黄山金马股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.02 15:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山金马股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水先生及财务部经理俞斌先生声明：保证公司本半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、主要会计数据和指标 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件目录 一、公司基本情况 （一）公司的法定中文名称：黄山金马股份有限公司 公司的法定英文名称：HUANGSHAN JINMA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HSJM （二）公司法定代表人：应建仁 （三）公司董事会秘书：高美庆 公司证券事务代表：杨海峰 联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 联系电话：0559-6537831 传真：0559-6537888 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：安徽省黄山市歙县壕城路1号 公司办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 邮政编码：245200 公司国际互联网网址：http://www.hsjinma.com 公司电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 中国证监会指定的国际互联网网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： ST金马 股票代码：000980 （七）其他有关资料： 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 登记日期：1998年8月31日 登记地址：合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300055 税务登记号码：341021711767072 二、主要财务数据与指标 （一）本年度主要利润指标情况〈单位：人民币元〉 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 435,930,548.91 367,520,408.69 流动负债 262,026,441.42 192,511,923.89 总资产 657,842,534.48 584,804,231.50 股东权益(不含少数股东权益) 388,952,586.90 385,782,851.00 项目 2004年1—6月 2003年1—6月 净利润 3,169,735.90 -1,964,397.66 扣除非经常性损益后的净利润 3,055,803.47 -21,057,509.44 主营业务利润 14,246,136.49 5,712,312.25 营业利润 3,409,853.03 -21,057,509.44 经营活动产生的现金流量净额 -82,207,381.95 -17,541,674.57 （二）根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2004年上半年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 〈单位：人民币元〉 全面摊薄 加权平均 净资产收益率% 0.81 0.82 每股收益 0.02 0.02 每股净资产 2.59 2.59 调整后每股净资产 2.59 2.59 扣除非经常性损益后的净利润中，扣除的项目为:1、补贴收入204,813.92元；2、营业外收入32,660.74元；3、营业外支出123,542.23元。 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况（截止2004年6月30日） 报告期内，无送股、转赠股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的 股份总数变动。但股份结构有变化，具体如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配 送 公积金 增 股 股 转股 发 、未上市流通股份 1、发起人股份 92,000,000 其中： 国家持有股份 90,302,980 境内法人持有股份 1,697,020 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 92,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 58,000,000 三、股份总数 150,000,000 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 、未上市流通股份 92,000,000 1、发起人股份 其中： -90,302,980 -90,302,980 0 国家持有股份 +90,302,980 +90,302,980 92,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 92,000,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 58,000,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 58,000,000 已上市流通股份合计 150,000,000 三、股份总数 变动原因：2003年4月25日，安徽省歙县财政局经黄山市财政局授权与浙江铁牛实 业有限公司（以下简称“铁牛实业”）和浙江省永康市模具加工中心有限公司（以下简称 “永康模具”）签订了《收购协议书》、《股权转让协议》。根据协议，铁牛实业收购本公 司控股股东——黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）90%的股权，永康模具收购金马集团其余10%的股权。该项收购事宜，已于2003年9月17经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函[2003]212号”文批准，并于2004年3月24日经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2004]14号”文豁免上述两家公司要约收购本公司股票的义务。目前，股权转让的有关事项已办理完毕。因此金马集团持有本公司90,302,980股的股票性质由国家持有股份变为境内法人持有股份。 （二）股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：25317户 2、十大股东情况〈截止2004年6月30日〉 序号 股东名称 持股数量 持股比例% 股份类别 1 黄山金马集团有限公司 90,302,980 60.2 未流通 2 杭州永磁集团有限公司 652,700 0.44 未流通 3 胡卫洪 463,143 0.31 流通A股 4 黄山徽新金塑有限公司 391,620 0.26 未流通 5 中国兵器工业第二一四研究所 326,350 0.22 未流通 6 黄山普乐房产开发公司 326,350 0.22 未流通 7 林鹭芬 214,164 0.14 流通A股 8 国元证券有限责任公司 181,700 0.12 流通A股 9 曹端 180,331 0.12 流通A股 10 陈杏元 180,000 0.12 流通A股 3、十大流通股股东持股情况〈截止2004年6月30日〉 序号 股东名称 持股数量 持股比例% 股份类别 1 胡卫洪 463,143 0.31 流通A股 2 林鹭芬 214,164 0.14 流通A股 3 国元证券有限责任公司 181,700 0.12 流通A股 4 曹端 180,331 0.12 流通A股 5 陈杏元 180,000 0.12 流通A股 6 陈斌煌 178,800 0.12 流通A股 7 李斌 177,760 0.12 流通A股 8 浙江曹娥开发区兴业工贸公司 174,948 0.12 流通A股 9 杨志英 163,000 0.11 流通A股 10 李敏泉 159,513 0.10 流通A股 注：（1）公司十大股东中第一、二、四、五、六股东系发起人股东； （2）公司与其他股东之间无关联关系； （3）持股5%以上法人股东： 金马集团，持有本公司股份90302980股，占股份总数的60.2%。 法人代表：应建仁 成立日期：1997年10月24日 注册资本：13000万元 主要经营业务：汽车、摩托车整车及零配件的营销，煤炭、焦炭、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品，饮食服务、旅游服务，废旧物品回收、销售。 （4）报告期内公司控股股东无变更； （5）铁牛实业和永康模具收购本公司控股股东金马集团事宜，已于2003年9月17经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函[2003]212号”文批准，并于2004年3月24日经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2004]14号”文豁免上述两家公司要约收购本公司股票的义务。股权转让的有关事项已办理完毕。（详情见2004年3月25日《中国证券报》、《证券时报》） 铁牛实业成立于1996年12月20日，注册资本10180万元，股东为应建仁（出资额占注册资本的90%）和徐美儿（出资额占注册资本的10%），法人代表为应建仁，主要业务为：汽车、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售。2004年3月12日，经工商管理部门的批准，铁牛实业更名为铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 职务 应建仁 男 董事长 王献忠 男 副董事长兼总经理 盛良兵 男 董事兼副总经理 徐美儿 女 董事 董炜江 男 董事 荣兆梓 男 独立董事 储育明 男 独立董事 周亚娜 女 独立董事 王玉静 女 监事会主席 俞斌 男 职工代表监事 徐者昌 男 监事 应涛 男 副总经理 方汉佐 男 副总经理 高美庆 男 董事会秘书兼副总经理 吴百嘉 男 副总经理 燕根水 男 副总经理兼总会计师 报告期内以上董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。 （二）董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况 2004年3月13日，公司召开2003年度股东大会，同意孙轶章先生辞去公司董事职务。 2004年3月13日，公司召开2004年度第一次临时董事会，选举王献忠先生为公司副董事长，聘任应涛先生、方汉佐先生为公司副总经理。 2004年4月17日，公司召开2004年度第一次临时股东大会，同意曹玉柱先生辞去公司监事职务，增补徐者昌先生为公司监事。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 1、报告期内主营业务范围及经营状况： 报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要为汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件、纸制品、防盗门等产品的生产、销售。本报告期内，公司所处的行业形势仍没有根本性的好转，公司通过降低成本、开拓市场等一系列措施，取得了一定的业绩，实现主营业务利润14,246,136.49元，净利润3,169,735.90元，与去年同期亏损的局面有根本性的改观。 2、主营业务分产品情况表单位：万元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 车用电工仪表 3206.25 2597.26 18.99% 纸制品 1726.07 1478.77 14.33% 防盗门 1960.18 1373.26 29.94% （二）本报告期内利润构成中无重大非经常性损益，主营业务构成、赢利能力未发生重大变化。 （三）报告期内没有对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 （五）经营中的问题与困难： 1、国家宏观调控对信贷规模进行控制，对特定行业进行限制，对公司业绩有一定程度上的影响。 2、公司主营产品所需的原辅材料价格上扬，导致生产成本上升，影响了公司产品的竞争力和企业效益。 3、公司所处行业市场竞争激烈，加之有的大中城市对摩托车进行限牌，影响了销售业绩。 (六)报告期内的投资情况 1、以前期间募集资金的使用延续到本报告期的投资项目为：电子式汽车仪表技术改造项目，该项目总投资1.258亿元，截至2004年6月30日，该项目的已投资金额为2637.10万元，报告期内，歙县厂区第三期联合厂房建成并投入使用。 2、重大非募集资金投资项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。 （七）、对下一报告期经营业绩预计 因去年同期比较基数较小，无法对下一报告期末经营业绩进行较为准确的预测。 六、重要事项 （一）公司已建立了符合现代企业制度的公司治理结构，公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求基本一致。 （二）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案：公司无以前期间拟定并在本报告期实施的利润分配方案、公积金转赠股本方案或发行新股方案，本报告期利润预计既不进行分配，也不进行公积金转赠股本。 （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内无重大资产收购、出售资产事项。 （五）资产重组事项及进展情况 2003年4月25日，歙县财政局受黄山市财政局委托与铁牛实业和永康模具签订了《收购协议书》及《股权转让协议》。《股权转让协议》约定，将转让由歙县财政局持有和管理的金马集团13000万元的股权（包括金马集团作为本公司第一大股东持有的本公司60.2％的股权），其中，歙县财政局将其受托持有的11700万元的股权（占金马集团注册资本的90%）转让给铁牛实业，将其受托持有的1300万元的股权（占金马集团注册资本的10%）转让给永康模具。2003年5月12日，铁牛实业及永康模具公告了《黄山金马股份有限公司收购报告书摘要》，6月3日，本公司董事会编制并公告了关于铁牛实业及永康模具收购本公司控股股东全部股权事宜致全体股东的报告书。该收购事宜，已于2003年9月17经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权函[2003]212号”文批准，中国证券监督管理委员会也于2004年3月24日下发“证监公司字[2004]14号”文豁免上述两家公司要约收购本公司股票的义务。目前，股权转让的有关事项已办理完毕。 （六）报告期内无重大关联交易事项。 （七）报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事宜。 （八）独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见。 根据中国证监会及其他监管机构的有关规定，对黄山金马股份有限公司对外担保情况进行了检查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下： 报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位及个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （九）报告期内没有委托理财事项发生。 （十）公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。 截止报告期末，公司控股股东占用公司资金余额为7070.43万元，当期发生额为2794.78万元；报告期内，公司向实际控制人铁牛集团提供资金700万元。 （十一）公司聘任、解聘会计师事务所情况。 经2003年度股东大会审议，继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2004年财务审计机构。 （十二）报告期内，公司信息披露指定报纸未变更。 （十三）其他事项。 1、经深圳证券交易所批准，本公司股票从2004年2月13日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST金马”变更为“ST金马”。 2、2004年2月18日，公司办公地址迁至安徽省黄山市歙县经济技术开发区。 3、本公司实际控制人铁牛实业，于2004年3月12日经工商管理部门的批准，更名为铁牛集团有限公司。 七财务报告（未经审计） （一）会计报表 1、资产负债表（一） 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元 合并数 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 177,917,392.48 198,508,300.70 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 3,283,811.00 13,569,379.53 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 56,544,848.70 59,075,667.89 其他应收款 150,704,799.25 58,268,746.61 预付帐款 3,186,168.68 2,147,680.58 应收补贴款 - 存货 43,912,465.08 35,566,591.31 待摊费用 81,063.72 84,042.07 一年内到期的长期债 权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 435,930,548.91 367,520,408.69 长期投资： 长期股权投资 7,602,400.00 7,602,400.00 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 7,602,400.00 7,602,400.00 固定资产： 固定资产原价 183,145,576.11 185,127,250.94 减：累计折旧 43,785,712.21 39,996,868.97 固定资产净值 139,359,863.90 145,130,381.97 减:固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 固定资产净额 126,729,983.62 132,500,501.69 工程物资 在建工程 23,583,782.14 12,523,793.43 固定资产清理 固定资产合计 150,313,765.76 145,024,295.12 无形资产及其他资产： 无形资产 63,995,819.81 64,657,127.69 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 63,995,819.81 64,657,127.69 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 657,842,534.48 584,804,231.50 母公司 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 176,742,577.89 192,074,585.07 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 3,283,811.00 13,499,379.53 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 37,268,599.52 40,580,030.75 其他应收款 151,554,854.79 58,922,272.70 预付帐款 3,070,303.85 2,017,194.88 应收补贴款 - 存货 36,082,321.85 30,150,339.88 待摊费用 81,063.72 84,042.07 一年内到期的长期债 权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 408,383,532.62 337,627,844.88 长期投资： 长期股权投资 53,373,143.55 51,012,089.15 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 53,373,143.55 51,012,089.15 固定资产： 固定资产原价 148,770,387.83 151,112,052.66 减：累计折旧 40,628,777.74 38,170,302.87 固定资产净值 108,141,610.09 112,941,749.79 减:固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 固定资产净额 95,511,729.81 100,311,869.51 工程物资 在建工程 16,300,194.10 11,569,934.95 固定资产清理 固定资产合计 111,811,923.91 111,881,804.46 无形资产及其他资产： 无形资产 63,995,819.81 64,657,127.69 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产 63,995,819.81 64,657,127.69 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 637,564,419.89 565,178,866.18 2、资产负债表（二） 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元 合并数 负债及股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 231,500,000.00 152,500,000.00 应付票据 2,132,000.00 188,594.01 应付账款 30,584,048.36 38,868,984.94 预收账款 207,522.70 1,271,818.45 应付工资 686,645.37 1,031,271.78 应付福利费 2,964,840.92 2,318,217.01 应付股利 - 应交税金 -14,734,172.07 -13,344,286.16 其他应交款 52,641.22 90,584.07 其他应付款 7,997,078.79 9,586,739.79 预提费用 635,836.13 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 262,026,441.42 192,511,923.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 262,026,441.42 192,511,923.89 少数股东权益 6,863,506.16 6,509,456.61 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -78,447,576.40 -81,617,312.30 现金股利 股东权益合计 388,952,586.90 385,782,851.00 负债和股东权益总计 657,842,534.48 584,804,231.50 母公司 负债及股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 226,500,000.00 147,500,000.00 应付票据 2,132,000.00 188,594.01 应付账款 26,696,747.28 34,985,119.47 预收账款 6,420.00 1,270,818.45 应付工资 299,263.64 499,954.78 应付福利费 2,150,994.41 1,703,497.79 应付股利 - 应交税金 -17,179,971.74 -15,819,311.91 其他应交款 39,063.87 76,008.75 其他应付款 7,331,479.40 8,991,333.84 预提费用 635,836.13 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - - - 流动负债合计 248,611,832.99 179,396,015.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 248,611,832.99 179,396,015.18 少数股东权益 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -78,447,576.40 -81,617,312.30 现金股利 股东权益合计 388,952,586.90 385,782,851.00 负债和股东权益总计 637,564,419.89 565,178,866.18 3、利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 68,924,929.08 54,115,600.51 减：主营业务成本 54,492,893.35 48,199,038.01 主营业务税金及附加 185,899.24 204,250.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,246,136.49 5,712,312.25 加：其他业务利润 644,047.81 273,062.83 减：营业费用 2,356,234.72 4,296,032.86 管理费用 4,402,717.60 19,852,530.01 财务费用 4,721,378.95 2,894,321.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,409,853.03 -21,057,509.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 204,813.92 营业外收入 32,660.74 19,810,505.29 减：营业外支出 123,542.23 717,393.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,523,785.46 -1,964,397.66 减：所得税 少数股东收益 354,049.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,169,735.90 -1,964,397.66 母公司 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 49,323,125.62 54,115,600.51 减：主营业务成本 38,660,265.65 48,199,038.01 主营业务税金及附加 95,832.48 204,250.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,567,027.49 5,712,312.25 加：其他业务利润 262,486.44 273,062.83 减：营业费用 2,135,254.62 4,296,032.86 管理费用 3,411,912.92 19,852,530.01 财务费用 4,555,924.06 2,894,321.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 726,422.33 -21,057,509.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,361,054.39 - 补贴收入 193,813.92 - 营业外收入 11,760.74 19,810,505.29 减：营业外支出 123,315.48 717,393.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,169,735.90 -1,964,397.66 减：所得税 - 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,169,735.90 -1,964,397.66 补充资料： 项 目 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 4、利润分配表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 一、净利润 3,169,735.90 -1,964,397.66 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 二、可供分配的利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 四、未分配利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 母公司 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 一、净利润 3,169,735.90 -1,964,397.66 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 二、可供分配的利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通 股股利 四、未分配利润 -78,447,576.40 -92,387,501.65 5、利润表附表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.66 3.68 营业利润 0.88 0.88 净利润 0.81 0.82 扣除非经常性损益后的净利润 0.79 0.79 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.09 0.09 营业利润 0.02 0.02 净利润 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 0.02 0.02 6、现金流量表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 91,952,198.36 收到的税费返还 204,813.92 收到的其他与经营活动有关的现金 840,929.66 现金流入小计 92,997,941.94 购买商品、接受劳务支付的现金 74,327,930.40 支付给职工以及为职工支付的现金 6,300,731.29 支付的各项税费 3,936,436.75 支付的其他与经营活动有关的现金 90,640,225.45 现金流出小计 175,205,323.89 经营活动产生的现金流量净额 -82,207,381.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,120,273.29 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,120,273.29 投资活动产生的现金流量净额 -12,120,273.29 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 175,950,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 175,950,000.00 偿还债务所支付的现金 96,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,263,252.98 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 102,213,252.98 筹资活动产生的现金流量净额 73,736,747.02 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -20,590,908.22 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 69,495,752.51 收到的税费返还 193,813.92 收到的其他与经营活动有关的现金 619,355.43 现金流入小计 70,308,921.86 购买商品、接受劳务支付的现金 58,442,864.97 支付给职工以及为职工支付的现金 4,464,167.57 支付的各项税费 2,938,655.52 支付的其他与经营活动有关的现金 88,287,917.77 现金流出小计 145,133,605.83 经营活动产生的现金流量净额 -83,824,683.97 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,409,525.12 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,409,525.12 投资活动产生的现金流量净额 -5,409,525.12 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 175,950,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 175,950,000.00 偿还债务所支付的现金 96,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,097,798.09 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 102,047,798.09 筹资活动产生的现金流量净额 73,902,201.91 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -15,332,007.18 7、现金流量表补充资料 补充资料 合并数 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,169,735.90 加：少数股东本期损益 354,049.56 计提的资产减值准备 410,780.50 固定资产折旧 5,028,827.65 无形资产摊销 661,307.88 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 2,978.35 预提费用的增加（减：减少） 635,836.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,017,252.98 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,345,873.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -79,267,679.55 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,874,597.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 -82,207,381.95 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,917,392.48 减：现金的期初余额 198,508,300.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,590,908.22 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,169,735.90 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 410,780.50 固定资产折旧 3,698,469.28 无形资产摊销 661,307.88 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 2,978.35 预提费用的增加（减：减少） 635,836.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,851,798.09 投资损失（减：收益） -2,361,054.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,931,981.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -79,014,327.11 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,948,226.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 -83,824,683.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 176,742,577.89 减：现金的期初余额 192,074,585.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,332,007.18 8、资产减值准备明细表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 项目 2004年1月1日 本期增加数 一、坏帐准备合计 12,225,571.47 623,015.00 其中：应收帐款 8,632,417.79 其他应收款 3,593,153.68 623,015.00 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 5,056,888.41 其中：库存商品 4,989,913.10 原材料 66,975.31 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 12,629,880.28 其中：房屋、建筑物 7,323,816.33 机械设备 5,306,063.95 六、无形资产减值准备合计 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 本期减少数 2004年6月30日 一、坏帐准备合计 212,234.50 12,636,351.97 其中：应收帐款 212234.50 8,420,183.29 其他应收款 4,216,168.68 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,056,888.41 其中：库存商品 4,989,913.10 原材料 66,975.31 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 12,629,880.28 其中：房屋、建筑物 7,323,816.33 机械设备 5,306,063.95 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 9、股东权益增减变动表 编报单位：黄山金马股份有限公司 单位：元 项目 2004年1-6月 一、股本 年初余额 150,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 150,000,000.00 二、资本公积 年初余额 305,225,090.65 本期增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 305,225,090.65 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 6,087,536.32 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 6,087,536.32 其中：法定盈余公积 6,087,536.32 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 6,087,536.33 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 6,087,536.33 五、未分配利润 年初未分配利润 -81,617,312.30 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 3,169,735.90 本期利润分配 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -78,447,576.40 项目 2003年度 一、股本 年初余额 150,000,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本期减少数 期末余额 150,000,000.00 二、资本公积 年初余额 301,186,482.87 本期增加数 4,038,607.78 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 4,038,607.78 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增股本 期末余额 305,225,090.65 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 6,087,536.32 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 6,087,536.32 其中：法定盈余公积 6,087,536.32 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 6,087,536.33 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 6,087,536.33 五、未分配利润 年初未分配利润 -90,423,103.99 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 8,805,791.69 本期利润分配 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -81,617,312.30 企业负责人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： （二）会计报表附注 （金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均以人民币元为单位） 一、公司基本情况 黄山金马股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖政秘（1998）269号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司2000年5月11日向社会公开发行股票，2000年5月19日，“金马股份”A股5800万股在深圳证券交易所挂牌上市，2000年6月1日在安徽省工商行政管理局办理变更注册登记，领取了注册号为3400001300055企业法人营业执照，注册资本15,000万元。 本公司主要从事汽车仪表、摩托车仪表及车用零部件、电机系列产品、电子电器产品、电工仪表、化工产品（不含危险品）、润滑油、包装制品、健身器材生产、销售、旅游服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其他有关法规、制度和规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。 7、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。 （2）坏账损失的核算：采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，具体计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以下 5% 1-2年 10% 2-3年 20% 3-4年 40% 4-5年 75% 5年以上 100% 8、存货核算方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品、委托加工材料、库存商品及分期收款发出商品等。 存货中的各类材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料及分期收款发出商品的日常核算，均按实际成本计价。即各类材料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、委托加工材料、分期收款发出商品购入或入库均采用实际成本计价，领用或发出采用加权平均法确定其成本。 低值易耗品领用时采用“五五”摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、短期投资核算方法 本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，确认为短期投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的账面价值按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资 a、长期债权投资的计价 长期债权投资在取得时按实际成本计价。 b、长期债权投资溢价或折价的摊销 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 c、长期债权投资收益确认方法 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 （2）长期股权投资 a、长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按初始投资成本计价。 b、股权投资差额 指采用权益法核算的长期股权投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的借方差额，按10年的期限平均摊销。投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的贷方差额记入资本公积。 c、长期股权投资收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。 11、固定资产核算方法 （1）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，且使用期限超过二年的物品也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、预计净残值、预计使用年限及年折旧率如下： 类别 净残值率(%) 使用年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 3 20-40 4.85—2.43 机械设备 3 5-14 19.40—6.93 运输设备 3 8-12 12.13—8.08 其他设备 3 12-18 8.08—5.39 （3）固定资产减值准备的计提方法和标准：公司固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况之一时，将按照该项固定资产的账面价值全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时则停止借款费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。 （2）期末在建工程计提减值准备。期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产计价：无形资产取得时按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。 无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不应超过10年。 无形资产减值准备的计提标准和方法：公司期末对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；并计入当期损益。应当计提无形资产减值准备的情况如下： （1）该无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余年限内预期不会恢复； （3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、长期待摊费用摊销 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 生产经营活动借入的款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而专门借入的款项，其借款费用，在固定资产建造完成前计入工程成本，予以资本化；当购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止借款费用资本化，以后发生的借款费用确认为当期费用。 16、应付债券的核算方法 本公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。 17、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法 （1）预计负债的确认原则 若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债最佳估计数的确定方法 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； ②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 三、合并会计报表的编制方法 对外投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或被本公司所控制的被投资单位，按照财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字（1996）2号函的有关规定，在抵消内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。 四、税项 1、增值税 执行17%的税率 2、城建税及教育费附加 分别按应纳流转税额的5%和3%计缴。 3、所得税 执行33%的所得税税率。 4、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 五、控股子公司及合营企业 1、纳入合并会计报表范围子公司基本情况如下： 公司名称 注册资本（万元） 投资比例（%） 实际投资额（万元） 浙江金大门 4,600 86.96 4,038.61 业有限公司 公司名称 经营范围 浙江金大门 安全防撬门、装饰门、防盗门及各种 业有限公司 多功能门窗的开发、制造、销售等。 2、本公司无合营企业。 六、会计政策变更 本公司依据财政部财会字[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》的有关规定，2003年度对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的股利，改按如下方式处理：①现金股利在资产负债表股东权益中单独列示；②股票股利在会计报表附注中单独披露。本公司未发生就上述会计政策变更追溯调整事项。 七、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2004.06.30 2003.12.31 现金 13,163.01 177,305.84 银行存款 177,356,284.67 196,363,154.46 其他货币资金 547,944.80 1,967,840.40 合计 177,917,392.48 198,508,300.70 其他货币资金主要系银行汇票存款。 2、短期投资和短期投资跌价准备 2004.06.30 项目 投资金额 跌价准备 南方宝元债券基金 300,000.00 - 2003.12.31 项目 投资金额 跌价准备 南方宝元债券基金 300,000.00 - 本公司2002年9月13日认购南方宝元债券基金297,600份,投资金额300,000.00元，期末进行了检查，未发现该项投资发生跌价损失的情形。 3、应收票据 票据种类 2004.06.30 2003.12.31 银行承兑汇票 3,283,811.00 13,569,379.53 （1）应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项； （2）应收票据期末数较年初数下降75.80%，主要系本期将部分票据用于贴现和背书转让所致。 4、应收账款 （1）2004.06.30 ①账款分析 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 48,853,704.05 75.20 1-2年 4,781,426.35 7.36 2-3年 6,067,733.99 9.34 3年以上 5,262,167.60 8.10 合计 64,965,031.99 100.00 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,442,685.20 46,411,018.85 1-2年 478,142.64 4,303,283.71 2-3年 1,213,546.80 4,854,187.19 3年以上 4,285,808.65 976,358.95 合计 8,420,183.29 56,544,848.70 ②应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项； ③应收账款期末前五名金额合计为16,344,457.77元，占应收账款期末余额的25.16%； （2）2003.12.31 ①账款分析 账龄 应收账款金额 比例(%) 1年以内 47,651,985.79 70.38 1-2年 3,692,462.07 5.45 2-3年 8,433,578.56 12.46 3年以上 7,930,059.26 11.71 合计 67,708,085.68 100.00 账龄 坏账准备 应收账款净额 1年以内 2,382,599.28 45,269,386.51 1-2年 369,246.20 3,323,215.87 2-3年 1,686,715.70 6,746,862.86 3年以上 4,193,856.61 3,736,202.65 合计 8,632,417.79 59,075,667.89 5、其他应收款 （1）2004.06.30 ①账龄分析 账龄 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 142,001,684.49 91.66 1-2年 8,531,267.06 5.51 2-3年 3,994,929.09 2.58 3年以上 393,087.29 0.25 合计 154,920,967.93 100.00 账龄 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,406,821.23 139,594,863.26 1-2年 853,126.71 7,678,140.35 2-3年 798,985.82 3,195,943.27 3年以上 157,234.92 235,852.37 合计 4,216,168.68 150,704,799.25 ①其他应收款期末余额中应收持本公司60.20%表决权股份的股东单位金马集团款项70,704,297.28元，应收本公司实际控制人铁牛集团有限公司款项7,000,000.00元。 ②其他应收款期末余额较年初余额上升150.43%，主要系本期其他单位临时拆借资金。 ③其他应收款期末前五名金额合计为126,164,297.28元，占其他应收款期末余额的81.44%。 明细资料如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 款项内容 备注 黄山金马集团有限公司 70,704,297.28 2003年 借款 华荣五金制品厂 19,460,000.00 2004年 借款 上海百第置业有限公司 15,000,000.00 2004年 借款 凯德车业有限公司 14,000,000.00 2004年 借款 铁牛集团有限公司 7,000,000.00 2004年 借款 （2）2003.12.31 ①账龄分析 账龄 其他应收款金额 比例(%) 1年以内 55,828,706.06 90.25 1-2年 4,587,191.02 7.42 2-3年 1,208,160.01 1.95 3年以上 237,843.20 0.38 合计 61,861,900.29 100.00 账龄 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,791,435.30 53,037,270.76 1-2年 458,719.10 4,128,471.92 2-3年 241,632.00 966,528.01 3年以上 101,367.28 136,475.92 合计 3,593,153.68 58,268,746.61 6、预付账款 （1）账龄分析 2004.06.30 2003.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 2,352,985.57 73.85 1,542,219.95 71.81 1-2年 421,848.73 13.24 325,370.01 15.15 2-3年 285,162.10 8.95 205,288.75 9.56 3年以上 126,172.28 3.96 74,801.87 3.48 合计 3,186,168.68 100.00 2,147,680.58 100.00 （1）期末预付账款余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （2）期末账龄超过一年的预付账款833,183.11元系结算尾款。 （3）预付账款期末数较年初数上升48.35%，主要系本期预付材料款增加所致。 7、存货及存货跌价准备 （1）分类 2004.06.30 项目 存货金额 存货跌价准备 原材料 7,524,797.84 66,975.31 产成品 34,867,491.53 4,989,913.10 在产品 3,339,274.19 - 低值易耗品 823,479.00 - 库存商品 254,160.12 自制半成品 2,160,150.81 - 合计 48,969,353.49 5,056,888.41 项目 存货净额 原材料 7,457,822.53 产成品 29,877,578.43 在产品 3,339,274.19 低值易耗品 823,479.00 库存商品 254,160.12 自制半成品 2,160,150.81 合计 43,912,465.08 2003.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 7,024,140.00 66,975.31 6,957,164.69 产成品 29,251,398.68 4,989,913.10 24,261,485.58 在产品 2,852,555.85 - 2,852,555.85 低值易耗品 1,108,347.70 - 1,108,347.70 库存商品 387,037.49 - 387,037.49 合计 40,623,479.72 5,056,888.41 35,566,591.31 （2）存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。本期末未发现减值现象。 （3）存货跌价准备 跌价准备 2003.12.31 本期增加 原材料 66,975.31 - 产成品 4,989,913.10 - 合计 5,056,888.41 - 跌价准备 本期转回 2004.06.30 原材料 66,975.31 产成品 4,989,913.10 合计 5,056,888.41 8、待摊费用 类别 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.06.30 财产保险费 84,042.07 2,978.35 81,063.72 9、长期投资 （1）长期投资分类 项目 2004.1.1 本期增加 一、长期股权投资 4,382,400.00 - 其中:对子公司投资 - - 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 - - 二、其他股权投资 3,220,000.00 - 合计 7,602,400.00 - 项目 本期减少 2004.06.30 一、长期股权投资 4,382,400.00 其中:对子公司投资 - - 对合营企业投资 - - 对联营企业投资 - - 二、其他股权投资 - 3,220,000.00 合计 7,602,400.00 （2）长期股权投资—股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量（股） 九江昌河股份有限公司 法人股 4,000,000 山东华日股份有限公司 法人股 30,000 济南轻骑摩托车股份有限公司 法人股 118,300 合计 被投资单位名称 占被投资单位注册 初始投资成本 资本的比例（%） 九江昌河股份有限公司 0.5510 4,000,000.00 山东华日股份有限公司 0.0315 38,400.00 济南轻骑摩托车股份有限公司 0.0122 344,000.00 合计 4,382,400.00 （3）长期股权投资—其他股权投资 投资期限 被投资单位名称 注册资本 (年) 南京长安汽车有限公司 10 225,000,000 杭州永磁电子元件有限公司 10 26,000,000 济南轻骑第一装配有限公司 - 72,320,000 济南轻骑第二装配有限公司 - 100,000,000 合计 - - 占被投资单位注 被投资单位名称 投资金额 册资本的比例(%) 南京长安汽车有限公司 0.187 420,000.00 杭州永磁电子元件有限公司 10.00 2,600,000.00 济南轻骑第一装配有限公司 0.14 100,000.00 济南轻骑第二装配有限公司 0.1 100,000.00 合计 - 3,220,000.00 长期股权投资均采用成本法核算，本公司未发现长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 10、固定资产及累计折旧 项目 2004.1.1 本期增加 原值 房屋及建筑物 98,989,114.87 424,627.90 机器设备 81,938,537.28 146,552.08 运输设备 4,199,598.79 88,250.00 合计 185,127,250.94 659,429.98 累计折旧 房屋及建筑物 11,604,700.57 1,577,478.40 机器设备 27,275,354.70 3,272,687.40 运输设备 1,116,813.70 222,860.93 合计 39,996,868.97 5,073,026.73 净值 145,130,381.97 项目 本期减少 2004.06.30 原值 房屋及建筑物 2,577,454.81 96,836,287.96 机器设备 82,085,089.36 运输设备 63,650.00 4,224,198.79 合计 2,641,104.81 183,145,576.11 累计折旧 房屋及建筑物 1,281,096.49 11,901,082.48 机器设备 30,548,042.10 运输设备 3,087.00 1,336,587.63 合计 1,284,183.49 43,785,712.21 净值 139,359,863.90 固定资产减值准备 类别 2004.1.1 本期增加 本期转回 房屋及建筑物 7,323,816.33 - - 机器设备 5,306,063.95 - 合计 12,629,880.28 - 类别 2004.06.30 计提的原因 房屋及建筑物 7,323,816.33 市价低于成本 机器设备 5,306,063.95 市价低于成本 合计 12,629,880.28 - 期末抵押的固定资产情形如下： 借款银行 借款金额 用作抵押的固定资产账面价值 中国农业银行永康市支行 5,000,000.00 10,186,907.63 本公司固定资产—机械设备中通过经营租赁租出的固定资产账面价值为17,038,728.88元。 11、在建工程 （1）在建工程增减变动 本期转入 工程名称 2004.1.1 本期增加 固定资产 汽车电子仪表技改 7,132,936.90 2,775,056.96 电子式摩托车仪表技改 720,590.00 9,100.00 木纹原纸技改工程 3,716,408.05 1,956,902.19 - 生产厂房工程 883,858.48 5,963,377.06 - 其他零星工程 70,000.00 366,352.50 合计 12,523,793.43 11,070,788.71 其他 工程名称 减少数 2004.06.30 汽车电子仪表技改 - 9,907,993.86 电子式摩托车仪表技改 10,800.00 718,890.00 木纹原纸技改工程 - 5,673,310.24 生产厂房工程 6,847,235.54 其他零星工程 436,352.50 合计 10,800.00 23,583,782.14 （2）在建工程投入情况 工程名称 2004.06.30 资金来源 预算数（万元） 汽车电子仪表技改 9,907,993.86 募集 12,580 电子式摩托车仪表技改 718,890.00 募集 2,980 生产厂房工程 6,847,235.54 自筹 - 木纹原纸技改工程 5,673,310.24 自筹 1,422 其他零星工程 436,352.50 自筹 - 合计 23,583,782.14 - - 工程名称 工程投入占预算的比例（%） 汽车电子仪表技改 20.97 电子式摩托车仪表技改 76.83 生产厂房工程 - 木纹原纸技改工程 39.90 其他零星工程 - 合计 - （3）本公司对本期末在建工程进行了检查，未发现该项资产出现减值的情形。 （4）在建工程本期无资本化利息。 12、无形资产 项目 原始金额 2003.1.1 本期增加 本期摊销 三景区经营权 65,874,984.55 64,657,127.69 661,307.88 合计 65,874,984.55 64,657,127.69 661,307.88 剩余摊取得 项目 本期转出 累计摊销额 2004.06.30 销年限方式 三景区经营权 -1,879,164.74 63,995,819.81 48.67资产年置换 合计 -1,879,164.74 63,995,819.81 - 期末本公司对该项无形资产进行检查,未发现该项资产存在应计提减值准备的情形。 13、短期借款 借款条件 2004.06.30 2003.12.31 保证借款 226,500,000.00 147,500,000.00 抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 231,500,000.00 152,500,000.00 短期借款期末余额较年初余额上升51.80%，主要系本期增加借款所致。 14、应付票据 票据种类 2004.06.30 2003.12.31 银行承兑汇票 2,132,000.00 188,594.01 合计 2,132,000.00 188,594.01 （1）应付票据期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （2）应付票据期末余额较上年初余额上升1030.47%，主要系本期部分货款是以开具银 行承兑汇票支付所致。 15、应付账款 2004.06.30 账龄 金额 比例(%) 1年以内 25,528,505.17 83.47 1-2年 4,171,664.20 13.64 2-3年 385,359.01 1.26 3年以上 498,519.98 1.63 合计 30,584,048.36 100.00 2003.12.31 账龄 金额 比例(%) 1年以内 33,349,899.75 85.80 1-2年 4,878,304.42 12.55 2-3年 316,506.88 0.82 3年以上 324,273.89 0.83 合计 38,868, 984.94 100.00 应付账款期末余额中无应付持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 16、预收账款 2004.06.30 账龄 金额 比例(%) 1年以内 151,927.37 73.21 1-2年 25,629.05 12.35 3年以上 29,966.28 14.44 合计 207,522.70 100.00 2003.12.31 账龄 金额 比例(%) 1年以内 1,017,423.82 80.00 1-2年 208,045.23 16.36 3年以上 46,349.40 3.64 合计 1,271,818.45 100.00 （1）预收账款期末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 （2）账龄超过1年以上预收账款55,595.33元系结算尾款。 17、其他应付款 2004.06.30 账龄 金额 比例(%) 1年以内 4,970,184.47 62.15 1-2年 1,936,892.48 24.22 2-3年 746,927.16 9.34 3年以上 343,074.68 4.29 合计 7,997,078.79 100.00 2003.12.31 账龄 金额 比例(%) 1年以内 6,217,47 5.69 64.85 1-2年 354,84 5.49 29.31 2-3年 2,810,22 0.66 3.70 3年以上 204,197.95 2.14 合计 9,586,739.79 100.00 其他应付款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 主要明细户如下： 所欠金额 单位名称 欠款时间 性质 江苏天地钢结构工程集团公司 1,347,021.00 2003年 工程款 填土款 1,306,894.20 2003年 工程款 深圳劲拓实业有限公司 205,200.00 2002年 工程款 18、应付工资 2004.06.30 2003.12.31 性质 项目 工资 686,645.37 1,031,271.78 尚未支付的工资 应付工资期末余额中无拖欠性质或工效挂钩的部分。 19、应交税金 税种 2004.06.30 2003.12.31 税率 企业所得税 -15,334,142.64*1 -15,334,142.64 33% 增值税 581,556.60 1,955,099.12 17% 城建税 -63,113.03 -34,604.80 5% 印花税 1,221.70 1,233.10 - 营业税 64,000.00 64,000.00 5% 个人所得税 16,305.30 4,129.06 - 合计 -14,734,172.07 -13,344,286.16 - *1主要系历年多交所得税。经歙县财政局财企字[2002]第254号文件，批准本公司历年多交所得税16,720,585.29元,由本公司以后年度实际上交所得税款的50%给予抵补。 20、其他应交款 项目 2004.06.30 2003.12.31 计缴比例 教育费附加 -72,133.75 -55,927.76 3% 水利基金 124,774.97 146,511.83 0.6‰ 合计 52,641.22 90,584.07 - 21、预提费用 项目 2004.06.30 2003.12.31 结存原因 利息 246,000.00 水电费 238,824.39 销售费用 151,011.74 - 合计 635,836.13 预提费用期末余额较年初余额增加635,836.13元，主要系本期预提利息、电费所致。 22、股本 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 股份类别 2004.01.01 送配股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股 92,000,000 - - - 其中：国家拥有股份 90,302,980 - - 境内法人持有股份 1,697,020 - - - 外资法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股 - - - - 3、内部职工股 - - - - 4、优先股或其他 - - - - 其中：转配股 - - - - 未上市流通股份合计 92,000,000 - - - 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 - - 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 58,000,000 - - - 三、股份总数 150,000,000 - - - 本次变动增减（+，-） 股份类别 2004.06.30 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股 - - 92,000,000 其中：国家拥有股份 -90,302,980 -90,302,980 0 境内法人持有股份 +90,302,980 +90,302,980 92,000,000 外资法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 其中：转配股 - - - 未上市流通股份合计 - - 92,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 - - 58,000,000 三、股份总数 - - 150,000,000 23、资本公积 项目 2004.01.01 本期增加 股本溢价 297,777,896.35 - 关联交易差价 3,408,586.52 - 股权投资准备 4,038,607.78 合计 305,225,090.65 项目 本期减少 2004.06.30 股本溢价 - 297,777,896.35 关联交易差价 - 3,408,586.52 股权投资准备 - 4,038,607.78 合计 - 305,225,090.65 24、盈余公积 项目 法定盈余公积 法定公益金 合计 2004.1.1 6,087,536.32 6,087,536.33 12,175,072.65 本期增加 - - - 本期减少 - - - 2004.06.30 6,087,536.32 6,087,536.33 12,175,072.65 25、未分配利润 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 期初余额 -81,617,312.30 -90,423,103.99 加：本年实现净利润 3,169,735.90 -1,964,397.66 减：本年计提法定公积金 - - 本年计提法定公益金 - - 分配普通股股利 - - 期末余额 -78,447,576.40 -92,387,501.65 26、主营业务收入 产品名称 2004年1-6月 2003年1-6月 车用、电工仪表 32,062,466.66 39,029,610.00 包装制品 17,260,658.96 15,085,990.51 防盗门 19,601,803.46 - 合计 68,924,929.08 54,115,600.51 主营业务收入本期较上年同期上升27.37%，主要系本公司合并会计报表范围发生变动影响所致，有关金额如下： 本期增加合并子公司 增加主营业务收入金额 金大门业： 19,601,803.46 其中：防盗门 19,601,803.46 27、主营业务成本 产品名称 2004年1-6月 2003年1-6月 车用、电工仪表 25,972,604.36 34,595,440.10 包装制品 14,787,701.29 13,603,597.91 防盗门 13,732,587.70 - 合计 54,492,893.35 48,199,038.01 主营业务成本本期年较上年同期上升13.06%，主要系本公司合并会计报表范围发生变动影响所致，有关数据如下： 产品名称 增加主营业务成本金额 本期增加合并子公司 金大门业： 防盗门 15,832,627.70 28、主营业务税金及附加 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 计缴标准 城建税 114,458.50 127,830.08 5% 教育费附加 71,440.74 76,420.17 3% 营业税 5% 合计 185,899.24 204,250.25 29、其他业务利润 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 材料销售 621,253.20 127,935.52 其他 22,794.61 145,127.31 合计 644,047.81 273,062.83 其他业务利润本期年较上年同期上升135.86%，主要系本公司合并会计报表范围发生变动影响所致，有关数据如下： 类别 增加其他业务利润金额 本期增加合并子公司 金大门业： 材料销售 353,391.85 其他 28,169.52 合计 381,561.37 30、财务费用 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 5,263,252.98 7,225,680.30 减:利息收入 565,434.86 4,337,328.35 其他 23,560.83 5,969.70 合计 4,721,378.95 2,894,321.65 财务费用本期年较上年同期上升63.12%，主要系本期增加借款，从而增加利息支出所致。 31、补贴收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 增值税返还 204,813.92 补贴收入本期较上年同期增加204,813.92元，系本公司本期收到增值税返还所致。 32、营业外收入 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 处理固定资产净收益 172,272.23 罚款收入 32,108.94 115,133.33 出售无形资产净收益 19,520,000.00 其他 551.80 3,099.73 合计 32,660.74 19,810,505.29 营业外收入本期较上年同期下降99.84%，主要系本公司上期转让棠樾牌坊群景区经营权产生收益所致。 33、营业外支出 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 处理固定资产净损失 219,194.50 捐赠支出 323,358.17 罚款支出 100,191.34 141,546.60 其他 23,350.89 33,294.24 合计 123,542.23 717,393.51 34、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 利息收入 565,434.86 其他 275,494.80 合计 840,929.66 40、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 技术开发费 249,083.36 销售承包费 945,328.83 运输费 1,417,968.30 广告费 196,302.00 差旅费 516,945.59 办公费 339,146.29 业务招待费 800,873.96 中介机构服务费 777,303.25 保险费 40,500.85 排污及水电费 512,476.20 修理费 258,876.08 罚款支出 100,191.34 汽车费 303,620.42 其他 773,846.57 金马集团借款 27,947,762.41 铁牛集团借款 7,000,000.00 其他单位往来 48,460,000.00 合计 90,640,225.45 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 汽车、摩托车车用零部件的生 金马集团 歙县 产、销售、电工仪表等 浙江省永康市五金 汽车及拖拉机配件、金属型管、 铁牛集团 科技工业园 五金电制造、加工、销售等 经济 法定 企业名称 与本企业关系 类型 代表人 金马集团 母公司 有限公司 应建仁 母公司控股股东, 铁牛集团 本公司实际控制人 有限公司 应建仁 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:万元 企业名称 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.06.30 金马集团 13,000.00 - - 13,000.00 铁牛集团 10,180.00 - - 10,180.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位:万元 2004.01.01 本期增加 企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金马集团 9,030.298 60.20 - - 本期减少 2004.06.30 企业名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金马集团 - - 9,030.298 60.20 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 浙江铁牛科技股份有限公司 同受本公司实际控制人控制 （二）关联方应收应付款项余额 企业名称 项目 2004.06.30 2003.12.31 黄山金马集团有限公司 其他应收款 70,704,297.28 42,756,534.87 铁牛集团有限公司 其他应收款 7,000,000.00 452,172.81 （三）其他关联交易事项 （1）截止2004年6月30日金马集团为本公司6,000万元贷款提供担保，明细情况如下： 借款银行 金额(万元) 到期日 中国银行歙县支行 900 2004.11.21 中国银行歙县支行 1,155 2004.9.4 中国银行歙县支行 1345 2005.1.7 中国银行歙县支行 1300 2005.1.6 中国银行歙县支行 1300 2005.1.5 （2）截止2004年6月30日铁牛集团为本公司16650万元贷款提供担保，明细情况如下： 借款银行 金额(万元) 到期日 中国工商银行歙县支行 1,500 2005.4.18 中国工商银行歙县支行 325 2005.5.25 中国工商银行歙县支行 1,800 2005.5.16 中国工商银行歙县支行 1200 2005.6.17 中国工商银行歙县支行 1025 2005.6.22 中国工商银行歙县支行 3,000 2004.8.20 中国工商银行歙县支行 1000 2005.1.18 中国工商银行歙县支行 1100 2005.1.17 中国工商银行歙县支行 700 2004.12.29 中国建设银行歙县支行 2700 2005.5.11 中国建设银行歙县支行 2300 2005.5.27 （3）截止2004年6月30日，铁牛集团累计从本公司借款700万元。 （4）租赁：本公司之控股子公司浙江金大门业有限公司将四台设备出租给浙江铁牛科技股份有限公司，租用期为二年,自2003年5月1日至2005年4月30日。租赁费为每月16万元。 九、其他重要事项 2003年4月25日，安徽省歙县财政局经安徽省黄山市财政局授权,与浙江铁牛实业有限公司、浙江永康模具加工中心有限公司签订《收购协议书》及《股权转让协议》，将其受托持有的本公司控股股东-金马集团11700万元的股权（占金马集团注册资本90%）转让给浙江铁牛实业有限公司，将持有金马集团1300万元的股权（占金马集团注册资本的10%）转让给浙江永康模具加工中心有限公司。股权转让时,铁牛实业、永康模具以零资产受让黄山歙县财政局所持有的金马集团股权。本次收购完成后，安徽省歙县财政局不再持有金马集团的股权，铁牛实业和永康模具分别控制本公司股权的54.18%、6.02%的股权，铁牛实业成为本公司的实际控制人。2003年9月17日，国务院国有资产监督管理委员会下发“国资产权函[2003]212号”文《关于黄山金马股份有限公司国有股性质变更问题的批复》，同意金马集团凭批准文件依照规定程序到证券登记结算公司办理股份变更，金马集团产权变动完成后，该公司由国有独资公司变为民营企业控股的有限责任公司，金马集团所持的本公司9,030.298万股的股份性质为非国有股。2004年3月24日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]14号批准，同意豁免浙江铁牛实业有限公司、浙江省永康市模具加工中心有限公司要约收购“ST金马”股票义务。 十、补充资料 1、资产减值准备明细表（见附表一） 2、股东权益增减变动明细表（见附表二） 八、备查文件目录 1、载有董事长签名并盖章的2004年半年度报告正文； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程文本。 董事长：应建仁 黄山金马股份有限公司 2004年7月29日 |
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