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　　安徽水利开发股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司与六安和顺实业发展有限公司共同投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公司。

　　2、此项投资不构成关联交易。

　　一、对外投资概述

　　2004年7月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公司的议案》,同意公司与六安和顺实业发展有限公司共同投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公司。经友好协商,双方已正式签署出资协议书,并着手公司的组建工作。

　　二、投资主体介绍

　　安徽水利开发股份有限公司,注册号：3400001300085,住所：蚌埠市黑虎山路21号；法定代表人：王世才,注册资本15600万元,经营范围：水利水电工程总承包(一级)、房屋建筑工程施工总承包(一级),公路工程施工总承包(一级),公路路面工程专业承包(一级)、土石方工程专业承包(一级)；公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,市政公用工程施工总承包(二级),水利水电资源开发；农业排灌用水及节水灌溉建设,金属结构加工、制作、安装；机电设备安装。

　　六安和顺实业发展有限公司,注册号：3415001000846,住所：六安市解放南路新城区；法定代表人：林伟忠,注册资本3000万元,经营范围水利、市政工程投资,酒店、房地产投资,环保型砼制品等新型材料开发与销售；各类建筑轻刚结构件的设计、制造与安装业务,开发各类新材料系列产品。

　　三、投资标的的基本情况

　　安徽省白莲崖水库开发有限责任公司注册资本为人民币2000万,其中：安徽水利开发股份有限公司以现金出资1900万元,占出资总额的95%,六安和顺实业发展有限公司出资100万元,占出资总额的5%,双方均以现金出资。公司生产经营范围：白莲崖水库开发建设、水资源综合开发、发电、水产养殖、旅游开发。

　　四、投资合同基本内容

　　根据合同,各方共出资人民币2000万元设立安徽省白莲崖水库开发有限责任公司。本公司出资人民币1900万元,占出资总额的95%；,六安和顺实业发展有限公司出资人民币100万元,占出资总额的5%。

　　出资双方共同订立安徽省白莲崖水库开发有限责任公司《公司章程》,安徽省白莲崖水库开发有限责任公司作为白莲崖水库项目法人,负责白莲崖水库项目建设和开发,按《公司章程》的规定依法运作和管理,实行独立核算、自负盈亏。各出资方按所占注册资本比例分享权益、分担经营风险。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　建设、开发白莲崖水库项目。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次投资事项各方本着平等互利的原则,友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,各项条款符合国家有关规定,因而不存在损害公司其他股东利益的情形；通过建设白莲崖水库项目,拓展公司发电业务,形成新的利润增长点,同时能够带动公司施工业务的增长,获得良好的经济效益。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、出资协议书。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年七月二十七日

　