深圳市机场股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.10 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市机场股份有限公司2004年半年度报告 一、重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈虹董事、张延山董事和张立民独立董事未出席本次董事会，分别委托杨进军董事、崔绍先董事和韩彪独立董事代为行使表决权。 公司董事长杨进军先生、总经理崔绍先先生及财务部经理潘明华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 英文缩写：SACL 2、公司法定代表人：杨进军 3、公司董事会秘书：周云福 联系电话：（0755）27776331 授权代表：崔增明 联系电话：（0755）27776331 传 真：（0755）27776327 联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http://www.szairport.com 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 刊登公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 （二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 2004.06.30 2003.12.31 总资产 3,306,065,496.28 3,236,780,444.09 流动资产 438,774,859.55 450,928,025.71 流动负债 302,385,350.03 415,774,559.57 股东权益（不含少数 2,952,063,118.35 2,772,114,150.78 股东权益） 每股净资产 3.691 3.466 调整后每股净资产 3.687 3.459 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 2.14% 流动资产 -2.70% 流动负债 -27.27% 股东权益（不含少数 6.49% 股东权益） 每股净资产 6.49% 调整后每股净资产 6.59% 报告期(1-6月) 上年同期 净利润 179,948,967.57 150,760,581.72 扣除非经营性损益后 177,268,907.10 161,377,710.64 的净利润 每股收益 0.2250 0.1885 净资产收益率 6.10% 5.75% 扣除非经常性损益后 6.00% 6.15% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 205,320,694.50 141,028,668.28 流量净额 本报告期比上年同期 增减(%) 净利润 19.36% 扣除非经营性损益后 9.85% 的净利润 每股收益 19.36% 净资产收益率 0.35% 扣除非经常性损益后 -0.15% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 45.59% 流量净额 非经常性损益项目 金额 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、其他非经常性损益 (2,680,060.47) 其中：处置固定资产损失(减收益) (2,581,167.18) 其他营业外收入 (474,680.19) 其他营业外支出 630,278.87 企业所得税影响数 (254,491.97) 合 计 (2,680,060.47) 注：流动负债比期初下降27.27%主要是因为本报告期偿还了5,000万元短期贷款和兑付了11,291万元的承兑汇票所致。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期内股本总数及股本结构未发生变化。 （二）股东持股情况 报告期末股东总数 35183 前十名股东持股情况 年度内 期末持股 比例 股东名称（全称） 增减 数量 ％ 深圳市机场（集团）有限公司 0 511,824,000 63.99 银丰证券投资基金 - 15,711,377 1.96 嘉实服务增值行业基金 - 9,998,289 1.25 华夏回报证券投资基金 - 9,627,186 1.20 普丰证券投资基金 - 6,811,339 0.85 裕隆证券投资基金 - 6,190,658 0.77 华夏成长证券投资基金 - 6,112,390 0.76 安信证券投资基金 - 5,649,097 0.71 长盛成长价值证券投资基金 - 5,055,461 0.63 景宏证券投资基金 - 4,802,348 0.60 报告期末股东总数 35183 前十名股东持股情况 质押、冻结或 股份 股东性质 股东名称（全称） 托管的股份 类别 数量 深圳市机场（集团）有限公司 未流通 无 国有法人股 银丰证券投资基金 已流通 未知 嘉实服务增值行业基金 已流通 未知 华夏回报证券投资基金 已流通 未知 普丰证券投资基金 已流通 未知 裕隆证券投资基金 已流通 未知 华夏成长证券投资基金 已流通 未知 安信证券投资基金 已流通 未知 长盛成长价值证券投资基金 已流通 未知 景宏证券投资基金 已流通 未知 前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 银丰证券投资基金 15,711,377 嘉实服务增值行业基金 9,998,289 华夏回报证券投资基金 9,627,186 普丰证券投资基金 6,811,339 裕隆证券投资基金 6,190,658 华夏成长证券投资基金 6,112,390 安信证券投资基金 5,649,097 长盛成长价值证券投资基金 5,055,461 景宏证券投资基金 4,802,348 国信证券有限责任公司 4,226,715 上述股东关联关系或一致行动的说 华夏回报证券投资基金和华夏成长证券 投资基金之间存在关联关系,未知 明 其他股东是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配售新 股东名称 约定投资期限 股约定持股期限的说明 － － 前十名流通股东持股情况 股东名称 种类（A、B、H股或其它） 银丰证券投资基金 A 嘉实服务增值行业基金 A 华夏回报证券投资基金 A 普丰证券投资基金 A 裕隆证券投资基金 A 华夏成长证券投资基金 A 安信证券投资基金 A 长盛成长价值证券投资基金 A 景宏证券投资基金 A 国信证券有限责任公司 A 上述股东关联关系或一致行动的说 明 战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况 1、鉴于第二届董事会成员任期届满，公司于2004年5月12日召开的2003年度股东大会选举杨进军、陈虹、崔绍先、张延山、谭燕波、支广纬为公司第三届董事会董事，选举白有忠、韩彪、张立民先生为公司第三届董事会独立董事。本公司第二届董事会成员郭立民先生、王明夫先生不再担任本公司董事。 2、鉴于第二届监事会成员任期届满，2003年度股东大会选举张苏淮、吴建飞先生为公司第三届监事会监事；公司于2004年5月10日召开2004年第一次临时职工代表大会选举吴原临先生为公司第三届监事会职工监事。 3、公司2004年5月12日召开第三届董事会第一次临时会议选举杨进军先生为公司第三届董事会董事长。 4、公司2004年5月12日召开第三届监事会第一次临时会议选举张苏淮先生为公司第三届监事会召集人。 5、根据杨进军董事长提名，董事会在三届一次临时会议上聘任崔绍先先生担任公司总经理。 6、根据崔绍先总经理提名，董事会在三届一次临时会议上聘任谭燕波先生和孙晨光先生担任公司副总经理，聘任潘明华先生担任财务部经理。 7、根据杨进军董事长提名，董事会在三届一次临时会议上聘任周云福先生担任公司董事会秘书。 五、管理层讨论与分析 公司上半年以民航三大指标统计的业务量增长迅速，累计完成航空器起降70,597架次，同比增长33.3%；实现旅客吞吐量697.3万人次，同比增长65.1%；实现货邮行吞吐量23.7万吨，同比增长36.25%。剔除2003年“非典”疫情影响因素，同比实际增长幅度依然可观，基本延续了前几年的高速增长态势，表明深圳航空市场目前依然充满活力。截至2004年6月30日，公司实现主营业务收入46,074万元，同比增长29.96％，实现主营业务利润22,406万元，同比增长29.10％，实现净利润17,995万元，同比增长19.36％。 本公司业务量的迅速增长一方面得益于地区经济的增长与活跃度的提高，另一方面也是本公司广大员工共同努力的结果。但我们也注意到本公司在业务量高速发展的过程中，仍存在以下隐忧： 一、公司经营环境的逐步变化导致过去相对垄断的业务正逐渐被打破，由此导致部分业务的利润率下滑或徘徊不前。 二、公司部分业务对政策依赖性较强，业务收入受政策的影响较大。 三、由于公司业务量上升较快，基础设施投入加大，折旧等成本支出增长加大，使得公司利润量增长幅度落后于业务量的增长。 针对上述问题，本公司在深圳市机场（集团）有限公司的大力支持下，拟采取以下措施来降低上述风险： 一、继续坚持主业做大做强的战略思路，在机场集团的配合下，完善公司主营生产链条。 二、继续贯彻落实“客货并举，以货为主”的发展战略，尽快将深圳机场发展成为区域性的货运中心。 三、改变经营方式，由直接参与经营向构建服务平台的方向转变，减少与被服务对象的利益冲突，提高机场的内在吸引力。 四、通过主动营销，吸引航空公司进驻机场，争取再吸引1-2家航空公司将本机场作为基地机场，完善本机场的航线网络。 五、与机场集团公司共同完善机场区域范围内的规划、设计，构建大航空城战略，激活机场区域内的经济活力，提升机场的资源价值。 六、注重企业长期可持续发展，关注公司的长期效益，使公司的生产保障能力在较长时期内满足公司发展的需要。 七、改革内部机制，提高市场竞争力。本公司正在内部进行员工薪酬体制及用人体制的系列改革，通过改革，逐步改变原国有企业的不良工作氛围，实现员工同工同酬，干部能上能下，调动员工的积极性，降低用工成本。 同时，对于非核心的竞争性业务，将试行员工持股，提高企业的市场竞争力。 八、与深圳机场集团公司共同研究、规划基础设施的下一步投入。 (一)报告期内经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营航空客货地面运输及过港保障与服务。 2004年上半年,公司累计完成航空器起降70,597架次，同比增长33.3%；实现旅客吞吐量697.3万人次，同比增长65.1%；实现货邮行吞吐量23.7万吨，同比增长36.25%。截至2004年6月30日，公司实现主营业务收入46,074万元，同比增长29.96％，实现主营业务利润22,406万元，同比增长29.10％，实现净利润17,995万元，同比增长19.36％。 2004年上半年，主要下属公司的经营情况如下： （1）航空货邮代理公司控股的货运公司上半年货物代理量为64,658.9吨，同比增长26.8%。 （2）机场巴士载客业务上半年330大巴共载客997,805人次，比去年同期增长32.7%。 （3）福永码头客货量福永码头上半年共实现旅客吞吐量465,556人次，同比增长79.3%；实现货物吞吐量814,986吨，同比增长17.0%；实现集装箱吞吐量55,299标箱，同比增长38.3%。因去年受“非典”疫情影响，港务公司今年上半年客运收入同比增长了83％，货运收入同比增长18％，增长相对平稳。但是自6月下旬以来因经营环境的改变，货运量较以往大幅度下降，可能会对下半年福永码头的货运量产生不利影响。 （4）快件监管中心业务上半年共处理出入境快件67,601吨，同比减少2％。主要系新的海关监管措施的实施及深圳周边地区快件市场竞争日趋激烈，海关监管中心调低了业务收费价格，从而导致海关监管中心公司业务量同比小幅下降，而经营性收入及净利润同比大幅度下降。 （5）广告业务公司加大广告业务承揽力度，B号楼的广告发布率已达到95％，使收入较去年同期增长40％。 （6）候机楼租赁B号候机楼投入使用后，A、B号楼的建筑面积总共达到15万平方米。由于公司上半年对候机楼商业进行了全面规划、调整，租赁收入为3,344.30万元，未能实现与候机楼面积的同步增长。下半年招商工作将基本结束，租赁收入应强于上半年，候机楼物业租赁业务的毛利率将呈上升趋势。 （7）投资收益由于今年二季度证券市场低迷，影响了公司投资收益，也造成公司总的净利润同比增长幅度较小，因此下半年证券市场行情也将对本公司业绩产生重要影响。 2、主营业务分产品情况表 单位：人民币万元 主营业务 主营业务 毛利率 项目 收入 成本 (%) 航空地面服务 28,789.52 13,390.12 53.49% 客货代理服务 3,967.28 2,169.12 45.32% 港口服务 3,340.83 1,451.13 56.56% 候机楼租赁 3,344.30 1,986.75 40.59% 广告制作发布 2,446.18 757.82 69.02% 地面运输服务 2,068.85 935.44 54.78% 海关监管快件 2,117.18 1,273.07 39.87% 处理 合计 46,074.14 21,963.45 52.33% 其中：关联交 767.91 1,176.48 -- 易 本报告期主营业务收入中关联交易金额为 767.91万元，主要为本公司及子公司向 控股股东深圳市机场(集团)有限公司提供 修理、修配、出租办公用房和通勤车服 关联交易情况 务等；成本中含关联交易金额为1,176.48 万元，主要是应付集团公司土地使用费 和水电费等。 关联交易遵循市场公开、公平、公正 的原则，交易价格以市场公允 关联交易的定价原则 价格为基准，以不损害公司及股东利益为原则。 主营业务收 主营业务成 毛利率比 项目 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减（％） 期增减（％） 增减（％） 航空地面服务 32.21% 29.45% 0.99% 客货代理服务 19.66% 33.08% -5.51% 港口服务 46.02% 43.17% 0.87% 候机楼租赁 20.85% 23.24% -1.15% 广告制作发布 40.57% 15.69% 6.66% 地面运输服务 32.06% 28.26% 1.33% 海关监管快件 5.90% 47.90 -17.08% 处理 合计 29.96% 30.39% -0.16% 其中：关联交 -- -- -- 易 关联交易情况 关联交易的定价原则 3、报告期内利润构成和主营业务盈利能力发生重大变化的情况 （1）利润构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因分析 单位：人民币万元 2004年1-6月 金额 占利润总额（%） 主营业务利润 22,406.27 105.40% 其他业务利润 505.78 2.38% 期间费用 2,657.14 12.50% 投资收益 761.61 3.58% 营业外收支净额 242.56 1.14% 利润总额 21,259.08 100.00% 2003年度 增减（+/-） 金额 占利润总额（%） % 主营业务利润 34,309.10 98.16% 7.24% 其他业务利润 895.91 2.56% -0.18% 期间费用 4,444.68 12.72% -0.22% 投资收益 4,965.58 14.21% -10.63% 营业外收支净额 -775.34 -2.22% 3.36% 利润总额 34,950.57 100.00% 0.00% 投资收益占利润总额的比重下降，主要是本公司的联营公司二季度盈利减少所致。 （2）主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因分析。 海关监管快件处理业务今年上半年毛利率同比下降17.08%，主要是因快件处理业务竞争激烈，公司主动调减业务收费标准所致。 （二）报告期募集资金投资情况 1、募集资金使用情况 （1）募集资金运用 单位：人民币万元 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 35,006.03（净额） 已累计使用募集资 金总额 是否变更 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 B号候机楼改扩 7,515.00 否 7,515.00 建 深圳机场国际快 件监管中心有限 3,000.00 否 3,000.00 公司 深圳机场空运中 8,442.68 否 8,442.70 心 深圳机场物流园 6,800.00 否 6,800.00 发展公司 生产保障区 3,620.00 否 3,620.00 深圳机场运输公 2,880.00 否 2,880.00 司增资扩股 深圳机场港务公 司增资扩股并扩 2,748.35 否 2,372.00 建客货码头 合计 35,006.03 — 34,629.70 未达到计划进度 B号候机楼改扩建已完成，2004年1月16日正 式启用。空运中心、生产保 和收益的说明 障区及物流园发展公司项目因物流园区规划调 整，进度未达承诺，报告期 内项目已建设完毕。深圳机场港务公司增资扩 股已完成，基础设施正在建 设中。 变更原因及变更 1、生产保障区项目系本公司在实施原配股项目 ----深圳机场空运中心、深 程序说明（分具 圳机场国际理货仓储中心、深圳机场国内航空 货运村、深圳机场国际航空 体项目） 货运村时，将上述四个项目的配套保障设施进行 了集中修建，为便于管理， 现将其合一为“生产保障区”。 2、依据本公司与深圳机场集团公司签署的《合 资经营深圳机场物流园发展 有限公司合同》，本公司出资8400.00万元 （募集资金6800.00万元）参股 该公司，占70%的股份，同时深圳机场国际航空 货运村、国内航空货运村项 目改由该公司承接。因此，本公司对国际航空 货运村、国内航空货运村项 目相应进行了调整。 3、随着本公司货运业务的迅速发展，原计划 投资5460万元兴建的空运中 心已不能满足实际需要，为此，本公司调整了 原先的投资计划，扩大了空 运中心的建设规模。 4、由于深圳机场航空物流园规划的调整及目前 国际货运量总量较小，因此 本公司决定暂缓国际理货仓储中心项目的建 设，并将剩余资金用于深圳机 场空运中心的建设。 5、深圳机场国际快件监管中心项目已出售予深 圳机场国际快件监管中心有 限公司，因此调整了该项目。 上述项目变更已经公司第二届董事会第十一次 会议审议并报公司2003年度 第一次临时股东大会审议通过。 本年度已使用募集 17,607.7 资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资 34,629.7 金总额 是否符合计 产生收益金 承诺项目 实际投入金额 划进度和预 额（本期） 计收益 B号候机楼改扩 7,515.00 - - 建 深圳机场国际快 件监管中心有限 3,000.00 694.70 是 公司 深圳机场空运中 8,442.70 - - 心 深圳机场物流园 6,800.00 - - 发展公司 生产保障区 3,620.00 - - 深圳机场运输公 2,880.00 762.80 是 司增资扩股 深圳机场港务公 司增资扩股并扩 2,372.00 1314.35 否 建客货码头 合计 34,629.70 — 未达到计划进度 和收益的说明 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） （2）项目变更情况 本报告期内未有项目变更情况。 2、非募集资金投资情况 本报告期内未有非募集资金投资项目。 六、重要事项 1、报告期内没有发生，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 2、2004年5月13日，本公司与德国汉莎货运有限公司在深圳签订《关于成立“深圳机场国际货站有限公司”之合资合同》及附件，并同时与深圳市机场（集团）有限公司签订了《关于成立“深圳机场国际货站有限公司”之扩展与非竞争合同》。合资公司的注册资本为人民币3200万元，双方各出资1600万元人民币。合资公司拟充分发挥合资公司在货物运输服务、管理和市场拓展等方面的优势，根据中立的原则，为各家航空公司、货运代理人和货主提供高质量的货运服务，以提高货物运输的服务质量，同时为股东双方带来满意的经济收益。 3、报告期内没有发生重大关联交易。 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 4、报告期内，公司无重大担保事项。 5、公司B号候机楼已于2004年1月15日竣工并投入使用，目前工程决算手续正在办理中，公司已对B号候机楼资产暂估入帐，暂估价为54,324万元，2-6月间共计提折旧费用1,185万元。 6、本报告期偿还了5，000万元的短期银行贷款，兑付了11，291万元的银行承兑汇票，使流动负债比年初下降27.27%。 7、本报告期公司收到联营公司-南方基金管理有限公司现金分红款计1,792万元。 8、本报告期本公司的子公司机场市机场货运有限公司以未分配利润和资本公积转增实收资本，实收资本由原800万元增加到报告期末的2,500万元，目前已换发了注册号为4403011015093、执照号为深司字N58779号的企业法人营业执照。 9、本报告期本公司的子公司深圳市机场广告有限公司实收资本由800万元增加到1,000万元，机场股份公司增加现金投资190万，深圳市机场(集团)有限公司增加现金投资10万元，双方持股比例不变；目前机场广告公司已换发了注册号为4403011018552、执照号为深司字N58777号的企业法人营业执照。 10、 本报告期内本公司未发生委托理财行为。 11、 本报告期内本公司未有控股股东及其子公司占用本公司资金的情况，本公司及子公司未为本公司的控股股东及控股股东的子公司提供担保。 独立董事对公司控股股东及其它关联方占用资金和担保情况的专项说明及独立意见：作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号），对公司与关联方资金往来及公司对外担保进行了严格的审查。经查，公司的控股股东及控股股东的子公司未占用公司及子公司的资金；公司及子公司未为公司的控股股东及控股股东的子公司提供担保。 独立董事：白有忠 韩 彪 张立民（韩彪代签） 2004年8月6日 七、财务报告 （一）本财务报告未经审计。 （二）比较式合并及母公司利润表附后 （三）报表附注 1、本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。 2、本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。 比较式合并及母公司利润表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 合并 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 460,741,351.78 354,521,009.70 减：主营业务成本 219,634,458.84 168,448,288.60 主营业务税金及附加 17,044,231.73 12,521,193.04 主营业务利润 224,062,661.21 173,551,528.06 加：其他业务利润 5,057,864.18 4,666,953.83 管理费用 26,112,613.35 19,001,971.82 财务费用 458,787.12 -191,048.20 营业利润 202,549,124.92 159,407,558.27 加：投资收益 7,616,133.22 26,888,515.36 营业外收入 4,122,181.63 183,191.58 减：营业外支出 1,696,613.13 10,839,257.20 利润总额 212,590,826.64 175,640,008.01 减：所得税 30,016,564.91 22,983,178.87 少数股东损益 2,625,294.16 1,896,247.42 净利润 179,948,967.57 150,760,581.72 加:年初未分配利润 972,911,032.92 731,052,405.24 可供分配的利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 未分配利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 补充资料： 1、出售、处置部门或被投 -- -- 资单位所得收益 2、自然灾害生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 母公司 项目 2004年1—6月 2003年1-6月 主营业务收入 315,044,874.39 241,987,948.00 减：主营业务成本 151,672,306.79 118,202,309.17 主营业务税金及附加 10,436,287.38 7,425,245.00 主营业务利润 152,936,280.22 116,360,393.83 加：其他业务利润 4,653,499.69 4,935,355.19 管理费用 12,950,445.60 10,013,073.05 财务费用 592,654.70 406,319.42 营业利润 144,046,679.61 110,876,356.55 加：投资收益 54,671,764.59 67,095,918.37 营业外收入 4,060,590.84 20,425.53 减：营业外支出 1,367,648.89 10,600,764.17 利润总额 201,411,386.15 167,391,936.28 减：所得税 21,811,569.42 16,631,354.56 少数股东损益 -- -- 净利润 179,599,816.73 150,760,581.72 加:年初未分配利润 1,008,680,025.56 760,465,637.55 可供分配的利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 未分配利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 补充资料： 1、出售、处置部门或被投 -- -- 资单位所得收益 2、自然灾害生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 八、备查文件 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有文件文本。 3、载有董事长签字的半年度报告文本。 4、公司章程文本。 5、上述文件存放在公司董事会秘书处。 董事长：杨进军 深圳市机场股份有限公司 二OO四年八月六日 合并资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 资 产 2004.06.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 272,243,457.80 235,706,607.72 短期投资 --- 30,966,390.00 应收票据 --- 202,622.22 应收股利 --- 61,837,825.47 应收利息 356,048.77 --- 应收帐款 148,749,619.72 87,969,685.75 其他应收款 9,328,008.04 9,967,106.17 预付帐款 5,940,407.03 21,149,886.99 存货 1,043,418.79 1,350,974.47 待摊费用 1,113,899.40 1,776,926.92 流动资产合计 438,774,859.55 450,928,025.71 长期投资： 长期股权投资 1,147,835,527.27 1,191,926,949.13 长期投资合计 1,147,835,527.27 1,191,926,949.13 固定资产： 固定资产原价 1,875,822,786.46 1,340,604,878.84 减：累计折旧 491,449,506.70 449,338,337.33 固定资产净值 1,384,373,279.76 891,266,541.51 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 1,384,299,261.50 891,192,523.25 在建工程 308,489,603.56 675,199,639.71 固定资产清理 70,879.81 --- 固定资产合计 1,692,859,744.87 1,566,392,162.96 无形资产及其他资产： 无形资产 24,685,862.94 24,973,465.20 长期待摊费用 1,909,501.65 2,559,841.09 无形资产及其他资产合计 26,595,364.59 27,533,306.29 资产总计 3,306,065,496.28 3,236,780,444.09 合并资产负债表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 2004.06.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 33,152,985.31 111,843,987.35 应付帐款 88,402,461.84 79,457,087.76 预收帐款 16,978,797.96 16,375,570.23 应付工资 17,452,488.24 18,043,320.95 应付福利费 14,961,607.38 10,381,145.91 应付股利 --- 2,426,158.62 应交税金 18,395,106.45 17,058,403.08 其他应交款 132,037.35 (129,170.91) 其他应付款 50,309,006.84 51,828,648.05 预提费用 12,600,858.66 8,489,408.53 流动负债合计 302,385,350.03 415,774,559.57 长期负债： 长期借款 --- --- 长期负债合计 --- --- 负债合计 302,385,350.03 415,774,559.57 少数股东权益 51,617,027.90 48,891,733.74 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,396,810.24 726,396,810.24 盈余公积 272,982,307.62 272,982,307.62 其中：公益金 73,114,134.09 73,114,134.09 未分配利润 1,152,860,000.49 972,911,032.92 股东权益合计 2,952,063,118.35 2,772,114,150.78 负债和股东权益总计 3,306,065,496.28 3,236,780,444.09 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 母公司资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 资 产 2004.06.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 137,226,856.51 123,969,704.24 短期投资 --- 30,966,390.00 应收股利 --- 61,837,825.47 应收利息 356,048.77 应收帐款 101,888,859.18 60,513,556.22 其他应收款 2,311,181.38 1,852,332.07 预付帐款 7,200.00 19,310,000.00 存货 96,791.29 174,571.21 待摊费用 --- 90,714.14 流动资产合计 241,886,937.13 298,715,093.35 长期投资： 长期股权投资 1,546,792,527.91 1,549,302,318.40 长期投资合计 1,546,792,527.91 1,549,302,318.40 固定资产： 固定资产原价 1,631,600,946.24 1,092,178,910.27 减：累计折旧 400,464,450.73 359,289,091.75 固定资产净值 1,231,136,495.51 732,889,818.52 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 1,231,062,477.25 732,815,800.26 在建工程 222,209,192.31 589,796,278.83 固定资产清理 --- 固定资产合计 1,453,271,669.56 1,322,612,079.09 无形资产及其他资产： 无形资产 24,685,862.94 24,973,465.20 长期待摊费用 1,020,041.72 1,252,201.58 无形资产及其他资产合计 25,705,904.66 26,225,666.78 资产总计 3,267,657,039.26 3,196,855,157.62 母公司资产负债表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 2004.06.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 33,152,985.31 111,843,987.35 应付帐款 52,345,258.80 44,447,995.23 预收帐款 --- 138,125.10 应付工资 11,968,083.90 11,545,888.35 应付福利费 11,700,274.31 7,097,931.51 应交税金 13,283,234.36 12,098,190.97 其他应交款 53,509.83 56,911.34 其他应付款 144,353,018.93 136,010,327.92 预提费用 2,727,525.00 5,142,467.76 流动负债合计 319,583,890.44 428,381,825.53 负债合计 319,583,890.44 428,381,825.53 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,406,883.30 726,406,883.30 盈余公积 233,562,423.23 233,562,423.23 其中：公益金 64,076,149.29 64,076,149.29 未分配利润 1,188,279,842.29 1008,680,025.56 股东权益合计 2,948,073,148.82 2,768,473,332.09 负债和股东权益总计 3,267,657,039.26 3,196,855,157.62 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 合并利润及利润分配表 编制单位:深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元 项 目 2004.01-06 2003.01-06 主营业务收入 460,741,351.78 354,521,009.70 减：主营业务成本 219,634,458.84 168,448,288.60 主营业务税金及附加 17,044,231.73 12,521,193.04 主营业务利润 224,062,661.21 173,551,528.06 加：其他业务利润 5,057,864.18 4,666,953.83 管理费用 26,112,613.35 19,001,971.82 财务费用 458,787.12 -191,048.20 营业利润 202,549,124.92 159,407,558.27 加：投资收益 7,616,133.22 26,888,515.36 营业外收入 4,122,181.63 183,191.58 减：营业外支出 1,696,613.13 10,839,257.20 利润总额 212,590,826.64 175,640,008.01 减：所得税 30,016,564.91 22,983,178.87 少数股东损益 2,625,294.16 1,896,247.42 净利润 179,948,967.57 150,760,581.72 加:年初未分配利润 972,911,032.92 731,052,405.24 可供分配的利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 未分配利润 1,152,860,000.49 881,812,986.96 利润表补充资料 1、出售、处置部门或被投 -- -- 资单位所得收益 2、自然灾害生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 1、出售、处置部门或被投 -- -- 资单位所得收益 2、自然灾害生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或 -- -- 减少）的利润总额 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 母公司利润及利润分配表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元 项 目 2004.01-06 2003.01-06 主营业务收入 315,044,874.39 241,987,948.00 减：主营业务成本 151,672,306.79 118,202,309.17 主营业务税金及附加 10,436,287.38 7,425,245.00 主营业务利润 152,936,280.22 116,360,393.83 加：其他业务利润 4,653,499.69 4,935,355.19 管理费用 12,950,445.60 10,013,073.05 财务费用 592,654.70 406,319.42 营业利润 144,046,679.61 110,876,356.55 加：投资收益 54,671,764.59 67,095,918.37 营业外收入 4,060,590.84 20,425.53 减：营业外支出 1,367,648.89 10,600,764.17 利润总额 201,411,386.15 167,391,936.28 减：所得税 21,811,569.42 16,631,354.56 净利润 179,599,816.73 150,760,581.72 加:年初未分配利润 1,008,680,025.56 760,465,637.55 可供分配的利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 未分配利润 1,188,279,842.29 911,226,219.27 利润表补充资料 1、出售、处置部门或被投 -- -- -- -- 资单位所得收益 2、自然灾害生的损失 -- -- -- -- 3、会计政策变更增加（或 -- -- -- -- 减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或 -- -- -- -- 减少）的利润总额 5、债务重组损失 -- -- -- -- 6、其他 -- -- -- -- 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 合并现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 2004.01-06 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 422,795,394.18 收到的其他与经营活动有关的现金 31,049,446.19 现金流入小计 453,844,840.37 购买商品、接受劳务支付的现金 66,767,748.19 支付给职工以及为职工支付的现金 101,920,849.87 支付的各项税费 53,081,408.39 支付的其他与经营活动有关的现金 26,754,139.42 现金流出小计 248,524,145.87 经营活动产生的现金流量净额 205,320,694.50 二、投资活动产生的现金流量: --- 收回投资、取得投资收益所收到的现金 144,511,770.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,996,322.49 现金流入小计 155,508,093.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 271,547,541.81 投资所支付的现金 --- 支付的其他与投资活动有关的现金 --- 现金流出小计 271,547,541.81 投资活动产生的现金流量净额 (116,039,448.77) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 吸收权益性投资所收到的现金 100,000.00 现金流入小计 50,100,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,766,395.65 现金流出小计 102,766,395.65 筹资活动产生的现金流量净额 (52,666,395.65) 四、汇率变动对现金的影响额 (78,000.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 36,536,850.08 合并现金流量表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 2004.01-06 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 179,948,967.57 加:少数股东损益 2,625,294.16 计提的资产减值准备 3,089,955.19 固定资产折旧 52,225,465.07 无形资产摊销 287,602.26 长期待摊费用摊销 1,175,763.66 待摊费用减少(减:增加) 663,027.52 预提费用增加(减:减少) 4,111,450.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (2,853,928.39） 财务费用 1,304,100.00 投资损失(减:收益) (7,616,133.22) 存货的减少(减:增加) 307,555.68 经营性应收项目的减少(减:增加) (48,377,359.80) 经营性应付项目的增加(减:减少) 11,190,342.36 其他 7,238,592.31 经营活动产生的现金流量净额 205,320,694.50 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 272,243,457.80 减:现金的期初余额 235,706,607.72 现金及现金等价物净增加(减少)额 36,536,850.08 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 母公司现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 2004.01-06 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 282,813,871.16 收到的其他与经营活动有关的现金 37,527,003.99 现金流入小计 320,340,875.15 购买商品、接受劳务支付的现金 38,150,297.42 支付给职工以及为职工支付的现金 70,984,946.86 支付的各项税费 36,795,499.44 支付的其他与经营活动有关的现金 7,464,077.24 现金流出小计 153,394,820.96 经营活动产生的现金流量净额 166,946,054.19 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 151,885,770.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,022,055.23 现金流入小计 161,907,825.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 262,349,477.70 权益性投资所支付的现金 1,900,000.00 现金流出小计 264,249,477.70 投资活动产生的现金流量净额 (102,341,651.92) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,304,100.00 现金流出小计 101,304,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 (51,304,100.00) 四、汇率变动对现金的影响额 (43,150.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 13,257,152.27 母公司现金流量表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 2004.01-06 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 179,599,816.73 加：计提的资产减值准备 2,265,034.40 固定资产折旧 42,794,087.74 无形资产摊销 287,602.26 长期待摊费用摊销 265,226.10 待摊费用减少(减:增加) 90,714.14 预提费用增加(减:减少) (2,414,942.76) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) (2,892,669.43) 财务费用 1,304,100.00 投资损失(减:收益) (54,671,764.59) 存货的减少(减:增加) 77,779.92 经营性应收项目的减少(减:增加) (44,462,435.44) 经营性应付项目的增加(减:减少) 22,308,009.71 其他 22,395,495.41 经营活动产生的现金流量净额 166,946,054.19 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 137,226,856.51 减:现金的期初余额 123,969,704.24 现金及现金等价物净增加(减少)额 13,257,152.27 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 资产减资准备明细表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 6490842.84 3325335.88 其中：应收账款 4503591.47 3325335.88 其他应收款 1987251.37 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 74018.26 其中：房屋、建筑物 机器设备 74018.26 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 7852445.81 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 235380.69 9580798.03 其中：应收账款 7828927.35 其他应收款 235380.69 1751870.68 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 74018.26 其中：房屋、建筑物 0 机器设备 74018.26 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 7852445.81 八、委托贷款减值准备 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 合并利润及利润分配表附表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率 净资产收益率 （%） （%） 主营业务利润 7.59 7.83 营业利润 6.86 7.08 净利润 6.10 6.29 扣除非经常性损益后的净利润 6.00 6.19 全面摊薄 加权平均 报告期利润 每股收益 每股收益 （元/股） （元/股） 主营业务利润 0.2801 0.2801 营业利润 0.2532 0.2532 净利润 0.2250 0.2250 扣除非经常性损益后的净利润 0.2216 0.2216 法定代表人:杨进军 主管会计工作负责人：崔绍先 会计机构负责人：潘明华 |
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