湖南华菱管线股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.31 13:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南华菱管线股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经公司第二届十二次董事会审议通过，所有董事均出席董事会。 本报告期财务报告未经审计。 公司董事长李效伟、财务总监谭久均、会计机构负责人李松青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 重要提示 第一节公司基本情况 第二节股本变动及主要股东持股情况 第三节董事、监事、高级管理人员情况 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节财务报告（未经审计） 第七节备查文件 第一节公司基本情况 一、基本情况 1、公司法定中文名称： 湖南华菱管线股份有限公司 公司法定英文名称： Hunan Valin Steel Tube &Wire Co.，Ltd 公司简称 Valin 2、股票上市证券交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 华菱管线 股票代码： 000932 3、公司注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段111 号华菱大厦20 楼 公司办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段111 号华菱大厦20 楼 网址： http://www.valin. cn E-mail： [email protected] 邮政编码： 410011 4、法定代表人： 李效伟 5、董事会秘书： 汪俊 电话： 0731-2245196 传真： 0731-4447112 E-mail [email protected] 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段111 号华菱大厦20 楼 证券事务代表： 李敏芝 电话： 0731-2565960 传真： 0731-4447112 E-mail [email protected] 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段111 号华菱大厦20 楼 6、公司选定的中国证监会指定的报纸： 《中国证券报》、《证券时报》 3中国证监会指定的半年度报告登载网址： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点： 公司证券部 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期： 1999 年4 月29 日 最近一次变更注册登记日期： 2004 年5 月19 日 注册登记地点： 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 4300001003378 税务登记号码： 430103712190148 公司聘请的会计师事务所名称： 湖南开元有限责任会计师事务所 二、主要财务数据和指标： 单位：人民币元 财务指标 报告期 主营业务收入 9,930,882,775.74 净利润 494,488,051.50 扣除非经常性损益后的净利润 495,740,782.16 摊薄每股收益 0.2801 加权每股收益 0.2801 扣除非经常性损益后的摊薄每股收益 0.2808 扣除非经常性损益后的加权每股收益 0.2808 摊薄净资产收益率 8.15% 加权净资产收益率 8.24% 扣除非经常性损益的摊薄平均净资产收益率 8.17% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 8.26% 经营活动产生的现金流量净额 458,535,865.33 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2597 财务指标 上年同期 主营业务收入 5,719,058,696.29 净利润 373,558,385.89 扣除非经常性损益后的净利润 376,562,590.26 摊薄每股收益 0.2116 加权每股收益 0.2116 扣除非经常性损益后的摊薄每股收益 0.2136 扣除非经常性损益后的加权每股收益 0.2136 摊薄净资产收益率 6.96% 加权净资产收益率 7.21% 扣除非经常性损益的摊薄平均净资产收益率 7.03% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 7.28% 经营活动产生的现金流量净额 709,506,250.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4019 项目 报告期末 报告期初 流动资产 5,050,282,453.50 3,501,285,897.98 流动负债 5,039,050,966.96 3,452,661,944.33 总资产 15,456,994,324.34 12,649,171,507.01 总负债 8,080,426,124.26 5,634,480,512.51 股东权益 6,069,487,812.35 5,751,537,260.85 每股净资产 3.44 3.26 调整后的每股净资产 3.42 3.12 扣除的非经常性损益的项目及相关金额 非经常性损(-)益(+) -1,252,730.66 其中： 流动资产盘盈、盘亏净损益 306,141.46 清理固定资产净损益 0.00 固定资产盘盈、盘亏净损益 0.00 补贴收入 0.00 合并价差摊入 -1,379,431.52 其他各项营业收支 -117,035.70 扣除所得税 -62,404.90 第二节 股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内公司股本未发生变动。 二、公司报告期期末股东总数为173,175 户。 三、前十名股东、前十名流通股股东持股情况（截止2004 年6 月30 日） 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 增减 数量 (%) 1、湖南华菱钢铁集团有限 责任公司 0 1,312,500,000 74.35 2、长沙矿冶研究院 0 2,500,000 0.14 3、博时裕富证券投资基金 -1,744,090 2,282,363 0.13 4、南京证券有限责任公司 未知 2,278,560 0.13 5、李国琪 未知 2,156,548 0.12 6、裕隆证券投资基金 -1,600,892 1,500,000 0.08 7、耿红兵 未知 1,238,000 0.07 8、何胜利 未知 1,200,000 0.07 9、融通深证100指数证券 投资基金 466,486 1,179,090 0.07 10、航天机电财务有限责任 公司 未知 1,147,850 0.07 股东名称 股份 质押或冻结 股东性质 类别 的股份数量 1、湖南华菱钢铁集团有限 责任公司 未流通 309,789,000 国有股东 2、长沙矿冶研究院 未流通 未知 国有股东 3、博时裕富证券投资基金 已流通 未知 社会公众 4、南京证券有限责任公司 已流通 未知 社会公众 5、李国琪 已流通 未知 社会公众 6、裕隆证券投资基金 已流通 未知 社会公众 7、耿红兵 已流通 未知 社会公众 8、何胜利 已流通 未知 社会公众 9、融通深证100指数证券 投资基金 已流通 未知 社会公众 10、航天机电财务有限责任 公司 已流通 未知 社会公众 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 1、博时裕富证券投资基金 2,282,363 A股 2、南京证券有限责任公司 2,278,560 A股 3、李国琪 2,156,548 A股 4、裕隆证券投资基金 1,500,000 A股 5、耿红兵 1,238,000 A股 6、何胜利 1,200,000 A股 7、融通深证100指数证券投资基金 1,179,090 A股 8、航天机电财务有限责任公司 1,147,850 A股 9、浙江省第十一地质大队 667,450 A股 10、刘治佳 650,000 A股 上述股东关联关系 上述股东中，华菱集团与其它股东之间不 存在关联关系，也不属 或一致行动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行 动人；博时裕富证券投资基金和裕隆证券 投资基金为同一基金管 理人——博时基金管理有限公司管理的证 券投资基金。未知其它 流通股股东之间的关系。 战略投资者或一般法人参与配售新 股东名称 约定持股期限 股约定持股期限的说明 无 无 注：1、公司前十大股东中除湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）、长沙矿冶研究院所持股份为发起人国有法人股，其余均为社会公众股。 2、公司控股股东为华菱集团，未发生变化。 3、持有5%以上（含5%）的法人股股东所持股份质押、冻结或托管情况。公司第一大股东华菱集团持有公司的国有法人股份1,312,500,000 股， 占公司总股本1,765,375,000 股的74.35%,因贷款将其持有的309,789,000 股，占公司总股本1,765,375,000 股的17.55 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员均不持有公司股票，无增、减持有公司股份。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况。 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期公司经营活动总体状况 （一）主营业务范围：公司主要从事炼钢、轧钢和有色金属压延加工及其产品的销售业务，主要产品有线材、棒材、普通型材、优质型材、热轧超薄带钢卷、无缝钢管、铁道用材、无缝钢管坯、铜盘管、铝管线等。 （二）经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营经受住了国家对钢铁行业实施宏观调控政策的考验，克服了上游产品价格全面上涨、钢材市场剧烈波动、铁路运输和电力供应日趋紧张等不利因素影响，积极推进管理创新、深化体制改革、加大技术与产品开发力度、狠抓新投产项目达产 1、抓技改，快达产，生产经营实现高速增长。报告期内，湘钢事业部4＃铸机、湖南华菱涟钢薄板有限公司（以下简称薄板公司）超薄板带钢轧机（含冷轧）工程、涟钢事业部6＃高炉、湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称华菱光远）铸轧法生产线等技改项目? 2、拓渠道，调结构，市场适应能力明显增强。报告期内，公司生产高效产品186.3 万吨，品种比达到62%。其中：湘钢事业部精品棒线品种比达到84％，衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱钢管）石油管、高压锅炉管、机械加工管等专用管比达44%，华菱光远? 3、国家宏观调控政策成效显现。上半年，国家针对钢铁、电解铝等行业投资过热、低水平重复建设现象严重的状况实施了一系列宏观调控政策。这些措施对国内钢材市场产生了较大影响，导致了上半年国内钢材市场发生剧烈波动。但公司通过细分市场、调整产? （三）报告期内发生的重大事项 薄板公司超薄板带钢一期工程项目及二期工程第二条薄板坯连铸生产线分别于2004 年2 月、6 月竣工投产，报告期内共生产热轧板卷29 万吨，这些项目的投产预计将使公司全年新增热轧卷板80—100 万吨以上。 （四）主营业务分行业、产品、地区情况： 表一、公司主营业务分行业情况单位：人民币元 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 黑色金属冶炼及压延加工业 9,579,695,271.96 8,525,250,365.53 11.01 重有色金属压延加工业 351,187,503.78 319,622,006.12 8.99 其中：关联交易 合计 9,930,882,775.74 8,844,872,371.65 10.94 行业名称 上年同期毛 毛利率增 利率(%) 减百分点 黑色金属冶炼及压延加工业 15.40 -4.39 重有色金属压延加工业 7.16 1.83 其中：关联交易 合计 15.11 -4.17 表二、公司主营业务分产品情况单位：人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年同期 毛利率(%) 线材 2,959,134,870.90 2,658,708,391.29 10.15 13.58 棒材 3,356,546,030.97 2,845,081,760.44 15.24 18.86 钢管 1,235,484,993.32 1,024,723,290.69 17.06 18.07 型材 428,533,545.30 362,052,124.15 15.51 14.47 铜盘管 214,992,530.66 193,742,669.48 9.88 5.84 内螺纹管 105,481,282.22 94,986,684.12 9.95 4.79 热轧板卷 958,063,957.39 965,001,087.21 -0.72 0 其他 672,645,564.98 700,576,364.27 -4.15 3.29 合计 9,930,882,775.74 8,844,872,371.65 10.94 15.11 产品名称 毛利率增 减百分点 线材 -3.43 棒材 -3.62 钢管 -1.01 型材 1.04 铜盘管 4.04 内螺纹管 5.16 热轧板卷 -0.72 其他 -7.44 合计 -4.17 表三、公司主营业务分地区情况单位：人民币元 项目 本期数 上年同期 主营业务收入 中南地区 5,871,848,678.60 3,688,763,022.15 西南地区 945,857,599.12 510,779,790.01 华东地区 1,574,959,837.37 982,474,166.37 华北地区 368,190,403.54 26,722,868.55 西北地区 84,364,520.90 46,589,305.18 东北地区 99,424,248.19 84,823,115.72 出口外销 986,237,488.02 378,906,428.31 小计 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 简要分析: 2004 年上半年公司部分产品毛利率出现不同程度的下滑，其中：线材毛利率为10.15%，比去年同期下降了3.4 个百分点；棒材毛利率为15.24%，比去年同期下降了3.6 个百分点；钢管毛利率为17.06%，比去年同期下降了1 个百分点。其主要原因是： 今年年初由于国家一系列宏观政策调控的影响，造成钢材市场价格急剧下跌，特别是四至五月份个别钢材品种价格一个月内每吨下降了一千多元，公司通过采取积极应对措施，有效地缓解钢材价格下跌的幅度，但由于上游原燃料价格仍持续上涨，其上涨幅度远高 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少43.83%，主要是原材料价格上涨及销售收到的银行承兑汇票增加所致。 （五）报告期内，来源于公司控股子公司湖南湘钢华光线材有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，该公司报告期内实现净利润8343.96 万元，主要生产与销售线材等产品。 （六）经营中的问题与困难 上半年公司生产经营中存在的主要问题： 一是由于外购的焦炭、烧结矿、球团矿等原燃料质量不稳定，导致高炉入炉焦比、吨钢综合能耗等部分技术经济指标有所倒退； 二是由于技改项目多、投入大，技改与生产的矛盾仍然十分突出，使生产经营运行质量受到了一定影响； 三是随着我国经济的持续快速增长，铁路运输紧张、物流不畅日趋成为公司实行精料方针、优化生产组织、提高运营效率的主要障碍； 四是去年罕见的干旱气候一直延续至今年二月，使水电资源丰富的湖南出现了历史少有的电力供应严重不足的局面，对公司一季度生产能力的充分发挥造成了一定影响； 五是国家对钢铁等行业实施宏观调控政策，虽从长远有利于我国钢铁行业的健康、稳定、持续发展，但短期对市场却形成了巨大冲击，导致市场价格出现了剧烈波动，也对公司的盈利水平产生一定负面影响。 （七）报告期内无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。 二、报告期内公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司2002 年3 月11 日增发人民币普通股A 股20,000 万股，募集资金11.16 亿元，扣除发行费用4,089.8 万元，实际可用于项目资金107,510.2 万元。报告期内，募集资金使用情况如下： 单位：万元 项目名称 承诺投入 实际投入募 募集资金使 募集资金 集资金 用进度(％) 1.超薄板带钢轧机(含冷轧)项目一期 86,14 86,145 100 2.湘钢事业部淘汰平炉、以转代平工程 7,756 7,756 100 3.湘钢事业部φ250线材轧机一火成 材技术改造项目 2,659 2,659 100 4.衡钢事业部冷拔高精度管工程 3,000 3,000 100 5.衡钢事业部出口管包装线技改项目 1,000 1,000 100 6.增加对湖南华菱光远铜管有限公司 4,950 4,950 100 7.参与组建北京华菱远景电子商务有 2,000 0 0 合计 107,5 105,510 98.14 项目名称 项目完工 程度(％) 1.超薄板带钢轧机(含冷轧)项目一期 100 2.湘钢事业部淘汰平炉、以转代平工程 100 3.湘钢事业部φ250线材轧机一火成 材技术改造项目 100 4.衡钢事业部冷拔高精度管工程 100 5.衡钢事业部出口管包装线技改项目 100 6.增加对湖南华菱光远铜管有限公司 100 7.参与组建北京华菱远景电子商务有 0 合计 1、超薄板带钢轧机一期工程 该项目计划投资22.77 亿元，其中投入募集资金86,145 万元。该项目一期工程为建设120万吨热轧板卷生产线。2002 年2 月份正式动工建设，2004 年2 月竣工投产。报告期内，该生产线累计生产热轧板卷25.4 万吨。目前该项目仍处于达产达效期。 2、湘钢事业部淘汰平炉，以转代平工程 该项目计划投资13,256 万元，其中投入募集资金7,756 万元，其余资金自筹，项目建设期一年。建设内容主要是用转炉替代平炉的一系列工艺配套，包括铁水预处理、CAS-OB 工程、2 号铸机工程、4 号铸机改造以及转炉车间其它配套工程。2002 年上半年开工? 3、湘钢事业部.250 线材轧机一火成材技术改造项目 该项目计划投资6,859 万元，其中投入募集资金2,659 万元，其余资金自筹。建设内容包括普线轧机AB 线、CD 线以及加热炉、电气自动化系统、供排水系统等配套设施改造。项目2002 年初开工，2002 年7 月份竣工投产，项目投产当月达产达效。报告期内增产 4、衡钢事业部冷拔高精度管工程 该项目投资计划3,000 万元，全部以增发募集资金投入。工程建设内容是在充分利用现有.50车间主辅设备的基础上，新增部分设备及配套设施。项目于2002 年12 月建成投产。主要生产摩托车排气管、千斤顶管等高精密钢管。报告期内生产高精密钢管7981 吨， 5、衡钢事业部出口钢管包装线技改工程 该项目计划投资3,678 万元，其中投入募集资金1,000 万元。主要是为扩大钢管出口能力，改善产品外部包装形象，提高产品在国际市场上的份额，建设一条出口钢管包装线，年包装量8万吨。目前，该项目已建成投产。报告期内完成钢管包装量4.6 万吨，其中? 6、增加对湖南华菱光远铜管有限公司的投资 湖南华菱光远铜管有限公司系公司控股子公司，以增资方式投入的募集资金4,950 万元主要用于铜盘管及内螺纹管的配套工程技改项目。该工程于一季度竣工投产，报告期内生产铜盘管1301 吨，内螺纹铜管3036 吨，实现销售收入12,595 万元，利润596 万元。 7、投资2,000 万元参与组建北京华菱远景电子商务有限公司 由于数字化读物出版体系项目的市场背景已有所变化，该项目发展前景不甚明朗，公司与合作方湖南远景信息股份有限公司对该项目作进一步考察、论证，并对合作方式作进一步探讨，故2,000 万元募集资金目前暂未投入。 （二）重大非募集资金投资情况 报告期内，公司重大的固定资产投资技术改造项目 1、公司申请发行可转债拟投资项目的进展情况 A．超薄板带钢轧机（含冷轧）项目二期工程 超薄板带钢轧机项目系国家重点工程，2003 年9 月，经国家发展和改革委员会办公厅发改办工业[2003]869 号文批准，1720 毫米双机架冷轧机组调整为1720 毫米酸洗冷连轧联合机组，项目概算投资由55.45 亿元调整为57.77 亿元。二期工程概算投资35 亿元， B．湘钢事业部连铸高效化技术改造 项目概算投资19,000 万元，至报告期未，工程完成投资12,975 万元，目前部分工程已经完工，预计到年底全部竣工投产。项目建设规模为年产60 万吨优质连铸坯，年新增税后利润2,902万元。 C．湘钢事业部轧钢加热炉节能改造 项目总投资4964 万元，工程于2004 年1 月开工,到2004 年6 月实际完成投资2,061 万元,预计2004 年底竣工投产。项目建成达产后,年新增效益1398 万元。 D．φ100 无缝钢管机组技术改造项目 公司与华菱钢管合资组成项目公司，实施.100 无缝钢管机组技术改造项目。至今年6 月止，累计完成投资72276 万元。至报告期止，主厂房已屋面出水，设备基础、铁路、外围道路建设完成，设备订货全部完成，主体设备到货，计划7 月份开始设备安装。预计2 E．15000 吨/年高效换热器用铜管技改工程 该项目为2002 年国家“双高一优”项目，概算投资8,184 万元。至报告期止累计完成投资9136 万元，其中2004 年上半年完成投资4038 万元。报告期内部分投产，生产高效换热器用铜管6921 吨，内螺纹管870 吨。预计2004 年全部竣工投产。 2、其他固定资产投资项目 A．涟钢事业部300m3 高炉改造 项目概算投资10 亿元，主要建设2200 m3 高炉及其配套设施，于2003 年12 月3 日竣工投产。报告期内产铁78.9 万吨，合格率达99.95%，主要经济技术指标已达到设计要求。投产后为华菱薄板项目的稳产增效提供了保障。 B．其他投资见会计报表附注五。 三、报告期实际经营成果与期初计划比较 公司2004 年度计划产钢665 万吨、钢材588 万吨、有色加工材2.6 万吨，实现销售收入170亿元。报告期内，公司实际产钢313.56 万吨、钢材276.81 万吨、有色加工材1.36 万吨，分别完成全年生产计划的47.15%、47.08%、52.31%；实现销售收入99.31 亿元，? 第五节 重要事项 一、公司治理状况 根据“证监发[2003]56 号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，公司拟对《公司章程》进行修改，增加与公司对外担保事项相关条款，对公司对外担保审批程序、被担保对象的资信标准等条款作出规定。除此? 二、公司报告期内实施利润分配方案的执行情况。 公司2003 年度股东大会通过了2003 年度利润分配方案：以2003 年末股份总数1,765,375,000股为基数，每10 股派现金1 元（含税）。公司2004 年4 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司2003 年度分红派息公告》，以2004 年4 月15 日为股? 三、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案公司中期不分配、不转增股本。 四、报告期内，公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司接到国家知识产权专利复审委员会的通知，宣告奥托库姆普联合股票公司专利权全部无效。奥托库姆普联合股票公司因不服国家知识产权局宣告其专利无效的决定，以国家知识产权局为被告，国内六家企 五、报告期内公司第二届十次董事会及公司2003 年度股东大会通过了关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案，2004 年4 月23 日，公司可转换公司债券发行方案获得中国证监会发行审核委员会2004 年第22 次工作会议核准。 六、公司报告期内无大额资产收购、出售及资产重组事项。 七、重大关联交易事项 1、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 报告期内，公司与控股股东及其子公司发生的资金往来主要是购销业务等引起的关联性经营资金往来,并做到了及时清偿,截止2004 年6 月30 日控股股东及其他关联方没有占用公司资金,对经营成果及财务状况没有产生不良影响.除正常的关联交易产生的往来外， 2、公司对外担保情况 报告期内，公司除对公司控股子公司提供担保外，没有其它担保事项发生。报告期内，公司对公司控股子公司累计担保余额为：165,662.90 万元，当期新增对外担保71,500 万元。报告期内公司没有违规对外担保情况发生。 报告期内公司对公司控股子公司担保具体情况如下：公司为控股子公司华菱光远提供人民币贷款担保23,100 万元；为控股子公司薄板公司提供人民币贷款担保11 亿元，欧元贷款担保2,689.02 万欧元，折合人民币26,935.67 万元,日元贷款担保73,318.97 万日元 3、其它重大关联交易情况详见会计报告附注七。 八、独立董事对外担保情况的专项说明及独立意见 经过认真核查，我们认为：报告期内，湖南华菱管线股份有限公司严格执行“证监发[2003]56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，没有损害股东利益的事项 1．公司上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2．公司对公司控股子公司担保总额165,662.90 万元，占2003 年度合并会计报表净资产的28.80%。 3．公司对外担保严格履行了证监发[2003]56 号所规定的审批程序，并取得了相应的授权。公司对外担保时，未发生直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的事项。 4 报告期内，公司除对控股子公司提供担保外，未发生其它对外担保事项。 5．公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。 6．到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与遣责。 九、重大合同及其履行情况 1、报告期内或以前期间无延续到本期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项发生。 2、除对公司控股子公司提供担保以外，没有在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保事项发生。 3、报告期内或以前期间无延续到本期的重大委托他人进行现金资产管理的情况发生。 十、报告期内，公司及持有公司股份5%以上（含5%）的股东的承诺履行事项。 1、公司2003 年度股东大会通过的《关于预计公司与涟钢集团之间2004 年度执行<原材料供应合同>关联交易总金额上限的议案》；预计双方之间2004 年度关联交易总金额的上限为55 亿元。报告期内，双方之间执行该合同的总金额为23.78 亿元。 2、公司2003 年度股东大会通过了《关于公司与南方建材股份有限公司之间2004 年度执行<商品互供合同>关联交易总金额上限的议案》，预计双方互供商品的交易总金额上限为60,000 万元。报告期内，双方互供商品交易总金额为1.07 亿元。 十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况发生。 十二、期后事项 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]114 号文核准,公司于2004 年7 月16 日发行可转换公司债券200,000 万元, 本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2004 年7 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券? 第六节 财务报告（未经审计） 会计报表附注 附注一： 公司基本情况 湖南华菱管线股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经湖南省人民政府湘政函[1999]58号文批准，由湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司， 本公司2000 年5 月第五次股东大会（1999 年年会）决议以公司1999 年末总股本125,230 万股为基础，向全体股东每10 股送2 股红股及派现金红利0.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5 股。由此，公司注册资本增至156,537.50 本公司属于冶金行业，经营范围：生产和销售政策允许的钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材等黑色和有色金属产品及相关附属产品。 本公司下设公司总部、湘钢事业部、涟钢事业部等全资分支机构及湖南湘钢华光线材有限公司（以下简称华光线材）、湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称华菱光远）、衡阳钢管有限公司（以下简称衡阳钢管）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱钢管）、 附注二： 会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司采用公历年制，即公历每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 本公司会计核算以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐，期末对货币性项目中外币余额按期末中国人民银行公布的汇价进行调整，因汇价变动发生的差额，作为汇兑损益，分别按下列情况处理： ⑴在筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用； ⑵与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的规定进行处理； ⑶除上述情况外，汇兑损益均计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。 7、短期投资计价及收益确认方法、跌价准备的确认及计提方法 短期投资按实际成本计价，期末按照成本与市价孰低法计价，并以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。 短期投资收益：持有期间实际取得的现金股利和利息冲减短期投资成本（不含购买时支付的已宣告但未领取的现金股利或已到付息期但未领取的利息），转让短期投资时取得的收入减去短期投资成本后的差额确认为投资收益。 8、坏帐损失的确认标准、核算方法、计提范围和计提比例 （1）坏帐损失的确认标准： 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。 （2）坏帐损失采用备抵法核算，分别按下列方法和比例对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备。 应收帐款计提坏帐准备方法为帐龄分析法，按如下比例计提： 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 15% 2-3年 25% 3-4年 35% 4-5年 50% 5年以上 100% 其他应收款计提坏帐准备为余额百分比法，按其期末余额6%计提坏帐准备； 9、存货的分类、计价、核算方法、存货的盘存制度及存货跌价准备的确认与计提 ⑴本公司存货包括：原料及主要材料、辅助材料、备品配件、燃料、委托加工材料、自制半成品、低值易耗品、在产品、产成品等。 ⑵存货核算：除产成品外，均采用计划成本进行日常核算，月末将计划成本调整为实际成本。 ⑶产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。 ⑷低值易耗品采用一次摊销法摊销。 ⑸存货盘存采用永续盘存制。 ⑹期末对存货进行清查，按成本与可变现净值孰低法计价,按单个项目的成本高于其可变现金额的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资计价及核算方法、股权投资差额的摊销、长期投资减值准备的确认和计提方法 ⑴长期股权投资的核算方法 本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或虽投资不足20 自2003 年1 月1 日起，根据《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关解答》的规定：采用权益法核算时，长期股权投资初始投资成本与应分享被投资企业权益份额的差额作为股权投资差额，分情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者? ⑵长期债权投资的核算方法 本公司长期债权投资按实际支付的价款计价，包括税金、手续费等相关费用。取得的分期付息到期偿还本金的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，作为应收项目单独核算；取得的到期还本付息的债券，其实际支付的价款中含有自发行日 ⑶长期投资减值准备：本公司在期末时按照其帐面价值与可收回金额孰低计价，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计提的长期投资减值准备列入当期损益。 11、固定资产的确认标准、分类、计价方法、折旧方法及减值准备的确认和计提方法 ⑴固定资产确认标准： 固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 ⑵固定资产计价： 固定资产按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税金、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定： ①凡购置不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。 ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。 ③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。 ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。 如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，本公司按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。 ⑥接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值： A、收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为入账价值； B、支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为入账价值。 ⑦以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值： A、收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额作为入账价值； B、支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。 ⑧接受捐赠的固定资产，应按以下规定确定其入账价值： A、捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 B、捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值： a、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值； b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。 c、如受赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。 ⑨盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。 （3）固定资产的分类： 固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他等五大类。 （4）固定资产折旧方法： 除以下情况外，公司对所有固定资产计提折旧： ① 已提足折旧仍继续使用的固定资产； ② 按照规定单独估价作为固定资产入帐的土地。 固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产的分类折旧率计提折旧。各类固定资产年折旧率 如下： 固定资产 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 25-40 3-4 3.99-2.43 机器设备 9-18 3-4 10.67-5.39 运输设备 6-10 3-4 16-9.7 电子设备 6-10 3-4 16-9.7 其他 6-13 3-4 16-7.46 （5）固定资产减值准备：本公司期末对实质已发生减值的固定资产计提减值准备，计入当期损益；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌、或损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，应将其可收回金额低。 ①长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程的核算、转入固定资产的时点及减值准备的确认和计提方法 在建工程按实际成本核算，包括为建造或大修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出。其中：新建、改扩建的在建工程达到预定可使用状态时依据工程竣工决算结转为固定资产；若前述工程虽已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算，则于达到预定可使用状态时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再进行调整。 在建工程减值准备：本公司期末对预计发生减值的在建工程计提减值准备，对于有证据表明在建工程已经发生了减值的，按在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理、借款费用资本化金额的计算方法 ⑴公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 ⑵借款费用同时满足以下条件时予以资本化： ① 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (3)用借款进行的工程所发生的借款利息，属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本，固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付或少付的人民币，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本，固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。 14、无形资产的计价、摊销方法、无形资产减值准备的确认和计提方法 ⑴无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 ⑵无形资产摊销方法 无形资产自取得当月起，在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下原则确定：①合同规定了受益年限，但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限平均摊销；②合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短的期限摊销；④合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10 年的期限平均摊销。 (3)无形资产减值准备 本公司对于预计可收回金额低于其账面价值的无形资产按其差额计提减值准备，计入当期损益。 15、长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用，是指企业已经支出、摊销期限在1 年以上（不含1 年）的各项费用。 （1）长期待摊费用在受益期内平均摊销； （2）除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入的确认原则和方法 商品销售，按以下原则确认：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再保留已售出商品通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施控制，相关的经济利益能够流入，并且相关的收入成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 提供劳务，按以下原则确认：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 本公司依据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 ⑴合并范围：本公司直接或间接拥有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和本公司实际控制的其他被投资企业； ⑵编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表，将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务及对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。 附注三：税项 1、流转税及附加 本公司销售产品执行17%的增值税率，并分别按应交流转税额的7%计缴城市维护建设税、按3%或5%计缴教育费附加。 2、所得税 (1)本报告期本公司依据有关税法的规定按33%的税率缴纳所得税。 (2) 华光线材是经湖南省对外贸易经济合作厅及湖南省财政厅湘外经贸外资[2003]76 号文件认定的先进技术企业，经湖南省国家税务局涉外税务分局批准，自2004 年1 月1 日起至2006 年12 月31 日止,减半征收企业所得税。本期所得税率为15%。 (3)衡阳钢管系中外合资经营企业，经衡阳市国家税务局涉外分局批准认定为生产性外商投资企业，并自2000 年1 月1 日起至2004 年12 月31 日止执行“两免三减半”的优惠政策，本期执行减半征收，其所得税率为15%。 (4) 华菱光远是经湖南省科学技术厅湘科高字[2001]272 号文件认定的高新技术企业，经湖南省地方税务局直属分局批准，自盈利年度起两年内免征企业所得税，从第三年起按15%缴纳所得税。本期所得税率为15%。 (5)华菱钢管、衡阳钢管集团国际贸易有限公司（以下简称衡钢国贸）所得税率为33%。 (6)根据财政部、国家税务总局联合下发的《技术改造固定设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290 号）文件的规定，公司享受国产设备抵免企业所得税的政策。 3、其他税费按规定缴纳。 附注四： 纳入合并报表范围的公司 （ 一） 直接控股的公司 单位名称 注册资本 湖南湘钢华光线材有限公司 9,320万元 湖南华菱光远铜管有限公司 10,832万元 衡阳钢管有限公司 1,500万美元 衡阳华菱钢管有限公司 146,413 湖南华菱涟钢薄板有限公司 106,145万元 单位名称 经营范围 湖南湘钢华光线材有限公司 生产、销售各种钢材、钢材深加工产品 湖南华菱光远铜管有限公司 生产、销售政策允许的铜铝材及其 合金产品，其它有色金属材料及制 品，销售政策允许的矿产品 衡阳钢管有限公司 生产、销售各种钢管、钢坯、炼钢 及轧钢的附属制品，收购自用的废钢铁 衡阳华菱钢管有限公司 万元 黑色金属冶炼、加工及其产品的销售 湖南华菱涟钢薄板有限公司 生产和销售热轧超薄带钢卷、冷轧 板卷、镀锌板及相关产品 单位名称 投资额 湖南湘钢华光线材有限公司 9,000万元 湖南华菱光远铜管有限公司 7,950万元 衡阳钢管有限公司 1125万美元 衡阳华菱钢管有限公司 63,949万元 湖南华菱涟钢薄板有限公司 86,145万元 单位名称 所占权益比例 是否合并 湖南湘钢华光线材有限公司 75.00% 是 湖南华菱光远铜管有限公司 73.39% 是 衡阳钢管有限公司 75.00% 是 衡阳华菱钢管有限公司 43.68% 是 湖南华菱涟钢薄板有限公司 81.16% 是 *华菱钢管成立于2000 年12 月7 日，是由中国华融资产管理公司（以下简称华融公司）、中国东方资产管理公司（以下简称东方公司）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司(以下简称衡钢集团)和本公司共同组建的债转股公司，属有限责任公司，本公司占43.68%的股权，华融公司占31.62%的股权，东方公司占16.69%的股权，衡钢集团占8.01%的股权。根据本公司2000 年12 月1 日与该公司其他股东签订的合资协议中约定，其他股东全权委托本公司经营管理该公司，本公司对该公司拥有实际控制权，因此将华菱钢管纳入合并报表范围。 （二）间接控股的公司 单位名称 注册资本 衡阳钢管集团 400 万元 国际贸易有限 公司 衡阳华菱连轧 管有限公司 10,000 万元 单位名称 经营范围 衡阳钢管集团 自营和代理各类商品及技术的 国际贸易有限 进出口业务，经营进料加工和 公司 “三来一补”业务 衡阳华菱连轧 管有限公司 无缝钢管的生产、销售 单位名称 投资额 直接持 股比例 衡阳钢管集团 273 万元 国际贸易有限 公司 衡阳华菱连轧 管有限公司 4,000万元 40.00% 单位名称 间接持 是否 股比例 合并 衡阳钢管集团 39.31% 是 国际贸易有限 公司 衡阳华菱连轧 管有限公司 26.21% 是 *华菱钢管于2003 年4 月增加对衡钢国贸的投资，股权比例由10%增至90%，衡钢国贸成为本公司的孙公司。由于本公司持有华菱钢管43.68%的股权，因此，本公司间接持有该公司39.31%的股权，因此将衡钢国贸纳入合并报表范围。 **衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称华菱连轧)成立于2003 年12 月30 日，是华菱钢管与本公司共同组建的有限公司，本公司持有40%的股权，华菱钢管持有60%的股权。由于本公司持有华菱钢管43.68%的股权，因此，本公司间接持有该公司26.21%的股权。因此将华菱连轧纳入合并报表范围。 附注五：合并会计报表主要项目注释 单位：人民币元 1、货币资金 项目 期末数 现金 58,357.37 银行存款 1,964,362,327.62 其他货币资金 179,377,296.54 合计 2,143,797,981.53 项目 期初数 现金 191,469.93 银行存款 1,667,945,656.53 其他货币资金 114,312,433.21 合计 1,782,449,559.67 *货币资金增加36,134.84 万元，增长20.27 %。主要原因是今年生产规模加大，销售收入增加。 2、应收票据 种类 期末金额 银行承兑汇票 1,401,081,067.24 商业承兑汇票 1,000,000.00 合计 1,402,081,067.24 种类 期初金额 银行承兑汇票 713,830,256.63 商业承兑汇票 合计 713,830,256.63 *应收票据增加68,825.08 万元，增长96.42%。主要是今年销售收入增加，使得应收票据相应增加。 3、应收帐款 期末数 帐龄 金额 1年以内 234,900,509.45 1-2年 21,044,364.04 2-3年 14,931,785.81 3-4年 10,799,684.58 4-5年 14,211,041.48 5年以上 103,118,352.30 合计 399,005,737.66 期末数 帐龄 比例(%) 1年以内 58.87 1-2年 5.27 2-3年 3.74 3-4年 2.71 4-5年 3.56 5年以上 25.84 合计 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备 1年以内 11,745,025.46 1-2年 3,156,654.61 2-3年 3,732,946.45 3-4年 3,779,889.61 4-5年 7,105,520.75 5年以上 103,118,352.30 合计 132,638,389.18 期末数 帐龄 坏账准备计提比例(%) 1年以内 5.00 1-2年 15.00 2-3年 25.00 3-4年 35.00 4-5年 50.00 5年以上 100.00 合计 期初数 帐龄 金额 1年以内 87,141,829.43 1-2年 40,917,151.23 2-3年 20,952,461.03 3-4年 17,959,080.87 4-5年 9,703,380.98 5年以上 102,848,569.03 合计 279,522,472.57 期初数 帐龄 比例(%) 1年以内 31.18 1-2年 14.64 2-3年 7.50 3-4年 6.42 4-5年 3.47 5年以上 36.79 合计 100.00 期初数 帐龄 坏帐准备 1年以内 4,357,091.49 1-2年 6,137,572.69 2-3年 5,238,115.26 3-4年 6,285,678.31 4-5年 4,851,690.50 5年以上 102,848,569.03 合计 129,718,717.28 期初数 帐龄 坏账准备计提比例(%) 1年以内 5.00 1-2年 15.00 2-3年 25.00 3-4年 35.00 4-5年 50.00 5年以上 100.00 合计 *本帐户中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 **欠款金额前五名单位的金额合计为57,619,597.92 元，占应收帐款金额的14.44%。 ***应收账款增加11,948.33 万元,增长42.75%,主要是华菱钢管为提高石油管、高压锅炉管的市场占有率，对这部分暂时采用先货后款方式销售，导致应收账款增加。 4、其他应收款 期末数 帐龄 金额 1年以内 29,488,267.23 1-2年 1,262,510.63 2-3年 1,033.15 3年以上 5,052.00 合计 30,756,863.01 期末数 帐龄 所占比例(%) 1年以内 95.88 1-2年 4.10 2-3年 0.00 3年以上 0.02 合计 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备 1年以内 1,769,296.03 1-2年 75,750.64 2-3年 61.99 3年以上 303.12 合计 1,845,411.78 期初数 帐龄 金额 1年以内 43,891,700.41 1-2年 477,201.43 2-3年 - 3年以上 13,990.78 合计 44,382,892.62 期初数 帐龄 所占比例(%) 1年以内 98.89 1-2年 1.08 2-3年 0.00 3年以上 0.03 合计 100.00 期初数 帐龄 坏帐准备 1年以内 2,633,502.01 1-2年 28,632.09 2-3年 - 3年以上 839.45 合计 2,662,973.55 *本帐户中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 **欠款金额前五名单位的金额合计为8,291,026.06 元，占其他应收款金额的26.96%。 5、预付帐款 期末数 帐龄 金额 1年以内 176,975,638.97 1-2年 2,816,160.23 2-3年 - 合计 179,791,799.20 期末数 帐龄 比例(%) 1年以内 98.43 1-2年 1.57 2-3年 - 合计 100.00 期初数 帐龄 金额 1年以内 190,619,309.55 1-2年 709,234.81 2-3年 - 合计 191,328,544.36 期初数 帐龄 比例(%) 1年以内 99.63 1-2年 0.37 2-3年 - 合计 100.00 *本帐户中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 6、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 原材料及主要材料 312,997,110.71 在产品 288,463,466.89 自制半成品 22,691,604.66 产成品 288,077,321.22 辅助材料 15,510,463.85 低值易耗品 7,361,860.98 备品配件 74,405,201.84 燃料 2,529.60 合计 1,009,509,559.75 期末数 项目 跌价准备 原材料及主要材料 0.00 在产品 0.00 自制半成品 0.00 产成品 0.00 辅助材料 0.00 低值易耗品 0.00 备品配件 0.00 燃料 0.00 合计 0.00 期初数 项目 金额 原材料及主要材料 270,280,270.78 在产品 88,509,730.73 自制半成品 28,180,386.22 产成品 147,816,719.29 辅助材料 8,800,846.82 低值易耗品 6,328,017.03 备品配件 72,236,617.09 燃料 1,275.00 合计 622,153,862.96 期初数 项目 跌价准备 原材料及主要材料 0.00 在产品 0.00 自制半成品 0.00 产成品 0.00 辅助材料 0.00 低值易耗品 0.00 备品配件 0.00 燃料 0.00 合计 0.00 *存货增加38,735.57 万元,增长62.26%,主要是生产规模加大及超薄板项目投产使产成品增加,同时湘钢事业部轧材系统改造,钢坯产量大于材的产量,使在产品增加。 7、待摊费用 类别 期末数 保险费 850,000.00 修理费 18,973,246.07 合计 19,823,246.07 类别 期初数期 保险费 0.00 修理费 - 合计 - 类别 未结存的原因 保险费 企财保险费 修理费 湘钢事业部二炼钢转炉修理费等 合计 8、长期投资 （1）长期股权投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 12,901,553.38 14,280,984.90 ①长期股权投资明细表 被投资公司名称 投资金额 湘财证券有限责任公司 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 被投资公司名称 投资期限 湘财证券有限责任公司 长期 合计 - 被投资公司名称 占被投资单位注册资本比例 湘财证券有限责任公司 0.09% 合计 被投资公司名称 减值准备 湘财证券有限责任公司 0 合计 ②股权投资差额 被投资 公司名称 初始金额 湖南湘钢华光 线材有限公司 45,834,353.74 衡阳华菱钢管 有限公司 -14,905,815.00 湖南华菱光远 铜管有限公司 -3,339,908.64 合计 27,588,630.10 被投资 公司名称 期初数 湖南湘钢华光 线材有限公司 28,646,471.04 衡阳华菱钢管 有限公司 -13,415,233.50 湖南华菱光远 铜管有限公司 -2,950,252.64 合计 12,280,984.90 被投资 公司名称 本期增加 本期摊销 湖南湘钢华光 线材有限公司 2,291,717.70 衡阳华菱钢管 有限公司 -745,290.75 湖南华菱光远 铜管有限公司 -166,995.43 合计 0.00 1,379,431.52 被投资 公司名称 摊余金额 湖南湘钢华光 线材有限公司 26,354,753.34 衡阳华菱钢管 有限公司 -12,669,942.75 湖南华菱光远 铜管有限公司 -2,783,257.21 合计 10,901,553.38 被投资 摊销 形成原因 公司名称 期限 湖南湘钢华光 10年 溢价收购 线材有限公司 衡阳华菱钢管 10年 增资扩股 有限公司 湖南华菱光远 10年 增资扩股 铜管有限公司 合计 9、固定资产及累计折旧 项目 期初数 原值 房屋建筑物 2,217,727,937.85 机器设备 4,953,697,218.44 电子设备 249,477,682.99 运输工具 65,744,423.54 其它 53,401,088.77 合计 7,540,048,351.59 项目 本期增加 原值 房屋建筑物 720,422,556.82 机器设备 2,766,713,334.95 电子设备 103,964,426.03 运输工具 17,599,803.35 其它 139,716,990.67 合计 3,748,417,111.82 项目 本期减少 原值 房屋建筑物 11,734,446.56 机器设备 4,845,646.05 电子设备 585,094.60 运输工具 2,376,598.81 其它 409,523.83 合计 19,951,309.85 项目 期末数 原值 房屋建筑物 2,926,416,048.11 机器设备 7,715,564,907.34 电子设备 352,857,014.42 运输工具 80,967,628.08 其它 192,708,555.61 合计 11,268,514,153.56 项目 期初数 累计折旧 房屋建筑物 540,953,194.60 机器设备 1,670,427,461.41 电子设备 142,254,657.81 运输工具 29,736,047.03 其它 23,519,326.60 合计 2,406,890,687.45 项目 本期增加 累计折旧 房屋建筑物 51,702,602.23 机器设备 281,084,646.03 电子设备 26,126,887.41 运输工具 6,205,470.26 其它 7,888,031.95 合计 373,007,637.88 项目 本期减少 累计折旧 房屋建筑物 3,719,655.90 机器设备 4,620,994.10 电子设备 489,630.88 运输工具 1,569,458.91 其它 1,176,366.04 合计 11,576,105.83 项目 期末数 累计折旧 房屋建筑物 588,936,140.93 机器设备 1,946,891,113.34 电子设备 167,891,914.34 运输工具 34,372,058.38 其它 30,230,992.51 合计 2,768,322,219.50 *在建工程本期转入固定资产3,742,163,230.19 元,其中薄板公司热轧项目正式投产,增加暂估固定资产2,826,126,283.70 元。 **本期出售固定资产金额原值6,434,770.24 元,净值1,322,821.90 元。 固定资产减值准备 项目 期初数 房屋建筑物 126,912.77 机器设备 84,171,708.17 . 电子设备 1,287,046.60 运输工具 - 其它 131,436.38 合计 85,717,103.92 项目 增减变动数 房屋建筑物 - 机器设备 -11,651.02 电子设备 - 运输工具 - 其它 - 合计 -11,651.02 项目 期末数 房屋建筑物 126,912.77 机器设备 84,160,057.15 电子设备 1,287,046.60 运输工具 - 其它 131,436.38 合计 85,705,452.90 项目 变动原因 房屋建筑物 机器设备 湘钢事业部待报废 固定资产,转销其固 定资产减值准备 电子设备 运输工具 其它 合计 10、工程物资 项目 期末数 薄板公司国产设备 67,358,600.00 薄板公司进口设备 157,266,617.97 合计 224,625,217.97 项目 期初数 薄板公司国产设备 152,236,034.99 薄板公司进口设备 500,607,308.37 合计 652,843,343.36 10、在建工程 项目名称 预算数 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 42000000 连铸高效化改造 190000000 二棒厂轧机改造 49800000 轧钢加热炉节能改 造 49640000 其他工程 30000000 小计 361440000 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 15000000 炼铁2#高炉本体改 造 18000000 三炼钢2#连铸机局 部改造 5000000 300M3高炉改造 1000000000 炼铁上料能力提高 改造 2000000 完善量值溯源改造 1000000 炼铁变频器改造 1400000 三炼钢1#连铸机改 造 5980000 炼铁助燃风机改造 1200000 棒材厂包装系统改 造 1500000 型材包装及冷装系 统改造 4690000 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 3500000 项目名称 期初余额 金额 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 20989252.96 连铸高效化改造 127055353.71 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 144065.44 小计 148188672.11 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 14394904.18 炼铁2#高炉本体改 造 13510909.23 三炼钢2#连铸机局 部改造 5830446.75 300M3高炉改造 864396418.07 炼铁上料能力提高 改造 1490815.00 完善量值溯源改造 508616.58 炼铁变频器改造 1374382.96 三炼钢1#连铸机改 造 5521992.19 炼铁助燃风机改造 920346.00 棒材厂包装系统改 造 1189441.78 型材包装及冷装系 统改造 1389688.92 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 3338806.26 期初余额 项目名称 其中：资本 化利息 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 0.00 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 0.00 小计 0.00 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 项目名称 本期增加额 金额 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 1733365.71 连铸高效化改造 2692544.07 二棒厂轧机改造 50709953.80 轧钢加热炉节能改 造 20607487.18 其他工程 29572461.46 小计 105315812.22 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 784118.82 炼铁2#高炉本体改 造 1390555.13 三炼钢2#连铸机局 部改造 246688.60 300M3高炉改造 99927132.88 炼铁上料能力提高 改造 66259.51 完善量值溯源改造 59192.60 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 118955.93 炼铁助燃风机改造 163120.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 737077.83 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 101026.64 本期增加金额 项目名称 其中：资 本化利息 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 0.00 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 0.00 小计 0.00 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 项目名称 本期转入固定资产 金额 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 1379978.41 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 50709953.80 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 21953226.32 小计 74043158.53 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 824519684.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 本期转入固定资产 项目名称 其中：资 本化利息 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 0.00 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 0.00 小计 0.00 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 项目名称 其他转出 金额 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 370157.00 连铸高效化改造 37246083.72 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 70868.00 小计 37687108.72 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 其它转出 项目名称 其中： 资本 化利 息 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 0.00 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 0.00 小计 0.00 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 项目名称 期末数 金额 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 20972483.26 连铸高效化改造 92501814.06 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 20607487.18 其他工程 7692432.58 小计 141774217.08 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 15179023.00 炼铁2#高炉本体改 造 14901464.36 三炼钢2#连铸机局 部改造 6077135.35 300M3高炉改造 139803866.95 炼铁上料能力提高 改造 1557074.51 完善量值溯源改造 567809.18 炼铁变频器改造 1374382.96 三炼钢1#连铸机改 造 5640948.12 炼铁助燃风机改造 1083466.00 棒材厂包装系统改 造 1189441.78 型材包装及冷装系 统改造 2126766.75 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 3439832.90 期末数 项目名称 其中：资 本化利息 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 0.00 连铸高效化改造 0.00 二棒厂轧机改造 0.00 轧钢加热炉节能改 造 0.00 其他工程 0.00 小计 0.00 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 0.00 炼铁2#高炉本体改 造 0.00 三炼钢2#连铸机局 部改造 0.00 300M3高炉改造 0.00 炼铁上料能力提高 改造 0.00 完善量值溯源改造 0.00 炼铁变频器改造 0.00 三炼钢1#连铸机改 造 0.00 炼铁助燃风机改造 0.00 棒材厂包装系统改 造 0.00 型材包装及冷装系 统改造 0.00 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 0.00 项目名称 资金来 源 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 自筹 连铸高效化改造 自筹 二棒厂轧机改造 自筹 轧钢加热炉节能改 造 自筹 其他工程 自筹 小计 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 自筹 炼铁2#高炉本体改 造 自筹 三炼钢2#连铸机局 部改造 自筹 300M3高炉改造 自筹 炼铁上料能力提高 改造 自筹 完善量值溯源改造 自筹 炼铁变频器改造 自筹 三炼钢1#连铸机改 造 自筹 炼铁助燃风机改造 自筹 棒材厂包装系统改 造 自筹 型材包装及冷装系 统改造 自筹 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 自筹 项目名称 完工比例 一、湘钢事业部 企业信息化技术 改造 75% 连铸高效化改造 67% 二棒厂轧机改造 100% 轧钢加热炉节能改 造 42% 其他工程 95% 小计 二、涟钢事业部 六轧钢精整设备改 造 98% 炼铁2#高炉本体改 造 97% 三炼钢2#连铸机局 部改造 98% 300M3高炉改造 98% 炼铁上料能力提高 改造 98% 完善量值溯源改造 98% 炼铁变频器改造 98% 三炼钢1#连铸机改 造 95% 炼铁助燃风机改造 95% 棒材厂包装系统改 造 90% 型材包装及冷装系 统改造 91% 扩大喷煤烟气炉前 上料能力改造 90% 项目名称 预算数 型材厂配套改造 15290000 5#高炉槽下控制系统 改造 450000 棒材厂整改完善工程 4000000 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 1600000 型材厂加热炉改造工 程 2200000 棒材厂轧机横梁改造 300000 品质部化验室改造 455000 品质部旧转鼓房改造 190000 三炼钢2#连铸机适应 性改造 8300000 棒材二厂轧机改造工 程 2400000 炼铁五空压站改造 6300000 钢渣处理生产线改造 22000000 设备库房改造 5500000 1#高炉改造 100000000 3#高炉改造 40000000 4#高炉改造 40000000 厂区出入1线改造 11000000 厂区运矿线改造 20500000 厂区亮化工程 3080000 一炼钢厂2#连铸机改 造 22000000 高炉煤气主管道改造 7000000 项目名称 期初余额 金额 型材厂配套改造 13197411.53 5#高炉槽下控制系统 改造 81919.28 棒材厂整改完善工程 3020174.78 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 1531279.58 型材厂加热炉改造工 程 1538226.20 棒材厂轧机横梁改造 287400.00 品质部化验室改造 119651.91 品质部旧转鼓房改造 57152.04 三炼钢2#连铸机适应 性改造 2496247.87 棒材二厂轧机改造工 程 2183793.93 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 期初余额 项目名称 其中：资本 化利息 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 项目名称 本期增加额 金额 型材厂配套改造 33221.18 5#高炉槽下控制系统 改造 81610.92 棒材厂整改完善工程 72024.40 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 572670.44 棒材厂轧机横梁改造 45489.00 品质部化验室改造 375909.35 品质部旧转鼓房改造 5205.52 三炼钢2#连铸机适应 性改造 1332207.52 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 5203578.83 钢渣处理生产线改造 10367884.39 设备库房改造 1600000.00 1#高炉改造 76340000.00 3#高炉改造 13100000.00 4#高炉改造 14350000.00 厂区出入1线改造 9250000.00 厂区运矿线改造 7526000.00 厂区亮化工程 2000000.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 6500000.00 高炉煤气主管道改造 2100000.00 本期增加额 项目名称 其中：资 本化利息 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 项目名称 本期转入固定资产 金额 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 332889.00 品质部化验室改造 495561.26 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 本期转入固定资产 项目名称 其中：资 本化利息 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 项目名称 其它转出 金额 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 其他转出 其 中： 项目名称 资本 化利 息 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 项目名称 期末数 金额 型材厂配套改造 13230632.71 5#高炉槽下控制系统 改造 163530.20 棒材厂整改完善工程 3092199.18 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 1531279.58 型材厂加热炉改造工 程 2110896.64 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 62357.56 三炼钢2#连铸机适应 性改造 3828455.39 棒材二厂轧机改造工 程 2183793.93 炼铁五空压站改造 5203578.83 钢渣处理生产线改造 10367884.39 设备库房改造 1600000.00 1#高炉改造 76340000.00 3#高炉改造 13100000.00 4#高炉改造 14350000.00 厂区出入1线改造 9250000.00 厂区运矿线改造 7526000.00 厂区亮化工程 2000000.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 6500000.00 高炉煤气主管道改造 2100000.00 期末数 项目名称 其中：资 本化利息 型材厂配套改造 0.00 5#高炉槽下控制系统 改造 0.00 棒材厂整改完善工程 0.00 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 0.00 型材厂加热炉改造工 程 0.00 棒材厂轧机横梁改造 0.00 品质部化验室改造 0.00 品质部旧转鼓房改造 0.00 三炼钢2#连铸机适应 性改造 0.00 棒材二厂轧机改造工 程 0.00 炼铁五空压站改造 0.00 钢渣处理生产线改造 0.00 设备库房改造 0.00 1#高炉改造 0.00 3#高炉改造 0.00 4#高炉改造 0.00 厂区出入1线改造 0.00 厂区运矿线改造 0.00 厂区亮化工程 0.00 一炼钢厂2#连铸机改 造 0.00 高炉煤气主管道改造 0.00 资金来 项目名称 源 型材厂配套改造 自筹 5#高炉槽下控制系统 改造 自筹 棒材厂整改完善工程 自筹 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 自筹 型材厂加热炉改造工 程 自筹 棒材厂轧机横梁改造 自筹 品质部化验室改造 自筹 品质部旧转鼓房改造 自筹 三炼钢2#连铸机适应 性改造 自筹 棒材二厂轧机改造工 程 自筹 炼铁五空压站改造 自筹 钢渣处理生产线改造 自筹 设备库房改造 自筹 1#高炉改造 自筹 3#高炉改造 自筹 4#高炉改造 自筹 厂区出入1线改造 自筹 厂区运矿线改造 自筹 厂区亮化工程 自筹 一炼钢厂2#连铸机改 造 自筹 高炉煤气主管道改造 自筹 完 工 项目名称 比 例 型材厂配套改造 90% 5#高炉槽下控制系统 改造 85% 棒材厂整改完善工程 92% 炼铁2#高炉槽下除尘 系统改造 95% 型材厂加热炉改造工 程 96% 棒材厂轧机横梁改造 100% 品质部化验室改造 100% 品质部旧转鼓房改造 50% 三炼钢2#连铸机适应 性改造 45% 棒材二厂轧机改造工 程 90% 炼铁五空压站改造 83% 钢渣处理生产线改造 40% 设备库房改造 29% 1#高炉改造 76% 3#高炉改造 30% 4#高炉改造 35% 厂区出入1线改造 80% 厂区运矿线改造 35% 厂区亮化工程 65% 一炼钢厂2#连铸机改 造 30% 高炉煤气主管道改造 30% 项目名称 预算数 其他工程 10125000 合计 1381960000 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 2277000000 精炼及连铸 车间 584800000 热轧带钢车 间 1177800000 水处理车间 171500000 钢卷库车间 135500000 其他工程 90500000 其他费用支 出 116900000 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 3500000000 A、第二条连 铸生产线 605177500 精炼及连铸 车间 274232400 热轧带钢车 间 270870500 水处理车间 3330000 项目名称 期初余额 金额 其他工程 1666386.58 合计 940046411.62 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 1682695370.63 精炼及连铸 车间 392274190.02 热轧带钢车 间 915574224.16 水处理车间 117990586.89 钢卷库车间 51507707.79 其他工程 19913034.60 其他费用支 出 185435627.17 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 136920270.39 A、第二条连 铸生产线 56474904.00 精炼及连铸 车间 26849050.00 热轧带钢车 间 29625854.00 水处理车间 0.00 其初余额 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 1067424.63 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 1067424.63 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 0.00 A、第二条连 铸生产线 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 项目名称 本期增加额 金额 其他工程 5874956.89 合计 260324886.38 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 579731800.12 精炼及连铸 车间 150930261.09 热轧带钢车 间 297906811.04 水处理车间 46831613.94 钢卷库车间 36352180.49 其他工程 40433426.45 其他费用支 出 7277507.11 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 590196261.30 A、第二条连 铸生产线 507224208.95 精炼及连铸 车间 234923609.22 热轧带钢车 间 237442439.52 水处理车间 12331933.76 本期增加额 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 1459531.86 A、第二条连 铸生产线 734472.46 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 项目名称 本期转入固定资产 金额 其他工程 0.00 合计 825348134.26 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 2262427170.75 精炼及连铸 车间 543204451.11 热轧带钢车 间 1213481035.20 水处理车间 164822200.83 钢卷库车间 87859888.28 其他工程 60346461.05 其他费用支 出 192713134.28 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 563699112.95 A、第二条连 铸生产线 563699112.95 精炼及连铸 车间 261772659.22 热轧带钢车 间 267068293.52 水处理车间 12331933.76 本期转入固定资产 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 1067424.63 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 1067424.63 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 734472.46 A、第二条连 铸生产线 734472.46 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 项目名称 其他转出 金额 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 0.00 A、第二条连 铸生产线 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 其它转出 其 中： 项目名称 资本 化利 息 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 0.00 A、第二条连 铸生产线 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 项目名称 期末数 金额 其他工程 7541343.47 合计 375023163.74 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 163417418.74 A、第二条连 铸生产线 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 期末数 项目名称 其中：资 本化利息 其他工程 0.00 合计 0.00 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 钢卷库车间 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 725059.40 A、第二条连 铸生产线 0.00 精炼及连铸 车间 0.00 热轧带钢车 间 0.00 水处理车间 0.00 项目名称 资金来 源 其他工程 自筹 合计 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 精炼及连铸 股金、自 车间 筹、贷款 热轧带钢车 股金、自 间 筹、贷款 股金、自 水处理车间 筹、贷款 股金、自 钢卷库车间 筹、贷款 股金、自 其他工程 筹、贷款 其他费用支 股金、自 出 筹、贷款 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 A、第二条连 铸生产线 精炼及连铸 自筹、贷 车间 款 热轧带钢车 自筹、贷 间 款 自筹、贷 水处理车间 款 完 工 项目名称 比 例 其他工程 60% 合计 三、薄板公司 一)、超薄板 带钢项目一 期工程 精炼及连铸 车间 100% 热轧带钢车 间 100% 水处理车间 100% 钢卷库车间 100% 其他工程 100% 其他费用支 出 100% 二)、超薄板 带钢项目二 期工程 A、第二条连 铸生产线 精炼及连铸 车间 100% 热轧带钢车 间 100% 水处理车间 98% 项目名称 预算数 其他工程 23244600 其他费用支 出 33500000 B、超薄板带 钢冷轧工程 2894822500 酸轧线 1300670000 镀锌线 787700000 煤气净化及 循环水系统 93221000 废水处理 195030000 成品库 91318000 其他工程 260820000 其他费用支 出 166063500 小计 5777000000 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 700000 连轧3#精整 线改造 49900000 89连轧2#专 用管加工线 改造 20000000 连轧二期改 造 49950000 89连轧减径 机系统技术 改造 25000000 项目名称 期初余额 金额 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 80445366.39 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 80445366.39 小计 1819615641.02 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 461000.00 连轧3#精整 线改造 44092778.61 89连轧2#专 用管加工线 改造 18817504.29 连轧二期改 造 46582495.71 89连轧减径 机系统技术 改造 22910282.90 期初余额 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 0.00 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 小计 1067424.63 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 1459264.24 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 项目名称 本期增加额 金额 其他工程 12335396.46 其他费用支 出 10190829.99 B、超薄板带 钢冷轧工程 82972052.35 酸轧线 20000000.00 镀锌线 25000000.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 13018100.00 其他费用支 出 24953952.35 小计 1169928061.42 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 35000.00 连轧3#精整 线改造 3092437.76 89连轧2#专 用管加工线 改造 260116.88 连轧二期改 造 967336.37 89连轧减径 机系统技术 改造 273613.12 本期增加额 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 其他费用支 出 734472.46 B、超薄板带 钢冷轧工程 725059.40 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 725059.40 小计 1459531.86 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 0.00 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 项目名称 本期转入固定资产 金额 其他工程 12335396.46 其他费用支 出 10190829.99 B、超薄板带 钢冷轧工程 0.00 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 小计 2826126283.70 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 1980000.00 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 本期转入固定资产 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 其他费用支 出 734472.46 B、超薄板带 钢冷轧工程 0.00 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 小计 1801897.09 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 0.00 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 项目名称 其他转出 金额 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 0.00 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 小计 0.00 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 0.00 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 其他转出 其 中： 项目名称 资本 化利 息 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 0.00 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 小计 0.00 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 0.00 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 项目名称 期末数 金额 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 163417418.74 酸轧线 20000000.00 镀锌线 25000000.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 13018100.00 其他费用支 出 105399318.74 小计 163417418.74 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 496000.00 连轧3#精整 线改造 47185216.37 89连轧2#专 用管加工线 改造 19077621.17 连轧二期改 造 45569832.08 89连轧减径 机系统技术 改造 23183896.02 期末数 项目名称 其中：资本 化利息 其他工程 0.00 其他费用支 出 0.00 B、超薄板带 钢冷轧工程 725059.40 酸轧线 0.00 镀锌线 0.00 煤气净化及 循环水系统 0.00 废水处理 0.00 成品库 0.00 其他工程 0.00 其他费用支 出 725059.40 小计 725059.40 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 0.00 连轧3#精整 线改造 0.00 89连轧2#专 用管加工线 改造 0.00 连轧二期改 造 1459264.24 89连轧减径 机系统技术 改造 0.00 项目名称 资金来 源 自筹、 其他工程 贷款 其他费用支 自筹、 出 贷款 B、超薄板带 钢冷轧工程 自筹、 酸轧线 贷款 自筹、 镀锌线 贷款 煤气净化及 自筹、 循环水系统 贷款 自筹、 废水处理 贷款 自筹、 成品库 贷款 自筹、 其他工程 贷款 其他费用支 自筹、 出 贷款 小计 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 自筹 连轧3#精整 自筹、 线改造 贷款 89连轧2#专 用管加工线 自筹、 改造 贷款 连轧二期改 贷款、 造 自筹 89连轧减径 机系统技术 贷款、 改造 自筹 完 工 项目名称 比 例 其他工程 98% 其他费用支 出 100% B、超薄板带 钢冷轧工程 酸轧线 2% 镀锌线 2% 煤气净化及 循环水系统 0% 废水处理 0% 成品库 0% 其他工程 2% 其他费用支 出 10% 小计 四、华菱钢管 污水排放治 理工程 71% 连轧3#精整 线改造 95% 89连轧2#专 用管加工线 改造 95% 连轧二期改 造 95% 89连轧减径 机系统技术 改造 93% 项目名称 预算数 供气锅炉除尘改造 220000 物资管理处轨道衡 改造 200000 108电磁超声改造 1450000 小计 147420000 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 80000.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 300000.00 炼钢废钢收购站改 造 24000.00 炼钢1#炉上料系统 改造 180000.00 2#电炉电极横臂改 造 450000.00 制氧站设备技术改 造 19040000.00 炼钢电炉除尘系统 改造 13000000.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 600000.00 2#连铸机电动拉坯 系统 650000.00 小计 34324000 项目名称 期初余额 金额 供气锅炉除尘改造 130000.00 物资管理处轨道衡 改造 72000.00 108电磁超声改造 0.00 小计 133066061.51 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 78012.24 1#水平连铸火焰机 切割改造 175957.80 炼钢废钢收购站改 造 15937.00 炼钢1#炉上料系统 改造 169000.00 2#电炉电极横臂改 造 313495.00 制氧站设备技术改 造 7648884.23 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 8401286.27 期初余额 项目名称 其中：资本 化利息 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 1459264.24 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 项目名称 本期增加额 金额 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 590000.00 小计 5218504.13 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 7052878.96 炼钢电炉除尘系统 改造 1700.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 306000.00 2#连铸机电动拉坯 系统 580000.00 小计 7940578.96 本期增加额 项目名称 其中：资 本化利息 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 0.00 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 项目名称 本期转入固定资产 金额 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 1980000.00 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 本期转入固定资产 项目名称 其中：资 本化利息 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 0.00 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 项目名称 其他转出 金额 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 0.00 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 其他转出 其 中： 项目名称 资本 化利 息 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 0.00 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 项目名称 期末数 金额 供气锅炉除尘改造 130000.00 物资管理处轨道衡 改造 72000.00 108电磁超声改造 590000.00 小计 136304565.64 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 78012.24 1#水平连铸火焰机 切割改造 175957.80 炼钢废钢收购站改 造 15937.00 炼钢1#炉上料系统 改造 169000.00 2#电炉电极横臂改 造 313495.00 制氧站设备技术改 造 14701763.19 炼钢电炉除尘系统 改造 1700.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 306000.00 2#连铸机电动拉坯 系统 580000.00 小计 16341865.23 期末数 项目名称 其中：资本 化利息 供气锅炉除尘改造 0.00 物资管理处轨道衡 改造 0.00 108电磁超声改造 0.00 小计 1459264.24 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 0.00 1#水平连铸火焰机 切割改造 0.00 炼钢废钢收购站改 造 0.00 炼钢1#炉上料系统 改造 0.00 2#电炉电极横臂改 造 0.00 制氧站设备技术改 造 0.00 炼钢电炉除尘系统 改造 0.00 水平连铸电磁搅拌 系统改造 0.00 2#连铸机电动拉坯 系统 0.00 小计 0.00 资金来 项目名称 源 贷款、自 供气锅炉除尘改造 筹 物资管理处轨道衡 贷款、自 改造 筹 108电磁超声改造 自筹 小计 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 自筹 1#水平连铸火焰机 切割改造 自筹 炼钢废钢收购站改 造 自筹 炼钢1#炉上料系统 改造 自筹 2#电炉电极横臂改 造 自筹 制氧站设备技术改 贷款、自 造 筹 炼钢电炉除尘系统 改造 自筹 水平连铸电磁搅拌 系统改造 自筹 2#连铸机电动拉坯 系统 自筹 小计 完 工 项目名称 比 例 供气锅炉除尘改造 59% 物资管理处轨道衡 改造 36% 108电磁超声改造 41% 小计 五、衡阳钢管 炼钢2#出钢车驱动 系统 98% 1#水平连铸火焰机 切割改造 59% 炼钢废钢收购站改 造 66% 炼钢1#炉上料系统 改造 94% 2#电炉电极横臂改 造 70% 制氧站设备技术改 造 77% 炼钢电炉除尘系统 改造 0% 水平连铸电磁搅拌 系统改造 51% 2#连铸机电动拉坯 系统 89% 小计 项目名称 预算数 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 49500000 铜盘管恒温房 工程 450000 炉前分析远程 显示打印系统 工程 30000 康风机搬迁改 造工程 2400000 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 8000000 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 81840000 研发中心工程 500000 铜盘管成品库 1000000 小计 143720000 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 2470000 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 1386500000 1、主厂房 212812900 项目名称 期初余额 金额 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 14329900.18 铜盘管恒温房 工程 363093.12 炉前分析远程 显示打印系统 工程 24930.00 康风机搬迁改 造工程 115746.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 7285303.79 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 50981074.94 研发中心工程 160230.00 铜盘管成品库 673500.00 小计 73933778.03 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 1707504.00 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 212271353.26 1、主厂房 71259286.00 期初余额 项目名称 其中：资本 化利息 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 27440.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 1054678.50 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 1082118.50 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 0.00 1、主厂房 0.00 项目名称 本期增加 金额 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 728426.34 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 40383369.41 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 41111795.75 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 584319.16 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 510484307.30 1、主厂房 64147069.44 本期增加额 项目名称 其中：资本 化利息 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 0.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 0.00 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 0.00 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 9765915.58 1、主厂房 1227177.52 项目名称 本期转入固定资产 金额 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 13363851.58 铜盘管恒温房 工程 363093.12 炉前分析远程 显示打印系统 工程 24930.00 康风机搬迁改 造工程 115746.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 0.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 0.00 研发中心工程 150000.00 铜盘管成品库 643500.00 小计 14661120.70 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 4533.00 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 0.00 1、主厂房 0.00 本期转入固定资产 项目名称 其中：资 本化利息 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 0.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 0.00 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 0.00 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 0.00 1、主厂房 0.00 项目名称 其他转出 金额 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 966048.60 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 0.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 0.00 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 30000.00 小计 996048.60 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 0.00 1、主厂房 0.00 其他转出 其 中： 项目名称 资本 化利 息 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 0.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 0.00 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 0.00 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 0.00 1、主厂房 0.00 项目名称 期末数 金额 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 8013730.13 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 91364444.35 研发中心工程 10230.00 铜盘管成品库 0.00 小计 99388404.48 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 2287290.16 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 722755660.56 1、主厂房 135406355.44 期末数 项目名称 其中：资本 化利息 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 0.00 铜盘管恒温房 工程 0.00 炉前分析远程 显示打印系统 工程 0.00 康风机搬迁改 造工程 0.00 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 27440.00 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 1054678.50 研发中心工程 0.00 铜盘管成品库 0.00 小计 1082118.50 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 9765915.58 1、主厂房 1227177.52 资金来 项目名称 源 六、华菱光远 铜盘管及内螺 股金、贷 纹管配套工程 款 铜盘管恒温房 工程 自筹 炉前分析远程 显示打印系统 工程 自筹 康风机搬迁改 造工程 自筹 企业管理信息 化工程(ERP项 自筹、贷 目) 款 15000T/年高效 换热器铜管技 自筹、贷 改工程 款 研发中心工程 自筹 铜盘管成品库 自筹 小计 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 自筹 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 贷款,自 1、主厂房 筹 项目名称 完工比例 六、华菱光远 铜盘管及内螺 纹管配套工程 100% 铜盘管恒温房 工程 100% 炉前分析远程 显示打印系统 工程 100% 康风机搬迁改 造工程 100% 企业管理信息 化工程(ERP项 目) 90% 15000T/年高效 换热器铜管技 改工程 80% 研发中心工程 90% 铜盘管成品库 100% 小计 七、华光高线 高线高压水除 磷系统改造 99% 八、华菱连轧 100无缝钢管 机组技术改造 1、主厂房 64% 项目名 预算数 称 2、热轧 生产线 709441043 3、精整 生产线 203789757 4、水处 理及空 压系统 43006900 5、其他 217449400 小 计 1386500000 总 计 7952874000 项目名 期初余额 称 金额 2、热轧 生产线 97842769.27 3、精整 生产线 6035352.71 4、水处 理及空 压系统 707000.00 5、其他 36426945.28 小 计 212271353.26 总 计 3337230707.82 项目名 期初余额 其中：资本 称 化利息 2、热轧 生产线 0.00 3、精整 生产线 0.00 4、水处 理及空 压系统 0.00 5、其他 0.00 小 计 0.00 总 计 3608807.37 项目名 本期增加额 称 金额 2、热轧 生产线 406744199.92 3、精整 生产线 10631406.29 4、水处 理及空 压系统 1681000.00 5、其他 27280631.65 小 计 510484307.30 总 计 2100908265.32 项目名 本期增加额 其中：资本 称 化利息 2、热轧 生产线 7781296.04 3、精整 生产线 203386.11 4、水处 理及空 压系统 32158.69 5、其他 521897.23 小 计 9765915.58 总 计 11225447.44 项目名 本期转入固定资产 称 金额 2、热轧 生产线 0.00 3、精整 生产线 0.00 4、水处 理及空 压系统 0.00 5、其他 0.00 小 计 0.00 总 计 3742163230.19 项目名 本期转入固定资产 其中：资本 称 化利息 2、热轧 生产线 0.00 3、精整 生产线 0.00 4、水处 理及空 压系统 0.00 5、其他 0.00 小 计 0.00 总 计 1801897.09 项目名 其他转出 称 金额 2、热轧 生产线 0.00 3、精整 生产线 0.00 4、水处 理及空 压系统 0.00 5、其他 0.00 小 计 0.00 总 计 38683157.32 其他转出 其 项目名 中： 称 资本 化利 息 2、热轧 生产线 0.00 3、精整 生产线 0.00 4、水处 理及空 压系统 0.00 5、其他 0.00 小 计 0.00 总 计 0.00 项目名 期末数 称 金额 2、热轧 生产线 504586969.19 3、精整 生产线 16666759.00 4、水处 理及空 压系统 2388000.00 5、其他 63707576.93 小 计 722755660.56 总 计 1657292585.63 项目名 期末数 称 其中：资本 化利息 2、热轧 生产线 7781296.04 3、精整 生产线 203386.11 4、水处 理及空 压系统 32158.69 5、其他 521897.23 小 计 9765915.58 总 计 13032357.72 项目名 资金来 称 源 2、热轧 贷款,自 生产线 筹 3、精整 贷款,自 生产线 筹 4、水处 理及空 贷款,自 压系统 筹 贷款,自 5、其他 筹 贷款、自 小 计 筹 总 计 完 项目名 工 称 比 例 2、热轧 生产线 71% 3、精整 生产线 8% 4、水处 理及空 压系统 6% 5、其他 29% 小 计 15% 总 计 在建工程资本化利息金额的资本化利率 在建工程专项借款加权平 项 目 均额 100机组技术改造 367,831,095.16 超薄板带钢项目二期工程 81,243,181.70 合 计 449,074,276.86 项 目 资本化利息金额 100机组技术改造 9,765,915.58 超薄板带钢项目二期工程 1,459,531.86 合 计 11,225,447.44 项 目 资本化率 100机组技术改造 2.66% 超薄板带钢项目二期工程 1.80% 合 计 12、固定资产清理 项 目 期末数 期初数 湘钢事业部二炼钢钢水过渡栈桥 6,783,234.04 0 及变压器 湘钢事业部二棒厂冷冻站制冷设 412,589.32 0 备及控制屏等 合 计 - 7,195,823.36 项 目 转入清理原因 湘钢事业部二炼钢钢水过渡栈桥 工艺淘汰报废 及变压器 湘钢事业部二棒厂冷冻站制冷设 技改拆除 备及控制屏等 合 计 13、无形资产 类别 原值 期初余额 土地 使用权 72,490,851.49 68,679,509.91 本期 本期 类别 增加 转出 额 额 土地 使用权 0.00 0.00 类别 本期摊销额 累计摊销额 土地 使用权 672,172.13 4,483,513.71 剩余摊 类别 期末余额 销期限 土地 44年 使用权 68,007,337.78 10个月 取得 类别 方式 土地 股东 使用权 投入 14、长期待摊费用 类 别 原始发生额 用水用电权 39,370,000.00 转炉大型生产 15,483,418.00 周转件 薄板公司开办 1,250,790.66 费 华菱连轧开办 费 合 计 56,104,208.66 类 别 期初余额 用水用电权 20,998,333.49 转炉大型生产 5,161,378.67 周转件 薄板公司开办 1,250,790.66 费 华菱连轧开办 费 合 计 27,410,502.82 类 别 本期增加 用水用电权 - 转炉大型生产 - 周转件 薄板公司开办 - 费 华菱连轧开办 677,493.81 费 合 计 677,493.81 类 别 本期摊销 用水用电权 2,053,934.41 转炉大型生产 2,580,400.00 周转件 薄板公司开办 1,250,790.66 费 华菱连轧开办 费 合 计 5,885,125.07 类 别 累计摊销额 用水用电权 20,425,600.92 转炉大型生产 12,902,439.33 周转件 薄板公司开办 1,250,790.66- 费 华菱连轧开办 费 合 计 33,328,040.25 类 别 期末余额 用水用电权 18,944,399.08 转炉大型生产 2,580,978.67 周转件 薄板公司开办 - 费 华菱连轧开办 677,493.81 费 合 计 22,202,871.56 类 别 剩余摊销 年限 4年10个 用水用电权 月 转炉大型生产 6个月 周转件 薄板公司开办 费 华菱连轧开办 费 合 计 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00 保证借款 1,642,206,380.00 967,885,738.49 抵押借款 - 合 计 1,692,206,380.00 1,017,885,738.49 *本期短期借款增加67,432万元，增长66.25%，主要原因是今年生产规模扩大，且原材料价格上涨,为保证资金供应量，相应增加了流动资金借款。 16、应付票据 项目 期末金额 期初金额 应付票据 558,334,360.06 562,791,990.07 17、应付帐款 项目 期末金额 期初金额 应付帐款 393,469,734.23 511,085,082.49 *本帐户中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 *本期应付账款减少11761.53万元,减少23.01%,主要原因是薄板公司应付设备款减少14016万元。 18、预收帐款 项目 期末金额 期初金额 预收帐款 1,403,894,771.90 622,110,162.39 *本帐户中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 **本期预收账款增加78178万元,增长125.67%,主要是超薄板带钢热轧项目投产,增加新产品的预收款50606万元。. 19、应付股利 项 目 期末数 期初数 应付股利 287,500.00 176,537,500.00 *根据本公司2003年度股东大会决议,2003年利润分配方案为:以2003年末总股本为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税)，共计派发现金股利176,537,500.00元,本期已向国有股支付131,537,500.00元,向公众股支付45,000,000.00元。 20、应交税金 税 种 期末数 增值税 22,672,773.88 营业税 148,471.67 城建税 4,076,953.12 房产税 3,600,388.14 所得税 196,309,146.58 个人所得税 298,262.33 车船使用税 - 土地使用税 1,936,799.82 印花税 312,034.50 合 计 229,354,830.04 税 种 期初数 增值税 211,821,938.34 营业税 109,432.09 城建税 2,768,154.39 房产税 1,608,541.15 所得税 104,561,151.47 个人所得税 5,662,092.72 车船使用税 320.00 土地使用税 1,641,167.01 印花税 386,144.20 合 计 328,558,941.37 税 种 本期法定税率 增值税 17% 营业税 5% 城建税 7% 房产税 12%或1.2% 所得税 详见附注三 个人所得税 按有关税法规定 车船使用税 土地使用税 印花税 合 计 *本期应交税金减少9,920.41万元,减少30.19%,主要原因是清缴期初未交税金。 21、其他应交款 项 目 期末余额 计缴标准 教育费附加 4,502,198.77 5%或3% 合 计 4,502,198.77 22、其他应付款 项目 期末金额 期初金额 其他应付款 521,347,113.16 270,666,360.46 *本帐户中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项 **本期其他应付款增加25,068 万元，增长92.62%，主要原因是薄板公司应付工程款增加。 23、一年内到期的长期负债 币种 借款条件 人民币 担保 人民币 信用 人民币 抵押 合计 120,000,000.00 币种 期末金额 人民币 120,000,000.00 人民币 - 人民币 合计 40,000,000.00 币种 期初金额 人民币 40,000,000.00 人民币 人民币 合计 24、长期借款 币种 借款条件 人民币 信用 人民币 担保 欧元 担保 日元 担保 合计 币种 期末数 人民币 170,000,000.00 人民币 1,981,945,000.00 欧元 826,046,147.83 日元 56,272,309.47 合计 3,034,263,457.30 币种 期初数 人民币 97,000,000.00 人民币 1,342,000,000.00 欧元 678,134,760.86 日元 56,188,807.32 合计 2,173,323,568.18 *本期长期借款增加86094 万元，增长39.61%，主要是为解决工程资金缺口，增加长期借款所致。 25、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+、-） 项目 期初数 配股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,537.50 其中： 国有法人持有股份 131,537.50 境内法人持有股份 0.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 131,537.50 二、已上市流动流通股份 1、人民币普通股 45,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 上市流通股份合计 45,000.00 三、股份合计 176,537.50 本次变动增减（+、-） 项目 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国有法人持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流动流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 上市流通股份合计 三、股份合计 项目 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,537.50 其中： 国有法人持有股份 131,537.50 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 131,537.50 二、已上市流动流通股份 1、人民币普通股 45,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 上市流通股份合计 45,000.00 三、股份合计 176,537.50 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 2,191,136,025.01 其他 863,642.77 合计 2,191,999,667.78 项目 本期减少 期末数 股本溢价 2,191,136,025.01 其他 863,642.77 合计 2,191,999,667.78 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 273,657,808.20 公益金 262,797,545.36 合计 536,455,353.56 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 273,657,808.20 公益金 262,797,545.36 合计 536,455,353.56 28、未分配利润 项目 分配比例 金额 调整前期初数 1,081,169,739.51 调整数 调整后期初数 1,081,169,739.51 本期损益 494,488,051.50 其他转入 计提法定盈余公积 10% 0.00 计提法定公益金 10% 0.00 计提任意盈余公积 向投资者分配股利 0.00 其中：派发现金股利 送红股 期未数 1,575,657,791.01 29、主营业务收入 项目 本期数 上年同期 主营业务收入 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 *本期主营业务收入比上年同期增加421,182.41 万元，增长73.65%，系因产销量比上年同期增加及钢材平均价格上涨所致。 **前五名客户销售的收入总额为184,119.57 万元, 占本期收入总额的18.54%。 地区分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务收入 中南地区 5,871,848,678.60 3,688,763,022.15 西南地区 945,857,599.12 510,779,790.01 华东地区 1,574,959,837.37 982,474,166.37 华北地区 368,190,403.54 26,722,868.55 西北地区 84,364,520.90 46,589,305.18 东北地区 99,424,248.19 84,823,115.72 出口外销 986,237,488.02 378,906,428.31 小计 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 公司内各地区分部间相互抵销- 合计 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 业务分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务收入 - 黑色金属冶炼及压延加工业 9,579,695,271.96 5,523,093,516.53 重有色金属压延加工业 351,187,503.78 195,965,179.76 小计 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 公司内各业务分部间相互抵销 合计 9,930,882,775.74 5,719,058,696.29 30、主营业务成本 项目 本期数 上年同期 主营业务成本 8,844,872,371.65 4,854,689,734.13 *本年主营业务成本比上年增加399,018.26 万元，增长82.19 %，系因产销量增加、原材料价格上涨及产品结构变动，引起成本相应增加。 地区分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务成本 中南地区 5,324,142,785.65 3,156,038,898.47 西南地区 777,300,259.42 425,285,862.31 华东地区 1,368,799,721.55 818,184,953.00 华北地区 323,272,103.89 21,962,908.41 西北地区 79,242,262.89 45,974,002.87 东北地区 87,744,413.85 69,569,290.94 出口外销 884,370,824.40 317,673,818.12 小计 8,844,872,371.65 4,854,689,734.12 公司内各地区分部间相互抵销 - 合计 8,844,872,371.65 4,854,689,734.13 业务分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务成本 黑色金属冶炼及压延加工业 8,525,250,365.53 4,672,747,206.39 重有色金属压延加工业 319,622,006.12 181,942,527.74 小计 8,,872,371.65 4,854,689,734.13 公司内各业务分部间相互抵销 合计 8,844,872,371.65 4,854,689,734.13 31、主营业务税金及附加 城建税按应缴流转税的7% 11,968,823.82 教育费附加按应缴流转税的3% 4,989,648.13 教育费附加按应缴流转税的5% 233,079.66 合计 17,191,551.61 32、财务费用 项目 本期数 上年同期 利息支出 67,293,487.23 47,586,950.52 减：利息收入 16,476,382.71 5,879,561.28 汇兑损失 215,157.35 -3.70 金融机构手续费 3,913,419.70 2,835,447.26 合计 54,945,681.57 44,542,832.80 33、投资收益 项目 本期数 上年同期 债权投资收益 - 1,254,763.82 期末调整被投资公司 所有者权益净增减的 金额- 股权投资差额摊销 -1,379,431.52 -1,379,431.52 合计 -1,379,431.52 -124,667.70 34、现金流量情况 项目 金额 收到其他与经营活动有关的现金 45,428,737.76 其中较大项目： 代垫铁运费 23,405,700.00 支付其他与经营活动有关的现金 155,319,462.51 其中较大项目： 对外运输费 39,977,797.38 技术开发费 39,589,361.32 业务费、保险费、党团经费、差旅费等 15,492,005.43 附注六：母公司会计报表主要项目注释金额单位：人民币元 1．应收帐款 期末数 帐龄 金额 比例(%) 1年以内 25,385,615.58 16.96 1-2年 425,148.33 0.28 2-3年 5,701,393.16 3.81 3-4年 4,596,227.59 3.07 4-5年 11,851,790.03 7.92 5年以上 101,688,182.31 67.95 合计 149,648,357.00 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备 坏账准备计提比例(%) 1年以内 1,269,280.78 5.00 1-2年 63,772.25 15.00 2-3年 1,425,348.29 25.00 3-4年 1,608,679.66 35.00 4-5年 5,925,895.02 50.00 5年以上 101,688,182.31 100.00 合计 111,981,158.31 期初数 帐龄 金额 比例(%) 1年以内 2,233,226.00 1.74 1-2年 25,667.45 0.02 2-3年 7,114,280.41 5.54 3-4年 10,814,461.77 8.42 4-5年 7,149,090.31 5.57 5年以上 101,038,355.76 78.71 合计 128,375,081.70 100.00 期初数 帐龄 坏帐准备 坏账准备计提比例 (%) 1年以内 111,661.30 5.00 1-2年 3,850.12 15.00 2-3年 1,778,570.10 25.00 3-4年 3,785,061.62 35.00 4-5年 3,574,545.16 50.00 5年以上 101,038,355.76 100.00 合计 110,292,044.06 *本帐户中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 **欠款金额前五名单位的金额合计为57,619,597.92 元，占应收帐款金额的38.50%。 2．其他应收款 期末数 帐龄 金额 所占比例(%) 1年以内 56,316,556.32 99.92 1-2年 38,035.26 0.07 2-3年 - 3年以上 5,052.00 0.01 合计 56,359,643.58 100.00 期末数 期末数 期初数 帐龄 坏帐准备 金额 1年以内 3,378,993.37 66,169,628.95 1-2年 2,282.12- 2-3年 - - 3年以上 303.12 5,052.00 合计 3,381,578.61 66,174,680.95 期末数 帐龄 所占比例(%) 坏帐准备 1年以内 99.99 3,970,177.74 1-2年 2-3年 3年以上 0.00 303.12 合计 99.99 3,970,480.86 *本帐户中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 **欠款金额前五名单位的金额合计40,612,608.99 元，占其他应收款总额的72.06 %。 3．长期投资 长期股权投资 期初数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 2,187,469,526.26 本期增加 项目 金额 减值准备 长期股权投资 118,901,047.68 本期减少 期末数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 34,216,728.96 2,272,153,844.98 *本期长期股权投资增加118,901,047.68 元，系本期权益性核算增加投资收益所致； **本期长期股权投资减少34,216,728.96 元，其中：本期摊销股权投资差额1,379,431.52元，从子公司分回现金股利32,837,297.44 元。 ①长期股权投资明细表 被投资 公司名称 初始投资额 湘财证券有限 责任公司 2,000,000.00 湖南华光高速 线材有限公司 90,000,000.00 衡阳华菱钢管 有限公司 626,359,903.36 衡阳钢管有限 公司 63,934,125.52 湖南华菱光远 铜管有限公司 79,500,000.00 湖南华菱涟钢 薄板有限公司 861,450,000.00 衡阳华菱连轧 管有限公司 40,000,000.00 合计 1,763,244,028.88 被投资 占被投 减值准备 追加投资额 公司名称 资单位 注册资 本比例 湘财证券有限 责任公司 0.07% 湖南华光高速 线材有限公司 75.00% 衡阳华菱钢管 有限公司 43.68% 衡阳钢管有限 公司 75.00% 湖南华菱光远 铜管有限公司 73.39% 湖南华菱涟钢 薄板有限公司 81.16% 衡阳华菱连轧 管有限公司 40.00% 合计 - - 被投资 享有被投资 公司名称 单位权益本 期增减额 湘财证券有限 责任公司 2,000,000.00 湖南华光高速 线材有限公司 62,579,710.32 衡阳华菱钢管 有限公司 15,043,934.51 衡阳钢管有限 公司 5,599,856.52 湖南华菱光远 铜管有限公司 8,626,047.03 湖南华菱涟钢 薄板有限公司 -5,785,798.14 衡阳华菱连轧 管有限公司 合计 86,063,750.24 被投资 享有被投资单位 公司名称 权益累计增减额 湘财证券有限 责任公司 湖南华光高速 线材有限公司 419,634,512.43 衡阳华菱钢管 有限公司 54,676,081.60 衡阳钢管有限 公司 46,349,370.39 湖南华菱光远 铜管有限公司 28,968,450.18 湖南华菱涟钢 薄板有限公司 -5,785,798.14 衡阳华菱连轧 管有限公司 合计 543,842,616.46 被投资 期末数 公司名称 湘财证券有限 责任公司 湖南华光高速 线材有限公司 463,800,158.69 衡阳华菱钢管 有限公司 681,035,984.96 衡阳钢管有限 公司 110,283,495.91 湖南华菱光远 铜管有限公司 108,468,450.18 湖南华菱涟钢 薄板有限公司 855,664,201.86 衡阳华菱连轧 管有限公司 40,000,000.00 合计 2,261,252,291.60 ②股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 期初数 湖南湘钢华光 线材有限公司 45,834,353.74 28,646,471.04 衡阳华菱钢管 有限公司 -14,905,815.00 -13,415,233.50 湖南华菱光远 铜管有限公司 -3,339,908.64 -2,950,252.64 合计 27,588,630.10 12,280,984.90 被投资公司名称 本期摊销额 累计摊销额 湖南湘钢华光 线材有限公司 2,291,717.70 19,479,600.40 衡阳华菱钢管 有限公司 -745,290.75 -2,235,872.25 湖南华菱光远 铜管有限公司 -166,995.43 -556,651.43 合计 1,379,431.52 16,687,076.72 被投资公司名称 摊余金额 湖南湘钢华光 线材有限公司 26,354,753.34 衡阳华菱钢管 有限公司 -12,669,942.75 湖南华菱光远 铜管有限公司 -2,783,257.21 合计 10,901,553.38 被投资公司名称 摊销期限 形成原因 湖南湘钢华光 线材有限公司 10年 溢价收购 衡阳华菱钢管 有限公司 10年 增资扩股 湖南华菱光远 铜管有限公司 10年 增资扩股 合计 4．主营业务收入 项目 本期 上年同期 主营业务收入 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 地区分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务收入 中南地区 5,798,787,394.02 3,200,927,444.00 西南地区 690,287,068.96 434,181,885.06 华东地区 1,040,862,637.14 805,813,414.27 华北地区 5,244,670.97 905,610.00 西北地区 10,196,680.14 25,536,654.35 东北地区 - 6,068,799.09 出口外销 790,665,158.48 293,151,889.46 小计 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 公司内各地区分部间相互抵销 - 合计 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 业务分部报表 项目 本期 上年同期 主营业务收入 黑色金属冶炼及压延加工业 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 重有色金属压延加工业 - 小计 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 公司内各业务分部间相互抵销 - 合计 8,336,043,609.71 4,766,585,696.23 5. 主营业务成本 项目 本期 上年同期 主营业务成本 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 地区分部报表 项目 本期数 上年同期 主营业务成本 中南地区 5,446,692,983.19 2,789,320,640.59 西南地区 544,166,367.06 367,017,791.00 华东地区 861,945,389.68 688,605,479.57 华北地区 2,776,834.23 683,995.84 西北地区 13,799,389.25 28,325,699.56 东北地区 - 4,635,334.86 出口外销 717,929,663.56 256,365,315.98 小计 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 公司内各地区分部间相互抵销 - 合计 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 业务分部报表 项目 本期 上年同期 主营业务成本 黑色金属冶炼及压延加工业 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 重有色金属压延加工业 - 小计 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 公司内各业务分部间相互抵销 - 合计 7,587,310,626.97 4,134,954,257.40 6．投资收益 项目 本期 债权投资收益 1,254,763.82 期末调整被投资公司所有者权益净增减 的金额 118,901,047.68 股权投资差额摊销 -1,379,431.52 股权投资转让收益 合计 117,521,616.16 项目 上年同期 债权投资收益 期末调整被投资公司所有者权益净增减 的金额 85,999,966.56 股权投资差额摊销 -1,379,431.52 股权投资转让收益 合计 85,875,298.86 附注七：关联方关系及其交易 ㈠关联方关系 1、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 湖南华菱钢铁 长沙市芙蓉中路二 生产、销售黑色有色金属产品、 集团有限责任 段111 号华菱大厦 矿产品、碳素制品及其延伸产品、 公司 22 楼 副产品、水泥、焦炭、焦化副产 品、耐火材料，供应生产所需的 冶炼、机械、电器设备和配件以 及燃料、原辅材料 湖南湘钢华光 生产、销售各种钢材、钢材深加 湘潭市岳塘区 线材有限公司 工产品 生产、销售政策允许的铜铝材及 湖南华菱光远 长沙市岳麓区银盆 其合金产品，其它有色金属材料 铜管有限公司 南路269 号 及制品，销售政策允许的矿产品 衡阳华菱钢管 黑色金属冶炼、加工及其产品的 衡阳市大栗新村10号 有限公司 销售 湖南华菱涟钢 生产和销售热轧超薄带钢卷、冷 娄底市涟钢桔园路 薄板有限公司 轧板卷、镀锌板以及相关产品 衡阳钢管有限公 生产、销售各种钢管、钢坯及炼 衡阳市大栗新村10号 司 钢、轧钢的附属产品 衡阳钢管集团 自营和代理各类商品及技术的进 国际贸易有限 衡阳市大栗新村10号 出口业务，经营进料加工和“三 公司 来一补”业务 衡阳华菱连轧 衡阳市大栗新村10号 无缝钢管的生产、销售 管有限公司 与本公 经济 法定 公司名称 司关系 性质 代表人 湖南华菱钢铁 集团有限责任 国有 公司 母公司 李效伟 独资 湖南湘钢华光 有限 子公司 曹慧泉 线材有限公司 公司 有限 湖南华菱光远 子公司 邓楚平 铜管有限公司 公司 衡阳华菱钢管 有限 子公司 有限公司 胡衡华 公司 湖南华菱涟钢 有限 子公司 孙显同 薄板有限公司 公司 衡阳钢管有限公 有限 子公司 唐鹿 司 公司 衡阳钢管集团 有限 国际贸易有限 孙公司 胡衡华 公司 公司 衡阳华菱连轧 有限 孙公司 胡衡华 管有限公司 公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化金额单位：万元 企业名称 期初数 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 200,000.00 湖南华菱光远铜管有限公司 10,832.00 衡阳华菱钢管有限公司 146,413.00 湖南华菱涟钢薄板有限公司 106,145.00 湖南湘钢华光线材有限公司 9,320.00 衡阳钢管有限公司 1,500万美元 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 400 衡阳华菱连轧管有限公司 10,000 企业名称 本期增加 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 湖南华菱光远铜管有限公司 0 衡阳华菱钢管有限公司 0 湖南华菱涟钢薄板有限公司 0 湖南湘钢华光线材有限公司 0 衡阳钢管有限公司 0 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 0 衡阳华菱连轧管有限公司 0 企业名称 本期减少 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 0 湖南华菱光远铜管有限公司 0 衡阳华菱钢管有限公司 0 湖南华菱涟钢薄板有限公司 0 湖南湘钢华光线材有限公司 0 衡阳钢管有限公司 0 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 0 衡阳华菱连轧管有限公司 0 企业名称 期末数 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 200,000.00 湖南华菱光远铜管有限公司 10,832.00 衡阳华菱钢管有限公司 146,413.00 湖南华菱涟钢薄板有限公司 106,145.00 湖南湘钢华光线材有限公司 9,320.00 衡阳钢管有限公司 1,500万美元 衡阳钢管集团国际贸易有限公司 400 衡阳华菱连轧管有限公司 10,000 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化金额单位：万元 期初数 本期增加数 公司名称 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 湖南华菱钢铁集团有限 责任公司 131,250.00 74.35 湖南湘钢华光线材有限 公司 6,990.00 75.00 湖南华菱光远铜管有限 公司 7,950.00 73.39 衡阳钢管集团国际贸易 有限公司 273.00 39.31 衡阳华菱钢管有限公司 63,949.00 43.68 湖南华菱涟钢薄板有限 公司 86,145.00 81.16 衡阳钢管有限公司 1125万美元 75 衡阳华菱连轧管有限公 司 6,620.80 66.21 本期减少数 期末数 公司名称 比例 比例 金额 金额 (%) (%) 湖南华菱钢铁集团有限 责任公司 131,250.00 74.35 湖南湘钢华光线材有限 公司 6,990.00 75.00 湖南华菱光远铜管有限 公司 7,950.00 73.39 衡阳钢管集团国际贸易 有限公司 273.00 39.31 衡阳华菱钢管有限公司 63,949.00 43.68 湖南华菱涟钢薄板有限 公司 86,145.00 81.16 衡阳钢管有限公司 1125万美元 75 衡阳华菱连轧管有限公 司 6,620.80 66.21 4、不存在控制关系的关联方关系 企业名称 与本企业关系 湘潭钢铁集团有限公司 与本公司同一母公司 涟源钢铁集团有限公司 与本公司同一母公司 湖南衡阳钢管(集团)有限 公司与本公司同一母公司 长沙铜铝材有限公司 与本公司同一母公司 南方建材股份有限公司 与本公司受同一公司控制 湖南湘辉金属制品有限公司 与本公司受同一公司控制 涟钢进出口有限责任公司 与本公司受同一公司控制 ㈡关联交易 1、购进货物 本公司所属湘钢事业部从湘潭钢铁集团有限公司(以下简称湘钢集团)购进铁水等生产用原辅材料及动力，涟钢事业部从涟源钢铁集团有限公司（以下简称涟钢集团）购进烧结矿等生产用原辅材料及动力，并由湘钢集团和涟钢集团提供生产过程中的运输服务。本公司控股的华菱光远分别从长沙铜铝材有限公司（以下简称长铜公司）以及南方建材股份有限公司（以下简称南方建材）购进铜管坯、电解铜及动力等。 (1) 定价政策：根据本公司与华菱集团签署的《原材料供应合同》和《综合服务合同》及本年度执行合同，关联企业向本公司提供原辅材料和动力及服务价格按以下原则确定：有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价，则不得高于向任何独立第三方提供该原辅材料和动力及服务的当时市场价格；若无市场价格，则双方按照公平交易原则协商定价。 （2）根据本公司与南方建材签署的《商品供应合同》明确规定了双方供应与采购的定价原则，有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，则按商品的当时市场价协商定价。 （3）交易结算方式为现款或转帐形式。 （4）关联交易金额 产品、服 供应单位 务名称 铁水 湘潭钢铁 电力 集团有限 运输服务 公司 其他 小计 电力 钢坯 烧结矿 涟源钢铁 焦炭 集团有限 运输服务 公司 其他 小计 TP2管坯 铜 长沙铜铝 电力 材有限公 其他 司 小计 电力 湖南光远 TP2管坯 铜管有限 其他 公司 小计 电解铜 南方建材 股份有限 其他 公司 小计 合计 供应单位 本年累计 3,424,189,631.24 湘潭钢铁 71,374,994.61 集团有限 15,412,227.30 公司 675,818,920.64 4,186,795,773.79 135,845,466.84 3,301,708.96 1,414,079,181.42 涟源钢铁 484,243,301.75 集团有限 25,578,027.54 公司 1,262,785,509.86 3,325,833,196.37 22,066,694.61 8,564,529.91 长沙铜铝 132,216.75 材有限公 2,126,160.62 司 32,889,601.89 - 湖南光远 - 铜管有限 - 公司 0.00 6,453,960.21 南方建材 股份有限 10,155,164.71 公司 16,609,124.92 合计 7,562,127,696.97 占同类交易 供应单位 金额的比例 100% 湘潭钢铁 34.42% 集团有限 37.60% 公司 65.51% 100% 100% 涟源钢铁 100% 集团有限 62.40% 公司 98.16% 2.72% 长沙铜铝 0.06% 材有限公 司 湖南光远 铜管有限 公司 2.05% 南方建材 股份有限 公司 合计 供应单位 上年同期 1,443,963,994.78 湘潭钢铁 55,845,111.97 集团有限 10,523,065.20 公司 478,143,804.57 1,988,475,976.52 51,974,801.66 152,644,040.54 522,010,513.16 涟源钢铁 146,689,643.30 集团有限 7,960,045.20 公司 614,277,970.21 1,495,557,014.07 - 长沙铜铝 124,596.09 材有限公 118,005.03 司 242,601.12 5,127,898.07 湖南光远 41,398,224.71 铜管有限 2,180,703.40 公司 48,706,826.18 21,004,540.26 南方建材 股份有限 公司 21,004,540.26 合计 3,553,986,958.15 占同类交易 供应单位 金额的比例 100.00% 湘潭钢铁 49.38% 集团有限 56.93% 公司 45.97% 100.00% 100.00% 涟源钢铁 100.00% 集团有限 43.07% 公司 长沙铜铝 0.11% 材有限公 司 4.54% 湖南光远 34.43% 铜管有限 公司 20.53% 南方建材 股份有限 公司 合计 2、关联销售 (1)定价政策： ①根据本公司与华菱集团签订的《综合服务合同》及本年度执行合同，关联销售价格制定原则是：有国家定价的或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；若无国家价格，则适应市场价格，若无市场价格，则按照公平交易的原则协商定价。 ②本公司有部分产品由涟钢进出口有限责任公司代理出口，根据双方签订的协议，关联方向本公司收取40 元/吨的出口代理费；本公司有部分产品销售给湘钢集团,由其出口。 ③根据本公司与南方建材签署的《商品供应合同》明确规定了双方供应与采购的定价原则，有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，则按商品的当时市场价协商定价。 （2）交易结算方式为现款或转帐形式。 (3)交易金额 购货单位 项目 湖南湘辉金属 制品有限公司 线材 线材 湘潭钢铁集团 其他 有限公司 线材(坯)出口 小计 涟源钢铁集团 钢坯 有限公司 铁水 其他 小计 涟源进出口有 钢材(坯)代理 限责任公司 TP2管 TP2回料 长沙铜铝材有 电解铜 限公司 铝锭 电力 其他 小计 TP2管 L2P管 湖南光远铜管 TP2回料 有限公司 电解铜 其他 小计 线材 南方建材股份 棒材 有限公司 热轧板卷 小计 合计 购货单位 本年累计 湖南湘辉金属 15,133,298.97 制品有限公司 105,145,998.06 湘潭钢铁集团 3,374,301.66 有限公司 732,769,763.07 841,290,062.79 涟源钢铁集团 468,811,505.09 有限公司 7,480,981.10 112,608,019.38 588,900,505.57 涟源进出口有 779,644.68 限责任公司 36,674,283.33 长沙铜铝材有 23,404,939.65 限公司 61,068.68 4,398,990.68 536,247.46 65,075,529.80 湖南光远铜管 有限公司 0.00 34,932,792.49 南方建材股份 31,105,911.38 有限公司 24,462,954.61 90,501,658.48 1,569,795,144.23 占同类交 购货单位 易金额的 比例 湖南湘辉金属 0.51% 制品有限公司 3.57% 湘潭钢铁集团 有限公司 24.90% 涟源钢铁集团 100.00% 有限公司 100.00% 涟源进出口有 100% 限责任公司 99% 长沙铜铝材有 100% 限公司 100% 100% 湖南光远铜管 有限公司 1.19% 南方建材股份 0.93% 有限公司 2.55% 购货单位 上年同期 湖南湘辉金属 3,950,728.93 制品有限公司 46,010,799.36 湘潭钢铁集团 408,239.54 有限公司 265,410,651.51 311,829,690.41 涟源钢铁集团 433,939,039.62 有限公司 8,210,397.70 91,042,235.65 533,191,672.97 涟源进出口有 552,908.36 限责任公司 5,812,610.53 长沙铜铝材有 1,471,605.10 限公司 406,912.25 7,691,127.88 9,878,664.96 144,485.42 湖南光远铜管 4,746,875.22 有限公司 26,659,144.13 207,946.22 41,637,115.95 69,935,915.21 南方建材股份 有限公司 69,935,915.21 968,789,159.71 占同类交易 购货单位 金额的比例 湖南湘辉金属 0.22% 制品有限公司 2.58% 湘潭钢铁集团 有限公司 14.90% 涟源钢铁集团 100.00% 有限公司 100.00% 涟源进出口有 0.24% 限责任公司 4.00% 长沙铜铝材有 5.00% 限公司 8.00% 1.00% 湖南光远铜管 100.00% 有限公司 95.00% 3.93% 南方建材股份 有限公司 3、关联方往来 项目 期末余额 其他应付款： 涟源钢铁集团有限公司 4,699,978.08 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 - 应付帐款： - 湘潭钢铁集团有限公司 898,565.48 涟源钢铁集团有限公司 2,336,607.01 长沙铜铝有限公司 - 南方建材股份有限公司 129.90 预收帐款： - 湘潭钢铁集团有限公司 7,978,350.93 南方建材股份有限公司 40,057,660.57 湖南湘辉金属制品有限公司 1,276,296.73 项目 期初余额 其他应付款： 涟源钢铁集团有限公司 14,377,709.00 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 5,606,621.63 应付帐款： - 湘潭钢铁集团有限公司 4,655,080.66 涟源钢铁集团有限公司 4,229,918.83 长沙铜铝有限公司 3,016.22 南方建材股份有限公司 186.52 预收帐款： - 湘潭钢铁集团有限公司 19,637,317.24 南方建材股份有限公司 21,917,143.15 湖南湘辉金属制品有限公司 1,043,622.78 5、关联方担保 (1)本公司控股股东华菱集团为本公司的银行借款提供人民币贷款担保，其中短期借款担保额为102000 万元，长期借款担保额13700 万元;为控股子公司华菱钢管提供人民币贷款担保，担保总额为134,344.10 万元,为控股子公司衡阳钢管提供人民币贷款担保,担保总额为5000 万元。 (2)本公司为控股子公司华菱光远提供人民币贷款及开具银行承兑汇票担保，担保总额为23,100 万元；为控股子公司薄板公司提供人民币贷款担保11 亿元，欧元贷款担保2,689.02 万欧元，折合人民币26,935.67 万元,日元贷款担保73,318.97 万日元，折合人民币5,627.23 万元。 (3)涟钢集团为本公司控股子公司薄板公司提供人民币贷款担保5000 万元,欧元贷款担保3921.91 万元，折合人民币39,258.73 万元。 6、其他应披露的事项 (1)根据本公司与华菱集团签署的《商标使用许可协议》，本公司许可华菱集团及其子公司无偿使用“华光”牌及“双菱”牌注册商标五年。 （2）根据中华人民共和国国土资源部第21 号令《协议出让国有土地使用权规定》，2003 年5月华菱集团及其子公司对土地进行了重新评估，土地评估增值较大，为保证关联交易的公正、公允性，经协商，本公司于2003 年下半年与华菱集团及其子公司重新签署了《工厂场地租赁合同》，华菱集团将十三宗土地租赁给本公司及薄板公司使用，租赁面积167.74 万平方米，租赁期限10 年，年租金814.87 万元，其中：湘钢事业部租赁湘钢集团土地65.27 万平方米,双方约定年租金5.36元/平方米,年租金350 万元，已支付完毕；涟钢事业部及薄板公司租赁涟钢集团土地102.47 万平方米,双方约定年租金4.54 元/平方米,年租金464.87 万元，上半年支付租金232.44 万元。 根据华菱光远与华菱集团子公司长铜公司签署的《土地使用协议》，长铜公司同意华菱光远无偿使用位于长沙市航空路3 号面积为22941.36 平方米的土地，使用期限为3 年，自2002 年9 月28日起至2005 年9 月28 日止。 根据薄板公司与涟钢集团签署的《办公楼租赁合同》，向该公司租用涟钢集团办公楼，租金以折旧额为计价基础，租赁期从2002 年至2006 年1 月1 日，年租金3.5 万元,上半年支付租金1.75万元。 根据公司与华菱集团签署的《办公场所租用协议》，华菱集团租用公司办公楼，年租金79 万元,上半年已支付完毕。 （3）根据华菱集团及其子公司与本公司签订的《综合服务合同》以及本年度执行合同，华菱集团及其子公司将向本公司提供部分生产服务和生产辅助服务，包括职工住房及维修、职工食堂、医疗保健、子女入托、中小学、技校、职工培训、安全保卫等生活后勤服务以及建筑安装、通讯服务、消防绿化和水、电、风、汽的供应等。其定价原则是：如果上述服务项目有国家定价的，则执行国家定价；如无国家定价，则按市场价格执行；如无市场价格，则按公平交易的原则协商定价。 （4）根据薄板公司与华菱集团签订的《设备进口代理合同》，华菱集团为薄板公司代理进口薄板项目建设所需设备，代理费按设备总价的1%收取.。附注八：或有事项和承诺事项 截止2004 年6 月30 日，本公司没有需披露的重大或有事项和承诺事项。 附注九：期后事项 (1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]114 号文核准,公司于2004 年7 月16 日发行可转换公司债券200,000 万元, 本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2004 年7 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上 (2)截止本报告报出之日，本公司未发生其他影响报告期和报告期后财务状况和经营成果的重大期后事项。 第七节备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 文件存放地：公司证券部 湖南华菱管线股份有限公司董事会 董事长（或授权代表）： 二????四年七月三十一日 资产负债表 2004年6月30日 会企01表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 附 期末数 项目 注 合并 流动资产: 货币资金 5-1 2,143,797,981.53 短期投资 - 应收票据 5-2 1,402,081,067.24 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 5-3 266,367,348.48 其他应收款 5-4 28,911,451.23 预付账款 5-5 179,791,799.20 应收补贴款 - 存货 5-6 1,009,509,559.75 待摊费用 5-7 19,823,246.07 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 5,050,282,453.50 长期投资: - 长期股权投资 5-8 12,901,553.38 长期债权投资 - 长期投资合计 12,901,553.38 其中:合并价差 5-8 10,901,553.38 固定资产: - 固定资产原价 5-9 11,268,514,153.56 减:累计折旧 5-9 2,768,322,219.50 固定资产净值 8,500,191,934.06 减：固定资产减值准备 5-9 85,705,452.90 固定资产净额 8,414,486,481.16 工程物资 5-10 224,625,217.97 在建工程 5-11 1,657,292,585.63 固定资产清理 5-12 7,195,823.36 固定资产合计 10,303,600,108.12 无形资产及其他资产: - 无形资产 5-13 68,007,337.78 长期待摊费用 5-14 22,202,871.56 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 90,210,209.34 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 15,456,994,324.34 项目 期末数 母公司 流动资产: 货币资金 1,450,902,401.94 短期投资 - 应收票据 743,953,015.30 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 37,667,198.69 其他应收款 52,978,064.97 预付账款 6,041.36 应收补贴款 - 存货 458,122,336.04 待摊费用 23,380,650.42 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,767,009,708.72 长期投资: - 长期股权投资 2,272,153,844.98 长期债权投资 - 长期投资合计 2,272,153,844.98 其中:合并价差 - 固定资产: - 固定资产原价 4,955,188,819.09 减:累计折旧 1,664,492,947.10 固定资产净值 3,290,695,871.99 减：固定资产减值准备 78,697,285.18 固定资产净额 3,211,998,586.81 工程物资 - 在建工程 516,797,380.82 固定资产清理 7,195,823.36 固定资产合计 3,735,991,790.99 无形资产及其他资产: - 无形资产 - 长期待摊费用 19,242,478.67 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 19,242,478.67 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 8,794,397,823.36 项目 期初数 合并 流动资产: 货币资金 1,782,449,559.67 短期投资 0.00 应收票据 713,830,256.63 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 149,803,755.29 其他应收款 41,719,919.07 预付账款 191,328,544.36 应收补贴款 - 存货 622,153,862.96 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 3,501,285,897.98 长期投资: 0.00 长期股权投资 14,280,984.90 长期债权投资 - 长期投资合计 14,280,984.90 其中:合并价差 12,280,984.90 固定资产: 0.00 固定资产原价 7,540,048,351.59 减:累计折旧 2,406,890,687.45 固定资产净值 5,133,157,664.14 减：固定资产减值准备 85,717,103.92 固定资产净额 5,047,440,560.22 工程物资 652,843,343.36 在建工程 3,337,230,707.82 固定资产清理 0.00 固定资产合计 9,037,514,611.40 无形资产及其他资产: 0.00 无形资产 68,679,509.91 长期待摊费用 27,410,502.82 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 96,090,012.73 递延税项: 0.00 递延税款借项 - 资产总计 12,649,171,507.01 项目 期初数 母公司 流动资产: 货币资金 1,127,188,596.23 短期投资 0.00 应收票据 491,731,312.17 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 18,083,037.64 其他应收款 62,204,200.09 预付账款 121,649,396.94 应收补贴款 - 存货 182,891,926.62 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,003,748,469.69 长期投资: 0.00 长期股权投资 2,187,469,526.26 长期债权投资 - 长期投资合计 2,187,469,526.26 其中:合并价差 - 固定资产: 0.00 固定资产原价 4,072,448,277.35 减:累计折旧 1,440,888,525.67 固定资产净值 2,631,559,751.68 减：固定资产减值准备 78,708,936.20 固定资产净额 2,552,850,815.48 工程物资 - 在建工程 1,088,235,083.73 固定资产清理 - 固定资产合计 3,641,085,899.21 无形资产及其他资产: 0.00 无形资产 - 长期待摊费用 23,546,378.67 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 23,546,378.67 递延税项: 0.00 递延税款借项 - 资产总计 7,855,850,273.83 公司法定代表人（或授权代表）： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 资产负债表 2004年6月30日 会企01 表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项目 期末数 合并 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 5-15 1,692,206,380.00 应付票据 5-16 558,334,360.06 应付账款 5-17 393,469,734.23 预收账款 5-18 1,403,894,771.90 应付工资 17,022,565.94 应付福利费 98,631,512.86 应付股利 287,500.00 应交税金 5-19 229,354,830.04 其他应交款 5-20 4,502,198.77 其他应付款 5-21 521,347,113.16 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 5-22 120,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 5,039,050,966.96 长期负债: - 长期借款 5-23 3,034,263,457.30 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 7,111,700.00 其他长期负债 - 长期负债合计 3,041,375,157.30 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 8,080,426,124.26 少数股东权益 1,307,080,387.73 上级拨入资金 - 股东权益: - 股本 5-24 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 5-24 1,765,375,000.00 资本公积 5-25 2,191,999,667.78 盈余公积 5-26 536,455,353.56 其中:法定公益金 262,797,545.36 未分配利润 5-27 1,575,657,791.01 拟分配现金股利 5-28 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 6,069,487,812.35 负债和股东权益总计 15,456,994,324.34 项目 期末数 母公司 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 1,070,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 应付账款 51,483,959.11 预收账款 830,033,286.55 应付工资 13,139,024.97 应付福利费 88,053,056.53 应付股利 287,500.00 应交税金 163,504,653.24 其他应交款 4,111,261.36 其他应付款 188,030,643.71 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 2,538,643,385.47 长期负债: - 长期借款 187,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 7,111,700.00 其他长期负债 - 长期负债合计 194,111,700.00 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 2,732,755,085.47 少数股东权益 - 上级拨入资金 - 股东权益: - 股本 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 盈余公积 450,642,002.52 其中:法定公益金 219,890,869.84 未分配利润 1,653,626,067.59 拟分配现金股利 - 外币报表折算差额 - 其他权益 - 股东权益合计 6,061,642,737.89 负债和股东权益总计 8,794,397,823.36 项目 期初数 合并 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 1,017,885,738.49 应付票据 562,791,990.07 应付账款 511,085,082.49 预收账款 622,110,162.39 应付工资 5,247,516.83 应付福利费 91,222,724.51 应付股利 应交税金 328,558,941.37 其他应交款 3,093,427.72 其他应付款 270,666,360.46 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 3,452,661,944.33 长期负债: 0.00 长期借款 2,173,323,568.18 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 8,495,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 2,181,818,568.18 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 5,634,480,512.51 少数股东权益 1,263,153,733.65 上级拨入资金 - 股东权益: - 股本 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 盈余公积 536,455,353.56 其中:法定公益金 262,797,545.36 未分配利润 1,081,169,739.51 拟分配现金股利 176,537,500.00 外币报表折算差额 - 其他权益 - 股东权益合计 5,751,537,260.85 负债和股东权益总计 12,649,171,507.01 项目 期初数 母公司 负债及所有者权益: 流动负债: 短期借款 540,000,000.00 应付票据 80,000,000.00 应付账款 95,417,484.21 预收账款 556,545,257.76 应付工资 3,107,512.29 应付福利费 79,312,680.74 应付股利 应交税金 227,515,919.34 其他应交款 2,813,464.69 其他应付款 236,638,069.06 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,861,350,388.09 长期负债: 0.00 长期借款 237,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 8,495,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 245,495,000.00 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 2,106,845,388.09 少数股东权益 - 上级拨入资金 - 股东权益: - 股本 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 盈余公积 450,642,002.52 其中:法定公益金 219,890,869.84 未分配利润 1,164,450,715.44 拟分配现金股利 176,537,500.00 外币报表折算差额 - 其他权益 - 股东权益合计 5,749,004,885.74 负债和股东权益总计 7,855,850,273.83 公司法定代表人（或授权代表）： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 资产减值准备明细表 2004年6月30日 会企01 表附表01 编制单位:湖南华菱管线股份有限公司金额 单位：人民币元 项目 年初余额 本年度增加数 一、坏账准备合计 132,381,690.83 2,265,660.64 其中：应收账款 129,718,717.28 2,919,671.90 其他应收款 2,662,973.55 -654,011.26 二、短期投资跌价准 备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合 计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准 备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债 券投资 - - 五、固定资产减值准 备合计 85,717,103.92 -11,651.02 其中：房屋、建筑物 126,912.77 - 机器设备 84,171,708.17 -11,651.02 电子设备 1,287,046.60 - 其他 131,436.38 - 六、无形资产减值 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准 备 - - 八、委托贷款减值准 备 - - 本年减少 项目 因资产 价值回 其他原因 合计 升转回 转出数 数 一、坏账准备合计 163,550.51 163,550.51 其中：应收账款 - - 其他应收款 163,550.51 163,550.51 二、短期投资跌价准 备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合 计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准 备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债 券投资 - - 五、固定资产减值准 备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 电子设备 - - 其他 - - 六、无形资产减值 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准 备 - - 八、委托贷款减值准 备 - - 项目 年末余额 一、坏账准备合计 134,483,800.96 其中：应收账款 132,638,389.18 其他应收款 1,845,411.78 二、短期投资跌价准 备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合 计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准 备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债 券投资 - 五、固定资产减值准 备合计 85,705,452.90 其中：房屋、建筑物 126,912.77 机器设备 84,160,057.15 电子设备 1,287,046.60 其他 131,436.38 六、无形资产减值 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准 备 - 八、委托贷款减值准 备 - 股东权益增减变动表 2004年6月30日 会企01 表附表2 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司金额 单位:元 项目 本 期 数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 1,765,375,000.00 本期增加数 0.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 1,765,375,000.00 二、资本公积： 期初余额 2,191,999,667.78 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 2,191,999,667.78 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 273,657,808.20 本期增加数 0.00 其中：从净利润中提取数 0.00 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 273,657,808.20 其中：法定盈余公积 273,657,808.20 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 262,797,545.36 本期增加数 0.00 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 262,797,545.36 五、未分配利润 期初未分配利润 1,081,169,739.51 本期净利润 466,672,576.38 本期利润分配 期末未分配利润 1,547,842,315.89 六、应付股利 期初余额 176,537,500.00 本期应付 本期实付 176,250,000.00 期末余额 287,500.00 项目 上期数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 1,765,375,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 1,765,375,000.00 二、资本公积： 期初余额 2,191,335,984.03 本期增加数 638,464.50 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 638,464.50 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 2,191,974,448.53 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 178,950,513.24 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 178,950,513.24 其中：法定盈余公积 178,950,513.24 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 168,090,250.70 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 168,090,250.70 五、未分配利润 期初未分配利润 687,754,253.78 本期净利润 373,558,385.89 本期利润分配 期末未分配利润 1,061,312,639.67 六、应付股利 期初余额 156,537,500.00 本期应付 176,537,500.00 本期实付 156,537,500.00 期末余额 176,537,500.00 利润及利润分配表 2004年1-6月 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 本年累计 合并 一主营业务收入 5-29 9,930,882,775.74 减：主营业务成本 5-30 8,844,872,371.65 主营业务税金及附加 5-31 17,191,551.61 二主营业务利润 1,068,818,852.48 加：其他业务利润 13,530,874.13 减：营业费用 78,755,689.18 管理费用 215,176,231.74 财务费用 5-32 54,945,681.57 三营业利润 733,472,124.12 加：投资收益 5-33 -1,379,431.52 补贴收入 - 营业外收入 338,830.07 减：营业外支出 455,865.77 四利润总额 731,975,656.90 减：所得税 182,564,236.47 减：少数股东损益 54,923,368.93 五净利润 494,488,051.50 加：年初未分配利润 1,081,169,739.51 其他转入 - 六可供分配的利润 1,575,657,791.01 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,575,657,791.01 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,575,657,791.01 项 目 本期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 项 目 本年累计 母公司 一主营业务收入 8,336,043,609.71 减：主营业务成本 7,587,310,626.97 主营业务税金及附加 16,072,396.00 二主营业务利润 732,660,586.74 加：其他业务利润 591,618.55 减：营业费用 33,936,265.04 管理费用 169,211,146.67 财务费用 15,699,859.26 三营业利润 514,404,934.32 加：投资收益 117,521,616.16 补贴收入 - 营业外收入 299,005.07 减：营业外支出 403,589.31 四利润总额 631,821,966.24 减：所得税 142,646,614.09 减：少数股东损益 - 五净利润 489,175,352.15 加：年初未分配利润 1,164,450,715.44 其他转入 - 六可供分配的利润 1,653,626,067.59 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,653,626,067.59 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,653,626,067.59 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 项 目 上年同期 合并 一主营业务收入 5,719,058,696.29 减：主营业务成本 4,854,689,734.13 主营业务税金及附加 21,946,991.12 二主营业务利润 842,421,971.04 加：其他业务利润 4,626,820.73 减：营业费用 57,515,282.59 管理费用 221,661,374.60 财务费用 44,542,832.80 三营业利润 523,329,301.78 加：投资收益 -124,667.70 补贴收入 6,076,000.00 营业外收入 706,492.12 减：营业外支出 306,853.98 四利润总额 529,680,272.22 减：所得税 121,532,398.49 减：少数股东损益 34,589,487.84 五净利润 373,558,385.89 加：年初未分配利润 687754253.78 其他转入 - 六可供分配的利润 1,061,312,639.67 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,061,312,639.67 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,061,312,639.67 项 目 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 项 目 上年同期 母公司 一主营业务收入 4,766,585,696.23 减：主营业务成本 4,134,954,257.40 主营业务税金及附加 20,070,082.70 二主营业务利润 611,561,356.13 加：其他业务利润 1,376,935.92 减：营业费用 29,052,079.83 管理费用 190,041,020.59 财务费用 13,129,773.89 三营业利润 380,715,417.74 加：投资收益 85,875,298.86 补贴收入 0.00 营业外收入 52,133.55 减：营业外支出 151,686.62 四利润总额 466,491,163.53 减：所得税 97,389,064.93 减：少数股东损益 0.00 五净利润 369,102,098.60 加：年初未分配利润 735520055.48 其他转入 - 六可供分配的利润 1,104,622,154.08 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七可供投资者分配的利润 1,104,622,154.08 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八未分配利润 1,104,622,154.08 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 -59,194,539.58 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 公司法定代表人（或授权代表）： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 利润表附表： 报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资产 益率(%) 收益率(%) 主营业务利润 17.61% 17.82% 营业利润 12.08% 12.23% 净利润 8.15% 8.24% 扣除非常性损益后的净 利润 8.17% 8.26% 报告期利润 全面摊薄每股收 加权平均每股收 益(元/股) 益(元/股) 主营业务利润 0.6054 0.6054 营业利润 0.4155 0.4155 净利润 0.2801 0.2801 扣除非常性损益后的净 利润 0.2808 0.2808 现金流量表 2004年1-6月 会企03 表 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,631,535,707.03 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5-34 45,428,737.76 现金流入小计 11,676,964,444.79 购买商品、接受劳务支付的现金 10,324,143,598.11 支付给职工以及为职工支付的现金 256,506,114.45 支付的各项税费 482,459,404.39 支付的其他与经营活动有关的现金 5-34 155,319,462.51 现金流出小计 11,218,428,579.46 经营活动产生的现金流量净额 458,535,865.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收到的现金净额 232,888.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,097,275.83 现金流入小计 4,330,163.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 1,469,910,647.67 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 4,639,479.53 现金流出小计 1,474,550,127.20 投资活动产生的现金流量净额 -1,470,219,963.37 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,759,813,401.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 69,436,261.82 现金流入小计 1,829,249,663.33 偿还债务所支付的现金 145,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 285,893,347.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,326,493.17 现金流出小计 456,219,840.69 筹资活动产生的现金流量净额 1,373,029,822.64 四、汇率变动对现金的影响额 2,697.26 五、现金及现金等价物净增加额 361,348,421.86 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,911,925,795.62 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 45,026,270.16 现金流入小计 9,956,952,065.78 购买商品、接受劳务支付的现金 9,092,402,860.77 支付给职工以及为职工支付的现金 195,690,485.47 支付的各项税费 353,708,986.91 支付的其他与经营活动有关的现金 96,764,480.85 现金流出小计 9,738,566,814.00 经营活动产生的现金流量净额 218,385,251.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 28,885,640.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收到的现金净额 159,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 29,045,140.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 278,759,219.02 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 278,759,219.02 投资活动产生的现金流量净额 -249,714,079.02 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 580,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,546,767.49 现金流入小计 592,546,767.49 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 192,257,026.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,247,108.14 现金流出小计 237,504,134.54 筹资活动产生的现金流量净额 355,042,632.95 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 323,713,805.71 公司法定代表人（或授权代表）： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 现金流量表 2004年1-6月 会企03 表 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-6月 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 补充资料： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 净利润 494,488,051.50 加：少数股东损益 54,923,368.93 计提的资产减值准备 2,604,923.97 固定资产折旧 373,033,527.20 无形资产摊销 672,172.13 长期待摊费用摊销 5,885,125.07 待摊费用减少（减：增加） -19,823,246.07 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益） -30,644.90 固定资产报废损失 - 财务费用 61,456,833.60 投资损失(减：收益) 1,379,431.52 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -387,352,230.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -704,138,965.72 经营性应付项目的增加(减：减少) 575,437,518.79 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 458,535,865.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 -0.00 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 2,143,797,981.53 减:现金的期初余额 1,782,449,559.67 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 361,348,421.86 补充资料： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 母公司 净利润 489,175,352.15 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,603,025.85 固定资产折旧 234,883,013.86 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 4,303,900.00 待摊费用减少（减：增加） -23,380,650.42 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益） -39,621.96 固定资产报废损失 - 财务费用 22,211,011.29 投资损失(减：收益) -117,521,616.16 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -275,226,943.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,143,486.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -112,478,732.63 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 218,385,251.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 -0.00 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 1,450,902,401.94 减:现金的期初余额 1,127,188,596.23 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 323,713,805.71 公司法定代表人（或授权代表）： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： |
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