安徽方兴科技股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.03 14:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目录 1、重要提示 2、公司基本情况 3、股本变动和主要股东持股情况 4、董事、监事、高级管理人员情况 5、管理层讨论与分析 6、重要事项 7、财务报告（未经审计） 8、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第六次会议于2004年8月2日召开，会议应到董事6人，实到6人。 公司董事长孙东兴先生，财务总监倪世臻先生和主管会计机构负责人李怀军先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务会计报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司 公司中文名称缩写：方兴科技 公司法定英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：方兴科技 股票代码：600552 （三）公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 办公地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 邮政编码：233054 公司国际互联网址：http://www.fangxingkj.com 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：孙东兴 （五）公司董事会秘书：李群虎 联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 邮政编码：233054 电话：0552-4077780 传真：0552-4077780 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:安徽省蚌埠市涂山路767号 （七）公司的其他有关资料 公司首次登记注册日期：2000年9月30日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号 公司变更注册登记日期：2002年10月30日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号 企业法人营业执照注册号：3400001300126 税务登记号码： 国税：340304719957663 地税：34030071995766-3 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 会计师事务所：安徽华普会计师事务所 地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层 （八）主要财务数据和指标 财务指标 本报告期末 流动资产（元） 350,896,432.98 流动负债（元） 379,844,099.70 总资产（元） 793,672,573.53 每股净资产（元） 2.74 调整后的每股净资产（元） 2.74 股东权益（不含少数股东权益）（元） 320,957,895.35 财务指标 报告期(1-6月) 净利润（元） 10,194,685.17 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 10,407,356.00 全面摊薄每股收益（元/股） 0.087 全面摊薄净资产收益率（%） 3.18 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,764,075.24 财务指标 上年度期末 流动资产（元） 297,313,797.13 流动负债（元） 377,847,121.56 总资产（元） 719,341,044.24 每股净资产（元） 3.55 调整后的每股净资产（元） 3.55 股东权益（不含少数股东权益）（元） 319,763,210.18 财务指标 上年同期 净利润（元） 4,088,349.35 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 4,074,946.03 全面摊薄每股收益（元/股） 0.045 全面摊薄净资产收益率（%） 1.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,167,443.05 财务指标 增减比例（%） 流动资产（元） 18.02 流动负债（元） 0.53 总资产（元） 10.33 每股净资产（元） -22.82 调整后的每股净资产（元） -22.82 股东权益（不含少数股东权益）（元） 0.37 财务指标 增减比例（%） 净利润（元） 149.36 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 155.40 全面摊薄每股收益（元/股） 93.33 全面摊薄净资产收益率（%） 1.85 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.92 经营活动产生的现金流量净额（元） -118.93 注：上述“每股净资产”、“调整后每股净资产”和“每股收益”，本报告期末和报告期按2003年度派送红股及公积金转增股本后的新的总股本11,700万股计算，上年度末和上年同期按原总股本9,000万股计算。 （九）扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 268.57 营业外支出 -212,939.40 合计 -212,670.83 （十）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算本报告期利润的净资产收益率和每股收益 项目 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.45 12.47 营业利润 5.16 5.17 净利润 3.18 3.18 扣除非经常性损益后的净利润 3.24 3.25 项目 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.34 0.34 营业利润 0.14 0.14 净利润 0.087 0.087 扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.09 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股份变动情况 数量单位：股 本次 变动前 配股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 其中： 国家持有股份 49,850,000 境内法人持有股份 150,000 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股 40,000,000 1、人民币普通股 40,000,000 已上市流通股份合计 40,000,000 三、股份总数 90,000,000 本次变动增减（+，-） 送股 公积金 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5,000,000 10,000,000 其中： 国家持有股份 4,985,000 9,970,000 境内法人持有股份 15,000 30,000 未上市流通股份合计 5,000,000 10,000,000 二、已上市流通股 4,000,000 8,000,000 1、人民币普通股 4,000,000 8,000,000 已上市流通股份合计 4,000,000 8,000,000 三、股份总数 9,000,000 18,000,000 本次变动增减（+，-） 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 15,000,000 其中： 国家持有股份 14,955,000 境内法人持有股份 45,000 未上市流通股份合计 15,000,000 二、已上市流通股 12,000,000 1、人民币普通股 12,000,000 已上市流通股份合计 12,000,000 三、股份总数 27,000,000 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 其中： 国家持有股份 64,805,000 境内法人持有股份 195,000 未上市流通股份合计 65,000,000 二、已上市流通股 52,000,000 1、人民币普通股 52,000,000 已上市流通股份合计 52,000,000 三、股份总数 117,000,000 报告期内公司实施2003年度送股、公积金转增股方案，总股本增加为11,700万股。 （二）截至2004年6月30日，公司股东总数为16,911户。 （三）公司主要股东情况 1、截至2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东情况： 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 增减 安徽华光玻璃集团有限公司 13,455,000 全国社保基金一零三组合 2,872,661 蚌埠玻璃工业设计研究院 600,000 浙江大学 600,000 蚌埠市建设投资有限公司 300,000 东吴证券有限责任公司 990,482 苏州证券有限责任公司 875,822 景博证券投资基金 325,000 中国工商银行德胜小盘投资基金 292,213 余丽军 275,549 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 安徽华光玻璃集团有限公司 58,305,000 全国社保基金一零三组合 2,872,661 蚌埠玻璃工业设计研究院 2,600,000 浙江大学 2,600,000 蚌埠市建设投资有限公司 1,300,000 东吴证券有限责任公司 990,482 苏州证券有限责任公司 875,822 景博证券投资基金 325,000 中国工商银行德胜小盘投资基金 292,213 余丽军 275,549 股东名称（全称） 比例(%) 安徽华光玻璃集团有限公司 49.84 全国社保基金一零三组合 2.46 蚌埠玻璃工业设计研究院 2.22 浙江大学 2.22 蚌埠市建设投资有限公司 1.11 东吴证券有限责任公司 0.85 苏州证券有限责任公司 0.75 景博证券投资基金 0.28 中国工商银行德胜小盘投资基金 0.25 余丽军 0.24 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股份类别(已流 通或未流通) 安徽华光玻璃集团有限公司 未流通 全国社保基金一零三组合 已流通 蚌埠玻璃工业设计研究院 未流通 浙江大学 未流通 蚌埠市建设投资有限公司 未流通 东吴证券有限责任公司 已流通 苏州证券有限责任公司 已流通 景博证券投资基金 已流通 中国工商银行德胜小盘投资基金 已流通 余丽军 已流通 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股份状态(质 押或冻结) 安徽华光玻璃集团有限公司 无 全国社保基金一零三组合 未知 蚌埠玻璃工业设计研究院 无 浙江大学 无 蚌埠市建设投资有限公司 无 东吴证券有限责任公司 未知 苏州证券有限责任公司 未知 景博证券投资基金 未知 中国工商银行德胜小盘投资基金 未知 余丽军 未知 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质(国有股 东或外资股东) 安徽华光玻璃集团有限公司 国有股东 全国社保基金一零三组合 法人股东 蚌埠玻璃工业设计研究院 国有股东 浙江大学 国有股东 蚌埠市建设投资有限公司 国有股东 东吴证券有限责任公司 法人股东 苏州证券有限责任公司 法人股东 景博证券投资基金 法人股东 中国工商银行德胜小盘投资基金 法人股东 余丽军 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种 全国社保基金一零三组合 2,872,661 东吴证券有限责任公司 990,482 苏州证券有限责任公司 875,822 景博证券投资基金 325,000 中国工商银行德胜小盘投资基金 292,213 余丽军 275,549 厉岳仙 195,000 陆德清 189,800 李丽 169,216 高华 169,130 前十名股东关联关系或一致 (1)表中“期末持股数量”为报告期内实施2003年度 行动的说明 送股及公积金转赠股后的除权股数，“报告期内增减” 为除权后的股数与年初含权股数的数值比较。 (2)公司未发现前十名股东存在关联关系或一致行动人 关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 类（A、B、H股或其它) 全国社保基金一零三组合 A 东吴证券有限责任公司 A 苏州证券有限责任公司 A 景博证券投资基金 A 中国工商银行德胜小盘投资基金 A 余丽军 A 厉岳仙 A 陆德清 A 李丽 A 高华 A 2、十大股东持股相关情况说明： （1）表中“本期末持股数”为报告期内实施2003年度公积金转增股及送股后的除权股数，“本期持股变动增减情况”为分红除权后的股数与年初含权股数的数值比较。 （2）前十名股东中，持有本公司股份5%（含5%）以上的股东只有安徽华光玻璃集团，股权性质为国有法人股，无质押、冻结或托管情况。 （3）公司未发现前十名股东存在关联关系。 （4）前十名股东中无外资股东。 （四）公司控股股东为安徽华光玻璃集团，报告期内未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票 （二）报告期内公司董事、监事、高管人员无新聘或解聘情况 五、管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务状况分析 1、有关财务指标（单位：人民币元） 项目 2004年6月30日 总资产 793，672，573.53 股东权益 320，957，895.35 项目 2004年1—6月 主营业务收入 203，871，732.21 主营业务利润 39，961，608.33 净利润 10，194，685.17 现金及现金等价物净增加额 -49，227，214.05 项目 2003年12月31日 总资产 719，341，044.24 股东权益 319，763，210.18 项目 2003年1—6月 主营业务收入 112，274，261.22 主营业务利润 19，655，289.51 净利润 4，088，349.35 现金及现金等价物净增加额 -48，796，497.48 项目 增减比率 （+、-）% 总资产 10.33 股东权益 0.37 项目 增减比率 （+、-）% 主营业务收入 81.58 主营业务利润 103.31 净利润 149.36 现金及现金等价物净增加额 -0.88 2、经营成果与财务状况增减变动情况分析： （1）主营业务收入比去年同期增加主要是收购500T/D信息显示基片生产线及华益子 公司ITO导电膜玻璃销量增加所致。 （2）主营业务利润比去年同期大幅增加主要是销量增加, ITO导电膜玻璃原材料价格下降所致。 （3）净利润比去年同期大幅增加主要是销量增加, ITO导电膜玻璃原材料价格下降所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、公司主营业务是ITO导电膜玻璃、在线镀膜玻璃、浮法玻璃的生产、销售。 报告期内公司取得了较好的经营业绩，2004年1-6月公司实现主营业务收入20，387.17万元，同比增长81.58%，主营业务利润3，996.16万元，同比增加了103.31%，完成利润总额1，623.09万元，同比增加了154.31%，实现净利润1，019.47万元，同比增加了149.36%，每股收益0.087元。截至2004年6月30日，公司净资产32,095.79万元，资产总额79,367.26万元。 2、主营业务构成及变化情况 项目 报告期 主营业务 主营业务 收入（万元） 成本（万元） 浮法玻璃 15,716 13,307 ITO导电膜玻璃 4,665 3,014 在线镀膜玻璃 6 4 合计 20,387 16,325 项目 占主营业务收入比例 （%） 本期数 上年 同期数 浮法玻璃 77.09 71.88 ITO导电膜玻璃 22.88 28.06 在线镀膜玻璃 0.03 0.06 合计 － － 项目 占主营业务成本比例 （% ） 本期数 上年 同期数 浮法玻璃 81.51 74.71 ITO导电膜玻璃 18.46 25.23 在线镀膜玻璃 0.03 0.06 合计 － － （三）占公司主营业务收入10%以上的行业或产品情况 1、占公司主营业务收入10%以上的行业为制造业，情况如下： 行业 主营业务收入 制造业 188,509,848.74 行业 主营业务成本 毛利率（%） 制造业 149,725,331.49 20.57 2、占公司主营业务收入10%以上的产品情况如下： 产品 主营业务收入 浮法玻璃 157,155,527.91 ITO导电膜玻璃 46,653,922.39 合计 203,809,450.30 产品 主营业务成本 浮法玻璃 133,071,361.96 ITO导电膜玻璃 30,141,225.63 合计 163,212,587.59 产品 毛利率（%） 浮法玻璃 15.33 ITO导电膜玻璃 35.39 合计 19.92 （四）报告期内，公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）报告期内，公司无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润达到10%以上（含10%）的情况。 （六）在经营中出现的问题与困难 1、受市场供求影响，2004年上半年浮法玻璃各种原燃材料价格上涨，仅此一项因素减少利润350万元。 2、2004年上半年受限电影响，浮法玻璃减少产量13万重箱，受此因素影响减少利润110万元。 （七）投资情况 1、募集资金运用情况 公司于2002年11月8日公开发行人民币普通股4，000万股，公司实际收到的募集资金净额21，184万元，募集资金使用延续到本报告期。至报告期末，公司已使用募集资金19，243万元，尚未投入使用的募集资金作为银行存款已全部存入银行。募集资金使用情况如下表： 单位：万元 序 募集资金投入 计划投资募集 号 项目名称 资金额 1 600万片ITO导电膜玻璃 13，500 2 年产30万吨优质石英砂 5，282 3 年产200万?O浮法在线镀膜玻璃生产线 4，351 合计 23，133 序 募集资金投入 已投入募 号 项目名称 集资金额 1 600万片ITO导电膜玻璃 12，509 2 年产30万吨优质石英砂 2，862 3 年产200万?O浮法在线镀膜玻璃生产线 3，872 合计 19，243 序 募集资金投入 项目计划 号 项目名称 完工年度 1 600万片ITO导电膜玻璃 2003 2 年产30万吨优质石英砂 2003 3 年产200万?O浮法在线镀膜玻璃生产线 2003 合计 — 序 募集资金投入 报告期内 号 项目名称 收益情况 1 600万片ITO导电膜玻璃 实现利润45万元 2 年产30万吨优质石英砂 不直接产生收益 3 年产200万?O浮法在线镀膜玻璃生产线 实现利润1.6万元 合计 — （1）年产600万片ITO导电膜玻璃生产线项目，截至报告期末累计投入12,509万元，占计划投资募集资金额的92.66%。本项目引进美国AFC公司国际先进水平设备，目前尚在试生产阶段，已产生收益45万元。 （2）年产30万吨优质石英砂生产基地项目，截至报告期末累计投入2,862万元，占计划投资募集资金额的54.18%。本项目已建成，不直接产生收益，其为公司浮法玻璃、在线镀膜玻璃产品提供优质硅砂原料，从而提高产成品的质量和售价，间接体现收益。 （2）年产200万?O浮法在线镀膜玻璃生产线项目，截至报告期末累计投入3,872万元，占计划投资募集资金额的88.99%。本项目已建成，由于市场原因，报告期产生收益1.6万元，低于预计。 2、非募集资金投资重大项目情况： 本公司报告期内无非募集资金投资重大项目情况。 六、重要事项 （一）公司治理结构情况 报告期内无发生公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在差异的事项。 （二）报告期内实施的利润分配方案执行情况。 1、公司于2004年4月9日召开的2003年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案，以公司2003年末总股本9，000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）,每10股送红股1股,每10股转增2股。 2、公司于2004年5月31日刊登分红派息公告，股权登记日：2004年6月3日，除权（除息）日：2004年6月4日，新增A股上市日:2004年6月7日,现金红利发放日：2004年6月9日。该项利润分配方案已按期实施。 （三）公司中期不进行利润分配和公积金转赠股本。 （四）公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内，公司无重大资产出售或处置行为。 （六）报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 （七）报告期内，公司没有签订重大合同。 （八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （九）公司本期财务报告未经审计。 （十）报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及其他行政管理部门处罚，未受证券交易所公开谴责，公司董事、高管人员未受司法强制措施的情况。 （十一）其他重大事项 1、报告期内与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 安徽方兴科技股份有限公司全体股东： 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，坚持以经济建设为中心，以高度的历史责任感和紧迫感，抓住机遇加快经济发展，坚持以追求利润最大化和股东效益最大化为中心，呈现出速度、规模、效益协调发展的态势。另一方面在狠抓规范运作的同时，不断改善公司治理，严格执行证监会颁布的《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，与关联方进行关联交易和往来。 现将公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：： ⑴、截至2004年6月30日止本公司与控股股东及其他关联方资金往来情况 关联方往来 关联方往来 关联方名称 期初余额 借方发生额 安徽华光玻璃集 1,143,107.60 137,191.12 团公司 蚌埠兴科玻璃有 57,573.67 3,066,187.62 限公司 莱阳长城安全玻 643,554.25 193,452.40 璃有限公司 蚌埠时代塑业有 130，714.34 0 限公司 蚌埠创新实业有 2,426.80 0 限公司 蚌埠市方兴假日 266，662.00 0 酒店有限公司 安徽华光玻璃集 0 0 团公司 关联方往来 关联方往来 关联方名称 贷方发生额 期末余额 安徽华光玻璃集 0 1,280,298.72 团公司 蚌埠兴科玻璃有 1,374,917.20 1,748,844.09 限公司 莱阳长城安全玻 31,500.00 805,506.65 璃有限公司 蚌埠时代塑业有 130,714.34 限公司 蚌埠创新实业有 0 2,426.80 限公司 蚌埠市方兴假日 0 266,662.00 酒店有限公司 安徽华光玻璃集 0 0 团公司 关联方名称 会计科目 占用 方式 安徽华光玻璃集 其他应收款临 时往来未 团公司 蚌埠兴科玻璃有 应收账款 货款 限公司 莱阳长城安全玻 应收账款 货款 璃有限公司 蚌埠时代塑业有 应收账款 货款 限公司 蚌埠创新实业有 应收账款 货款 限公司 蚌埠市方兴假日 其他应付款 临时往来 酒店有限公司 安徽华光玻璃集 其他应付款 临时往来 团公司 占用关 联方与贵公 关联方名称 原因 司的关系 安徽华光玻璃集 结算 母公司 团公司 蚌埠兴科玻璃有 赊销 同一母公司 限公司 莱阳长城安全玻 赊销 同一母公司 璃有限公司 蚌埠时代塑业有 赊销 同一母公司 限公司 蚌埠创新实业有 赊销 同一母公司 限公司 蚌埠市方兴假日 未结算 联营企业 酒店有限公司 安徽华光玻璃集 未结算 母公司 团公司 其中： ①本公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况； ②本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； ③本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； ④本公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资； ⑤本公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； ⑥本公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况 ⑵截至2004年6月30日止，本公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保。 ⑶其他需说明事项 截至2004年6月30日止，本公司无其他需说明事项。 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］56号文件规定情况的专项说明及独立意见安徽方兴科技股份有限公司全体股东： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［2003］56号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，在听取有关人员的说明及对相关情况调查了解后，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］56号文件规定情况作如下专项说明及独立意见： （一）专项说明 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发字［2003］56号文件的规定。 2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 3、《公司章程》已按证监发字［2003］56号文的规定进行了修改，并经公司2003年年度股东大会批准。 （二）独立意见 1、公司与关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。 2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形： ①将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用； ②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； ③委托关联方进行投资活动； ④为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； ⑤代关联方偿还债务； 3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 4、公司不存在任何对外担保的情况。 七、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) (二)会计报表附注 安徽方兴科技股份有限公司 会计报表附注 2004年1-6月份 一、公司基本情况 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本人民币5,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为人民币9,000万元。报告期内实施2003年度利润分配方案，以公司2003年末总股本9，000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）,每10股送红股1股,用公司公积金每10股转增2股，分配方案于报告期内实施完毕，公司变更后的注册资本为人民币11,700万元。 本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为3400001300126，经营范围为：ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3-4年 20% 4-5年 80% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。 各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、长期股权投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下： 类别 净残值率（%） 房屋 5 建筑物 5 专用设备 5 机械设备 5 运输设备 5 仪器仪表及电子设备 5 类别 使用年限 房屋 40 建筑物 25 专用设备 6-12 机械设备 14 运输设备 8 仪器仪表及电子设备 8 类别 年折旧率（%） 房屋 2.4 建筑物 3.8 专用设备 7.9-15.83 机械设备 6.8 运输设备 11.9 仪器仪表及电子设备 11.9 （3）期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 （1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 （2）期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12、无形资产计价及摊销政策 （1）无形资产在取得时，按实际成本计量；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项项目计提。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。 13、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 14、借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。 15、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。 （3）子公司会计政策 控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行《企业会计制度》。 三、税项 1、增值税 （1）增值税执行17%税率。 （2）本公司出口产品增值税退税率为13%，原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从2002年1月1日起实行免、抵、退办法。 （3）根据国家税务总局国税发[1999]189号《关于外商投资企业出口货物若干税收问题的通知》，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司出口货物原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号文，从2002年1月1日起实行免、抵、退办法。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。 3、所得税 （1）方兴科技及上海安兴 企业所得税税率为33%。 （2）华益公司 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，经安徽省蚌埠市国家税务局审核，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于1999年进入获利年度，享受1999年至2000年免征所得税、2001至2003年减半征收所得税的优惠政策。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。四、控股子公司 1、企业名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：ITO导电膜玻璃 注册地址：安徽蚌埠 注册资本：USD6,379,000.00 实际投资额(初始投资额)：35,316,591.56元 母公司持股比例：71% 2、企业名称：上海安兴玻璃科技有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售 注册地：上海市宝山区 注册资本：1,000,000.00元 实际投资额(初始投资额)：900,000.00元 母公司持股比例：90% 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 （1）货币资金明细表 项目 期末数 期初数 现金 19,266.54 25,513.04 银行存款 129,678,783.85 153,625,699.82 其他货币资金 25,274,051.58 合计 129,698,050.39 178,925,264.44 2、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 45,037,604.74 15,082,046.79 商业承兑汇票 2,101,642.02 合计 45,037,604.74 17,183,688.81 注：应收票据中无质押的商业承兑汇票。 3、应收账款 （1）账龄分析 账龄 期末数 应收账款金额 1年以内 82,743,288.95 1-2年 5,255,115.42 2-3年 808,692.37 3-4年 2,346,696.86 4-5年 14,835.33 合计 91,168,628.93 账龄 期末数 比例(%) 1年以内 90.76 1-2年 5.76 2-3年 0.89 3-4年 2.57 4-5年 0.02 合计 100.00 账龄 期末数 坏账准备 1年以内 3,702,546.04 1-2年 407,046.99 2-3年 128,568.53 3-4年 524,258.56 4-5年 11,868.26 合计 4,774,288.38 账龄 期末数 应收账款净额 1年以内 79,040,742.91 1-2年 4,848,068.43 2-3年 680,123.84 3-4年 1,822,438.30 4-5年 2,967.07 合计 86,394,340.55 账龄 期初数 应收账款金额 1年以内 61,709,100.31 1-2年 4,070,469.9 2-3年 857,123.57 3-4年 2,621,292.78 4-5年 14,835.33 合计 69,272,821.89 账龄 期初数 比例(%) 1年以内 89.08 1-2年 5.88 2-3年 1.24 3-4年 3.78 4-5年 0.02 合计 100.00 账龄 期初数 坏账准备 1年以内 3,702,546.04 1-2年 407,046.99 2-3年 128,568.53 3-4年 524,258.56 4-5年 11,868.26 合计 4,774,288.38 账龄 期初数 应收账款净额 1年以内 58,006,554.27 1-2年 3,663,422.91 2-3年 728,555.04 3-4年 2,097,034.22 4-5年 2,967.07 合计 64,498,533.51 （2）期末应收账款前五名金额合计40,125,699.83元，占应收账款总额的比例为44.01%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4、其他应收款 （1）账龄分析 账龄 期末数 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 4,944,761.36 74.61 1-2年 1,399,271.69 21.11 2-3年 102,312.43 1.54 3-4年 181,508.81 2.74 合计 6,627,854.29 100 账龄 期末数 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 146,363.93 4,798,397.43 1-2年 138,958.55 1,260,313.14 2-3年 15,853.93 86,458.50 3-4年 38,507.76 143,001.05 合计 339,684.17 6,288,170.12 账龄 期初数 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 2,439,397.83 59.10 1-2年 1,389,585.51 33.67 2-3年 105,692.87 2.56 3-4年 192,538.82 4.67 合计 4,127,215.03 100.00 账龄 期初数 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 146,363.93 2,293,033.90 1-2年 138,958.55 1,250,626.96 2-3年 15,853.93 89,838.94 3-4年 38,507.76 154,031.06 合计 339,684.17 3,787,530.86 （2）期末其他应收款前五名金额合计3,956,884.63元，占其他应收款总额的比例为59.70%。 （3）期末其他应收款余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司1,143,107.60元，系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司款。 5、预付账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 (%) 1年以内 43,190,616.64 98.92 1-2年 468,994.54 1.07 2-3年 1,500 0.01 3-4年 - - 合计 43,661,111.18 100.00 期初数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 3,243,512.55 84.79 1-2年 580,501.90 15.17 2-3年 1,500 0.04 3-4年 - - 合计 3,825,514.45 100.00 （2）期末预付账款余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税款 15,449.45 15,449.45 合计 15,449.45 15,449.45 7、存货 （1）存货明细表 期末数 项目 存货金额 原材料 15,552,141.72 库存商品 11,765,196.79 包装物 8,970,636.18 委托加工物资 3,056,730.77 合计 39,344,705.46 项目 存货跌价准备 原材料 141,457.76 库存商品 包装物 54,257.94 委托加工物资 合计 195,715.7 项目 存货净额 原材料 15,410,683.96 库存商品 11,765,196.79 包装物 8,916,378.24 委托加工物资 3,056,730.77 合计 39,148,989.76 期初数 项目 存货金额 原材料 13,027,845.46 库存商品 9,651,828.91 包装物 5,603,976.66 委托加工物资 565,217.13 合计 28,848,868.16 项目 存货跌价准备 原材料 141,457.76 库存商品 - 包装物 54,257.94 委托加工物资 - 合计 195,715.70 项目 存货净额 原材料 12,886,387.70 库存商品 9,651,828.91 包装物 5,549,718.72 委托加工物资 565,217.13 合计 28,653,152.46 （2）存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 （3）存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 原材料 141,457.76 包装物 54,257.94 合计 195,715.70 项目 本期转回 期末余额 原材料 141,457.76 包装物 54,257.94 合计 195,715.70 8、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 书报费 - 5,760.00 保险费 424,663.15 716,798.1 水费 739,871.07 房产税 220,633.21 信息披露费 122,286.00 土地使用税 76,086.80 合计 424,663.15 1,881,435.18 项目 本期摊销 期末余额 书报费 2,880.00 2,880.00 保险费 552,767.46 588,693.79 水费 739,871.07 房产税 220,633.21 信息披露费 61,143.00 61,143.00 土地使用税 76,086.8 合计 1,653,381.54 652,716.79 项目 期末结存原因 书报费 下半年摊销 保险费 下半年摊销 水费 下半年摊销 房产税 下半年摊销 信息披露费 下半年摊销 土地使用税 下半年摊销 合计 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 联营单位投资 6,511,629.09 509,800.00 合并价差 股权投资差额 -3,113,637.31 合计 3,397,991.78 509,800 类别 本期减少 期末数 联营单位投资 7,021,429.09 合并价差 869,390.13 -869,390.13 股权投资差额 -3,113,637.31 合计 869,390.13 3,038,401.65 （2）其中：股权投资差额 被投资单位 原始金额 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 被投资单位 期初余额 本期增加 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,113,637.31 - 本期摊销额 摊余价值 摊销期限 剩余摊销年限 -3,113,637.31 18年 14年零9个月 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000年10月起按18年平均摊销。 10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 房屋 120,331,585.10 建筑物 10,543,701.15 专用设备 133,451,127.69 7,650 机械设备 105,168,417.44 439,671 运输设备 5,460,053.99 828,517 仪器仪表办公电子设备 50,631,790.47 1,148,500 合计 425,586,675.84 2,424,338 类别 本期减少 期末余额 房屋 120,331,585.10 建筑物 590,284 9,953,417.15 专用设备 133,458,777.69 机械设备 112,000 105,496,088.44 运输设备 84,000 6,204,570.99 仪器仪表办公电子设备 64,060 21,716,230.47 合计 850,344 427,160,669.84 （2）累计折旧 类别 期初余额 本期增加 房屋 17,821,963.70 246,935.76 建筑物 1,699,452.74 909,232.23 专用设备 42,676,299.64 3,293,766.24 机械设备 34,672,146.13 3,172,344.20 运输设备 1,539,911.28 539,046.16 仪器仪表办公电子设备 4,134,317.42 3,107,708.43 合计 102,544,090.91 11,269,033.02 类别 本期减少 期末余额 房屋 18,068,899.46 建筑物 2,608,684.97 专用设备 45,970,065.88 机械设备 82,199.38 37,762,290.95 运输设备 29,125.25 2,049,832.19 仪器仪表办公电子设备 126,801.68 7,115,224.17 合计 238,126.31 113,574,997.62 （3）固定资产净值 323,042,584.93 313,585,672.22 （4）固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 房屋 - - 建筑物 - - 专用设备 1,002,351.42 机械设备 13,513.50 运输设备 - - 仪器仪表办公电子设备 - - 合计 1,015,864.92 类别 本期转回 期末余额 房屋 - - 建筑物 - - 专用设备 1,002,351.42 机械设备 13,513.50 运输设备 - - 仪器仪表办公电子设备 - - 合计 1,015,864.92 （5）固定资产净额 322,026,720.01 312,569,807.30 （6）本公司固定资产无抵押、担保情况。 11、在建工程 （1）明细项目 工程名称 预算数 期初余额 ITO导电膜三线工程 13500万元 92,878,513.42 办公楼装饰 2,600,000.00 卸碱平台 合计 95,478,513.42 工程名称 本期增加 期末余额 ITO导电膜三线工程 29,982,076.78 122,860,590.20 办公楼装饰 300,000.00 2,900,000.00 卸碱平台 494,000.00 494,000.00 合计 30,776,076.78 126,254,590.20 工程名称 资金来源 工程投入占预算 的比例 ITO导电膜三线工程 募股资金 91.01 办公楼装饰 其他 卸碱平台 其他 合计 （2）本期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 12、无形资产 种类 取得方式 原始金额 ITO真空镀膜技术 投资者投入 1,740,000.00 合计 1,740,000.00 种类 期初余额 本期摊销 ITO真空镀膜技术 652,466.00 72,504 合计 652,466.00 72,504 种类 累计摊销 期末余额 ITO真空镀膜技术 1,160,038.00 579,962.00 合计 1,160,038.00 579,962.00 注：（1）该无形资产系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12年平均摊销，剩余摊销年限为3年6个月。 （2）本期无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。 13、短期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 180,954,600.00 144,400,000.00 信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00 抵押借款 84,000,000.00 84,000,000.00 进口押汇 25,949,133.00 合计 284,954,600.00 274,349,133.00 14、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,700,000.00 8,506,500.00 合计 6,700,000.00 8,506,500.00 15、应付账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 26,252,978.93 99.20 1-2年 136,998.62 0.52 2-3年 44,381.75 0.18 3年以上 30,276.49 0.01 合计 26,464,635.79 100.00 期初数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 47,713,597.50 99.53 1-2年 154,909.46 0.32 2-3年 44,381.75 0.09 3年以上 30,276.49 0.06 合计 47,943,165.20 100.00 （2）期末应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 37,511,101.59 98.72 1-2年 215,116.47 0.57 2-3年 269,589.32 0.71 合计 37,995,807.38 1 00.00 期初数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 20,688,502.05 97.00 1-2年 259,148.48 1.22 2-3年 380,267.58 1.78 合计 21,327,918.11 100.00 （2）期末账龄超过1年的预收账款484,705.79元，系结算尾款。 （3）期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利 股东名称 期初数 安徽华光玻璃集团有限公司 3,965,000.00 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 200,000.00 浙江大学 200,000.00 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 15,000.00 蚌埠市建设投资有限公司 合计 4,380,000.00 股东名称 期末数 安徽华光玻璃集团有限公司 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 400.000.00 浙江大学 400,000.00 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 30,000.00 蚌埠市建设投资有限公司 100,000.00 合计 930,000.00 18、应交税金 （1）应交税金明细表 税种 期末数 增值税 1,204,769.78 城建税 62,527.94 企业所得税 1,585,752.89 个人所得税 1,390,225.57 合计 4,243,276.18 税种 期初数 增值税 2,113,379.34 城建税 139,870.05 企业所得税 3,823,802.94 个人所得税 336,631.49 合计 6,413,683.82 税种 税率 增值税 17% 城建税 7% 企业所得税 33%、15% 个人所得税 - 合计 （2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。 19、其他应交款 项目 期末数 教育费附加 26,696.63 物价调节基金 河道管理费 合计 26,696.63 项目 期初数 教育费附加 60,698.05 物价调节基金 36,871.07 河道管理费 184,355.34 合计 281,924.46 项目 计缴标准 教育费附加 按当期应纳增值税的3%计缴 物价调节基金 河道管理费 合计 20、其他应付款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 5,526,940.43 63.07 1-2年 963,568.96 11.00 2-3年 765,423.56 8.73 3年以上 1,507,474.87 17.20 合计 8,763,407.82 100.00 期初数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 3,066,315.76 40.62 1-2年 2,071,460.22 27.45 2-3年 902,424.32 11.96 3年以上 1,507,474.87 19.97 合计 7,547,675.17 100 （2）期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 21、预提费用 项目 期末数 水电费 3,124,144.47 利息 375,080.97 包装物 183,953.73 600万片导电膜折旧 1,910,994.78 合计 5,594,173.95 项目 期初数 水电费 2,572,935.59 利息 325,105.72 包装物 600万片导电膜折旧 合计 2,898,041.31 项目 备注 水电费 未结算 利息 未结算 包装物 未结算 600万片导电膜折旧 未结算 合计 23、长期借款 项目 期末数 期初数 保证借款 70,000,000.00 - 合计 70,000,000.00 - 24、股本 （1）明细项目 项目 期初数 一、未上市流通股 份 1.发起人股份 50,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 50,000,000.00 股份 (3)境外法人持有 - 安徽方兴科技股份有限公司股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 50,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 40,000,000.00 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 - 已流通股份合计 40,000,000.00 三、股份总数 90,000,000.00 项目 配 股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 - 股份 (3)境外法人持有 - 安徽方兴科技股份有限公司股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 - 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 - 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 -- 已流通股份合计 - 三、股份总数 - 项目 送股 一、未上市流通份 1.发起人股份 5,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 5,000,000.00 股份 (3)境外法人持有 - 安徽方兴科技股份有限公股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 5,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 4,000,000.00 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 - 已流通股份合计 4,000,000.00 三、股份总数 9,000,000.00 本期变动增减(+,-) 项目 公积金转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 10,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 10,000,000.00 股份 (3)境外法人持有 - 股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 10,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 8,000,000.00 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 - 已流通股份合计 8,000,000.00 三、股份总数 18,000,000.00 项目 其他 增发 （首 发） 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - - 其中： (1)国家拥有股份 - - (2)境内法人持有 - - 股份 (3)境外法人持有 - - 安徽方兴科技股份有限公股份 (4)其他 - - 2.募集法人股 - - 3.内部职工股 - - 4.优先股或其他 - - 未上市流通股份合 - - 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 - 普通股 2.境内上市的外资 - - 股 3.境外上市的外资 - - 股 4.其他 - - 已流通股份合计 - 三、股份总数 - 项目 合计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 15,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 15,000,000.00 股份 (3)境外法人持有 - 股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 15,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 12,000,000.00 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 - 已流通股份合计 12,000,000.00 三、股份总数 27,000,000.00 项目 期末? 一、未上市流通股份 1.发起人股份 65,00 其中： (1)国家拥有股份 - (2)境内法人持有 65,00 股份 (3)境外法人持有 - 安徽方兴科技股份有限公股份 (4)其他 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其他 - 未上市流通股份合 65,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 52,000,000.00 普通股 2.境内上市的外资 - 股 3.境外上市的外资 - 股 4.其他 已流通股份合计 52,000,000.00 三、股份总数 117,000,000.00 25、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 192,354,607.76 合计 192,354,607.76 项目 本期减少 期末数 股本溢价 18,000,000.00 174,354,607.76 合计 18,000,000.00 174,354,607.76 26、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 4,664,527.43 法定公益金 2,796,349.76 储备基金 1,965,788.36 企业发展基金 1,572,630.68 合计 10,999,296.23 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 - 4,664,527.43 法定公益金 - 2,796,349.76 储备基金 - 1,965,788.36 企业发展基金 - 1,572,630.68 合计 - 10,999,296.23 注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的10%和6%计提以及按股权比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的10%和8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。 27、未分配利润 项目 本期数 上期数 期初余额 26,409,306.19 14,102,723.06 加：净利润 10,194,685.17 4,088,349.35 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 转作股本的普通股股利 9,000,000.00 - 应付普通股股利 9,000,000.00 - 期末余额 18,603,991.36 18,191,072.41 28、主营业务收 （1）业务分部 项目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 46,653,922.39 31,502,295.71 浮法玻璃 157,155,527.91 80,702,947.46 镀膜玻璃 62,281.91 69,018.05 合计 203,871,732.21 112,274,261.22 （2）地区分部 项目 本期数 上期数 华东地区 140,641,289.56 76,208,303.54 华中地区 12,282,668.80 7,054,361.44 出口* 42,338,434.57 29,011,596.24 其他 8,609,339.28 合计 203,871,732.21 112,274,261.22 *出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。 （3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为6106万元，占公司主营业务收入总额的29.95%。 29、主营业务成本 （1）业务分部 项目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 30,141,225.63 23,329,086.73 浮法玻璃 133,071,361.96 69,067,325.52 镀膜玻璃 43,908.75 55,458.61 合计 163,256,496.34 92,451,870.86 （2）地区分部 项目 本期数 上期数 华东地区 119,080,979.87 62,439,302.14 华中地区 9,531,126.33 6,037,274.89 出口 27,354,862.57 23,975,293.83 其他 7,289,527.57 合计 163,256,496.34 92,451,870.86 30、主营业务税金及附加 项目 本期数 城市维护建设税 457,539.28 教育费附加 196,088.26 合计 653,627.54 项目 上期数 城市维护建设税 116,970.60 教育费附加 50,130.25 合计 167,100.85 项目 计缴标准 城市维护建设税 按应纳增值税的7%计缴 教育费附加 按应纳增值税的3%计缴 合计 31、其他业务利润 业务种类 本期数 上期数 材料销售 105,663.89 102,012.34 劳务收入 217,473.11 73,409.32 合计 323,137.00 175,421.66 32、财务费用 项目 本期数 利息支出 6,870,586.89 减：利息收入 529,236.22 汇兑损失 53,368.62 其他 74,633.79 合计 6,469,353.08 项目 上期数 利息支出 2,180,828.58 减：利息收入 808,409.09 汇兑损失 39,577.64 其他 64,965.89 合计 1,476,963.02 33、营业外支出 项目 本期数 上期数 计提的固定资产减值准备 处理固定资产净损失 317,820.00 165.00 其他 合计 317,820.00 165.00 34、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为 3,318,227.91元，主要系银行存款利息收入。 35、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为15,845,826.56元，主要是以现金支付营业费用和管理费用。 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 45,049,920.81 87.58 1-2年 3,588,056.38 6.98 2-3年 745,868.92 1.45 3-4年 2,040,533.87 3.97 4-5年 14,835.33 0.02 合计 51,439,215.31 100.00 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,117,343.29 42,932,577.52 1-2年 389,089.25 3,198,967.13 2-3年 123,539.22 622,329.70 3-4年 524,258.56 1,516,275.31 4-5年 11,868.26 2,967.07 合计 3,166,098.58 48,273,116.73 期初数 账龄 应收账款金额 比例(%) 1-2年 3,890,892.52 9.13 2-3年 823,594.83 1.93 3-4年 2,621,292.78 6.15 4-5年 14,835.33 0.03 合计 42,639,670.09 100.00 1年以内 2,117,343.29 33,171,711.34 1-2年 389,089.25 3,501,803.27 2-3年 123,539.22 700,055.61 3-4年 524,258.56 2,097,034.22 4-5年 11,868.26 2,967.07 合计 3,166,098.58 39,473,571.51 （2）应收账款前五名金额合计25,633,758.95元，占应收账款总额的比例为49.83%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 2、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 108,985,477.60 99.46 1-2年 348,387.56 0.32 2-3年 74,299.38 0.07 3-4年 163,877.60 0.15 合计 109,572,042.14 100.00 账龄 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 99,514.86 108,885,962.74 1-2年 22,742.33 325,645.23 2-3年 15,553.93 58,745.45 3-4年 38,507.76 125,369.84 合计 176,318.88 109,395,723.26 账龄 期初数 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 107,223,749.79 99.51 1-2年 227,423.29 0.21 2-3年 103,692.87 0.10 3-4年 192,538.82 0.18 合计 107,747,404.77 100.00 账龄 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 99,514.86 107,124,234.93 1-2年 22,742.33 204,680.96 2-3年 15,553.93 88,138.94 3-4年 38,507.76 154,031.06 合计 176,318.88 107,571,085.89 注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款106,576,374.30元，未计提坏账准备。 （2）期末其他应收款前五名金额合计107,654,925.35元，占其他应收款总额的比例为98.25%。 （3）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 子公司投资 54,030,089.61 6,211,143.06 联营单位投资 6,511,629.09 509,800.00 股权投资差额 -3,113,637.31 合计 57,428,081.39 6,720,943.06 类别 本期减少 期末数 子公司投资 4,260,000.00 55,981,232.67 联营单位投资 7,021,429.09 股权投资差额 -3,113,637.31 合计 4,260,000.00 59,889,024.45 （2）股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销期限 ? 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 18年 被投资单位 剩余摊销年? 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 14年零9个月 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,113,637.31 - - -3,113,637.31 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000年10月起按18年平均摊销。 （4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。 （5）本公司投资变现无重大限制。 4、主营业务收入 本期数 上期数 项目 浮法玻璃 141,793,644.44 71,157,232.37 镀膜玻璃 62,281.91 69,018.05 141,855,926.35 71,226,250.42 合计 5、主营业务成本 本期数 上期数 项目 浮法玻璃 119,540,197.11 60,724,887.34 镀膜玻璃 43,908.75 55,458.61 119,584,105.86 60,780,345.95 合计 6、投资收益 项目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益 6,211,143.06 2,134,654.41 净增减的金额 股权投资差额摊销 合计 6,211,143.06 2,134,654.41 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽华光玻璃集团 安徽蚌埠 浮法玻璃、镀膜玻璃 有限公司 安徽省蚌埠华益导 安徽蚌埠 ITO导电膜玻璃 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 上海 玻璃制品专业内“四技”服 有限公司 务、建材等批发零售 与本企 企业名称 业关系 经济类型 安徽华光玻璃集团 母公司 国有企业 有限公司 安徽省蚌埠华益导 子公司 中外合资 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 子公司 有限公司 有限公司 企业名称 法定 代表人 安徽华光玻璃集团 孙东兴 有限公司 安徽省蚌埠华益导 孙东兴 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 孙丽 有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 安徽华光玻璃集团有限公司 203,180,000.00 - 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 USD6,379,000.00 - 公司 上海安兴玻璃科技有限公司 1,000,000.00 - 企业名称 本期减少 期末数 安徽华光玻璃集团有限公司 - 203,180,000.00 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 - USD6,379,000.00 公司 上海安兴玻璃科技有限公司 - 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例 金额 比例 （%） （%） 安徽华光玻璃集团 44,850,000.00 49.84 13,455,000.00 49.84 有限公司 安徽省蚌埠华益导 38,651,108.40 71.0 - - 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 900,000.00 90.0 - - 有限公司 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 （%） （%） 安徽华光玻璃集团 - - 58,305,000.00 49.84 有限公司 安徽省蚌埠华益导 - - 38,651,108.40 71.0 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 - - 900,000.00 90.0 有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 蚌埠兴科玻璃有限公司 同受母公司控制 安徽蚌埠创新实业有限公司 同受母公司控制 莱阳长城安全玻璃有限公司 同受母公司控制 蚌埠时代塑业有限公司 同受母公司控制 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 同受母公司控制 蚌埠玻璃工业设计研究院 本公司的股东 浙江大学 本公司的股东 蚌埠市建设投资有限公司 本公司的股东 蚌埠市珠光复合材料有限公司 本公司的股东 （二）关联方交易 1、关联方应收应付款项余额 会计科目 关联方名称 期末数 期初数 应收账款 莱阳长城安全玻璃有限公司 805,506.65 615,314.17 蚌埠兴科玻璃有限公司 1,748,844.09 496,068.23 安徽蚌埠创新实业有限公司 2,426.80 2,426.80 蚌埠时代塑业有限公司 130,714.34 130,714.34 其他应收款 安徽华光玻璃集团有限公司 1,280,298.72 1,143,107.60 其他应付款 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 266,662.00 266,662.00 2、关联方交易事项 （1）销售货物 关联方名称 本期数 上期数 莱阳长城安全玻璃有限公司 138,420.85 174,422.77 蚌埠兴科玻璃有限公司 1,445,530.27 1,005,252.11 合计 1,583,951.12 1,179,674.88 占主营业务收入的比例 1.12% 1.66% 注：本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。 （2）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《综合服务协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务（包括生活设施和后勤服务等），本公司每年需支付综合服务管理费10万元。2001年度、2002年度、2003年度支付的综合服务费均为100,000.00元，2004年上半年已支付5万元。 （3）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《生产协作协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务（包括电仪修、机修等项目），服务费用依市场条件公平、合理确定。2001年度、2002年度、2003年度支付的生产协作服务费分别为358,830.80元、310,241.50元、302.878.70元，2004年上半年已支付146,328.80元。 （4）截止2004年6月30日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款12,255.46万元提供保证担保，其中：为本公司银行借款9,000万元提供担保，为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款3,255.46万元提供担保。 七、或有事项 截止2004年6月30日本公司无需要披露的重大或有事项。 八、资产负债表日后事项中的非调整事项 从2004年6月30日截止本报告公告日本公司无需要披露的非调整事项。 九、债务重组事项 截止2004年6月30日本公司无需要披露的债务重组事项。 十、其他重要事项 截止2004年6月30日，本公司无其他需要披露的重要事项。 （比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、当年的现金流量表和资产减值准备表附后） 八、备查文件 (一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章(如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章)的财务报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四)公司章程文本； (五)其他有关资料。 安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人：孙东兴 二○○四年八月二日 资产负债表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年6月30日 项目 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 129,698,050.39 118,935,579.83 短期投资 应收票据 45,037,604.74 45,037,604.74 应收股利 7,810,000.00 应收利息 应收账款 86,394,340.55 48,273,116.73 其他应收款 6,288,170.12 109,395,723.26 预付账款 43,661,111.18 4,625,260.43 应收补贴款 15,449.45 15,449.45 存货 39,148,989.76 28,026,627.23 待摊费用 652,716.79 652,716.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 350,896,432.98 362,772,078.46 长期投资： 长期股权投资 3,038,401.65 59,889,024.45 长期债权投资 长期投资合计 3,038,401.65 59,889,024.45 其中：合并价差(贷差以?号表示) -3,983,027.44 其中：股权投资差额(贷差以?号 -3,113,637.31 表示) 固定资产： 固定资产原值 427,160,669.84 364,758,862.15 减：累计折旧 113,574,997.62 89,166,222.54 固定资产净值 313,585,672.22 275,592,639.61 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 312,569,807.30 274,576,774.69 工程物资 333,379.40 333,379.40 在建工程 126,254,590.20 64,814,326.39 固定资产清理 固定资产合计 439,157,776.90 339,724,480.48 无形资产及其他资产： 无形资产 579,962.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 579,962.00 2003年12月31日 项目 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 178,925,264.44 110,539,848.62 短期投资 应收票据 17,183,688.81 15,082,046.79 应收股利 3,550,000.00 应收利息 应收账款 64,498,533.51 39,473,571.51 其他应收款 3,787,530.86 107,571,085.89 预付账款 3,825,514.45 1,907,758.70 应收补贴款 15,449.45 15,449.45 存货 28,653,152.46 19,249,380.73 待摊费用 424,663.15 424,663.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 297,313,797.13 297,813,804.84 长期投资： 长期股权投资 3,397,991.78 57,428,081.39 长期债权投资 长期投资合计 3,397,991.78 57,428,081.39 其中：合并价差(贷差以?号表示) -3,113,637.31 其中：股权投资差额(贷差以?号 -3,113,637.31 表示) 固定资产： 固定资产原值 425,586,675.84 363,935,050.15 减：累计折旧 102,544,090.91 80,201,499.95 固定资产净值 323,042,584.93 283,733,550.20 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 322,026,720.01 282,717,685.28 工程物资 471,555.90 349,907.76 在建工程 95,478,513.42 2,600,000.00 固定资产清理 固定资产合计 417,976,789.33 285,667,593.04 无形资产及其他资产： 无形资产 652,466.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 652,466.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 793,672,573.53 762,385,583.39 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 284,954,600.00 252,400,000.00 应付票据 6,700,000.00 6,700,000.00 应付账款 26,464,635.79 62,582,088.70 预收账款 37,995,807.38 33,693,801.67 应付工资 应付福利费 4,171,501.95 3,236,317.00 应付股利 930,000.00 930,000.00 应交税金 4,243,276.18 2,216,045.42 其他应交款 26,696.63 26,343.01 其他应付款 8,763,407.82 6,109,913.07 预提费用 5,594,173.95 3,533,179.17 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 379,844,099.70 371,427,688.04 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 449,844,099.70 441,427,688.04 少数股东权益(合并报表填列) 22,870,578.48 股东权益： 股本 117,000,000.00 117,000,000.00 资本公积 174,354,607.76 174,354,607.76 盈余公积 10,999,296.23 7,425,376.39 其中：法定公益金 2,796,349.76 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 18,603,991.36 22,177,911.20 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 320,957,895.35 320,957,895.35 负债和股东权益总计 793,672,573.53 762,385,583.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 719,341,044.24 640,909,479.27 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 274,349,133.00 232,400,000.00 应付票据 8,506,500.00 8,506,500.00 应付账款 47,943,165.20 41,882,660.34 预收账款 21,327,918.11 18,490,442.02 应付工资 应付福利费 4,199,080.49 2,802,320.58 应付股利 4,380,000.00 4,380,000.00 应交税金 6,413,683.82 4,882,385.44 其他应交款 281,924.46 280,869.21 其他应付款 7,547,675.17 4,623,050.19 预提费用 2,898,041.31 2,898,041.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 少数股东权益(合并报表填列) 21,730,712.50 股东权益： 股本 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 10,999,296.23 7,425,376.39 其中：法定公益金 2,796,349.76 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 319,763,210.18 319,763,210.18 负债和股东权益总计 719,341,044.24 640,909,479.27 利润及利润分配表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司单位：人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 203,871,732.21 141,855,926.35 减：主营业务成本 163,256,496.34 119,584,105.86 主营业务税金及附加 653,627.54 645,072.31 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,961,608.33 21,626,748.18 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 323,137.00 323,137.00 减：营业费用 7,692,080.68 2,780,032.77 管理费用 9,575,002.48 7,174,602.74 财务费用 6,469,353.08 5,990,489.06 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,548,309.09 6,004,760.61 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 6,211,143.06 补贴收入 营业外收入 400.85 减：营业外支出 317,820.00 59,175.37 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,230,889.94 12,156,728.30 减：所得税 3,510,578.72 1,962,043.13 少数股东损益(合并报表填列) 2,525,626.05 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 10,194,685.17 10,194,685.17 加：年初未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 其他转入 六、可供分配的利润 36,603,991.36 40,177,911.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 36,603,991.36 40,177,911.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作股本的普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 18,603,991.36 22,177,911.20 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 5.债务重组损失 6.其他 项目 上期数 一、主营业务收入 合并 母公司 减：主营业务成本 112,274,261.22 71,226,250.42 主营业务税金及附加 92,451,870.86 60,780,345.95 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 167,100.85 163,932.04 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 19,655,289.51 10,281,972.43 减：营业费用 175,421.66 175,421.66 管理费用 5,151,752.36 2,022,108.45 财务费用 6,839,728.47 4,716,734.73 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,476,963.02 802,423.31 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 6,362,267.32 2,916,127.60 补贴收入 2,134,654.41 营业外收入 减：营业外支出 20,169.95 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 165.00 165.00 减：所得税 6,382,272.27 5,050,617.01 少数股东损益(合并报表填列) 1,451,113.19 962,267.66 加：未确认投资损失(合并报表填列) 842,809.73 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 加：年初未分配利润 4,088,349.35 4,088,349.35 其他转入 14,102,723.06 16,164,440.70 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 18,191,072.41 20,252,790.05 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 18,191,072.41 20,252,790.05 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 补充资料： 18,191,072.41 20,252,790.05 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 183,928,091.87 收到的税费返还 129,265.40 收到的其他与经营活动有关的现金 3,318,227.91 经营活动现金流入小计 187,375,585.18 购买商品、接受劳务支付的现金 150,486,710.62 支付给职工以及为职工支付的现金 10,329,288.48 支付的各项税费 15,477,834.76 支付的其他与经营活动有关的现金 15,845,826.56 经营活动现金流出小计 192,139,660.42 经营活动现金流量净额 -4,764,075.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 25,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 103,779,922.20 投资所支付的现金 509,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 86,422.00 投资活动现金流出小计 104,376,144.20 投资活动产生的现金流量净额 -104,350,644.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 254,954,600.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 254,954,600.00 偿还债务所支付的现金 174,349,133.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,835,206.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,882,755.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 195,067,094.61 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,081,897.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 421,773.60 经营活动现金流入小计 122,503,670.73 购买商品、接受劳务支付的现金 96,333,754.91 支付给职工以及为职工支付的现金 8,088,543.25 支付的各项税费 14,052,787.04 支付的其他与经营活动有关的现金 13,710,374.18 经营活动现金流出小计 132,185,459.38 经营活动现金流量净额 -9,681,788.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 25,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,059,177.83 投资所支付的现金 509,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 54,568,977.83 投资活动产生的现金流量净额 -54,543,477.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 222,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29,608.20 筹资活动现金流入小计 222,429,608.20 偿还债务所支付的现金 132,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,525,855.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,882,755.30 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 149,808,610.51 筹资活动产生的现金流量净额 59,887,505.39 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,227,214.05 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 10,194,685.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,525,626.05 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,030,906.71 无形资产摊销 72,504.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -228,053.64 预提费用的增加(减:减少) 2,686,132.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 629,954.86 固定资产报废损失 财务费用 5,648,551.32 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -10,495,837.30 经营性应收项目的减少(减:增加) -32,250,362.23 经营性应付项目的增加(减:减少) 5,421,817.18 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -4,764,075.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,698,050.39 减：现金的期初余额 178,925,264.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,227,214.05 筹资活动产生的现金流量净额 72,620,997.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,395,731.21 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 10,194,685.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 8,964,722.59 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -228,053.64 预提费用的增加(减:减少) 635,137.86 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 59,175.37 固定资产报废损失 财务费用 5,161,167.81 投资损失(减:收益) -6,211,143.06 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -8,777,246.50 经营性应收项目的减少(减:增加) -40,272,604.90 经营性应付项目的增加(减:减少) 20,792,370.65 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -9,681,788.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 118,935,579.83 减：现金的期初余额 110,539,848.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,395,731.21 资产减值准备明细表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 一、坏账准备合计 5,113,972.55 其中：应收账款 4,774,288.38 其他应收款 339,684.17 二、短期投资跌价准备合计 — 其中：股票投资 — 债券投资 — 三、存货跌价准备合计 195,715.70 其中：库存商品 — 原材料 141,457.76 四、长期投资减值准备合计 — 其中：长期股权投资 — 长期债权投资 — 五、固定资产减值准备合计 1,015,864.92 其中：房屋、建筑物 — 机器设备 1,015,864.92 六、无形资产减值准备 — 其中：专利权 — 商标权 — 七、在建工程减值准备 — 八、委托贷款减值准备 — 九、合计 6,325,553.17 项目 报告期增加数 报告期转回数 一、坏账准备合计 — — 其中：应收账款 — — 其他应收款 — — 二、短期投资跌价准备合计 — — 其中：股票投资 — — 债券投资 — — 三、存货跌价准备合计 — — 其中：库存商品 — — 原材料 — — 四、长期投资减值准备合计 — — 其中：长期股权投资 — — 长期债权投资 — — 五、固定资产减值准备合计 — — 其中：房屋、建筑物 — — 机器设备 — — 六、无形资产减值准备 — — 其中：专利权 — — 商标权 — — 七、在建工程减值准备 — — 八、委托贷款减值准备 — — 九、合计 — — 项目 期末余额 一、坏账准备合计 5,113,972.55 其中：应收账款 4,774,288.38 其他应收款 339,684.17 二、短期投资跌价准备合计 — 其中：股票投资 — 债券投资 — 三、存货跌价准备合计 195,715.70 其中：库存商品 — 原材料 141,457.76 四、长期投资减值准备合计 — 其中：长期股权投资 — 长期债权投资 — 五、固定资产减值准备合计 1,015,864.92 其中：房屋、建筑物 — 机器设备 1,015,864.92 六、无形资产减值准备 — 其中：专利权 — 商标权 — 七、在建工程减值准备 — 八、委托贷款减值准备 — 九、合计 6,325,553.17 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 |
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