宁波杉杉股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.30 14:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁波杉杉股份有限公司二○○四年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项13 七、财务报告（未经审计） 八、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郑永刚先生、财务总监忻乐益女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事童全康因公出差全权委托独立董事吴大器代为出席会议并行使表决权。 公司半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称: 宁波杉杉股份有限公司 中文名称缩写：杉杉股份 公司法定英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.，LTD. 英文名称缩写：NBSS 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：杉杉股份 股票代码：600884 3、公司注册地址：宁波市百丈路158 号邮政编码：315040 公司办公地址：宁波市天童北路1133 号邮政编码：315192 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人姓名：郑永刚 5、公司董事会秘书：李长春 联系电话：0574--88208337，88208375 传真：0574--88208375 联系地址：宁波市天童北路1133 号杉杉工业城证券部 电子信箱：[email protected] 6、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 指定信息披露网站：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：宁波市天童北路1133 号杉杉工业城证券部 7、其他有关资料： （1）公司最近一次变更注册登记日期：2002 年4 月30 日 （2）变更注册地点：浙江省宁波市工商行政管理局 （3）法人营业执照注册号：3302001000643 （4）税务登记号码：国税（地税）甬字330227144490985 号 （5）公司聘请的会计师事务所名称：立信长江会计师事务所 （6）会计师事务所办公地点：上海市南京东路61 号四楼 （二）主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,047,953,583.75 1,069,385,030.87 流动负债 664,324,451.82 593,746,691.24 总资产 2,300,867,173.10 2,241,277,535.70 股东权益(不含少数股东权益) 1,364,759,762.79 1,363,085,175.14 每股净资产 3.39 3.32 调整后的每股净资产 3.28 3.30 告期(1-6月) 上年同期 净利润 43,819,149.98 42,088,394.36 扣除非经常性损益后的净利润 42,648,660.80 39,478,385.59 每股收益 0.106 0.102 净资产收益率% 3.21 3.19 经营活动产生的现金流量净额 9,357,112.19 27,863,889.24 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 3.12 2.99 本报告期末比上年度期末增减(％) 流动资产 -2.00 流动负债 11.88 总资产 2.66 股东权益(不含少数股东权益) 0.12 每股净资产 2.11 调整后的每股净资产 -0.61 本报告期比上年同期增减(％) 净利润 4.11 扣除非经常性损益后的净利润 8.03 每股收益 3.92 净资产收益率% 0.63 经营活动产生的现金流量净额 -66.42 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 4.35 经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 236,074.34 补贴收入 1,611,968.16 减：营业外支出 677,553.32 合计 1,170,489.18 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 单位：股 本次变动增减 (+/-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,675,240 其中：国家持有股份 其中：境内法人持有股份 外资法人持有股份 2、募集法人股 29,198,187 3、优先股或其它 其中(转配股) 未上市流通股份合计 182,873,427 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 227,984,820 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 227,984,820 三、股份总数 410,858,247 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 153,675,240 其中：国家持有股份 其中：境内法人持有股份 外资法人持有股份 2、募集法人股 29,198,187 3、优先股或其它 其中(转配股) 未上市流通股份合计 182,873,427 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 227,984,820 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 227,984,820 三、股份总数 410,858,247 （二）截止2004 年6 月30 日公司股东总数为79,210 户。 （三）主要股东持股情况 截止2004 年6 月30 日公司前十名股东情况： 名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变动增减 1 杉杉集团有限公司 150,605,880 0 2 一百集团有限公司 12,111,120 0 3 上海永博实业有限公司 9,975,420 0 4 华安创新证券投资基金 6,250,182 +6,250,182 5 鄞县经济建设投资咨询有限公司 2,810,412 0 6 刘燃 2,725,650 +2,725,650 7 景阳证券投资基金 2,662,184 +2,662,184 8 宁波市甬城房地产总公司 2,302,020 0 9 裕阳证券投资基金 1,654,385 +1,654,385 10 余姚市宝马印刷器材有限公司 1,534,680 0 名次 股东名称 持股比例(%) 所持股份被质押、 冻结或托管情况 1 杉杉集团有限公司 36.66 无 2 一百集团有限公司 2.95 未知 3 上海永博实业有限公司 2.43 未知 4 华安创新证券投资基金 1.52 未知 5 鄞县经济建设投资咨询有限公司 0.68 未知 6 刘燃 0.66 未知 7 景阳证券投资基金 0.64 未知 8 宁波市甬城房地产总公司 0.56 未知 9 裕阳证券投资基金 0.40 未知 10 余姚市宝马印刷器材有限公司 0.37 未知 名次 股东名称 股份类别 1 杉杉集团有限公司 法人股 2 一百集团有限公司 法人股 3 上海永博实业有限公司 法人股 4 华安创新证券投资基金 流通股 5 鄞县经济建设投资咨询有限公司 法人股 6 刘燃 流通股 7 景阳证券投资基金 流通股 8 宁波市甬城房地产总公司 法人股 9 裕阳证券投资基金 流通股 10 余姚市宝马印刷器材有限公司 法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通 股的数量(股) 种类(A、B、H股或其它) 华安创新证券投资基金 6,250,182 A股 刘燃 2,725,650 A股 景阳证券投资基金 2,662,184 A股 裕阳证券投资基金 1,654,385 A股 天津安彩科技发展有限公司 1,359,834 A股 高小明 881,100 A股 阮庆琚 840,000 A股 林国扬 802,223 A股 雷善福 778,000 A股 林少刚 699,928 A股 （1）持有5%以上的法人股股东杉杉集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。 （2）报告期内本公司控股股东未发生变更。 （3）上述股东关联关系或一致行动的说明：法人股股东之间无关联关系，上述流通股股东之间未知其有无关联关系，前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系。 （4）战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明：全体股东无约定持股期限。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变化情况 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 郑永刚先生 董事长 205,413 205,413 汪建明先生 董事兼总经理 10,145 10,145 袁梅女士 董事 0 0 项国荣先生 董事兼副总经理 0 0 王澄海先生 董事 0 0 徐春华先生 董事 0 0 童全康先生 独立董事 0 0 吴锋先生 独立董事 0 0 吴大器先生 独立董事 0 0 钱祖岚先生 监事会召集人 0 0 康旱先生 监事 0 0 任家松先生 监事 0 0 虞亚珍女士 监事 10,500 10,500 呼保平先生 监事 0 0 金理平先生 副总经理 0 0 李长春先生 副总经理兼董事会秘书 0 0 忻乐益女士 副总经理兼财务总监 300 300 说明：报告期内本公司董、监事及高级管理人员持有本公司股票均未发生变动。上述人员的股东账户均已按规定进行了锁定。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2004 年4 月22 日召开的四届董事会第二十一次会议通过聘任李长春先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案。详见2004 年4 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。 2004 年4 月22 日召开的四届董事会第二十一次会议通过因工作变动原因，免去袁梅女士公司常务副总经理兼董事会秘书职务的议案。详见2004 年4 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。 五、管理层讨论与分析 （一）公司经营成果及财务状况分析 主要财务指标变动情况： 金额单位：元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 462,665,625.11 414,625,246.98 主营业务利润 99,882,998.63 86,769,987.14 净利润 43,819,149.98 42,088,394.36 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.07 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 2,300,867,173.10 2,241,277,535.70 股东权益 1,364,759,762.79 1,363,085,175.14 货币资金 274,940,321.76 344,732,546.54 项目 增减比率(+\-)% 主营业务收入 11.59 主营业务利润 15.11 净利润 4.11 每股经营活动产生的现金流量净额 -71.42 项目 增减比率(+\-) 总资产 2.66 股东权益 0.12 货币资金 -20.25 原因分析: (1) 主营业务收入、主营业务利润增长原因主要是锂离子电池材料销售持续增长； (2) 净利润增长原因主要是主营业务收入增长； (3) 每股经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是：报告期购买材料较多； (4) 总资产变化不大，基本持平； (5) 股东权益增加的原因是：净利润增加所致； (6) 货币资金减少的原因是：在建工程款投入较多； （二）报告期内公司的经营情况 1、公司经营分析 本公司主要生产和经营服装服饰系列产品和锂离子电池材料。公司通过全体员工的努力，经营业绩取得了健康、稳定的发展，2004 年1-6 月共实现主营业务收入46,267 万元，比去年同期增长11.59%,实现净利润4,382 万元,同比增长4.11%。 在服装板块上，公司着力于进行“杉杉”品牌的形象提升、强化对“杉杉”品牌的维护和管理。报告期内，公司以“杉杉”品牌为依托，通过对杉杉服装产业核心优势的整合，在服装市场激烈的竞争中取得了稳定的业绩。在巩固和发展特许加盟制的基础上，为强化杉杉品牌形象，公司下一步拟在部分重点城市进行直销试点，充分发挥公司优势，弥补经销商实力或能力的不足，进一步突出“杉杉”的品牌效应。 公司坚持走国际化多品牌战略，强化鲜明的品牌个性，以不同风格和品牌定位满足不同层次的消费者。公司控股经营的国际优秀品牌“玛珂阿萨尼”在国内市场取得了一定的成绩，得到了国际服装界的认可，吸引了多家国际服装巨头的关注。报告期内公司进一步加强了与全球著名服装公司的沟通合作，利用公司的竞争力和知名度，相继成立了中外合资宁波乐卡克服饰有限公司和宁波莎艾时装有限公司。 锂离子电池材料产业继续生机勃勃，呈现出迅猛发展的态势。报告期内公司锂离子电池负极材料800 吨二期工程已经正式投产，预计第三季度全面达产，这标志着公司成为国内最大的锂离子电池负极材料供应商。目前杉杉锂离子电池负极材料的品质得到了国内外锂离子电池生产厂家的广泛认可，二期800 吨项目工程的全面达产为下一阶段公司业绩的提升奠定了扎实的基础。报告期内公司控股的湖南杉杉新材料有限公司形成年产600 吨锂离子电池正极材料的生产能力，并实现销售收入6,746 万元。预计下半年公司锂离子电池材料的销售仍会保持快速增长。下一步上海杉杉科技有限公司将在巩固现有销售渠道的基础上，加快步伐，不断创新，大力开发锂离子电池相关材料如电解液、铝壳、隔膜等，形成新的高技术产业链，努力使公司成为“世界一流锂电池综合材料供应商”。 2．主营业务收入、主营业务成本构成及比较 本期主营业务收入 本期主营业务成本 毛利率 西服 150,701,516.90 102,999,777.58 31.65 休闲服 161,401,943.89 141,691,212.04 12.21 衬衫 43,921,547,10 37,459,270.19 14.71 锂离子电池材料 106,640,617.22 79,531,925.09 25.42 合计 462,665,625.11 361,682,184.90 主营业务收入 主营业务成本 比上年同期增减% 比上年同期增减% 西服 -16.85 -0.22 休闲服 -0.26 -1.81 衬衫 4.92 17.20 锂离子电池材料 259.11 335.19 合计 毛利率比上年同期增减% 西服 4.29 休闲服 1.38 衬衫 -8.94 锂离子电池材料 -13.04 合计 注：锂离子电池材料毛利率比上年同期下降13.04%主要是因毛利率较低的锂离子电池正极材料占锂离子电池材料销售收入的比重有所增加所致。 主营业务分地区列示: 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 宁波地区 317,876,363.39 -4.85 其他地区 144,789,261.72 79.77 注：其他地区主营业务收入增长79.77%主要是因为在上海和长沙生产经营的锂离子电池材料销售收入大幅增长所致。 3．报告期内主营业务未发生变化。锂离子电池材料销售收入占主营业务收入的比重有所增加，其中毛利率较低的锂离子电池正极材料占锂离子电池材料销售收入的比重也有所增加。 4．报告期内对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。 公司投资参股的东吴证券股份有限公司在报告期内为公司贡献的投资收益为1,081 万元，超过公司净利润10%以上。公司主营证券承销、证券自营买卖和证券交易代理等。 5．经营中的困难 由于宁波地区电力供应持续紧张，对工业企业轮流限电，实行停三开四的用电制度，在这种情况下，公司利用一切可能供电时间抓紧进行生产，努力使停电对生产经营的影响降到最小。 （三）报告期内公司的投资情况 （1）报告期内公司无募集资金投资情况。 （2）报告期内公司非募集资金投资情况。 A、报告期内公司与宁波杉杉荣光服饰有限公司、日本迪桑特株式会社、伊藤忠纤维（上海）有限公司共同投资组建宁波乐卡克服饰有限公司。该公司注册资本200 万美元，我公司出资40 万美元，占注册资本的20%。经营范围：运动服装、休闲服饰、体育用品、鞋的制造、加工等。该公司已于2004 年2 月4 日成立。 B、2004 年4 月2 日召开的四届二十次董事会会议通过投资组建宁波莎艾时装有限公司的议案。该公司注册资本310 万美元，其中公司出资151.9 万美元,占注册资本的49%,以人民币出资；日本三永国际有限公司资158.1 万美元,占注册资本的51%。公司经营范围：运动服装、休闲服装、鞋帽、箱包、皮革制品、体育用品及女式时装的制造、加工等。该公司已于2004 年4 月5 日成立。 C、2004 年4 月2 日召开的四届二十次董事会会议通过对宁波杉杉新材料科技有限公司进行增资的议案。该公司原注册资本1,000万元，我公司出资100万元，占10%股权，上海杉杉科技有限公司出资900万，占90%股权。此次该公司将增资6,000万元，增资后注册资本将达到7,000万元，本公司将以现金增资600万元，上海杉杉科技有限公司将以资产增资5,400万元，资产以经评估后的评估值为依据，授权经理层确定最后价格。此次增资后宁波杉杉新材料科技有限公司注册资本将达到7,000万元，本公司对该公司的出资达到700万，占10%股权，上海杉杉科技有限公司出资达到6,300万元，占90%股权。本次增资工商变更手续尚在办理之中。 六、重要事项 （一）公司治理情况说明 （1）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 （2）公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已设立了独立董事，并建立了《独立董事制度》。目前董事会共有董事9 人，其中独立董事3 人，已符合《指导意见》的规定。独立董事严格按照有关规定行使职权，发挥了积极地作用，使公司法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作。 （二）报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 （1）2004 年3 月3 日召开的2003 年年度股东大会审议通过了2003年度利润分配方案。以2003 年年末总股本410,858,247 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利1 元(含税)。股权登记日为：2004 年3 月23 日；除息日：2004 年3 月24 日；红利已于2004 年3 月31 日发放。公告刊登在2004 年3 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004 年3 月5 日召开的2004 年第8 次会议审核,公司(配股)未获通过。 （三）2004 年中期公司无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。 （四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 （五）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置情况。 （六）报告期内公司无重大关联交易事项。 （七）杉杉集团为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，金额共计34,000 万元； （八）重大合同及履行情况 （1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内公司无委托理财事项。 （3）报告期内公司将皮具、服饰、劳保服饰、瑞祥针织等非主流产品特许授权他人以杉杉品牌经营，收取品牌使用费，实现收入512 万元，利润484 万元。 （九）控股股东及其他关联方占用资金总体情况： 公司控股股东杉杉集团有限公司未占用上市公司资金，其子公司也无占用上市公司资金情况。 （十）独立董事对于公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文的专项说明及独立意见； 独立董事对于杉杉股份有限公司担保情况的专项说明及独立意见 作为杉杉股份（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，按照《上海证券交易所关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文做如下专项说明及独立意见： A、专项说明 1．公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定； 2．公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保； B、独立意见 1．公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承 担成本和其他支出的情形。 2．公司不存在下列将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。 （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代控股股东及其他关联方偿还债务。 3．公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 4．公司不存在任何对外担保情况。 我们认为：公司严格按照《公司章程》及有关法律、法律对对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险。公司正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，符合《通知》的有关规定。 宁波杉杉股份有限公司独立董事： 吴锋、吴大器、童全康 （十一）公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项，也无以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （十二）报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。 （十三）本期财务报告未经审计。 （十四）已披露临时报告索引： 编号 日期 事项名称 临2004--001 2004年1月31日 四届十八次董事会会议决议公告 临2004--002 2004年1月31日 四届十次监事会会议决议公告 临2004--003 2004年2月20日 四届十九次董事会会议决议公告 临2004--004 2004年3月4日 2003年度股东大会决议公告 临2004--005 2004年3月6日 配股未通过董事会提示性公告 临2004--006 2004年3月18日 2003年度分红派息实施公告 临2004--007 2004年4月3日 四届二十次董事会会议决议公告 临2004--008 2004年4月23日 四届二十一次董事会会议决议公告 临2004--009 2004年5月11日 董事会办公室迁址及联系电话变更公告 报纸版面 编号 《上证报》 《中证报》 临2004--001 43 42 临2004--002 44 43 临2004--003 27 27 临2004--004 16 19 临2004--005 41 42 临2004--006 60 58 临2004--007 36 A15 临2004--008 50 47 临2004--009 9 26 （十五）期后事项： 根据公司国际化多品牌的发展战略，我公司7 月15 日与日本伊藤忠商事株式会社及伊藤忠纤维（上海）公司签订了共同投资组建瑞诺玛服饰有限公司的合同。该公司注册资本150 万美元，我公司出资91.5 万美元，占注册资本的61%。以人民币现金出资。日本伊藤忠商事株式会社出资37.5万美元，占注册资本的25%,伊藤忠纤维（上海）有限公司出资21 万美元，占注册资本的14%。目前该公司尚在办理工商登记中。 七、财务报告（未经审计） （一）财务报表 资产负债表 2004年6月30日 编制单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 274,940,321.76 59,807,534.16 短期投资 应收票据 111,861,161.94 8,985,416.00 应收股利 应收利息 应收账款 374,883,004.17 1,401,359.25 其他应收款 41,313,589.35 119,566,882.24 预付账款 95,463,036.25 0.00 应收补贴款 2,068,546.76 存货 142,256,828.98 8,424.29 待摊费用 5,167,094.54 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,047,953,583.75 189,769,615.94 长期投资： 长期股权投资 390,493,040.08 1,359,003,784.21 长期债权投资 长期投资合计 390,493,040.08 1,359,003,784.21 其中：合并价差 27,183,558.31 固定资产： 固定资产原价 853,421,472.72 339,906,278.81 减：累计折旧 223,065,873.02 80,985,415.51 固定资产净值 630,355,599.70 258,920,863.30 减：固定资产减值准备 13,801,887.97 665,293.00 固定资产净额 616,553,711.73 258,255,570.30 工程物资 92,502.00 在建工程 202,467,220.67 固定资产清理 固定资产合计 819,113,434.40 258,255,570.30 无形资产及其他资产： 无形资产 35,578,305.47 4,999,862.71 长期待摊费用 7,728,809.40 634,127.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,307,114.87 5,633,990.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,300,867,173.10 1,812,662,960.63 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 344,732,546.54 159,701,220.46 短期投资 应收票据 103,636,722.52 26,072,472.90 应收股利 6,942,156.11 5,502,156.11 应收利息 应收账款 342,696,001.95 1,113,717.23 其他应收款 56,912,736.97 13,529,019.78 预付账款 70,389,513.96 0.00 应收补贴款 44,196,520.62 存货 99,348,544.41 6,152.88 待摊费用 530,287.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,069,385,030.87 205,924,739.36 长期投资： 长期股权投资 368,114,103.00 1,305,701,895.93 长期债权投资 长期投资合计 368,114,103.00 1,305,701,895.93 其中：合并价差 28,873,350.22 固定资产： 固定资产原价 827,943,530.55 333,362,613.81 减：累计折旧 193,638,453.13 70,776,500.37 固定资产净值 634,305,077.42 262,586,113.44 减：固定资产减值准备 13,801,887.97 665,293.00 固定资产净额 620,503,189.45 261,920,820.44 工程物资 92,502.00 在建工程 141,813,528.08 5,676,130.00 固定资产清理 固定资产合计 762,409,219.53 267,596,950.44 无形资产及其他资产： 无形资产 36,550,509.08 5,025,673.27 长期待摊费用 4,818,673.22 1,042,560.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,369,182.30 6,068,234.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,241,277,535.70 1,785,291,819.85 法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益 资产负债表（续） 2004年6月30日 编制单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 373,307,230.30 160,000,000.00 应付票据 51,505,900.33 应付账款 116,966,182.68 346,042.11 预收账款 34,608,189.09 应付工资 382,089.30 应付福利费 17,008,724.05 335,617.13 应付股利 1,628,254.63 697,843.40 应交税金 -9,172,953.07 94,666.66 其他应交款 478,925.28 5,248.81 其他应付款 73,918,729.28 315,816,096.47 预提费用 3,693,179.95 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 664,324,451.82 477,295,514.58 长期负债： 长期借款 82,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 747,124,451.82 477,295,514.58 少数股东权益 188,982,958.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,858,247.00 410,858,247.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,858,247.00 410,858,247.00 资本公积 520,697,240.66 520,697,240.66 盈余公积 293,322,803.05 127,067,679.18 其中：法定公益金 55,265,187.39 28,241,076.33 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 1,707,791.84 未分配利润 141,589,263.92 276,744,279.21 所有者权益（或股东 权益）合计 1,364,759,762.79 1,335,367,446.05 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,300,867,173.10 1,812,662,960.63 项目 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 281,951,174.14 165,000,000.00 应付票据 39,228,111.50 应付账款 129,013,027.11 346,042.11 预收账款 31,022,174.14 应付工资 200,357.32 应付福利费 16,556,704.54 470,557.14 应付股利 6,142,439.03 5,212,027.80 应交税金 4,011,025.65 332,184.69 其他应交款 557,259.87 18,629.27 其他应付款 82,883,771.51 274,862,054.40 预提费用 2,180,646.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 593,746,691.24 446,241,495.41 长期负债： 长期借款 102,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 696,546,691.24 446,241,495.41 少数股东权益 181,645,669.32 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 401,858,247.00 410,858,247.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,858,247.00 410,858,247.00 资本公积 520,697,240.66 520,697,240.66 盈余公积 293,322,803.05 127,067,679.18 其中：法定公益金 55,265,187.39 28,241,076.33 减：未确认的投资 损失（合并报表填列） 649,054.21 未分配利润 138,855,938.64 280,427,157.60 所有者权益（或股 东权益）合计 1,363,085,175.14 1,339,050,324.44 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,241,277,535.70 1,785,291,819.85 法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益 利润及利润分配表 2004年1-6月份 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 462,665,625.11 减：主营业务成本 361,682,184.90 主营业务税金及附加 1,100,441.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 99,882,998.63 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,221,541.21 5,269,087.09 减:营业费用 19,634,287.64 489,975.11 管理费用 43,123,506.44 21,585,702.73 财务费用 6,292,875.26 3,248,278.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,053,870.50 -20,054,869.11 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,149,436.94 57,439,388.14 补贴收入 8,356,990.95 营业外收入 236,074.34 23,532.76 减：营业外支出 677,553.32 5,105.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,118,819.41 37,402,946.31 减：所得税 5,021,117.89 减：少数股东损益 7,337,289.17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,058,737.63 五、净利润（亏损以“-”号填列） 43,819,149.98 37,402,946.31 加：年初未分配利润 138,855,938.64 280,427,157.60 其他转入 六、可供分配的利润 182,675,088.62 317,830,103.91 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 182,675,088.62 317,830,103.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 41,085,824.70 41,085,824.70 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 141,589,263.92 276,744,279.21 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 上年同期 合并 母公司 一、主营业务收入 414,625,246.98 27,179,173.20 减：主营业务成本 326,194,575.11 18,734,810.43 主营业务税金及附加 1,660,684.73 174,578.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,769,987.14 8,269,784.34 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,305,817.07 1,865,036.94 减:营业费用 9,654,037.19 83,446.00 管理费用 39,661,662.13 13,986,234.29 财务费用 5,350,803.38 4,215,607.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,409,301.51 -8,150,466.96 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,721,231.35 49,141,309.50 补贴收入 9,735,974.59 营业外收入 691,950.09 减：营业外支出 468,447.03 32,449.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,090,010.51 40,958,393.36 减：所得税 5,969,148.10 0.00 减：少数股东损益 3,032,468.05 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 42,088,394.36 40,958,393.36 加：年初未分配利润 145,106,837.21 323,991,845.80 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 187,195,231.57 364,950,239.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 187,195,231.57 364,950,239.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 82,171,649.40 82,171,649.40 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 105,023,582.17 282,778,589.76 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益 现金流量表 2004年1-6月份 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 511,476,138.38 24,754,890.35 收到的税费返还 67,837,356.39 收到的其他与经营活动有关的现金 5,126,250.00 40,954,042.07 现金流入小计 584,439,744.77 65,708,932.42 购买商品、接受劳务支付的现金 480,879,770.57 2,686,388.38 支付给职工以及为职工支付的现金 46,362,456.35 2,343,653.45 支付的各项税费 30,439,522.18 1,204,467.95 支付的其他与经营活动有关的现金 17,400,883.48 114,302,312.45 现金流出小计 575,082,632.58 120,536,822.23 经营活动产生的现金流量净额 9,357,112.19 -54,827,889.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17,367,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,696,642.77 10,256,642.77 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 667,956.82 73,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,364,599.59 27,696,642.77 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 93,004,534.42 930,165.00 投资所支付的现金 17,983,986.80 17,983,986.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,988,521.22 18,914,151.80 投资活动产生的现金流量净额 -98,623,921.63 8,782,490.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 76,356,056.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 76,356,056.16 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,892,884.36 48,848,287.46 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 56,892,884.36 53,848,287.46 筹资活动产生的现金流量净额 19,463,171.80 -53,848,287.46 四、汇率变动对现金的影响 11,412.86 五、现金及现金等价物净增加额 -69,792,224.78 -99,893,686.30 法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益 现金流量表（续） 2004年1-6月份 单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 母公司 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,819,149.98 37,402,946.31 少数股东本期收益 7,337,289.17 减：未确认的投资损失（合并报表填列? 1,058,737.63 加：计提的资产减值准备 2,298,868.46 5,269,269.13 固定资产折旧 29,933,729.04 10,222,077.90 无形资产摊销 972,203.61 25,810.56 长期待摊费用摊销 2,916,309.56 408,433.38 待摊费用减少（减：增加） -4,636,806.75 预提费用增加（减：减少） 1,512,533.52 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益） -127,812.05 -23,532.76 固定资产报废损失 财务费用 6,281,462.40 3,248,278.36 投资损失（减：收益） -9,149,436.94 -57,439,388.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,733,992.30 -2,271.41 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,231,003.18 -94,507,716.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -17,776,644.70 40,568,203.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,357,112.19 -24,827,889.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 274,940,321.76 59,807,534.16 减：现金的期初余额 344,732,546.54 159,701,220.46 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,792,224.78 -99,893,686.30 法定代表人：郑永刚 主管会计工作负责人：忻乐益 会计机构负责人：忻乐益 （二）会计报表附注 一、公司简介 本公司于1992 年11 月27 日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27号文批准成立的定向募集股份制试点企业，于1992 年12 月14 日取得营业执照。1995年12 月29 日经中国证券监督管理委员会以（1995）208 号文批准，本公司于1996 年1 月向社会公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易。所属行业为工业类。公司经营范围为服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运、服装洗染；商标有偿许可使用。主要产品为杉杉品牌服装。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。与购建固定资产有关的外币专门借款帐户月末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，属筹建期间的部分计入长期待摊费用，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析计提法具体为，帐龄1 年（含1 年，以下类推）以内，按5％计提；帐龄1－2 年，按10％计提；帐龄2－3 年，按30％计提；帐龄3－5 年，按50％计提；帐龄5 年以上，按100％计提。此外对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定，提取坏帐准备。 （九）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。 2、取得和发出的计价方法： 各种存货按取得时实际成本计价；发出时按加权平均法或个别认定法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，凡年初已存在的，仍按原定的10 年期限平均摊销；本年新增的若初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，依权责发生制原则按期计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十一）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等； 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率 房屋建筑物 20--35年 2.77％--4.85％ 3％ 机器设备 8--10年 9.7％--12.13％ 3％ 运输设备 6--10年 9.7％--16.17％ 3％ 其他设备 5--8年 12.13％--19.40％ 3％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （十二）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以项目别分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十三）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 土地使用权按规定的使用年限摊销； 专利技术按十年摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十四）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十五）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，在发生时予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件： 资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。 当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按半年度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十六）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 33％ （二）税负减免： 鄞县国立服饰有限公司系福利企业，根据国税发（1994）155 号文，符合其规定的条件，经税务部门审核后享受税收优惠。 上海杉杉科技有限公司系位于浦东新区的高新技术企业，所得税减按15％计征； 宁波杰艾希服装有限公司系中外合资企业，2004 年系第一年所得税减半期； 宁波伟安制衣有限公司系中外合资企业，2004 年系第二年所得税减半期。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 序号 被投资单位全称 经营范围 注册资本(元) 1 宁波杉杉服装有限公司 注1 服装 50,000,000.00 2 宁波杉杉时装有限公司 服装 51,993,200.00 3 宁波杉杉衬衫有限公司 服装 38,000,000.00 4 上海杉杉服装有限公司 服装 80,000,000.00 5 宁波源兴贸易有限公司 服装 5,000,000.00 6 宁波杰艾希服装有限公司 服装 21,519,151.05 7 宁波杉杉通达贸易有限公司 服装 2,000,000.00 *8 鄞县国立服饰有限公司 服装 10,000,000.00 9 上海杉杉科技有限公司 材料 153,000,000.00 10 上海杉杉休闲服饰有限公司 服装 250,000,000.00 11 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 材料 39,200,000.00 12 宁波赛喜服装有限公司 服装 10,760,360.00 *13 上海明芳服饰有限公司 注2 针织 15,000,000.00 *14 上海菲荷服饰有限公司 服装 3,000,000.00 *15 宁波新明达针织有限公司 针织 120,000,000.00 *16 上海杉杉进出口有限公司 进出口 10,000,000.00 *17 上海纳菲服饰有限公司 服装 4,000,000.00 *18 宁波新材料科技有限公司 材料 10,000,000.00 *19 湖南杉杉新材料有限公司 材料 10,000,000.00 *20 上海杉杉高精电子有限公司 材料 2,000,000.00 序号 被投资单位全称 本公司实际投资额 1 宁波杉杉服装有限公司 50,000,000.00 2 宁波杉杉时装有限公司 43,401,514.00 3 宁波杉杉衬衫有限公司 20,900,000.00 4 上海杉杉服装有限公司 80,000,000.00 5 宁波源兴贸易有限公司 5,000,000.00 6 宁波杰艾希服装有限公司 13,987,346.25 7 宁波杉杉通达贸易有限公司 2,000,000.00 *8 鄞县国立服饰有限公司 10,000,000.00 9 上海杉杉科技有限公司 150,000,000.00 10 上海杉杉休闲服饰有限公司 250,000,000.00 11 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 39,200,000.00 12 宁波赛喜服装有限公司 5,380,180.00 *13 上海明芳服饰有限公司 13,650,000.00 *14 上海菲荷服饰有限公司 2,700,000.00 *15 宁波新明达针织有限公司 60,000,000.00 *16 上海杉杉进出口有限公司 10,000,000.00 *17 上海纳菲服饰有限公司 3,600,000.00 *18 宁波新材料科技有限公司 10,000,000.00 *19 湖南杉杉新材料有限公司 7,500,000.00 *20 上海杉杉高精电子有限公司 2,000,000.00 母公司持股比例％ 序号 被投资单位全称 直接投资 间接投资 合计 1 宁波杉杉服装有限公司 90 10 100 2 宁波杉杉时装有限公司 75 --- 75 3 宁波杉杉衬衫有限公司 55 --- 55 4 上海杉杉服装有限公司 90 10 100 5 宁波源兴贸易有限公司 90 10 100 6 宁波杰艾希服装有限公司 65 --- 65 7 宁波杉杉通达贸易有限公司 90 10 100 *8 鄞县国立服饰有限公司 --- 100 100 9 上海杉杉科技有限公司 88 10 98 10 上海杉杉休闲服饰有限公司 95 5 100 11 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 85 15 100 12 宁波赛喜服装有限公司 50 --- 50 *13 上海明芳服饰有限公司 --- 91 91 *14 上海菲荷服饰有限公司 --- 90 90 *15 宁波新明达针织有限公司 --- 50 50 *16 上海杉杉进出口有限公司 --- 100 100 *17 上海纳菲服饰有限公司 --- 90 90 *18 宁波新材料科技有限公司 10 90 100 *19 湖南杉杉新材料有限公司 --- 75 75 *20 上海杉杉高精电子有限公司 --- 100 100 序号 被投资单位全称 是否合并 1 宁波杉杉服装有限公司 是 2 宁波杉杉时装有限公司 是 3 宁波杉杉衬衫有限公司 是 4 上海杉杉服装有限公司 是 5 宁波源兴贸易有限公司 是 6 宁波杰艾希服装有限公司 是 7 宁波杉杉通达贸易有限公司 是 *8 鄞县国立服饰有限公司 是 9 上海杉杉科技有限公司 是 10 上海杉杉休闲服饰有限公司 是 11 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 是 12 宁波赛喜服装有限公司 是 *13 上海明芳服饰有限公司 是 *14 上海菲荷服饰有限公司 是 *15 宁波新明达针织有限公司 是 *16 上海杉杉进出口有限公司 是 *17 上海纳菲服饰有限公司 是 *18 宁波新材料科技有限公司 是 *19 湖南杉杉新材料有限公司 是 *20 上海杉杉高精电子有限公司 是 *系控股孙公司，均纳入合并范围。 注1：宁波杉杉服装有限公司系原宁波杉杉西服有限公司变更的。 注2：该公司属下另有宁波明达针织有限公司、宁波大榭开发区恒祥针织有限公司、宁波明丰针织有限公司、宁波明达伟安制衣有限公司、宁波明达针织进出口有限公司五家控股子（孙）公司，以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。 （二）合并报表范围的变更情况： 本期合并报表范围没有变化。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 292,265.70 107,929.80 银行存款 267,872,645.70 334,822,614.11 其他货币资金 6,775,410.36 9,802,002.63 合计 274,940,321.76 344,732,546.54 其中美元：外币金额 587,558.1 1,090,950.64 折算汇率 8.2768 8.2767 折合人民币 4,863,100.72 9,029,471.16 港元：外币金额 --- --- 折算汇率 --- --- 折合人民币 --- --- 欧元：外币金额 17,751.56 335,351.58 折算汇率 10.076 10.3383 折合人民币 178,864.72 3,466,965.24 （二）应收票据： 种类 金额 商业承兑汇票 31,767,010.33 银行承兑汇票 80,094,151.61 合计 111,861,161.94 无已贴现未到期的应收票据 （三）应收补贴款： 项目 金额 性质和内容 应收出口退税款 2,068,546.76 出口退税 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 1年以内 273,112,966.60 64.59 5 1--2年 71,887,058.42 17.00 11.20 2--3年 73,700,994.80 17.43 30.00 3年以上 4,116,103.68 0.98 100 合计 422,817,123.50 100.00 --- 期初数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例(％) 1年以内 13,655,648.33 244,889,401.71 63.37 1--2年 8,052,068.88 72,571,535.06 18.78 2--3年 22,110,298.44 67,471,523.57 17.46 3年以上 4,116,103.68 1,489,069.89 0.39 合计 47,934,119.33 386,421,530.23 100.00 期初数 帐龄 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 5 12,244,470.09 1--2年 12.41 9,007,483.13 2--3年 31.10 20,984,505.17 3年以上 100 1,489,069.89 合计 --- 43,725,528.28 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为53,795,498.14 元，占应收帐款总金额的12.72％。 3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 1年以内 24,096,019.38 42.83 5 1--2年 26,039,196.34 46.29 31.49 2--3年 4,341,585.13 7.72 86.55 3年以上 1,780,063.01 3.16 100.00 合计 56,256,863.86 100.00 --- 期初数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例(％) 1年以内 1,204,800.97 16,603,699.90 22.26 1--2年 8,200,768.60 42,044,548.67 56.37 2--3年 3,757,641.93 13,768,133.06 18.46 3年以上 1,780,063.01 2,175,060.17 2.91 合计 14,943,274.51 74,591,441.80 100.00 期初数 帐龄 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 5 830,185.00 1--2年 10.63 4,467,700.96 2--3年 74.25 10,222,912.48 3年以上 99.21 2,157,906.39 合计 --- 17,678,704.83 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为11,734,569.63 元，占其他应收款总金额的比例为20.86％。 3、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 帐龄 期末数 期初数 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(％) 1年以内 95,396,504.75 99.93 70,337,756.24 99.93 1--2年 66,531.50 0.07 51,757.72 0.07 2--3年 --- --- --- --- 3年以上 --- --- --- --- 合计 95,463,036.25 100.00 70,389,513.96 100.00 2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （七）存货及存货跌价准备： 期末数 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备 原材料 50,723,052.68 --- 51,943,659.12 --- 包装物 648,047.84 --- 270,346.22 --- 低值易耗品 4,082,848.83 --- 724,269.45 --- 库存商品 47,517,274.42 1,570,707.73 27,348,883.45 745,000.00 委托加工物资 9,834,533.90 --- 9,470,100.32 --- 在产品 31,021,779.04 --- 10,336,285.85 --- 合计 143,827,536.71 1,570,707.73 100,093,544.41 745,000.00 1、存货与年初相比有较大的增长，主要原因是受电力紧张的影响，生产计划提前，其次是电池材料月底生产投入量较多所至。 （八）待摊费用： 类别 期初数 期末数 期末结存原因 装修费 --- 2,250,410.50 租赁费 130,813.74 851,273.62 摊销期未满 保险费及其他 399,474.05 2,065,410.42 摊销期未满 合计 530,287.79 5,167,094.54 （九）长期投资： 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 390,493,040.08 --- 368,114,103.00 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 390,493,040.08 --- 368,114,103.00 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股数 初始投资成本 上海时装股份有限公司 法人股 33万股 1,650,000.00 上海第一百货股份有限公司 法人股 1.3977万股 62,579.00 浙江中汇集团 法人股 10.01万股 90,000.00 南京中央商场 法人股 10万股 280,000.00 长沙中山商场 法人股 10万股 229,000.00 襄樊鼓楼商场 法人股 30万股 315,000.00 哈尔滨一百 法人股 10万股 180,000.00 石家庄人民商场 法人股 30万股 330,000.00 杭州华立公司 法人股 21.5万股 160,250.00 苏州人民商场 法人股 10万股 150,000.00 西安唐城百货大楼 法人股 8.5万股 85,000.00 武汉亚洲贸易广场 法人股 2万股 32,000.00 小计 --- 3,563,829.00 被投资公司名称 帐面余额 减值准备 期末价值 上海时装股份有限公司 1,650,000.00 --- 1,650,000.00 上海第一百货股份有限公司 62,579.00 --- 62,579.00 浙江中汇集团 90,000.00 --- 90,000.00 南京中央商场 280,000.00 --- 280,000.00 长沙中山商场 229,000.00 --- 229,000.00 襄樊鼓楼商场 315,000.00 --- 315,000.00 哈尔滨一百 180,000.00 --- 180,000.00 石家庄人民商场 330,000.00 --- 330,000.00 杭州华立公司 160,250.00 --- 160,250.00 苏州人民商场 150,000.00 --- 150,000.00 西安唐城百货大楼 85,000.00 --- 85,000.00 武汉亚洲贸易广场 32,000.00 --- 32,000.00 小计 3,563,829.00 --- 3,563,829.00 以上持股比例均在5％以下。 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 宁波城市商业银行 --- 4.936％ 上海香杉房地产发展有限公司 2002.08--2012.08 10％ 上海杉杉服饰开发有限公司 2002.08--2012.08 5％ 上海法涵诗女装有限公司 2002.03--2012.03 10％ 上海杉杉生物技术有限公司 2002.08-2018.08 10% 上海杉杉房地产开发有限公司 14% 宁波乐卡克服饰有限公司 2004.02-2019.02 20% 小计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 宁波城市商业银行 11,759,900.00 --- 11,759,900.00 上海香杉房地产发展有限公司 500,000.00 --- 500,000.00 上海杉杉服饰开发有限公司 50,000.00 --- 50,000.00 上海法涵诗女装有限公司 500,000.00 --- 500,000.00 上海杉杉生物技术有限公司 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 上海杉杉房地产开发有限公司 17,500,000.00 --- 17,500,000.00 宁波乐卡克服饰有限公司 3,310,920.00 3,310,920.00 小计 33,309,900.00 3,310,920.00 36,620,820.00 B、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 宁波杉杉大东服 装有限公司 --- 46％ 东吴证券股份有 限公司 --- 20％ 长春中科英华科 技发展有限公司 --- 36％ 宁波乐谊服饰整 理有限公司 30% 上海润科通信科 技有限公司 --- 36％ 包头天伦环保产 业有限公司 --- 45% 宁波松和制衣有 限公司 2002.1--2047.12 30％ 宁波莎艾时装有 限公司 2004.4--2019.4 49% 合计 --- --- 本期权益增减额 其中： 被投资单位名称 期初余额 本期合计 投资成本 宁波杉杉大东服 装有限公司 24,067,041.35 93,747.22 --- 东吴证券股份有 限公司 223,950,055.59 6,051,967.00 --- 长春中科英华科 技发展有限公司 20,773,698.22 -380,025.32 宁波乐谊服饰整 理有限公司 1,167,428.91 55,806.67 --- 上海润科通信科 技有限公司 18,041,947.60 -872,783.03 --- 包头天伦环保产 业有限公司 11,400,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 宁波松和制衣有 限公司 2,966,852.11 1,136,029.65 --- 宁波莎艾时装有 限公司 12,573,066.80 12,573,066.80 合计 302,367,023.78 20,757,808.99 14,673,066.80 本期权益增减额 其中： 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 分得利润 宁波杉杉大东服 装有限公司 93,747.22 --- 东吴证券股份有 限公司 11,323,657.32 -517,203.66 -4,754,486.66 长春中科英华科 技发展有限公司 -380,025.32 --- 宁波乐谊服饰整 理有限公司 55,806.67 --- --- 上海润科通信科 技有限公司 -872,783.03 --- --- 包头天伦环保产 业有限公司 --- --- --- 宁波松和制衣有 限公司 1,136,029.65 --- --- 宁波莎艾时装有 限公司 合计 11,356,432.51 -517,203.66 -4,754,486.66 期末余额 投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 宁波杉杉大东服 装有限公司 21,296,307.20 2,864,481.37 24,160,788.57 东吴证券股份有 限公司 220,000,000.00 10,002,022.59 230,002,022.59 长春中科英华科 技发展有限公司 21,060,000.00 -666,327.10 20,393,672.90 宁波乐谊服饰整 理有限公司 1,241,565.00 -18,329.42 1,223,235.58 上海润科通信科 技有限公司 18,000,000.00 -830,835.43 17,169,164.57 包头天伦环保产 业有限公司 11,400,000.00 --- 13,500,000.00 宁波松和制衣有 限公司 2,979,720.00 1,123,161.76 4,102,881.76 宁波莎艾时装有 限公司 12,573,066.80 12,573,066.80 合计 310,650,659.00 12,529,980.45 323,124,832.77 2、构成合并价差的股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 鄞县国立服饰有限公司 -242,661.45 折价投资 10年 宁波杉杉西服有限公司 -872,096.20 折价投资 10年 上海明芳服饰有限公司 21,285,194.94 溢价投资 10年 上海杉杉科技有限公司 13,625,400.94 溢价投资 10年 小计 --- --- --- 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 鄞县国立服饰有限公司 12,133.08 -84,931.47 宁波杉杉西服有限公司 43,604.81 -305,233.67 上海明芳服饰有限公司 -1,064,259.75 16,673,402.70 上海杉杉科技有限公司 -681,270.05 10,900,320.75 小计 -1,689,791.91 27,183,558.31 （十）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 房屋及建筑物 413,039,459.03 6,527,568.50 --- 419,567,027.53 机器设备 342,262,687.00 15,648,878.96 172,901.61 357,738,664.35 电子设备 8,291,472.58 1,839,372.88 873,712.31 9,257,133.15 运输设备 27,079,471.71 1,198,319.92 --- 28,277,791.63 其他设备 37,270,440.23 1,310,415.83 --- 38,580,856.06 合计 827,943,530.55 26,524,556.09 1,046,613.92 853,421,472.72 本期出售固定资产原值为1,046,613.92 元。 本期无置换入（出）固定资产。 期末固定资产无抵押或担保事项。 2、累计折旧 类别 期初数 本年提取 本年减少 期末数 房屋及建筑物 50,727,438.00 8,019,337.01 --- 58,746,775.01 机器设备 113,518,029.64 17,487,626.18 479,480.04 130,526,175.78 电子设备 4,283,462.97 580,388.48 26,989.11 4,836,862.34 运输设备 10,609,963.27 1,731,072.83 --- 12,341,036.10 其他设备 14,499,559.25 2,115,304.54 --- 16,614,863.79 合计 193,638,453.13 29,933,729.04 506,469.15 223,065,713.02 3、资产减值准备： 类别 期初数 本年增加 本年减少 房屋及建筑物 4,659,986.30 --- --- 机器设备 --- --- --- 电子设备 --- --- --- 运输设备 4,195,482.34 --- --- 其他设备 4,946,419.33 --- --- 合计 13,801,887.97 --- --- 类别 期末数 计提原因 房屋及建筑物 4,659,986.30 成本高于市价 机器设备 --- --- 电子设备 --- --- 运输设备 4,195,482.34 准备处置 其他设备 4,946,419.33 准备处置 合计 13,801,887.97 4、无融资租入固定资产。 5、经营租出固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 房屋建筑物 45,346,057.44 1,786,381.67 43,559,675.77 6、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 房屋建筑物 104,978.11 94,480.30 10,497.81 机器设备 880,264.51 792,238.06 88,026.45 电子设备 92,009.93 82,808.94 9,200.99 运输设备 1,628,193.78 1,465,374.40 162,819.38 其他设备 445,264.95 431,637.29 13,627.66 小计 3,150,711.28 2,866,538.99 284,172.29 7、无暂时闲置的固定资产。 8、准备处置的固定资产： 类别 帐面净值 运输设备 4,195,482.34 其他设备 4,946,419.33 小计 9,141,901.67 （十一）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 新明达针织公司基建工程 --- 6,651,196.43 物流中心 5,676,130.00 正极电池材料生产线 3,080,226.99 年产800吨锂离子 电池炭负极材料项目 126,148,477.24 54,552,878.56 其他 9,988,920.84 2,045,520.61 合计 141,813,528.08 66,329,822.59 本期减少 工程项目名称 转入固定资产 其他减少 新明达针织公司基建工程 --- 物流中心 5,676,130.00 --- 正极电池材料生产线 年产800吨锂离子 电池炭负极材料项目 --- --- 其他 --- 合计 5,676,130.00 期末数 资金来源 工程项目名称 新明达针织公司基建工程 6,651,196.43 自筹资金 物流中心 --- 募股资金 正极电池材料生产线 3,080,226.99 自筹资金 年产800吨锂离子 募集资金9300万元 电池炭负极材料项目 180,701,355.80 其余为自筹资金 其他 12,034,441.45 自筹资金 合计 202,467,220.67 --- 无在建工程减值准备。 无利息资本化情况。 （十二）无形资产： 项目 取得方式 原值 期初数 本期增加 期限 土地使用 权购入 24,256,865.88 23,550,509.08 专利技术 投资方投入 17,500,000.00 13,000,000.00 合计 --- 41,756,865.88 36,550,509.08 项目 本期摊销 累计摊销 期限 土地使用 112,203.61 818,560.41 专利技术 860,000.00 5,360,000.00 合计 972,203.61 6,178,560.41 项目 期末数 剩余摊销 期限 *1 土地使用 23,438,305.47 19-49年 专利技术 12,140,000.00 7-10年 合计 35,578,305.47 *1 其中梅墟土地余额4,062,753.20 元，正在进行出售转让。 （十三）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 开办费 8,182,278.04 3,681,944.55 4,500,333.49 2,055,833.06 供热开口费 1,500,000.00 720,000.00 --- 150,000.00 其他 4,667,226.43 416,728.67 1,326,112.25 710,476.50 合计 --- 4,818,673.22 5,826,445.74 2,916,304.56 项目 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 开办费 2,055,833.06 6,126,444.98 --- 供热开口费 930,000.00 570,000.00 2.4 年 其他 3,634,862.01 1,032,364.42 1-2年 合计 6,620,690.07 7,728,809.40 本期摊销的开办费系宁波新明达，由于宁波新材料尚未经营故开办费没有摊销。 （十四）短期借款： 借款类别 期初数 期末数 保证借款 225,693,000.00 307,307,230.30 质押借款 26,258,174.14 信用借款 30,000,000.00 66,000,000.00 合计 281,951,174.14 373,307,230.30 1、保证借款中258,000,000.00 元由杉杉集团有限公司提供保证担保；49,307,230.30 元由同属合并范围的子公司提供保证担保。 （十五）应付票据： 种类 金额 备注 银行承兑汇票 40,324.347.48 商业承兑汇票 11,181,552.85 合计 51,505,900.33 （十六）应付帐款： 期末数 期初数 116,966,182.68 129,013,027.11 期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 （十七）预收帐款： 期末数 期初数 34,608,189.09 31,022,174.14 期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 （十八）其他应付款： 期末数 期初数 73,918,729.28 82,883,771.51 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 （十九）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因 宁波音王电子股份有限公司 82,528.70 未提取 宁波经济技术开发区南润贸易有限公司 179,046.00 未提取 鄞县梅墟工业区汇海经济发展有限公司 230,202.00 未提取 海南腾达服装有限公司 167,699.70 未提取 杭州六合公司 38,367.00 未提取 子公司应付少数股东股利 930,411.23 未提取 合计 1,628,254.63 --- （二十）应交税金： 税种 本期数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 -9,734,383.10 -651,429.72 17％ 营业税 183,453.17 304,649.64 3％--5％ 城建税 166,409.93 301,428.10 7％ 企业所得税 118,093.44 3,925,662.49 母公司税率为33％， 子公司为 15％--33％ 房产税 --- --- 12％或1.2％ 其他 93,473.49 130,715.14 --- 合计 -9,172,953.07 4,011,025.65 --- 1、期末增值税负数增加较大，主要是当期期末留抵税额。 （二十一）其他应交款： 项目 本期数 期初数 教育费附加 112,682.21 178,822.94 堤防费 --- 55,033.24 义优金 --- --- 河道管理费 10,107.02 14,211.96 水利基金 168,363.03 230,796.60 其他 187,773.02 78,395.13 合计 478,925.28 557,259.87 项目 计缴标准 教育费附加 应纳营业税额、增值税额和消费税额3％--4％ 堤防费 应纳营业税额、增值税额和消费税额1％ 义优金 应纳营业税额、增值税额和消费税额0.3％ 河道管理费 应纳营业税额、增值税额和消费税额0.25％ 水利基金 --- 其他 --- 合计 --- （二十二）预提费用： 类别 本期数 期初数 结存原因 加工费 3,118,646.63 1,709,886.72 尚未支付 租赁费 524,151.32 247,510.91 尚未支付 利息 --- --- 尚未支付 其他 50,382.00 223,248.80 尚未支付 合计 3,693,179.95 2,180,646.43 --- （二十三）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 82,000,000.00 102,800,000.00 均由杉杉集团有限公司提供保证担保。 （二十四）股本： 期初数 金额 比例 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 153,675,240.00 37.40％ 其中： --- --- (1)国家拥有股份 --- --- (2)境内法人持有股份 153,675,240.00 37.40％ (3)境外法人持有股份 --- --- (4)其他 --- --- 2、募集法人股份 29,198,187.40 7.11％ 3、内部职工股 --- --- 4、优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 基金配售股份 --- --- 柜台交易公司内部职工股份 --- --- 战略投资者配售股份 --- --- 一般法人配售股份 --- --- 未上市流通股份合计 182,873,427.40 44.51％ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 227,984,819.60 55.49％ 2、境内上市的外资股 --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- 4、其他 --- --- 已上市流通股份合计 227,984,819.60 55.49％ 三、股份总数 410,858,247.00 100.00％ 本次变动增减(＋、--) 配股 送股 公积金转股 增发 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 其中： --- --- --- --- (1)国家拥有股份 --- --- --- --- (2)境内法人持有股份 --- --- --- --- (3)境外法人持有股份 --- --- --- --- (4)其他 --- --- --- --- 2、募集法人股份 --- --- --- --- 3、内部职工股 --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- --- 基金配售股份 --- --- --- --- 柜台交易公司内部职工股份 --- --- --- --- 战略投资者配售股份 --- --- --- --- 一般法人配售股份 --- --- --- --- 未上市流通股份合计 --- --- --- --- 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 --- --- --- --- 2、境内上市的外资股 --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- 已上市流通股份合计 --- --- --- --- 三、股份总数 --- --- --- --- 本次变动增减(＋、--) 期末数 其他 小计 金额 比例 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 153,675,240.00 37.40％ 其中： --- --- --- --- (1)国家拥有股份 --- --- --- --- (2)境内法人持有股份 --- --- 153,675,240.00 37.40％ (3)境外法人持有股份 --- --- --- --- (4)其他 --- --- --- --- 2、募集法人股份 --- --- 29,198,187.40 7.11％ 3、内部职工股 --- --- --- --- 4、优先股或其他 --- --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- --- 基金配售股份 --- --- --- --- 柜台交易公司内部职工股份 --- --- --- --- 战略投资者配售股份 --- --- --- --- 一般法人配售股份 --- --- --- --- 未上市流通股份合计 --- --- 182,873,427.40 44.51％ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 --- --- 227,984,819.60 55.49％ 2、境内上市的外资股 --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- 已上市流通股份合计 --- --- 227,984,819.60 55.49％ 三、股份总数 --- --- 410,858,247.00 100.00％ （二十五）资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 458,357,746.84 458,357,746.84 股权投资准备 60,141,239.74 60,141,239.74 其他资本公积 2,198,254.08 2,198,254.08 合计 520,697,240.66 520,697,240.66 (二十六)盈余公积： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 101,902,526.22 101,902,526.22 公益金 55,265,187.39 55,265,187.39 任意盈余公积 136,155,089.44 136,155,089.44 合计 293,322,803.05 293,322,803.05 （二十七）未分配利润： 项目 金额 提取或分配比例 上年末未分配利润额 138,855,938.64 加：当年度合并净利润 43,819,149.98 --- 盈余公积转入数 --- 减：提取法定盈余公积金 10% 提取法定公益金 5% 提取任意盈余公积 外商投资子公司提取的奖福基金 分配2003年度股利 *1 41,085,824.70 年末未分配利润余额 141,589,263.92 *1 根据公司第四届董事会第十八次会议议案，2003 年度拟按每10 股派现金红利1元，并经2004 年3 月12 日公司股东大会批准发放的2003 年度的应付普通股股利41,085,824.70 元。 （二十八）主营业务收入、主营业务成本： 业 项目 主营业务收入 务 本期数 上年同期数 分 服装 356,025,007.89 384,930,068.08 部 电池材料 106,640,617.22 29,695,178.90 合计 462,665,625.11 414,625,246.98 业 项目 主营业务成本 务 本期数 上年同期数 分 服装 282,150,259.81 307,919,405.27 部 电池材料 79,531,925.09 18,275,169.84 合计 361,682,184.90 326,194,575.11 公司向前五名客户销售总额为99,666,721.73 元，占本期数公司全部主营业务收入的21.54％。 （二十九）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 营业税 营业额3％--5％ 城市维护建设税 应纳营业税额、增值税额和消费税额7％ 教育费附加 应纳营业税额、增值税额和消费税额3％--4％ 其他 --- 合计 --- 项目 本期发生数 上年同期发生数 营业税 41,070.00 城市维护建设税 655,067.54 1,002,873.49 教育费附加 406,061.46 616,741.24 其他 39,312.58 合计 1,100,441.58 1,660,684.73 （三十）其他业务利润： 类别 本期发生数 收入 成本 利润 品牌使用费收入 5,126,250.00 281,943.75 4,,844,306.25 房租收入 998,804.94 189,673.77 809,131.17 材料出售等业务 38,482,578.72 36,914,474.93 1,568,103.79 合计 44,607,633.66 37,386,092.45 7,221,541.21 类别 上年同期发生数 收入 成本 利润 品牌使用费收入 1,762,500.00 97,818.75 1,664,681.25 房租收入 材料出售等业务 9,762,762.37 8,121,626.55 1,641,135.82 合计 11,525,262.37 8,219,445.30 3,305,817.07 1、占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务： 项目 本期收入 本期成本 本期利润 品牌使用费收入 5,126,250.00 281,943.75 4,844,306.25 系公司将皮具、服饰、劳保服饰、瑞祥针织等非主线产品特许授权他人以“杉杉”品牌经营，收取品牌使用费。 2、其他业务利润本期数比上年同期数增加3,915,724.14 元，增加比例为118.45％，增加原因为今年1-6 月份品牌使用费收入的增加。 （三十一）财务费用： 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 6,518,151.35 5,784,275.98 减：利息收入 841,801.86 570,199.07 汇兑损失 168,329.95 减：汇兑收益 25,618.51 其他 473,814.33 136,726.47 合计 6,292,875.26 5,350,803.38 （三十二）投资收益： 1、本期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的股权投资收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- --- 合计 --- --- 类别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资差额摊销 短期投资 --- --- 长期股权投资 11,356,432.51 -2,206,995.57 合计 11,356,432.51 -2,206,995.57 类别 股权转让收益 投资处置损益 减值准备 合计 短期投资 --- --- --- --- 长期股权投资 --- 9,149.436.94 合计 --- 9,149.436.94 2、上年同期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的股权投资收益 短期投资 --- 长期股权投资 --- 合计 类别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资差额摊销 短期投资 --- --- 长期股权投资 8,331,213.30 -2,609,981.95 合计 8,331,213.30 -2,609,981.95 类别 股权转让收益 投资处置损益 短期投资 --- --- 长期股权投资 合计 类别 减值准备 合计 短期投资 --- 长期股权投资 --- 5,721.231.35 合计 --- 5,721.231.35 （三十三）补贴收入： 内容 本期发生数 上年同期发生数 增值税退回 *16,745,022.79 7,379,469.88 财政专项补贴 1,231,806.67 出口补贴 *21,611,968.16 1,124,698.04 合计 8,356,990.95 9,735,974.59 *1 系子公司鄞县国立服饰有限公司（福利企业）依国税发（1994）155 号文规定所获的增值税返还。 *2 系地方性财政补贴。 （三十四）收到的其他与经营活动有关的现金5,126,250.00 元。 其中： 项目 金额 品牌使用费 5,126,250.00 （三十五）支付的其他与经营活动有关的现金17,400,883.75 元。 其中：项目 金额 营销、广告费用 6,414,730.84 运输费 3,547,504.74 差旅费 2,021,312.57 办公费 2,177,532.99 装修费 2,075,389.50 修理费 1,164,413.11 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 1,475,115.00 100 5 73,755.75 1--2年 2--3年 3年以上 合计 1,475,115.00 100 5 73,755.75 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 1,172,333.93 100 5 58,616.70 1--2年 --- --- --- --- 2--3年 --- --- --- --- 3年以上 --- --- --- --- 合计 1,172,333.93 100 5 58,616.70 期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 118,103,071.55 93.38 5 5,905,153.58 1--2年 7,626,494.15 6.03 10 762,649.42 2--3年 721,599.34 0.57 30 216,479.80 3年以上 17,932.41 0.02 100 17,932.41 合计 126,469,097.45 100 --- 6,902,215.21 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例(％) 坏帐准备计提比例(％) 坏帐准备 1年以内 6,300,044.82 41.51 4 249,058.32 1--2年 7,076,050.10 46.62 12 851,723.81 2--3年 1,791,009.99 11.80 30 537,303.00 3年以上 10,000.00 0.07 100 10,000.00 合计 15,177,104.91 100 --- 1,648,085.13 1． 期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为122,673,385.88 元，占其他应收款总金额的比例为97％。 2． 期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 期初数 期末数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,305,701,895.93 --- 1,359,003,784.21 --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 1,305,701,895.93 --- 1,359,003,784.21 --- （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股数 初始投资成本 上海时装股份有限公司 法人股 33万股 1,650,000.00 浙江中汇集团 法人股 10.01万股 90,000.00 南京中央商场 法人股 10万股 280,000.00 长沙中山商场 法人股 10万股 229,000.00 襄樊鼓楼商场 法人股 30万股 315,000.00 哈尔滨一百 法人股 10万股 180,000.00 石家庄人民商场 法人股 30万股 330,000.00 杭州华立公司 法人股 21.5万股 160,250.00 苏州人民商场 法人股 10万股 150,000.00 西安唐城百货大楼 法人股 8.5万股 85,000.00 小计 3,469,250.00 被投资公司名称 帐面余额 减值准备 期末价值 上海时装股份有限公司 1,650,000.00 --- 1,650,000.00 浙江中汇集团 90,000.00 --- 90,000.00 南京中央商场 280,000.00 --- 280,000.00 长沙中山商场 229,000.00 --- 229,000.00 襄樊鼓楼商场 315,000.00 --- 315,000.00 哈尔滨一百 180,000.00 --- 180,000.00 石家庄人民商场 330,000.00 --- 330,000.00 杭州华立公司 160,250.00 --- 160,250.00 苏州人民商场 150,000.00 --- 150,000.00 西安唐城百货大楼 85,000.00 --- 85,000.00 小计 3,469,250.00 --- 3,469,250.00 以上持股比例均在5％以下。 （2）其他股权投资： A．成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 宁波城市商业银行 --- 5％ 上海杉杉房地产开发有限公司 14% 上海法涵诗女装有限公司 2002.03-- 2012.03 10％ 宁波乐卡克服饰有限公司 2004.02-- 2019.02 20% 小计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 宁波城市商业银行 11,759,900.00 --- 上海杉杉房地产开发有限公司 17,500,000.00 --- 上海法涵诗女装有限公司 500,000.00 --- 宁波乐卡克服饰有限公司 3,310,920.00 小计 29,259,900,00 3,310,920.00 被投资单位名称 期末帐面余额 宁波城市商业银行 11,759,900.00 上海杉杉房地产开发有限公司 17,500,000.00 上海法涵诗女装有限公司 500,000.00 宁波乐卡克服饰有限公司 3,310,920.00 小计 33,070,820.00 B、权益法核算的对子公司股权投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 宁波通达贸易有限 公司 --- 100％ 宁波杉杉服装有限 公司 --- 90％ 宁波杉杉时装有限 公司 --- 75％ 宁波杉杉衬衫有限 公司 --- 55％ 宁波杉杉新材料科 技有限公司 --- 10% 上海杉杉服装有限 公司 --- 90％ 宁波杰艾希服装有 限公司 --- 65％ 宁波源兴贸易有限 公司 --- 90％ 上海杉杉休闲服饰 有限公司 --- 100％ 上海杉杉科技有限 公司 --- 88.04％ 上海杉杉新材料研 究院有限责任公司 --- 100％ 宁波赛喜服装有限 公司 --- 50％ 小计 --- --- 本期权益增减额 被投资单位名称 期初余额 本期合计 宁波通达贸易有限 公司 15,444,411.01 --- 宁波杉杉服装有限 公司 423,534,336.39 27,665,780.43 宁波杉杉时装有限 公司 66,539,798.15 -79,417.36 宁波杉杉衬衫有限 公司 26,980,537.24 382,745.30 宁波杉杉新材料科 技有限公司 1,000,000.00 上海杉杉服装有限 公司 -20,738,856.45 179,839.35 宁波杰艾希服装有 限公司 16,510,769.00 1,437,292.25 宁波源兴贸易有限 公司 28,575,788.85 401,733.88 上海杉杉休闲服饰 有限公司 232,016,383.67 4,281,235.04 上海杉杉科技有限 公司 181,850,796.08 -6,123,354.07 上海杉杉新材料研 究院有限责任公司 33,851,773.38 3,415.38 宁波赛喜服装有限 公司 4,523,059.56 -113,112.59 小计 1,010,088,796.88 28.036.157.61 本期权益增减额期末余额 其中： 被投资单位名称 投资成本 确认收益 宁波通达贸易有限 公司 --- --- 宁波杉杉服装有限 公司 --- 27,665,780.43 宁波杉杉时装有限 公司 --- -79,417.36 宁波杉杉衬衫有限 公司 --- 382,745.30 宁波杉杉新材料科 技有限公司 --- 上海杉杉服装有限 公司 --- 179,839.35 宁波杰艾希服装有 限公司 --- 1,437,292.25 宁波源兴贸易有限 公司 --- 401,733.88 上海杉杉休闲服饰 有限公司 --- 4,281,235.04 上海杉杉科技有限 公司 -17,367,000.00 11,924,915.98 上海杉杉新材料研 究院有限责任公司 --- 3,415.38 宁波赛喜服装有限 公司 --- -113,112.59 小计 -17,367.000.00 46,084,427.66 被投资单位名称 差额摊销 投资准备 宁波通达贸易有限 公司 --- --- 宁波杉杉服装有限 公司 --- --- 宁波杉杉时装有限 公司 --- --- 宁波杉杉衬衫有限 公司 --- --- 宁波杉杉新材料科 技有限公司 --- --- 上海杉杉服装有限 公司 --- --- 宁波杰艾希服装有 限公司 --- --- 宁波源兴贸易有限 公司 --- --- 上海杉杉休闲服饰 有限公司 --- 237,500,000.00 上海杉杉科技有限 公司 -681,270.05, 上海杉杉新材料研 究院有限责任公司 --- --- 宁波赛喜服装有限 公司 --- --- 小计 -681,270.05 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 宁波通达贸易有限 公司 1,800,000.00 13,644,411.01 15,444,411.01 宁波杉杉服装有限 公司 45,000,000.00 406,200,116.82 451,200,116.82 宁波杉杉时装有限 公司 43,401,514.00 23,058,866.79 66,460,380.79 宁波杉杉衬衫有限 公司 20,900,000.00 6,463,282.54 27,363,282.54 宁波杉杉新材料科 技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海杉杉服装有限 公司 72,000,000.00 -92,559,017.10 -20,559,017.10 宁波杰艾希服装有 限公司 13,987,346.25 3,960,715.00 17,948,061.25 宁波源兴贸易有限 公司 4,500,000.00 24,477,522.73 28,977,522.73 上海杉杉休闲服饰 有限公司 -1,202,381.29 236,297,618.71 上海杉杉科技有限 公司 149,883,000.00 25,844,442.01 175,727,442.01 上海杉杉新材料研 究院有限责任公司 33,320,015.00 535,173.76 33,855,188.76 宁波赛喜服装有限 公司 5,380,180.00 -970,233.03 4,409,946.97 小计 628,672,055.25 409,452,899.24 1,038,124,954.49 C．权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资本比例 宁波杉杉大东服装 有限公司 --- 46％ 东吴证券股份有限 公司 --- 20％ 包头天伦环保产业 有限公司 --- 45% 宁波松和制衣有限 公司 2002.1--2047.12 30％ 宁波莎艾时装有限 公司 2004.4--2019.4 49% 小计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 宁波杉杉大东服装 有限公司 24,067,041.35 东吴证券股份有限 公司 223,950,055.59 包头天伦环保产业 有限公司 11,400,000.00 宁波松和制衣有限 公司 2,966,852.11 宁波莎艾时装有限 公司 小计 262,383,949.05 本期权益增减额 其中 被投资单位名称 本期合计 投资成本 确认收益 宁波杉杉大东服装 有限公司 93,747.22 --- 93,747.22 东吴证券股份有限 公司 6,051,967.00 --- 11,323,657.32 包头天伦环保产业 有限公司 2,100,000.00 2,100,000.00 --- 宁波松和制衣有限 公司 1,136,029.65 --- 1,136,029.65 宁波莎艾时装有限 公司 12,573,066.80 12,573,066.80 小计 21,954,810.67 14,673,066.80 12,553,434.19 本期权益增减额 其中 被投资单位名称 差额摊销 分得利润 宁波杉杉大东服装 有限公司 --- 东吴证券股份有限 公司 -517,203.66 -4,754,486.66 包头天伦环保产业 有限公司 --- --- 宁波松和制衣有限 公司 --- --- 宁波莎艾时装有限 公司 小计 -517,203.66 -4,754,486.66 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 宁波杉杉大东服装 有限公司 21,296,307.20 2,770,734.15 24,067,041.35 东吴证券股份有限 公司 220,000,000.00 10,002,022.59 230,002,022.59 包头天伦环保产业 有限公司 13,500,000.00 轶 --- 13,500,000.00 宁波松和制衣有限 公司 2,979,720.00 1,123,161.76 4,102,881.76 宁波莎艾时装有限 公司 12,573,066.80 12,573,066.80 小计 270,349,094.00 13,989,665.72 284,338,759.72 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 服装 27,179,173.20 18,734,810.43 合计 27,179,173.20 18,734,810.43 （五）投资收益： 1、本期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的股权投资收益 短期投资 - - 长期股权 投资 - - 合计 - - 类别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资差额摊销 短期投资 - - 长期股权 投资 58,637,861.85 -1,198,473.71 合计 58,637,861.85 -1,198,473.71 类别 股权转让收益 投资处置损益 减值准备 合计 短期投资 - - - - 长期股权 投资 - 57,439,388.14 合计 - 57,439,388.14 （二）上年同期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的股权投资收益 短期投资 - - 长期股权 投资 - 合计 - 类别 权益法下确认的股权投资收益 股权投资差额摊销 短期投资 - - 长期股权 投资 50,822,579.55 -1,681,270.05 合计 50,822,579.55 -1,681,270.05 类别 股权转让收益投资处置损益 减值准备 合计 短期投资 - - - 长期股权 - 投资 - 49,141,309.50 合计 - 49,141,309.50 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响说明： 无 八、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 八、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 杉杉集团有限公司 宁波市江东百丈路158号 服装 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 杉杉集团有限公司 母公司 有限责任公司 郑永刚 （2）受本公司控制的关联方： 企业名称 注册地址 宁波杉杉西服有限公司 宁波江东中兴路783号 宁波杉杉时装有限公司 宁波江东宁穿路三号桥 宁波杉杉衬衫有限公司 宁波中兴路739号宁东工业区 上海杉杉服装有限公司 上海浦东东方路985号 宁波源兴贸易有限公司 宁波大榭开发区太平路635弄26号 宁波杰艾希服装有限公司 浙江省鄞县中心区天童北路1133号 宁波杉杉通达贸易有限公司 宁波百丈东路98号 鄞县国立服饰有限公司 宁波鄞县宋诏桥天童北路1133号 上海杉杉科技有限公司 上海浦东新区曹路镇金海3158号 上海杉杉休闲服饰有限公司 上海浦东东方路985号10层 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 上海浦东东方路985号10楼 宁波赛喜服装有限公司 浙江宁波市鄞州区中心区天童北路1133号 上海明芳服饰有限公司 上海浦东新区川沙镇普陀路39号 上海菲荷服饰有限公司 上海市长宁区芙蓉江路100弄1号301室 宁波新明达针织有限公司 浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区 上海杉杉进出口有限公司 上海市浦东新区金桥路2628号101室 上海纳菲服饰有限公司 上海浦东新区东方路985号10楼 宁波新材料科技有限公司 宁波市鄞州区望春工业园区杉杉科技创业园 湖南长沙高新技术产业开发区火炬城M3组 湖南杉杉新材料有限公司 团1栋3楼 上海杉杉高精电子有限公司 上海浦东新区曹路镇瑞祥路100号 企业名称 主营业务 与本企业关系 宁波杉杉西服有限公司 服装 子公司 宁波杉杉时装有限公司 服装 子公司 宁波杉杉衬衫有限公司 服装 子公司 上海杉杉服装有限公司 服装 子公司 宁波源兴贸易有限公司 服装 子公司 宁波杰艾希服装有限公司 服装 子公司 宁波杉杉通达贸易有限公司 服装 子公司 鄞县国立服饰有限公司 服装 孙公司 上海杉杉科技有限公司 材料 子公司 上海杉杉休闲服饰有限公司 服装 子公司 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 材料 子公司 宁波赛喜服装有限公司 服装 子公司 上海明芳服饰有限公司 针织 孙公司 上海菲荷服饰有限公司 服装 孙公司 宁波新明达针织有限公司 针织 孙公司 上海杉杉进出口有限公司 进出口 孙公司 上海纳菲服饰有限公司 服装 孙公司 宁波新材料科技有限公司 材料 孙公司 湖南杉杉新材料有限公司 制造 孙公司 企业名称 主营业务 与本企业关系 宁波杉杉西服有限公司 服装 子公司 宁波杉杉时装有限公司 服装 子公司 宁波杉杉衬衫有限公司 服装 子公司 上海杉杉服装有限公司 服装 子公司 宁波源兴贸易有限公司 服装 子公司 宁波杰艾希服装有限公司 服装 子公司 宁波杉杉通达贸易有限公司 服装 子公司 鄞县国立服饰有限公司 服装 孙公司 上海杉杉科技有限公司 材料 子公司 上海杉杉休闲服饰有限公司 服装 子公司 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 材料 子公司 宁波赛喜服装有限公司 服装 子公司 上海明芳服饰有限公司 针织 孙公司 上海菲荷服饰有限公司 服装 孙公司 宁波新明达针织有限公司 针织 孙公司 上海杉杉进出口有限公司 进出口 孙公司 上海纳菲服饰有限公司 服装 孙公司 宁波新材料科技有限公司 材料 孙公司 湖南杉杉新材料有限公司 制造 孙公司 上海杉杉高精电子有限公司 制造 孙公司 上海杉杉高精电子有限公司 制造 孙公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 宁波杉杉西服有限公司 有限责任公司 项国荣 宁波杉杉时装有限公司 有限责任公司 张耀堂 宁波杉杉衬衫有限公司 有限责任公司 王丽伟 上海杉杉服装有限公司 有限责任公司 郑永刚 宁波源兴贸易有限公司 有限责任公司 汪建明 宁波杰艾希服装有限公司 有限责任公司 郑学明 宁波杉杉通达贸易有限公司 有限责任公司 许贵斐 鄞县国立服饰有限公司 有限责任公司 汪建明 上海杉杉科技有限公司 有限责任公司 郑永刚 上海杉杉休闲服饰有限公司 有限责任公司 郑永刚 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 有限责任公司 郑永刚 宁波赛喜服装有限公司 有限责任公司 郑学明 上海明芳服饰有限公司 有限责任公司 邱霞 上海菲荷服饰有限公司 有限责任公司 郑永刚 宁波新明达针织有限公司 有限责任公司 邱妙发 上海杉杉进出口有限公司 有限责任公司 郑永刚 上海纳菲服饰有限公司 有限责任公司 张亚辉 宁波新材料科技有限公司 有限责任公司 郑永刚 湖南杉杉新材料有限公司 有限责任公司 胡海平 上海杉杉高精电子有限公司 有限责任公司 李智华 详见附注四。 2、控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 杉杉集团有限公司 21,600 --- 21,600 注：其他子公司本期无变化。 3、控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化： 本期无变化。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 杉杉集团有限公司 母公司 宁波杉杉童装有限公司 同属子公司 宁波中方荣自动化仪表科技有限公司 同属子公司 宁波杉杉家用纺织品有限公司 同属子公司 上海瑞源进出口贸易有限公司 同属子公司 宁波杉杉实业有限公司 同属子公司 宁波杉杉进出口有限公司 同属子公司 宁波杉杉麦斯其来高级女装有限公司 同属子公司 宁波杉杉房地产开发有限公司 同属子公司 宁波杉杉大东服装有限公司 联营企业 宁波索尔达面电热高科技有限公司 同属子公司 宁波特米洛服饰有限公司 同属子公司 中国宁波国际合作有限责任公司 同属子公司 中科英华高科技股份有限公司 同属子公司 宁波松和制衣有限公司 联营企业 上海杉杉房地产有限公司 联营企业 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物： 本年未发生。 3、向关联方销售货物： （1）交易规模： 本期数 上年同期数 企业名称 金额 或：占本期销 金额 或：占本期购 货百分比（％） 货百分比（％） 宁波中方荣 19,869.00 0.004 14,448.60 0.003 杉杉大东 910,112.20 0.20 1,242,649.74 0.30 宁波索尔达 57,844.00 0.01 宁波特米洛服饰 1,813.00 0.001 松和制衣 219,226,73 0.047 宁波杉杉进出口 2,428,051.45 0.52 合计 3,636,916.38 0.78 1,257,098.34 0.303 （2）关联方交易价格的确定依据： 本企业销售给关联企业的产品价格由交易双方商定。2004年1-6月和2003年1-12月本公司销售给关联企业产品价格执行正常售价。其中，2,428,051.45元系公司下属子 公司宁波杉杉服装有限公司委托公司关联企业宁波杉杉进出口有限公司代理出口的货物，其余均为股份公司统一对外支付后向上述关联企业结算的水电费。 4、关联方应收应付款项余额： 项目 金额 本期数 期初数 应收帐款： 中方荣仪表 1,949.00 4,312.00 瑞源进出口 12,408.42 杉杉进出口 400,446.00 880,975.89 杉杉大东服装 291,081.79 270,969.59 宁波索尔达面 16,329.00 宁波特米洛服饰 954.00 合计 710,759.79 1,168,665.90 其他应收款： 杉杉大东 111,345.21 41,758.77 松和制衣 104,553.54 合计 111,345.21 146,312.31 应付帐款 瑞源进出口 461,378.39 杉杉大东 116,250.00 合计 577,628.39 其他应付款： 杉杉童装 1,000.00 瑞源进出口 --- 4,660.00 上海杉杉房地产 500,000.00 500,000.00 杉杉家用纺织 49,000.00 合计 500,000.00 554,660.00 项目 占全部应收（付） 款项余额的比重（％） 本期数 期初数 应收帐款： 中方荣仪表 瑞源进出口 --- 杉杉进出口 0.11 0.25 杉杉大东服装 0.08 0.08 宁波索尔达面 --- 宁波特米洛服饰 合计 其他应收款： 杉杉大东 0.12 0.18 松和制衣 合计 应付帐款 瑞源进出口 0.36 杉杉大东 0.09 合计 其他应付款： 杉杉童装 瑞源进出口 上海杉杉房地产 0.68 0.63 杉杉家用纺织 0.06 合计 5、其他关联方交易事项： （1）关联方提供担保情况： ①本公司无为关联方提供担保的情况。 ②杉杉集团为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，金额共计34,000万元。 八、或有事项： 本公司无应披露的或有事项 九、承诺事项： 本公司无应披露的承诺事项 十、资产负债表日后事项： 本公司无应披露的资产负债表日后事项 十一、其他重要事项： 本报表附注经2004年7月29日四届董事会第二十二次会议审议通过。 附表：资产减值准备明细表 项目 年初余额 本年增加额 一、坏帐准备合计 61,404,233.11 4,208,591.05 其中：应收帐款 43,725,528.28 4,208,591.05 其他应收款 17,678,704.83 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 745,000.00 825,707.73 其中：库存商品 745,000.00 825,707.73 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 13,801,887.97 其中：房屋建筑物 4,659,986.30 机器设备 9,141,601.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年减少 年未余额 一、坏帐准备合计 2,735,430.32 62,877,393.84 其中：应收帐款 47,934,119.33 其他应收款 2,735,430.32 14,943,274.51 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,570,707.73 其中：库存商品 1,570,707.73 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 13,801,887.97 其中：房屋建筑物 4,659,986.30 机器设备 9,141,601.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 利润及利润分配表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务收入 7.32 7.32 0.243 0.243 营业利润 2.79 2.79 0.092 0.092 净利润 3.21 3.21 0.106 0.106 扣除非经常性损 3.12 3.12 0.104 0.104 益后的净利润 八、备查文件 1．载有法定代表人郑永刚先生、财务总监忻乐益女士签名并盖章的 公司2004年半年度财务报表。 2．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿。 董事长：郑永刚 宁波杉杉股份有限公司 2004年7月30日 |
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