深圳市农产品股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.06 14:53 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市农产品股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事鲁毅先生因工作原因，未能出席公司本次关于半年度报告的董事会会议。 本公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监赵国蓉女士及主管会计工作负责人林红女士保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司 中文简称：农产品 公司法定英文名称：Shenzhen Agricultural Products Co., Ltd. 英文简称：SZAP 2、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：农产品 股票代码：000061 3、公司注册地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼 公司办公地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼 邮政编码：518019 公司网址：www.szap.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：陈少群 5、董事会秘书兼股证事务代表：陈小华 联系电话：（0755）25850936 25850688转2203 传真：（0755）25850050 25850936 电子信箱：[email protected] 6、披露年报的国际互联网网址：WWW.cninfo.com.cn 公司信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》 半年度报告备置地址：公司董事会办公室 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1989年1月14日 公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼 公司现注册登记地点：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼 企业法人营业执照注册号：4403011026644 税务登记号码：440301192179163 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F （二）主要财务数据和指标 单位：元 指标项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,096,287,545.02 980,142,583.10 流动负债 1,812,308,188.31 1,617,828,389.54 总资产 3,757,775,723.61 3,502,950,809.03 股东权益(不含少数股东 1,419,879,350.22 1,391,317,879.12 权益) 每股净资产 3.66 3.59 调整后的每股净资产 3.13 3.11 指标项目 本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 11.85 流动负债 12.02 总资产 7.27 股东权益(不含少数股东 2.05 权益) 每股净资产 2.06 调整后的每股净资产 0.64 本报告期 上年同期 指标项目 （2004年1-6月） （2003年1-6月） 净利润 26,112,168.39 36,800,347.55 扣除非经常性损益后的净利润 23,037,634.87 31,400,806.53 经营活动产生的现金流量净额 87,732,478.76 95,433,981.71 每股收益 0.067 0.176 净资产收益率 (%) 1.84 2.64 指标项目 本报告期比上年同期增 减(%) 净利润 -29.04 扣除非经常性损益后的净利润 -26.63 经营活动产生的现金流量净额 -8.07 每股收益 -61.9 净资产收益率 (%) -0.8 注:扣除非经常性损益金额合计3,074533.52元，涉及项目有： 序号 项目 金额（元） 1 营业外收入 2,431,288.84 2 营业外支出 1,446,162.58 4 补贴收入 2,631,972.00 5 所得税影响数 542,564.74 合计 3,074533.52 报告期利润表附表 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.09 21.09 营业利润 2.98 2.98 净利润 1.84 1.84 扣除非经常性损益后的净利润 1.62 1.62 每股收益% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.77 0.77 营业利润 0.11 0.11 净利润 0.067 0.067 扣除非经常性损益后的净利润 0.06 0.06 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构未发生变动。 （二）截止2004年6月30日，公司股东总数为52371名。 （三）报告期内公司前十名股东持股情况： 数量单位:股、％ 序号 持股单位 期末持股数 1 深圳市商贸投资控股公司 88703978 2 深圳市劳动和社会保障局 13191703 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 13191703 4 深圳市寰通农产品有限公司 8871703 5 深圳市投资管理公司 8565446 6 江苏省燃料总公司 5858640 7 深圳市宝安区投资管理公司 4320000 8 深业集团深圳有限公司 1571616 9 深圳倍源实业有限公司 1547871 10 深圳市安民咨询有限公司 1519873 序号 持股单位 报告期增减 持股比例％ 1 深圳市商贸投资控股公司 0 22.88 2 深圳市劳动和社会保障局 0 3.40 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 0 3.40 4 深圳市寰通农产品有限公司 0 2.29 5 深圳市投资管理公司 0 2.21 6 江苏省燃料总公司 0 1.49 7 深圳市宝安区投资管理公司 0 1.11 8 深业集团深圳有限公司 0 0.41 9 深圳倍源实业有限公司 0 0.40 10 深圳市安民咨询有限公司 0 0.39 序号 持股单位 性质 1 深圳市商贸投资控股公司 国家股 2 深圳市劳动和社会保障局 法人股 3 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 法人股 4 深圳市寰通农产品有限公司 法人股 5 深圳市投资管理公司 国家股 6 江苏省燃料总公司 法人股 7 深圳市宝安区投资管理公司 法人股 8 深业集团深圳有限公司 法人股 9 深圳倍源实业有限公司 法人股 10 深圳市安民咨询有限公司 法人股 注：1、持有本公司5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司（以下简称“商贸控股”）一家。商贸控股成立于1997年4月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资产管理局，是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本80000万元，法定代表人为冯裕林，主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农产品股份88703978股（占公司总股本的22.88％）被司法冻结。冻结原因如下： 商贸控股为深圳市水产公司贷款提供担保，因贷款到期，深圳市水产公司未归还借款，与中国工商银行深圳市分行（以下简称“银行”）发生三项借款合同纠纷案。银行作为原告向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）提出财产保全申请（以人民币4480万元为限），法院下达民事裁定书，依法对商贸控股所持“农产品”国家股88703978股股权冻结。 2、前十名股东所持股份均为非流通股。 3、前十名股东中，深圳市商贸投资控股公司和深圳市投资管理公司存在关联关系，同属深圳市国有资产管理办公室，代表国家持有股份。其余法人股股东无关联关系。 报告期内公司前十名流通股东持股情况： 数量单位:股、% 序号 股东名称 持股数 持股比例 1 王本秀 723587 0.187 2 丘凯斌 626686 0.162 3 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 610000 0.157 4 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 592715 0.153 5 鲍传琴 584200 0.151 6 储成梅 505183 0.130 7 张兴德 505000 0.130 8 李月华 469600 0.121 9 上海通振机械设备厂 468875 0.120 10 台德琴 459163 0.118 注:本公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 （四）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化。 截止本报告批准日，本公司于2004年7月30日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）“深国资委”[2004]89号文件，于2004年7月28日将本公司及另外15家企业作为第一批划归“深圳市国资委”直接监管、履行出资人职责的企业。深圳市商贸投资控股公司所持本公司88703978股国有股（占公司总股本的22.88％）将划转由“深圳市国资委”持有。相关股东变更登记手续等待办理。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股票没有变动。 （二）报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议通过并经公司2003年度股东大会批准，选举林文华先生为公司第四届董事会董事，李新民不再任本公司董事。 （三）报告期内，公司董事会经研究决定，聘任陈小华先生为公司副总经理，并兼任公司董事会秘书。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果以及财务状况简要分析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 金额（元） 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 1,146,823,854.99 1,335,353,445.47 主营业务利润 299,456,338.72 289,772,902.83 净利润 26,112,168.39 36,800,347.55 现金及现金等价物净增加额 58,802,098.39 -43,962,322.47 增减比率（%） 项目 -14.12 主营业务收入 3.34 主营业务利润 -29.04 净利润 233.76 现金及现金等价物净增加额 其中:（1）本期主营业务收入较上年同期减少18853万元，减幅14.1%，主要系上期本公司之子公司深圳市民润农产品配送连锁有限公司出售其子公司广州深圳民润岛内价有限公司所致。 相同的原因使主营业务成本较上年同期减少19861万元。 （2）净利润同比减少29.04%，主要系因本期下属民润公司及肉类配送公司出现亏损所致。 （3）现金及现金等价物净增加额同比增加233.76%，系因报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。相同的原因使本期财务费用比上年同期增长35.91%。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化： 金额（元） 增减比率（%） 项目 本期数 期初数 总资产 3,757,775,723.61 3,502,950,809.03 7.27 股东权益 1,419,879,350.22 1,391,317,879.12 2.05 其中:总资产同比增长7.27%，主要系因长期投资增加所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、本公司所经营的主要业务是与人民日常生活密切相关的农产品批发市场。公司下辖本地及异地之批发市场已逐步形成全国性的批发市场网络，主要批发市场有：布吉农产品中心批发市场、福田农产品批发市场、南昌深圳农产品批发市场、上海农产品中心批发市场、山东寿光蔬菜批发市场、西安摩尔农产品批发市场。同时公司业务范围还包括：农、牧、水产品、食品以及干鲜果菜的生产、批发、拍卖、代购、代销；农产品的连锁零售；生猪饲养及饲料销售；农产品运输、装卸、仓储、包装、保鲜、信息咨询以及为批发市场配套的公寓、酒店等。 2004年上半年，本公司核心业务——农产品批发市场的经营管理发展良好，今年上半年新控股、参股西安摩尔农产品批发市场有限公司、成都农产品批发市场、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司及长沙马王堆农产品批发市场，全国性的农产品批发市场体系进一步形成，经济效益良好。但民润公司因零售行业竞争激烈效益下滑，肉类配送公司因经营时间较短，销售局面还未打开，因而对公司总体利润产生较大影响。 2、主营业务行业及地区构成情况 主营业务行业构成情况 单位：元 行业 主营业务收 主营业务成本 毛利率 入 (%) 农产品批发市场 226,588,075.86 93,502,905.07 58.73 商场销售 650,690,811.91 540,345,663.46 16.96 农产品加工生产养殖 252,449,489.59 207,562,110.76 17.78 农产品配套服务 20,983,371.91 6,198,582.27 70.46 其中:关联交易 无 无 无 主营业务收 主营业务成 毛利率比 行业 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减(%) 期增减(%) 增减(%) 农产品批发市场 64.40 110.51 -9.04 商场销售 -34.86 -36.17 1.71 农产品加工生产养殖 32.54 37.07 -2.72 农产品配套服务 -6.16 -44.97 26.12 其中:关联交易 无 无 无 主营业务地区分布情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广东省 1,015,069,924.87 -22.38 江西省 9,516,947.50 3.44 上海市 24,749,085.24 34.24 山东省 93,825,755.98 -- 陕西省 3,662,123.40 -- 3、报告期内，无对利润产生重大影响的其它经营业务活动。 4、报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。 （三）投资情况 1、募集资金使用情况 本报告期内公司2002年度配股募集资金267,805,749.13元到帐。按照《配股说明书》承诺： “本次配股拟募集资金将根据公司发展战略，按照先后顺序投资于以下6个项目，优先满足排序在前的项目需要的资金： （1）用于增加对上海浦东新区农村投资经营有限公司的投资9800万元； （2）用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元； （3）用于深圳市农产品物流配送中心项目19,487万元； （4）用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元； （5）用于潼湖原种猪场项目3425.15万元； （6）用于肉、鱼食品加工中心项目19,000万元。” 募集资金将按照先后顺序投资于以下6个项目： 单位：万元 本期已使用募集资金总额 685.5 募集资金总额 26781 已累积使用募集资金总额 10631.45 序 拟投入 是否变更 实际投入 项目 号 金额 项目 金额 1 增加对上海农投公司投资 9800 否 6934 2 布吉农产品批发市场改造 3860 否 3697.45 3 深圳市农产品配送中心 13120.57 否 0 4 无公害蔬菜产业化基地 0 否 0 5 潼湖原种猪场 0 否 0 6 深圳市肉、鱼食品加工中心 0 否 0 合计 26781 10631.45 序 产生收益 是否符合计划进 项目 号 金额 度与预计收益 1 增加对上海农投公司投资 492 是 2 布吉农产品批发市场改造 2542 是 3 深圳市农产品配送中心 无 4 无公害蔬菜产业化基地 无 5 潼湖原种猪场 无 6 深圳市肉、鱼食品加工中心 无 合计 3034 因本次配股实际募集资金按《配股说明书》中的承诺，只能用于前三个项目。至报告期末，募集资金累计使用10631.45万元。 2、报告期内非募集资金使用情况 （1）报告期内，根据本公司制定的发展规划，为壮大核心竞争力，公司董事会经研究，同意出资人民币1189.2038万元，与原西安摩尔农产品批发市场有限公司投入的净资产1142.568万元，共同组建新西安摩尔农产品批发市场有限公司。新公司注册资本为人民币2331.7718万元，本公司持有新公司51％的股权。 （2）报告期内，根据公司发展战略，为构筑全国性农产品批发市场体系，公司董事会经研究，同意以每股1.08元的价格受让自然人张卫民先生持有的长沙马王堆农产品股份有限公司400万股股权。转让总价款432万元。转让后本公司持有长沙马王堆农产品股份有限公司11.43％的股权，同时，本公司将再对其进行增资扩股，增资后本公司将成为长沙马王堆农产品股份有限公司的控股股东。 （3）报告期内，2004年2月28日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签署股权转让合同书，按每股转让价格1.08元，总价款276.48万元受让其持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司256万股股份，转让完成后本公司持有的股份比例由38.28%增至44.68%。 （4）报告期内，根据公司发展战略，为构筑全国性农产品批发市场体系，公司董事会经研究，同意出资人民币3000万元对成都商业投资经营有限公司增资扩股。增资扩股后，本公司持有该公司51%的股权。 （5）报告期内，2004年4月9日本公司与深圳市科汇通投资控股有限公司、深圳市金兆丰实业有限公司共同投资组建深圳市南山农产品批发配送有限公司，注册资本2000万元，本公司以现金出资960万元占48％的股权，深圳市科汇通投资控股有限公司以现金出资840万元占42％的股权，深圳市金兆丰实业有限公司以现金出资200万元占10%的股权。 五、重要事项 （一）公司治理情况： 1、至报告期末，公司治理的实际状况未发现有与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况。 2、报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，认真做好各项治理工作，并制订了《深圳市农产品股份有限公司对外投资管理暂行规定》，使公司管理更加规范化。 （二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内增发新股或配股方案的的实施情况： 1、公司2004年4月14日召开的第四届董事会第五次会议及2004年5月18日召开的公司2003年度股东大会审议通过如下利润分配及分红派息方案： 经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年度实现主营业务收入2,500,550,538.56元，利润总额123,225,286.60元，税后利润68,038,704.49元。按本公司2003年末总股本38,7663,442股计，每股收益为0.176元。根据《公司法》和公司《章程》规定，2003年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金6,803,870.44元、5%的法定公益金3,401,935.22元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为57,832,898.82元，加上2002年末未分配利润124,369,154.76元， 2003年中期已分红送股150,758,005.80元，本年度末剩余可供分配利润合计为31,444,047.79元。由于本公司2003年度中期已进行利润分配，同时，2004年度相关投资项目资金需求较大，所以，本年度暂不分红也不进行公积金转增股本。 相关公告刊登在2004年4月16日及2004年5月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。 2、公司中期拟定的利润分配预案： 公司2004年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （四）重大诉讼、仲裁事项 本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于2000年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币17,363,266.65元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约5000万元的全套进口流水线生产设备等，并于2001年3月18日下达（2000）深中法经一初字第123号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币17,367,444.89元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的10日内支付上述款项，本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。2003年12月2日，深圳市中级人民法院以（2003）深中法执登字第2090号民事裁定书裁定，将依法查封的吉利公司的三个大豆储油罐及26台国产炼油设备，以评估价值的80%即886,104元抵偿给本公司，抵偿资产转移手续尚未办理。剩余未偿资金，法院将继续处置其他已查封资产，用以抵偿。 除此之外，本报告期内，本公司没有涉及其他尚未了结的或者可以合理预见的对本公司资产和业务的持有和经营有重大影响的诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 （1）报告期内，根据本公司制定的发展规划，为壮大核心竞争力，公司董事会经研究，同意出资人民币1189.2038万元，与原西安摩尔农产品批发市场有限公司投入的净资产1142.568万元，共同组建新西安摩尔农产品批发市场有限公司。新公司注册资本为人民币2331.7718万元，本公司持有新公司51％的股权。 （2）报告期内，根据公司发展战略，为构筑全国性农产品批发市场体系，公司董事会经研究，同意以每股1.08元的价格受让自然人张卫民先生持有的长沙马王堆农产品股份有限公司400万股股权。转让总价款432万元。转让后本公司持有长沙马王堆农产品股份有限公司11.43％的股权。 （3）报告期内，2004年2月28日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签署股权转让合同书，按每股转让价格1.08元，总价款276.48万元受让其持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司256万股股份，转让完成后本公司持有的股份比例由38.28%增至44.68%。 （4）报告期内，根据公司发展战略，为构筑全国性农产品批发市场体系，公司董事会经研究，同意出资人民币3000万元对成都商业投资经营有限公司增资扩股。增资扩股后，本公司持有该公司51%的股权。 （5）报告期内，2004年4月9日本公司与深圳市科汇通投资控股有限公司、深圳市金兆丰实业有限公司共同投资组建深圳市南山农产品批发配送有限公司，注册资本2000万元，本公司以现金出资960万元占48％的股权，深圳市科汇通投资控股有限公司以现金出资840万元占42％的股权，深圳市金兆丰实业有限公司以现金出资200万元占10%的股权。 （五）报告期内无重大关联交易事项 （六）公司对外担保事项 本公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为RMB 650万元，其明细如下： 担保对象名称 发生日期 担保金额（万元） 深圳市福田农产品批发市场有限公司 2004.4.28 3000 深圳市福田农产品批发市场有限公司 2004.4.28 1600 深圳市福田农产品批发市场有限公司 2004.4.29 2700 深圳市福田农产品批发市场有限公司 2004.4.29 2000 深圳市福田农产品批发市场有限公司 2004.4.27 4000 深圳市农牧实业有限公司 2002.9.4 3000 深圳市农牧实业有限公司 2003.10.31 700 深圳市农牧实业有限公司 2003.10.31 600 深圳市农牧实业有限公司 2003.10.31 700 深圳市农牧实业有限公司 2003.2.12 1000 深圳市果菜贸易公司 2004.2.3 1000 深圳市果菜贸易公司 2004.3.3 1000 深圳市果菜贸易公司 2004.4.15 1500 深圳市布吉海鲜批发市场公司 2003.12.25 2000 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 2002.6.29 150 深圳市海农食品有限公司 2002.12.20 500 深圳市民润农产品连锁商业发展有限 2003.9.15 2000 公司 青岛青联实业有限公司 2003.12.31 560 上海农产品批发市场有限公司 2003.7.3 500 上海农产品批发市场有限公司 2003.7.3 800 上海农产品批发市场有限公司 2003.7.3 900 担保发生额合计 30210 担保余额合计 29710万元 其中：关联担保余额合计 650万元 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 21..28％ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 29560万元 担保对象名称 担保类型 担保期限 深圳市福田农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.04.28-2004.10.27 深圳市福田农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2003.04.28-2004.10.27 深圳市福田农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.04.29-2004.10.29 深圳市福田农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.04.29-2004.10.29 深圳市福田农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.04.27-2004.10.27 深圳市农牧实业有限公司 连带责任担保 2004.03.25-2004.09.25 深圳市农牧实业有限公司 连带责任担保 2004.04.27-2004.10.27 深圳市农牧实业有限公司 连带责任担保 2003.11.03-2004.11.02 深圳市农牧实业有限公司 连带责任担保 2004.04.27-2004.10.27 深圳市农牧实业有限公司 连带责任担保 2004.05.17-2005.05.17 深圳市果菜贸易公司 连带责任担保 2004.03.03-2005.03.03. 深圳市果菜贸易公司 连带责任担保 2004.03.03-2005.03.03. 深圳市果菜贸易公司 连带责任担保 2004.05.14-2004.11.14 深圳市布吉海鲜批发市场公司 连带责任担保 2003.12.26-2004.12.26 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 连带责任担保 2002.6.29-2003.1.29 深圳市海农食品有限公司 连带责任担保 2002.12.20-2003.12.20 深圳市民润农产品连锁商业发展有限 连带责任担保 2003.09.15-2004.09.15 公司 青岛青联实业有限公司 连带责任担保 2003.12.31-2004.12.31 上海农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2003.07.05-2004.07.04 上海农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.02.04-2004.08.03 上海农产品批发市场有限公司 连带责任担保 2004.02.04-2004.08.03 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 担保对象名称 是否履行 是否为关 完毕 联方担保 深圳市福田农产品批发市场有限公司 否 是 深圳市福田农产品批发市场有限公司 否 是 深圳市福田农产品批发市场有限公司 否 是 深圳市福田农产品批发市场有限公司 否 是 深圳市福田农产品批发市场有限公司 否 是 深圳市农牧实业有限公司 否 是 深圳市农牧实业有限公司 否 是 深圳市农牧实业有限公司 否 是 深圳市农牧实业有限公司 否 是 深圳市农牧实业有限公司 否 是 深圳市果菜贸易公司 否 是 深圳市果菜贸易公司 否 是 深圳市果菜贸易公司 否 是 深圳市布吉海鲜批发市场公司 否 是 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 否 是 深圳市海农食品有限公司 是 是 深圳市民润农产品连锁商业发展有限 否 是 公司 青岛青联实业有限公司 否 是 上海农产品批发市场有限公司 否 是 上海农产品批发市场有限公司 否 是 上海农产品批发市场有限公司 否 是 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 注：截至本报告批准日，深圳市海农食品有限公司已归还其银行贷款。 报告期内，本公司不存在为大股东及其子公司提供担保的事宜。 独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对报告期内的对外担保情况进行了核查和监督，具体情况如下： 1、公司已按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求修改《章程》，在公司《章程》中增加了对外担保的决策程序、决策权限、被担保对象的资信标准等内容，该修正案已经公司2003年度股东大会批准生效。 2、报告期内，公司对外担保总额650万元，占2003年度经审计净资产值的0.46%。对外担保事项均按规定程序审批办理，不存在违规担保事宜。 （七）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （八）本公司未有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理资产的事项。 （九）报告期内无其他订立重大合同及重大担保事项 （十）其他重大事项 2003年10月14日，本公司与深圳市通路创业实业发展有限公司、深圳市惠泽贸易有限公司、何建元和曹博(以下简称“四方股东”)签订《股权置换协议》，同意由四方股东定向收购深圳民润现有两自然人股东倪锦芳、陈恒杰持有民润公司15.39%的股权，股权转让款2328.896万元，同时由本公司以2328.896万元受让四方股东持有的深圳市全家乐商业发展有限公司61%股权。另外本公司与深圳市民润农产品配送连锁有限公司、珠海民润连锁商业有限公司签订股权转让协议，分别向其出让本公司经上述转让成功后持有的深圳市全家乐商业发展有限公司90%和10%的股权，深圳民润应支付2583.96万元，珠海民润应支付287.11万元。相关股权转让手续均已办理完毕。 六、财务报告（附后） 七、备查文件 本公司董事会办公室备有以下备查文件： 1、董事长签名的半年度报告正文； 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿； 4、公司章程； 5、其它有关资料。 董事长签名：陈少群 深圳市农产品股份有限公司 董事会 二○○四年八月六日 深圳市农产品股份有限公司 合并资产负债表 单位：人民币元 资产类 附注 2004年6月30日 流动资产： 货币资金 五.1 274,375,202.06 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 五.2 91,925,322.77 其他应收款 五.3 195,458,439.69 预付账款 五.4 126,563,561.72 应收补贴款 - 存货 五.5 399,224,052.80 待摊费用 五.6 8,740,965.98 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,096,287,545.02 长期投资： 长期股权投资 五.7 403,215,746.84 长期债权投资 五.7 240.00 长期投资合计 403,215,986.84 固定资产： 固定资产原值 五.8 2,093,786,187.82 减：累计折旧 五.8 365,815,542.24 固定资产净值 五.8 1,727,970,645.58 减：固定资产减值准备 五.8 9,528,809.44 固定资产净额 1,718,441,836.14 工程物资 - 在建工程 五.9 197,491,143.69 固定资产清理 五.10 (49,082.99) 固定资产合计 1,915,883,896.84 无形资产及其他资产： 无形资产 五.11 214,880,641.09 长期待摊费用 五.12 127,507,653.82 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 342,388,294.91 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 3,757,775,723.61 资产类 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 215,573,103.67 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 122,155,937.69 其他应收款 153,114,973.73 预付账款 111,247,677.00 应收补贴款 - 存货 374,713,519.00 待摊费用 3,337,372.01 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 980,142,583.10 长期投资： 长期股权投资 378,186,353.03 长期债权投资 240.00 长期投资合计 378,186,593.03 固定资产： 固定资产原值 1,990,260,404.97 减：累计折旧 324,061,799.65 固定资产净值 1,666,198,605.32 减：固定资产减值准备 9,528,809.44 固定资产净额 1,656,669,795.88 工程物资 - 在建工程 161,604,955.45 固定资产清理 (38,622.99) 固定资产合计 1,818,236,128.34 无形资产及其他资产： 无形资产 190,988,890.03 长期待摊费用 135,396,614.53 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 326,385,504.56 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 3,502,950,809.03 深圳市农产品股份有限公司 合并资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2004年6月30日 流动负债： 短期借款 五.13 1,183,449,000.00 应付票据 五.14 2,692,350.00 应付账款 275,809,417.83 预收账款 五.15 34,084,829.91 应付工资 五.16 4,882,836.88 应付福利费 3,856,983.23 应付股利 五.17 10,622,264.62 应交税金 五.18 32,113,536.03 其他应交款 五.19 682,511.69 其他应付款 五.20 229,119,124.14 预提费用 五.21 16,995,333.98 预计负债 - 一年内到期的长期负债 五.22 18,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,812,308,188.31 长期负债： 长期借款 五.23 117,898,344.46 应付债券 - 长期应付款 五.24 46,766,959.28 专项应付款 五.25 25,950,727.30 其他长期负债 五.26 33,866,768.41 长期负债合计 224,482,799.45 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 2,036,790,987.76 少数股东权益 301,105,385.63 股东权益： 股本 五.27 387,663,442.00 减：已归还投资 - 股本净额 387,663,442.00 资本公积 五.28 798,398,608.86 盈余公积 五.29 176,261,083.18 其中：法定公益金 五.29 38,887,718.47 未分配利润 五.30 57,556,216.18 未确认的投资损失 - 股东权益合计 1,419,879,350.22 负债及股东权益总计 3,757,775,723.61 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 933,189,255.82 应付票据 11,491,706.21 应付账款 277,522,849.34 预收账款 59,662,552.71 应付工资 6,044,656.45 应付福利费 4,874,310.70 应付股利 20,681,890.59 应交税金 30,723,875.89 其他应交款 703,659.40 其他应付款 244,148,822.17 预提费用 10,784,810.26 预计负债 一年内到期的长期负债 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,617,828,389.54 长期负债： 长期借款 105,899,393.88 应付债券 长期应付款 41,575,598.91 专项应付款 18,293,421.70 其他长期负债 35,961,672.12 长期负债合计 201,730,086.61 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,819,558,476.15 少数股东权益 292,074,453.76 股东权益： 股本 387,663,442.00 减：已归还投资 股本净额 387,663,442.00 资本公积 795,949,306.15 盈余公积 176,261,083.18 其中：法定公益金 38,887,718.47 未分配利润 31,444,047.79 未确认的投资损失 股东权益合计 1,391,317,879.12 负债及股东权益总计 3,502,950,809.03 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司 合并利润及利润分配表 单位:人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、主营业务收入 五.31 1,146,823,854.99 减：主营业务成本 五.31 837,724,382.56 主营业务税金及附加 五.32 9,643,133.71 二、主营业务利润 299,456,338.72 加：其他业务利润 五.33 36,729,714.70 减：营业费用 164,364,646.02 管理费用 105,999,920.87 财务费用 五.34 23,479,013.17 三、营业利润 42,342,473.36 加：投资收益 五.35 (3,149,251.22) 补贴收入 五.36 2,631,972.00 营业外收入 五.37 2,431,288.84 减：营业外支出 五.38 1,446,162.58 四、利润总额 42,810,320.41 减：所得税 9,583,239.57 少数股东损益 7,114,912.44 加：未确认的投资损失 - 五、净利润 26,112,168.39 加：年初未分配利润 31,444,047.79 其他转入 - 六、可供分配利润 57,556,216.18 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 57,556,216.18 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 57,556,216.18 补充资料： 项目 2004年1至6月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 1,335,353,445.47 减：主营业务成本 1,036,332,357.89 主营业务税金及附加 9,248,184.75 二、主营业务利润 289,772,902.83 加：其他业务利润 74,795,216.99 减：营业费用 205,786,440.15 管理费用 90,435,643.62 财务费用 17,275,481.89 三、营业利润 51,070,554.16 加：投资收益 (2,338,784.86) 补贴收入 247,346.00 营业外收入 2,454,455.56 减：营业外支出 1,493,404.05 四、利润总额 49,940,166.81 减：所得税 7,534,936.17 少数股东损益 5,604,883.09 加：未确认的投资损失 - 五、净利润 36,800,347.55 加：年初未分配利润 124,369,154.76 其他转入 - 六、可供分配利润 161,169,502.31 减：提取法定盈余公积 3,680,034.76 提取法定公益金 1,840,017.38 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 155,649,450.17 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 43,073,715.80 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 112,575,734.37 补充资料： 项目 2003年1至6月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司 合并现金流量表 单位:人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.39 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.39 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.39 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.39 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2004年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,370,623,693.48 收到的税费返还 10,505,769.20 收到的其他与经营活动有关的现金 80,843,435.50 现金流入小计 1,461,972,898.18 购买商品、接受劳务支付的现金 971,536,276.26 支付给职工以及为职工支付的现金 119,367,621.04 支付的各项税费 37,496,909.58 支付的其他与经营活动有关的现金 245,839,612.54 现金流出小计 1,374,240,419.42 经营活动产生的现金流量净额 87,732,478.76 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 3,437,475.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 929,390.25 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,366,866.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 127,623,388.92 投资所支付的现金 71,888,555.72 购买子公司所支付的现金 (2,878,744.50) 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 196,633,200.14 投资活动产生的现金流量净额 (192,266,333.95) 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,138,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,460,000.00 现金流入小计 1,146,560,000.00 偿还债务所支付的现金 930,637,463.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,586,582.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 现金流出小计 983,224,046.42 筹资活动产生的现金流量净额 163,335,953.58 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 58,802,098.39 深圳市农产品股份有限公司 合并现金流量表（补充资料） 单位:人民币元 项目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 存货的减少（减：增加） 递延税款贷项（减：借项） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 2004年1-6月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 26,112,168.39 加:少数股东损益 7,114,912.44 计提的资产减值准备 1,200,642.13 固定资产折旧 43,866,131.09 无形资产摊销 4,571,057.48 长期待摊费用摊销 12,272,253.34 待摊费用的减少(减：增加) (4,562,791.27) 预提费用的增加(减：减少) 6,162,464.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 253,741.04 固定资产报废损失 488,700.61 财务费用 24,614,024.50 投资损失（减：收益） 3,149,251.22 存货的减少（减：增加） 7,042,134.81 递延税款贷项（减：借项） 经营性应收项目的减少（减：增加） 3,258,306.86 经营性应付项目的增加（减：减少） (47,810,517.95) 其他 经营活动产生的现金流量净额 87,732,478.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 274,375,202.06 减：现金的期初余额 215,573,103.67 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 58,802,098.39 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司（母公司） 资产负债表 单位：人民币元 资产类 附注 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 100,786,704.37 55,156,106.36 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 26,645,160.66 22,864,178.78 应收利息 - - 应收账款 六.1 - - 其他应收款 六.2 368,597,074.63 408,859,226.75 预付帐款 49,928,349.56 23,946,937.13 应收补贴款 - - 存货 13,818,176.25 13,818,176.25 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 559,775,465.47 524,644,625.27 长期投资： 长期股权投资 六.3 1,095,312,315.06 1,075,666,881.65 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,095,312,315.06 1,075,666,881.65 固定资产： 固定资产原值 485,422,338.82 484,355,756.60 减：累计折旧 74,738,116.24 68,170,619.42 固定资产净值 410,684,222.58 416,185,137.18 减：固定资产减值准备 4,136,245.09 4,136,245.09 固定资产净额 406,547,977.49 412,048,892.09 工程物资 - - 在建工程 65,951,159.88 59,305,004.10 固定资产清理 (10,460.00) - 固定资产合计 472,488,677.37 471,353,896.19 无形资产及其他资产： 无形资产 283,793.00 283,793.00 长期待摊费用 6,591,910.39 6,943,863.94 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 6,875,703.39 7,227,656.94 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,134,452,161.29 2,078,893,060.05 深圳市农产品股份有限公司（母公司） 资产负债表（续表） 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 555,000,000.00 470,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 - - 预收账款 9,951,161.48 21,032,076.39 应付工资 - - 应付福利费 470,524.88 2,074,464.64 应付股利 19,906.80 9,875,904.40 应交税金 2,086,005.50 4,886,878.23 其他应交款 27,925.57 55,374.94 其他应付款 62,293,948.79 94,944,098.66 预提费用 85,095.00 263,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 629,934,568.02 603,131,797.26 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 2,030,000.00 2,030,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 5,844,545.42 5,844,545.42 长期负债合计 77,874,545.42 77,874,545.42 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 707,809,113.44 681,006,342.68 少数股东权益 股东权益： 股本 387,663,442.00 387,663,442.00 减:已归还投资 - - 股本净额 387,663,442.00 387,663,442.00 资本公积 798,398,608.86 795,949,306.15 盈余公积 176,261,083.18 176,261,083.18 其中:法定公益金 38,887,718.47 38,887,718.47 未分配利润 64,319,913.81 38,012,886.04 股东权益合计 1,426,643,047.85 1,397,886,717.37 负债及股东权益总计 2,134,452,161.29 2,078,893,060.05 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司（母公司） 利润及利润分配表 单位:人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、主营业务收入 六.4 65,112,070.20 减：主营业务成本 六.4 17,635,218.78 主营业务税金及附加 3,000,163.46 二、主营业务利润 44,476,687.96 加：其他业务利润 1,700,000.00 减：营业费用 886,339.18 管理费用 15,204,850.94 财务费用 11,639,470.64 三、营业利润 18,446,027.20 加：投资收益 六.5 10,272,129.89 补贴收入 - 营业外收入 174,848.00 减：营业外支出 100,000.00 四、利润总额 28,793,005.09 减：所得税 2,485,977.32 五、净利润 26,307,027.77 加：年初未分配利润 38,012,886.04 其他转入 - 六、可供分配利润 64,319,913.81 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 64,319,913.81 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 64,319,913.81 补充资料： 项目 2004年1-6月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 56,755,476.53 减：主营业务成本 17,481,247.84 主营业务税金及附加 2,814,853.01 二、主营业务利润 36,459,375.68 加：其他业务利润 4,075,303.84 减：营业费用 200,251.68 管理费用 13,810,039.72 财务费用 9,150,251.78 三、营业利润 17,374,136.34 加：投资收益 23,529,666.68 补贴收入 - 营业外收入 198,872.00 减：营业外支出 8,279.84 四、利润总额 41,094,395.18 减：所得税 2,634,709.27 - 五、净利润 38,459,685.91 加：年初未分配利润 129,257,032.46 其他转入 - 六、可供分配利润 167,716,718.37 减：提取法定盈余公积 3,680,034.76 提取法定公益金 1,840,017.38 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 162,196,666.23 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 43,073,715.80 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 119,122,950.43 补充资料： 项目 2003年1-6月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司（母公司） 现金流量表 单位:人民币元 项目 2004年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 62,847,307.64 收到的税费返还 186,647.92 收到的其他与经营活动有关的现金 101,863,070.78 现金流入小计 164,897,026.34 购买商品、接受劳务支付的现金 3,986,107.43 支付给职工以及为职工支付的现金 17,241,083.92 支付的各项税费 9,105,681.99 支付的其他与经营活动有关的现金 79,588,694.84 现金流出小计 109,921,568.18 经营活动产生的现金流量净额 54,975,458.16 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,810,644.34 取得投资收益所收到的现金 8,102,928.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,460.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 16,924,033.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 14,739,799.93 投资所支付的现金 72,700,593.72 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 87,440,393.65 投资活动产生的现金流量净额 (70,516,360.44) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 800,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 800,000,000.00 偿还债务所支付的现金 715,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,828,499.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 738,828,499.71 筹资活动产生的现金流量净额 61,171,500.29 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 45,630,598.01 深圳市农产品股份有限公司（母公司） 现金流量表（补充资料） 单位:人民币元 项目 2004年1-6月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 26,307,027.77 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,567,496.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 351,953.55 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) (177,905.00) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,718,092.41 投资损失（减：收益） (10,272,129.89) 存货的减少（减：增加） 递延税款贷项（减：借项） 经营性应收项目的减少（减：增加） 42,696,405.04 经营性应付项目的增加（减：减少） (22,215,482.54) 经营活动产生的现金流量净额 54,975,458.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,786,704.37 减：现金的期初余额 55,156,106.36 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 45,630,598.01 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 所附附注为本会计报表的组成部分 深圳市农产品股份有限公司 股东权益增减变动表 资产负债表附表2 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 单位：人民元 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 一、股本： 期初余额 387,663,442.00 184,857,643.00 本期增加数 - 202,805,799.00 其中:资本公积转入 - 64,610,573.50 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - 107,684,289.50 新增股本 - 30,510,936.00 本期减少数 - - 期末余额 387,663,442.00 387,663,442.00 二、资本公积： 期初余额 795,949,306.15 615,404,731.59 本期增加数 2,449,302.71 245,155,148.06 其中:股本溢价 - 237,294,813.13 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 2,449,302.71 7,860,334.93 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - 64,610,573.50 其中:转增股本 - 64,610,573.50 期末余额 798,398,608.86 795,949,306.15 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 137,373,364.71 130,569,494.27 本期增加数 - 6,803,870.44 其中:从净利润中提取数 - 6,803,870.44 其中:法定盈余公积 - 6,803,870.44 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 137,373,364.71 137,373,364.71 其中:法定盈余公积 137,373,364.71 - 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金： - - 期初余额 38,887,718.47 35,485,783.25 本期增加数 - 3,401,935.22 其中：从净利润中提取数 - 3,401,935.22 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额 38,887,718.47 38,887,718.47 五、未分配利润： 期初未分配利润 31,444,047.79 124,369,154.76 本期净利润 26,112,168.39 68,038,704.49 本期利润分配 - 160,963,811.46 期末未分配利润 57,556,216.18 31,444,047.79 深圳市农产品股份有限公司 资产减值准备明细表 编制单位:深圳市农产品股份有限公司 2004年1-6月资产负债表附表1 单位:人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 70,238,360.73 670,642.13 其中：应收账款* 13,283,823.84 225,599.13 其他应收款* 56,954,536.89 445,043.00 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 276,467.93 530,000.00 其中：库存商品 - - 原材料 - - 产成品 276,467.93 530,000.00 四、长期投资减值准备合计 1,922,755.09 793,773.16 其中：长期股权投资 1,922,755.09 793,773.16 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 9,528,809.44 - 其中：房屋建筑物* 6,049,169.78 - 机器设备* 3,414,278.40 - 运输设备 65,361.26 - 电子设备 - - 其他设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 3,910,903.21 - 八、委托贷款减值准备 - - 本期减少数 项目 因资产价值回升 其他原因 合 转回数 转出数 计 一、坏账准备合计 X X - 其中：应收账款* X X - 其他应收款* X X - 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 - - - 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 - - - 其中：库存商品 - - - 原材料 - - - 产成品 - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - 其中：房屋建筑物* - - - 机器设备* - - - 运输设备 - - - 电子设备 - - - 其他设备 - - - 六、无形资产减值准备合计 - - - 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 项目 期末余额 一、坏账准备合计 70,909,002.86 其中：应收账款* 13,509,422.97 其他应收款* 57,399,579.89 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 806,467.93 其中：库存商品 - 原材料 - 产成品 806,467.93 四、长期投资减值准备合计 2,716,528.25 其中：长期股权投资 2,716,528.25 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 9,528,809.44 其中：房屋建筑物* 6,049,169.78 机器设备* 3,414,278.40 运输设备 65,361.26 电子设备 - 其他设备 - 六、无形资产减值准备合计 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 3,910,903.21 八、委托贷款减值准备 - *本期增加数中包括本期新增合并单位转入数- 深圳市农产品股份有限公司 会计报表附注 截至2004年6月30日止 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。 1993年5月4日，本公司经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日，本公司经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号文”准改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。 经深圳市工商行政管理局核准的经营范围：建设农产品批发市场；经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目另行申报）；信息咨询服务以及糖、烟、酒的批发。 本公司属农业行业，主要业务涉及生产和流通领域。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度为公历1月1日至12月31日。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化。 6.现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。 7.短期投资核算方法 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。 8.坏账核算方法 坏账确认标准： a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账核算采用备抵法，坏账准备按期末应收款项余额与账龄分析法所确定的计提比率的乘积计提，各账龄段的计提比率为： 账龄 计提比率 1年以内 5‰ 1—2年 7% 2—3年 10% 3—5年 80% 5年以上 100% 9.存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品和分期收款发出商品等。 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价，其中：本公司下属子公司深圳市民润农产品配送连锁有限公司发出存货的成本采用移动加权平均法确定。低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按分次摊销法核算。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失采用备抵法核算，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提。 10.长期股权投资核算方法 (1)长期股权投资 a.股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b.股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额，在财会[2003]10号文发布之前产生的贷记长期投资－股权投资差额，按10年平均摊销，在财会[2003]10号文发布之后产生的贷记资本公积－股权投资准备。 c.其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权投资，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d.收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 (2)长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。 (3)长期投资减值准备 年末，对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11.固定资产及其折旧核算方法 a.固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 b.固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他设备。 c.固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。 d.固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 25–45年 3.8–2.11% 机器设备 10年 9.5% 运输工具 8年 11.875% 电子设备 5年 19% 其他设备 5年 19% e.固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 f.固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额；固定资产装修单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 12.在建工程核算方法 在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13.借款费用核算方法 (1)借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款费用，均于发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14.无形资产核算方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确受益期或有效期的按不超过10年摊销，具体如下： a.商标使用权，按30年摊销。 b.土地使用权，按合同规定的受益年限30至70年内平均摊销。 c.软件系统，按10年摊销。 d.商誉，按10年摊销。 15.长期待摊费用核算方法 开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16.预计负债核算方法 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债,其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： (1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17.递延收益核算方法 为本公司及其子公司根据与各摊位使用者签订的租赁合同的规定预收的摊位租金。依据租赁合同约定的租赁期限平均转入营业收入。 18.收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 19.所得税的会计处理方法 企业所得税采用应付税款法核算。 20.会计政策、会计估计的变更 根据财政部关于印发《企业会计准则-----资产负债表日后事项》的通知,对于资产负债表日后到财务报告批准报出日之前由董事会或类似机构制定的利润分配方案中的分配的现金股利不再作为调整事项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。该项会计政策变更对本公司本年度合并报表净资产和净利润均无影响。 21.合并会计报表的编制方法、合并报表范围 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。 本期合并报表范围与上年末相比发生变化情况如下： 单位名称 增减 原因 西安摩尔农产品有限责任公司 增加 增资控股，持股51％ 深圳市全家乐商业发展有限公司 增加 收购股权，持股100％ 三、税项 (一)本公司适用的主要税种和税率： 税种 计税依据 税率 出口商品销售收入 增值税 0%、13%、17% 内销产品、商品销售收入 营业税 营业额 3%、5% 城市建设维护税 应纳增值税和营业税额 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% (二)税负减免情况 1、本公司下属子公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市国家税务局批准，对养殖、饲料收入免征增值税。 2、本公司下属子公司深圳市农牧实业有限公司经深圳市地方税务局以深圳税发（1998）120号文批准，该公司自1997年度起，自种、自养及其连续加工的生产经营所得暂免征收企业所得税。 3、本公司下属子公司深圳市果菜贸易公司经深圳市地方税务局深地税发[2002]48号批准，本公司收购果菜公司前已转销的资产损失2,848.98万元，同意在2001年至2004年度计缴企业所得税前平均列支抵扣应纳税所得。 4、本公司下属子公司深圳市农产品肉类配送有限公司经深圳市国家税务局深国税南发[2003]0086号文批准，自2003年7月1日起，该公司企业所得税从获利年度起第1、2年度免征，第3至5年度减征50%。 四、控股子公司及联营企业 1、子公司情况(以下单位：万元) 法人 注册 公司名称 注册地 代表 资本 深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳 吴庆祥 1000 深圳市中农网电子商务有限公司 中国深圳 齐志平 3000 深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳 钟秀梁 2000 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 中国深圳 宗海燕 15128 深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳 肖冰 1000 深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳 陈炳强 14808 深圳市农牧实业有限公司 中国深圳 肖汉良 3000 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 中国深圳 付长蒂 1000 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳 陈招鹏 2460 深圳市果菜贸易公司 中国深圳 杨顺江 2856 深圳市农产品交易大厦有限公司 中国深圳 肖冰 2700 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 中国南昌 付万言 4000 上海吉农投资有限公司 中国上海 祝俊明 5000 深圳市集贸市场有限公司 中国深圳 韦学锋 4886 深圳市农产品配送中心有限公司 中国深圳 姚少雄 800 深圳市农产品肉类配送有限公司 中国深圳 彭鹰 2000 青岛青联股份有限公司 中国青岛 梁小迪 2238 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 中国山东 马增海 11028 西安摩尔农产品有限责任公司* 中国西安 胡志勇 2331.7718 实际 直接持 公司名称 投资额 股比例 深圳市农产品运输服务有限公司 865 86.5% 深圳市中农网电子商务有限公司 1500 50% 深圳市成业冷冻有限公司 1700 85% 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 12800 84.61% 深圳市丰乐园大酒店有限公司 850 85% 深圳市福田农产品批发市场有限公司 7745 52.3% 深圳市农牧实业有限公司 4370 70% 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 510 51.02% 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 1260 51.2% 深圳市果菜贸易公司 11646 100% 深圳市农产品交易大厦有限公司 3810 65% 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 2040 51% 上海吉农投资有限公司 3878.50 90% 深圳市集贸市场有限公司 4950 90.8% 深圳市农产品配送中心有限公司 695 86.88% 深圳市农产品肉类配送有限公司 1600 80% 青岛青联股份有限公司 1725 59.75% 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 6000 54.41% 西安摩尔农产品有限责任公司* 1189.2038 51％ 公司名称 主营业务 深圳市农产品运输服务有限公司 公路货运 深圳市中农网电子商务有限公司 信息咨询 深圳市成业冷冻有限公司 冷库经营 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 国内商业 深圳市丰乐园大酒店有限公司 客房、餐饮 深圳市福田农产品批发市场有限公司 摊位租赁 深圳市农牧实业有限公司 养殖、饲料生产 装饰工程 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 设计施工 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 摊位租赁 深圳市果菜贸易公司 果菜贸易 深圳市农产品交易大厦有限公司 物业管理 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 摊位租赁 上海吉农投资有限公司 摊位租赁 深圳市集贸市场有限公司 摊位租赁 深圳市农产品配送中心有限公司 物资供销 深圳市农产品肉类配送有限公司 冷鲜肉配送 青岛青联股份有限公司 畜禽屠宰、食品加工 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 批发市场 西安摩尔农产品有限责任公司* 批发市场 * 2003年12月20日本公司与西安摩尔农产品有限责任公司签署增资扩股合同书，增资后注册资本2331.7718万元，本公司以现金出资1189.2038万元占51%的股权，西安摩尔农产品有限责任公司以净资产作价出资1142.568万元，占49%。 2、联营企业情况： 公司名称 注册地 注册资本 深圳市海农食品有限公司 中国深圳 500万元 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 中国深圳 1200万元 深圳市倜拓实业有限公司 中国深圳 650万元 深圳市深宝实业股份有限公司 中国深圳 18192万元 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 中国广西 1000万元 湛江中湛投资有限公司 中国湛江 6000万元 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司*** 中国合肥 4000万元 深圳市南山农产品批发配送有限公司* 中国深圳 2000万元 长沙马王堆农产品股份有限公司** 中国长沙 3500万元 公司名称 实际 持股 投资额 比例 深圳市海农食品有限公司 216.8万元 42% 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 312万元 26% 深圳市倜拓实业有限公司 227.5万元 35% 深圳市深宝实业股份有限公司 13128万元 34% 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 400万元 40% 湛江中湛投资有限公司 200万元 20% 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司*** 1772.87万 44.68% 深圳市南山农产品批发配送有限公司* 960万元 48％ 长沙马王堆农产品股份有限公司** 432万元 11.43％ 公司名称 主营业务 备注 食品农副 深圳市海农食品有限公司 承包 产品加工 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 生猪批发 深圳市倜拓实业有限公司 进出口贸易 承包 深圳市深宝实业股份有限公司 生产饮料 相对控股 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 食糖批发 投资建设农 湛江中湛投资有限公司 产品批发市场 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司*** 蔬菜果品批发 深圳市南山农产品批发配送有限公司* 农产品批发配送 相对控股 长沙马王堆农产品股份有限公司** 农产品批发配送 * 2004年4月9日本公司与深圳市科汇通投资控股有限公司、深圳市金兆丰实业有限公司共同投资组建深圳市南山农产品批发配送有限公司，注册资本2000万元，本公司以现金出资960万元占48％的股权，深圳市科汇通投资控股有限公司以现金出资840万元占42％的股权，深圳市金兆丰实业有限公司以现金出资200万元占10％的股权。 ** 2004年4月12日，本公司与张卫民签署股权转让合同书，按每股转让价格1.08元，总价款432万元受让其持有的长沙马王堆农产品场股份有限公司400万股股份，占股11.43％，同时本公司之子公司上海吉农投资有限公司与王正坤签署股权转让合同书，按每股转让价格1.08元，总价款108万元受让其持有的长沙马王堆农产品场股份有限公司100万股股份，占股2.86％ *** 2004年2月28日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签署股权转让合同书，按每股转让价格1.08元，总价款276.48万元受让其持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司256万股股份，转让完成后本公司持有的股份比例由38.28%增至44.68%。同时今年收到2003年红利125.09万元冲减投资成本。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 2004.06.30 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 9,272,556.22 1.00 9,272,556.22 HKD 398,531.98 1.07 426,429.22 USD 36,678.83 8.28 303,700.71 葡币 152,452.00 1.00 152,452.00 欧元 500.00 10.34 5,170.00 现金小计 10,160,308.15 银行存款 RMB 239,706,561.89 1.00 239,706,561.89 HKD 6,604,359.11 1.07 7,066,664.24 USD 2,068,984.42 8.28 17,131,191.00 欧元 464.23 10.34 4,800.14 银行存款小计 263,909,217.27 其他货币 资金 RMB 126,485.47 1.00 126,485.47 HKD 167,468.38 1.07 179,191.17 其他货币 资金小计 - 305,676.64 合计 274,375,202.06 2003.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB 9,866,025.97 1.00 9,866,025.97 HKD 1,565,351.63 1.07 1,667,918.78 USD 34,195.43 8.28 283,035.74 葡币 51,628.20 1.04 53,587.28 欧元 500.00 10.34 5,169.15 现金小计 11,875,736.92 银行存款 RMB 165,309,509.34 1.00 165,309,509.34 HKD 5,879,147.74 1.07 6,266,442.15 USD 3,730,608.20 8.28 30,876,808.27 欧元 5,900.00 10.34 60,995.97 银行存款小计 202,513,755.73 其他货币 资金 RMB 1,114,930.78 1.00 1,114,930.78 HKD 64,446.13 1.07 68,680.24 其他货币 资金小计 1,183,611.02 合计 215,573,103.67 2、应收账款 账龄 2004.06.30 金额 比例% 坏账准备 1年以内 72,342,630.93 68.61 322,862.53 1-2年 11,131,485.63 10.56 574,701.68 2-3年 9,394,403.07 8.91 1,052,483.94 3-5年 5,034,256.41 4.78 4,027,405.12 5年以上 7,531,969.70 7.14 7,531,969.70 合计 105,434,745.74 100 13,509,422.97 账龄 2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 1年以内 105,060,543.25 77.57 525,302.72 1-2年 5,519,578.70 4.07 386,370.51 2-3年 12,931,235.84 9.55 1,293,123.58 3-5年 4,685,779.21 3.46 3,836,402.50 5年以上 7,242,624.53 5.35 7,242,624.53 合计 135,439,761.53 100 13,283,823.84 本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。 期末应收账款中前五名欠款单位欠款合计1254万元，占应收账款总额的11.89%。 期末数比上年减少22.15%，主要系下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收回综合楼销售应收款所致。 3、其他应收款 账龄 2004.06.30 金额 比例% 坏账准备 1年以内 149,252,496.83 59 10,846,728.65 1-2年 22,701,352.54 9 1,329,899.99 2-3年 24,977,021.04 10 15,351,282.80 3-5年 12,868,124.91 5 22,698,540.62 5年以上 43,059,024.26 17 7,173,127.83 合计 252,858,019.58 100 57,399,579.89 账龄 2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 1年以内 114,132,105.96 54.33 10,531,887.49 1-2年 22,593,506.11 10.76 2,206,086.83 2-3年 39,606,909.73 18.85 15,793,365.95 3-5年 26,568,960.99 12.65 21,255,168.79 5年以上 7,168,027.83 3.41 7,168,027.83 合计 210,069,510.62 100 56,954,536.89 期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 期末其他应收款中前五名欠款单位欠款合计3810万元，占其他应收款总额的15.07 %。 4、预付账款 账龄 2004.06.30 金额 比例（%） 1年以内 124,156,020.12 98.10 1-2年 2,324,641.47 1.84 2-3年 16,000.00 0.01 3年以上 66,900.13 0.05 合计 126,563,561.72 100 账龄 2003.12.31 金额 比例（%） 1年以内 108,704,295.44 97.71 1-2年 2,011,452.43 1.81 2-3年 495,929.13 0.45 3年以上 36,000.00 0.03 合计 111,247,677.00 100 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5、存货 项目 2004.06.30 金额 跌价准备 原材料 11,231,116.36 -- 在产品 -- -- 产成品 62,263,729.69 806,467.93 委托外加工商品* 13,775,250.08 -- 低值易耗品 11,814,799.16 -- 库存商品 290,524,814.72 -- 发出商品 10,420,810.72 -- 合计 400,030,520.73 806,467.93 项目 2003.12.31 金额 跌价准备 原材料 9,578,804.37 -- 在产品 1,658,809.43 -- 产成品 61,525,536.61 276,467.93 委托外加工商品* 13,775,250.08 -- 低值易耗品 12,058,523.17 -- 库存商品 270,143,711.96 -- 发出商品 6,249,351.31 -- 合计 374,989,986.93 276,467.93 可变现净值系以期末种类存货销售价格减去销售费用后的价值确定。 *详见附注十一。 6、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销(转出) 财产保险费 148,225.81 260,231.52 219,897.87 车辆养路费 288,741.78 237,214.66 316,949.44 订报费 48,374.65 3,248.00 24,914.30 租金 2,201,605.50 2,602,444.24 1,343,081.62 低值易耗品 590,712.95 321,777.08 146,932.33 其他 59,711.32 6,873,033.49 2,842,579.46 合计 3,337,372.01 10,297,948.99 4,894,355.02 项目 期末余额 结存原因 财产保险费 188,559.46 按受益期摊销 车辆养路费 209,007.00 按受益期摊销 订报费 26,708.35 按受益期摊销 租金 3,460,968.12 按受益期摊销 低值易耗品 765,557.70 按受益期摊销 其他 4,090,165.35 按受益期摊销 合计 8,740,965.98 本期增加数中包含新增合并单位合并基准日期初数。 7、长期投资 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 长期股权投资 380,109,108.12 39,387,633.29 13,564,466.32 其中：对子公司投资 70,988,580.27 14,906,430.55 5,642,780.80 对联营公司投资 309,120,527.85 24,481,202.74 7,921,685.52 长期债权投资 240.00 - - 其中：国债投资 240.00 - - 合计 380,109,348.12 39,387,633.29 13,564,466.32 减：长期投资减值准备 1,922,755.09 793,773.16 长期投资净额 378,186,593.03 38,593,860.13 13,564,466.32 项目 2004.6.30 长期股权投资 405,932,275.09 其中：对子公司投资 80,252,230.02 对联营公司投资 325,680,045.07 长期债权投资 240.00 其中：国债投资 240.00 合计 405,932,515.09 减：长期投资减值准备 2,716,528.25 长期投资净额 403,215,986.84 A.股票投资 被投资单 股份 股票 投资 初始投 位名称 类别 数量 比例 资成本 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14% 6,000,000.00 黑龙江龙涤股 份有限公司 法人股 3,999,800 1.14% 10,989,500.00 合计 16,989,500.00 被投资单 期末 减值 期末余额 位名称 市价 准备 广东发展银行 6,000,000.00 未流通 -- 黑龙江龙涤股 份有限公司 10,989,500.00 未流通 -- 合计 16,989,500.00 B.其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 初始 本期权益 投资额 调整 深圳市倜拓实业有限公司*1 2,275,000.00 -- 深圳市海农食品公司*1 1,034,629.55 -- 深圳市西纳磷业有限公司 500,000.00 -- 深圳市南头肉联厂*1 15,682,783.71 -- 深圳萌芽豆制品有限公司*1 500,000.00 -- 深圳益民西麒食品有限公司*1 400,000.00 -- 陕西秦深畜牧发展有限公司*1 1,000,000.00 -- 云南云深饲料厂 720,000.00 -- 深圳市龙江生猪批发市场有限公司*1 3,120,000.00 -- 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*2 4,800,000.00 -- 金华信托投资股份有限公司 100,000,000.00 -- 大象投资管理公司 10,000,000.00 -- 深圳市合盈实业有限公司*3 20,400,000.00 -- 北京市大红门京深海鲜批发市场 有限公司*4 18,900,000.00 -- 合肥周谷堆农产品批发市场股份 有限公司 17,728,700.00 -- 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 -- 寿光蔬菜批发市场胡营公司*5 1,049,889.00 -- 寿光蔬菜批发市场孙集公司 1,000,000.00 -- 三百惠 23,850.04 -- 山东青林食品有限公司*6 897,810.59 -- 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 231,302.74 广西糖网食糖批发市场有限公司 4,000,000.00 1,736,000.00 长沙马王堆农产品股份有限公司 5,400,000.00 -- 深圳市南山农产品批发配送有限公司 9,600,000.00 -- 山东青联德维食品有限公司*7 6,000,000.00 -- 合计 342,379,002.06 1,967,302.74 被投资单位名称 累计权益 期末余额 调整 深圳市倜拓实业有限公司*1 -- 2,275,000.00 深圳市海农食品公司*1 566,742.95 1,601,372.50 深圳市西纳磷业有限公司 -- 500,000.00 深圳市南头肉联厂*1 -- 15,682,783.71 深圳萌芽豆制品有限公司*1 -- 500,000.00 深圳益民西麒食品有限公司*1 -- 400,000.00 陕西秦深畜牧发展有限公司*1 -- 1,000,000.00 云南云深饲料厂 (426,226.84) 293,773.16 深圳市龙江生猪批发市场有限公司*1 -- 3,120,000.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*2 605,693.08 5,405,693.08 金华信托投资股份有限公司 -- 100,000,000.00 大象投资管理公司 -- 10,000,000.00 深圳市合盈实业有限公司*3 -- 20,400,000.00 北京市大红门京深海鲜批发市场 有限公司*4 -- 18,900,000.00 合肥周谷堆农产品批发市场股份 有限公司 -- 17,728,700.00 湛江中湛投资有限公司 -- 2,000,000.00 寿光蔬菜批发市场胡营公司*5 (87,729.13) 962,159.87 寿光蔬菜批发市场孙集公司 (3,820.18) 996,179.82 三百惠 -- 23,850.04 山东青林食品有限公司*6 -- 897,810.59 深圳市深宝实业股份有限公司 (37,073,794.44) 78,272,544.73 广西糖网食糖批发市场有限公司 2,730,677.57 6,730,677.57 长沙马王堆农产品股份有限公司 -- 5,400,000.00 深圳市南山农产品批发配送有限公司 -- 9,600,000.00 山东青联德维食品有限公司*7 -- 6,000,000.00 合计 (33,688,456.99) 308,690,545.07 被投资单位名称 投资 比例% 深圳市倜拓实业有限公司*1 35.00 深圳市海农食品公司*1 42.00 深圳市西纳磷业有限公司 33.00 深圳市南头肉联厂*1 21.00 深圳萌芽豆制品有限公司*1 33.33 深圳益民西麒食品有限公司*1 40.00 陕西秦深畜牧发展有限公司*1 35.00 云南云深饲料厂 36.00 深圳市龙江生猪批发市场有限公司*1 26.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司*2 100.00 金华信托投资股份有限公司 9.82 大象投资管理公司 11.11 深圳市合盈实业有限公司*3 51.00 北京市大红门京深海鲜批发市场 有限公司*4 42.00 合肥周谷堆农产品批发市场股份 有限公司 38.28 湛江中湛投资有限公司 20.00 寿光蔬菜批发市场胡营公司*5 52.50 寿光蔬菜批发市场孙集公司 40.00 三百惠 山东青林食品有限公司*6 100.00 深圳市深宝实业股份有限公司 34.00 广西糖网食糖批发市场有限公司 40.00 长沙马王堆农产品股份有限公司 14.29 深圳市南山农产品批发配送有限公司 48.00 山东青联德维食品有限公司*7 100.00 合计 *1上述公司由其他方承包经营，故采用成本法核算。 *2因停业清算，未合并其报表。 *3系本公司下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司收购的子公司，经该公司董事会决议，将该公司的经营权交予非股东的第三方承包，每月固定上缴布吉海鲜批发市场承包金32万元，本期已确认投资收益192万元。 *4该公司系本公司下属子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司在报告期内与深圳市隆峰实业有限公司、北京市食品公司共同投资在北京设立，于2003年12月领取营业执照。目前该公司处于筹建期。 *5该公司的总资产、当期净利润及净资产、营业收入占合并报表总资产、当期净利润及净资产、营业收入的比例等三项指标均未达到10%，故未合并其报表。 *6该公司已停止经营。 *7系本公司之子公司青岛青联股份有限公司受让青岛德维集团有限公司部分资产，受让价为1360万元。本期已支付600万元，余下760万元在资产清点完毕后7个工作日内支付。因相关手续正在办理之中，故本期未合并其报表。 C.长期投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 寿光蔬菜批发市场胡营公司 524,944.50 -- 寿光蔬菜批发市场孙集公司 500,000.00 -- 山东青林食品有限公司 897,810.59 -- 深圳市西纳磷业有限公司* -- 500,000.00 云南云深饲料厂* -- 293,773.16 合计 1,922,755.09 793,773.16 被投资单位名称 本期减少 期末余额 寿光蔬菜批发市场胡营公司 -- 524,944.50 寿光蔬菜批发市场孙集公司 -- 500,000.00 山东青林食品有限公司 -- 897,810.59 深圳市西纳磷业有限公司* -- 500,000.00 云南云深饲料厂* -- 293,773.16 合计 -- 2,716,528.25 *因公司停业，故计提投资减值准备。 D.股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 (2,379,404.42) 收购股权 深圳市福田农产品批发市场有限公司 3,816,000.00 收购股权 深圳市农牧实业有限公司 8,869,328.87 收购股权 深圳市农产品交易大厦有限公司 27,282,456.93 溢价购买 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 收购股权 深圳市深宝实业股份有限公司 16,433,738.25 收购股权 青岛青联股份有限公司 3,487,816.66 收购股权 上海吉农投资有限公司 4,432,837.98 收购股权 深圳市集贸市场有限公司 8,052,491.83 收购股权 深港蔬菜公司 933,650.00 收购股权 上海农产品中心批发市场有限公司 3,792,125.37 收购股权 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 7,752,438.85 收购股权 珠海民润新七星商业连锁发展有限公司 9,860,366.80 收购股权 阳江民润百惠连锁商业有限公司 2,167,429.07 收购股权 深圳市全家乐商业发展有限公司 14,906,430.55 收购股权 合计 112,530,972.79 被投资单位名称 摊销 摊销 本期摊 年限 方法 销金额 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 10 直线法 (118,970.22) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 10 直线法 190,800.00 深圳市农牧实业有限公司 10 直线法 443,466.43 深圳市农产品交易大厦有限公司 10 直线法 1,364,122.85 深圳市果菜贸易公司 10 直线法 156,163.30 深圳市深宝实业股份有限公司 10 直线法 771,746.16 青岛青联股份有限公司 10 直线法 174,390.83 上海吉农投资有限公司 10 直线法 221,641.90 深圳市集贸市场有限公司 10 直线法 415,387.40 深港蔬菜公司 10 直线法 46,682.50 上海农产品中心批发市场有限公司 10 直线法 189,606.27 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 10 直线法 422,030.14 珠海民润新七星商业连锁发展有限公司 10 直线法 502,526.14 阳江民润百惠连锁商业有限公司 10 直线法 117,865.57 深圳市全家乐商业发展有限公司 10 直线法 745,321.53 合计 5,642,780.80 被投资单位名称 期末余额 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 (1,308,672.44) 深圳市福田农产品批发市场有限公司 1,717,200.00 深圳市农牧实业有限公司 3,991,198.01 深圳市农产品交易大厦有限公司 17,733,596.84 深圳市果菜贸易公司 1,937,286.37 深圳市深宝实业股份有限公司 9,411,190.84 青岛青联股份有限公司 3,109,969.86 上海吉农投资有限公司 3,361,568.80 深圳市集贸市场有限公司 6,417,811.30 深港蔬菜公司 513,507.50 上海农产品中心批发市场有限公司 2,938,897.26 佛山民润真实惠连锁商业有限公司 6,963,495.69 珠海民润新七星商业连锁发展有限公司 7,370,381.95 阳江民润百惠连锁商业有限公司 1,933,689.02 深圳市全家乐商业发展有限公司 14,161,109.02 合计 80,252,230.02 8、固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 原值 房屋建筑物 1,597,605,632.15 35,387,513.29 机器设备 70,919,725.39 21,177,639.11 运输工具 67,507,782.60 3,273,746.68 电子设备 88,031,371.84 7,275,219.41 其他设备 109,193,849.23 10,118,743.74 经营租入固定资产改良 57,002,043.76 33,298,103.10 合计 1,990,260,404.97 110,530,965.33 累计折旧 房屋建筑物 203,712,622.27 19,726,910.23 机器设备 24,334,024.27 6,394,685.44 运输工具 33,358,938.97 3,288,813.37 电子设备 28,376,936.33 5,645,551.19 其他设备 31,648,798.78 6,286,994.74 经营租入固定资产改良 2,630,479.03 2,523,176.12 合计 324,061,799.65 43,866,131.09 净值 1,666,198,605.32 减:固定资产减值准备* 9,528,809.44 净额 1,656,669,795.88 固定资产类别 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 1,938,055.06 1,631,055,090.38 机器设备 861,572.00 91,235,792.50 运输工具 2,000,087.83 68,781,441.45 电子设备 1,036,813.61 94,269,777.64 其他设备 1,168,653.98 118,143,938.99 经营租入固定资产改良 90,300,146.86 合计 7,005,182.48 2,093,786,187.82 累计折旧 房屋建筑物 26,584.58 223,412,947.92 机器设备 49,108.20 30,679,601.51 运输工具 1,369,655.93 35,278,096.41 电子设备 64,680.51 33,957,807.01 其他设备 380,075.20 37,555,718.32 经营租入固定资产改良 222,284.08 4,931,371.07 合计 2,112,388.50 365,815,542.24 净值 1,727,970,645.58 减:固定资产减值准备* 9,528,809.44 净额 1,718,441,836.14 本期增加数包含新增合并单位合并基准日期初数. 固定资产抵押情况详见附注十。 *固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 6,049,169.78 -- -- 6,049,169.78 机器设备 3,414,278.40 -- -- 3,414,278.40 运输设备 65,361.26 -- -- 65,361.26 合计 9,528,809.44 -- -- 9,528,809.44 减值原因系部分固定资产长期闲置或将要拆除. 9、在建工程 本期转入 工程名称 期初余额 本期增加额 固定资产 小市场工程 122,044.00 664,571.35 -- 布吉市场改造 6,411,407.21 2,433,388.77 -- 总公司OA系统 179,961.77 527,077.75 -- 农产品物流配送中心 200,000.00 -- -- 资金 项目 工程名称 其他减少额 期末余额 来源 进度 小市场工程 -- 786,615.35 贷款 布吉市场改造 -- 8,844,795.98 配股及贷款 总公司OA系统 -- 707,039.52 自筹 90% 农产品物流配送中心 -- 200,000.00 贷款 95% 工程名称 期初余额 本期增加额 冷库综合服务楼 43,714,560.05 2,176,755.12 干货及冷货库 304,553.09 -- 丰乐园装修工程* 3,910,903.21 -- 网络工程 4,229,893.12 1,546,146.25 民润超市装修 2,372,669.74 844,362.79 布吉海鲜批发市场工程 20,108,450.65 15,999,231.26 职工宿舍楼 1,350,058.88 508,745.00 电子拍卖系统 2,780,376.50 162,192.00 二楼水果档（K区） 568,651.42 103,110.00 沙嘴厂房加固维修工程 2,208,479.20 1,164,899.04 石井园艺场工程 848,163.50 409,517.77 平湖鹅公岭菜场加工间工程 1,552,274.14 554,343.84 荷坳菜场菜农宿舍工程 980,013.27 9,176.00 果菜公司工程 2,947,821.78 4,275,484.75 南昌农批水果交易房 2,947,942.75 1,225,425.43 坪山农业园工程 2,171,268.48 1,960,005.62 绿美特农业园二期工程 725,117.58 102,887.19 潼湖猪场基建工程 6,787,744.77 1,567,653.12 新坪山饲料厂工程 17,561,885.63 2,659,078.72 猪肉生产线 4,502,275.01 541,921.41 本期转入 工程名称 其他减少额 期末余额 固定资产 冷库综合服务楼 -- -- 45,891,315.17 干货及冷货库 -- -- 304,553.09 丰乐园装修工程* -- -- 3,910,903.21 网络工程 -- -- 5,776,039.37 民润超市装修 2,900,858.94 -- 316,173.59 布吉海鲜批发市场工程 -- -- 36,107,681.91 职工宿舍楼 -- -- 1,858,803.88 电子拍卖系统 -- -- 2,942,568.50 二楼水果档（K区） -- -- 671,761.42 沙嘴厂房加固维修工程 3,373,378.24 -- -- 石井园艺场工程 -- -- 1,257,681.27 平湖鹅公岭菜场加工间工程 -- -- 2,106,617.98 荷坳菜场菜农宿舍工程 -- -- 989,189.27 果菜公司工程 250,000.00 111,046.00 6,862,260.53 南昌农批水果交易房 -- -- 4,173,368.18 坪山农业园工程 -- -- 4,131,274.10 绿美特农业园二期工程 61,491.29 -- 766,513.48 潼湖猪场基建工程 -- 140,208.82 8,215,189.07 新坪山饲料厂工程 -- -- 20,220,964.35 猪肉生产线 5,044,196.42 -- -- 资金 项目 工程名称 来源 进度 冷库综合服务楼 贷款 21% 干货及冷货库 自筹 95% 丰乐园装修工程* 自筹 网络工程 配股及贷款 95% 民润超市装修 贷款 95% 布吉海鲜批发市场工程 自筹及贷款 95% 职工宿舍楼 自筹 30% 电子拍卖系统 自筹 二楼水果档（K区） 自筹 沙嘴厂房加固维修工程 自筹 100% 石井园艺场工程 自筹 95% 平湖鹅公岭菜场加工间工程 自筹 90% 荷坳菜场菜农宿舍工程 自筹 95% 果菜公司工程 自筹及贷款 60% 南昌农批水果交易房 自筹 坪山农业园工程 自筹及贷款 绿美特农业园二期工程 自筹及贷款 潼湖猪场基建工程 自筹及贷款 新坪山饲料厂工程 自筹及贷款 猪肉生产线 自筹 100% 工程名称 期初余额 本期增加额 车间改造费用 1,029,565.65 512,379.00 车间冷气工程 1,003,815.78 825,098.92 管理系统 159,141.00 -- 佛山民润超市装修工程 2,492,473.35 7,484,638.10 珠海民润门店扩建工程 462,852.27 1,045,046.36 吉农酒店 16,900,506.30 632,784.00 上海农批二期工程 12,178,916.50 3,905,462.60 寿光蔬菜批发市场工程 403,011.00 136,910.26 西北农副产品中心批发市场 -- 24,160,462.19 其他 1,399,061.06 1,200,744.41 合计 165,515,858.66 79,339,499.02 减：在建工程减值准备* 3,910,903.21 净额 161,604,955.45 本期转入 工程名称 其他减少额 期末余额 固定资产 车间改造费用 1,541,944.65 -- -- 车间冷气工程 1,828,914.70 -- -- 管理系统 159,141.00 -- -- 佛山民润超市装修工程 8,836,788.42 -- 1,140,323.03 珠海民润门店扩建工程 834,041.00 -- 673,857.63 吉农酒店 17,533,290.30 -- -- 上海农批二期工程 485,000.00 -- 15,599,379.10 寿光蔬菜批发市场工程 353,011.00 -- 186,910.26 西北农副产品中心批发市场 -- -- 24,160,462.19 其他 -- -- 2,599,805.47 合计 43,202,055.96 251,254.82 201,402,046.90 减：在建工程减值准备* 3,910,903.21 净额 197,491,143.69 资金 项目 工程名称 来源 进度 车间改造费用 自筹 100% 车间冷气工程 自筹 100% 管理系统 自筹 100% 佛山民润超市装修工程 自筹 珠海民润门店扩建工程 自筹 吉农酒店 自筹及配股 100% 上海农批二期工程 自筹及配股 寿光蔬菜批发市场工程 自筹 西北农副产品中心批发市场 自筹 其他 自筹 合计 减：在建工程减值准备* 净额 (1)实际支付金额中借款费用资本化金额 本期转入 工程名称 期初余额 本期增加额 固定资产 冷库综合服务楼 4,782,993.90 700,000.00 -- 布吉海鲜批发市场工程 1,459,445.15 -- -- 新坪山饲料厂工程 994,078.76 -- -- 绿美特农业园二期工程 13,375.26 -- -- 潼湖猪场基建工程 398,521.95 -- -- 合计 7,648,415.02 700,000.00 -- 其他 工程名称 期末余额 减少额 冷库综合服务楼 -- 5,482,993.90 布吉海鲜批发市场工程 -- 1,459,445.15 新坪山饲料厂工程 -- 994,078.76 绿美特农业园二期工程 -- 13,375.26 潼湖猪场基建工程 -- 398,521.95 合计 -- 8,348,415.02 资本化率为平均贷款利率。 (2)在建工程减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 丰乐园装修工程 3,910,903.21 -- -- 3,910,903.21 由于用途改变，已无使用价值。 10、固定资产清理 项目 原因 2004.06.30 2003.12.31 资产清理 尚未清理完毕 (49,082.99) (38,622.99) 11、无形资产 类别 取得方式 原值 期初余额 商标使用权 投资 2,017,050.00 1,741,452.34 土地使用权* 协议出让 235,429,262.70 187,552,861.33 软件 购买 7,406,718.81 1,694,576.36 合计 244,853,031.51 190,988,890.03 减:无形资产 减值准备 -- -- -- 净额 190,988,890.03 本期 本期 累计摊销 类别 本期增加额 转出 摊销额 (转出)额 商标使用权 -- -- 8,000.00 283,597.66 土地使用权* 26,041,227.43 -- 4,437,743.65 52,314,145.02 软件 2,421,581.11 -- 125,313.83 5,837,456.28 合计 28,462,808.54 -- 4,571,057.48 58,435,198.96 减:无形资产 减值准备 -- -- -- 净额 类别 期末余额 商标使用权 1,733,452.34 土地使用权* 209,156,345.11 软件 3,990,843.64 合计 214,880,641.09 减:无形资产 减值准备 -- 净额 214,880,641.09 *土地使用权本期增加系新增合并主体西安摩尔农产品有限责任公司期初数转入。 12、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 租入固定资 产改良支出 235,784,894.82 105,837,476.13 -- 土地租用费 1,892,587.33 672,369.50 -- 摊位租用费 5,333,412.44 303,245.94 -- 大修理支出 7,756,813.12 4,012,898.10 -- 收购批发市 场补偿费 15,000,000.00 12,000,000.00 -- 其他 27,851,127.16 12,570,624.86 4,383,292.63 合计 293,618,835.47 135,396,614.53 4,383,292.63 本期摊销 累计摊销 项目 期末余额 (转出)额 （转出）额 租入固定资 产改良支出 7,655,186.52 137,602,605.21 98,182,289.61 土地租用费 53,800.20 1,274,018.03 618,569.30 摊位租用费 184,439.64 5,214,606.14 118,806.30 大修理支出 756,876.30 4,500,791.32 3,256,021.80 收购批发市 场补偿费 750,000.00 3,750,000.00 11,250,000.00 其他 2,871,950.68 13,769,160.95 14,081,966.81 合计 12,272,253.34 166,111,181.65 127,507,653.82 13、短期借款 借款条 2004.06.30 月利率 件及币种 原币 折人民币 信用借款： 人民币 3.78‰-4.425‰ 906,779,000.00 906,779,000.00 抵押借款： 人民币 3.9825‰-4.425‰ 69,910,000.00 69,910,000.00 保证借款： 人民币 3.78‰-4.425‰ 206,760,000.00 206,760,000.00 合计 1,183,449,000.00 1,183,449,000.00 借款条 2003.12.31 件及币种 原币 折人民币 信用借款： 人民币 604,849,000.00 604,849,000.00 抵押借款： 人民币 59,240,255.82 59,240,255.82 保证借款： 人民币 269,100,000.00 269,100,000.00 合计 933,189,255.82 933,189,255.82 14、应付票据 票据种类 2004.06.30 2003.12.31 银行承兑汇票 2,692,350.00 11,491,706.21 期末数主要系下属深圳市果菜贸易公司、深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司及青岛青联股份有限公司开出的银行承兑汇票。 15、预收账款 本项目期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。 16、应付工资 本公司应付工资中不存在拖欠性质。 17、应付股利 应付投资者名称 原因 金额 上海富利农投资总公司 未付 720,000.00 上海蔬菜（集团）有限公司 未付 720,000.00 上海北蔡实业总公司 未付 180,000.00 上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司 未付 144,000.00 市国有免税商品集团公司 未付 108,000.00 市福田广业投资公司 未付 124,200.00 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 未付 6,891.99 西安供销社 未付 21,712.02 西安摩尔少数股东 未付 195,897.33 深圳培源实业有限公司 未付 19,882.40 农产品股份公司公众股利尾数 未付 24.51 深圳市农牧实业有限公司原国有股东 未付 4,776,857.53 深圳市农产品股份有限公司工会 未付 28,407.96 南昌市蔬菜贸易公司 未付 1,350,000.00 青岛青联股份有限公司原股东 未付 1,314,000.00 深圳市隆峰实业有限公司 未付 912,390.88 合计 10,622,264.62 应付投资者名称 备注 上海富利农投资总公司 上海吉农公司少数股东 上海蔬菜（集团）有限公司 上海吉农公司少数股东 上海北蔡实业总公司 上海吉农公司少数股东 上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司 上海吉农公司少数股东 市国有免税商品集团公司 福田农批公司少数股东 市福田广业投资公司 福田农批公司少数股东 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 寿光批发市场少数股东 西安供销社 西安农批公司少数股东 西安摩尔少数股东 深圳培源实业有限公司 农产品股份公司公众股利尾数 深圳市农牧实业有限公司原国有股东 深圳市农产品股份有限公司工会 农产品运输公司少数股东 南昌市蔬菜贸易公司 南昌农批公司少数股东 青岛青联股份有限公司原股东 深圳市隆峰实业有限公司 布吉海鲜公司少数股东 合计 18、应交税金 税种 税率 2004.06.30 2003.12.31 营业税 3%、5% 6,555,445.33 9,166,077.94 城建税 1%、7% 123,280.74 365,511.79 企业所得税 15%、33% 34,999,534.11 25,697,955.23 房产税 1.2% 2,495,772.52 3,159,141.87 增值税 13%、17% (12,826,386.55) (9,064,970.04) 个人所得税 527,681.88 1,106,713.10 土地使用税 238,208.00 293,446.00 合计 32,113,536.03 30,723,875.89 增值税为负数，主要系下属子公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司的进项税大于销项税。 19、其他应交款 项目 计缴标准 2004.06.30 2003.12.31 教育费附加 应交流转税额的3% 681,899.76 624,568.11 防洪费 营业收入的1.3‰ 611.93 79,091.29 合计 682,511.69 703,659.40 20、其他应付款 本项目期末余额中欠付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项，详见附注七。 21、预提费用 项目 结存原因 2004.06.30 2003.12.31 利息 尚未支付 1,343,427.01 143,904.60 水电费 尚未支付 6,119,821.04 3,876,789.49 租赁费 尚未支付 8,618,264.90 1,712,044.99 维护费 尚未支付 54,432.00 983,181.22 保险费 尚未支付 32,514.00 338,294.00 工商管理费 尚未支付 -- 1,730,000.00 屠宰检疫费 尚未支付 -- 308,861.60 其他 尚未支付 826,875.03 1,691,734.36 合计 16,995,333.98 10,784,810.26 预提费用比去年同期增加621万元，增幅57.59％，主要是下属公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司新增门店所致。 22、一年内到期的长期负债 项目 2004.06.30 2003.12.31 一年内到期的长期借款 * 18,000,000.00 18,000,000.00 *一年内到期的长期借款 2004.06.30 2003.12.31 借款条件 原币 折人民币 原币 折人民币 信用 -- -- -- -- 保证 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 合计 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 23、长期借款 借款条件 2004.06.30 月利率 及币种 原币 折人民币 信用借款： 人民币 0-11.225‰ 76,898,344.46 76,898,344.46 抵押借款： 人民币 2.4‰-4.8‰ 41,000,000.00 41,000,000.00 保证借款： 人民币 0-6.698‰ -- -- 合计 117,898,344.46 117,898,344.46 借款条件 2003.12.31 及币种 原币 折人民币 信用借款： 人民币 74,528,613.25 74,528,613.25 抵押借款： 人民币 31,370,780.63 31,370,780.63 保证借款： 人民币 -- -- 合计 105,899,393.88 105,899,393.88 24、长期应付款 单位名称 2004.06.30 2003.12.31 深圳市财政局借款 20,522,507.95 24,389,607.95 深圳市农业局 -- 300,000.00 陈国平等租户押金 3,986,340.00 4,107,240.00 农业部 3,000,000.00 -- 南头农行工会 2,000,000.00 2,000,000.00 深圳市环保局 -- 1,000,000.00 农综资金 3,910,000.00 6,790,000.00 土地治理资金 1,819,604.14 2,605,850.96 科技局(科技创新中心) -- 382,900.00 员工补偿金* 11,528,507.19 -- 合计 46,766,959.28 41,575,598.91 *员工补偿金增加主要系新增合并主体西安摩尔农产品有限责任公司年初转入。 25、专项应付款 项目 2004.06.30 2003.12.31 专项拨款 25,950,727.30 18,293,421.70 专项应付款增加766万元，增长41.86%，主要原因系本公司下属子公司深圳市中农网电子商务有限公司和南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司及西安摩尔农产品有限责任公司收到有关政府部门的专项拨款。 26、其他长期负债 项目 递延收益 其他长期负债* 合计 年初余额 33,625,804.39 2,335,867.73 35,961,672.12 本年增加 181,367.00 -- 181,367.00 本年减少 2,265,930.71 10,340.00 2,276,270.71 期末余额 31,541,240.68 2,325,527.73 33,866,768.41 *其他长期负债主要是农业项目发展基金。 27、股本 本期增（减）变动 项目 2003.12.31 增发 配股 送股 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 149,678,142.00 -- -- -- 其中： 国家股 97,269,425.00 -- -- -- 境内法人持有股份 52,408,717.00 -- -- -- 2.高管股 1,997,677.00 -- -- -- 二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 235,987,623.00 -- -- -- 三、股份总数 387,663,442.00 -- -- -- 本期增（减）变动 项目 公积金转股 小计 2004.6.30 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 -- -- 149,678,142.00 其中： 国家股 -- -- 97,269,425.00 境内法人持有股份 -- -- 52,408,717.00 2.高管股 -- -- 1,997,677.00 二、已流通股份 境内上市的人 民币普通股 -- -- 235,987,623.00 三、股份总数 -- -- 387,663,442.00 28、资本公积 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 股本溢价 747,263,833.18 -- -- 股权投资准备* 46,724,230.69 2,449,302.71 -- 其他资本公积 1,961,242.28 -- -- 合计 795,949,306.15 2,449,302.71 -- 项目 2004.6.30 股本溢价 747,263,833.18 股权投资准备* 49,173,533.40 其他资本公积 1,961,242.28 合计 798,398,608.86 *本期增加主要系下属子公司青岛青联股份有限公司将市财政局拨入清真食品厂建设资金完工转入而相应增加的母公司股权投资准备。 29、盈余公积 项目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.6.30 法定盈余公积 61,896,607.72 -- -- 61,896,607.72 法定公益金 38,887,718.47 -- -- 38,887,718.47 任意盈余公积 75,476,756.99 -- -- 75,476,756.99 合计 176,261,083.18 -- -- 176,261,083.18 30、未分配利润 金额 本期净利润 26,112,168.39 加：期初未分配利润 31,444,047.79 减；提取法定盈余公积 -- 提取公益金 -- 提取任意盈余公积金 -- 分配股利 -- 期末余额 57,556,216.18 31、主营业务收入及成本 (1)主营业务收入及成本分行业资料如下： 营业收入 行业 2004年1-6月 2003年1-6月 农产品批发市场 226,588,075.86 137,831,161.24 商场销售 650,690,811.91 998,836,122.78 农产品加工 生产养殖 252,449,489.59 190,464,929.21 市场配套服务 20,983,371.91 22,359,661.82 工程施工 12,391,742.84 14,846,434.78 酒店服务 8,035,940.74 3,441,196.27 减：公司内部 行业之间抵消 24,315,577.86 32,426,060.63 合计 1,146,823,854.99 1,335,353,445.47 行业 营业成本 2004年1-6月 2003年1-6月 农产品批发市场 93,502,905.07 44,416,905.32 商场销售 540,345,663.46 846,485,450.49 农产品加工 生产养殖 207,562,110.76 151,425,887.69 市场配套服务 6,198,582.27 11,264,704.10 工程施工 9,045,545.00 10,733,770.66 酒店服务 2,867,436.15 626,458.57 减：公司内部 行业之间抵消 21,797,860.15 28,620,818.94 合计 837,724,382.56 1,036,332,357.89 行业 营业毛利 2004年1-6月 2003年1-6月 农产品批发市场 133,085,170.79 93,414,255.92 商场销售 110,345,148.45 152,350,672.29 农产品加工 生产养殖 44,887,378.83 39,039,041.52 市场配套服务 14,784,789.64 11,094,957.72 工程施工 3,346,197.84 4,112,664.12 酒店服务 5,168,504.59 2,814,737.70 减：公司内部 行业之间抵消 2,517,717.71 3,805,241.69 合计 309,099,472.43 299,021,087.58 (2)主营业务收入及成本分地区资料如下： 地区 营业收入 2004年1-6月 2003年1-6月 广东省 1,015,069,942.87 1,307,715,727.17 江西省 9,516,947.50 9,200,877.30 上海市 24,749,085.24 18,436,841.00 山东省 93,825,755.98 -- 陕西省 3,662,123.40 -- 公司地区分部 间相互抵销 -- -- 合计 1,146,823,854.99 1,335,353,445.47 地区 营业成本 2004年1-6月 2003年1-6月 广东省 761,491,437.47 1,026,234,623.34 江西省 884,755.98 840,931.54 上海市 11,207,584.68 9,256,803.01 山东省 64,140,604.43 -- 陕西省 -- -- 公司地区分部 间相互抵销 -- -- 合计 837,724,382.56 1,036,332,357.89 地区 营业毛利 2004年1-6月 2003年1-6月 广东省 253,578,505.40 281,481,103.83 江西省 8,632,191.52 8,359,945.76 上海市 13,541,500.56 9,180,037.99 山东省 29,685,151.55 -- 陕西省 36,621,23.40 -- 公司地区分部 间相互抵销 -- -- 合计 309,099,472.43 299,021,087.58 本期主营业务收入较上年同期减少18853万元，减幅14.1%，主要系上期本公司之子公司深圳民润配送连锁有限公司出售其子公司广州深圳民润岛内价有限公司所致。 相同的原因使主营业务成本较上年同期减少19861万元。 (3)销售前五名客户的销售总额为3657万元，占全部销售收入总额的3.2%。 32、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2004年1-6月 2003年1-6月 营业税 3%、5% 7,865,117.94 7,441,837.26 城市维护建设税 1%、7% 496,836.38 1,157,062.92 教育费附加 3% 356,717.15 639,634.33 其他 924,462.24 9,650.24 合计 9,643,133.71 9,248,184.75 33、其他业务利润 其他业务收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 供应商促销 及管理费 31,828,284.55 68,812,524.63 水电、装卸费 3,233,184.53 2,228,514.44 商标使用费 -- -- 合作建房收入 -- 5,100,354.40 铺位销售 4,103,050.00 -- 其他 692,416.87 5,532,571.56 合计 39,856,935.95 81,673,965.03 项目 其他业务支出 2004年1-6月 2003年1-6月 供应商促销 及管理费 614,592.15 5,144,179.14 水电、装卸费 1,362,543.09 658,614.74 商标使用费 -- -- 合作建房收入 -- -- 铺位销售 719,895.11 -- 其他 430,190.90 1,075,954.16 合计 3,127,221.25 6,878,748.04 项目 其他业务利润 2004年1-6月 2003年1-6月 供应商促销 及管理费 31,213,692.40 63,668,345.49 水电、装卸费 1,870,641.44 1,569,899.70 商标使用费 -- -- 合作建房收入 -- 5,100,354.40 铺位销售 3,383,154.89 -- 其他 262,225.97 4,456,617.40 合计 36,729,714.70 74,795,216.99 其他业务利润本期较上年同期减少3807万元，减幅50.9%，主要系上期本公司之子公司深圳民润配送连锁有限公司出售其子公司广州深圳民润岛内价有限公司所致。 34、财务费用 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 24,999,395.16 21,252,521.15 减：利息收入 1,230,075.58 1,847,617.47 汇兑损失 122,470.78 21,924.24 减：汇兑收益 12,497.65 89,559.49 财政贴息 -- 2,217,102.00 其他 (400,279.54) 155,315.46 合计 23,479,013.17 17,275,481.89 本期比上年同期增长620万元，增幅35.91％，主要是本期的短期借款增加以及财政贴息减少所致。 35、投资收益 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 长期投资收益 ----承包企业上缴利润 -- 3,340,000.00 ----联营企业分配来的利润 1,080,000.00 -- ----转让股权投资收益 -- ----期末调整的被投资公司权益 净增减金额 2,207,302.74 (71,497.27) ----股票投资收益 -- ----股权投资差额摊销 (5,642,780.80) (5,607,287.59) ----长期投资减值准备 (793,773.16) -- 合计 (3,244,657.42) (2,338,784.86) 36、补贴收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 财政补贴 2,631,972.00 247,346.00 合计 2,631,972.00 247,346.00 本期数比上年同期增长，主要系收到的各项补贴增加所致。 37、营业外收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产盘盈 -- 1,300.00 补偿收入 -- 198,872.00 处置固定资产收益 253,741.04 39,000.00 罚款收入 345,830.31 252,355.84 房租 -- -- 房改收入 -- 1,041,566.94 其他 1,831,717.49 921,360.78 合计 2,431,288.84 2,454,455.56 38、营业外支出 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产盘亏 61,859.06 161,898.89 处置固定资产净损失 488,700.61 389,344.95 罚款支出 116,863.46 30,000.00 捐赠支出 100,000.00 -- 员工补偿费 -- 475,858.50 非常损失 268,200.99 -- 固定资产减值准备 -- 进项税转出 -- -- 其他 410,538.46 436,301.71 合计 1,446,162.58 1,493,404.05 39. 现金流量表 收到（或支付）的其他与经营活动有关的现金、收到（或支付）的其他与投资活动有关的现金、收到（或支付）其他与筹资活动有关的主要项目列示如下： 项目 内容 2004年1-6月 收到的其他与经营活动有关的现金 关联单位往来款 2,150,000.00 利息收入 1,230,075.58 收到的押金 8,082,708.40 罚款收入 345,830.31 收取的客户保证金 23,185,073.00 往来款 38,549,695.02 支付的其他与经营活动有关的现金 关联单位往来款 8,250,000.00 公司内部暂借款 10,879,916.67 经营费用 113,453,043.73 管理费用 48,803,986.84 押金及保证金 25,151,686.94 罚款支出 116,863.46 往来款 39,184,114.9 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的专项应付款 8,460,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 偿还市财政局借款 5,000,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账龄 2004.06.30 金额 比例% 坏账准备 1年以内 -- -- -- 1-2年 -- -- -- 2-3年 -- -- -- 5年以上 2,497,647.84 100 2,497,647.84 合计 2,497,647.84 100 2,497,647.84 账龄 2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 1年以内 -- -- -- 1-2年 -- -- -- 2-3年 -- -- -- 5年以上 2,497,647.84 100 2,497,647.84 合计 2,497,647.84 100 2,497,647.84 2、其他应收款 账龄 2004.06.30 金额 比例% 坏账准备 1年以内 355,843,405.74 93.68 39,093.31 1-2年 10,013,848.70 2.64 700,969.41 2-3年 2,775,000.00 0.73 277,500.00 3-5年 4,912,004.56 1.29 3,929,621.65 5年以上 6,301,882.38 1.66 6,301,882.38 合计 379,846,141.38 100 11,249,066.75 账龄 2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 1年以内 396,105,557.86 94.25 39,093.31 1-2年 10,013,848.70 2.40 700,969.41 2-3年 2,775,000.00 0.66 277,500.00 3-5年 4,912,004.56 1.18 3,929,621.65 5年以上 6,301,882.38 1.51 6,301,882.38 合计 420,108,293.50 100 11,249,066.75 3、长期投资 项目 2003.12.31 本期增加 长期股权投资 1,075,666,881.65 43,666,119.29 其中：对子公司投资 851,315,167.07 26,264,916.55 对联营公司投资 224,351,714.58 17,401,202.74 长期债权投资 -- -- 其中：国债投资 -- -- 合计 1,075,666,881.65 43,666,119.29 减：长期投资减值准备 -- -- 长期投资净额 1,075,666,881.65 43,666,119.29 项目 本期减少 2004.6.30 长期股权投资 24,020,685.88 1,095,312,315.06 其中：对子公司投资 17,327,254.20 860,252,829.42 对联营公司投资 6,693,431.68 235,059,485.64 长期债权投资 -- -- 其中：国债投资 -- -- 合计 24,020,685.88 1,095,312,315.06 减：长期投资减值准备 -- -- 长期投资净额 24,020,685.88 1,095,312,315.06 长期股权投资 A.股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 广东发展银行 法人股 5,000,000 0.14% 被投资单位名称 初始投资成本 期末余额 期末市价 减值准备 广东发展银行 6,000,000.00 6,000,000.00 未流通 -- B.其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 本期权益调整 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 (1,012,024.13) 深圳市农产品交易大厦有限公司 24,161,343.86 211,121.97 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 42,090.73 深圳市果菜贸易公司 113,334,433.95 5,721,978.80 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 128,000,000.00 (5,525,610.84) 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 688,550.92 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 (818,637.20) 深圳市凯旋农产品物业服务公司 4,320,000.00 -- 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 1,502,088.47 深圳市博利雅设计装饰工程公司 5,102,210.00 714,891.71 深圳市农牧实业有限公司 30,909,123.53 2,866,320.27 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 22,779,404.42 1,624,585.85 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,595,200.00 1,353,687.83 深圳市倜拓实业有限公司 2,275,000.00 -- 深圳市海农食品公司 1,034,629.55 -- 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 3,120,000.00 -- 深圳市深宝实业股份有限公司 115,346,339.17 231,302.74 上海吉农投资有限公司 34,352,162.02 2,418,196.80 金华市信托投资股份有限公司 100,000,000.00 -- 深圳市集贸市场有限公司 36,947,508.17 2,305,506.77 深圳市农产品配送中心有限公司 6,950,000.00 48,048.74 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 17,728,700.00 -- 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 -- 深圳市农产品肉类配送有限公司 16,000,000.00 (4,348,447.68) 广西糖网食糖批发市场有限公司 4,000,000.00 1,736,000.00 青岛青联股份有限公司 13,758,425.71 1,353,782.27 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 60,000,000.00 5,227,494.89 深圳市大来拍卖有限公司 800,000.00 -- 西安摩尔农产品有限责任公司 11,892,038.00 (747.63) 长沙马王堆农产品股份有限公司 4,320,000.00 -- 深圳市南山农产品批发配送有限公司 9,600,000.00 -- 合计 907,926,518.38 16,340,181.29 被投资单位名称 投资金额 累计权益调整 利润分配 深圳市福田农产品批发市场有限公司 21,582,850.59 313,800.00 深圳市农产品交易大厦有限公司 7,437,270.43 -- 深圳市中农网电子商务有限公司 (2,633,629.68) -- 深圳市果菜贸易公司 71,690,211.43 -- 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 33,443,607.50 -- 深圳市农产品运输服务有限公司 2,990,600.97 722,752.93 深圳市丰乐园大酒店有限公司 (7,071,949.36) -- 深圳市凯旋农产品物业服务公司 605,693.08 -- 深圳市成业冷冻有限公司 5,893,633.73 1,000,000.00 深圳市博利雅设计装饰工程公司 6,571,143.68 2,428,222.80 深圳市农牧实业有限公司 34,681,265.77 4,200,000.00 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 7,884,296.86 2,820,000.00 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 30,057,629.60 -- 深圳市倜拓实业有限公司 -- -- 深圳市海农食品公司 566,742.95 -- 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 -- -- 深圳市深宝实业股份有限公司 (37,073,794.44) -- 上海吉农投资有限公司 6,628,827.67 -- 金华市信托投资股份有限公司 -- -- 深圳市集贸市场有限公司 9,412,325.93 -- 深圳市农产品配送中心有限公司 (301,509.34) -- 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 -- -- 湛江中湛投资有限公司 -- -- 深圳市农产品肉类配送有限公司 (8,947,807.03) -- 广西糖网食糖批发市场有限公司 2,730,677.57 845,475.94 青岛青联股份有限公司 2,333,564.22 -- 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 7,631,142.57 2,150,000.00 深圳市大来拍卖有限公司 -- -- 西安摩尔农产品有限责任公司 (747.63) -- 长沙马王堆农产品股份有限公司 -- -- 深圳市南山农产品批发配送有限公司 -- -- 合计 196,112,047.09 14,480,251.67 被投资单位名称 减值 期末余额 准备 深圳市福田农产品批发市场有限公司 98,719,050.59 -- 深圳市农产品交易大厦有限公司 29,618,614.29 -- 深圳市中农网电子商务有限公司 12,366,370.33 -- 深圳市果菜贸易公司 189,524,645.38 -- 深圳市民润农产品配送连锁有限公司 161,443,607.50 -- 深圳市农产品运输服务有限公司 9,848,090.42 -- 深圳市丰乐园大酒店有限公司 1,366,080.80 -- 深圳市凯旋农产品物业服务公司 4,925,693.08 -- 深圳市成业冷冻有限公司 20,321,395.18 -- 深圳市博利雅设计装饰工程公司 7,749,930.18 -- 深圳市农牧实业有限公司 56,140,389.30 -- 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 25,863,701.28 -- 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 18,768,650.82 -- 深圳市倜拓实业有限公司 2,275,000.00 -- 深圳市海农食品公司 1,601,372.50 -- 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 3,120,000.00 -- 深圳市深宝实业股份有限公司 78,272,544.73 -- 上海吉农投资有限公司 40,980,989.69 -- 金华市信托投资股份有限公司 100,000,000.00 -- 深圳市集贸市场有限公司 46,359,834.10 -- 深圳市农产品配送中心有限公司 6,648,490.66 -- 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 17,728,700.00 -- 湛江中湛投资有限公司 2,000,000.00 -- 深圳市农产品肉类配送有限公司 7,052,192.97 -- 广西糖网食糖批发市场有限公司 5,885,201.63 -- 青岛青联股份有限公司 16,091,989.93 -- 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 65,481,142.57 -- 深圳市大来拍卖有限公司 800,000.00 -- 西安摩尔农产品有限责任公司 11,891,290.37 -- 长沙马王堆农产品股份有限公司 4,320,000.00 -- 深圳市南山农产品批发配送有限公司 9,600,000.00 -- 合计 1,056,764,968.31 -- C.股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 形成原因 年限 南昌(深圳)农产品中心批发市场 (2,379,404.42) 购买股权 10 有限公司 深圳市福田农产品批发市场 3,816,000.00 购买股权 10 有限公司 深圳市农牧实业有限公司 8,869,328.87 购买股权 10 深圳市农产品交易大厦有限公司 13,458,654.14 购买股权 10 深圳市果菜贸易公司 3,123,266.05 购买股权 10 深圳市深宝实业有限公司 16,433,738.25 购买股权 10 青岛青联股份有限公司 3,487,816.66 购买股权 10 深圳市集贸市场有限公司 8,052,491.83 购买股权 10 上海吉农投资有限公司 4,432,837.98 购买股权 10 合计 59,294,729.36 摊销 本期摊 被投资单位名称 期末余额 方法 销金额 南昌(深圳)农产品中心批发市场 直线法 有限公司 (118,970.22) (1,308,672.44) 深圳市福田农产品批发市场 直线法 有限公司 190,800.00 1,717,200.00 深圳市农牧实业有限公司 直线法 443,466.43 3,991,198.01 深圳市农产品交易大厦有限公司 直线法 1,364,122.89 3,909,794.02 深圳市果菜贸易公司 直线法 156,163.30 1,937,286.37 深圳市深宝实业有限公司 直线法 771,746.16 9,411,190.84 青岛青联股份有限公司 直线法 174,390.83 3,109,969.86 深圳市集贸市场有限公司 直线法 415,387.40 6,417,811.30 上海吉农投资有限公司 直线法 221,641.90 3,361,568.80 合计 3,618,748.69 32,547,346.75 4、主营业务收入及成本 行业 营业收入 2004年1-6月 2003年1-6月 商品销售 4,587,171.30 3,321,034.35 摊档位租赁 22,279,985.80 16,919,030.48 市场管理服务 38,244,913.10 36,515,411.70 合计 65,112,070.20 56,755,476.53 行业 营业成本 2004年1-6月 2003年1-6月 商品销售 3,519,211.42 2,751,216.71 摊档位租赁 5,331,229.74 4,548,276.61 市场管理服务 8,784,777.62 10,181,754.52 合计 17,635,218.78 17,481,247.84 行业 营业毛利 2004年1-6月 2003年1-6月 商品销售 1,067,959.88 569,817.64 摊档位租赁 16,948,756.06 12,370,753.87 市场管理服务 29,460,135.48 26,333,657.18 合计 47,476,851.42 39,274,228.69 5、投资收益 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 长期投资收益 ----权益法调整 13,890,878.58 26,621,261.77 ----承包企业上缴利润 － 340,000.00 ----联营或合营企业分配来的利润 － － ----股权投资差额摊销 (3,618,748.69) (3,431,595.09) 合计 10,272,129.89 23,529,666.68 七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法定 或类型 代表人 深圳市农产品运输服务有限公司 有限责任公司 吴庆祥 深圳市中农网电子商务有限公司 有限责任公司 齐志平 深圳市福田农产品批发市场有限公司 有限责任公司 陈炳强 深圳市成业冷冻有限公司 有限责任公司 钟秀梁 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 有限责任公司 宗海燕 深圳市丰乐园大酒店有限公司 有限责任公司 肖冰 深圳市农牧实业有限公司 有限责任公司 肖汉良 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 有限责任公司 付长蒂 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 有限责任公司 陈招鹏 深圳市果菜贸易公司 有限责任公司 杨顺江 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 有限责任公司 付万言 深圳市农产品交易大厦有限公司 有限责任公司 肖冰 上海吉农投资有限公司 有限责任公司 祝俊明 深圳市集贸市场有限公司 有限责任公司 韦学锋 深圳市农产品配送中心有限公司 有限责任公司 姚少雄 深圳市农产品肉类配送有限公司 有限责任公司 彭鹰 青岛青联股份有限公司 股份有限公司 梁小迪 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 有限责任公司 马增海 西安摩尔农产品有限责任公司 有限责任公司 胡志勇 与本公 关联方名称 注册地址 主营业务 司关系 深圳市农产品运输服务有限公司 中国深圳 子公司 公路货运 深圳市中农网电子商务有限公司 中国深圳 子公司 信息咨询 深圳市福田农产品批发市场有限公司 中国深圳 子公司 摊位租赁 深圳市成业冷冻有限公司 中国深圳 子公司 冷库经营 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 中国深圳 子公司 商业零售 深圳市丰乐园大酒店有限公司 中国深圳 子公司 客房、餐厅 养殖、 深圳市农牧实业有限公司 中国深圳 子公司 饲料生产 装饰工程 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 中国深圳 子公司 设计施工 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 中国深圳 子公司 摊位租赁 深圳市果菜贸易公司 中国深圳 子公司 批发零售 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 中国南昌 子公司 摊位租赁 深圳市农产品交易大厦有限公司 中国深圳 子公司 物业管理 上海吉农投资有限公司 中国上海 子公司 摊位租赁 深圳市集贸市场有限公司 中国深圳 子公司 摊位租赁 深圳市农产品配送中心有限公司 中国深圳 子公司 物资供销 深圳市农产品肉类配送有限公司 中国深圳 子公司 冷鲜肉配送 畜禽屠宰、 青岛青联股份有限公司 中国青岛 子公司 食品加工 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 中国山东 子公司 批发市场 西安摩尔农产品有限责任公司 中国陕西 子公司 批发市场 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加数 深圳市农产品运输服务有限公司 10,000,000.00 -- 深圳市中农网电子商务有限公司 30,000,000.00 -- 深圳市福田农产品批发市场有限公司 148,080,000.00 -- 深圳市成业冷冻有限公司 20,000,000.00 -- 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 151,288,960.00 深圳市丰乐园大酒店有限公司 10,000,000.00 -- 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,800,000.00 -- 深圳市农牧实业有限公司 30,000,000.00 -- 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 10,000,000.00 -- 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 24,600,000.00 -- 深圳市果菜贸易公司 28,560,000.00 -- 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 40,000,000.00 -- 深圳市农产品交易大厦有限公司 27,000,000.00 -- 上海吉农投资有限公司 50,000,000.00 -- 深圳市集贸市场有限公司 48,860,000.00 -- 深圳市农产品配送中心有限公司 8,000,000.00 -- 深圳市农产品肉类配送有限公司 20,000,000.00 -- 青岛青联股份有限公司 22,380,000.00 -- 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 110,280,000.00 -- 西安摩尔农产品有限责任公司 11,425,680.00 11,892,038.00 关联方名称 本期减少数 期末数 深圳市农产品运输服务有限公司 -- 10,000,000.00 深圳市中农网电子商务有限公司 -- 30,000,000.00 深圳市福田农产品批发市场有限公司 -- 148,080,000.00 深圳市成业冷冻有限公司 -- 20,000,000.00 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 -- 151,288,960.00 深圳市丰乐园大酒店有限公司 -- 10,000,000.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 -- 4,800,000.00 深圳市农牧实业有限公司 -- 30,000,000.00 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 -- 10,000,000.00 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 -- 24,600,000.00 深圳市果菜贸易公司 -- 28,560,000.00 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 -- 40,000,000.00 深圳市农产品交易大厦有限公司 -- 27,000,000.00 上海吉农投资有限公司 -- 50,000,000.00 深圳市集贸市场有限公司 -- 48,860,000.00 深圳市农产品配送中心有限公司 -- 8,000,000.00 深圳市农产品肉类配送有限公司 -- 20,000,000.00 青岛青联股份有限公司 -- 22,380,000.00 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 -- 110,280,000.00 西安摩尔农产品有限责任公司 -- 23,317,718.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 关联方名称 金额 比例% 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 86.50 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 50.00 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 52.30 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 85.00 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 128,000,000.00 84.61 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 85.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,320,000.00 90.00 深圳市农牧实业有限公司 43,700,000.00 70.00 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 5,102,000.00 51.02 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,600,000.00 51.20 深圳市果菜贸易公司 116,460,000.00 100.00 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 20,400,000.00 51.00 深圳市农产品交易大厦有限公司 24,721,343.86 65.00 上海吉农投资有限公司 44,364,880.00 90.00 深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.00 90.80 深圳市农产品配送中心有限公司 6,950,000.00 86.88 深圳市农产品肉类配送有限公司 16,000,000.00 80.00 青岛青联股份有限公司 13,372,326.00 59.75 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 60,000,000.00 54.41 西安摩尔农产品有限责任公司 -- 本期 本期 增加数 减少数 关联方名称 金额 金额 深圳市农产品运输服务有限公司 -- -- 深圳市中农网电子商务有限公司 -- -- 深圳市福田农产品批发市场有限公司 -- -- 深圳市成业冷冻有限公司 -- -- 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 -- -- 深圳市丰乐园大酒店有限公司 -- -- 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 -- -- 深圳市农牧实业有限公司 -- -- 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 -- -- 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 -- -- 深圳市果菜贸易公司 -- -- 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 -- -- 深圳市农产品交易大厦有限公司 -- -- 上海吉农投资有限公司 -- -- 深圳市集贸市场有限公司 -- -- 深圳市农产品配送中心有限公司 -- -- 深圳市农产品肉类配送有限公司 -- -- 青岛青联股份有限公司 -- -- 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 -- -- 西安摩尔农产品有限责任公司 11,892,038.00 -- 关联方名称 期末数 金额 比例% 深圳市农产品运输服务有限公司 8,650,000.00 86.50 深圳市中农网电子商务有限公司 15,000,000.00 50.00 深圳市福田农产品批发市场有限公司 77,450,000.00 52.30 深圳市成业冷冻有限公司 17,000,000.00 85.00 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 128,000,000.00 84.61 深圳市丰乐园大酒店有限公司 8,500,000.00 85.00 深圳市凯旋农产品物业管理有限公司 4,320,000.00 90.00 深圳市农牧实业有限公司 43,700,000.00 70.00 深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 5,102,000.00 51.02 深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 12,600,000.00 51.20 深圳市果菜贸易公司 116,460,000.00 100.00 南昌(深圳)农产品中心批发市场有限公司 20,400,000.00 51.00 深圳市农产品交易大厦有限公司 24,721,343.86 65.00 上海吉农投资有限公司 44,364,880.00 90.00 深圳市集贸市场有限公司 45,000,000.00 90.80 深圳市农产品配送中心有限公司 6,950,000.00 86.88 深圳市农产品肉类配送有限公司 16,000,000.00 80.00 青岛青联股份有限公司 13,372,326.00 59.75 山东寿光蔬菜批发市场有限公司 60,000,000.00 54.41 西安摩尔农产品有限责任公司 11,892,038.00 51.00 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本企业的关系 深圳市商贸投资控股公司 股东 深圳市投资管理公司 股东 深圳培源实业公司 股东 深圳市海农食品有限公司 联营企业 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 联营企业 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 联营企业 云南云深饲料有限公司 子公司之联营企业 陕西秦深畜牧发展有限公司 子公司之联营企业 合盈实业有限公司 子公司之联营企业 深圳市倜拓实业有限公司 联营企业 南山肉联厂 子公司之股东 江西农药厂 子公司之股东 江西蔬菜贸易公司 子公司之股东 深圳市隆峰实业有限公司 子公司之股东 深圳东雅实业有限公司 子公司之股东 农业部信息中心 子公司之股东 泰克艾奇智能系统深圳公司 子公司之股东 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 子公司之股东 青岛市肉类食品集团公司 青岛青联公司原股东 2、关联交易 本公司及下属公司存在对外担保的关联交易，担保事项见附注八。 3、关联方应收应付款项（应付股利详见附注五、18） 期末余额 项目 关联方名称 2004.06.30 2003.12.31 应收账款 云南云深饲料有限公司 84,081.10 84,081.10 陕西秦深畜牧发展有限公司 508,334.00 508,334.00 其他应收款 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 5,400,000.00 5,994,144.52 深圳市海农食品有限公司 9,718,101.06 7,213,813.76 深圳培源实业公司 598,194.00 598,194.00 深圳市隆峰实业有限公司 4,125,670.18 -- 云南云深饲料有限公司 1,009,875.00 1,335,964.00 陕西秦深畜牧发展有限公司 1,551,864.71 1,555,698.11 深圳东雅实业有限公司 1,006,011.92 2,787,143.88 农业部信息中心 6,000,000.00 6,000,000.00 泰克艾奇智能系统深圳公司 3,000,000.00 3,000,000.00 深圳市倜拓实业有限公司 347,500.00 347,500.00 江西蔬菜贸易公司 -- 70,000.00 合盈实业有限公司 5,699,883.00 3,479,883.00 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 -- 1,793,108.00 南山肉联厂 2,058,000.00 2,278,000.00 青岛市肉类食品集团公司 46,808,602.37 45,552,806.40 其他应付款 深圳市投资管理公司 1,057,462.50 1,057,462.50 江西农药厂 762.11 762.11 深圳市商贸投资控股公司 1,579,414.67 1,579,414.67 一年内到期 深圳市商贸投资控股公司 9,000,000.00 9,000,000.00 长期负债 深圳市投资管理公司 9,000,000.00 9,000,000.00 短期借款 深圳市商贸投资控股公司 3,000,000.00 6,000,000.00 长期借款 深圳市投资管理公司 3,200,000.00 3,200,000.00 占全部应收（付） 款项余额的比重% 项目 关联方名称 2004.06.30 2003.12.31 应收账款 云南云深饲料有限公司 0.08 0.06 陕西秦深畜牧发展有限公司 0.48 0.38 其他应收款 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 2.14 2.85 深圳市海农食品有限公司 3.84 3.43 深圳培源实业公司 0.24 0.28 深圳市隆峰实业有限公司 1.63 -- 云南云深饲料有限公司 0.40 0.64 陕西秦深畜牧发展有限公司 0.61 0.74 深圳东雅实业有限公司 0.40 1.33 农业部信息中心 2.37 2.86 泰克艾奇智能系统深圳公司 1.19 1.43 深圳市倜拓实业有限公司 0.14 0.17 江西蔬菜贸易公司 -- 0.03 合盈实业有限公司 2.25 1.66 山东寿光蔬菜产业集团有限公司 -- 0.85 南山肉联厂 0.81 1.08 青岛市肉类食品集团公司 18.51 21.68 其他应付款 深圳市投资管理公司 0.45 0.43 江西农药厂 0.00 -- 深圳市商贸投资控股公司 0.68 0.65 一年内到期 深圳市商贸投资控股公司 50.00 50 长期负债 深圳市投资管理公司 50.00 50 短期借款 深圳市商贸投资控股公司 0.26 0.64 长期借款 深圳市投资管理公司 2.71 3.02 八、或有事项 本公司及下属子公司截止报告期末尚未撤销的对外提供担保金额为RMB650万元，其明细如下： 担保业 序号 单位名称 务种类 金额(万元) 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 贷款 150 2 深圳市海农食品有限公司* 贷款 500 序号 单位名称 期限 1 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 2002.6.29-2003.1.29 2 深圳市海农食品有限公司* 2002.12.20-2003.12.20 *截至本报告批准日，深圳市海农食品有限公司已归还其银行贷款。 九、承诺事项 本公司下属子公司深圳市集贸市场有限公司（以下简称“集贸市场公司”）在接收原工商行政管理局所属的17家肉菜市场时，由于历史原因该等市场未办理产权登记。根据深圳市国土局“深规土函第HQ0201739”号文同意集贸市场公司按“深府[2001]94号”文的精神，补交地价进行产权登记。根据集贸市场公司预计各市场约需补计1700万元地价。截至已补交地价11,387,634.03元。 十、资产抵押事项 本公司及下属子公司资产抵（质）押情况如下： 金额单位：人民币万元 抵押或质押物 账面原值 账面净值 贷款单位 凉果街5号商住楼 296.00 221.00 洪湖大厦五楼 303.00 236.00 3000吨冷库 1,856.00 1,459.00 招商银行 东门支行 爱华肉菜市场 402.00 193.00 南头联建楼 350.00 241.00 水贝综合楼 413.00 299.00 寿光拍卖大厅房 产及土地使用权 3,024.00 2,977.00 寿光农村信 用合作社 寿光拍卖大厅房 产及土地使用权 南昌农批市场房屋 1,676.00 1,582.00 中行南湖支行 南昌农批市场房屋 南昌农批市场房屋 3,495.00 3,300.00 农行叠山支行 南昌农批市场房屋 南昌农批市场房屋 西安市果品批发市场 2,615.00 2,571.00 西安市农行西大街支行 出口退税权利 工行福田支行 合计 14,430.00 13,079.00 抵押或质押物 贷款金额 期限 凉果街5号商住楼 洪湖大厦五楼 3000吨冷库 2,000.00 2004.5.18-2004.11.18 爱华肉菜市场 南头联建楼 水贝综合楼 寿光拍卖大厅房 1,500.00 2003.12.31-2004.12.15 产及土地使用权 寿光拍卖大厅房 800.00 2004.04.22-2004.10.21 产及土地使用权 南昌农批市场房屋 1,450.00 2004.1.20-2005.1.20 南昌农批市场房屋 1,100.00 2003.11.24-2006.11.25 南昌农批市场房屋 2,000.00 2003.5.12-2006.5.11 南昌农批市场房屋 500.00 2004.1.18-2006.6.25 南昌农批市场房屋 500.00 2004.3.20-2006.6.25 西安市果品批发市场 1,117.00 2003.10.31-2004.6.30 出口退税权利 124.00 2003.9.1-2004.8.30 合计 11,091.00 十一、其他重大事项 1、本公司于1998年与常州吉利油脂有限公司（以下简称吉利公司）进行大豆委托加工合作项目，并分别签定了《合作加工、采购和销售协议书》及《补充协议书》。依据协议条款，本公司负责提供大豆原料、吉利公司负责加工，加工后的精炼油和豆粕由本公司进行销售。在合作后期，本公司发现吉利公司未能按协议要求提供精炼油和豆粕，致使本公司存货账实不符。 本公司于2000年向深圳市中级人民法院起诉，要求吉利公司偿还上述欠交付的精炼油和豆粕折款计人民币17,363,266.65元及相应的资金占用利息。深圳市中级人民法院在受理此案后，查封冻结了吉利公司价值约5000万元的全套进口流水线生产设备等，并于2001年3月18日下达（2000）深中法经一初字第123号民事判决书，判决吉利公司偿付本公司的大豆、精炼油和豆粕款项等合计人民币17,367,444.89元，并按同期银行贷款利率计付利息至清结应付款之日止。 因被告未在判决书生效后的10日内支付上述款项，本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行。2003年12月2日，深圳市中级人民法院以（2003）深中法执登字第2090号民事裁定书裁定，将依法查封的吉利公司的三个大豆储油罐及26台国产炼油设备，以评估价值的80%即886,104元抵偿给本公司，抵偿资产转移手续尚未办理。剩余未偿资金，法院将继续处置其他已查封资产，用以抵偿。 2、2003年10月14日，本公司与深圳市通路创业实业发展有限公司、深圳市惠泽贸易有限公司、何建元和曹博(以下简称“四方股东”)签订《股权置换协议》，同意由四方股东定向收购深圳民润现有两自然人股东倪锦芳、陈恒杰持有民润公司15.39%的股权，股权转让款2328.896万元，同时由本公司以2328.896万元受让四方股东持有的深圳市全家乐商业发展有限公司61%股权。另外本公司与深圳市民润农产品配送连锁有限公司、珠海民润连锁商业有限公司签订股权转让协议，分别向其出让本公司经上述转让成功后持有的深圳市全家乐商业发展有限公司90%和10%的股权，深圳民润应支付2583.96万元，珠海民润应支付287.11万元。相关股权转让手续均已办理完毕。 |
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