上海宏盛科技发展股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.31 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海宏盛科技发展股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人顾庆忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 目录 第一节公司基本情况 第二节股本变动和主要股东持股情况 第三节董事、监事、高级管理人员情况 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节财务报告 第七节备查文件 第一节公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：上海宏盛科技发展股份有限公司 公司的法定英文名称：SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.英文缩写：HST 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：宏盛科技 公司股票代码：600817 3、公司注册地址：上海市浦东新区商城路618 号邮编：200120 公司办公地址：上海市浦东新区商城路618 号邮编：200120 公司互联网网址：http://www.Norcent.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：龙长生 5、公司董事会秘书：李树郁 联系地址：上海市浦东新区商城路618 号良友大厦15 楼 电话：（8621）58765800 传真：（8621）58870670 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期和地点：1992 年6 月6 日、上海 公司变更注册登记日期和地点：2001 年11 月26 日、上海 企业法人营业执照注册号：3100001000753 税务登记号码：310115132207011 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼 二、主要财务数据和指标 (单位：人民币元) 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 1,578,634,356.75 937,310,388.69 流动负债 1,431,362,672.49 842,337,815.35 总资产 1,708,221,071.04 1,059,316,536.82 股东权益(不含少数股东权益) 172,898,458.19 151,247,448.28 每股净资产 2.10 1.83 调整后的每股净资产 2.09 1.83 2004年1--6月 2003年1--6月 净利润 21,651,009.91 20,917,799.54 扣除非经常性损益后的净利润 18,972,947.10 19,743,784.85 每股收益 0.26 0.25 每股收益注 0.22 0.21 净资产收益率 12.52% 14.69% 经营活动产生的现金流量净额 27,147,302.84 5,571,359.98 注：报告期末至报告披露日，公司由于实施资本公积转增股本导致总股本发生变化，按新股本计算得出的每股收益。 扣除的非经常性损益项目及金额 (单位：人民币元) 非经常性损益项目 金额 (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 11,358.25 (二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 减值准备后的其他各项营业外收支净额 -144,715.92 (三)以前年度已经计提的各项减值准备转回 2,800,000.00 (四)所得税影响额 11,420.48 合计 2,678,062.81 第二节股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、报告期末股东总数：9505。 三、2004 年6 月30 日在册，持有公司股份前十名股东情况： 本期持股 本期末持 持股占总股 名次 股东名称 增减变动 股数(股) 本比例(%) 1 上海宏普实业投资有限公司 37373040 45.29 2 上海市油脂公司 3383960 4.10 3 中国粮食贸易公司 3080000 3.73 4 中国油脂公司 2420000 2.93 5 上海亿安科技发展有限公司 1672000 2.03 6 上海市粮食储运公司 1500000 1.82 7 中国信达资产管理公司 1210000 1.47 8 上海大屯煤电有限公司 1210000 1.47 9 上海聚劲投资有限公司 1210000 1.47 10 上海氯碱总厂 1210000 1.47 所持股 名次 股东名称 份类别 1 上海宏普实业投资有限公司 法人股 2 上海市油脂公司 国有法人股 3 中国粮食贸易公司 国有法人股 4 中国油脂公司 国有法人股 5 上海亿安科技发展有限公司 法人股 6 上海市粮食储运公司 国有法人股 7 中国信达资产管理公司 国有法人股 8 上海大屯煤电有限公司 法人股 9 上海聚劲投资有限公司 法人股 10 上海氯碱总厂 法人股 说明1：公司前10 名股东所持股份均为未上市流通股份。 说明2：上海市油脂公司、上海市粮食储运公司为上海良友（集团）有限公司的子公司。 说明3：中国粮食贸易公司、中国油脂公司为中谷集团公司的子公司。 说明4：上海宏普实业投资有限公司所持有的法人股12778710 股（占公司总股本的比例为15.49%）被冻结，冻结期限为2003 年11 月17 日至2004 年11月16 日。该事项公告见2003 年11 月19 日《上海证券报》、《中国证券报》，公告编号临2003-020）。 说明5：公司前十名股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 四、2004 年6 月30 日在册，公司前十名流通股股东情况： 名次 股东名称 本期末持股数（股） 1 张全梅 105000 2 黄四英 89100 3 刘丽芳 88600 4 李永能 88600 5 林士妹 80800 6 杨海保 60000 7 郭少汉 59397 8 王会文 55000 9 福建省华侨信托投资公司证券部 50000 10 王健 46000 名次 股东名称 所持股份类别 1 张全梅 A股 2 黄四英 A股 3 刘丽芳 A股 4 李永能 A股 5 林士妹 A股 6 杨海保 A股 7 郭少汉 A股 8 王会文 A股 9 福建省华侨信托投资公司证券部 A股 10 王健 A股 说明：公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 四、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。 第三节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2004 年4 月16 日，第四届董事会独立董事顾功耘因工作繁忙辞去独立董事职务，经公司第四届董事会第八次会议审议通过。 2、2004 年6 月11 日，经公司第十三次股东大会（2003 年股东年会）审议通过《关于提名刘红忠先生为董事候选人的议案》，选举刘红忠为公司第四届董事会独立董事。 3、报告期内，其他董事、监事、高级管理人员未发生变动。 第四节管理层讨论与分析 一、公司报告期内经营情况分析 2004 年上半年, 公司面对竞争全力开拓市场，保证了主营业务收入的持续增长。同时，公司进一步完善了内部控制制度，严格控制了各项费用支出，使净利润较去年同期略有增长。 2004 年上半年，公司实现主营业务收入15.18 亿元人民币，比去年同期增长42.30%；实现净利润2,165.10 万元人民币，比去年同期增长3.51%。 1.主营业务的范围及经营状况 公司经营范围为实业投资，国内贸易，电脑及高科技产品的生产和销售，软件的开发、销售，半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术咨询服务，新型材料的生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工的“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，仓储，物业管理，机电产品，自有房屋的出售和租赁。 （1）经营按行业分布情况 (单位：人民币元) 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 IT行业 1,510,546,517.51 1,435,708,701.61 4.95% 其它行业 7,269,514.83 6,026,607.54 17.10% 合计 1,517,816,032.34 1,441,735,309.15 5.01% （2）经营按产品分布情况 (单位：人民币元) 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 集成电路产品 1,285,660,018.42 1,231,705,491.88 4.20% 家电产品 224,886,499.09 204,003,209.73 9.29% 电脑及配件 - - 旅游饮食服务 3,544,529.32 2,022,654.13 42.94% 其它 3,724,985.51 4,003,953.41 -7.49% 合计 1,517,816,032.34 1,441,735,309.15 5.01% （3）经营按地区分布情况 (单位：人民币元) 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国内 11,166,414.65 285.02% 国外 1,506,649,617.69 41.64% 合计 1,517,816,032.34 42.30% 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况 （1）报告期内，公司继续加大市场开拓，并开发了家电新品，实现主营业务收入1,517,816,032.34 元，较上年同期增长42.30%； （2）报告期内主营业务结构较前一报告期未发生重大变化； （3）报告期内公司主营业务毛利率较上年同期相比下降了1.63%，主要由于集成电路产品市场竞争加大，导致毛利率有所下降。 3、报告期内，无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内，无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 5、经营中的问题与困难 报告期内，针对公司日益扩大的业务规模，相应的资金需求仍难以获得充分满足，自有资金的积累在短期内难以与业务增长相匹配，在很大程度上制约了公司在发展的快车道中进一步迅速做大做强。 二、公司报告期内投资情况 1、报告期内，公司无募集资金使用或在报告期之前募集资金使用延续到报告期的情况。 2、报告期内，公司控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司及上海宏盛电子有限公司分别与外方合资组建的安丰电子（上海）有限公司及安曼电子（上海）有限公司正在前期准备过程中，预计下半年将正式开展业务，该投资事项详见公司公告编号临2004-005、2004-006，刊登于2004 年4 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 第五节重要事项 一、报告期末公司治理情况 根据《上市公司治理准则》等规定的要求，公司在2003 年制定的《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》等制度，在报告期内得到了认真的贯彻实施。 此外，对照中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》的规定，公司积极采取了一系列措施，于报告期末基本达到了通知要求。 总体来讲，公司在完善公司治理方面做了大量的工作，鉴于其工作的系统性与持续性，公司将在今后进一步不断完善和加强公司的法人治理。 二、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。 公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本议案。 三、重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项；无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、报告期内，公司发生的重大关联交易 1、报告期内，没有发生应披露的购销商品、提供劳务交易应披露的关联交易。 2、报告期内，没有发生应披露的资产收购、出售交易应披露的关联交易。 3、公司与关联方存在的债权、债务或担保事项如下： （单位：人民币元） 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 上海宏普实业投资有限公司 3,367,000.00 3,367,000.00 合计 3,367,000.00 3,367,000.00 报告期内，公司控股股东上海宏普实业投资有限公司向公司提供临时性资金支持（见上表），该事项有利于公司的经营发展，对财务状况无重大影响。 4、其他应披露的重大关联交易信息。 公司下属控股子公司上海宏盛电子有限公司(以下简称"宏盛电子")与Haughton Peak Holdings Limited 共同投资组建安曼电子（上海）有限公司。安曼电子（上海）有限公司注册资本为美金800 万元,其中宏盛电子以自有资金出资440 万美元,占注册资本的55%; Haughton Peak Holdings Limited 以现金方式出资360 万美元,占注册资本的45%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等。由于Haughton Peak Holdings Limited 是公司的关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》,该次共同投资事项构成了公司的关联交易。 公司下属控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司(以下简称"宏普国际")与Haughton Peak Holdings Limited 共同投资组建安丰电子（上海）有限公司。安丰电子（上海）有限公司注册资本为美金800 万元,其中宏普国际以自有资金出资600 万美元,占注册资本的75%；Haughton Peak Holdings Limited 以现金方式出资200 万美元,占注册资本的25%。合资公司的经营范围包括有关消费类电子产品的制造和销售等。由于Haughton Peak Holdings Limited 是公司的关联方, 根据《上海证券交易所股票上市规则》,该次共同投资事项构成了公司的关联交易。 2004 年6 月11 日，公司2003 年度股东大会审议并通过了上述议案，关联人实施了回避表决。上述两项关联投资事项详见公司公告编号临2004-003、2004-004、2004-005、2004-006，刊登于2004 年4 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 六、报告期内，公司重大合同及其履行情况 （一）公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）重大担保合同1、借款担保 公司为宏普国际发展（上海）有限公司向农业银行黄浦支行借款人民币2200万元，期限为2003 年7 月21 日至2004 年7 月10 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会2003 年度第四次临时会议审议同意。 2、综合授信额度担保 （1）公司为宏普国际发展（上海）有限公司向工商银行浦东分行申请人民币8000 万元综合授信额度，期限为2003 年1 月28 日至2004 年1 月27 日提供连带责任保证担保，该担保事项经董事会2003 年度第二次临时会议审议同意。此担保已履行完毕。宏普国际发展（上海）有限公司在此综合授信额度项下借款人民币3000 万元，期限为2003 年9 月30 日至2004 年2 月27 日，该笔借款已于2004 年2 月3 日还清，此担保已履行完毕。 （2）公司为宏普国际发展（上海）有限公司向上海银行延中支行申请1000万美金综合授信额度，期限为2003 年6 月27 日至2004 年6 月27 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会2003 年度第五次临时会议审议同意。此担保已履行完毕。 （3）公司为宏普国际发展（上海）有限公司向浦发银行闸北支行申请600万美金综合授信额度，期限为2003 年7 月13 日至2004 年7 月12 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会2003 年度第五次临时会议审议同意。 （4）公司为宏普国际发展（上海）有限公司向建设银行上海第四支行申请1000 万美金综合授信额度，期限为2003 年7 月28 日至2004 年8 月18 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会2003 年度第六次临时会议审议同意。此担保已履行完毕。 （5）公司为宏普国际发展（上海）有限公司向交通银行市西支行申请2000万美金综合授信额度，期限为2003 年8 月20 日至2004 年8 月20 日提供连带责任保证担保。该担保事项经董事会2003 年度第八次临时会议审议同意。截止报告期末，已基本完成担保责任的解除。 截止报告期末，公司对外综合授信额度担保余额为人民币2200 万元，美金600 万元，均为公司对公司控股子公司所做担保。 （三）公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （四）公司无其他未到期，或已到期但尚未收回的委托理财情况。 七、报告期内，没有发生公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东发生的对 公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司本期财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，注册会计师钱志昂、王士玮签字，出具了信长会师报字（2004）第11148 号标准无保留意见的审计报告。本次财务报告审计费用为人民币25 万元。 九、报告期内，无控股股东及其子公司占用公司资金情况。 十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56 号通知相关规定情况的专项说明及独立意见 作为上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事，根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）和上海证券交易所《关于做好上市公司2004 年半年度报告工作的通知》的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56 号通知相关规定情况发表如下专项说明及独立意见： （一）专项说明 1、公司所有担保事项均是为公司控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司（以下简称“宏普国际”）提供担保，上市公司直接持有该公司70%股权； 2、公司当期未发生对外（含对公司控股子公司）提供担保事项； 3、根据《通知》要求，公司于2004 年6 月25 日提前解除了对宏普国际向建设银行上海市第四支行申请的1000 万美金综合授信额度提供担保责任；于2004 年6 月30 日向交通银行市西支行提出了解除由公司对宏普国际向该行申请2000 万美金综合授信额度提供担保责任的要求，截止报告期末正在报分行审批， 截止报告出具日，已基本完成担保责任的解除。至此，除去上述两笔担保，截止2004 年6 月30 日，公司对外担保余额为人民币2200 万元，美金600 万元，合计占公司2003 年度合并报表净资产的比例低于50%。 （二）独立意见 我们认为：在报告期内，结合公司以自有控股子公司开展实际业务为背景提供担保的特点，公司为进一步达到《通知》要求，在不影响公司业务扩展的情况下，做出了大量艰辛的努力，这些工作都值得肯定。同时，我们也认为，公司所有的担保事项，在保证公司发展的前提下，一定要严格控制风险，并把责任落实到相应的业务部门及人员。 十一、报告期内，公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》（同时刊载于上海证券交易所互联网网站：http://www.sse.com.cn）临时公告信息索引： 1、临2004-001 号，董事会决议公告，2004 年2 月11 日； 2、临2004-002 号，董事会决议公告，2004 年3 月16 日； 3、临2004-003 号，董事会决议公告，2004 年4 月17 日； 4、临2004-004 号，监事会决议公告，2004 年4 月17 日； 5、临2004-005 号，关联交易公告，2004 年4 月17 日； 6、临2004-006 号，关联交易公告，2004 年4 月17 日； 7、临2004-007 号，董事会决议公告暨召开2003 年度股东大会的通知，2004 年4 月30 日； 8、临2004-008 号，股东大会决议公告，2003 年6 月12 日； 9、临2004-009 号，董事会决议公告，2003 年6 月12 日。 十一、利润表附表： 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.88% 46.81% 营业利润 19.98% 21.31% 净利润 12.52% 13.36% 扣除非经常性损益后的净利润 10.97% 11.71% 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.92 0.92 营业利润 0.42 0.42 净利润 0.26 0.26 扣除非经常性损益后的净利润 0.23 0.23 十二、资产减值准备表： 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加 一、坏帐准备合计 30,902,212.66 1,360,880.26 其中：应收账款 2,844,497.97 -76,646.01 其他应收款 28,057,714.69 1,437,526.27 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,640,364.48 -409,165.76 其中：库存商品 967,858.26 -34,559.19 原材料 544,985.31 -378,676.05 包装物 127,520.91 4,069.48 四、长期投资减值准备合计 3,950,000.00 - 其中：长期股权投资 3,950,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 206,660.00 - 其中：房屋、建筑物 机器设备 206,660.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2,795,063.50 - 其中：装修工程 2,170,000.00 其他 625,063.50 八、委托贷款减值准备 其中：短期 长期 项目 数本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 32,263,092.92 其中：应收账款 2,767,851.96 其他应收款 29,495,240.96 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 383,860.80 847,337.92 其中：库存商品 383,860.80 549,438.27 原材料 166,309.26 包装物 131,590.39 四、长期投资减值准备合计 2,740,000.00 1,210,000.00 其中：长期股权投资 2,740,000.00 1,210,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 60,000.00 146,660.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 60,000.00 146,660.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - 2,795,063.50 其中：装修工程 2,170,000.00 其他 625,063.50 八、委托贷款减值准备 其中：短期 长期 第六节财务报告 一、财务报表：（附后） 二、财务报表附注：（附后） 第七节备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本。 上海宏盛科技发展股份有限公司 董事长龙长生 二○○四年七月三十一日 资产负债表 会企地年01表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年6月30日 金额单位:元 资产 行次 附注六 流动资产：流动负债： 货币资金 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 一 其他应收款 7 二 预付账款 8 应收补贴款 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期股权投资 31 三 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列) 34 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税款借项 55 资产总计 60 资产 期初数 期末数 流动资产：流动负债： 货币资金 1819,734.07 3,647,585.26 短期投资 应收票据 应收股利 23,108,457.48 应收利息 应收账款 105,296,836.80 28,264,604.95 其他应收款 239,184.92 42,915,829.41 预付账款 20,400.00 6,020,400.00 应收补贴款 9219,549.88 4,425.01 存货 4,172,018.98 2,498,970.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 110,767,724.65 106,460,272.50 长期股权投资 213,159,369.41 249,774,556.50 长期债权投资 长期投资合计 213,159,369.41 249,774,556.50 其中：合并价差(贷差以“--”号 表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 125,857,397.11 124,305,217.49 减：累计折旧 17,944,796.61 18,715,988.25 固定资产净值 107,912,600.50 105,589,229.24 减：固定资产减值准备 206,660.00 146,660.00 固定资产净额 107,705,940.50 105,442,569.24 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 107,705,940.50 105,442,569.24 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 431,633,034.56 461,677,398.24 负债及股东权益 行次 期末数 短期借款 61 147,900,000.00 应付票据 62 应付账款 63 880,749.52 预收账款 64 2,682,425.18 应付工资 65 应付福利费 66 299,086.95 应付股利 67 902,593.20 应付利息 68 应交税金 69 44,775.02 其他应交款 70 其他应付款 71 126,121,550.02 预提费用 72 4,406.39 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 75 长期投资：流动负债合计 80 278,835,586.28 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 1,550,000.00 专项应付款 84 长期负债合计 87 1,550,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 280,385,586.28 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 82,517,982.00 资本公积 93 42,593,478.33 无形资产及其他资产：盈余公积 94 6,410,524.83 其中：法定公益金 95 4,089,882.11 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 97 19,725,463.12 其中：现金股利 递延税项：外币报表折算差额 (合并报表填列) 98 股东权益合计 99 151,247,448.28 负债及股东权益总计 100 431,633,034.56 负债及股东权益 期初数 短期借款 151,400,000.00 应付票据 1,235,640.00 应付账款 46,349.53 预收账款 80,111.98 应付工资 应付福利费 389,546.29 应付股利 902,593.20 应付利息 应交税金 -540,371.71 其他应交款 其他应付款 133,474,172.57 预提费用 240,898.19 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资：流动负债合计 287,228,940.05 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,550,000.00 专项应付款 长期负债合计 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 288,778,940.05 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 82,517,982.00 资本公积 42,593,478.33 无形资产及其他资产：盈余公积 6,410,524.83 其中：法定公益金 4,089,882.11 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 41,376,473.03 其中：现金股利 递延税项：外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 172,898,458.19 负债及股东权益总计 461,677,398.24 财务总监： 会计机构负责人： 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 利润会及企利地润年 会企地年02表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:元 项目 行次 附注五 上年同期数 一、主营业务收入 1 四 289,440,595.29 减：主营业务成本 2 四 267,873,162.18 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4 21,567,433.11 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5 减：营业费用 6 1,931,964.90 管理费用 7 8,407,141.67 财务费用 8 4,286,041.95 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 10 6,942,284.59 加：投资收益(损失以"--"号填列) 11 五 14,527,196.92 补贴收入 12 营业外收入 13 361,338.11 减：营业外支出 14 1,354.01 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 15 21,829,465.61 减：所得税 16 911,666.07 减：少数股东损益(合并报表填列、亏 损以"--"号填列) 17 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 20 20,917,799.54 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“ --”号填列〕 21 -6,589,816.45 加：其他转入 22 项目 本期数 一、主营业务收入 7,388,553.33 减：主营业务成本 7,877,158.53 主营业务税金及附加 49,358.39 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) -537,963.59 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 185,085.26 减：营业费用 927,993.59 管理费用 6,652,580.05 财务费用 5,084,094.94 三、营业利润(亏损以"--"号填列) -13,017,546.91 加：投资收益(损失以"--"号填列) 34,656,844.57 补贴收入 营业外收入 23,652.78 减：营业外支出 11,940.53 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 21,651,009.91 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏 损以"--"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 21,651,009.91 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“ --”号填列〕 19,725,463.12 加：其他转入 项目 行次 上年同期数 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 25 14,327,983.09 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列， 子公司为外商投资企业的项目) 28 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 35 14,327,983.09 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 40 14,327,983.09 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本期数 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 41,376,473.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列， 子公司为外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 41,376,473.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 41,376,473.03 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表 会企地年03表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 141,416,938.38 收到的税费返还 2 215,124.87 收到的其他与经营活动有关的现金 3 97,027,681.92 经营活动现金流入小计 5 238,659,745.17 购买商品、接受劳务支付的现金 6 119,938,688.04 支付给职工以及为职工支付的现金 7 1,454,718.19 支付的各项税费 8 413,945.60 支付的其他与经营活动有关的现金 9 87,743,687.71 经营活动现金流出小计 10 209,551,039.54 经营活动产生的现金流量净额 11 29,108,705.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 14 28,002.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 28,002.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 18 26,066.00 投资所支付的现金 19 25,066,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 25,092,866.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -25,064,864.00 项目 行次 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 100,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 124,992.68 筹资活动现金流入小计 30 101,024,992.68 偿还债务所支付的现金 31 97,400,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 4,656,914.09 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,411,606.83 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 103,468,520.92 筹资活动产生的现金流量净额 40 -2,443,528.24 四、汇率变动对现金的影响 41 -59,076.35 五、现金及现金等价物净增加额 42 1,541,237.04 补充资料 行次 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加: 计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减: 现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减: 现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 21,651,009.91 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 -819,877.31 固定资产折旧 1,258,239.83 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） -11,358.25 固定资产报废损失 财务费用 4,956,888.63 投资损失（减：收益） -34,656,844.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,056,909.39 经营性应收项目的减少（减：增加） 29,711,363.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,962,374.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,108,705.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 2,235,978.43 减: 现金的期初余额 694,741.39 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,541,237.04 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 合并资产负债表 会企地年01表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年6月30日 金额单位:元 资产 行次 附注五 流动资产： 货币资金 1 一 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 二 其他应收款 7 三 预付账款 8 四 应收补贴款 9 存货 10 五 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 六 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中:合并价差(贷差以“－”号表 示合并报表填列) 34 固定资产： 固定资产原价 39 七 减：累计折旧 40 七 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 八 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 九 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资 产 总 计 60 资产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 82,554,273.76 91,445,108.16 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 830,305,701.12 1,449,709,910.75 其他应收款 1,334,670.58 1,132,053.49 预付账款 48,873.22 6,048,873.22 应收补贴款 219,549.88 4,425.01 存货 22,847,320.13 30,293,986.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 937,310,388.69 1,578,634,356.75 长期投资： 长期股权投资 2,370,603.34 2,134,136.72 长期债权投资 长期投资合计 2,370,603.34 2,134,136.72 其中:合并价差(贷差以“－”号表 示合并报表填列) -12,665,155.86 -11,801,622.48 固定资产： 固定资产原价 142,306,792.68 151,901,014.29 减：累计折旧 22,464,587.89 24,365,964.56 固定资产净值 119,842,204.79 127,535,049.73 减：固定资产减值准备 206,660.00 146,660.00 固定资产净额 119,635,544.79 127,388,389.73 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 119,635,544.79 127,388,389.73 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 64,187.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,187.84 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,059,316,536.82 1,708,221,071.04 负债及股东权益 行次 附注五 流动负债： 短期借款 61 十 应付票据 62 应付账款 63 十一 预收账款 64 十二 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 十三 应付利息 68 应交税金 69 十四 其他应交款 70 其他应付款 71 十五 预提费用 72 十六 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 十七 资本公积 93 十八 盈余公积 94 十九 其中:法定公益金 95 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 97 二十 其中：现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债及股东权益总计 100 负债及股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 199,900,000.00 173,400,000.00 应付票据 1,235,640.00 应付账款 611,724,799.67 1,222,705,259.18 预收账款 2,796,272.58 202,988.32 应付工资 应付福利费 845,144.28 1,000,750.22 应付股利 902,593.20 2,536,217.83 应付利息 应交税金 8,593,455.62 7,847,540.02 其他应交款 1,338.11 183,594.73 其他应付款 17,487,285.29 21,321,202.78 预提费用 86,926.60 929,479.41 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 842,337,815.35 1,431,362,672.49 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,550,000.00 1,550,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,550,000.00 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 843,887,815.35 1,432,912,672.49 少数股东权益(合并报表填列) 64,181,273.19 102,409,940.36 股东权益： 股本 82,517,982.00 82,517,982.00 资本公积 42,593,478.33 42,593,478.33 盈余公积 25,771,464.09 25,771,464.09 其中:法定公益金 11,061,486.80 11,061,486.80 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以" －"号表示) 364,523.86 22,015,533.77 其中：现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 151,247,448.28 172,898,458.19 负债及股东权益总计 1,059,316,536.82 1,708,221,071.04 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 会企地年02表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:元 项目 行次 附注五 一、主营业务收入 1 二十一 减：主营业务成本 2 二十一 主营业务税金及附加 3 二十二 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 二十三 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 二十四 补贴收入 12 营业外收入 13 二十五 减：营业外支出 14 二十六 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 减：所得税 16 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 21 加：其他转入 22 项目 上年同期数 一、主营业务收入 1,066,632,778.78 减：主营业务成本 995,837,647.92 主营业务税金及附加 101,725.27 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 70,693,405.59 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 9,758,873.65 管理费用 22,224,815.79 财务费用 6,096,825.29 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 32,612,890.86 加：投资收益(损失以"－"号填列) 868,116.80 补贴收入 营业外收入 362,308.11 减：营业外支出 2,547.76 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 33,840,768.01 减：所得税 3,979,461.54 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 8,943,506.93 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20,917,799.54 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 -19,221,934.41 加：其他转入 项目 本期数 一、主营业务收入 1,517,816,032.34 减：主营业务成本 1,441,735,309.15 主营业务税金及附加 208,063.49 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 75,872,659.70 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 185,085.26 减：营业费用 11,913,648.91 管理费用 21,604,362.00 财务费用 7,997,793.46 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 34,541,940.59 加：投资收益(损失以"－"号填列) 3,603,533.38 补贴收入 营业外收入 31,202.78 减：营业外支出 230,173.56 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 37,946,503.19 减：所得税 4,206,401.48 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 12,089,091.80 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 21,651,009.91 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 364,523.86 加：其他转入 项目 行次 上年同期数 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 25 1,695,865.13 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子 公司为外商投资企业的项目 28 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 35 1,695,865.13 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 40 1,695,865.13 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本期数 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 22,015,533.77 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子 公司为外商投资企业的项目 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 22,015,533.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 22,015,533.77 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 合并现金流量表 会企地年03表 编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:元 项目 行次 附注五 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 二十七 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 二十八 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 二十九 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,227,210.81 收到的税费返还 369,206.72 收到的其他与经营活动有关的现金 3,424,080.33 经营活动现金流入小计 1,065,020,497.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,986,793.88 支付给职工以及为职工支付的现金 5,304,761.75 支付的各项税费 5,648,555.82 支付的其他与经营活动有关的现金 20,933,083.57 经营活动现金流出小计 1,037,873,195.02 经营活动产生的现金流量净额 27,147,302.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 28,002.00 收到的其他与投资活动有关的现金 79,828.59 投资活动现金流入小计 107,830.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 11,120,331.69 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,120,331.69 投资活动产生的现金流量净额 -11,012,501.10 项目 行次 附注五 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资 所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 三十 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 三十一 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 33,061,900.48 其中:子公司吸收少数股东权益性投资 所收到的现金 33,061,900.48 借款所收到的现金 100,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 76,050,670.69 筹资活动现金流入小计 210,012,571.17 偿还债务所支付的现金 127,400,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 13,751,072.59 其中:子公司支付少数股东的股利 8,270,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 81,114,215.27 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 222,265,287.86 筹资活动产生的现金流量净额 -12,252,716.69 四、汇率变动对现金的影响 -54,795.23 五、现金及现金等价物净增加额 3,827,289.82 补充资料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 21,651,009.91 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 12,089,091.80 减：未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 507,853.70 固定资产折旧 47 2,719,295.47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 5,752,744.07 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 606,061.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 52 -11,358.25 固定资产报废损失 53 财务费用 54 5,776,767.13 投资损失（减：收益） 55 -3,603,533.38 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -6,648,662.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -624,407,820.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 612,715,854.58 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 27,147,302.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 10,330,892.89 减:现金的期初余额 70 6,503,603.07 加：现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 3,827,289.82 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 审计报告 信长会师报字（2004）第11148 号 上海宏盛科技发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海宏盛科技发展股份有限公司（以下简称宏盛科技）2004 年6 月30 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年1-6 月份利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年1-6 月份现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是宏盛科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了宏盛科技2004 年6 月30 日的财务状况以及2004 年1-6 月份的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 钱志昂 王士玮 中国·上海市二OO 四年七月二十九日 会计报表附注 一、公司简介： 上海宏盛科技发展股份有限公司（原名为上海良华实业股份有限公司）一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九四年一月在上海证券交易所上市。经国家工商行政管理局批准，自2000 年7 月7 日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”。所属行业为综合类。股本总额：82,517,982.00 元，其中：发起人股份13,018,892.00 元，募集法人股58,257,090.00 元，人民币普通股11,242,000.00 元。经营范围为：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的开发、销售，半导体集成电路的产品开发、设计、制造及相关系统产品和系统集成、销售及技术咨询服务，新型材料（除专项规定的）的生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工的“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易,仓储,物业管理,机电产品,自有房屋的出售和租赁。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度： 公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币： 采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法： 外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法： 按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则该单项投资计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法： 采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 按照期末应收款项余额对情况特殊的应收款项采取个别认定法后按帐龄分析法计提坏帐准备。 帐龄 应收款项 0--3 月 0％ 4--6个月 0.5％ 7--12个月 2％ 13-24个月 15％ 25-36个月 30％ 37-48个月 50％ 49个月以上 100％ （十）存货核算方法： 1、存货分类为： 在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额(借差)，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额（贷差），2003 年前发生的，比照借差的摊销原则，2003年及以后发生的计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准： 指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类： 房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价的原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 固定资产类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 25-50年 4% 3.84%-1.92% 专用设备 5年 4% 19.2% 通用设备 5-10年 4% 19.2%-9.6% 运输设备 5-10年 4% 19.2%-9.6% 宏普国际发展（上海）有限公司为中外合资企业，固定资产折旧预计残值率为10％。 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法： 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法： 在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法： 在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按年度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十九）收入确认原则： 1、销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务： 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权： 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （二十）所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 7.5％--33％(注) 注：上海宏盛电子有限公司税率为33%,宏普国际发展(上海)有限公司为7.5%，其余公司税率均为15%。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（单位：万元） 被投资单位全称 注册资本 上海凯聚电子实业有限公司 500 上海宏盛电子有限公司(原名上海 USD900 良华科技发展有限公司) 上海良华企业发展有限公司 1,000 上海良华储运有限公司 250 上海宏盛集成电路设计有限公司 500 宏普国际发展(上海)有限公司 USD1,000 上海良华展发酒店有限公司 5,668 小吃部、健身房、商务 安丰电子(上海)有限公司 USD800 (实到美元630万) 安曼电子(上海)有限公司 USD800 (实到美元510万) 被投资单位全称 经营范围 上海凯聚电子实业有限公司 电脑设备及产品制造，转口贸易， 保税区内企业间的贸易 及代理、通过国内有进出口经营权的企业 代理与非保税区企业从事贸易业务等 上海宏盛电子有限公司(原名上海 开发制造电脑、扫描仪及其相 关零组件、大容量光盘存储 良华科技发展有限公司) 器、磁盘存储器及部件等 上海良华企业发展有限公司 客房出租﹑物业管理﹑粮油仓 储﹑经济信息﹑咨询﹑烟 酒(零售)及其他食品﹑副食品﹑粮油及制 上海良华储运有限公司 品﹑冷饮物资的储存﹑整理及装卸﹑粮油 及制品﹑日用百货﹑五 金交电﹑建筑材料﹑化工原料及产品(除 危险品)﹑机电产品的销售 上海宏盛集成电路设计有限公司 半导体集成电路产品的开发,设 计,生产,销售及技术咨询服 务,计算机软件开发,制作,销售等 宏普国际发展(上海)有限公司 国际贸易、转口贸易、保税区企 业间的贸易及区内贸易代 理；区内商业性简单加工；商务、投资咨 询及贸易咨询服务。 上海良华展发酒店有限公司 客房、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、 小吃部、健身房、商务 中心及物业管理(涉及许可经营的凭许 可证经营)保税区内生产加工DVD影碟机 安丰电子(上海)有限公司 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品， 销售自产产品；保税区内仓储业■ 际贸易、转口贸易、保税区内 企业间的贸易及区内理等。 安曼电子(上海)有限公司 保税区内生产加工DVD影碟机CD-R、 CD-RW、数字电视机及周边产品， 销售自产产品；保税区内仓储业务；国际 贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸 易及区内贸易代理等。 本公司所占 是否 被投资单位全称 本公司投资额 投资比例 合并 上海凯聚电子实业有限公司 450 90％ 是 上海宏盛电子有限公司(原名上海 USD828 92% 是 良华科技发展有限公司) 上海良华企业发展有限公司 1,000 100％(注) 是 上海良华储运有限公司 250 100％(注) 是 上海宏盛集成电路设计有限公司 450 90.00% 是 宏普国际发展(上海)有限公司 USD700 70.00% 是 上海良华展发酒店有限公司 2,890.68 51% 是 小吃部、健身房、商务 安丰电子(上海)有限公司 USD600 95.24% 是 安曼电子(上海)有限公司 USD440 86.27% 是 注：上海良华企业发展有限公司与上海良华储运有限公司由上海宏盛科技发展股份有限公司与其他子公司共同投资设立。 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 本年新增合并单位3 家，原因为： 1、上海良华展发酒店有限公司。本期上海良华展发酒店有限公司注册资本全部到位，上海宏盛科技发展股份有限公司所持股份为51%，故本期将其纳入合并报表范围。 2、安丰电子（上海）有限公司。2004 年2 月宏普国际发展（上海）有限公司与Haughton Peak Holdings Limited 共同出资组建成立安丰电子（上海）有限公司，根据投资协议，宏普国际公司应出资600 万美元，本期已全部到位，目前所占股权已超过51%，故将其纳入合并报表范围。 3、安曼电子（上海）有限公司。2004 年2 月上海宏盛电子有限公司与HaughtonPeak Holdings Limited 共同出资组建成立安曼电子（上海）有限公司，根据投资协议，宏盛电子公司应出资440 万美元，本期已全部到位，目前所占股权已超过51%，故将其纳入合并报表范围。 五、会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 194,695.87 42,407.09 银行存款 89,838,805.46 82,386,873.99 其他货币资金 1,411,606.83 124,992.68 合计 91,445,108.16 82,554,273.76 其中美元：外币金额 10,499,501.40 9,498,616.92 折算汇率 8.2766 8.2767 折合人民币 86,900,173.28 78,617,202.66 1、期初余额中9,173,423.95 美元（折合人民币75,925,678.01 元）和人民币124,992.68元作为保证金，在编制现金流量表时已作剔除。 2、期末余额中9,629,873.19 美元（折合人民币79,702,608.44 元）和人民币1,411,606.83元作为保证金，在编制现金流量表时已作剔除。 （二）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 1,449,227,987.53 99.78% 0-2% 2,209,395.66 1至2年 3,029,950.80 0.21% 15% 462,992.62 2至3年 174,196.00 0.01% 30% 52,258.80 3年以上 45,628.38 0.00% 50-100% 43,204.88 合计 1,452,477,762.71 100.00% 2,767,851.96 期初数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 832,116,588.81 99.88% 0-2% 2,654,065.20 1至2年 987,981.90 0.11% 15% 148,197.29 2至3年 4,847.00 0.00% 30% 1,454.10 3年以上 40,781.38 0.01% 50-100% 40,781.38 合计 833,150,199.09 100.00% 2,844,497.97 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,450,768,641.48 元，占应收帐款总金额的99.88％。 3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 4、应收帐款期末数比期初数增加619,327,563.62 元，增加比例为74.34％，增加原因为：增加对International Norcent Technology、International Realiance Corp. 等的应收账款。 （三）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐 占总额 龄 帐面余额 比例 1年以内 1,891,379.37 6.18% 1--2年 569,086.00 1.86% 2--3年 7,388,175.05 24.12% 3年以上 20,778,654.03 67.84% 合计 30,627,294.45 100.00% 期末数 帐 坏帐准备 龄 计提比例 坏帐准备 1年以内 0-2% 1,694,145.22 1--2年 15% 505,041.60 2--3年 30% 6,585,423.51 3年以上 50-100% 20,710,630.63 合计 29,495,240.96 期初数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 1年以内 324,375.19 1.10% 1--2年 7,862,443.21 26.75% 2--3年 2,594,465.66 8.83% 3年以上 18,611,101.21 63.32% 合计 29,392,385.27 100.00% 期初数 帐 坏帐准备 龄 计提比例 坏帐准备 1年以内 0-2% 59,410.40 1--2年 15% 6,905,564.59 2--3年 30% 2,559,449.66 3年以上 50-100% 18,533,290.04 合计 28,057,714.69 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,524,239.02 元，占其他应收款总金额的比例为73.54％。 3、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海良银贸易中心 8,796,221.94 100% 广州经济开发区穗发油汽公司 6,670,000.00 100% 北京三联经济发展公司 2,800,000.00 100% 居家桥955弄参建款 2,158,031.08 100% 上海市粮食局 2,099,986.00 100% 宜兴贝斯特国际大酒店 1,437,093.71 100% 其他 1,310,517.53 100% 深圳市装饰工程总公司 1,000,000.00 100% 上海浦东航头(集团)股份有限公司 241,010.00 100% 上海市粮食储运公司 118,337.51 100% 4、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 欠款原因 上海良银贸易中心 8,796,221.94 往来款 广州经济开发区穗发油汽公司 6,670,000.00 参建款 北京三联经济发展公司 2,800,000.00 参建款 居家桥955弄参建款 2,158,031.08 未结算 上海市粮食局 2,099,986.00 参建款 5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 （四）预付帐款： 1、帐龄分析： 帐龄 期末数 期初数 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 6,028,473.22 99.66% 48,873.22 100.00% 1--2年 20,400.00 0.34% --- --- 合计 6,048,873.22 100.00% 48,873.22 100.00% 2、期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 （五）存货及存货跌价准备： 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 库存商品 29,745,460.61 549,438.27 低值易耗品 856,738.98 --- 原材料 172,003.51 166,309.26 包装物 131,590.39 131,590.39 委托加工物资 235,530.55 --- 合计 31,141,324.04 847,337.92 项目 期初数 帐面余额 跌价准备 库存商品 22,703,507.31 967,858.26 低值易耗品 811,098.76 --- 原材料 610,027.08 544,985.31 包装物 127,520.91 127,520.91 委托加工物资 235,530.55 --- 合计 24,487,684.61 1,640,364.48 存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市场销售价格扣除相关税金及估计的费用。 （六）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 3,344,136.72 1,210,000.00 6,320,603.34 3,950,000.00 长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 丰华股份 法人股 133,200 250,860.00 爱建股份 法人股 88,201 249,696.00 氯碱化工 法人股 39,270 168,690.00 新世界股份 法人股 278,908 328,265.80 华联商厦 法人股 64,548 157,580.00 民丰实业 法人股 360,000 320,000.00 白猫股份 法人股 62,568 269,990.40 联通国脉 法人股 44,352 59,920.00 新锦江 法人股 50,688 136,800.00 豫园商城 法人股 212,919 307,451.00 ST同达 法人股 6,500 11,360.00 第一医药 法人股 268,164 260,760.00 新黄浦 法人股 140,400 548,964.00 市百一店 法人股 95,082 441,752.00 合计 3,512,089.20 （2）其他股权投资： 成本法核算： 被投资单位名称 投资期限 投资比例 上海中申实业有限公司 无约定期限 10.604% 上海银行浦东分行张杨分理处 无约定期限 <5% 新上海商城 50年 <5% 上海大世界股份有限公司 无约定期限 <5% 上海浦东航头(集团)股份有限公司 无约定期限 <5% 申银万国证券股份有限公司 无约定期限 <5% 天津塘沽股份有限公司 无约定期限 <5% 天津大丘庄股份有限公司 无约定期限 <5% 上海良誉餐饮合作公司 无约定期限 39% 合计 被投资单位名称 期初账面余额 本期增减额 上海中申实业有限公司 6,905,400.00 --- 上海银行浦东分行张杨分理处 942,200.00 --- 新上海商城 110,000.00 --- 上海大世界股份有限公司 221,000.00 --- 上海浦东航头(集团)股份有限公司 2,200,000.00 --- 申银万国证券股份有限公司 6,070.00 --- 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 --- 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 --- 上海良誉餐饮合作公司 39,000.00 --- 合计 11,633,670.00 --- 被投资单位名称 期末账面余额 上海中申实业有限公司 6,905,400.00 上海银行浦东分行张杨分理处 942,200.00 新上海商城 110,000.00 上海大世界股份有限公司 221,000.00 上海浦东航头(集团)股份有限公司 2,200,000.00 申银万国证券股份有限公司 6,070.00 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 上海良誉餐饮合作公司 39,000.00 合计 11,633,670.00 权益法核算： 投资 被投资单位名称 投资起止期 比例％ 期初余额 上海良华展发酒店有限公司 无约定期限 51.00% 3,840,000.00 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 确认损益 上海良华展发酒店有限公司 -3,840,000.00 -3,840,000.00 --- 被投资单位名称 本期权益增减额 差额摊销 处置股权 上海良华展发酒店有限公司 --- --- 被投资单位名称 期末余额 本期合计 初始金额 累计增减 合计 上海良华展发酒店有限公司 3,840,000.00 -3,840,000.00 --- （3）构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名 称初始金额 期初金额 形成原因 宏普国际发展(上海)有限公司 -17,270,667.22 -12,665,155.86 股权转让 被投资单位名 摊销期限 本期摊销 摊余价值 宏普国际发展(上海)有限公司 10年 -863,533.38 -11,801,622.48 （4）长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期减少 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 --- 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 --- 上海良华展发酒店有限公司(注) 2,740,000.00 2,740,000.00 合计 3,950,000.00 2,740,000.00 被投资单位名称 期末数 计提原因 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 预计无法收回 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 预计无法收回 上海良华展发酒店有限公司(注) --- 合计 1,210,000.00 注：本期母公司对上海良华展发酒店有限公司权益法核算并纳入合并报表范围，故将已计提的减值准备转入损益调整。 （七）固定资产及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 期初价值 本期增加 房屋及建筑物 121,815,951.34 11,043,269.00 通用设备 5,359,130.76 111,698.23 专用设备 12,619,967.40 17,500.00 运输设备 2,511,743.18 385,613.83 合计 142,306,792.68 11,558,081.06 类别 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 1,152,901.91 131,706,318.43 通用设备 300,602.17 5,170,226.82 专用设备 7,150.00 12,630,317.40 运输设备 503,205.37 2,394,151.64 合计 1,963,859.45 151,901,014.29 其中：本期无大金额的尚须支付新增固定资产的款项。 本期无大额出售固定资产的情况。 本期无大额置换入或置换出固定资产的情况。 期末抵押的固定资产详见附注九。 2、累计折旧： 类别 期初价值 本期增加 本期提取 房屋及建筑物 14,569,929.73 --- 1,239,086.81 通用设备 4,126,380.30 54,743.22 221,718.19 专用设备 1,609,259.43 --- 1,115,762.50 运输设备 2,159,018.43 --- 142,727.97 合计 22,464,587.89 54,743.22 2,719,295.47 类别 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 138,348.23 15,670,668.31 通用设备 230,240.00 4,172,601.71 专用设备 5,571.64 2,719,450.29 运输设备 498,502.15 1,803,244.25 合计 872,662.02 24,365,964.56 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用设备 206,660.00 --- 60,000.00 146,660.00 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 专用设备 69,288.00 66,516.48 2,771.52 运输设备 1,020,666.04 983,550.72 37,115.32 通用设备 1,110,905.80 1,084,754.12 26,151.68 合计 2,200,859.84 2,134,821.32 66,038.52 5、无大额的暂时闲置固定资产。 6、无大额的准备处置固定资产。 （八）在建工程： 1、工程项目 期初数 本期增加 本期转入固定资产额 其他 625,063.50 --- --- 装修工程 2,170,000.00 --- --- 合计 2,795,063.50 --- --- 1、工程项目 其他减少 期末数 其他 --- 625,063.50 装修工程 --- 2,170,000.00 合计 --- 2,795,063.50 2、在建工程减值准备： 工程项目 期初数 本期增加 期末数 计提原因 装修工程 2,170,000.00 --- 2,170,000.00 沉没成本 其他 625,063.50 --- 625,063.50 沉没成本 合计 2,795,063.50 --- 2,795,063.50 （九）长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 --- 5,816,931.91 5,752,744.07 64,187.84 （十）短期借款： 短期借款 期末数 期初数 备注 抵押借款 55,000,000.00 34,300,000.00 抵押物详见附注九 质押借款 --- 3,700,000.00 --- 担保借款 118,400,000.00 161,900,000.00 --- 合计 173,400,000.00 199,900,000.00 --- （十一）应付帐款： 期末数 期初数 1,222,705,259.18 611,724,799.67 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 2、期末余额中无大额的帐龄超过三年的应付账款。 3、应付账款期末数比期初数增加610,980,459.51 元，增加比例为99.88％，增加原因为：本期对上海工业投资（集团）有限公司和ORIGON INTERNATIONAL （HOLDINGS）LIMITED 的采购增加所致。 （十二）预收帐款： 期末数 期初数 202,988.32 2,796,272.58 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 2、期末余额中无大额帐龄超过一年的预收账款。 （十三）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 应付法人股股利 902,593.20 尚未领取的普通股股利 HAUGTON-PEAK 1,633,624.63 尚未支付的外方投资者股利 合计 2,536,217.83 （十四）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 -1,631,877.44 -1,367,929.21 营业税 36,625.37 33,453.33 城建税 1,747.09 2,341.69 企业所得税 9,371,653.77 7,992,368.29 房产税 --- 1,933,221.52 个人所得税 69,391.23 --- 合计 7,847,540.02 8,593,455.62 税种 报告期执行的法定税率 增值税 17% 营业税 5% 城建税 流转税的7% 企业所得税 7.5%-33% 房产税 个人所得税 合计 （十五）其他应付款： 期末数 期初数 21,321,202.78 17,487,285.29 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款： 3、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 Koninklijke Philips Electronics N.V. 4,466,107.32 未支付的许可费 Dolby Laboratories Licensing Corp. 3,620,781.14 未支付的许可费 上海宏普实业投资有限公司 3,367,000.00 往来款 （十六）预提费用： 类别 期末数 期初数 期末结存原因 利息 323,418.40 86,926.60 预提应计利息 租赁费 559,128.41 --- 预提租赁费 其他 46,932.60 --- 合计 929,479.41 86,926.60 （十七）股本： 项目 期末数 金额 比例％ 1、未上市流通股份 71,275,982.00 86.38 发起人股份 13,018,892.00 15.78 其中：境内发起人持有股 13,018,892.00 15.78 募集法人股 58,257,090.00 70.60 未上市流通股份合计 71,275,982.00 86.38 2、已上市流通股份 11,242,000.00 13.62 人民币普通股 11,242,000.00 13.62 已上市流通股份合计 11,242,000.00 13.62 3、股份总数 82,517,982.00 100 项目 期初数 金额 比例％ 1、未上市流通股份 71,275,982.00 86.38 发起人股份 13,018,892.00 15.78 其中：境内发起人持有股 13,018,892.00 15.78 募集法人股 58,257,090.00 70.60 未上市流通股份合计 71,275,982.00 86.38 2、已上市流通股份 11,242,000.00 13.62 人民币普通股 11,242,000.00 13.62 已上市流通股份合计 11,242,000.00 13.62 3、股份总数 82,517,982.00 100 （十八）资本公积： 期末数 期初数 42,593,478.33 42,593,478.33 主要为股本溢价。 （十九）盈余公积： 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 14,709,977.29 14,709,977.29 法定公益金 11,061,486.80 11,061,486.80 合计 25,771,464.09 25,771,464.09 （二十）未分配利润： 项目 金额 期初未分配利润 364,523.86 加：本期净利润 21,651,009.91 期末未分配利润 22,015,533.77 （二十一）主营业务收入、主营业务成本： 项目 营业收入 本期发生数 上年同期发生数 1、工业 938,351.85 1,170,247.86 2、商业 1,513,099,819.17 1,064,241,568.07 3、旅游服务业 4,902,828.59 3,311,261.71 行业间抵销 1,124,967.27 2,090,298.86 合计 1,517,816,032.34 1,066,632,778.78 项目 营业成本 本期发生数 本期发生数 上年同期发生数 1、工业 1,410,852.60 1,928,155.89 2、商业 1,438,301,802.42 993,175,524.52 3、旅游服务业 2,022,654.13 2,250,473.45 行业间抵销 --- 1,516,505.94 合计 1,441,735,309.15 995,837,647.92 项目 营业毛利 本期发生数 本期发生数 上年同期发生数 1、工业 -472,500.75 -757,908.03 2、商业 74,798,016.75 71,066,043.55 3、旅游服务业 2,880,174.46 1,060,788.26 行业间抵销 1,124,967.27 573,792.92 合计 76,080,723.19 70,795,130.86 公司向前五名客户销售总额为1,510,489,414.98 元，占公司本期全部主营业务收入的99.52%。 （二十二）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数 营业税 收入的5% 189,804.96 92,024.44 城建税 流转税的7% 14,248.39 6,605.32 教育费附加 流转税的3% 4,010.14 3,095.51 合计 208,063.49 101,725.27 （二十三）财务费用： 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 5,721,970.78 5,561,923.03 减：利息收入 49,176.33 83,451.58 汇兑损失 148,157.12 66,201.51 其他 2,176,841.89 552,152.33 合计 7,997,793.46 6,096,825.29 （二十四）投资收益： 1、本期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的投资收益 减值准备 长期股权投资 --- --- 2,740,000.00 类别 股权投资差额摊销 合计 长期股权投资 863,533.38 3,603,533.38 2、上年同期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的投资收益 减值准备 长期股权投资 85,435.42 --- --- 类别 股权投资差额摊销 合计 长期股权投资 782,681.38 868,116.80 （二十五）营业外收入： 类别 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理 23,298.78 362,308.11 其他 7,904.00 --- 合计 31,202.78 362,308.11 （二十六）营业外支出： 类别 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 11,940.53 --- 赔偿款、滞纳金 218,233.03 --- 其他 --- 2,547.76 合计 230,173.56 2,547.76 （二十七）收到的其他与经营活动有关的现金3,424,080.33 元。 其中主要为： 收到上海宏普实业发展有限公司往来款 3,367,000.00 （二十八）支付的其他与经营活动有关的现金20,933,083.57 元。 其中支付的费用主要有： 项目 金额 物流费 7,950,602.94 咨询公告费 2,768,300.00 业务差旅费 1,633,727.31 其他支付的主要有： 南汇工业园区土地订金 6,000,000.00 （二十九）收到的其他与投资活动有关的现金79,828.59 元。 系本期新纳入的合并范围子公司的期初现金。 （三十）收到的其他与筹资活动有关的现金76,050,670.69 元。 系期初保证金76,050,670.69 元。 （三十一）支付的其他与筹资活动有关的现金81,114,215.27 元。 系期末保证金81,114,215.27 元。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 28,824,962.06 99.92% 0-2% 560,357.11 3年以上 21,779.00 0.08% 50-100% 21,779.00 合计 28,846,741.06 100.00% 582,136.11 107,467,530.84 期初数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 107,445,751.84 99.98% 0-2% 2,148,915.04 3年以上 21,779.00 0.02% 50-100% 21,779.00 合计 100.00% 2,170,694.04 2、期末应收帐款欠款金额较大的累计总欠款金额为28,824,962.06 元，占应收帐款总金额的比例为99.92％。 3、期末应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 44,600,766.68 63.44% 0-2% 1,693,864.66 1至2年 6,385.16 0.01% 15% 957.77 2至3年 6,246,387.14 8.88% 30% 6,242,887.14 3年以上 19,449,732.72 27.67% 50-100% 19,449,732.72 合计 70,303,271.70 100.00% 27,387,442.29 期初数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 282,315.59 1.07% 0-2% 59,410.40 1至2年 6,255,124.64 23.68% 15% 6,242,344.91 2至3年 2,549,442.80 9.65% 30%% 2,545,942.80 3年以上 17,327,202.76 65.60% 50-100% 17,327,202.76 合计 26,414,085.79 100.00% 26,174,900.87 2、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海良银贸易中心 8,796,221.94 100% 广州经济开发区穗发油汽公司 6,670,000.00 100% 北京三联经济发展公司 2,800,000.00 100% 居家桥955弄参建款 2,158,031.08 100% 上海市粮食局 2,099,986.00 100% 宜兴贝斯特国际大酒店 1,437,093.71 100% 其他 1,310,517.53 100% 上海浦东航头(集团)股份有限公司 241,010.00 100% 上海市粮食储运公司 118,337.51 100% 3、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 欠款原因 上海良银贸易中心 8,796,221.94 往来款 广州经济开发区穗发油汽公司 6,670,000.00 参建款 北京三联经济发展公司 2,800,000.00 参建款 居家桥955弄参建款 2,158,031.08 未结算 上海市粮食局 2,099,986.00 往来款 4、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为22,524,239.02 元，占其他应收款总金额的比例为32.04％。 5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 1、项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 250,984,556.50 1,210,000.00 217,109,369.41 3,950,000.00 2、长期股权投资 A、股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 丰华股份 法人股 133,200 250,860.00 爱建股份 法人股 88,201 249,696.00 氯碱化工 法人股 39,270 168,690.00 新世界股份 法人股 278,908 328,265.80 华联商厦 法人股 64,548 157,580.00 民丰实业 法人股 360,000 320,000.00 白猫股份 法人股 62,568 269,990.40 联通国脉 法人股 44,352 59,920.00 新锦江 法人股 50,688 136,800.00 豫园商城 法人股 212,919 307,451.00 ST同达 法人股 6,500 11,360.00 第一医药 法人股 268,164 260,760.00 新黄浦 法人股 140,400 548,964.00 市百一店 法人股 95,082 441,752.00 合计 3,512,089.20 B、其他股权投资： 成本法核算： 公司名称 投资期限 投资比例 期初余额 上海中申实业有限公司 无约定期限 10.604% 6,905,400.00 上海银行浦东分行张杨分理处 无约定期限 <5% 942,200.00 新上海商城 50年 <5% 110,000.00 上海大世界股份有限公司 无约定期限 <5% 221,000.00 上海浦东航头(集团)股份有限公司 无约定期限 <5% 2,200,000.00 申银万国证券股份有限公司 无约定期限 <5% 6,070.00 天津塘沽股份有限公司 无约定期限 <5% 800,000.00 天津大丘庄股份有限公司 无约定期限 <5% 410,000.00 合计 11,594,670.00 公司名称 本期增减额期 末余额 上海中申实业有限公司 --- 6,905,400.00 上海银行浦东分行张杨分理处 --- 942,200.00 新上海商城 --- 110,000.00 上海大世界股份有限公司 --- 221,000.00 上海浦东航头(集团)股份有限公司 --- 2,200,000.00 申银万国证券股份有限公司 --- 6,070.00 天津塘沽股份有限公司 --- 800,000.00 天津大丘庄股份有限公司 --- 410,000.00 合计 11,594,670.00 权益法核算： 投资 本期权益增减额 被投资单位名称 投资起止期 比例％ 期初余额 上海宏盛电子有限公司 --- 92.00 54,681,164.14 上海凯聚实业有限公司 --- 90.00 11,634,000.46 上海良华储运有限公司 --- 90.00 2,255,503.46 上海良华企业发展有限公司 --- 90.00 3,966,806.00 上海良华展发酒店有限公司 --- 51.00 3,840,000.00 上海宏盛集成电路设计有限公司 --- 90.00 3,570,667.79 宏普国际发展(上海)有限公司 --- 70.00 122,054,468.36 合计 202,002,610.21 被投资单位名称 本期权益增减额 本期合计 其中：投资成本 上海宏盛电子有限公司 -1,187,706.22 --- 上海凯聚实业有限公司 -1,112,142.30 --- 上海良华储运有限公司 -16,681.75 --- 上海良华企业发展有限公司 839,731.77 --- 上海良华展发酒店有限公司 21,997,343.09 25,066,800.00 上海宏盛集成电路设计有限公司 -25,423.32 --- 宏普国际发展(上海)有限公司 13,380,065.82 --- 合计 33,875,187.09 25,066,800.00 被投资单位名称 本期权益增减额 确认损益 差额摊销 上海宏盛电子有限公司 -1,187,706.22 --- 上海凯聚实业有限公司 -1,112,142.30 --- 上海良华储运有限公司 -16,681.75 --- 上海良华企业发展有限公司 839,731.77 --- 上海良华展发酒店有限公司 -3,069,456.91 --- 上海宏盛集成电路设计有限公司 -25,423.32 --- 宏普国际发展(上海)有限公司 35,624,989.92 63,533.38 合计 31,053,311.19 863,533.38 被投资单位名称 期末余额 分配股利 初始金额 上海宏盛电子有限公司 --- 22,934,734.00 上海凯聚实业有限公司 --- 4,500,000.00 上海良华储运有限公司 --- 2,250,000.00 上海良华企业发展有限公司 --- 10,000,000.00 上海良华展发酒店有限公司 --- 2,040,000.00 上海宏盛集成电路设计有限公司 --- 4,500,000.00 宏普国际发展(上海)有限公司 -23,108,457.48 63,613,761.67 合计 -23,108,457.48 109,838,495.67 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海宏盛电子有限公司 30,558,723.92 53,493,457.92 上海凯聚实业有限公司 6,021,858.16 10,521,858.16 上海良华储运有限公司 -11,178.29 2,238,821.71 上海良华企业发展有限公司 -5,193,462.23 4,806,537.77 上海良华展发酒店有限公司 23,797,343.09 25,837,343.09 上海宏盛集成电路设计有限公司 -954,755.53 3,545,244.47 宏普国际发展(上海)有限公司 71,820,772.51 135,434,534.18 合计 126,039,301.63 235,877,797.30 其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 期初金额 形成原因 宏普国际发展(上海)有限公司 -17,270,667.22 -12,665,155.86 股权转让 被投资单位名称 摊销期限 本期摊销 摊余价值 宏普国际发展(上海)有限公司 10年 -863,533.38 -11,801,622.48 C、长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 --- --- 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 --- --- 上海良华展发酒店有限公司(注) 2,740,000.00 --- 2,740,000.00 合计 3,950,000.00 --- 2,740,000.00 被投资单位名称 期末数 计提原因 天津塘沽股份有限公司 800,000.00 预计无法收回 天津大丘庄股份有限公司 410,000.00 预计无法收回 上海良华展发酒店有限公司(注) --- 预计无法收回 合计 1,210,000.00 注：本期母公司对上海良华展发酒店有限公司权益法核算并纳入合并报表范围，故将已计提的减值准备转入损益调整。 （四）主营业务收入： 主营业务种类 主营业务收入 本期发生数 上年同期年发生数 商业 7,388,553.33 289,440,595.29 主营业务种类 主营业务成本 本期发生数 上年同期发生数 商业 7,877,158,53 267,873,162.18 主营业务种类 主营业务毛利 本期发生数 上年同期发生数 商业 -488,605.20 21,567,433.11 （五）投资收益： 1、本期发生数： 类别 股票投资收益 权益法下确认的投资收益 长期股权投资 --- 31,053,311.19 类别 股权投资差额摊销 减值准备 合计 长期股权投资 863,533.38 2,740,000.00 34,656,844.57 2、上年同期发生数： 类别 股票投资收益 权益法下确认的投资收益 长期股权投资 85,435.42 13,659,080.12 类别 股权投资差额 摊销减值准备 合计 长期股权投资 782,681.38 --- 14,527,196.92 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 上海宏普实业投资有限公司 上海黄浦区 实业投资、国内贸 第一大股东 北京东路 易、物业管理房地 666号B区 产开发等。 4348室 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 上海宏普实业投资有限公司 有限责任公司 鞠淑芝 (国内合资) 2、受本公司控制的关联方： 详见附注四。 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 上海宏普实业投资有限公司 30,000 --- 上海良华企业发展有限公司 1,000 --- 上海良华储运有限公司 250 -- 上海宏盛电子有限公司 USD900 --- 上海凯聚电子实业有限公司 500 --- 上海宏盛集成电路设计有限公司 500 --- 宏普国际发展(上海)有限公司 USD1,000 --- 安丰电子(上海)有限公司 --- USD630 安曼电子(上海)有限公司 --- USD510 上海良华展发酒店有限公司 384 5,284 企业名称 本期减? ? 期末数 上海宏普实业投资有限公司 --- 30,000 上海良华企业发展有限公司 --- 1,000 上海良华储运有限公司 --- 250 上海宏盛电子有限公司 --- USD900 上海凯聚电子实业有限公司 --- 500 上海宏盛集成电路设计有限公司 --- 500 宏普国际发展(上海)有限公司 --- USD1,000 安丰电子(上海)有限公司 --- USD630 安曼电子(上海)有限公司 --- USD510 上海良华展发酒店有限公司 --- 5,668 4、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 金额 ％ 上海宏普实业投资有限公司 3,737.33 45.29 上海良华企业发展有限公司 1,000 100.00 上海良华储运有限公司 250 100.00 上海宏盛电子有限公司 USD828 92.00 上海凯聚电子实业有限公司 450 90.00 上海宏盛集成电路设计有限公司 450 90.00 宏普国际发展(上海)有限公司 USD700 70.00 安丰电子(上海)有限公司 --- --- 安曼电子(上海)有限公司 --- --- 上海良华展发酒店有限公司 384 51.00 企业名称 本期增加 本期减少 金额 ％ 金额 ％ 上海宏普实业投资有限公司 --- --- --- --- 上海良华企业发展有限公司 --- --- --- --- 上海良华储运有限公司 --- --- --- --- 上海宏盛电子有限公司 --- --- --- --- 上海凯聚电子实业有限公司 --- --- --- --- 上海宏盛集成电路设计有限公司 --- --- --- --- 宏普国际发展(上海)有限公司 --- --- --- --- 安丰电子(上海)有限公司 USD600 95.24 --- --- 安曼电子(上海)有限公司 USD440 86.27 --- --- 上海良华展发酒店有限公司 2,506.68 51.00 --- --- 企业名称 期末数 金额 ％ 上海宏普实业投资有限公司 3,737.33 45.29 上海良华企业发展有限公司 1,000 100.00 上海良华储运有限公司 250 100.00 上海宏盛电子有限公司 USD828 92.00 上海凯聚电子实业有限公司 450 90.00 上海宏盛集成电路设计有限公司 450 90.00 宏普国际发展(上海)有限公司 USD700 70.00 安丰电子(上海)有限公司 USD600 95.24 安曼电子(上海)有限公司 USD440 86.27 上海良华展发酒店有限公司 2,890.68 51.00 （二）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、关联方应收应付款项余额： 其他应付款 期末数 期初数 上海宏普实业投资有限公司 3,367,000.00 --- 3、其他关联交易： 公司于2002 年1 月29 日和上海宏普实业投资有限公司签订《商标许可使用协议》，上海宏普实业投资有限公司同意自协议签订之日起将“宏盛”和“NORCENT”两份商标供公司在上海宏普实业投资有限公司按照国际工商行政管理局、商标局关于《类似商品和服务区分表》中注册的第九类0901 电子计算机及其外部设备中（0990640）集成电路卡；0913 电器用晶体及碳素材料，电子，电气通用元件中（090538）集成电路，（090540）集成电路块范围内在有效期内（含续展期）无期限、无偿独占使用。本期公司仍按照以上协议继续无偿使用。 八、或有事项： 详见附注十一（二）、（三） 九、承诺事项： 抵质押资产情况： （一）以良友大厦5、6 层，面积6,343 平方米抵押，由上海宏盛科技发展股份有限公司向建设银行浦东分行抵押借款25,000,000.00 元，期限为2003 年9 月11 日至2004 年9 月10 日。 （二）以良友大厦地下一层甲部、地下二层部分车位、7 层局部、26-27 层全部房产共计5667.76 平方米抵押，由上海宏盛科技发展股份有限公司向上海银行延中支行借款30,000,000.00 元，期限为2004 年2 月23 日至2005 年2 月22 日。 （三）截至2004 年6 月30 日止宏普国际发展（上海）有限公司通过银行累计开出未结算信用证共计150,527,664.19 美元，其中已承兑公司近期需支付103,873,556.69 美元；上海宏盛科技发展股份有限公司开出未结算承兑汇票人民币1,382,920.00 元。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项： 根据2004 年6 月11 日的股东大会决议公司以2003 年末总股本82,517,991 股为基数，向全体股东每股转增0.2 股，每10 股转增2 股，共转增16,503,598 股。该事项的股权登记日为2004 年7 月23 日，除权日为2004 年7 月26 日。 十一、其他重要事项： （一）公司的大股东上海宏普实业投资有限公司与上海世茂股份有限公司（原名上海万象（集团）股份有限公司）发生诉讼，上海市第二中级人民法院根据（2000）沪二中经初字第735 号民事裁定书，冻结了上海宏普实业投资有限公司持有本公司的法人股12,778,710股，占总股本的比例为15.49%，冻结期限为2003 年11 月17 日至2004 年11 月16 日止。 （二）公司为控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司申请综合授信额度提供担保情况如下： 授信银行 人民币 美元 期限 上海浦东发展银行闸北支行 --- 6,000,000.00 2003.7.13--2004.7.12 合计 --- 6,000,000.00 （三）公司为控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司提供借款担保如下： 借款银行 担保金额 债务到期日 中国农业银行上海市黄浦分行 22,000,000.00 2004.7.10 为该子公司提供借款担保金额占公司净资产12.72% （四）根据第四届第十次董事会决议，公司子公司宏普国际发展（上海）有限公司对安丰电子（上海）有限公司出资600 万美元，占其注册资本的75%；Haughton Peak HoldingsLimited（以下简称“Haughton Peak”）对其出资200 万美元，占注册资本的25%。现调整为宏普国际发展（上海）有限公司出资440 万美元，占注册资本的55%；Haughton Peak 出资360 万美元，占注册资本的45%。安丰电子（上海）有限公司注册资本仍为美金800 万元。 （五） 根据第四届第十次董事会决议，公司子公司上海宏盛电子有限公司对安曼电子（上海）有限公司出资440 万美元，占注册资本的55%；Haughton Peak 对其出资360 万美元，占注册资本的45%。现调整为上海宏盛电子有限公司出资440 万美元，占注册资本的55%；宏普国际发展（上海）有限公司出资160 万美元，占注册资本的20%，Haughton Peak出资200 万美元，占注册资本的25%。安曼电子（上海）有限公司注册资本仍为美金800万元。 （六）根据第四届第十次董事会决议，公司拟与大股东上海宏普实业投资有限公司签订《注册商标转让合同》，公司永久性无偿受让其持有的“宏盛”商标。 十二、补充资料： 本年度公司发生非经常性损益列表如下： 项目 金额(元) (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 11,358.25 (二)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他 -144,715.92 各项营业外收支净额 (三)以前年度已经计提的各项减值准备的转回 2,800,000.00 (四)所得税影响额 11,420.48 合计 2,678,062.81 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】