安徽合力股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.28 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2004年半年度报告经公司四届七次董事会会议审议通过，独立董事刘光复先生因公未能参加会议，书面委托独立董事林钟高先生代行使表决权。 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 安徽合力股份有限公司董事会 2004年7月25日 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 目录 第一节、公司基本情况 第二节、股本变动和主要股东持股情况 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 第四节、管理层讨论与分析 第五节、重要事项 第六节、财务报告（未经审计） 第七节、备查文件 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 第一节、公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司 公司中文名称缩写：安徽合力 公司法定英文名称：ANHUI HELI CO., LTD 公司英文名称缩写：AHHL 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 公司股票简称：安徽合力 公司股票代码：600761 3、公司注册地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司办公地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司邮政编码：230022 公司国际互联网网址：http://www.helichina.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：张德进 5、公司董事会秘书：徐琳 联系地址：安徽省合肥市望江西路15号 联系电话：(0551）3648005—6498 传真：(0551) 3633431 电子信箱：xl＠helichina.com 证券事务代表：周星琪胡彦军 联系电话：(0551)3648005—6902 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：合肥市望江西路15号合力大厦九楼公司证券办 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 7、其他有关资料： 企业法人营业执照注册号：3400001300015（1/1） 公司税务登记号码：340104148950117 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产 668,562,483.40 598,802,291.14 流动负债 272,178,877.46 188,433,257.36 总资产 1,152,289,643.67 1,050,429,495.01 股东权益 816,410,766.21 798,296,237.65 每股净资产(元/股) 2.66 2.60 调整后的每股净资产(元/股) 2.64 2.58 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 净利润 64,157,700.11 44,382,971.94 *扣除非经常性损益后的净利润 63,106,371.88 44,617,900.87 每股收益(元/股) 0.209 0.145 净资产收益率(%) 7.859 5.938 经营活动产生的现金流量净额 80,645,213.16 34,477,092.63 *注1：非经常性损益所涉及的项目和金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 1处置资产产生的损益 308,054.52 2营业外收支净额项目 -668,829.02 3补贴收入项目 1,411,022.52 4资产减值准备转回 56,857.12 4投资收益项目 60,681.24 5所得税影响数 -116,458.15 合计 1,051,328.23 利润表附表： 净资产收益率（%） 2004年半年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.54 18.22 营业利润 9.32 9.17 净利润 7.86 7.73 扣除非经常性损益后的净利润 7.73 7.60 每股收益（元/股） 2004年半年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.493 0.493 营业利润 0.248 0.248 净利润 0.209 0.209 扣除非经常性损益后的净利润 0.206 0.206 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 第二节、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期公司股本总额和股本结构没有发行变动。 二、股东情况介绍 1．截止2004年6月30日，公司股东总数及前十名股东持股情况：（单位：股） 报告期末股东总数 35,319 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 -- 165,624,000 安徽叉车集团公司 大连力驰多汽车技术 +6,569,472 6,569,472 有限公司 上海纺织联社 +3,999,591 4,457,253 国联安德盛小盘精选 +2,602,482 2,602,482 证券投资基金 山东淄川科岛计算机 -1,910,540 2,379,627 工程公司 四川省鑫源电力开发 +2,006,600 2,006,600 有限公司 天津市盖德企业管理 +1,540,014 1,540,014 咨询有限公司 四川岷江福星资讯有 +1,071,750 1,071,750 限公司 成都市茶叶有限公司 +995,950 995,950 慧强科技 +976,193 976,193 报告期末股东总数 股东名称（全称） 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 （％） 结情况 53.96 未流通股 无 安徽叉车集团公司 国有法人股 大连力驰多汽车技术 2.14 已流通 不详 流通股 有限公司 上海纺织联社 1.45 已流通 不详 流通股 国联安德盛小盘精选 0.85 已流通 不详 流通股 证券投资基金 山东淄川科岛计算机 0.78 已流通 不详 流通股 工程公司 四川省鑫源电力开发 0.65 已流通 不详 流通股 有限公司 天津市盖德企业管理 0.50 已流通 不详 流通股 咨询有限公司 四川岷江福星资讯有 0.35 已流通 不详 流通股 限公司 成都市茶叶有限公司 0.32 已流通 不详 流通股 慧强科技 0.32 已流通 不详 流通股 前10名股东之间，第1位与其他9位股 东之间不存在关联关系或构成一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说明 人；第2位至第10位之间本公司未知其 是否存在关联关系或构成一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股 其它） 大连力驰多汽车技术有限公司 6,569,472 流通A股 上海纺织联社 4,457,253 流通A股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,602,482 流通A股 山东淄川科岛计算机工程公司 2,379,627 流通A股 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 四川省鑫源电力开发有限公司 2,006,600 流通A股 天津市盖德企业管理咨询有限公司 1,540,014 流通A股 四川岷江福星资讯有限公司 1,071,750 流通A股 成都市茶叶有限公司 995,950 流通A股 慧强科技 976,193 流通A股 宁波市海曙龙翔宫休闲茶室 967,700 流通A股 公司未知上述流通股东之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系或构成一致行动人 战略投资者或一般法人参与 股东名称 约定持股期限 配售新股约定持股期限的说 明 无 无 2．公司控股股东安徽叉车集团公司报告期内没有发生变化，其所持本公司股份也未发生质押、冻结或托管的情况。 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况没有变动 二、报告期内董事、监事及高级管理人员没有新聘、解聘等变动情况 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 第四节、管理层讨论与分析 一、财务与经营情况讨论与分析 公司主要从事叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售等，报告期内所属行业及主营业务未发生变化。 上半年叉车行业的市场集中度进一步提高，市场竞争日益激烈，报告期公司坚持优化产品结构、细分目标市场、发挥综合优势，加快投资参股兴建营销网络，不断满足市场的差异化需求，在狠抓国内市场的同时，积极巩固开拓国际市场。同时以建设合力企业文化为契机，围绕目标抓管理、逐层分解求效益，在公司内部全面推行财务预算管理，加强成本费用控制，积极审慎调整产品结构，优化公司整体经营布局，发挥主导产品及关键件协同生产、品牌营销以及资金等规模优势，消化上游主辅材料价格上扬带来的影响。 报告期内公司实现主营业务收入69,744.90万元、净利润6,415.77万元，分别比上年同期增长了49.81%和44.55%。公司期末总资产115,228.96万元、股东权益81,641.08万元，分别较期初增长9.70%和2.27%，负债总额33,587.89万元，较期初数增长33.21%,系短期借款及未清缴的所得税增长所致。随着产销量的大幅增长导致公司应收款项期末余额有所增加。现金流量方面，由于公司加大资金回笼管理力度，报告期公司经营活动产生的现金流量净额达到8064.52万元；合力工业园项目及公司技改投资项目的展开，公司报告期投资活动产生的现金净流出为5379.17万元。从总体来看，公司财务状况稳健、现金流量、经营成果良好。 二、公司经营情况分析 1、主营业务分产品情况表（单位：万元） 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 叉车产品 54,317.01 43,429.27 20.05 其他产品 15,427.89 10,978.60 28.84 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 项目 入比上年同 本比上年同 年同期增减 期增减(％) 期增减(％) (%) 叉车产品 59.42 65.84 -3.09 其他产品 23.59 26.57 -1.67 关联销售收入45,344.69万元，成本 35373.31万元。向控股股东及其子公 其中：关联 司销售产品的关联交易总金额为39,632.68 万元，其中，通过集团参股35%的营 交易 销网点关联交易销售额为27,103.95万元。 关联交易的按市价结算，有关持续性和必要 性的说明详见重要事项部分。 定价原则 2、主营业务分地区情况表 （单位：万元） 地区 主营业务收入 主营业务收入较上年同期增减（%） 国内销售 56,670.34 45.40 国外销售 13,074.56 72.50 3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、公司报告期内没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情形。 三、经营中的问题与困难 （1）经营中出现的问题和困难 ①近年来国内叉车企业改制、合资、合作活跃，同时外资品牌也纷纷抢滩国内市场，民营和“三资”企业发展迅猛，国内外市场竞争日益激烈。此外“多元化、高品质、规模化”的趋势对公司发展提出了新的更高的要求。 ②钢材、生铁等原材料价格继续在高位运行并具有不确定性对公司效益提高有一定影响。 （2）解决办法与对策 对外狠抓国内、国际两个市场，辩证分析行业国内竞争与国际化进程的关系，持续推进精品工程，巩固发展合力品牌优势，加大两个市场营销力度。对内注重提高技改投入的质量与效益，积极稳妥调整产品结构和经营布局，在做大做强叉车主业的同时，向相关行业和产业领域拓展，坚持主机与部件并重发展，增强公司可持续发展能力和综合竞争实力。另一方面发挥产品结构和规模优势，加 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告强财务管理，统筹兼顾、内外并举，夯实企业发展基础，全面消化原材料涨价、宏观调控等带来的不利因素。 四、投资情况 公司的投资情况 1、报告期内公司没有募集资金。 2、公司2000年配股募集资金投资项目均已投产，并产生了良好效益，其中： （1）电瓶叉车技改项目 报告期内,该项目共销售电瓶叉车811台，实现主营业务收入5148.5万元，主营业务利润849万元。 （2）托盘搬运车生产技改项目 报告期内,该项目生产叉车薄板件7288台套，实现主营业务收入844.5万元，主营业务利润211万元。 （3）驱动系统生产技改项目 报告期内,该项目共生产叉车驱动系统7246台套，实现主营业务收入5008万元，主营业务利润1247万元。 （4）油缸基地生产技改项目 报告期内,该项目共生产油缸45105根，实现主营业务收入2709万元；主营业务利润725万元。 3、公司自筹项目： （1）合力工业园项目：报告期内项目完成投资2220.33万元，累计完成投资3842.54万元。其中，在合肥经济技术开区新增购置土地约615亩，首期付款369万元，累计合同购地约998亩，累计购地付款1518万元。目前，该项目中的备料中心钢结构、外部围护系统已建设完成，备料中心公用设备（行车轨道、管道、电气系统等）已进入安装，汇流排间等附房、园区公用管道、道路以及35KV专线、变电站等已开始施工，预计8月份完工。 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 （2）安庆厂开发区项目：该项目已建成投产，2004年1-6月共生产转向桥12800台套，驱动桥1080台套，侧移器820台；实现主营业务收入3345.5万元，主营业务利润692万元。本期发生投资额34.9万元为工程尾款。 （3）宝鸡合力叉车厂技改项目：报告期内，项目实际投资928.57万元，累计完成投资1525.84万元。本期投资主要用于数控等离子切割机、500吨油压机、抛丸机、结构件涂装线、总装线、门式起重机等设备购置和安装。目前，该项目已进入调试阶段，预计2004年8月完工试投产。 （4）油缸基地二期生产技改项目：报告期内，项目实际投资153万元，累计完成投资669万元。本期新增设备主要包括刀具测量仪、数控车床、数控加工中心、清洗机、装配线、珩磨机等。 （5）提升关键件工程项目：该项目已基本完工，本期发生投资额60.34万元为工程尾款。 第五节、重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司补充修订了《公司章程》中关于担保的有关章节和条款；与安徽叉车集团公司、安徽合力机械进出口公司分别签订了《综合服务协议》、《委托代理出口协议》，并经股东大会审议通过，进一步规范了有关关联交易事项，独立董事对公司关联交易及担保情况均发表了独立意见。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，持续推进现代企业制度的建立，加强公司法人治理结构建设，规范公司运作，促进公司健康、稳定发展。 二、公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的执行情况 公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本306,954,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)；上述分配方案经公司2004年4月23日召开的公司2003年度股东大会审议通过（决议公告已刊登在2004年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。公司本次利润分配 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告实施公告刊登于2004年6月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。股权登记日为2004年6月15日，除息日为2004年6月16日，现金红利发放日为2004年6月22日。 三、经公司四届七次董事会审议通过，公司2004年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组、吸收合并事项。 六、报告期内重大关联交易事项 1、购、销商品的关联交易：单位：万元 关联方 交易内容 交易金额 上海合力叉车有限公司 销售叉车 7538.58 山东合力叉车销售有限公司 销售叉车 4939.82 天津市合力叉车有限公司 销售叉车 4606.14 南京合力叉车有限公司 销售叉车 4215.47 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 销售叉车 3372.91 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 采购商品 4575.31 安徽合力机械进出口有限公司 采购商品 1992.27 关联方 占同类交易的比例 结算方式 上海合力叉车有限公司 10.81％ 现金 山东合力叉车销售有限公司 7.08％ 现金 天津市合力叉车有限公司 6.60％ 现金 南京合力叉车有限公司 6.04％ 现金 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 4.84％ 现金 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 9.87% 现金 安徽合力机械进出口有限公司 4.30% 现金 注：（1）采购货物定价政策：向关联方企业采购货物按市价结算。 销售产品定价政策：向关联方企业销售产品按市价结算。 （2）关联方采购、销售情况请投资者详见“半年度报告全文财务报告附注第六条关联方关系及交易”部分的说明。 （3）上海合力叉车有限公司、南京合力叉车有限公司、山东合力叉车销售有限公司、天津市合力叉车有限公司等营销网点为母公司安徽叉车集团公司参股35％的有限责任公司，母公司不再对其具有控股影响。 2、劳务、服务关联交易事项 （1）根据本公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）2004年3月14日签订的“综合服务协议”的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层，年租金为80万元；向叉车集团支付本公司厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费275万元，合计355万元。2004年1-6月本公司实际支付上述费用201.55万元。 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 （2）根据2004年3月14日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，本公司按FOB价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。 （3）自2003年10月1日至2008年12月31日，公司继续免费使用“合力”“HELI”注册商标。 3、关联方债权债务详见“半年度报告全文财务报告附注第六条关联方关系及交易”部分的说明。 关联交易持续性和必要性的说明：上述关联交易的产生是客观的，有关协议规范了公司与关联方的关系及交易，其交易的程序和结算是公开、公平、公正的，没有侵害股东和公司的利益，独立董事发表了独立意见和说明。 七、公司报告期内没有发生资产、股权转让的关联交易 八、公司重大合同及其履行情况 1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、公司关于关联方资金往来及对外担保情况的说明 根据中国证监会、国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求。截止报告期末，公司没有为关联方提供担保，也不存在与关联方违规占用资金的情形，与关联单位的资金往来及期末余额均系正常的产品购销业务结算滚存及提供劳务服务等所致。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们本着客观、独立的原则，对安徽合力股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查。 经查验，截止报告期末，该公司能够严格遵守《公司章程》中的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。公司与关联方资金往来均系正常的产品购售活动经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致，不存在违规占用的情形。 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；也没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 公司关联交易的产生是真实、客观的，交易程序和结算方式是公正、公允的，相关协议和交易是规范的，我们认为没有损害公司及股东的权益。 公司全体执行董事能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，控股股东及其他关联方没有强制上市公司为他人提供担保。公司修订补充了公司章程担保事项，切实保护了广大股东的权益，降低了企业经营风险。 独立董事：刘光复（林钟高代）林钟高王源扩 4、报告期内，公司没有发生任何委托他人进行现金资产管理的事项。 九、承诺事项 公司或持股5%以上股东在报告期内未作任何承诺事项。 十、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十一、其他重要事项 公司四届七次董事会审议通过了拟发行6亿元人民币可转换公司债券及相关议案，具体事项详见2004年7月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。 十二、报告期重要事项信息索引 1、公司《第四届董事会五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会通知》、《第四届监事会第三次会议决议公告》和《公司2003年度报告摘要》，刊登在2004年3月16日的《上海证券报》和《中国证券报》上。公司2003年度报告全文登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 2、公司《四届六次董事会决议公告》、《2004年第一季度报告摘要》刊登在2004年4月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上；《2004年第一季度报告全文》登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 3、《公司2003年度股东大会决议公告》及《法律意见书》刊登在2004年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。2003年度股东大会决议公告及法律意见书同时登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 4、公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》刊登在2004年6月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 第六节、财务报告（未经审计）会计报表（附后） 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 资产负债表 会企01表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2004年6月30日单位：人民币元 项目 附注 2004年6月30日 ?1日 流动资产： 货币资金 五(1) 209,938,405.85 00.51 短期投资 五(2) 631,212.00 44.00 应收票据 五(3) 10,832,517.25 82.55 应收股利 应收利息 应收账款 五(4) 194,065,405.49 58.61 其他应收款 五(5) 5,014,189.61 57.26 预付账款 五(6) 25,077,163.49 28.34 应收补贴款 存货 五(7) 222,166,791.05 89.28 待摊费用 五(8) 836,798.66 30.59 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 668,562,483.40 91.14 长期投资： 长期股权投资 五(9) 3,146,424.89 32.54 其他长期投资 长期债权投资 长期投资合计 3,146,424.89 32.54 固定资产： 固定资产原价 五(10) 631,856,960.78 02.63 减：累计折旧 320,335,027.66 87.03 固定资产净值 311,521,933.12 15.60 减：固定资产减值准备 2,666,672.89 72.89 固定资产净额 308,855,260.23 42.71 工程物资 在建工程 五(11) 89,343,138.48 99.33 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 398,198,398.71 42.04 无形资产及其他资产： 无形资产 五(12) 82,382,336.67 29.29 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,382,336.67 29.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,152,289,643.67 95.01 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五(13) 62,000,000.00 应付票据 五(14) 应付账款 五(15) 145,593,281.78 预收账款 五(16) 4,623,980.29 应付工资 五(17) 566,634.13 应付福利费 8,069,520.62 应付股利 应付利息 应交税金 五(18) 21,142,438.47 其他应交款 五(19) 252,234.02 其他应付款 五(20) 20,199,664.38 预提费用 五(21) 1,358,123.77 预计负债 一年内到期的长期负债 8,373,000.00 其他流动负债 流动负债合计 272,178,877.46 长期负债： 长期借款 五(22) 63,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 递延损益 长期负债合计 63,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 335,878,877.46 少数股东权益 股东权益： 股本 306,954,477.00 减：已归还投资 股本净额 五(23) 306,954,477.00 资本公积 五(24) 238,168,176.26 盈余公积 五(25) 126,594,735.37 其中：法定公益金 42,447,943.13 未分配利润 五(26) 144,693,377.58 拟分配现金股利 五(27) 股东权益合计 816,410,766.21 负债和所有者权益总计 1,152,289,643.67 项目 2003年12? 流动资产： 货币资金 199,004,5 短期投资 178,1 应收票据 7,073,2 应收股利 应收利息 应收账款 149,312,2 其他应收款 5,195,6 预付账款 14,606,7 应收补贴款 存货 223,068,1 待摊费用 363,5 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 598,802,2 长期投资： 长期股权投资 1,429,0 其他长期投资 长期债权投资 长期投资合计 1,429,0 固定资产： 固定资产原价 627,147,1 减：累计折旧 300,921,9 固定资产净值 326,225,1 减：固定资产减值准备 2,701,0 固定资产净额 323,524,0 工程物资 在建工程 42,200,9 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 365,725,0 无形资产及其他资产： 无形资产 84,473,1 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,473,1 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,050,429,4 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 32,000,000.00 应付票据 887,867.55 应付账款 116,093,482.99 预收账款 3,583,551.38 应付工资 566,634.13 应付福利费 7,372,799.57 应付股利 应付利息 应交税金 5,163,813.58 其他应交款 142,307.00 其他应付款 13,333,755.59 预提费用 916,045.57 预计负债 一年内到期的长期负债 8,373,000.00 其他流动负债 流动负债合计 188,433,257.36 长期负债： 长期借款 63,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 递延损益 长期负债合计 63,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 252,133,257.36 少数股东权益 股东权益： 股本 306,954,477.00 减：已归还投资 股本净额 306,954,477.00 资本公积 238,168,176.26 盈余公积 126,594,735.37 其中：法定公益金 42,447,943.13 未分配利润 80,535,677.47 拟分配现金股利 46,043,171.55 股东权益合计 798,296,237.65 负债和所有者权益总计 1,050,429,495.01 单位负责人：张德进主管会计工作的负责人：徐琳会计机构负责人：潘一青 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2004年1-6月单位：人民币元 项目 附注 2004年1-6月 一、主营业务收入 五(28) 697,448,983.35 减：主营业务成本 五(29) 544,078,720.28 主营业务税金及附加 五(30) 2,044,473.13 二、主营业务利润 151,325,789.94 加：其他业务利润 五(31) 4,197,470.20 减:营业费用 24,311,459.45 管理费用 54,988,659.21 财务费用 五(32) 102,798.22 三、营业利润 76,120,343.26 加：投资收益 五(33) 6,995.51 补贴收入 五(34) 1,411,022.52 营业外收入 五(35) 807,885.86 减：营业外支出 五(36) 1,120,760.46 四、利润总额 77,225,486.69 加：以前年度损益调整 减：所得税 13,067,786.58 少数股东损益 五、净利润 64,157,700.11 加：年初未分配利润 80,535,677.47 六、可供分配的利润 144,693,377.58 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 144,693,377.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 144,693,377.58 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 465,547,554.74 减：主营业务成本 348,623,210.08 主营业务税金及附加 1,587,147.53 二、主营业务利润 115,337,197.13 加：其他业务利润 2,701,803.84 减:营业费用 17,365,084.16 管理费用 48,821,554.66 财务费用 -657,963.47 三、营业利润 52,510,325.62 加：投资收益 455,341.70 补贴收入 营业外收入 542,085.44 减：营业外支出 794,020.27 四、利润总额 52,713,732.49 加：以前年度损益调整 减：所得税 8,330,760.55 少数股东损益 五、净利润 44,382,971.94 加：年初未分配利润 45,634,247.22 六、可供分配的利润 90,017,219.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 90,017,219.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 90,017,219.16 单位负责人：张德进主管会计工作的负责人：徐琳会计机构负责人：潘一青 安徽合力股份有限公司2004年半年度报告 现金流量表 会企03表 编报单位：安徽合力股份有限公司 2004年1-6月单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收取的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五(37) 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五(38) 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 处置子公司所收到现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2004年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 592,703,241.91 收取的租金 收到的税费返还 1,411,022.52 收到的其他与经营活动有关的现金 1,333,847.36 经营活动现金流入小计 595,448,111.79 购买商品、接受劳务支付的现金 413,848,051.18 支付给职工以及为职工支付的现金 59,692,934.68 支付的各项税费 26,375,284.39 支付的其他与经营活动有关的现金 14,886,628.38 经营活动现金流出小计 514,802,898.63 经营活动产生的现金流量净额 80,645,213.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 207,607.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 440,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 857,836.31 处置子公司所收到现金 投资活动现金流入小计 1,505,643.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,865,635.76 投资所支付的现金 2,431,753.73 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,297,389.49 投资活动产生的现金流量净额 -53,791,745.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,919,562.29 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 65,919,562.29 筹资活动产生的现金流量净额 -15,919,562.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,933,905.34 现金流量表(续) 编报单位：安徽合力股份有限公司 2004年1-6月单位：人民币元 补充材料 附注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 64,157,700.11 加：计提的资产减值准备 2,668,765.03 固定资产折旧 21,242,725.99 无形资产摊销 3,927,512.62 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -473,268.07 预提费用增加（减：减少） 442,078.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -308,054.52 固定资产报废损失 财务费用 67,693.80 投资损失（减：收益） -60,681.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,162,261.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -61,818,383.88 经营性应付项目的增加(减：减少) 49,636,863.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,645,213.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 209,938,405.85 减：现金的期初余额 199,004,500.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 10,933,905.34 单位负责人：张德进主管会计工作的负责人：徐琳会计机构负责人：潘一青 资产减值准备表 会企01表附表1 编报单位：安徽合力股份有限公司 2004年6月30日单位：元 项目 2003年12月31日 本年增加数 一、坏账准备合计 15,040,276.76 2,653,393.10 其中：应收账款 14,682,576.49 2,586,327.42 其他应收款 357,700.27 67,065.68 二、短期投资跌价准备合计 18,543.32 72,229.05 其中：股票投资 18,543.32 72,229.05 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,699,888.73 其中：产成品 2,060,536.21 外购商品 - 原材料 380,234.43 在产品 259,118.09 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,701,072.89 其中：房屋、建筑物 258,838.53 机器设备 2,442,234.36 六、无形资产减值准备 8,124,177.72 其中：专利权 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 2004年6月30日 一、坏账准备合计 3,913.80 17,689,756.06 其中：应收账款 3,913.80 17,264,990.11 其他应收款 424,765.95 二、短期投资跌价准备合计 18,543.32 72,229.05 其中：股票投资 18,543.32 72,229.05 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,699,888.73 其中：产成品 2,060,536.21 外购商品 原材料 380,234.43 在产品 259,118.09 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 34,400.00 2,666,672.89 其中：房屋、建筑物 258,838.53 机器设备 34,400.00 2,407,834.36 六、无形资产减值准备 8,124,177.72 其中：专利权 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：张德进主管会计工作的负责人：徐琳会计机构负责人：潘一青 利润表附表 净资产收益率（%） 2004年半年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.54 18.22 营业利润 9.32 9.17 净利润 7.86 7.73 扣除非经常性损益后的净利润 7.73 7.60 每股收益（元/股） 2004年半年度利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.493 0.493 营业利润 0.248 0.248 净利润 0.209 0.209 扣除非经常性损益后的净利润 0.206 0.206 安徽合力股份有限公司2004年度中期会计报表附注 一、公司概况 安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为安徽叉车集团公司的核心企业——合肥叉车总厂，始建于1958年。1993年经安徽省体改委函字（1993）第076号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于1993年9月改制成为本公司，由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘（1996）第134号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第183号文批准， 本公司于1996年9月16日至1996年9月25日向社会公开发行股票2,828.5万股(不含占额度上市的内部职工股171.5万股)，并于1996年10月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。 本公司经营范围包括：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。 二、公司主要会计政策、会计估计 1．执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2．会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。 6．现金等价物的确认标准 将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7．短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已计提的短期投资跌价准备的金额内转回。 8．坏账核算方法 （1）坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的应收款项；因债务人较长时期内未履行其清偿义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性较小，经批准转销的应收款项。 （2）坏账的核算方法：采用备抵法核算，本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当期损益，具体计提的比例列示如下： 应收账款 其他应收款 账龄 计提比例 账龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 9．存货核算方法 存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10．长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （1）债权投资 债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）股权投资 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。 （3）长期投资减值准备 ①股权投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 ②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。 11．固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； ②使用年限超过一年； ③单位价值较高。 固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、车辆购置税等相关税金）入账。 （2）固定资产采用直线法计提折旧，预计净残值率为4%。固定资产的分类、预计使用年限和年折旧率列示如下： 类别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35一8 2.74一12.00 机器设备 16一8 6.00一12.00 运输工具 8一6 12.00一16.00 其他 7一5 13.71一19.20 （3）固定资产减值准备：本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； ④固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12.在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 本公司在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。土地使用权按使用期50年平均摊销。计算机网络及软件1998年12月31日之前按10年期平均摊销，自1999年1月1日起改按5年期平均摊销。非专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过10年，专利技术在法定保护期内按受益期限平均摊销。 本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （1）为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本: ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。 16. 收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠的计量。 17．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、税项 税项 计税基础 税率 增值税 应税收入 17% 城建税 应计流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% （1）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部自2000年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按33%的税率分别就地计缴企业所得税。 （3）其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司及联营企业 对联营企业投资 公司名称 注册资本 经营范围 郑州合力叉车有限公司 100万元 批发及零售叉车及配件等 山西合力叉车有限责任公司 100万元 批发及零售叉车及配件等 陕西合力叉车有限责任公司 100万元 批发及零售叉车及配件等 安徽合力叉车销售有限公司 150万元 批发及零售叉车及配件等 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 100万元 批发及零售叉车及配件等 物流成套设备设计、制 安徽合力物流科技有限公司 300万元 造、销售，系统集成等 实际投资 公司名称 额 投资比例 郑州合力叉车有限公司 42万元 42% 山西合力叉车有限责任公司 35万元 35% 陕西合力叉车有限责任公司 35万元 35% 安徽合力叉车销售有限公司 52.5万元 35% 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 35万元 35% 安徽合力物流科技有限公司 105万元 35% 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 61,808.86 39,211.15 银行存款 206,555,802.41 195,198,422.29 其他货币资金 3,320,794.58 3,766,867.07 合计 209,938,405.85 199,004,500.51 2、短期投资 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 703,441.05 72,229.05 196,687.32 18,543.32 （1）期末短期投资收回不存在重大限制。 （2）股票投资比期初增加257.64%，系本公司所持股票增加。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,832,517.25 7,073,282.55 截至2004年6月30日止应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 4、应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 比例 金额 坏账准备 净额 （%） 1年以内 192,590,222.46 91.13 9,629,511.13 182,960,711.33 1-2年 1,855,482.18 0.88 185,548.22 1,669,933.96 2-3年 4,962,073.60 2.35 1,488,622.08 3,473,451.52 3年以上 11,922,617.36 5.64 5,961,308.68 5,961,308.68 合计 211,330,395.60 100.00 17,264,990.11 194,065,405.49 期初数 账龄 比例 金额 坏账准备 净额 （%） 1年以内 144,299,967.21 87.99 7,214,998.36 137,084,968.85 1-2年 3,773,999.31 2.30 377,399.93 3,396,599.38 2-3年 4,351,280.49 2.65 1,305,384.15 3,045,896.34 3年以上 11,569,588.09 7.06 5,784,794.05 5,784,794.04 合计 163,994,835.10 100.00 14,682,576.49 149,312,258.61 （2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为78,887,109.96元，占应收账款总额的37.33%。 （3）应收账款期末无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 （%） 1年以内 4,392,483.00 80.76 4,392,483.00 1-2年 38,058.31 0.70 3,805.83 34,252.48 2-3年 416,235.01 7.65 124,870.50 291,364.51 3年以上 592,179.24 10.89 296,089.62 296,089.62 合计 5,438,955.56 100.00 424,765.95 5,014,189.61 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 净额 （%） 1年以内 4,524,498.00 81.47 - 4,524,498.00 1-2年 322,570.60 5.81 32,257.06 290,313.54 2-3年 138,506.29 2.49 41,551.89 96,954.40 3年以上 567,782.64 10.23 283,891.32 283,891.32 合计 5,553,357.53 100.00 357,700.27 5,195,657.26 (2)其他应收款期末余额中的前五名金额合计为2,511,224.47元，占其他应收款总额的46.17%。 (3) 本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金，故不计提坏账准备。 (4) 其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。 6、预付账款 （1）账龄分析 账龄 期末数 比例(%) 1年以内 24,130,740.96 96.22 1-2年 488,152.63 1.95 2-3年 144,451.34 0.57 3年以上 313,818.56 1.25 合计 25,077,163.49 100.00 账龄 期初数 比例(%) 1年以内 12,644,993.03 86.57 1-2年 1,509,435.00 10.33 2-3年 138,610.71 0.95 3年以上 313,689.60 2.15 合计 14,606,728.34 100.00 （2）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）预付账款期末余额比期初增加71.68%，主要原因系本年度生产规模扩大，采购量增大所致。 （4）账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款所致。 7、存货及存货跌价准备 （1）存货 期末数 项目 金额 存货跌价准备 净额 原材料 97,735,908.73 380,234.43 97,355,674.30 低值易耗品 3,088,156.07 - 3,088,156.07 在产品 56,224,723.24 259,118.09 55,965,605.15 自制半成品 5,703,536.54 - 5,703,536.54 产成品 57,772,091.10 2,060,536.21 55,711,554.89 外购商品 4,342,264.10 - 4,342,264.10 合计 224,866,679.78 2,699,888.73 222,166,791.05 期初数 项目 金额 存货跌价准备 净额 原材料 81,603,237.31 380,234.43 81,223,002.88 低值易耗品 3,210,174.09 - 3,210,174.09 在产品 52,949,220.43 259,118.09 52,690,102.34 自制半成品 5,607,105.44 - 5,607,105.44 产成品 69,820,533.20 2,060,536.21 67,759,996.99 外购商品 12,577,807.54 - 12,577,807.54 合计 225,768,078.01 2,699,888.73 223,068,189.28 （2）存货跌价准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 380,234.43 380,234.43 在产品 259,118.09 259,118.09 产成品 2,060,536.21 2,060,536.21 合计 2,699,888.73 2,699,888.73 （3）存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。 8、待摊费用 类别 期末数 期初数 结存原因 报刊费 18,943.66 161,913.16 2004年报刊费 保险费 667,355.52 118,770.37 2004年保险费 补偿金 86,499.48 - 解除劳动合同补偿款 其他 64,000.00 82,847.06 合计 836,798.66 363,530.59 待摊费用期末余额比期初增长130.19%，系企业财产保险费增加。 9、长期投资 （1）增减变动情况 项目 期初数 本期增加 郑州合力叉车有限公司 664,244.30 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 安徽合力叉车销售有限公 司 525,000.00 甘肃安叉合力叉车有限责 任公司 350,000.00 安徽合力物流科技有限公 司 1,050,000.00 合计 1,429,032.54 1,925,000.00 安徽合力股份 有限公司2004年半年度报告 项目 本期减少 期末数 郑州合力叉车有限公司 207,607.65 456,636.65 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 安徽合力叉车销售有限公 司 525,000.00 甘肃安叉合力叉车有限责 任公司 350,000.00 安徽合力物流科技有限公 司 1,050,000.00 合计 207,607.65 3,146,424.89 期末数 项目 账面余额 长期投资减值准备 郑州合力叉车有限公司 456,636.65 - 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 安徽合力叉车销售有限公司 525,000.00 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 350,000.00 安徽合力物流科技有限公司 1,050,000.00 合计 3,146,424.89 项目 账面净额 郑州合力叉车有限公司 456,636.65 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 安徽合力叉车销售有限公司 525,000.00 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 350,000.00 安徽合力物流科技有限公司 1,050,000.00 合计 3,146,424.89 （2）长期投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例 郑州合力叉车有限公司 420,000.00 42% 山西合力叉车有限责任公司 350,000.00 35% 陕西合力叉车有限责任公司 350,000.00 35% 安徽合力叉车销售有限公司 525,000.00 35% 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 350,000.00 35% 安徽合力物流科技有限公司 1,050,000.00 35% 合计 3,045,000.00 被投资单位名称 期末余额 郑州合力叉车有限公司 456,636.65 山西合力叉车有限责任公司 348,888.88 陕西合力叉车有限责任公司 415,899.36 安徽合力叉车销售有限公司 525,000.00 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 350,000.00 安徽合力物流科技有限公司 1,050,000.00 合计 3,146,424.89 10、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加* 原值 房屋及建筑物 201,947,308.82 58,772.04 机器设备 389,792,960.17 3,966,428.73 运输设备 12,116,069.48 1,833,261.65 其他 23,290,764.16 1,008,382.46 合计 627,147,102.63 6,866,844.88 累计折旧 房屋及建筑物 78,363,166.66 3,356,250.48 机器设备 205,899,356.72 15,125,710.94 运输设备 4,718,620.44 784,350.03 其他 11,940,843,21 1,976,414.54 合计 300,921,987.03 21,242,725.99 净值 326,225,115.60 减值准备 2,701,072.89 净额 323,524,042.71 项目 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 202,006,080.86 机器设备 1,471,824.40 392,287,564.50 运输设备 370,000.00 13,579,331.13 其他 315,162.33 23,983,984.29 合计 2,156,986.73 631,856,960.78 累计折旧 房屋及建筑物 81,719,417.14 机器设备 1,337,824.08 219,687,243.58 运输设备 290,298.82 5,212,671.65 其他 201,562.46 13,715,695.29 合计 1,829,685.36 320,335,027.66 净值 311,521,933.12 减值准备 34,400.00 2,666,672.89 净额 308,855,260.23 *：本年度在建工程转入固定资产金额为2,912,708.28元。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 电瓶叉车 29,000,000.00 791,436.40 技改工程 驱动系统 26,000,000.00 1,302,701.49 技改工程 油缸生产 基地建设 14,300,000.00 833,713.97 技改二期 安庆车桥 29,000,000.00 81,043.95 项目 合力工业园 72,400,000.00 16,222,025.60 提升叉车关 15,000,000.00 14,056,111.67 键件项目 宝鸡 16,190,000.00 5,972,659.63 技改项目 其他工程 - 2,941,306.62 合计 42,200,999.33 减值准备 - 净额 42,200,999.33 本期减少 工程名称 本期增加 转入 固定资产 电瓶叉车 92,000.00 技改工程 驱动系统 133,200.00 技改工程 油缸生产 基地建设 1,532,377.55 技改二期 安庆车桥 349,024.54 项目 合力工业园 22,203,335.12 提升叉车关 603,416.91 1,936,774.04 键件项目 宝鸡 9,285,705.20 技改项目 其他工程 18,267,877.05 750,734.242 合计 52,241,736.37 2,912,708.282 减值准备 净额 资 工程投 金 入占预 工程名称 期末数 来 算的 其他减少 源 比例 电瓶叉车 募股 699,436.40 172.32% 技改工程 自筹 驱动系统 募股 1,169,501.49 111.06% 技改工程 资金 油缸生产 基地建设 2,366,091.52 自筹 46.80% 技改二期 安庆车桥 430,068.49 自筹 78.74% 项目 合力工业园 38,425,360.72 自筹 53.07% 提升叉车关 12,722,754.54 自筹 97.73% 键件项目 宝鸡 15,258,364.83 自筹 97.47% 技改项目 其他工程 ,186,888.94 1,827,1560.49 自筹 合计 ,186,888.94 89,343,138.48 减值准备 净额 89,343,138.48 12、无形资产及无形资产减值准备 （1）无形资产 取得 种类 原始金额 方式 计算机网络、 5,489,969.82 购买 系统软件 土地使用权 购买 58,511,137.40 专利 18,025,000.00 专有技术 购买 31,512,100.00 合计 113,538,207.22 种类 期初数 本期增加 计算机网络、 1,041,879.45 1,836,720.00 系统软件 土地使用权 55,078,938.04 专利 13,941,210.88 专有技术 22,535,278.64 合计 92,597,307.01 1,836,720.00 累计 种类 本期摊销 摊销额 计算机网络、 279,719.50 2,891,089.87 系统软件 土地使用权 599,272.62 4,031,471.98 专利 804,280.62 4,888,069.74 专有技术 2,244,239.88 11,221,061.24 合计 3,927,512.62 23,031,692.83 剩余摊 种类 期末数 销年限 计算机网络、 2,598,879.95 2-5年 系统软件 土地使用权 54,479,665.42 40-50年 专利 13,136,930.26 6年 专有技术 20,291,038.76 4年 合计 90,506,514.39 （2）无形资产减值准备 项目 期初数 本期增加 专利 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 合计 8,124,177.72 项目 本期减少 期末数 专利 - 4,289,843.78 专有技术 - 3,834,333.94 合计 - 8,124,177.72 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保 12,000,000.00 12,000,000.00 信用 50,000,000.00 20,000,000.00 合计 62,000,000.00 32,000,000.00 (1)本公司本年度无逾期短期借款。 (2)短期借款期末余额比期初余额增加93.75%，系本期增加银行借款所致。 14、应付票据 项目 期末数 期初数 合计 -- 887,867.55 15、应付账款 项目 期末数 期初数 合计 145,593,281.78 116,093,482.99 应付账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收账款 项目 期末数 期初数 合计 4,623,980.29 3,583,551.38 （1）预收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位 的款项. （2）账龄超过1年的预收账款系尚未结清货款的余款。 17、应付工资 项目 期末数 期初数 合计 566,634.13 566,634.13 应付工资余额为实行工效挂钩计提的工资结余款。 18、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 2,081,888.89 -2,201,060.27 营业税 55,205.87 670.00 城建税 105,930.68 147,795.67 所得税 15,246,626.27 2,810,839.69 个人所得税 3,356,538.65 4,103,869.53 其他 296,248.11 301,698.96 合计 21,142,438.47 5,163,813.58 （1）经安徽省高新技术企业认定专家评审会通过，安徽省科学技术厅皖科高函字[2000]03号文审批认定本公司为：合肥国家高新技术产业开发区高新技术企业。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定和安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字[2000]124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》同意本公司本部自2000年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按33%的税率分别就地计缴企业所得税。 （2）应交税金期末余额比年初增加309.43%，系企业所得税及个人所得税尚未清缴。 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 71,264.79 86,183.40 应纳流转税额的3% 水利基金 85,245.01 56,123.60 销售收入的0.06% * 基本养老保险 2,119.42 其他 93,604.80 合计 252,234.02 142,307.00 (1)*本公司所属的宝鸡合力叉车厂按销售收入的0.08%计缴。 (2)其他应交款期末余额比年初增加77.25%，系水利基金等费用尚未清缴。 20、其他应付款 项目 期末数 期初数 合计 20,199,664.38 13,333,755.59 （1）其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司的款项为4,194,678.50元。 （2）其他应付款期末余额比期初增加51.49%，主要系欠付安徽叉车集团公司的款项及其他增加所致。 21、预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 电费 1,358,123.77 916,045.57 电费结算滞后一个月 合计 1,358,123.77 916,045.57 22、长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保 63,700,000.00 63,700,000.00- 信用 - 合计 63,700,000.00 63,700,000.00 23、股本 公司股份变动情况 数量单位：万股 项目 本次变动前 配股 送股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16,562.40 其中：国家持有股份 境内法人股份 16,562.40 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 16,562.40 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,133.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 14,133.05 三、股份合计 30,695.45 本次变动增减（+，-） 本次 项目 公积金转增 增发其他 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16,562.40 其中：国家持有股份 境内法人股份 16,562.40 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 16,562.40 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,133.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 14,133.05 三、股份合计 30,695.45 24、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 237,699,827.60 其他 468,348.66 合计 238,168,176.26 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 237,699,827.60 其他 468,348.66 合计 238,168,176.26 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积金 50,902,295.09 公益金 42,447,943.13 任意盈余公积金 33,244,497.15 合计 126,594,735.37 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积金 50,902,295.09 公益金 42,447,943.13 任意盈余公积金 33,244,497.15 合计 126,594,735.37 26、未分配利润 项目 金额 备注 期初数 80,535,677.47 加:本年实现净利润 64,157,700.11 减：本年度计提法定公积金 本年度计提公益金 应付普通股股利 期末数 144,693,377.58 27、拟分配现金股利 项目 期末数 期初数 合计 46,043,171.55 根据公司四届五次董事会决议，并经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度利润分配分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利46,043,171.55元,公司已实施完成了上述利润分配方案。 28、主营业务收入 （1）主营业务收入按品种列示情况: 品种 2004年1-6月 2003年1-6月 叉车及配件 697,448,983.35 465,547,554.74 （2）主营业务收入按区域列示情况: 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 内销收入 566,703,439.53 389,755,332.41 外销收入 130,745,543.82 75,792,222.33 合计 697,448,983.35 465,547,554.74 （3）本年度前五名客户的销售收入总额为246,729,177.11元，占全部销售收入的35.38%。 （4）主营业务收入本年度比上年度增加49.81%，主要系本公司积极调整营销策略，加大营销力度所致。 29、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况: 品种 2004年1-6月 2003年1-6月 叉车及配件 544,078,720.28 348,623,210.08 （2）主营业务成本按区域列示情况: 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 内销成本 450,017,351.65 297,243,704.54 外销成本 94,061,368.63 51,379,505.54 合计 544,078,720.28 348,623,210.08 （3）主营业务成本本年度比上年度增加56.06%，由于本公司本期积极调整营销策略，加大营销力度，主营业务收入增长较快，主营业务成本亦随之有所增长。 30、主营业务税金及附加 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 城建税 1,428,596.39 1,028,183.73 558,963.80 教育费附加 615,876.74 合计 2,044,473.13 1,587,147.53 31、其他业务利润 2004年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 销售材料 5,993,124.78 3,786,121.46 外购配件 427,617.70 361,169.57 外协加工费 1,664,443.68 1,411,111.54 其他 4,338,485.98 2,667,799.37 合计 12,423,672.14 8,226,201.94 2003年1-6月 项目 其他业务利润 其他业务利润 销售材料 2,207,003.32 1,283,522.79 外购配件 66,448.13 58,714.76 外协加工费 253,332.14 480,779.19 其他 1,670,686.61 878,787.10 合计 4,197,470.20 2,701,803.84 32、财务费用 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 590,564.50 49,000.00 减：利息收入 522,870.70 734,113.19 汇兑损失 41.15 减：汇兑收益 其他 35,104.40 27,108.57 合计 102,798.20 -657,963.47 33、投资收益 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 455,341.70 股票投资收益 6,995.51 债券投资收益 股权投资收益 合计 6,995.51 455,341.70 34、补贴收入 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 增值税返还 1,411,022.52 根据安徽省财政监察专员办事处财驻皖监字（2004）009号文件返还的增值税。 35、营业外收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 处理固定资产净收益 775,195.86 277,653.74 罚没收入 29,690.00 254,941.02 其他 3,000.00 9,490.68 合计 807,885.86 542,085.44 36、营业外支出 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 罚没支出 296.85 35,938.61 子弟学校经费 663,685.00 490,972.00 捐赠支出 8,000.00 86,328.45 处理固定资产净损失 432,741.34 180,781.21 其他 16,037.27 合计 1,120,760.46 794,020.27 37、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 2004年1-6月 处理废铁款 1,009,206.56 收回职工借款 98,401.26 其他 226,239.54 合计 1,333,847.36 38、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 2004年1-6月 差旅费 1,352,297.08 招待费 814,561.19 运费 3,926,359.46 广告费 993,265.00 办公费 836,174.62 财产保险费 168,170.59 技术开发费 2,657,579.85 审计费 217,916.00 修理费 1,927,326.05 子弟学校经费 663,685.00 董事会费 296,799.82 质量费用 44,069.86 其他 988,423.86 合计 14,886,628.38 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽叉车集团 合肥市望江 生产、销售 公司 西路15号 叉车及配件等 与本企 经济类 法定 企业名称 业关系 型 表人 安徽叉车集团 母公司 国有 王健 公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 安徽叉车集团公司 13,000万元 - 企业名称 本期减少 期末数 安徽叉车集团公司 - 13,000万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 企业名称 金额 % 金额 % 安徽叉车 16,562.40万股 53.96 - 集团公司 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 安徽叉车 - - 16,562.40万股 53.96 集团公司 4.不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 山东合力叉车销售有限公司 同受关键管理人员控制 南京合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 上海合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 武汉市合力叉车有限公司 同受关键管理人员控制 安徽TCM叉车有限公司 同受关键管理人员控制 安东铸造有限公司 同受关键管理人员控制 安徽英科智控有限公司 同受关键管理人员控制 深圳市合力叉车有限责任公司 受同一母公司控制 北京世纪合力叉车有限公司 受同一母公司控制 天津市合力叉车有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制 安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 受同一母公司控制 合肥合力工程车辆有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制 合力叉车贸易有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司杭州销售处 受同一母公司控制 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司南宁营销处 受同一母公司控制 合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司沈阳销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司大连销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制 郑州合力叉车有限公司 本公司参股42% 山西合力叉车有限责任公司 本公司参股35% 陕西合力叉车有限责任公司 本公司参股35% 安徽合力叉车销售有限公司 本公司参股35% 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 本公司参股35% 安徽合力物流科技有限公司 本公司参股35% （二）关联方交易 1、采购货物 （1）定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的100%结算。 （2）向关联方采购货物明细表： 采购额 企业名称 2004年1-6月 2003年1-6月 安徽合力机械进出口有限公司 19,922,694.41 39,577,790.61 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 45,753,068.31 47,320,945.72 合肥合力工程车辆有限公司 5,924,579.00 4,728,125.51 安徽叉车集团公司等 9,513,058.21 13,556,067.71 合计 81,113,399.93 105,182,929.55 *关联方采购上半年数不含已批准改制为民营化公司的采购额。 2、关联方服务 (1)定价政策：根据协议价结算。 (2)向关联方接受劳务明细： 企业名称 劳务项目 2004年1-6月 安徽叉车集团公司*1 房租、教育经费等 860,000.00 安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 物管费等 1,155,508.58 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂*2 维修费、物管费等 204,976.00 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*3 维修费、物管费等 330,000.00 安徽叉车集团公司安庆车桥厂*4 维修费、物管费等 110,920.60 安徽合力机械进出口有限公司*5 出口代理费 8,088,448.75 合计 10,749,853.93 企业名称 2003年1-6月 安徽叉车集团公司*1 975,766.26 安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 838,101.60 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂*2 283,263.66 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*3 242,000.00 安徽叉车集团公司安庆车桥厂*4 安徽合力机械进出口有限公司*5 4,525,301.43 合计 6,864,432.95 *1、根据本公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）2004年3月14日签订的“协议书”的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层，2004年度租金80万元；向叉车集团支付本公司厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费275万元，合计355万元，2004年1-6月本公司实际支付上述费用201.55万元； *2、根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车）签订的《劳务协议书》,宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务,按人均6元/小时结算劳务报酬,协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉车支付劳务报酬20.49万元； *3、根据本公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠合力”）与安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠叉车）签订的《后勤服务协议》,蚌埠叉车向蚌埠合力提供的劳务,分项结算并进行考核，本期蚌埠合力实际向蚌埠叉车支付劳务报酬33万元； *4、根据本公司安庆车桥厂（简称“安庆合力”）与安徽叉车集团公司安庆车桥厂（简称“安庆叉车）签订的《有偿服务协议书》,安庆叉车向安庆合力提供的有偿服务分项结算，本期实际支付费用11.09万元。 *5、根据2002年1月1日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出口协议》，本公司按FOB价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。 3、销售货物 (1)定价政策：销售给关联方企业的产品按市价的100%结算。 (2)向关联方销售货物明细表： 单位：人民币元 销售额 企业名称 2004年1-6月 2003年1-6月 山东合力叉车销售有限公司 49,398,177.25 40,900,832.69 南京合力叉车有限公司 42,154,666.72 30,349,795.81 上海合力叉车有限公司 75,385,803.77 53,183,154.19 武汉市合力叉车有限公司 13,216,087.11 8,822,951.36 安徽TCM叉车有限公司 9,712,723.04 10,166,036.74 深圳市合力叉车有限责任公司 27,736,759.02 16,015,107.60 北京世纪叉车有限公司 17,086,643.89 13,393,842.65 天津市合力叉车有限公司 46,061,400.01 32,452,642.78 安徽合力机械进出口有限公司 19,753,502.63 14,064,953.07 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 19,275,209.49 16,359,369.18 安徽叉车集团公司杭州销售处 17,358,026.23 14,575,566.14 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 33,729,129.36 26,019,085.81 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 10,127,920.22 7,576,203.49 安徽叉车集团公司沈阳销售处 6,860,737.78 5,855,471.71 郑州合力叉车有限公司 13,167,072.33 7,434,373.33 山西合力叉车有限责任公司 16,656,283.77 11,433,583.06 陕西合力叉车有限责任公司 10,881,107.61 6,746,056.36 安徽合力叉车销售有限公司 6,287,695.73 安徽叉车集团公司新疆销售处等 18,597,931.26 15,595,587.14 合计 453,446,877.22 330,944,613.11 *关联方销售上半年数不含已批准改制为民营化公司的销售额。 （三）关联方应收应付款余额 项目 2004年6月30日 应收帐款 158,495,615.64 山东合力叉车销售有限公司 15,306,477.71 南京合力叉车有限公司 7,891,027.20 上海合力叉车有限公司 21,543,494.51 武汉市合力叉车有限公司 4,161,566.50 安徽TCM叉车有限公司 2,302,057.81 深圳市合力叉车有限责任公司 7,996,817.16 安东铸造有限公司 169,043.05 北京世纪合力叉车有限公司 5,912,670.10 天津市合力叉车有限公司 11,171,493.12 安徽合力机械进出口有限公司 19,819,630.32 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 2,999,905.46 安徽叉车集团公司杭州销售处 3,363,314.08 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 11,046,014.30 安徽叉车集团公司南宁营销处 3,175,734.69 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,182,879.32 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 8,995,786.25 安徽叉车集团公司沈阳销售处 1,345,973.40 安徽叉车集团公司大连销售处 1,894,052.00 安徽叉车集团公司新疆销售处 5,177,477.97 郑州合力叉车有限公司 6,086,601.26 山西合力叉车有限责任公司 9,826,560.29 陕西合力叉车有限公司 5,381,841.94 安徽合力叉车销售有限公司 1,745,197.20 其他应收款 121,488.74 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 108,679.44 合力兴业公司 12,809.30 应付帐款 12,518,282.97 安徽英科智控有限公司 1,047,935.32 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 8,566,599.30 合肥合力工程车辆厂 2,523,942.87 安徽叉车集团合力兴业有限公司 合力叉车贸易有限公司 379,805.48 其他应付款 安徽叉车集团公司 4,194,678.50 项目 2003年12月31日 应收帐款 112,225,625.13 山东合力叉车销售有限公司 13,496,917.84 南京合力叉车有限公司 5,809,473.30 上海合力叉车有限公司 14,960,763.15 武汉市合力叉车有限公司 4,200,733.80 安徽TCM叉车有限公司 1,531,491.33 深圳市合力叉车有限责任公司 4,121,703.58 安东铸造有限公司 174,510.76 北京世纪合力叉车有限公司 3,558,541.83 天津市合力叉车有限公司 6,800,662.96 安徽合力机械进出口有限公司 19,541,754.65 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 1,438,976.24 安徽叉车集团公司杭州销售处 3,768,395.01 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 8,594,894.23 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,266,299.56 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,463,598.68 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 2,534,665.03 安徽叉车集团公司沈阳销售处 2,804,693.37 安徽叉车集团公司大连销售处 2,978,962.87 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,926,399.18 郑州合力叉车有限公司 4,844,714.07 山西合力叉车有限责任公司 3,158,571.17 陕西合力叉车有限公司 248,902.52 安徽合力叉车销售有限公司 其他应收款 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 合力兴业公司 应付帐款 10,383,238.50 安徽英科智控有限公司 845,038.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 5,613,110.27 合肥合力工程车辆厂 3,306,957.18 安徽叉车集团合力兴业有限公司 313,711.90 合力叉车贸易有限公司 304,420.63 其他应付款 安徽叉车集团公司 1,169,946.17 * 关联方应收应付款上年数不含已改制为民营化公司的往来款项。 七、担保情况 截至2004年6月30日止本公司没有为其他单位提供任何担保。 八、或有事项 截至2004年6月30日止本公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截至2004年6月30日止本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至2004年7月25日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 根据本公司第四届第七次董事会决议：本年度实现净利润 64,157,700.11元，加以前年度未分配利润80,535,677.47元，累计未分配利润为144,693,377.58元，本年度中期不分配，也不进行资本公积金转增股本。 第七节、备查文件 (一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四)公司章程文本。 安徽合力股份有限公司董事会 董事长：张德进 二零零四年七月二十五日 |
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