天津南开戈德股份有限公司2004年半年度报告

作者：    日期：2004.07.28 14:42 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示 　　公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　公司独立董事吴晓云、冼国明因故未能出席董事会会议，冼国明委托独立董事许晓东代为出席会议并行使表决权。 　　公司董事长任津明、总经理尹积军、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人谷宝兴声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。 　　公司半年度财务报告未经审计。 　　目录 　　一、公司基本情况 　　二、股本变动和主要股东持股情况 　　三、董事、监事、高级管理人员情况 　　四、管理层讨论与分析 　　五、重要事项 　　六、财务报告 　　七、备查文件 　　一、公司基本情况 　　（一）公司基本信息 　　1、公司中文名称：天津南开戈德股份有限公司 　　公司英文名称：　　TIANJIN NANKAI GUARD CO., LTD. 　　公司英文名称缩写：NKGD 　　2、公司股票上市地：深圳证券交易所 　　股票简称：　*ST戈德 　　股票代码：　000537 　　3、公司注册地址：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心） 　　办公地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层 　　邮政编码：　　300204 　　公司网址：　　http：//www.nkguard.com 　　电子信箱：　　[email protected] 　　4、公司法定代表人：任津明 　　5、公司董事会秘书：刘艳 　　公司证券事务代表：李江 　　联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层 　　电话：　　(022)28010550 　　传真：　　(022)28010599 　　电子信箱：　　[email protected] 　　6、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 　　中国证监会指定的国际互联网网址： 　　　 http：//www.cninfo.com.cn 　　公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 　　7、公司的其他有关资料 　　（1）首次注册登记日期：1992月4月24日 　　（2）注册地点：天津市和平区南京路211号 　　（3）变更注册登记日期：1999月10月8日 　　（4）注册地点：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心） 　　（5）企业法人营业执照注册号：1200001001149 　　（6）税务登记号码：12011510310067X 　　（7）公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所 　　办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层 　　（二）主要财务数据和指标 　　1、公司报告期与上年同期主要财务数据和指标单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1—6月　　　 2003年1—6月 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,435,153.97　　 -74,676,597.01 扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　-16,428,779.54　　 -75,459,315.00 每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.018　　　　　　　-0.18 净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.72　　　　　　 -10.35 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　240,593,440.23　　-503,799,706.11 　　2、公司报告期期末与上年末主要财务数据和指标单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月30日　　　2003年12月31日 流动资产　　　　　　　　　　　　　　　 678,311,446.49　　　672,631,128.39 流动负债　　　　　　　　　　　　　　　 520.170.213.34　　　585,261,721.26 总资产　　　　　　　　　　　　　　　　 957,815,552.41　　1,007,885,791.18 股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 431,461,942.23　　　420,283,711.07 每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.06　　　　　　　　1.03 调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 0.45　　　　　　　　0.75 　　3、扣除非经常性损益项目单位：元 各项营业外收入、支出净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,210,070.62 股权转让收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 886,319.50 已计提减值准备转回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,767,543.39 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,863,933.51 　　4、利润表附表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率 报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均 主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.71%　　　 0.72% 营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.32%　　　 1.34% 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.72%　　　 1.75% 扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　 -3.81%　　　-3.87% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益（元） 报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均 主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.008　　　 0.008 营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.014　　　 0.014 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.018　　　 0.018 扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　 -0.040　　　-0.040 　　二、股本变动和主要股东持股情况 　　（一）报告期公司股份总数和股本结构未发生变化。 　　（二）截至2004年6月30日，公司股东总数为18,873人。 　　（三）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东及前10名股东持股情况 　　1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况 　　天津南开戈德集团有限公司，持有本公司股份192,442,579股，其股份类别为国有法人股。截止2004年6月30日，该公司累计质押本公司股权8,850万股，所持本公司股份192,442,579股全部被司法冻结。 　　2、前10名股东的持股情况 (截止2003年6月30日) 序号　　　　　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　 持股数(股) 1　　　　　　 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　192,442,579 2　　　　　　 天津环球磁卡股份有限公司　　　　　　　　　　　　　8,208,000 3　　　　　　 中国光大国际信托投资公司　　　　　　　　　　　　　3,420,000 4　　　　　　　　 中信天津工业发展公司　　　　　　　　　　　　　2,900,160 5　　　　　　　　　　 天津津益联合公司　　　　　　　　　　　　　2,586,000 6　　　　　　 海南豪帮投资发展有限公司　　　　　　　　　　　　　2,473,800 7　　　　　　 海南金元投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　1,368,000 8　　　 北京国际信托投资公司北信经营部　　　　　　　　　　　　　1,368,000 9　　　　　　　　　　　　 豫信有限公司　　　　　　　　　　　　　1,368,000 10　　　　　　　　　　　浙江省证券公司　　　　　　　　　　　　　1,368,000 序号　　　　　　　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　占总股本比例(%) 1　　　　　　 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　47.38 2　　　　　　 天津环球磁卡股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2.02 3　　　　　　 中国光大国际信托投资公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.84 4　　　　　　　　 中信天津工业发展公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.71 5　　　　　　　　　　 天津津益联合公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.64 6　　　　　　 海南豪帮投资发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.61 7　　　　　　 海南金元投资控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.34 8　　　 北京国际信托投资公司北信经营部　　　　　　　　　　　　　　　 0.34 9　　　　　　　　　　　　 豫信有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.34 10　　　　　　　　　　　浙江省证券公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.34 　　前10名股东中天津南开戈德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 　　3、公司前10名流通股股东持股情况(截止2004年6月30日) 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　持股数(股)　　　　　　　　　　 种类 （1）赵艳芬　　　　　　　　　　　　　　　688,750　　　　　　　　　　　A股 （2）倪瑞华　　　　　　　　　　　　　　　535,000　　　　　　　　　　　A股 （3）钟建　　　　　　　　　　　　　　　　500,000　　　　　　　　　　　A股 （4）张铁山　　　　　　　　　　　　　　　470,000　　　　　　　　　　　A股 （5）长沙市天程实业有限公司　　　　　　　386,144　　　　　　　　　　　A股 （6）于存芹　　　　　　　　　　　　　　　364,450　　　　　　　　　　　A股 （7）广饶县华信科技开发有限公司　　　　　329,656　　　　　　　　　　　A股 （8）王梅珍　　　　　　　　　　　　　　　322,300　　　　　　　　　　　A股 （9）王伟　　　　　　　　　　　　　　　　311,309　　　　　　　　　　　A股 （10）李茂桧　　　　　　　　　　　　　　 284,300　　　　　　　　　　　A股 　　前10名流通股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况未知。 　　三、董事、监事、高级管理人员情况 　　2004年6月29日，公司召开2003年度股东大会，审议通过了公司关于董事会换届的议案，选举任津明、尹积军、吴晓云、冼国明、许晓东、宋英杰、于从文为第五届董事会成员；审议通过了公司关于监事会换届的议案，选举魏政、谢秀群为第五届监事会成员，另根据公司章程规定，职工代表大会民主选举任建军为职工监事。 　　2004年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举任津明先生为公司董事长、尹积军先生为公司副董事长；聘任尹积军先生为公司总经理、刘艳女士为公司董事会秘书；聘任张艺先生、张卫先生、李红年先生、宋英杰先生为公司副总经理，宋英杰先生兼任公司财务总监。 　　2004年6月29日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举魏政先生为公司监事长。 　　公司股东大会、董事会、监事会决议公告于2004年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。 　　四、管理层讨论与分析 　　（一）报告期内主要财务指标情况 　　表一：单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　 2004年1-6月　　　 2003年1-6月　增减幅度(%) 主营业务收入　　　　　　　　 75,995,237.59　　 71,927,496.30　　　　 5.66 主营业务利润　　　　　　　　　3,062,604.04　　 21,482,394.14　　　 -85.74 净利润　　　　　　　　　　　　7,435,153.97　　-74,676,597.01　　　 109.96 现金及现金等价物净增加额　　227,069,368.48　 -391,431,652.60 　　变动原因： 　　1、主营业务收入同比增加主要原因系合并报表发生变化，增加电力销售以及增加电子产品销售所致。 　　2、主营业务利润同比减少主要原因系毛利率降低影响所致。 　　3、净利润同比增加主要原因系其他业务利润及投资收益增加，经营费用减少，特别是冲回原计提的坏帐准备使管理费用下降所致。 　　4、现金及现金等价物净增加额同比增加主要原因系收回应收款项所致。 　　表二：单位：元 项目　　　　　　　　　　 2004年6月30日　　　2003年12月31日　　增减幅度(%) 总资产　　　　　　　　　957,815,552.41　　1,007,885,791.18　　　　　-4.97 股东权益　　　　　　　　431,461,942.23　　　420,283,711.07　　　　　 2.66 　　变动原因： 　　1、总资产同比减少主要原因系长期投资、固定资产及无形资产减少所致。 　　2、股东权益同比增加主要原因系报告期内净利润增加所致。 　　（二）报告期内公司主营业务的范围及其经营状况 　　1、公司主营业务为GD系列自动售货机的生产和销售，软件技术开发、销售，计算机相关产品生产、销售；金融机具、多维码识读设备等电子设备产品生产、销售业务。报告期内，公司主营业务收入75,995,237.59元，净利润7,435,153.97元，实现了扭亏为盈。 　　2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品情况 　　主营业务分行业、产品情况表： 　　单位：万元 分行业　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本　　毛利率(%) 电力、蒸汽、热水的生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,396.96　　　　4,013.05　　　　 8.73 产和供应业 其他行业　　　　　　　　　　　　　　2,444.68　　　　2,438.79　　　　 0.24 其他电器机械制造业　　　　　　　　　　757.88　　　　　805.02　　　　-6.22 其中：关联交易　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　　　 -- 分产品　　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务成本　　毛利率(%) 二维码产品　　　　　　　　　　　　　　 25.80　　　　　 25.42　　　　 1.47 自动售货机　　　　　　　　　　　　　　757.88　　　　　805.02　　　　-6.22 电子产品　　　　　　　　　　　　　　2,418.88　　　　2,413.37　　　　 0.23 电力生产　　　　　　　　　　　　　　4,396.96　　　　4,013.05　　　　 8.73 其中：关联交易　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　　　 -- 关联交易的定价原则 　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。 　　主营业务分地区情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 地区　　　　　　　　　　　主营业务收入　　主营业务收入比上年同期增减（%） 国内　　　　　　　　　　　　　7,125.57　　　　　　　　　　　　　　　 2.05 国外　　　　　　　　　　　　　　473.95　　　　　　　　　　　　　　 125.23 　　4、本报告期公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 　　5、本报告期公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 　　6、经营中出现的问题与困难 　　（1）公司主营产品自动售货机的销售仍处于市场的培育期，市场拓展依然进展较慢。 　　（2）公司财务负担过重，长期投资项目受市场形势变化的制约和影响，未能达到预期收益水平。 　　（三）报告期内公司投资情况 　　1、报告期内公司募集资金使用情况未发生变化，关于公司募集资金使用情况内容详见2004年4月30日在深圳证券交易所互联网网站《http：//www.cninfo.com.cn》登载的公司2003年年度报告正文及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公司2003年年度报告摘要。 　　2、报告期内公司非募集资金投资项目情况： 　　公司于2004年3月16日投资淄博鑫能热电有限公司1800万元，占该公司注册资本的60％（该公司注册资本3000万元）。2004年4月26日公司增投600万元，至此公司共投资该公司2400万元，占该公司注册资本的80％。 　　（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： 　　2004年，公司积极采取措施，努力开拓市场，寻求新的利润增长点，已取得成效。截止至报告期末，公司已经扭亏为盈。根据公司目前经营情况，公司预计年初至下一报告期期末仍将盈利。 　　（五）公司管理层对2003年无保留意见加强调事项段审计报告所涉及事项的变化及处理情况的说明 　　2003年年度审计时，天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告。该所提请报表使用人关注：“公司2003年度主营业务收入大幅下滑，已连续两年亏损；债务人占用大额资金；短期偿债压力大。公司已在会计报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。”2004年，公司积极采取措施，努力开拓市场，寻求新的利润增长点，已取得初步成效。截止至报告期末，公司已收回部分债务人占用的资金，并已实现扭亏为盈。 　　五、重要事项 　　（一）公司治理情况 　　报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规的规定，认真做好各项治理工作，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 　　（二）利润分配方案的执行情况 　　公司2003年度利润分配方案已经公司2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议通过。考虑到2003年公司经营亏损，2003年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。股东大会决议公告刊登在2004年6月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。 　　（三）2004年半年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。 　　（四）本报告期内公司未发生也无以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。 　　（五）报告期内公司收购及出售资产事项 　　1、公司2004年5月24日与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订股权转让协议，将公司持有哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司50%的股权全部转让给黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司，转让价格为2,997.51万元。 　　2、公司2004年6月11日与天津大通置业有限公司签订协议将公司持有的天津国际商场有限公司18%股权转让该公司，转让价格为419.29万元。 　　（六）重大关联交易事项 　　关联方往来单位：万元 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向关联方提供资金 关联方　　　　　　　　　　　　　关联关系 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借方发生额　　 期末余额 天津南开戈德　　　　　　　　　　控股公司　　　　　 -1,489.66　　 3,424.41 集团有限公司 天津立达集团　　　　　　　　　控股公司的　　　　　　　　0.00　　 3,544.80 有限公司　　　　　　　　　　　　　　股东 天津戈德移动　　　　　　　　　控股公司控　　　　　　　　0.00　　 5,185.42 商务有限公司　　　　　　　　　　制的法人 天津微超贸易　　　　　　　　　控股公司控　　　　　　　　0.00　　 2,720.76 有限公司　　　　　　　　　　　　制的法人 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,489.66　　14,875.39 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联方向上市公司提供资金 关联方 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷方发生额　　期末余额 天津南开戈德　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.42　　　　1.30 集团有限公司 天津立达集团　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　0.00 有限公司 天津戈德移动　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　0.00 商务有限公司 天津微超贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　0.00 有限公司 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.42　　　　1.30 　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供的资金的发生额-1,489.66万元，余额11,330.59万元。 　　（七）重大合同及其履行情况 　　1、公司无报告期或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 　　2、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项：单位：元 担保对象　　　　　　　　　　　　　　　　担保金额　　　　　　 担保贷款期限 天津国际商场有限公司　　　　　　　 30,000,000.00　　2003.09.22-2004.09.21 　　　　　　　　　　 　　　　　　　70,000,000.00　　2003.07.31-2004.04.29 天津灯塔涂料有限公司　　　　　　　　9,007,716.69　　2004.06.29-2005.06.29 　　说明： 　　（1）公司原为天津滨海能源发展股份有限公司在中国工商银行天津市分行的16400万元借款提供担保。2004年6月27日天津灯塔涂料有限公司承接了此笔借款及所欠利息1000.86万元，我公司继续为该笔借款及所欠利息承担连带保证责任担保，同时天津泰达投资控股有限公司亦为此笔借款提供反担保。2004年6月29日天津灯塔涂料有限公司已归还上述借款本金及所欠部分利息，截止至2004年6月30日公司为天津灯塔涂料有限公司担保余额为900.77万元。 　　（2）公司为天津国际商场有限公司二笔共计10000万元银行借款提供担保（该担保系国际商场为公司的控股子公司时形成），2004年6月11日，公司已将所持有的天津国际商场有限公司剩余18%股权转让，根据与股权受让方达成的协议，受让方承接公司为上述两笔共计10000万元银行借款的担保（其中：农行7000万元，2004年4月29日到期；建行：3000万元，2004年9月到期）。现股权受让方正在与银行协商办理相关手续。 　　3、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项,。 　　（八）控股股东及其子公司占用公司资金的情况 　　公司与控股股东--天津南开戈德集团有限公司及其关联方发生的资金往来主要是以前年度本公司与控股股东及其关联方之间的往来款，本期未增加。报告期内上市公司收回与控股股东往来款1,489.66万元。公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括： 　　（1）为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用； 　　（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 　　（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 　　（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 　　（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 　　（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。 　　（九）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况的专项说明及独立意见 　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《深圳证券交易所关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，作为天津南开戈德股份有限公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况作如下专项说明和独立意见： 　　（1）2004年，公司全体董事均审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，没有为控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司当期及累计对外担保金额为11960.77万元，担保总额占公司净资产的27.72%。 　　公司为天津国际商场有限公司二笔共计10000万元银行借款提供担保，该担保系国际商场为公司的控股子公司时形成。2004年6月11日，公司已将所持有的天津国际商场有限公司剩余18%股权转让，根据与股权受让方达成的协议，受让方承接公司为上述两笔共计10000万元银行借款的担保（其中：农行7000万元，2004年4月29日到期；建行：3000万元，2004年9月到期）。现股权受让方正在与银行协商办理相关手续。 　　（2）报告期内，公司按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，修改了公司章程，建立了严格的对外担保制度。 　　（十）报告期内公司及持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 　　（十一）报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。 　　（十二）重要事项信息索引 　　1、2004年1月14日，公司第四届董事会第三十五次会议决议公告、《关于对中国证监会巡回检查工作中提出的有关问题进行整改的报告》刊登在《证券时报》第2版、《上海证券报》第24版、《中国证券报》第11版上。 　　2、2004年4月24日，公司关于延期披露2003年年度报告及摘要和2004年第一季度报告的公告刊登在《证券时报》第8版、《上海证券报》第88版、《中国证券报》第B23版上。 　　3、2004年4月27日，公司董事会提示性公告刊登在《证券时报》第11版、《上海证券报》第68版、《中国证券报》第9版上。 　　4、2004年4月30日，公司第四届董事会第四十次会议决议公告、第四届监事会第十二次会议决议公告、《2003年年度报告及摘要》、《2004年第一季度报告》、《关于本公司股票交易实性退市风险警示的公告》刊登在《证券时报》第53、54版、《上海证券报》第81、84、85版、《中国证券报》第83版上。 　　5、2004年5月29日，公司第四届董事会第四十二次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告、关于召开2003年年度股东大会的公告刊登在《证券时报》第36版、《上海证券报》第29版、《中国证券报》第B26版上。 　　6、2004年6月30日，公司2003年年度股东大会决议公告、第五届董事会第一次会议决议公告、第五届监事会第一次会议决议公告、刊登在《证券时报》第3版、《上海证券报》第32版、《中国证券报》第40版上。 　　以上公告均于同日登载在深圳证券交易所互联网网站：http：//www.cninfo.com.cn 　　六、财务报告 　　（未经审计） 　　会计报表附注 　　一、公司的基本情况 　　天津南开戈德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为天津立达国际商场股份有限公司，始建于1985年9月，1986年5月12日正式开业。经国家体改委体改函生（1991）30号、天津市政府津政函（1991）23号文件批准进行股份制改革试点，经天津市政府津政函（1993）57号文件批准公开发行股票，于1993年12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。 　　1999年8月天津立达国际商场股份有限公司第一大股东—天津立达集团有限公司与天津戈德防伪识别有限公司（现已更名为天津南开戈德集团有限公司）签订股权转让协议，将天津立达集团有限公司所持有的天津立达国际商场股份有限公司国有法人股8440.464万股（占总股本的50.98%）全部转让给天津戈德防伪识别有限公司。天津戈德防伪识别有限公司成为天津立达国际商场股份有限公司第一大股东。1999年10月9日经天津市工商行政管理局核准，公司名称由“天津立达国际商场股份有限公司”变更为“天津南开戈德股份有限公司”。 　　本公司主要从事GD系列自动售货机的生产和销售、租赁和技术与售后服务、维修、改造、测试及技术咨询等；GD系列防伪检测仪生产、销售；电子设备产品生产、销售；软件技术开发、销售；计算机相关产品生产、销售业务；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子产品生产、销售、租赁和技术与售后服务、维修、改造、测试及技术咨询；喷涂；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上范围内国家专营专项产品按规定办理）。 　　截至2004年6月30日，公司净资产为431,461,942.23元，其中：股本为406,148,645.00元。 　　二、公司的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 　　1、会计制度 　　执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 　　2、会计年度 　　采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。 　　3、记账本位币 　　以人民币为记账本位币。 　　4、记账基础和计价原则 　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 　　5、外币业务核算方法 　　对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 　 6、现金等价物的确定标准 　　以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 　　7、短期投资核算方法 　　短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： 　　（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 　　①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 　　②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 　　③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 　　④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 　　（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 　　（3）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 　　（4）期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。 　　8、坏账损失的核算方法 　　（1）坏账的确认标准 　　对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤�、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。俊　。�2）坏账准备的计提： 　　根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失，即采用余额法计提坏账准备金，按照期末应收款项余额扣除纳入汇总及合并报表范围内公司之间的应收款项的余额，计提10%的坏账准备金。 　　9、存货核算方法 　　（1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。 　　（2）取得和发出的计价方法：公司各类存货按取得时的实际成本计价。采用永续盘　　存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料等在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品单位价值在500元以下的在领用时一次摊销；单位价值在500元以上的在领用时采取五五摊销法摊销。 　　（3）计提跌价准备的确认标准：公司期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 　　10、长期投资的核算方法 　　（1）长期股权投资 　　1）在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： 　　①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 　　②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 　　③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 　　2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 　　采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理，不计入损益。 　　3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 　　4）处置股权投资时，以实际取得的价款扣除已计提的长期投资减值准备后按与股权投资账面余额的差额，作为当期投资损益。 　　（2）长期债权投资 　　1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。 　　以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。 　　以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。 　　2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 　　3)长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 　　（3）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 　　11、委托贷款的核算方法 　　委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 　　期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。 　　期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。 　　12、固定资产计价和折旧方法 　　（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。 　　（2）固定资产按实际成本计价，全部固定资产采用平均年限法计提折旧。固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下： 固定资产类别　　　　　　　　　　　 折旧年限　　预计残值率　　　　年折旧率 房屋建筑物　　　　　　　　　　　　　 30—50　　　　　　3%　　 3.23%-1.94% 通用设备　　　　　　　　　　　　　　　5—10　　　　　　3%　　19.40%-9.70% 专用设备　　　　　　　　　　　　　　　5—10　　　　　　3%　　19.40%-9.70% 运输设备　　　　　　　　　　　　　　　 6—8　　　　　　3%　 16.17%-12.13% 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　 5-10　　　　　　3%　　19.40%-9.70% 　　（3）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。 　　13、在建工程核算方法 　　（1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。 　　（2）期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 　　14、借款费用的会计处理方法 　　公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用。 　　为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始，应同时具备三个条件： 　　（1）资产支出已经发生； 　　（2）借款费用已经发生； 　　（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 　　当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。 　　每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。 　　15、无形资产计价和摊销方法 　　无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销期限 土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489月 二维码加密银行汇票应用项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108月 　　期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 　　16、收入确认原则 　　（1）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。 　　（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取价款的证据，并且与该劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 　　（3）让渡资产使用权：对发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 　　17、所得税的会计处理方法 　　采用应付税款法核算。 　　18、合并会计报表的编制方法： 　　根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 　　三、税项： 　　1、所得税：公司以应纳税所得额为基数按33%的税率计算缴纳； 　　2、增值税：按商品销售收入及产品销售收入的17%的税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳； 　　3、营业税：按技术服务收入及委托贷款收益的5%的税率计算缴纳； 　　4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的7%、3%、1%计算缴纳。 　　四、控股子公司及合营企业 　　（一）纳入合并报表范围的子公司 企业名称　　　　　　　　　　　 注册地点　　　　　　　　　　　　主营业务 淄博鑫能热电有限公司　　淄博开发区宝山路南段　　　　　 电力、热电生产销售 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企　　　　 经济性质　　　 法定 企业名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业关系　　　　　 或类型　　 代表人 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　 控股子公司　　有限责任公司　　尹积军 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册　　　　　　　　　　　　　持股 企业名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本　　　　　　　　　　　　　比例 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　3000万元　　　　　　　　　　　　　80%  （二）未纳入合并报表范围的子公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企 企业名称　　　　　　　　　注册地点　　　　　　主营业务 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业关系 天津滨海立达　　天津塘沽经济开发区　　商业、物资供应商 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全资子公司 国际商场　　　　　 厦门路83区243号　　　　　品信息咨询 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经济性质　　　法定　　　注册　　持股 企业名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 或类型　　代表人　　　资本　　比例 天津滨海立达 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份制　　宋庆平　　80万元　　100% 国际商场 　　以上单位由于资产总额、营业收入及当期净利润三项指标低于财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》文件规定的重要性标准，故未纳入本年度合并报表范围。 　　（三）报告期内合并报表范围的增减变动情况 　　1、本年度新增纳入合并报表范围的子公司 　　公司于2004年3月16日投资淄博鑫能热电有限公司1800万元，占该公司注册资本的60％（该公司注册资本3000万元）。2004年4月26日公司增投600万元，至此公司共投资该公司2400万元，占该公司注册资本的80％。 　　2、本年度减少纳入合并报表范围的子公司 　　（1）2004年3月1日公司与天津南开戈德集团有限公司签订《股权转让协议》，将持有北京南开戈德自动识别技术有限公司90％的股权全部转让给该公司。 　　（2）2004年3月19日公司与天津南开戈德软件有限公司签订《股权转让协议》，将所持有郑州南开戈德电子有限公司55％的股权全部转让给该公司。 　　五、合并会计报表主要项目注释：单位：人民币元 　　1、货币资金 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 206,599.88　　　　　　 45,253.84 银行存款　　　　　　　　　　　　　　 288,453,053.12　　　　 66,598,075.45 其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　22,478.30　　　　　　 24,752.55 合计　　　　　　　　　　　　　　　　 288,682,131.30　　　　 66,668,081.84 　　说明：货币资金较上年末增加2.33倍系收回往来款项所致。 　　2、应收股利 被投资单位名称　　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　性质及内容 渤海证券有限责任公司　　　　 3,856,713.94　　3,856,713.94　　以前年度股利 天津立达房地产有限公司　　　 1,190,314.18　　1,190,314.18　　以前年度股利 合　　计　　　　　　　　　　 5,047,028.12　　5,047,028.12 　　3、应收款项 　　（1）应收账款 账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例(%)　　　　 坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　　　8,055,060.90　　　 8.37　　　 718,237.51 1--2年　　　　　　　　　　　　　 1,009,714.85　　　 1.05　　　 204,571.49 2--3年　　　　　　　　　　　　　55,798,947.30　　　58.00　　39,440,490.73 3年以上　　　　　　　　　　　　 31,342,024.34　　　32.58　　24,614,997.97 合计　　　　　　　　　　　　　　96,205,747.39　　 100.00　　64,978,297.70 账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例(%)　　　　 坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　　　4,712,269.74　　　 4.99　　　 574,826.98 1--2年　　　　　　　　　　　　　56,804,277.30　　　60.13　　39,541,023.73 2--3年　　　　　　　　　　　　　20,697,055.00　　　21.91　　16,069,705.50 3年以上　　　　　　　　　　　　 12,253,219.34　　　12.97　　 8,706,117.47 合计　　　　　　　　　　　　　　94,466,821.38　　 100.00　　64,891,673.68 　　说明： 　　①应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 　　②欠款前五名的金额合计为80,945,664.78元，占应收账款总额的84.14%。 　　③公司对应收账款余额进行分析，对逾期三年以上、已无法取得联系的沈阳金圣灵贸易有限公司等五家公司的应收账款共计6,083,670.00元，结合个别认定法计提了全额坏账准备。 　　④公司对应收账款余额进行分析，对经营及财务状况恶化、回收风险较大的天津微超贸易有限公司、天津戈德移动商务有限公司应收账款共计71,385,269.34元结合个别认定法计提了57,108,215.47元坏账准备。 　　（2）其他应收款 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 账龄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　比例(%)　　　　　坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　 165,825,366.85　　　34.78　　 16,578,296.68 1---2年　　　　　　　　　　　　48,256,459.63　　　10.12　　　5,355,616.36 2---3年　　　　　　　　　　　　48,136,907.98　　　10.10　　 28,336,322.05 3年以上　　　　　　　　　　　 214,603,928.20　　　45.00　　131,608,585.31 合计　　　　　　　　　　　　　476,822,662.66　　 100.00　　181,878,820.40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　 比例(%)　　　　　坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　412,999,668.44　　　 59.09　　 41,829,937.24 1---2年　　　　　　　　　　　 48,386,812.37　　　　6.92　　 24,919,012.50 2---3年　　　　　　　　　　　133,569,443.38　　　 19.11　　 74,220,886.10 3年以上　　　　　　　　　　　103,980,689.29　　　 14.88　　 62,780,389.65 合计　　　　　　　　　　　　 698,936,613.48　　　100.00　　203,750,225.49 　　说明： 　　①其他应收款期末较年初减少40.44%系收回往来款项所致。 　　②其他应收款期末余额中含本公司控股股东——天津南开戈德集团有限公司的欠款34,244,117.74元。 　　③欠款前五名的金额合计为275,446,817.61元，占其他应收款总额的57.77%。 　　④公司对其他应收款余额进行分析，对逾期三年以上、已无法取得联系的深圳市亚太实业发展有限公司等三家公司其他应收款共计50,702,789.06元结合个别认定法计提了全额坏账准备；对已停业、无力偿还债务的天津立达（集团）公司生生实业公司及天津市云南风情商城有限公司其他应收款共计5,173,981.00元结合个别认定法计提了全额坏账准备。 　　⑤公司对其他应收款余额进行分析，对经营及财务状况恶化、回收风险较大的天津立达集团有限公司等四家公司其他应收款共计112,480,031.56元结合个别认定法计提了94,815,474.24元坏账准备。 　　（3）预付账款 账龄　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　 期初数 　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例(%)　　　　　　　　金额　　比例(%) 1年以内　　　　　　5,566,524.67　　　37.16　　　 23,483,185.02　　　92.40 1---2年　　　　　　8,357,140.46　　　55.79　　　　1,931,847.86　　　 7.60 2---3年　　　　　　1,056,411.34　　　 7.05　　　　　　　　0.00　　　 0.00 3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 0.00 合计　　　　　　　14,980,076.47　　 100.00　　　 25,415,032.88　　 100.00 　　说明：预付账款期末余额中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 　　4、存货及存货跌价准备 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 跌价准备 原材料　　　　　　　　　　　　　　　6,176,757.40　　　　　　　　　　 0.00 库存商品　　　　　　　　　　　　　 43,193,745.69　　　　　　18,972,640.99 低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　841,112.85　　　　　　　　　　 0.00 在产品　　　　　　　　　　　　　　　7,699,908.38　　　　　　 1,823,161.77 委托加工物资　　　　　　　　　　　　　962,821.40　　　　　　　　　　 0.00 包装物　　　　　　　　　　　　　　　　 13,225.98　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　 58,887,571.70　　　　　　20,795,802.76 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 跌价准备 原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,138,288.92　　　　　　 0.00 库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　 56,630,820.21　　18,972,640.99 低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　　757,442.64　　　　　　 0.00 在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,947,215.18　　 1,823,161.77 委托加工物资　　　　　　　　　　　　　　　　　917,825.98　　　　　　 0.00 包装物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,391,592.93　　20,795,802.76 　　说明：公司对存货进行清查，对积压时间较长，销路不畅，市场上已有升级换代产品的激光扫描仪、硬币包装机、现金清分机及部分型号的自动售货机等库存电子产品，按照可变现净值低于成本的部分，计提存货跌价准备15,934,423.34元；对在产品中已属淘汰机型、公司不打算继续投产的自动售货机按成本扣除仍可使用的通用件价值后，计提存货跌价准备1,823,161.77元。 　　5、待摊费用 类别　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　本期增加　　 本期减少 其他　　　　　　　　　　　　　　　 31,159.69　　　　　　0.00　　31,159.69 租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　2,000,000.00　　　　 0.00 装修费　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　271,225.21　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　 31,159.69　　2,271,225.21　　31,159.69 类别　　　　　　　　　　　　　　　本期摊销　　　　　　　　　　　　 期末数 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00 租赁费　　　　　　　　　　　　　666,666.68　　　　　　　　　 1,333,333.32 装修费　　　　　　　　　　　　　 88,391.15　　　　　　　　　　 182,834.06 合计　　　　　　　　　　　　　　755,057.83　　　　　　　　　 1,516,167.38 　　说明：本期减少系合并报表范围发生变化而减少。 　　6、长期投资： 　　（1）投资项目 　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　因合并报 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表范围变 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值 　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　化增减 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备 长期股权投资　　　　　　279,186,600.18　　18,505,505.78　　-3,839,034.43 长期债权投资　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　279,186,600.18　　18,505,505.78　　-3,839,034.43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　 本期 项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　增加　　　　　　 减少 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 长期股权投资　　　　　　　 -346,155.15　　54,545,182.05　　220,456,228.55 长期债权投资　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 合计　　　　　　　　　　　 -346,155.15　　54,545,182.05　　220,456,228.55 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备 长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,143,641.24 长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,143,641.24 　　（2）长期股权投资： 　　1）股票投资 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资　　　　期初余额 被投资公司名称　　　　　股份类别　　 股票数量　　公司股权 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例 天津清源置业股份 　　　　　　　　　　　　　法人股　　100,000股　　　 0.08%　　　128,000.00 有限公司 天津劝业场(集团) 　　　　　　　　　　　　　法人股　　470,837股　　　 0.21%　　　450,000.00 股份有限公司 天津海泰科技发展 股份有限公司(原 　　　　　　　　　　　　　法人股　　195,000股　　　 0.13%　　　540,000.00 天津百货大楼股份 有限公司) 天津环球磁卡股份 　　　　　　　　　　　　　法人股　　300,000股　　　 0.08%　　　275,555.56 有限公司 小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,393,555.56 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 被投资公司名称　　　　　　　　　 减值　　　　　　　　　　减值　　　　备注 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资金额 　　　　　　　　　　　　　　　　 准备　　　　　　　　　　准备 天津清源置业股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股无 　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　128,000.00　　0.00 有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市价 天津劝业场(集团)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股无 　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　450,000.00　　0.00 股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市价 天津海泰科技发展 股份有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股无 　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　540,000.00　　0.00 天津百货大楼股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市价 有限公司) 天津环球磁卡股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人股无 　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　275,555.56　　0.00 有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市价 小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,393,555.56 　　2）其他股权投资 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　 投资起止期　　　　　原始投资金额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　 自93年始　　　　 36,400,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　 1995年　　　　　　800,000.00 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　 自92年始　　　　　1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　97年-2024年　　　　 19,470,000.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　 自99年始　　　　　　434,957.56 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　 自99年始　　　　　　 10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　 1999年11月　　　　　1,300,000.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　2000年6月　　　　　　100,000.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　2001年4月　　　　　1,800,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　2001年5月　　　　 30,000,000.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原天津南 开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　 2001年6月　　　　 20,000,000.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　 自2000年　　　　 28,800,000.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　2001年9月　　　　140,000,000.00 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　 自2002年　　　　　　800,000.00 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　 自2002年　　　　　　250,000.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　2001年6月　　　　　2,000,000.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　2002年4月　　　　　4,800,000.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 288,146,837.56 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例　　　　　期初余额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　1.82%　　 44,205,804.22 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 10.00%　　　1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　 40.00%　　 19,470,000.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　　　0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　0.54%　　　　 10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　 65.00%　　　　517,776.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　8.20%　　　　100,000.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　 18.00%　　　1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　 50.00%　　 29,404,713.31 天津南开戈德科技发展有限公司(原天津南 开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　40.00%　　 19,702,070.33 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　 18.00%　　 19,533,890.15 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 19.58%　　132,279,563.05 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　　　　 40.00%　　　1,589,034.43 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　　　　　5.00%　　　　250,000.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　　　　 10.00%　　　2,000,000.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　　　　 40.00%　　　5,404,671.89 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 277,793,044.62 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,814.55 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原天津南 开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,341,049.99 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,505,505.78 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益　　　　　累计权益 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额　　　　　　增减额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　7,805,804.22 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 -341,351.75 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 -434,957.56 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　 0.00　　　 -782,224.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 -115,007.01 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 -595,286.69 天津南开戈德科技发展有限公司(原 天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　-30,285.85　　　 -328,215.52 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　 -9,266,109.85 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　 -7,720,436.95 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　　　　　 0.00　　　　789,034.43 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　　-315,869.30　　　　288,802.59 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-346,155.15　　-10,678,792.94 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因合并报表范　　　　　本期投资 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 围变化增减额　　　　　　增减额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　 0.00　　　 -517,776.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　-29,404,713.31 天津南开戈德科技发展有限公司(原 天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　-19,533,890.15 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　-1,589,034.43　　　　　　　0.00 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　　-250,000.00　　　　　　　0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　-2,000,000.00　　　　　　　0.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,088,802.59 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,839,034.43　　-54,545,182.05 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　减值准备 被投资单位名称 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　44,205,804.22　　　　　　0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　 458,648.25　　　458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　 1,181,880.00　　　　　　0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　19,470,000.00　　　　　　0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　 100,000.00　　　　　　0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　 1,684,992.99　　1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原 天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　 19,671,784.48　　　　　　0.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　 132,279,563.05　　　　　　0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 北京戈德利邦科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 江苏南大戈德环保科技公司　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 219,062,672.99　　2,143,641.24 　　说明： 　　①公司2004年5月27日与天津德源新创科技有限公司签订股权转让协议，将公司持有的江苏南大戈德环保科技有限公司40%股权转让该公司。转让价格为5,404,671.89元。 　　②公司2004年3月1日与天津南开戈德集团有限公司签订股权转让协议，将公司持有的北京南开戈德自动识别技术有限公司90%股权转让该公司。转让价格为55,114.99元。 　　③公司2004年3月19日与天津南开戈德软件有限公司签订股权转让协议，将公司持有的郑州南开戈德电子有限公司55%股权转让该公司。转让价格为718,859.22元。 　　④公司2004年3月18日与天津戈德移动商务有限公司签订股权转让协议，将公司持有的上海南开戈德防伪识别器材有限公司65%股权转让该公司。转让价格为517,776.00元。 　　⑤公司2004年3月19日与北京明思富达广告有限公司签订股权转让协议，将公司持有的南开大学电子仪器厂100%股权转让该公司。转让价格零。 　　⑥公司2004年6月11日与天津大通置业有限公司签订协议将公司持有的天津国际商场有限公司18%股权转让该公司。转让价格为4,192,900.00元。 　　⑦公司2004年5月24日与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订协议将公司持有的哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司50%股权转让该公司。转让价格为29,975,103.67元。 　　⑧本公司参股公司—天津市云南风情商城有限公司（以下简称“云南商城”）已于2002年初处于停业状态，目前云南商城仍在停业，该项投资实质上已经不能给公司带来经济利益，因此对该项投资已全额计提了长期投资减值准备1,684,992.99元。 　　⑨2003年4月21日，本公司与交通银行天津分行签订《借款合同》及《借款质押合同》。根据合同约定，本公司以持有的渤海证券有限责任公司1.82%的股权作质押，取得借款40,000,000.00元，借款期限自2003年4月30日起至2004年4月30日止。截止2004年6月30日该笔贷款已逾期。 　　⑩2003年10月8日，本公司与交通银行天津分行签订《借款合同》及《借款质押合同》。根据合同约定，本公司以持有的兴安证券有限责任公司19.58%的股权作质押，取得借款134,000,000.00元，借款期限自2003年10月8日起至2004年3月7日止。截止2004年6月30日该笔贷款已逾期。 　　7、固定资产及累计折旧： 　　1）固定资产原值 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　 本期增加 房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　 49,926,531.43　　10,169,876.10 机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,437,618.06　　　　　　 0.00 交通设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,064,792.06　　　　75,000.00 电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,997,330.50　　　　　　 0.00 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,420,770.35　　　 917,097.90 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,847,042.40　　11,161,974.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　 期末数 房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　 14,827,418.53　　45,268,989.00 机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　539,935.06　　 9,897,683.00 交通设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　401,434.35　　 4,738,357.71 电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,997,330.50　　　　　　 0.00 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　339,332.80　　 6,998,535.45 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,105,451.24　　66,903,565.16 　　2）累计折旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加 房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　 3,543,401.07　　　495,528.56 机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,760,718.73　　　440,067.96 交通设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,256,889.93　　　394,391.97 电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 891,018.17　　　　　　0.00 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,755,272.07　　　538,782.70 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,207,299.97　　1,868,771.19 净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,639,742.43 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　 期末数 房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　1,353,536.75　　 2,685,392.88 机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,278,790.40　　 2,921,996.29 交通设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,181.32　　 2,502,100.58 电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　891,018.17　　　　　　 0.00 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,260.66　　 3.119,794.11 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,846,787.30　　11,229,283.86 净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,674,281.30 　　　 说明： 　　①本期增加中包含因合并会计报表范围发生变化而增加的鑫能热电公司固定资产 原值754,197.90元，累计折旧19,323.29元。 　　②本期减少中包含因合并会计报表范围发生变化而减少的子公司固定资产原值 15,139,457.71元，累计折旧3,029,823.15元。 　　③公司本期将国际商场乙区房产以3,339,100元的价格转让给天津大通置业有限公 　　司,公司已于2004年6月14日收到上述房产转让款,房产转让收益1,209,160.40元。 　　④公司无以固定资产提供抵押担保的情况。 　　8、无形资产 　　1）项目 种类　　　　　　　　　　　　　 取得方式　　　　 原始金额　　　　　 期初数 1、辛庄土地　　　　　　　　　原电子公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,907,175.00　　 3,507,675.00 　　　　　　　　　　　　　　　 投资转入 2、自动售货机防伪 　　　　　　　　　　　　　　　　　 购入　　18,540,000.00　　 1,606,800.00 识别智能系统技术 3、二维码加密银行 　　　　　　　　　　　　　　　　　 购入　　 4,000,000.00　　 2,385,002.55 汇票应用项目 4、通用证卡制作 　　　　　　　　　　　　　　　　　 购入　　26,000,000.00　　 7,900,000.00 平台系统 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,423,675.00　　15,399,477.55 种类　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　本期摊销　　　　 累计摊销 1、辛庄土地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 47,940.00　　　 447,440.00 2、自动售货机防伪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　16,933,200.00 识别智能系统技术 3、二维码加密银行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　202,500.24　　 1,817,497.69 汇票应用项目 4、通用证卡制作 　　　　　　　　　　　　　　　7,900,000.00　　　　　　　　　 9,479,166.57 平台系统 合计　　　　　　　　　　　　　7,900,000.00　　250,440.24　　29,403,364.02 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊 种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限 1、辛庄土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 433 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,459,735.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月 2、自动售货机防伪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0个 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,606,800.00 识别智能系统技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 3、二维码加密银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54个 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,182,502.31 汇票应用项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 4、通用证卡制作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60个 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 平台系统 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,249,037.31 　　2）无形资产减值准备 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　本期增加 二维码加密银行汇票应用项目　　　　　　　　　　　　 360,000.00　　　　0.00 自动售货机防伪识别智能系统技术　　　　　　　　　 1,606,800.00　　　　0.00 合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,966,800.00　　　　0.00 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　期末数 二维码加密银行汇票应用项目　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　360,000.00 自动售货机防伪识别智能系统技术　　　　　　　　　　　 0.00　　1,606,800.00 合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　1,966,800.00 　　说明： 　　①无形资产期末较上年末减少60.68%系因合并会计报表范围发生变化影响所致。 　　②本期减少系合并会计报表范围发生变化而减少。 　　③无形资产期末可变现净值按照期末市价扣除相关税费确定。 　　9、长期待摊费用 项目　　　　　　　期初数　　本期增加　　 本期摊销　　　其他减少　　期末数 工装费　　　　 11,148.41　　　　0.00　　11,148.41　　　　　0.00　　　0.00 洗牌机模具　　490,000.00　　　　0.00　　　　 0.00　　490,000.00　　　0.00 合计　　　　　501,148.41　　　　0.00　　11,148.41　　490,000.00　　　0.00 　　说明：本期减少系因合并会计报表范围发生变化而减少。 　　10、短期借款 借款类别　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 信用借款　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 抵押借款　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 保证借款　　　　　　229,000,000.00　　　　　　　　　　　　 276,980,000.00 质押借款　　　　　　174,000,000.00　　　　　　　　　　　　 174,000,000.00 合计　　　　　　　　403,000,000.00　　　　　　　　　　　　 450,980,000.00 　　说明： 　　①保证借款中的99,000,000.00元由天津南开戈德集团有限公司为本公司提供担保、100,000,000.00元由天津灯塔涂料股份有限公司（现更名为天津滨海能源发展股份有限公司）提供担保。其余30,000,000.00元本公司为控股子公司—淄博鑫能热电有限公司提供担保。 　　②质押借款情况详见附注五、6，该两笔质押借款同时由天津南开戈德集团有限公司提供保证担保。 　　③本公司于2003年9月17日与天津北方国际信托投资股份有限公司签订的37,000,000.00元的借款展期合同已于2003年12月17日到期。截止2004年6月30日公司已归还1700万元，其余2000万元已于2004年7月13日归还。 　　④本公司于2003年10月30日与农业银行天津世贸支行签订的20,000,000.00元的借款合同已于2004年5月29日到期。截止2004年6月30日该笔借款已逾期。 　　11、应付票据 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 0.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,054,500.00 　　12、应付款项 　　（1）应付账款 账龄　　　　　　　　　　期末数　　比例（%）　　　　　 期初数　　比例（%） 1年以内　　　　　46,904,805.17　　　　63.20　　49,418,111.65　　　　65.46 1--2年　　　　　　2,883,251.47　　　　 3.88　　11,475,987.66　　　　15.20 2--3年　　　　　 12,386,853.32　　　　16.69　　 4,092,188.05　　　　 5.42 3年以上　　　　　12,045,198.58　　　　16.23　　10,505,377.13　　　　13.92 合计　　　　　　 74,220,108.54　　　 100.00　　75,491,664.49　　　 100.00 　　（2）预收账款 账龄　　　　　　　　　　期末数　　比例（%）　　　　　 期初数　　比例（%） 1年以内　　　　　 2,461,291.77　　　　52.43　　16,386,159.87　　　　92.72 1--2年　　　　　　1,034,181.16　　　　22.03　　　　63,733.00　　　　 0.36 2--3年　　　　　　　　　30,500　　　　 0.65　　 1,142,116.00　　　　 6.46 3年以上　　　　　 1,168,137.00　　　　24.89　　　　80,864.00　　　　 0.46 合计　　　　　　　4,694,109.93　　　 100.00　　17,672,872.87　　　 100.00 　　（3）其他应付款 账龄　　　　　　　　　　期末数　　比例（%）　　　　　 期初数　　比例（%） 1年以内　　　　　　 789,102.92　　　　 2.10　　 8,881,965.88　　　　19.97 1--2年　　　　　　1,687,946.45　　　　 4.49　　16,126,723.64　　　　36.26 2--3年　　　　　 15,997,971.43　　　　42.54　　13,684,075.51　　　　30.76 3年以上　　　　　19,129,581.63　　　　50.87　　 5,787,644.12　　　　13.01 合计　　　　　　 37,604,602.43　　　 100.00　　44,480,409.15　　　 100.00 　　说明： 　　①应付账款期末余额中含应付本公司控股股东－天津南开戈德集团有限公司的款项861,600.00元。 　　②其他应付款期末余额中含应付本公司控股股东－天津南开戈德集团有限公司的款项12,982.48元。 　　③一年以上的预收账款均为公司尚未结算的预收购货款。 　　13、应付工资 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 19,089.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182,593.16 　　14、应付股利 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 3,889,734.60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,947,442.60 　　15、应交税金 税种　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　 期初数 增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　-14,633,678.97　　 -15,796,821.13 营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　466.00　　　　-253,315.00 城建税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -595,765.83　　　　-800,152.04 待转进项税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　-785,257.59 所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,568,951.17　　　-7,645,270.44 个人所得税　　　　　　　　　　　　　　　　1,432,551.96　　　 1,501,210.88 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　-19,365,378.01　　 -23,779,605.32 　　16、其他应交款 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数 教育费附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　-255,292.33　　 -342,922.30 防洪费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-115,538.37　　 -115,504.68 住房公积金　　　　　　　　 　　　　　　　　　 -101,793.90　　　 -5,027.42 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-472,624.60　　 -463,454.40 　　17、预提费用 项目　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　期初数 广告费　　　　　　　　　　　 300,000.00　　　　　　　　　　　　300,000.00 借款利息　　　　　　　　　 5,837,112.14　　　　　　　　　　　　673,924.66 售后服务费　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　200,000.00 研发费　　　　　　　　　　　 879,392.22 工资　　　　　　　　　　　 2,276,906.40 大修费　　　　　　　　　　 3,333,333.32 排污费　　　　　　　　　　　 833,333.32 合计　　　　　　　　　　　13,460,077.40　　　　　　　　　　　1,173,924.66 　　18、预计负债 项目　　　　　　　　　　　　期初数　　本期增加　　 本期减少　　　　期末数 自动售货机维修费　　　　570,406.41　　　　0.00　　12,393.16　　558,013.25 　　19、递延税款贷项 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数 时间性差异影响所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　1,746,077.41 　　20、股本数量单位：股 　　（一）未上市流通股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年变动增减(+,-) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积金 　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　配股　　送股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 1、发起人股份　　　　　　192,442,579 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份　　　　 192,442,579 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股　　　　　　 47,477,808 其中： 国家股　　　　　　　　　　　　　0.00 4、内部职工股 5、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计　　　 239,920,387 （二）已上市流通股份: 1、人民币普通股　　　　　166,228,258 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计　　　　　 166,228,258 （三）、股份总数　　　　 406,148,645 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年变动增减(+,-) 　　　　　　　　　　　　　　增发　　　　 其他　　　　 小计　　　　 期末数 1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,442,579 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192,442,579 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,477,808 其中： 国家股　　　　　　　　　　　　　　　1,368,000　　1,368,000　　　1,368,000 4、内部职工股 5、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239,920,387 （二）已上市流通股份: 1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 166,228,258 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166,228,258 （三）、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　406,148,645 　　21、资本公积 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　 本期增加 股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　185,967,431.63　　　　　　 0.00 接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　 76,068.05　　　　　　 0.00 接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　 26,704,679.11　　　　　　 0.00 拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 关联交易差价　　　　　　　　　　　　　　　　1,486,724.12　　　　　　 0.00 其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,769.40　　26,704,679.11 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214,241,672.31　　26,704,679.11 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　 期末数 股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　 185,967,431.63 接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　76,068.05 接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00 股权投资准备　　　　　　　　　　　　　 26,704,679.11　　　　　　　　 0.00 拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00 外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00 关联交易差价　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 1,486,724.12 其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　26,711,448.51 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,704,679.11　　　 214,241,672.31 　　22、盈余公积 项目　　　　　　　　　　期初数　　本期增加　　　本期减少　　　　　 期末数 法定盈余公积　　 46,082,818.84　　　　0.00　　 54,042.17　　46,028,776.67 法定公益金　　　 39,220,290.44　　　　0.00　　 54,042.17　　39,166,248.27 任意盈余公积　　　6,195,550.24　　　　0.00　　　　　0.00　　 6,195,550.24 合计　　　　　　 91,498,659.52　　　　0.00　　108,084.34　　91,390,575.18 　　说明：本期减少系合并报表范围变化而减少。 　　23、未分配利润 本期净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,435,153.97 加：期初未分配利润:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -291,605,265.76 因合并报表范围变化增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,851,161.53 期末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,318,950.26 　　24、主营业务收入和主营业务成本 　　（1）主营业务收入 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　 上年同期数 二维码产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　258,034.18　　11,637,952.25 银行机具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 1,578,376.06 自动售货机　　　　　　　　　　　　　　　　　7,578,769.03　　58,711,167.99 技术收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 电力生产　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,969,610.83　　　　　　 0.00 其他商品销售　　　　　　　　　　　　　　　 24,188,823.55　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,995,237.59　　71,927,496.30 　　（2）主营业务成本 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　 上年同期数 二维码产品　　　　　　　　　　　　　　　　　 254,246.35.　　 9,651,127.48 银行机具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 1,527,937.99 自动售货机　　　　　　　　　　　　　　　　　8,050,232.54　　38,391,244.46 技术收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00 电力生产　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,130,497.78　　　　　　 0.00 其他商品销售　　　　　　　　　　　　　　　 24,133,716.92　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,568,693.59　　49,570,309.93 　　说明：前五名客户销售收入总额为 51,752,842.78元,占公司全部销售收入的68.10%。 　　25、主营业务税金及附加 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　上年同期数 营业税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,648.00 消费税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 城建税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 254,757.97　　604,900.96 教育费附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,181.99　　259,243.27 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363,939.96　　874,792.23 　　26、其他业务利润 　　①其他业务收入 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　上期同期数 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,430.45　　　　　　280,707.50 技术咨询　　　　　　　　　　　　　　　 1,719,931.71　　　　　　　　　0.00 销售材料　　　　　　　　　　　　　　　　　65,411.26　　　　　　146,762.76 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,812,773.42　　　　　　427,470.26 　　②其他业务支出 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　上期同期数 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,581.85　　　　　　 12,693.27 技术咨询　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　0.00 销售材料　　　　　　　　　　　　　　　　　60,888.97　　　　　　156,080.23 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,470.82　　　　　　168,773.50 　　③其他业务利润 项目　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　　　　 上期发生数 其他　　　　　　　　　　　　　　　 13,848.60　　　　　　　　　 268,014.03 技术咨询　　　　　　　　　　　　1,719,931.71　　　　　　　　　　　　 0.00 销售材料　　　　　　　　　　　　　　4,522.29　　　　　　　　　　-9,317.47 合计　　　　　　　　　　　　　　1,738,302.60　　　　　　　　　 258,696.76 　　27、财务费用 类别　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　　 上年同期数 利息支出　　　　　　　　　　　　　 12,717,475.43　　　　　　12,490,492.17 减:利息收入　　　　　　　　　　　　　 108,845.49　　　　　　　 639,535.84 汇兑损失 减:汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.41 手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　3,310.59　　　　　　　　10,965.69 合计　　　　　　　　　　　　　　　 12,611,940.53　　　　　　11,861,921.61 　　28、投资收益 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　 上年同期数 股权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　124,000.00 债券投资收益 年末调整的被投资公司所有者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -346,155.15　　　　-3,302,607.55 权益净增减额 股权转让收益　　　　　　　　　　　　　　　886,319.50 股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-187,819.09 计提长期投资减值准备　　　　　　　　　　　520,814.55　　　 -11,604,992.99 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-108,756.32 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,184,978.90　　　 -15,204,175.95 　　29、补贴收入 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　上年同期数 增值税等税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　465,360.26 财政补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　7,823,000.00 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　8,288,360.26 　　30、营业外收入 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　上期发生数 处置固定资产净收益　　　　　　　　　　　　　　 1,209,160.40　　887,810.59 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 910.22　　　3,663.72 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,210,070.62　　891,474.31 　　31、支付的其他与经营活动有关的现金：138,498,591.88元 其中金额较大的项目 内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 支付的各项费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,166,627.74 往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,082,827.82 　 六、母公司会计报表主要项目注释： 　　1、应收款项： 　　（1）应收账款: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 账龄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例(%)　　　　 坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　　　7,182,375.13　　　 7.53　　　 718,237.51 1--2年　　　　　　　　　　　　　 1,009,714.85　　　 1.06　　　 204,571.49 2--3年　　　　　　　　　　　　　55,798,947.30　　　58.53　　39,440,490.73 3年以上　　　　　　　　　　　　 31,342,024.34　　　32.88　　24,614,997.97 合计　　　　　　　　　　　　　　95,333,061.62　　 100.00　　64,978,297.70 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 账龄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例(%)　　　　 坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　　　2,015,214.85　　　 2.24　　　 305,121.49 1--2年　　　　　　　　　　　　　56,618,947.30　　　62.92　　39,522,490.73 2--3年　　　　　　　　　　　　　20,697,055.00　　　23.00　　16,069,705.50 3年以上　　　　　　　　　　　　 10,653,219.34　　　11.84　　 8,546,117.47 合计　　　　　　　　　　　　　　89,984,436.49　　 100.00　　64,443,435.19 说明： 　　①应收账款期末余额中，欠款前五名的金额合计为80,945,664.78元，占应收账款总额的84.91%。 　　②应收账款期末余额中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 　　③公司对应收账款余额进行分析，对逾期三年以上、已无法取得联系的沈阳金圣灵贸易有限公司等五家公司的应收账款共计6,083,670.00元结合个别认定法计提了全额坏账准备。 　　④公司对应收账款余额进行分析，对经营及财务状况恶化、回收风险较大的天津微超贸易有限公司、天津戈德移动商务有限公司应收账款共计71,385,269.34元结合个别认定法计提了57,108,215.47元坏账准备。 　　（2）其他应收款： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 账龄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　比例(%)　　　　　坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　 165,782,966.85　　　34.77　　 16,578,296.68 1----2年　　　　　　　　　　　 48,256,459.63　　　10.12　　　5,355,616.36 2----3年　　　　　　　　　　　 48,136,907.98　　　10.10　　 28,336,322.05 3年以上　　　　　　　　　　　 214,603,928.20　　　45.01　　131,608,585.31 合计　　　　　　　　　　　　　476,780,262.66　　 100.00　　181,878,820.40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 账龄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　比例(%)　　　　　坏账准备 1年以内　　　　　　　　　　　 423,339,393.35　　　59.71　　 41,238,393.37 1----2年　　　　　　　　　　　 48,190,823.44　　　 6.80　　 24,899,413.60 2----3年　　　　　　　　　　　133,434,108.58　　　18.82　　 74,207,352.62 3年以上　　　　　　　　　　　 103,980,689.29　　　14.67　　 62,780,389.65 合计　　　　　　　　　　　　　708,945,014.66　　 100.00　　203,125,549.24 说明： 　　①其他应收款期末余额中，欠款前五名的金额合计为275,446,817.61元，占其他应收款总额的57.77%。 　　②其他应收款期末余额中，本公司控股股股东?D?D天津南开戈德集团有限公司的欠款为34,244,117.74元。 　　③公司对其他应收款余额进行分析，对逾期三年以上、已无法取得联系的深圳市亚太实业发展有限公司等三家公司其他应收款共计50,702,789.06元结合个别认定法计提了全额坏账准备；对已停业、无力偿还债务的天津立达（集团）公司生生实业公司及天津市云南风情商城有限公司其他应收款共计5,173,981.00元结合个别认定法计提了全额坏账准备。 　　④公司对其他应收款余额进行分析，对经营及财务状况恶化、回收风险较大的天津立达集团有限公司等四家公司其他应收款共计112,480,031.56元结合个别认定法计提了94,815,474.24元坏账准备。 　　2、长期投资： （1）项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　 本期增加 　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 减值准备 长期股权投资　　　　　　 276,121,539.96　　18,005,505.78　　24,387,432.20 长期债权投资　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 0.00　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　 276,121,539.96　　18,005,505.78　　24,387,432.20 （1）项目　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　 期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　减值准备 长期股权投资　　　　　　　55,319,156.26　　245,189,815.90　　2,143,641.24 长期债权投资　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　0.00　　　　　　0.00 合计　　　　　　　　　　　55,319,156.26　　245,189,815.90　　2,143,641.24 　　（2）长期股权投资: 　　1）股票投资 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资公司 被投资公司名称　　　　　　　　　　　股份类别　　 股票数量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权的比例 天津清源置业股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股　　100,000股　　　　　 0.08% 有限公司 天津劝业场(集团) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股　　470,837股　　　　　 0.21% 股份有限公司 天津海泰科技发展 股份有限公司(原 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股　　195,000股　　　　　 0.13% 天津百货大楼股份 有限公司) 天津环球磁卡股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人股　　300,000股　　　　　 0.08% 有限公司 小计 被投资公司名称　　　　　　　　　　　 投资金额　　减值准备　　　　　　备注 天津清源置业股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,000.00　　　　0.00　　法人股无市价 有限公司 天津劝业场(集团) 　　　　　　　　　　　　　　　　　 450,000.00　　　　0.00　　法人股无市价 股份有限公司 天津海泰科技发展 股份有限公司(原 　　　　　　　　　　　　　　　　　 540,000.00　　　　0.00　　法人股无市价 天津百货大楼股份 有限公司) 天津环球磁卡股份 　　　　　　　　　　　　　　　　　 275,555.56　　　　0.00　　法人股无市价 有限公司 小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,393,555.56 　　2）其他股权投资 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资起止期 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自93年始 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1995年 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自92年始 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97年-2024年 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自99年始 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自99年始 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 1999年11月 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年6月 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年2月 北京南开戈德自动识别技术公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年4月 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　2001年5月 天津南开戈德科技发展有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年6月 天津南开戈德创业投资有限公司) 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自2000年 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月 合计 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原始投资金额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,400,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,470,000.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 434,957.56 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　 1,300,000.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00 北京南开戈德自动识别技术公司　　　　　　　　　　　　　　　　18,000,000.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　30,000,000.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00 天津南开戈德创业投资有限公司) 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,800,000.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,000,000.00 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 4,800,000.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,000,000.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 328,196,837.56 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股比例 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.82% 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00% 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00% 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00% 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00% 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.54% 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 65.00% 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.20% 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55.00% 北京南开戈德自动识别技术公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90.00% 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18.00% 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　 50.00% 天津南开戈德科技发展有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　　　　　40.00% 天津南开戈德创业投资有限公司) 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18.00% 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.58% 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00% 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80.00% 合计 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,205,804.22 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,470,000.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 517,776.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 718,859.22 北京南开戈德自动识别技术公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,114.99 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　29,404,713.31 天津南开戈德科技发展有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　 19,702,070.33 天津南开戈德创业投资有限公司) 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,533,890.15 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,279,563.05 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,404,671.89 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,727,984.40 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,814.55 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 北京南开戈德自动识别技术公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司(原　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津南开戈德创业投资有限公司) 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,341,049.99 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,005,505.78 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津南开戈德科技发展有限公司  (原天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　　 -30,285.85 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 -315,869.30 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　733,587.35 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　387,432.20 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 累计权益 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,805,804.22 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-341,351.75 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-434,957.56 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-782,224.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-381,140.78 北京南开戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　 -17,944,885.01 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　-115,007.01 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　-595,286.69 天津南开戈德科技发展有限公司  (原天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　　 -328,215.52 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,266,109.85 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7,720,436.95 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 288,802.59 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 733,587.35 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -29,468,853.16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期投资 被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减额 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-517,776.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-718,859.22 北京南开戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -55,114.99 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　 -29,404,713.31 天津南开戈德科技发展有限公司  (原天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,533,890.15 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　-5,088,802.59 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,000,000.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,319,156.26 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 被投资单位名称 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,205,804.22 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,470,000.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司  (原天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　 19,671,784.48 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,279,563.05 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,733,587.35 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 243,796,260.34 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备 被投资单位名称 渤海证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 458,648.25 天津伊势丹有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 南开大学电子仪器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津证券培训研究中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市网乐技术开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 郑州南开戈德电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德科技发展有限公司  (原天津南开戈德创业投资有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 天津国际商场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 兴安证券有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,143,641.24 　　说明： 　　①公司于2004年3月16日投资淄博鑫能热电有限公司1800万元，占该公司注册资本的60％（该公司注册资本3000万元）。2004年4月26日公司增投600万元，至此公司共投资该公司2400万元，占该公司注册资本的80％。 　　②公司2004年5月27日与天津德源新创科技有限公司签订股权转让协议，将公司持有的江苏南大戈德环保科技有限公司40%股权转让该公司。转让价格为5,404,671.89元。 　　③公司2004年3月1日与天津南开戈德集团有限公司签订股权转让协议，将公司持有的北京南开戈德自动识别技术有限公司90%股权转让该公司。转让价格为55,114.99元。 　　④公司2004年3月19日与天津南开戈德软件有限公司签订股权转让协议，将公司持有的郑州南开戈德电子有限公司55%股权转让该公司。转让价格为718,859.22元。 　　⑤公司2004年3月18日与天津戈德移动商务有限公司签订股权转让协议，将公司持有的上海南开戈德防伪识别技术电子有限公司65%股权转让该公司。转让价格为517,776.00元。 　　⑥公司2004年3月19日与北京明思富达广告有限公司签订股权转让协议，将公司持有的南开大学电子仪器厂100%股权转让该公司。转让价格零。 　　⑦公司2004年6月11日与天津大通置业有限公司签订协议将公司持有的天津国际商场有限公司18%股权转让该公司。转让价格为4,192,900.00元。 　　⑧公司2004年5月24日与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签订协议将公司持有的哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司50%股权转让该公司。转让价格为29,975,103.67元。 　　⑨本公司参股公司—天津市云南风情商城有限公司（以下简称“云南商城”）已于2002年初处于停业状态，目前云南商城仍在停业，该项投资实质上已经不能给公司带来经济利益，因此对该项投资已全额计提了长期投资减值准备1,684,992.99元。 　　⑩2003年4月21日，本公司与交通银行天津分行签订《借款合同》及《借款质押合同》。根据合同约定，本公司以持有的渤海证券有限责任公司1.82%的股权作质押，取得借款40,000,000.00元，借款期限自2003年4月30日起至2004年4月30日止。截止2004年6月30日该笔贷款已逾期。 　　2003年10月8日，本公司与交通银行天津分行签订《借款合同》及《借款质押合同》。根据合同约定，本公司以持有的兴安证券有限责任公司19.58%的股权作质押，取得借款134,000,000.00元，借款期限自2003年10月8日起至2004年3月7日止。截止2004年6月30日该笔贷款已逾期。 　　3、主营业务收入和成本 　　（1） 主营业务收入 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　　 上年同期数 激光扫描仪　　　　　　　　　　　　　　258,034.18 银行机具　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 1,578,376.06 自动售货机　　　　　　　　　　　　　7,578,769.03　　　　　　58,711,167.99 技术收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 其他商品销售　　　　　　　　　　　 24,188,823.55 合计　　　　　　　　　　　　　　　 32,025,626.76　　　　　　60,289,544.05 　　（2）主营业务成本 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　 上年同期数 激光扫描仪　　　　　　　　　　　　　　　　　 254,246.35. 银行机具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 1,527,937.99 自动售货机　　　　　　　　　　　　　　　　　8,050,232.54　　38,391,244.46 技术收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 其他商品销售　　　　　　　　　　　　　　　 24,133,716.92 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,438,195.81　　39,919,182.45 　　说明：前五名客户销售收入总额为4,434,758.30元,占公司全部销售收入的13.85%。 　　4、投资收益 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　上年同期数 股权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 124,000.00 债券投资收益 期末调整的被投资公司所有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 387,432.20　　 -6,230,502.21 者权益净增减额 股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-187,819.09 长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　 520,814.55　　-11,604,992.99 股权转让收益　　　　　　　　　　　　　　　　 886,319.50 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-108,756.32 合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,918,566.25　　-18,132,070.61 　　七、关联方关系及其交易 　　（一）关联方关系 　　1、存在控制关系的关联方： 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册地点 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津经济技术 (天津戈德防伪识别有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开发区 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津塘沽经济 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开发区厦门路 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83区243号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淄博开发区宝 淄博鑫能热电有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山路南段 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华苑产业区开 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华道12号普辰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大厦4楼 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津市南开区 天津戈德智能识别技术有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学路199号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华苑产业园区 天津戈德移动商务有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中济科园B座 天津中钞戈德自动识别技术　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津南开区科 有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 园东路15号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津（南）卫津 天津微超贸易有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路94号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津市（南）科 天津戈德印章有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研西路12号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津（南）卫津 天津信通科技公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路94号 深圳市三优戈德防伪技术有　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市福田区 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华强南路2号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扬州市开发区 江苏省戈德防伪印材有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振兴路2号 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　防伪技术开发,防伪产品生 (天津戈德防伪识别有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产销售 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商业、物资供应、商品信息 天津滨海立达国际商场 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 咨询 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 电力、热力生产销售 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　 让，电子元器件、计算机及 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关产品批发兼零售 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　 让（机电一体化、电子与信 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 息生物） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 让（机电一体化、电子与信 天津戈德移动商务有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 息的技术及产品、商业、物 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资供销业批发兼零售） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 天津中钞戈德自动识别技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 让（电子与信息、机电一体 有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化、新材料的技术及产品） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自动售货机配货及租赁、日用 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　 百货、食品饮料、装饰材料、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五金交电 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　 让（新材料技术及产品：文 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化体育用品） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术开发、咨询、服务、转 天津信通科技公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 让（精细化工技术及产品） 深圳市三优戈德防伪技术有　　　　　　　　　　　　 在法律法规规定并允许的范 限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 围内 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生产销售印章材料、印章设 江苏省戈德防伪印材有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备、自动售货机 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企　　　　经济性质 企业名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业关系　　　　　或类型 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　有限责任公司 (天津戈德防伪识别有限公司) 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　 全资子公司　　股份有限公司 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　 控股子公司　　有限责任公司 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 天津中钞戈德自动识别技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 有限公司 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 深圳市三优戈德防伪技术有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 限公司 江苏省戈德防伪印材有限公司　　　　　　　　　 同受一方控制　　有限责任公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定 企业名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表人 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 (天津戈德防伪识别有限公司) 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宋庆平 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尹积军 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 天津中钞戈德自动识别技术 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 有限公司 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董轶望 深圳市三优戈德防伪技术有 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 姚家德 限公司 江苏省戈德防伪印材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 李明智 　　1、在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司)　　　　 627,180,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,408,000.00 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 江苏省戈德防伪印材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司)　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司)　　　　　　　　　 0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司)　　　　 627,180,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00 天津戈德智能识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,408,000.00 天津信通科技公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00 　　2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 % 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,442,579.00　　 47.38 (天津戈德防伪识别有限公司) 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00　　100.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　% 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 0.00 (天津戈德防伪识别有限公司) 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 24,000,000.00　　80.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 0.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 % 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　0.00 (天津戈德防伪识别有限公司) 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　0.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　0.00 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 % 天津南开戈德集团有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 192,442,579.00　　 47.38 (天津戈德防伪识别有限公司) 淄博鑫能热电有限公司　　　　　　　　　　　　　　　24,000,000.00　　 80.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00　　100.00 　　3、不存在控制关系的关联方及其性质 企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的关系　　备注 北京戈德电子移动商务有限公司　　　　　　　　　 控股公司的参股公司 天津南开允公集团　　　　　　　　　　　　　　 控股公司的第一大股东 天津立达集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 控股公司的股东 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 参股公司 天津南开戈德科技发展有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参股公司 （原天津南开戈德创业投资有限公司） 天津大天国际商业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 参股公司 天津和平海湾电源集团有限公司　　　　　　　　　 控股公司的参股公司 天津滨海新兴产业投资股份有限公司　　　　　　　 控股公司的参股公司 南京戈德智能识别设备有限公司　　　　　　　　　 控股公司的参股公司 天津市顺德科技有限公司　　　　　　　　　　　 控股公司股东的子公司 　　（二）关联方交易 　　1、本公司从关联方购买货物和其他资产情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数 对方单位　　　　　　　　　　　　　 业务内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　占该项目比例 天津戈德印章有限公司　　　　　　　 采购材料　　147,863.25　　　　　　100% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上期发生数 对方单位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　占该项目比例 天津戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　 408,453.00　　　　　 2.51% 　　2、向关联方销售商品和其他资产情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数 对方单位　　　　　　　　　　　　　业务内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　 占该项目比例 天津戈德移动商务有限公司　　销售自动售货机　　　　　0.00　　　　　　 0.00 天津南开戈德集团有限公司　　　　　转让股权　　 55,114.99　　　　　　 0.01 天津戈德移动商务有限公司　　　　　转让股权　　517,776.00　　　　　　 0.94 天津南开戈德软件有限公司　　　　　转让股权　　718,859.22　　　　　　 1.30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期发生数 对方单位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　占该项目比例 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　 126,495.73　　　　　 0.30% 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00 　　3、接受关联方担保情况 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数 对方单位　　　　　　　　　　　 业务内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　  占该项目比例 天津南开戈德集团　　　　 为公司短期借款 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 273,000,000.00　　　　　67.74% 有限公司　　　　　　　　　　　 提供担保 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上发生期 对方单位 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　占该项目比例 天津南开戈德集团 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 294,000,000.00　　　　　67.27% 有限公司 　　（三）关联方往来 项目关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额 应收账款深圳三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　65,300.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,864,989.34 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,429.50 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,520,280.00 其他应收款天津立达集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　35,447,982.19 天津立达(集团)公司生生实业公司　　　　　　　　　　　　　　　 4,013,981.00 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,244,117.74 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,342,586.53 北京戈德电子移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,200.00 天津南开戈德科技发展有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,070,000.00 （原天津南开戈德创业投资有限公司） 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,433,922.11 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,863,570.50 天津中钞戈德智能技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 6,996,676.92 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,160,000.00 天津市顺德科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,156,824.40 应付账款天津市戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 215,406.88 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 861,600.00 其他应付款大天商业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　19,335,000.00 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,982.48 天津市信通科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,894.84 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占该账 项目关联方名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项比例% 应收账款深圳三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23.77 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.14 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.43 其他应收款天津立达集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.43 天津立达(集团)公司生生实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.18 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.91 北京戈德电子移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.15 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04 天津南开戈德科技发展有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.90 （原天津南开戈德创业投资有限公司） 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.12 天津中钞戈德智能技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.47 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24 天津市顺德科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.92 应付账款天津市戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.29 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.16 其他应付款大天商业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.42 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.03 天津市信通科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.15 项目关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初金额 应收账款深圳三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　65,300.00 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,864,989.34 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,429.50 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,520,280.00 其他应收款天津立达集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　35,447,982.19 天津立达(集团)公司生生实业公司　　　　　　　　　　　　　　　 4,013,981.00 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,140,749.12 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,342,586.53 北京戈德电子移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,200.00 天津南开戈德科技发展有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,070,000.00 （原天津南开戈德创业投资有限公司） 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,433,922.11 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,863,570.50 天津中钞戈德智能技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 6,996,676.92 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,160,000.00 天津市顺德科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,460,402.30 应付账款天津市戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 436,717.15 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 861,600.00 其他应付款大天商业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　19,335,000.00 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,173.78 天津市信通科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,894.84 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占该账 项目关联方名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项比例% 应收账款深圳三优戈德防伪技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.20 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.14 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.36 其他应收款天津立达集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.07 天津立达(集团)公司生生实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.57 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.03 天津微超贸易有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.62 北京戈德电子移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.15 天津滨海立达国际商场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.03 天津南开戈德科技发展有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.30 （原天津南开戈德创业投资有限公司） 天津戈德移动商务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.49 天津南开戈德软件有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.13 天津中钞戈德智能技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 天津市云南风情商城有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.17 天津市顺德科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.35 应付账款天津市戈德印章有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.58 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.14 其他应付款大天商业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43.47 天津南开戈德集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.07 天津市信通科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12 　　八、或有事项 　　截止2004年6月30日，公司对外担保情况如下： 担保业　　　　　　　　　　 被担保借款人　　　　 担保金额　　　　 担保余额 务种类　　　　　　　　　　　　　　 名称　　　　　 （元）　　　　　 （元） 贷款利息　　　　　 天津灯塔涂料有限公司　　 9,007,716.69　　 9,007,716.69 贷款　　　　　　　 天津国际商场有限公司　　30,000,000.00　　30,000,000.00 贷款　　　　　　　 天津国际商场有限公司　　70,000,000.00　　70,000,000.00 　　　　　　　　 天津立达(集团)公司生生 贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,980,000.00　　 1,230,000.00 　　　　　　　　　　　　　　　 实业公司 　　　　　　　　 天津立达(集团)公司生生 贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,450,000.00　　 1,370,000.00 　　　　　　　　　　　　　　　 实业公司 贷款　　　　　　　 天津立达集团有限公司　　 8,000,000.00　　 8,000,000.00 担保业　　　　　　　　　　　　　 担保　　　担保开始 　　　　　　　　　　　　 币种　　　　　　　　　　　　　　　到期日　　备注 务种类　　　　　　　　　　　　　 方式　　　　　日期 贷款利息　　　　　　　 人民币　　保证　　2004-06-29　　2005-06-29 贷款　　　　　　　　　 人民币　　保证　　2003-09-22　　2004-09-21 贷款　　　　　　　　　 人民币　　保证　　2003-07-31　　2004-04-29 贷款　　　　　　　　　 人民币　　保证　　1999-02-01　　1999-09-20 贷款　　　　　　　　　 人民币　　保证　　1999-04-09　　1999-10-15 贷款　　　　　　　　　 人民币　　保证　　2001-12-26　　2002-10-30 　　说明： 　　①公司原为天津灯塔涂料股份有限公司（现已更名天津滨海能源发展股份有限公司）在中国工商银行天津市分行的16400万元借款提供担保。根据2003年12月8日天津灯塔涂料股份有限公司获中国证监会批准的重组方案，此笔借款将由天津津联投资贸易有限公司（现已更名天津灯塔涂料有限公司）承接。2004年6月27日公司与中国工商银行天津市分行、天津滨海能源发展股份有限公司、天津灯塔涂料有限公司、天津汽车（集团）有限公司、天津泰达投资控股有限公司六方签署了《债务转移及债务重组协议》，天津灯塔涂料有限公司承接了天津滨海能源发展股份有限公司在中国工商银行天津市分行的借款及所欠利息，我公司和天津汽车（集团）有限公司共同为该笔借款及所欠利息承担连带保证责任担保，同时天津泰达投资控股有限公司亦为此笔借款提供担保。2004年6月29日天津灯塔涂料有限公司已归还上述借款全部本金及所欠部分利息。截止至2004年6月30日公司为天津灯塔涂料有限公司担保余额为9,007,716.69元。 　　九、承诺事项 　　无 　　十、资产负债表日后事项中的非调整事项 　　无 　　十一、其他重要事项 　　1、天津南开戈德集团有限公司将其持有的本公司20,000,000国有法人股质押给中国工商银行天津南开支行；将其持有的本公司27,500,000国有法人股质押给中国建设银行天津南开支行；将其持有的本公司25,000,000国有法人股质押给中国农业银行世贸支行；将其持有的本公司16,000,000国有法人股质押给天津信托投资公司。截止2003年6月30日，天津南开戈德集团有限公司累计质押本公司股权88,500,000股。 　　2、天津南开戈德集团有限公司持有的本公司192,442,579国有法人股已全部被司法冻结。 　　3、天津环球磁卡股份有限公司持有的本公司82,080,000国有法人股被司法冻结。 　　资产负债表（合并） 　　编制单位:天津开戈德股份有限公司 资产　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　 期初数　　　　　　 期末数 流动资产： 货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　 66,668,081.84　　　　　288,682,131.3 短期投资 应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,500.00　　　　　　　 3,822,982.33 应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　5,047,028.12　　　　　　　 5,047,028.12 应收利息 应收帐数　　　　　　　　　　　　　　　　 29,575,147.70　　　　　　　31,227,449.69 其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　495,186,287.39　　　　　　　　 294943842.26 预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 25,416,032.88　　　　　　　　　14980076.47 应收补贴款 存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,696,790.17　　　　　　　38,091,768.94 待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,169.69　　　　　　　　1,516,167.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　672,631,128.39　　 678,311,446.49 长期投资： 长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　260,681,094.40　　 218312587.31 长期债权投资 长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　260,681,094.40　　 218312587.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　 73,847,042.40　　　66903565.16 减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　 13,207,299.97　　　11,229,283.36 固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 60,639,742.43　　　55674281.3 减：固定资产减值准备 固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 60,639,742.43　　　55674281.3 工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 235,000.00 在建工程 固定资产清理 固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 60,639,742.43　　　55909281.3 无形资产及其他资产 无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 13,432,677.65　　　 5,282,237.31 长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　601,148.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 13,933,825.96　　　 5,282,237.31 递延税项： 递延税款借项 资产合计　　　　　　　　　　　　　　　1,007,886,791.18　　 957815552.41 负债和股东权益　　　　　 附注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 流动负债： 短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450,980,000.00 应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,054,500.00 应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,194,500.00 预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,672,872.87 应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,593.16 应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,960,367.64 应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,947,442.60 应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,779,606.22 其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-463,454.40 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,480,409.16 预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,173,324.66 预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 570,406.41 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 586,261,721.26 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,746,077.41 负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 587,007,798.67 少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 594,281.44 未确认于公司权益 股东权益： 股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00 减：已归还投资 股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00 资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,248,672.21 盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,498,659.52 其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,220,250.44 未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-291,605,265.76 外币报表折算差额 股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 420,283,711.07 负债和股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,007,886,791.18 负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 流动负债: 短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 403,000,000.00 应付票据 应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,220,108.54 预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4694109.93 应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,089.00 应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2562480.8 应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3889734.6 应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,365,378.01 其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-472,424.60 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,604,602.43 预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13460077.4 预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 558013.25 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520170213.34 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款负项 负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,170,213.34 少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,183,396.84 未确认于公司权益 股东权益： 股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00 减：已归还投资 股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00 资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,241,672.31 盈余�唬俊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 91,390,575.18 其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,166,248.27 未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280318950.26 外币报表折算差额 股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 431461942.23 负债和股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　957815552.41 　　企业法定代表人：任津明　　　　　　　　主管会计工作的企业负债人：宋英杰　　　　　　　 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　利润及利润分配表（合并） 　　编制单位：天津南开戈德股份限公司　　　　　 2004年1-6月　　　　　　单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　 本年累计数 一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,995,237.59 减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,568,693.59 主营业务税金附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363,939.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　3,062,604.04 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　1,738,302.60 减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,339,111.65 管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -14,825,295.75 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,611,940.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　5,675,150.21 加：投资收益（损失以“-”号填列　　　　　　　　　　　　　　　1,184,978.90 补贴收入 营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,210,070.62 减：营业务外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　8,070,199.73 减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　451,648.92 少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 183,396.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　7,435,153.97 加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-287,754,104.23 其他转入 六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,318,950.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资分配的利润 减：应人优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,318,950.26 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期累计数 一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,927,496.30 减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,570,309.93 主营业务税金附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 874,792.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　 21,842,394.14 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　258,696.76 减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,943,919.66 管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,605,380.97 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,861,921.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-60,670,111.34 加：投资收益（损失以“-”号填列　　　　　　　　　　　　　　-15,204,175.95 补贴收入 营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 891,474.31 减：营业务外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 -74,982，812.98 减：所得税 少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-306,215.01 五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-74,676,597.01 加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,594,777.27 其他转入 六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,918,180.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,918,180.26 减：应人优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,918，180.26 　　补充资料： 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年累计数　　　　　　上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益　　886,319.50 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 　　企业法定代表人：任津明　　　 主管会计工作的企业负责人宋英杰　公司会计机构负责人：谷宝兴 　　现金流量表（合并） 　　编制单位：天津开戈德股份有限公司　　　　　　　　　　单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　　　　　金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　1　　　　　　 80,774,393.71 收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　3 收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　8　　　　　　382,218,617.21 现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　462,993,010.92 购买商品、按受劳务支付的现金　　　　　　　　 10　　　　　　 76,364,154.87 支付给职工及为职工支付的现金　　　　　　　　 12　　　　　　　2,605,933.33 支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　 13　　　　　　　4,930,890.61 支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　 18　　　　　　138,498,591.88 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 20　　　　　　222,399,570.69 经营活动产生的现金流量净值　　　　　　　　　 21　　　　　　240,593,440.23 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　6,696,422.10 取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　 23　　　　　　　　124,000.00 处置固定资产，无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　 25　　　　　　　　 20,000.00 收到其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　 28　　　　　　　　　　　　 - 现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 29　　　　　　　6,840,422.10 购建固定资产，无形资产和 其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　 30　　　　　　　　722,497.90 投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 31　　　　　　 24,000,000,00 支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　 35　　　　　　　　　　　　 - 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 36　　　　　　 24,772,497.90 投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 37　　　　　　-17,932,075.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　 38　　　　　　 30,000,000.00 借款投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　 40　　　　　　 50,000,000.00 收到的其他与筹活动有关的现金　　　　　　　　 43　　　　　　　　　　　　 - 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 44　　　　　　 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 45　　　　　　 67,980,000.00 分配股利、利润或偿付剩息所支付的现金　　　　 46　　　　　　　7,611,995.95 支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　 52　　　　　　　　　　　　 - 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 53　　　　　　 75,591,995.95 筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 54　　　　　　　4,408,004.05 四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　 55　　　　　　　　　　　　 - 五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 56　　　　　　227,069,368.48 　　企业法定代表人：任津明　　 主管会计工作的公司负责人：宋英杰　 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　现金流量表（合并） 　　2004年1-6月 　　编制单位：天津南开戈德股份有限公司　　 单位：元 补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　　　 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57　　　　　　7,435,153.79 加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　 58　　　　　　　183,396.84 计提的资产减值的准备　　　　　　　　　　　　　 59　　　　　-20,711,866.33 固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　 60　　　　　　1,868,771.19 无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 61　　　　　　　208,700.20 长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　 62　　　　　　　 11,148.41 待摊费用减少（减；增加）　　　　　　　　　　　 64　　　　　 -1,516,167.38 预提费用增加（减；减少）　　　　　　　　　　　 65　　　　　 12,486,152.74 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减；收益）　　　　　　　　 66　　　　　 -2,096,390.12 固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　 67　　　　　　　　　　　 - 财务费用　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　68　　　　　 12,681,444.86 投资损失（减；收益）　　　　　　　　　　　　　 69　　　　　 -1,184,978.90 递延税款贷项（减；借项）　　　　　　　　　　　 70　　　　　　　　　　　 - 存货的减少（减；增加）　　　　　　　　　　　　 71　　　　　　2,910,930.30 经营性应收项目的减少（减；增加）　　　　　　　 72　　　　　218,384,209.10 经营性应付项目的增加（减；减少）　　　　　　　 73　　　　　　9,932,935.35 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74　　　　　　　　　　　 - 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 75　　　　　240,593,440.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　 76 一年内到期可转换公司债券　　　　　　　　　　　 77 融资租入固固资产　　　　　　　　　　　　　　　 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　 79　　　　　288,682,131.30 减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　 80　　　　　 66,668,081.84 加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　 81　　　　　　　　　　　 - 减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　 82　　　　　　　　　　　 - 加：因调整合并范围减少期初现金余额　　　　　　　　　　　　　 5,055,319.02 现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　 83　　　　　227,069,368.48 　　企业法定代表人：任津明　　　　 主管会计工作的公司负责人：宋英杰　　　　　公司会计机构负责人：谷宝兴 　　资产负债表（母公司） 　　编制单位：天津南开戈德股份有限公司　　　2004年6月30日　　 单位：元 资产　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　 期初数　　　　　　　 期末数 流动资产： 贷币贷金　　　　　　　　　　　　　　　 61,612,762.82　　　 266,405,181.10 短期投资 应收票据 应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　5,047,028.12　　　　 5,047,028.12 应收利息 应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 25,541,001.30　　　　30,364,763.92 其他应收款　　　　　　　　　　　　　　506,819,465.42　　　 294,901,442.26 预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 14,010,166.25　　　　11,980,076.47 应收补贴款 存资　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,726,004.25　　　　37,557,048.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计　　　　　　　　　　　　　653,756,428.16　　　 645,245,540.72 长期投资： 长期股权投资　　　　　　　　　　　　　258,116,034.18　　　 243,046,174.66 长期债权投资 长期投资合计　　　　　　　　　　　　　258,116,034.18　　　 243,046,174.66 固定资产： 固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 58,707,684.69　　　　66,149,367.26 减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 10,177,476.12　　　　11,209,960.57 固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 48,530,107.87　　　　54,939,406.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 48,530,107.87　　　　54,939,406.69 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 48,530,107.87　　　　54,939,406.69 无形资产及其他资产： 无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　5,532,677.56　　　　 5,282,237.31 长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,148.41 其他长期资产 无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　5,543,325.96　　　　 5,282,237.31 递延税项： 资产税款借项 资产总计　　　　　　　　　　　　　　　965,946,396.17　　　 948,513,359.38 负债和股东权益　　　　　　　 附注　　　　　　期初数　　　　　　　　期末数 流动负债: 短期借款　　　　　　　　　　　　　　　42,980,000.00　　　　373,000,000.00 应付票据　　　　　　　　　　　　　　　12,054,500.00 应付账款　　　　　　　　　　　　　　　74,345,393.49　　　　 73,632,103.91 预收账款　　　　　　　　　　　　　　　 9,898,478.13　　　　　4,694,109.93 应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 224,457.46　　　　　　 19,089.00 应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 2,028,877.27　　　　　2,243,713.90 应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 3,947,442.60　　　　　3,889,734.60 应交税金　　　　　　　　　　　　　　 -22,777,962.45　　　　-20,322,162.51 其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　-463,312.24　　　　　 -663,803.32 其他应付款　　　　　　　　　　　　　　38,390,325.18　　　　 73,763,506.25 预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　 973,924.66　　　　　6,137,112.14 预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　 570,406.41　　　　　　668,013.26 一年内到期的负债 其他流动负债 流动负债合计　　　　　　　　　　　　 540,173,530.50　　　　517,051,417.15 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　 1,746,077.41 负债合计　　　　　　　　　　　　　　 541,919,607.91　　　　517,051,417.16 股东权益: 股本　　　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00　　　　406,148,645.00 减:已归还投资 股本净额　　　　　　　　　　　　　　 406,148,645.00　　　　406,148,645.00 资本公积　　　　　　　　　　　　　　 214,241,672.31　　　　214,241,672.31 盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　91,390,575.18　　　　 91,390,575.18 其中:法定公益金　　　　　　　　　　　 39,166,248.27　　　　 39,166,248.27 末分配利润　　　　　　　　　　　　　-217,754,104.23　　　 -280,318,950,26 股东权益合计　　　　　　　　　　　　 424,026,788.26　　　　431,461,942.23 负债和股东权益总计　　　　　　　　　 965,946,396.17　　　　948,513,359.38 　　企业法定代表人：任津明　　 主管会计工作的企业负责人：宋英杰　　　　 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　利润及利润分配表（母公司） 　　编制单位：天津开戈德股份有限公司　　　　　　2004年1-6月　　　单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　 本年累积数 一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,025,626.76 减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,438,195.81 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 -412,569.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　1,738,302.00 减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 936,235.50 管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,563,570.27 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,646,551.22 三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　4,306,517.10 加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　1,918,566.25 补贴收入 营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,210,070.62 减：营来外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　7,485,158,97 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　　7,435,153.97 加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-287,754,104.23 其他转入 六.可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -280,318,950.26 减提取法不定期盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润,　　　　　　　　　　　　　　　　 -280,318,950.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-280,318,950.26 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期累计数 一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,289,544.06 减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,919,182.45 主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 858,989.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　 19,511,372.41 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　258,696.76 减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,191,950.74 管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,663,962.61 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,449,292.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-57,435,136.99 加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-18,132,070,61 补贴收入 营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 890,610.59 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　　-74,676,597.01 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　-74,676,597,01 加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,702,861.61 其他转入 六.可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　10,026,264.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润,　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,026,264.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,026,264.60 　　补充资料： 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本提累计数　　　　　　 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　886,319.50 2.自然灾害了生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重且损失 6.其他 　　企业法定代表人：任津明　主管会计工作的企业负责人：宋英杰 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　现金流量表（母公司） 　　2004年1-6月 编制单位：天津南开戈德股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　　　金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　 1　　　　　34,025,615.85 收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　　- 收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　 8　　　　 411,838,617.06 现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　　　 445,864,233.06 购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　10　　　　　42,506,411.65 支付给予职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　12　　　　　 2,605,933.33 支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　　　　 510,261.55 支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　18　　　　 129,649,334.40 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　 175,301,940.93 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　21　　　　 270,562,292.13 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　22　　　　　 6,696,422.10 取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　23　　　　　　 124,000.00 处置固定资产、无形资的和其他 长期资产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　20,000.00 收到其它与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　28　　　　　　　　　　　- 现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　　　　　 6,840,422.10 购建固定资产，无形资产和 其它长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　18,300.00 投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　31　　　　　18,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　35　　　　　　　　　　　- 现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　　　　18,018,300.00 投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　37　　　　 -11,117,877.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　38　　　　　　　　　　　- 借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　43　　　　　　　　　　　- 现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　　　　　20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　46　　　　　 7,611,995.95 支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　52　　　　　　　　　　　- 现金出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53　　　　　75,591,995.95 筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　54　　　　 -55,591,995.95 四、汇主变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　55 减：因调整合并范围减少其袂现金余额 五、现金及现金等到价物净增加客　　　　　　　　　56　　　　 203,792,418.28 　　企业法定代表人:任津明　　 主管会计工作的公司负责人：宋英杰　　 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　现金流量表（母公司） 　　2004年1-6月 　　编制单位：天津南开戈德股份有限公司　　　　　单位：元 补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　 金额 1.将净利润调节为经常活动现金流量： 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57　　　　 7,435,153.97 加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　58 计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　59　　　 -20,711,866.33 固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　　 1,849,447.90 无形资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61　　　　　 208,700.20 长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　62　　　　　　11,148.41 待摊费用减少（减，增加）　　　　　　　　　　　　　64　　　　　　　　　　- 预提费用增加（减，减少）　　　　　　　　　　　　　65　　　　 5,163,187.48 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失（减：收益）　　　　　　　　　　　66　　　　-2,096,390.12 固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　67　　　　　　　　　　- 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68　　　　12,646,813.41 投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　69　　　　-1,918,566.25 递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　70　　　　　　　　　　- 存货的减少（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　71　　　　 3,445,650.39 经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　72　　　 225,329,591,43 经营性应收项目的减少（减：增少）　　　　　　　　　73　　　　39,199,421.64 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74　　　　　　　　　　- 经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　75　　　 270,562,292.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76 一年内到其的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　77 融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　79　　　 265,405,181.10 减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　80　　　　61,612,762.82 加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　81　　　　　　　　　　- 减：现金等物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　82　　　　　　　　　　- 减：因调整合并范围减少期初现金余额 现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　83　　　 203,792,418.28 　　企业法定代表人：任津明　　 主管会计工作的公司负责人：宋英杰　　 公司会计机构负责人：谷宝兴 　　资产减值准备明细表 　　编制单位：天津南开戈股份有限公司　　 2004年度　　　　　　　　单位：元 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　　　　　本年计提 一、坏账准备合计　　　　　　　　　 268,641,899.17　　　　　-20,711,883.33 其中：应收账款　　　　　　　　　　　64,891,673.68　　　　　　　534,862.51 其他应收款　　　　　　　　　　　　 203,750,225.49　　　　　-21,246,728.84 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价损失准备合计　　　　　　20,795,802.76 其中：库存商品　　　　　　　　　　　18,972,640.99 在产品　　　　　　　　　　　　　　　 1,823,161.77　　　　　　　　　　- 四、长期投资减值准备合计　　　　　　18,505,506.78 其中：长期股权投资　　　　　　　　　18,505,506.78 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 - 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备　　　　　　　　 1,966,800.00　　　　　　　　　　- 其中：专利权 商标权 专有技术　　　　　　　　　　　　　　 1,966,800.00 七、在建工程减值准备 八、委托投资减值准备　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　 - 各项准备合计　　　　　　　　　　　 309,910,007.71　　　　　-20,711,803.33 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年转出 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因资产价值回徣转回数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资额 三、存货跌价损失准备合计 其中：库存商品 在产品 四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　520,814.56 其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　520,814.55 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 专有技术 七、在建工程减值准备 八、委托投资减值准备 各项准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520,814,55 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年转出 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他原因转出数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资额 三、存货跌价损失准备合计 基中：库存商品 在产品 四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,341,049.99 其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,341,049.99 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 其中：专利权 商标权 专有技术 七、在建工程减值准备 八、委托投资减值准备 各项准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,341,049.99 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并报表范围变化减少 一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,072,914,74 其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 448,238.49 其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 624,676.25 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资额 三、存货跌价损失准备合计 基中：库存商品 在产品 四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00 其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 专有技术 七、在建工程减值准备 八、委托投资减值准备 各项准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,572,914.74 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额 一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,857,118.10 其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,978,297.70 其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,878,820.40 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 债券投资额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 三、存货跌价损失准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,796,802.76 基中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,972,640.99 在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,823,161.77 四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,143,641.24 其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,143,641.24 长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 交通设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 电子设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,966,800.00 其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 专有技术　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,966,800.00 七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 八、委托投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 各项准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 271,763,362.10 　　七、备查文件 　　（一）载有董事长签名的半年度报告文本； 　　（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 　　（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 　　（四）公司章程文本； 　　（五）其他有关资料。 　　天津南开戈德股份有限公司 　　董事会 　　2004年7月28日

【关闭窗口】 【今日全部财经信息】