大唐电信科技股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.06 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长周寰先生、主管会计工作负责人副总经理李大伟先生、会计机构负责人财务部总经理邹年秀女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 1. 公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：大唐电信科技股份有限公司 简称：大唐电信 英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 简称：DATANG TELECOM 2. 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：大唐电信 股票代码：600198 3. 注册地址：北京海淀区学院路40 号研一楼 办公地址：北京海淀区学院路40 号 邮政编码：100083 互联网网址：http://www.datang.com 电子信箱：[email protected] 4. 法定代表人：周寰先生 5. 董事会秘书：李大伟先生 董事会证券事务代表：齐秀彬、王少敏 联系地址：北京海淀区学院路40 号 电话：0086-10-62303607 传真：0086-10-62303607 电子信箱：[email protected] 6. 信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 信息披露指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：北京市海淀区学院路40 号公司董事会办公室 7. 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年9 月21 日 公司变更注册登记日期：2000 年11 月21 日 公司变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1100001520035 税务登记号：110108633709976 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦五楼 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 流动资产 4,529,770,959.76 流动负债 3,305,138,178.62 总资产 5,304,144,694.24 股东权益（不含少数股东权 1,728,041,937.98 益） 每股净资产 3.9364 调整后的每股净资产 3.6832 报告期（1－6月） 净利润 2,689,412.81 扣除非经常性损益后的净 1,475,187.56 利润 每股收益 0.0061 每股收益（加权平均） 0.0061 净资产收益率 0.16% 净资产收益率（加权平均） 0.16% 经营活动产生的现金流量 577,714,297.20 净额 上年度期末 流动资产 4,955,286,447.43 流动负债 3,784,071,358.24 总资产 5,761,732,132.48 股东权益（不含少数股东权 1,725,245,955.17 益） 每股净资产 3.9301 调整后的每股净资产 3.1152 上年同期 净利润 -19,863,092.14 扣除非经常性损益后的净 -21,564,230.25 利润 每股收益 -0.0452 每股收益（加权平均） -0.0452 净资产收益率 -1.03% 净资产收益率（加权平均） -1.03% 经营活动产生的现金流量 -477,391,797.44 净额 本报告期末比年初 数增减（％） 流动资产 -8.59% 流动负债 -12.66% 总资产 -7.94% 股东权益（不含少数股东权 0.16% 益） 每股净资产 0.16% 调整后的每股净资产 18.23% 本报告期比上年同 期增减（％） 净利润 113.54% 扣除非经常性损益后的净 106.84% 利润 每股收益 113.55% 每股收益（加权平均） 113.55% 净资产收益率 增加1.19个百分点 净资产收益率（加权平均） 增加1.19个百分点 经营活动产生的现金流量 221.01% 净额 扣除的非经常性项目及涉及金额： 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 368,042.55 营业外支出 135,661.37 补贴收入 108,000.00 以前年度计提的各项减值准备转回 1,088,119.11 小计 1,428,500.29 所得税影响数 214,275.04 合计 1,214,225.25 三、利润表附表 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号》通知要求，编制的利润表附表如下： 报告期利润（元） 全面摊薄净资 加权平均净资 产收益率（%） 产收益率（%） 主营利润 15.81% 15.83% 营业利润 -0.24% -0.25% 净利润 0.16% 0.16% 扣除非经常性损益后的净利润 0.09% 0.09% 报告期利润（元） 全面摊薄每股收 加权平均每股 益（元/股） 收益（元/股） 主营利润 0.6225 0.6225 营业利润 -0.0096 -0.0096 净利润 0.0061 0.0061 扣除非经常性损益后的净利润 0.0034 0.0034 第二节 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。 二、报告期期末公司股东总数为77744 户。 三、报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况 （一）前十名股东持股情况 股东名称 报告 报告期末持股 比例 期内 数量（万股） （％） 增减 电信科学技术研究院 0 16973 38.67 电信科学技术第十研究所 0 3461 7.88 国际电话数据传输公司（ITTI） 0 3365 7.67 西安高科(集团)公司 0 1010 2.30 北京凯腾飞信息技术有限公司 0 662 1.51 陕西国际信托投资公司 0 646 1.47 湖南南天集团公司 0 414 0.94 山西鸿飞通信实业公司 0 165 0.38 广东益源通信技术有限公司 0 165 0.38 山东邮电实业总公司 0 165 0.38 陕西顺达通信公司 0 165 0.38 股东名称 股份类别 质押或冻 股东性质 结的股份 数量 电信科学技术研究院 未流通 无 国有法人股 电信科学技术第十研究所 未流通 无 国有法人股 国际电话数据传输公司（ITTI） 未流通 无 境外法人股 西安高科(集团)公司 未流通 无 国有法人股 北京凯腾飞信息技术有限公司 未流通 无 社会法人股 陕西国际信托投资公司 未流通 未知 社会法人股 湖南南天集团公司 未流通 无 社会法人股 山西鸿飞通信实业公司 未流通 无 社会法人股 广东益源通信技术有限公司 未流通 无 社会法人股 山东邮电实业总公司 未流通 无 社会法人股 陕西顺达通信公司 未流通 无 社会法人股 说明： 1．前10 名股东关联关系：本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。 2．公司前10 名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所和西安高科（集团）公司，外资股东是国际电话数据传输公司（ITTI）。 3．报告期内公司控股股东未发生变化。 （二）前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 （全称） (股) 金鑫证券投资基金 7089726 国泰君安证券股份有限公司 5804378 东方证券有限责任公司 3746800 交通银行－久富证券投资基金 909886 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 716668 国联证券有限责任公司 653104 刘浩 605000 王丽 436672 江阴市江盛园区建设发展有限公司 343500 民生证券有限责任公司 332835 股东名称 种类 （全称） （A、B、H股或其他） 金鑫证券投资基金 A股 国泰君安证券股份有限公司 A股 东方证券有限责任公司 A股 交通银行－久富证券投资基金 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 国联证券有限责任公司 A股 刘浩 A股 王丽 A股 江阴市江盛园区建设发展有限公司 A股 民生证券有限责任公司 A股 说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员所持股票未发生变化。 二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况 1. 2004 年1 月15 日，公司2004 年第一次临时股东大会选举唐如安先生为公司董事，任期自2004 年1 月15 日至2004 年9 月20 日。 2. 2004 年4 月13 日，公司第二届第四十四次董事会作出决议，同意尚维琳生生因工作变动，不再担任公司高级副总经理及财务总监职务；同意赵威先生因工作变动，不再担任公司高级副总经理职务；同意王政先生因身体原因，不再担任公司副总经理职务；聘任招继华先生为公司副总经理，聘期自2004 年4 月13 日至2004年9 月20 日。 3. 2004 年6 月4 日，公司第二届第四十六次董事会作出决议，同意梁毅先生因工作变动辞去公司董事职务，同意提名梁海兵先生为公司董事候选人。 4. 2004 年6 月16 日，公司2003 年年度股东大会选举梁海兵先生为公司董事，任期自2004 年6 月16 日至2004 年9 月20 日。 第四节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况简要分析 项目 2004年（1－6月） 主营业务收入 1,248,171,754.51 主营业务利润 273,265,560.01 净利润 2,689,412.81 现金及现金等价物净增加额 -52,408,683.93 项目 2003年（1－6月） 增减（％） 主营业务收入 829,191,910.12 50.53% 主营业务利润 274,487,167.08 -0.45% 净利润 -19,863,092.14 113.54% 现金及现金等价物净增加额 -274,449,023.05 80.90% 其中： 1．报告期内公司进行了产业结构优化调整，加大了市场开拓力度，收到了良好的效果，主营业务收入比去年同期增加50.53％； 2．主营业务利润比去年同期略有减少，主要是由于移动通信类和无线类产品销售毛利率降低所致； 3．报告期公司净利润比去年同期大幅增加，主要是由于销售收入增长，销售费用及所得税降低所致； 4．现金及现金等价物净增加额比去年同期增加80.90％，主要是由于公司加大回款力度，经营性现金净流量大幅增加所致。 二、公司经营情况分析 1．主营业务范围和经营情况 公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类通信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的通信制造企业。 2004 年是公司产业结构优化调整之年。上半年公司根据技术发展和市场需求的变化，充分发挥核心竞争力的优势，初步确立了以SCDMA、微电子、CDMA 等为核心的产业格局。目前，以SCDMA、微电子、CDMA 为核心的新兴产业已占到公司经营规模的70%左右。从未来一个时期来看，以上产业的市场前景广阔，公司差异化竞争优势明显。 SCDMA 产品：以公司SP30iEX 综合交换平台为支撑搭建的SCDMA 无线通信网络在中国通信市场得到广泛应用，基于SCDMA 网络的“大灵通”业务已在多个省市放号商用。 微电子产品：公司电信智能卡产品继续保持在中国移动市场的优势地位，并大规模进入中国联通市场。在立足国内市场的同时，电信智能卡产品成功打入印尼等国际市场。 CDMA 产品：公司CDMA 网络系统设备和相关配套设备，在中国联通“目标网”建设中继续发挥重要作用。2004 年上半年公司经营工作以核心产业为主线，以全面提高经营效益为目标，在市场开拓、加快应收帐款周转等方面取得显著成绩。 市场开拓方面：公司在国内市场继续贯彻执行“市场根据地”策略，将核心产品和重点市场有效组合，在扩大优势市场占有率的同时，提高市场资源的投入产出效益。报告期内，国际市场拓展取得良好进展，公司产品正逐步进入中东和东南亚等国际市场。 经营性现金流管理方面：通过有效的管理手段和激励政策，公司全面加大到期应收账款的回收力度，上半年回款总额创公司历史同期比较最好水平。在提高应收帐款周转率的同时，公司坚决贯彻执行“刚性预算”、“以收定支”、“优化资金投入结构”的财务政策，上半年，公司经营性现金流状况得到大幅改善。 2．主营业务收入构成情况 主营业务收入 主营业务成本 交换及接入类 97,134,439.47 71,298,168.65 移动通信类 324,260,051.73 274,383,552.64 传输类 138,133,277.74 118,157,376.32 无线类 277,151,188.06 235,384,649.80 集成电路及软件类 402,555,162.19 259,091,575.16 其他 8,937,635.32 6,978,599.65 其中：关联交易 39,442,931.53 33,334,284.74 毛利率 主营业务收 (%) 入比上年同 期增减（％） 交换及接入类 26.60% -8.26% 移动通信类 15.38% 164.30% 传输类 14.46% 58.55% 无线类 15.07% 191.10% 集成电路及软件类 35.64% -3.36% 其他 21.92% 417.11% 其中：关联交易 15.49% -27.53% 主营业务成 毛利率比上年同期 本比上年同 增减(%) 期增减（％） 交换及接入类 -8.95% 增加0.56个百分点 移动通信类 210.78% 减少12.66个百分点 传输类 74.87% 减少7.99个百分点 无线类 272.29% 减少18.52个百分点 集成电路及软件类 3.41% 减少4.22个百分点 其他 359.29% 增加9.83个百分点 其中：关联交易 -18.19% 减少9.64个百分点 关联交易的定价原则采用市场价格，符合公允、公正的原则。 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北部 477,107,721.91 14.09% 南部 744,968,687.45 85.35% 其他 26,095,345.15 187.01% 合计 1,248,171,754.51 50.53% 3．报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力的变化情况。本报告期公司的主营业务销售结构发生了变化，移动通信类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的14.80％上升至25.98％；无线类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的11.48％上升今年的22.20％，集成电路及软件类产品的销售收入占总收入的比例从去年同期的50.24％降至32.25％。主要的原因是今年公司进行了产业结构优化调整， SCDMA、CDMA 产业发展较快，推动主营业务收入较去年同期增长50.53％。集成电路及软件类产品虽然销售额与去年同期基本持平，但由于总收入的大幅增长造成相应比例的降低。 本报告期公司的产品毛利率较2003 年相比有一定程度的降低，综合毛利率从2003 年末的29.01％降至6 月末的22.66％，主要原因是：（1）在手机价格快速变化的市场竞争环境下，移动终端产品销售毛利率持续走低；（2）SCDMA 产品毛利率水平偏低，本报告期销售额较高，对整体毛利水平产生了一定的影响；（3）因为市场竞争的因素导致CDMA 产品盈利水平有所降低；（4）由于本报告期内集成电路产品客户采购的低端产品比重偏大，导致该类产品毛利率较去年同期有所降低。 4．报告期内公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5．报告期内公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 6．经营中的问题与困难 （1） 在产业结构优化调整过程中，虽然SCDMA、微电子、CDMA 等新兴产业得到长足发展，但是公司传统产品竞争力和盈利能力仍有待加强。公司管理层已经充分意识到：在新兴产业蓬勃发展的同时，只有传统产业同时得到有效优化和改善，公司的整体盈利能力才能持续提高。 （2） 上半年应收帐款周转率相应提高，但存货、应收账款金额仍然较大，资金周转有待进一步改善。2004 年下半年，公司将继续加大回款力度，并通过有效手段改善存货状况。 （3） 产品毛利率需要提高，成本费用有待进一步降低。公司应加快产品设计、采购物流、生产制造等环节的流程优化，加速以降低材料成本为目标的成本优化工作进程。 （4） 在立足核心网的同时，随着固网智能终端、MONS 系统的推出，公司产品和服务将逐步向终端产品延伸，并将形成公司未来新的增长点。终端类业务的发展对公司的新业务体系建设和运营能力提出了更高的要求。 三、报告期公司投资情况 1．报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2．公司其他投资情况 2003 年4 月19 日公司第二届第二十九次董事会作出决议，公司拟以自有资金3666.3 万元在北京海淀区永丰高新技术产业基地投资建设大唐电信北京产业园项目。后根据实际进展情况，公司第二届第四十次董事会审议通过《关于以购买方式获得永丰园区土地的议案》，截至本报告期末，该项目整体累计支出为895.5 万元。 五、重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，截至报告期末，公司法人治理实际状况基本符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。 二、报告期内公司无以前时间拟定，在报告期执行的利润分配方案和公积金转增股本方案。公司2004 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、资产收购、出售及资产重组事项。 公司第二届第四十三次董事会和2004 年第三次临时股东大会审议通过《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权》议案，同意公司以8200 万元的价格转让所持有的31.71%大唐微电子技术有限公司股权给大唐电信（控股）有限公司（DatangTelecom(Holdings) Limited），以1300 万元的价格转让所持有的5%大唐微电子技术有限公司股权给华平中国投资第一有限公司（WP China Investment I Limited）。出售资产公告刊登于2004 年3 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。报告期内，该项股权转让已经得到中关村科技园区海淀园管理委员会审批同意，大唐微电子技术有限公司获得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准号商外资京字［2004］17140 号。2004 年6 月30 日后该项股权转让工作的进展情况见第六节财务报告——资产负债表日后事项。 五、报告期内发生的重大关联交易信息 1．购销商品、提供劳务发生的关联交易 本公司与关联方交易均采用市场价格，符合公允、公正的原则。报告期内公司共向关联方采购货物19628万元，占报告期采购总额的21.05％；报告期内公司共向关联方销售商品、提供劳务（不含代理）3947万元，占报告期销售和提供劳务总额的3.16％。报告期各项关联交易事项详见会计报表附注（八）：关联方关系及其交易的披露。 2．资产、股权转让发生的关联交易 报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。 3．公司与控股股东及其子公司资金往来 金额 关联方名称 2004-6-30 2003-12-31 应收票据： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 900,000.00 电信科学技术研究院第十研究所 1,000,000.00 3,839,310.00 合计 1,000,000.00 4,739,310.00 预付账款： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 690,100.00 690,100.00 北京信威通信技术有限公司 4,162,826.20 53,780,026.20 重庆信威通信技术有限责任公司 331,556.00 电信科学技术研究院 13,000,000.00 33,000,000.00 合计 18,184,482.20 87,470,126.20 预付账款： 应收帐款： 电信科学技术研究院 340,227.09 33,793,342.18 西安翠华通信技术有限公司 5,588,308.81 6,626,198.50 西安方瑞电信有限责任公司 4,745,943.04 6,672,634.14 大唐高鸿数据网络技术有限公司 37,123,783.60 32,762,086.60 大唐移动通信设备有限公司 1,291,830.00 1,358,309.20 北京信威通信技术有限公司 20,501,493.61 1,300,957.00 北京凯通达电信高科技总公司 1,980,659.86 753,959.98 电信科学技术研究院第十研究所 20,097,022.98 14,690,393.47 合计 91,669,268.99 97,957,881.07 其他应收款： 电信科学技术研究院 58,687,322.18 176,350,248.50 大唐高鸿数据网络技术有限公司 633,041.00 4,799,127.51 北京高鸿通信技术有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 北京信威通信技术股份有限公司 482,312.05 482,312.05 大唐移动通信设备有限公司 900,000.00 合计 67,702,675.23 188,631,688.06 2004年1-6累计发生额 关联方名称 借方 贷方 应收票据： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 900,000.00 电信科学技术研究院第十研究所 5,000,000.00 7,839,310.00 合计 5,000,000.00 8,739,310.00 预付账款： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 北京信威通信技术有限公司 100,000,000.00 149,617,200.00 重庆信威通信技术有限责任公司 30,386,994.01 30,055,438.01 电信科学技术研究院 20,000,000.00 合计 130,386,994.01 199,672,638.01 预付账款： 应收帐款： 电信科学技术研究院 99,958.69 33,553,073.78 西安翠华通信技术有限公司 362,110.31 1,400,000.00 西安方瑞电信有限责任公司 1,926,691.10 大唐高鸿数据网络技术有限公司 6,706,004.20 2,344,307.20 大唐移动通信设备有限公司 102,376.95 168,856.15 北京信威通信技术有限公司 19,200,536.61 北京凯通达电信高科技总公司 1,226,699.88 电信科学技术研究院第十研究所 14,744,519.51 9,337,890.00 合计 42,442,206.15 48,730,818.23 其他应收款： 电信科学技术研究院 189,540.00 117,852,466.32 大唐高鸿数据网络技术有限公司 16,195.50 4,182,282.01 北京高鸿通信技术有限公司 北京信威通信技术股份有限公司 大唐移动通信设备有限公司 900,000.00 合计 1,105,735.50 122,034,748.33 六、报告期内发生的重大合同及履行情况： 1．报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 2．重大担保事项 单位：万元 担保对象 发生日期 担保金额 名称 （协议签署 日期） 西安大唐电 信有限公司 2004.6.1 800.00 2004.6.1 800.00 2004.6.1 2,000.00 2002.1.4 3,300.00 2002.1.4 3,500.00 2002.1.4 3,000.00 2004.3.10 1,000.00 2004.3.10 1,000.00 2004.3.10 500.00 2003.10.31 3,000.00 2003.12.5 2,000.00 2003.11.5 5,000.00 2003.9.30 6,000.00 2004.4.30 5,000.00 2004.4.16 5,000.00 2004.1.9 2,000.00 2004.3.25 10,000.00 大唐微电子 技术有限公 2004.3.26 6,000.00 司 2004.5.20 5,000.00 2003.8.28 750 2003.10.31 1,400.00 大唐软件技 术有限责任 2004.1.14 2,040.00 公司 2004.6.24 310 担保对象 担保类型 担保期 名称 西安大唐电 信有限公司 连带责任担保 2004.6.1--2004.9.1 连带责任担保 2004.6.1--2004.12.1 连带责任担保 2004.6.1--2005.3.22 连带责任担保 2002.1.4--2004.7.20 连带责任担保 2002.1.4--2005.7.20 连带责任担保 2002.1.4--2006.7.20 连带责任担保 2004.3.10-2004.9.30 连带责任担保 2004.3.10--2004.12.31 连带责任担保 2004.3.10--2005.2.2 连带责任担保 2003.10.31--2004.10.30 连带责任担保 2003.12.5--2004.12.3 连带责任担保 2003.11.5--2004.11.5 连带责任担保 2003.9.30--2004.9.29 连带责任担保 2004.4.30--2005.4.30 连带责任担保 2004.4.16--2005.4.16 连带责任担保 2004.1.9--2006.1.9 连带责任担保 2004.3.25--2005.3.25 大唐微电子 技术有限公 连带责任担保 2004.3.26--2005.3.26 司 连带责任担保 2004.5.20--2005.5.19 连带责任担保 2003.8.28--2004.8.27 大唐软件技 连带责任担保 2003.10.31--2004.10.30 术有限责任 连带责任担保 2004.1.14--2005.1.13 公司 连带责任担保 2004.6.24--2005.6.23 担保对象 是否 是否为 名称 履行 关联方 完毕 担保（是 或否） 西安大唐电 信有限公司 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 大唐微电子 技术有限公 否 是 司 否 是 否 是 否 是 大唐软件技 术有限责任 否 是 公司 否 是 担保发生额合计 0 担保余额合计 0 其中：关联担保余额合计 0 违规担保总额 41900.00 担保总额占公司净资产的比例 45.68% 上市公司对控股子公司担保发生额合计 41450.00 备注：违规担保系指为资产负债率超过70%的西安大唐电信有限公司的担保，截止2004年6 月30 日其资产负债率为70.9%。 3. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发［2003］56 号文的专项说明及独立意见。 作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，我们根据证监发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，按照上海证券交易所《关于做好上市公司2004 年半年度报告工作的通知》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发［2003］56 号文情况作如下专项说明及独立意见： （一）专项说明 1．公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发［2003］56号文的规定； 2．公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 3．我们已在《大唐电信科技股份有限公司2003 年年度报告》中，对公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见； 4．公司已按照证监发［2003］56 号文的规定，对《公司章程》进行了完善和修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等，并经公司2004 年 第一次临时股东大会审议通过。 （二）独立意见 1．公司与关联方之间发生的资金往来均为在销售、采购商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代为承担成本和其他支出的情形。 2．公司本报告期内未发生下列将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代控股股东及其他关联方偿还债务。 3．公司不存在已超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情形。 4．截止2003 年12 月31 日，公司担保总额占净资产的比例超过了50%，并为资产负债率超过70％的子公司西安大唐电信有限公司提供了担保，累计担保金额76,918.93 万元（见公司2003 年年度报告）。报告期内，公司根据证监发［2003］56 号文和监管部门要求，对违规担保情况进行了积极的整改： （1）改善经营性现金流，降低银行贷款总额； （2）贷款方式多样化、积极争取担保贷款以外的其它融资渠道和方式； （3）降低西安大唐公司资产负债率，控制上市公司为分子公司担保总额。 通过以上整改措施，截止2004 年6 月30 日，公司对外担保总额占净资产的比例由年初的56％下降为45.68%，已经达到根据证监发[2003]56 号文对上市公司对外担保总额占净资产比例的要求。公司为西安大唐公司的担保额已经由年初的7.69亿元降为4.19 亿元，西安大唐的资产负债率已经由77%降为70.9%。 从总体上讲，根据证监发[2003]56 号文有关规定，公司的对外担保问题正在进行积极的整改并已初见成效。 大唐电信科技股份有限公司 独立董事：龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、唐筱钢、肖亚凡、严晓浪 4．报告期内公司没有发生委托理财事项。 七、承诺事项履行情况 公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司2004 年半年度财务报告未经审计。 九、其他信息索引 公告名称 公告日期 第二届第四十一次董事会决议公告暨召 2004年1月3日 开2004年第二次临时股东大会的通知 2004年第一次临时股东大会决议公告 2004年1月16日 2004年第二次临时股东大会决议公告 2004年2月7日 2003年度业绩预亏公告 2004年3月16日 重大合同公告 2004年3月17日 第二届第四十三次董事会决议公告暨召 2004年3月31日 开2004年第三次临时股东大会的通知 出售资产公告 2004年3月31日 2003年年度报告摘要 2004年4月16日 第二届第四十四次董事会决议公告暨召 2004年4月16日 开2003年度股东大会的通知 关联交易公告 2004年4月16日 第二届第六次监事会决议公告 2004年4月16日 关于公司与华平创业投资有限公司合作 2004年4月16日 的补充公告 2004年第1季度报告 2004年4月22日 2004年第三次临时股东大会决议公告 2004年5月10日 第二届第四十六次董事会决议公告 2004年6月5日 2003年度股东大会决议公告 2004年6月17日 关联交易公告 2004年6月19日 公告名称 公告编号 披露报纸 第二届第四十一次董事会决议公告暨召 临2004－001 开2004年第二次临时股东大会的通知 2004年第一次临时股东大会决议公告 临2004－002 2004年第二次临时股东大会决议公告 临2004－003 2003年度业绩预亏公告 临2004－004 重大合同公告 临2004－005 第二届第四十三次董事会决议公告暨召 临2004－006 开2004年第三次临时股东大会的通知 出售资产公告 临2004－007 中国证券报 2003年年度报告摘要 第二届第四十四次董事会决议公告暨召 临2004－008 开2003年度股东大会的通知 上海证券报 关联交易公告 临2004－009 第二届第六次监事会决议公告 临2004－010 关于公司与华平创业投资有限公司合作 临2004－011 的补充公告 2004年第1季度报告 2004年第三次临时股东大会决议公告 临2004－012 第二届第四十六次董事会决议公告 临2004－013 2003年度股东大会决议公告 临2004－014 关联交易公告 临2004－015 六、财务报告 一、本期财务报告未经审计。 二、会计报表（见附件） 三、会计报表附注 金额单位：人民币元 （一）公司简介 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）是根据原邮电部[1998]326 号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A 股并上市的批复》，经国家经贸委国经贸企改（1998）543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准，由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人，联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司（以下简称“ITTI”）、西安高科（集团）公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院（又名“中京邮电通信设计院”）等共13 家发起人共同发起，以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司（筹）A 股发行方案的批复》，发行社会公众股（A 股）10,000 万股，（其中内部职工股1,000 万股）。公司1998 年9 月21 日在北京市工商行政管理局注册登记成立，募集资金到位后的公司股本为31,300 万元。 根据公司1999 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第46 号文批准，公司以1999 年底股本31,300 万股为基准，每10 股配售3股；根据公司2000 年9 月召开的2000 年度第一次临时股东大会决议，以2000 年6月30 日的公司总股本31,300 万股为基准，用资本公积按每10 股转增3 股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为438,986,400.00 股。公司注册地址：北京市海淀区学院路40 号。 公司经营范围:电子及通信设备，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP 电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。 （二）公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。 7.坏账核算方法 公司坏账损失按“备抵法”核算，公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”, 坏账准备计提的比例为： 逾期账龄 计提比例(%) 1年以内 0.50 12年以内 2 23年以内 5 34年以内 30 45年以内 50 5年以上 100 坏账的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项；坏账的确认经董事会批准。 8.存货核算方法 公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实际成本计价。 (1)子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”，实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时，按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。 (2)低值易耗品采用“五五摊销法”。 (3)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”。 决算日，将各类存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算。 (2)决算日，将短期投资市价与其成本比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，计入当期损益。 10.长期投资核算方法 (1)长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上（不含50%）的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%（含20%）以上50%以下的，按权益法核算；凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的，按成本法核算。 (2)长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 (3)长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。按经济用途分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、运输工具、其他设备。公司预计净残值率为4%，子公司北京大唐中联系统集成有限公司预计净残值率为10%。 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。 (2)在建工程减值，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，计入当期损益。 13.无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。 (2)无形资产减值，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，计入当期损益。 ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 15.收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，当劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17.会计政策、会计估计变更 本公司报告期内无会计政策、会计估计变更事项。 18.合并会计报表的编制方法 (1)编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。 (2)合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例（%） 西安大唐电信有限公司 99.00% 深圳大唐电信有限公司 95.00% 北京市凯通软件技术服务有限公司 87.48% 北京大唐中联系统集成有限公司 75.00% 大唐微电子技术有限公司 85.00% 大唐软件技术有限责任公司 90.00% 被投资公司名称 原始投资额（万元） 西安大唐电信有限公司 38,847.41 深圳大唐电信有限公司 2,276.20 北京市凯通软件技术服务有限公司 350.00 北京大唐中联系统集成有限公司 1,352.18 大唐微电子技术有限公司 5,102.93 大唐软件技术有限责任公司 4,248.08 (3)深圳大唐电信有限公司为子公司西安大唐电信有限公司控股子公司。 （三）税项 税项 计税基础 税率% 增值税 销售收入、劳务收入以及进口货物金额 17 营业税 应税劳务收入、转让无形资产收入 5 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 5、7 教育费附加 应纳增值税及营业税额 3 企业所得税 应纳税所得额 15、24、33 2.优惠税率及批文 公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业认定证书编号GF1717，公司成立之日起，执行15%所得税优惠政策。 软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业认定证书编号GF2011，执行15%的所得税的优惠政策。 微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业，新技术企业认定证书编号GF2012，执行15%的所得税的优惠政策。成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册，根据成都高新区科技局成高科（1998）080 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为07-00382，执行15%的所得税的优惠政策。 西安无线通信分公司在西安市高新技术产业开发区注册，根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24 号文认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为06-N80502，执行15%的所得税的优惠政策。 子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册，于1998 年4 月13 日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业，认定证书全国统一编号为06-N60157，执行15%的所得税的优惠政策。 子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局（2001）海国税改字第172 号文件《减税、免税批复通知》，自2001 年4 月1 日起至2003 年12 月31 日止，免征所得税；自2004 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止，减半征收所得税。 子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局（2001）海国税改字第173 号文件《减税、免税批复通知》，从2001 年4 月1 日起至2003 年12月31 日止，免征所得税；自2004 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止，减半征收所得税。 （四）会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响 会计政策的变更：本期无变更。 会计估计变更：本期无变更。 合并会计报表范围变化的影响：本期无变化。 （五）控股子公司及合营企业、联营企业有关情况 1．所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围： 注册地 子公司名称 址 注册资本 西安大唐电信有限公司 西安市 392,398,051.93 深圳大唐电信有限公司 深圳市 32,000,000.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 北京市 4,088,810.00 北京大唐中联系统集成有限公司 北京市 20,000,000.00 大唐微电子技术有限公司 北京市 60,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 北京市 50,000,000.00 子公司名称 经营范围 西安大唐电信有限公司 交换机及相关技术服务 深圳大唐电信有限公司 交换机 北京市凯通软件技术服务有限公司 软件开发销售 北京大唐中联系统集成有限公司 生产通信、机电和计算机 系统集成设备等 大唐微电子技术有限公司 集成电路产品、智能卡系 统及软件等 大唐软件技术有限责任公司 开发计算机软件、技术开 发、转让、咨询、培训等 拥有权 子公司名称 原始投资额 益比例 % 西安大唐电信有限公司 388,474,070.50 99.00 深圳大唐电信有限公司 22,761,969.90 95.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 3,500,000.00 87.48 北京大唐中联系统集成有限公司 13,521,764.70 75.00 大唐微电子技术有限公司 51,029,260.09 85.00 大唐软件技术有限责任公司 42,480,836.39 90.00 注:深圳大唐电信有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的子公司。 2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司 公司名称持股比例未予合并原因 *北京浩鸿天业信息技术有限责任公司50% 根据财会二字（96）2 号《关于合并报 公司名称 持股比例 *北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 50% 北京天经地纬电信服务有限责任公司 52% 大唐电信（香港）有限公司 100% 公司名称 未予合并原因 *北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 根据财会二字（96）2号《关于合并报 表合并范围请示的复函》未予合并 北京天经地纬电信服务有限责任公司 其所有者权益已经为负数，本公司的长 期投资帐面价值已经减值为零 大唐电信（香港）有限公司 根据财会二字（96）2号《关于合并报 表合并范围请示的复函》未予合并 （六）合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 2004-6-30 2003-12-31 现金 1,452,037.24 1,593,557.59 银行存款 419,956,624.71 483,161,652.45 其他货币资金 129,901,480.10 118,963,615.94 合计 551,310,142.05 603,718,825.98 其他货币资金系保证金及信用卡存款。 2.应收票据 项目 金额 商业承兑汇票 6,529,694.60 银行承兑汇票 2,841,897.96 合计 9,371,592.56 上述票据未抵押 3.应收账款 2004-6-30 账龄 金额 比例 1年以内 1,416,266,043.25 72.86% 1-2年 223,498,730.51 11.50% 2-3年 164,180,530.32 8.45% 3年以上 139,827,411.73 7.19% 合计 1,943,772,715.81 100% 2004-6-30 账龄 坏账准备 净额 1年以内 7,081,330.21 1,409,184,713.03 1-2年 4,469,974.61 219,028,755.90 2-3年 8,209,026.51 155,971,503.81 3年以上 45,880,484.49 93,946,927.24 合计 65,640,815.83 1,878,131,899.98 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 1,015,386,083.50 49.39% 1-2年 535,388,709.38 26.04% 2-3年 252,977,055.60 12.31% 3年以上 251,991,689.05 12.26% 合计 2,055,743,537.53 100% 2003-12-31 账龄 坏账准备 净额 1年以内 5,076,930.42 1,010,309,153.08 1-2年 10,707,774.19 524,680,935.19 2-3年 12,648,852.78 240,328,202.82 3年以上 31,315,664.04 220,676,025.01 合计 59,749,221.43 1,995,994,316.10 2004 年6 月30 日前五名欠款单位合计金额是458,913,227.15 元，占欠款余额的比例是23.61%，持有本公司5%的股东欠款单位是电信技术研究院，详见附注（八）3。 4.其他应收款 2004-6-30 账龄 金额 比例 1年以内 169,749,801.94 61.14% 1-2年 38,235,222.82 13.77% 2-3年 51,670,676.86 18.61% 3年以上 17,977,338.12 6.48% 合计 277,633,039.74 100% 2004-6-30 账龄 坏账准备 净额 1年以内 650,156.60 169,099,645.34 1-2年 764,704.46 37,470,518.36 2-3年 2,583,533.84 49,087,143.02 3年以上 5,393,201.44 12,584,136.68 合计 9,391,596.34 268,241,443.40 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 156,295,026.54 40.63% 1-2年 67,506,078.00 17.55% 2-3年 23,026,370.53 5.99% 3年以上 137,850,648.84 35.84% 合计 384,678,123.91 100% 2003-12-31 账龄 坏账准备 净额 1年以内 781,475.13 155,513,551.41 1-2年 1,350,121.56 66,155,956.44 2-3年 1,151,318.53 21,875,052.00 3年以上 6,447,852.11 131,402,796.73 合计 9,730,767.33 374,947,356.58 于2004 年6 月30 日前五名欠款单位合计金额119,224,539.32 元，占期末总额的比例是42.94%，持有本公司5%的股东单位欠款是电信科学技术研究院，详见附注（八）3。 5.预付账款 2004-6-30 账龄 金额 比例 1年以内 126,487,259.87 60.00% 1-2年 39,033,273.12 18.51% 2-3年 45,305,373.33 21.49% 合计 210,825,906.32 100% 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 327,083,946.14 81.86% 1-2年 57,081,890.38 14.29% 2-3年 15,380,955.56 3.85% 合计 399,546,792.08 持有本公司5%的股东单位欠款是电信技术研究院，详见附注（八）3。 6.存货及存货跌价准备 2004-6-30 项目 金额 跌价准备 原材料 281,041,586.88 3,237,540.60 低值易耗品 21,575,081.65 - 在产品 851,889,177.80 35,008,036.85 产成品 498,208,980.25 2,849,775.10 合计 1,652,714,826.58 41,095,352.55 2004-6-30 2003-12-31 项目 净额 金额 原材料 277,804,046.28 193,766,116.76 低值易耗品 21,575,081.65 18,939,354.16 在产品 816,881,140.95 765,659,154.52 产成品 495,359,205.15 561,719,601.36 合计 1,611,619,474.03 1,540,084,226.80 2003-12-31 项目 跌价准备 净额 原材料 1,569,443.34 192,196,673.42 低值易耗品 - 18,939,354.16 在产品 35,008,036.85 730,651,117.67 产成品 2,849,775.10 558,869,826.26 合计 39,427,255 1,500,656,971.51 存货跌价准备： 项目 2003-12-31 本期增加 原材料 1,569,443.34 1,668,097.26 产成品 2,849,775.10 35,008,036.85 在产品 合计 39,427,255.29 1,668,097.26 存货跌价准备： 项目 本期转回 2004-6-30 原材料 3,237,540.60 产成品 - 2,849,775.10 - 35,008,036.85 在产品 合计 41,095,352.55 7.待摊费用 类别 2003-12-31 本期增加 DDN专线费 - 221,000.00 房租 11,083.00 85,567.00 其他 38,518.87 327,539.25 合计 49,601.87 634,106.25 类别 本期摊销 2006-6-30 DDN专线费 89,268.81 131,731.19 房租 67,066.00 29,584.00 其他 256,871.89 109,186.23 合计 413,206.70 270,501.42 8.长期投资 (1) 长期投资列示如下： 项目 2003-12-31 本期增加 长期股权投资 43,320,338.52 174,261.62 减：减值准备 5,259,665.16 加：股权投资差额 -1,153,981.52 269,425.92 长期股权投资净额 36,906,691.84 443,687.54 项目 本期减少 2004-6-30 长期股权投资 43,494,600.14 减：减值准备 5,259,665.16 加：股权投资差额 61,341.28 -945,896.88 长期股权投资净额 61,341.28 37,289,038.10 长期投资减值准备为子公司西安大唐电信有限公司对深圳大唐电信有限公司计提的减值准备4,896,000.00 元；公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提的长期投资减值准备363,665.16元。 (2)长期股权投资 其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 一.权益法核算单位： *广东凯通软件开发有限公司 2000/4/26起 30.00% **北京浩鸿天业信息技术有限责 任公司 2000/4/17--2015/4/16 50.00% ***西安大唐电信有限公司 2002年起 大唐电信（香港）有限公司 2004年起 100.00% 小计 二.成本法核算单位： 北京大唐永盛科技发展有限公司 1999/9/27--2019-9-26 20.00% 大唐高鸿数据网络技术有限公司 2001/10/30起 20.00% 1997/10/31--2017/10/ 北京天经地纬电信服务有限公司 30 52.00% 江苏大唐科源电气有限公司 37.00% 小计 合计 被投资单位 2003-12-31 本期增(减) 一.权益法核算单位： *广东凯通软件开发有限公司 847,405.89 **北京浩鸿天业信息技术有限责 任公司 3,576,402.63 ***西安大唐电信有限公司 2,000,000.00 - 大唐电信（香港）有限公司 174,261.62 小计 6,423,808.52 174,261.62 二.成本法核算单位： 北京大唐永盛科技发展有限公司 5,000,000.00 - 大唐高鸿数据网络技术有限公司 29,250,000.00 - 北京天经地纬电信服务有限公司 -2,255,120.09 - 江苏大唐科源电气有限公司 4,901,650.09 小计 36,896,530.00 - 合计 43,320,338.52 174,261.62 被投资单位 2004-6-30 一.权益法核算单位： *广东凯通软件开发有限公司 847,405.89 **北京浩鸿天业信息技术有限责 任公司 3,576,402.63 ***西安大唐电信有限公司 2,000,000.00 大唐电信（香港）有限公司 174,261.62 小计 6,598,070.14 二.成本法核算单位： 北京大唐永盛科技发展有限公司 5,000,000.00 大唐高鸿数据网络技术有限公司 29,250,000.00 北京天经地纬电信服务有限公司 -2,255,120.09 江苏大唐科源电气有限公司 4,901,650.09 小计 36,896,530.00 合计 43,494,600.14 注： *广东凯通软件开发有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司。 **北京浩鸿天业信息技术有限责任公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的子公司。 ***为大唐微电子技术有限公司受让电信科学技术第十研究所所持有的部分西安大唐电信有限公司股权，由于对其按照成本法核算，故合并报表未抵消。 (3)股权投资差额 被投资单位 摊销期限 初始金额 北京市凯通软件技术服 10年 -47,151.68 务有限公司 大唐微电子技术有限公 10年 -2,970,739.91 司 北京大唐中联系统集成 10年 1,478,234.68 有限公司 大唐软件技术有限责任 10年 -2,519,163.61 公司 北京天经地纬电信服务 10年 3,051,011.95 有限公司 深圳大唐电信有限公司 10年 -1,605,241.54 大唐电信（香港）有 10年 -67,691.62 限公司 合计 -2,680,741.73 被投资单位 2003-12-31 本期摊销 北京市凯通软件技术服 -25,933.46 -2,357.58 务有限公司 大唐微电子技术有限公 -2,069,615.41 -141,110.16 司 北京大唐中联系统集成 1,133,313.32 73,911.72 有限公司 大唐软件技术有限责任 -1,847,386.65 -125,958.18 公司 北京天经地纬电信服务 2,618,785.25 有限公司 深圳大唐电信有限公司 -963,144.57 -80,262.06 大唐电信（香港）有 限公司 合计 -1,153,981.52 -275,776.26 被投资单位 累计摊销 2004-6-30 北京市凯通软件技术服 -23,575.80 -23,575.88 务有限公司 大唐微电子技术有限公 -1,042,234.66 -1,928,505.25 司 北京大唐中联系统集成 418,833.08 1,059,401.60 有限公司 大唐软件技术有限责任 -797,735.14 -1,721,428.47 公司 北京天经地纬电信服务 432,226.70 2,618,785.25 有限公司 深圳大唐电信有限公司 -722,359.03 -882,882.51 大唐电信（香港）有 -67,691.62 限公司 合计 -1,734,844.85 -945,896.88 9.固定资产及累计折旧 类别 2003-12-31 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 184,391,220.94 - 通用设备 264,949,908.88 2,405,296.41 专用设备 265,319,858.08 8,152,719.75 运输设备 33,004,517.81 - 其他设备 69,017,301.41 -3,198,490.05 仪器仪表 134,788,149.98 2,833,543.93 办公设备 56,844,123.48 460,882.40 合计 1,008,315,080.58 10,653,952.44 累计折旧： 房屋建筑物 20,390,958.80 3,655,836.18 通用设备 82,092,802.43 15,624,982.96 专用设备 114,862,535.32 13,975,812.91 运输设备 16,191,463.62 1,646,950.66 其他设备 18,902,251.08 1,755,730.23 仪器仪表 80,781,788.63 4,242,434.97 办公设备 19,710,236.79 2,772,309.92 合计 352,932,036.67 43,674,057.83 净值 655,383,043.91 类别 本期减少 2004-6-30 固定资产原值 房屋建筑物 - 184,391,220.94 通用设备 2,873,050.55 264,482,154.74 专用设备 1,718,820.00 271,753,757.83 运输设备 1,673,297.10 31,331,220.71 其他设备 160,429.99 65,658,381.37 仪器仪表 68,500.00 137,553,193.91 办公设备 50,028.00 57,254,977.88 合计 6,544,125.64 1,012,424,907.38 累计折旧： 房屋建筑物 - 24,046,794.98 通用设备 4,141,889.59 93,575,895.80 专用设备 1,450,706.56 127,387,641.67 运输设备 1,292,904.30 16,545,509.98 其他设备 57,016.15 20,600,965.16 仪器仪表 42,825.00 84,981,398.60 办公设备 46,894.76 22,435,651.95 合计 7,032,236.36 389,573,858.14 净值 622,851,049.24 注：子公司西安大唐电信有限公司曾于2000 年12 月20 日用资产抵押向陕西建行借款1亿元，该笔借款已于2004 年6 月19 日到期归还，并解除抵押。 固定资产减值准备 类别 2003-12-31 本期增加 通用设备 2,170,458.65 - 专用设备 21,371,920.66 - 运输设备 8,626,178.90 - 办公设备 2,038,949.06 - 其它 8,000,783.00 - 合计 42,208,290.27 - 类别 本期转回 2004-6-30 通用设备 641,968.12 1,528,490.53 专用设备 9,983.36 21,361,937.30 运输设备 8,626,178.90 办公设备 2,038,949.06 其它 96,996.64 7,903,786.36 合计 748,948.12 41,459,342.15 10.在建工程 工程项目名称 2003.12.31 本期增加 整机调试环境 3,178,690.93 32*2.5G SDH密集波分 456,552.45 6,761.43 复用设备 模块生产工艺开发及 2,800.00 产业化 大唐新展览厅 889,950.12 培训机房 104,578.39 高温环境 234,819.54 863项目 713,507.61 电装测试 614,930.53 25,145.68 SCDMA模拟环境 936,375.35 园区 828,421.36 80,000.00 北京永丰产业园项目 3,974,172.00 4,980,886.70 合计 11,934,798.28 5,092,793.81 工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少 2004.6.30 整机调试环境 2,123,845.08 1,054,845.85 32*2.5G SDH密集波分 463,313.88 复用设备 模块生产工艺开发及 2,800.00 - 产业化 大唐新展览厅 889,950.12 培训机房 104,578.39 高温环境 234,819.54 863项目 713,507.61 电装测试 640,076.21 SCDMA模拟环境 936,375.35 - 园区 908,421.36 北京永丰产业园项目 8,955,058.70 合计 3,063,020.43 13,964,571.66 11.无形资产 类别 原始金额 2003-12-31 VERTE3技术服务软件 1,236,000.00 103,000.00 NETSCREEN防火墙 110,000.00 62,333.34 电信增值软件 960,200.00 544,053.34 PRISM系统软件 165,765.70 96,696.66 ACTIVE-HDL软件 663,821.63 387,289.29 RATIONAL软件 346,556.89 161,369.70 CDMA专有技术 8,568,210.13 5,004,071.05 PSOSYSFEM系统软件 2,310,000.00 808,500.00 RATIONAL软件 550,499.32 233,463.23 密码键盘及其键盘烧录 6,800,000.00 4,420,000.00 装置 大唐科技股份有限公司 6,346,710.00 5,902,217.22 成都光缆厂土地使用权 大唐电信科技股份有限 2,926,258.00 2,692,159.22 公司电缆厂土地使用权 光通信INNOV EAD软 2,084,409.66 1,541,594.78 件 光通信NETEYE防火 240,970.00 173,413.94 墙 光通信千兆以特网 187,209.00 136,217.65 设备厂 ERP软件 388,000.00 286,958.33 设备厂INVENOTOR软 125,000.00 92,447.92 件 光通信KILL软件 75,810.00 58,436.87 光通信SYBASE软件 108,102.00 86,706.81 光通信企业勘察设计 4,000.00 3,416.67 编译码算法 2,800,000.00 2,356,666.67 生产体系运行管理软件 2,700,000.00 2,250,000.00 系统 DES加密算法优化技术 1,491,433.00 1,267,718.05 西安大唐SP30专有技术 34,278,750.00 20,371,772.19 深圳大唐SP30专有技术 11,320,000.00 6,791,999.93 西安大唐电信有限公司 64,773,094.96 54,815,075.55 土地使用权 上海研发专有技术 138,484.00 914,376.77 光通信软件 ATTORCAAPEX软件 1,462,193.16 1,308,042.93 XILINX FPGA开发软 49,500.00 23,100.00 件 48,100.00 22,446.67 ACTEL FPGA开发软件 SDH光同步传输系统专 53,100.00 24,780.00 用内核 1,044,000.00 569,913.12 SDH光同步传输系统仿 真激励向量 204,000.00 111,362.35 SYNOPSYS软件 ALTERA软件 433,600.00 238,135.80 公用电话I卡 40,500.00 22,500.00 DTT4C01A专用软件 2,711,500.00 903,833.36 SYNOP SYS软件 ASIC开发合同 4,837,383.49 3,748,971.30 WINDOMS XP 586,725.51 459,601.65 WINDOMS XP 101,745.00 69,525.75 CDMA手机专用UIM卡 67,830.00 47,481.00 发行设备软件 2,997,390.00 2,497,825.00 WINDOMS SERVER Synopsys软件 49,959.00 37,469.25 Cadence软件 938,441.16 844,597.04 软件配置管理系统 955,409.58 859,868.62 ClearCase 151,000.00 138,416.67 ClearQues 300,886.00 295,871.23 技术转让 165,275.70 162,521.10 LSI Logic Corporation 20,000,000.00 19,833,333.33 Synopsys软件 1,256,992.00 1,246,517.07 Synopsys软件 1,904,626.90 1,693,001.70 VICLPA LICENSE 6,228,269.52 5,536,300.33 ADC/DAC(ADDA018) 1,927,828.13 LICESE 744,353.22 THISdesignlicense oracle软件 679,850.72 LSILogicCorporati 14,500.00 大on唐软件公司软件 1,466,262.00 大唐软件公司非专利技 6,296,781.00 5,510,822.50 术 2,566,800.00 1,240,620.00 OFFICEXP GPRS信令开发工具技术 299,250.00 199,500.00 软件 1,442,000.00 -0.03 MSDN宇宙版 Quota Server2003 27,500.00 金堞财务软件 9,900.00 12,180.00 合计 213,774,916.38 159,208,312.92 本期增加(转 类别 出) 本期摊销 VERTE3技术服务软件 103,000.00 NETSCREEN防火墙 11,000.00 电信增值软件 96,020.00 PRISM系统软件 16,576.59 ACTIVE-HDL软件 66,382.16 RATIONAL软件 34,655.69 CDMA专有技术 857,852.91 PSOSYSFEM系统软件 231,000.00 RATIONAL软件 55,049.93 密码键盘及其键盘烧录 680,000.00 装置 大唐科技股份有限公司 63,578.64 成都光缆厂土地使用权 大唐电信科技股份有限 29,262.60 公司电缆厂土地使用权 光通信INNOV EAD软 130,275.61 件 光通信NETEYE防火 15,301.24 墙 光通信千兆以特网 11,845.02 设备厂 ERP软件 24,250.00 设备厂INVENOTOR软 7,812.50 件 光通信KILL软件 4,738.13 光通信SYBASE软件 6,756.38 光通信企业勘察设计 250.00 编译码算法 139,999.98 生产体系运行管理软件 135,000.00 系统 DES加密算法优化技术 74,571.66 西安大唐SP30专有技术 深圳大唐SP30专有技术 377,333.34 西安大唐电信有限公司 625,875.35 土地使用权 上海研发专有技术 48,990.97 光通信软件 91,387.11 ATTORCAAPEX软件 4,950.00 XILINX FPGA开发软 4,810.02 件 ACTEL FPGA开发软件 5,310.00 SDH光同步传输系统专 87,000.00 用内核 SDH光同步传输系统仿 16,999.98 真激励向量 SYNOPSYS软件 36,133.32 ALTERA软件 3,375.00 公用电话I卡 338,937.48 DTT4C01A专用软件 SYNOP SYS软件 241,869.18 ASIC开发合同 29,336.28 WINDOMS XP 10,174.50 WINDOMS XP 6,783.00 CDMA手机专用UIM卡 149,869.50 发行设备软件 WINDOMS SERVER 4,995.90 Synopsys软件 46,922.04 Cadence软件 47,770.50 软件配置管理系统 15,100.02 ClearCase 30,088.62 ClearQues 16,527.60 技术转让 1,000,000.02 LSI Logic Corporation 62,849.58 Synopsys软件 317,437.80 Synopsys软件 1,038,044.94 VICLPA LICENSE 1,927,828.13 64,260.93 ADC/DAC(ADDA018) 744,353.22 82,705.92 LICESE THISdesignlicense 679,850.72 22,661.69 oracle软件 14,500.00 725.00 LSILogicCorporati 1,466,262.00 12,218.85 大on唐软件公司软件 1,068,024.83 大唐软件公司非专利技 124,062.00 术 OFFICEXP 19,950.00 GPRS信令开发工具技术 -0.03 软件 MSDN宇宙版 27,500.00 2,291.67 Quota Server2003 9,900.00 825.00 金堞财务软件 12,180.00 2,030.00 合计 7,006,219.15 8,853,806.95 剩余摊 销 类别 2004-6-30 年限 VERTE3技术服务软件 - 0 NETSCREEN防火墙 51,333.34 1.5 电信增值软件 448,033.34 1.5 PRISM系统软件 80,120.07 1.5 ACTIVE-HDL软件 320,907.13 1.5 RATIONAL软件 126,714.01 1.5 CDMA专有技术 4,146,218.14 1.5 PSOSYSFEM系统软件 577,500.00 1.5 RATIONAL软件 178,413.30 1.5 密码键盘及其键盘烧录 3,740,000.00 2.5 装置 大唐科技股份有限公司 5,838,638.58 45 成都光缆厂土地使用权 大唐电信科技股份有限 2,662,896.62 36 公司电缆厂土地使用权 光通信INNOV EAD软 1,411,319.17 5.5 件 光通信NETEYE防火 158,112.70 5.5 墙 光通信千兆以特网 124,372.63 5.5 设备厂 ERP软件 262,708.33 5.5 设备厂INVENOTOR软 84,635.42 5.5 件 光通信KILL软件 53,698.74 5.7 光通信SYBASE软件 79,950.43 5.9 光通信企业勘察设计 3,166.67 6.3 编译码算法 2,216,666.69 7.9 生产体系运行管理软件 2,115,000.00 7.8 系统 DES加密算法优化技术 1,193,146.39 8 西安大唐SP30专有技术 20,371,772.19 0 深圳大唐SP30专有技术 6,414,666.59 8.5 西安大唐电信有限公司 56,313,045.28 45 土地使用权 上海研发专有技术 865,385.80 8.5 光通信软件 1,216,655.82 3.5 ATTORCAAPEX软件 18,150.00 1.5 XILINX FPGA开发软 17,636.65 1.5 件 ACTEL FPGA开发软件 19,470.00 1.5 SDH光同步传输系统专 482,913.12 2.5 用内核 SDH光同步传输系统仿 94,362.37 2.5 真激励向量 SYNOPSYS软件 202,002.48 2.5 ALTERA软件 19,125.00 2.5 公用电话I卡 564,895.88 0.5 DTT4C01A专用软件 SYNOP SYS软件 3,507,102.12 6.5 ASIC开发合同 430,265.37 6.5 WINDOMS XP 59,351.25 2.9 WINDOMS XP 40,698.00 2.9 CDMA手机专用UIM卡 2,347,955.50 7.8 发行设备软件 WINDOMS SERVER 32,473.35 3.3 Synopsys软件 797,675.00 8.5 Cadence软件 812,098.12 8.5 软件配置管理系统 123,316.65 8.9 ClearCase 265,782.61 9.4 ClearQues 145,993.50 9.3 技术转让 18,833,333.31 9.4 LSI Logic Corporation 1,183,667.49 9.4 Synopsys软件 1,375,563.90 4 Synopsys软件 4,498,255.39 3.8 VICLPA LICENSE 1,863,567.20 9.7 ADC/DAC(ADDA018) 661,647.30 2.7 LICESE THISdesignlicense 657,189.03 9.7 oracle软件 13,775.00 4.8 LSILogicCorporati 1,454,043.15 9.9 大on唐软件公司软件 4,442,797.67 2 大唐软件公司非专利技 1,116,558.00 1.5 术 OFFICEXP 179,550.00 2.8 GPRS信令开发工具技术 软件 MSDN宇宙版 25,208.33 4.6 Quota Server2003 9,075.00 4.6 金堞财务软件 10,150.00 1.7 合计 157,360,725.12 有关无形资产抵押情况详见附注11 。 无形资产减值准备： 类别 2003-12-31 本年增减 西安大唐SP30专有技术 20,371,772.19 - 类别 2004-6-30 西安大唐SP30专有技术 20,371,772.19 12.长期待摊费用 项目 2003-12-31 本期增加 固定资产改良支出 4,453,748.91 大修理费 238,198.41 86,790.44 综合布线 814,163.20 双系统接收高精度同步时钟 合计 5,592,900.96 项目 本期摊销 2004-6-30 固定资产改良支出 867,098.90 3,586,650.01 大修理费 238,198.41 0 综合布线 10,848.80 75,941.63 双系统接收高精度同步时钟 101,770.40 712,392.80 合计 1,217,916.52 4,374,984.44 13.短期借款 借款类别 2004-6-30 2003-12-31 银行借款 抵押 - 100,000,000.00 质押 5,000,000.00 5,000,000.00 担保 750,000,000.00 660,000,000.00 信用 1,227,400,000.00 1,559,000,000.00 合计 1,982,400,000.00 2,324,000,000.00 上述担保借款系由电信科学技术研究院提供担保。 14.应付票据 应付票据期末余额中301,766,149.45 元，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 15.应付账款 应付账款期末余额中565,029,694.73 元，欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见附注（八）3。 16.预收账款 预收账款期末余额中68,471,434.06 元，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17.应付股利 投资者 2004-6-30 2003-12-31 陕西国际信托公司 1,292,453.60 1,292,453.60 其他 170,760.93 170,760.93 公安部第一研究所 9,589,438.99 合计 11,052,653.52 1,463,214.53 18.应交税金 税种 2004-6-30 2003-12-31 增值税 -37,353,386.11 -19,281,397.88 营业税 2,654,990.42 854,470.95 城建税 663,671.25 1,099,085.19 企业所得税 -2,026,215.22 -9,521,093.62 个人所得税 878,177.37 1,438,225.31 合计 -35,182,762.29 -25,410,710.05 19.其他应付款 其他应付款期末余额86,322,412.22 元，本项目中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项详见附注（八）3。 20.预提费用 项目 2004-6-30 2003-12-31 租赁费 5,940,688.65 2,346,635.14 利息 104,819.44 合计 6,045,508.09 2,346,635.14 21.一年内到期的长期负债 2004-6-30 贷款单位 金额 到期日 长期借款： 建设银行 200,000,000.00 2004-7-1 工商银行 33,000,000.00 2004-7-20 建设银行 30,000,000.00 2004-7-29 合计 263,000,000.00 2004-6-30 贷款单位 月利率‰ 借款条件 长期借款： 建设银行 4.575‰ 担保贷款 工商银行 4.65‰ 担保贷款 建设银行 4.95‰ 保证贷款 合计 22.长期借款 2004-6-30 贷款单位 金额 期限 工商银行 35,000,000.00 2002.1.4-2005.7.20 工商银行 30,000,000.00 2002.1.04-2006.7.20 工商银行 81,000,000.00 2003.3.31-2006.3.30 商业银行 20,000,000.00 2004.1.9-2006.1.9 工商银行 52,000,000.00 2003.1.24-2006.1.23 合计 218,000,000.00 2004-6-30 贷款单位 月利率 借款条件 工商银行 5.025‰ 担保贷款 工商银行 5.025‰ 担保贷款 工商银行 4.575‰ 信用贷款 商业银行 4.34625‰ 担保贷款 工商银行 4.575‰ 信用贷款 合计 23.专项应付款 项目 2003-12-31 本期增加 移动通信手机专用芯片SIM 8,000,000.00 卡产业化项目 空中下载技术及应用系统 3,000,000.00 非接触卡芯片项目 1,800,000.00 COMIP项目 1,800,000.00 2,400,000.00 挖潜改造款 2,000,000.00 移动通信产品研究开发 3,000,000.00 合计 19,600,000.0 2,400,000.00 项目 本期减少 2004-6-30 移动通信手机专用芯片SIM - 8,000,000.00 卡产业化项目 空中下载技术及应用系统 - 3,000,000.00 非接触卡芯片项目 - 1,800,000.00 COMIP项目 - 4,200,000.00 挖潜改造款 - 2,000,000.00 移动通信产品研究开发 - 3,000,000.00 合计 - 22,000,000.0 24.股本 2003-12-31 配股 送股 一、期末未上市流通 - - 股份(股) 273,612,650.00 1.发起人股份 - - 其中: - - 国家持有股份 - - 境内法人持有股份 239,952,731.00 - - 境外法人持有股份 33,659,919.00 - - 未上市流通股份合计 273,612,650.00 - - 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 165,373,750.00 - - 已上市流通股份合计 165,373,750.00 - - 三、股份总数（股） 438,986,400.00 - - 本期增（减）变动 公积金转股 其他 小计 一、期末未上市流通 - - - 股份(股) 1.发起人股份 - - - 其中: - - - 国家持有股份 - - - 境内法人持有股份 - - - 境外法人持有股份 - - - 未上市流通股份合计 - - - 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 - - - 已上市流通股份合计 - - - 三、股份总数（股） - - - 2004-6-30 一、期末未上市流通 股份(股) 273,612,650.00 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 239,952,731.00 境外法人持有股份 33,659,919.00 未上市流通股份合计 273,612,650.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 165,373,750.00 已上市流通股份合计 165,373,750.00 三、股份总数（股） 438,986,400.0 注：公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024号验资报告验证。 25.资本公积 项目 2003-12-31 本年增加 股本溢价 1,290,808,007.61 - 接受捐赠非现金资产 5,200,470.00 - 股权投资准备 12,632,568.30 106,570.00 合计 1,308,641,045.91 106,570.00 项目 本年减少 2004-6-30 股本溢价 - 1,290,808,007.61 接受捐赠非现金资产 - 5,200,470.00 股权投资准备 - 12,739,138.30 合计 - 1,308,747,615.91 26.盈余公积 项目 2003-12-31 2004-6-30 法定盈余公积 29,919,643.98 29,919,643.98 法定公益金 29,919,643.98 29,919,643.98 合计 59,839,287.96 59,839,287.96 27.未分配利润 项目 2003-12-31 本期增加 未分配利润 -82,220,778.70 2,689,412.81 项目 本期减少 2004-6-30 未分配利润 - -79,531,365.89 28.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004年1-6月 2003年1-6月 交换及接入类 97,134,439.47 105,879,965.43 移动通信类 324,260,051.73 122,684,380.88 传输类 138,133,277.74 87,125,420.89 无线类 277,151,188.06 95,207,163.52 集成电路及软件类 402,555,162.19 416,566,594.66 其他 8,937,635.32 1,728,384.74 合计 1,248,171,754.51 829,191,910.12 主营业务成本 行业 2004年1-6月 2003年1-6月 交换及接入类 71,298,168.65 78,309,292.22 移动通信类 274,383,552.64 88,287,707.09 传输类 118,157,376.32 67,569,825.17 无线类 235,384,649.80 63,226,581.14 集成电路及软件类 259,091,575.16 250,536,292.06 其他 6,978,599.65 1,519,431.62 合计 965,293,922.22 549,449,129.30 地区分部明细报表 主营业务收入 地区 2004年1-6月 2003年1-6月 北部地区 477,107,721.91 418,177,121.44 南部地区 744,968,687.45 401,922,597.12 其它地区 26,095,345.15 9,092,191.56 小计 1,248,171,754.51 829,191,910.12 地区分部明细报表 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 地区 390,564,850.11 307,008,240.90 北部地区 555,567,280.39 236,696,706.24 南部地区 19,161,791.71 5,744,182.16 其它地区 965,293,922.22 549,449,129.30 小计 本期公司前五名客户销售收入情况 项目 2004年1-6月 占年度全部收入的比例 公司前五名客户销售收入总额 525,053,655.90 42.07% 29.其他业务利润 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 其他业务收入 1,241,940.66 773,995.03 减：其他业务支出 229,193.66 1,062,616.68 其他业务利润 1,012,747.00 -288,621.65 其他业务收入明细 2004年1-6月 业务项目 收入 成本 材料利润 693,746.05 229,193.66 劳务利润 96,194.61 - 其他 452,000.00 - 合计 1,241,940.66 229,193.66 2003年1-6月 业务项目 利润 利润 材料利润 464,552.39 -326,061.65 劳务利润 96,194.61 37,440.00 其他 452,000.00 合计 1,012,747.00 -288,621.65 30.财务费用 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 77,415,535.19 73,824,446.94 减：利息收入 1,780,280.74 4,287,409.73 汇兑损失 36,925.35 11,772.54 减：汇兑收益 - 21,725.49 其他 287,177.40 529,135.75 合计 75,959,357.20 70,056,220.01 31.投资收益 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 长期投资损益： 股权投资差额摊销额 276,771.42 355,328.78 转让股权收益 43,272.08 合计 276,771.42 398,600.86 32.补贴收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 增值税返还 24,010,150.95 11,162,338.33 拨入项目款 1,000,000.00 地方财政补贴 108,000.00 合计 24,118,150.95 12,162,338.33 33.营业外收 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 清理固定资产收入 126,787.15 罚款收入 - 30,000.00 其他 241,255.40 268,965.25 合计 368,042.55 298,965.25 34.营业外支出 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 处理固定资产损失 118,394.40 2,508.00 捐赠支出 - 罚款支出 776.00 20,700.00 其他支出 16,490.97 -780.00 合计 135,661.37 22,428.00 35.收到其他与经营活动有关的现金157,785,219.01 元主要是收回外单位的往来款项。 36.支付其他与经营活动有关的现金23,173,407.78 元主要是支付与外单位的往来款项。 （七）母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2004-6-30 账龄 金额 比例 1年以内 477,560,369.43 58.01% 1-2年 109,279,235.86 13.27% 2-3年 138,674,712.83 16.84% 3年以上 97,753,592.75 11.87% 合计 823,267,910.87 100% 2004-6-30 账龄 坏账准备 净额 1年以内 2,387,801.85 475,172,567.58 1-2年 2,185,584.71 107,093,651.14 2-3年 6,933,735.64 131,740,977.19 3年以上 33,168,513.39 64,585,079.36 合计 44,675,635.59 778,592,275.27 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 361,542,186.32 37.98% 1-2年 186,973,892.33 19.64% 2-3年 160,145,815.57 16.82% 3年以上 243,376,280.94 25.56% 合计 952,038,175.16 100% 2003-12-31 账龄 坏账准备 净额 1年以内 1,807,710.93 359,734,475.39 1-2年 3,739,477.85 183,234,414.48 2-3年 8,007,290.78 152,138,524.79 3年以上 28,731,041.61 214,645,239.33 合计 42,285,521.17 909,752,653.99 2.其他应收款 2004-6-30 账龄 金额 比例 1年以内 146,904,054.49 72.41% 1-2年 28,297,466.11 13.95% 2-3年 11,773,759.18 5.80% 3年以上 15,916,733.22 7.84% 合计 202,892,013.00 100% 2004-6-30 账龄 坏账准备 净额 1年以内 489,484.91 146,414,569.58 1-2年 565,949.33 27,731,516.78 2-3年 588,687.96 11,185,071.22 3年以上 4,775,019.97 11,141,713.25 合计 6,419,142.17 196,472,870.83 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 54,126,711.79 16.83% 1-2年 124,157,751.46 38.60% 2-3年 16,719,679.69 5.20% 3年以上 126,627,177.99 39.37% 合计 321,631,320.93 100% 2003-12-31 账龄 坏账准备 净额 1年以内 270,633.56 53,856,078.23 1-2年 2,483,155.03 121,674,596.43 2-3年 835,983.98 15,883,695.71 3年以上 3,080,810.85 123,546,367.14 合计 6,670,583.42 314,960,737.51 2.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项目 2003-12-31 本期增加 长期股权投资 815,631,629.95 132,330,719.13 减：减值准备 363,665.16 加：股权投资差额 -190,836.95 269,425.92 长期股权投资净额 815,077,127.84 132,600,145.05 项目 本期减少 2004-6-30 长期股权投资 163,020,462.82 784,941,886.26 减：减值准备 363,665.16 加：股权投资差额 141,603.34 -63,014.37 长期股权投资净额 163,162,066.16 784,515,206.73 (2)长期股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 西安大唐电信有限公司 自1998年起 99.00% 北京市凯通软件技术服务有 限公司 自1999年起 87.48% 北京大唐永盛科技发展有限 公司 1999/9/27-2019/9/26 20.00% 北京天经地纬电信服务有限 公司 1997/10/31-2117/10/30 52.00% 北京大唐中联系统集成有限 公司 1999/12/16-2010/12/15 75.00% 大唐微电子技术有限公司 2001/3/27-2016/3/26 85.00% 大唐软件技术有限责任公司 2001/3/22-2021/3/21 90.00% 大唐高鸿数据网络技术有限 公司 2002/8/12-2016/12/3 20.00% 大唐电信（香港）有限 公司 2004年起 100.00% 合计 被投资单位 2003-12-31 本期增(减) 西安大唐电信有限公司 407,169,281.62 27,423,013.17 北京市凯通软件技术服务有 限公司 20,664,551.81 -816,553.46 北京大唐永盛科技发展有限 公司 5,000,000.00 北京天经地纬电信服务有限 公司 -2,255,120.09 北京大唐中联系统集成有限 公司 11,385,200.97 -561,219.23 大唐微电子技术有限公司 272,721,686.41 -60,022,896.86 大唐软件技术有限责任公司 73,696,029.23 3,113,651.07 大唐高鸿数据网络技术有限 公司 27,250,000.00 大唐电信（香港）有限 公司 174,261.62 合计 815,631,629.95 -30,689,743.69 被投资单位 2004-6-30 西安大唐电信有限公司 434,592,294.79 北京市凯通软件技术服务有 限公司 19,847,998.35 北京大唐永盛科技发展有限 公司 5,000,000.00 北京天经地纬电信服务有限 公司 -2,255,120.09 北京大唐中联系统集成有限 公司 10,823,981.75 大唐微电子技术有限公司 212,698,789.55 大唐软件技术有限责任公司 76,809,680.30 大唐高鸿数据网络技术有限 公司 27,250,000.00 大唐电信（香港）有限 公司 174,261.62 合计 784,941,886.26 （3）股权投资差额 被投资单位 摊销期 初始金额 限 北京市凯通软件技术服务 10年 -47,151.68 有限公司 -2,970,739.91 大唐微电子技术有限公司 10年 1,478,234.68 北京大唐中联系统集成 10年 有限公司 北京天经地纬电信服务 10年 3,051,011.95 有限公司 10年 -2,519,163.61 大唐软件技术有限责任公司 大唐电信（香港）有限 10年 -67,691.62 公司 合计 -1,075,500.19 被投资单位 2003-12-31 本期摊销 北京市凯通软件技术服务 -25,933.46 -2,357.58 有限公司 -2,069,615.41 -141,110.16 大唐微电子技术有限公司 1,133,313.32 73,911.72 北京大唐中联系统集成 有限公司 北京天经地纬电信服务 2,618,785.25 0.00 有限公司 -1,847,387.65 -125,958.18 大唐软件技术有限责任公司 大唐电信（香港）有限 - 公司 合计 -190,836.95 -195,514.2 被投资单位 本期累计摊 2004-6-30 销 北京市凯通软件技术服务 -23,575.80 -23,575.88 有限公司 -1,042,234.66 -1,928,505.25 大唐微电子技术有限公司 418,833.08 1,059,401.60 北京大唐中联系统集成 有限公司 北京天经地纬电信服务 432,226.70 2,618,785.25 有限公司 -797,735.14 -1,721,428.47 大唐软件技术有限责任公司 大唐电信（香港）有限 -67,691.62 - 公司 合计 -1,012,485.82 -63,014.37 （4）长期股权投资减值准备 项目 2003-12-31 本期增加 北京天经地纬电信服 363,665.16 - 务有限公司 项目 本期减少 2004-6-30 计提原因 北京天经地纬电信服 - 363,665.16 - 务有限公司 3.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004年1-6月 2003年1-6月 交换及接入类 15,221,267.27 6,793,313.42 移动通信类 72,903,381.30 64,990,839.73 传输类 138,133,277.74 90,811,691.18 无线类 42,107,370.60 95,207,163.52 集成电路及软件 类 22,672,879.30 22,581,469.07 其他 130,164.33 563,813.59 合计 291,168,340.54 280,948,290.51 主营业务成本 行业 2004年1-6月 2003年1-6月 交换及接入类 14,583,489.11 6,092,238.77 移动通信类 70,446,041.56 59,374,842.24 传输类 118,157,376.32 81,556,095.46 无线类 32,392,607.50 63,726,572.14 集成电路及软件 类 21,803,272.09 21,305,663.04 其他 113,692.30 500,000.00 合计 257,496,478.88 232,555,411.65 4.投资收益 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 长期投资损益： 权益法核算公司所有者权益净增(减) 131,765,429.11 71,615,714.19 股权投资差额摊销额 195,514.20 275,514.18 转让股权收益 - 短期投资损益 - - 合计 131,960,943.31 71,891,228.37 （八）关联方关系及交易 1、关联方概况 与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东、存在控制关系的关联公司及不存在控制关系的关联各方。 （1）存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 电信科学技 北京市 523,270,000.00 38.665% 术研究院 与本公司 企业名称 主营业务 关系 经济性质 电信科学技 通信设备、电子计 母公司、同一 全民所有制 术研究院 算机及电子元器件 法定代表人 等的研究、生产、 销售、技术服务 企业名称 法定代表人 电信科学技 周寰 术研究院 （2）存在控制关系的关联公司 企业名称 注册地址 主营业务 电信科学技术研究院 北京 通信设备、电子计算机 市 及电子元器件等的研 究、生产、销售、技术 服务 西安大唐电信有限公司 西安 超级交换机的研制、开 市 发、生产、销售 深圳大唐电信有限公司 深圳 交换机 市 北京市凯通软件技术服 北京 软件开发、销售 务有限公司 市 北京天经地纬电信服务有 北京 网络服务销售通信器材 限公司 市 (无线电发射器材除外) 北京浩鸿天业信息技术 北京 计算机软件技术开发等 有限责任公司 市 北京大唐中联系统集成有 北京 生产通信、机电和计算 限 市 机系统集成设备；开发 生产计算机软、硬件等 公司 大唐微电子技术有限公 北京 集成电路产品、智能卡 司 市 系统及软件等 大唐软件技术有限责任 北京 开发计算机软件、技术 公司 市 开发、转让、咨询、培 训等 大唐电信（香港）有限公 香港 通信设备及计算机软硬 司 件设备，进出口等 企业名称 与本企业关系 经济性质 电信科学技术研究院 母公司、同一法 全民所有制 定代表人 西安大唐电信有限公司 子公司 有限责任 深圳大唐电信有限公司 子公司 有限责任 之子公司 北京市凯通软件技术服 子公司 有限责任 务有限公司 北京天经地纬电信服务有 子公司 有限责任 限公司 北京浩鸿天业信息技术 子公司 有限责任 有限责任公司 之子公司 北京大唐中联系统集成有 子公司 合资企业 限 公司 大唐微电子技术有限公 子公司 有限责任 司 大唐软件技术有限责任 子公司 有限责任 公司 大唐电信（香港）有限公 子公司 有限责任 司 法定 企业名称 代表人 电信科学技术研究院 周寰 西安大唐电信有限公司 魏少军 深圳大唐电信有限公司 李健 北京市凯通软件技术服 赵捷 务有限公司 北京天经地纬电信服务有 尚维琳 限公司 北京浩鸿天业信息技术 赵捷 有限责任公司 北京大唐中联系统集成有 赵辉 限 公司 大唐微电子技术有限公 魏少军 司 大唐软件技术有限责任 赵辉 公司 大唐电信（香港）有限公 李大伟 司 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 电信科学技术研究院 523,270,000.00 - 西安大唐电信有限公司 392,398,051.93 - 深圳大唐电信有限公司 32,000,000.00 - 北京市凯通软件技术服务有限公司 4,088,810.00 - 北京天经地纬电信服务有限公司 3,000,000.00 - 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 2,000,000.00 - 北京大唐中联系统集成有限公司 20,000,000.00 - 大唐微电子技术有限公司 60,000,000.00 - 大唐软件技术有限责任公司 50,000,000.00 - HKD100,000.00 大唐电信（香港）有限公司 企业名称 本年减少 期末数 电信科学技术研究院 - 523,270,000.00 西安大唐电信有限公司 - 392,398,051.93 深圳大唐电信有限公司 - 32,000,000.00 北京市凯通软件技术服务有限公司 - 4,088,810.00 北京天经地纬电信服务有限公司 - 3,000,000.00 北京浩鸿天业信息技术有限责任公司 - 2,000,000.00 北京大唐中联系统集成有限公司 - 20,000,000.00 大唐微电子技术有限公司 - 60,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 - 50,000,000.00 HKD100,000.00 大唐电信（香港）有限公司 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年增加 企业名称 金额 比例 金额 电信科学技术研究 169,732,493.00 38.67% - 院 西安大唐电信有限 388,474,070.50 99.00% - 公司 深圳大唐电信有限 30,400,000.00 95.00% - 公司 北京市凯通软件技术 3,577,229.00 87.48% - 服务有限公司 北京天经地纬电信 1,560,000.00 52.00% - 服务有限公司 北京浩鸿天业信息 1,000,000.00 50.00% - 技术有限责任公司 北京大唐中联系统 15,000,000.00 75.00% - 集成有限公司 大唐微电子技术有 51,000,000.00 85.00% - 限公司 大唐软件技术有限 45,000,000.00 90.00% - 责任公司 HKD100,000.00 100.00% 大唐电信（香港）有 限公司 本年减少 企业名称 比例 金额 比例 电信科学技术研究 - - - 院 西安大唐电信有限 - - - 公司 深圳大唐电信有限 - - - 公司 北京市凯通软件技术 - - - 服务有限公司 北京天经地纬电信 - - - 服务有限公司 北京浩鸿天业信息 - - - 技术有限责任公司 北京大唐中联系统 - - - 集成有限公司 大唐微电子技术有 - - - 限公司 大唐软件技术有限 - - - 责任公司 大唐电信（香港）有 限公司 期末数 企业名称 金额 比例 电信科学技术研究 169,732,493.00 38.67% 院 西安大唐电信有限 388,474,070.50 99.00% 公司 深圳大唐电信有限 30,400,000.00 95.00% 公司 北京市凯通软件技术 3,577,229.00 87.48% 服务有限公司 北京天经地纬电信 1,560,000.00 52.00% 服务有限公司 北京浩鸿天业信息 1,000,000.00 50.00% 技术有限责任公司 北京大唐中联系统 15,000,000.00 75.00% 集成有限公司 大唐微电子技术有 51,000,000.00 85.00% 限公司 大唐软件技术有限 45,000,000.00 90.00% 责任公司 HKD100,000.00 100.00% 大唐电信（香港）有 限公司 （3）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 国际电话数据传输公司 持本公司7.668%股份 西安高科（集团）公司 持本公司2.301%股份 北京凯腾飞信息技术有限责任公司 持本公司1.510%股份 陕西省国际信托投资股份有限公司 持本公司1.472%股份 湖南南天集团有限公司 持本公司0.945%股份 广东益源通信技术有限公司 持本公司0.377%股份 陕西顺达通信公司 持本公司0.377%股份 山东邮电实业总公司 持本公司0.377%股份 山西鸿飞通信实业总公司 持本公司0.377%股份 河北信息产业股份有限公司 持本公司0.188%股份 信息产业部北京设计院 持本公司0.188%股份 北京大唐永盛科技发展有限公司 公司持股20% 北京凯通达电信高科技总公司 同一母公司 北京信威通信技术股份有限公司 同一母公司 重庆信威通信技术有限责任公司 同一控制人 北京高鸿通信技术有限公司 同一母公司 西安翠华通信技术有限公司 同一母公司 西安方瑞电信有限责任公司 同一母公司 大唐高鸿数据网络技术有限公司 同一控制人 江苏大唐科源电气有限公司 公司持股37% 大唐移动通信设备有限公司 同一母公司 2、关联方交易事项 （1）采购货物 本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下： 2004年1-6月 占年度购货比 关联方名称 金额 例 北京信威通信技术有限公司 46,408,013.68 4.98% 重庆信威通信技术有限责任 公司 147,865,781.11 15.86% 电信科学技术研究院第十研 究所 1,575,638.13 0.17% 江苏大唐科源电气有限公司 433,076.92 0.05% 合计 196,282,509.84 21.05% 2003年1-6月 占年度购货比 关联方名称 金额 例 北京信威通信技术有限公司 重庆信威通信技术有限责任 公司 电信科学技术研究院第十研 究所 江苏大唐科源电气有限公司 66,286.00 0.01% 合计 66,286.00 0.01% （2）销售货物 2004年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 北京大唐永盛科技发展有限公司 北京浩鸿天业信息技术有限公司 326,397.32 0.03% 北京信威通信技术有限公司 16,425,330.43 1.32% 重庆信威通信技术有限公司 3,636,582.91 0.29% 大唐高鸿数据网络有限公司 5,949,444.62 0.48% 大唐移动通信设备有限公司 87,501.67 0.01% 电信科学技术研究院 108,306.58 0.01% 电信科学技术研究院第十研究所 9,752,440.61 0.78% 西安翠华通信技术有限公司 314,957.51 0.03% 西安方瑞电信有限责任公司 大唐电信（香港）有限责任公司 2,871,253.96 0.23% 合计 39,472,215.61 3.16% 2003年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 北京大唐永盛科技发展有限公司 10,280,437.61 1.24% 北京浩鸿天业信息技术有限公司 北京信威通信技术有限公司 重庆信威通信技术有限公司 大唐高鸿数据网络有限公司 24,231,206.15 2.92% 大唐移动通信设备有限公司 1,043,689.50 0.13% 电信科学技术研究院 168,348.72 0.02% 电信科学技术研究院第十研究所 2,855,540.99 0.34% 西安翠华通信技术有限公司 西安方瑞电信有限责任公司 15,689,074.74 1.89% 大唐电信（香港）有限责任公司 合计 54,268,297.71 6.54% （3）担保事项 ①截至2004年6月30日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金额 期限(备注) 电信科学技术研究院 100,000,000.00 2004.6.11--2005.6.10 电信科学技术研究院 200,000,000.00 2001.7.2--2004.7.1 电信科学技术研究院 150,000,000.00 2004.1.20--2005.1.19 电信科学技术研究院 100,000,000.00 2004.6.18--2005.6.17 电信科学技术研究院 70,000,000.00 2003.7.28--2004.7.28 电信科学技术研究院 100,000,000.00 2003.11.5--2004.11.5 电信科学技术研究院 30,000,000.00 2004.3.23--2004.12.23 ②截止2004 年6 月30 日止，关联方为本公司取得银行承兑汇票提供担保事项如下： 关联方名称 金额 期限 无 （4）代理关联方名称 2004年1-6月 2003年1-6月 大唐移动通信设备有限公司 54,981.93 151,384.38 大唐高鸿数据网络技术有限公司 3,235.67 3,974.41 大唐永盛科技发展有限公司 99,233.73 139,832.08 合计 157,451.33 295,190.87 （5）其他交易 关联方名称 2004年1-6月 2003年1-6月 电信科学技术研究院 12,274,720.35 8,951,732.54 注：其他交易系支付租金、水电费等费用，按正常市场价格确定。 3、关联方应收应付款项余额 金额 关联方名称 2004-6-30 2003-12-31 应收票据： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 900,000.00 电信科学技术研究院第十研究所 1,000,000.00 3,839,310.00 合计 1,000,000.00 4,739,310.00 预付账款： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 690,100.00 690,100.00 北京信威通信技术有限公司 4,162,826.20 53,780,026.20 重庆信威通信技术有限责任公司 331,556.00 电信科学技术研究院 13,000,000.00 33,000,000.00 北京大唐永盛科技发展有限公司 1,082,308.27 3,407,846.89 合计 19,266,790.47 90,877,973.09 应收帐款： 电信科学技术研究院 340,227.09 33,793,342.18 北京大唐永盛科技发展有限公司 23,640,341.78 24,261,512.78 西安翠华通信技术有限公司 5,588,308.81 6,626,198.50 西安方瑞电信有限责任公司 4,745,943.04 6,672,634.14 大唐高鸿数据网络技术有限公司 37,123,783.60 32,762,086.60 大唐移动通信设备有限公司 1,291,830.00 1,358,309.20 北京信威通信技术有限公司 20,501,493.61 1,300,957.00 北京凯通达电信高科技总公司 1,980,659.86 753,959.98 电信科学技术研究院第十研究所 20,097,022.98 14,690,393.47 国际电话数据传输公司(简称ITTI) 345,089.15 345,089.15 合计 115,654,699.92 122,564,483.00 其他应收款： 电信科学技术研究院 58,687,322.18 176,350,248.50 大唐高鸿数据网络技术有限公司 633,041.00 4,799,127.51 北京高鸿通信技术有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 江苏大唐科源电气有限公司 10,359,398.54 9,866,748.54 北京信威通信技术股份有限公司 482,312.05 482,312.05 大唐移动通信设备有限公司 900,000.00 大唐电信（香港）有限公司 2,113,300.00 2,139,900.00 合计 80,175,373.77 200,638,336.60 应付票据： 北京信威通信技术股份有限公司 20,000,000.00 重庆信威通信技术有限责任公司 合计 20,000,000.00 预收账款： 大唐高鸿数据网络有限公司 264,815.30 223,987.92 大唐移动通信设备有限公司 1,218,807.74 7,956,823.89 合计 1,483,623.04 8,180,811.81 应付帐款： 电信科学技术研究院 313,480.00 313,480.00 西安翠华通信技术有限公司 140,054.91 150,859.05 北京高鸿通信技术有限公司 277,146.00 277,146.00 北京信威通信技术有限公司 23,390,624.00 重庆信威通信技术有限责任公司 35,635,525.89 北京凯通达电信高科技总公司 70,006.00 70,006.00 江苏大唐科源电气有限公司 656,550.03 149,850.03 国际电话数据传输公司 2,950,076.03 电信科学技术研究院第十研究所 785,966.50 187,031.20 合计 37,878,729.33 27,489,072.31 其他应付款： 国际电话数据传输公司 386,037.50 386,037.50 北京浩鸿天业信息技术有限公司 37,200.00 37,200.00 电信科学技术研究院 19,767,893.76 5,651,643.62 北京大唐永盛科技发展有限公司 336,846.00 446,057.00 合计 20,527,977.26 6,520,938.12 占各项目款项余额比例 关联方名称 2004-6-30 2003-12-31 应收票据： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 1.12% 电信科学技术研究院第十研究所 10.67% 4.78% 合计 10.67% 5.90% 预付账款： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 0.33% 0.17% 北京信威通信技术有限公司 1.97% 13.46% 重庆信威通信技术有限责任公司 0.16% 电信科学技术研究院 6.17% 8.26% 北京大唐永盛科技发展有限公司 0.51% 0.85% 合计 9.14% 22.74% 应收帐款： 电信科学技术研究院 0.02% 1.69% 北京大唐永盛科技发展有限公司 1.22% 1.22% 西安翠华通信技术有限公司 0.29% 0.33% 西安方瑞电信有限责任公司 0.24% 0.33% 大唐高鸿数据网络技术有限公司 1.91% 1.64% 大唐移动通信设备有限公司 0.07% 0.07% 北京信威通信技术有限公司 1.05% 0.07% 北京凯通达电信高科技总公司 0.10% 0.04% 电信科学技术研究院第十研究所 1.03% 0.74% 国际电话数据传输公司(简称ITTI) 0.02% 0.02% 合计 5.95% 6.15% 其他应收款： 电信科学技术研究院 21.14% 47.03% 大唐高鸿数据网络技术有限公司 0.23% 1.28% 北京高鸿通信技术有限公司 2.52% 1.87% 江苏大唐科源电气有限公司 3.73% 2.63% 北京信威通信技术股份有限公司 0.17% 0.13% 大唐移动通信设备有限公司 0.32% 大唐电信（香港）有限公司 0.76% 0.57% 合计 28.88% 53.51% 应付票据： 北京信威通信技术股份有限公司 6.63% 重庆信威通信技术有限责任公司 合计 6.63% 预收账款： 大唐高鸿数据网络有限公司 0.39% 0.31% 大唐移动通信设备有限公司 1.78% 10.93% 合计 2.17% 11.24% 应付帐款： 电信科学技术研究院 0.06% 0.05% 西安翠华通信技术有限公司 0.02% 0.03% 北京高鸿通信技术有限公司 0.05% 0.05% 北京信威通信技术有限公司 4.05% 重庆信威通信技术有限责任公司 6.31% 北京凯通达电信高科技总公司 0.01% 0.01% 江苏大唐科源电气有限公司 0.12% 0.03% 国际电话数据传输公司 0.51% 电信科学技术研究院第十研究所 0.14% 0.03% 合计 6.70% 4.76% 其他应付款： 国际电话数据传输公司 0.45% 0.67% 北京浩鸿天业信息技术有限公司 0.04% 0.06% 电信科学技术研究院 22.90% 9.81% 北京大唐永盛科技发展有限公司 0.39% 0.77% 合计 23.78% 11.31% 2004年1-6累计发生额 关联方名称 借方 贷方 应收票据： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 900,000.00 电信科学技术研究院第十研究所 5,000,000.00 7,839,310.00 合计 5,000,000.00 8,739,310.00 预付账款： 大唐高鸿数据网络技术有限公司 北京信威通信技术有限公司 100,000,000.00 149,617,200.00 重庆信威通信技术有限责任公司 30,386,994.01 30,055,438.01 电信科学技术研究院 20,000,000.00 北京大唐永盛科技发展有限公司 14,213,416.47 16,538,955.09 合计 144,600,410.48 216,211,593.10 应收帐款： 电信科学技术研究院 99,958.69 33,553,073.78 北京大唐永盛科技发展有限公司 621,171.00 西安翠华通信技术有限公司 362,110.31 1,400,000.00 西安方瑞电信有限责任公司 1,926,691.10 大唐高鸿数据网络技术有限公司 6,706,004.20 2,344,307.20 大唐移动通信设备有限公司 102,376.95 168,856.15 北京信威通信技术有限公司 19,200,536.61 北京凯通达电信高科技总公司 1,226,699.88 电信科学技术研究院第十研究所 14,744,519.51 9,337,890.00 国际电话数据传输公司(简称ITTI) 合计 42,442,206.15 49,351,989.23 其他应收款： 电信科学技术研究院 189,540.00 117,852,466.32 大唐高鸿数据网络技术有限公司 16,195.50 4,182,282.01 北京高鸿通信技术有限公司 江苏大唐科源电气有限公司 492,650.00 北京信威通信技术股份有限公司 大唐移动通信设备有限公司 900,000.00 大唐电信（香港）有限公司 26,600.00 合计 1,598,385.50 122,061,348.33 应付票据： 北京信威通信技术股份有限公司 20,000,000.00 重庆信威通信技术有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 70,000,000.00 预收账款： 大唐高鸿数据网络有限公司 52,993.65 93,821.03 大唐移动通信设备有限公司 21,368,747.81 14,630,731.66 合计 21,421,741.46 14,724,552.69 应付帐款： 电信科学技术研究院 西安翠华通信技术有限公司 10,804.14 北京高鸿通信技术有限公司 北京信威通信技术有限公司 77,688,000.00 54,297,376.00 重庆信威通信技术有限责任公司 137,367,438.01 173,002,963.90 北京凯通达电信高科技总公司 江苏大唐科源电气有限公司 506,700.00 国际电话数据传输公司 2,950,076.03 电信科学技术研究院第十研究所 1,244,561.31 1,843,496.61 合计 219,260,879.49 229,650,536.51 其他应付款： 国际电话数据传输公司 北京浩鸿天业信息技术有限公司 电信科学技术研究院 6,526,999.77 20,643,249.91 北京大唐永盛科技发展有限公司 109,211.00 合计 6,636,210.77 20,643,249.91 （九）或有事项 截止报告日，公司无需要披露的或有事项。 （十）承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 （十一）资产抵押情况 子公司西安大唐电信有限公司曾于2000 年12 月20 日用房屋建筑物土地使用权抵押向陕西建行借款1 亿元，该笔借款已于2004 年6 月19 日到期归还，并解除抵押。 （十二）资产负债表日后事项 1．2004 年7 月16 日，大唐高鸿数据网络技术有限公司向我公司归还了以前年度所欠60 万元借款。 2．公司第二届四十三次董事会和2004 年第三次临时股东大会审议通过《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权》议案，同意公司以8200 万元的价格转让所持有的31.71%大唐微电子技术有限公司股权给大唐电信（控股）有限公司（DatangTelecom(Holdings) Limited），以1300 万元的价格转让所持有的5%大唐微电子技术有限公司股权给华平中国投资第一有限公司（WP China Investment I Limited）。2004 年7 月5 日，大唐微电子技术有限公司获得北京市工商局颁发的营业执照，注册号企合京总字第020560 号。2004 年7 月9 日，大唐电信（控股）有限公司完成向华平旗下八家投资机构发行A 类可转换债券工作。截至2004 年8 月6 日，发债所得款项2843 万美元存放于大唐电信（控股）有限公司帐户，其中的991 万美元（合人民币8200 万）将用于支付购买大唐微电子31.71%股权的转让款；华平中国投资第一有限公司157 万美元（合人民币1300 万元）股权收购款存放于大唐电信和华平双方共同监管的帐户，两笔股权转让款在公司履行国内有关外汇管理手续后，将打入公司账户。 （十三）其他重大事项 1．北京中关村科技发展（控股）股份公司及电信科学技术研究院受让的北京中关村科技发展（控股）股份公司对我公司的欠款事宜，截至本报告期已经解决。 2．公司与美国华平投资集团于2004 年4 月1 日签署投资协议，双方就大唐微电子事宜达成战略合作。根据文件要求，公司通过大唐电信（香港）有限公司全资控股的大唐电信（控股）有限公司将向华平旗下八家投资机构发行2843 万美元可转换债券，获得资金中价值人民币8200 万元的部分用于收购公司持有的大唐微电子31.71％股权。美国华平投资集团设立华平中国投资第一有限公司，该公司以人民币1300 万元的价格收购公司持有的大唐微电子5％股权。公司第二届第四十三次董事会和2004 年第三次临时股东大会审议通过上述事宜。截止2004 年6 月30 日，大唐电信（控股）有限公司发行可转换债券事宜和大唐微电子公司股权变更事宜正在执行之中。 资产负债表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004年6月30日 单位：元 合并 序号 项目 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 551,310,142.05 603,718,825.98 2 短期投资 3 应收票据 9,371,592.56 80,372,583.31 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 1,878,131,899.98 1,995,994,316.10 7 其他应收款 268,241,443.40 374,947,356.58 8 预付账款 210,825,906.32 399,546,792.08 9 应收补贴款 10 存货 1,611,619,474.03 1,500,656,971.51 11 待摊费用 270,501.42 49,601.87 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 4,529,770,959.76 4,955,286,447.43 长期投资： 31 长期股权投资 37,289,038.10 36,906,691.44 32 长期债权投资 33 长期投资合计 37,289,038.10 36,906,691.44 34 其中：合并价差 35 其中：股权投资差额 -945,896.88 -1,153,981.52 固定资产： 39 固定资产原值 1,012,424,907.38 1,008,315,080.58 40 减：累计折旧 389,573,858.14 352,932,036.67 41 固定资产净值 622,851,049.24 655,383,043.91 42 减：固定资产减值准备 41,459,342.15 42,208,290.27 43 固定资产净额 581,391,707.09 613,174,753.64 44 工程物资 45 在建工程 13,964,571.66 11,934,798.28 46 固定资产清理 364,480.26 50 固定资产合计 595,720,759.01 625,109,551.92 无形资产及其他资产： 51 无形资产 136,988,952.93 138,836,540.73 52 长期待摊费用 4,374,984.44 5,592,900.96 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 141,363,937.37 144,429,441.69 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 5,304,144,694.24 5,761,732,132.48 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 1,982,400,000.00 2,324,000,000.00 62 应付票据 301,766,149.45 235,760,157.07 63 应付账款 565,029,694.73 577,918,471.08 64 预收账款 68,471,434.06 72,825,775.88 65 应付工资 240,788.52 289,289.63 66 应付福利费 28,482,465.01 28,130,915.18 67 应付股利 11,052,653.52 1,463,214.53 68 应交税金 -35,182,762.29 -25,410,710.05 69 其他应交款 27,509,835.31 26,119,415.60 70 其他应付款 86,322,412.22 57,628,194.18 71 预提费用 6,045,508.09 2,346,635.14 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 263,000,000.00 483,000,000.00 79 其他流动负债 80 流动负债合计 3,305,138,178.62 3,784,071,358.24 长期负债： 81 长期借款 218,000,000.00 198,000,000.00 82 应付债券 83 长期应付款 84 专项应付款 22,000,000.00 19,600,000.00 85 其他长期负债 87 长期负债合计 240,000,000.00 217,600,000.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 3,545,138,178.62 4,001,671,358.24 91 少数股东权益 30,964,577.64 34,814,819.07 股东权益： 92 股本 438,986,400.00 438,986,400.00 93 资本公积 1,308,747,615.91 1,308,641,045.91 94 盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96 95 其中：法定公益金 29,919,643.98 29,919,643.98 96 减：未确认投资损失 97 未分配利润 -79,531,365.89 -82,220,778.70 98 外币报表折算差额 99 股东权益合计 1,728,041,937.98 1,725,245,955.17 100 负债和股东权益总计 5,304,144,694.24 5,761,732,132.48 母公司 序号 项目 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 357,639,601.34 316,177,064.92 2 短期投资 3 应收票据 4,190,638.96 14,135,584.10 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 778,592,275.27 909,752,653.99 7 其他应收款 196,472,870.83 314,960,737.51 8 预付账款 140,707,202.89 214,269,509.10 9 应收补贴款 10 存货 1,069,937,851.68 1,050,749,551.81 11 待摊费用 182,678.74 10,654.48 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 237,814,760.68 301,299,535.80 30 流动资产合计 2,785,537,880.39 3,121,355,291.71 长期投资： 31 长期股权投资 784,515,206.73 815,077,127.84 32 长期债权投资 33 长期投资合计 784,515,206.73 815,077,127.84 34 其中：合并价差 35 其中：股权投资差额 固定资产： 39 固定资产原值 485,084,805.61 487,009,948.14 40 减：累计折旧 216,174,611.67 197,818,411.57 41 固定资产净值 268,910,193.94 289,191,536.57 42 减：固定资产减值准备 446,398.82 452,918.82 43 固定资产净额 268,463,795.12 288,738,617.75 44 工程物资 45 在建工程 9,418,372.58 4,430,724.45 46 固定资产清理 77,106.41 50 固定资产合计 277,959,274.11 293,169,342.20 无形资产及其他资产： 51 无形资产 24,975,597.77 27,424,643.79 52 长期待摊费用 4,374,984.44 5,592,900.96 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 29,350,582.21 33,017,544.75 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 3,877,362,943.44 4,262,619,306.50 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 1,420,762,410.38 1,661,262,410.38 62 应付票据 60,781,826.87 75,083,915.58 63 应付账款 192,126,518.25 313,493,624.34 64 预收账款 54,500,514.68 52,165,597.98 65 应付工资 66 应付福利费 10,966,188.96 9,489,986.70 67 应付股利 1,292,453.60 1,292,453.60 68 应交税金 -30,444,548.78 -31,261,958.29 69 其他应交款 414,080.83 163,048.39 70 其他应付款 64,815,850.77 45,561,084.65 71 预提费用 3,105,709.90 123,188.00 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 230,000,000.00 350,000,000.00 79 其他流动负债 80 流动负债合计 2,008,321,005.46 2,477,373,351.33 长期负债： 81 长期借款 133,000,000.00 52,000,000.00 82 应付债券 83 长期应付款 84 专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 85 其他长期负债 87 长期负债合计 141,000,000.00 60,000,000.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 2,149,321,005.46 2,537,373,351.33 91 少数股东权益 股东权益： 92 股本 438,986,400.00 438,986,400.00 93 资本公积 1,308,747,615.91 1,308,641,045.91 94 盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96 95 其中：法定公益金 29,919,643.98 29,919,643.98 96 减：未确认投资损失 97 未分配利润 -79,531,365.89 -82,220,778.70 98 外币报表折算差额 99 股东权益合计 1,728,041,937.98 1,725,245,955.17 100 负债和股东权益总计 3,877,362,943.44 4,262,619,306.50 法定代表人： 财务负责人： 编表人： 利润及利润分配表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 序号 项目 合并 2004年1-6月 1 一、主营业务收入 1,248,171,754.51 2 减：主营业务成本 965,293,922.22 3 主营业务税金及附加 9,612,272.28 4 二、主营业务利润 273,265,560.01 5 加：其他业务利润 1,012,747.00 6 减：营业费用 89,901,517.09 7 管理费用 112,648,680.28 8 财务费用 75,959,357.20 10 三、营业利润 -4,231,247.56 11 加：投资收益 276,771.42 12 补贴收入 24,118,150.95 13 营业外收入 368,042.55 14 减：营业外支出 135,661.37 15 四、利润总额 20,396,055.99 16 减：所得税 11,968,319.25 17 少数股东损益 5,738,323.93 18 加：未确认投资损失 20 五、净利润 2,689,412.81 21 加：年初未分配利润 -82,220,778.70 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 -79,531,365.89 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 -79,531,365.89 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 -79,531,365.89 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 合并 2003年1-6月 1 一、主营业务收入 829,191,910.12 2 减：主营业务成本 549,449,129.30 3 主营业务税金及附加 5,255,613.74 4 二、主营业务利润 274,487,167.08 5 加：其他业务利润 -288,621.65 6 减：营业费用 99,045,838.57 7 管理费用 109,674,043.98 8 财务费用 70,056,220.01 10 三、营业利润 -4,577,557.13 11 加：投资收益 398,600.86 12 补贴收入 12,162,338.33 13 营业外收入 298,965.25 14 减：营业外支出 22,428.00 15 四、利润总额 8,259,919.31 16 减：所得税 21,551,157.67 17 少数股东损益 6,571,853.78 18 加：未确认投资损失 20 五、净利润 -19,863,092.14 21 加：年初未分配利润 98,494,950.44 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 78,631,858.30 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 78,631,858.30 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 78,631,858.30 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 母公司 2004年1-6月 1 一、主营业务收入 291,168,340.54 2 减：主营业务成本 257,496,478.88 3 主营业务税金及附加 584,444.09 4 二、主营业务利润 33,087,417.57 5 加：其他业务利润 19,638.03 6 减：营业费用 50,111,841.34 7 管理费用 58,847,052.50 8 财务费用 53,589,250.97 10 三、营业利润 -129,441,089.21 11 加：投资收益 131,960,943.31 12 补贴收入 13 营业外收入 290,599.55 14 减：营业外支出 121,040.84 15 四、利润总额 2,689,412.81 16 减：所得税 17 少数股东损益 18 加：未确认投资损失 20 五、净利润 2,689,412.81 21 加：年初未分配利润 -82,220,778.70 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 -79,531,365.89 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 -79,531,365.89 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 -79,531,365.89 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 母公司 2003年1-6月 1 一、主营业务收入 280,948,290.51 2 减：主营业务成本 232,555,411.65 3 主营业务税金及附加 636,581.77 4 二、主营业务利润 47,756,297.09 5 加：其他业务利润 59,872.32 6 减：营业费用 45,226,272.86 7 管理费用 51,270,960.26 8 财务费用 43,167,317.19 10 三、营业利润 -91,848,380.90 11 加：投资收益 71,891,228.37 12 补贴收入 1,006,000.00 13 营业外收入 211,754.00 14 减：营业外支出 23,208.00 15 四、利润总额 -18,762,606.53 16 减：所得税 1,100,485.61 17 少数股东损益 18 加：未确认投资损失 20 五、净利润 -19,863,092.14 21 加：年初未分配利润 98,494,950.44 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 78,631,858.30 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 78,631,858.30 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 78,631,858.30 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 法定代表人： 财务负责人： 编表人： 现金流量表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 序号 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,377,363.05 2 收到的税费返还 24,230,933.83 3 收到的其他与经营活动有关的现金 157,785,219.01 5 经营活动现金流入小计 1,646,393,515.89 6 购买商品、接受劳务支付的现金 858,584,083.24 7 支付给职工以及为职工支付的现金 116,764,692.79 8 支付的各项税费 70,157,034.88 9 支付的其他与经营活动有关的现金 23,173,407.78 10 经营活动现金流出小计 1,068,679,218.69 11 经营活动现金流量净额 577,714,297.20 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 449,466.60 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 449,466.60 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,226,231.29 19 投资所支付的现金 20 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 11,226,231.29 25 投资活动产生的现金流量净额 -10,776,764.69 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 1,091,500,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 1,091,500,000.00 31 偿还债务所支付的现金 1,633,100,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,738,224.34 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 1,710,838,224.34 40 筹资活动产生的现金流量净额 -619,338,224.34 41 四、汇率变动对现金的影响 -7,992.10 42 五、现金及现金等价物净增加额 -52,408,683.93 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 2,689,412.81 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,738,323.93 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 6,471,572.55 47 固定资产折旧 37,038,084.82 48 无形资产摊销 8,853,806.96 49 长期待摊费用摊销 1,217,916.52 50 待摊费用的减少(减:增加) -220,899.55 51 预提费用的增加(减:减少) 3,698,872.95 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 159,577.30 53 固定资产报废损失 104,703.40 54 财务费用 75,959,357.20 55 投资损失(减:收益) -276,771.42 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) -112,630,599.78 58 经营性应收项目的减少(减:增加) 479,483,929.96 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 69,427,009.55 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 577,714,297.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 551,310,142.05 70 减：现金的期初余额 603,718,825.98 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 -52,408,683.93 序号 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 319,567,573.95 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 156,895,407.92 5 经营活动现金流入小计 476,462,981.87 6 购买商品、接受劳务支付的现金 238,828,079.73 7 支付给职工以及为职工支付的现金 39,868,910.51 8 支付的各项税费 10,713,570.06 9 支付的其他与经营活动有关的现金 -33,353,062.71 10 经营活动现金流出小计 256,057,497.59 11 经营活动现金流量净额 220,405,484.28 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 163,020,462.82 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 433,469.60 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 163,453,932.42 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,483,790.10 19 投资所支付的现金 20 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 5,483,790.10 25 投资活动产生的现金流量净额 157,970,142.32 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 733,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 733,000,000.00 31 偿还债务所支付的现金 1,012,500,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,400,294.06 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 1,069,900,294.06 40 筹资活动产生的现金流量净额 -336,900,294.06 41 四、汇率变动对现金的影响 -12,796.12 42 五、现金及现金等价物净增加额 41,462,536.42 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 2,689,412.81 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 3,667,327.38 47 固定资产折旧 22,154,505.14 48 无形资产摊销 2,737,048.57 49 长期待摊费用摊销 1,217,916.52 50 待摊费用的减少(减:增加) -172,024.26 51 预提费用的增加(减:减少) 2,982,521.90 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -127,796.55 53 固定资产报废损失 104,703.40 54 财务费用 53,589,250.97 55 投资损失(减:收益) -131,960,943.31 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) -20,245,255.26 58 经营性应收项目的减少(减:增加) 395,303,684.74 59 经营性应付项目的增加(减:减少) -111,534,867.77 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 220,405,484.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 357,639,601.34 70 减：现金的期初余额 316,177,064.92 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 41,462,536.42 法定代表人： 财务负责人： 编表人： 资产减值准备明细表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 单位：元 项目 2003-12-31 本期增加数 一、坏账准备 69,479,988.76 5,891,594.40 其中：应收账款 59,749,221.43 5,891,594.40 其他应收款 9,730,767.33 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 39,427,255.29 1,668,097.26 原材料 1,569,443.34 1,668,097.26 在产品 35,008,036.85 产成品及库存商品 2,849,775.10 四、长期投资减值准备 5,259,665.16 其中：长期股权投资 5,259,665.16 长期债权投资 五、固定资产减值准备 42,208,290.27 其中：房屋建筑物 通用设备 2,170,458.65 专用设备 21,371,920.66 运输工具 8,626,178.90 办公设备 2,038,949.06 其他设备 8,000,783.00 六、无形资产减值准备 20,371,772.19 合计 176,746,971.67 7,559,691.66 项目 本期转回数 2004-6-30 一、坏账准备 339,170.99 75,032,412.17 其中：应收账款 65,640,815.83 其他应收款 339,170.99 9,391,596.34 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 三、存货跌价准备 41,095,352.55 原材料 3,237,540.60 在产品 35,008,036.85 产成品及库存商品 2,849,775.10 四、长期投资减值准备 5,259,665.16 其中：长期股权投资 5,259,665.16 长期债权投资 五、固定资产减值准备 748,948.12 41,459,342.15 其中：房屋建筑物 通用设备 641,968.12 1,528,490.53 专用设备 9,983.36 21,361,937.30 运输工具 8,626,178.90 办公设备 2,038,949.06 其他设备 96,996.64 7,903,786.36 六、无形资产减值准备 20,371,772.19 合计 1,088,119.11 183,218,544.22 法定代表人： 财务负责人： 编表人： 第七节 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的报告正文； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 三、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 上述文件存放于公司董事会秘书办公室，当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 董事长：周寰 大唐电信科技股份有限公司董事会 2004年8月6日 |
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