兰州长城电工股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.06 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长张晓喜、财务总监张继承、财务部经理费秋菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司 公司法定英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.,LTD 英文缩写:GWE （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：长城电工股票代码：600192 （三）公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷125号 公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷125号 邮政编码：730000 公司国际互联网网址：WWW.LZ-GWE.COM 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：张晓喜 （五）公司董事会秘书：何世民 联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号 电话：0931-8415912 传真：0931-8414606 董事会证券事务代表：穆成利 电话：0931-8415762 （联系地址与传真同董秘） (六)公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn; 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年12月10日 公司法人营业执照注册号：6200001050262 公司税务登记号：620102710371367 （八）主要财务数据与指标： 单位：元 项目 2004年6月30日 流动资产 1,681,051,592.85 流动负债 1,063,753,317.70 总资产 2,260,951,772.40 股东权益 1,070,586,300.27 每股净资产 3.3404 调整后每股净资产 3.3231 2004年1-6月 净利润 11,583,914.76 扣除非经常性损益后 11,065,568.06 的净利润 经营活动产生的现金 -15,014,614.05 流量净额 净资产收益率(%) 1.08 每股收益（全面摊薄） 0.0361 每股收益（加权平均） 0.0361 项目 2003年12月31日 流动资产 1,583,986,787.45 流动负债 961,852,079.97 总资产 2,170,840,500.80 股东权益 1,059,002,385.51 每股净资产 3.3042 调整后每股净资产 3.2862 2003年1-6月 净利润 8,420,897.19 扣除非经常性损益后 8,754,010.19 的净利润 经营活动产生的现金 -13,159,443.80 流量净额 净资产收益率(%) 0.80 每股收益（全面摊薄） 0.0263 每股收益（加权平均） 0.0263 项目 增减幅度% 流动资产 6.13 流动负债 10.59 总资产 4.15 股东权益 1.09 每股净资产 1.10 调整后每股净资产 1.12 增减幅度% 净利润 37.56 扣除非经常性损益后 26.41 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 净资产收益率(%) 35.00 每股收益（全面摊薄） 37.26 每股收益（加权平均） 37.26 注：扣除非经常性损益后的净利润扣除项目及相关金额（元）： 518,346.70 （1）、营业外收入（元）： 52,888.00 （2）、以前年度已计提各项减值准备转回（元）： 821,812.22 （3）、营业外支出（元）： 356,353.52 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况： 报告期内公司股份总数及结构无变化。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积 增发 金转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,000,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 210,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 210,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,500,000 三、股份总数 320,500,000 本次变动增减（＋，－） 本次变动 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,000,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 210,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 210,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,500,000 三、股份总数 320,500,000 （二）股东情况： 1、报告期末股东总数为67158户。 2、报告期末前十名股东持股情况： 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 期末持股数 比例(%) 内增减 量 甘肃长城电工集团有限 0 210,000,000 65.52 责任公司 谢胜利 223,700 223,700 0.070 张立伟 19,800 219,800 0.069 田永光 0 165,710 0.052 吴懿兵 80,000 160,000 0.050 莫海 -30,000 155,800 0.049 能已卫 0 141,260 0.044 兴和证券投资基金 -46,117 120,603 0.038 喻俭生 119,200 119,200 0.037 相美英 0 118,200 0.037 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质 (已流通或 的股份数量 (国有股东 未流通) 或外资股 东) 甘肃长城电工集团有限 未流通 托管 国有股东 责任公司 谢胜利 已流通 未知 自然人股东 张立伟 已流通 未知 自然人股东 田永光 已流通 未知 自然人股东 吴懿兵 已流通 未知 自然人股东 莫海 已流通 未知 自然人股东 能已卫 已流通 未知 自然人股东 兴和证券投资基金 已流通 未知 自然人股东 喻俭生 已流通 未知 自然人股东 相美英 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 种类（A、B、H股或其 股东名称（全称） 数量 它) 谢胜利 223,700 A 张立伟 219,800 A 田永光 165,710 A 吴懿兵 160,000 A 莫海 155,800 A 能已卫 141,260 A 兴和证券投资基金 120,603 A 喻俭生 119,200 A 相美英 118,200 A 常敬宇 118,000 A 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与其它前十名股东之间不存在关 联关系;其他前十名股东本公司未知其关联关 系. 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无 无 3、报告期内,公司控股股东无变化,其所持股份为国有法人股.报告期内无被质押、冻结等情况。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况： 单位：股 姓名 职务 期初持股数 张晓喜 董事长 200 杨春山 董事、总经理 0 马艾武 董事 1,100 孙忠仁 董事 5,200 阳贻华 董事 5,200 梁国恒 董事 4,550 朱安成 董事 4,550 马永和 董事 4,500 何世民 董事、董事会秘书 4,550 王珂 独立董事 0 宁永光 独立董事 0 陈芳平 独立董事 0 李红 独立董事 0 刘大庆 监事会主席 5,200 刘继瑞 监事 4,550 白天洪 监事 6,550 梁纪明 监事 4,550 张军 监事 0 杨继泽 监事 0 陈根六 副总经理 0 杨林 副总经理 0 刘继尧 副总经理 0 张继承 财务总监 0 姓名 期末持股数 变动原因 张晓喜 2,000 杨春山 0 马艾武 1,100 孙忠仁 5,200 阳贻华 5,200 梁国恒 4,550 朱安成 4,550 马永和 4,550 何世民 4,550 王珂 0 宁永光 0 陈芳平 0 李红 0 刘大庆 5,200 刘继瑞 4,550 白天洪 6,550 梁纪明 4,550 张军 0 杨继泽 0 陈根六 0 杨林 0 刘继尧 0 张继承 0 （二）董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况： 报告期内公司无董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况。 四、管理层讨论与分析 (一)公司经营情况 1.主营业务范围及经营状况 ①主营业务范围 公司主导产品属机械行业中的电工电器行业，主要从事高低压开关设备、电气传动控制装置、高低压电器元件、一般交流发电机、大中型交直流电机、伺服主轴电机等产品的生产和销售。 ②总体经营状况 上半年，公司坚持外扩市场，内抓改革的经营思路，依托国内良好的市场机遇，充分发挥自身品牌影响以及完善的营销网络优势，积极开拓市场，加快新产品推向市场的步伐，努力提高产品市场占有率，公司订货量大幅上升。大力调整生产组织结构，建立生产快速反应机制，精心组织产品的生产和销售。同时采取各种行之有效的节约挖潜措施，努力克服原材料大幅上涨和流动资金紧张等困难。公司整体经济运行保持快速、稳定、持续的增长势头，呈现产、销两旺的经营局面。报告期内，公司完成主营业务收入47508万元，同比增长14.5%，实现利润总额1445万元，同比增长6.4%。 ③占报告期主营业务收入10%或主营业务利润10%以上的行业或产品 分行业或分产品 主营业务收入（元） 分行业 电工电器 435,539,754.58 其中：关联交易 无 分产品 中高压开关设备 191,032,423.20 大中型电机及发电设备 117,339,967.41 工业控制及配电电器元件 68,481,036.23 其中：关联交易 无 分行业或分产品 主营业务成本（元） 毛利率（%） 分行业 电工电器 323,954,937.22 25.6 其中：关联交易 无 无 分产品 中高压开关设备 158,597,886.22 16.9 大中型电机及发电设备 69,211,251.87 41.0 工业控制及配电电器元件 52,249,298.77 23.7 其中：关联交易 无 无 2.报告期内利润构成、主要业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3.公司无对报告期利润产生重大影响的其它业务活动。 4.公司尚无单个参股子公司的投资收益占公司净利润达到10%以上的情况。 （二）报告期内公司投资情况 募集资金使用情况 ①公司于1998年11月24日在上海证券交易所上网定价发行社会公众股8500万股，实际募集资金44,370万元。按照招股说明书承诺投入八项技改项目，其中:实施中变更项目一项（详见2001年5月26日《上海证券报》和《证券时报》）。截至报告期末，累计使用募集资金44,451.9万元，其中报告期内使用募集资金1,520万元。 ②公司于2000年7月4日实施了10配3的配股方案，实际募集资金19,631.5万元。按照配股说明书承诺，投入五项技改和建设项目。截至报告期末,累计使用配股募集资金14,880.37万元，其中报告期内使用配股募集资金7,155.87万元。 ③上述两项共实际募集资金64,001.5万元，截至报告期末，累计使用募集资金59,332.27万元，其中报告期内使用募集资金8,675.87万元。尚未使用的募集资金4,669.23万元，按规定专户存储。 配股募集资金承诺的五项技改和建设项目及报告期内实施的募集资金变更 项目，其使用情况见下表: 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 8,675.87 募集资金总额 64,001.5 已累计使用募集资金总额 59,332.27 是否变 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 新型智能型中高 5,010 4,678.5 压主开关柜 智能型低压抽出 3,300 1,699.87 式开关柜 大口径直缝焊管 3,600 3,300 及成套设备 强束流电子加速 5,000 0 器国产化 兰州市城市垃圾 6509.7 0 综合处理 智能化低压电器 2000 2,020 合计 25,419.7 - 11,698.37 本年度已使用募集资金总额 8,675.87 募集资金总额 64,001.5 已累计使用募集资金总额 59,332.27 是否符合计划 产生收 承诺项目 进度和预计收 益金额 益 新型智能型中高 已完工、待验 压主开关柜 收 智能型低压抽出 已竣工验收 式开关柜 大口径直缝焊管 已竣工验收 及成套设备 强束流电子加速 变更 器国产化 兰州市城市垃圾 见说明 综合处理 智能化低压电器 已竣工验收 合计 - ④项目计划进度和收益情况说明： a、《强束流电子加速器国产化项目》，由于技术不成熟，经公司第二届董事会第十二次会议决议，并经公司2003年度股东大会审议通过，对该项目进行变更，变更项目详见2004年3月27日《上海证券报》和《证券时报》披露的内容。 b、兰州市城市垃圾综合处理一期工程项目，政府补贴尚未落实，暂未实施。 c、由于募集资金项目的实施和相继完工投产，保证了公司几年来整体经济效益稳定增长。截至2004年6月末，与去年同期相比，销售收入增长了14％，利润总额增长了6％。 ⑤变更原因及变更程序说明： a、《智能化低压电器项目》是由《兼并天水长城低压电器厂项目》按照变更程序变更的，详见2001年5月26日《上海证券报》和《证券时报》披露的内容。 b、投资2,142万元控股“夏河长城安多水电有限公司”，占总股本的51％；投资3,060万元参股“亨堂峡水电开发有限公司”，占总股本的34％。两个项目是由《强束流电子加速器国产化项目》按照变更程序变更的，详见2004年3月27日《上海证券报》和《证券时报》披露的内容。 五、重要事项 （一）公司治理情况： 报告期内，公司根据《公司法》和《上市公司治理准则》的要求，严格按照法人治理结构规范运作。制订下发了《关于对控股子公司实施规范管理的暂行规定》、《兰州长城电工股份有限公司总部劳动人事管理办法》等有关管理文件，使公司的各项管理更加趋于完善。 （二）报告期实施的利润分配方案，公积金转增股本方案情况：报告期未发生以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案，公积金转增股本方案、发行新股的方案。 （三）报告期公司没有利润分配、公积金转增股本预案。 （四）报告期及以前期间均未发生重大诉讼、仲裁事项。 （五）公司在报告期及以前期间均未发生重大资产收购、出售、处置及企业收购、兼并事项。 （六）重大关联交易事项： 见财务报告中会计报表附注的相关内容。 （七）重大合同及其履行情况： 1、报告期内公司无托管、承包、租赁资产等事项。 2、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。 3、报告期内公司无对外担保事项和违规担保事项。报告期内公司对控股子公司提供担保资金为990万元。 （八）公司控股股东以前期间发生但持续到报告期的承诺事项在报告期内的履行情况： 根据甘肃省政府和甘肃省经贸委《关于同意甘肃长城电工集团有限责任公司并入甘肃机械集团公司的批复》（甘政函[2003]31号）、（甘经贸企业[2003]162号）精神，电工集团并入机械集团；电工集团的债权、债务由机械集团依法承继；电工集团公司所持有的本公司21000万国有法人股无偿划转给机械集团，由其行使国有法人股代表职能。 此次股权划转已经国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会批准。信息披露义务人根据披露的规定和要求，对此次划转的进展情况进行了多次披露。（详情请见《上海证券报》、《证券时报》2003年5月16日、6月28日、10月18日、10月22日、11月15日刊登的提示性公告和其它相关公告）。但由于甘肃省委、省政府于2003年底推行了省属国有企业属地化管理改革，受让方机械集团和出让方电工集团均在此次改革的范围之内，均需进行改制重组。报告期内其改制重组方案尚未明确，所以到目前为止此项股权划转工作处于停止状态。 （九）半年度财务报告未经审计。 （十）告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和被其他行政管理部门处罚及证交所公开谴责的情况。 （十一）其它重大事项： 1、报告期内公司控股股东及其子公司提供资金的发生额为58,543,842.48元,期末余额为21,841,009.33元。 3、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见： 独立董事认为：本公司严格遵守公司《章程》和《通知》及有关法律、法规对担保的规定，截止2004年6月30日，本公司不存在为控股股东及其关联方、本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，严格控制了对外担保的风险。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 会计报表附注 编制单位：兰州长城电工股份有限公司会计期间：2004年半年度 附注1公司简介 兰州长城电工股份有限公司（以下简称本公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组本公司，并向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股，采取募集设立方式设立的股份公司。 本公司于1998年12月10日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号：6200001050262-3/3；本公司设立时的注册资本为人民币29500万元，其后经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]66号文批准，本公司于2000年实行10配3的配股方案，本公司目前的注册资本变更为人民币32050万元。注册地址：兰州市城关区农民巷125号；法定代表人：张晓喜；主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售,兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术咨询服务。 附注2本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2会计年度 采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 2.3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 2.5主要会计核算方法 本公司本期会计核算方法无变化。 2.6会计政策、会计估计变更的内容、变更理由及影响 本公司本报告期无会计政策、会计估计变更事项。 2.7重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响 本公司本报告期无重大会计差错更正事项。 2.8合并会计报表编制方法 本期合并会计报表合并范围的确定原则、编制方法、少数股东权益和本期收益的确认原则无变化。 附注3利润分配办法 根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取法定盈余公积金； （3）提取法定公益金； （4）提取任意盈余公积金； （5）分配普通股股利。 附注4税项 本公司及所属各生产单位适用的主要税种有增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。 4.1增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 4.2营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。 4.3城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7%计提。 4.4教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3%计提。 4.5所得税：根据甘地税[2001]9号《甘肃省地方税务局关于贯彻落实甘肃省实施西部大开发战略优惠政策的实施意见》，甘地税[2001]27号《关于落实西部大开发税收优惠政策有关具体问题的通知》，本公司所属生产单位从2001年1月1日起减按15%的税率计征企业所得税。本公司纳入合并范围的控股子公司兰州长城工贸发展有限公司、天水长城果汁饮料有限公司按15%的税率计征企业所得税。 附注5控股子公司及合营企业 5.1纳入合并范围子公司及合营企业情况 经济性 法定代表 企业名称 质 人 兰州长城工 有限责 贸发展有限 陈根六 任 公司 天水长城果 有限责 汁饮料有限 杨春山 任 公司 企业名称 经营范围 兰州长城工 机械电气、电子技术及产品、各类原材料及器械、仪器 贸发展有限 仪表的开发、研制及销售 公司 出口商品：经营本企业自产浓缩果汁、饮料； 天水长城果 进口商品：经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机 汁饮料有限 械设备、零配件及技术；经营来料加工和“三来一补” 公司 业务 注册资 持 本 股 企业名称 （万 比 元） 例 兰州长城工 贸发展有限 480 85% 公司 天水长城果 汁饮料有限 4000 70% 公司 5.2未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况 5.2.1根据财政部财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，本公司的其他控股子公司由于其资产总额、销售收入及净利润均未达到合并的要求而未将其纳入合并会计报表的合并范围。 5.2.2由于本公司对下列控股子公司正在清算因而未将其纳入合并会计报表的合并范围： 公司名称 持股比例 天水长城高压电器有限公司 51.30% 兰州恒安电工有限公司 70.00% 甘肃长城热泵工程有限公司 75.00% 5.3合并范围的变化及其说明 本公司本期合并范围与上期相比无变化。 附注6合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 6.1货币资金 本公司2004年6月30日的货币资金余额为272,158,613.38元。列示如下： 2004.6.30 项目 折算 原币 记账本位币 汇率 现金 537,225.69 537,225.69 270,372,214.27 270,372,214.27 银行存款 其他货币 1,249,173.42 1,249,173.42 资金 合计 272,158,613.38 272,158,613.38 2003.12.31 项目 折算 原币 记账本位币 汇率 现金 981,336.62 981,336.62 298,698,393.85 298,698,393.85 银行存款 其他货币 4,356,702.70 4,356,702.70 资金 合计 304,036,433.17 304,036,433.17 本公司货币资金流动性未受到限制。 6.2短期投资 本公司2004年6月30日的短期投资净额为485,000.00元。 6.2.1分类列示 2004.6.30 2003.12.31 项目 余额 跌价准备 余额 跌价准备 （1）股权投资 其中：股票投资 （2）债券投资 其中：国债投资 其他债券投资 （3）其他投资 485,000.00 485,000.00 合计 485,000.00 485,000.00 短期投资为本公司购买的基金银丰，期末账面价值为485,000.00元。 6.2.2根据2004年6月26日《上海证券报》公布的证券投资基金资产净值周报表，本公司期末持有的基金银丰的单位净值为1.074元，高于单位面值，因此未计提短期投资跌价准备。 6.2.3本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。 6.3应收票据 本公司2004年6月30日应收票据的余额为16,265,157.93元。 6.3.1分类列示 票据种类 2004.6.30 2003.12.31 商业承兑汇票 银行承兑汇票 16,265,157.93 6,740,581.25 合计 16,265,157.93 6,740,581.25 6.3.2本公司期末的应收票据中，有下列银行承兑汇票已用于银行质押： 出票单位 出票日期 到期日 金额 华北石油管理局 2004.3.23 2004.9.23 1,000,000.00 甘肃华亭煤电股份有限公司 2004.6.14 2004.12.13 2,900,000.00 川油广汉宏华有限公司 2004.6.04 2004.12.04 1,548,000.00 6.3.3本公司期末的应收票据中,无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。 6.4应收账款 本公司2004年6月30日应收账款的净额为599,182,579.80元。 6.4.1账龄分析 2004.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 577,788,239.33 91.27% 28,125,342.98 1年以内 7.05 1—2年 44,612,444.92 3,138,270.09 % 1.13 2—3年 7,144,125.71 714,412.57 % 0.55 3年以上 3,535,692.69 1,919,897.21 % 633,080,502.6 33,897,922.8 合计 100% 5 5 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 账龄 528,015,770.9 89.0 25,944,221.9 1 0% 9 1年以内 8.54 50,644,917.57 3,552,046.00 % 1—2年 1.78 10,573,130.69 1,057,313.08 % 2—3年 0.68 4,054,420.49 2,222,073.86 % 3年以上 593,288,239.6 32,775,654.9 100% 6 3 合计 6.4.2应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6.4.3本公司本期末应收账款前五名金额合计为51,126,386.01元，占应收账款总额的8.08%。 6.4.4本公司纳入合并范围的控股子公司天水长城果汁饮料有限公司的主导产品全部出口,由于结算时间上的差异,至本期财务报告公告日前，应收帐款15,281,379.86元已收回，故本期未计提坏帐准备。 6.5其他应收款 本公司2004年6月30日其他应收款的净额为125,933,760.35元。 6.5.1账龄分析 2004.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 3,497,080. 1年以内 117,699,131.78 90.0 69 2% 1—2年 6,780,354.30 5.19 474,624.80 % 2—3年 5,731,309.51 4.38 573,130.95 % 3年以上 543,288.95 0.41 275,487.75 % 4,820,324. 合计 130,754,084.54 100% 19 2003.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 89,558,247.28 88.22% 2,358,968. 1年以内 71 5,995,017.60 5.90% 450,986.88 1—2年 5,447,770.15 5.37% 585,449.57 2—3年 513,418.25 0.51% 364,335.20 3年以上 101,514,453.2 3,759,740. 100% 合计 8 36 6.5.2其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6.5.3本公司本期末其他应收款前五名金额合计为80,209,969.21元，占其他应收款总额的61.34%。 6.6预付账款 本公司2004年6月30日预付账款的净额为178,478,930.94元。 6.6.1账龄分析 2004.6.30 账龄 金额 比例 1年以内 140,889,428.28 78.94% 1—2年 29,200,597.33 16.36% 2—3年 7,584,654.24 4.25% 3年以上 804,251.09 0.45% 合计 178,478,930.94 100% 2003.12.31 账龄 金额 比例 1年以内 115,283,367.56 79.66% 1—2年 16,002,805.63 11.06% 2—3年 11,896,340.97 8.22% 3年以上 1,536,569.26 1.06% 合计 144,719,083.42 100% 6.6.2本公司期末预付账款中，账龄在1年以上的款项有37,589,502.66元，未收回的主要原因是交货期未到。 6.6.3预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。 6.7存货 本公司2004年6月30日存货的净额为485,707,398.31元。 6.7.1分类列示 2004.6.30 项目 金额 跌价准备 在途物资 3,593,216.45 2004.6.30 项目 金额 跌价准备 原材料 76,630,184.28 2,069,777.72 包装物 10,144.00 低值易耗品 6,611,408.52 库存商品 276,299,292.96 委托加工物资 460,104.73 在产品 112,257,137.37 受托代销商品 自制半成品 11,915,687.72 分期收款发出商 品 合计 487,777,176.03 2003.12.31 项目 金额 跌价准备 在途物资 1,648,022.56 2003.12.31 项目 金额 跌价准备 原材料 69,798,233.41 2,069,777.72 包装物 10,144.00 低值易耗品 6,660,628.89 库存商品 287,676,740.96 委托加工物资 338,789.22 在产品 92,255,523.37 受托代销商品 自制半成品 11,163,941.36 分期收款发出商 品 合计 469,552,023.77 2,069,777.72 6.7.2存货跌价准备 项目 2003.12.31 本期计提 在途物资 原材料 2,069,777.72 包装物 低值易耗品 库存商品 委托加工物资 在产品 受托代销商品 分期收款发出商品 合计 2,069,777.72 项目 本期转回 2004.6.30 在途物资 原材料 2,069,777.72 包装物 低值易耗品 库存商品 委托加工物资 在产品 受托代销商品 分期收款发出商品 合计 2,069,777.72 6.7.3本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 6.8待摊费用 本公司2004年6月30日待摊费用的余额为2,840,152.14元。 类别 2003.12.31 本期发生数 模具 1,452,544.14 1,308,876.07 财险 801,228.77 132,931.84 季节性停产费用 302,197.91 苹果基地建设费 200,287.62 其他 2,373.00 15,416.68 合计 2,256,145.91 1,959,710.12 类别 本期摊销数 2004.6.30 模具 720,598.35 2,040,821.86 财险 646,564.54 287,596.07 季节性停产费用 302,197.91 苹果基地建设费 200,287.62 其他 8,541.00 9,248.68 合计 1,375,703.89 2,840,152.14 6.9长期股权投资 本公司2004年6月30日长期股权投资的净额为153,627,608.78元。 6.9.1分类列示 2003.12.31 项目 本期增加数 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 310,000.0 3,217,798.0 （1）对子公司投资 95,146,010.08 0 9 （2）对合营企业投 资 （3）对联营企业投 56,608,026.91 300,000.00 资 （4）其他 151,754,036.9 310,000.0 3,517,798.0 合计 9 0 9 2004.6.30 项目 本期减少数 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 1,082,085. 310,000.0 （1）对子公司投资 97,281,723.08 09 0 （2）对合营企业投 资 （3）对联营企业投 252,141.21 56,655,885.70 资 （4）其他 1,334,226. 153,937,608.7 310,000.0 合计 30 8 0 6.9.2其他长期股权投资 持股 单位名称 注册资本 比例 天水长城高压电器有限公司 1560万 51.30% 甘肃正安塑料建材有限公司 1271万 98% 天水亿玛电能仪表有限公司 300万 60% 兰州长城农业科技发展公司 1100万 95% 兰州长城高压电子工程公司 400万 95% 甘肃长城环保发展有限公司 1000万 80% 天水天力特种管有限公司 2000万 51.82% 兰州恒安电工有限公司 780万 70% 兰州长华科技发展有限公司 500万 70% 兰州长城水下高技术公司 800万 66.5% 兰州长城新元膜科技公司 660万 80% 甘肃长城热泵工程有限公司 500万 75% 甘肃机械投资有限公司 3188万 48% 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 515万 95% 天水长城低压电器有限公司 1000万 50% 大连新源动力股份有限公司 6200万 16.94% 上海长凯信息技术有限公司 2200万 34.55% 甘肃机械信用担保有限公司 4000万 37.5% 天水天传自动化工程有限公司 53万 48% 北京天瑞电气工程有限责任公司 200万 15% 合计 单位名称 投资余额 天水长城高压电器有限公司 4,900,000.00 甘肃正安塑料建材有限公司 8,566,231.24 天水亿玛电能仪表有限公司 1,589,646.98 兰州长城农业科技发展公司 6,968,207.41 兰州长城高压电子工程公司 3,590,128.66 甘肃长城环保发展有限公司 8,000,000.00 天水天力特种管有限公司 34,267,860.66 兰州恒安电工有限公司 5,500,000.00 兰州长华科技发展有限公司 2,927,945.88 兰州长城水下高技术公司 5,320,000.00 兰州长城新元膜科技公司 4,983,711.58 甘肃长城热泵工程有限公司 2,972,549.81 甘肃机械投资有限公司 14,448,627.64 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 2,780,640.01 天水长城低压电器有限公司 4,914,800.85 大连新源动力股份有限公司 10,500,000.00 上海长凯信息技术有限公司 16,170,563.97 甘肃机械信用担保有限公司 14,981,694.09 天水天传自动化工程有限公司 255,000.00 北京天瑞电气工程有限责任公司 300,000.00 合计 153,937,608.78 6.9.3其他长期股权投资减值准备计提和变动 被投资公司名称 2003.12.31 本期增加 天水长城高压电器有限公司 160,000.00 兰州恒安电工有限责任公司 150,000.00 合计 310,000.00 被投资公司名称 本期减少 2004.6.30 天水长城高压电器有限公司 160,000.00 兰州恒安电工有限责任公司 150,000.00 合计 310,000.00 6.9.4采用权益法核算的长期股权投资 初始 被投资公司名 投资 本年追 2003.12.31 称 （万 加投资 元） 甘肃正安塑料 1251. 建材有限公司 8,827,804.46 8 天水亿玛电能 仪表有限公司 180 1,632,482.70 兰州长城农业 科技发展公司 719 6,988,121.46 兰州长城高压 电子工程公司 380 3,508,315.90 天水天力特种 管有限公司 3000 31,147,679.08 3,000,000.00 兰州长华科技 发展有限公司 350 2,970,182.98 兰州长城新元 膜科技公司 528 5,091,697.50 甘肃机械投资 有限公司 1530 14,483,003.15 甘肃长城绿阳 太阳能有限公 490 3,388,179.09 司 天水长城低压 电器有限公司 500 4,898,997.10 上海长凯信息 技术有限公司 1520 16,386,849.57 甘肃机械信用 担保有限公司 1500 14,983,174.19 本期权益 累计权益 被投资公司名 增减额 增减额 称 （+）（—） （+）（—） 甘肃正安塑料 -261,573.22 -3,951,768.76 建材有限公司 天水亿玛电能 -42,835.72 -210,353.02 仪表有限公司 兰州长城农业 -19,914.05 -221,792.59 科技发展公司 兰州长城高压 81,812.76 -209,871.34 电子工程公司 天水天力特种 120,181.58 1,267,860.66 管有限公司 兰州长华科技 -42,237.10 -572,054.12 发展有限公司 兰州长城新元 -107,985.92 -296,288.42 膜科技公司 甘肃机械投资 -34,375.51 -851,372.36 有限公司 甘肃长城绿阳 -607,539.08 -2,119,359.99 太阳能有限公 司 天水长城低压 15,803.75 -85,199.15 电器有限公司 上海长凯信息 -216,285.60 970,563.97 技术有限公司 甘肃机械信用 担保有限公司 -1,480.10 -18,305.91 本期分 被投资公司名 得现金 2004.6.30 称 红利 甘肃正安塑料 8,566,231.24 建材有限公司 天水亿玛电能 1,589,646.98 仪表有限公司 兰州长城农业 6,968,207.41 科技发展公司 兰州长城高压 3,590,128.66 电子工程公司 天水天力特种 34,267,860.66 管有限公司 兰州长华科技 2,927,945.88 发展有限公司 兰州长城新元 4,983,711.58 膜科技公司 甘肃机械投资 14,448,627.64 有限公司 甘肃长城绿阳 2,780,640.01 太阳能有限公 司 天水长城低压 4,914,800.85 电器有限公司 上海长凯信息 16,170,563.97 技术有限公司 甘肃机械信用 担保有限公司 14,981,694.09 6.10固定资产 本公司2004年6月30日固定资产净额为367,937,428.30元。分类列示如下： 项目 2003.12.31 本期增加 一、固定资产原值 1、房屋建筑物 232,356,076.07 1,809,843.72 2、机器设备 452,171,586.27 5,436,236.02 3、运输设备 15,899,474.05 1,412,061.87 4、其他设备 10,350,939.57 320,164.00 小计 710,778,075.96 8,978,305.61 二、累计折旧 1、房屋建筑物 89,110,892.13 2,696,146.55 2、机器设备 173,341,635.05 11,690,258.47 3、运输设备 5,926,042.82 778,079.27 4、其他设备 4,033,014.69 581,730.86 小计 272,411,584.69 15,746,215.15 三、固定资产减值准备 1、房屋建筑物 8,993,063.78 2、机器设备 53,265,728.73 3、运输设备 513,423.20 4、其他设备 571,593.17 小计 63,343,808.88 四、固定资产净额 375,022,682.39 项目 本期减少 2004.6.30 一、固定资产原值 1、房屋建筑物 234,165,919.79 2、机器设备 455,350,572.38 2,257,249.91 3、运输设备 17,311,535.92 4、其他设备 10,671,103.57 小计 717,499,131.66 2,257,249.91 二、累计折旧 1、房屋建筑物 91,807,038.68 2、机器设备 183,584,670.33 1,447,223.19 3、运输设备 6,704,122.09 4、其他设备 4,614,745.55 小计 1,447,223.19 286,710,576.65 三、固定资产减值准备 1、房屋建筑物 8,993,063.78 2、机器设备 52,773,046.56 492,682.17 3、运输设备 513,423.20 4、其他设备 571,593.17 小计 62,851,126.71 492,682.17 四、固定资产净额 367,937,428.30 本公司本期增加的固定资产中，有4,713,156.43元系由完工的在建工程转入。本期固定资产减少2,257,249.91元为报废转出,相应转出固定资产减值准备。本公司2004年6月30日固定资产中，由于部分固定资产因为存在损坏、长期闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司已累计计提固定资产减值准备62,851,126.71元。 6.11工程物资 本公司2004年6月30日工程物资9,369,690.13元，分类如下： 物资种类 2004.6.30 2003.12.31 工程预付款 9,026,848.50 9,434,452.61 工程材料 342,841.63 合计 9,369,690.13 9,434,452.61 期末工程预付款主要是本公司智能化开关厂房的工程预付款。 6.12在建工程 本公司2004年6月30日在建工程的净额为37,680,190.74元。 6.12.1 分项列示 名称 期初数 本期增加 新型机床电器改造 3,914,147.43 数控技改 2,763,376.25 162,723.95 经销部房款 4,023,782.47 调速电机 10,849,899.75 技术中心 7,786,124.75 YJS 24,175,426.20 电机项目 智能化开关装配厂房 574,456.22 试验室 991,688.99 智能型低压开关设备 60,924.00 下料车间 9,200.00 500,000.00 工程往来款 5,802,356.70 20,900.00 果汁厂二期工程 4,931,957.96 2,615,932.00 合计 64,317,195.51 4,865,701.16 名称 本期结转 其他减少 新型机床电器改造 4,600.00 数控技改 经销部房款 1,223,782.47 2,200,000.00 调速电机 技术中心 YJS 电机项目 智能化开关装配厂房 试验室 智能型低压开关设备 下料车间 509,200.00 工程往来款 果汁厂二期工程 2,975,573.96 合计 4,713,156.43 2,200,000.00 名称 期末数 资金来源 新型机床电器改造 3,909,547.43 募集资金 数控技改 2,926,100.20 银行贷款 经销部房款 600,000.00 募集资金 调速电机 10,849,899.75 自筹资金 技术中心 7,786,124.75 自筹资金 YJS 24,175,426.20 电机项目 募集资金 智能化开关装配厂房 574,456.22 自筹资金 试验室 991,688.99 自筹资金 智能型低压开关设备 60,924.00 募集资金 下料车间 自筹资金 工程往来款 5,823,256.70 自筹资金 果汁厂二期工程 4,572,316.00 银行贷款 合计 62,269,740.24 6.12.2 资本化利息 期初资本化利息为10,147,883.49 元，期末资本化利息10,147,883.49 元。 6.12.3 减值准备 工程名称 2003.12.31 本期计提 调速电机 11,757,671.10 技术中心 7,786,124.75 YJS项目 3,175,426.20 一般工程 1,870,327.45 合计 24,589,549.50 工程名称 本期减少 2004.6.30 调速电机 11,757,671.10 技术中心 7,786,124.75 YJS项目 3,175,426.20 一般工程 1,870,327.45 合计 24,589,549.50 6.13 无形资产 本公司2004 年6 月30 日无形资产的净额为11,252,261.60 元，分项列示如下： 本期 项目 原值 2003.12.31 增加 非专利技术 400,000.00 194,583.12 软件 2,427,170.00 1,939,312.23 265,000.00 土地使用权 9,091,000.00 9,091,000.00 合计 11,918,170.00 11,224,895.35 265,000.00 本 本期 剩余摊 项目 期 2004.6.30 摊销 销年限 转 出 非专利技术 20,000.04 174,583.08 7.5 软件 217,633.71 1,986,678.52 3.5 土地使用权 9,091,000.00 49.5 合计 237,633.75 11,252,261.60 上述土地使用权是投资者投入取得，非专利技术和软件是外购取得。 本公司本期增加的固定资产中，有4,713,156.43 元系由完工的在建工程转入。本期固定资产减少2,257,249.91 元为报废转出,相应转出固定资产减值准备。本公司2004 年6 月30 日固定资产中，由于部分固定资产因为存在损坏、长期闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值，故本公司已累计计提固定资产减值准备62,851,126.71 元。 物资种类 2004.6.30 2003.12.31 工程预付款 9,026,848.50 9,434,452.61 工程材料 342,841.63 合计 9,369,690.13 9,434,452.61 本公司无形资产不存在已被其他新技术替代、使用价值和转让价值大幅下跌等情形导致其可收回金额低于其账面价值，故本期未计提无形资产减值准备。 6.14短期借款 本公司短期借款2004年6月30日余额为424,987,706.00元。 6.14.1分项列示 借款种类 2004.6.30 2003.12.31 信用借款 208,207,706.00 19,798,309.00 抵押借款 25,460,000.00 108,450,000.00 保证借款 191,320,000.00 281,820,000.00 质押借款 合计 424,987,706.00 410,068,309.00 6.14.2短期借款期末余额中，有174,320,000.00元借款由甘肃机械集团公司及所属各分公司相互提供担保；有25,460,000.00元用固定资产抵押方式取得。 6.15应付票据 本公司2004年6月30日应付票据的余额为3,009,279.89元。 票据种类 2004.6.30 2003.12.31 商业承兑汇票 银行承兑汇票 3,009,279.89 11,836,590.32 合计 3,009,279.89 11,836,590.32 6.16应付账款 本公司2004年6月30日应付账款的余额为237,656,137.85元。 应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 本公司期末应付账款中，逾期3年以上未偿还的款项为14,311,287.42元，未偿还的原因为质保金或购进商品与型号不符故未付款。 6.17预收账款 本公司2004年6月30日预收账款的余额为277,824,559.96元。 预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 本公司期末预收账款中，无逾期1年以上未偿还的款项。 6.18应付工资 本公司2004年6月30日应付工资的余额为9,388,307.10元，全部为工效挂钩部分。 6.19应交税金 本公司2004年6月30日应交税金的余额为6,168,238.22元，列示如下： 项目 法定税率 2004.6.30 增值税 17% -2,697,302.03 企业所得税 15%、33% 6,569,399.59 营业税 5% -22,681.65 房产税 1.2% 866,235.84 城市维护建设税 7% 1,039,385.03 印花税 14,009.97 土地使用税 268,700.76 代扣代缴个人所得税 130,490.71 合计 6,168,238.22 本公司在甘肃省天水市设立的分公司在异地缴纳所得税，税率为15%。 6.20其他应交款 本公司2004年6月30日其他应交款的余额为377,862.57元，列示如下： 项目 计缴标准 2004.6.30 教育费附加 3% 377,862.57 合计 377,862.57 6.21其他应付款 本公司2004年6月30日其他应付款的余额为23,775,368.36元。 截止2004年6月30日本账户中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 金额较大的为长开往来款3,722,331.32元，暂收款1,210,249.85元，暂借款3,000,000.00元，运费600,577.13元，工会经费1,144,459.74元。 6.22预提费用 本公司2004年6月30日预提费用的余额为8,822,792.03元，列示如下： 项目名称 2004.6.30 2003.12.31 取暖费 767,090.07 1,073,926.21 借款利息 8,055,701.96 6,432,041.68 合计 8,822,792.03 7,505,967.89 6.23一年内到期的长期负债 本公司2004年6月30日一年内到期的长期负债42,650,000.00元。 6.23.1分项列示： 项目 金额 长期借款 42,650,000.00 应付债券 长期应付款 合计 42,650,000.00 6.23.2一年内到期的长期借款 借款种类 币种 借款金额 抵押借款 人民币 5,000,000.00 担保借款 人民币 10,000,000.00 抵押借款 人民币 13,150,000.00 抵押借款 人民币 2,000,000.00 抵押借款 人民币 2,000,000.00 抵押借款 人民币 3,000,000.00 抵押借款 人民币 2,000,000.00 抵押借款 人民币 3,000,000.00 抵押借款 人民币 500,000.00 抵押借款 人民币 2,000,000.00 合计 42,650,000.00 借款种类 借款期限 借款利率 抵押借款 2004.6.29-2005.6.28 5.53% 担保借款 2003.4.14-2005.4.24 4.58% 抵押借款 2001.9.30-2002.9.29 5.85% 抵押借款 2001.8.30-2003.11.2 6.83% 抵押借款 2000.5.31-2003.5.30 6.83% 抵押借款 2001.8.24-2003.8.18 6.83% 抵押借款 2002.10.30-2003.10.30 6.83% 抵押借款 2002.8.24-2003.2.21 6.34% 抵押借款 1999.6.24-2001.4.21 7.56% 抵押借款 2002.1.18-2004.4.18 6.34% 合计 期末长期借款中已到期未偿还的借款27,650,000.00元，未偿还的原因是贷款展期手续尚未办好。 6.24长期借款 本公司2004年6月30日长期借款余额94,638,099.13元。 分项列示如下： 借款种类 币种 借款金额 信用借款 人民币 3,198,099.13 抵押借款 人民币 36,000,000.00 担保借款 人民币 55,440,000.00 质押借款 人民币 合计 94,638,099.13 期末长期借款中以本公司固定资产8213万元抵押取得的借款为3600万元。 6.25长期应付款 本公司2004年6月30日长期应付款4,607,709.34元，分项列示如下： 项目及内容 2004.6.30 2003.12.31 科技三项费 90,000.00 90,000.00 质量措施费 400,000.00 400,000.00 节电措施费 压路机专项款 70,000.00 70,000.00 交流伺服主轴电机 1,171,142.34 1,171,142.34 TS全数字提升机 300,000.00 300,000.00 新产品开发 1,360,000.00 1,360,000.00 石油电机电传动系统 616,546.20 590,000.00 三项费用 600,000.00 600,000.00 其他 20.80 20.80 合计 4,607,709.34 4,581,163.14 6.26递延税款贷项 本公司2004年6月30日递延税款贷项11,654,708.07元。分项列示如下： 项目名称 2004.6.30 2003.12.31 资产评估增值预提所得税 11,654,708.07 11,654,708.07 合计 11,654,708.07 11,654,708.07 6.27股本 本公司2004年6月30日的股份总额320,050,000股，股本总额为320,050,000.00元，列示如下： 2003.12. 公积金转 类别 配股 送股 增发 31 股 一、尚未流通股份 21000万 1、发起人股份 21000万 其中：国家拥有股份 境内法人持有股 21000万 份 境外法人持有股 份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 11050万 1．人民币普通股 11050万 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 11050万 三、股份总额 32050万 公积金转 2004.6.3 类别 其他 0 一、尚未流通股份 21000万 1、发起人股份 21000万 其中：国家拥有股份 境内法人持有股 21000万 份 境外法人持有股 份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 11050万 1．人民币普通股 11050万 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 11050万 三、股份总额 32050万 6.28资本公积 本公司2004年6月30日的资本公积为624,178,792.76元，列示如下： 项目 2003.12.31 本期增加数 564,980,663.62 股本溢价 接受捐赠非现金资 产 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 59,198,129.14 关联交易差价 624,178,792.76 合计 项目 本期减少数 2004.6.30 564,980,663.62 股本溢价 接受捐赠非现金资 产 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 59,198,129.14 关联交易差价 624,178,792.76 合计 6.29盈余公积 本公司2004年6月30日的盈余公积为34,319,673.25元，列示如下： 项目 2003.12.31 本期增加数 法定盈余公积 16,993,331.08 法定公益金 17,326,342.17 任意盈余公积 合计 34,319,673.25 项目 本期减少数 2004.6.30 法定盈余公积 16,993,331.08 法定公益金 17,326,342.17 任意盈余公积 合计 34,319,673.25 6.30未分配利润 本公司2004年6月30日的未分配利润为91,587,834.26元，变动情况如下： 项目 金额 本年净利润 11,583,914.76 加：年初未分配利润 80,003,919.50 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 91,587,834.26 6.31主营业务收入和主营业务成本 本公司2004年1-6月共计实现主营业务收入为475,087,860.36元；主营业务成本为355,732,015.73元。本公司有如下七个业务分部，列示如下： 2004年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 117,339,967.41 大中型电机及发电机 69,211,251.87 191,032,423.20 158,597,886.22 高压开关柜 中低压控制电器 35,202,567.07 28,342,203.25 钻机及自动化装置 23,483,760.67 15,554,297.11 继电器及控制开关 68,481,036.23 52,249,298.77 浓缩果汁 31,647,064.31 25,635,316.94 其他 7,901,041.47 6,141,761.57 475,087,860.36 355,732,015.73 合计 2003年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 99,165,993.91 62,765,660.56 165,269,425.59 135,925,186.49 高压开关柜 中低压控制电器 26,675,676.48 17,346,870.37 钻机及自动化装置 41,103,355.56 33,361,507.19 继电器及控制开关 64,885,091.58 51,300,235.62 浓缩果汁 12,476,347.77 9,013,836.87 其他 5,058,873.99 4,530,346.76 414,634,764.88 314,243,643.78 合计 本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为48,401,865.53元，占本公司全部主营业务收入的10.19%。 6.32主营业务税金及附加 本公司2004年1-6月主营业务税金1,301,073.59元，列示如下： 项目 计缴标准 2004年1-6月 2003年1-6月 城建税 7% 906,626.01 1,242,116.78 营业税 5% 5,893.51 资源税 教育费附加 3% 388,554.07 532,335.74 合计 1,301,073.59 1,774,452.52 6.33其他业务利润 本公司2004年1-6月其他业务利润4,050,435.37元，列示如下： 2004年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销 5,356,068.33 3,979,579.57 1,376,488.76 售收入 租赁收 541,631.22 541,631.22 入 其他 2,921,654.48 247,707,87 2,673,946.61 合计 8,819,354.03 4,768,918.66 4,050,435.37 2003年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销 3,435,080.45 2,807,809.67 627,270.78 售收入 租赁收 231,930.00 11,596.50 220,333.50 入 其他 3,398,772.17 906,039.61 2,492,732.56 合计 7,065,782.62 3,725,445.78 3,340,336.84 6.34财务费用 本公司2004年1-6月财务费用10,854,146.53元，列示如下： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 13,555,338.16 11,463,411.50 2,972,399.26 3,027,354.78 减：利息收入 手续费 235,271.03 115,032.16 35,936.60 13,230.00 汇兑损益 其他 合计 10,854,146.53 8,564,318.88 财务费用增加较多的原因是因本报告期银行贷款增加较多，故利息支出上升。 6.35投资收益 本公司2004年1-6月投资收益-1,101,805.92元，列示如下： 项目 2004年1-6月 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 14,622.29 期末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -1,116,428.21 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 投资跌价准备 期货投资收益 合计 -1,101,805.92 项目 2003年1-6月 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 7,733.11 期末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -1,047,251.50 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 投资跌价准备 期货投资收益 合计 -1,039,518.39 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。 6.36补贴收入 本公司本期未取得补贴收入。 6.37营业外收入 本公司2004年1-6月营业外收入52,888.00元，列示如下： 类别及内容 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产盘盈 处置固定资产收益 26,040.00 347,614.83 出售无形资产收益 罚款净收入 22,148.00 2,829.80 其他 4,700.00 19,022.00 合计 52,888.00 369,466.63 6.38营业外支出 本公司2004年1-6月营业外支出356,353.52元，列示如下： 类别及内容 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产盘亏 处置固定资产净损失 297,105.81 580,154.63 出售无形资产净损失 债务重组损失 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 罚款支出 13,012.74 68,062.09 捐赠支出 非常损失 其他支出 46,234.97 850,986.45 合计 356,353.52 1,499,203.17 6.39收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金7,776,513.88元，主要项目社保局退养老金252,078.68元、投标保证金2,644,790.00元、取暖费212,085.90元、违约金85,598.00元、风险抵押金330,000.00元、差费退款228,341.01元、退职工补充医疗保险664,965.52元。 6.40支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金50,900,027.49元，主要项目有差旅费4,032,473.55元、办公费1,640,514.03元、劳动保护费54,609.28元、修理费1,528,522.90元、包装费3,464,735.17元、运输费7,563,369.65元、检验费470,952.91元、港口包干费271,050.00元、劳动保险费5,233,358.84元、汽车费57,003.90元、装卸费163,990.86元、科研费7,444,170.83元、水电费5,092,060.89元、投标保证金4,506,639.00元。 6.41收到的其他与投资活动有关的现金 本期未收到。 6.42支付的其他与投资活动有关的现金 本期未支付。 6.43收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金2,972,399.26元，主要系收取的存款利息。 6.44支付的其他与筹资活动有关的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金271,207.63元，主要是支付的银行手续费、贴现费用等。 附注7母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 本公司2004年6月30日应收账款的净额为582,917,257.48元。 1.1账龄分析 2004.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 562,506,859.4 91.2 28,125,342. 1年以内 7 1% 98 7.06 3,047,651.9 1—2年 43,537,884.27 % 0 1.16 2—3年 7,144,125.71 % 714,412.57 0.57 1,919,897.2 3年以上 3,535,692.69 % 1 616,724,562.1 33,807,304. 合计 100% 4 66 2003.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 517,199,622. 88.80 25,855,045. 1年以内 33 % 61 50,624,320.2 3,550,604.1 1—2年 8.69% 9 9 10,573,130.6 1,057,313.0 2—3年 1.82% 9 8 2,222,073.8 3年以上 4,054,420.49 0.69% 6 582,451,493. 32,685,036. 合计 100% 80 74 1.2、应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 1.3、本公司本期末应收账款前五名金额合计为51,126,386.01元，占应收账款总额的8.29%。 2、其他应收款 本公司2004年6月30日其他应收款的净额为208,477,284.66元。 2.1、账龄分析 2004.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 200,647,965.8 3,400,092. 1年以内 94.13% 2 54 1—2年 2.93% 437,208.35 6,245,833.55 2—3年 5,725,538.86 2.69% 572,553.88 3年以上 543,288.95 0.25% 275,487.75 213,162,627.1 4,685,342. 合计 100.00% 8 52 2003.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 150,493,368. 2,252,761. 1年以内 88.16% 08 58 10,309,932.2 1—2年 6.04% 449,894.88 7 2—3年 9,019,225.52 5.28% 562,240.00 3年以上 885,094.26 0.52% 364,335.20 170,707,620.13 3,629,231. 合计 100.00% 2.2、其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 2.3、本公司本期末其他应收款前五名金额合计为80,209,969.21元，占其他应收款总额的37.63%。 3、长期股权投资 本公司2004年6月30日长期股权投资的净额为195,831,774.38元。 3.1、分类如下： 2003.12.31 项目 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 135,739,583.38 310,000.00 （1）对子公司投资 （2）对合营企业投 资 （3）对联营企业投 56,608,026.91 资 （4）其他 192,347,610.29 310,000.00 合计 项目 本期增加数 本期减少数 1．股票投资 2．其他股权投资 4,828,390.39 1,082,085.09 （1）对子公司投资 （2）对合营企业投 资 （3）对联营企业投 300,000.00 252,141.21 资 （4）其他 5,128,390.39 1,334,226.30 合计 2004.6.30 项目 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 139,485,888.68 310,000.00 （1）对子公司投资 （2）对合营企业投 资 （3）对联营企业投 56,655,885.70 资 （4）其他 196,141,774.3 310,000. 合计 8 00 3.2、其他长期股权投资 持股 单位名称 注册资本 比例 天水长城高压电器有限公司 1560万 51.30% 兰州长城工贸发展有限公司 480万 85% 甘肃正安塑料建材有限公司 1271万 98% 天水亿玛电能仪表有限公司 300万 60% 兰州长城农业科技发展公司 1100万 95% 兰州长城高压电子工程公司 400万 95% 甘肃长城环保发展有限公司 1000万 80% 天水天力特种管有限公司 2000万 51.82% 兰州恒安电工有限公司 780万 70% 兰州长华科技发展有限公司 500万 70% 兰州长城水下高技术公司 800万 66.5% 兰州长城新元膜科技公司 660万 80% 甘肃长城热泵工程有限公司 500万 75% 甘肃机械投资有限公司 3188万 48% 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 515万 95% 天水长城低压电器有限公司 1000万 50% 大连新源动力股份有限公司 6200万 16.94% 上海长凯信息技术有限公司 2200万 34.55% 天水长城果汁饮料有限公司 4000万 70% 甘肃机械信用担保有限公司 4000万 37.5% 天水天传自动化工程有限公司 53万 48% 北京天瑞电气工程有限责任公司 200万 15% 合计 投资金额 单位名称 4,900,000.00 天水长城高压电器有限公司 9,424,251.25 兰州长城工贸发展有限公司 8,566,231.24 甘肃正安塑料建材有限公司 1,589,646.98 天水亿玛电能仪表有限公司 6,968,207.41 兰州长城农业科技发展公司 3,590,128.66 兰州长城高压电子工程公司 8,000,000.00 甘肃长城环保发展有限公司 34,267,860.66 天水天力特种管有限公司 5,500,000.00 兰州恒安电工有限公司 2,927,945.88 兰州长华科技发展有限公司 5,320,000.00 兰州长城水下高技术公司 4,983,711.58 兰州长城新元膜科技公司 2,972,549.81 甘肃长城热泵工程有限公司 14,448,627.64 甘肃机械投资有限公司 2,780,640.01 甘肃长城绿阳太阳能有限公司 4,914,800.85 天水长城低压电器有限公司 10,500,000.00 大连新源动力股份有限公司 16,170,563.97 上海长凯信息技术有限公司 32,779,914.35 天水长城果汁饮料有限公司 14,981,694.09 甘肃机械信用担保有限公司 255,000.00 天水天传自动化工程有限公司 300,000.00 北京天瑞电气工程有限责任公司 196,141,774.38 3.3、其他长期股权投资减值准备计提和变动 被投资公司名称 2003.12.31 本期增加 天水长城高压电器有限公司 160,000.00 兰州恒安电工有限责任公司 150,000.00 合计 310,000.00 被投资公司名称 本期减少 2004.6.30 天水长城高压电器有限公司 160,000.00 兰州恒安电工有限责任公司 150,000.00 合计 310,000.00 3.4、采用权益法核算的长期股权投资 初始 本年 被投资公司名 投资 2003.12.31 追加 称 （万 投资 元） 兰州长城工贸 发展有限公司 408 8,998,989.22 甘肃正安塑料 1251. 建材有限公司 8,827,804.46 8 天水亿玛电能 仪表有限公司 180 1,632,482.70 8 兰州长城农业 科技发展公司 719 6,988,121.46 兰州长城高压 电子工程公司 380 3,508,315.90 天水天力特种 31,147,679.08 3,000,000.00 管有限公司 3000 兰州长华科技 发展有限公司 350 2,970,182.98 兰州长城新元 膜科技公司 528 5,091,697.50 甘肃机械投资 14,483,003.15 有限公司 1530 甘肃长城绿阳 太阳能有限公 490 3,388,179.09 司 天水长城低压 电器有限公司 500 4,898,997.10 天水长城果汁 31,594,584.08 饮料有限公司 2800 上海长凯信息 16,386,849.57 技术有限公司 1520 甘肃机械信用 14,983,174.19 担保有限公司 1500 本期 本期权益 累计权益 分 被投资公司名 增减额 增减额 得现 称 （+）（—） （+）（—） 金 红利 兰州长城工贸 5,344,251.25 发展有限公司 425.262.03 甘肃正安塑料 -3,951,768.76 建材有限公司 -261,573.22 天水亿玛电能 仪表有限公司 -42,835.72 -210,353.02 兰州长城农业 科技发展公司 -19,914.05 -221,792.59 兰州长城高压 电子工程公司 81,812.76 -209,871.34 天水天力特种 1,267,860.66 管有限公司 120,181.58 兰州长华科技 发展有限公司 -42,237.10 -572,054.12 兰州长城新元 膜科技公司 -107,985.92 -296,288.42 甘肃机械投资 有限公司 -34,375.51 -851,372.36 甘肃长城绿阳 -2,119,359.99 太阳能有限公 -607,539.08 司 天水长城低压 电器有限公司 15,803.75 -85,199.15 天水长城果汁 1,185,330.27 4,779,914.35 饮料有限公司 上海长凯信息 技术有限公司 -216,285.60 970,563.97 甘肃机械信用 担保有限公司 -1,480.10 -18,305.91 被投资公司名 2004.6.30 称 兰州长城工贸 9,424,251.25 发展有限公司 甘肃正安塑料 8,566,231.24 建材有限公司 天水亿玛电能 1,589,646.98 仪表有限公司 兰州长城农业 6,968,207.41 科技发展公司 兰州长城高压 3,590,128.66 电子工程公司 天水天力特种 34,267,860.66 管有限公司 兰州长华科技 2,927,945.88 发展有限公司 兰州长城新元 4,983,711.58 膜科技公司 甘肃机械投资 14,448,627.64 有限公司 甘肃长城绿阳 2,780,640.01 太阳能有限公 司 天水长城低压 4,914,800.85 电器有限公司 天水长城果汁 32,779,914.35 饮料有限公司 上海长凯信息 16,170,563. 技术有限公司 97 甘肃机械信用 14,981,694. 担保有限公司 09 本公司2004年1-6月共计实现主营业务收入为435,539,754.58元；主营业务成本323,954,937.22元。本公司有如下五个业务分部。具体分类列示如下： 2004年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 117,339,967.40 大中型电机及发电机 69,211,251.87 1 191,032,423.2 158,597,886.2 高压开关柜 0 2 中低压控制电器 35,202,567.07 28,342,203.25 钻机及自动化装置 23,483,760.67 15,554,297.11 继电器及控制开关 68,481,036.23 52,249,298.77 435,539,754.5 323,954,937.2 合计 8 2 2003年1-6 项目 主营业务收入 主营业务成本 大中型电机及发电机 99,165,993.91 62,765,660.56 165,269,425.5 135,925,186.4 高压开关柜 9 1 中低压控制电器 26,675,676.48 17,346,870.37 钻机及自动化装置 41,103,355.56 33,361,507.19 继电器及控制开关 64,885,091.58 51,300,235.62 397,099,543.1 300,699,460.1 合计 2 5 本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为48,401,865.53元，占本公司全部主营业务收入的11.11%。 5、投资收益 本公司2004年1-6月投资收益508,786.38元，列示如下： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 14,622.29 7,733.11 期末调整被投资公司所有者权益净增减金额 494,164.09 -202,680.44 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 投资跌价准备 期货投资收益 合计 508,786.38 -194,947.33 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。 附注8关联方关系及其交易 8.1关联方关系 8.1.1存在控制关系的关联方 法定 注册资本 关联方名称 经济性质 代表人 （万元） 甘肃长城电工集 国有独资 杨书昌 20386 团有限责任公司 与本公司 注册地 关联方名称 关系 址 兰州市城 甘肃长城电工集 区农民巷 控股股东 团有限责任公司 125号 关联方名称 主营业务 电器机械及器材，电工专用仪 甘肃长城电工集 器仪表，净水设备及配件等的 团有限责任公司 生产、销售 8.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） 关联方名称 2003.12.31 本期增加数 甘肃长城电工集团有限责任公司 20386 关联方名称 本期减少数 2004.6.30 甘肃长城电工集团有限责任公司 20386 8.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 期初数 本期增加数 关联方名称 金额 % 金额 % 甘肃长城电工集团有限责任公司 21000 65.52 本期减少数 期末数 关联方名称 金额 % 金额 % 甘肃长城电工集团有限责任公司 21000 65.52 8.1.4不存在控制关系的关联方 注册资 企业名称 经济性质 本 大连新源动力股份有限公司 有限责任 6200万 上海长凯信息技术有限公司 有限责任 2200万 甘肃机械信用担保有限公司 有限责任 4000万 甘肃机械投资有限公司 有限责任 3188万 天水天传自动化工程有限公司 有限责任 53万 北京天瑞电气工程有限责任公 有限责任 200万 司 与本公司关 法定代表 企业名称 注册地址 系 人 大连新源动力股份有限公司 参股公司 辽宁大连 衣宝廉 上海长凯信息技术有限公司 参股公司 上海长宁 牛锡海 甘肃机械信用担保有限公司 参股公司 甘肃兰州 马艾武 甘肃机械投资有限公司 参股公司 甘肃兰州 马艾武 天水天传自动化工程有限公司 参股公司 甘肃天水 张建成 北京天瑞电气工程有限责任公 参股公司 北京西城 张军 司 8.2关联方交易 8.2.1关联交易原则及定价政策 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中： （1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。 （2）加工承揽服务价格由双方协商定价。 （3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。 8.2.2本公司本期向关联方采购物资明细如下： 关联方 交易内容 长开低压电器公司 采购电器元件 长开包装公司 产品包装 长开互感器公司 采购互感器 二一三配件厂 购配件 2004年1-6月 关联方 金额 比例 长开低压电器公司 4,742,469.38 1.85% 长开包装公司 3,473,178.00 1.11% 长开互感器公司 11,549,251.65 4.08% 二一三配件厂 2,147,761.01 2.00% 2003年1-6月 关联方 金额 比例 长开低压电器公司 5,479,200.96 1.79% 长开包装公司 3,361,574.13 1.10% 长开互感器公司 6,582,662.54 2.15% 二一三配件厂 1,832,691.46 0.60% 注：上述公司均间接隶属于甘肃长城电工集团有限责任公司。 8.2.3本公司本期未向关联方销售商品。 8.2.4本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司与发起人甘肃长城电工集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，公司以租赁方式取得其面积为48.15万平方米的土地使用权开展生产经营活动，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。公司每年支付租赁费160万元。 8.2.5本公司向各关联单位提供的供水供电、供暖服务及代购代销劳务明细资料如下： 关联方 交易内容 2004年1-6月 2003年1-6月 供水供电 4,981,146.23 4,861,786.11 甘肃长城电工 供暖服务 2,347,348.36 1,966,457.04 集团 运输服务 144,784.00 184,213.00 有限责任公司 风及工业蒸汽 826,935.80 923,478.15 8.3关联方应收应付款项余额 2004年6月30日 项目 金额 比重% 一、其他应收款 兰州电机有限责任公司 27,974,455.92 22.21% 天水长城控制电器厂 22,517,306.24 17.88% 天水电器传动研究所 5,990,000.00 4.76% 天水二一三机床电器厂 19,508,672.89 15.49% 二、其他应付款 天水长城开关厂 3,722,331.32 15.66% 2003年12月31日 项目 金额 比重% 一、其他应收款 兰州电机有限责任公司 11,349,225.88 11.60% 天水长城控制电器厂 19,322,365.06 19.90% 天水电器传动研究所 1,948,404.22 1.99% 天水二一三机床电器厂 21,151,023.33 21.79% 二、其他应付款 天水长城开关厂 3,722,331.32 9.63% 注：上述关联方均隶属于甘肃长城电工集团有限责任公司。 附注9或有事项 截至2004年6月30日止，本公司无需说明的或有事项。 附注10承诺事项 截至2004年6月30日止，本公司无需说明的重大承诺事项。 附注11资产负债表日后事项 截至2004年8月6日止，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。 附注12补充资料 12.1根据中国证券监督管理委员会2001年1月19日以证监发[2001]11号文发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知”和2004年1月15日以证监会计字[2004]4号文发布的“关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第1号（2004年修订）的通知”，公司计算2004年1-6月、2003年1-6月的净资产收益率及每股收益并列示如下： 2004年1-6月 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊 加权 全面 加权平 薄 平均 摊薄 均 0.368 主营业务利润 11.03 11.09 0.3683 3 0.049 营业利润 1.48 1.49 0.0495 5 0.036 净利润 1.08 1.09 0.0361 1 扣除非经常性损益后净利 0.034 1.03 1.04 0.0345 润 5 2003年1-6月 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊 加权平 全面 加权 薄 均 摊薄 平均 0.307 0.307 主营业务利润 9.35 9.39 7 7 0.049 0.049 营业利润 1.49 1.50 1 1 0.026 0.026 净利润 0.80 0.83 3 3 扣除非经常性损益后净利 0.027 0.027 0.83 0.84 润 3 3 兰州长城电工股份有限公司 董事会 二○○四年八月三日 资产负债表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 合并 资产 附注 2004年6月30日 流动资产 货币资金 6.1 272,158,613.38 短期投资 6.2 485,000.00 应收票据 6.3 16,265,157.93 应收股利 应收利息 应收账款 6.4 599,182,579.80 其他应收款 6.5 125,933,760.35 预付账款 6.6 178,478,930.94 应收补贴款 存货 6.7 485,707,398.31 待摊费用 6.8 2,840,152.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,681,051,592.85 长期投资： 长期股权投资 6.9 153,627,608.78 长期债权投资 长期投资合计 153,627,608.78 固定资产： 固定资产原价 6.10 717,499,131.66 减：累计折旧 6.10 286,710,576.65 固定资产净值 430,788,555.01 减：固定资产减值准备 6.10 62,851,126.71 固定资产净额 367,937,428.30 工程物资 6.11 9,369,690.13 在建工程 6.12 37,680,190.74 固定资产清理 33,000.00 固定资产合计 415,020,309.17 无形资产及其他资产： 无形资产 6.13 11,252,261.60 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,252,261.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,260,951,772.40 合并 母公司 资产 2003年12月31日 2004年6月30日 流动资产 货币资金 304,036,433.17 260,804,496.25 短期投资 485,000.00 485,000.00 应收票据 6,740,581.25 16,265,157.93 应收股利 应收利息 应收账款 560,512,584.73 582,917,257.48 其他应收款 97,754,712.92 208,477,284.66 预付账款 144,719,083.42 118,466,653.12 应收补贴款 存货 467,482,246.05 473,144,231.45 待摊费用 2,256,145.91 2,328,417.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,583,986,787.45 1,662,888,498.82 长期投资： 长期股权投资 151,444,036.99 195,831,774.38 长期债权投资 长期投资合计 151,444,036.99 195,831,774.38 固定资产： 固定资产原价 710,778,075.96 657,971,024.39 减：累计折旧 272,411,584.69 282,308,405.95 固定资产净值 438,366,491.27 375,662,618.44 减：固定资产减值准备 63,343,808.88 62,838,385.51 固定资产净额 375,022,682.39 312,824,232.93 工程物资 9,434,452.61 9,345,014.04 在建工程 39,727,646.01 33,107,874.74 固定资产清理 33,000.00 固定资产合计 424,184,781.01 355,310,121.71 无形资产及其他资产： 无形资产 11,224,895.35 2,161,261.60 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,224,895.35 2,161,261.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,170,840,500.80 2,216,191,656.51 母公司 资产 2003年12月31日 流动资产 货币资金 297,605,634.03 短期投资 485,000.00 应收票据 6,740,581.25 应收股利 应收利息 应收账款 549,766,457.06 其他应收款 167,078,388.47 预付账款 92,017,463.98 应收补贴款 存货 441,919,152.56 待摊费用 2,253,772.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,557,866,450.26 长期投资： 长期股权投资 192,037,610.29 长期债权投资 长期投资合计 192,037,610.29 固定资产： 固定资产原价 653,885,079.95 减：累计折旧 268,499,748.75 固定资产净值 385,385,331.20 减：固定资产减值准备 63,331,067.68 固定资产净额 322,054,263.52 工程物资 9,412,154.12 在建工程 34,795,688.05 固定资产清理 固定资产合计 366,262,105.69 无形资产及其他资产： 无形资产 2,133,895.35 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,133,895.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,118,300,061.59 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产负债表（续） 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 合并 负债及股东权益 附注 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 6.14 424,987,706.00 410,068,309.00 应付票据 6.15 3,009,279.89 11,836,590.32 应付账款 6.16 237,656,137.85 190,550,354.26 预收账款 6.17 277,824,559.96 237,126,251.89 应付工资 6.18 9,388,307.10 8,735,994.02 应付福利费 29,093,065.72 25,718,998.51 应交税金 6.19 6,168,238.22 3,262,735.13 应付股利 其他应交款 6.20 377,862.57 434,980.48 其他应付款 6.21 23,775,368.36 38,657,898.47 预提费用 6.22 8,822,792.03 7,505,967.89 预计负债 一年内到期的长期负债 6.23 42,650,000.00 27,954,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,063,753,317.70 961,852,079.97 长期负债： 长期借款 6.24 94,638,099.13 118,621,571.15 应付债券 长期应付款 6.25 4,607,709.34 4,581,163.14 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 99,245,808.47 123,202,734.29 递延税项： 递延税项贷项 6.26 11,654,708.07 11,654,708.07 负债合计 1,174,653,834.24 1,096,709,522.33 少数股东权益 15,711,637.89 15,128,592.96 股东权益： 股本 6.27 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 6.28 624,178,792.76 624,178,792.76 盈余公积 6.29 34,319,673.25 34,319,673.25 其中：法定公益金 6.29 17,326,342.17 17,326,342.17 未分配利润 6.30 91,587,834.26 80,003,919.50 股东权益合计 1,070,586,300.27 1,059,002,385.51 负债及股东权益合计 2,260,951,772.40 2,170,840,500.80 母公司 负债及股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 407,987,706.00 385,068,309.00 应付票据 3,009,279.89 9,836,590.32 应付账款 231,882,063.50 185,518,231.39 预收账款 273,610,085.82 237,118,991.89 应付工资 9,270,655.00 8,533,441.92 应付福利费 28,707,928.70 25,403,413.51 应交税金 8,726,143.79 6,389,145.40 应付股利 其他应交款 379,444.59 437,384.91 其他应付款 19,819,951.49 30,744,757.49 预提费用 8,731,580.92 7,505,967.89 预计负债 一年内到期的长期负债 42,650,000.00 27,954,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,034,774,839.70 924,510,233.72 长期负债： 长期借款 94,638,099.13 118,621,571.15 应付债券 长期应付款 4,537,709.34 4,511,163.14 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 99,175,808.47 123,132,734.29 递延税项： 递延税项贷项 11,654,708.07 11,654,708.07 负债合计 1,145,605,356.24 1,059,297,676.08 少数股东权益 股东权益： 股本 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 624,178,792.76 624,178,792.76 盈余公积 34,319,673.25 34,319,673.25 其中：法定公益金 17,326,342.17 17,326,342.17 未分配利润 91,587,834.26 80,003,919.50 股东权益合计 1,070,586,300.27 1,059,002,385.51 负债及股东权益合计 2,216,191,656.51 2,118,300,061.59 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 利润及利润分配表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 金额单位：人民币元 合并 项目 附注 2004年1-6月 一、主营业务收入 6.31 475,087,860.36 减：主营业务成本 6.31 355,732,015.73 主营业务税金及附加 6.32 1,301,073.59 二、主营业务利润 118,054,771.04 加：其他业务利润 6.33 4,050,435.37 减：营业费用 26,583,942.83 管理费用 68,805,120.42 财务费用 6.34 10,854,146.53 三、营业利润 15,861,996.63 加：投资收益 6.35 -1,101,805.92 补贴收入 6.36 营业外收入 6.37 52,888.00 减：营业外支出 6.38 356,353.52 四、利润总额 14,456,725.19 减：所得税 2,289,765.50 少数股东本期损益 583,044.93 五、净利润 11,583,914.76 加：年初未分配利润 80,003,919.50 其他转入 六、可供分配的利润 91,587,834.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 91,587,834.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股利 八、未分配利润 91,587,834.26 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 合并 母公司 项目 2003年1-6月 2004年1-6月 一、主营业务收入 414,634,764.88 435,539,754.58 减：主营业务成本 314,243,643.78 323,954,937.22 主营业务税金及附加 1,774,452.52 1,291,846.86 二、主营业务利润 98,616,668.58 110,292,970.50 加：其他业务利润 3,340,336.84 4,012,450.02 减：营业费用 19,977,640.84 24,709,948.76 管理费用 57,664,199.64 66,555,896.66 财务费用 8,564,318.88 9,676,945.72 三、营业利润 15,750,846.06 13,362,629.38 加：投资收益 -1,039,518.39 508,786.38 补贴收入 营业外收入 369,466.63 52,888.00 减：营业外支出 1,499,203.17 352,075.63 四、利润总额 13,581,591.13 13,572,228.13 减：所得税 4,815,794.26 1,988,313.37 少数股东本期损益 344,899.68 五、净利润 8,420,897.19 11,583,914.76 加：年初未分配利润 71,348,849.99 80,003,919.50 其他转入 六、可供分配的利润 79,769,747.18 91,587,834.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 79,769,747.18 91,587,834.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股利 八、未分配利润 79,769,747.18 91,587,834.26 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 母公司 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 397,099,543.12 减：主营业务成本 300,699,460.15 主营业务税金及附加 1,629,238.01 二、主营业务利润 94,770,844.96 加：其他业务利润 3,333,534.37 减：营业费用 19,640,110.67 管理费用 56,852,037.21 财务费用 8,182,957.43 三、营业利润 13,429,274.02 加：投资收益 -194,947.33 补贴收入 营业外收入 364,396.63 减：营业外支出 934,201.16 四、利润总额 12,664,522.16 减：所得税 4,243,624.97 少数股东本期损益 五、净利润 8,420,897.19 加：年初未分配利润 71,348,849.99 其他转入 六、可供分配的利润 79,769,747.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 79,769,747.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股利 八、未分配利润 79,769,747.18 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 现金流量表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2004年1-6月金 额单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6.39 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 6.40 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6.41 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6.42 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 6.43 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6.44 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 572,983,164.97 收到的税费返还 794,017.72 收到的其他与经营活动有关的现金 7,776,513.88 现金流入小计 581,553,696.57 购买商品、接受劳务支付的现金 440,983,404.15 支付给职工及为职工支付的现金 70,160,040.70 支付的各项税费 34,524,838.28 支付的其他与经营活动有关的现金 50,900,027.49 现金流出小计 596,568,310.62 经营活动产生的现金流量净额 -15,014,614.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,622.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,622.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,375,606.48 投资所支付的现金 3,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,675,606.48 投资活动产生的现金流量净额 -9,640,984.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 144,872,098.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,972,399.26 现金流入小计 147,844,497.26 偿还债务所支付的现金 141,240,173.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,555,338.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 271,207.63 现金流出小计 155,066,718.81 筹资活动产生的现金流量净额 -7,222,221.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,877,819.79 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 525,460,757.53 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,775,193.88 现金流入小计 533,235,951.41 购买商品、接受劳务支付的现金 413,181,672.72 支付给职工及为职工支付的现金 69,313,003.71 支付的各项税费 34,348,802.16 支付的其他与经营活动有关的现金 49,979,381.22 现金流出小计 566,822,859.81 经营活动产生的现金流量净额 -33,586,908.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,622.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,622.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,099,148.48 投资所支付的现金 3,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,399,148.48 投资活动产生的现金流量净额 -7,364,526.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 144,872,098.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,570,209.84 现金流入小计 147,442,307.84 偿还债务所支付的现金 131,240,173.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,997,245.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 54,592.09 现金流出小计 143,292,011.03 筹资活动产生的现金流量净额 4,150,296.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -36,801,137.78 法定代表人：主管会计工作的公司领导： 会计主管： 现金流量表附注： 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2004年1-6月 金额单位：人民币元 项目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 11,583,914.76 加：少数股东权益 583,044.93 计提的资产减值准备 2,182,581.75 固定资产折旧 15,746,215.15 无形资产摊销 237,633.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -584,006.23 预提费用增加（减减少） -306,836.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 271,065.81 固定资产报废损失 财务费用 10,854,146.53 投资损失（减收益） -508,786.38 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -18,225,152.26 经营性应收项目的减少（减增加） -110,157,492.70 经营性应付项目的增加（减减少） 73,309,056.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,014,614.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 272,158,613.38 减:现金的期初余额 304,036,433.17 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,877,819.79 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 11,583,914.76 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 2,178,378.78 固定资产折旧 15,255,880.39 无形资产摊销 237,633.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -74,645.02 预提费用增加（减减少） -215,625.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 271,065.81 固定资产报废损失 财务费用 9,676,945.72 投资损失（减收益） -508,786.38 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -31,225,078.89 经营性应收项目的减少（减增加） -102,223,906.43 经营性应付项目的增加（减减少） 61,457,314.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 -33,586,908.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内至期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 260,804,496.25 减:现金的期初余额 297,605,634.03 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -36,801,137.78 法定代表人：主管会计工作的公司领导： 会计主管： 合并资产减值准备明细表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 36,535,395.29 3,004,663.97 其中：应收账款 32,775,654.93 1,944,080.14 其他应收款 3,759,740.36 1,060,583.83 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,069,777.72 其中：库存商品 原材料 2,069,777.72 四、长期投资减值准备合计 310,000.00 其中：长期股权投资 310,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 63,343,808.88 其中：房屋、建筑物 8,993,063.78 机器设备 53,265,728.73 运输设备 513,423.20 其他设备 571,593.17 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 24,589,549.50 八、委托贷款减值准备 本期减少数 因资产 项目 价值回 其他原因转入 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 821,812.22 821,812.22 其中：应收账款 821,812.22 821,812.22 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 492,682.17 492,682.17 其中：房屋、建筑物 机器设备 492,682.17 492,682.17 运输设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏账准备合计 38,718,247.04 其中：应收账款 33,897,922.85 其他应收款 4,820,324.19 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,069,777.72 其中：库存商品 原材料 2,069,777.72 四、长期投资减值准备合计 310,000.00 其中：长期股权投资 310,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 62,851,126.71 其中：房屋、建筑物 8,993,063.78 机器设备 52,773,046.56 运输设备 513,423.20 其他设备 571,593.17 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 24,589,549.50 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 资产减值准备明细表 编制单位：兰州长城电工股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 36,314,268.40 3,000,191.00 其中：应收账款 32,685,036.74 1,944,080.14 其他应收款 3,629,231.66 1,056,110.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,069,777.72 其中：库存商品 原材料 2,069,777.72 四、长期投资减值准备合计 310,000.00 其中：长期股权投资 310,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 63,331,067.68 其中：房屋、建筑物 8,993,063.78 机器设备 53,252,387.53 运输设备 513,423.20 其他设备 572,193.17 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 24,589,549.50 八、委托贷款减值准备 本期减少数 因资产 项目 价值回 其他原因转入 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合计 821,812.22 821,812.22 其中：应收账款 821,812.22 821,812.22 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 492,682.17 492,682.17 其中：房屋、建筑物 机器设备 492,682.17 492,682.17 运输设备 其他设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏账准备合计 38,492,647.18 其中：应收账款 33,807,304.66 其他应收款 4,685,342.52 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,069,777.72 其中：库存商品 原材料 2,069,777.72 四、长期投资减值准备合计 310,000.00 其中：长期股权投资 310,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 62,838,385.51 其中：房屋、建筑物 8,993,063.78 机器设备 52,759,705.36 运输设备 513,423.20 其他设备 572,193.17 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 24,589,549.50 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： |
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