上海紫江企业集团股份有限公司2004年半年度报告

作者：    日期：2004.08.05 14:07 http://www.stock2000.com.cn 中天网

目录     第一节  重要提示     第二节  公司基本情况     第三节  股本变动和主要股东持股情况     第四节  董事、监事、高级管理人员情况     第五节  管理层讨论与分析     第六节  重要事项     第七节  财务报告(经审计)     第八节  备查文件     第一节  重要提示     公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     公司董事长李彧先生、副董事长兼总经理郭峰先生、财务总监秦正余先生及会计机构负责人乔松友先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。     公司2004 年半年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。     第二节  公司基本情况     一、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司     公司中文名称缩写：紫江企业     公司法定英文名称：SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD     公司英文名称缩写：ZJQY     二、公司股票上市地：上海证券交易所     股票简称：紫江企业     股票代码：600210     三、公司注册地址及其办公地址：上海市莘庄工业区申富路618 号     邮编：201108     电子信箱：[email protected]     公司网址：http://www.zijiangqy.com     四、法定代表人：李彧     五、董事会秘书及证券事务代表                                董事会秘书                   证券事务代表 姓名                                 高军                           ?S冰 联系地址          上海莘庄工业区申富路618    号上海莘庄工业区申富路618号 电话                     021-54421100-167               021-54421100-193 传真                         021-54422693                   021-54422693 电子信箱               [email protected]             [email protected]     六、公司信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报     登载公司年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn     半年度报告备置地点：上海市申富路618 号公司投资者关系部     七、其他有关资料：     首次注册登记日期：1999 年3 月30 日     首次注册登记地点：上海市沪闵路5481 号     变更注册登记日期：2004 年7 月30 日     企业法人营业执照注册号：企股沪总字第000352 号     税务登记号码：国税沪字310112607221205 号     公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司；     会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼     八、主要财务数据及指标                                                               本报告期末 流动资产(元)                                            2,587,723,319.80 流动负债(元)                                            2,676,136,913.39 总资产(元)                                              6,741,295,665.47 股东权益(不含少数股东                                   2,616,621,096.65 权益)(元) 每股净资产(元)                                                      2.55 调整后的每股净资产(元)                                              2.52                                                           报告期(1--6月) 净利润(元)                                                145,918,593.77 扣除非经常性损益后的净                                    134,837,268.47 利润(元) 每股收益(元)                                                       0.142 净资产收益率(%)                                                     5.58 经营活动产生的现金流量                                     71,444,613.28 净额(元)                                                               上年度期末 流动资产(元)                                            1,866,890,392.08 流动负债(元)                                            1,452,605,604.31 总资产(元)                                              5,475,042,955.62 股东权益(不含少数股东                                   2,661,133,922.96 权益)(元) 每股净资产(元)                                                      4.15 调整后的每股净资产(元)                                              4.11                                                                 上年同期 净利润(元)                                                137,855,687.93 扣除非经常性损益后的净                                    138,546,235.15 利润(元) 每股收益(元)                                                       0.252 净资产收益率(%)                                                     8.13 经营活动产生的现金流量                                    219,843,452.92 净额(元)                                           本报告期末比上年度期末增减(％) 流动资产(元)                                                       38.61 流动负债(元)                                                       84.23 总资产(元)                                                         23.13 股东权益(不含少数股东                                              -1.67 权益)(元) 每股净资产(元)                                                    -38.55 调整后的每股净资产(元)                                            -38.69                                               本报告期比上年同期增减(％) 净利润(元)                                                          5.85 扣除非经常性损益后的净                                             -2.68 利润(元) 每股收益(元)                                                      -43.65 净资产收益率(%)                                                   -31.37 经营活动产生的现金流量                                            -67.50 净额(元)     注1：非经常性损益项目： 非经常性损益项目                                                    金额 加：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资             -140,399.51 产、其他长期资产产生的净损失 减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减              190,828.08 值准备后的其他各项营业外收入、支出 减：各种形式的政府补贴                                        384,632.98 减：短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经            9,629,078.63 营资格的金融机构获得的短期投资损益除外； 减：以前年度已经计提各项减值准备的转回                      2,028,230.69 减：扣除所得税影响                                            -48,358.58 减：扣除少数股东损益的影响                                 -1,243,486.01 合计                                                        11,081,325.3     注2：上述每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益的计算：公司股本本报告期末和报告期按1,026,240,113 股计算，上年度期末按641,400,071 股计算，上年同期按546,400,071 股计算。     注3：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算本报告期利润的净资产收益率和每股收益：                                             净资产收益率(％) 项目                            全面摊薄                        加权平均 主营业务利润                       13.11                           12.54 营业利润                            7.16                            6.85 净利润                              5.58                            5.34 扣除非经常性损                      5.15                            4.93 益后的净利润                                               每股收益(元/股) 项目                            全面摊薄                        加权平均 主营业务利润                       0.334                           0.465 营业利润                           0.183                           0.254 净利润                             0.142                           0.198 扣除非经常性损                     0.131                           0.183 益后的净利润     第三节  股本变动和主要股东持股情况     一、报告期内股本变动情况如下：                                                               本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份                                             238,446,039 境外法人持有股份                                             136,603,119 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                                           375,049,158 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                                              266,350,913 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                                           266,350,913 三、股份总数                                                 641,400,071                                                     本次变动增减(＋，--)                        配股   送股   公积金转股   增发  其他        小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份                    143,067,623              143,067,623 境外法人持有股份                     81,961,871               81,961,871 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                  225,029,494              225,029,494 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                     159,810,548              159,810,548 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                  159,810,548              159,810,548 三、股份总数                        384,840,042              384,840,042                                                               本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份                                             381,513,662 境外法人持有股份                                             218,564,990 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                                           600,078,652 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                                              426,161,461 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                                           426,161,461 三、股份总数                                               1,026,240,113     二、报告期期末股东总数：43307 户     三、公司前十位股东、前十名流通股股东持股情况     1、截止2004 年6 月30 日在册，公司前十名股东情况     单位：股 股东名称(全称)                                              报告期内增减 上海紫江(集团)有限公司                                       141,736,761 ?|氏达投资(香港)有限公司                                      81,961,871 兴业证券股份有限公司                                          11,369,303 中信经典配置证券投资基金                                      11,862,002 金鑫证券投资基金                                               7,079,757 安顺证券投资基金                                               4,546,666 通用技术集团投资管理有限公司                                   6,667,407 华宝兴业多策略增长证券投资                                     6,623,873 基金 华泰证券有限责任公司                                           6,173,341 兵器财务有限责任公司                                           1,940,800 股东名称(全称)                                              期末持股数量 上海紫江(集团)有限公司                                       377,964,697 ?|氏达投资(香港)有限公司                                     218,564,990 兴业证券股份有限公司                                          14,869,750 中信经典配置证券投资基金                                      11,862,002 金鑫证券投资基金                                              10,863,814 安顺证券投资基金                                               8,000,000 通用技术集团投资管理有限公司                                   6,667,407 华宝兴业多策略增长证券投资                                     6,623,873 基金 华泰证券有限责任公司                                           6,173,341 兵器财务有限责任公司                                           5,175,467 股东名称(全称)                                                   比例(%) 上海紫江(集团)有限公司                                             36.83 ?|氏达投资(香港)有限公司                                           21.30 兴业证券股份有限公司                                                1.45 中信经典配置证券投资基金                                            1.16 金鑫证券投资基金                                                    1.06 安顺证券投资基金                                                    0.78 通用技术集团投资管理有限公司                                        0.65 华宝兴业多策略增长证券投资                                          0.65 基金 华泰证券有限责任公司                                                0.60 兵器财务有限责任公司                                                0.50 股东名称(全称)                                  股份类别(已流通或未流通) 上海紫江(集团)有限公司                                            未流通 ?|氏达投资(香港)有限公司                                          未流通 兴业证券股份有限公司                                              已流通 中信经典配置证券投资基金                                          已流通 金鑫证券投资基金                                                  已流通 安顺证券投资基金                                                  已流通 通用技术集团投资管理有限公司                                      已流通 华宝兴业多策略增长证券投资                                        已流通 基金 华泰证券有限责任公司                                              已流通 兵器财务有限责任公司                                              已流通 股东名称(全称)                                      质押或冻结的股份数量 上海紫江(集团)有限公司                                                无 ?|氏达投资(香港)有限公司                                              无 兴业证券股份有限公司                                                未知 中信经典配置证券投资基金                                            未知 金鑫证券投资基金                                                    未知 安顺证券投资基金                                                    未知 通用技术集团投资管理有限公司                                        未知 华宝兴业多策略增长证券投资                                          未知 基金 华泰证券有限责任公司                                                未知 兵器财务有限责任公司                                                未知 股东名称(全称)                              股东性质(国有股东或外资股东) 上海紫江(集团)有限公司                                          法人股东 ?|氏达投资(香港)有限公司                                        法人股东 兴业证券股份有限公司 中信经典配置证券投资基金 金鑫证券投资基金 安顺证券投资基金 通用技术集团投资管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资 基金 华泰证券有限责任公司 兵器财务有限责任公司     2、公司前十名流通股股东持股情况：                                                                  单位：股 股东名称(全称)                                      期末持有流通股的数量 兴业证券股份有限公司                                          14,869,750 中信经典配置证券投资基金                                      11,862,002 金鑫证券投资基金                                              10,863,814 安顺证券投资基金                                               8,000,000 通用技术集团投资管理有限公司                                   6,667,407 华宝兴业多策略增长证券投资基金                                 6,623,873 华泰证券有限责任公司                                           6,173,341 兵器财务有限责任公司                                           5,175,467 全国社保基金一零八组合                                         4,975,097 中国大千技术进出口公司                                         4,640,358 股东名称(全称)                                     种类(A、B、H股或其它) 兴业证券股份有限公司                                                   A 中信经典配置证券投资基金                                               A 金鑫证券投资基金                                                       A 安顺证券投资基金                                                       A 通用技术集团投资管理有限公司                                           A 华宝兴业多策略增长证券投资基金                                         A 华泰证券有限责任公司                                                   A 兵器财务有限责任公司                                                   A 全国社保基金一零八组合                                                 A 中国大千技术进出口公司                                                 A     说明1、法人股股东紫江集团、?|氏达投资（香港）有限公司不存在关联关系。     说明2、公司未发现前十名流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。     四、报告期内，公司控股股东未发生变化。     第四节  董事、监事、高级管理人员情况     一、报告期内，董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。     二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：     聘任高军先生为公司副总经理（兼），主要负责公司发展战略和行业研究工作。     第五节  管理层讨论与分析     一、报告期内经营情况     （一）主营业务的范围：生产和销售各种PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE 流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET 薄膜、CPP 薄膜及其它新型材料。     （二）经营状况：     1、经营成果及财务状况简要分析     报告期内，公司以年初制定的经营计划为指导思想，克服重重困难，不断提升公司的核心竞争力，面对不断上涨的石油价格导致公司主要原料价格上升的不利影响，开源节流，强化管理，不断挖掘内部潜力，从源头上抓好成本控制，节约各项成本和费用；公司积极进行技术改造和技术创新，降低能耗；利用自身的优势，采用各种生产组织方式，并整合行业内产业链，加快饮料OEM 厂的华东地区布点；优化公司产品结构，促进产品多样化，克服市场风险；积极开拓市场，利用多年来积累的生产和销售经验及渠道，纵向拓展业务，寻求新的利润增长点；同时，公司充分珍惜和重视募集资金的使用，正努力加快募集资金项目的建设。     2004 年上半年，公司仍旧保持了较好的经营业绩，实现主营业务收入146149.38万元，比去年同期增长24.79％，实现净利润14591.86 万元，比去年同期增长5.85％，截止2004 年6 月30 日总资产达67.41 亿元，股东权益26.17 亿元。主要经营成果如下： 项目                                                     2004年1-6月(元) 主营业务收入                                            1,461,493,829.01 主营业务成本                                            1,118,302,823.91 主营业务利润                                              342,985,817.40 净利润                                                    145,918,593.77 每股经营活动产生的                                                  0.07 现金流量净额 项目                                                       2004年6月30日 总资产                                                  6,741,295,665.47 短期借款                                                1,836,574,566.85 股东权益                                                2,616,621,096.45 项目                                                     2003年1-6月(元) 主营业务收入                                            1,171,154,069.01 主营业务成本                                              854,181,676.15 主营业务利润                                              316,698,916.01 净利润                                                    137,855,687.93 每股经营活动产生的                                                  0.40 现金流量净额 项目                                                      2003年12月31日 总资产                                                  5,475,042,955.62 短期借款                                                  903,943,516.02 股东权益                                                2,661,133,922.96 项目                                                        增长比例(％) 主营业务收入                                                       24.79 主营业务成本                                                       30.92 主营业务利润                                                        8.30 净利润                                                              5.85 每股经营活动产生的                                                 -82.5 现金流量净额 项目                                                        增长比例(％) 总资产                                                             23.13 短期借款                                                          103.17 股东权益                                                           -1.67     （1）主营业务收入同比增长24.79％，主营业务成本同比增加30.92％，主营业务利润同比增长8.30％，主要是因为报告期加大销售力度，销售有所上升，成本也相应增加；同时原材料价格上涨也导致成本上升大于销售上升幅度；净利润同比增长5.85％主要是因为少数股东权益增加所致。     （2）每股经营活动产生的现金流量净额下降82.5％，主要是因为公司股本同比增长1.88 倍，及部分客户回款不及时。     （3）总资产增长23.13％，主要是因为报告期内负债增加。     （4）短期借款增加103.17％，主要是日益扩大规模的生产经营的需要增加流动资金借款所致。     （5）股东权益下降1.67％，主要是因为报告期内分配现金红利所致。     2、报告期内，主营业务收入分产品构成情况如下（单位：万元） 分行业                                                      主营业务收入 工业                                                    1,461,169,329.01 旅游饮食服务                                                     324,500 业 分产品 瓶、瓶坯                                                       68,695.38 瓶盖及标签                                                     30,502.80 薄膜                                                           28,371.44 喷铝纸及纸包                                                   17,486.22 装印刷 分行业                                                      主营业务成本 工业                                                    1,171,154,069.01 旅游饮食服务 业 分产品 瓶、瓶坯                                                       51,686.28 瓶盖及标签                                                     23,131.32 薄膜                                                           22,779.69 喷铝纸及纸包                                                   13,293.68 装印刷 分行业                                                         毛利率(%) 工业                                                               23.47 旅游饮食服务 业 分产品 瓶、瓶坯                                                           24.76 瓶盖及标签                                                         24.17 薄膜                                                               19.71 喷铝纸及纸包                                                       23.98 装印刷 分行业                                    主营业务收入比上年同期增减(％) 工业                                                               24.76 旅游饮食服务 业 分产品 瓶、瓶坯                                                           18.04 瓶盖及标签                                                         52.97 薄膜                                                               20.55 喷铝纸及纸包                                                       14.88 装印刷 分行业                                    主营业务成本比上年同期增减(％) 工业                                                               30.92 旅游饮食服务 业 分产品 瓶、瓶坯                                                           28.19 瓶盖及标签                                                         65.44 薄膜                                                               22.16 喷铝纸及纸包                                                       13.25 装印刷 分行业                                          毛利率比上年同期增减(％) 工业                                                               -3.60 旅游饮食服务 业 分产品 瓶、瓶坯                                                           -5.95 瓶盖及标签                                                         -5.72 薄膜                                                               -1.06 喷铝纸及纸包                                                        1.10 装印刷     按地区分，主营业务构成情况如下（单位：万元）： 地区                                                        主营业务收入 华东地区                                                  981,062,695.10 华南地区                                                  128,657,077.00 华北地区                                                  120,491,090.37 华中地区                                                  271,392,744.16 西南地区                                                  121,835,361.75 东北地区                                                  147,239,499.87 西北地区                                                   19,160,972.05 海外                                                        3,241,509.28 小计                                                    1,793,080,949.58 公司内各地区分部相互抵销                                  331,587,120.57 合计                                                    1,461,493,829.01 地区                                          主营业务收入比上年增减(％) 华东地区                                                           23.52 华南地区                                                           39.30 华北地区                                                           -7.77 华中地区                                                           16.72 西南地区                                                           10.02 东北地区                                                           44.19 西北地区                                                          581.69 海外 小计                                                               22.36 公司内各地区分部相互抵销                                           12.69 合计                                                               24.79     （三）报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。     （四）报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10％以上。     （五）经营中的问题与困难。     由于原材料占公司产品成本的比重较大，而公司主要产品的原材料属于石油下游化工产品，今年上半年，国际市场石油价格上涨较大，从而一定程度影响到了公司的生产成本，对公司的利润形成负面影响。     （六） 投资情况     1、报告期内，公司募集资金使用情况如下： 募集资金总额                                                   86,643.94 承诺项目                                                      拟投入金额 1、PET聚酯包装 瓶(瓶坯)增资 扩产及设立新的 生产基地 (1)投资新建公                                                     24,800 司瓶坯中心二期 项目 (2)对控股子公                                                   13,819.5 司武汉紫江企业 有限公司增资 (3)公司在国内 投资拓展PET瓶 生产/销售网络 1)对控股子公司                                                     5,000 沈阳紫江包装有 限公司增资 2)对控股子公司                                                     2,000 南昌紫江包装有 限公司增资 3)对控股子公司                                                     2,000 合肥紫江包装有 限公司增资 4)对控股子公司                                                     2,000 广州紫江包装有 限公司增资 5)对控股子公司                                                     2,000 成都紫江包装有 限公司增资 6)对控股子公司                                                     1,992 郑州紫江包装有 限公司增资 7)投资设立控股                                                     4,500 子公司济南紫江 包装有限公司 8)投资设立控股                                                     4,500 子公司西安紫江 包装有限公司 9)投资设立控股                                                     4,500 子公司长沙紫江 包装有限公司 2、参与控股子公                                                    7,025 司上海紫日包装 有限公司增资 3、参与上海紫泉                                                  8,764.8 饮料工业有限公 司增资 4、参与对控股子                                                    6,225 公司上海紫泉包 装有限公司增资 5、参与控股子公                                                  3,112.5 司上海紫东化工 塑料有限公司增 资 6、补充公司流动                                                    3,000 资金 合计                                                            95,238.8 未达到计划进度                          1、本次增发9500万股的募集资金实际                                            到位时间比招股说明书中项目计划 和收益的说明                               进度晚；公司实际募集资金净额为                                     86643.9万元，较预期少8594.9万元，且因 （分具体项目）                         市场变化，部分项目推迟投入，因此，                                          实际投入比项目计划进度相应推迟。                                         2、上述“产生收益金额”均为该增资                                           公司或该项目实现的2004年1-6月净                                                                    利润。                                                 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额                                      已累计使用募集资金总额 承诺项目                    是否变更项目                    实际投入金额 1、PET聚酯包装 瓶(瓶坯)增资 扩产及设立新的 生产基地 (1)投资新建公                         否                          24,800 司瓶坯中心二期 项目 (2)对控股子公                         否                           7,470 司武汉紫江企业 有限公司增资 (3)公司在国内 投资拓展PET瓶 生产/销售网络 1)对控股子公司                        否                           2,500 沈阳紫江包装有 限公司增资 2)对控股子公司                        否                               0 南昌紫江包装有 限公司增资 3)对控股子公司                        否                               0 合肥紫江包装有 限公司增资 4)对控股子公司                        否                           2,000 广州紫江包装有 限公司增资 5)对控股子公司                        否                           2,000 成都紫江包装有 限公司增资 6)对控股子公司                        否                               0 郑州紫江包装有 限公司增资 7)投资设立控股                        否                               0 子公司济南紫江 包装有限公司 8)投资设立控股                        否                               0 子公司西安紫江 包装有限公司 9)投资设立控股                        否                               0 子公司长沙紫江 包装有限公司 2、参与控股子公                       否                           3,000 司上海紫日包装 有限公司增资 3、参与上海紫泉                       否                         8,764.8 饮料工业有限公 司增资 4、参与对控股子                       否                           6,225 公司上海紫泉包 装有限公司增资 5、参与控股子公                       否                         3,112.5 司上海紫东化工 塑料有限公司增 资 6、补充公司流动                       否                           3,000 资金 合计                                   -                        62,872.3 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）                                                                51,918.86 募集资金总额                                                    62,872.3 承诺项目                 产生收益金额         是否符合计划进度和预计收益 1、PET聚酯包装 瓶(瓶坯)增资 扩产及设立新的 生产基地 (1)投资新建公                2,679.92                                 是 司瓶坯中心二期 项目 (2)对控股子公                       0                                 是 司武汉紫江企业 有限公司增资 (3)公司在国内 投资拓展PET瓶 生产/销售网络 1)对控股子公司                   1.66                                 是 沈阳紫江包装有 限公司增资 2)对控股子公司                      0                                 否 南昌紫江包装有 限公司增资 3)对控股子公司                      0                                 否 合肥紫江包装有 限公司增资 4)对控股子公司                  37.12                                 是 广州紫江包装有 限公司增资 5)对控股子公司                  79.81                                 是 成都紫江包装有 限公司增资 6)对控股子公司                      0                                 否 郑州紫江包装有 限公司增资 7)投资设立控股                      0                                 否 子公司济南紫江 包装有限公司 8)投资设立控股                      0                                 否 子公司西安紫江 包装有限公司 9)投资设立控股                      0                                 否 子公司长沙紫江 包装有限公司 2、参与控股子公              1,172.56                                 是 司上海紫日包装 有限公司增资 3、参与上海紫泉                413.13                                 是 饮料工业有限公 司增资 4、参与对控股子              2,298.60                                 是 公司上海紫泉包 装有限公司增资 5、参与控股子公              3,126.02                                 是 司上海紫东化工 塑料有限公司增 资 6、补充公司流动                                                       是 资金 合计                         9,808.82                                  - 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）     2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：     （1）公司自筹资金向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资1.29 亿元，公司控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司自筹资金4930 万元参与增资，成都紫江包装有限公司自筹资金4060 万元参与增资，武汉紫海塑料制品有限公司自筹资金2110 万元参与增资。目前，相关增资工作已经完成，对报告期经营成果和财务状况没有影响。     （2）报告期内，公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台，与控股子公司上海紫江创业投资有限公司共同出资399,897,249.72 元收购上海虹桥商务大厦有限公司100％股权，目前相关手续正在办理中，对报告期内公司的收益没有影响。     （七）报告期内，公司各项工作都有条不紊地按年初制定的业务发展计划顺利进行。     第六节  重要事项     一、治理结构情况     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。      二、利润分配方案执行情况。     公司2003 年度利润分配方案为：每10 股派发现金红利3 元（含税）和每10 股转增6 股的资本公积金转增股本的预案，已经公司2003 年度股东大会审议通过并完成实施，股权登记日：2004 年3 月24 日，除息及除权日：2004 年3 月25 日，转增股本上市日：2004 年3 月26 日，红利发放日：2004 年3 月30 日。     三、公司中期不进行利润分配，拟公积金转增股本。     公积金转增股本预案：截止2004 年6 月30 日，公司累计资本公积金1,202,602,440.71 元，拟以2004 年6 月30 日的总股本1,026,240,113 股为基数，按每10 股转增4 股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司资本公积金余额为792,106,395.51 元。     上述预案尚需公司股东大会审议通过后实施。     四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项     五、报告期内，公司重大资产收购出售及资产重组事项：见下述六之（二）。     六、报告期内，公司重大关联交易事项：     （一）购销商品、提供劳务交易情况：     1、向关联方采购货物（单位：人民币元）： 企业名称                                本期发生数        上年同期发生数 天津实发紫江包装有限公司             11,705,142.01         16,405,629.66     上述采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购）     3、向关联方销售货物（单位：人民币元）： 企业名称                                                      本期发生数 天津实发--紫江包装有限公司                                 21,019,432.83 上海紫江彩印包装有限公司                                    3,265,463.38 杭州紫江包装有限公司                                       33,749,113.58 企业名称                                                  上年同期发生数 天津实发--紫江包装有限公司                                 39,646,808.36 上海紫江彩印包装有限公司                                    4,041,983.72 杭州紫江包装有限公司                                       24,757,738.12     上述交易按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。     （二）资产收购、出售交易情况：     1、公司自筹资金1,353,130.93 美元收购上海紫江（集团）有限公司（以下简称：“紫江集团”）所持有的上海紫泉饮料工业有限公司8.46％股权，该出资额以紫江集团对紫泉饮料的实际出资额为定价依据；公司并无偿受让其0.54％股权之出资权利，即由公司承继86,869.03 美元的出资义务。目前，相关股权转让手续尚在办理中，对报告期经营成果和财务状况没有影响。     2、公司自筹资金向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资1.29 亿元，公司控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司自筹资金4930 万元参与增资，成都紫江包装有限公司自筹资金4060 万元参与增资，武汉紫海塑料制品有限公司自筹资金2110 万元参与增资。目前，相关增资工作已经完成，对报告期经营成果和财务状况没有影响。     3、公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台，与控股子公司上海紫江创业投资有限公司共同收购上海虹桥商务大厦有限公司（以下简称“虹桥商务大厦”）100％股权：虹桥商务大厦所有者权益帐面价值为339,244,577.92 元，评估价399,879,249.72 元,公司出资139,957,737.40 元协议受让紫江集团所持有的虹桥商务大厦35％股权，出资5,846,234.63 元人民币协议受让上海紫泰酒店管理有限公司所持有的虹桥商务大厦1.462%的股权，出资14,147,727.86 元协议受让上海祥峰投资发展有限公司（非关联方）所持有的虹桥商务大厦3.538％股权；控股子公司紫江创投出资239,927,549.83 元人民币协议受让紫江集团所持有的虹桥商务大厦60%的股权，上述交易价格以上海众华评估师事务所有限公司出具的截止2004 年4 月30 日虹桥商务大厦资产评估报告为定价依据。目前，相关手续尚在办理中，对报告期经营成果和财务状况没有影响。     七、报告期内，关联债权债务往来和担保事项。     （一）关联债权债务往来及资金占用情况：     1、公司与控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。     2、关联方占用公司资金情况： 关联方                                                          关联关系 上海利士包装有限                                                联营企业 公司 上海紫华容器包装                                                联营企业 有限公司 上海虹桥商务大厦                                              控股股东的 有限公司                                                          子公司 上海紫江彩印包装                                                联营企业 有限公司 杭州紫江包装有限                                                联营企业 公司 天津实发-紫江包                                                 联营企业 装有限公司 上海紫江(集团)                                                  控股股东 有限公司 合计                                                   向关联方提供资金 关联方                                  借方发生额              期末余额 上海利士包装有限                          -8,613.6              2,361.37 公司 上海紫华容器包装                                               81,720.00 有限公司 上海虹桥商务大厦                                               81,936.56 有限公司 上海紫江彩印包装                            -9,767 有限公司 杭州紫江包装有限 公司 天津实发-紫江包 装有限公司 上海紫江(集团) 有限公司 合计                                    -18,380.60             84,054.37                                           关联方向上市公司提供资金 关联方                            贷方发生额                    期末余额 上海利士包装有限 公司 上海紫华容器包装 有限公司 上海虹桥商务大厦 有限公司 上海紫江彩印包装 有限公司 杭州紫江包装有限                  102,155.01                  924,299.54 公司 天津实发-紫江包                   924,299.54                  102,155.01 装有限公司 上海紫江(集团)                  6,049,190.40                   5,998,800 有限公司 合计                            7,025,254.55                7,075,644.95     （二）、担保事项：     1、报告期内，公司无对控股子公司以外的担保。     2、报告期内，对控股子公司子公司担保情况如下：                                                             发生日期（协 担保对象名称                                                               议签署日） 福州紫江包装有                                                               2002-12-02 限公司 福州紫江包装有                                                               2003-04-30 限公司 南昌紫江包装有                                                               2004-04-08 限公司 南昌紫江包装有                                                               2004-04-09 限公司 南昌紫江包装有                                                               2004-03-31 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-08-22 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-09-09 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-11-21 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-11-21 限公司 上海紫丹印务有                                                               2004-02-10 限公司（美元） 上海紫丹印务有                                                               2003-10-10 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-10-14 限公司 上海紫丹印务有                                                               2003-10-14 限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-01-30 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-02-06 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-02-11 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-02-18 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2003-08-18 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-05-13 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-05-13 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-02-18 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-02-10 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2003-07-29 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-01-14 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-05-11 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-05-11 料有限公司 上海紫东化工塑                                                2002-12-17 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2003-09-16 料有限公司 上海紫东化工塑                                                               2004-05-21 料有限公司 上海紫东化工塑 料有限公司（日                                                2004-02-18 元） 上海紫华企业有                                                               2003-10-16 限公司 上海紫华企业有                                                               2003-10-23 限公司 上海紫华企业有                                                               2003-12-01 限公司 上海紫华企业有                                                               2002-06-28 限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-08-15 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2004-02-16 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-07-15 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-07-21 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-07-03 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-09-22 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-02-12 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2004-03-29 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2004-05-31 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-08-18 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-10-15 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2003-10-15 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                               2004-02-16 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                2004-04-30 装材料有限公司 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                2004-06-18 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-06-25 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-05-24 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                2004-05-31 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-01-12 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-03-01 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-05-25 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-01-19 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                2004-02-23 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-06-17 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-05-31 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                2004-03-08 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-03-05 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                2004-06-18 元） 上海紫泉包装有                                                               2004-06-16 限公司 上海紫泉包装有                                                               2003-04-09 限公司 上海紫泉包装有                                                               2003-04-10 限公司 上海紫泉标签有                                                               2004-04-13 限公司 上海紫日包装有                                                               2004-01-09 限公司 上海紫日包装有                                                               2004-01-16 限公司 上海紫日包装有                                                               2004-02-19 限公司 上海紫日包装有                                                               2004-02-20 限公司 上海紫日包装有                                                               2004-06-25 限公司 上海紫藤包装材                                                               2004-04-21 料有限公司 上海紫藤包装材                                                               2003-08-04 料有限公司 上海紫藤包装材                                                               2003-08-04 料有限公司 上海紫藤包装材                                                               2003-12-19 料有限公司 上海紫燕合金应                                                               2004-06-16 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2003-09-29 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2003-08-25 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2004-02-24 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2004-03-09 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2003-08-14 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2003-08-26 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                               2004-04-25 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                2001-11-22 用科技有限公司 合计：人民币 美元 欧元 日元 担保发生额合计                                                         0 担保余额合计                                                           0 其中：关联担保余额合计                                                 0 上市公司对控股子公司担保发生额合计                           488,470,000 违规担保总额                                                           0 担保总额占公司净资产的比例                                         32.87 担保对象名称                                                    担保金额 福州紫江包装有                                                            13,000,000.00 限公司 福州紫江包装有                                                             4,800,000.00 限公司 南昌紫江包装有                                                             3,000,000.00 限公司 南昌紫江包装有                                                             3,000,000.00 限公司 南昌紫江包装有                                                             4,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                             7,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                             3,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                             3,000,000.00 限公司（美元） 上海紫丹印务有                                                             5,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                             5,000,000.00 限公司 上海紫丹印务有                                                             6,900,000.00 限公司 上海紫东化工塑                                                            15,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             5,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             5,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             5,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             5,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            20,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             8,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             7,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                             5,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            15,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                             10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑                                                            10,000,000.00 料有限公司 上海紫东化工塑 料有限公司（日                                            834,000,000.00 元） 上海紫华企业有                                                             5,000,000.00 限公司 上海紫华企业有                                                             5,000,000.00 限公司 上海紫华企业有                                                             5,000,000.00 限公司 上海紫华企业有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫江喷铝包                                                             4,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                             5,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                             6,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                             6,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            10,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            10,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            10,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            10,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            10,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            15,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            15,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            15,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                                            15,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江喷铝包                                             30,000,000.00 装材料有限公司 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                 10,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                 52,400.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                 83,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                 83,600.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                 95,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                 95,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                193,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                210,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                220,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                230,000.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                358,473.50 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（美                                                412,775.00 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                789,035.20 元） 上海紫江特种瓶 业有限公司（欧                                                848,200.00 元） 上海紫泉包装有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫泉包装有                                                            20,000,000.00 限公司 上海紫泉包装有                                                            20,000,000.00 限公司 上海紫泉标签有                                                            30,000,000.00 限公司 上海紫日包装有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫日包装有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫日包装有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫日包装有                                                            10,000,000.00 限公司 上海紫日包装有                                                            20,000,000.00 限公司 上海紫藤包装材                                                            15,000,000.00 料有限公司 上海紫藤包装材                                                            15,000,000.00 料有限公司 上海紫藤包装材                                                            15,000,000.00 料有限公司 上海紫藤包装材                                                            20,000,000.00 料有限公司 上海紫燕合金应                                                             5,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            10,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            10,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            10,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            15,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            15,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            15,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                                            18,000,000.00 用科技有限公司 上海紫燕合金应                                             25,000,000.00 用科技有限公司 合计：人民币                                              738,700,000.00 美元                                                        3,726,375.00 欧元                                                        2,954,108.70 日元                                                      834,000,000.00 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 担保对象名称                                                    担保类型 福州紫江包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 福州紫江包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 南昌紫江包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 南昌紫江包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 南昌紫江包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司（美元）                                                  保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫丹印务有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫东化工塑                                                                 连带责任 料有限公司（日                                                                 保证担保 元） 上海紫华企业有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫华企业有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫华企业有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫华企业有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江喷铝包                                                  连带责任 装材料有限公司                                                  保证担保 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（美                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（美                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（美                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（美                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫江特种瓶                                                                 连带责任 业有限公司（欧                                                                 保证担保 元） 上海紫泉包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫泉包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫泉包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫泉标签有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫日包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫日包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫日包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫日包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫日包装有                                                  连带责任 限公司                                                          保证担保 上海紫藤包装材                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫藤包装材                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫藤包装材                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫藤包装材                                                  连带责任 料有限公司                                                      保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 上海紫燕合金应                                                  连带责任 用科技有限公司                                                  保证担保 合计：人民币 美元 欧元 日元 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 担保对象名称                                                      担保期 福州紫江包装有                                               2002-12-2至 限公司                                                         2004-12-1 福州紫江包装有                                               2003-4-30至 限公司                                                         2005-4-29 南昌紫江包装有                                                2004-4-8至 限公司                                                         2006-3-30 南昌紫江包装有                                                2004-4-9至 限公司                                                         2006-3-30 南昌紫江包装有                                               2004-3-31至 限公司                                                         2006-3-30 上海紫丹印务有                                               2003-8-22至 限公司                                                         2004-8-21 上海紫丹印务有                                                2003-9-9至 限公司                                                          2004-9-9 上海紫丹印务有                                              2003-11-21至 限公司                                                        2004-11-10 上海紫丹印务有                                              2003-11-21至 限公司                                                        2004-11-10 上海紫丹印务有                                               2004-2-10至 限公司（美元）                                                  2005-2-8 上海紫丹印务有                                              2003-10-10至 限公司                                                          2004-4-5 上海紫丹印务有                                              2003-10-14至 限公司                                                          2005-4-7 上海紫丹印务有                                              2003-10-14至 限公司                                                          2005-4-9 上海紫东化工塑                                               2004-1-30至 料有限公司                                                    2004-12-17 上海紫东化工塑                                                2004-2-6至 料有限公司                                                     2005-1-25 上海紫东化工塑                                               2004-2-11至 料有限公司                                                     2005-1-29 上海紫东化工塑                                               2004-2-18至 料有限公司                                                      2005-2-4 上海紫东化工塑                                               2003-8-18至 料有限公司                                                     2005-2-10 上海紫东化工塑                                               2004-5-13至 料有限公司                                                     2005-2-11 上海紫东化工塑                                               2004-5-13至 料有限公司                                                     2005-2-18 上海紫东化工塑                                               2004-2-18至 料有限公司                                                     2005-4-25 上海紫东化工塑                                               2004-2-10至 料有限公司                                                     2005-5-10 上海紫东化工塑                                               2003-7-29至 料有限公司                                                     2005-5-12 上海紫东化工塑                                               2004-1-14至 料有限公司                                                     2005-7-20 上海紫东化工塑                                               2004-5-11至 料有限公司                                                     2005-7-20 上海紫东化工塑                                               2004-5-11至 料有限公司                                                    2005-11-25 上海紫东化工塑                                              2002-12-17至 料有限公司                                                     2006-1-13 上海紫东化工塑                                               2003-9-16至 料有限公司                                                     2006-2-25 上海紫东化工塑                                               2004-5-21至 料有限公司                                                     2006-2-27 上海紫东化工塑                                                              2004-2-18至 料有限公司（日                                                                 2007-5-8 元） 上海紫华企业有                                              2003-10-16至 限公司                                                         2004-9-24 上海紫华企业有                                              2003-10-23至 限公司                                                        2004-10-22 上海紫华企业有                                               2003-12-1至 限公司                                                        2004-11-28 上海紫华企业有                                               2002-6-28至 限公司                                                         2005-6-27 上海紫江喷铝包                                               2003-8-15至 装材料有限公司                                                 2004-7-15 上海紫江喷铝包                                               2004-2-16至 装材料有限公司                                                2007-10-14 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装材料有限公司                                                 2004-8-17 上海紫江喷铝包                                              2003-10-15至 装材料有限公司                                                2006-10-10 上海紫江喷铝包                                              2003-10-15至 装材料有限公司                                                2007-10-14 上海紫江喷铝包                                               2004-2-16至 装材料有限公司                                                2008-10-14 上海紫江喷铝包                                               2004-4-30至 装材料有限公司                                                 2005-4-25 上海紫江特种瓶                                                              2004-6-18至 业有限公司（美                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-6-25至 业有限公司（欧                                                                2005-3-31 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-5-24至 业有限公司（欧                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-5-31至 业有限公司（美                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-1-12至 业有限公司（欧                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                               2004-3-1至 业有限公司（欧                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-5-25至 业有限公司（欧                                                                2005-3-10 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-1-19至 业有限公司（欧                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-2-23至 业有限公司（美                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-6-17至 业有限公司（欧                                                                2004-12-3 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-5-31至 业有限公司（欧                                                                2005-5-31 元） 上海紫江特种瓶                                                               2004-3-8至 业有限公司（美                                                                 2005-3-8 元） 上海紫江特种瓶                                                               2004-3-5至 业有限公司（欧                                                                 2005-3-5 元） 上海紫江特种瓶                                                              2004-6-18至 业有限公司（欧                                                                2005-3-10 元） 上海紫泉包装有                                               2004-6-16至 限公司                                                         2005-6-16 上海紫泉包装有                                                2003-4-9至 限公司                                                          2005-4-6 上海紫泉包装有                                               2003-4-10至 限公司                                                         2005-4-10 上海紫泉标签有                                               2004-4-13至 限公司                                                         2005-3-25 上海紫日包装有                                                2004-1-9至 限公司                                                          2005-1-8 上海紫日包装有                                               2004-1-16至 限公司                                                         2005-1-14 上海紫日包装有                                               2004-2-19至 限公司                                                         2005-2-17 上海紫日包装有                                               2004-2-20至 限公司                                                         2005-2-18 上海紫日包装有                                               2004-6-25至 限公司                                                         2005-6-24 上海紫藤包装材                                               2004-4-21至 料有限公司                                                     2005-4-20 上海紫藤包装材                                                2003-8-4至 料有限公司                                                     2006-7-16 上海紫藤包装材                                                2003-8-4至 料有限公司                                                     2006-7-31 上海紫藤包装材                                              2003-12-19至 料有限公司                                                    2005-12-15 上海紫燕合金应                                               2004-6-16至 用科技有限公司                                                 2005-6-14 上海紫燕合金应                                               2003-9-29至 用科技有限公司                                                 2004-8-20 上海紫燕合金应                                               2003-8-25至 用科技有限公司                                                 2004-8-24 上海紫燕合金应                                               2004-2-24至 用科技有限公司                                                 2005-2-23 上海紫燕合金应                                                2004-3-9至 用科技有限公司                                                  2005-3-7 上海紫燕合金应                                               2003-8-14至 用科技有限公司                                                 2005-8-10 上海紫燕合金应                                               2003-8-26至 用科技有限公司                                                 2005-8-24 上海紫燕合金应                                               2004-4-25至 用科技有限公司                                                 2005-6-24 上海紫燕合金应                                              2001-11-22至 用科技有限公司                                                 2005-4-25 合计：人民币 美元 欧元 日元 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例                                                                 是否履行  担保对象名称                                                                     完毕 福州紫江包装有                                                                       否 限公司 福州紫江包装有                                                                       否 限公司 南昌紫江包装有                                                                       否 限公司 南昌紫江包装有                                                                       否 限公司 南昌紫江包装有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司（美元） 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫丹印务有                                                                       否 限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑                                                                       否 料有限公司 上海紫东化工塑 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上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例     （三）独立董事专项说明及独立意见     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真负责核查和落实，现将有关情况说明如下：     公司在报告期内，严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发现公司有对控股子公司以外担保行为，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，担保决策程序合法、合理、公允，公司也及时履行了相关的信息披露义务，截止2004 年6 月30 日，公司累计担保余额为人民币73870 万元，美元3,726,375元，欧元2,954,108.70 元，日元8.34 亿元，占公司净资产的32.87％，全部为对控股子公司的担保，公司对其具有完全控制能力，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。     八、重大合同及其履行情况：     报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。     九、报告期内公司未发生委托理财事项，截止报告期期末无累计委托理财事项。     十、报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。     十一、报告期内，公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004 年上半年财务审计工作，支付审计费用60 万元，其他费用1.5 万元，差旅费2.5 万元，上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。     上海立信长江会计师事务所有限公司自1999 年公司上市起已连续第6 年为公司提供审计服务。     十二、没有其他对公司产生重大影响的重要事项。     十三、已披露重要信息索引     1、2004 年1 月9 日，公司公告董事会临时会议决议，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上【通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询（下同）】。     2、2004 年2 月14 日，公司公布2003 年度报告及其摘要，第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2003 年度股东大会的通知、第二届监事会第八次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上     3、2004 年3 月16 日，公司公布二OO 三年度股东大会决议公告及第二届董事会十六次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。     4、2004 年3 月20 日，公司公布二OO 三年度分红派息实施公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。     5、2004 年4 月22 日，公司公布2004 年第一季度报告及第二届董事会第十七次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。     6、2004 年5 月25 日，公司公布第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知、关联交易公告（一）和（二），刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。     7、2004 年6 月26 日公司公布二OO 四年第一次临时股东大会决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。     第七节  财务报告(经审计)     一、审计报告     信长会师报字(2004)第11168 号     上海紫江企业集团股份有限公司全体股东：     我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2004 年6 月30 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年1-6 月的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004 年1-6 月现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。     我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。     我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004 年6 月30 日的财务状况以及2004 年1-6 月的经营成果和现金流量。     上海立信长江会计师事务所     中国注册会计师有限公司     钱志昂、郑先弘     中国·上海     二OO 四年八月三日     二、财务报表（见后）     三．财务报表附注     一）、公司简介：     上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司，根据中国证券监督管理委员会1999 年7 月8 日颁发的证监发行字（1999）82 号通知，同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500 万股，一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2004 年6 月30 日，股本总额1,026,240,113.00元，其中：发起人法人股600,078,652 股，人民币普通股426,161,461 股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料；销售自产产品；从事实业投资（具体项目另行报批）。     二）、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：     （一）会计制度     执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。     （二）会计年度     公历1月1日至12月31日止。     （三）记帐本位币     采用人民币为记帐本位币。     （四）记帐基础和计价原则     以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。     （五）外币业务核算方法     外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。     （六）外币会计报表的折算方法     按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。     （七）现金等价物的确定标准     在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。     （八）短期投资核算方法     1、取得的计价方法     取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     2、短期投资跌价准备的计提     中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。     按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。     3、短期投资收益的确认     短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。     （九）坏帐核算方法     1、坏帐的确认标准     对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。     2、坏帐损失的核算方法     采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。     3、坏帐准备的计提方法和计提比例     按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：     逾期6 个月（含6 个月）以内的，按其余额的0.3%计提；     逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；     逾期1-2 年（含2 年），按其余额的5%计提；     逾期2-3 年（含3 年），按其余额的10%计提；     逾期3-4 年（含4 年），按其余额的40%计提；     逾期4-5 年（含5 年），按其余额的80%计提；     逾期5 年以上，按其余额的100%计提。     注：应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期。     对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定提取坏帐准备。     （十）存货核算方法     1、存货分类为     存货分类为：原材料、在产品（含自制半成品）、产成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。     2、取得和发出的计价方法     日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。     债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     3、低值易耗品和包装物的摊销方法     低值易耗品采用领用时一次摊销法；     包装物采用领用时一次摊销法。     4、存货的盘存制度     采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。     5、存货跌价准备的计提方法     中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。     （十一）长期投资核算方法     1、取得的计价方法     长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     2、长期股权投资的核算方法     对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。     按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，2003 年度后发生的计入资本公积（股权投资准备），以前年度发生的按原会计处理方法。     3、长期债权投资的核算方法     中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。     如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。     4、长期投资减值准备的计提     中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。     长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。     （十二）固定资产计价和折旧方法     1、固定资产标准：     指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。     2、固定资产的分类     房屋及建筑物、专用设备、通用设备、经营租入固定资产改良支出、固定资产装修、运输设备及其他设备。     3、固定资产的取得计价     遵循实际成本计价原则计价。     债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。     4、折旧方法     固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定个别年折旧率。     符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。     注：从2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。具体如下： 类别                                                        预计使用年限 房屋及建筑物                                                        20年 *灌装设备                                                           15年 其他专用设备                                                        10年 通用设备                                                          5-10年 运输设备                                                             5年 其他设备                                                             5年 类别                                                            净残值率 房屋及建筑物                                                         10% *灌装设备                                                            10% 其他专用设备                                                         10% 通用设备                                                             10% 运输设备                                                             10% 其他设备                                                             10% 类别                                                            年折旧率 房屋及建筑物                                                       4.50% *灌装设备                                                          6.00% 其他专用设备                                                       9.00% 通用设备                                                    9.00%-18.00% 运输设备                                                          18.00% 其他设备                                                          18.00%     已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。     *本期子公司新增主营灌装饮料的生产和销售，其相应的灌装设备根据行业经验预计使用年限为15 年。     5、固定资产减值准备的计提     中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。     固定资产减值准备按单项资产计提。     （十三）在建工程核算方法     1、取得的计价方法     以项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。     2、在建工程减值准备的计提     中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。     在建工程减值准备按单项工程计提。     （十四）无形资产核算方法     1、取得的计价方法     按取得时的实际成本入帐。     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     2、摊销方法     采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销，其中：土地使用权按50 年摊销。     3、无形资产减值准备的计提     中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。     无形资产减值准备按单项资产计提。     （十五）长期待摊费用摊销方法     1、开办费转销方法     在开始生产经营的当月一次计入损益。     2、其他长期待摊费用摊销方法     在受益期内平均摊销，其中：    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。     预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。     （十六）借款费用     1、借款费用资本化的确认原则    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。     专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。     当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。     当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。     普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。     2、借款费用资本化期间     按季度计算借款费用资本化金额。     3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法     每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。     允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。     （十七）预计负债     与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：     1、该义务是企业承担的现时义务；     2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；     3、该义务金额可以可靠地计量。     （十八）收入确认原则     1、销售商品     公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。     2、提供劳务     在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。     3、让渡资产使用权     与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。     （十九）所得税的会计处理方法     采用应付税款法。     （二十）合并会计报表的编制方法     1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。     2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。     三）、税项     （一） 公司主要税种和税率为: 税种                          计税基础            税率          适用范围 增值税              商品(产品)销售收入             17%    一般商品和产品 营业税                      咨询收入等              5% 城市维护建设税                                    1-7% 企业所得税                应纳税所得额         26.4%等     （二）税负减免:     上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的，隶属制造业，分别被评定为先进技术企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策，其中：     根据上海市税务局闵行区分局闵税免（99）第19－45 号和上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2001）字第19－15 号减免税通知书，上海紫日包装有限公司自2004 年1 月1 日至2006 年12 月31 日减半征收企业所得税和地方所得税，所得税率减按12％；     根据武汉市国家税务局武汉经济技术开发区分局武经国税确认字（2003）02号受理涉税事项确认书，武汉紫江包装有限公司2003 年度被认定为先进技术企业，延长3 年减半征收企业所得税，所得税减按10％计征；     根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2001）字第19－21 号减免税通知书，上海紫江喷铝包装材料有限公司自2003 年1 月1 日至2005 年12 月31日止，减半征收企业所得税和地方所得税，所得税减按13.5％计征；     根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2002）字第19－14 号减免税收通知书，上海紫藤包装材料有限公司自2001 年1 月1 日至2003 年12 月1 日止，免征地方所得税；自2004 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止，减半征收企业所得税和地方所得税。所得税减按12％计征；     根据上海市闵行区国家税务局闵税免（2002）字第19－61 号减免税通知书，上海紫东化工制品有限公司自2001 年1 月1 日至2002 年12 月31 日免征企业所得税，自2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日减半征收企业所得税所得税；根据上海市闵行区国家税务局闵税免－3（2002）字第19－14 号减免税通知书，2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日减免地方所得税；根据上海市闵行区国家税务局闵税追免2003 字001 号，对追加投资项目所取得的所得,就其按税法有关规定确定的减免税年限自2002 年1 月1 日后的剩余年限享受企业所得税优惠政策；     根据上海市闵行区闵税所免（2003）098 号减免税通知书，上海紫丹印务有限公司自2002 年1 月至2003 年12 月免征所得税，2004 年1 月至2006 年12月减半征收；     根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及第八条规定，沈阳紫泉包装有限公司自2002 年1 月1 日至2003 年12 月31 日免征所得税，2004 年1 月1 日至2006 年12 月31 日减半征收企业所得税；     根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定，武汉紫海塑料制品有限公司自2000 年1 月1 日至2001 年12 月31 日止，免征所得税，2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日减半征收所得税，所得税减按7.5％计征；     根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定，郑州紫江包装有限公司自2000 年1 月1 日至2001 年12 月31 日止，免征所得税，2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日减半征收所得税，所得税减按7.5％计征；     根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规    定，成都紫江包装有限公司自2001 年1 月1 日至2002 年12 月31 日止，免征所得税，2003 年1 月1 日至2005 年12 月31 日减半征收所得税，所得税减按7.5%计征。     （三）公司主要税费附加和费率为 税费附加                                       计税基础              费率 教育费附加                         营业税(或实交增值税)                3% 河道管理费                         营业税(或实交增值税)            0.5-1%     四、控股子公司及合营企业     （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：     1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围 被投资单位全称                                                  注册资本                                                                 （万元） 上海紫泉包装有限公司                                            USD2,520 沈阳紫泉包装有限公司                                              USD500 上海紫泉标签有限公司                                              USD720 上海紫日包装有限公司                                            USD1,570 武汉紫江包装有限公司                                              USD850 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                    USD1,500 上海紫华企业有限公司                                            USD1,500 上海紫藤包装材料有限公司                                        USD1,690 郑州紫江包装有限公司                                              USD500 成都紫江包装有限公司                                            USD1,003 上海紫江创业投资有限公司                                          29,000 上海紫晶集成电路技术有限公司                                       1,000 上海紫珊光电技术有限公司                                           3,000 广州紫江包装有限公司                                               8,000 上海紫东化工塑料有限公司                                        USD3,300 南昌紫江包装有限公司                                               3,000 上海紫丹印务有限公司                                            USD1,200 沈阳紫江包装有限公司                                               5,000 福州紫江包装有限公司                                               4,000 合肥紫江包装有限公司                                               3,000 上海紫燕合金应用科技有限公司                                    USD1,690 上海紫江特种瓶业有限公司                                        USD1,200 武汉紫江企业有限公司                                            USD2,400 武汉紫海塑料制品有限公司                                          USD500 上海紫泉饮料工业有限公司                                        USD1,600 宁波紫泉饮料工业有限公司                                        USD1,200 南京紫泉饮料工业有限公司                                        USD1,000 上海紫江食品容器包装有限公司                                      USD500 天津紫江食品容器包装有限公司                                      USD300 被投资单位全称                                            公司实际投资额 上海紫泉包装有限公司                                      151,380,966.01 沈阳紫泉包装有限公司                                       31,042,319.14 上海紫泉标签有限公司                                       44,696,340.00 上海紫日包装有限公司                                       78,816,668.87 武汉紫江包装有限公司                                       39,553,718.28 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               63,359,452.96 上海紫华企业有限公司                                       62,799,605.72 上海紫藤包装材料有限公司                                   88,062,116.19 郑州紫江包装有限公司                                       31,125,000.00 成都紫江包装有限公司                                       82,126,366.68 上海紫江创业投资有限公司                                   45,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司                                6,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司                                   25,800,000.00 广州紫江包装有限公司                                       80,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                  204,136,195.44 南昌紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                       69,472,135.04 沈阳紫江包装有限公司                                       50,000,000.00 福州紫江包装有限公司                                       40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               63,266,142.07 上海紫江特种瓶业有限公司                                   61,200,000.00 武汉紫江企业有限公司                                       74,700,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司                                   32,424,336.04 上海紫泉饮料工业有限公司                                   87,403,612.08 宁波紫泉饮料工业有限公司                                   11,205,000.00 南京紫泉饮料工业有限公司                                    9,337,500.00 上海紫江食品容器包装有限公司                               30,948,172.56 天津紫江食品容器包装有限公司                                2,810,000.00 被投资单位全称                                                      所占                                                             注册资本比例 上海紫泉包装有限公司                                              75.00% 沈阳紫泉包装有限公司                                              75.00% 上海紫泉标签有限公司                                              75.00% 上海紫日包装有限公司                                              75.00% 武汉紫江包装有限公司                                              56.00% 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      75.00% 上海紫华企业有限公司                                              75.00% 上海紫藤包装材料有限公司                                          75.00% 郑州紫江包装有限公司                                              75.00% 成都紫江包装有限公司                                              98.95% 上海紫江创业投资有限公司                                          98.28% 上海紫晶集成电路技术有限公司                                      60.00% 上海紫珊光电技术有限公司                                          86.00% 广州紫江包装有限公司                                             100.00% 上海紫东化工塑料有限公司                                          75.00% 南昌紫江包装有限公司                                             100.00% 上海紫丹印务有限公司                                              75.00% 沈阳紫江包装有限公司                                             100.00% 福州紫江包装有限公司                                             100.00% 合肥紫江包装有限公司                                             100.00% 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      60.00% 上海紫江特种瓶业有限公司                                          75.00% 武汉紫江企业有限公司                                              75.00% 武汉紫海塑料制品有限公司                                          75.00% 上海紫泉饮料工业有限公司                                          66.00% 宁波紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 南京紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 上海紫江食品容器包装有限公司                                      75.00% 天津紫江食品容器包装有限公司                                      75.00% 被投资单位全称                                                  公司所享                                                                 权益比例 上海紫泉包装有限公司                                              75.00% 沈阳紫泉包装有限公司                                              56.25% 上海紫泉标签有限公司                                              56.25% 上海紫日包装有限公司                                              75.00% 武汉紫江包装有限公司                                              56.00% 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      75.00% 上海紫华企业有限公司                                              75.00% 上海紫藤包装材料有限公司                                          75.00% 郑州紫江包装有限公司                                              75.00% 成都紫江包装有限公司                                              98.95% 上海紫江创业投资有限公司                                          92.06% 上海紫晶集成电路技术有限公司                                      55.24% 上海紫珊光电技术有限公司                                          84.52% 广州紫江包装有限公司                                              99.53% 上海紫东化工塑料有限公司                                          75.00% 南昌紫江包装有限公司                                              98.75% 上海紫丹印务有限公司                                              75.00% 沈阳紫江包装有限公司                                              98.75% 福州紫江包装有限公司                                              97.50% 合肥紫江包装有限公司                                              75.00% 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      60.00% 上海紫江特种瓶业有限公司                                          75.00% 武汉紫江企业有限公司                                              75.00% 武汉紫海塑料制品有限公司                                          75.00% 上海紫泉饮料工业有限公司                                          66.00% 宁波紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 南京紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 上海紫江食品容器包装有限公司                                      75.00% 天津紫江食品容器包装有限公司                                      75.00% 被投资单位全称                                               主要经营范围 上海紫泉包装有限公司                              生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 沈阳紫泉包装有限公司                              生产销售PVC,PE,铁瓶盖等 上海紫泉标签有限公司               生产各类标签及包装装潢印刷制品，销售自                                                                    产产品 上海紫日包装有限公司                               生产销售塑料瓶盖及包装 武汉紫江包装有限公司                       生产销售饮料容器及其他塑料制品 上海紫江喷铝包装材料有限公司                     生产销售真空喷铝包装材料 上海紫华企业有限公司                       生产销售塑料容器及塑料包装制品 上海紫藤包装材料有限公司                         生产销售流延聚丙烯薄膜等 郑州紫江包装有限公司                           生产销售饮料容器及塑料制品 成都紫江包装有限公司                                  生产销售PET瓶等容器 上海紫江创业投资有限公司          高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保                                                                、新能源、                                                   生物技术)，企业管理咨询 上海紫晶集成电路技术有限公司           集成电路的设计、生产、测试和销售等 上海紫珊光电技术有限公司         光电产品的开发、生产、销售及相关的技术服                                                                    务咨询 广州紫江包装有限公司                           生产销售PET新材料,容器包装 上海紫东化工塑料有限公司                  生产双向拉伸聚脂膜,销售自产产品 南昌紫江包装有限公司                          PET新材料包装容器生产、销售 上海紫丹印务有限公司                     生产彩印纸包装产品，销售自产产品 沈阳紫江包装有限公司              新型PET瓶及其包装容器制造；自产产品销售 福州紫江包装有限公司             生产PET瓶及瓶呸等包装容器,瓶盖,标签,涂装                                                                    材料等 合肥紫江包装有限公司              新型包装材料、PET瓶容器包装的生产、销售 上海紫燕合金应用科技有限公司     研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，                                                                    精密模                                  具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑                                                                    料制品                                                      的制造，销售自产产品 上海紫江特种瓶业有限公司         生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料)                                                             销售自产产品) 武汉紫江企业有限公司             生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料                                                                    合金及                                                    相关产品，销售自产产品 武汉紫海塑料制品有限公司                    生产和销售PET瓶及其他塑料制品 上海紫泉饮料工业有限公司         生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡                                                                    饮料及                                                    相关产品、销售自产产品 宁波紫泉饮料工业有限公司         生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡                                                                    饮料及                                                   相关产品、销售自产产品. 南京紫泉饮料工业有限公司         生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡                                                                    饮料及                                                   相关产品、销售自产产品. 上海紫江食品容器包装有限公司                     生产无机非金属材料和制品 天津紫江食品容器包装有限公司     无机非金属材料和制品(高性能复合材料)的生                                                                  产、销售 被投资单位全称                                                      是否                                                                     合并 上海紫泉包装有限公司                                                  是 沈阳紫泉包装有限公司                                                  是 上海紫泉标签有限公司                                                  是 上海紫日包装有限公司                                                  是 武汉紫江包装有限公司                                                  是 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                          是 上海紫华企业有限公司                                                  是 上海紫藤包装材料有限公司                                              是 郑州紫江包装有限公司                                                  是 成都紫江包装有限公司                                                  是 上海紫江创业投资有限公司                                              是 上海紫晶集成电路技术有限公司                                          是 上海紫珊光电技术有限公司                                              是 广州紫江包装有限公司                                                  是 上海紫东化工塑料有限公司                                              是 南昌紫江包装有限公司                                                  是 上海紫丹印务有限公司                                                  是 沈阳紫江包装有限公司                                                  是 福州紫江包装有限公司                                                  是 合肥紫江包装有限公司                                                  是 上海紫燕合金应用科技有限公司                                          是 上海紫江特种瓶业有限公司                                              是 武汉紫江企业有限公司                                                  是 武汉紫海塑料制品有限公司                                              是 上海紫泉饮料工业有限公司                                              是 宁波紫泉饮料工业有限公司                                              是 南京紫泉饮料工业有限公司                                              是 上海紫江食品容器包装有限公司                                          是 天津紫江食品容器包装有限公司                                          是     （二）本年度合并报表范围的变更情况     1、本期增加合并范围5 户，为上海紫泉饮料工业有限公司、南京紫泉饮料工业有限公司、宁波紫泉饮料工业有限公司、上海紫江食品容器包装有限公司、天津紫江食品容器有限公司。其中对上海紫泉饮料工业有限公司为单向增资而增加的投资，对其余公司均为新设增加的投资。     2、本期无减少合并范围的公司。     （三）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司     上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称紫泉饮料）原注册资本为1200 万美元，由上海紫江（集团）有限公司（以下简称紫江集团）和华达企业投资（香港）有限公司（以下简称华达）共同出资成立。其中：紫江集团应出资900 万美元，占注册资本的75%，紫江集团实际出资1,353,130.93 美元；华达应出资300 万美元，占注册资本的25%，华达实际出资美元45.1 万。紫泉饮料于2004 年2 月2日取得“关于上海紫泉饮料工业有限公司新增投资方、调整股权比例及增资等事宜的批复”，同意紫江集团将美元756 万的出资权转让给上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称公司），同时同意紫泉饮料注册资本增加至1,600 万美元，调整后紫泉饮料的投资构成为：紫江集团应出资美元144 万，占注册资本的9%；华达应出资美元400 万，占注册资本的25%；公司应出资美元1,056 万元，占注册资本的66%。公司已于2004 年1 月底支付了投资款折合美元1056 万元，并于2004 年2 月24 日取得了商外资沪闵合资字[2002]1880 号批准证书。公司本期记入3-6 月的收益计272.66 万元。 购买子公司名称        购买日          流动资产  长期投资        固定资产 上海紫泉饮料工 2004年2月28日     25,910,662.13       ---  191,713,379.90 业有限公司 购买子公司名称  无形资产     其他资产          流动负债         长期负债 上海紫泉饮料工     ---            ---     33,052,368.40    49,000,000.00 业有限公司 购买子公司名称           购买至报告期     主营业务收入      主营业务利润 上海紫泉饮料工业          2004年3-6月    33,153,523.49      7,501,388.11 有限公司 购买子公司名称               利润总额           所得税            净利润 上海紫泉饮料工业         4,131,280.20              ---      4,131,280.20 有限公司     五）、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）     （一）货币资金 项目                                                              期末数 现金                                                          613,373.20 银行存款                                                  642,876,166.09 其他货币资金                                               26,402,792.76 合计                                                      669,892,332.05 其中美元：外币金额                                          4,336,149.74 折算汇率                                                          8.2766 折合人民币                                                 35,888,579.47 日元：外币金额                                            106,203,315.00 折算汇率                                                        0.076367 折合人民币                                                  8,110,428.55 欧元：外币金额                                                892,548.35 折算汇率                                                         10.0738 折合人民币                                                  8,991,353.57 港币：外币金额                                                  7,299.02 折算汇率                                                          1.0609 折合人民币                                                      7,743.53 瑞士法郎：外币金额                                              3,263.40 折算汇率                                                          6.5482 折合人民币                                                     21,369.40 项目                                                              期初数 现金                                                          647,861.97 银行存款                                                  780,018,929.97 其他货币资金                                               10,495,554.44 合计                                                      791,162,346.38 其中美元：外币金额                                          3,245,490.82 折算汇率                                                          8.2767 折合人民币                                                 26,861,952.87 日元：外币金额                                             22,354,608.00 折算汇率                                                        0.077263 折合人民币                                                  1,727,184.08 欧元：外币金额                                                682,857.34 折算汇率                                                         10.3383 折合人民币                                                  7,059,584.06 港币：外币金额                                                  5,770.02 折算汇率                                                          1.0657 折合人民币                                                      6,149.11 瑞士法郎：外币金额                                                   --- 折算汇率                                                             --- 折合人民币                                                           ---     （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目                                             期末数                                  帐面余额                       跌价准备 股票投资                     1,799,160.00                     216,510.00 其他债券投资                          ---                            --- 合计                         1,799,160.00                     216,510.00 项目                                            期初数                                  帐面余额                       跌价准备 股票投资                       482,527.30                            --- 其他债券投资                 5,166,000.00                            --- 合计                         5,648,527.30                            ---     1、股票投资年末数： 股票名称                              股数                      投资成本 海龙科技                             1,000                      6,060.00 三友化工                             1,000                      5,900.00 兰州铅业                           273,000                  1,780,800.00 建设配售                             1,000                      6,400.00 小计                                     -                  1,799,160.00 股票名称                      期末每股市价                  期末市价总额 海龙科技                              6.24                      6,240.00 三友化工                              5.91                      5,910.00 兰州铅业                              5.73                  1,564,290.00 建设配售                              6.40                      6,400.00 小计                                                        1,582,840.00     2、短期投资跌价准备增减变动的原因：本期由于市价下跌，计提跌价准备216,510.00 元。     3、投资变现无重大限制。     （三）应收票据 种类                                                              期末数 银行承兑汇票                                               37,496,762.75 商业承兑汇票                                               48,334,842.14 合计                                                       85,831,604.89 种类                                                              期初数 银行承兑汇票                                               51,285,456.03 商业承兑汇票                                               44,030,132.16 合计                                                       95,315,588.19 （四）应收帐款 1、帐龄分析                                                期末数 帐龄                      帐面余额                            占总额比例 1年以内                707,581,211.19                             96.34% 1--2年                   7,220,626.93                              0.98% 2--3年                   4,134,485.09                              0.56% 3--4年                  12,911,330.66                              1.76% 4--5年                   1,314,713.07                              0.18% 5年以上                  1,280,576.03                              0.18% 特别准备                       ---                                   --- 合计                   734,442,942.97                            100.00%                                                期末数 帐龄                   坏帐准备计提比例                         坏帐准备 1年以内                               0.3%-1%                 582,561.92 1--2年                               5%                       361,031.34 2--3年                              10%                       413,448.50 3--4年                              40%                     5,164,532.26 4--5年                              80%                     1,051,770.45 5年以上                             100%                    1,280,576.03 特别准备                            ---                              --- 合计                                ---                     8,853,920.50                                                 期初数 帐龄                         帐面余额                         占总额比例 1年以内                   348,002,790.68                          92.52% 1--2年                      5,454,095.07                           1.45% 2--3年                      4,807,650.59                           1.28% 3--4年                     16,524,843.99                           4.39% 4--5年                      1,350,092.38                           0.36% 5年以上                          ---                                 --- 特别准备                          ---                                --- 合计                      376,139,472.71                         100.00%                                                 期初数 帐龄                    坏帐准备计提比例                        坏帐准备 1年以内                                0.3%-1%                383,854.89 1--2年                                5%                      272,704.77 2--3年                               10%                      480,765.05 3--4年                               40%                    6,609,937.59 4--5年                               80%                    1,080,073.90 5年以上                              100%                            --- 特别准备                             ---                             --- 合计                                 ---                    8,827,336.20     2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为110,978,064.09 元，占应收帐款总金额的15.11％。     3、本期度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称                                                      欠款金额 河北旭日升保健公司                                          6,992,706.95 河北旭日升集团有限公司                                      2,260,544.96 河北旭日保健公司                                            1,618,095.50 河北旭日保健制品有限公司                                      993,821.44 河北冀州市饮料灌装公司                                        629,500.00 天津保健饮料公司                                              269,500.00 四川百事可乐饮料有限公司                                       66,866.20 邯郸特日欣卫生用品有限公司                                     59,653.14 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                     15,063.10 温州瓯海包装材料有限公司                                        5,302.58 富阳雪达造纸厂                                                    276.79 杭州富临公司                                                  291,001.80 上海华联公司                                                  229,479.33 浙江绍兴兴华公司                                              223,252.94 新疆冰可来食品公司                                            205,740.00 中山新冠公司                                                  171,730.62 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                    119,134.63 武汉绿之源生物工程有限公司                                     74,373.75 上海正弟塑料制品有限公司                                      441,462.30 贵州黄果树印务有限公司                                        180,791.38 温州马鞍云光化工原料公司                                      123,366.26 河南项城永丰彩印厂                                             83,795.30 上海人民印刷一厂金桥分厂                                       67,839.96 苏州吴县东山富宏吸塑制品厂                                     65,326.19 海南通合实业有限公司                                           54,366.64 杭州包装工业公司                                               49,426.49 上海高艺工贸有限公司                                           38,513.40 上海双健保温制品有限公司                                       36,258.09 上海开凯彩印有限公司                                           30,960.10 上海金枪包装彩印有限公司                                       25,590.72 安徽金丰种子包装材料厂                                         16,115.70 上海东明塑料制品厂                                             15,332.06 湖南衡阳市衡山影印厂                                           13,793.85 上海鑫都包装印务有限公司                                       13,630.26 海宁包装材料经营部                                             10,000.00 丹阳长江印务有限公司                                            5,000.00 金坛东方彩印厂                                                  5,000.00 上海人民塑料印刷厂                                              2,897.53 泰格包装(上海)有限公司                                          1,040.00 上海浦东双桥精细化工有限公司                                       69.80 小计                                                       15,506,619.76 欠款人名称                                                      计提比例 河北旭日升保健公司                                                   40% 河北旭日升集团有限公司                                               40% 河北旭日保健公司                                                     40% 河北旭日保健制品有限公司                                             40% 河北冀州市饮料灌装公司                                               40% 天津保健饮料公司                                                     40% 四川百事可乐饮料有限公司                                             40% 邯郸特日欣卫生用品有限公司                                           40% 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                           40% 温州瓯海包装材料有限公司                                             40% 富阳雪达造纸厂                                                       40% 杭州富临公司                                                         80% 上海华联公司                                                         80% 浙江绍兴兴华公司                                                     80% 新疆冰可来食品公司                                                   80% 中山新冠公司                                                         80% 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                           80% 武汉绿之源生物工程有限公司                                           80% 上海正弟塑料制品有限公司                                            100% 贵州黄果树印务有限公司                                              100% 温州马鞍云光化工原料公司                                            100% 河南项城永丰彩印厂                                                  100% 上海人民印刷一厂金桥分厂                                            100% 苏州吴县东山富宏吸塑制品厂                                          100% 海南通合实业有限公司                                                100% 杭州包装工业公司                                                    100% 上海高艺工贸有限公司                                                100% 上海双健保温制品有限公司                                            100% 上海开凯彩印有限公司                                                100% 上海金枪包装彩印有限公司                                            100% 安徽金丰种子包装材料厂                                              100% 上海东明塑料制品厂                                                  100% 湖南衡阳市衡山影印厂                                                100% 上海鑫都包装印务有限公司                                            100% 海宁包装材料经营部                                                  100% 丹阳长江印务有限公司                                                100% 金坛东方彩印厂                                                      100% 上海人民塑料印刷厂                                                  100% 泰格包装(上海)有限公司                                              100% 上海浦东双桥精细化工有限公司                                        100% 小计 欠款人名称                                                          理由 河北旭日升保健公司                                        按会计政策计提 河北旭日升集团有限公司                                    按会计政策计提 河北旭日保健公司                                          按会计政策计提 河北旭日保健制品有限公司                                  按会计政策计提 河北冀州市饮料灌装公司                                    按会计政策计提 天津保健饮料公司                                          按会计政策计提 四川百事可乐饮料有限公司                                  按会计政策计提 邯郸特日欣卫生用品有限公司                                按会计政策计提 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                按会计政策计提 温州瓯海包装材料有限公司                                  按会计政策计提 富阳雪达造纸厂                                            按会计政策计提 杭州富临公司                                              按会计政策计提 上海华联公司                                              按会计政策计提 浙江绍兴兴华公司                                          按会计政策计提 新疆冰可来食品公司                                        按会计政策计提 中山新冠公司                                              按会计政策计提 宁夏吴忠市瑞特纸业有限公司                                按会计政策计提 武汉绿之源生物工程有限公司                                按会计政策计提 上海正弟塑料制品有限公司                                  按会计政策计提 贵州黄果树印务有限公司                                    按会计政策计提 温州马鞍云光化工原料公司                                  按会计政策计提 河南项城永丰彩印厂                                        按会计政策计提 上海人民印刷一厂金桥分厂                                  按会计政策计提 苏州吴县东山富宏吸塑制品厂                                按会计政策计提 海南通合实业有限公司                                      按会计政策计提 杭州包装工业公司                                          按会计政策计提 上海高艺工贸有限公司                                      按会计政策计提 上海双健保温制品有限公司                                  按会计政策计提 上海开凯彩印有限公司                                      按会计政策计提 上海金枪包装彩印有限公司                                  按会计政策计提 安徽金丰种子包装材料厂                                    按会计政策计提 上海东明塑料制品厂                                        按会计政策计提 湖南衡阳市衡山影印厂                                      按会计政策计提 上海鑫都包装印务有限公司                                  按会计政策计提 海宁包装材料经营部                                        按会计政策计提 丹阳长江印务有限公司                                      按会计政策计提 金坛东方彩印厂                                            按会计政策计提 上海人民塑料印刷厂                                        按会计政策计提 泰格包装(上海)有限公司                                    按会计政策计提 上海浦东双桥精细化工有限公司                              按会计政策计提 小计     4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：     公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。     5、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。     6、应收帐款期末数比期初数增加358,303,470.26 元，增加比例为95.26%，增加原因为：     （1）本期销售增加；     （2）本期第二季度处于销售旺季，多数客户尚处于信用期；     （3）本期收购上海紫泉饮料工业有限公司收购日的帐面应收账款带入928.14 万元。     （五）其他应收款     1、帐龄分析                                                期末数 帐龄                   帐面余额                               占总额比例 1年以内             409,717,000.60                                99.18% 1--2年                2,426,169.06                                 0.59% 2--3年                  441,764.33                                 0.11% 3--4年                  423,286.87                                 0.10% 4--5年                  108,884.43                                 0.02% 5年以上                      ---                                     --- 特别准备                     ---                                     --- 合计                413,117,105.29                               100.00%                                                期末数 帐龄              坏帐准备计提比例                              坏帐准备 1年以内                          0.3%-1%                       28,383.85 1--2年                          5%                            121,308.45 2--3年                         10%                             44,176.44 3--4年                         40%                            169,314.75 4--5年                         80%                             87,107.54 5年以上                        100%                                  --- 特别准备                       ---                                   --- 合计                           ---                            450,291.03                                              期初数 帐龄                   帐面余额                               占总额比例 1年以内              48,412,834.65                                96.80% 1--2年                  611,045.31                                 1.22% 2--3年                  785,662.12                                 1.57% 3--4年                  113,214.43                                 0.22% 4--5年                   92,000.00                                 0.19% 5年以上                     ---                                      --- 特别准备                    ---                                      --- 合计                 50,014,756.51                               100%.00                                              期初数 帐龄                坏帐准备计提比例                            坏帐准备 1年以内                            0.3-1％                     19,516.63 1--2年                            5%                           30,552.26 2--3年                           10%                           78,566.22 3--4年                           40%                           45,285.77 4--5年                           80%                           73,600.00 5年以上                         100%                                 --- 特别准备                         ---                                 --- 合计                             ---                          247,520.88     2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为385,025,244.35 元，占其他应收款总金额的比例为93.20%。     3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称                                                      欠款金额 上海马桥电缆厂                                                    330.00 上海环太通信设备公司                                              400.00 海关                                                           26,556.87 武汉市电力开发公司                                             46,000.00 档案保证金                                                     50,000.00 上海莘辛园艺有限公司                                          300,000.00 闵行区房屋土地管理局                                           24,000.00 武汉市电力开发公司                                             42,000.00 武汉市东西湖区电力局                                           42,884.43 小计                                                          532,171.30 欠款人名称                                                      计提比例 上海马桥电缆厂                                                       40% 上海环太通信设备公司                                                 40% 海关                                                                 40% 武汉市电力开发公司                                                   40% 档案保证金                                                           40% 上海莘辛园艺有限公司                                                 40% 闵行区房屋土地管理局                                                 80% 武汉市电力开发公司                                                   80% 武汉市东西湖区电力局                                                 80% 小计 欠款人名称                                                          理由 上海马桥电缆厂                                            按会计政策计提 上海环太通信设备公司                                      按会计政策计提 海关                                                      按会计政策计提 武汉市电力开发公司                                        按会计政策计提 档案保证金                                                按会计政策计提 上海莘辛园艺有限公司                                      按会计政策计提 闵行区房屋土地管理局                                      按会计政策计提 武汉市电力开发公司                                        按会计政策计提 武汉市东西湖区电力局                                      按企业政策计提 小计     4、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：     公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。     5、金额较大的其他应收款： 欠款人名称                                                          金额 上海紫江(集团)有限公司                                    376,127,549.83 海关                                                        5,175,251.45 上海洛伟经贸有限公司                                        1,700,000.00 萨克米上海机械贸易有限公司                                  1,390,418.19 上海开天建设集团有限公司                                      632,024.88 欠款人名称                                                    性质或内容 上海紫江(集团)有限公司                                       已申报相关部门尚未批复的股权收购款                                                      (详见附注七(三)第6) 海关                                                              保证金 上海洛伟经贸有限公司                                            出口押金 萨克米上海机械贸易有限公司                                    存出保证金 上海开天建设集团有限公司                                   1年内代垫垫款     6、期末其他应收款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款376,127,549.83 元，详见附注七。     7、其他应收款期末数比期初数增加363,102,348.78 元，增加比例为725.99%，增加原因为：本期受让上海虹桥商务大厦有限公司及上海紫泉饮料工业有限公司股权事宜已申报相关部门尚未获得批复，暂挂其他应收款。     （六）预付帐款     1、帐龄分析                                                     期末数 帐龄                                      金额                占总额比例 1年以内                          89,179,042.90                    95.00% 1--2年                            4,685,269.77                     5.00% 2--3年                              138,000.00                       --- 3年以上                              78,600.00                       --- 合计                             94,080,912.67                   100%                                                     期初数 帐龄                                      金额                占总额比例 1年以内                          46,819,735.48                    98.00% 1--2年                              471,500.00                     1.00% 2--3年                              195,600.00                       --- 3年以上                             330,057.00                     1.00% 合计                             47,816,892.48                   100%     2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。     3、一年以上的预付账款： 欠款人名称                                                          金额 东西湖区土地管理局                                          3,956,000.00 上海三信液压有限公司                                          247,000.00 林德叉车上海有限公司                                          155,787.04 新疆独山子南京办                                              113,250.00 美国紫江有限公司                                              106,707.55 上海灵光机械                                                   73,450.00 上海建勋装饰有限公司                                           60,000.00 杭州?F代货梯厂                                                 57,600.00 上海鸿润科技有限公司                                           40,764.42 合肥科力达轻工技术有限公司                                     30,000.00 上海欧亚广告发展有限公司                                       21,000.00 德马格起重机械上海有限公司                                     14,000.00 上海临光机电成套有限公司                                       13,000.00 DONG-APRECISON设备公司                                          5,213.96 上海天马网络系统有限公司                                        4,096.80 上海颉达仪器仪表有限公司                                        4,000.00 小计                                                        4,901,869.77 欠款人名称                                                    未回收原因 东西湖区土地管理局                                        预付土地使用费 上海三信液压有限公司                                        预付设备货款 林德叉车上海有限公司                                          预付叉车款 新疆独山子南京办                                            预付原材料款 美国紫江有限公司                                            预付零配件款 上海灵光机械                                              预付辅助配件款 上海建勋装饰有限公司                                          预付工程款 杭州?F代货梯厂                                                预付工程款 上海鸿润科技有限公司                                      预付辅助配件款 合肥科力达轻工技术有限公司                                预付配套设备款 上海欧亚广告发展有限公司                                    预付CI设计费 德马格起重机械上海有限公司                                预付电动葫芦款 上海临光机电成套有限公司                                  预付辅助配件款 DONG-APRECISON设备公司                                        预付设备款 上海天马网络系统有限公司                                  预付电脑联网款 上海颉达仪器仪表有限公司                                  预付辅助配件款 小计     （七）存货及存货跌价准备                                                                   期末数 项目                                                            帐面余额 在途物资                                                             --- 原材料                                                    199,743,699.38 在产品                                                    286,251,612.36 包装物                                                      4,235,445.74 低值易耗品                                                  3,131,582.76 产成品                                                    104,507,948.73 库存商品                                                      968,471.17 委托加工物资                                                  567,151.68 合计                                                      599,405,911.82                                                                   期末数 项目                                                            跌价准备 在途物资                                                             --- 原材料                                                         92,406.79 在产品                                                      2,181,352.58 包装物                                                               --- 低值易耗品                                                           --- 产成品                                                        204,922.03 库存商品                                                             --- 委托加工物资                                                         --- 合计                                                        2,478,681.40                                                                   期初数 项目                                                            帐面余额 在途物资                                                    3,108,933.48 原材料                                                    161,226,572.71 在产品                                                    254,644,812.76 包装物                                                      2,999,402.29 低值易耗品                                                  1,252,549.97 产成品                                                     84,281,748.65 库存商品                                                      117,697.39 委托加工物资                                                  633,448.60 合计                                                      508,265,165.85                                                                   期初数 项目                                                            跌价准备 在途物资                                                             --- 原材料                                                         92,406.79 在产品                                                               --- 包装物                                                               --- 低值易耗品                                                           --- 产成品                                                               --- 库存商品                                                             --- 委托加工物资                                                         --- 合计                                                           92,406.79     （八）待摊费用 类别                                                              期初数 保险费                                                        336,712.82 养路费                                                        227,176.03 其他                                                        1,131,017.68 合计                                                        1,694,906.53 类别                                                            本期增加 保险费                                                        652,371.19 养路费                                                      1,368,753.49 其他                                                          189,588.00 合计                                                        2,210,712.68 类别                                                            本期摊销 保险费                                                        565,989.47 养路费                                                        927,457.10 其他                                                        1,259,419.60 合计                                                        2,752,866.17 类别                                                              期末数 保险费                                                        423,094.54 养路费                                                        668,472.42 其他                                                           61,186.08 合计                                                        1,152,753.04 类别                                                        期末结存原因 保险费                                                          跨期摊配 养路费                                                          跨期摊配 其他                                                            跨期摊配 合计     （九）长期投资： 项目                                              期末数                         帐面余额                                减值准备 长期股权投资      444,259,252.72                                     --- 长期债权投资                 ---                                     --- 合计              444,259,252.72                                     --- 项目                                          期初数                         帐面余额                                减值准备 长期股权投资      450,370,319.38                                     --- 长期债权投资                 ---                                     --- 合计              450,370,319.38                                     ---     A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称                      投资起止期  占被投资单位注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司                  30年                    13.72% 上海紫竹科学园区发展有限公司              50年                    19.00% 上海阅览海科技有限公司                                             5.00% 上海技术产权交易所会员资格投资                                       --- 合计 被投资单位名称                        期初余额            本期投资增减额 上海数讯信息技术有限公司         15,260,000.00                       --- 上海紫竹科学园区发展有限公司     95,000,000.00                       --- 上海阅览海科技有限公司              250,000.00                       --- 上海技术产权交易所会员资格投资      200,000.00                       --- 合计                            110,710,000.00                       --- 被投资单位名称                                              期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司                                   15,260,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司                               95,000,000.00 上海阅览海科技有限公司                                        250,000.00 上海技术产权交易所会员资格投资                                200,000.00 合计                                                      110,710,000.00     B、权益法核算的对联营企业股权投资：                                 投资起   占被投资单位 被投资单位名称                                                  期初余额                                   止期   注册资本比例 上海DIC油墨有限公司               40年          35.00%     49,369,431.19 上海利士包装有限公司              30年          45.00%     53,579,508.55 上海紫江彩印包装有限公司          50年          40.00%    116,548,559.75 上海威尔泰工业自动化股份有限公司  53年         22.008%     14,204,089.98 天津实发紫江包装有限公司          30年          35.00%     34,560,759.75 杭州紫江包装有限公司              50年          26.00%     14,544,269.13 天津利士包装有限公司              50年          20.45%      7,884,400.00 上海紫华容器包装有限公司          30年          49.32%     28,933,138.72 上海霍普光通信有限公司            12年          37.00%      7,203,963.68 武汉华工电气自动化有限公司        50年         20.625%      9,257,827.64 合计                                                      336,085,948.39                                                        本期权益增减额 被投资单位名称                                           本期合计         其中：投资成本 上海DIC油墨有限公司                   -7,709,239.58                   --- 上海利士包装有限公司                    -421,083.15                   --- 上海紫江彩印包装有限公司                 377,864.69                   --- 上海威尔泰工业自动化股份有限公司       2,010,139.18                   --- 天津实发紫江包装有限公司              -4,249,931.86                   --- 杭州紫江包装有限公司                    -536,695.51                   --- 天津利士包装有限公司                      39,699.96                   --- 上海紫华容器包装有限公司              -1,086,042.47                   --- 上海霍普光通信有限公司                  -711,580.73                   --- 武汉华工电气自动化有限公司              -389,895.99                   --- 合计                                 -12,676,765.46                   ---                                                            本期权益增减额 被投资单位名称                                                                  确认收益 上海DIC油墨有限公司                                          4,617,760.42 上海利士包装有限公司                                          -402,997.07 上海紫江彩印包装有限公司                                       819,507.33 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                             2,010,139.18 天津实发紫江包装有限公司                                     3,148,339.91 杭州紫江包装有限公司                                           858,721.68 天津利士包装有限公司                                            39,699.96 上海紫华容器包装有限公司                                      -956,014.66 上海霍普光通信有限公司                                        -589,554.41 武汉华工电气自动化有限公司                                    -341,686.41 合计                                                         9,203,915.93 被投资单位名称                                    本期权益增减额                                     差额摊销       其他         分得利润 上海DIC油墨有限公司                      ---        ---   -12,327,000.00 上海利士包装有限公司              -18,086.08        ---              --- 上海紫江彩印包装有限公司         -441,642.64        ---              --- 上海威尔泰工业自动化股份有限公司         ---        ---              --- 天津实发紫江包装有限公司           22,843.47        ---    -7,421,115.24 杭州紫江包装有限公司               60,582.81        ---    -1,456,000.00 天津利士包装有限公司                     ---        ---              --- 上海紫华容器包装有限公司         -130,027.81        ---              --- 上海霍普光通信有限公司           -122,026.32        ---              --- 武汉华工电气自动化有限公司        -48,209.58        ---              --- 合计                             -676,566.15        ---   -21,204,115.24                                                  期末余额 被投资单位名称                         初始投资                 累计增减                                   29,626,406.58            12,033,785.03 上海DIC油墨有限公司               48,099,860.00             5,058,565.40 上海利士包装有限公司             115,880,919.40             1,045,505.04 上海紫江彩印包装有限公司           7,324,177.64             8,890,051.52 上海威尔泰工业自动化股份有限公司  21,108,345.12             9,202,482.77 天津实发紫江包装有限公司          12,970,474.62             1,037,099.00 杭州紫江包装有限公司               7,884,400.00                39,699.96 天津利士包装有限公司              29,798,280.00            -1,951,183.75 上海紫华容器包装有限公司          11,473,829.00            -4,981,446.05 上海霍普光通信有限公司             9,146,280.00              -278,348.35 武汉华工电气自动化有限公司       293,312,972.36            30,096,210.57 合计                                                                 期末余额 被投资单位名称                                                      合计                                                            41,660,191.61 上海DIC油墨有限公司                                        53,158,425.40 上海利士包装有限公司                                      116,926,424.44 上海紫江彩印包装有限公司                                   16,214,229.16 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                           30,310,827.89 天津实发紫江包装有限公司                                   14,007,573.62 杭州紫江包装有限公司                                        7,924,099.96 天津利士包装有限公司                                       27,847,096.25 上海紫华容器包装有限公司                                    6,492,382.95 上海霍普光通信有限公司                                      8,867,931.65 武汉华工电气自动化有限公司                                323,409,182.93 合计     C、被投资单位与公司会计政策无重大差异、投资变现汇回的重大限制。     D、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称                               初始金额           形成原因 上海紫华企业有限公司                     2,311,397.58           溢价收购 郑州紫江包装有限公司                       535,244.88           溢价收购 上海紫藤包装材料有限公司                  -729,091.12           折价收购 上海紫江喷铝包装材料有限公司              -231,668.59           折价收购 上海紫东化工塑料有限公司                 3,443,281.30           溢价收购 上海紫丹印务有限公司                       461,715.58           溢价收购 武汉紫海塑料制品有限公司                  -728,133.66           折价收购 上海紫泉饮料工业有限公司                 3,984,445.91           溢价收购 上海紫江创业投资有限公司（注）           2,505,575.62           溢价增资 上海紫珊光电技术有限公司（注）             461,629.44           溢价增资 合计                                    12,014,396.94                --- 被投资单位名称                              摊销期限            期初余额 上海紫华企业有限公司                          10年          1,398,851.49 郑州紫江包装有限公司                          10年            387,501.80 上海紫藤包装材料有限公司                      10年           -456,229.89 上海紫江喷铝包装材料有限公司                  10年           -177,612.58 上海紫东化工塑料有限公司                      10年          2,695,672.44 上海紫丹印务有限公司                          10年            369,372.46 武汉紫海塑料制品有限公司                      10年           -643,184.73 上海紫泉饮料工业有限公司                      10年                   --- 上海紫江创业投资有限公司（注）                10年                   --- 上海紫珊光电技术有限公司（注）                10年                   --- 合计                                          ---           3,574,370.99 被投资单位名称                          本期增加额            本期摊销额 上海紫华企业有限公司                           ---            115,569.88 郑州紫江包装有限公司                           ---             26,762.25 上海紫藤包装材料有限公司                       ---            -36,454.56 上海紫江喷铝包装材料有限公司                   ---            -11,583.43 上海紫东化工塑料有限公司                       ---            172,164.07 上海紫丹印务有限公司                           ---             23,085.78 武汉紫海塑料制品有限公司                       ---            -36,406.68 上海紫泉饮料工业有限公司              3,984,445.91            132,814.86 上海紫江创业投资有限公司（注）        2,505,575.62                   --- 上海紫珊光电技术有限公司（注）          461,629.44                   --- 合计                                  6,951,650.97            385,952.17 被投资单位名称                                                  摊余金额 上海紫华企业有限公司                                        1,283,281.61 郑州紫江包装有限公司                                          360,739.55 上海紫藤包装材料有限公司                                     -419,775.33 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                 -166,029.15 上海紫东化工塑料有限公司                                    2,523,508.37 上海紫丹印务有限公司                                          346,286.68 武汉紫海塑料制品有限公司                                     -606,778.05 上海紫泉饮料工业有限公司                                    3,851,631.05 上海紫江创业投资有限公司（注）                              2,505,575.62 上海紫珊光电技术有限公司（注）                                461,629.44 合计                                                       10,140,069.79     注：由于本期6 月底增资，故未计提投资收益，产生的股权投资差额也未作摊销。     （十）固定资产原值及累计折旧     1、固定资产原值 类别                                                            期初原值 房屋及建筑物                                              888,768,090.55 通用设备                                                  233,135,593.38 专用设备                                                2,259,500,570.36 运输工具                                                   56,020,062.31 经营租入固定资产改良支出                                    1,465,579.51 固定资产装修费支出                                            356,462.32 其他                                                        7,239,372.66 合计                                                    3,446,485,731.09 类别                                                        本期增加(注) 房屋及建筑物                                              174,736,042.68 通用设备                                                   17,344,735.37 专用设备                                                  239,408,940.49 运输工具                                                    9,912,159.37 经营租入固定资产改良支出                                    1,886,691.40 固定资产装修费支出                                            127,937.30 其他                                                          554,659.91 合计                                                      443,971,166.52 类别                                                            本期减少 房屋及建筑物                                                  123,300.00 通用设备                                                      884,245.44 专用设备                                                   20,888,955.80 运输工具                                                      330,035.18 经营租入固定资产改良支出                                             --- 固定资产装修费支出                                                   --- 其他                                                                 --- 合计                                                       22,226,536.42 类别                                                            期末原值 房屋及建筑物                                            1,063,380,833.23 通用设备                                                  249,596,083.31 专用设备                                                2,478,020,555.05 运输工具                                                   65,602,186.50 经营租入固定资产改良支出                                    3,352,270.91 固定资产装修费支出                                            484,399.62 其他                                                        7,794,032.57 合计                                                    3,868,230,361.19     其中：本期由在建工程转入固定资产原值为208,825,577.64元。     2、累计折旧 类别                                                            期初金额 房屋及建筑物                                               72,521,559.62 通用设备                                                   74,056,179.56 专用设备                                                  572,530,591.57 运输工具                                                   29,094,332.47 经营租入固定资产改良支出                                       17,795.19 固定资产装修费支出                                              8,512.90 其他                                                        3,233,272.32 合计                                                      751,462,243.63 类别                                                        本期增加(注) 房屋及建筑物                                                  222,088.53 通用设备                                                      246,190.42 专用设备                                                    1,430,864.28 运输工具                                                      237,928.07 经营租入固定资产改良支出                                             --- 固定资产装修费支出                                                   --- 其他                                                                 --- 合计                                                        2,137,071.30 类别                                                            本期提取 房屋及建筑物                                               20,694,767.84 通用设备                                                   15,814,267.59 专用设备                                                  104,253,521.37 运输工具                                                    4,110,324.68 经营租入固定资产改良支出                                      304,162.97 固定资产装修费支出                                             39,628.13 其他                                                          660,269.49 合计                                                      145,876,942.07 类别                                                            本期减少 房屋及建筑物                                                         --- 通用设备                                                      549,926.66 专用设备                                                    6,793,788.23 运输工具                                                      214,891.66 经营租入固定资产改良支出                                             --- 固定资产装修费支出                                                   --- 其他                                                                 --- 合计                                                        7,558,606.55 类别                                                            期末金额 房屋及建筑物                                               93,438,415.99 通用设备                                                   89,566,710.91 专用设备                                                  671,421,188.99 运输工具                                                   33,227,693.56 经营租入固定资产改良支出                                      321,958.16 固定资产装修费支出                                             48,141.03 其他                                                        3,893,541.81 合计                                                      891,917,650.45     注：因本年度收购股权而纳入合并会计报表范围的子公司带入的固定资产原值计179,486,137.30 元及累计折旧计2,137,071.30 元。     3、本期未计提固定资产减值准备     4、已提足折旧仍继续使用的固定资产 类别                                                            帐面原值 房屋及建筑物                                                   37,422.24 通用设备                                                    2,429,844.49 专用设备                                                      345,561.00 运输工具                                                    2,825,405.43 其他                                                          683,299.68 合计                                                        6,321,532.84 类别                                                            累计折旧 房屋及建筑物                                                   33,680.02 通用设备                                                    2,186,860.07 专用设备                                                      311,364.90 运输工具                                                    2,542,864.69 其他                                                          614,969.71 合计                                                        5,689,739.39 类别                                                            帐面净值 房屋及建筑物                                                    3,742.22 通用设备                                                      242,984.42 专用设备                                                       34,196.10 运输工具                                                      282,540.74 其他                                                           68,329.97 合计                                                          631,793.45     （十一）在建工程 工程项目名称                                                      期初数 瓶坯中心待安装设备                                          3,806,636.98 长春分公司待安装设备                                          143,500.00 北京分公司待安装设备                                                 --- 南开大学建实验室                                              500,000.00 紫泉厂房建造及附属工程                                     69,807,867.20 皇冠盖改建工程                                              2,049,552.56 紫泉待安装设备                                             48,506,819.34 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                           --- 紫泉饮料待安装设备                                                   --- 武汉紫江企业房屋建造                                       16,919,316.48 武汉紫江企业设备建造                                        7,458,103.80 武汉紫江包装待安装设备                                        311,749.43 合肥紫江待安装设备                                            145,024.00 成都紫江待安装设备                                          6,341,420.08 福州紫江厂房                                                1,214,419.10 福州紫江风道系统工程                                                 --- 广州紫江厂房及附属工程                                      5,562,795.90 广州紫江待安装设备                                         13,473,460.93 南昌紫江车间隔断工程                                          248,400.00 南昌紫江待安装设备                                            442,913.38 南京紫泉厂房                                                         --- 紫江喷铝待安装设备                                            135,756.00 紫江喷铝二期厂房技改项目                                   13,596,002.55 宁波紫泉厂房建造(土地)                                               --- 上海容器待安装设备                                                   --- 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                    909,219.75 沈阳紫江待安装设备                                          2,414,208.79 特种瓶业待安装设备                                         15,897,387.44 特种瓶业防火墙工程                                             70,000.00 特种瓶业高压管道                                              346,021.00 特种瓶业四号线风送改造                                         52,214.00 仓库消防喷淋工程                                                     --- 中央空调水泵变频节能改造项目                                         --- 天津容器待安装设备                                                   --- 武汉紫海待安装设备                                            181,280.00 郑州紫江待安装设备                                             65,919.89 紫丹印务待安装设备                                          2,087,032.92 紫东化工BOPET三期工程                                      10,186,778.75 紫华企业厂房改建及附属设施                                    113,984.15 紫华企业第三套流水线                                           24,750.00 紫日包装厂房                                                  194,944.00 紫日待安装设备                                             56,531,622.27 紫藤待安装设备                                                238,165.57 紫藤绿化工程                                                  381,294.00 紫藤雨棚工程                                                         --- 紫燕合金待安装设备                                          5,139,973.71 特种瓶业北京分公司待安装设备                                         --- 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                                     --- 合计                                                      285,498,533.97 工程项目名称                                                    本期增加 瓶坯中心待安装设备                                         22,535,102.01 长春分公司待安装设备                                                 --- 北京分公司待安装设备                                        2,791,480.00 南开大学建实验室                                                     --- 紫泉厂房建造及附属工程                                     10,387,670.10 皇冠盖改建工程                                                       --- 紫泉待安装设备                                             63,727,516.05 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                 19,431,603.87 紫泉饮料待安装设备                                         22,617,062.15 武汉紫江企业房屋建造                                        8,044,027.22 武汉紫江企业设备建造                                       47,814,884.43 武汉紫江包装待安装设备                                      3,671,237.09 合肥紫江待安装设备                                                   --- 成都紫江待安装设备                                          5,968,838.48 福州紫江厂房                                                         --- 福州紫江风道系统工程                                        3,246,806.50 广州紫江厂房及附属工程                                        175,800.00 广州紫江待安装设备                                            652,008.94 南昌紫江车间隔断工程                                           27,600.00 南昌紫江待安装设备                                            106,328.00 南京紫泉厂房                                                   40,000.00 紫江喷铝待安装设备                                                   --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                   41,105,761.94 宁波紫泉厂房建造(土地)                                      4,405,262.38 上海容器待安装设备                                         13,324,016.50 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                     15,860.00 沈阳紫江待安装设备                                          5,755,118.75 特种瓶业待安装设备                                         38,322,756.68 特种瓶业防火墙工程                                                   --- 特种瓶业高压管道                                                     --- 特种瓶业四号线风送改造                                               --- 仓库消防喷淋工程                                              210,000.00 中央空调水泵变频节能改造项目                                  112,665.00 天津容器待安装设备                                         11,281,248.37 武汉紫海待安装设备                                             39,099.00 郑州紫江待安装设备                                          2,021,040.70 紫丹印务待安装设备                                         15,047,579.21 紫东化工BOPET三期工程                                     100,710,966.20 紫华企业厂房改建及附属设施                                           --- 紫华企业第三套流水线                                                 --- 紫日包装厂房                                                4,061,204.49 紫日待安装设备                                             17,404,424.40 紫藤待安装设备                                              5,300,223.07 紫藤绿化工程                                                   31,233.00 紫藤雨棚工程                                                  239,950.00 紫燕合金待安装设备                                          5,664,267.83 特种瓶业北京分公司待安装设备                                1,013,878.53 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                              194,937.50 合计                                                      477,499,458.39 工程项目名称                                            本期转入固定资产 瓶坯中心待安装设备                                         11,552,240.80 长春分公司待安装设备                                                 --- 北京分公司待安装设备                                        2,717,580.00 南开大学建实验室                                              500,000.00 紫泉厂房建造及附属工程                                     64,025,685.58 皇冠盖改建工程                                              2,049,552.56 紫泉待安装设备                                              1,635,574.55 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                 13,848,312.20 紫泉饮料待安装设备                                          8,559,000.13 武汉紫江企业房屋建造                                                 --- 武汉紫江企业设备建造                                                 --- 武汉紫江包装待安装设备                                      3,608,305.68 合肥紫江待安装设备                                            145,024.00 成都紫江待安装设备                                          9,456,444.41 福州紫江厂房                                                         --- 福州紫江风道系统工程                                        1,018,200.00 广州紫江厂房及附属工程 广州紫江待安装设备                                            931,750.94 南昌紫江车间隔断工程                                          276,000.00 南昌紫江待安装设备                                            542,941.38 南京紫泉厂房                                                         --- 紫江喷铝待安装设备                                            135,756.00 紫江喷铝二期厂房技改项目                                      569,375.19 宁波紫泉厂房建造(土地)                                               --- 上海容器待安装设备                                                   --- 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                           --- 沈阳紫江待安装设备                                            294,111.00 特种瓶业待安装设备                                         23,156,348.51 特种瓶业防火墙工程                                                   --- 特种瓶业高压管道                                                     --- 特种瓶业四号线风送改造                                               --- 仓库消防喷淋工程                                                     --- 中央空调水泵变频节能改造项目                                         --- 天津容器待安装设备                                                   --- 武汉紫海待安装设备                                            206,179.00 郑州紫江待安装设备                                          1,559,718.74 紫丹印务待安装设备                                             85,928.04 紫东化工BOPET三期工程                                                --- 紫华企业厂房改建及附属设施                                     23,592.00 紫华企业第三套流水线                                                 --- 紫日包装厂房                                                4,256,148.49 紫日待安装设备                                             56,672,522.27 紫藤待安装设备                                                       --- 紫藤绿化工程                                                         --- 紫藤雨棚工程                                                         --- 紫燕合金待安装设备                                            999,286.17 特种瓶业北京分公司待安装设备                                         --- 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                                     --- 合计                                                      208,825,577.64 工程项目名称                                                    其他减少 瓶坯中心待安装设备                                                   --- 长春分公司待安装设备                                          143,500.00 北京分公司待安装设备                                                 --- 南开大学建实验室                                                     --- 紫泉厂房建造及附属工程                                               --- 皇冠盖改建工程                                                       --- 紫泉待安装设备                                                       --- 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                           --- 紫泉饮料待安装设备                                                   --- 武汉紫江企业房屋建造                                                 --- 武汉紫江企业设备建造                                                 --- 武汉紫江包装待安装设备                                               --- 合肥紫江待安装设备                                                   --- 成都紫江待安装设备                                                   --- 福州紫江厂房                                                         --- 福州紫江风道系统工程                                                 --- 广州紫江厂房及附属工程                                               --- 广州紫江待安装设备                                                   --- 南昌紫江车间隔断工程                                                 --- 南昌紫江待安装设备                                              6,300.00 南京紫泉厂房                                                         --- 紫江喷铝待安装设备                                                   --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                             --- 宁波紫泉厂房建造(土地)                                               --- 上海容器待安装设备                                                   --- 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                           --- 沈阳紫江待安装设备                                                   --- 特种瓶业待安装设备                                                   --- 特种瓶业防火墙工程                                                   --- 特种瓶业高压管道                                                     --- 特种瓶业四号线风送改造                                               --- 仓库消防喷淋工程                                                     --- 中央空调水泵变频节能改造项目                                         --- 天津容器待安装设备                                                   --- 武汉紫海待安装设备                                                   --- 郑州紫江待安装设备                                                   --- 紫丹印务待安装设备                                                   --- 紫东化工BOPET三期工程                                                --- 紫华企业厂房改建及附属设施                                     46,854.95 紫华企业第三套流水线                                                 --- 紫日包装厂房                                                         --- 紫日待安装设备                                                       --- 紫藤待安装设备                                                       --- 紫藤绿化工程                                                         --- 紫藤雨棚工程                                                         --- 紫燕合金待安装设备                                              4,560.68 特种瓶业北京分公司待安装设备                                         --- 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                                     --- 合计                                                          201,215.63 工程项目名称                                                      期末数 瓶坯中心待安装设备                                         14,789,498.19 长春分公司待安装设备                                                 --- 北京分公司待安装设备                                           73,900.00 南开大学建实验室                                                     --- 紫泉厂房建造及附属工程                                     16,169,851.72 皇冠盖改建工程                                                       --- 紫泉待安装设备                                            110,598,760.84 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                  5,583,291.67 紫泉饮料待安装设备                                         14,058,062.02 武汉紫江企业房屋建造                                       24,963,343.70 武汉紫江企业设备建造                                       55,272,988.23 武汉紫江包装待安装设备                                        374,680.84 合肥紫江待安装设备                                                   --- 成都紫江待安装设备                                          2,853,814.15 福州紫江厂房                                                1,214,419.10 福州紫江风道系统工程                                        2,228,606.50 广州紫江厂房及附属工程                                      5,738,595.90 广州紫江待安装设备                                         13,193,718.93 南昌紫江车间隔断工程                                                 --- 南昌紫江待安装设备                                                   --- 南京紫泉厂房                                                   40,000.00 紫江喷铝待安装设备                                                   --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                   54,132,389.30 宁波紫泉厂房建造(土地)                                      4,405,262.38 上海容器待安装设备                                         13,324,016.50 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                    925,079.75 沈阳紫江待安装设备                                          7,875,216.54 特种瓶业待安装设备                                         31,063,795.61 特种瓶业防火墙工程                                             70,000.00 特种瓶业高压管道                                              346,021.00 特种瓶业四号线风送改造                                         52,214.00 仓库消防喷淋工程                                              210,000.00 中央空调水泵变频节能改造项目                                  112,665.00 天津容器待安装设备                                         11,281,248.37 武汉紫海待安装设备                                             14,200.00 郑州紫江待安装设备                                            527,241.85 紫丹印务待安装设备                                         17,048,684.09 紫东化工BOPET三期工程                                     110,897,744.95 紫华企业厂房改建及附属设施                                     43,537.20 紫华企业第三套流水线                                           24,750.00 紫日包装厂房                                                         --- 紫日待安装设备                                             17,263,524.40 紫藤待安装设备                                              5,538,388.64 紫藤绿化工程                                                  412,527.00 紫藤雨棚工程                                                  239,950.00 紫燕合金待安装设备                                          9,800,394.69 特种瓶业北京分公司待安装设备                                1,013,878.53 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                              194,937.50 合计                                                      553,971,199.09 工程项目名称                                                    资金来源 瓶坯中心待安装设备                                              募集资金 长春分公司待安装设备                                                其他 北京分公司待安装设备                                                其他 南开大学建实验室                                                    其他 紫泉厂房建造及附属工程                            金融机构借款及募集资金 皇冠盖改建工程                                                  募集资金 紫泉待安装设备                              募集资金、金融机构借款及其他 紫泉饮料厂房建造及附属工程                                      募集资金 紫泉饮料待安装设备                                              募集资金 武汉紫江企业房屋建造                                            募集资金 武汉紫江企业设备建造                                      借款及募集资金 武汉紫江包装待安装设备                                              其他 合肥紫江待安装设备                                                  其他 成都紫江待安装设备                                        募集资金及其他 福州紫江厂房                                                        其他 福州紫江风道系统工程                                                其他 广州紫江厂房及附属工程                                          募集资金 广州紫江待安装设备                                              募集资金 南昌紫江车间隔断工程                                                其他 南昌紫江待安装设备                                                  其他 南京紫泉厂房                                                        其他 紫江喷铝待安装设备                                                  其他 紫江喷铝二期厂房技改项目                                    金融机构借款 宁波紫泉厂房建造(土地)                                              其他 上海容器待安装设备                                                  其他 沈阳紫江厂房建造及附属工程                                      募集资金 沈阳紫江待安装设备                                              募集资金 特种瓶业待安装设备                                                  其他 特种瓶业防火墙工程                                                  其他 特种瓶业高压管道                                                    其他 特种瓶业四号线风送改造                                              其他 仓库消防喷淋工程                                                    其他 中央空调水泵变频节能改造项目                                        其他 天津容器待安装设备                                                  其他 武汉紫海待安装设备                                                  其他 郑州紫江待安装设备                                                  其他 紫丹印务待安装设备                                                  其他 紫东化工BOPET三期工程                             金融机构借款及募集资金 紫华企业厂房改建及附属设施                                          其他 紫华企业第三套流水线                                                其他 紫日包装厂房                                      金融机构借款及募集资金 紫日待安装设备                                    金融机构借款及募集资金 紫藤待安装设备                                                      其他 紫藤绿化工程                                                        其他 紫藤雨棚工程                                                        其他 紫燕合金待安装设备                                                  其他 特种瓶业北京分公司待安装设备                                        其他 特种瓶业北京分公司厂房建造和土建                                    其他 合计     其中：借款费用资本化金额 工程项目名称                                                      期初数 紫泉标签厂房建造及附属工程                                  1,165,838.86 紫泉标签待安装设备                                            935,246.40 武汉紫江企业设备建造                                                 --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                      239,358.18 紫东化工BOPET三期工程                                          46,804.11 紫日待安装设备                                              1,619,019.43 合计                                                        4,006,266.98 工程项目名称                                                    本期增加 紫泉标签厂房建造及附属工程                                    941,625.00 紫泉标签待安装设备                                          1,129,950.00 武汉紫江企业设备建造                                           21,305.71 紫江喷铝二期厂房技改项目                                      966,613.86 紫东化工BOPET三期工程                                         184,796.85 紫日待安装设备                                                       --- 合计                                                        3,244,291.42 工程项目名称                                          本期转入固定资产额 紫泉标签厂房建造及附属工程                                  2,107,463.86 紫泉标签待安装设备                                                   --- 武汉紫江企业设备建造                                                 --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                             --- 紫东化工BOPET三期工程                                                --- 紫日待安装设备                                              1,619,019.43 合计                                                        3,726,483.29 工程项目名称                                                    其他减少 紫泉标签厂房建造及附属工程                                           --- 紫泉标签待安装设备                                                   --- 武汉紫江企业设备建造                                                 --- 紫江喷铝二期厂房技改项目                                             --- 紫东化工BOPET三期工程                                                --- 紫日待安装设备                                                       --- 合计                                                                 --- 工程项目名称                                                      期末数 紫泉标签厂房建造及附属工程                                           --- 紫泉标签待安装设备                                          2,065,196.40 武汉紫江企业设备建造                                           21,305.71 紫江喷铝二期厂房技改项目                                    1,205,972.04 紫东化工BOPET三期工程                                         231,600.96 紫日待安装设备                                                       --- 合计                                                        3,524,075.11 工程项目名称                                                    资本化率 紫泉标签厂房建造及附属工程                                        5.022% 紫泉标签待安装设备                                                5.022% 武汉紫江企业设备建造                                            2.57375% 紫江喷铝二期厂房技改项目                                          5.022% 紫东化工BOPET三期工程                                             0.743% 紫日待安装设备                                                    4.779% 合计                                                                 ---     （十二）固定资产清理： 项目                        清理未完的固定资产帐面价值      转入清理原因 公司原沪闵路5481 号厂区              43,782,754.84    详见附注十一（五）     （十三）无形资产： 类别                                取得方式                        原值 土地使用权                        购入及投入              128,628,752.83 软件                                    购入                3,306,224.77 合计                                                      131,934,977.60 类别                                  期初数                    本期增加 土地使用权                    120,101,073.68                  738,150.84 软件                              795,343.84                  876,550.00 合计                          120,896,417.52                1,614,700.84 类别                                本期摊销                    累计摊销 土地使用权                      1,224,339.09                9,013,867.40 软件                              313,995.82                1,948,326.75 合计                            1,538,334.91               10,962,194.15 类别                                  期末数                剩余摊销期限 土地使用权                    119,614,885.43               41.5年-49.5年 软件                            1,357,898.02             2.5年-4年10个月 合计                          120,972,783.45     （十四）长期待摊费用 项目                                                              期初数 供电贴费                                                    1,740,813.89 自来水增容费                                                   82,958.34 场地改造费                                                    602,829.29 南京分公司内部装潢                                            690,307.52 武汉紫江电力增容费                                          1,246,637.21 开办费                                                       -241,686.94 紫江创投装修费                                                615,635.10 厂房改造费                                                  4,872,810.23 其他                                                        2,187,753.72 租入固定资产改良支出                                          432,087.21 广播及弱电系统                                                350,904.80 合计                                                       12,581,050.37 项目                                                            本期增加 供电贴费                                                             --- 自来水增容费                                                         --- 场地改造费                                                           --- 南京分公司内部装潢                                                   --- 武汉紫江电力增容费                                                   --- 开办费                                                      2,202,526.97 紫江创投装修费                                                       --- 厂房改造费                                                           --- 其他                                                          159,179.00 租入固定资产改良支出                                                 --- 广播及弱电系统                                                       --- 合计                                                        2,361,705.97 项目                                                            本期摊销 供电贴费                                                      118,505.04 自来水增容费                                                    9,050.04 场地改造费                                                     41,002.02 南京分公司内部装潢                                             63,476.52 武汉紫江电力增容费                                            133,417.92 开办费                                                       -526,892.94 紫江创投装修费                                                136,429.53 厂房改造费                                                    340,243.15 其他                                                          307,476.35 租入固定资产改良支出                                           26,727.00 广播及弱电系统                                                 19,676.88 合计                                                          669,111.51 项目                                                              期末数 供电贴费                                                    1,622,308.85 自来水增容费                                                   73,908.30 场地改造费                                                    561,827.27 南京分公司内部装潢                                            626,831.00 武汉紫江电力增容费                                          1,113,219.29 开办费                                                      2,487,732.97 紫江创投装修费                                                479,205.57 厂房改造费                                                  4,532,567.08 其他                                                        2,039,456.37 租入固定资产改良支出                                          405,360.21 广播及弱电系统                                                331,227.92 合计                                                       14,273,644.83     （十五）短期借款、一年内到期的长期负债     1、短期借款 借款类别                                                          期末数 信用借款                                                1,027,541,291.02 保证借款                                                  809,033,275.83 合计                                                    1,836,574,566.85 借款类别                                                          期初数 信用借款                                                  317,243,516.02 保证借款                                                  586,700,000.00 合计                                                      903,943,516.02     其中：期末外币借款的外币金额为：USD80,056,825.00 元，EUR3,720,222.70元，JPY834,000,000.00 元。     短期借款期末数比期初数增加932,631,050.83 元，增加比例为103.17%，主要是因日益扩大规模的生产经营的需要增加流动资金借款。     2、一年内到期的长期负债 借款类别                                                          期末数 信用借款                                                   40,000,000.00 保证借款                                                  174,650,000.00 合计                                                      214,650,000.00 借款类别                                                          期初数 信用借款                                                             --- 保证借款                                                  146,000,000.00 合计                                                      146,000,000.00     （十六）应付票据 种类                                                              期末数 商业承兑汇票                                               83,535,964.98 银行承兑汇票                                              200,619,074.50 合计                                                      284,155,039.48 种类                                                              期初数 商业承兑汇票                                               86,905,162.98 银行承兑汇票                                               81,613,101.20 合计                                                      168,518,264.18     （十七）应付帐款 期末数                                                            期初数 215,221,129.16                                            155,196,850.56     1、期末应付账款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。     2、无帐龄超过三年的大额应付账款。     （十八）预收账款 期末数                                                            期初数 7,606,645.98                                                5,200,523.50     1、期末预收账款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。     2、无帐龄超过一年的大额预收账款。     （十九）应付股利 投资人                                                            期末数 日本东棉株式会社                                            6,243,708.69 日本三菱重工业株式会社                                      2,081,236.23 武汉饮料二厂                                                4,154,841.00 新上海国际(集团)有限公司(香港)                                525,742.16 合计                                                       13,005,528.08 投资人                                                            期初数 日本东棉株式会社                                                     --- 日本三菱重工业株式会社                                               --- 武汉饮料二厂                                                         --- 新上海国际(集团)有限公司(香港)                                525,742.16 合计                                                          525,742.16     本期上海紫东化工有限公司及武汉紫江包装有限公司根据董事会决议进行2003 年度利润分配，外方股东应分配的利润尚未支付。     （二十）应交税金 税种                                                              期末数 增值税                                                     13,912,852.83 印花税                                                        -13,479.78 营业税                                                          1,210.80 城建税                                                         12,052.93 企业所得税                                                 17,212,388.09 个人所得税                                                    261,100.35 土地增值税                                                    -20,040.00 房产税                                                         69,577.57 土地使用税                                                     12,000.00 合计                                                       31,447,662.79 税种                                                              期初数 增值税                                                      2,168,968.45 印花税                                                               --- 营业税                                                        448,780.93 城建税                                                          5,226.46 企业所得税                                                 14,111,390.69 个人所得税                                                    175,805.76 土地增值税                                                           --- 房产税                                                         96,461.21 土地使用税                                                           --- 合计                                                       17,006,633.50     （二十一）其他应交款 项目                                                              期末数 教育费附加                                                     16,434.98 堤防费                                                          4,566.04 堤围费                                                         33,660.11 河道管理费                                                     13,979.14 水利基金                                                        2,233.79 合计                                                           70,874.06 项目                                                              期初数 教育费附加                                                     12,350.48 堤防费                                                               --- 堤围费                                                         35,175.96 河道管理费                                                      1,989.85 水利基金                                                        1,190.45 合计                                                           50,706.74     （二十二）其他应付款 期末数                                                            期初数 58,532,395.30                                              49,475,907.94     1、期末其他应付款余额中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款6,049,190.40 元，详见附注七。     2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。     3、金额较大的其他应付款 债权单位名称                          金额                    性质或内容 上海莘松房地产公司           28,500,000.00            土地使用权转让押金 上海紫江(集团)有限公司        6,049,190.40                          借款     （二十三）预提费用 类别                                                              期末数 利息                                                        3,940,449.83 运费                                                          331,483.70 电费                                                        1,671,362.29 其他                                                        2,587,687.04 合计                                                        8,530,982.86 类别                                                              期初数 利息                                                        2,088,393.05 运费                                                          132,870.90 电费                                                          478,914.28 其他                                                           69,242.29 合计                                                        2,769,420.52     （二十四）长期借款 借款条件                                                          期末数 信用借款                                                  190,000,000.00 保证借款                                                  820,071,711.30 合计                                                    1,010,071,711.30 借款条件                                                          期初数 信用借款                                                  308,000,000.00 保证借款                                                  656,418,145.10 合计                                                      964,418,145.10     注：因本年度收购股权而纳入合并会计报表范围的子公司带入的长期借款计80,000,000.00 元。     （二十五）专项应付款 拨款用途                                                          期末数 上海科学院下下拨滤波器研究专款                                135,000.00 财政部863传感项目拨款                                       1,157,380.60 闵行区科学技术协会                                             15,000.00 上海市科委                                                     53,000.00 上海市科技型中小企业技术创新基金                               90,000.00 高新技术开发补贴                                              603,757.51 105型聚脂薄膜项目经费                                          15,000.00 106型高透明聚酯薄膜三项科技经费                               350,000.00 108型亚光型聚脂薄膜项目经费                                   500,000.00 重点新产品资助                                                100,000.00 合计                                                        3,019,138.11 拨款用途                                                          期初数 上海科学院下下拨滤波器研究专款                                785,000.00 财政部863传感项目拨款                                         557,380.60 闵行区科学技术协会                                             15,000.00 上海市科委                                                     53,000.00 上海市科技型中小企业技术创新基金                               90,000.00 高新技术开发补贴                                            1,389,850.65 105型聚脂薄膜项目经费                                          15,000.00 106型高透明聚酯薄膜三项科技经费                               500,000.00 108型亚光型聚脂薄膜项目经费                                   500,000.00 重点新产品资助                                                100,000.00 合计                                                        4,005,231.25     （二十六）股本                                                     期初数                                       金额                          比例 1、未上市流通股份 发起人股份                  375,049,158.00                        58.47% 其中：境内法人持有股份      238,446,039.00                        37.17% 境外法人持有股份            136,603,119.00                        21.30% 未上市流通股份合计          375,049,158.00                        58.47% 2、已上市流通股份 人民币普通股                266,350,913.00                        41.53% 已上市流通股份合计          266,350,913.00                        41.53% 3、股份总数                 641,400,071.00                       100.00%                                                             本期变动增减                                                                 (＋，--)                                                               公积金转股 1、未上市流通股份 发起人股份                                                225,029,494.00 其中：境内法人持有股份                                    143,067,623.00 境外法人持有股份                                           81,961,871.00 未上市流通股份合计                                        225,029,494.00 2、已上市流通股份 人民币普通股                                              159,810,548.00 已上市流通股份合计                                        159,810,548.00 3、股份总数                                               384,840,042.00                                                     期末数                                      金额                           比例 1、未上市流通股份 发起人股份                 600,078,652.00                         58.47% 其中：境内法人持有股份     381,513,662.00                         37.17% 境外法人持有股份           218,564,990.00                         21.30% 未上市流通股份合计         600,078,652.00                         58.47% 2、已上市流通股份 人民币普通股               426,161,461.00                         41.53% 已上市流通股份合计         426,161,461.00                         41.53% 3、股份总数              1,026,240,113.00                        100.00%     股本期末数比期初数增加384,840,042.00 元，增加比例为60.00%，增加原因为：公司于2004 年2 月13 日第二届董事会第十五次会议审议通过的资本公积金转增股本的预案已经公司2004 年3 月16 日召开的2003 年度股东大会审议通过，同意以2003 年度末总股本64,140.0071 万股为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增6 股。本期共转增股本计384,840,042 股。业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2004）第10879 号验资报告验证。     （二十七）资本公积 项目                                                              期初数 股本溢价                                                1,585,311,775.13 股权投资准备                                                  142,106.37 合计                                                    1,585,453,881.50 项目                                                          本期增加数 股本溢价                                                             --- 股权投资准备                                                1,988,601.21 合计                                                        1,988,601.21 项目                                                          本期减少数 股本溢价                                                  384,840,042.00 股权投资准备                                                         --- 合计                                                      384,840,042.00 项目                                                              期末数 股本溢价                                                1,200,471,733.13 股权投资准备                                                2,130,707.58 合计                                                    1,202,602,440.71     1、本期用资本公积金转增股本计384,840,042 股。详见附注五（二十六）     2、本期由于对被投资企业的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额计入资本公积（股权投资准备）1,988,601.21 元。     （二十八）盈余公积 项目                                                              期初数 法定盈余公积                                               97,037,689.55 法定公益金                                                 48,518,844.80 合计                                                      145,556,534.35 项目                                                            本期增加 法定盈余公积                                                1,541,868.65 法定公益金                                                    770,934.33 合计                                                        2,312,802.98 项目                                                              期末数 法定盈余公积                                               98,579,558.20 法定公益金                                                 49,289,779.13 合计                                                      147,869,337.33     法定盈余公积、法定公益金本期增加2,312,802.98 元，系根据子公司2003年度利润分配董事会决议分别按其2003 年度净利润的10％、5%计提法定盈余公积、法定公益金而股份公司按所享有权益比例相应作计提的部分。     （二十九）未分配利润 项目                                                                金额 期初未分配利润                                            288,723,436.11 加：本期净利润                                            145,918,593.77 减：提取法定盈余公积                                        1,541,868.65 提取法定公益金                                                770,934.33 提取任意盈余公积                                                     --- 应付普通股股利                                            192,420,021.29 转作股本的普通股股利                                                 ---                                                           239,909,205.61 项目                                                      提取或分配比例 期初未分配利润                                                       --- 加：本期净利润                                                       --- 减：提取法定盈余公积                                                 10% 提取法定公益金                                                        5% 提取任意盈余公积                                                     --- 应付普通股股利                                                       --- 转作股本的普通股股利                                                 ---                                                                      ---     经公司2004 年3 月16 日召开的2003 年度股东大会审议通过，以2003 年度末总股本641,400,071 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3 元（含税），共计分配股利192,420,021.30 元。本期已实施完毕。                  （三十）主营业务收入、主营业务成本 业                                                主营业务收入     项目 务                                           本期数           上年同期数 分  1.工业                         1,792,756,449.58     1,465,402,681.98 部  2.商业                                      ---                  ---     3.房地产业                                  ---                  ---     4.旅游饮食服务业                     324,500.00                  ---     5.施工企业                                  ---                  ---     小计                           1,793,080,949.58     1,465,402,681.98     公司内各业务分部相互抵销         331,587,120.57       294,248,612.97     合计                           1,461,493,829.01     1,171,154,069.01     华东地区                                      981,062,695.10       794,228,460.68     华南地区                                      128,657,077.00        92,357,925.35     华北地区                                      120,491,090.37       130,637,619.69     华中地区                                      271,392,744.16       232,513,362.63 地 区  西南地区                                      121,835,361.75       110,737,345.26 分 部     东北地区                         147,239,499.87       102,117,166.48     西北地区                          19,160,972.05         2,810,801.89     海外                               3,241,509.28                  ---     小计                           1,793,080,949.58     1,465,402,681.98     公司内各地区分部相互抵销         331,587,120.57       294,248,612.97     合计                           1,461,493,829.01     1,171,154,069.01 业                                             主营业务成本     项目 务                                            本年数          上年同期数 分  1.工业                          1,462,105,858.58    1,145,942,520.88 部  2.商业                                       ---                 ---     3.房地产业                                   ---                 ---     4.旅游饮食服务业                             ---                 ---     5.施工企业                                   ---                 ---     小计                            1,462,105,858.58    1,145,942,520.88     公司内各业务分部相互抵销          343,803,034.67      291,760,844.73     合计                            1,118,302,823.91      854,181,676.15     华东地区                                       798,346,733.24      611,875,464.35     华南地区                                       112,780,353.33       72,495,130.87     华北地区                                        97,092,109.24      105,616,332.93     华中地区                                       218,522,749.01      182,909,705.33 地 区  西南地区                                        97,421,860.19       88,140,129.03 分 部     东北地区                          120,283,995.98       83,027,093.71     西北地区                           14,760,497.19        1,878,664.66     海外                                2,897,560.40                 ---     小计                            1,462,105,858.58    1,145,942,520.88     公司内各地区分部相互抵销          343,803,034.67      291,760,844.73     合计                            1,118,302,823.91      854,181,676.15 业                                              主营业务毛利     项目 务                                         本年数             上年同期数 分  1.工业                         330,650,591.00         319,460,161.10 部  2.商业                                    ---                    ---     3.房地产业                                ---                    ---     4.旅游饮食服务业                   324,500.00                    ---     5.施工企业                                ---                    ---     小计                           330,975,091.00         319,460,161.10     公司内各业务分部相互抵销       -12,215,914.10           2,487,768.24     合计                           343,191,005.10         316,972,392.86     华东地区                                    182,715,961.86         182,352,996.33     华南地区                                     15,876,723.67          19,862,794.48     华北地区                                     23,398,981.13          25,021,286.76     华中地区                                     52,869,995.15          49,603,657.30 地 区  西南地区                                     24,413,501.56          22,597,216.23 分 部     东北地区                        26,955,503.89          19,090,072.77     西北地区                         4,400,474.86             932,137.23     海外                               343,948.88                    ---     小计                           330,975,091.00         319,460,161.10     公司内各地区分部相互抵销       -12,215,914.10           2,487,768.24     合计                           343,191,005.10         316,972,392.86     注：由于合并报表范围内部各公司主营业务与其他业务的口径划分不同，故在抵销内部交易主营业务成本的同时，也抵销了内部交易的其他业务利润。实际上主营业务和其他业务的内部交易本年度共计抵销了未实现的利润11,308,523.26 元。     1、本公司向前五名客户销售总额为248,265,602.16 元，占公司本期全部主营业务收入的16.99%。     2、主营业务成本本期发生数比上年同期发生数增加264,121,147.76 元，增加比例为30.92% ， 增加原因为： 本期主营业务收入较上年同期增加290,339,760.00 元导致相应成本同时增加以及PET 瓶原料价格上升所致。     （三十一）主营业务税金及附加： 项目                                                            计缴标准 营业税                                                                5% 消费税                                                               --- 城建税                                                             1、7% 教育费附加                                                            3% 地方水利基金                                                         --- 合计 项目                                                          本期发生数 营业税                                                         16,275.00 消费税                                                               --- 城建税                                                         56,457.19 教育费附加                                                    115,703.45 地方水利基金                                                   16,752.06 合计                                                          205,187.70 项目                                                      上年同期发生数 营业税                                                         28,650.00 消费税                                                               --- 城建税                                                        108,791.97 教育费附加                                                    120,046.58 地方水利基金                                                   15,988.30 合计                                                          273,476.85     （三十二）其他业务利润 类别                                                          本期发生数                                                             其他业务收入 材料、半成品销售                                           49,228,558.50 提供劳务                                                    1,443,439.82 受托加工                                                      791,900.63 废料销售                                                    7,038,010.21 其他                                                          382,837.69 租赁                                                          460,208.88 合计                                                       59,344,955.73 类别                                                          本期发生数                                                             其他业务成本 材料、半成品销售                                           56,008,952.92 提供劳务                                                    1,276,285.00 受托加工                                                       36,965.83 废料销售                                                      955,831.45 其他                                                           60,880.89 租赁                                                          387,562.82 合计                                                       58,726,478.91 类别                                                          本期发生数                                                             其他业务利润 材料、半成品销售                                           -6,780,394.42 提供劳务                                                      167,154.82 受托加工                                                      754,934.80 废料销售                                                    6,082,178.76 其他                                                          321,956.80 租赁                                                           72,646.06 合计                                                          618,476.82 类别                                                      上年同期发生数                                                             其他业务收入 材料、半成品销售                                           51,601,026.97 提供劳务                                                             --- 受托加工                                                             --- 废料销售                                                    5,702,932.83 其他                                                        2,650,479.72 租赁                                                                 --- 合计                                                       59,954,439.52 类别                                                      上年同期发生数                                                             其他业务成本 材料、半成品销售                                           49,551,876.55 提供劳务                                                             --- 受托加工                                                             --- 废料销售                                                      661,389.12 其他                                                        1,138,637.36 租赁                                                                 --- 合计                                                       51,351,903.03 类别                                                      上年同期发生数                                                             其他业务利润 材料、半成品销售                                            2,049,150.42 提供劳务                                                             --- 受托加工                                                             --- 废料销售                                                    5,041,543.71 其他                                                        1,511,842.36 租赁                                                                 --- 合计                                                        8,602,536.49     （三十三）财务费用 类别                                                          本期发生数 利息支出                                                   54,158,777.98 减：利息收入                                                2,906,386.29 汇兑损失                                                      860,978.52 减：汇兑收益                                                  369,694.43 其他                                                          992,613.17 合计                                                       52,736,288.95 类别                                                      上年同期发生数 利息支出                                                   60,461,742.77 减：利息收入                                                2,002,154.60 汇兑损失                                                       99,162.12 减：汇兑收益                                                   27,188.14 其他                                                          685,814.48 合计                                                       59,217,376.63     （三十四）投资收益     1、本期发生数：                                        股票、基金         成本法下确认的 类别                                          投资收益           股权投资收益 短期投资                             9,629,078.63                    --- 长期股权投资                                  ---             274,400.00 合计                                 9,629,078.63             274,400.00                                  权益法下确认的股       股权投资差额摊销 类别                                        权投资收益         （含一次摊销） 短期投资                                      ---                    --- 长期股权投资                         9,203,915.93          -1,079,588.29 合计                                 9,203,915.93          -1,079,588.29                                          股权转让 类别                                                            其他收益                                          处置收益 短期投资                                      ---                    --- 长期股权投资                                  ---                    --- 合计                                          ---                    --- 类别                                 减：减值准备                   合计 短期投资                              -216,510.00           9,412,568.63 长期股权投资                                  ---           8,398,727.64 合计                                  -216,510.00          17,811,296.27     2、上年同期发生数：                                  股票、基金               成本法下确认的 类别                                    投资收益                 股权投资收益 短期投资                         686,690.52                          --- 长期股权投资                            ---                          --- 合计                             686,690.52                          ---                              权益法下确认的                     股权投资 类别                                股权投资收益                     差额摊销 短期投资                                ---                          --- 长期股权投资                  16,547,164.13                  -860,258.46 合计                          16,547,164.13                  -860,258.46                                    股权转让 类别                                                            其他收益                                    处置收益 短期投资                                ---                          --- 长期股权投资                            ---                          --- 合计                                    ---                          --- 类别                           减：减值准备                         合计 短期投资                         285,381.04                   972,071.56 长期股权投资                            ---                15,686,905.67 合计                             285,381.04                16,658,977.23     3、本期无所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动。     4、投资收益汇回无重大限制。     （三十五）补贴收入 内容                     本期发生数                       上年同期发生数 税款返还                 384,632.98                                  ---     （三十六）营业外收入 类别                                                          本期发生数 固定资产清理净收益                                            158,905.28 赔偿及罚款收入                                                 42,974.42 其他                                                          203,044.28 合计                                                          404,923.98 类别                                                      上年同期发生数 固定资产清理净收益                                             33,715.70 赔偿及罚款收入                                                 37,001.15 其他                                                           62,264.02 合计                                                          132,980.87     （三十七）营业外支出 类别                                                          本期发生数 固定资产清理损失                                               18,505.77 罚款、滞纳金支出                                                3,021.77 捐赠、赞助支出                                                 39,000.00 其他                                                           13,168.85 合计                                                           73,696.39 类别                                                      上年同期发生数 固定资产清理损失                                            1,739,129.00 罚款、滞纳金支出                                               10,495.61 捐赠、赞助支出                                                 13,000.00 其他                                                           32,975.04 合计                                                        1,795,599.65     （三十八）收到的其他与经营活动有关的现金25,440,229.03 元 项目                                                                金额 财务费用－利息收入                                          2,906,386.29 营业外收入                                                    246,018.70 其他企业间往来                                             22,287,824.04 合计                                                       25,440,229.03     （三十九）支付的其他与经营活动有关的现金55,995,578.97 元 项目                                                                金额 费用支出                                                   54,947,775.18 财务费用－其他                                                992,613.17 营业外支出                                                     55,190.62 合计                                                       55,995,578.97     （四十）收到的其他与筹资活动有关的现金750,000.00 元 项目                                                                金额 收到的专项拨款                                                750,000.00     （四十一）支付的其他与筹资活动有关的现金936,093.14 元 项目                                                                金额 专项拨款支出                                                  936,093.14     六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）     （一）应收帐款     1、帐龄分析                                                      期末数 帐龄                                       帐面余额                占总额比例 1年内                           255,772,119.90                    99.27% 1－2年                            1,089,602.88                     0.42% 2－3年                              793,865.59                     0.31% 3－4年                                     ---                       --- 合计                            257,655,588.37                   100.00%                                                   期末数 帐龄                               坏帐准备                                                                 坏帐准备                                    计提比例 1年内                               0.3%-1%                   122,907.66 1－2年                                   5%                    54,480.14 2－3年                                  10%                    79,386.56 3－4年                                  40%                          --- 合计                                    ---                   256,774.36                                                   期初数 帐龄                                    帐面余额                   占总额比例 1年内                         74,604,829.39                       94.44% 1－2年                           581,170.74                        0.74% 2－3年                           253,599.04                        0.32% 3－4年                         3,551,624.58                        4.50% 合计                          78,991,223.75                      100.00%                                                   期初数 帐龄                               坏帐准备                                                                 坏帐准备                                    计提比例 1年内                               0.3%-1%                    58,001.83 1－2年                                   5%                    29,058.54 2－3年                                  10%                    25,359.90 3－4年                                  40%                 1,420,649.83 合计                                    ---                 1,533,070.10     2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为117,018,847.63 元，占应收帐款总金额的45.42%。     3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：     公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。     4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。     （二）其他应收款     1、帐龄分析                                                     期末数                                                                   占总额 帐龄                                       帐面余额                                                                     比例 1年以内                              179,274,382.85               99.77% 1－2年                                   375,809.49                0.21% 2－3年                                    30,942.90                0.02% 3－4年                                       330.00                  --- 4－5年                                          ---                  --- 5年以上                                         ---                  --- 特别准备                                        ---                  --- 合计                                 179,681,465.24              100.00%                                                           期末数                                             坏帐准备 帐龄                                                            坏帐准备                                             计提比例 1年以内                                      0.3%-1%            1,385.79 1－2年                                            5%           18,790.47 2－3年                                           10%            3,094.29 3－4年                                           40%              132.00 4－5年                                           80%                 --- 5年以上                                         100%                 --- 特别准备                                         ---                 --- 合计                                             ---           23,402.55                                                        期初数 帐龄                                        帐面余额          占总额比例 1年以内                                72,727,281.45              99.73% 1－2年                                    196,160.44               0.27% 2－3年                                           ---                 --- 3－4年                                        330.00                 --- 4－5年                                           ---                 --- 5年以上                                          ---                 --- 特别准备                                         ---                 --- 合计                                   72,923,771.89             100.00%                                                         期初数                                             坏帐准备 帐龄                                                            坏帐准备                                             计提比例 1年以内                                      0.3%-1%              460.38 1－2年                                            5%            9,808.02 2－3年                                           10%                 --- 3－4年                                           40%              132.00 4－5年                                           80%                 --- 5年以上                                         100%                 --- 特别准备                                         ---                 --- 合计                                             ---           10,400.40     2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为171,711,827.44 元，占其他应收款总金额的比例为95.56%。     3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏账准备比例达到40%以上的说明： 欠款单位名称             本期末欠款金额     计提比例                理由 上海马桥电缆厂                   330.00          40%      按会计政策计提     4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：     公司应收款项的信用期一般为2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6 个月(含6 个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6 个月到1 年（含1 年），按其余额的1%计提；逾期1-2年（含2 年），按其余额的5%计提。其他应收款户数多，余额小，大部分为备用金性质或定金的暂付款。     5、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称                                                        金额 上海紫江（集团）有限公司                                  136,200,000.00 上海紫日包装有限公司                                       16,200,000.00 天津紫江食品容器有限公司                                   11,590,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司                                5,721,827.44 宁波紫泉饮料工业有限公司                                    2,000,000.00 欠款单位名称                                                  性质或内容 上海紫江（集团）有限公司                    已申报相关部门尚未批复的股权                                                                   收购款 上海紫日包装有限公司                                              暂借款 天津紫江食品容器有限公司                        正在办理增资手续的投资款 上海紫江食品容器包装有限公司                                      暂借款 宁波紫泉饮料工业有限公司                        正在办理增资手续的投资款     5、期末其他应收款中有持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款136,200,000.00 元。     （三）长期投资 项目                      期末数                                  期初数                帐面余额           减值准备     帐面余额         减值准备 长期股权投资  2,154,371,101.47       ---      1,691,020,377.11       ---     2、其他股权投资：     （1）成本法核算的股权投资： 被投资单位名称                            投资起止期        占被投资单位                                                             注册资本比例 上海数讯信息技术有限公司                        30年              13.72% 上海紫竹科学园区发展有限公司                    50年              19.00% 合计                                                                 --- 被投资单位名称                                期初余额          本期投资                                                 增减额 上海数讯信息技术有限公司                 15,260,000.00               --- 上海紫竹科学园区发展有限公司             95,000,000.00               --- 合计                                    110,260,000.00               --- 被投资单位名称                                              期末帐面余额 上海数讯信息技术有限公司                                   15,260,000.00 上海紫竹科学园区发展有限公司                               95,000,000.00 合计                                                      110,260,000.00     （2）权益法核算的对子公司股权投资：                                                                   投资起 被投资单位名称                                                                     止期 上海紫华企业有限公司                                                50年 上海紫泉包装有限公司                                                40年 武汉紫江包装有限公司                                                50年 上海紫日包装有限公司                                                40年 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                        40年 成都紫江包装有限公司                                                50年 上海紫江创业投资有限公司                                            50年 郑州紫江包装有限公司                                                50年 上海紫藤包装材料有限公司                                            40年 广州紫江包装有限公司                                              不约定 上海紫燕合金应用科技有限公司                                        40年 上海紫东化工塑料有限公司                                            50年 南昌紫江包装有限公司                                                50年 合肥紫江包装有限公司                                                50年 福州紫江包装有限公司                                                10年 沈阳紫江包装有限公司                                                50年 上海紫丹印务有限公司                                                50年 武汉紫江企业有限公司                                                30年 上海紫江特种瓶业有限公司                                            50年 武汉紫海塑料制品有限公司                                            62年 上海紫泉饮料工业有限公司                                            50年 南京紫泉饮料工业有限公司                                            50年 宁波紫泉饮料工业有限公司                                            50年 上海紫江食品容器包装有限公司                                        15年 天津紫江食品容器有限公司                                            10年 合计                                                             占被投资单位 被投资单位名称                                                             注册资本比例 上海紫华企业有限公司                                              72.00% 上海紫泉包装有限公司                                              75.00% 武汉紫江包装有限公司                                              56.00% 上海紫日包装有限公司                                              75.00% 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      75.00% 成都紫江包装有限公司                                              98.62% 上海紫江创业投资有限公司                                          60.00% 郑州紫江包装有限公司                                              75.00% 上海紫藤包装材料有限公司                                          75.00% 广州紫江包装有限公司                                             98.125% 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      60.00% 上海紫东化工塑料有限公司                                          75.00% 南昌紫江包装有限公司                                              95.00% 合肥紫江包装有限公司                                              95.00% 福州紫江包装有限公司                                              90.00% 沈阳紫江包装有限公司                                              95.00% 上海紫丹印务有限公司                                              75.00% 武汉紫江企业有限公司                                              75.00% 上海紫江特种瓶业有限公司                                          75.00% 武汉紫海塑料制品有限公司                                          75.00% 上海紫泉饮料工业有限公司                                          66.00% 南京紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 宁波紫泉饮料工业有限公司                                          75.00% 上海紫江食品容器包装有限公司                                      75.00% 天津紫江食品容器有限公司                                          75.00% 合计 被投资单位名称                                                  期初余额 上海紫华企业有限公司                                       60,163,554.59 上海紫泉包装有限公司                                      113,299,162.45 武汉紫江包装有限公司                                       51,815,694.11 上海紫日包装有限公司                                       75,152,478.87 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               80,534,580.01 成都紫江包装有限公司                                       67,341,199.94 上海紫江创业投资有限公司                                   32,618,465.69 郑州紫江包装有限公司                                       34,921,183.79 上海紫藤包装材料有限公司                                   76,862,203.44 广州紫江包装有限公司                                       58,654,065.07 上海紫燕合金应用科技有限公司                               45,610,015.85 上海紫东化工塑料有限公司                                  213,042,500.55 南昌紫江包装有限公司                                       29,794,099.82 合肥紫江包装有限公司                                       31,783,153.99 福州紫江包装有限公司                                       32,269,447.22 沈阳紫江包装有限公司                                       22,720,899.27 上海紫丹印务有限公司                                       87,672,974.90 武汉紫江企业有限公司                                       35,250,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                   77,696,547.68 武汉紫海塑料制品有限公司                                   33,933,992.80 上海紫泉饮料工业有限公司                                             --- 南京紫泉饮料工业有限公司                                             --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                                             --- 上海紫江食品容器包装有限公司                                         --- 天津紫江食品容器有限公司                                             --- 合计                                                    1,261,136,220.04                                                           本期权益增减额 被投资单位名称                                           本期合计        其中：投资成本 上海紫华企业有限公司                 -6,407,013.18                   --- 上海紫泉包装有限公司                 56,417,560.37         62,075,250.00 武汉紫江包装有限公司                 -7,321,337.39                   --- 上海紫日包装有限公司                 31,168,309.35         29,563,851.55 上海紫江喷铝包装材料有限公司          6,040,579.20                   --- 成都紫江包装有限公司                 15,598,695.02         19,947,101.54 上海紫江创业投资有限公司            137,435,491.02        130,973,021.64 郑州紫江包装有限公司                 -2,634,929.33                   --- 上海紫藤包装材料有限公司              2,400,301.76                   --- 广州紫江包装有限公司                 20,365,198.70         20,003,307.40 上海紫燕合金应用科技有限公司         -5,289,509.96                   --- 上海紫东化工塑料有限公司             17,890,718.01         31,039,500.00 南昌紫江包装有限公司                  2,052,498.66                   --- 合肥紫江包装有限公司                 -1,243,912.72                   --- 福州紫江包装有限公司                 -1,160,895.17                   --- 沈阳紫江包装有限公司                 25,028,081.57         25,012,272.17 上海紫丹印务有限公司                 -5,654,674.93                   --- 武汉紫江企业有限公司                 39,450,000.00         39,450,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司              8,093,748.35                   --- 武汉紫海塑料制品有限公司             -1,601,010.94                   --- 上海紫泉饮料工业有限公司             89,997,442.15         87,403,612.08 南京紫泉饮料工业有限公司              9,337,500.00          9,337,500.00 宁波紫泉饮料工业有限公司             11,205,000.00         11,205,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司         30,948,172.56         30,948,172.56 天津紫江食品容器有限公司              2,810,000.00          2,810,000.00 合计                                474,926,013.10        499,768,588.94 被投资单位名称                                            本期权益增减额                                            确认收益             差额摊销 上海紫华企业有限公司                  -6,291,443.30          -115,569.88 上海紫泉包装有限公司                  17,232,218.45                  --- 武汉紫江包装有限公司                   4,924,509.77                  --- 上海紫日包装有限公司                   8,794,236.35                  --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司           6,028,995.77            11,583.43 成都紫江包装有限公司                     789,677.65            -1,297.57 上海紫江创业投资有限公司               6,462,469.38                  --- 郑州紫江包装有限公司                     826,803.69           -26,762.25 上海紫藤包装材料有限公司               2,363,847.20            36,454.56 广州紫江包装有限公司                     361,891.30                  --- 上海紫燕合金应用科技有限公司          -5,289,509.96                  --- 上海紫东化工塑料有限公司              23,445,137.48          -172,164.07 南昌紫江包装有限公司                   3,152,483.51                  --- 合肥紫江包装有限公司                   1,487,962.27                  --- 福州紫江包装有限公司                  -1,160,895.17                  --- 沈阳紫江包装有限公司                      15,809.40                  --- 上海紫丹印务有限公司                   4,985,080.94           -23,085.78 武汉紫江企业有限公司                            ---                  --- 上海紫江特种瓶业有限公司              11,294,815.28              -192.83 武汉紫海塑料制品有限公司               1,881,014.08            36,406.68 上海紫泉饮料工业有限公司               2,726,644.93          -132,814.86 南京紫泉饮料工业有限公司                        ---                  --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                        ---                  --- 上海紫江食品容器包装有限公司                    ---                  --- 天津紫江食品容器有限公司                        ---                  --- 合计                                  84,031,749.02          -387,442.57 被投资单位名称                                 本期权益增减额                                         其他                    分得利润 上海紫华企业有限公司                     ---                         --- 上海紫泉包装有限公司                     ---              -22,889,908.08 武汉紫江包装有限公司                     ---              -12,245,847.16 上海紫日包装有限公司                     ---               -7,189,778.55 上海紫江喷铝包装材料有限公司             ---                         --- 成都紫江包装有限公司                     ---               -5,136,786.60 上海紫江创业投资有限公司                 ---                         --- 郑州紫江包装有限公司                     ---               -3,434,970.77 上海紫藤包装材料有限公司                 ---                         --- 广州紫江包装有限公司                     ---                         --- 上海紫燕合金应用科技有限公司             ---                         --- 上海紫东化工塑料有限公司                 ---              -36,421,755.40 南昌紫江包装有限公司                     ---               -1,099,984.85 合肥紫江包装有限公司                     ---               -2,731,874.99 福州紫江包装有限公司                     ---                         --- 沈阳紫江包装有限公司                     ---                         --- 上海紫丹印务有限公司                     ---              -10,616,670.09 武汉紫江企业有限公司                     ---                         --- 上海紫江特种瓶业有限公司                 ---               -3,200,874.10 武汉紫海塑料制品有限公司                 ---               -3,518,431.70 上海紫泉饮料工业有限公司                 ---                         --- 南京紫泉饮料工业有限公司                 ---                         --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                 ---                         --- 上海紫江食品容器包装有限公司             ---                         --- 天津紫江食品容器有限公司                 ---                         --- 合计                                     ---             -108,486,882.29 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                 初始投资 上海紫华企业有限公司                                       62,799,605.72 上海紫泉包装有限公司                                      151,380,966.01 武汉紫江包装有限公司                                       39,553,718.28 上海紫日包装有限公司                                       78,816,668.87 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               63,359,452.96 成都紫江包装有限公司                                       82,126,366.68 上海紫江创业投资有限公司                                  175,973,021.64 郑州紫江包装有限公司                                       31,125,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                   88,062,116.19 广州紫江包装有限公司                                       78,503,307.40 上海紫燕合金应用科技有限公司                               63,266,142.07 上海紫东化工塑料有限公司                                  204,136,195.44 南昌紫江包装有限公司                                       28,500,000.00 合肥紫江包装有限公司                                       28,500,000.00 福州紫江包装有限公司                                       36,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司                                       47,512,272.17 上海紫丹印务有限公司                                       69,472,135.04 武汉紫江企业有限公司                                       74,700,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                   61,200,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司                                   32,424,336.04 上海紫泉饮料工业有限公司                                   87,403,612.08 南京紫泉饮料工业有限公司                                    9,337,500.00 宁波紫泉饮料工业有限公司                                   11,205,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司                               30,948,172.56 天津紫江食品容器有限公司                                    2,810,000.00 合计                                                    1,639,115,589.15 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                 累计增减 上海紫华企业有限公司                                       -9,043,064.31 上海紫泉包装有限公司                                       18,335,756.81 武汉紫江包装有限公司                                        4,940,638.44 上海紫日包装有限公司                                       27,504,119.35 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               23,215,706.25 成都紫江包装有限公司                                          813,528.28 上海紫江创业投资有限公司                                   -5,919,064.93 郑州紫江包装有限公司                                        1,161,254.46 上海紫藤包装材料有限公司                                   -8,799,610.99 广州紫江包装有限公司                                          515,956.37 上海紫燕合金应用科技有限公司                              -22,945,636.18 上海紫东化工塑料有限公司                                   26,797,023.12 南昌紫江包装有限公司                                        3,346,598.48 合肥紫江包装有限公司                                        2,039,241.27 福州紫江包装有限公司                                       -4,891,447.95 沈阳紫江包装有限公司                                          236,708.67 上海紫丹印务有限公司                                       12,546,164.93 武汉紫江企业有限公司                                                 --- 上海紫江特种瓶业有限公司                                   24,590,296.03 武汉紫海塑料制品有限公司                                      -91,354.18 上海紫泉饮料工业有限公司                                    2,593,830.07 南京紫泉饮料工业有限公司                                             --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                                             --- 上海紫江食品容器包装有限公司                                         --- 天津紫江食品容器有限公司                                             --- 合计                                                       96,946,643.99 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                     合计 上海紫华企业有限公司                                       53,756,541.41 上海紫泉包装有限公司                                      169,716,722.82 武汉紫江包装有限公司                                       44,494,356.72 上海紫日包装有限公司                                      106,320,788.22 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               86,575,159.21 成都紫江包装有限公司                                       82,939,894.96 上海紫江创业投资有限公司                                  170,053,956.71 郑州紫江包装有限公司                                       32,286,254.46 上海紫藤包装材料有限公司                                   79,262,505.20 广州紫江包装有限公司                                       79,019,263.77 上海紫燕合金应用科技有限公司                               40,320,505.89 上海紫东化工塑料有限公司                                  230,933,218.56 南昌紫江包装有限公司                                       31,846,598.48 合肥紫江包装有限公司                                       30,539,241.27 福州紫江包装有限公司                                       31,108,552.05 沈阳紫江包装有限公司                                       47,748,980.84 上海紫丹印务有限公司                                       82,018,299.97 武汉紫江企业有限公司                                       74,700,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                   85,790,296.03 武汉紫海塑料制品有限公司                                   32,332,981.86 上海紫泉饮料工业有限公司                                   89,997,442.15 南京紫泉饮料工业有限公司                                    9,337,500.00 宁波紫泉饮料工业有限公司                                   11,205,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司                               30,948,172.56 天津紫江食品容器有限公司                                    2,810,000.00 合计                                                    1,736,062,233.14     （3）权益法核算的对联营企业股权投资：                                                                 投资起止 被投资单位名称                                                                       期 上海DIC油墨有限公司                                                 40年 上海利士包装有限公司                                                30年 上海紫江彩印包装有限公司                                            50年 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                    53年 天津实发紫江包装有限公司                                            30年 杭州紫江包装有限公司                                                50年 天津利士包装有限公司                                                50年 上海紫华容器包装有限公司                                            30年 合计                                                             占被投资单位 被投资单位名称                                                             注册资本比例 上海DIC油墨有限公司                                               35.00% 上海利士包装有限公司                                              45.00% 上海紫江彩印包装有限公司                                          40.00% 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                 22.008% 天津实发紫江包装有限公司                                          35.00% 杭州紫江包装有限公司                                              26.00% 天津利士包装有限公司                                              20.45% 上海紫华容器包装有限公司                                          49.32% 合计 被投资单位名称                                                  期初余额 上海DIC油墨有限公司                                        49,369,431.19 上海利士包装有限公司                                       53,579,508.55 上海紫江彩印包装有限公司                                  116,548,559.75 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                           14,204,089.98 天津实发紫江包装有限公司                                   34,560,759.75 杭州紫江包装有限公司                                       14,544,269.13 天津利士包装有限公司                                        7,884,400.00 上海紫华容器包装有限公司                                   28,933,138.72 合计                                                      319,624,157.07 被投资单位名称                                            本期权益增减额                                                本期合计   其中：投资成本 上海DIC油墨有限公司                       -7,709,239.58              --- 上海利士包装有限公司                        -421,083.15              --- 上海紫江彩印包装有限公司                     377,864.69              --- 上海威尔泰工业自动化股份有限公司           2,010,139.18              --- 天津实发紫江包装有限公司                  -4,249,931.86              --- 杭州紫江包装有限公司                        -536,695.51              --- 天津利士包装有限公司                          39,699.96              --- 上海紫华容器包装有限公司                  -1,086,042.47              --- 合计                                     -11,575,288.74              --- 被投资单位名称                                            本期权益增减额                                               确认收益          差额摊销 上海DIC油墨有限公司                       4,617,760.42               --- 上海利士包装有限公司                       -402,997.07        -18,086.08 上海紫江彩印包装有限公司                    819,507.33       -441,642.64 上海威尔泰工业自动化股份有限公司          2,010,139.18               --- 天津实发紫江包装有限公司                  3,148,339.91         22,843.47 杭州紫江包装有限公司                        858,721.68         60,582.81 天津利士包装有限公司                         39,699.96               --- 上海紫华容器包装有限公司                   -956,014.66       -130,027.81 合计                                     10,135,156.75       -506,330.25 被投资单位名称                                            本期权益增减额                                            其他                 分得利润 上海DIC油墨有限公司                        ---            -12,327,000.00 上海利士包装有限公司                       ---                       --- 上海紫江彩印包装有限公司                   ---                       --- 上海威尔泰工业自动化股份有限公司           ---                       --- 天津实发紫江包装有限公司                   ---             -7,421,115.24 杭州紫江包装有限公司                       ---             -1,456,000.00 天津利士包装有限公司                       ---                       --- 上海紫华容器包装有限公司                   ---                       --- 合计                                       ---            -21,204,115.24 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                 初始投资 上海DIC油墨有限公司                                        29,626,406.58 上海利士包装有限公司                                       48,099,860.00 上海紫江彩印包装有限公司                                  115,880,919.40 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                            7,324,177.64 天津实发紫江包装有限公司                                   21,108,345.12 杭州紫江包装有限公司                                       12,970,474.62 天津利士包装有限公司                                        7,884,400.00 上海紫华容器包装有限公司                                   29,798,280.00 合计                                                      272,692,863.36 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                 累计增减 上海DIC油墨有限公司                                        12,033,785.03 上海利士包装有限公司                                        5,058,565.40 上海紫江彩印包装有限公司                                    1,045,505.04 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                            8,890,051.52 天津实发紫江包装有限公司                                    9,202,482.77 杭州紫江包装有限公司                                        1,037,099.00 天津利士包装有限公司                                           39,699.96 上海紫华容器包装有限公司                                   -1,951,183.75 合计                                                       35,356,004.97 被投资单位名称                                                  期末余额                                                                     合计 上海DIC油墨有限公司                                        41,660,191.61 上海利士包装有限公司                                       53,158,425.40 上海紫江彩印包装有限公司                                  116,926,424.44 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                           16,214,229.16 天津实发紫江包装有限公司                                   30,310,827.89 杭州紫江包装有限公司                                       14,007,573.62 天津利士包装有限公司                                        7,924,099.96 上海紫华容器包装有限公司                                   27,847,096.25 合计                                                      308,048,868.33     （四）主营业务收入及主营业务成本：                                                  主营业务收入 业  项目                                         本期数                上年同期数 务     工业                          559,049,694.80          482,506,976.91 分     公司内行业间相互抵减           60,019,280.69           45,785,961.57 部     合计                          499,030,414.11          436,721,015.34                                             主营业务成本 业  项目                                      本期数                   上年同期数 务     工业                     464,268,950.59               370,207,077.42 分     公司内行业间相互抵减      59,812,687.28                45,557,035.32 部     合计                     404,456,263.31               324,650,042.10                                                    主营业务毛利 业  项目                                      本期数                   上年同期数 务     工业                      94,780,744.21               112,299,899.49 分     公司内行业间相互抵减         206,593.41                   228,926.25 部     合计                      94,574,150.80               112,070,973.24     （五）投资收益：     1、本期发生数： 类别                          股票基金投资                成本法下确认的                                       收益                  股权投资收益 短期投资                        123,648.46                           --- 长期股权投资                           ---                    274,400.00 合计                            123,648.46                    274,400.00 类别                        权益法下确认的                      股权投资                               股权投资收益                      差额摊销 短期投资                               ---                           --- 长期股权投资                 94,166,905.77                   -893,772.82 合计                         94,166,905.77                   -893,772.82 类别                              股权转让                      其他收益                                   处置收益 短期投资                               ---                           --- 长期股权投资                           ---                           --- 合计                                   ---                           --- 类别                          减：减值准备                          合计 短期投资                               ---                    123,648.46 长期股权投资                           ---                 93,547,532.95 合计                                   ---                 93,671,181.41     2、上年同期发生数： 类别                               股票投资收益           成本法下确认的                                                             股权投资收益 短期投资                              13,281.90                      --- 长期股权投资                                ---                      --- 合计                                  13,281.90                      --- 类别                             权益法下确认的                 股权投资                                    股权投资收益                 差额摊销 短期投资                                    ---                      --- 长期股权投资                      77,355,926.40              -690,022.56 合计                              77,355,926.40              -690,022.56 类别                                   股权转让                 其他收益                                        处置收益 短期投资                                    ---                      --- 长期股权投资                                ---                      --- 合计                                        ---                      --- 类别                               减：减值准备                     合计 短期投资                             187,446.04               200,727.94 长期股权投资                                ---            76,665,903.84 合计                                 187,446.04            76,866,631.78     3、投资收益汇回无重大限制。     七、关联方关系及其交易：     （一）存在控制关系的关联方情况：     1、存在控制关系的关联方     （1）控制本公司的关联方： 企业名称                           注册地址      股份比例       股权性质 上海紫江（集团）有限公司 闵行区七莘路1478号        36.83%         法人股     （2）受本公司控制的关联方：详见附注四。     2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币元）： 企业名称                                                          期初数 上海紫江（集团）有限公司                                  300,000,000.00 上海紫泉包装有限公司                                    USD15,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司                                     USD5,000,000.00 上海紫泉标签有限公司                                     USD7,200,000.00 上海紫日包装有限公司                                    USD15,700,000.00 武汉紫江包装有限公司                                     USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                            USD15,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                    USD15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                USD16,900,000.00 郑州紫江包装有限公司                                     USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司                                    USD10,030,000.00 上海紫江创业投资有限公司                                   50,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司                               10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司                                   19,500,000.00 广州紫江包装有限公司                                       60,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                USD28,000,000.00 南昌紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                    USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司                                       25,000,000.00 福州紫江包装有限公司                                       40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                            USD16,900,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                USD12,000,000.00 武汉紫江企业有限公司                                    USD24,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司                                 USD5,000,000.00 上海紫泉饮料工业有限公司                                USD16,000,000.00 宁波紫泉饮料工业有限公司                                             --- 南京紫泉饮料工业有限公司                                             --- 上海紫江食品容器包装有限公司                                         --- 天津紫江食品容器包装有限公司                                         --- 企业名称                                                        本期增加 上海紫江（集团）有限公司                                             --- 上海紫泉包装有限公司                                    USD10,000,000.00 沈阳紫泉包装有限公司                                                 --- 上海紫泉标签有限公司                                                 --- 上海紫日包装有限公司                                                 --- 武汉紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                         --- 上海紫华企业有限公司                                                 --- 上海紫藤包装材料有限公司                                             --- 郑州紫江包装有限公司                                                 --- 成都紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫江创业投资有限公司                                  240,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司                                         --- 上海紫珊光电技术有限公司                                   10,500,000.00 广州紫江包装有限公司                                       20,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                 USD5,000,000.00 南昌紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫丹印务有限公司                                                 --- 沈阳紫江包装有限公司                                       25,000,000.00 福州紫江包装有限公司                                                 --- 合肥紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司                                         --- 上海紫江特种瓶业有限公司                                             --- 武汉紫江企业有限公司                                                 --- 武汉紫海塑料制品有限公司                                             --- 上海紫泉饮料工业有限公司                                             --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                                USD12,000,000.00 南京紫泉饮料工业有限公司                                USD10,000,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司                             USD5,000,000.00 天津紫江食品容器包装有限公司                             USD3,000,000.00 企业名称                                                        本期减少 上海紫江（集团）有限公司                                             --- 上海紫泉包装有限公司                                                 --- 沈阳紫泉包装有限公司                                                 --- 上海紫泉标签有限公司                                                 --- 上海紫日包装有限公司                                                 --- 武汉紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                         --- 上海紫华企业有限公司                                                 --- 上海紫藤包装材料有限公司                                             --- 郑州紫江包装有限公司                                                 --- 成都紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫江创业投资有限公司                                             --- 上海紫晶集成电路技术有限公司                                         --- 上海紫珊光电技术有限公司                                             --- 广州紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫东化工塑料有限公司                                             --- 南昌紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫丹印务有限公司                                                 --- 沈阳紫江包装有限公司                                                 --- 福州紫江包装有限公司                                                 --- 合肥紫江包装有限公司                                                 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司                                         --- 上海紫江特种瓶业有限公司                                             --- 武汉紫江企业有限公司                                                 --- 武汉紫海塑料制品有限公司                                             --- 上海紫泉饮料工业有限公司                                             --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                                             --- 南京紫泉饮料工业有限公司                                             --- 上海紫江食品容器包装有限公司                                         --- 天津紫江食品容器包装有限公司                                         --- 企业名称                                                          期末数 上海紫江（集团）有限公司                                  300,000,000.00 上海紫泉包装有限公司                                    USD25,200,000.00 沈阳紫泉包装有限公司                                     USD5,000,000.00 上海紫泉标签有限公司                                     USD7,200,000.00 上海紫日包装有限公司                                    USD15,700,000.00 武汉紫江包装有限公司                                     USD8,500,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                            USD15,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                    USD15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                USD16,900,000.00 郑州紫江包装有限公司                                     USD5,000,000.00 成都紫江包装有限公司                                    USD10,030,000.00 上海紫江创业投资有限公司                                  290,000,000.00 上海紫晶集成电路技术有限公司                               10,000,000.00 上海紫珊光电技术有限公司                                   30,000,000.00 广州紫江包装有限公司                                       80,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                USD33,000,000.00 南昌紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                    USD12,000,000.00 沈阳紫江包装有限公司                                       50,000,000.00 福州紫江包装有限公司                                       40,000,000.00 合肥紫江包装有限公司                                       30,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                            USD16,900,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                USD12,000,000.00 武汉紫江企业有限公司                                    USD24,000,000.00 武汉紫海塑料制品有限公司                                 USD5,000,000.00 上海紫泉饮料工业有限公司                                USD16,000,000.00 宁波紫泉饮料工业有限公司                                USD12,000,000.00 南京紫泉饮料工业有限公司                                USD10,000,000.00 上海紫江食品容器包装有限公司                             USD5,000,000.00 天津紫江食品容器包装有限公司                             USD3,000,000.00     3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币元） 企业名称                                                          期初数                                                       金额              % 上海紫江（集团）有限公司                         63,566.70          36.83 上海紫泉包装有限公司                             USD 1,140             75 沈阳紫泉包装有限公司                                USD375             75 上海紫泉标签有限公司                                USD540             75 上海紫日包装有限公司                             USD820.34             75 武汉紫江包装有限公司                               USD 476             56 上海紫江喷铝包装材料有限公司                      USD1,125             75 上海紫华企业有限公司                             USD781.01             75 上海紫藤包装材料有限公司                         USD955.13             75 郑州紫江包装有限公司                               USD 375             75 成都紫江包装有限公司                             USD751.49          98.62 上海紫江创业投资有限公司                          4,500.00             90 上海紫晶集成电路技术有限公司                        600                60 上海紫珊光电技术有限公司                          1,530.00          78.46 广州紫江包装有限公司                              6,000.00            100 上海紫东化工塑料有限公司                         USD 2,100             75 南昌紫江包装有限公司                              3,000.00            100 上海紫丹印务有限公司                               USD 900             75 沈阳紫江包装有限公司                              2,500.00            100 福州紫江包装有限公司                              4,000.00            100 合肥紫江包装有限公司                              3,000.00            100 上海紫燕合金应用科技有限公司                     USD764.10             60 上海紫江特种瓶业有限公司                         USD739.36             75 武汉紫江企业有限公司                             USD425.88             75 武汉紫海塑料制品有限公司                         USD375.00             75 上海紫泉饮料工业有限公司                               ---            --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                               ---            --- 南京紫泉饮料工业有限公司                               ---            --- 上海紫江食品容器包装有限公司                           ---            --- 天津紫江食品容器包装有限公司                           ---            --- 企业名称                                                         本期增加                                                  金额                   % 上海紫江（集团）有限公司                          ---                 --- 上海紫泉包装有限公司                          USD 750                  75 沈阳紫泉包装有限公司                              ---                 --- 上海紫泉标签有限公司                              ---                 --- 上海紫日包装有限公司                        USD357.16                  75 武汉紫江包装有限公司                              ---                 --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司                      ---                 --- 上海紫华企业有限公司                              ---                 --- 上海紫藤包装材料有限公司                          ---                 --- 郑州紫江包装有限公司                              ---                 --- 成都紫江包装有限公司                           USD241                0.33 上海紫江创业投资有限公司                    24,000.00                8.28 上海紫晶集成电路技术有限公司                      ---                 --- 上海紫珊光电技术有限公司                        1,050                7.54 广州紫江包装有限公司                            2,000                 100 上海紫东化工塑料有限公司                      USD 375                  75 南昌紫江包装有限公司                              ---                 --- 上海紫丹印务有限公司                              ---                 --- 沈阳紫江包装有限公司                         2,500.00                 100 福州紫江包装有限公司                              ---                 --- 合肥紫江包装有限公司                              ---                 --- 上海紫燕合金应用科技有限公司                      ---                 --- 上海紫江特种瓶业有限公司                    USD160.64                  75 武汉紫江企业有限公司                        USD476.62                  75 武汉紫海塑料制品有限公司                          ---                 --- 上海紫泉饮料工业有限公司                  USD1,056.00                  66 宁波紫泉饮料工业有限公司                    USD135.37                  75 南京紫泉饮料工业有限公司                    USD112.82                  75 上海紫江食品容器包装有限公司                USD373.91                  75 天津紫江食品容器包装有限公司                 USD33.95                  75 企业名称                                                         本期减少                                                     金额                % 上海紫江（集团）有限公司                             ---              --- 上海紫泉包装有限公司                                 ---              --- 沈阳紫泉包装有限公司                                 ---              --- 上海紫泉标签有限公司                                 ---              --- 上海紫日包装有限公司                                 ---              --- 武汉紫江包装有限公司                                 ---              --- 上海紫江喷铝包装材料有限公司                         ---              --- 上海紫华企业有限公司                                 ---              --- 上海紫藤包装材料有限公司                             ---              --- 郑州紫江包装有限公司                                 ---              --- 成都紫江包装有限公司                                 ---              --- 上海紫江创业投资有限公司                             ---              --- 上海紫晶集成电路技术有限公司                         ---              --- 上海紫珊光电技术有限公司                             ---              --- 广州紫江包装有限公司                                 ---              --- 上海紫东化工塑料有限公司                             ---              --- 南昌紫江包装有限公司                                 ---              --- 上海紫丹印务有限公司                                 ---              --- 沈阳紫江包装有限公司                                 ---              --- 福州紫江包装有限公司                                 ---              --- 合肥紫江包装有限公司                                 ---              --- 上海紫燕合金应用科技有限公司                         ---              --- 上海紫江特种瓶业有限公司                             ---              --- 武汉紫江企业有限公司                                 ---              --- 武汉紫海塑料制品有限公司                             ---              --- 上海紫泉饮料工业有限公司                             ---              --- 宁波紫泉饮料工业有限公司                             ---              --- 南京紫泉饮料工业有限公司                             ---              --- 上海紫江食品容器包装有限公司                         ---              --- 天津紫江食品容器包装有限公司                         ---              --- 企业名称                                                           期末数                                                    金额                 % 上海紫江（集团）有限公司                      63,566.70             36.83 上海紫泉包装有限公司                          USD 1,890                75 沈阳紫泉包装有限公司                             USD375                75 上海紫泉标签有限公司                             USD540                75 上海紫日包装有限公司                         USD1,177.5                75 武汉紫江包装有限公司                            USD 476                56 上海紫江喷铝包装材料有限公司                   USD1,125                75 上海紫华企业有限公司                          USD781.01                75 上海紫藤包装材料有限公司                      USD955.13                75 郑州紫江包装有限公司                            USD 375                75 成都紫江包装有限公司                          USD992.49             98.95 上海紫江创业投资有限公司                      17,400.00             98.28 上海紫晶集成电路技术有限公司                     600                   60 上海紫珊光电技术有限公司                       2,580.00                86 广州紫江包装有限公司                           8,000.00               100 上海紫东化工塑料有限公司                      USD 2,475                75 南昌紫江包装有限公司                           3,000.00               100 上海紫丹印务有限公司                            USD 900                75 沈阳紫江包装有限公司                           5,000.00               100 福州紫江包装有限公司                           4,000.00               100 合肥紫江包装有限公司                           3,000.00               100 上海紫燕合金应用科技有限公司                  USD764.10                60 上海紫江特种瓶业有限公司                      USD900.00                75 武汉紫江企业有限公司                          USD902.50                75 武汉紫海塑料制品有限公司                      USD375.00                75 上海紫泉饮料工业有限公司                    USD1,056.00                66 宁波紫泉饮料工业有限公司                      USD135.37                75 南京紫泉饮料工业有限公司                      USD112.82                75 上海紫江食品容器包装有限公司                  USD373.91                75 天津紫江食品容器包装有限公司                   USD33.95                75     （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称                                                  与本企业的关系 上海DIC油墨有限公司（中外合资）                                 联营企业 上海紫江彩印包装有限公司（中外合资）                            联营企业 上海利士包装有限公司（中外合资）                                联营企业 天津实发紫江包装有限公司（中外合资）                            联营企业 武汉华工电气自动化有限责任公司                                  联营企业 上海数讯信息技术有限公司                                        联营企业 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                联营企业 上海霍普光通信有限公司                                          联营企业 杭州紫江包装有限公司（中外合资）                                联营企业 上海紫华容器包装有限公司（中外合资）                            联营企业 天津利士包装有限公司（中外合资）                                联营企业 上海华都企业发展有限公司                      持有5%以上表决权股份的股东 上海紫江国际贸易有限公司                                        联营企业 上海紫江科技产业园区股份有限公司                                联营企业 上海紫华彩印包装有限公司                                        联营企业 上海紫泰酒店管理有限公司                              受同一控股股东控制 上海虹桥商务大厦有限公司                              受同一控股股东控制     （三）关联方交易：     1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。     2、向关联方采购货物（单位：人民币元）：     （1）交易规模： 企业名称                    本期发生数                    上年同期发生数 天津实发紫江包装有限公司 11,705,142.01                     16,405,629.66 上海DIC 油墨有限公司      1,902,458.66                      1,202,060.67     （2）采购价格的确定依据：按同类市场价格（从非关联方采购）     3、向关联方销售货物（单位：人民币元）：     （1）交易规模： 企业名称                                                      本期发生数 天津实发--紫江包装有限公司                                 21,019,432.83 上海紫江彩印包装有限公司                                    3,265,463.38 杭州紫江包装有限公司                                       33,749,113.58 上海紫华彩印包装有限公司                                      206,036.91 上海霍普光通信有限公司                                         60,000.00 上海紫江国际贸易有限公司                                        6,892.41 企业名称                                                  上年同期发生数 天津实发--紫江包装有限公司                                 39,646,808.36 上海紫江彩印包装有限公司                                    4,041,983.72 杭州紫江包装有限公司                                       24,757,738.12 上海紫华彩印包装有限公司                                             --- 上海霍普光通信有限公司                                               --- 上海紫江国际贸易有限公司                                             ---     注：公司2004 年1-2 月(收购前)向上海紫泉饮料工业有限公司销售货物2,511,676.93 元。     （2）关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。     基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。     4、关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）： 项目                                                          本期末金额 应收账款 天津实发--紫江包装有限公司                                  4,501,163.74 上海紫江彩印包装有限公司                                    1,485,260.00 杭州紫江包装有限公司                                        8,305,622.85 上海紫华彩印包装有限公司                                      133,672.85 其他应收款 上海紫江彩印包装有限公司                                             --- 上海利士包装有限公司                                            2,361.37 上海紫华容器包装有限公司                                       81,720.00 上海紫江(集团)有限公司                                    376,127,549.83 上海虹桥商务大厦有限公司                                       81,936.56 应收票据 天津实发--紫江包装有限公司                                  9,000,000.00 杭州紫江包装有限公司                                       16,317,265.00 应付帐款 天津实发--紫江包装有限公司                                  4,063,406.13 上海DIC油墨有限公司                                           801,999.89 上海紫江国际贸易有限公司                                       29,998.44 上海紫江彩印包装有限公司                                             --- 上海紫华彩印包装有限公司                                             --- 预收帐款 上海紫江彩印包装有限公司                                             --- 其他应付款 上海紫江(集团)有限公司                                      6,049,190.40 天津实发--紫江包装有限公司                                    924,299.54 杭州紫江包装有限公司                                          102,155.01 项目                                                        上年期末金额 应收账款 天津实发--紫江包装有限公司                                  5,808,105.29 上海紫江彩印包装有限公司                                    1,312,110.81 杭州紫江包装有限公司                                        3,969,633.67 上海紫华彩印包装有限公司                                             --- 其他应收款 上海紫江彩印包装有限公司                                        9,767.00 上海利士包装有限公司                                           10,974.97 上海紫华容器包装有限公司                                       81,720.00 上海紫江(集团)有限公司                                               --- 上海虹桥商务大厦有限公司                                       81,936.56 应收票据 天津实发--紫江包装有限公司                                  3,103,964.57 杭州紫江包装有限公司                                        6,000,000.00 应付帐款 天津实发--紫江包装有限公司                                  2,752,373.21 上海DIC油墨有限公司                                           479,620.08 上海紫江国际贸易有限公司                                    3,025,294.44 上海紫江彩印包装有限公司                                           75.28 上海紫华彩印包装有限公司                                          317.97 预收帐款 上海紫江彩印包装有限公司                                      106,107.32 其他应付款 上海紫江(集团)有限公司                                         50,390.40 天津实发--紫江包装有限公司                                           --- 杭州紫江包装有限公司                                                 ---     5、其他关联方交易事项：     上海紫江企业集团股份有限公司于2004 年6 月25 日召开二○○四年第一次临时股东大会,大会决议并通过了以下关联交易方案：     （1）公司决定自筹资金1,353,130.93 美元收购上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）所持有的紫泉饮料8.46％的股权，该出资额以紫江集团对紫泉饮料的实际出资额为定价依据；同时，公司决定无偿受让紫江集团所持有紫泉饮料0.54％股权之出资权利。截止2004 年6 月29 日公司已支付股权转让款11,200,000.00 元，同时已支付紫泉饮料0.54％股权之出资权利718,980.21元，因上述投资行为尚未取得有关部门的批复和批准，暂挂往来帐户。待批准后转长期股权投资。     （2）公司及控股子公司紫江创投与关联方上海紫江（集团）有限公司、上海紫泰酒店管理有限公司于2004 年5 月24 日在上海签署《上海虹桥商务大厦有限公司股权转让协议》：公司出资139,957,737.40 元协议受让紫江集团所持有的虹桥商务大厦35％股权，出资5,846,234.63 元人民币协议受让紫泰酒店所持有的虹桥商务大厦1.462%的股权，紫江创投出资239,927,549.83 元协议受让紫江集团所持有的60%的股权。截止2004 年6 月30 日因上述投资行为已申报相关部门尚未批准，公司已支付股权转让款125,000,000.00 元和紫江创投已支付的股权转让款239,927,549.83 元，暂挂往来帐户。2004 年7 月22 日，上海虹桥商务大厦有限公司已办理了工商变更手续，公司已将上述出资款连同转让款余额一并转入长期股权投资。     八、或有事项：     （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债：     公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现，贴现票据金额为39,045,198.30 元。开户银行到时不能获得付款时，本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下： 出票单位                                                          出票日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年5月19日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年5月19日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年6月2日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年5月19日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年6月2日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年6月2日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年6月2日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年5月10日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年5月25日 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2004年6月4日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年6月15日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年6月25日 合计 出票单位                                                          到期日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月11日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年7月4日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月18日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月18日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月25日 上海百事可乐饮料有限公司                                    2004年8月4日 上海百事可乐饮料有限公司                                   2004年8月18日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月15日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年7月31日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年8月16日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年8月30日 武汉百事可乐饮料有限公司                                   2004年9月15日 合计 出票单位                                                        票据金额 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,481,768.04 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,683,947.74 上海百事可乐饮料有限公司                                    2,545,341.09 上海百事可乐饮料有限公司                                    1,919,139.47 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,912,193.19 上海百事可乐饮料有限公司                                    3,192,307.52 上海百事可乐饮料有限公司                                    3,132,058.23 武汉百事可乐饮料有限公司                                    3,297,262.36 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,461,925.78 武汉百事可乐饮料有限公司                                    3,414,909.78 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,041,057.66 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,963,287.44 合计                                                       39,045,198.30 出票单位                                                      已贴现金额 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,473,725.76 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,679,003.57 上海百事可乐饮料有限公司                                    2,538,892.89 上海百事可乐饮料有限公司                                    1,914,277.65 上海百事可乐饮料有限公司                                    4,896,119.40 上海百事可乐饮料有限公司                                    3,178,491.92 上海百事可乐饮料有限公司                                    3,113,874.89 武汉百事可乐饮料有限公司                                    3,272,716.07 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,450,436.79 武汉百事可乐饮料有限公司                                    3,391,995.74 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,024,389.02 武汉百事可乐饮料有限公司                                    2,935,975.81 合计     （二）未决诉讼或仲裁。     上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称公司）诉河北旭日保健制品有限公司（以下简称旭日保健），河北旭日集团有限责任公司买卖合同（以下简称旭日集团）纠纷一案[（2003）苏中民初二字第219 号]中（涉案标的为816.93万元），公司向苏州市中级人民法院申请对上述二被告采取财产保全强制措施。苏州中院经对公司的财产保全措施审查后，裁定准予查封，冻结被告的相关财产。目前，苏州中院已依法查封了被告相关财产。该案已于2004 年5 月28 日开庭审理，目前该案尚未宣判。     另外，公司诉旭日保健、旭日集团买卖合同纠纷案[（2001）苏中二初字第200 号]已执行完毕，公司已收到执行款612 万元（含诉讼费）。除上述已应诉的816.93 万元货款外，公司的下属公司还有对旭日保健公司506.89 万元的债权（净额）。     （三）截止2004 年6 月30 日公司为控股子公司提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币元）： 被担保单位                                                          币种 控股子公司： 福州紫江包装有限公司                                              人民币 福州紫江包装有限公司                                              人民币 南昌紫江包装有限公司                                              人民币 南昌紫江包装有限公司                                              人民币 南昌紫江包装有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                                美元 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫丹印务有限公司                                              人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                          人民币 上海紫东化工塑料有限公司                                            日元 上海紫华企业有限公司                                              人民币 上海紫华企业有限公司                                              人民币 上海紫华企业有限公司                                              人民币 上海紫华企业有限公司                                              人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                      人民币 上海紫江特种瓶业有限公司                                            美元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            美元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            美元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            美元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫江特种瓶业有限公司                                            欧元 上海紫泉包装有限公司                                              人民币 上海紫泉包装有限公司                                              人民币 上海紫泉包装有限公司                                              人民币 上海紫泉标签有限公司                                              人民币 上海紫日包装有限公司                                              人民币 上海紫日包装有限公司                                              人民币 上海紫日包装有限公司                                              人民币 上海紫日包装有限公司                                              人民币 上海紫日包装有限公司                                              人民币 上海紫藤包装材料有限公司                                          人民币 上海紫藤包装材料有限公司                                          人民币 上海紫藤包装材料有限公司                                          人民币 上海紫藤包装材料有限公司                                          人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 上海紫燕合金应用科技有限公司                                      人民币 合计                                                              人民币                                                                     美元                                                                     欧元                                                                     日元 被担保单位                                                      担保金额 控股子公司： 福州紫江包装有限公司                                       13,000,000.00 福州紫江包装有限公司                                        4,800,000.00 南昌紫江包装有限公司                                        3,000,000.00 南昌紫江包装有限公司                                        3,000,000.00 南昌紫江包装有限公司                                        4,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        7,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        3,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                       10,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                       10,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        3,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        5,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        5,000,000.00 上海紫丹印务有限公司                                        6,900,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   15,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    5,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    5,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    5,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    5,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   20,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    8,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    7,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                    5,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   15,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                   10,000,000.00 上海紫东化工塑料有限公司                                  834,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                        5,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                        5,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                        5,000,000.00 上海紫华企业有限公司                                       10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                6,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                4,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                6,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               15,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               30,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               10,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               15,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                5,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               15,000,000.00 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               15,000,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       10,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       83,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       83,600.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       95,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       95,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      210,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      220,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      230,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      789,035.20 上海紫江特种瓶业有限公司                                      412,775.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      193,000.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      848,200.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                       52,400.00 上海紫江特种瓶业有限公司                                      358,473.50 上海紫泉包装有限公司                                       20,000,000.00 上海紫泉包装有限公司                                       20,000,000.00 上海紫泉包装有限公司                                       10,000,000.00 上海紫泉标签有限公司                                       30,000,000.00 上海紫日包装有限公司                                       10,000,000.00 上海紫日包装有限公司                                       10,000,000.00 上海紫日包装有限公司                                       10,000,000.00 上海紫日包装有限公司                                       10,000,000.00 上海紫日包装有限公司                                       20,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                   15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                   20,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                   15,000,000.00 上海紫藤包装材料有限公司                                   15,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               10,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               10,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               10,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               15,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               25,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                                5,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               18,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               15,000,000.00 上海紫燕合金应用科技有限公司                               15,000,000.00 合计                                                      738,700,000.00                                                             3,726,375.00                                                             2,954,108.70                                                           834,000,000.00 被担保单位                                                    债务到期日 控股子公司： 福州紫江包装有限公司                                       2004年12月1日 福州紫江包装有限公司                                       2005年4月29日 南昌紫江包装有限公司                                       2006年3月30日 南昌紫江包装有限公司                                       2006年3月30日 南昌紫江包装有限公司                                       2006年3月30日 上海紫丹印务有限公司                                       2004年8月21日 上海紫丹印务有限公司                                        2004年9月9日 上海紫丹印务有限公司                                      2004年11月10日 上海紫丹印务有限公司                                      2004年11月10日 上海紫丹印务有限公司                                        2005年2月8日 上海紫丹印务有限公司                                        2005年4月5日 上海紫丹印务有限公司                                        2005年4月7日 上海紫丹印务有限公司                                        2005年4月9日 上海紫东化工塑料有限公司                                  2004年12月17日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年1月25日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年1月29日 上海紫东化工塑料有限公司                                    2005年2月4日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年2月10日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年2月11日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年2月18日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年4月25日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年5月10日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年5月12日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年7月20日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2005年7月20日 上海紫东化工塑料有限公司                                  2005年11月25日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2006年1月13日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2006年2月25日 上海紫东化工塑料有限公司                                   2006年2月27日 上海紫东化工塑料有限公司                                    2007年5月8日 上海紫华企业有限公司                                       2004年9月24日 上海紫华企业有限公司                                      2004年10月22日 上海紫华企业有限公司                                      2004年11月28日 上海紫华企业有限公司                                       2005年6月27日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                                2004年7月3日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2004年7月14日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2004年7月15日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2004年7月20日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2004年8月17日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2004年8月27日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2005年4月10日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2005年4月25日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2006年2月20日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                               2006年3月25日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                              2006年10月10日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                              2007年10月14日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                              2007年10月14日 上海紫江喷铝包装材料有限公司                              2008年10月14日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2004年12月3日 上海紫江特种瓶业有限公司                                    2005年3月5日 上海紫江特种瓶业有限公司                                    2005年3月8日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2005年3月10日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2005年3月10日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2005年3月31日 上海紫江特种瓶业有限公司                                   2005年5月31日 上海紫泉包装有限公司                                        2005年4月6日 上海紫泉包装有限公司                                       2005年4月10日 上海紫泉包装有限公司                                       2005年6月16日 上海紫泉标签有限公司                                       2005年3月25日 上海紫日包装有限公司                                        2005年1月8日 上海紫日包装有限公司                                       2005年1月14日 上海紫日包装有限公司                                       2005年2月17日 上海紫日包装有限公司                                       2005年2月18日 上海紫日包装有限公司                                       2005年6月24日 上海紫藤包装材料有限公司                                   2005年4月20日 上海紫藤包装材料有限公司                                  2005年12月15日 上海紫藤包装材料有限公司                                   2006年7月16日 上海紫藤包装材料有限公司                                   2006年7月31日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2004年8月20日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2004年8月24日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年2月23日 上海紫燕合金应用科技有限公司                                2005年3月7日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年4月25日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年6月14日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年6月24日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年8月10日 上海紫燕合金应用科技有限公司                               2005年8月24日 合计     九、承诺事项：     对外经济担保事项详见附注八。     十、资产负债表日后事项：     经董事会分配预案，以2004 年中期末总股本1,026,240,113 股为基数，以资本公积向全体股东按每10 股转赠4 股红股。     十一、其他事项说明：     （一）公司无非货币性交易。     （二）公司无债务重组。     （三）公司无资产置换。     （四）公司无委托理财。     （五）其他需要披露的重要事项：     公司原沪闵路5481 号厂区（占地面积35,126 平方米）按照市政规划需要，需转为商业用地，公司委托上海市闵行区房屋土地资源管理局（以下简称闵行土地局）进行公开招标。截止2004 年6 月30 日，公司原厂房已全部动迁，相关土地、房屋建筑物及其他设施费用净值43,782,754.84 元转入固定资产清理。由于中标后，中标方对标的物有异议，目前正在与闵行土地局协商中，故本期仍未对上述地块的转让确认收益。     第八节备查文件     (一)载有董事长签名的半年度报告文本；     (二)载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；     (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；     (四)公司章程文本；     (五)其他有关资料。     上海紫江企业集团股份有限公司     法定代表人：李彧     2004 年8 月5 日     上海市股份有限公司二OO四年度会计报表     资产负债表     2004年6月30日     会股地年01表     编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司       金额单位：元 序号  项目                                                          合并                                                                   期末数       资产       流动资产： 1     货币资金                                            669,892,332.05 2     短期投资                                              1,582,650.00 3     应收票据                                             85,831,604.89 4     应收股利 5     应收利息 6     应收账款                                            725,589,022.47 7     其他应收款                                          412,666,814.26 8     预付账款                                             94,080,912.67 9     应收补贴款 10    存货                                                596,927,230.42 11    待摊费用                                              1,152,753.04 21    一年内到期的长期债权投资 24    其他流动资产 30    流动资产合计                                      2,587,723,319.80       长期投资： 31    长期股权投资                                        444,259,252.72 32    长期债权投资 33    长期投资合计                                        444,259,252.72 34    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)         10,140,069.79 35       固定资产： 39    固定资产原价                                      3,868,230,361.19 40    减：累计折旧                                        891,917,650.45 41    固定资产净值                                      2,976,312,710.74 42    减：固定资产减值准备 43    固定资产净额                                      2,976,312,710.74 44    工程物资 45    在建工程                                            553,971,199.09 46    固定资产清理                                         43,782,754.84 50    固定资产合计                                      3,574,066,664.67       无形资产及其他资产： 51    无形资产                                            120,972,783.45 52    长期待摊费用                                         14,273,644.83 53    其他长期资产 54    无形资产及其他资产合计                              135,246,428.28       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                                          6,741,295,665.47                                                                     合并 行次  负债和股东权益                                                                   期末数       流动负债： 61    短期借款                                          1,836,574,566.85 62    应付票据                                            284,155,039.48 63    应付账款                                            215,221,129.16 64    预收账款                                              7,606,645.98 65    应付工资                                              6,166,341.54 66    应付福利费                                              175,747.29 67    应付股利                                             13,005,528.08 68    应付利息 69    应交税金                                             31,447,662.79 70    其他应交款                                               70,874.06 71    其他应付款                                           58,532,395.30 72    预提费用                                              8,530,982.86 73    预计负债 74    递延收益 78    一年内到期的长期负债                                214,650,000.00 79    其他流动负债 80    流动负债合计                                      2,676,136,913.39       长期负债： 81    长期借款                                          1,010,071,711.30 82    应付债券 83    长期应付款 84    专项应付款                                            3,019,138.11 85    其他长期负债 87    长期负债合计                                      1,013,090,849.41 88    递延税项： 89    递延税款贷项 90    负债合计                                          3,689,227,762.80 91    少数股东权益(合并报表填列)                          435,446,806.02       股东权益： 92    股本                                              1,026,240,113.00 93    资本公积                                          1,202,602,440.71 94    盈余公积                                            147,869,337.33 95    其中:法定公益金                                      49,289,779.13 96    减：未确认的投资损失（合并报表填列） 97    未分配利润                                          239,909,205.61       其中：董事会分配预案分派现金红利                              0.00 98    外币报表折算差额(合并报表填列) 99    股东权益合计                                      2,616,621,096.65 100   负债和股东权益总计                                6,741,295,665.47 序号  项目                                                          合并                                                                   期初数       资产       流动资产： 1     货币资金                                            791,162,346.38 2     短期投资                                              5,648,527.30 3     应收票据                                             95,315,588.19 4     应收股利 5     应收利息 6     应收账款                                            367,312,136.51 7     其他应收款                                           49,767,235.63 8     预付账款                                             47,816,892.48 9     应收补贴款 10    存货                                                508,172,759.06 11    待摊费用                                              1,694,906.53 21    一年内到期的长期债权投资 24    其他流动资产 30    流动资产合计                                      1,866,890,392.08       长期投资： 31    长期股权投资                                        450,370,319.38 32    长期债权投资 33    长期投资合计                                        450,370,319.38 34    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)          3,574,370.99 35       固定资产： 39    固定资产原价                                      3,446,485,731.09 40    减：累计折旧                                        751,462,243.63 41    固定资产净值                                      2,695,023,487.46 42    减：固定资产减值准备 43    固定资产净额                                      2,695,023,487.46 44    工程物资 45    在建工程                                            285,498,533.97 46    固定资产清理                                         43,782,754.84 50    固定资产合计                                      3,024,304,776.27       无形资产及其他资产： 51    无形资产                                            120,896,417.52 52    长期待摊费用                                         12,581,050.37 53    其他长期资产 54    无形资产及其他资产合计                              133,477,467.89       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                                          5,475,042,955.62 行次  负债和股东权益                                                                   期初数       流动负债： 61    短期借款                                            903,943,516.02 62    应付票据                                            168,518,264.18 63    应付账款                                            155,196,850.56 64    预收账款                                              5,200,523.50 65    应付工资                                              3,849,550.10 66    应付福利费                                               68,489.09 67    应付股利                                                525,742.16 68    应付利息 69    应交税金                                             17,006,633.50 70    其他应交款                                               50,706.74 71    其他应付款                                           49,475,907.94 72    预提费用                                              2,769,420.52 73    预计负债 74    递延收益 78    一年内到期的长期负债                                146,000,000.00 79    其他流动负债 80    流动负债合计                                      1,452,605,604.31       长期负债： 81    长期借款                                            964,418,145.10 82    应付债券 83    长期应付款 84    专项应付款                                            4,005,231.25 85    其他长期负债 87    长期负债合计                                        968,423,376.35 88    递延税项： 89    递延税款贷项 90                                                      2,421,028,980.66 91    少数股东权益(合并报表填列)                          392,880,052.00       股东权益： 92    股本                                                641,400,071.00 93    资本公积                                          1,585,453,881.50 94    盈余公积                                            145,556,534.35 95    其中:法定公益金                                      48,518,844.80 96    减：未确认的投资损失（合并报表填列） 97    未分配利润                                          288,723,436.11       其中：董事会分配预案分派现金红利                    192,420,021.30 98    外币报表折算差额(合并报表填列) 99    股东权益合计                                      2,661,133,922.96 100   负债和股东权益总计                                5,475,042,955.62 序号  项目                                                        母公司                                                                   期末数       资产       流动资产： 1     货币资金                                            267,285,444.21 2     短期投资                                                 11,960.00 3     应收票据                                            125,263,674.04 4     应收股利                                             27,190,767.03 5     应收利息 6     应收账款                                            257,398,814.01 7     其他应收款                                          179,658,062.69 8     预付账款                                             49,585,464.91 9     应收补贴款 10    存货                                                297,633,035.37 11    待摊费用                                                559,884.49 21    一年内到期的长期债权投资 24    其他流动资产 30    流动资产合计                                      1,204,587,106.75       长期投资： 31    长期股权投资                                      2,154,371,101.47 32    长期债权投资 33    长期投资合计                                      2,154,371,101.47 34    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                  0.00 35       固定资产： 39    固定资产原价                                      1,136,648,007.28 40    减：累计折旧                                        282,092,836.05 41    固定资产净值                                        854,555,171.23 42    减：固定资产减值准备 43    固定资产净额                                        854,555,171.23 44    工程物资 45    在建工程                                             14,863,398.19 46    固定资产清理                                         43,782,754.84 50    固定资产合计                                        913,201,324.26       无形资产及其他资产： 51    无形资产                                              5,249,861.28 52    长期待摊费用                                          7,248,703.27 53    其他长期资产 54    无形资产及其他资产合计                               12,498,564.55       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                                          4,284,658,097.03                                                                   母公司 行次  负债和股东权益                                                                   期末数       流动负债： 61    短期借款                                          1,048,041,291.02 62    应付票据                                            249,970,717.00 63    应付账款                                             23,160,717.72 64    预收账款                                              1,682,547.90 65    应付工资                                              1,280,000.00 66    应付福利费                                                    0.00 67    应付股利 68    应付利息 69    应交税金                                             16,840,006.63 70    其他应交款                                                    0.00 71    其他应付款                                           39,029,791.64 72    预提费用                                              2,408,578.47 73    预计负债 74    递延收益 78    一年内到期的长期负债                                120,000,000.00 79    其他流动负债 80    流动负债合计                                      1,502,413,650.38       长期负债： 81    长期借款                                            160,000,000.00 82    应付债券 83    长期应付款 84    专项应付款 85    其他长期负债 87    长期负债合计                                        160,000,000.00 88    递延税项： 89    递延税款贷项 90                                                      1,662,413,650.38 91    少数股东权益(合并报表填列)       股东权益： 92    股本                                              1,026,240,113.00 93    资本公积                                          1,202,602,440.71 94    盈余公积                                            144,451,782.33 95    其中:法定公益金                                      48,150,594.13 96    减：未确认的投资损失（合并报表填列） 97    未分配利润                                          248,950,110.61       其中：董事会分配预案分派现金红利                              0.00 98    外币报表折算差额(合并报表填列) 99    股东权益合计                                      2,622,244,446.65 100   负债和股东权益总计                                4,284,658,097.03 序号  项目                                                        母公司                                                                   期初数       资产       流动资产： 1     货币资金                                            442,711,646.47 2     短期投资                                                 12,060.00 3     应收票据                                             83,636,491.17 4     应收股利                                                      0.00 5     应收利息 6     应收账款                                             77,458,153.65 7     其他应收款                                           72,913,371.49 8     预付账款                                             17,399,680.43 9     应收补贴款 10    存货                                                252,542,472.05 11    待摊费用                                                 48,319.46 21    一年内到期的长期债权投资 24    其他流动资产 30    流动资产合计                                        946,722,194.72       长期投资： 31    长期股权投资                                      1,691,020,377.11 32    长期债权投资 33    长期投资合计                                      1,691,020,377.11 34    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                  0.00 35       固定资产： 39    固定资产原价                                      1,113,643,087.94 40    减：累计折旧                                        236,215,744.34 41    固定资产净值                                        877,427,343.60 42    减：固定资产减值准备 43    固定资产净额                                        877,427,343.60 44    工程物资 45    在建工程                                              3,950,136.98 46    固定资产清理                                         43,782,754.84 50    固定资产合计                                        925,160,235.42       无形资产及其他资产： 51    无形资产                                              5,312,593.41 52    长期待摊费用                                          7,795,601.84 53    其他长期资产 54    无形资产及其他资产合计                               13,108,195.25       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                                          3,576,011,002.50 行次  负债和股东权益                                              母公司                                                                   期初数       流动负债： 61    短期借款                                            350,243,516.02 62    应付票据                                            128,349,145.98 63    应付账款                                             24,964,724.37 64    预收账款                                              4,131,603.25 65    应付工资                                                      0.00 66    应付福利费                                                    0.00 67    应付股利 68    应付利息 69    应交税金                                              5,604,506.85 70    其他应交款                                                    0.00 71    其他应付款                                           34,006,135.73 72    预提费用                                                985,458.77 73    预计负债 74    递延收益 78    一年内到期的长期负债                                 80,000,000.00 79    其他流动负债 80    流动负债合计                                        628,285,090.97       长期负债： 81    长期借款                                            280,000,000.00 82    应付债券 83    长期应付款 84    专项应付款 85    其他长期负债 87    长期负债合计                                        280,000,000.00 88    递延税项： 89    递延税款贷项 90                                                        908,285,090.97 91    少数股东权益(合并报表填列)       股东权益： 92    股本                                                641,400,071.00 93    资本公积                                          1,585,453,881.50 94    盈余公积                                            144,451,782.33 95    其中:法定公益金                                      48,150,594.13 96    减：未确认的投资损失（合并报表填列） 97    未分配利润                                          296,420,176.70       其中：董事会分配预案分派现金红利                    192,420,021.30 98    外币报表折算差额(合并报表填列) 99    股东权益合计                                      2,667,725,911.53 100   负债和股东权益总计                                3,576,011,002.50     法定代表人：李彧       财务总监：秦正余      会计机构负责人：乔松友     制表人：徐蔚     上海市股份有限公司二O O四年度会计报表     利润及利润分配表     2004年1－6月     会股地年02表     编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司                  金额单位：元 行次项目                                                            合并                                                                   本期数 1   一、主营业务收入                                    1,461,493,829.01 2   减：主营业务成本                                    1,118,302,823.91 3   主营业务税金及附加                                        205,187.70 4   二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                 342,985,817.40 5   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                     618,476.82 6   减：营业费用                                           31,452,665.27 7   管理费用                                               72,119,102.45 8   财务费用                                               52,736,288.95 10  三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         187,296,237.55 11  加：投资收益(亏损以"-"号填列)                          17,811,296.27 12  补贴收入                                                  384,632.98 13  营业外收入                                                404,923.98 14  减：营业外支出                                             73,696.39 15  四、利润总额(亏损以"-"号填列)                         205,823,394.39 16  减：所得税                                             29,149,030.71 17  减：少数股东损益(合并报表填列)                         30,755,769.91 18  加：未确认投资损失（合并报表填列） 20  五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         145,918,593.77 21  加：年初未分配利润                                    288,723,436.11 22  加：其他转入 25  六、可供分配的利润                                    434,642,029.88 26  减：提取法定盈余公积                                    1,541,868.65 27  提取法定公益金                                            770,934.33 28  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) 35  七、可供股东分配的利润                                432,329,226.90 36  减：应付优先股股利 37  提取任意盈余公积 38  应付普通股股利                                        192,420,021.29 39  转作股本的普通股股利 40  八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                 239,909,205.61     补充资料： 41  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42  2.自然灾害发生的损失 43  3.会计政策变更增加（减少）利润总额 44  4.会计估计变更增加（减少）利润总额 45  5.债务重组损失 46  6.其他 行次 项目                                                           合并                                                               上年同期数 1   一、主营业务收入                                    1,171,154,069.01 2   减：主营业务成本                                      854,181,676.15 3   主营业务税金及附加                                        273,476.85 4   二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                 316,698,916.01 5   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                   8,602,536.49 6   减：营业费用                                           32,533,907.43 7   管理费用                                               62,830,990.03 8   财务费用                                               59,217,376.63 10  三、营业利润(亏损以"-"号填列)                         170,719,178.41 11  加：投资收益(亏损以"-"号填列)                          16,658,977.23 12  补贴收入                                                        0.00 13  营业外收入                                                132,980.87 14  减：营业外支出                                          1,795,599.65 15  四、利润总额(亏损以"-"号填列)                         185,715,536.86 16  减：所得税                                             28,053,803.86 17  减：少数股东损益(合并报表填列)                         19,806,045.07 18  加：未确认投资损失（合并报表填列） 20  五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         137,855,687.93 21  加：年初未分配利润                                    251,590,746.19 22  加：其他转入 25  六、可供分配的利润                                    389,446,434.12 26  减：提取法定盈余公积                                            0.00 27  提取法定公益金                                                  0.00 28  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) 35  七、可供股东分配的利润                                389,446,434.12 36  减：应付优先股股利 37  提取任意盈余公积 38  应付普通股股利                                        163,920,021.30 39  转作股本的普通股股利 40  八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                 225,526,412.82     补充资料： 41  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42  2.自然灾害发生的损失 43  3.会计政策变更增加（减少）利润总额 44  4.会计估计变更增加（减少）利润总额 45  5.债务重组损失 46  6.其他 行次项目                                                          母公司                                                                   本期数 1   一、主营业务收入                                      499,030,414.11 2   减：主营业务成本                                      404,456,263.31 3   主营业务税金及附加 4   二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                  94,574,150.80 5   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                   6,285,442.29 6   减：营业费用                                            1,246,026.81 7   管理费用                                               10,606,689.47 8   财务费用                                               19,215,283.46 10  三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          69,791,593.35 11  加：投资收益(亏损以"-"号填列)                          93,671,181.41 12  补贴收入                                                        0.00 13  营业外收入                                                 13,474.23 14  减：营业外支出                                              2,000.00 15  四、利润总额(亏损以"-"号填列)                         163,474,248.99 16  减：所得税                                             18,524,293.79 17  减：少数股东损益(合并报表填列) 18  加：未确认投资损失（合并报表填列） 20  五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         144,949,955.20 21  加：年初未分配利润                                    296,420,176.70 22  加：其他转入 25  六、可供分配的利润                                    441,370,131.90 26  减：提取法定盈余公积                                            0.00 27  提取法定公益金                                                  0.00 28  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) 35  七、可供股东分配的利润                                441,370,131.90 36  减：应付优先股股利 37  提取任意盈余公积 38  应付普通股股利                                        192,420,021.29 39  转作股本的普通股股利 40  八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                 248,950,110.61     补充资料： 41  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42  2.自然灾害发生的损失 43  3.会计政策变更增加（减少）利润总额 44  4.会计估计变更增加（减少）利润总额 45  5.债务重组损失 46  6.其他 行次项目                                                          母公司                                                               上年同期数 1   一、主营业务收入                                      436,721,015.34 2   减：主营业务成本                                      324,650,042.10 3   主营业务税金及附加 4   二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                 112,070,973.24 5   加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                   4,191,282.14 6   减：营业费用                                            1,626,685.82 7   管理费用                                                9,841,495.76 8   财务费用                                               28,649,673.85 10  三、营业利润(亏损以"-"号填列)                          76,144,399.95 11  加：投资收益(亏损以"-"号填列)                          76,866,631.78 12  补贴收入                                                        0.00 13  营业外收入                                                 16,152.55 14  减：营业外支出                                              5,080.00 15  四、利润总额(亏损以"-"号填列)                         153,022,104.28 16  减：所得税                                             12,678,648.11 17  减：少数股东损益(合并报表填列) 18  加：未确认投资损失（合并报表填列） 20  五、净利润(净亏损以"-"号填列)                         140,343,456.17 21  加：年初未分配利润                                    257,533,620.52 22  加：其他转入 25  六、可供分配的利润                                    397,877,076.69 26  减：提取法定盈余公积                                            0.00 27  提取法定公益金                                                  0.00 28  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) 35  七、可供股东分配的利润                                397,877,076.69 36  减：应付优先股股利 37  提取任意盈余公积 38  应付普通股股利                                        163,920,021.30 39  转作股本的普通股股利 40  八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)                 233,957,055.39     补充资料： 41  1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42  2.自然灾害发生的损失 43  3.会计政策变更增加（减少）利润总额 44  4.会计估计变更增加（减少）利润总额 45  5.债务重组损失 46  6.其他     法定代表人：李彧       财务总监：秦正余      会计机构负责人：乔松友     制表人：徐蔚     上海市股份有限公司二O O四年度会计报表     现金流量表     2004年1－6月      会股地年03表     编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司     金额单位：元 行次 项目                                                     合并期末数      一、经营活动产生的现金流量： 1   销售商品、提供劳务收到的现金                        1,488,261,414.79 2    收到的税费返还                                           671,266.21 3    收到的其他与经营活动有关的现金                        25,440,229.03 5    经营活动现金流入小计                               1,514,372,910.03 6    购买商品、接受劳务支付的现金                       1,210,691,408.34 7    支付给职工以及为职工支付的现金                        78,638,647.10 8    支付的各项税费                                        97,602,662.34 9    支付的其他与经营活动有关的现金                        55,995,578.97 10   经营活动现金流出小计                               1,442,928,296.75 11   经营活动现金流量净额                                  71,444,613.28      二、投资活动产生的现金流量： 12   收回投资所收到的现金                                   3,849,267.30 13   取得投资收益所收到的现金                              31,107,693.87 14   处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金      12,045,647.66 15   收到的其他与投资活动有关的现金                                 0.00 16   投资活动现金流入小计                                  47,002,608.83 18   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     502,776,142.89 19   投资所支付的现金                                     456,389,667.14 20   支付的其他与投资活动有关的现金                                 0.00 22   投资活动现金流出小计                                 959,165,810.03 25   投资活动产生的现金流量净额                          -912,163,201.20      三、筹资活动产生的现金流量： 26   吸收投资所收到的现金                                  24,983,664.84 27   其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金          24,983,664.84 28   借款所收到的现金                                   2,164,876,766.53 29   收到其他与筹资活动有关的现金                             750,000.00 30   筹资活动现金流入小计                               2,190,610,431.37 31   偿还债务所支付的现金                               1,197,805,691.50 32   分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 271,928,789.05 33   其中：支付少数股东的股利                              22,841,076.09 34   支付的其他与筹资活动有关的现金                           936,093.14 35   其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36   筹资活动现金流出小计                               1,470,670,573.69 40   筹资活动产生的现金流量净额                           719,939,857.68 41   四、汇率变动对现金的影响                                -491,284.09 42   五、现金及现金等价物净增加额                        -121,270,014.33      1、将净利润调节为经营活动现金流量: 43   净利润（亏损以“－”号填列）                         145,918,593.77 44   加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）                30,755,769.91 45   减：未确认的投资损失 46   加：计提的资产减值准备                                 2,832,139.06 47   固定资产折旧                                         145,815,810.47 48   无形资产摊销                                           1,538,334.91 49   长期待摊费用摊销                                         669,111.51 50   待摊费用减少（减：增加）                                 609,705.60 51   预提费用增加（减：减少）                               2,712,210.09 52   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）  -140,399.51 53   固定资产报废损失                                               0.00 54   财务费用                                              54,650,062.07 55   投资损失（减：收益）                                 -18,027,806.27 56   递延税款贷项（减：借项） 57   存货的减少（减：增加）                               -82,518,339.44 58   经营性应收项目的减少（减：增加）                    -367,885,019.28 59   经营性应付项目的增加（减：减少）                     154,514,440.39 60   其       他 65   经营活动产生的现金流量净额                            71,444,613.28      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66   债务转为资本 67   一年内到期的可转换公司债券 68   融资租入固定资产      3、现金及现金等价物净增加情况: 69   现金的期末余额                                       669,892,332.05 70   减：现金的期初余额                                   791,162,346.38 71   加：现金等      物的期末余额 72   减：现金等价物的期初余额 73   现金及现金等价物净增加额                            -121,270,014.33 行次 项目                                                   母公司期末数      一、经营活动产生的现金流量： 1    　销售商品、提供劳务收到的现金                       429,650,085.89 2    收到的税费返还                                                 0.00 3    收到的其他与经营活动有关的现金                        47,743,982.34 5    经营活动现金流入小计                                 477,394,068.23 6    购买商品、接受劳务支付的现金                         424,195,930.43 7    支付给职工以及为职工支付的现金                        20,727,956.20 8    支付的各项税费                                        30,924,368.75 9    支付的其他与经营活动有关的现金                         6,839,608.92 10   经营活动现金流出小计                                 482,687,864.30 11   经营活动现金流量净额                                  -5,293,796.07      二、投资活动产生的现金流量： 12   收回投资所收到的现金                                           0.00 13   取得投资收益所收到的现金                             102,898,378.96 14   处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金       4,175,998.50 15   收到的其他与投资活动有关的现金                                 0.00 16   投资活动现金流入小计                                 107,074,377.46 18   购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      35,111,657.17 19   投资所支付的现金                                     648,258,967.94 20   支付的其他与投资活动有关的现金                                 0.00 22   投资活动现金流出小计                                 683,370,625.11 25   投资活动产生的现金流量净额                           576,296,247.65      三、筹资活动产生的现金流量： 26   吸收投资所收到的现金                                           0.00 27   其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28   借款所收到的现金                                     147,774,236.00 29   收到其他与筹资活动有关的现金 30   筹资活动现金流入小计                                 147,774,236.00 31   偿还债务所支付的现金                                 529,976,461.00 32   分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 211,072,887.81 33   其中：支付少数股东的股利 34   支付的其他与筹资活动有关的现金                                 0.00 35   其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36   筹资活动现金流出小计                                 741,049,348.81 40   筹资活动产生的现金流量净额                           406,724,887.19 41   四、汇率变动对现金的影响                                -561,045.73 42   五、现金及现金等价物净增加额                         175,426,202.26      1、将净利润调节为经营活动现金流量: 43   净利润（亏损以“－”号填列）                         144,949,955.20 44   加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 45   减：未确认的投资损失 46   加：计提的资产减值准备                                -1,263,293.59 47   固定资产折旧                                          46,078,724.87 48   无形资产摊销                                              62,732.13 49   长期待摊费用摊销                                         546,898.57 50   待摊费用减少（减：增加）                                -511,565.03 51   预提费用增加（减：减少）                                  76,705.88 52   处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）   -11,796.48 53   固定资产报废损失 54   财务费用                                              20,560,326.07 55   投资损失（减：收益）                                 -93,671,181.41 56   递延税款贷项（减：借项） 57   存货的减少（减：增加）                               -45,090,563.32 58   经营性应收项目的减少（减：增加）                    -208,612,545.11 59   经营性应付项目的增加（减：减少）                     131,591,806.15 60   其       他 65   经营活动产生的现金流量净额                            -5,293,796.07      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 66   债务转为资本 67   一年内到期的可转换公司债券 68   融资租入固定资产      3、现金及现金等价物净增加情况: 69   现金的期末余额                                       267,285,444.21 70   减：现金的期初余额                                   442,711,646.47 71   加：现金等      物的期末余额 72   减：现金等价物的期初余额 73   现金及现金等价物净增加额                            -175,426,202.26

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