湖南电广传媒股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.28 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 一、财务报表 二、会计报表附注 第八节 备查文件目录 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事郝晓江先生、独立董事胡志斌先生因公出差未能出席本次董事会，分别授权董事周竟东先生、独立董事伍中信先生代为行使表决权。 本公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告已经湖南开元会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 第二节 公司基本情况 一、公司简介： 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 3、公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址： http://www.tik.com.cn 电子信箱： [email protected] 4、公司法定代表人： 龙秋云 5、公司董事会秘书： 周竟东 证券事务代表： 齐慎 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电话： （86）731—4252080 4251998 4252333—8313、8339 传真： （86）731—4252096 电子信箱： [email protected] 6、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司半年度报告指定的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、其他相关资料 公司变更注册登记日期：2001年4月24日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4300001001044（3-3） 税务登记号码：430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元会计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路490号 二、主要财务数据和指标 1、单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 流动资产 2,530,660,486.59 2,387,565,863.69 流动负债 1,571,735,572.26 1,651,381,040.01 总资产 5,068,146,139.58 4,984,539,542.62 股东权益(不含少数股东权益) 2,392,545,458.81 2,386,728,182.26 每股净资产 7.12 9.24 调整后的每股净资产 7.01 9.15 本报告期末比期 初数增减（％） 流动资产 5.99 流动负债 -4.82 总资产 1.68 股东权益(不含少数股东权益) 0.24 每股净资产 -22.94 调整后的每股净资产 -23.39 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 31,387,673.11 28,483,740.38 扣除非经常性损益后的净利润 28,376,851.25 28,910,227.55 每股收益(摊薄) 0.09 0.11 每股收益(加权) 0.09 0.11 净资产收益率(摊薄) 1.31% 1.20% 净资产收益率(加权) 1.31% 1.21% 经营活动产生的现金流量净额 10,024,791.22 107,772,638.49 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 10.20 扣除非经常性损益后的净利润 -1.84 每股收益(摊薄) -18.18 每股收益(加权) -18.18 净资产收益率(摊薄) 增加0.11% 净资产收益率(加权) 增加0.10% 经营活动产生的现金流量净额 -90.70 2、按照规定，非经常性损益项目涉及项目及金额如下： 营业外收入 1,060,769.36元 营业外支出 548,221.02元 资产减值准备转回 2,498,273.52元 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据表： 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.14 8.12 营业利润 -0.56 -0.56 净利润 1.31 1.31 扣除非经常性损益后的净利润 1.19 1.18 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.58 0.58 营业利润 -0.04 -0.04 净利润 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 0.08 0.08 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，— ） 配股 送股 公积金转股 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 134,100,000 40,230,000 其中: 国家持有股份 132,800,000 39,840,000 境内法人持有股份 1,300,000 390,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,300,000 1,890,000 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 42,120,000 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 35,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 35,400,000 （三）股份合计 258,400,000 77,520,000 增发 其他 小计 本次变动后 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 40,230,000 174,330,000 其中: 国家持有股份 39,840,000 172,640,000 境内法人持有股份 390,000 1,690,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,890,000 8,190,000 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 42,120,000 182,520,000 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 35,400,000 153,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,400,000 153,400,000 （三）股份合计 77,520,000 335,920,000 注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行； 2、经2004年4月16日召开的2003年度股东大会审议通过，公司于2004年5月11日对全体股东实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，本次方案实施后，总股本增至33,592万股； 3、截止报告期末，公司没有内部职工股。 二、股东情况 1、主要股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数 报告期末股东总数 61,708户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 期末持股数量 湖南广播电视产业中心 +39,000,000 169,000,000 深圳市芙蓉投资有限责任公司 +5,070,000 5,070,000 湖南金帆投资管理有限公司 +780,000 3,380,000 恒泰证券有限责任公司 未知 1,826,198 湖南省金海林建设装饰有限公司 +390,000 1,690,000 湖南省凯地经济发展有限公司 +360,000 1,560,000 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 +330,000 1,430,000 景阳证券投资基金 未知 1,301,151 谈桂兰 +243,487 1,038,444 北京财政证券公司 +158,070 684,969 股东名称（全称） 比例(％) 股份类别 湖南广播电视产业中心 50.31 未流通 深圳市芙蓉投资有限责任公司 1.51 未流通 湖南金帆投资管理有限公司 1.01 未流通 恒泰证券有限责任公司 0.54 已流通 湖南省金海林建设装饰有限公司 0.50 未流通 湖南省凯地经济发展有限公司 0.46 未流通 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 0.43 未流通 景阳证券投资基金 0.39 已流通 谈桂兰 0.31 已流通 北京财政证券公司 0.20 已流通 股东名称（全称） 质押或冻结的股份数量 股东性质 湖南广播电视产业中心 156,950,000 国有法人股 深圳市芙蓉投资有限责任公司 5,070,000 境内法人股 湖南金帆投资管理有限公司 0 国有法人股 恒泰证券有限责任公司 未知 社会公众股 湖南省金海林建设装饰有限公司 1,690,000 境内法人股 湖南省凯地经济发展有限公司 1,560,000 境内法人股 湖南汇丰泰科技产业发展有限公司 1,040,000 境内法人股 景阳证券投资基金 未知 社会公众股 谈桂兰 未知 社会公众股 北京财政证券公司 未知 社会公众股 注： （1）公司于2004年5月11日对全体股东实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，本次方案实施后，公司各股东持股数量、质押或冻结的数量均有所变化； （2）报告期内公司控股股东没有发生变化。湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 （3）截止到2004年6月30日，湖南广播电视产业中心所持公司股票中的15695万股已被冻结，其中有7540万股是公司为了保障“以股抵债”的顺利进行而采取的冻结措施，待“以股抵债”进入操作程序后，即予以解冻，并相应实施注销。 （4）公司原发起人国有法人股股东湖南星光实业发展公司已于2004年2月份将其所持的公司390万股转让给深圳市芙蓉投资有限公司，股份性质也转为定向法人境内法人股。 2、公司前十名流通股股东持股情况单位：股 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 恒泰证券有限责任公司 1,826,198 景阳证券投资基金 1,301,151 谈桂兰 1,038,444 北京财政证券公司 684,969 吴慧霞 549,090 应京 487,633 傅子彬 412,222 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 390,557 广东省信息技术开发公司 325,949 钱文祺 311,388 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 恒泰证券有限责任公司 A股 景阳证券投资基金 A股 谈桂兰 A股 北京财政证券公司 A股 吴慧霞 A股 应京 A股 傅子彬 A股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 A股 广东省信息技术开发公司 A股 钱文祺 A股 注：未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变化情况表。 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 龙秋云 董事长 23,700股 30,810股 彭益 副董事长、总经理 17,800股 23,140股 熊云开 董事、副总经理 11,900股 15,470股 毛小平 董事、财务总监 17,200股 22,360股 袁楚贤 董事 17,200股 22,360股 周竟东 董事、董事会秘书 8,300股 10,790股 曾介忠 董事 8,300股 10,790股 郝晓江 董事 8,300股 10,790股 周辉 董事 0股 0股 喻国明 独立董事 0股 0股 伍中信 独立董事 0股 0股 李肃 独立董事 0股 0股 胡志斌 独立董事 0股 0股 金先贵 监事会召集人 9,500股 12,350股 何愿生 监事 8,300股 10,790股 陈罗坤 监事 5,900股 7,670股 罗伟雄 副总经理 0股 0股 刘沙白 副总经理 500股 650股 合计 136,900股 177,970股 注：公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量发生变化，系公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案所致。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化 第五节 管理层讨论与分析 一、公司管理层对报告期内的一些主要财务数据指标的变化所做出的分析： （1）公司主要经营业绩同比增减情况如下表： 单位：元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 705,154,395.03 444,751,871.68 主营业务利润 194,654,509.39 159,223,928.42 净利润 31,387,673.11 28,483,740.38 现金及现金等价物净增加额 54,572,556.49 115,409,171.19 项目 增加或减少（%） 主营业务收入 58.55 主营业务利润 22.25 净利润 10.20 现金及现金等价物净增加额 -52.71 注：①公司主营业务收入增长主要系广告业务的经营收入相比去年同期有较大幅度的增长； ②主营业务利润、净利润的增长系公司主营业务增长所致； ③现金及现金等价物净增加额相对上年同期出现减少，主要是因为公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。 （2）公司资产及股东权益情况： 单位：元 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 增加或减少（%） 总资产 5,068,146,139.58 4,984,539,542.62 1.68 股东权益 2,392,545,458.81 2,386,728,182.26 0.24 注：公司总资产、公司股东权益的增加主要是因为报告期内实现净利润所致。 二、公司主营业务范围及经营情况 1、公司的主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；有线电视网络及信息传播服务；会展旅游、文化娱乐等。 2004年上半年，公司紧紧围绕年初制定的“认清形势，突出主业，搞好经营，提升效益，合理调整，强化管理，巩固发展”的经营原则，认真分解和落实经营计划和预算目标，在业务开拓与管理创新方面做了大量工作，使公司呈现良好的发展态势。报告期内公司共实现主营业务收入70515.44万元，同比增长58.55%，实现净利润3138.77万元，同比增长10.20%。 ①广告业务 广告分公司充分利用湖南电视品牌的强力支撑，不断强化营销意识，推进营销创新，在营销策略上注重实效，突出活动营销。上半年，广告分公司先后独立操作了一系列的大型活动，市场反应良好，客户广告投放增加，促进了省内广告代理业务的增长。 北京韵洪广告公司、广州韵洪广告公司继续做大媒介购买分销业务，并注重知名品牌全案策划和客户资源深度开发，逐步完善业务结构，市场份额和竞争力得以提升。 ②节目业务 节目分公司在报告期内进一步加强了三个方面的工作：（1）找准市场定位，规范制作流程，精心制作品牌剧。认真把握题材、剧本、导演、演员四大核心内容，在推行制片人、责任编辑、财务主管“三位一体”制片机制的同时，严格执行电视剧文学策划、制作、营销、财务管理、生产预警等一系列管理办法和考核制度。（2）注重战略合作，拓展营销空间，目前节目分公司营销网络已覆盖了全国所有的省级大台。（3）强调综合管理，造就优秀团队。在电视剧生产上实行五大总监问责制；成立演艺经纪部，全面引进了最先进的“投资、培养、包装、重塑、运作”的艺员打造模式。截止2004年6月底，节目分公司制作完成了24集古装剧《宫廷画师郎世宁》和21集现代剧《有泪尽情流》，并取得了发行许可证，47集大型现代剧《军人机密》已完成后期制作，40集古装武侠剧《风云2》正在抓紧后期制作，预计下半年将迎来公司所拍电视剧的播出高潮。此外公司正在筹拍的电视剧有40集大型历史剧《努尔哈赤》和30集青春偶像剧《后天美女》。 北京远景东方影视传播有限公司在报告期内采取了强有力的措施，对产品结构及节目内容进行了调整，采取创新方式推动节目的营销，如利用商业股评、节目合作、短信等各种形式增加新的盈利点。此外，北京远景东方公司通过举行《财富中国》首届资本论坛等活动，扩大了公司的影响力。但由于受市场环境的影响，该公司上半年的效益依然不明显。 ③网络业务 网络分公司根据“建设一流网络、创建一流管理、提供一流服务、打造一流品牌”的经营思路，在做好传统业务的同时，积极整合湖南省的网络资源，稳步推进数字电视、加密电视、宽带上网、数据传输等网络增值业务。 ④旅游、房地产业务 报告期内，湖南国际影视会展中心加大了营销力度与成本控制力度，努力开拓经营，并对外积极拓展酒店管理业务，组建了酒店管理公司，已成功实施了对常德华京大酒店和耒阳水晶大酒店的托管。通过以上措施，酒店经营收入较上年同期出现了大幅增长。 公司投资控股的金鹰城置业有限公司，其开发的“圣爵菲斯”房地产项目，充分利用项目所处地的影视、文化及生态环境优势，打造“精品楼盘”，营销形势良好。 2、公司业务按主营业务构成情况如下： 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 广告策划制作代理 547,988,660.79 395,414,543.40 影视节目交换制作发行 24,252,723.00 24,832,780.71 网络传输服务 25,806,105.76 8,926,127.15 旅游业 51,784,357.52 8,297,693.67 房地产业 50,528,101.00 36,380,232.72 毛利率(%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 广告策划制作代理 27.84 66.88 影视节目交换制作发行 -2.39 -54.42 网络传输服务 65.41 -19.41 旅游业 83.98 71.93 房地产业 28.00 ---- 主营业务成 毛利率比上 本比上年同 年同期增减 期增减（％） (%) 广告策划制作代理 87.65 -7.99 影视节目交换制作发行 -29.86 -35.85 网络传输服务 -29.72 5.07 旅游业 103.83 -2.5 房地产业 ---- ---- 说明：⑴相对于2003年全年而言，公司在报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化； ⑵相对于2003年全年而言，公司影视节目交换制作发行毛利率下降了44.42%，主要是因为在报告期内公司的影视节目制作以电视剧拍摄和后期制作为主，取得发行收入相对较少。 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 湖南 534,655,987.73 49.42 北京 112,143,336.45 47.24 上海 3,918,488.76 -45.62 广州 54,436,582.09 ---- 3、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。 4、经营中的问题与困难 ①、经营管理制度有待进一步完善 2004年上半年，公司虽然在完善内部管理方面加大了力度，进一步加强了计划和经营预算管理并取得了一定的成效，但对于部分投资项目，公司管理和监控的力度不够，下属的一些控股公司、合资公司在法人治理结构方面仍存在一些不完善的地方。下半年公司将继续加强对下属公司法人治理结构的完善，全面提升公司的综合管理水平。 ②、部分投资项目效益有待提升 公司部分投资项目如北京韵洪广告公司、广州韵洪广告公司等虽已产生一定的市场影响力，但由于目前主要处于市场培育阶段，毛利率相对较低，仍有很大的盈利潜力可挖掘。此外，部分投资项目由于固定资产多，折旧大，导致效益仍不明显，影响了公司的整体收益。下半年公司将继续采取积极有效的措施，进一步加强业务开拓与管理创新的力度，提高项目的盈利能力。 三、报告内主要投资情况 1、本报告期内，公司没有新增募集资金。 2、公司前次募集资金大部分已经按计划投入项目中，各个项目处于顺利实施的阶段之中。截止本报告期末，公司前次募集资金累计使用了121,082万元，公司尚未使用的前次募集资金33,240万元存放在公司的帐户上。 单位：百万元 承诺投资项目 计划投资额 计划完成日期 投资湖南省有线电视网络项目 903.96 2003年12月 合计 903.96 —————— 承诺投资项目 截止报告期末 投资进度 实际投入额 （％） 投资湖南省有线电视网络项目 571.56 63.23 合计 571.56 63.23 3、截止报告期末，公司共用前次增发募集资金57,156.49万元投资湖南省有线电视网络项目，完成投资计划进度的63.23%。未达计划进度，主要是因为目前在湖南省内利用有线电视网络大规模开展网络增值业务的市场时机尚不成熟，公司在网络技改方面未做大量投入。报告期内，公司参股的各市、县的有线电视网络合资公司经营状况良好，报告期内实现投资收益1197.71万元。 4、报告期内公司没有用非募股资金进行重大项目投资 四、公司未进行本报告期盈利预测。 五、公司未对本年度经营计划进行修改。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严癜凑铡豆痉ā贰ⅰ吨とā泛椭泄ぜ嗷嵊泄厣鲜泄局卫淼墓娣缎晕募囊螅欢贤晟乒痉ㄈ酥卫斫峁埂⒔⑾执笠抵贫取⒐娣豆驹俗鳌Ｎ玫芈男卸禄岬母飨钪澳埽徊酵晟乒镜姆ㄈ酥卫斫峁梗浞址⒒佣拢ㄌ乇鹗嵌懒⒍拢┑姆ǘㄖ澳芎妥夜宋首饔茫镜诙於禄岬谑叽位嵋樘嵋椋？003年年度股东大会审议通过，公司董事会设立了战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，并制定了《公司董事会战略与投资委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会的实施细则》及《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。三个专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会由一名会计专业的独立董事担任召集人。（相关公告详见2004年3月16日和2004年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。）对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。 二、报告期内公司利润分配、公积金转增股本方案及实施情况 经公司2003年度股东大会决定，公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本25,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)；公司2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本25,840万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增7,752万股。此项公告刊登于2004年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 公司于2004年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上发布分红派息、转增股本实施公告，股权登记日为2004年5月11日，除息日为2004年5月12日。该次分红派息、转增股本的实施已按期完成。 三、报告期内公司发生的诉讼、仲裁事项 为确保公司“以股抵债”方案的顺利实施，公司依法冻结了湖南广播电视产业中心持有的公司股份7540万股。 四、报告期内公司无资产重组事项发生 五、报告期内公司没有发生关联交易。 六、公司重大合同及履行情况 (一)报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁公司资产的事项，以前期间发生的托管情况介绍： 经2003年4月3日召开的长沙世界之窗有限公司2003年度第一次股东大会审议通过，同意将长沙世界之窗委托给湖南经视文化传播有限公司经营，托管期限为三年，托管费为150万元/年。此项公告刊登于2003年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。委托经营后，长沙世界之窗充分利用湖南经视强大的媒体优势及宣传经验，将主题公园与影视娱乐、演出活动有机结合起来，知名度得以迅速提升，经营状况也发生了好转。 (二) 报告期内公司担保情况： 根据2001年4月公司与现代投资股份有限公司签订的《互保协议》，以及2003年6月双方签订的变更协议，公司于2004年1月2日为现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行五一路支行申请的8000万元贷款提供了担保，担保期限为半年。此外，现代投资股份有限公司于2003年11月30日向光大银行长沙支行申请的7000万元贷款已于今年上半年提前偿还，公司相应担保责任解除。截止到本报告期末，公司共为现代投资提供担保28000万元。 2004年4月，公司为控股子公司上海锡泉实业有限公司向中国农业银行上海市浦东分行申请的2000万元流动资金贷款提供了担保，担保期限为一年。 单位：万元 担保对 发生日期 担保金额 象名称 （协议签署日） 湖南国际影 2003年01月28日 6,000.00 视会展中心 上海锡泉实 2003年05月13日 3,000.00 业有限公司 湖南安塑股 2003年05月22日 10,000.00 份有限公司 现代投资股 2001年04月01日 10,000.00 份有限公司 现代投资股 2001年04月01日 10,000.00 份有限公司 现代投资股 2001年04月01日 7,000.00 份有限公司 长沙世界之窗 2003年07月26日 3,381.00 有限公司 现代投资股份 2001年4月1日 8,000.00 有限公司 上海锡泉实业 2004年04月 2,000.00 有限公司 担保发生额合计 45,000.00 担保余额合计 28,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 17.71 上市公司对控股子公司担保发生额合计 14,381.00 担保对 担保类型 象名称 湖南国际影 连带责任担保 视会展中心 上海锡泉实 连带责任担保 业有限公司 湖南安塑股 连带责任担保 份有限公司 现代投资股 连带责任担保 份有限公司 现代投资股 连带责任担保 份有限公司 现代投资股 连带责任担保 份有限公司 长沙世界之窗 连带责任担保 有限公司 现代投资股份 连带责任担保 有限公司 上海锡泉实业 连带责任担保 有限公司 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 担保对 担保期 是否履 象名称 行完毕 湖南国际影 2003年1月28日--2005年1月28日 否 视会展中心 上海锡泉实 2003年5月13日--2004年5月13日 是 业有限公司 湖南安塑股 2003年5月22日--2004年5月22日 是 份有限公司 现代投资股 2001年12月31日--2004年12月12日 否 份有限公司 现代投资股 2002年6月14日--2005年6月14日 否 份有限公司 现代投资股 2003年11月30日--2005年11月30日 是 份有限公司 长沙世界之窗 2003年9月28日--2004年9月27日 否 有限公司 现代投资股份 2004年1月2日-2004年7月1日 否 有限公司 上海锡泉实业 2004年4月--2005年4月 否 有限公司 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 担保对 是否为关联方 象名称 担保（是或否） 湖南国际影 是 视会展中心 上海锡泉实 是 业有限公司 湖南安塑股 否 份有限公司 现代投资股 否 份有限公司 现代投资股 否 份有限公司 现代投资股 否 份有限公司 长沙世界之窗 是 有限公司 现代投资股份 否 有限公司 上海锡泉实业 是 有限公司 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 (三) 报告期内公司没有进行委托理财，也没有延续到报告期的委托理财情况。 七、报告期内，公司及持股5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司2004年半年度财务报告已经湖南开元会计师事务所审计，注册会计师为李弟扩、曹国强，半年度财务报告审计费用将与公司2004年年度财务报告的审计费用一起确定并提交公司2004年度股东大会审议。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、其他重要事项。 （一）、报告期内，没有发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。截止到2004年6月30日，公司控股股东及其关联公司共占用公司资金500,626,095.75元，其中：湖南广播电视产业中心的控股子公司湖南国际会展中心、湖南金蜂音像总公司、湖南广播电视报社分别占用公司资金52,416,669.85元、2,000,000元、3,800,000元；另通过湖南电视台以预付广告刊播费的名义占用公司资金325,009,425.90元；通过长沙广达广播电视宽带网络有限公司替其归还到期债券本息117,400,000元。 （二）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的精神，我们本着勤勉尽责的态度对公司的对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： 截止到本报告期末，公司累计对外担保总额为28000万元，没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司不存在违规担保的情况。我们将继续督促公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，规范对外担保，对于过去不符合规定的担保在担保到期后不再提供续保，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。 第七节 财务报告 注：公司2004年半年度财务报告已经湖南开元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、财务报表 资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年6月30日 单位：（人民币）元 期末数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 841,650,555.95 496,200,065.59 短期投资 256,802,940.04 905,498.33 应收票据 1,800,000.00 应收股利 68,388,983.48 71,958,686.62 应收利息 应收账款 122,467,755.53 39,987,461.41 其他应收款 598,570,441.92 1,130,844,315.09 预付账款 470,243,282.92 356,979,784.34 应收补贴款 存货 169,224,988.19 52,873,042.05 待摊费用 1,511,538.56 158,700.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,530,660,486.59 2,149,907,553.43 长期投资： 长期股权投资 1,212,285,914.59 1,877,837,849.78 长期债权投资 长期投资合计 1,212,285,914.59 1,877,837,849.78 固定资产： 固定资产原价 1,466,493,933.59 307,437,297.87 减：累计折旧 324,096,676.72 104,165,665.77 固定资产净值 1,142,397,256.87 203,271,632.10 减:固定资产减值准备 10,348,175.91 8,692,185.03 固定资产净额 1,132,049,080.96 194,579,447.07 工程物资 在建工程 49,396,429.51 15,058,576.89 固定资产清理 固定资产合计 1,181,445,510.47 209,638,023.96 无形资产及其他资产 无形资产 120,730,006.23 5,691,840.00 长期待摊费用 23,024,221.70 15,613,235.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 143,754,227.93 21,305,075.55 递延税项 递延税款借项 资产总计 5,068,146,139.58 4,258,688,502.72 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 787,077,999.46 414,043,857.28 短期投资 322,434,662.54 4,703,975.00 应收票据 应收股利 23,063,983.48 23,043,926.11 应收利息 应收账款 123,166,326.54 46,584,221.61 其他应收款 505,506,165.51 974,418,780.49 预付账款 487,237,744.60 357,213,019.21 应收补贴款 存货 138,110,829.31 44,684,848.98 待摊费用 968,152.25 158,700.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,387,565,863.69 1,864,851,328.68 长期投资： 长期股权投资 1,240,964,429.43 1,901,375,083.31 长期债权投资 长期投资合计 1,240,964,429.43 1,901,375,083.31 固定资产： 固定资产原价 1,474,731,655.57 306,554,886.07 减：累计折旧 289,340,456.18 98,375,150.83 固定资产净值 1,185,391,199.39 208,179,735.24 减:固定资产减值准备 10,348,175.91 8,692,185.03 固定资产净额 1,175,043,023.48 199,487,550.21 工程物资 在建工程 36,747,188.75 13,531,585.30 固定资产清理 固定资产合计 1,211,790,212.23 213,019,135.51 无形资产及其他资产 无形资产 123,578,679.25 6,191,840.00 长期待摊费用 20,640,358.02 16,805,632.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 144,219,037.27 22,997,472.91 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,984,539,542.62 4,002,243,020.41 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 资产负债表（续） 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年6月30日 单位：（人民币）元 期末数 合并 母公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1,112,060,000.00 855,000,000.00 应付票据 140,000,000.00 180,000,000.00 应付账款 57,965,191.38 21,362,955.94 预收账款 33,108,161.26 12,955,150.00 应付工资 988,465.07 4,054.88 应付福利费 8,827,623.12 5,082,684.96 应付股利 839,438.00 790,000.00 应交税金 -6,780,518.20 -24,735,326.53 其他应交款 2,896,204.63 2,645,114.90 其他应付款 176,915,627.27 54,282,174.80 预提费用 4,915,379.73 1,096,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,571,735,572.26 1,108,482,808.95 长期负债： 长期借款 948,600,000.00 815,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 948,600,000.00 815,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 2,520,335,572.26 1,923,482,808.95 少数股东权益 155,265,108.51 股东权益： 股本 335,920,000.00 335,920,000.00 资本公积 1,803,483,684.43 1,803,483,684.43 盈余公积 73,797,251.26 70,999,173.30 其中：公益金 36,485,014.08 35,499,586.66 未分配利润 179,344,523.12 124,802,836.04 其中：现金股利 股东权益合计 2,392,545,458.81 2,335,205,693.77 负债及股东权益合计 5,068,146,139.58 4,258,688,502.72 期初数 合并 母公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 1,127,680,000.00 850,000,000.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 32,161,198.21 105,007.00 预收账款 24,165,167.25 5,214,250.00 应付工资 1,640,021.07 764,054.88 应付福利费 7,463,614.24 3,672,899.30 应付股利 应交税金 -18,466,502.19 -31,887,181.04 其他应交款 2,591,639.76 2,222,051.40 其他应付款 239,246,844.97 17,457,427.91 预提费用 4,899,056.70 1,096,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,651,381,040.01 1,038,644,509.45 长期负债： 长期借款 763,462,891.46 625,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 763,462,891.46 625,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 2,414,843,931.47 1,663,644,509.45 少数股东权益 182,967,428.89 股东权益： 股本 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,880,734,080.99 1,880,734,080.99 盈余公积 73,797,251.26 70,999,173.30 其中：公益金 36,485,014.08 35,499,586.66 未分配利润 173,796,850.01 128,465,256.67 其中：现金股利 25,840,000.00 25,840,000.00 股东权益合计 2,386,728,182.26 2,338,598,510.96 负债及股东权益合计 4,984,539,542.62 4,002,243,020.41 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年1-6月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 705,154,395.03 408,473,473.45 减：主营业务成本 479,307,656.50 274,098,134.58 主营业务税金及附加 31,192,229.14 22,815,154.53 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 194,654,509.39 111,560,184.34 加：其他业务利润 3,369,838.00 26,904.00 减：营业费用 34,531,277.96 11,522,129.59 管理费用 117,785,847.96 59,846,269.83 财务费用 59,092,166.58 30,279,802.31 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -13,384,945.11 9,938,886.61 加：投资收益（损失以“-”填列） 45,074,345.93 16,465,339.75 补贴收入 营业外收入 1,060,769.36 45,550.00 减：营业外支出 548,221.02 508,061.61 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 32,201,949.16 25,941,714.75 减：所得税 10,027,160.38 3,764,135.38 少数股东损益 -9,212,884.33 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 31,387,673.11 22,177,579.37 加：年初未分配利润 173,796,850.01 128,465,256.67 其他转入 六、可供分配的利润 205,184,523.12 150,642,836.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 205,184,523.12 150,642,836.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 25,840,000.00 25,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 179,344,523.12 124,802,836.04 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-6月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 444,751,871.68 311,943,671.74 减：主营业务成本 265,885,546.44 178,188,756.79 主营业务税金及附加 19,642,396.82 16,795,564.22 二、主营业务利润(亏损以”-”号填列) 159,223,928.42 116,959,350.73 加：其他业务利润 1,945,691.80 145,223.79 减：营业费用 33,474,574.29 10,747,883.90 管理费用 103,643,585.56 57,913,782.27 财务费用 47,628,726.82 24,504,726.70 三、营业利润(亏损以”-”号填列) -23,577,266.45 23,938,181.65 加：投资收益（损失以“-”填列） 35,494,146.81 6,794,168.00 补贴收入 营业外收入 600,510.75 582,696.00 减：营业外支出 1,026,997.92 690,648.00 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 11,490,393.19 30,624,397.65 减：所得税 -525.33 -2,422,851.96 少数股东损益 -16,992,821.86 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 28,483,740.38 33,047,249.61 加：年初未分配利润 139,218,890.99 84,325,680.36 其他转入 六、可供分配的利润 167,702,631.37 117,372,929.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 167,702,631.37 117,372,929.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 167,702,631.37 117,372,929.97 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年1-6月 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 712,136,185.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 29,256,330.25 现金流入小计 741,392,515.32 购买商品、接受劳务支付的现金 467,623,360.53 支付给职工以及为职工支付的现金 27,108,257.04 支付的各项税费 30,782,495.92 支付的其他与经营活动有关的现金 205,853,610.61 现金流出小计 731,367,724.10 经营活动产生的现金流量净额 10,024,791.22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 32,924,244.46 取得投资收益所收到的现金 30,757,272.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,988,184.70 现金流入小计 66,729,702.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,368,246.90 投资所支付的现金 4,099,613.73 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 40,467,860.63 投资活动产生的现金流量净额 26,261,841.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 891,000,000.00 吸收少数股东投资收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 891,000,000.00 偿还债务所支付的现金 801,482,891.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,231,184.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 872,714,076.25 筹资活动产生的现金流量净额 18,285,923.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 54,572,556.49 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 31,387,673.11 加:少数股东损益 -9,212,884.33 计提的资产减值准备 41,967,709.85 固定资产折旧 34,939,060.94 无形资产摊销 2,865,723.02 长期待摊费用摊销 1,761,963.21 待摊费用的减少（减:增加） -543,386.31 预提费用的增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 127,060.00 固定资产报废损失 财务费用 56,438,233.26 投资损失（减：收益） 45,074,345.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 23,114,158.88 经营性应收项目的减少（减：增加） 87,606,915.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,072,735.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,024,791.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 41,650,555.95 减:现金的期初余额 87,077,999.46 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,572,556.49 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 423,232,203.45 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 36,824,746.89 现金流入小计 460,056,950.34 购买商品、接受劳务支付的现金 273,795,143.84 支付给职工以及为职工支付的现金 13,146,050.18 支付的各项税费 19,545,562.62 支付的其他与经营活动有关的现金 127,403,725.12 现金流出小计 433,890,481.76 经营活动产生的现金流量净额 26,166,468.58 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 135,637.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,123,154.48 现金流入小计 6,318,792.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,780,903.39 投资所支付的现金 16,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 19,580,903.39 投资活动产生的现金流量净额 -13,262,111.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 645,000,000.00 吸收少数股东投资收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 645,000,000.00 偿还债务所支付的现金 530,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,748,149.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 575,748,149.22 筹资活动产生的现金流量净额 69,251,850.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,156,208.31 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 22,177,579.37 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 10,653,930.36 固定资产折旧 12,019,262.66 无形资产摊销 500,000.00 长期待摊费用摊销 1,192,398.36 待摊费用的减少（减:增加） 预提费用的增加（减:减少） 16,323.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 127,060.00 固定资产报废损失 财务费用 27,625,868.99 投资损失（减：收益） -16,465,339.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,188,193.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -159,599,836.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 136,123,738.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,166,468.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 496,200,065.59 减:现金的期初余额 414,043,857.28 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 82,156,208.31 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 合并资产减值准备明细表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 18,635,324.31 12,557,368.27 其中：应收账款 6,950,275.81 1,280,844.78 其他应收款 11,685,048.50 11,276,523.49 二、短期投资跌价准备合计 1,448,693.35 31,908,615.10 其中：股票投资 1,448,693.35 31,908,615.10 债券投资 三、存货跌价准备合计 100,831.95 其中：库存商品 100,831.95 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,348,175.91 其中：房屋建筑物 机器设备 10,348,175.91 六、无形资产减值准备 其中：非专利技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 期未余额 一、坏账准备合计 2,296,750.19 28,895,942.39 其中：应收账款 421,069.80 7,810,050.79 其他应收款 1,875,680.39 21,085,891.60 二、短期投资跌价准备合计 201,523.33 33,155,785.12 其中：股票投资 201,523.33 33,155,785.12 债券投资 三、存货跌价准备合计 100,831.95 其中：库存商品 100,831.95 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 10,348,175.91 其中：房屋建筑物 机器设备 10,348,175.91 六、无形资产减值准备 其中：非专利技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 二、会计报表附注 会计报表附注 附注一、公司的基本情况 湖南电广传媒股份有限公司（原湖南电广实业股份有限公司）是经湖南省人民政府湘政函（1998）91号文件批准，由湖南广播电视发展中心作为主发起人进行全资改组，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司共同发起，并经中国证监会证监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准，于1998年12月23日向社会公众发行5000万人民币普通股（总股本为15800万股）设立的股份有限公司。1999年9月15日，经公司1999年度第一次临时股东大会审议通过同意公司以15800万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，转增后股本总额为20540万股。2000年11月，经公司2000年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证监公司字（2000）15号文批准，向社会公众增发5300万股人民币普通股。2003年公司股东大会通过了资本公积转赠股本决议，以2003年12月31日的总股本为基数向全体股东以资本公积金每10股转赠3股。转赠后公司总股本为33592万股。 公司在湖南省工商行政管理局注册，注册地址湖南省长沙市，注册号为4300001001044，公司经营范围为：影视节目的制作、发行和销售，设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，广告产品销售，信息传播服务，音像制品出版发行；兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。 附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度： 本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度： 本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司的记账基础为权责发生制，资产的计价原则遵循历史成本原则。 5、外币业务折算方法： 外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合为人民币记账，期末将涉及非本位币的货币资金、债权债务科目余额按中国人民银行公布的市场汇价中间价进行调整，调整余额除与购建固定资产相关的予以资本化外，其余计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指本公司持有的期限短（小于三个月），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： （1）本公司短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时冲减短期投资成本，短期投资处置时所收到的价款与其账面价值的差额计入当期投资损益。 （2）期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按期末市价低于成本的金额单项计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： （1）坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；或债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的款项。 （2）本公司坏账损失的核算采用备抵法，采用应收账款余额百分比法计提坏账准备，计提比例为6%。 9、存货核算方法： （1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、库存商品、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。 （2）存货核算采用永续盘存制度，存货的取得采用实际成本计价，发出存货采用加权平均方法计价。 （3）低值易耗品和包装物的摊销采用一次摊销方法。 （4）存货期末计价采用成本与可变现净值孰低法，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法： （1）长期股权投资 A、本公司对长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 B、本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以下或虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的50%以上或拥有实际控制权时，采用权益法核算并合并会计报表。 C、股权投资差额的摊销方法：股权投资差额按一定期限分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，股权投资贷方差额在2003年1月1日前发生的按不短于10年的期限平均摊销，2003年1月1日后发生的计入资本公积。 （2）长期债权投资 长期债权投资，按实际支付的价款扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。债券投资的溢价（或折价）在每期计提利息时按直线法分期摊销。 （3）其他长期股权投资系本公司根据合同规定与有关媒体合作，开发和举办相关节目或栏目的投资，在投资期限内按照投资协议约定计提投资收入，并按投资期限平均摊销投资成本。 （4）长期投资减值准备：期末或年度终了，公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额单项计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。 11、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在二年以上的作为固定资产核算。 （2）固定资产的计价： A、购买的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运输费、包装费、安装成本、税金等计价； B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； C、受捐赠的固定资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。 D、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； E、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价； F、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； G、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价。 （3）固定资产折旧采用直线法。各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率和年折旧率如下： 资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 40年 4% 2.4% 机器设备 8年 4% 12% 运输工具 8年 4% 12% 电子设备 5-8年 4% 19.2%-12% 光缆 10年 4% 9.60% 其他 12年 4% 8% （4）固定资产减值准备 期末或年度终了，如果捎谑屑鄢中碌蚣际醭戮伞⑺鸹怠⒊て谙兄玫仍虻贾鹿潭ㄗ什墒栈亟鸲畹陀谡嗣婕壑档模竟景雌淇墒栈亟鸲畹陀谡嗣婕壑档牟疃畎吹ハ罴铺峁潭ㄗ什踔底急浮５背鱿窒铝星榭鲋皇保罴铺峁潭ㄗ什踔底急福？ A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，而且已无转让价值的固定资产； B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C、已遭毁损，已致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； D、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； E、其他实质上已不能再给公司带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法： （1）在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。在建工程于工程竣工并交付使用时转入固定资产。工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的，根据相关预算、合同金额暂估入账转入固定资产，并按规定计提折旧。 （2）在建工程减值准备 期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额单项计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干情况时，计提在建工程减值准备： A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有重大不确定性； C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的会计处理方法： （1）借款费用资本化的确认原则： 当同时满足以下三个条件时，本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化期间： 本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，以及因借款而发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建的固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期财务费用。 （3）资本化金额的计算方法： 每一会计期间利息资本化金额系根据至当期末止购建固定资产累计支出按月加权平均数与资本化率（即专门借款的按月加权平均利率）计算得出。 14、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价 A、购入的无形资产按实际支付的价款入账； B、投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账； C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账，开发过程中发生的费用计入当期损益。 D、接受捐赠的无形资产，根据捐赠者提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；或按同类资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入当期损益。如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，其摊销年限按如下原则确定： A、合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销； B、合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限的期限平均摊销； C、合同规定了受益年限而法律也规定了有效年限的，按二者孰短的原则平均摊销； D、合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。 （3）无形资产减值准备 期末或年度终了，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于无形资产账面价值的，本公司按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提无形资产减值准备。 A、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备： 1）无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明无形资产实际上已经发生了减值的情形。 B、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：： 1）无形资产已被其他新技术所替代，并且已无使用价值和转让价值； 2）无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； 3）其他足以证明无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。 15、长期待摊费用的计价及摊销方法： （1）长期待摊费用按实际成本计价。 （2）开办费发生时先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16、应付债券核算方法： 发行债券按债券面值计账，债券面值与实际收到价款的差额计入债券溢价或折价，债券溢价或折价在存续期内按直线法摊销，利息按权责发生制原则按期计提。 17、收入确认的方法： （1）商品销售收入（包括影视节目发行收入）：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入；相关收入和成本能够可靠地计量；同时满足上述条件时确认营业收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。 （2）提供劳务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认，广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度确认。 （4）房地产销售收入：房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同金额20%或以上之订金或及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。 （5）让渡资产使用权收入：在与交易相关的经济利益很可能流入且收入的金额能够可靠地计量时予以确认。其中利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 18、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 本期未发生重要会计政策及会计估计的变更以及会计差错的更正。 20、合并会计报表的编制方法 本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》、财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》和《企业会计制度》的有关规定编制合并会计报表。 （1）合并范围：本公司直接或间接拥有50%以上（不含50%）权益性资本或被本公司实际控制的被投资企业。 （2）编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，除内部债权债务、权益性资本投资与子公司所有者权益、投资收益与子公司利润分配、内部销售及其他交易事项等抵销外，其余相同项目的资产、负债、权益、收入、成本、费用等项目逐项合并。 附注三、税项 1、增值税：本公司商品销售缴纳增值税，适用税率为17%； 2、营业税：本公司除商品销售之外的各项收入缴纳营业税，其中：广告业及房地产销售营业税率为5%，其他营业税税率按规定执行； 3、城市维护建设税和教育费附加：分别按增值税、营业税税额的7%和5%计缴； 4、所得税：本公司企业所得税率为33%。本公司在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。本公司的子公司除深圳市荣涵投资有限公司、深圳标准调查有限公司和上海锡泉实业有限公司按15%的税率计征企业所得税，长沙世界之窗有限公司按30%的税率计征所得税外，其他子公司均按33%的税率计征企业所得税。 5、其他税费按国家规定比例计算缴纳。 6、税收优惠：根据湖南省财政厅湘财教函（2003）2号文件批复，经湖南省人民政府同意，2003年至2005年对湖南电广传媒股份有限公司取得的广播电视广告收入和有线电视收费收入所实现的企业所得税，采取先由省地税局征收，年终由省财政厅按规定核实后列支出的办法返还。 附注四、控股子公司及合营企业 （1）本公司的所有子公司及合营企业的全称、注册资本、经营范围、本公司对其实际投资额和所占权益比例等情况如下： 子公司或合营企业名称 注册资本 长沙世界之窗有限公司 100,000,000.00 湖南国际影视会展中心 240,000,000.00 湖南母语文化传播有限公司 7,627,368.42 北京网娱智业信息技术有限公司 10,000,000.00 上海锡泉实业有限公司 169,400,000.00 北京远景东方影视传播有限公司 100,000,000.00 深圳标准调查有限公司 48,000,000.00 北京韵洪广告有限公司 5,000,000.00 深圳市荣涵投资有限公司 330,000,000.00 湖南金鹰城置业有限公司 100,000,000.00 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 100,000,000.00 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 152,980,000.00 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 27,451,000.00 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 17,350,000.00 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 21,500,000.00 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 15,880,000.00 津市广达广播电视宽带网络有限公司 13,000,000.00 望城广达广播电视宽带网络有限公司 15,300,000.00 株洲电广宽带信息网络有限公司 107,794,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 80,000,000.00 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 13,330,000.00 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 14,780,000.00 石门广达广播电视宽带网络有限公司 21,560,000.00 永州电广宽带信息网络有限公司 68,800,000.00 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 10,200,000.00 娄底电广宽带信息网络有限公司 33,333,333.33 怀化电广宽带信息网络有限公司 58,800,000.00 茶陵电广宽带信息网络有限公司 9,760,00.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 13,330,000.00 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 70,580,000.00 邵东电广宽带信息网络有限公司 19,600,000.00 平江电广宽带信息网络有限公司 11,630,000.00 湘西电广宽带信息网络有限公司 50,000,000.00 新邵电广宽带信息网络有限公司 9,800,000.00 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 11,000,000.00 耒阳电广宽带信息网络有限公司 21,700,000.00 洪江电广宽带信息网络有限公司 13,720,000.00 张家界电广宽带信息网络有限公司 36,000,000.00 株州广通信息传播有限公司 4,770,000.00 上海天际流广告有限公司 3,000,000.00 上海湘情餐饮管理有限公司 2,000,000.00 洞口电广宽带信息网络有限公司 17,460,000.00 安化电广宽带信息网络有限公司 15,710,000.00 华容电广宽带信息网络有限公司 11,440,000.00 冷水江电广宽带信息网络有限公司 27,050,000.00 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 30,000,000.00 广州韵洪广告有限公司 5,000,000.00 子公司或合营企业名称 实际投资额 长沙世界之窗有限公司 49,000,000.00 湖南国际影视会展中心 122,400,000.00 湖南母语文化传播有限公司 7,246,000.00 北京网娱智业信息技术有限公司 5,500,000.00 上海锡泉实业有限公司 148,400,000.00 北京远景东方影视传播有限公司 80,000,000.00 深圳标准调查有限公司 38,000,000.00 北京韵洪广告有限公司 3,000,000.00 深圳市荣涵投资有限公司 320,000,000.00 湖南金鹰城置业有限公司 97,000,000.00 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40,000,000.00 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 74,960,000.00 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 13,451,000.00 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,500,000.00 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,535,000.00 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,780,000.00 津市广达广播电视宽带网络有限公司 7,800,000.00 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,497,000.00 株洲电广宽带信息网络有限公司 73,300,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 39,200,000.00 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,234,000.00 石门广达广播电视宽带网络有限公司 10,564,400.00 永州电广宽带信息网络有限公司 33,712,000.00 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 4,998,000.00 娄底电广宽带信息网络有限公司 16,333,333.33 怀化电广宽带信息网络有限公司 28,812,000.00 茶陵电广宽带信息网络有限公司 4,782,400.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 34,580,000.00 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,604,000.00 平江电广宽带信息网络有限公司 5,698,700.00 湘西电广宽带信息网络有限公司 24,500,000.00 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,802,000.00 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,390,000.00 耒阳电广宽带信息网络有限公司 10,633,000.00 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,722,800.00 张家界电广宽带信息网络有限公司 17,640,000.00 株州广通信息传播有限公司 3,820,000.00 上海天际流广告有限公司 2,820,000.00 上海湘情餐饮管理有限公司 1,400,000.00 洞口电广宽带信息网络有限公司 8,555,400.00 安化电广宽带信息网络有限公司 7,697,900.00 华容电广宽带信息网络有限公司 5,834,400.00 冷水江电广宽带信息网络有限公司 13,254,500.00 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 9,000,000.00 广州韵洪广告有限公司 4,000,000.00 子公司或合营企业名称 占比例 长沙世界之窗有限公司 49% 湖南国际影视会展中心 51% 湖南母语文化传播有限公司 95% 北京网娱智业信息技术有限公司 55% 上海锡泉实业有限公司 87.6% 北京远景东方影视传播有限公司 80% 深圳标准调查有限公司 79.17% 北京韵洪广告有限公司 60% 深圳市荣涵投资有限公司 96.97% 湖南金鹰城置业有限公司 97% 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40% 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 49% 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 49% 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 49% 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 49% 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 49% 津市广达广播电视宽带网络有限公司 60% 望城广达广播电视宽带网络有限公司 49% 株洲电广宽带信息网络有限？ 68% 常德广达广播电视宽带网络有限公司 49% 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 49% 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 49% 石门广达广播电视宽带网络有限公司 49% 永州电广宽带信息网络有限公司 49% 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 49% 娄底电广宽带信息网络有限公司 49% 怀化电广宽带信息网络有限公司 49% 茶陵电广宽带信息网络有限公司 49% 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 49% 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 49% 邵东电广宽带信息网络有限公司 49% 平江电广宽带信息网络有限公司 49% 湘西电广宽带信息网络有限公司 49% 新邵电广宽带信息网络有限公司 49% 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 49% 耒阳电广宽带信息网络有限公司 49% 洪江电广宽带信息网络有限公司 49% 张家界电广宽带信息网络有限公司 49% 株州广通信息传播有限公司 80% 上海天际流广告有限公司 94% 上海湘情餐饮管理有限公司 70% 洞口电广宽带信息网络有限公司 49% 安化电广宽带信息网络有限公司 49% 华容电广宽带信息网络有限公司 51% 冷水江电广宽带信息网络有限公司 49% 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 30% 广州韵洪广告有限公司 80% 子公司或合营企业名称 经营范围 长沙世界之窗有限公司 影视拍摄基地及配套设施等 湖南国际影视会展中心 影视拍摄基地、影视文化展览等 湖南母语文化传播有限公司 广告设计、CI策划、代理报纸、期刊等 北京网娱智业信息技术有限公司 网娱信息、网络技术、电子商务服务等 上海锡泉实业有限公司 实业投资、高科技项目投资等 北京远景东方影视传播有限公司 影视节目制作、发布及代理发布广告等 深圳标准调查有限公司 市场及媒介研究分析、营销策划广告等 北京韵洪广告有限公司 广告设计、策划等 深圳市荣涵投资有限公司 兴办实业、高新产品 技术开发、企业形设计等 湖南金鹰城置业有限公司 承担资质二级房地产开发 经营;经销建筑装饰材料等 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 津市广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 望城广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 株洲电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 常德广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 石门广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 永州电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 娄底电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 怀化电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 茶陵电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 邵东电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 平江电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 湘西电广宽带信息网络有限公司 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 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289,478,674.19 其他投资 480,050.97 合 计 289,958,725.16 期末数 类 别 跌价准备 股权投资 33,155,785.12 其中：股票投资 33,155,785.12 其他投资 合 计 33,155,785.12 期初数 类 别 投资金额 股权投资 322,883,355.89 其中：股票投资 322,883,355.89 其他投资 1,000,000.00 合 计 323,883,355.89 期初数 类 别 跌价准备 股权投资 1,448,693.35 其中：股票投资 1,448,693.35 其他投资 合 计 1,448,693.35 注：（1）其他投资系本期申购的开放式基金。 （2）期末根据2004年6月30日上海及深圳证券交易所股票收盘价计提短期投资跌价准备。本公司及子公司期末股票市值为256,802,940.04元。 3、应收股利 单位名称 期末数 湘财证券有限责任公司 1,298,430.53 湖南广播电视报 5,730,004.00 湖南金蜂音像出版社 2,940,596.00 湖南电视台 58,419,952.95 合 计 68,388,983.48 单位名称 期初数 湘财证券有限责任公司 1,298,430.53 湖南广播电视报 4,980,004.00 湖南金蜂音像出版社 2,565,596.00 湖南电视台 14,219,952.95 合 计 23,063,983.48 注：本期比期初增加45,325,000.00元,主要系本期对湖南电视台等媒体投资，按协议应得的收益暂未收到所致。 4、应收账款 账龄 期末数 金额 比例（%） 1年以内 84,088,705.06 64.55 1—2年 25,803,616.39 19.81 2—3年 9,822,433.74 7.54 3年以上 10,563,051.13 8.10 合 计 130,277,806.32 100 账龄 期末数 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 5,045,322.30 6 1—2年 1,548,336.98 6 2—3年 589,346.02 6 3年以上 627,054.49 6 合 计 7,810,050.79 账龄 期初数 金额 比例（%） 1年以内 93,183,946.29 71.62 1—2年 25,679,297.57 12.05 2—3年 10,094,292.74 15.44 3年以上 1,159,065.75 0.89 合 计 130,116,602.35 100 账龄 期初数 坏账准备 计提比例（%） 1年以内 4,734,316.45 6 1—2年 1,540,757.85 6 2—3年 605,657.56 6 3年以上 69,543.95 6 合 计 6,950,275.81 注:（1）本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）本项目应收金额前五名单位欠款金额为19,579,335.78元，占总额的15.03%。 5、其他应收款 账 龄 期末数 金额 1年以内 550,153,616.17 1—2年 65,277,638.95 2—3年 2,906,789.81 3年以上 1,318,288.59 合 计 619,656,333.52 账 龄 期末数 比例（%） 1年以内 88.78 1—2年 10.53 2—3年 0.39 3年以上 0.30 合 计 100 账 龄 期末数 坏账准备 1年以内 16,915,728.56 1—2年 3,916,658.34 2—3年 174,407.39 3年以上 79,097.31 合 计 21,085,891.60 账 龄 期末数 计提比例（%） 1年以内 6 1—2年 6 2—3年 6 3年以上 6 合 计 账 龄 期初数 金额 1年以内 455,299,020.18 1—2年 60,285,202.83 2—3年 1,481,236.17 3年以上 125,754.83 合 计 517,191,214.01 账 龄 期初数 比例（%） 1年以内 88.03 1—2年 11.66 2—3年 0.29 3年以上 0.02 合 计 100 账 龄 期初数 坏账准备 1年以内 7,971,516.87 1—2年 3,617,112.17 2—3年 88,874.17 3年以上 7,545.29 合 计 11，685，048．50 账 龄 期初数 计提比例（%） 1年以内 6 1—2年 6 2—3年 6 3年以上 6 合 计 注：（1）本项目无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）本期对账龄在1年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司148,000,000.00元及应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司120,335,100.00元,合计268,335,100.00元未计提坏帐准备。 （3）本项目应收金额前五名单位欠款金额为358,487,898.73元，占总额的59.89%。主要欠款单位如下： 单位名称 期末金额 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 148,000,000.00 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 120,335,100.00 湖南国际会展中心 52,416,669.85 湖南汇林投资有限公司 8,607,200.00 湖南东方时报社 29,128,928.88 单位名称 欠款原因 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 提供营运资金 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 提供技改资金 湖南国际会展中心 往来 湖南汇林投资有限公司 往来 湖南东方时报社 往来 6、预付账款 账 龄 期末数 比例（%） 1年以内 463,985,421.06 98.67 1—2年 6,248,861.86 1.33 合 计 470,243,282,92 100 账 龄 期初数 比例（%） 1年以内 497,974,970.87 98.97 1—2年 5,202,538.86 1.03 合 计 487,237,744.60 100 注：（1）本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）主要欠款单位如下： 单位名称 金 额 款项性质 湖南电视台 303,730,818.42 预付的广告刊播费 北京及南方电视台 166,512,464.50 预付的广告刊播费 7、存货 期末 数 项 目 金 额 原材料 9,296,497.86 低值易耗品 1,938,262.18 库存商品 115,724,803.08 在产品 42,366,257.02 合 计 169,325,820.14 期末 数 项 目 跌价准备 原材料 低值易耗品 库存商品 100,831.95 在产品 合 计 100,831.95 期 初 数 项 目 金 额 原材料 9,293,837.53 低值易耗品 1,656,384.70 库存商品 46,165,490.62 在产品 81,095,948.41 合 计 138,211,661.26 期 初 数 项 目 跌价准备 原材料 低值易耗品 库存商品 100,831.95 在产品 合 计 100,831.95 8、待摊费用 类 别 期末数 房租 9,000.00 装修费 23,395.67 保险费 240,710.91 电台经营转让费 180,000.00 咨询费 250,000.00 其他 808,431.98 经营托管费 合 计 1,511,538.56 类 别 期初数 房租 装修费 46,791.35 保险费 230,520.04 电台经营转让费 咨询费 其他 252,433.26 经营托管费 438,407.60 合 计 968,152.25 9、长期股权投资 项 目 期 末 数 金额 减值准备 对子公司投资 54,407,611.41 对合营企业投资 490,722,178.30 对联营企业投资 95,365,238.76 其他投资 571,790,886.12 合 计 1,212,285,914.59 项 目 期 初 数 金额 减值准备 对子公司投资 58,541,432.23 对合营企业投资 487,271,507.82 对联营企业投资 96,130,576.41 其他投资 599,020,912.97 合 计 1,240,964,429.43 （1）对子公司投资 子公司名称 投资成本 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40,000,000.00 株洲广通信息传播有限公司 0.00 湖南金鹰城置业有限公司 合计 40,000,000.00 被投资单位本期 子公司名称 权益增减额 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 1,600,210.90 株洲广通信息传播有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 合计 1,600,210.90 被投资单位累 子公司名称 计权益增减额 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 9,700,011.54 株洲广通信息传播有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 合计 9,700,011.54 子公司名称 期末余额 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 49,700,011.54 株洲广通信息传播有限公司 911,046.48 湖南金鹰城置业有限公司 3,796,553.39 合计 54,407,611.41 注：子公司长沙广达广播电视宽带网络有限公司本期因股权结构即将发生变更，本期仍未将其纳入合并会计报表范围。 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 湖南金鹰城置业有限公司 4,164,620.13 株洲广通信息传播有限公司 1,401,609.60 小 计 5,566,229.73 被投资单位名称 期初余额 湖南金鹰城置业有限公司 4,060,504.63 株洲广通信息传播有限公司 981,126.96 小 计 5,041,631.59 被投资单位名称 摊销 期限 湖南金鹰城置业有限公司 10年 株洲广通信息传播有限公司 10年 小 计 被投资单位名称 本期摊销额 湖南金鹰城置业有限公司 263,951.28 株洲广通信息传播有限公司 70,080.48 小 计 334,031.76 被投资单位名称 摊余价值 湖南金鹰城置业有限公司 3,796,553.35 株洲广通信息传播有限公司 911,046.48 小 计 4,707,599.83 被投资单位名称 形成原因 湖南金鹰城置业有限公司 购买股权 株洲广通信息传播有限公司 购买股权 小 计 （2）对联营企业投资 被投资单位名称 占注册资本比例 湖南拓维信息系统有限公司 30.00% 北京中广网媒信息咨询有限公司 23.00% MagicPlay（美国公司） 北京鸿坤伟业有限公司 30.00% 湘财证券有限责任公司 1.99% 湖南株洲广播电视塔股份有限公司 1.45% 第一百货股份有限公司 豫园商城股份有限公司 上海爱建股份有限公司 深圳市西风科技有限公司 深圳市键桥科技有限公司 6.50% 湖南湘云生物有限公司 15.00% 小 计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 湖南拓维信息系统有限公司 19,553,252.12 北京中广网媒信息咨询有限公司 279,457.09 MagicPlay（美国公司） 8,281,610.10 北京鸿坤伟业有限公司 9,000,000.00 湘财证券有限责任公司 50,000,000.00 湖南株洲广播电视塔股份有限公司 510,000.00 第一百货股份有限公司 707,561.25 豫园商城股份有限公司 250,305.00 上海爱建股份有限公司 251,153.20 深圳市西风科技有限公司 1,730,400.00 深圳市键桥科技有限公司 1,801,500.00 湖南湘云生物有限公司 3,000,000.00 小 计 95,365,238.76 其中：采用权益法核算的单位 被投资单位名称 投资额 湖南拓维信息系统有限公司 14,800,000.00 合计 14,800,000.00 被投资单位名称 期初余额 湖南拓维信息系统有限公司 17,920,089.77 合计 17,920,089.77 被投资单位名称 本期权益增加 湖南拓维信息系统有限公司 1,633,162.35 合计 1,633,162.35 被投资单位名称 累计权益增加 湖南拓维信息系统有限公司 4,753,252.12 合计 4,753,252.12 被投资单位名称 期末余额 湖南拓维信息系统有限公司 19,553,252.12 合计 19,553,252.12 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 湖南拓维信息系统有限公司 6,573,832.00 合 计 6,573,832.00 被投资单位名称 期初余额 湖南拓维信息系统有限公司 5,478,193.80 合 计 5,478,193.80 被投资单位名称 摊销期限 湖南拓维信息系统有限公司 10年 合 计 10年 被投资单位名称 本期摊销额 湖南拓维信息系统有限公司 657,383.20 合 计 657,383.20 被投资单位名称 摊余价值 湖南拓维信息系统有限公司 4,820,810.60 合 计 4,820,810.60 被投资单位名称 形成原因 湖南拓维信息系统有限公司 购买股权 合 计 购买股权 （3）对合营企业投资 被投资单位名称 投资额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 74,960,000.00 郴州电广宽带信息网络有限公司 41,000,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 39,200,000.00 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 34,580,000.00 永州电广宽带信息网络有限公司 33,712,000.00 怀化电广宽带信息网络有限公司 28,812,000.00 湘西电广宽带信息网络有限公司 24,500,000.00 张家界电广宽带信息网络有限公司 17,640,000.00 娄底电广宽带信息网络有限公司 16,333,333.00 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 13,451,000.00 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,254,500.00 耒阳电广宽带信息网络有限公司 10,633,000.00 石门广达广播电视宽带网络有限公司 10,564,400.00 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,535,000.00 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,604,000.00 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,555,400.00 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,500,000.00 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,780,000.00 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,697,900.00 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,497,000.00 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,232,400.00 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,722,800.00 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 平江电广宽带信息网络有限公司 5,698,700.00 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,390,000.00 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 4,998,000.00 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,802,000.00 茶陵电广宽带信息网络有限公司 4,782,400.00 合 计 471,499,233.00 被投资单位 被投资单位名称 本年权益增减额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 296,574.86 郴州电广宽带信息网络有限公司 972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 1,131,165.08 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 440,653.07 永州电广宽带信息网络有限公司 479,754.10 怀化电广宽带信息网络有限公司 117,716.48 湘西电广宽带信息网络有限公司 48,769.12 张家界电广宽带信息网络有限公司 104,865.65 娄底电广宽带信息网络有限公司 -182,856.26 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 -168,397.80 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 154,285.67 耒阳电广宽带信息网络有限公司 263,871.48 石门广达广播电视宽带网络有限公司 36,712.25 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 -341,718.87 邵东电广宽带信息网络有限公司 -400,000.92 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 -57,560.37 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 -146,953.24 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 -225,007.66 安化广达广播电视宽带网络有限公司 114,909.82 望城广达广播电视宽带网络有限公司 66,211.18 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 104,815.85 洪江电广宽带信息网络有限公司 -51,143.31 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 153,397.53 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 19,495.42 平江电广宽带信息网络有限公司 306,688.45 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 -7,268.03 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 -2,827.14 新邵电广宽带信息网络有限公司 100,305.27 茶陵电广宽带信息网络有限公司 121,809.80 合 计 3,450,670.48 被投资单位 被投资单位名称 累计权益增减额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 3,723,026.48 郴州电广宽带信息网络有限公司 972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 -1,165,203.70 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 1,703,168.16 永州电广宽带信息网络有限公司 1,544,059.04 怀化电广宽带信息网络有限公司 1,954,953.45 湘西电广宽带信息网络有限公司 1,237,481.93 张家界电广宽带信息网络有限公司 443,929.74 娄底电广宽带信息网络有限公司 796,495.72 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 1,323,617.83 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 535,826.83 耒阳电广宽带信息网络有限公司 1,368,437.07 石门广达广播电视宽带网络有限公司 1,209,189.96 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 292,403.95 邵东电广宽带信息网络有限公司 259,087.45 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 131,010.41 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 37,361.62 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 -40,971.59 安化广达广播电视宽带网络有限公司 249,221.15 望城广达广播电视宽带网络有限公司 313,917.59 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 637,798.60 洪江电广宽带信息网络有限公司 89,227.67 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 137,637.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 136,572.06 平江电广宽带信息网络有限公司 658,200.80 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 58,334.89 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 249,893.31 新邵电广宽带信息网络有限公司 -38,672.06 茶陵电广宽带信息网络有限公司 404,536.94 合 计 19,222,945.30 被投资单位名称 年末余额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 78,683,026.48 郴州电广宽带信息网络有限公司 41,972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 38,034,796.30 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 36,283,168.16 乐莸绻憧泶畔⑼缬邢薰？ 35,256,059.04 怀化电广宽带信息网络有限公司 30,766,953.45 湘西电广宽带信息网络有限公司 25,737,481.93 张家界电广宽带信息网络有限公司 18,083,929.74 娄底电广宽带信息网络有限公司 17,129,828.72 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 14,774,617.83 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,790,326.83 耒阳电广宽带信息网络有限公司 12,001,437.07 石门广达广播电视宽带网络有限公司 11,773,589.96 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,827,403.95 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,863,087.45 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,686,410.41 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,537,361.62 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,739,028.41 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,947,121.15 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,810,917.59 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,870,198.60 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,812,027.67 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,669,337.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,668,272.06 平江电广宽带信息网络有限公司 6,356,900.80 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,448,334.89 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 5,247,893.31 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,763,327.94 茶陵电广宽带信息网络有限公司 5,186,936.94 合 计 490,722,178.30 注：本期收到合营企业现金股利7,150,797.25元。 （4）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例 湖南电视总台 15年 湖南广播电视报“城市新周刊“ 15年 湖南金蜂音像总公司 15年 合计 被投资单位名称 投资金额 湖南电视总台 561,330,563.88 湖南广播电视报“城市新周刊“ 6,915,033.33 湖南金蜂音像总公司 3,545,288.91 合计 571,790,886.12 注：本期根据投资协议取得湖南电视台以及湖南广播电视报、湖南金蜂音像总公司合办栏目投资收入45,325,000.00元，摊销投资成本27,230,026.85元。 10、固定资产 （1）固定资产原值 固定资产类别 期初余额 房屋建筑物 971,639,325.06 机器设备 227,799,065.92 运输工具 58,564,840.20 电子设备 112,425,093.06 光缆 85,860,486.08 其他 18,442,845.25 合 计 1,474,731,655.57 固定资产类别 本期增加额 房屋建筑物 19,537,666.78 机器设备 962,076.94 运输工具 639,152.62 电子设备 1,793,529.00 光缆 其他 786,580.80 合 计 23,719,006.14 固定资产类别 本期减少额 房屋建筑物 30,005,004.02 机器设备 168,100.00 运输工具 201,600.00 电子设备 1,580,224.10 光缆 其他 1,800.00 合 计 31,956,728.12 固定资产类别 期末余额 房屋建筑物 961,171,987.82 机器设备 228,591,242.86 运输工具 59,002,392.82 电子设备 112,638,397.96 光缆 85,860,486.08 其他 19,229,426.05 合 计 1,466,493,933.59 注:本项目本期由在建工程完工转入758,920.07元。 （2）累计折旧 固定资产类别 期初余额 房屋建筑物 109,175,335.96 机器设备 84,131,454.06 运输工具 24,335,780.20 电子设备 55,974,839.51 光缆 10,842,405,91 其他 4,880,640.54 合 计 289,340,456.18 净 值 1,185,391,199.39 固定资产类别 本期增加额 房屋建筑物 11,364,254.78 机器设备 11,762,383.75 运输工具 3,217,685.67 电子设备 4,727,380.57 光缆 3,121,303.33 其他 746,052.84 合 计 34,939,060.94 净 值 固定资产类别 本期减少额 房屋建筑物 机器设备 89,992.00 运输工具 92,736.00 电子设备 112.41 光缆 其他 合 计 182,840.41 净 值 固定资产类别 期末余额 房屋建筑物 120,539,590.74 机器设备 95,803,845.81 运输工具 27,460,729.87 电子设备 60,702,107.67 光缆 13,963,709.25 其他 5,626,693.38 合 计 324,096,676.72 净 值 1,142,397,256.87 （3）固定资产减值准备 固定资产类别 期初余额 机器设备 1,655,990.88 电子设备 8,692,185.03 合 计 10,348,175.91 固定资产类别 本期增加额 本期减少额 机器设备 电子设备 合 计 固定资产类别 期末余额 机器设备 1,655,990.88 电子设备 8,692,185.03 合 计 10,348,175.91 固定资产类别 计提原因 机器设备 不良资产 电子设备 不良资产 合 计 （4）固定资产净额 期初余额 期末余额 1,175,043,023.48 1,132,049,080.96 11、在建工程 其中借款费用 工程项目 期初数 资本化金额 株洲广达光缆建设 7,226,565.22 株洲广达电缆建设 6,945,149.06 办公楼局域网建设 13,531,585.30 影视会展中心工程物资 1,239,548.93 城乡镇联网工程 7,804,340.24 世界之窗装饰工程 合 计 36,747,188.75 其中借款费用 工程项目 本期增加 资本化金额 株洲广达光缆建设 2,291,132.30 株洲广达电缆建设 3,078,792.43 办公楼局域网建设 1,526,991.59 影视会展中心工程物资 2,157,452.27 城乡镇联网工程 3,471,829.77 世界之窗装饰工程 881,962.47 合 计 13,408,160.83 本期转入固 其中借款费用 工程项目 定资产 资本化金额 株洲广达光缆建设 株洲广达电缆建设 办公楼局域网建设 影视会展中心工程物资 758,920.07 城乡镇联网工程 世界之窗装饰工程 合 计 758,920.07 其中借款费用 工程项目 其他减少数 资本化金额 株洲广达光缆建设 株洲广达电缆建设 办公楼局域网建设 影视会展中心工程物资 城乡镇联网工程 世界之窗装饰工程 合 计 其中借款费用 工程项目 期末数 资本化金额 9,517,697.52 株洲广达光缆建设 10,023,941.49 株洲广达电缆建设 15,058,576.89 办公楼局域网建设 影视会展中心工程物资 2,638,081.13 城乡镇联网工程 11,276,170.01 世界之窗装饰工程 881,962.47 合 计 49,396,429.51 工程投入占预算的 工程项目 资金来源 比例 株洲广达光缆建设 自有资金 83.52% 株洲广达电缆建设 自有资金 85% 办公楼局域网建设 自有资金 80% 影视会展中心工程物资 自有资金 城乡镇联网工程 自有资金 70% 世界之窗装饰工程 合 计 注：本期在建工程转入固定资产758,920.07元。 12、无形资产 取得 类 别 方式 金鹰节永久承办权 购入 世界之窗土地使用权 购入 “世界之窗”商誉 投入 国际影视会展中心土地 购入 株洲广达有线电视经营收费权 投入 《财富中国》品牌及专有技术 购入 财务软件 购入 “金鹰节”注册商标 注册 华容广达有线电视经营收费权 投入 津市广达有线电视经营收费权 投入 合 计 类 别 原始金额 金鹰节永久承办权 10,000,000.00 世界之窗土地使用权 54,000,000.00 “世界之窗”商誉 10,000,000.00 国际影视会展中心土地 53,267,690.00 株洲广达有线电视经营收费权 12,120,000.00 《财富中国》品牌及专有技术 10,000,000.00 财务软件 409,413.81 “金鹰节”注册商标 211,200.00 华容广达有线电视经营收费权 1,180,000.00 津市广达有线电视经营收费权 1,680,000.00 合 计 152,864,253.81 类 别 期初余额 金鹰节永久承办权 6,000,000.00 世界之窗土地使用权 43,537,500.00 “世界之窗”商誉 7,812,508.27 国际影视会展中心土地 44,833,639.18 株洲广达有线电视经营收费权 10,403,000.00 《财富中国》品牌及专有技术 8,000,000.00 财务软件 229,325.09 “金鹰节”注册商标 191,840.00 华容广达有线电视经营收费权 1,128,866.71 津市广达有线电视经营收费权 1,442,000.00 合 计 123,578,679.25 本期增 类 别 加额 金鹰节永久承办权 世界之窗土地使用权 “世界之窗”商誉 国际影视会展中心土地 株洲广达有线电视经营收费权 《财富中国》品牌及专有技术 财务软件 17050.00 “金鹰节”注册商标 华容广达有线电视经营收费权 津市广达有线电视经营收费权 合 计 17,050.00 类 别 本期摊销额 金鹰节永久承办权 500,000.00 世界之窗土地使用权 675,000.00 “世界之窗”商誉 125,002.00 国际影视会展中心土地 665,846.10 株洲广达有线电视经营收费权 368,599.98 《财富中国》品牌及专有技术 500,000.00 财务软件 31,274.94 “金鹰节”注册商标 华容广达有线电视经营收费权 津市广达有线电视经营收费权 合 计 2,865,723.02 类 别 累计摊销额 金鹰节永久承办权 4,500,000.00 世界之窗土地使用权 11,137,500.00 “世界之窗”商誉 2,312,493.73 国际影视会展中心土地 9,099,896.92 株洲广达有线电视经营收费权 2,085,599.98 《财富中国》品牌及专有技术 2,500,000.00 财务软件 194,313.66 “金鹰节”注册商标 19,360.00 华容广达有线电视经营收费权 51,133.29 津市广达有线电视经营收费权 238,000.00 合 计 32,134,247.58 类 别 期末余额 金鹰节永久承办权 5,500,000.00 世界之窗土地使用权 42,862,500.00 “世界之窗”商誉 7,687,506.27 国际影视会展中心土地 44,167,793.08 株洲广达有线电视经营收费权 10,034,400.02 《财富中国》品牌及专有技术 7,500,000.00 财务软件 215,100.15 “金鹰节”注册商标 191,840.00 华容广达有线电视经营收费权 1,128,866.71 津市广达有线电视经营收费权 1,442,000.00 合 计 120,730,006,.23 剩余摊 类 别 销年限 金鹰节永久承办权 6年 世界之窗土地使用权 31年11个月 “世界之窗”商誉 31年11个月 国际影视会展中心土地 33年2个月 株洲广达有线电视经营收费权 16年8个月 《财富中国》品牌及专有技术 7年6个月 财务软件 3年2个月 “金鹰节”注册商标 7年11个月 华容广达有线电视经营收费权 18年6个月 津市广达有线电视经营收费权 17年6个月 合 计 13、长期待摊费用 项目 原始金额 租入固定资产改良支出 26,523,068.07 世界之窗用电权 3,350,828.80 其他递延支出 3,837,661.67 装修费 4,145,826.89 合 计 33,711,558.54 项目 期初余额 租入固定资产改良支出 16,863,132.91 世界之窗用电权 2,869,342.06 其他递延支出 907,883.05 装修费 合 计 20,640,358.02 项目 本期增加 租入固定资产改良支出 世界之窗用电权 其他递延支出 装修费 4,145,826.89 合 计 4,145,826.89 项目 本期摊销 租入固定资产改良支出 1,218,987.89 世界之窗用电权 36,786.42 其他递延支出 67,491.61 装修费 438,697.29 合 计 1,761,963.21 项目 累计摊销 租入固定资产改良支出 10,878,923.05 世界之窗用电权 518,273.16 其他递延支出 2,997,270.23 装修费 438,697.29 合 计 10,687,336.84 项目 期末余额 租入固定资产改良支出 15,644,145.02 世界之窗用电权 2,832,555.64 其他递延支出 840,391.44 装修费 3,707,129.60 合 计 23,024,221.70 项目 剩余摊销年限 租入固定资产改良支出 7年6个月 世界之窗用电权 34.5年 其他递延支出 装修费 4.5年 合 计 14、短期借款 借款类别 期 末 数 期 初 数 信用贷款 1,000,000.00 保证贷款 1,110,460,000.00 1,126,680,000.00 抵押贷款 1,600,000.00 合 计 1,112,060,000.00 1,127,680,000.00 15、应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 140,000,000.00 110,000,000.00 注：本项目无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、应付账款 期末数 期初数 57,965,191.38 32,161,198.21 注：本项目无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款 期末数 期初数 33,108,161.26 24,165,167.25 注：本项目无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应交税金 税种 税率 企业所得税 33%、15% 增值税 17% 营业税 5% 城建税 7% 合 计 税种 期末数 企业所得税 -41,214,642.08 增值税 4,443.88 营业税 32,598,019.02 城建税 1,831,660.98 合 计 -6,780,518.20 税种 期初数 企业所得税 -46,560,772.48 增值税 2,414.39 营业税 27,529,766.21 城建税 562,089.69 合 计 -18,466,502.19 19、其他应交款 类 别 计缴标准 教育费附加 5% 小 计 类 别 期末数 教育费附加 2,896,204.63 小 计 2,896,204.63 类 别 期初数 教育费附加 2,591,639.76 小 计 2,591,639.76 20、其他应付款 期末数 期初数 176,915,627.27 239,246,884.97 注：本项目无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 21、一年内到期的长期负债 借款类别 期 末 数 期 初 数 保证借款 40,000,000.00 120,000,000.00 合 计 40,000,000.00 120,000,000.00 22、长期借款 借款类别 期末数 期初数 保证贷款 885,000,000.00 705,000,000.00 抵押贷款 63,600,000.00 58,462,891.46 合 计 948,600,000.00 763,462,891.46 23、股本 公司股份变动情况表 （单位：股） 项 目 期初数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,100,000 其中： 国家持有股份 132,800,000 境内法人持有股份 1,300,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,300,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 140,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 三、股份总数 258,400,000 本次变动增减（+，—） 项 目 配 送 增 其 公积金转股 股 股 发 他 一、未上市流通股份 40,230,000 1、发起人股份 其中： 39,840,000 国家持有股份 390,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 1,890,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 42,120,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 35,400,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 35,400,000 已上市流通股份合计 77,520,000 三、股份总数 项 目 小计 一、未上市流通股份 40,230,000 1、发起人股份 其中： 39,840,000 国家持有股份 390,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 1,890,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 42,120,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 35,400,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 35,400,000 已上市流通股份合计 77,520,000 三、股份总数 期末数 项 目 一、未上市流通股份 174,330,000 1、发起人股份 其中： 172,640,000 国家持有股份 1,690,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 8,190,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 182,520,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 153,400,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 153,400,000 已上市流通股份合计 335,920,000 三、股份总数 注：本报告期内股本较期初增加77,520,000.00元系根据2003年股东大会决议以2003年未总股本25840万股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增3股,共转增7,752万股。 24、资本公积 项 目 期初数 股本溢价 1,869,799,961.47 股权投资准备 3,927,461.20 资产评估增值准备 1,836,174.62 无效申购冻结资金利息转入 5,170,483.70 合 计 1,880,734,080.99 项 目 本期增加 股本溢价 股权投资准备 269,603.44 资产评估增值准备 无效申购冻结资金利息转入 合 计 269,603.44 项 目 本期减少 股本溢价 77,520,000.00 股权投资准备 资产评估增值准备 无效申购冻结资金利息转入 合 计 77,520,000 项 目 期末数 股本溢价 1,792,279,961.47 股权投资准备 4,197,064.64 资产评估增值准备 1,836,174.62 无效申购冻结资金利息转入 5,170,483.70 合 计 1,803,483,684.43 注：本报告期内股本较期初减少77,520,000.00元系根据2003年股东大会决议以2003年未总股本25840万股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增3股,共转增7,752万股。 25、盈余公积 项 目 期初数 法定盈余公积 37,312,237.18 法定公益金 36,485,014.08 合 计 73,797,251.26 项 目 本期增加 本期减少 法定盈余公积 法定公益金 合 计 项 目 期末数 法定盈余公积 37,312,237.18 法定公益金 36,485,014.08 合 计 73,797,251.26 26、未分配利润 （1）2003年年报披露的年末未分配利润数 173,796,850.01 （2）加：2004年1-6月份合并净利润 31,387,673.11 （3）减：应付2003年度现金股利 25,840,000.00 （4）2004年6月30日未分配利润数 179,344,523.12 27、主营业务收入、主营业务成本： 2004年1－6月 项 目 主营业务收入 广告策划制作代理 547,988,660.79 影视节目交换制作发行 24,252,723.00 旅游业 51,784,357.52 网络传输服务 25,806,105.76 房地产 50,528,101.00 其他 4,794,446.96 小 计 705,154,395.03 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 705,154,395.03 主营业务成本 广告策划制作代理 395,414,543.40 影视节目交换制作发行 24,832,780.71 旅游业 8,297,693.67 网络传输服务 8,926,127.15 房地产 36,380,232.72 其他 5,456,278.85 小 计 479,307,656.50 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 479,307,656.50 主营业务毛利 225,846,738.53 2003年1－6月 项 目 主营业务收入 广告策划制作代理 328,365,607.14 影视节目交换制作发行 53,206,205.00 旅游业 30,119,107.44 网络传输服务 32,023,116.70 房地产 其他 1,037,835.40 小 计 444,751,871.68 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 444,751,871.68 主营业务成本 广告策划制作代理 210,723,081.25 影视节目交换制作发行 35,403,506.13 旅游业 4,070,891.57 网络传输服务 12,701,664.10 房地产 其他 2986,403.39 小 计 265,885,546.44 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 265,885,546.44 主营业务毛利 178,866,325.24 注：本公司本年度销售金额前五名客户销售的收入总额为68,541,007.20元，占公司全部销售收入的比例为9.72%。 本期主营业务收入较上年增加260,402,523.35元,主要系广告刊播收入和广告代理收入大幅增长所致. 28、主营业务税金及附加 项 目 2004年1－6月 营业税 27,350,654.22 城建税 1,722,519.12 教育费附加 2,119,055.80 合 计 31,192,229.14 项 目 2003年1－6月 营业税 17,536,071.27 城建税 1,227,524.98 教育费附加 876,803.57 合 计 19,642,396.82 项 目 计缴标准 营业税 5% 城建税 7% 教育费附加 5% 合 计 29、其他业务利润 2004年 其他业务种类 1－6月收入 租赁收入 3,717,173.05 合 计 3,717,173.05 2004年 其他业务种类 1－6月成本 租赁收入 329,145.17 合 计 329,145.17 2004年 其他业务种类 1－6月税金 租赁收入 18,189.88 合 计 18,189.88 2004年 其他业务种类 1－6月利润 租赁收入 3,369,838.00 合 计 3,369,838.00 2003年 其他业务种类 1－6月利润 租赁收入 1,945,691.80 合 计 1,945,691.80 30、财务费用 2004年1－6月 类 别 利息支出 61,835,118.11 减：利息收入 2,988,184.70 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 245,233.17 合 计 59,092,166.58 2003年1－6月 类 别 利息支出 49,313,587.93 减：利息收入 1,833,447.46 汇兑损失 减：汇兑收益 29,587.21 其他 178,173.56 合 计 47,628,726.82 31、投资收益 2004年1－6月 项 目 股票投资收益 -14,376,090.50 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 40,692,739.92 股权投资差额摊销 662,723.36 合作经营投资收益 18,094,973.15 合 计 45,074,345.93 2003年1－6月 项 目 股票投资收益 9,629,734.76 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 11,120,245.38 股权投资差额摊销 合作经营投资收益 14,744,166.67 合 计 35,494,146.81 注：本期合作经营投资收益18,094,973.15元，系与湖南电视台、湖南广播电视报社、湖南金蜂音像合办栏目经营收益，本期共取得投资收入45,325,000.00元，本期共摊销投资成本27,230,026.85元。 32、营业外收入 2004年1－6月 项目 罚款净收入 22,261.46 固定资产处理收入 其他 1,038,507.90 合 计 1,060,769.36 2003年1－6月 项目 罚款净收入 6,165.00 固定资产处理收入 11,392.75 其他 582,953.00 合 计 600,510.75 33、营业外支出 2004年1－6月 项目 处置固定资产净损失 127,060.00 捐赠支出 397,660.26 罚款支出 15,561.35 其他 7,939.41 合 计 548,221.02 2003年1－6月 项目 处置固定资产净损失 71,211.00 捐赠支出 674,645.00 罚款支出 201,360.00 其他 79,781.92 合 计 1,026,997.92 34、收到其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 收到的往来款 29,256,330.25 合计 29,256,330.25 35、支付的其他与经营活动有关的现金 内 容 金 额 其他往来款项及支付的办公费、差旅费 205,853,610.61 合计 205,853,610.61 附注六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 账 龄 期 末 数 金额 1年以内 19,166,904.18 1—2年 12,485,649.00 2—3年 9,619,699.00 3年以上 1,267,600.38 合 计 42,539,852.56 账 龄 期 末 数 比例 （%） 1年以内 45.06 1—2年 29.35 2—3年 22.61 3年以上 2.98 合 计 100 账 龄 期 末 数 坏账准备 1年以内 1,150,014.25 1—2年 749,138.94 2—3年 577,181.94 3年以上 76,056.02 合 计 2,552,391.15 账 龄 期 末 数 计提比例 （%） 1年以内 6.00 1—2年 6.00 2—3年 6.00 3年以上 6.00 合 计 账 龄 期 初 数 金额 1年以内 25,471,371.38 1—2年 12,345,318.18 2—3年 10,877,378.00 3年以上 863,615.00 合 计 49,557,682.56 账 龄 期 初 数 比例 （%） 1年以内 51.40 1—2年 24.91 2—3年 21.95 3年以上 1.74 合 计 100 账 龄 期 初 数 坏账准备 1年以内 1,518,282.28 1—2年 740,719.09 2—3年 662,642.68 3年以上 51,816.90 合 计 2,973,460.95 账 龄 期 初 数 计提比例 （%） 1年以内 6.00 1—2年 6.00 2—3年 6.00 3年以上 6.00 合 计 注：本项目中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 账 龄 期 末 数 金额 1年以内 386,342,062.14 1—2年 417,287,683.04 2—3年 349,989,461.20 3年以上 32,278,888.40 合 计 1,185,898,094.78 账 龄 期 末 数 比例 （%） 1年以内 32.58 1—2年 35.19 2—3年 29.51 3年以上 2.72 合 计 100 账 龄 期 末 数 坏账准备 1年以内 7,080,417.74 1—2年 25,037,260.98 2—3年 20,999,367.67 3年以上 1,936,733.30 合 计 55,053,779.69 账 龄 期 末 数 计提比例 （%） 1年以内 1—2年 2—3年 3年以上 合 计 账 龄 期 初 数 金额 1年以内 346,392,174.95 1—2年 317,771,847.59 2—3年 321,079,835.19 3年以上 32,952,178.96 合 计 1,018,196,036.69 账 龄 期 初数 比例 （%） 1年以内 34.02 1—2年 31.21 2—3年 31.53 3年以上 3.24 合 计 100 期 初 数 账 龄 坏账准备 3,469,024.49 1年以内 19,066,310.86 1—2年 19,264,790.11 2—3年 1,977,130.74 3年以上 43,777,256.20 合 计 账 龄 期 初 数 计提比例 （%） 1年以内 6.00 1—2年 6.00 2—3年 6.00 3年以上 6.00 合 计 注： （1）本项目无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）本期对账龄在1年以内的应收北京鸿坤伟业房地产开发有限公司148,000,000.00元及应收长沙广达广播电视宽带网络有限公司120,335,100.00元,合计268,335,100.00元未计提坏帐准备。 3、长期股权投资 项 目 期末数 金额 减值准备 对子公司投资 747,763,718.17 对合营企业投资 490,722,178.30 对联营企业投资 67,561,067.19 其他投资 571,790,886.12 合 计 1,877,837,849.78 项 目 期初数 金额 减值准备 对子公司投资 747,521,595.32 对合营企业投资 487,271,507.82 对联营企业投资 67,561,067.19 其他投资 599,020,912.97 合 计 1,901,375,083.30 （1）对子公司投资 被投资单位名称 投资额 深圳荣涵投资有限公司 320,000,000.00 上海锡泉实业有限公司 148,400,000.00 湖南国际影视会展中心 122,400,000.00 北京远景东方影视传播有限公司 80,000,000.00 株洲电广宽带信息网络有限公司 73,300,000.00 长沙世界之窗有限公司 49,000,000.00 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40,000,000.00 深圳标准调查有限公司 38,000,000.00 津市电广宽带信息网络有限公司 7,800,000.00 湖南母语文化传播有限公司 7,246,000.00 华容电广宽带信息网络有限公司 5,834,400.00 北京网娱智业信息技术有限公司 5,500,000.00 北京韵洪广告有限公司 3,000,000.00 广州韵洪广告有限公司 4,000,000.00 合计 904,480,400.00 被投资单位本年权益 被投资单位名称 增减额 深圳荣涵投资有限公司 6,390,238.93 上海锡泉实业有限公司 193,606.76 湖南国际影视会展中心 -25,186,145.70 北京远景东方影视传播有限公司 -12,227,530.30 株洲电广宽带信息网络有限公司 2,521,286.71 长沙世界之窗有限公司 -3,858,657.11 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 5,590,914.38 深圳标准调查有限公司 -3,092,285.66 津市电广宽带信息网络有限公司 137,665.47 湖南母语文化传播有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 276,565.54 北京网娱智业信息技术有限公司 北京韵洪广告有限公司 861,499.61 广州韵洪广告有限公司 -1,338,526.32 合计 -28,392,841.37 被投资单位累计权益 被投资单位名称 增减额 深圳荣涵投资有限公司 11,394,434.57 上海锡泉实业有限？ -5,027,846.34 湖南国际影视会展中心 -99,296,147.67 北京远景东方影视传播有限公司 -44,169,202.94 株洲电广宽带信息网络有限公司 6,265,569.23 长沙世界之窗有限公司 -15,462,669.22 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 9,700,011.54 深圳标准调查有限公司 -10,174,645.44 津市电广宽带信息网络有限公司 801,960.55 湖南母语文化传播有限公司 -7,246,000.00 华容电广宽带信息网络有限公司 459,766.68 北京网娱智业信息技术有限公司 -4,506,589.85 北京韵洪广告有限公司 1,883,203.38 广州韵洪广告有限公司 -1,338,526.32 合计 -156,716,681.84 被投资单位名称 年末余额 深圳荣涵投资有限公司 331,394,434.57 上海锡泉实业有限公司 143,372,153.66 湖南国际影视会展中心 23,103,852.33 北京远景东方影视传播有限公司 35,830,797.06 株洲电广宽带信息网络有限公司 79,565,569.23 长沙世界之窗有限公司 33,537,330.78 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 49,700,011.54 深圳标准调查有限公司 27,825,354.56 津市电广宽带信息网络有限公司 8,601,960.55 湖南母语文化传播有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 6,294,166.68 北京网娱智业信息技术有限公司 993,410.15 北京韵洪广告有限公司 4,883,203.38 广州韵洪广告有限公司 2,661,473.68 合计 747,763,718.17 （2）对联营企业投资 被投资单位名称 占注册资本比例 北京中广网媒信息咨询有限公司 23.00% MagicPlay（美国公司） 北京鸿坤伟业有限公司 30.00% 湘财证券有限责任公司 1.99% 合 计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 北京中广网媒信息咨询有限公司 279,457.09 MagicPlay（美国公司） 8,281,610.10 北京鸿坤伟业有限公司 9,000,000.00 湘财证券有限责任公司 50,000,000.00 合 计 67,561,067.19 （3）对合营企业投资 被投资单位名称 投资额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 74,960,000.00 郴州电广宽带信息网络有限公司 41,000,000.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 39,200,000.00 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 34,580,000.00 永州电广宽带信息网络有限公司 33,712,000.00 怀化电广宽带信息网络有限公司 28,812,000.00 湘西电广宽带信息网络有限公司 24,500,000.00 张家界电广宽带信息网络有限公司 17,640,000.00 娄底电广宽带信息网络有限公司 16,333,333.00 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 13,451,000.00 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,254,500.00 耒阳电广宽带信息网络有限公司 10,633,000.00 石门广达广播电视宽带网络有限公司 10,564,400.00 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,535,000.00 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,604,000.00 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,555,400.00 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,500,000.00 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,780,000.00 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,697,900.00 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,497,000.00 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,232,400.00 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,722,800.00 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,531,700.00 平江电广宽带信息网络有限公司 5,698,700.00 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,390,000.00 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 4,998,000.00 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,802,000.00 茶陵电广宽带信息网络有限公司 4,782,400.00 合 计 471,499,233.00 被投资单位本年权益增 被投资单位名称 减额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 296,574.86 郴州电广宽带信息网络有限公司 972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 1,131,165.08 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 440,653.07 永州电广宽带信息网络有限公司 479,754.10 怀化电广宽带信息网络有限公司 117,716.48 湘西电广宽带信息网络有限公司 48,769.12 张家界电广宽带信息网络有限公司 104,865.65 娄底电广宽带信息网络有限公司 -182,856.26 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 -168,397.80 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 154,285.67 耒阳电广宽带信息网络有限公司 263,871.48 石门广达广播电视宽带网络有限公司 36,712.25 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 -341,718.87 邵东电广宽带信息网络有限公司 -400,000.92 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 -57,560.37 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 -146,953.24 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 -225,007.66 安化广达广播电视宽带网络有限公司 114,909.82 望城广达广播电视宽带网络有限公司 66,211.18 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 104,815.85 洪江电广宽带信息网络有限公司 -51,143.31 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 153,397.53 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 19,495.42 平江电广宽带信息网络有限公司 306,688.45 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 -7,268.03 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 -2,827.14 新邵电广宽带信息网络有限公司 100,305.27 茶陵电广宽带信息网络有限公司 121,809.80 合 计 3,450,670.48 被投资单位累计权益增 被投资单位名称 减额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 3,723,026.48 郴州电广宽带信息网络有限公司 972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 -1,165,203.70 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 1,703,168.16 永州电广宽带信息网络有限公司 1,544,059.04 怀化电广宽带信息网络有限公司 1,954,953.45 湘西电广宽带信息网络有限公司 1,237,481.93 张家界电广宽带信息网络有限公司 443,929.74 娄底电广宽带信息网络有限公司 796,495.72 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 1,323,617.83 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 535,826.83 耒阳电广宽带信息网络有限公司 1,368,437.07 石门广达广播电视宽带网络有限公司 1,209,189.96 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 292,403.95 邵东电广宽带信息网络有限公司 259,087.45 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 131,010.41 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 37,361.62 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 -40,971.59 安化广达广播电视宽带网络有限公司 249,221.15 望城广达广播电视宽带网络有限公司 313,917.59 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 637,798.60 洪江电广宽带信息网络有限公司 89,227.67 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 137,637.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 136,572.06 平江电广宽带信息网络有限公司 658,200.80 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 58,334.89 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 249,893.31 新邵电广宽带信息网络有限公司 -38,672.06 茶陵电广宽带信息网络有限公司 404,536.94 合 计 19,222,945.30 被投资单位名称 年末余额 衡阳广达广播电视宽带网络有限公司 78,683,026.48 郴州电广宽带信息网络有限公司 41,972,403.00 常德广达广播电视宽带网络有限公司 38,034,796.30 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 36,283,168.16 永州电广宽带信息网络有限公司 35,256,059.04 怀化电广宽带信息网络有限公司 30,766,953.45 湘西电广宽带信息网络有限公司 25,737,481.93 张家界电广宽带信息网络有限公司 18,083,929.74 娄底电广宽带信息网络有限公司 17,129,828.72 醴陵广达广播电视宽带网络有限公司 14,774,617.83 冷水江广达广播电视宽带网络有限公司 13,790,326.83 耒阳电广宽带信息网络有限公司 12,001,437.07 石门广达广播电视宽带网络有限公司 11,773,589.96 宁乡广达广播电视宽带网络有限公司 10,827,403.95 邵东电广宽带信息网络有限公司 9,863,087.45 洞口广达广播电视宽带网络有限公司 8,686,410.41 桃源广达广播电视宽带网络有限公司 8,537,361.62 汉寿广达广播电视宽带网络有限公司 7,739,028.41 安化广达广播电视宽带网络有限公司 7,947,121.15 望城广达广播电视宽带网络有限公司 7,810,917.59 澧县广达广播电视宽带网络有限公司 7,870,198.60 洪江电广宽带信息网络有限公司 6,812,027.67 安乡广达广播电视宽带网络有限公司 6,669,337.00 鼎城广达广播电视宽带网络有限公司 6,668,272.06 平江电广宽带信息网络有限公司 6,356,900.80 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 5,448,334.89 临澧广达广播电视宽带网络有限公司 5,247,893.31 新邵电广宽带信息网络有限公司 4,763,327.94 茶陵电广宽带信息网络有限公司 5,186,936.94 合 计 490,722,178.30 注：本期收到合营企业现金股利7,150,797.25元。 （3）其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例 湖南电视总台 15年 湖南广播电视报“城市新周刊“ 15年 湖南金蜂音像总公司 15年 合计 被投资单位名称 投资金额 湖南电视总台 561,330,563.88 湖南广播电视报“城市新周刊“ 6,915,033.33 湖南金蜂音像总公司 3,545,288.91 合计 571,790,886.12 4、主营业务收入、主营业务成本： 业务分部 项 目 2004年1－6月 主营业务收入 广告策划制作代理 386,537,423.45 影视节目交换制作发行 21,936,050.00 其他 小 计 408,473,473.45 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 408,473,473.45 主营业务成本 广告策划制作代理 252,627,224.58 影视节目交换制作发行 21,470,910.00 其他 小 计 274,098,134.58 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 274,098,134.58 主营业务毛利 134,375,338.87 项 目 2003年1－6月 主营业务收入 广告策划制作代理 262,200,197.34 影视节目交换制作发行 49,262,547.00 其他 480,927.40 小 计 311,943,671.74 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 311,943,671.74 主营业务成本 广告策划制作代理 146,959,390.87 影视节目交换制作发行 28,582,386.78 其他 2,646,979.14 小 计 178,188,756.79 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 178,188,756.79 主营业务毛利 133,754,914.95 注： (1)本公司本年度向前五名客户销售的收入总额为62,128,815.31元，占公司全部销售收入的比例为 15.21%。 (2)本期广告策划代理收入较上年同期增加96，529，801.71元,系广告策划代理收入较去年增加及广告分成比例发生变化所致。 5、投资收益 项 目 2004年1－6月 股票投资收益 337,161.19 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 -1,966,794.59 合作经营投资收益 18,094,973.15 合 计 16,465,339.75 项 目 2003年1－6月 股票投资收益 -499,149.00 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额的金额 -7,450,849.67 合作经营投资收益 14,744,166.67 合 计 6,794,168.00 注：本期合作经营投资收益18,094,973.15元，系与湖南电视台、湖南广播电视报社、湖南金蜂音像合办栏目经营收益；本期共取得投资收入45,325,000.00元，本期共摊销投资成本27,230,026.85元。 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 湖南广播电视产业中心 长沙市 长沙世界之窗有限公司 长沙市 湖南国际影视会展中心 长沙市 湖南母语文化传播有限公司 长沙市 北京网娱智业信息技术有限公司 北京市 上海锡泉实业有限公司 上海市 株洲电广宽带信息网络有限公司 株洲市 株洲广通信息传播有限公司 株洲市 长沙广达广播电视宽带网络有限公 长沙市 司 北京远景东方影视传播有限公司 北京市 深圳标准调查有限公司 深圳市 北京韵洪广告有限公司 北京市 广州韵洪广告有限公司 广州市 上海天际流广告有限公司 上海市 上海湘情餐饮管理有限公司 上海市 津市电广宽带信息网络有限公司 津市 华容电广宽带信息网络有限公司 华容县 深圳市荣涵投资有限公司 深圳市 湖南金鹰城置业有限公司 长沙市 企业名称 主营业务 湖南广播电视产业中心 投资兴办各类实业等 长沙世界之窗有限公司 影视拍摄基地及配套设施的建设与经营等 湖南国际影视会展中心 影视拍摄基地、影视文化展览等 广告设计、CI策划、设计、 发布户外广告、代理 湖南母语文化传播有限公司 电视、报纸及期刊广告 网娱信息、网络技术、计算机 网络工程的技术开 北京网娱智业信息技术有限公司 发、技术服务、电脑图文设 计、电子商务服务等 实业投资、高科技项目投资， 企业购并、重组、投资管 上海锡泉实业有限公司 理及其以上相关业务的咨询服务，国内贸易。 电视节目传输、数据传输、 电子商务、网上增值 株洲电广宽带信息网络有限公司 及相关业务 电视节目传输、数据传输、 电子商务、网上增值 株洲广通信息传播有限公司 及相关业务 长沙广达广播电视宽带网络有限 电视节目传输、数据传输、 电子商务、网上增值 司 及相关业务 影视节目制作、发布及设计、制作、代理发布国 北京远景东方影视传播有限公司 内及外商来华广告（法律、法 规限制的除外） 市场研究分析、媒介分析 研究、营销策划推广、 深圳标准调查有限公司 信息咨询等 北京韵洪广告有限公司 广告设计、制作、代理等 广州韵洪广告有限公司 广告设计、制作、代理等 上海天际流广告有限公司 广告经营 上海湘情餐饮管理有限公司 餐饮服务 电视节目传输、数据传输、电 子商务、网上增值 津市电广宽带信息网络有限公司 及相关业务 电视节目传输、数据传输、 电子商务、网上增值 华容电广宽带信息网络有限公司 及相关业务 深圳市荣涵投资有限公司 兴办实业、高新产品技 术开发、企业形设计等 湖南金鹰城置业有限公司 承担资质二级房地产开 发经营;经销建筑装饰 企业名称 与本企业关系 湖南广播电视产业中心 母公司 长沙世界之窗有限公司 子公司 湖南国际影视会展中心 子公司 湖南母语文化传播有限公司 子公司 北京网娱智业信息技术有限公司 子公司 上海锡泉实业有限公司 子公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 子公司 株洲广通信息传播有限公司 子公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公 子公司 司 北京远景东方影视传播有限公司 子公司 深圳标准调查有限公司 子公司 北京韵洪广告有限公司 子公司 广州韵洪广告有限公司 子公司 上海天际流广告有限公司 子公司 上海湘情餐饮管理有限公司 子公司 津市电广宽带信息网络有限公司 子公司 华容电广宽带信息网络有限公司 子公司 深圳市荣涵投资有限公司 子公司 湖南金鹰城置业有限公司 子公司 企业名称 经济性质或类型 湖南广播电视产业中心 国有 长沙世界之窗有限公司 中外合资 湖南国际影视会展中心 中外合资 湖南母语文化传播有限公司 有限公司 北京网娱智业信息技术有限公司 有限公司 上海锡泉实业有限公司 有限公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 有限公司 株洲广通信息传播有限公司 有限公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公 有限公司 司 北京远景东方影视传播有限公司 有限公司 深圳标准调查有限公司 有限公司 北京韵洪广告有限公司 有限公司 广州韵洪广告有限公司 有限公司 上海天际流广告有限公司 有限公司 上海湘情餐饮管理有限公司 有限公司 津市电广宽带信息网络有限公司 有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 有限公司 深圳市荣涵投资有限公司 有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 有限公司 企业名称 法定代表人 湖南广播电视产业中心 魏文彬 长沙世界之窗有限公司 魏文彬 湖南国际影视会展中心 龙秋云 湖南母语文化传播有限公司 龙秋云 北京网娱智业信息技术有限公司 袁楚贤 上海锡泉实业有限公司 袁楚贤 株洲电广宽带信息网络有限公司 曾介忠 株洲广通信息传播有限公司 邓建平 长沙广达广播电视宽带网络有限公 周秋成 司 北京远景东方影视传播有限公司 刘沙白 深圳标准调查有限公司 熊云开 北京韵洪广告有限公司 章臻胜 广州韵洪广告有限公司 罗伟雄 上海天际流广告有限公司 袁楚贤 上海湘情餐饮管理有限公司 袁楚贤 53 津市电广宽带信息网络有限公司 聂义才 华容电广宽带信息网络有限公司 段心慧 深圳市荣涵投资有限公司 刘昼 湖南金鹰城置业有限公司 刘昼 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：人民币万元） 企业名称 期初数 长沙世界之窗有限公司 10,000 湖南国际影视会展中心 24,000 湖南母语文化传播有限公司 763 北京网娱智业信息技术有限公司 1,000 上海锡泉实业有限公司 16,940 株洲电广宽带信息网络有限公司 10,779.4 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 10,000 北京远景东方影视传播有限公司 10,000 深圳标准调查有限公司 4,800 北京韵洪广告有限公司 500 广州韵洪广告有限公司 500 津市广达广播电视宽带网络有限公司 1,300 株洲广通信息传播有限公司 477 上海天际流广告有限公司 300 上海湘情餐饮管理有限公司 200 华容电广宽带信息网络有限公司 1,144 深圳市荣涵投资有限公司 33,000 湖南金鹰城置业有限公司 10,000 企业名称 本期增加数 本期减少数 长沙世界之窗有限公司 湖南国际影视会展中心 湖南母语文化传播有限公司 北京网娱智业信息技术有限公司 上海锡泉实业有限公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 北京远景东方影视传播有限公司 深圳标准调查有限公司 北京韵洪广告有限公司 广州韵洪广告有限公司 津市广达广播电视宽带网络有限公司 株洲广通信息传播有限公司 上海天际流广告有限公司 上海湘情餐饮管理有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 深圳市荣涵投资有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 企业名称 期末数 长沙世界之窗有限公司 10,000 湖南国际影视会展中心 24,000 湖南母语文化传播有限公司 763 北京网娱智业信息技术有限公司 1,000 上海锡泉实业有限公司 16,940 株洲电广宽带信息网络有限公司 10,779.4 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 10,000 北京远景东方影视传播有限公司 10,000 深圳标准调查有限公司 4,800 北京韵洪广告有限公司 500 广州韵洪广告有限公司 500 津市广达广播电视宽带网络有限公司 1,300 株洲广通信息传播有限公司 477 上海天际流广告有限公司 300 上海湘情餐饮管理有限公司 200 华容电广宽带信息网络有限公司 1,144 深圳市荣涵投资有限公司 33,000 湖南金鹰城置业有限公司 10,000 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：人民币万元） 企业名称 期初数 金额 湖南广播电视产业中心 145,000 长沙世界之窗有限公司 4,900 湖南国际影视会展中心 12,240 湖南母语文化传播有限公司 724.60 北京网娱智业信息技术有限公司 550 上海锡泉实业有限公司 13,160 上海天际流广告有限公司 282 上海湘情餐饮管理有限公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 7,330 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 4,000 北京远景东方影视传播有限公司 8,000 深圳标准调查有限公司 3,800 北京韵洪广告有限公司 300 广州韵洪广告有限公司 400 华容电广宽带信息网络有限公司 583.40 津市电广宽带信息网络有限公司 780 株洲广通信息传播有限公司 382 深圳市荣涵投资有限公司 32000 湖南金鹰城置业有限公司 9700 企业名称 期初数 比例% 湖南广播电视产业中心 50.31 长沙世界之窗有限公司 49 湖南国际影视会展中心 51 湖南母语文化传播有限公司 95 北京网娱智业信息技术有限公司 55 上海锡泉实业有限公司 77.69 上海天际流广告有限公司 94 上海湘情餐饮管理有限公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 68 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 40 北京远景东方影视传播有限公司 80 深圳标准调查有限公司 79.17 北京韵洪广告有限公司 60 广州韵洪广告有限公司 80 华容电广宽带信息网络有限公司 51 津市电广宽带信息网络有限公司 60 株洲广通信息传播有限公司 80 深圳市荣涵投资有限公司 96.97 湖南金鹰城置业有限公司 97 企业名称 本期增加 金额 比例 % 湖南广播电视产业中心 长沙世界之窗有限公司 湖南国际影视会展中心 湖南母语文化传播有限公司 北京网娱智业信息技术有限公司 上海锡泉实业有限公司 1,680 9.91 上海天际流广告有限公司 上海湘情餐饮管理有限公司 140 70 株洲电广宽带信息网络有限公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 北京远景东方影视传播有限公司 深圳标准调查有限公司 北京韵洪广告有限公司 广州韵洪广告有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 津市电广宽带信息网络有限公司 株洲广通信息传播有限公司 深圳市荣涵投资有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 企业名称 本期减少 金额 比例% 湖南广播电视产业中心 长沙世界之窗有限公司 湖南国际影视会展中心 湖南母语文化传播有限公司 北京网娱智业信息技术有限公司 上海锡泉实业有限公司 上海天际流广告有限公司 上海湘情餐饮管理有限公司 株洲电广宽带信息网络有限公司 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 北京远景东方影视传播有限公司 深圳标准调查有限公司 北京韵洪广告有限公司 广州韵洪广告有限公司 华容电广宽带信息网络有限公司 津市电广宽带信息网络有限公司 株洲广通信息传播有限公司 深圳市荣涵投资有限公司 湖南金鹰城置业有限公司 企业名称 期末数 金额 比例% 湖南广播电视产业中心 145,000 50.31 长沙世界之窗有限公司 4,900 49 湖南国际影视会展中心 12,240 51 湖南母语文化传播有限公司 724.60 95 北京网娱智业信息技术有限公司 550 55 上海锡泉实业有限公司 14,840 87.60 上海天际流广告有限公司 282 94 上海湘情餐饮管理有限公司 140 70 株洲电广宽带信息网络有限公司 7,330 68 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 4,000 40 北京远景东方影视传播有限公司 8,000 80 深圳标准调查有限公司 3,800 79.17 北京韵洪广告有限公司 300 60 广州韵洪广告有限公司 400 80 华容电广宽带信息网络有限公司 583.40 51 津市电广宽带信息网络有限公司 780 60 株洲广通信息传播有限公司 382 80 深圳市荣涵投资有限公司 32000 96.97 湖南金鹰城置业有限公司 9700 97 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 湖南电视台 同受最终实际控制人控制 湖南汇林投资有限公司 同一母公司 湖南国际会展中心 同受最终实际控制人控制 金海岸广告有限公司 同受最终实际控制人控制 湖南金海天广告有限公司 同受最终实际控制人控制 湖南广播电视报社 同受最终实际控制人控制 湖南东方时报社 同一关键管理人 湖南金蜂音像总公司 同一关键管理人员 深圳达晨创业投资有限公司 同一母公司 湖南电广装饰安装公司 同受最终实际控制人控制 2、关联方交易 （1）关联方应收应付款项余额 项 目 期末余额 其他应收款 2004-6-30 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 120,335,100.00 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 148,000,000.00 湖南汇林投资有限公司 8,607,200.00 金海岸广告有限公司 1,310,000.00 湖南金海天广告有限公司 3,656,183.66 湖南广播电视报社 2,300,000.00 湖南东方时报社 29,128,928.88 湖南金蜂音像总公司 2,000,000.00 湖南国际会展中心 52,416,669.85 湖南电视台 21,278,607.48 预付账款 湖南电视台 303,730,818.42 湖南广播电视报社 1,500,000.00 项 目 期末余额 其他应收款 2003-12-31 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 121,575,100.00 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 167,000,000.00 湖南汇林投资有限公司 22,782,803.10 金海岸广告有限公司 1,310,000.00 湖南金海天广告有限公司 12,052,959.66 湖南广播电视报社 2,300,000.00 湖南东方时报社 27,128,928.88 湖南金蜂音像总公司 2,000,000.00 湖南国际会展中心 52,416,669.85 湖南电视台 21,278,607.48 预付账款 湖南电视台 303,730,818.42 湖南广播电视报社 1,500,000.00 项 目 占全部应收应付款余额比例 其他应收款 2004-6-30 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 19.42% 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 23.88% 湖南汇林投资有限公司 1.39% 金海岸广告有限公司 0.21% 湖南金海天广告有限公司 0.59% 湖南广播电视报社 0.37% 湖南东方时报社 4.70% 湖南金蜂音像总公司 0.32% 湖南国际会展中心 9,05% 湖南电视台 3.31% 预付账款 湖南电视台 62.51% 湖南广播电视报社 0.32% 项 目 占全部应收应付款余额比例 其他应收款 2003-12-31 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 23.51% 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 32.29% 湖南汇林投资有限公司 4.41% 金海岸广告有限公司 0.25% 湖南金海天广告有限公司 2.33% 湖南广播电视报社 0.44% 湖南东方时报社 5.25% 湖南金蜂音像总公司 0.39% 湖南国际会展中心 10.00% 湖南电视台 4.11% 预付账款 湖南电视台 62.34% 湖南广播电视报社 0.31% （2）关联方交易 本公司与湖南电视台采取保本分成的模式进行收入的分配，湖南电视台广告经营年收入在三亿元以内（含三亿元）的仍按我公司40％，湖南电视台60％进行分配；年广告收入超出三亿元的，对超出的部分按我公司15％湖南电视台85％进行分配；湖南电视台确保每年广告收入不低于三亿元，若低于三亿元，湖南电视台对我公司予以让利，即当年广告经营收入的一亿二千万元先由我公司收取，超出部分才分配给湖南电视台。 本公司本年度代理湖南电视台广告经营，取得广告经营收入386,537,423.45元，支付湖南电视台刊播费用252,627,224.58元。 附注八、或有事项 根据2001年4月公司与现代投资股份有限公司签订的《互保协议》，以及2003年6月双方签订的变更协议，公司于2004年1月2日为现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行五一路支行申请的8000万元贷款提供了担保，担保期限为半年。此外，现代投资股份有限公司于2003年11月30日向光大银行长沙支行申请的7000万元贷款已于今年上半年提前偿还，公司相应担保责任解除。截止到本报告期末，公司共为现代投资提供担保28000万元。 2004年4月，公司为控股子公司上海锡泉实业有限公司向中国农业银行上海市浦东分行申请的2000万元流动资金代款提供了担保，担保期限为一年。 截止到本报告期末，本公司对外担保情况如下： 单位：万元 发生日期（协 担保对象名称 议签署日） 湖南国际影视 2003年01月 会展中心 28日 上海锡泉实业 2003年05月 有限公司 13日 湖南安塑股份 2003年05月 有限公司 22日 现代投资股份 2001年04月 有限公司 01日 现代投资股份 2001年04月 有限公司 01日 现代投资股份 2001年04月 有限公司 01日 长沙世界之窗 2003年07月 有限公司 26日 现代投资股份 2004年1月2 有限公司 日 上海锡泉实业 2004年04月 有限公司 担保对象名称 担保金额 湖南国际影视 6,000.00 会展中心 上海锡泉实业 3,000.00 有限公司 湖南安塑股份 10,000.00 有限公司 现代投资股份 10,000.00 有限公司 现代投资股份 10,000.00 有限公司 现代投资股份 7,000.00 有限公司 长沙世界之窗 3,381.00 有限公司 现代投资股份 8,000.00 有限公司 上海锡泉实业 2,000.00 有限公司 担保对象名称 担保类型 湖南国际影视 连带责任担保 会展中心 上海锡泉实业 连带责任担保 有限公司 湖南安塑股份 连带责任担保 有限公司 现代投资股份 连带责任担保 有限公司 现代投资股份 连带责任担保 有限公司 现代投资股份 连带责任担保 有限公司 长沙世界之窗 连带责任担保 有限公司 现代投资股份 连带责任担保 有限公司 上海锡泉实业 连带责任担保 有限公司 担保对象名称 担保期 湖南国际影视 2003年1月28日 会展中心 --2005年1月28日 上海锡泉实业 2003年5月13日 有限公司 --2004年5月13日 湖南安塑股份 2003年5月22日 有限公司 --2004年5月22日 2001年12月31日 现代投资股份 --2004年12月12 有限公司 日 现代投资股份 2002年6月14日 有限公司 --2005年6月14日 2003年11月30日 现代投资股份 --2005年11月30 有限公司 日 长沙世界之窗 2003年9月28日 有限公司 --2004年9月27日 现代投资股份 2004年1月2日 有限公司 -2004年7月1日 上海锡泉实业 2004年4月--2005 有限公司 年4月 担保对象名称 是否履 湖南国际影视 行完毕 会展中心 否 上海锡泉实业 有限公司 是 湖南安塑股份 有限公司 是 现代投资股份 有限公司 否 现代投资股份 有限公司 否 现代投资股份 有限公司 是 长沙世界之窗 有限公司 否 现代投资股份 有限公司 否 上海锡泉实业 有限公司 否 是否为关 担保对象名称 联方担保 （是或否） 湖南国际影视 是 会展中心 上海锡泉实业 是 有限公司 湖南安塑股份 否 有限公司 现代投资股份 否 有限公司 现代投资股份 否 有限公司 现代投资股份 否 有限公司 长沙世界之窗 是 有限公司 现代投资股份 否 有限公司 上海锡泉实业 是 有限公司 担保发生额合计 45,000.00 担保余额合计 28,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 14,381.00 附注九、资产负债表日后事项 本公司无未披露的资产负债表日后事项。 第八节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、公司章程文本及其他有关资料。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 二OO四年七月二十七日 |
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