浙江中大集团股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.03 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李灵敏副董事长、季震环董事因故未能出席董事会，分别委托陈继达董事长行使表决权。 公司负责人董事长陈继达先生，主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生和会计机构负责人财务部经理仇兰英女士声明：保证本半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司本半年度财务会计报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ZD 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中大股份 股票代码：600704 3、公司注册地址：杭州市中大广场A 座 公司办公地址：杭州市中大广场A 座 邮政编码：310003 公司网站：http://www.zhongda.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：陈继达 5、公司董事会秘书：祝卸和 联系地址：杭州市中大广场A 座 电话：0571—85777029 传真：0571—85778008 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、其它有关资料： 企业法人营业执照注册号：14191012-2 号 税务登记号码：国税：330165142910122 （注：2004 年7 月起，税务关系由浙江省国税下放到公司所在的杭州市下城区国税，因此税号变更为330165142910122） 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：杭州市文三路388 号钱江科技大厦15-20 （二）主要财务数据与指标 1、2004 年半年度报告主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 流动资产 2,478,214,657.43 2,482,113,503.24 流动负债 1,727,820,036.04 1,866,025,464.30 总资产 3,355,482,267.19 3,377,746,832.06 股东权益(不含少 数股东权益) 1,141,351,552.08 1,148,392,201.93 每股净资产 3.96 3.98 调整后的每股净资产 3.73 3.77 报告期(1-6月) 上年同期 净利润 19,737,105.74 24,699,421.68 扣除非经常性损益 后的净利润 17,248,344.56 25,899,368.31 每股收益 0.068 0.086 净资产收益率(％) 1.73 2.20 经营活动产生的现金 流量净额 53,114,332.56 13,451,142.68 本报告期比年初 增减 (%) 流动资产 -0.16 流动负债 -7.41 总资产 -0.66 股东权益(不含少 数股东权益) -0.61 每股净资产 -0.50 调整后的每股净资产 -1.06 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 -20.09 扣除非经常性损益 后的净利润 -33.40 每股收益 -20.09 净资产收益率(％) -21.36 经营活动产生的现金 流量净额 294.87 2、非经常性损益项目和涉及的金额：(元) 扣除项目 本年数(元) 营业外收支净额 -1,971,807.81 处理被投资单位的收益 2,585,099.27 资产减值准备转回 1,076,886.08 小计 1,690,177.54 减：所得税影响数 -622,014.36 减：少数股权影响数 -176,569.28 合计 2,488,761.18 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况（截止到2004 年6 月30 日） 报告期内，公司总股本及股本结构没有变化 （二）股东情况介绍 1、截止2004 年6 月30 日公司报告期末股东总数63554 户。 2、截止2004 年6 月30 日公司前十名股东持股情况： 股东名称 年度 年末持股数 比例 内增 量 (%) 减 浙江中大集团控股有限公司 100,734,446 34.94 浙江省财务开发公司 18,362,700 6.37 中国纺织品进出口总公司 15,075,000 5.23 浙江东方集团控股有限公司 6,456,600 2.24 中国东方资产管理公司 3,600,000 1.25 奉化市外贸发展有限公司 2,700,000 0.94 金华市华银实业公司 2,700,000 0.94 义乌市衬衫厂 1,800,000 0.62 浙江盛力进出口有限公司 1,350,000 0.47 浙江中大贸易公司 900,000 0.31 股东名称 股份类别(已流 股份状态(质 股东性质 通或未流通) 押或冻结) 浙江中大集团控股有限公司 非流通 质押 国有股东 50,000,000 浙江省财务开发公司 非流通 无 法人股东 中国纺织品进出口总公司 非流通 无 法人股东 浙江东方集团控股有限公司 非流通 法人股东 中国东方资产管理公司 非流通 法人股东 奉化市外贸发展有限公司 非流通 法人股东 金华市华银实业公司 非流通 法人股东 义乌市衬衫厂 非流通 法人股东 浙江盛力进出口有限公司 非流通 法人股东 浙江中大贸易公司 非流通 法人股东 3、前十名股东之间存在的关联关系； （1）公司第九名股东浙江盛力进出口有限公司，根据浙江省人民政府（2001）44 号文成为本公司第一大股东浙江中大集团控股有限公司的下属子公司。 （2）公司第六名股东奉化市对外贸易发展有限公司、第十名股东浙江中大贸易公司所持股份的实际持有人为杭州天和投资管理有限公司，该公司与上述股东之间没有关联关系。上述股份的转让时间为2002 年12 月20 日，尚未办妥过户手续。 4、持股5%以上的股东情况： （1）浙江中大集团控股有限公司（简称：中大控股）期末代表国家持有本公司10073.44 万股国家股，占总股本的34.94%，其中3500 万股和1500 万股分别质押给中国银行浙江省分行和工商银行杭州半山支行，为其借款提供出质。质押期 限2003 年11 月19 日至2005 年11 月19 日。 （2）浙江省财务开发公司持有本公司法人股1836.27 万股，占总股本的6.37%，其持有的股票无质押。 （3）中国纺织品进出口总公司报告期内持有本公司法人股1507.5 万股占5.23%，其持有的股票无质押。 （4）公司控股股东介绍： 报告期内控股股东没有发生变化。 5、公司前十名流通股东持股情况： 股东名称(全称) 年末股数(股) 种类(A、B、H股或其它) 国泰君安证券股份有限公司 852,946 A 股 李卓 530,000 A 股 浙江迪达贸易有限公司 435,492 A 股 吴跃美 390,900 A 股 袁春兰 349,700 A 股 上海信南凉城电器修理安装工程处 317,000 A 股 吴跃美 300,000 A 股 吕启刚 300,000 A 股 邓春芳 236,960 A 股 朱仲明 215,850 A 股 注：公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。 （二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的讨论与分析 2004 年上半年，公司在国家宏观经济调控力度逐渐加大，银根紧缩、退税下调、原材料价格上涨、缺电等多种不利因素影响下，积极应对，各项工作按年初制定的计划有序开展，企业保持了健康、稳定、持续的发展。1 至6 月份，公司实现主营业务收入164449 万元，主营业务利润12639 万元，实现净利润为1974 万元。 外贸是公司的传统主业，主要受原材料价格上涨、出口退税率下调及取消出口配额等因素对企业的经营有较大影响外，当前的国家宏观调控对外贸企业的正常经营影响不大，为此公司把工作重点放在了稳定业务，千方百计抓效益、抓出口上，1-6 月份出口业务仍保持良好的发展势头。报告期内，共实现出口13556.88万美元。 房地产业在国家银根紧缩的新形势下，一是调整优化贷款结构，变相对单一的短期贷款结构为短中长期结合的贷款结构，积极寻找新的融资方式和融资渠道，千方百计地将宏观调控带来的负面影响减到最低程度；二是调整工作重点，变重土地储备调整为重项目拆迁和项目开发，加快项目开发进度，促使现有项目尽早开工，寻求更多发展机遇和空间。工程进度方面，各项目进展顺利，无锡颐和湾项目一、二期销售情况良好；南昌青山湖花园项目一期已开工；武汉中大. 长江花园地块正在进行拆迁及方案设计等前期工作。上海中大亮桥房地产有限公司及四川思源科技开发有限公司已注册成立，为上海、成都房地产项目的顺利推进奠定了基础。 投资公司千方百计盘活存量资产和现有投资项目，加强对外投资存量管理，努力通过股权转让等手段进行投资结构的优化调整；围绕公司长远发展目标，积极寻找新的投资领域和投资方向，培育新的产业和增长点。报告期内，公司对外投资实业类企业普遍经营情况良好，其中浙江三花股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司已通过证监会发审委审核，发行、上市在即。宁波国际汽车城已完成所有前期准备工作，开工在即。 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事各类服装、纺织品、食品、茶叶等进出口贸易，以及实业投资开发、房地产业开发经营等。 （1）主营业务分行业、产品情况表 行业 主营业务收 主营业务成 毛利 入（万元） 本（万元） 率(%) 外贸 109327 101716 6.96 房地产 53397 49758 6.81 其他 1725 336 80.52 合计 164449 151810 7.69 行业 主营业务 主营业务 毛利率比 收入比上 成本比上 上年同期 年同期增 年同期增 增减(%) 减（％） 减（％） 外贸 -2.61 -2.16 -0.44 房地产 111.36 136.09 -9.76 其他 -16.38 -81.00 66.21 合计 17.81 19.72 -1.47 （2）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减(％) 亚洲地区 92429 88.71 非洲地区 8682 -46.96 大洋洲地区 5361 15.19 美洲地区 16468 36.40 欧洲地区 41509 -27.82 合计 164449 17.81 2、报告期内利润构成、主营业务或主营业务盈利能力发生重大变化的原因： 房地产业务毛利率下降，主要是不同开发商品项目毛利率水平差异所致。 3、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况 公司名称 业务性质 主要产品 净利润 浙江三花股份有限公司 空调配件制造与销售 空调元器件 24,026,366.76 浙江三花股份有限公司本公司投资比例为25%，公司按权益法核算本期投资收益为6,006,591.69 元，占公司净利润的30.43%。 4、经营中存在的困难与问题 （1）新《对外贸易法》实施后，我国对外贸易经营权完全放开，经营主体更趋多元化，公司经营将面临更为激烈的市场竞争。 （2）按照世界贸易组织《纺织品与服装协议》，到2005 年，服装、纺织品出口配额将最终被取消。在后配额时代，一方面公司原来在配额项下的产品出口竞争优势将大为改变；另一方面，公司和所有市场主体一样都将面临一个完全开放的竞争市场，公司部分出口产品的价格可能下降；由于上述两方面原因，必然对公司的盈利能力产生重大影响。 （3）由于原材料价格上涨、出口退税率下调及缺电等原因，可能对公司出口业务的增长和盈利能力带来不利影响。 （4）当前国家宏观经济调控、银根收紧，直接增加了公司在融资方面的难度，对公司加大房地产开发力度带来重大影响，可能会影响到公司房地产业务的快速发展。 （5）由于国家宏观经济调控，导致消费者对房地产产品的购买及价格预期的改变，可能会对公司房地产产品的销售及价格带来不利影响，从而导致公司预期利润的下降。 （6）房地产业销售收入确认原则的改变，可能会导致公司利润的波动。 （三）报告期内公司投资情况 1、本报告期没有募集资金。 2、非募集资金投资情况： （1）根据公司三届十八次董事会决议，为进一步促进房地产业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，决定按每股1.18 元的价格对浙江中大集团房地产联合有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本800 万股。经送股和增资后该公司总股本增加至30000 万股，其中本公司持有24000 万股，占总股本的80.00%。 （2）根据公司三届十八次董事会决议，为进一步促进进出口业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，决定按每股1.10 元的价格对浙江中大集团国际贸易有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本200 万股，经送股和增资后该公司总股本增加至8600 万股。其中本公司持有7392 万股，占总股本的85.95%。 （3）根据公司三届十八次董事会决议，决定按每股1.00 元的价格对浙江同德投资有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本3600 万股，增资扩股后，本公司持有8100 万股，占总股本的90.00%。浙江同德投资有限公司在增资扩股同时，公司名称拟变更为：“浙江中大集团投资有限公司”。 （4）报告期内公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与沈伟梁等自然人共同出资成立了浙江中大华伟进出口有限公司；浙江中大国际贸易有限公司出资180 万元，占总股本的36%；该公司注册资本500 万元，主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前准备开始经营。 （5）报告期内公司控股子公司浙江中大集团房地产有限公司通过受让四川中星电子有限责任公司持有的四川思源科技开发有限公司的股权，持有了该公司60%的股权，该公司注册资本2000 万元，主要从事房地产开发等经营业务，目前已开始支付土地拆迁补偿费。 五、重要事项 （一）公司治理状况 报告期内，公司继续努力按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，使证券市场各类投资者能够更为及时、全面地掌握公司信息，提升公司的市场形象和社会公信力。 公司将按照法律、法规及监管部门的要求，结合公司发展的实际状况，进一步落实现代企业制度建设，建立更为完善的公司治理结构。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 经于2004 年4 月28 日召开的2003 年度股东大会批准，2003 年度利润分配方案为：以年末总股本28826.9038 万股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税），总计派发现金红利28,826,903.80 元。公司于2004 年6 月19 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登分红派息公告，分红派息股权登记日为2003 年6 月23 日，除息日为2003 年6 月24 日，社会公众股现金红利发放日为2003 年6 月29 日。该项利润分配方案已经实施完毕。 （三）公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 （四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内公司重大资产收购、出售或处置事项。 （1）报告期内，公司于2004 年4 月将公司所持有的浙江数码港信息技术有限公司股权分别转让给杭州中大数码技术有限公司10%和自然人杨春亭90%。转让价格按公司2003 年12 月31 日经审计的净资产为基数，双方协商转让总价为230万元人民币，转让发生损失6.17 万元。 （2）报告期内，公司于2004 年4 月将所持有的浙江海利得新材料股份有限公司6.25%股权转让给万向创业投资股份有限公司。转让价格按该公司2003 年12月31 日经审计的净资产1.48 元为基数，每股溢价0.05 元，实际转让价格为每股1.53 元。本次股权转让产生转让收益265 万元。 （六）报告期内公司重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。 （七）报告期内公司重大合同及履行情况 1、报告期内公司重大合同及履行情况： （1） 2004 年6 月24 日公司与浦发银行杭州武林支行签订了两份委托贷款委托协议，委托该行向浙江中大集团房地产联合有限公司发放委托贷款2 亿元人民币，用于该公司的有关房地产开发项目。委托贷款期限为2004 年6 月25 日至2006年6 月25 日。 浙江中大集团房地产联合有限公司为本公司控股子公司，现有注册资本18000 万元，本公司持有96.67%股份，该公司经营范围：房地产综合开发经营。 （2） 2004 年4 月12 日公司与中信实业银行杭州延安支行签订了委托贷款合同，委托该行向上海中大亮桥房地产有限公司发放委托贷款5500 万元人民币，用于该公司上海房地产开发项目。委托贷款期限为2004 年4 月15 日至2005 年4月15 日。 上海中大亮桥房地产有限公司为浙江中大集团房地产联合有限公司控股子公司，现有注册资本2000 万元，经营范围：房地产开发经营。 （3） 2004 年4 月26 日公司与浦发银行杭州武林支行签订了委托贷款合同，委托该行向四川思源科技开发有限公司发放委托贷款1 亿元人民币，用于该公司成都房地产开发项目。委托贷款期限为2004 年5 月9 日至2006 年5 月8 日。 四川思源科技开发有限公司为浙江中大集团房地产联合有限公司控股子公司，现有注册资本2000 万元，经营范围：房地产开发经营等。 2、重大担保情况 本公司本年度为所属控股子公司借款39463 万元提供保证担保,无明显迹象表明可能承担连带清偿责任。 被担保单位 借款金额 借款期限 浙江中大集团房地产联合有 限公司 5,463万元 2004年4月28日-2006年4月27日 浙江中大国际贸易有限公司 6,000万元 2004年5月27日-2004年12月24日 南昌中大房地产有限公司 13,000万元 2003年9月18日-2006年2月11日 无锡中大荷花里房地产开发 有限公司 15,000万元 2002年5月20日-2005年12月8日 合计 39,463万元 3、公司无委托他人进行现金资产管理事项。 （八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （九）公司本期财务报告未经审计。 （十）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。 （十一）独立董事关于关联方资金往来及对外担保等事项的专项说明及独立意见 作为浙江中大集团股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，本着实事求是、认真负责的态度，在对有关情况进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，就公司2004年半年度关联方资金往来和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况作如下说明和独立意见： 一、专项说明 1、公司董事会已按《公司法》、《证券法》及证监发[2003]56 号文等有关规定和要求，提请股东大会修订了《公司章程》、制定了公司《对外担保管理办法》，对担保的审批程序、被担保对象的资信标准等做出规定。 2、公司能够遵守相关法律法规的规定，没有有偿或无偿地拆借控股股东使用的情况；没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、截止2004 年6 月30 日，公司的对外担保总额为39,463 万元。 二、独立意见 1、上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。 2、公司对外担保余额未超过最近经审计净资产的百分之五十，公司未违反有关规定对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、公司对外担保总额严格控制在2003 年度股东大会决议授权的范围之内。 4、对于公司向资产负债率超过70%的子公司的银行借款提供担保，我们敦促公司按照证监会的要求，着手解决这一问题。同时，我们了解到房地产项目公司经营特征是高负债，其中的原因之一是不能确认为当期收入的预收房款较大，而根据历史经验，预收房款的退款比例极低。 浙江中大集团股份有限公司独立董事： 唐世定、夏冬林、胡鸿高 2004 年7 月29 日 （十二）已披露重要信息索引 1、2004 年1 月2 日，公司公布三届十五次董事会决议公告，将公司持有的上海永盛发展有限公司23.71%全部转让给香港博盛企业，转让价格为2,701,186.32美元。刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2004 年3 月23 日，公司公布2003 年年度报告、三届十六次董事会决议暨召开2003 年度股东大会的公告、三届八次监事会决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 3、2004 年4 月27 日，公司公布2004 年一季度报告、三届十七次董事会决议公告，公布了关于转让浙江数码港信息技术有限公司股权的议案及关于转让浙江海利得新材料股份有限公司股权的议案等事项，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 1、2004 年4 月29 日，公司公布2003 年年度股东大会决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 2、2004 年6 月19 日，公司公布2003 年度分红派息公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 3、2004 年6 月30 日，公司公布三届十八次董事会决议公告，公布了关于浙江中大集团房地产联合有限公司增资扩股的议案、关于浙江中大集团国际贸易有限公司增资扩股的议案及关于浙江同德投资有限公司增资扩股的议案等事项，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。 六、财务报告 （一）本公司中期财务会计报告未经审计 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注（附后） 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）公司章程文本。 董事长 陈继达 浙江中大集团股份有限公司董事会 2004 年8 月2 日 浙江中大集团股份有限公司 会计报表附注 2004 年半年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江中大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]37 号文批准设立，于1992 年9 月14 日取得浙江省工商行政管理局注册号为14291012-2的企业法人营业执照，现有注册资本288,269,038 元，折288,269,038 股(每股面值1 元)，其中已流通股份：A 股128,382,092 股。公司股票已于1996 年6 月6 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属批发贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)、进口商品的国内销售、组织出口商品的制造与加工，以及兼营实业投资开发、房地产经营开发、经济技术咨询等业务。主要产品或提供的劳务：进出口贸易、商品房等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。 2．坏账的确认标准为： (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回; (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。 (九) 存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，为了出售仍然处于生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等以及开发用土地、开发产品、出租开发产品、周转房、库存材料、库存设备和在开发过程中的开发成本。 2．存货按实际成本计价。 (1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算，入 库产成品采用实际生产成本入账，发出产成品采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法核算。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。 (2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积在项目开发时计算分摊计入项目的开发成本。 (3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 (4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按照各可销售单元的预售面积占可预收面积的比例结转相应的开发产品成本。 (5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 (6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，如股权投资差额的金额较小，可一次记入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十二) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值（原值的3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 30-50 1.94-3.23 机器设备 10 9.70 运输工具 8 12.125 电子设备 5 19.40 其他设备 5 19.40 经营租入固定资产改良 3 33.33 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于 账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。(十三) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十四) 借款费用核算方法 1.借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态或可交付状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十五) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。其中从事单一房地产项目开发的公司，以首期开工的月份作为开始生产经营当月。 (十七) 维修基金核算方法 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 (十八) 质量保证金核算方法 质量保证金按施工单位工程款的3%-5%预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。 (十九) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： (1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。 4．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 5．出租物业收入：按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。 6．物业管理收入 按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。 (二十) 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十一) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。 三、税（费）项 (一) 增值税 国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口销售免税，出口产品进项税按规定退税率计算退税额，并按规定程序向税务局申报退税。 (二) 营业税 按5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的5%-7%计缴。 (四) 教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴。 (五) 企业所得税 按33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 (一) 控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 浙江中大集团房地产联合有限公司 房地产开发业 180,000,000.00 浙江中大集团国际贸易有限公司 纺织品批发业 80,000,000.00 浙江同德投资有限公司 投资咨询 50,000,000.00 浙江中大宾馆有限公司 其他社会服务 40,000,000.00 浙江中大和源房地产有限公司 房地产开发业 31,160,000.00 浙江中大服装有限公司 纺织品批发业 20,000,000.00 浙江中大(集团)国际货运公司 其他社会服务 10,000,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 纺织品批发业 3,800,000.00 浙江中大国际商务速递有限公司 其他社会服务 1,000,000.00 浙江中大联合置业有限公司 其他社会服务 1,000,000.00 匈牙利达昌贸易公司 纺织品批发业 287,439.00 浙江中大食品有限公司 食品制造业 10,900,000.00 南昌中大房地产有限公司 房地产开发业 30,000,000.00 无锡中大房地产有限公司 房地产开发业 20,000,000.00 浙江新佳制衣有限公司 服装加工 10,000,000.00 浙江中大期货经纪有限公司 其他社会服务 35,000,000.00 上海中大亮桥房地产有限公司 房地产开发业 20,000,000.00 无锡中大荷花里 房地产开发有限公司 房地产开发业 20,000,000.00 江西中地投资有限公司 房地产开发业 10,000,000.00 浙江中大对外经济技术 合作有限公司 纺织品批发业 10,000,000.00 浙江中大普惠物业有限公司 其他社会服务 5,000,000.00 浙江中大普惠装饰工程有限公司 其他社会服务 1,100,000.00 宁波国际汽车城有限公司 其他社会服务 55,000,000.00 浙江中大普惠电梯服务有限公司 其他社会服务 500,000.00 上海中大德威国际货运有限公司 其他社会服务 5,000,000.00 武汉市巡司河物业发展有限公司 房地产开发业 15,000,000.00 浙江中大纺织品有限公司 纺织品批发业 8,000,000.00 浙江中大华瑞经贸有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 浙江中大新迪进出口有限公司 纺织品批发业 20,000,000.00 浙江中大新力经贸有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 浙江中大明日纺织品有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 浙江中大新泰经贸有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 浙江中大新诚家纺有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 上海中大康劲国际贸易有限公司 纺织品批发业 1,000,000.00 浙江中大华泰纺织品有限公司 纺织品批发业 10,000,000.00 浙江中大新景服饰有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 浙江中大新佳贸易有限公司 纺织品批发业 5,000,000.00 四川思源科技开发有限公司 房地产开发业 20,000,000.00 企业全称 经营范围 实际投资额 浙江中大集团房地产联合有限公司 房地产开发 180,000,000.00 浙江中大集团国际贸易有限公司 进出口贸易 80,000,000.00 浙江同德投资有限公司 投资咨询 50,000,000.00 浙江中大宾馆有限公司 住宿等 40,000,000.00 浙江中大和源房地产有限公司 房地产开发 31,160.000.00 浙江中大服装有限公司 进出口贸易 20,000,000.00 浙江中大(集团)国际货运公司 仓储、运输 7,500,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 进出口贸易 3,800,000.00 浙江中大国际商务速递有限公司 快件服务 1,000,000.00 浙江中大联合置业有限公司 置换代理 1,000,000.00 匈牙利达昌贸易公司 进出口贸易 287,439.00 浙江中大食品有限公司 食品 10,355,000.00 南昌中大房地产有限公司 房地产开发 27,000.000.00 无锡中大房地产有限公司 房地产开发 18,000,000.00 浙江新佳制衣有限公司 服装加工 9,000,000.00 浙江中大期货经纪有限公司 期货代理 30,000,000.00 上海中大亮桥房地产有限公司 房地产开发 17,000,000.00 无锡中大荷花里 房地产开发有限公司 房地产开发 16,000.000.00 江西中地投资有限公司 房地产开发 7,500,000.00 浙江中大对外经济技术 合作有限公司 进出口贸易 7,000,000.00 浙江中大普惠物业有限公司 物业管理 3,250,000.00 浙江中大普惠装饰工程有限公司 装饰工程 682,000.00 宁波国际汽车城有限公司 市场经营 33,000,000.00 浙江中大普惠电梯服务有限公司 电梯服务 260,000.00 上海中大德威国际货运有限公司 货运 2,550,000.00 武汉市巡司河物业发展有限公司 房地产开发 6,750,000.00 浙江中大纺织品有限公司 进出口贸易 2,400,000.00 浙江中大华瑞经贸有限公司 进出口贸易 2,000,000.00 浙江中大新迪进出口有限公司 进出口贸易 6,000,000.00 浙江中大新力经贸有限公司 进出口贸易 1,500,000.00 浙江中大明日纺织品有限公司 进出口贸易 1,500,000.00 浙江中大新泰经贸有限公司 进出口贸易 1,500,000.00 浙江中大新诚家纺有限公司 进出口贸易 1,500,000.00 上海中大康劲国际贸易有限公司 进出口贸易 300,000.00 浙江中大华泰纺织品有限公司 进出口贸易 3,000,000.00 浙江中大新景服饰有限公司 进出口贸易 2,000,000.00 浙江中大新佳贸易有限公司 进出口贸易 1,500,000.00 四川思源科技开发有限公司 房地产开发 12,000,000.00 企业全称 直接及间接 合并情况 持股比例 浙江中大集团房地产联合有限公司 100% 合并 浙江中大集团国际贸易有限公司 100% 合并 浙江同德投资有限公司 100% 合并 浙江中大宾馆有限公司 100% 合并 浙江中大和源房地产有限公司 100% 合并 浙江中大服装有限公司 100% 合并 浙江中大(集团)国际货运公司 75% 合并 浙江中大集团中兴经贸有限公司 100% 合并 浙江中大国际商务速递有限公司 100% 不合并 浙江中大联合置业有限公司 100% 合并 匈牙利达昌贸易公司 100% 不合并 浙江中大食品有限公司 95% 合并 南昌中大房地产有限公司 90% 合并 无锡中大房地产有限公司 90% 合并 浙江新佳制衣有限公司 90% 不合并 浙江中大期货经纪有限公司 85.71% 合并 上海中大亮桥房地产有限公司 85% 合并 无锡中大荷花里 房地产开发有限公司 80% 合并 江西中地投资有限公司 75% 合并 浙江中大对外经济技术 合作有限公司 70% 合并 浙江中大普惠物业有限公司 65% 合并 浙江中大普惠装饰工程有限公司 62% 合并 宁波国际汽车城有限公司 60% 合并 浙江中大普惠电梯服务有限公司 52% 合并 上海中大德威国际货运有限公司 51% 不合并 武汉市巡司河物业发展有限公司 45% 合并 浙江中大纺织品有限公司 30% 合并 浙江中大华瑞经贸有限公司 40% 合并 浙江中大新迪进出口有限公司 30% 合并 浙江中大新力经贸有限公司 30% 合并 浙江中大明日纺织品有限公司 30% 合并 浙江中大新泰经贸有限公司 30% 合并 浙江中大新诚家纺有限公司 30% 合并 上海中大康劲国际贸易有限公司 30% 合并 浙江中大华泰纺织品有限公司 30% 新增合并 浙江中大新景服饰有限公司 40% 新增合并 浙江中大新佳贸易有限公司 30% 新增合并 四川思源科技开发有限公司 60% 新增合并 (二) 其他说明 1． 持股比例超过50%，公司未纳入合并报表范围原因 本公司已在处置对匈牙利达昌贸易公司的投资；上海中大德威国际货运有限公司已对外承包经营。因此，本公司对上述公司虽持股比例超过50%，但未纳入合并报表范围。 2． 持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明 (1) 本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司持有武汉市巡司河物业发展有限公司45%股权，因本公司有权任免董事会多数成员而仍有实质控制权，本期仍将其纳入合并报表范围。 (2)本公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司持有浙江中大纺织品有限公司30%的股权；持有浙江中大新迪进出口有限公司30%股权；持有浙江中大华瑞经贸有限公司30%的股权；持有浙江中大新力经贸有限公司30%的股权；持有浙江中大明日纺织品有限公司30%的股权；持有浙江中大新泰经贸有限公司30%的股权；持有浙江中大新诚家纺有限公司30%的股权；持有上海中大康劲国际贸易有限公司30%的股权；持有浙江中大华泰纺织品有限公司30%的股权；持有浙江中大新景服饰有限公司30%的股权；持有浙江中大新佳贸易有限公司30%的股权。因本公司有权任免董事会多数成员而仍有实质控制权，本期将以上公司纳入合并报表范围。 3．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响 (1) 根据本公司三届十七次董事会决议，本期已将浙江数码港信息技术有限公司全部股权转让，股权转让基准日为2004 年3 月31 日, 公司已于2004 年4 月6 日收到该股权转让款2,300,000.00 元,因此自4 月起未纳入合并报表范围。相关财务数据如下： 项目 2004年3月31日 2003年末数 流动资产 2,334,630.64 2,658,351.00 固定资产 644,077.80 704,068.96 流动负债 9,076,088.66 9,113,549.15 股东权益 2,361,682.17 2,759,208.20 项目 2003年度发生数 主营业务收入 298,940.00 2,149,577.60 主营业务利润 267,167.30 1,401,394.29 利润总额 -397,526.03 -8,566,550.24 净利润 -397,526.03 -8,566,550.24 (2) 浙江中大集团房地产联合有限公司经董事会同意，受让四川中星电子责任有限公司持有的四川思源科技开发有限公司60%的股权，该公司注册资本为2,000 万元，浙江中大集团房地产联合有限公司出资1,200 万元，占注册资本的60%。本期已纳入合并范围。 （3）2003 年成立的浙江中大华泰纺织品有限公司；浙江中大新景服饰有限公司；浙江中大新佳贸易有限公司已开始进出口贸易，本期已纳入合并范围。 五、利润分配 根据2004 年7 月29 日公司董事会三届十九次会议决议，本报告期利润暂不分配，也不实行资本公积金转增。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1．货币资金 期末数871,000,524.97 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 现金 522,369.09 245,339.49 银行存款 785,357,834.08 484,515,405.67 其他货币资金 85,120,321.80 114,590,509.85 合计 871,000,524.97 599,351,255.01 (2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。 (3) 货币资金——外币货币资金 期末数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 6,019,511.32 8.2766 49,821,087.39 JPY 1,805,247.03 0.076367 137,861.30 HKD 207,851.06 1.0609 220,509.19 AUD 177,944.16 5.7229 1,018,356.64 EUR 62,429.94 10.0738 628,906.73 小计 51,826,721.25 期初数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 5,630,840.85 8.2767 46,604,780.46 JPY 15,744,692.00 0.077263 1,216,482.14 HKD 207,851.06 1.0657 221,506.87 AUD 143,892.36 6.2013 892,319.69 EUR 33,383.56 10.3383 345,129.26 小计 49,280,218.42 2．短期投资期末数12,562,929.39 (1) 明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 2,775,308.97 333,768.98 2,441,540.00 债券投资 10,121,389.39 10,121,389.39 基金 合计 12,896,698.36 333,768.98 12,562,929.39 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 1,804,344.28 154,739.98 1,649,604.30 债券投资 基金 9,850,379.13 9,850,379.13 合计 11,654,723.41 154,739.98 11,499,983.43 (2) 股票、债券、基金投资情况 项目 期末数 期末市价 股票投资 2,775,308.97 2,441,540.00 债券投资 10,121,389.39 10,122,758.59 合计 12,896,698.36 12,564,298.59 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项目 期初数 本期增加 股票投资 154,739.98 179,028.99 小计 154,739.98 项目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 股票投资 333,768.97 小计 333,768.97 2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 短期投资市价来源于2004 年7 月《中国证券报》公布的2004 年6 月30 日收盘价。 (4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3．应收票据期末数0.00 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 (2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 4．应收利息期末数119,794.52 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 国债010214 119,794.52 119,794.52 国债010301 1,017,703.97 合计 119,794.52 1,137,498.49 (2) 系国债投资未到期利息。 (3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 5．应收账款 期末数313,859,555.79 (1) 账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 282,448,383.60 82.43 22,767,181.43 259,681,202.17 1-2年 21,876,837.45 6.39 2,187,683.74 19,689,153.70 2-3年 1,899,975.46 0.55 189,997.55 1,709,977.91 3年以上 36,421,357.78 10.63 3,642,135.78 32,779,222.00 合 342,646,554.29 100 28,786,998.50 313,859,555.79 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 246,518,024.08 79.04 19,974,843.77 226,543,180.31 1-2年 24,606,924.33 7.89 2,460,692.44 22,146,231.89 2-3年 4,623,645.29 1.49 462,364.53 4,161,280.76 3年以上 36,122,870.61 11.58 3,612,287.06 32,510,583.55 合 311,871,464.31 100 26,510,187.80 285,361,276.51 (2) 应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为64,361,597.59 元，占应收账款账面余额的18.78%。 (3) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 浙江中大集团控股有限公司 21,046.51 2,080.30 小计 21,046.51 2,080.30 (4) 其他说明 (1) 应收账款中包括本公司控股子公司浙江中大期货经纪有限公司应收保证金54,776,569.30 元不计提坏账准备。 (5) 应收账款——外币应收账款 期末数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 21,148,965.04 8.2766 175,041,524.04 EUR 65,195.40 10.0738 656,765.41 JPY 12,308,222.76 0.076367 939,942.04 HKD 小计 176,638,231.49 期初数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 24,209,955.06 8.2767 200,378,535.05 EUR 44,461.62 10.3383 459,657.57 JPY 4,166,520.00 0.077263 321,917.83 HKD 825,942.00 1.0657 880,206.39 小计 202,040,316.84 6．其他应收款 期末数62,971,935.68 (1) 账龄分析 账龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 59,142,336.06 84.53 5,914,233.61 53,228,102.45 1-2年 4,255,371.25 6.08 425,537.12 3,829,834.13 2-3年 644,636.37 0.92 64,463.64 580,172.73 3年以上 5,926,473.74 8.47 592,647.37 5,333,826.37 合计 69,968,817.42 100 6,996,881.74 62,971,935.68 账龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 33,526,549.60 67.98 3,352,654.96 30,173,894.64 1-2年 7,085,039.76 14.36 708,503.97 6,376,535.79 2-3年 281,737.95 0.58 28,173.80 253,564.15 3年以上 8,426,723.74 17.08 842,672.37 7,584,051.37 合计 49,320,051.05 100 4,932,005.10 44,388,045.95 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 武汉市三角塘经贸有限公司 6,000,000.00 代垫款 浙江省东阳保健品有限公司 2,112,838.91 代垫款 苏州工业区兴业装潢公司 1,500,000.00 代垫款 浙江省散装水泥办公室 1,092,682.00 押金 浙江耀江物业管理有限责任公司 955,640.74 押金 小计 11,661,161.65 (3) 其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为11,661,161.65 元，占其他应收款账面余额的16.67%。 (4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 7．预付账款 期末数116,456,636.73 (1) 账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 116,063,167.73 99.66 1-2年 45,000.00 0.04 2-3年 129,500.00 0.11 3年以上 218,969.00 0.19 合计 116,456,636.73 100 期初数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 92,322,612.58 98.40 1-2年 1,342,500.30 1.43 2-3年 22,750.00 0.02 3年以上 133,000.00 0.15 合计 93,820,862.88 100 (2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 (3) 账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明 主要系本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司预付的未完工房地产开发项目工程款。 8．应收补贴款 期末数56,843,629.43 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 应收出口退税 56,843,629.43 265,191,602.28 合计 56,843,629.43 265,191,602.28 (2) 性质或内容说明 应收出口退税均系出口商品增值税退税之应退未退数。 9．存货 期末数1,032,809,395.25 (1) 明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途材料 2,553,615.79 56,889.51 2,496,726.28 原材料 3,854,848.07 224,627.52 3,630,220.55 包装物 1,104,979.84 70,783.53 1,034,196.31 低值易耗品 63,667.37 63,304.77 362.60 自制半成品 6,789,974.20 102,357.45 6,687,616.75 外购半成品 566,310.56 566,310.56 库存商品 53,063,708.12 234,678.30 52,829,029.82 开发产品 135,373,587.37 135,373,587.37 开发成本 830,191,345.01 830,191,345.01 合计 1,033,562,036.33 752,641.08 1,032,809,395.25 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 在途材料 8,260,031.33 307,816.66 7,952,214.67 原材料 4,175,748.53 224,627.52 3,951,121.01 包装物 305,514.41 70,783.53 234,730.88 低值易耗品 63,304.77 63,304.77 自制半成品 2,300,484.58 102,357.45 2,198,127.13 外购半成品 库存商品 43,414,261.57 657,665.30 42,756,596.27 开发产品 21,358,863.26 21,358,863.26 开发成本 1,092,516,874.55 1,092,516,874.55 合计 1,172,395,083.00 1,426,555.23 1,170,968,527.77 (2) 存货——开发产品 项目名称 期初数 本期增加 凤栖花园 4,408,617.36 一清新村 236,756.00 文锦苑 15,573,603.70 3,081,430.36 七古新村 97,794.81 中大吴庄 580,556,640.81 其他 1,042,091.39 凤栖周转房 1,204,910.00 小计 21,358,863.26 584,842,981.17 项目名称 本期减少 期末数 凤栖花园 2,543,257.93 1,865,359.43 一清新村 236,756.00 文锦苑 12,825,129.86 5,829,904.20 七古新村 97,794.81 中大吴庄 455,321,910.79 125,234,730.02 其他 1,042,091.39 凤栖周转房 40,163.67 1,164,746.33 小计 470,828,257.06 135,373,587.37 (3) 存货——开发成本 项目名称 期初数 本期增加 宁波国际汽车城 73,662,483.51 8,713,039.09 无锡中大 106,172,323.56 9,059,358.22 中大吴庄 514,486,049.90 65,697,579.91 武汉巡司河 1,154,000.00 31,834,412.81 上海亮桥 19,985,801.16 1,965,938.49 中大南昌 88,824,546.91 3,602,620.31 中大荷花里 287,143,086.51 40,852,836.80 四川思源 157,220,897.64 其他 1,088,583.00 小计 1,092,516,874.55 318,946,683.27 项目名称 本期减少 期末数 宁波国际汽车城 82,375,522.60 无锡中大 115,231,681.78 中大吴庄 580,183,629.81 5,440.00 武汉巡司河 32,988,412.81 上海亮桥 21,951,739.65 中大南昌 92,427,167.22 中大荷花里 327,995,923.31 四川思源 157,220,897.64 其他 1,088,583.00 小计 581,272,212.81 830,191,345.01 项目名称 预计总投资 预计开工时间 预计竣工时间 宁波国际汽车城 2004年 无锡中大 2004年 中大吴庄 武汉巡司河 2004年 2006 上海亮桥 2004年 2006 中大南昌 65,000万元 2004年 2005 中大荷花里 40,000万元 2003.9 2005 四川思源 其他 小计 注：宁波国际汽车城、无锡中大、武汉巡司河、上海亮桥、四川思源项目均尚在进行前期工作，截至2004 年6 月30 日尚未开工。中大南昌项目已开工。 (4) 本期存货的取得方式：均为自制或外购。 (5) 上述存货中部分土地使用权已作为抵押，详见本附注其他说明。 (6) 存货跌价准备 1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 库存商品 657,665.30 自制半成品 102,357.45 低值易耗品 63,304.77 包装物 70,783.53 在途材料 307,816.66 原材料 224,627.52 小计 1,426,555.23 项目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 库存商品 422,987.00 234,678.30 自制半成品 102,357.45 低值易耗品 63,304.77 包装物 70,783.53 在途材料 250,927.15 56,889.51 原材料 224,627.52 小计 673,914.15 752,641.08 2) 存货可变现净值确定依据的说明 本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价为依据确定。期末经对存货全面清查后，对其中因陈旧过时或市场销售价格低于成本的存货，按单个存货项目的可变现净值低于其账面成本的差额计提存货跌价准备。 10．待摊费用 期末数11,296,918.63 项目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 290,033.18 111,835.32 受益期未完 保险费 89,784.72 194,265.23 受益期未完 运费 402,935.49 配额费 10,455,048.23 6,284,755.37 受益期未完 其他 462,052.50 400,659.51 受益期未完 合计 11,296,918.63 7,394,450.92 11．长期股权投资 期末数312,161,434.70 (1) 明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 31,289,909.75 303,104.24 18,986,805.51 对联营企业投资 85,358,790.50 85,358,790.50 其他股权投资 203,967,295.86 8,151,457.17 195,815,838.69 合计 320,615,996.11 8,454,561.41 312,161,434.70 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 34,096,448.39 303,104.24 33,793,344.15 对联营企业投资 97,959,482.35 97,959,482.35 其他股权投资 208,967,295.86 8,151,457.17 200,815,838.69 合计 341,023,226.60 8,454,561.41 332,568,665.19 (2) 长期股权投资——股票投资 1) 明细情况 被投资单位名称 股份 股票 持股 类别 数量 比例 浙江三花股份有限公司 法人股 25.00 浙江海康信息技术股份有限公司 法人股 6.50 浙江海得利新材料股份有限公司 法人股 6.25 大鹏证券有限责任公司 法人股 4.40 广东发展银行 法人股 1.42 中国成套设备进出口(集团)公司 法人股 3,559,600 1.20 浙江大东南包装股份有限公司 法人股 1.00 中化国际贸易股份有限公司 法人股 3,510,700 0.63 招商银行股份有限公司 法人股 14,000,000 0.25 国泰君安证券股份有限公司 法人股 0.22 小计 被投资单位名称 初始投 资成本 浙江三花股份有限公司 20,750,000.00 浙江海康信息技术股份有限公司 3,675,848.48 浙江海得利新材料股份有限公司 5,000,000.00 大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00 广东发展银行 60,000,000.00 中国成套设备进出口(集团)公司 3,559,600.00 浙江大东南包装股份有限公司 2,713,269.38 中化国际贸易股份有限公司 3,510,700.00 招商银行股份有限公司 14,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 8,000,000.00 小计 212,289,417.86 被投资单位名称 期末 期末 数 市价 浙江三花股份有限公司 44,993,481.23 浙江海康信息技术股份有限公司 3,675,848.48 浙江海得利新材料股份有限公司 0.00 大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00 广东发展银行 60,000,000.00 中国成套设备进出口(集团)公司 3,559,600.00 18,118,364.00 浙江大东南包装股份有限公司 2,713,269.38 中化国际贸易股份有限公司 3,510,700.00 37,757,578.50 招商银行股份有限公司 14,000,000.00 142,464,000.00 国泰君安证券股份有限公司 8,000,000.00 小计 231,532,899.09 2) 权益法核算的股票投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 投资 损益 股权投 单位名称 成本 调整 资准备 浙江三花股份有限公司 20,750,000.00 12,935,668.73 25,000.00 小计 20,750,000.00 12,935,668.73 25,000.00 被投资 股权投 期末 单位名称 资差额 数 浙江三花股份有限公司 11,282,812.50 44,993,481.23 小计 11,282,812.50 44,993,481.23 b．本期增减变动明细情况 被投资 期初 本期投资成本 本期损益 单位名称 数 增减额 调整增减额 浙江三花股份有限公司 41,840,014.54 6,006,591.69 小计 41,840,014.54 6,006,591.69 被投资 本期分得现金 本期投资准备 本期股权投资 单位名称 红利额 增减额 差额增减额 浙江三花股份有限公司 2,075,000.00 -778,125.00 小计 2,075,000.00 -778,125.00 被投资 期末 单位名称 数 浙江三花股份有限公司 44,993,481.23 小计 44,993,481.23 c．被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 3) 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 浙江三花股份有限公司 15,562,500.00 12,060,937.50 778,125.00 小计 15,562,500.00 12,060,937.50 778,125.00 被投资单位名称 本期转出 期末数 摊销期限 浙江三花股份有限公司 11,282,812.50 10年 小计 11,282,812.50 10年 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 浙江中大国际商务速递有限公司 长期 1,000,000.00 匈牙利达昌贸易公司 长期 287,439.00 浙江新佳制衣有限公司 长期 9,000,000.00 上海中大德威国际货运有限公司 长期 2,550,000.00 浙江新源农庄实业有限公司 长期 1,350,000.00 浙江中大新时代纺织品有限公司 长期 3,000,000.00 黄山市天外天纸业有限公司 长期 1,372,694.91 浙江嘉兰服饰有限公司 长期 3,000,000.00 浙江中大华盛纺织品有限公司 长期 1,500,000.00 浙江中大华伟进出口公司 长期 1,800,000.00 浙江中扬投资有限公司 长期 10,000,000.00 浙江中大商贸有限公司 长期 3,280,878.00 上海迪伊毛纺织有限公司 长期 3,800,000.00 中日合资嘉兴惠兴织造公司 长期 347,000.00 期货交易所会员资格投资 长期 1,400,000.00 其他投资 长期 26,000,000.00[注] 小计 69,688,011.91 被投资单位名称 占注册资本比例 期末数 浙江中大国际商务速递有限公司 100.00% 1,415,238.48 匈牙利达昌贸易公司 100.00% 491,330.99 浙江新佳制衣有限公司 90.00% 71,393.26 上海中大德威国际货运有限公司 51.00% 2,550,000.00 浙江新源农庄实业有限公司 45.00% 1,347,348.60 浙江中大新时代纺织品有限公司 30.00% 4,166,386.98 黄山市天外天纸业有限公司 34.23% 1,372,694.92 浙江嘉兰服饰有限公司 30.00% 2,964,196.53 浙江中大华盛纺织品有限公司 30.00% 1,489,900.81 浙江中大华伟进出口公司 36.00% 1,800,000.00 浙江中扬投资有限公司 20.00% 10,000,000.00 浙江中大商贸有限公司 19.00% 3,280,878.00 上海迪伊毛纺织有限公司 9.50% 3,800,000.00 中日合资嘉兴惠兴织造公司 5.00% 347,000.00 期货交易所会员资格投资 1,400,000.00 其他投资 26,000,000.00 小计 62,496,368.57 注：其他投资系本公司控股子公司江西中地投资有限公司参与开发的江西省进贤县低洼地块项目。 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 3) 权益法核算的其他股权投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 投资 损益 单位名称 成本 调整 浙江新源农庄实业有限公司 1,350,000.00 -2,651.40 浙江中大新时代纺织品有限公司 3,000,000.00 1,166,386.98 浙江嘉兰服饰有限公司 3,000,000.00 -39,572.93 浙江中大华盛纺织品有限公司 1,500,000.00 -10,099.19 浙江中大华伟进出口公司 1,800,000.00 小计 10,650,000,00 1,114,063.46 被投资 股权投 股权投 期末 单位名称 资准备 资差额 数 浙江新源农庄实业有限公司 1,347,348.60 浙江中大新时代纺织品有限公司 4,166,386.98 浙江嘉兰服饰有限公司 3,769.45 2,964,196.52 浙江中大华盛纺织品有限公司 1,489,900.81 浙江中大华伟进出口公司 1,800,000.00 小计 3,769.45 11,767,832.91 b．本期增减变动明细情况 被投资 期初 本期投资 本期损益 单位名称 数 成本增减额 调整增减额 浙江新源农庄实业有限公司 1,347,348.60 浙江中大新时代 纺织品有限公司 14,677,186.98 -9,000,000.00 浙江嘉兰服饰有限公司 2,964,196.52 浙江中大华盛纺织品有限公 1,489,900.81 浙江中大华伟进出口公司 1,800,000.00 小计 20,478,632.91 -7,200,000.00 被投资 本期分得 本期投资 单位名称 现金红利额 准备增减额 浙江新源农庄实业有限公司 浙江中大新时代 纺织品有限公司 1,510,800.00 浙江嘉兰服饰有限公司 浙江中大华盛纺织品有限公 浙江中大华伟进出口公司 小计 1,510,800.00 被投资 本期股权投资 期末 单位名称 差额增减额 数 浙江新源农庄实业有限公司 1,347,348.60 浙江中大新时代 纺织品有限公司 4,166,386.98 浙江嘉兰服饰有限公司 2,964,196.52 浙江中大华盛纺织品有限公 1,489,900.81 浙江中大华伟进出口公司 1,800,000.00 小计 11,767,832.91 c．被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 d．投资比例大于20%未按权益法核算的原因说明 被投资单位名称 拥有权益比例(%) 未按权益法核算原因 匈牙利达昌贸易公司 100.00 正在处置 上海中大德威国际货运有限公司 51.00 承包经营 黄山市天外天纸业有限公司 34.23 无重大影响 浙江中扬投资有限公司 20.00 无重大影响 4) 合并价差（股权投资差额） a． 明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 浙江中大集团房地 产联合有限公司 6,911,960.76 4,147,176.44 宁波国际汽车城有限公司 12,399,961.79 11,537,230.13 四川思源科技 开发有限公司 12,000,000.00 小计 30,423,785.26 15,684,406.57 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 浙江中大集团房地 产联合有限公司 345,598.04 宁波国际汽车城有限公司 576,861.50 四川思源科技 开发有限公司 12,000,000.00 小计 12,000,000.00 922,459.54 被投资单位名称 本期转出 期末数 摊销期限 浙江中大集团房地 产联合有限公司 3,801,578.40 10年 宁波国际汽车城有限公司 10,960,368.63 10年 四川思源科技 开发有限公司 12,000,000.00 小计 26,761,947.03 b． 合并价差形成原因说明 合并价差均系取得投资时的投资成本与应占被投资公司净资产份额的差额所形成的股权投资差额。 5) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项目 期初数 本期增加 匈牙利达昌贸易公司 303,104.24 浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26 浙江中扬投资有限公司 6,661,648.91 中日合资嘉兴惠兴织造公司 347,000.00 小计 8,454,561.41 项目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 匈牙利达昌贸易公司 303,104.24 浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26 浙江中扬投资有限公司 6,661,648.91 中日合资嘉兴惠兴织造公司 347,000.00 小计 8,454,561.41 b．计提原因说明 对上述投资计提的减值准备，均系被投资单位经营状况不良或停业清理，本公司按估计损失计提。 12．长期债权投资 期末数69,311,457.75 (1) 明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 69,311,457.75 69,311,457.75 合计 69,311,457.75 69,311,457.75 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 69,311,457.75 69,311,457.75 合计 69,311,457.75 69,311,457.75 (2) 长期债权投资——债券投资 明细情况 债券种类 面值 年利率 到期 初始投 (%) 日 资成本 国债010214 25,000,000.00 2.65 2007.10 25,000,000.00 国债010301 44,269,000.00 2.66 2010.2 44,311,457.75 小计 69,269,000.00 69,311,457.75 债券种类 本期 累计应收 期末数 利息 或已收利息 国债010214 782,294.52 25,000,000.00 国债010301 1,017,703.97 44,311,457.75 小计 1,799,998.49 69,311,457.75 13．固定资产原价 期末数558,714,999.90 (1) 明细情况 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 473,034,609.12 机器设备 20,670,474.57 689,214.87 运输工具 24,436,114.06 2,523,392.40 电子设备 18,343,538.15 2,773,359.20 其他设备 16,257,898.49 615,061.13 经营租入固定资产改良 782,701.53 合计 553,525,335.92 6,601,027.60 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 452,170.04 472,582,439.08 机器设备 364,389.58 20,995,299.86 运输工具 471,520.00 26,487,986.46 电子设备 120,784.00 20,996,113.35 其他设备 2,500.00 16,870,459.62 经营租入固定资产改良 782,701.53 合计 1,411,363.62 558,714,999.90 (2) 本期减少数中包括出售固定资产452,170.04。 (3) 经营租出固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 房屋及建筑物 238,678,384.21 32,142,723.07 运输工具 185,450.00 89,943.36 小计 238,863,834.21 32,232,666.43 类别 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 206,535,661.14 运输工具 95,506.64 小计 206,631,167.78 (4) 暂时闲置固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 机器设备 258,000.00 166,938.90 91,061.10 小计 258,000.00 166,938.90 91,061.10 (5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类别 账面原值 累计折旧 机器设备 577,528.54 560,202.68 运输工具 2,336,471.48 2,266,377.34 电子设备 1,521,167.24 1,475,532.22 其他设备 626,624.00 607,825.28 小计 5,061,791.26 4,909,937.52 类别 减值准备 账面价值 机器设备 17,325.86 运输工具 70,094.14 电子设备 45,635.02 其他设备 18,798.72 小计 151,853.74 (6) 期末固定资产中的房产计317,758,932.11 元已用于抵押。 (7) 固定资产是否办妥产权过户手续的说明 截至2004 年6 月30 日，本公司的办公楼房屋产权证已办好，控股子公司浙江中大宾馆有限公司的中大宾馆、浙江中大集团房地产联合有限公司拥有的办公楼房屋产权证尚在办理中。 14．累计折旧 期末数89,228,969.95 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 38,696,742.78 5,071,589.04 机器设备 10,977,494.98 974,918.85 运输工具 7,425,254.65 1,448,419.14 电子设备 10,966,476.16 1,153,101.34 其他设备 13,481,579.55 850,582.27 经营租入固定资产改良 21,741,71 17,121.43 合计 81,569,289.83 9,515,732.07 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 88,894.30 43,679,437.52 机器设备 329,633.63 11,622,780.20 运输工具 206,890.32 8,666,783.47 电子设备 55,651.09 12,063,926.41 其他设备 1,174,982.61 13,157,179.21 经营租入固定资产改良 0.00 38,863.14 合计 1,856,051.95 89,228,969.95 15．固定资产净值 期末数469,486,029.95 类别 期末数 期初数 房屋及建筑物 428,903,001.56 434,337,866.34 机器设备 9,372,519.66 9,692,979.59 运输工具 17,821,202.99 17,010,859.41 电子设备 8,932,186.94 7,377,061.99 其他设备 3,713,280.41 2,776,318.94 经营租入固定资产改良 743,838.39 760,959.82 合计 469,486,029.95 471,956,046.09 16．固定资产减值准备期末数2,136,062.09 (1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 1,881,165.45 254,896.64 电子设备 653,899.08 合计 2,535,064.53 254,896.64 项目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 房屋及建筑物 2,136,062.09 电子设备 653,899.08 合计 653,899.08 2,136,062.09 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 固定资产中的房屋及建筑物的减值准备系对本公司拟转让的职工宿舍按单项资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提，电子设备的减值准备减少系转让浙江数码港信息技术有限公司产生。 17．在建工程 期末数5,023,350.50 (1) 明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 半山仓库 2,333,402.00 2,333,402.00 中大食品厂二期工程 2,689,948.50 2,689,948.50 合计 5,023,350.50 5,023,350.50 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 半山仓库 2,333,402.00 2,333,402.00 中大食品厂二期工程 90,286.00 90,286.00 合计 2,423,688.00 2,423,688.00 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 增加 固定资产 半山仓库 2,333,402.00 中大食品厂二期工程 90,286.00 2,599,662.50 合计 2,423,688.00 2,599,662.50 工程名称 本期其他 期末数 资金 减少 来源 半山仓库 2,333,402.00 其他来源 中大食品厂二期工程 2,689,948.50 其他来源 合计 5,023,350.50 18．无形资产期末数9,867,864.03 (1) 明细情况 期末数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 9,743,609.03 9,743,609.03 软件 124,255.00 124,255.00 合计 9,867,864.03 9,867,864.03 期初数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 7,331,843.14 7,331,843.14 软件 165,673.33 165,673.33 合计 7,497,516.47 7,497,516.47 (2) 无形资产增减变动情况 种类 取得 原始 期初 方式 金额 数 土地使用权 出让 12,678,800.56 7,331,843.14 软件 购入 548,510.00 165,673.33 合计 13,227,310.56 7,497,516.47 种类 本期 本期 本期 增加 转出 摊销 土地使用权 2,523,382.00 111,616.11 软件 41,418.33 合计 2,523,382.00 545,614.35 种类 期末 累计 剩余摊 数 摊销额 销期限 土地使用权 9,743,609.03 2,935,191.53 501-538个月 软件 124,255.00 424,255.00 16个月 合计 9,867,864.03 3,359,446.53 (3) 无形资产减值准备 期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额情况，故不需计提无形资产减值准备。 19．长期待摊费用 期末数13,553,534.92 (1) 明细情况 项目 原始 期初 本期 发生额 数 增加 开办费 24,856,894.89 10,195,564.44 7,919,428.91 其他递延支出 7,602,141.49 4,215,455.41 1,077,941.21 合计 32,459,036.38 14,411,019.85 8,997,370.12 项目 本期 期末 摊销 数 开办费 8,802,969.52 9,312,023.83 其他递延支出 1,051,885.53 4,241,511.09 合计 9,854,855.05 13,553,534.92 项目 累计 剩余 摊销额 摊销期限 开办费 15,544,871.06 其他递延支出 3,360,630.40 24-59个月 合计 18,905,501.46 (2) 本期开办费主要系本公司控股子公司无锡中大房地产有限公司、武汉巡司河物业发展有限公司、上海中大亮桥房地产有限公司、四川思源科技开发有限公司和浙江中大期货经纪有限公司杭州营业部筹建期间发生的费用，待在开始经营的当月一次计入损益。本期摊销的开办费主要是南昌中大房地产有限公司已开工，摊销了746 万元。 20．短期借款 期末数955,836,855.64 (1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 质押借款 66,836,855.64 9,234,303.14 抵押借款 418,000,000.00 265,000,000.00 保证借款 270,000,000.00 281,896,845.00 信用借款 201,000,000.00 173,450,537.00 出口退税专项贷款 64,570,000.00 合计 955,836,855.64 794,151,685.14 (2) 短期借款——外币借款 期末数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 3,675,400.00 8.2766 30,419,815.64 小计 30,419,815.64 期初数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 4,569,657.61 8.2767 37,821,685.14 小计 37,821,685.14 (3) 无逾期的短期借款。 21．应付票据 期末数2,500,000.00 (1) 明细情况 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,500,000.00 3,500,000.00 合计 2,500,000.00 3,500,000.00 (2) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 22．应付账款 期末数203,950,754.62 (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2) 无账龄3 年以上的大额应付账款。 23．预收账款 期末数415,774,700.56 (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2) 账龄1 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄1 年以上的预收账款，系预收的国外客户出口商品货款及预收的售房款。其中预收的国外客户出口商品货款因款项未清算，尚待结算后支付；预收的售房款待确认商品房销售收入时结转。 (3) 预收账款——外币预收账款 期末数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 9,940,712.84 8.2766 82,275,303.93 JPY 2,522,753.64 0.076367 192,655.13 EUR 29,359.05 10.0738 295,757.20 AUD 178,491.02 5.7229 1,021,486.26 HKD 38,446.02 1.0609 40,787.38 GBP 6,396.75 14.9612 95,703.06 小计 83,921,692.96 期初数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 7,303,471.62 8.2767 60,448,643.56 JPY 34,918,535.96 0.077263 2,697,910.84 EUR AUD 29,409.00 6.2013 182,374.03 HKD GBP 小计 63,328,928.43 (4) 预售房产收款情况 项目名称 期末数 期初数 凤栖花园二期 198,912.99 1,909,046.56 文锦苑 1,744,879.24 1,597,613.94 中大吴庄 34,063,679.69 495,791,770.19 中大荷花里 226,866,058.99 78,059,531.09 小计 262,873,530.91 577,357,961.78 项目名称 预计竣工时间 预售比例(%) 凤栖花园二期 2003年 100 文锦苑 2003年 100 中大吴庄 2004年 95 中大荷花里 2005年 100 小计 24．应付工资 期末数980,255.24 (1) 无拖欠性质的工资。 25．应付股利 期末数6,208,408.74 投资者名称 期末数 期初数 子公司少数股东 293,337.04 0.00 母公司法人股东 5,915,071.70 合计 6,208,408.74 0.00 26．应交税金 期末数-17,225,806.40 (1) 明细情况 税种 期末数 期初数 增值税 -12,340,325.69 -10,132,542.83 营业税 -11,194,325.49 -23,743,452.33 城市维护建设税 -780,218.51 -1,616,258.45 企业所得税 4,358,122.53 15,969,018.51 代扣代缴个人所得税 3,328,282.12 1,595,350.86 房产税 217,318.30 2,049,713.70 土地增值税 -2,779,484.61 -620,000.00 印花税 164,824.95 契税 1,800,000.00 合计 -17,225,806.40 -16,498,170.54 (2) 法定税率 法定税率详见本会计报表附注三之说明。 (3) 其他说明 1) 本期增值税期末出现红字，主要系尚未抵扣或办理出口退税的购入商品进项税额。 2) 本期营业税、城市维护建设税和土地增值税期末出现红字，主要系无锡中大荷花里房地产开发有限公司按商品房的预售收入预缴的营业税金及附加。 27．其他应交款 期末数-421,005.00 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -421,005.00 -930,965.16 按应缴流转税税额的4% 水利建设基金 698,710.85 按销售营业收入的0.1%计缴 其他税费 3,438.36 合计 -421,005.00 -228,815.95 28．其他应付款期末数70,445,207.10 (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 (2) 无3 年以上的大额其他应付款。 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 金额 款项性质及内容 南昌市建筑工程集团公司 7,000,000.00 工程保证金 浙江省长城建设集团第四分公司 7,000,000.00 工程保证金 浙江耀江建设集团公司 7,000,000.00 工程保证金 杭州湾建工集团 1,317,000.00 工程保证金 广州证券有限责任公司杭州 中山北路证券营业部 1,113,000.00 租赁保证金 小计 23,430,000.00 29．预提费用 期末数41,820,559.15 项目 期末数 期初数 期末结余原因 国外运保费 8,260,270.53 6,006,101.84 结算单未到 国外佣金 29,256,198.70 29,950,979.27 未支付 房租、物业费 23,674.86 利息 3,964,414.54 987,714.58 未支付 包装费等 316,000.52 260,851.43 未支付 合计 41,820,559.15 37,205,647.12 30．一年内到期的长期负债 期末数40,000,000.00 借款类别 期末数 期初数 保证借款 40,000,000.00 60,000,000.00 合计 40,000,000.00 60,000,000.00 31．长期借款 期末数319,835,875.00 借款类别 期末数 期初数 保证借款 319,835,875.00 260,400,013.00 合计 319,835,875.00 260,400,013.00 32．长期应付款 期末数750,448.89 (1) 明细情况 种类 期限 初始金额 应计利息 期末数 改制前各项基金 长期 750,448.89 750,448.89 合计 750,448.89 750,448.89 (2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。 33．专项应付款 期末数2,800,000,00 (1) 明细情况 项目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 2,800,000.00 2,800,000.00 合计 2,800,000.00 2,800,000.00 (2) 其他说明 根据2002 年12 月19 日本公司控股子公司浙江中大新迪进出口有限公司与杭州市科学技术局签订的《杭州市科技发展计划项目合同书》，由浙江中大新迪进出口有限公司承担名特优蔬菜速冻加工关键技术与设备的研究开发，收到研究经费资助2,800,000.00 元。 34．股本 期末数288,269,038.00 项目 本次(期) 变动前 (一) 1. 国家拥有 100,734,446.00 未 发 股份 上 起 境内法人 13,950,000.00 市 人 持有股份 流 股 外资法人 通 份 持有股份 股 其他 份 2．募集法人股 45,202,500.00 3．内部职工股 4．优先股 5 ． 其他( 转配 股) 未上市流通股 159,886,946.00 份合计 (二) 1．境内上市的 128,382,092.00 已 人民币普通股 上 2．境内上市的 市 外资股 流 3．境外上市的 通 外资股 股 4．其他 份 已上市流通股 128,382,092.00 份合计 (三)股份总数 288,269,038.00 本期增减变动(+，-) 项目 送股 配股 公积金 其他 小计 转 股 (一) 1. 国家拥有 未 发 股份 上 起 境内法人 市 人 持有股份 流 股 外资法人 通 份 持有股份 股 其他 份 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股 5 ． 其他( 转配 股) 未上市流通股 份合计 (二) 1．境内上市的 已 人民币普通股 上 2．境内上市的 市 外资股 流 3．境外上市的 通 外资股 股 4．其他 份 已上市流通股 份合计 (三)股份总数 项目 本次(期) 变动后 (一) 1. 国家拥有 100,734,446.00 未 发 股份 上 起 境内法人 13,950,000.00 市 人 持有股份 流 股 外资法人 通 份 持有股份 股 其他 份 2．募集法人股 45,202,500.00 3．内部职工股 4．优先股 5 ． 其他( 转配 股) 未上市流通股 159,886,946.00 份合计 (二) 1．境内上市的 128,382,092.00 已 人民币普通股 上 2．境内上市的 市 外资股 流 3．境外上市的 通 外资股 股 4．其他 份 已上市流通股 128,382,092.00 份合计 (三)股份总数 288,269,038.00 35．资本公积 期末数602,821,648.53 (1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 股本溢价 595,392,423.73 股权投资准备 3,335,805.03 其他资本公积 1,810,510.36 2,282,909.41 合计 600,538,739.12 2,282,909.41 项目 本期减少 期末数 股本溢价 595,392,423.73 股权投资准备 3,335,805.03 其他资本公积 4,093,419.77 合计 602,821,648.53 (2) 资本公积增减原因及依据说明 本期增加的其他资本公积系控股子公司货运公司评估增值，本公司按权益法计入。 36．盈余公积 期末数134,042,374.58 (1) 明细情况 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 58,591,963.70 法定公益金 44,733,397.45 任意盈余公积 18,188,216.78 国家扶持基金 12,762,557.85 233,761.20 合计 134,276,135.78 233,761.20 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 58,591,963.70 法定公益金 44,733,397.45 任意盈余公积 18,188,216.78 国家扶持基金 12,528,796.65 合计 134,042,374.58 (2) 本期增减情况说明 盈余公积本期减少系减持子公司股权产生。 37．未分配利润 期末数116,218,490.97 (1) 明细情况 期初数 125,308,289.03 加：本期增加 19,737,105.74 减：本期减少 28,826,903.80 期末数 116,218,490.97 (2) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期增加系本期净利润转入；本期减少系根据2004 年4 月28 日召开的2003 年度股东大会审议通过的决议，按2003 年度实现的净利润分配现金股利28,826,903.80 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数1,644,488,888.95/1,487,385,314.48 (1) 业务分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品销售收入 1,093,274,663.49 1,130,675,928.84 房地产销售收入 533,966,045.00 252,634,755.14 其他收入 17,248,180.46 12,555,785.31 合计 1,644,488,888.95 1,395,866,469.29 主营业务成本 商品销售成本 1,017,032,096.95 1,047,200,823.89 房地产销售成本 467,945,569.13 196,745,551.99 其他成本 2,407,648.40 9,269,455.95 合计 1,487,385,314.48 1,253,215,831.83 (2) 本公司的主营业务收入主要在浙江省内实现。 (3) 本期向前5 名客户销售的收入总额为205,391,322.21 元，占公司全部主营业务收入的12.49%。 2．主营业务税金及附加 本期数30,713,422.47 项目 本期数 上年同期数 营业税 27,584,850.17 13,305,721.86 城市维护建设税 1,988,807.14 955,291.90 教育费附加 1,139,765.16 549,670.13 合计 30,713,422.47 14,810,683.89 项目 计缴标准 营业税 应税收入的5% 城市维护建设税 应纳流转税税额的5-7% 教育费附加 应纳流转税税额的4% 合计 3．其他业务利润 本期数6,476,696.24 (1) 明细情况 项目 本期数 业务收入 业务支出 利润 材料销售 代购代销手续费 房租收入 7,626,447.54 1,293,256.48 6,333,191.06 其他收入 143,590.07 84.89 143,505.18 合计 7,770,037.61 1,293,341.37 6,476,696.24 项目 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 材料销售 157,938.23 156,394.73 1,543.50 代购代销手续费 41,572.47 1,807.78 39,764.69 房租收入 8,331,586.93 1,419,953.93 6,911,633.00 其他收入 合计 8,531,097.63 1,578,156.44 6,952,941.19 (2) 占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目的情况说明 本期房租收入占报告期利润总额10%以上，主要系本公司部分办公楼出租。 4．财务费用本期数9,945,669.01 项目 本期数 上年同期数 利息支出 18,833,492.79 27,931,799.64 减：利息收入 9,923,064.40 1,459,512.60 汇兑损失 264,474.06 59,086.63 减：汇兑收益 283,672.44 59,368.20 其他 1,054,439.00 1,055,335.31 合计 9,945,669.01 27,527,340.78 5．投资收益 本期数15,527,035.76 项目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 1,848,195.21 418,135.87 债券投资收益 2,880,442.62 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 4,779,316.42 1,803,100.00 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 6,006,658.45 5,832,159.86 股权投资转让收益 1,970,060.31 11,193,827.84 股权投资差额摊销 -1,700,584.54 -1,272,805.26 计提的短期、长期投资减值准备 -257,052.71 -10,693,644.76 合计 15,527,035.76 7,280,773.55 6．补贴收入 本期数7,217,417.81 (1)明细情况 项目 本期数 上年同期数 出口贴息 5,838,460.32 出口信用保险扶持资金 1,378,957.49 75,473.43 合计 7,217,417.81 75,473.43 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 根据浙江省对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅浙外经贸联发[2001]83 号文，本年度实际收到出口贴息款5,838,460.32 元。 根据外经贸部、财政部外经贸计财发[2002]584 号《出口信用保险扶持资金管理办法》，本年度实际收到出口信用保险扶持资金1,378,957.49 元。 7．营业外收入 本期数465,677.10 (1) 明细情况 项目 本期数 上年同期数 赔款收入 50,476.00 罚款收入 10,100.00 处置固定资产净收益 414,080.37 768,723.19 违约金收入 49,376.73 其他 41,496.73 14,740.24 合计 465,677.10 883,316.16 8．营业外支出 本期数2,437,484.91 项目 本期数 上年同期数 水利建设基金 -222,775.00 -99,955.27 处置固定资产净损失 47,793.88 928,910.17 捐赠及赞助支出 64,000.00 100,000.00 罚款支出 203,635.00 1,100.00 赔款支出 477,383.89 滞纳金 143.35 7.25 固定资产减值准备 在建工程减值准备 违约金 2,340,486.10 其他 4,201.58 合计 2,437,484.91 1,407,446.04 (三)合并现金流量表项目注释 1． 收到的税费返还 项目 本期数 出口增值税 327,319,579.53 所得税 4,649,975.45 2．收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 出口贴息 5,838,460.32 租赁收入 6,339,487.88 小计 12,177,948.20 3．支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 付现经营管理费用支出 53,748,749.62 小计 53,748,749.62 4．无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 5．无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 6．无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 七、母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1．应收账款 期末数42,289,292.59 (1) 账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 14,413,968.94 30.68 1,441,396.89 12,972,572.05 1-2年 21,410,920.55 45.56 2,141,092.06 19,269,828.49 2-3年 3年以上 11,163,213.39 23.76 1,116,321.34 10,046,892.05 合计 46,988,102.88 100 4,698,810.29 42,289,292.59 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1-2年 21,418,572.54 63.50 2,141,857.27 19,276,715.27 2-3年 3年以上 12,311,189.60 36.50 1,231,118.96 11,080,070.64 合计 33,729,762.14 100 3,372,976.23 30,356,785.91 (2) 应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为43,510,902.16 元，占应收账款账面余额的92.60%。 (3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 (4) 应收账款——外币应收账款 期末数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 147,418.15 8.2766 1,220,121.03 小计 1,220,121.03 期初数 币别 原币金额 汇率 折合人民币 USD 287,040.64 8.2767 2,375,749.27 小计 2,375,749.27 2．其他应收款 期末数115,759,751.43 (1) 账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 124,178,948.06 96.55 12,417,894.80 111,761,053.26 1-2年 411,137.30 0.32 41,113.73 370,023.57 2-3年 3年以上 4,031,860.67 3.13 403,186.07 3,628,674.60 合计 128,621,946.03 100 12,862,194.60 115,759,751.43 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 145,036,006.05 95.43 14,503,600.61 130,532,405.44 1-2年 411,137.30 0.27 41,113.73 370,023.57 2-3年 3年以上 6,531,860.67 4.30 653,186.06 5,878,674.61 合计 151,979,004.02 100 15,197,900.40 136,781,103.62 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江省东阳保健品有限公司 2,112,838.91 代垫款 苏州工业区兴业有限公司 1,500,000.00 代垫款 杭州海关 419,021.76 保证金 小计 4,031,860.67 (3) 其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为4,409,140.67 元，占其他应收款账面余额的3.43%。 (4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 3．长期股权投资 期末数793,261,221.51 (1) 明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 子公司的投资 553,988,081.43 1,536,179.84 552,451,901.59 联营企业投资 44,993,481.23 44,993,481.23 其他股权投资 203,967,295.86 8,151,457.17 195,815,838.69 合计 802,948,858.52 9,687,637.01 793,261,221.51 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 子公司的投资 552,153,707.25 1,536,179.84 550,617,527.41 联营企业投资 41,840,014.54 41,840,014.54 其他股权投资 208,967,295.86 8,151,457.17 200,815,838.69 合计 802,961,017.65 9,687,637.01 793,273,380.64 (2) 长期股权投资——股票投资 注释同本会计报表附注六(一)11（2）。 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 浙江中大宾馆有限公司 长期 40,000,000.00 浙江中大(集团)国际货运公司 长期 7,500,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 长期 3,800,000.00 匈牙利达昌贸易公司 长期 287,439.00 浙江中大集团房地产联合有限公司(注) 长期 240,000,000.00 浙江同德投资有限公司(注) 长期 81,000,000.00 浙江新佳制衣有限公司 长期 9,000,000.00 浙江中大集团国际贸易有限公司(注) 长期 73,920,000.00 浙江中大普惠物业有限公司 长期 2,600,000.00 浙江中大服装有限公司 长期 12,000,000.00 浙江中大期货经纪有限公司 长期 14,000,000.00 宁波国际汽车城有限公司 长期 12,000,000.00 浙江中扬投资有限公司 长期 10,000,000.00 浙江中大商贸有限公司 长期 3,280,878.00 上海迪伊毛纺织有限公司 长期 3,800,000.00 浙江中大和源房地产有限公司 长期 2,492,800.00 中日合资嘉兴惠兴织造公司 长期 347,000.00 小计 516,028,117.00 被投资单位名称 占注册资本比例 浙江中大宾馆有限公司 100.00 浙江中大(集团)国际货运公司 75.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 100.00 匈牙利达昌贸易公司 100.00 浙江中大集团房地产联合有限公司(注) 96.67 浙江同德投资有限公司(注) 90.00 浙江新佳制衣有限公司 90.00 浙江中大集团国际贸易有限公司(注) 88.00 浙江中大普惠物业有限公司 65.00 浙江中大服装有限公司 60.00 浙江中大期货经纪有限公司 40.00 宁波国际汽车城有限公司 21.82 浙江中扬投资有限公司 20.00 浙江中大商贸有限公司 19.00 上海迪伊毛纺织有限公司 9.50 浙江中大和源房地产有限公司 8.00 中日合资嘉兴惠兴织造公司 5.00 小计 注：a. 2004 年6 月30 日已完成对浙江中大集团房地产联合有限公司的增资9,440,000.00 元(合800 万股)，房地产公司增资扩股后股本变为30000 万元，本公司投资额占该公司注册资本比例为80%，因6 月30 日尚未变更工商登记，本次披露的投资额占注册资本比例未作变更。 b. 2004 年6 月30 日已完成对浙江同德投资有限公司的增资3400 元(3400 万股)，浙江同德投资有限公司增资扩股后股本变为9000 万元，本公司投资额占该公司注册资本比例变为90%，因6 月30 日尚未变更工商登记，本次披露的投资额占注册资本比例未作变更。 C.2004 年6 月30 日浙江中大集团国际贸易有限公司已增资到8600 万元，浙江中大集团国际贸易有限公司增资后，本公司投资额占该公司注册资本比例变为85.95%，因6 月30 日尚未变更工商登记，本次披露的投资额占注册资本比例未作变更。 3) 权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资 投资 损益 单位名称 成本 调整 浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00 -13,302,066.24 浙江中大(集团) 国际货运公司 7,500,000.00 483,744.24 浙江中大集团中兴 经贸有限公司 4,028,000.00 -4,028,000.00 浙江中大集团房地 产联合有限公司 201,037,939.24 85,123,012.65 浙江同德投资有限公司 81,000,000.00 -154,091.26 浙江新佳制衣有限公司 3,135,157.13 -3,194,428.41 浙江中大集团国际贸易 有限公司 70,400,000.00 14,455,849.21 浙江中大普惠 物业有限公司 3,497,000.00 1,221,242.37 浙江中大服装有限公司 11,925,000.00 591,803.34 浙江中大期货 经纪有限公司 14,000,000.00 1,272,456.40 宁波国际汽车城 有限公司 11,855,547.23 -2,084,635.59 小计 448,378,643.60 80,384,886.71 被投资 股权投 股权投 期末 单位名称 资准备 资差额 数 浙江中大宾馆有限公司 887,757.35 27,585,691.11 浙江中大(集团) 国际货运公司 7,983,744.24 浙江中大集团中兴 经贸有限公司 浙江中大集团房地 产联合有限公司 136,536.91 3,801,578.40 290,099,067.20 浙江同德投资有限公司 121,512.82 80,967,421.56 浙江新佳制衣有限公司 130,664.53 71,393.25 浙江中大集团国际贸易 有限公司 3,546,406.35 88,402,255.56 浙江中大普惠 物业有限公司 425,695.79 5,143,938.16 浙江中大服装有限公司 2,149,593.61 14,666,396.95 浙江中大期货 经纪有限公司 15,272,456.40 宁波国际汽车城 有限公司 77,161.10 10,960,368.63 20,808,441.37 小计 7,475,328.46 14,761,947.03 551,000,805.80 b．本期增减变动明细情况 被投资 期初 本期投资成本 单位名称 数 增减额 浙江中大宾馆 有限公司 28,567,789.48 浙江中大(集团)国际 货运公司 11,480,278.20 -4,910,000.00 浙江中大集团房地产联合 有限公司 303,349,554.84 9,440,000.00 浙江同德投资 有限公司 44,037,370.47 36,000,000.00 浙江新佳制衣 有限公司 71,393.25 浙江中大集团国际 贸易有限公 100,624,544.61 7,324,016.76 浙江中大普惠物业 有限公司 4,802,634.06 浙江中大服装 有限公司 14,761,656.14 浙江中大期货经纪 有限公司 14,491,824.18 宁波国际汽车城 有限公司 22,938,104.26 浙江中大联合置业 有限公司 375,218.56 -200,000.00 浙江数码港 2,759,208.20 -19,477,260.93 网络有限公司 小计 548,259,576.25 20,852,739.07 被投资 本期损益 本期分得现金 单位名称 调整增减额 红利额 浙江中大宾馆 有限公司 -982,098.37 浙江中大(集团)国际 货运公司 483,744.24 1,042,096.21 浙江中大集团房地产联合 有限公司 26,076.19 22,370,965.79 浙江同德投资 有限公司 930,051.09 80,967,421.56 浙江新佳制衣 有限公司 浙江中大集团国际 贸易有限公 19,312,544.61 ?C 浙江中大普惠物业 有限公司 341,304.10 浙江中大服装 有限公司 -95,259.19 浙江中大期货经纪 有限公司 780,632.22 宁波国际汽车城 有限公司 -1,552,801.39 浙江中大联合置业 有限公司 -1,436.94 浙江数码港 16,718,052.73 网络有限公司 小计 23,972,281.44 42,725,606.61 被投资 本期投资准备 本期股权投资 期末 单位名称 增减额 差额增减额 数 浙江中大宾馆 有限公司 27,585,691.11 浙江中大(集团)国际 货运公司 1,971,818.01 7,983,744.24 浙江中大集团房地产联合 有限公司 -345,598.04 290,099,067.20 浙江同德投资 有限公司 浙江新佳制衣 有限公司 71,393.25 浙江中大集团国际 贸易有限公 233,761.20 88,402,255.56 浙江中大普惠物业 有限公司 5,143,938.16 浙江中大服装 有限公司 14,666,396.95 浙江中大期货经纪 有限公司 15,272,456.40 宁波国际汽车城 有限公司 -576,861.50 20,808,441.37 浙江中大联合置业 有限公司 -173,781.62 0.00 浙江数码港 0.00 网络有限公司 小计 1,738,056.81 -1,096,241.16 551,000,805.80 4) 股权投资差额 注释同本会计报表附注六(一)11（3）4） 5) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项目 期初数 本期增加 匈牙利达昌贸易公司 303,104.24 浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26 浙江中扬投资有限公司 6,661,648.91 中日合资嘉兴惠兴织造公司 347,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 1,233,075.60 小计 9,687,637.01 项目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 匈牙利达昌贸易公司 303,104.24 浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26 浙江中扬投资有限公司 6,661,648.91 中日合资嘉兴惠兴织造公司 347,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 1,233,075.60 小计 9,687,637.01 b．计提原因说明 对上述投资计提的减值准备，均系被投资单位经营状况不良及部分公司停业清理，本公司按估计损失计提。 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1.主营业务收入 本期数101,067,492.27 (1) 明细情况 项目 本期数 上年同期数 商品销售收入 101,067,492.27 200,554,070.70 合计 101,067,492.27 200,554,070.70 (2)本期向前5 名客户销售的收入总额为51,193,935.41 元，占公司全部主营业务收入的50.65%。 2. 主营业务成本 本期数77,085,975.29 项目 本期数 上年同期数 商品销售成本 77,085,975.29 168,096,969.37 合计 77,085,975.29 168,096,969.37 3.投资收益 本期数17,292,985.87 项目 本期数 上年同期数 短期股票投资收益 -195,910.55 短期债券投资收益 2,698,220.20 成本法核算下被投资 单位分配来的利润 974,375.00 1,403,100.00 权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额 13,265,401.97 18,649,513.80 股权投资转让收益 2,055,573.24 9,001,246.38 股权投资差额摊销 -1,700,584.54 -1,176,939.27 计提的短期、长期投资减值准备 -10,538,458.03 合计 17,292,985.87 17,142,552.33 八、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 浙江中大集团房地产联合有限公司 杭州 房地产开发 浙江中大集团国际贸易有限公司 杭州 进出口贸易 浙江同德投资有限公司 杭州 投资咨询 浙江中大宾馆有限公司 杭州 住宿 浙江中大和源房地产有限公司 杭州 房地产开发 浙江中大服装有限公司 杭州 进出口贸易 四川思源科技开发有限公司 成都 房地产开发 浙江中大(集团)国际货运公司 杭州 仓储、运输子 浙江中大集团中兴经贸有限公司 杭州 商业批发 浙江中大国际商务速递有限公司 杭州 快件服务 浙江中大联合置业有限公司 杭州 物业管理 匈牙利达昌贸易公司 匈牙利 商业批发 浙江中大食品有限公司 杭州 食品加工 南昌中大房地产有限公司 南昌 房地产开发 无锡中大房地产有限公司 无锡 房地产开发 浙江新佳制衣有限公司 富阳 服装加工 浙江中大期货经纪有限公司 杭州 期货代理 上海中大亮桥房地产有限公司 上海 房地产开发 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 无锡 房地产开发 江西中地投资有限公司 南昌 房地产开发 浙江中大对外经济技术合作有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大普惠物业有限公司 杭州 物业管理 浙江中大普惠装饰工程有限公司 杭州 装饰工程 宁波国际汽车城有限公司 宁波 市场经营 浙江中大普惠电梯服务有限公司 杭州 电梯服务 上海中大德威国际货运有限公司 上海 货运代理 武汉巡司河物业发展有限公司 武汉 房地产开发 浙江中大纺织品有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大华瑞经贸有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新迪进出口有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新力经贸有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大明日纺织品有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新泰经贸有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新诚家纺有限公司 杭州 进出口贸易 上海中大康劲国际贸易有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大华泰纺织品有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新佳贸易有限公司 杭州 进出口贸易 浙江中大新景服饰有限公司 杭州 进出口贸易 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 浙江中大集团房地产联合有限公司 子公司 有限责任 浙江中大集团国际贸易有限公司 子公司 有限责任 浙江同德投资有限公司 子公司 有限责任 浙江中大宾馆有限公司 子公司 有限责任 浙江中大和源房地产有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大服装有限公司 子公司 有限责任郑毓庆 四川思源科技开发有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大(集团)国际货运公司 公司 有限责任 浙江中大集团中兴经贸有限公司 子公司 有限责任 浙江中大国际商务速递有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大联合置业有限公司 孙公司 有限责任 匈牙利达昌贸易公司 子公司 股份制 浙江中大食品有限公司 孙公司 有限责 南昌中大房地产有限公司 孙公司 有限责任 无锡中大房地产有限公司 孙公司 有限责任 浙江新佳制衣有限公司 子公司 有限责任 浙江中大期货经纪有限公司 子公司 有限责任 上海中大亮桥房地产有限公司 孙公司 有限责任 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 孙公司 有限责任 江西中地投资有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大对外经济技术合作有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大普惠物业有限公司 子公司 有限责任 浙江中大普惠装饰工程有限公司 孙公司 有限责任 宁波国际汽车城有限公司 子公司 有限责任 浙江中大普惠电梯服务有限公司 孙公司 有限责任 上海中大德威国际货运有限公司 孙公司 有限责任 武汉巡司河物业发展有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大纺织品有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大华瑞经贸有限公司 孙公司 有限责 浙江中大新迪进出口有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大新力经贸有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大明日纺织品有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大新泰经贸有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大新诚家纺有限公司 孙公司 有限责任 上海中大康劲国际贸易有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大华泰纺织品有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大新佳贸易有限公司 孙公司 有限责任 浙江中大新景服饰有限公司 孙公司 有限责任 企业名称 法定代表人 浙江中大集团房地产联合有限公司 陈继达 浙江中大集团国际贸易有限公司 胡承江 浙江同德投资有限公司 张力 浙江中大宾馆有限公司 陈继达 浙江中大和源房地产有限公司 陈继达 浙江中大服装有限公司 四川思源科技开发有限公司 赵毅 浙江中大(集团)国际货运公司 吴向明 浙江中大集团中兴经贸有限公司 郑毓庆 浙江中大国际商务速递有限公司 朱小光 浙江中大联合置业有限公司 陈维 匈牙利达昌贸易公司 陈继达 浙江中大食品有限公司 任陈维 南昌中大房地产有限公司 朱小光 无锡中大房地产有限公司 刘裕龙 浙江新佳制衣有限公司 马金龙 浙江中大期货经纪有限公司 宣敏洁 上海中大亮桥房地产有限公司 陈继达 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 刘裕龙 江西中地投资有限公司 万建明 浙江中大对外经济技术合作有限公司 董伟强 浙江中大普惠物业有限公司 朱小光 浙江中大普惠装饰工程有限公司 朱小光 宁波国际汽车城有限公司 陈继达 浙江中大普惠电梯服务有限公司 朱小光 上海中大德威国际货运有限公司 吴向明 武汉巡司河物业发展有限公司 刘裕龙 浙江中大纺织品有限公司 郑妮妮 浙江中大华瑞经贸有限公司 任张萍 浙江中大新迪进出口有限公司 陈维 浙江中大新力经贸有限公司 解筱标 浙江中大明日纺织品有限公司 屠茂坤 浙江中大新泰经贸有限公司 施越波 浙江中大新诚家纺有限公司 周平平 上海中大康劲国际贸易有限公司 吴向明 浙江中大华泰纺织品有限公司 傅忠益 浙江中大新佳贸易有限公司 叶子 浙江中大新景服饰有限公司 梁樑 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 浙江中大集团房地产联合有限公司 180,000,000 浙江中大集团国际贸易有限公司 80,000,000 浙江同德投资有限公司 50,000,000 浙江中大宾馆有限公司 40,000,000 浙江中大和源房地产有限公司 31,160,000 浙江中大服装有限公司 20,000,000 浙江中大(集团)国际货运公司 5,000,000 5,000,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000 浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000 浙江中大联合置业有限公司 1,000,000 匈牙利达昌贸易公司 287,439 浙江中大食品有限公司 10,900,000 南昌中大房地产有限公司 30,000,000 无锡中大房地产有限公司 20,000,000 浙江新佳制衣有限公司 10,000,000 浙江中大期货经纪有限公司 35,000,000 上海中大亮桥房地产有限公司 20,000,000 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 20,000,000 江西中地投资有限公司 10,000,000 浙江中大对外经济技术合作有限公司 10,000,000 浙江中大普惠物业有限公司 5,000,000 浙江中大普惠装饰工程有限公司 1,100,000 宁波国际汽车城有限公司 55,000,000 浙江中大普惠电梯服务有限公司 500,000 上海中大德威国际货运有限公司 5,000,000 武汉市巡司河物业发展有限公司 15,000,000 浙江中大纺织品有限公司 8,000,000 浙江中大华瑞经贸有限公司 5,000,000 3,000,000.00 浙江中大新迪进出口有限公司 20,000,000 浙江中大新力经贸有限公司 5,000,000 浙江中大明日纺织品有限公司 5,000,000 浙江中大新泰经贸有限公司 5,000,000 浙江中大新诚家纺有限公司 5,000,000 上海中大康劲国际贸易有限公司 1,000,000 浙江中大华泰纺织品有限公司 10,000,000.00 浙江中大新佳贸易有限公司 5,000,000 浙江中大新景服饰有限公司 5,000,000 四川思源科技开发有限公司 8,000,000.00 12,000,000.00 企业名称 本期减少 期末数 浙江中大集团房地产联合有限公司 180,000,000 浙江中大集团国际贸易有限公司 80,000,000 浙江同德投资有限公司 50,000,000 浙江中大宾馆有限公司 40,000,000 浙江中大和源房地产有限公司 31,160,000 浙江中大服装有限公司 20,000,000 浙江中大(集团)国际货运公司 10,000,000.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000 浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000 浙江中大联合置业有限公司 1,000,000 匈牙利达昌贸易公司 287,439 浙江中大食品有限公司 10,900,000 南昌中大房地产有限公司 30,000,000 无锡中大房地产有限公司 20,000,000 浙江新佳制衣有限公司 10,000,000 浙江中大期货经纪有限公司 35,000,000 上海中大亮桥房地产有限公司 20,000,000 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 20,000,000 江西中地投资有限公司 10,000,000 浙江中大对外经济技术合作有限公司 10,000,000 浙江中大普惠物业有限公司 5,000,000 浙江中大普惠装饰工程有限公司 1,100,000 宁波国际汽车城有限公司 55,000,000 浙江中大普惠电梯服务有限公司 500,000 上海中大德威国际货运有限公司 5,000,000 武汉市巡司河物业发展有限公司 15,000,000 浙江中大纺织品有限公司 8,000,000 浙江中大华瑞经贸有限公司 8,000,000.00 浙江中大新迪进出口有限公司 20,000,000 浙江中大新力经贸有限公司 0 5,000,000 浙江中大明日纺织品有限公司 5,000,000 浙江中大新泰经贸有限公司 5,000,000 浙江中大新诚家纺有限公司 5,000,000 上海中大康劲国际贸易有限公司 1,000,000 浙江中大华泰纺织品有限公司 10,000,000.00 浙江中大新佳贸易有限公司 5,000,000 浙江中大新景服饰有限公司 5,000,000 四川思源科技开发有限公司 20,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业 期初数 名称 金额 % 浙江中大集团房地产联合有限公 司 180,000,000 100 浙江中大集团国际贸易有限公司 80,000,000 100 浙江同德投资有限公司 50,000,000 100 浙江中大宾馆有限公司 40,000,000 100 浙江中大和源房地产有限公司 31,160,000 100 浙江中大服装有限公司 20,000,000 100 浙江中大(集团)国际货运公司 5,000,000 100 浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000 100 浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000 100 浙江中大联合置业有限公司 800,000 80 匈牙利达昌贸易公司 287,439 100 浙江中大食品有限公司 3,106,500 28.50 南昌中大房地产有限公司 27,000,000 90 无锡中大房地产有限公司 18,000,000 90 浙江新佳制衣有限公司 9,000,000 90 浙江中大期货经纪有限公司 30,000,000 85.71 上海中大亮桥房地产有限公司 17,000,000 85 无锡中大荷花里房地产开发有限 公司 16,000,000 80 江西中地投资有限公司 6,750,000 67.50 浙江中大对外经济技术合作有限 公司 7,000,000 70 浙江中大普惠物业有限公司 3,250,000 65 浙江中大普惠装饰工程有限公司 682,000 62 宁波国际汽车城有限公司 33,000,000 60 浙江中大普惠电梯服务有限公司 260,000 52 上海中大德威国际货运有限公司 2,550,000 51 武汉市巡司河物业发展有限公司 15,000,000 45 浙江中大纺织品有限公司 3,200,000 40 浙江中大华瑞经贸有限公司 2,000,000 40 浙江中大新迪进出口有限公司 6,000,000 30 浙江中大新力经贸有限公司 1,500,000 30 浙江中大明日纺织品有限公司 1,500,000 30 浙江中大新泰经贸有限公司 1,500,000 30 浙江中大新诚家纺有限公司 1,500,000 30 上海中大康劲国际贸易有限公司 300,000 30 浙江中大华泰纺织品有限公司 3,000,000 30 浙江中大新佳贸易有限公司 1,500,000 30 浙江中大新景服饰有限公司 1,500,000 30 四川思源科技开发有限公司 企业 本期增加 本期减少 名称 金额 % 金额 % 浙江中大集团房地产联合有限公 司 102,000,000 浙江中大集团国际贸易有限公司 4,000,000 浙江同德投资有限公司 38,000,000 浙江中大宾馆有限公司 浙江中大和源房地产有限公司 浙江中大服装有限公司 浙江中大(集团)国际货运公司 2,500,000 浙江中大集团中兴经贸有限公司 浙江中大国际商务速递有限公司 浙江中大联合置业有限公司 200,000 匈牙利达昌贸易公司 浙江中大食品有限公司 南昌中大房地产有限公司 无锡中大房地产有限公司 浙江新佳制衣有限公司 浙江中大期货经纪有限公司 上海中大亮桥房地产有限公司 无锡中大荷花里房地产开发有限 公司 江西中地投资有限公司 浙江中大对外经济技术合作有限 公司 浙江中大普惠物业有限公司 浙江中大普惠装饰工程有限公司 宁波国际汽车城有限公司 浙江中大普惠电梯服务有限公司 上海中大德威国际货运有限公司 武汉市巡司河物业发展有限公司 浙江中大纺织品有限公司 800,000 浙江中大华瑞经贸有限公司 900,000 500,000 浙江中大新迪进出口有限公司 浙江中大新力经贸有限公司 浙江中大明日纺织品有限公司 浙江中大新泰经贸有限公司 浙江中大新诚家纺有限公司 上海中大康劲国际贸易有限公司 浙江中大华泰纺织品有限公司 浙江中大新佳贸易有限公司 浙江中大新景服饰有限公司 四川思源科技开发有限公司 企业 期末数 名称 金额 % 浙江中大集团房地产联合有限公 司 282,000,000 94.00 浙江中大集团国际贸易有限公司 84,000,000 97.67 浙江同德投资有限公司 88,000,000 97.31 浙江中大宾馆有限公司 40,000,000 100 浙江中大和源房地产有限公司 31,160,000 95.20 浙江中大服装有限公司 20,000,000 99.07 浙江中大(集团)国际货运公司 7,500,000 75.00 浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000 100 浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000 75 浙江中大联合置业有限公司 600,000 56.40 匈牙利达昌贸易公司 287,439 100 浙江中大食品有限公司 3,106,500 28.50 南昌中大房地产有限公司 27,000,000 84.60 无锡中大房地产有限公司 18,000,000 84.60 浙江新佳制衣有限公司 9,000,000 90 浙江中大期货经纪有限公司 30,000,000 85.71 上海中大亮桥房地产有限公司 17,000,000 79.90 无锡中大荷花里房地产开发有限 公司 16,000,000 75.20 江西中地投资有限公司 6,750,000 63.45 浙江中大对外经济技术合作有限 公司 7,000,000 68.37 浙江中大普惠物业有限公司 3,250,000 65 浙江中大普惠装饰工程有限公司 682,000 62 宁波国际汽车城有限公司 33,000,000 57.71 浙江中大普惠电梯服务有限公司 260,000 52 上海中大德威国际货运有限公司 2,550,000 38.25 武汉市巡司河物业发展有限公司 15,000,000 42.30 浙江中大纺织品有限公司 2,400,000 29.30 浙江中大华瑞经贸有限公司 2,400,000 29.30 浙江中大新迪进出口有限公司 6,000,000 29.30 浙江中大新力经贸有限公司 1,500,000 29.30 浙江中大明日纺织品有限公司 1,500,000 29.30 浙江中大新泰经贸有限公司 1,500,000 29.30 浙江中大新诚家纺有限公司 1,500,000 29.30 上海中大康劲国际贸易有限公司 300,000 29.30 浙江中大华泰纺织品有限公司 3,000,000 29.30 浙江中大新佳贸易有限公司 1,500,000 29.30 浙江中大新景服饰有限公司 1,500,000 29.30 四川思源科技开发有限公司 注：由于本期本公司的子公司浙江中大集团房地产联合有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、浙江同德投资有限公司增资扩股，因此，对上述公司及其其子公司的权益比例都发生了变动。 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 浙江中大集团控股有限公司本公司 第一大股东 浙江中大新时代纺织品有限公司 联营企业 浙江嘉兰服饰有限公司 联营企业 浙江中大商贸有限公司 联营企业 (二) 关联方交易情况 1．关联方应收应付款项余额 期末余额 项目及企业名称 本期 上期 (1)应收账款 浙江中大大集团控股有限公司 21,046.51 2,080.30 浙江中大新时代纺织品有限公司 4,099,541.87 69,135.50 小计 4,120,588.38 71,215.80 (2)预付账款 浙江嘉兰服饰有限公司 5,832,953.50 1,992,100.00 小计 5,832,953.50 1,992,100.00 (3)其他应收款 浙江中大集团控股有限公司 小计 (4)预收账款 上海中大德威国际货运公司 21,399.76 21,399.76 小计 21,399.76 21,399.76 (5)其他应付款 中大香港国际贸易有限公司 浙江中大新时代纺织品有限公司 浙江中大集团控股有限公司 小计 占全部应收(付)款余额 的比重(%) 项目及企业名称 本期 上期 (1)应收账款 浙江中大大集团控股有限公司 浙江中大新时代纺织品有限公司 1.31 0.02 小计 1.31 0.02 (2)预付账款 浙江嘉兰服饰有限公司 5.01 2.12 小计 5.01 2.12 (3)其他应收款 浙江中大集团控股有限公司 小计 (4)预收账款 上海中大德威国际货运公司 小计 (5)其他应付款 中大香港国际贸易有限公司 浙江中大新时代纺织品有限公司 浙江中大集团控股有限公司 小计 2．其他关联方交易 (1) 提供或接受劳务 本公司控股子公司浙江中大(集团)国际货运公司本期共支付给上海中大德威国际货运公司运费192,115.02 元。 (2) 租赁 本公司股东浙江中大集团控股有限公司租用本公司办公大楼，本期本公司共收取租金382，772.65元；浙江中大集团控股有限公司本期支付给浙江中大普惠物业有限公司物业管理等费用488,117.15元。 (3) 保证和抵押 1) 本公司本年度为控股子公司借款39,463 万元提供担保。 被担保单位 借款金额 浙江中大集团房地产联合有限公司 5,463万元 浙江中大集团国际贸易有限公司 6,000万元 南昌中大房地产有限公司 13,000万元 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 15,000万元 合计 39,463万元 被担保单位 借款期限 浙江中大集团房地产联合有限公司 2004年4月28日--2006年4月27日 浙江中大集团国际贸易有限公司 2004年5月27日--2004年12月24日 南昌中大房地产有限公司 2003年9月18日--2006年2月11日 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 2002年5月20日--2005年12月8日 合计 2) 本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司为本公司借款8,000 万元提供担保，借款期限自2003 年9 月25 日至2005 年1 月2 日。 九、或有事项 (一) 本公司控股子公司浙江中大集团中兴经贸有限公司诉宁波保税区地源国际贸易公司，涉诉应收款项金额9,896,698.33 元，于2000 年经浙江省高级人民法院终审判决胜诉；诉工贸合营栗阳服装厂，涉诉应收款项金额815,695.10 元，经浙江省嘉兴市中级人民法院终审判决胜诉。截至2004 年6 月30 日，上述款项尚未收回。 (二) 本公司1998 年为浙江省东阳市保健品有限公司提供担保承担连带责任，已代付款项2,112,838.91 元。截至2004 年6 月30 日，上述款项尚未收回。 (三) 浙江华元建设置业有限公司承担本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司文锦苑项目部分工程，因双方对工程竣工结算造价事项存在争议，浙江华元建设置业有限公司于2003 年5月向杭州仲裁委员会申请仲裁，该仲裁事项标的为300 万元。截至2004 年6 月30 日，杭州仲裁委员会已作出裁决,本公司应支付工程款项2,255,831.40 元,已支付2,019,291.40 元,余款为工程保证金，尚未支付。 (四) 本公司除本会计报表附注八(二)2(3)所述为关联方借款提供保证外，无其他对外担保事项。 (五) 担保抵押事项 1．本公司以浙江中大宾馆有限公司营业楼和中大广场1 号楼为抵押物，与中国银行浙江省分行签订了限额为30,000 万元的抵押借款协议，抵押期限自2003 年9 月8 日至2004 年9 月8 日；截至2004 年6 月30 日本公司取得抵押借款25,000 万元。 2．本公司控股子公司无锡中大荷花里房地产开发有限公司以其所拥有的土地使用权证号为锡北国用[2002]字第76 号土地使用权作为抵押，与中国银行无锡分行签订了限额为16,500 万元的抵押借款协议，抵押期限自2003 年12 月31 日至2004 年12 月29 日；截至2004 年6 月30 日该公司取得抵押借款16,500 万元。 十、承诺事项 (一) 根据本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与江西省南昌市土地管理局签订的国有土地使用权出让合同及补充合同，浙江中大集团房地产联合有限公司受让位于南昌青山湖西岸、铁路线以东、南昌三十中以南的宗地使用权，面积为229.0756 亩，出让总价为16,035.292 万元。截至2004 年6 月30 日，已支付土地出让金7,000 万元，尚有9,035.292 万元未支付。 (二) 根据本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与江苏省无锡市锡山区国土资源局签订的国有土地使用权出让合同，浙江中大集团房地产联合有限公司受让位于无锡锡山区东亭镇新明路向西延伸段北侧，与无锡市的界河以东的宗地使用权，面积为225,485.30 平方米，出让总价为25,700 万元。截至2004 年6 月30 日，已支付出让金10,280 万元，尚有15,420 万元未支付。 (三) 根据本公司控股子公司无锡中大荷花里房地产开发有限公司与无锡市北塘区教育局签订的《拆迁协议书》，无锡中大荷花里房地产开发有限公司支付积余街小学的拆迁费用计1,600 万元，截至2004 年6 月30 日已支付1,000 万元，尚有600 万元未支付。 (四) 根据2003 年12 月8 日江西省进贤县国土资源局与江西省土地开发整理中心签订的《进贤县县城滨湖洼地成片土地开发合作协议书》，双方合作开发东至滨湖大道、南至进贤县老城区、西至江西第二造纸厂，东至北门桥、南至老城区、北至滨湖地块。另根据2003 年12 月9 日签订的《补充协议》，由本公司控股子公司江西中地投资有限公司代为行使江西省土地开发整理中心在上述合作开发协议中的全部权利义务并承担相应的法律责任。根据上述协议，江西中地投资有限公司将负责该项目开发的投资融资并实施土地开发，共应支付土地征用、拆迁、三通一平等土地开发整理费用8,600万元。截至2004 年6 月30 日，已支付2,600 万元，尚有6,000 万元未支付。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 无重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十二、其他重要事项 （一）本公司本期对外投资情况 （1）根据公司三届十八次董事会决议，为进一步促进房地产业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，决定按每股1.18 元的价格对浙江中大集团房地产联合有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本800 万股，增资后该公司总股本增加至30000 万股，其中本公司持有24000 万股，占总股本的80.00%；浙江同德投资有限公司持有4200 万股，占总股本的14.00%；杭州工商信托投资股份有限公司持有1800 万股，占总股本的6.00%。 （2）根据公司三届十八次董事会决议，为进一步促进进出口业务的发展，增强企业实力和可持续发展能力，决定按每股1.10 元的价格对浙江中大集团国际贸易有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本200 万股，增资后该公司总股本增加至8600 万股。其中本公司持有7392 万股，占总股本的85.95%；浙江同德投资有限公司持有1008 万股，占总股本的11.72%；杭州工商信托投资股份有限公司持有200 万股，占总股本的2.33%。 （3）根据公司三届十八次董事会决议，决定按每股1.00 元的价格对浙江同德投资有限公司进行增资扩股；本公司以现金出资增加股本3600 万股，增资扩股后，本公司持有8100 万股，占总股本的90.00%；浙江中大集团房地产联合有限公司持有700 万股，占总股本的7.78%；杭州工商信托投资股份有限公司持有200 万股，占总股本的2.22%。浙江同德投资有限公司在增资扩股同时，公司名称拟变更为：“浙江中大集团投资有限公司”。 截止2004 年6 月30 日，上述增资事项已完成，但未完成验资及变更工商登记事项。 （4）公司于2004 年4 月将公司所持有的浙江数码港信息技术有限公司股权分别转让给杭州中大数码技术有限公司10%和自然人杨春亭90%。转让价格按公司2003 年12 月31 日经审计的净资产为基数，双方协商转让总价为230 万元人民币。转让基准价格按2004 年3 月31 日净资产，转让发生损失6.17万元。 （5）公司于2004 年4 月将所持有的浙江海利得新材料股份有限公司6.25%股权转让给万向创业投资股份有限公司。转让价格按该公司2003 年12 月31 日经审计的净资产1.48 元为基数，每股溢价0.05元，实际转让价格为每股1.53 元。本次股权转让产生转让收益265 万元。 (二) 本公司控股子公司本期对外投资情况 （1）报告期内公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与沈伟梁等自然人共同出资成立了浙江中大华伟进出口有限公司，浙江中大国际贸易有限公司出资180 万元，占总股本的36%；该公司注册资本500 万元，主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前准备开始经营。 （2）报告期内公司控股子公司浙江中大集团房地产有限公司通过受让四川中星电子有限责任公司持有的四川思源科技开发有限公司的股权，持有了该公司60%的股权，该公司注册资本2000 万元，主要从事房地产开发等经营业务，目前已开始支付土地拆迁补偿费。 (三) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项 1．本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司已取得上海市松江区涞坊路5 号地块使用权的中标通知书。因该地块的前期手续尚待上海市房屋土地资源管理局审批，上海市松江区房屋土地管理局于2003 年10 月20 日通知浙江中大集团房地产联合有限公司延期签订该地块的国有土地使用权出让合同。截至2004 年6 月30 日，上述土地使用权的出让合同尚未签订，本公司控股子公司上海中大亮桥房地产有限公司已向上海市松江区房屋土地管理局支付部分土地款计2,000 万元。 2．本公司控股子公司江西中地投资有限公司拟受让江西师范大学附属中学位于南昌市京东高新开发区内地块的使用权，截至2004 年6 月30 日，本公司已通过江西省土地开发整理中心支付土地款 4,560 万元，相关协议尚未签订。 资产负债表 2004年6月30日 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 行次 期末数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 871,000,524.97 165,700,057.18 短期投资 2 12,562,929.39 应收票据 3 应收股利 4 293,337.04 应收利息 5 119,794.52 应收账款 6 313,859,555.79 42,289,292.59 其他应收款 7 62,971,935.68 115,759,751.43 预付账款 8 116,456,636.73 应收补贴款 9 56,843,629.43 3,010,203.26 存 货 10 1,032,809,395.25 4,762,189.55 待摊费用 11 11,296,918.63 -3,933,926.49 一年内到期的长期债权投资 12 55,000,000.00 其他流动资产 13 流动资产合计 17 2,478,214,657.43 382,587,567.52 长期投资: 长期股权投资 20 312,161,434.70 793,261,221.51 长期债权投资 21 69,311,457.75 300,000,000.00 长期投资合计 22 381,472,892.45 1,093,261,221.51 其中：股权投资差额 11,282,812.50 26,044,759.53 其中：合并价差 26,761,947.03 固定资产： 固定资产原价 25 558,714,999.90 290,285,052.12 减：累计折旧 26 89,228,969.95 33,352,869.50 固定资产净值 27 469,486,029.95 256,932,182.62 减：固定资产减值准备 28 2,136,062.09 1,881,165.45 固定资产净额 29 467,349,967.86 255,051,017.17 工程物资 30 在建工程 31 5,023,350.50 固定资产清理 32 固定资产合计 33 472,373,318.36 255,051,017.17 无形资产及其他资产： 无形资产 36 9,867,864.03 124,255.00 长期待摊费用 37 13,553,534.92 843,211.66 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 39 23,421,398.95 967,466.66 递延税项: 递延税款借项 42 资产总计 43 3,355,482,267.19 1,731,867,272.86 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 599,351,255.01 141,842,726.81 短期投资 11,499,983.43 9,850,379.13 应收票据 3,000,000.00 应收股利 - 应收利息 1,137,498.49 应收账款 285,361,276.51 30,356,785.91 其他应收款 44,388,045.95 136,781,103.62 预付账款 93,820,862.88 382,963.97 应收补贴款 265,191,602.28 35,667,838.05 存 货 1,170,968,527.77 9,474,046.21 待摊费用 7,394,450.92 4,357,783.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,482,113,503.24 368,713,627.20 长期投资: 长期股权投资 332,568,665.19 793,273,380.64 长期债权投资 69,311,457.75 长期投资合计 401,880,122.94 793,273,380.64 其中：股权投资差额 12,060,937.50 27,745,344.07 其中：合并价差 15,684,406.57 固定资产： 固定资产原价 553,525,335.92 290,741,874.16 减：累计折旧 81,569,289.83 30,321,181.92 固定资产净值 471,956,046.09 260,420,692.24 减：固定资产减值准备 2,535,064.53 1,881,165.45 固定资产净额 469,420,981.56 258,539,526.79 工程物资 在建工程 2,423,688.00 固定资产清理 固定资产合计 471,844,669.56 258,539,526.79 无形资产及其他资产： 无形资产 7,497,516.47 165,673.33 长期待摊费用 14,411,019.85 959,425.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,908,536.32 1,125,099.11 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,377,746,832.06 1,421,651,633.74 行次 期末数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 45 955,836,855.64 550,000,000.00 应付票据 46 2,500,000.00 应付账款 47 203,950,754.62 134,793.95 预收账款 48 415,774,700.56 10,069,692.13 应付工资 49 980,255.24 应付福利费 50 7,950,106.39 2,945,641.14 应付股利 51 6,208,408.74 5,915,071.70 应交税金 52 -17,225,806.40 2,038,906.23 其他应交款 53 -421,005.00 2,123.87 其他应付款 54 70,445,207.10 8,170,377.84 预提费用 55 41,820,559.15 3,955,823.13 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 40,000,000.00 其他流动负债 58 流动负债合计 61 1,727,820,036.04 583,232,429.99 长期负债： 长期借款 64 319,835,875.00 应付债券 65 长期应付款 66 750,448.89 750,448.89 专项应付款 67 2,800,000.00 其他长期负债 68 长期负债合计 69 323,386,323.89 750,448.89 递延税项: 递延税款贷项 72 负债合计 73 2,051,206,359.93 583,982,878.88 少数股东权益 75 162,924,355.18 股东权益: 股本 78 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 79 股本净额 80 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 81 602,821,648.53 614,134,097.24 盈余公积 82 134,042,374.58 134,042,374.58 其中:法定公益金 83 44,733,227.45 44,733,397.45 未分配利润 84 116,218,490.97 111,438,884.16 外币报表折算差额 85 股东权益合计 86 1,141,351,552.08 1,147,884,393.98 负债及股东权益总计 87 3,355,482,267.19 1,731,867,272.86 期初数 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 794,151,685.14 191,400,000.00 应付票据 3,500,000.00 应付账款 235,878,566.52 3,477,296.95 预收账款 650,069,261.15 11,632,463.32 应付工资 9,989,299.28 542,755.40 应付福利费 8,213,952.79 2,484,751.21 应付股利 应交税金 -16,498,170.54 6,750,433.57 其他应交款 -228,815.95 9,345.51 其他应付款 83,744,038.79 10,330,599.88 预提费用 37,205,647.12 4,034,061.56 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,866,025,464.30 270,661,707.40 长期负债： 长期借款 260,400,013.00 应付债券 长期应付款 802,803.84 802,803.84 专项应付款 2,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 264,002,816.84 802,803.84 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,130,028,281.14 271,464,511.24 少数股东权益 99,326,348.99 股东权益: 股本 288,269,038.00 288,269,038.00 减：已归还投资 股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00 资本公积 600,538,739.12 611,851,187.83 盈余公积 134,276,135.78 134,276,135.78 其中:法定公益金 44,733,397.45 44,733,397.45 未分配利润 125,308,289.03 115,790,760.89 外币报表折算差额 股东权益合计 1,148,392,201.93 1,150,187,122.50 负债及股东权益总计 3,377,746,832.06 1,421,651,633.74 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2004年1-6月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:人民币元 行次 本期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,644,488,888.95 101,067,492.27 减:主营业务成本 2 1,487,385,314.48 77,085,975.29 主营业务税金及附加 3 30,713,422.47 二、主营业务利润 4 126,390,152.00 23,981,516.98 加:其他业务利润 5 6,476,696.24 4,390,855.16 营业费用 6 36,726,696.86 1,816,318.37 管理费用 7 58,978,344.19 13,541,872.03 财务费用 8 9,945,669.01 5,141,033.03 三、营业利润 9 27,216,138.18 7,873,148.71 加:投资收益 10 15,527,035.76 17,292,985.87 补贴收入 11 7,217,417.81 2,171,954.53 营业外收入 12 465,677.10 416,580.37 减:营业外支出 13 2,437,484.91 160,135.00 四、利润总额 14 47,988,783.94 27,594,534.48 减:所得税 15 13,168,341.91 3,119,507.41 减:少数股东损益 16 15,083,336.29 五、净利润 18 19,737,105.74 24,475,027.07 加:年初未分配利润 19 125,308,289.03 115,790,760.89 其他转入 20 六、可供分配的利润 21 145,045,394.77 140,265,787.96 提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖励及福利基金 24 提取储备基金 25 提取企业发展基金 26 利润归还投资 27 七、可供股东分配的利润 28 145,045,394.77 140,265,787.96 减:应付优先股股利 29 提取任意盈余公积 30 应付普通股股利 31 28,826,903.80 28,826,903.80 转作股本的普通股股利 32 八、未分配利润 33 116,218,490.97 111,438,884.16 上年同期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,395,866,469.29 200,554,070.70 减:主营业务成本 1,253,215,831.83 168,096,969.37 主营业务税金及附加 14,810,683.89 5,520.91 二、主营业务利润 127,839,953.57 32,451,580.42 加:其他业务利润 6,952,941.19 4,866,745.56 营业费用 27,858,012.34 3,236,836.80 管理费用 49,614,837.60 14,472,905.98 财务费用 27,527,340.78 7,697,679.37 三、营业利润 29,792,704.04 11,910,903.83 加:投资收益 7,280,773.55 17,142,552.33 补贴收入 75,473.43 75,473.43 营业外收入 883,316.16 751,163.72 减:营业外支出 1,407,446.04 359,452.65 四、利润总额 36,624,821.14 29,520,640.66 减:所得税 14,275,082.73 3,809,925.62 减:少数股东损益 -2,349,683.27 五、净利润 24,699,421.68 25,710,715.04 加:年初未分配利润 81,741,720.61 73,112,678.25 其他转入 六、可供分配的利润 106,441,142.29 98,823,393.29 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 106,441,142.29 98,823,393.29 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 106,441,142.29 98,823,393.29 补充资料： 本期数 项目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2004年6月30日 编制单位：浙江中大集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加数 一、坏帐准备合计 31,442,192.90 4,341,687.34 其中：应收帐款 26,510,187.80 2,276,810.70 其他应收款 4,932,005.10 2,064,876.64 二、短期投资跌价准备合计 154,739.98 179,028.99 其中：股票投资 154,739.98 179,028.99 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,426,555.23 其中：库存商品 823,327.52 原材料 603,227.71 四、长期投资减值准备合计 8,454,561.41 其中：长期股权投资 8,454,561.41 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 2,535,064.53 254,896.64 其中：房屋、建筑物 1,881,165.45 254,896.64 机器设备 - - 电子设备 653,899.08 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 总计 44,013,114.05 4,775,612.97 项目 本期减少转回数 期末数 一、坏帐准备合计 - 35,783,880.24 其中：应收帐款 - 28,786,998.50 其他应收款 - 6,996,881.74 二、短期投资跌价准备合计 - 333,768.97 其中：股票投资 333,768.97 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 673,914.15 752,641.08 其中：库存商品 250,927.15 572,400.37 原材料 422,987.00 180,240.71 四、长期投资减值准备合计 - 8,454,561.41 其中：长期股权投资 - 8,454,561.41 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 653,899.08 2,136,062.09 其中：房屋、建筑物 2,136,062.09 机器设备 - - 电子设备 653,899.08 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 总计 1,327,813.23 47,460,913.79 企业法定代表人：陈继达 主管会计工作的负责人：刘裕龙 会计机构负责人：仇兰英 现金流量表 2004年1-6月 编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位：人民币元 注释 行 项目 号 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返回 2 收到的其他与经营活动有关的现金 1 4 现金流入小计 8 购买商品、接受劳务支付的现金 9 支付给职工以及为职工支付的现金 10 支付的各项税费 11 支付的其他与经营活动有关的现金 2 12 现金流出小计 13 经营活动产生的现金流量净额 14 15 二、投资活动产生的现金流量： 20 收回投资所收到的现金 21 取得投资收益所收到的现金 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23 收到的其他与投资活动有关的现金 3 24 现金流入小计 25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26 投资所支付的现金 27 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 29 支付的其他与投资活动有关的现金 28 现金流出小计 30 投资活动产生的现金流量净额 31 三、筹资活动产生的现金流量： 32 吸收投资所收到的现金 33 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列) 34 借款所收到的现金 35 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 现金流入小计 37 偿还债务所支付的现金 38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 40 支付的其他与筹资活动有关的现金 42 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 41 现金流出小计 43 筹资活动产生的现金流量净额 44 45 四、汇率变动对现金的影响 46 五、现金及现金等价物净增加额 47 金 额 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,384,696,049.10 收到的税费返回 331,969,554.98 收到的其他与经营活动有关的现金 13,759,175.90 现金流入小计 1,730,424,779.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,523,766,237.33 支付给职工以及为职工支付的现金 28,566,133.22 支付的各项税费 57,839,169.05 支付的其他与经营活动有关的现金 67,138,907.82 现金流出小计 1,677,310,447.42 经营活动产生的现金流量净额 53,114,332.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 41,233,495.12 取得投资收益所收到的现金 1,629,275.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 731,232.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,770.44 现金流入小计 45,616,772.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,826,954.02 投资所支付的现金 1,800,000.00 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 7,626,954.02 现金流出小计 15,253,908.04 投资活动产生的现金流量净额 30,362,864.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,440,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资所收到的现金(合并报表填列) 25,440,000.00 借款所收到的现金 613,863,217.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 639,303,217.50 偿还债务所支付的现金 412,742,185.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,388,959.62 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 5,558,300.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 451,131,144.62 筹资活动产生的现金流量净额 188,172,072.88 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 271,649,269.96 金 额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 110,480,582.05 收到的税费返回 40,209,295.88 收到的其他与经营活动有关的现金 8,516,080.26 现金流入小计 159,205,958.19 购买商品、接受劳务支付的现金 75,333,657.66 支付给职工以及为职工支付的现金 7,618,085.86 支付的各项税费 12,830,613.31 支付的其他与经营活动有关的现金 3,599,014.45 现金流出小计 99,381,371.28 经营活动产生的现金流量净额 59,824,586.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,547,682.31 取得投资收益所收到的现金 44,732,885.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 731,232.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,022,770.44 现金流入小计 74,034,570.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 188,738.00 投资所支付的现金 400,440,000.00 其中：购买或处置子公司所产生的现金流量净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 400,628,738.00 投资活动产生的现金流量净额 -326,594,167.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资所收到的现金(合并报表填列) 25,440,000.00 借款所收到的现金 420,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 420,000,000.00 偿还债务所支付的现金 101,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,973,088.69 其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列) 现金流出小计 129,373,088.69 筹资活动产生的现金流量净额 290,626,911.31 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 23,857,330.37 补充资料： 金额 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,737,105.76 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 15,083,336.29 计提的资产减值准备 3,698,726.89 固定资产折旧 7,957,853.92 无形资产摊销 415,482.50 长期待摊费用摊销 295,091.87 待摊费用减少（减增加） -3,902,467.71 预提费用增加（减减少） 4,614,912.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -414,080.37 固定资产报废损失 财务费用 9,918,826.81 投资损失（减收益） -15,527,035.76 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 138,159,132.52 经营性应收项目的减少（减增加） 140,299,820.30 经营性应付项目的增加（减减少） -267,222,372.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 53,114,332.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 871,000,524.97 减：现金的期初余额 599,351,255.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 271,649,269.96 补充资料： 金额 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,475,027.06 加：少数股东本期损益(合并报表填列) 计提的资产减值准备 -1,009,871.73 固定资产折旧 3,329,861.38 无形资产摊销 41,418.33 长期待摊费用摊销 116,214.12 待摊费用减少（减增加） 8,291,709.99 预提费用增加（减减少） -78,238.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -414,080.37 固定资产报废损失 财务费用 5,141,033.03 投资损失（减收益） -17,292,985.87 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 4,711,856.66 经营性应收项目的减少（减增加） 42,129,444.27 经营性应付项目的增加（减减少） -9,616,801.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 59,824,586.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 165,700,057.18 减：现金的期初余额 141,842,726.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,857,330.37 法定代表人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人: |
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