抚顺特殊钢股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.28 14:19 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
抚顺特殊钢股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事张立成先生由于健康原因未能参加审议本报告的董事会议。 公司董事长赵明远先生、主管公司工作的副总经理江国利先生、财务副总监徐中浩先生、会计主管人员张海军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 目录 重要提示 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司 中文缩写：抚顺特钢 公司法定英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD 英文缩写：FSSS （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 （三）公司注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司办公地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 邮政编码：l13001 公司互联网网址：http://www.fs-ss.com 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：赵明远 （五）公 司董事会秘书 及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王冶农 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花 区鞍山路东段8号 电话 0413棗6676495 0413棗6678441 传真 0413棗6688966 0413棗6679476 电子信箱 [email protected] [email protected] （六）信息披露媒体： 指定互联网网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 公司半年度报告备置地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司证券办 （七）公司其他资料： 公司首次注册登记日期：1999年6月7日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局沈阳市 公司变更注册登记情况：2000年12月20日由于发行新股变更注册资本； 2003年5月16日变更注册地址 企业法人营业执照注册号：2100001050069 税务登记证号码：地税 21046270181332X 国税 A21040470181332-X 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 （八）主要财务数据和指标单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 2,605,162,404.43 2,351,021,562.42 流动负债 2,759,529,519.14 2,512,413,847.57 总资产 4,811,121,323.91 4,550,798,683.43 股东权益（不含少数股东权益） 1,472,700,046.77 1,459,493,077.86 每股净资产（元/股） 2.83 2.81 调整后的每股净资产（元/股） 2.83 2.81 项目 报告期（1—6月） 上年同期 净利润 13,206,968.91 11,123,356.55 扣除非经常性损益后的净利润 17,339,137.33 11,217,029.93 每股收益（元/股） 0.025 0.02 净资产收益率（%） 1.18 0.76 经营活动产生的现金流量净额 105,440,893.78 104,515,377.82 项目 报告期末比年初数增减（%） 流动资产 10.81 流动负债 9.84 总资产 5.72 股东权益（不含少数股东权益） 0.90 每股净资产（元/股） 0.71 调整后的每股净资产（元/股） 0.71 项目 报告期比上年同期增减（%） 净利润 18.73 扣除非经常性损益后的净利润 54.58 每股收益（元/股） 25.00 净资产收益率（%） 增加0.42个百分点 经营活动产生的现金流量净额 0.89 注：扣除非经常性损益项目及金额： 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收入 37,944.30 其他非经常性收入 154,000.00 滞纳金 -939,825.13 处置固定资产损失 -3,846,645.65 罚款、罚息 -462,889.07 其他非经常性支出 -1,110,000.00 合计 -6,167,415.55 附：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算本报告期利润的净资产收益率和每股收益。 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄（%） 加权平均（%） 主营业务利润 12.83 12.88 营业利润 1.80 1.81 净利润 0.90 0.90 扣除非常性损益后净 1.13 1.13 每股收益（每股/元） 报告期利润 全面摊薄（%） 加权平均（%） 主营业务利润 0.36 0.36 营业利润 0.05 0.05 净利润 0.025 0.025 扣除非常性损益后净 0.03 0.03 利润 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期内无股本变动情况。 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配 送 公积金 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 其中：国家持有股份 396,724,500 境内法人持有股份 3,275,500 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 120,000,000 三、股份总数 520,000,000 增 其 小 本次变动后 项目 发 它 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 其中：国家持有股份 396,724,500 境内法人持有股份 3,275,500 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 120,000,000 三、股份总数 520,000,000 （二）报告期末持有公司股份前十名股东、前十名流通股股东持股表 （单位：股） 报告期末股东总数 58403户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例（％） 东北特殊钢集团有 294,414,500 56.62 限责任公司 抚顺特殊钢（集团） 102,310,000 19.67 有限责任公司 北京钢铁设计研究 655,100 0.126 总院 抚顺电业局 655,100 0.126 吉林铁合金集团有 655,100 0.126 限责任公司 吉林炭素股份有限 655,100 0.126 公司 中国第三冶金建设 655,100 0.126 公司 梁慧玲 －60,324 375,000 0.072 汤玉琼 240,000 240,000 0.046 陈小燕 213,500 213,500 0.041 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 质押或冻结的 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 股份数量 东北特殊钢集团有 120,000,000 未流通 国有股 限责任公司 抚顺特殊钢（集团） 102,310,000 未流通 国有股 有限责任公司 北京钢铁设计研究 未流通 未知 法人股 总院 抚顺电业局 未流通 未知 法人股 吉林铁合金集团有 未流通 未知 法人股 限责任公司 吉林炭素股份有限 未流通 655,100 法人股 公司 中国第三冶金建设 未流通 未知 法人股 公司 梁慧玲 已流通 未知 公众股 汤玉琼 已流通 未知 公众股 陈小燕 已流通 未知 公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 梁慧玲 375,000 A股 汤玉琼 240,000 A股 陈小燕 213,500 A股 李龙华 201,161 A股 兴和证券投资基金 198,101 A股 孙凯 180,000 A股 梁虹 168,100 A股 张彬 155,000 A股 古梅玉 150,935 A股 潘保罗 149,300 A股 报告期公司第一大股东和第二大 股东之间存在关联关系，抚钢 上述股东关联关系或一致行动的说明 集团持有东北特钢集团26.53%的 股份，两者属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；其他法人股东及流通股 股东之间公司未知其 关联关系或是否属于一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限 的说明 — — 说明：原辽宁特殊钢集团有限责任公司增资更名为东北特殊钢集团有限责任公司 1、公司控股股东情况 报告期内，持有公司5%以上股份的股东为东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）和抚顺特殊钢（集团）有限责任公司（以下简称“抚钢集团”）。东北特钢集团为本公司第一大股东，持有公司29,441.45万股，为未上市流通的国有法人股，占公司总股本的56.62%；抚钢集团为本公司第二大股东，持有公司10,231万股，为未上市流通的国有法人股，占公司总股本的19.67%。 2、公司控股股东股份质押、冻结和被托管情况 报告期内，东北特钢集团所持有的国有法人股12,000万股为公司向中国工商银行抚顺市分行贷款出具质押；抚钢集团所持有的国有法人股10,231万股，由于为抚顺热电厂提供担保，中国长城资产管理公司沈阳办事处、中国信达资产管理公司沈阳办事处向辽宁省高级人民法院提出财产保全申请，被辽宁省高级人民法院冻结7,656万股；与抚顺长顺能源有限公司供气合同欠款纠纷，被辽宁省高级人民法院冻结2,575万股。 3、报告期内，公司控股股东未发生变更。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。 （二）报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 1、2004年3月8日召开的公司第二届董事会第十三次会议、2004年4月13日公司2003年度股东大会选举江国利先生为公司董事；同意孙久红先生因工作变动原因辞去董事职务（详见2004年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 2、2004年3月8日召开的公司第二届监事会第五次会议、2004年4月13日公司2003年度股东大会选举张玉春先生为公司监事；同意王洪祥先生因工作需要原因辞去监事职务（详见2004年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 3、2004年4月13召开的公司第二届监事会第六次会议选举张玉春先生为公司监事会主席（详见2004年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 4、2004年6月2日召开的公司第二届董事会2004年第一次临时会议同意张立成先生由于身体状况原因辞去公司总经理职务；同意由公司董事、副总经理江国利先生主持公司全面工作（详见2004年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 5、2004年6月19日召开的公司第二届董事会2004年第二次临时会议聘任滕力宏、陈洪波先生为公司副总经理；同意董嘉庆先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务（详见2004年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务状况分析 报告期内，国内钢铁市场发生了较为剧烈的震荡和变化，在经历了前期市场火爆、产品热销的景象后，二季度则出现了市场转冷，价格下滑的情况。为适应市场急剧变化形势，公司通过调整经营策略，实施全面预算管理，深入开展“对标挖潜”工作等措施，努力克服市场变化带来的不利因素，同时，强化市场营销工作，使生产经营保持了稳定快速的增长，钢产量达到42.8万吨，钢材产量31.9万吨，分别比去年同期增长25.48%和15.74%；实现主营业务收入195,813万元，比同期增长71.24%；实现主营业务利润18,889万元，比同期增长52.01%，实现利润总额2,041万元，比同期增长22.92%。 报告期财务费用增幅达60%以上，主要是由于公司二季度到期债务较多，现款回款较一季度也相对减少，融资需求增大，而国家限制钢铁行业贷款规模又给融资带来很大困难，公司不得不将大量的应收票据贴现，银行贴现率已从一季度的2.47‰左右提高到目前的3.4‰，使公司的财务负担加重。公司正在采取措施，加快应收账款回笼、加速存货周转，减少流动资金占用等办法解决这一问题。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比变化情况： 单位：人民币元 项目 报告期数 上年同期数 增减率 （%） 主营业务收入 1,958,135,900.63 1,143,474,412.38 71.24 主营业务利润 188,893,924.52 124,260,568.21 52.01 净利润 13,206,968.91 11,123,356.55 18.73 现金及现金等价物净增加额 7,430,111.60 77,005,163.69 -90.35 2、总资产、股东权益与期初数相比变化情况：单位：人民币元 项目 报告期期末数 年初数 增减率（%） 总资产 4,811,121,323.91 4,550,798,683.43 5.72 股东权益 1,472,700,046.77 1,459,493,077.86 0.90 （1）公司主营业务盈利能力增加的主要原因为：一是公司的生产及销售规模增大，销量比同期增加8.3万吨，增幅29.7%；二是报告期钢材市场价格比同期大幅度上扬，平均售价比同期上涨1314元/吨，增幅32.14%。 （2）现金及现金等价物净增加额743万元，比同期减少90.35%，是由于期末到期银行债务较集中，现金及现金等价物支出较多所致。 （3）总资产增加5.72%，主要是流动资产中的预付账款和存货资金占用增加； （4）股东权益增加0.90%，主要是公司实现净利润增加。 （二）报告期内公司经营活动的总体状况 1、公司经营范围 公司主营业务范围：钢冶炼、压延钢加工及冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业 （元） （元） (%) 冶金 1,958,135,900.63 1,763,586,550.03 9.94 其中：关联交易 145,052,932.21 135,200,183.44 6.79 分产品 合结钢 972,050,189.02 894,339,934.73 7.99 轴承钢 286,301,557.15 264,461,455.97 7.63 合工钢 209,912,158.11 186,131,061.62 11.33 其中：关联交易 21,627,012.90 19,659,105.03 9.10 主营业务 毛利率 主营业务收 成本比上 比上年 分行业 入比上年同 年同期增 同期增 期增加（％） 加（％） 加(%) 冶金 71.24 73.64 -11.09 其中：关联交易 148.94 161.33 -39.43 分产品 合结钢 75.79 79.08 -17.46 轴承钢 52.29 48.41 46.45 合工钢 67.58 81.99 -38.26 其中：关联交易 -50.06 -48.95 -17.87 说明：报告期公司毛利率总体比上年同期下降11.09%，主要是废钢、铁合金原材料价格同比上升幅度超过产品售价上升的原因，合结钢类及合工钢类受到影响尤为突出，从而造成了报告期内这两类钢种的单位成本上升，毛利率下降；而滚珠轴承钢的毛利率上升主要是由于该钢类的产量比同期有较大幅度的上升，从而使单位加工费下降。 3、占报告期主营业务收入10%以上的经营业务按地区划分情况 地区主 营业务收入（元） 主营业务成本（元） 东北地区 884,957,976.18 785,772,222.40 华东地区 579,312,453.78 523,189,906.75 合计 1,464,270,429.96 1,308,962,129.15 主营业务收入比上 主营业务成本比上年 地区主 年增减（%） 增减（%） 东北地区 102.83 102.65 华东地区 114.38 127.13 合计 107.25 111.77 4、报告期内，公司利润构成、主营业务或结构较前一报告期未发生变化。 5、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情形。 7、经营中的问题和困难。 报告期内，钢材市场价格发生较大幅度变动，能源、原材料价格一直处于较高水平，铁路运输紧张和银行贴现息增加等问题，一定程度的影响了公司利润的实现和生产经营运行。下半年公司将采取“跟着销售走、围着市场转”的经营策略，加快产品结构调整，围绕以提高合同兑现率和保证重点品种的计划完成为核心，通过加强各项管理，继续深化“对标挖潜”和依靠科技创新大力降低成本，努力消化不利因素，进一步提高效益。 （三）报告期投资情况 1、报告期公司无募集资金投资项目或以前期间募集资金的使用延续到报告期的投资项目； 2、重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况； （1）公司2004年4月13日召开的第二届董事会第十四次会议、2004年5月28日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过《关于受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案》，公司使用自有资金825万元收购抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权，根据双方签署的《股权转让协议》，公司已于2004年6月末以现款方式全部支付了购买股权的价款。 （2）公司在建的重点技术改造工程项目为模具钢替代进口工程、10吨真空感应炉和10吨真空自耗炉，于2003年开始建设，截止报告期末，模具钢替代进口工程累计完成投资额23,930万元，完成计划的84%，10吨真空感应炉和10吨真空自耗炉累计完成投资额7,323万元，完成计划的75%，上述工程均按预期计划进行中。 （四）本公司曾在2004年第一季度报告中预测，公司2004年半年度的累计净利润比上年同期将增长50%以上。由于本期财务费用增加，超过预期500万元以上，2004年中期净利润同比增加18.73%。对本次业绩预测出现的差异，公司已于2004年7月14日公告进行更正。 五、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司治理结构和运作与上一报告期相比无变化。根据与东北特钢集团及所属子公司关联关系发生变化的实际，公司及时与各关联方签订了有关的《关联交易协议》，有效规范了与各关联方的协作关系，切实保障了中小股东的权益。按照中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，相应地修改了公司章程。公司治理总体状况基本符合中国证监会有关文件的要求。 （二）根据公司2003年度股东大会决议，公司2003年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （三）公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的情况。 （四）报告期内发生的重大资产收购情况 收购抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权[见四、管理层讨论与分析（三）报告期投资情况]。本次收购深圳兆恒抚顺特钢有限公司的资产评估净值为32,971,244.00元（以2004年2月29日为基准日），经协议双方协商，以此次评估报告为作价依据，本公司受让金额为825万元。深圳兆恒抚顺特钢有限公司是公司开发广东模具钢市场的第一家客户，本次收购有利于扩大公司工模具钢产品销售，增强公司产品市场竞争力，对公司产品在国内南方市场的延伸和辐射具有重要意义。 （五）、报告期内重大关联交易事项 1、关联方关系名细项目如下 （1）存在控制关系的关联方 公司名称 东北特殊钢有限责任公司 注册地址 大连市甘井子区工兴路4号 与本公司关系 第一大股东 经济性质或类型 有限责任 法定代表人 赵明远 公司名称 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 注册地址 辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号 与本公司关系 第二大股东 经济性质或类型 有限责任 法定代表人 赵明远 （2）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 大连金牛股份有限公司 同一母公司 辽特集团国际贸易有限责任公司 同一母公司 抚顺特殊钢（集团）进出口有限责任公司 抚钢集团全资子公司 抚顺欣兴特钢板材有限公司 抚钢集团参股公司 抚顺特殊钢（集团）销售有限责任公司 抚钢集团全资子公司 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 抚钢集团参股公司 2、关联方合同及交易事项 （1）定价原则 根据公司与各关联方签定的关联交易协议、代理进出口协议、综合服务协议及分协议的规定，关联交易总的定价原则为：按市场定价原则定价，无市场价格的按双方协商确定。 （2）关联方交易 ①交易内容：公司的关联方主要为东北特钢集团及其子公司、抚钢集团及其子公司、参股公司，关联交易包括采购货物、销售货物、租赁、接受劳务服务等，公司与东北特钢集团及其子公司、抚钢集团及其子公司、参股公司分别签订《供货协议》、《代理进出口协议》、《综合服务协议》及分协议。东北特钢集团为本公司代为采购原材料、辽特国贸为本公司代理进出口业务，本公司向大连金牛股份有限公司销售钢锭钢坯，抚钢集团及其子公司、参股公司向本公司提供材料、维修、劳务及生产经营辅助设施服务等综合服务，本公司向抚钢集团及其子公司、参股公司提供钢锭、钢坯、能源动力、产品检验、研究开发、技术服务及技术许可或转让等服务。 ②交易价格：参照同类市场价格结算。 ③结算方式：每月（年）按实际发生额支付。 ④交易金额： A、本公司向关联方采购、接受劳务明细资料： 本期 关联方名称 交易内容 比例 金额 （%） 东北特殊钢集团有 购进原材 138,588,253.94 11.00 限责任公司 料 购进材料 50,228,262.27 3.99 抚顺特殊钢（集团） 租赁费 3,324,600.00 100.00 有限责任公司 劳务服务 81,299.00 100.00 购进设备 3,872,321.31 100.00 大连金牛股份有限 购进钢坯 61,270.86 100.00 公司 抚顺特殊钢(集团) 购进材料 进出口有限责任公 -- -- 司 抚顺特殊钢（集团） 购进生铁 18,037,762.65 1.43 辽源有限公司 合计 214,193,770.03 同期 关联方名称 比例 金额 （%） 东北特殊钢集团有 -- -- 限责任公司 97,790,155.64 11.64 抚顺特殊钢（集团） 2,860,900.00 100 有限责任公司 8,913,010.50 100 -- -- 大连金牛股份有限 -- -- 公司 抚顺特殊钢(集团) 进出口有限责任公 5,201,798.78 0.62 司 抚顺特殊钢（集团） 66,995,124.42 7.97 辽源有限公司 合计 181,760,989.34 B、本公司向关联方销售及提供劳务明细资料： 本期 关联方名称 交易内容 金额 大连金牛股份有限 销售钢锭 145,052,932.21 公司 钢坯 辽宁特殊钢国际贸 代理 1,169,149.53 易有限责任公司 服务 能源动力 67,599.84 抚顺特殊钢（集团） 销售材料 3,393,761.36 有限责任公司 劳务服务 54,045.16 合计 149,737,488.10 关联方名称 比例 同期 比例 金额 （%） （%） 大连金牛股份有限 67.17 -- -- 公司 辽宁特殊钢国际贸 100.00 -- -- 易有限责任公司 0.59 -- 抚顺特殊钢（集团） 10.28 -- 有限责任公司 1.80 -- 合计 -- C、租赁 报告期内公司按照与抚钢集团签署《土地租赁协议》，公司以租赁方式取得开展生产经营活动土地使用权，公司向抚钢集团每年支付人民币650万元的租金。2004年1-6月，公司已向抚钢集团支付3,324,600.00元； 3、资产收购发生的关联交易 具体内容参见[四、管理层讨论与分析（三）报告期投资情况；五、重要事项（四）报告期内发生的重大资产收购情况]。 4、公司与关联方债权、债务及担保事项 （1）公司与关联方资金往来情况 关联 向关联方提供资金 关联方 关系 借方发生额 期末余额 东北特钢 控股 股东 -- -- 集团 抚钢集团 第二 大股 92,572,280.72 16,795,783.13 东 金牛股份 同一 母公 169,895,103.01 5,148,428.02 司 辽源公司 第二 大股 -- -- 东子 公司 合计 262,467,383.73 21,944,211.15 关联方向上市公司提供资金 关联方 贷方发生额 期末余额 东北特钢 163,899,960.36 79,369,583.90 集团 抚钢集团 66,059,108.00 -- 金牛股份 71,686.90 71,686.90 辽源公司 21,072,955.38 -1,791,381.71 合计 251,103,710.64 77,649,889.09 说明：其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为262,467,383.73元，余额为21,944,211.15元。 （2）报告期内上市公司与控股股东及关联单位期末应收、应付款余额 单位:元 项目 2004年6月30日 应收账款 - 大连金牛股份有限公司 5,148,428.02 预付帐款 - 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 11,744,000.00 - 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 1,791,381.71 其他应收款-抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,051,783.13 应付帐款-东北特殊钢集团有限责任公司 79,369,583.90 - 大连金牛股份有限公司 71,686.90 其他应付款-抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 -- 项目 2003年12月31日 应收账款 - 大连金牛股份有限公司 7,460,751.05 预付帐款 - 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 11,744,000.00 - 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 3,313,448.94 其他应收款-抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 -- 应付帐款-东北特殊钢集团有限责任公司 -- - 大连金牛股份有限公司 -- 其他应付款-抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 21,461,589.59 （3）公司独立董事就与关联方债权、债务及担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年版年度报告工作的通知》要求，我们本着实事求是的态度，对公司2004年半年度累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行《通知》情况进行了核查和落实，现作如下说明和独立意见： 报告期，公司按照《公司法》及证监发[2003]56《通知》等相关法律、法规及规定，及时修改了公司《章程》的相关条款，对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等作出了规定，并经公司股东大会批准。 报告期内公司遵守有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情形；关联方资金占用原因均为日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在大股东占用资金现象。 经我们对公司累计和当期对外担保情况调查了解：公司不存在违反证监发[2003]56《通知》的规定的情况。 （4）其他重要关联交易信息 ①公司第二届董事会第十三次会议、2003年度股东大会审议通过《关于与辽宁特钢国际贸易有限公司签署代理进出口协议的关联交易议案》，根据协议，由辽宁特钢国际贸易有限公司代理出口公司产品和进口公司生产需要的原材料和设备及设备备件。本着公平合理的收费原则，辽宁特钢国际贸易有限公司代理公司产品出口业务，按出口产品销售收入的1.5%收取代理费，代理公司进口业务暂不收费。协议有效期为五年。 ②公司第二届董事会第十三次会议、2003年度股东大会审议通过《关于与大连金牛签订销售钢锭、钢坯关联交易协议的议案》，协议的主要内容为：提供给大连金牛股份有限公司的货物价格不高于或低于其提供与第三方同样货物的价格，原则上当月货款应当月结算。协议的有效期为五年。 ③公司第二届董事会第十四次会议、2004年第一次临时股东大会审议通过《关于公司受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案》，详见[四、管理层讨论与分析（三）报告期投资情况；五、重要事项（四）报告期内发生的重大资产收购情况]。 ④公司第二届董事会第十四次会议、2004年第一次临时股东大会审议通过《关于与辽特集团签署原材料采购关联交易协议的议案》，根据公司与东北特钢集团签署《供货协议》，由东北特钢集团为公司代为采购部分废钢、铁合金等原材料。东北特钢集团每年向公司提供废钢10万吨左右，合金铁3万吨左右；提供货物的交易价格执行市场价格，但该价格不得高于东北特钢集团向第三方销售同样货物的价格。该协议的有效期为五年。 （六）、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项； 2、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大担保合同事项； 3、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七）、报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生且延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部门行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等的情形； （九）、公司重要事项信息索引 1、2004年1月3日，公司公布“关于国有股权划转完成的公告”（公告编号：临2004—001）。刊登在《中国证券报》（第40版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2004年3月2日，公司公布“关于第一大股东所持股份被质押的公告”（公告编号：临2004—002）。刊登在《中国证券报》、（第7版）、《上海证券报》（第9版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 3、2004年3月10日，公司公布“2003年度报告摘要”、“第二届董事会第十三次会议决议公告”、“第二届监事会第五次会议决议公告”（公告编号：临2004—003、004）。刊登在《中国证券报》（第24版）、《上海证券报》（第39版、第40版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 4、2004年3月27日，公司公布“关联交易公告”（公告编号：临2004—005）。刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 5、2004年4月6日，公司公布“2004年第一季度业绩预增公告”（公告编号：临2004—006）。刊登在《中国证券报》（第24版）、《上海证券报》、上海证券交易所岗站www.sse.com.cn上。 6、2004年4月14日，公司公布“2003年度股东大会决议公告”、“公司第二届董事会第十四次会议决议公告”、“公司第二届监事会第六次会议决议公告”、“关于受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的关联交易公告”、“公司关联交易公告” 临2004—007、008、009、010、011）。刊登在《中国证券报》（第18版）、《上海证券报》（第29版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 7、2004年4月20日，公司公布“2004年第一季度报告”。刊登在《中国证券报》（第39版）、《上海证券报》（第73版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 8、2004年5月20日，公司公布“关于第一大股东增资更名的公告”（公告编号：临2004—012）。刊登在《中国证券报》（第36版）、《上海证券报》（第28版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 9、2004年5月29日，公司公布“2004年第一次临时股东大会决议公告”（公告编号：临2003—013）。刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 10、2004年6月3日，公司公布“第二届董事会2004年第一次临时会议决议公告”（公告编号：临2003—014）。刊登在《中国证券报》（第15版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 11、2004年6月23日，公司公布“第二届董事会2004年第二次临时会议决议公告”（公告编号：临2003—015）。刊登在《中国证券报》（第23版）、《上海证券报》（第24版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 六、财务报告(未经审计) [一]财务报表 资产负债表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2004年6月30日单位:人民币元 资产 注释 本期期末数 流动资产： 货币资金 888,697,262.09 短期投资 应收票据 74,595,774.00 应收股利 应收利息 应收帐款 511,942,077.42 其他应收款 26,534,655.07 预付帐款 387,900,281.33 应收补贴款 存货 713,884,615.89 待摊费用 1,607,738.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,605,162,404.43 长期投资： 长期股权投资 68,550,000.00 长期债权投资 长期投资合计 68,550,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,993,769,016.26 减：累计折旧 1,017,162,635.29 固定资产净值 1,976,606,380.97 减：固定资产减值准备 66,103,681.98 固定资产净额 1,910,502,698.99 工程物资 7,379,200.20 在建工程 219,527,020.29 固定资产清理 固定资产合计 2,137,408,919.48 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,811,121,323.91 资产 本期期初数 流动资产： 货币资金 881,267,150.49 短期投资 应收票据 105,851,828.02 应收股利 应收利息 应收帐款 498,620,016.84 其他应收款 25,201,325.32 预付帐款 232,477,912.94 应收补贴款 存货 605,603,328.81 待摊费用 2,000,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,351,021,562.42 长期投资： 长期股权投资 60,300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 60,300,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,964,913,193.22 减：累计折旧 957,262,972.82 固定资产净值 2,007,650,220.40 减：固定资产减值准备 66,103,681.98 固定资产净额 1,941,546,538.42 工程物资 3,077,721.54 在建工程 194,852,861.05 固定资产清理 固定资产合计 2,139,477,121.01 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,550,798,683.43 资产负债表(续) 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2004年6月30日单位:人民币元 负债和股东权益: 注释 本期期末数 本期期初数 流动负债： 短期借款 806,379,980.00 812,520,780.00 应付票据 1,211,001,400.00 1,027,668,000.00 应付帐款 541,735,514.44 414,801,779.67 预收帐款 108,200,027.54 128,092,843.85 应付工资 397,526.66 应付福利费 10,867,973.54 18,492,956.04 应付股利 应交税金 -3,110,087.75 8,104,948.99 其他应交款 384.43 377,214.04 其他应付款 32,218,611.62 101,957,798.32 预提费用 52,235,715.32 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,759,529,519.14 2,512,413,847.57 长期负债： 长期借款 578,891,758.00 578,891,758.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 578,891,758.00 578,891,758.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,338,421,277.14 3,091,305,605.57 少数股东权益 股东权益： 股本 520,000,000.00 520,000,000.00 资本公积 731,030,373.30 731,030,373.30 盈余公积 42,533,359.10 42,533,359.10 其中：法定公益金 12,503,135.23 12,503,135.23 未分配利润 179,136,314.37 165,929,345.46 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,472,700,046.77 1,459,493,077.86 负债和股东权益总计 4,811,121,323.91 4,550,798,683.43 公司负责人：赵明远副总会计师：徐中浩会计机构负责人：张海军 利润表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2004年6月30日单位:人民币元 注释 本期期末数 上年同期数 一、主营业务收入 1,958,135,900.63 1,143,474,412.38 减：主营业务成本 1,763,586,550.03 1,015,635,193.86 主营业务税金及附加 5,655,426.08 3,578,650.31 二、主营业务利润 188,893,924.52 124,260,568.21 加：其他业务利润 4,052,093.53 1,008,850.53 减：营业费用 40,804,114.98 30,659,319.66 管理费用 51,723,098.28 31,934,847.34 财务费用 73,844,019.75 45,979,553.65 三、营业利润 26,574,785.04 16,695,698.09 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 191,944.30 912,415.78 减：营业外支出 6,359,359.85 1,006,089.16 四、利润总额 20,407,369.49 16,602,024.71 减：所得税 7,200,400.58 5,478,668.16 少数股东损益 五、净利润 13,206,968.91 11,123,356.55 加：年初未分配利润 165,929,345.46 156,204,741.18 其他转入 六、可供分配的利润 179,136,314.37 167,328,097.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 179,136,314.37 167,328,097.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 179,136,314.37 167,328,097.73 公司负责人：赵明远副总会计师：徐中浩会计机构负责人：张海军 现金流量表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2004年6月单位:人民币元 项目 注释 本期 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,291,799,864.13 收到的税费返还 1,085,541.96 收到的其他与经营活动有关的现金 154,000.00 现金流入小计 2,293,039,406.09 购买商品、接受劳务支付的现金 2,007,771,672.69 支付给职工以及为职工支付的现金 80,029,496.02 支付的各项税费 79,139,678.37 支付的其他与经营活动有关的现金 20,657,665.23 现金流出小计 2,187,598,512.31 经营活动产生的现金流量净额 105,440,893.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,115,162.44 现金流入小计 6,157,162.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,669,171.81 产所支付的现金 投资所支付的现金 8,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 106,919,171.81 投资活动产生的现金流量净额 - 100,762,009.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,264,637,160.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,264,637,160.80 偿还债务所支付的现金 1,206,640,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 55,202,940.61 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,261,843,740.61 筹资活动产生的现金流量净额 2,793,420.19 四、汇率变动对现金的影响 - 42,193.00 五、现金及现金等价物净增加额 7,340,111.60 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,206,968.91 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,676,469.24 固定资产折旧 62,412,961.52 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） - 392,261.37 预提费用增加（减：减少） 52,235,715.32 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 37,944.30 资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 3,846,645.65 财务费用 73,844,019.75 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) - 109,256,595.24 经营性应收项目的减少(减：增加) - 76,130,521.34 经营性应付项目的增加(减：减少) 84,035,435.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 105,440,893.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 888,697,262.09 减:现金的期初余额 881,267,150.49 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,430,111.60 公司负责人：赵明远副总会计师：徐中浩会计机构负责人：张海军 [二]会计报表附注 （一）、主要编制方法 1、重要会计政策和会计估计说明； （1）会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （2）会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起12月31日止。 （3）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 （5）外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，差额计入当期损益。 （6）现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （7）短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价；期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。 （8）坏账核算方法 本公司坏账核算采用备抵法。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 6% 2-3年 7% 3年以上 10% 本公司坏账的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 （9）存货核算方法 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本入账，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本，（按计划成本核算的，按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本）。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部份，提取存货跌价准备。计提时按单个存货项目可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （10）长期投资核算方法 ①长期股权投资 本公司长期股权投资，按投资时的初始投资成本入账。根据不同情况，长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 ②长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 本公司股权投资差额按投资期限或10年期限平均摊销。 （11）固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产为使用期限在一年以上，生产经营用房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具（执行冶金行业财务制度）。固定资产以实际成本计价。 固定资产采用平均年限法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济年限和扣除残值（预计残值率为3%）确定其折旧率，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 3.23-2.43 设备 10-20 9.70-4.85 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧或损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （12）在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出（包括所购建的固定资产达到预定可使用状态之前所发生的，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息）确定工程成本，自建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，按工程的实际成本转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，存在长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目在性能、技术上已经落后，给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况计提在建工程减值准备。计提时按单个在建工程项目可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 （13）无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按10年期限平均摊销。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代、已无使用价值和转让价值或某项无形资产已超过法律保护期限、不能再为企业带来经济利益等情况，该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，计提无形资产减值准备。计提时按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 （14）长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 （15）借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用及汇兑差额计入财务费用；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的辅助费用、借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。 （16）收入确认原则 商品销售：本公司已将商品发出，并将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证，且与收入相关商品成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。 劳务收入：劳务已经完成，相关经济利益能够流入企业，或劳务的完工程度能可靠的确定，劳务的收入与成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。 （17）所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （18）合并会计报表的编制方法 本公司占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的，列入合并报表范围。 本公司合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来予以抵销。 本公司合并合营企业会计报表时，按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、费用、利润。 2、会计政策变更及影响； 本报告期会计政策未发生变更。 3、会计估计变更及影响； 本报告期会计估计未发生变更。 4、税项； (1)增值税：本公司按产品销售收入的17%税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 (2)营业税：本公司按应税营业税收入额的5%计缴。 (3)城市维护建设税：本公司按应交增值税额、营业税额的7%计缴。 (4)教育费附加：本公司按应交增值税额、营业税额的3%和1%分别计缴教育费附加和地方教育费。 (5)企业所得税：本公司按照应纳税所得额的33%计算缴纳。 5、利润分配方法； (1)本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配： A弥补以前年度的亏损； B提取10%的法定盈余公积金； C提取5%的法定公益金； D提取任意盈余公积金； E支付普通股股利。 （二）、收入情况 项目 本期确认的收入金额（元） 销售商品的收入 1,996,611,196.67 利息收入 6,115,162.44 （三）、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 1货币资金 项目 2004.6.30 2003.12.31 现金 5,477.53 821.13 银行存款 888,691,784.56 881,266,329.36 合计 888,697,262.09 881,267,150.49 注：报告期末银行存款比年初增加较大的原因为，一是月末回款集中，二是开具银行承兑汇票保证金增加。 2应收票据 2 0 0 4 年 6 月应收票据 出票单位 出票日期 到期日期 哈飞航空工业股份有限公司 2004.1.9 2004.7.9 宣城市精工贸易有限公司 2004.1.4 2004.7.4 阜新北星液压件有限公司 2004.2.12 2004.8.12 莱芜钢铁股份有限公司 2004.2.9 2004.8.9 上海兰港金属材料有限公司 2004.2.10 2004.7.10 沈阳市三塔废旧物收购站 2004.2.19 2004.7.19 浙江环洲钢业股份有限公司 2004.2.20 2004.7.20 南京飞燕活塞股份有限公司 2004.3.15 2004.9.15 南京飞燕活塞股份有限公司 2004.3.25 2004.9.25 北京凯恒房地产有限公司 2004.3.5 2004.9.5 北京凯恒房地产有限公司 2004.3.9 2004.9.9 韶关宏大齿轮有限公司 2004.3.17 2004.9.17 扬州亚星客车股份有限公司 2004.3.11 2004.9.11 沈阳联合液压件有限公司 2004.3.18 2004.9.18 无锡市华晟物资有限公司 2004.3.6 2004.9.6 无锡市赤城特钢销售有限公司 2004.3.12 2004.9.12 张家港保税区隆成源国贸公司 2004.3.6 2004.9.6 杭州金马特殊钢有限公司 2004.3.8 2004.9.8 杭州金马特殊钢有限公司 2004.3.18 2004.9.18 郑州发展贸易有限公司 2004.3.16 2004.9.16 中国兵工物资东北公司 2004.3.11 2004.9.11 瓦房店大钢特殊钢材经销处 2004.3.6 2004.9.6 瓦房店大钢特殊钢材经销处 2004.3.6 2004.9.6 大连冶金轴承有限公司 2004.2.28 2004.8.28 大连冶金轴承有限公司 2004.2.28 2004.8.28 大连冶金轴承有限公司 2004.3.15 2004.9.15 大连冶金轴承有限公司 2004.3.11 2004.9.11 贵州黎阳航空物资公司 2004.4.22 2004.10.22 贵州黎阳航空物资公司 2004.4.7 2004.10.7 贵州黎阳航空物资公司 2004.4.20 2004.10.20 禹州市第一电缆厂 2004.2.24 2004.8.24 常州市华洲特殊钢有限公司 2004.1.8 2004.7.8 抚钢无锡公司 2004.1.14 2004.7.14 抚钢无锡公司 2004.2.25 2004.8.25 禹州市第一电缆厂 2004.3.16 2004.9.16 临沂正元纺织有限公司 2004.2.13 2004.9.13 沈阳亨泰物资有限公司 2004.4.6 2004.10.6 沈阳机床工艺装备有限公司 2004.4.24 2004.10.24 深圳市泰日升实业有限公司 2004.3.26 2004.9.26 瓦房店轴承股份有限公司 2004.4.24 2004.10.24 宁波市成龙特殊钢有限公司 2004.4.12 2004.10.12 大连船用阀门厂 2004.3.24 2004.9.24 宁夏西北奔牛实业集团公司 2004.4.15 2004.10.15 江苏宏宝锻造有限公司 2004.4.30 2004.10.30 江苏宏宝锻造有限公司 2004.5.12 2004.11.12 重庆长江轴承工业有限公司 2004.5.26 2004.9.26 大连冶金轴承有限公司 2004.5.17 2004.11.27 大连冶金轴承有限公司 2004.5.10 2004.11.10 辽宁宏昌特钢有限公司 2004.5.21 2004.11.21 沈阳铸威特钢有限公司 2004.5.6 2004.11.6 瓦房店轴承股份有限公司 2004.5.5 2004.8.5 大连隆汇经贸有限公司 2004.5.23 2004.11.23 常州市华洲特殊钢有限公司 2004.5.17 2004.10.17 大连冶金轴承有限公司 2004.5.25 2004.11.25 中国北车集团大连机车公司 2004.5.16 2004.11.16 大连金牛股份有限公司 2004.5.18 2004.11.18 贵州黎阳航空物资公司 2004.6.25 2004.12.25 贵州安大航空锻造有限公司 2004.6.16 2004.12.16 十堰豪普工贸有限公司 2004.6.14 2004.12.14 韶关宏大齿轮有限公司热加工 2004.6.12 2004.12.12 沈阳铸威特钢有限公司 2004.6.25 2004.7.25 大连弹簧有限公司 2004.6.24 2004.12.24 沈阳市兴隆板材厂 2004.6.17 2004.7.17 陕西法士特齿轮有限公司 2004.6.8 2004.12.8 陕西法士特齿轮有限公司 2004.6.13 2004.12.13 贵州安大航空锻造有限公司 2004.6.6 2004.12.6 十堰豪普工贸有限公司 2004.6.25 2004.12.25 烟台富野机械有限公司 2004.6.23 2004.12.23 抚钢哈尔滨部 2004.5.25 2004.10.25 红原航空锻铸工业公司 2004.6.26 2004.12.26 丹东五一八内燃机配件公司 2004.6.26 2004.12.26 宁波市成龙特殊钢有限公司 2004.5.15 2004.11.15 抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司 2004.6.26 2004.7.26 沈阳天盛源商贸有限公司 2004.6.12 2004.12.12 0六单位一一一厂 2004.6.23 2004.12.23 宁波市成龙特殊钢有限公司 2004.6.22 2004.12.22 山推工程机械股份有限公司 2004.6.10 2004.12.10 上海天鸣贸易有限公司 2004.6.6 2004.12.6 潍柴动力股份有限公司 2004.6.7 2004.12.7 宁波新日钢铁贸易有限公司 2004.6.15 2004.12.15 中国第二重型机械万航模锻厂 2004.6.18 2004.12.18 抚顺环发特钢材料有限公司 2004.6.29 2004.7.29 哈尔滨市平房再生资源公司 2004.6.26 2004.12.26 沈阳新博兴商贸有限公司 2004.6.12 2004.12.12 丹东克隆集团有限公司 2004.6.23 2004.12.23 第一拖拉机股份有限公司 2004.6.9 2004.12.9 沈阳黎明航空发动机有限公司 2004.6.5 2004.12.5 杭州雷迪克汽车部件制造公司 2004.6.12 2004.12.12 淄博市周村华齐不锈钢经营部 2004.6.28 2004.9.28 杭州雷迪克汽车部件制造公司 2004.5.25 2004.10.25 鸡西煤矿机械厂气体销售部 2004.6.14 2004.12.14 沈阳黎明航空发动机有限公司 2004.6.27 2004.12.27 北京石油机械厂 2004.6.13 2004.12.13 大连弹簧有限公司 2004.6.7 2004.12.7 重庆长江轴承工业有限公司 2004.6.3 2004.12.3 鞍山鑫威物资有限公司 2004.6.5 2004.12.5 黑龙江北方双佳钻采机公司 2004.5.23 2004.11.23 中国科学院金属研究所 2004.6.16 2004.12.16 大连经济技术开发区洛阳处 2004.6.9 2004.12.9 瓦房店大钢特殊钢材经销处 2004.6.8 2004.10.8 烟台富野机械有限公司 2004.5.19 2004.11.19 烟台富野机械有限公司 2004.5.26 2004.11.26 西北轴承股份有限公司 2004.6.14 2004.12.14 深圳市兆找恒抚顺特钢公司 2004.6.12 2004.12.12 浙江邦友钢管制造有限公司 2004.6.8 2004.12.8 常州市华洲特殊钢有限公司 2004.5.26 2004.11.26 大连金牛股份有限公司 2004.6.29 2004.12.29 合计 出票单位 金额 性质 哈飞航空工业股份有限公司 213,652.30 承兑 宣城市精工贸易有限公司 104,850.00 承兑 阜新北星液压件有限公司 17,087.00 承兑 莱芜钢铁股份有限公司 167,857.00 承兑 上海兰港金属材料有限公司 12,000.00 承兑 沈阳市三塔废旧物收购站 10,000.00 承兑 浙江环洲钢业股份有限公司 50,000.00 承兑 南京飞燕活塞股份有限公司 10,000.00 承兑 南京飞燕活塞股份有限公司 12,000.00 承兑 北京凯恒房地产有限公司 10,000.00 承兑 北京凯恒房地产有限公司 10,000.00 承兑 韶关宏大齿轮有限公司 200,000.00 承兑 扬州亚星客车股份有限公司 200,000.00 承兑 沈阳联合液压件有限公司 1,500,000.00 承兑 无锡市华晟物资有限公司 10,058.42 承兑 无锡市赤城特钢销售有限公司 8,943.68 承兑 张家港保税区隆成源国贸公司 20,000.00 承兑 杭州金马特殊钢有限公司 10,000.00 承兑 杭州金马特殊钢有限公司 19,761.70 承兑 郑州发展贸易有限公司 15,000.00 承兑 中国兵工物资东北公司 10,000.00 承兑 瓦房店大钢特殊钢材经销处 40,000.00 承兑 瓦房店大钢特殊钢材经销处 30,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 10,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 10,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 30,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 30,000.00 承兑 贵州黎阳航空物资公司 100,000.00 承兑 贵州黎阳航空物资公司 50,000.00 承兑 贵州黎阳航空物资公司 50,000.00 承兑 禹州市第一电缆厂 100,000.00 承兑 常州市华洲特殊钢有限公司 20,000.00 承兑 抚钢无锡公司 30,000.00 承兑 抚钢无锡公司 30,000.00 承兑 禹州市第一电缆厂 400,000.00 承兑 临沂正元纺织有限公司 100,000.00 承兑 沈阳亨泰物资有限公司 19,000.00 承兑 沈阳机床工艺装备有限公司 80,000.00 承兑 深圳市泰日升实业有限公司 109,943.14 承兑 瓦房店轴承股份有限公司 20,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 257,000.00 承兑 大连船用阀门厂 60,000.00 承兑 宁夏西北奔牛实业集团公司 224,100.00 承兑 江苏宏宝锻造有限公司 30,000.00 承兑 江苏宏宝锻造有限公司 60,000.00 承兑 重庆长江轴承工业有限公司 100,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 200,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 170,000.00 承兑 辽宁宏昌特钢有限公司 95,000.00 承兑 沈阳铸威特钢有限公司 157,499.95 承兑 瓦房店轴承股份有限公司 20,000.00 承兑 大连隆汇经贸有限公司 140,000.00 承兑 常州市华洲特殊钢有限公司 90,000.00 承兑 大连冶金轴承有限公司 250,000.00 承兑 中国北车集团大连机车公司 598,020.00 承兑 大连金牛股份有限公司 100,000.00 承兑 贵州黎阳航空物资公司 140,000.00 承兑 贵州安大航空锻造有限公司 20,000.00 承兑 十堰豪普工贸有限公司 50,000.00 承兑 韶关宏大齿轮有限公司热加工 100,000.00 承兑 沈阳铸威特钢有限公司 20,000.00 承兑 大连弹簧有限公司 360,000.00 承兑 沈阳市兴隆板材厂 1,000,000.00 承兑 陕西法士特齿轮有限公司 3,000,000.00 承兑 陕西法士特齿轮有限公司 5,000,000.00 承兑 贵州安大航空锻造有限公司 45,586.35 承兑 十堰豪普工贸有限公司 51,460.00 承兑 烟台富野机械有限公司 500,000.00 承兑 抚钢哈尔滨部 80,000.00 承兑 红原航空锻铸工业公司 3,000,000.00 承兑 丹东五一八内燃机配件公司 1,500,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 5,000,000.00 承兑 抚顺鹏路特殊钢拔材有限公司 400,000.00 承兑 沈阳天盛源商贸有限公司 2,000,000.00 承兑 0六单位一一一厂 185,339.82 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 2,000,000.00 承兑 山推工程机械股份有限公司 1,000,000.00 承兑 上海天鸣贸易有限公司 1,300,000.00 承兑 潍柴动力股份有限公司 1,100,000.00 承兑 宁波新日钢铁贸易有限公司 5,000,000.00 承兑 中国第二重型机械万航模锻厂 150,000.00 承兑 抚顺环发特钢材料有限公司 40,838.19 承兑 哈尔滨市平房再生资源公司 200,000.00 承兑 沈阳新博兴商贸有限公司 500,000.00 承兑 丹东克隆集团有限公司 400,000.00 承兑 第一拖拉机股份有限公司 200,000.00 承兑 沈阳黎明航空发动机有限公司 1,600,000.00 承兑 杭州雷迪克汽车部件制造公司 3,000,000.00 承兑 淄博市周村华齐不锈钢经营部 500,000.00 承兑 杭州雷迪克汽车部件制造公司 200,000.00 承兑 鸡西煤矿机械厂气体销售部 2,500,000.00 承兑 沈阳黎明航空发动机有限公司 1,000,000.00 承兑 北京石油机械厂 410,000.00 承兑 大连弹簧有限公司 200,000.00 承兑 重庆长江轴承工业有限公司 100,000.00 承兑 鞍山鑫威物资有限公司 720,000.00 承兑 黑龙江北方双佳钻采机公司 100,000.00 承兑 中国科学院金属研究所 123,513.00 承兑 大连经济技术开发区洛阳处 441,173.09 承兑 瓦房店大钢特殊钢材经销处 20,000.00 承兑 烟台富野机械有限公司 50,000.00 承兑 烟台富野机械有限公司 50,000.00 承兑 西北轴承股份有限公司 50,000.00 承兑 深圳市兆找恒抚顺特钢公司 213,536.00 承兑 浙江邦友钢管制造有限公司 9,073.02 承兑 常州市华洲特殊钢有限公司 190,000.00 承兑 大连金牛股份有限公司 22,353,481.34 承兑 合计 74,595,774.00 3应收帐款 比例 期初坏帐准 账龄 期初金额 （%） 备 1年以内 450,586,157.71 85.59 22,529,307.89 1-2年 46,048,040.47 8.75 2,762,882.43 2-3年 14,844,526.20 2.82 1,039,116.83 3年以上 14,969,555.12 2.84 1,496,955.51 合计 526,448,279.50 100.00 27,828,262.66 比例 期末坏帐准 账龄 期末余额 （%） 备 1年以内 449,114,763.09 83.10 21,939,559.25 1-2年 25,217,489.47 4.67 1,513,049.37 2-3年 46,517,050.52 8.61 3,256,193.54 3年以上 19,622,198.08 3.63 1,962,219.81 合计 540,471,501.16 100.00 28,671,021.97 6截止2004年6月30日，应收账款前五名余额 占应收账 单位名称 所欠金额 款总额的 比例 东风汽车有限公司材料采购部 34,082,199.98 6.31% 浙江健力企业有限公司 27,563,437.80 5.10% 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 23,346,774.90 4.32% 洛阳轴承集团有限公司 18,277,762.73 3.38% 瓦房店轴承股份有限公司 16,421,953.28 3.04% 合计 119,692,128.69 22.15% 欠款 单位名称 时间 欠款原因 东风汽车有限公司材料采购部 2004 货款 浙江健力企业有限公司 2004 货款 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 2004 货款 洛阳轴承集团有限公司 2004 货款 瓦房店轴承股份有限公司 2004 货款 合计 5、其他应收款 比例 期初坏帐准 账龄 期初金额 （%） 备 1年以内 21,114,409.54 79.13 1,055,720.47 1-2年 204,339.50 0.77 12,260.37 2-3年 4,095,879.83 15.35 286,711.59 3年以上 1,268,209.87 4.75 126,820.99 合计 26,682,838.74 100.00 1,481,513.42 比例 期末坏帐准 账龄 期末余额 （%） 备 1年以内 26,268,402.87 99.00 1,313,420.14 1-2年 3,254.40 0.01 195.26 2-3年 0.00 - 3年以上 262,997.80 0.99 26,299.78 合计 26,534,655.07 100.00 1,339,915.19 6、截止2004年6月30日，大额其他应收款： 占其他应收 单位名称 所欠金额 款总额比例 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 5,051,783.13 63.85% 抚顺实林特殊钢有限公司 1,495,120.70 18.90% 沈阳黎明新科建业工程有限公司 781,000.00 9.87% 抚顺欣兴特钢板材有限公司 584,377.87 7.39% 合计 7,912,281.70 100.00% 单位名称 欠款时间 欠款原因 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 2004 材料款 抚顺实林特殊钢有限公司 2004 动力费 沈阳黎明新科建业工程有限公司 2004 材料款 抚顺欣兴特钢板材有限公司 2004 动力费 合计 7、预付账款 (1)、账龄分析及百分比 2004.6.30 账龄 金额 比例 一年以内 378,620,890.93 97.61% 一至二年 7,982,987.50 2.06% 二至三年 568,175.38 0.15% 三年以上 728,227.52 0.19% 合计 387,900,281.33 100.00% 2003.12.31 账龄 金额 比例 一年以内 219,408,089.04 94.38% 一至二年 6,208,914.63 2.67% 二至三年 4,643,360.98 2.00% 三年以上 2,217,548.29 0.95% 合计 232,477,912.94 100.00% A一年以内预付款增加的主要原因是预付国外进口设备、进口废钢款增加； B尚未报销的铁合金、进口设备及废钢占预付款90%以上。 (2)、截止2004年6月30日，预付账款前五名余额 单位名称 金额 上海宝钢国际经济贸易有限公司 54,812,853.54 五矿东方贸易进出口有限责任公司 39,640,000.00 博州阿拉山口艾斯米尔冶金贸易有限公司 13,573,458.00 海城市西洋钢铁有限公司 8,632,845.23 抚顺罕王直接还原铁有限公司 8,599,047.00 合计 125,258,203.77 单位名称 时间 款项 上海宝钢国际经济贸易有限公司 2004 预付进口设备款 五矿东方贸易进出口有限责任公司 2004 货款 博州阿拉山口艾斯米尔冶金贸易有限公司 2004 货款 海城市西洋钢铁有限公司 2004 货款 抚顺罕王直接还原铁有限公司 2004 货款 合计 8、存货及存货跌价准备 (1)、存货明细 项目 2004.6.30 2003.12.31 在产品 346,250,777.77 246,668,430.86 产成品 206,251,097.85 178,354,581.89 原材料 174,433,251.12 192,655,518.75 小计 726,935,126.74 617,678,531.50 存货跌价准备 13,050,510.85 12,075,202.69 存货净额 713,884,615.89 605,603,328.81 注:存货增加主要是生产规模扩大，使在产品、产成品库存均有不同幅度上升所致。 (2)、存货跌价准备 项目 2003.12.31 本期增加 原材料 - - 产成品 10,534,376.57 - 在产品 1,540,826.12 975,308.16 12,075,202.69 975,308.16 项目 本期转回 2004.6.30. 原材料 - - 产成品 - 10,534,376.57 在产品 - 2,516,134.28 - 13,050,510.85 9、长期投资： 项目 2004.6.30 2003.12.31 其他股权投资 68,550,000.00 60,300,000.00 长期投资合计 68,550,000.00 60,300,000.00 其他股权投资明细： 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 注册资本比例 汉唐证券有限责任公司 60,000,000.00 6.66% 辽宁特殊钢集团上海特钢 有限公司 300,000.00 30.00% 深圳兆恒抚顺特殊钢有限 公司 8,250,000.00 25.00% 减值准 被投资单位名称 投资期限 备 汉唐证券有限责任公司 长期 -- 辽宁特殊钢集团上海特钢 有限公司 长期 深圳兆恒抚顺特殊钢有限 公司 长期 10、固定资产及其累计折旧 (1)、固定资产原值 固定资产类 2003.12.31 本期增加 别 房屋及建筑物 808,073,988.30 9,129,256.00 设备 2,156,839,204.92 26,455,333.04 合计 2,964,913,193.22 35,584,589.04 固定资产类 本期减少 2004.6.30 别 房屋及建筑物 6,593,576.00 809,285,266.82 设备 135,190.00 2,184,483,749.44 合计 6,728,766.00 2,993,769,016.26 (2)、累计折旧 固定资产类别 2003.12.31 本期增加 房屋及建筑物 204,172,259.79 12,407,754.22 设备 753,090,713.03 50,369,972.90 合计 957,262,972.82 62,777,727.12 固定资产类别 本期减少 2004.6.30 房屋及建筑物 2,746,930.35 213,833,083.66 设备 131,134.30 803,329,551.63 合计 2,878,064.65 1,017,162,635.29 (3)、固定资产净值 固定资产类别 2003.12.31 2004.6.30 房屋及建筑物 603,901,728.51 595,452,183.16 设备 1,403,748,491.89 1,381,154,197.81 2,007,650,220.40 1,976,606,380.97 (4)、固定资产减值准备 固定资产类别 2003.12.31 本期增加 本期转回 2004.6.30 设备 66,103,681.98 -- 66,103,681.98 66,103,681.98 -- 66,103,681.98 11、在建工程 工程名称 2003.12.31 锻造厂燃料结构调整工程 7,302,102.98 初轧厂燃料结构调整工程 21,273,871.37 水汽分厂地下汽车卸储油库 1,224,987.56 动力总厂西厂煤气站工程 699,558.30 初轧分厂大园材配套改造 162,728.75 动力总厂提高煤气产量和质量 7,677,154.80 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 102,167.60 厂区绿化.美化.亮化工程 7,995,154.24 技术中心科技楼装修（前已交产） - 二炼建过跨台车道工程 437,495.24 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配套设施 393,306.72 初轧厂增建煤气退火炉一台 3,480.37 西厂区改造 5,822,349.19 初轧燃料结构调整工程 113,367.85 一炼电炉兑铁水工程 3,617,480.75 精轧新建两台退火炉工程（前已交产） 2,127,208.49 锻造1#、3#、4#蒸气锤改电液锤工程 461,159.96 动力总厂制氧站建600立储氧罐 1,427,856.81 三炼建台电渣炉 166,799.16 一炼1#电炉增设三套炉壁氧枪 95,877.78 供电变压器更新工程 48,323.13 煤气站冷却塔飘尘污染处理工程 549,724.50 连轧购安钢材修磨机和表面探伤机各一台 13,538.97 锻造新建2个缓冷坑 624,452.77 连轧调拨改造轧钢七辊矫直机 - 二炼新建LF钢包精炼炉一台 初轧厂新建一台10吨电子秤 - 连轧新建10吨桥式吊一台 - 锻压退火炉整治工程 - 一炼做两台扁坯修磨机 - 动力东厂区煤气站扩建改造 - 3850增建2台均热炉 - 初轧八五零4#、5#缓冷坑改造 - 初轧650新建徐冷坑 - 二炼精炼坑生产线改造 - 三炼新建4台3吨电渣炉 - 锻造新建1台可移动高温合金加热炉 - 一炼1#电炉出渣改造为热泼渣工程 连铸泵站水系统工艺改造 - 动力氩气储罐搬迁 - 初轧利用锻压500吨热剪改为矫直机 - 公司厂区环境建设工程 - 老五压易地搬迁 - 初轧铺设850到650台车道工程 - 一炼1#电炉除尘系统改造工程 二炼银亮材 30,000,000.00 一炼连铸生产线液位检测源Go60更新 锻造厂锤部退火炉扩容工程 3500吨快锻 连轧厂购安小圆材矫直机一台 模具钢工程 84,717,661.64 真空感应炉工程 9,387,021.60 第二炼钢厂电炉除尘 833,872.07 第三炼钢厂3吨电渣炉 1,892,122.74 二炼LF精炼炉 北水源工程 4,352,692.61 污水处理工程 1,329,343.10 合计 194,852,861.05 本期转 工程名称 本期增加 固 锻造厂燃料结构调整工程 初轧厂燃料结构调整工程 29,084.00 水汽分厂地下汽车卸储油库 动力总厂西厂煤气站工程 初轧分厂大园材配套改造 动力总厂提高煤气产量和质量 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 1,018,192.81 厂区绿化.美化.亮化工程 250,705.00 技术中心科技楼装修（前已交产） 1,078,184.00 二炼建过跨台车道工程 175,000.00 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配套设施 134,894.21 初轧厂增建煤气退火炉一台 西厂区改造 50,000.00 初轧燃料结构调整工程 一炼电炉兑铁水工程 -890,703.87 精轧新建两台退火炉工程（前已交产） 350,000.00 锻造1#、3#、4#蒸气锤改电液锤工程 1,534,100.00 动力总厂制氧站建600立储氧罐 1,347,972.60 三炼建台电渣炉 6,524,132.27 一炼1#电炉增设三套炉壁氧枪 1,960,498.47 供电变压器更新工程 煤气站冷却塔飘尘污染处理工程 连轧购安钢材修磨机和表面探伤机各一台 704,286.54 锻造新建2个缓冷坑 233,438.06 连轧调拨改造轧钢七辊矫直机 659,736.39 二炼新建LF钢包精炼炉一台 316,383.25 初轧厂新建一台10吨电子秤 75,401.87 连轧新建10吨桥式吊一台 46,974.12 锻压退火炉整治工程 674,795.19 一炼做两台扁坯修磨机 118,412.85 动力东厂区煤气站扩建改造 666,079.10 3850增建2台均热炉 1,066,192.35 初轧八五零4#、5#缓冷坑改造 102,869.25 初轧650新建徐冷坑 417,552.10 二炼精炼坑生产线改造 266,544.78 三炼新建4台3吨电渣炉 729,906.08 锻造新建1台可移动高温合金加热炉 90,000.00 一炼1#电炉出渣改造为热泼渣工程 411,055.93 连铸泵站水系统工艺改造 515.97 动力氩气储罐搬迁 152,240.00 初轧利用锻压500吨热剪改为矫直机 149,608.78 公司厂区环境建设工程 512,421.65 老五压易地搬迁 393,550.70 初轧铺设850到650台车道工程 93,074.58 一炼1#电炉除尘系统改造工程 1,640,000.00 二炼银亮材 199,979.09 一炼连铸生产线液位检测源Go60更新 锻造厂锤部退火炉扩容工程 55,703.77 3500吨快锻 15,000.00 连轧厂购安小圆材矫直机一台 1,497.60 模具钢工程 60,907,305.01 真空感应炉工程 1,136,831.03 第二炼钢厂电炉除尘 第三炼钢厂3吨电渣炉 1,081,775.70 二炼LF精炼炉 386,980.00 北水源工程 污水处理工程 合计 86,868,171.23 工程名称 2004.6.30 锻造厂燃料结构调整工程 7,302,102.98 初轧厂燃料结构调整工程 21,302,955.37 水汽分厂地下汽车卸储油库 1,224,987.56 动力总厂西厂煤气站工程 699,558.30 初轧分厂大园材配套改造 162,728.75 动力总厂提高煤气产量和质量 7,677,154.80 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 1,120,360.41 厂区绿化.美化.亮化工程 8,245,859.24 技术中心科技楼装修（前已交产） 1,078,184.00 二炼建过跨台车道工程 612,495.24 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配套设施 528,200.93 初轧厂增建煤气退火炉一台 - 西厂区改造 5,872,349.19 初轧燃料结构调整工程 113,367.85 一炼电炉兑铁水工程 2,726,776.88 精轧新建两台退火炉工程（前已交产） 350,000.00 锻造1#、3#、4#蒸气锤改电液锤工程 1,995,259.96 动力总厂制氧站建600立储氧罐 2,775,829.41 三炼建台电渣炉 6,690,931.43 一炼1#电炉增设三套炉壁氧枪 2,056,376.25 供电变压器更新工程 - 煤气站冷却塔飘尘污染处理工程 549,724.50 连轧购安钢材修磨机和表面探伤机各一台 717,825.51 锻造新建2个缓冷坑 857,890.83 连轧调拨改造轧钢七辊矫直机 659,736.39 二炼新建LF钢包精炼炉一台 316,383.25 初轧厂新建一台10吨电子秤 75,401.87 连轧新建10吨桥式吊一台 46,974.12 锻压退火炉整治工程 674,795.19 一炼做两台扁坯修磨机 118,412.85 动力东厂区煤气站扩建改造 666,079.10 850增建2台均热炉 1,066,192.35 初轧八五零4#、5#缓冷坑改造 102,869.25 初轧650新建徐冷坑 417,552.10 二炼精炼坑生产线改造 266,544.78 三炼新建4台3吨电渣炉 729,906.08 锻造新建1台可移动高温合金加热炉 90,000.00 一炼1#电炉出渣改造为热泼渣工程 411,055.93 连铸泵站水系统工艺改造 515.97 动力氩气储罐搬迁 152,240.00 初轧利用锻压500吨热剪改为矫直机 149,608.78 公司厂区环境建设工程 512,421.65 老五压易地搬迁 393,550.70 初轧铺设850到650台车道工程 93,074.58 一炼1#电炉除尘系统改造工程 1,640,000.00 二炼银亮材 - 199,979.09 一炼连铸生产线液位检测源Go60更新 锻造厂锤部退火炉扩容工程 55,703.77 3500吨快锻 连轧厂购安小圆材矫直机一台 1,497.60 模具钢工程 115,624,966.65 真空感应炉工程 10,523,852.63 第二炼钢厂电炉除尘 833,872.07 第三炼钢厂3吨电渣炉 2,973,898.44 二炼LF精炼炉 386,980.00 北水源工程 4,352,692.61 污水处理工程 1,329,343.10 合计 80,605,187.40 工程预算 资金 工程名称 （万元） 自筹 锻造厂燃料结构调整工程 880 自筹 初轧厂燃料结构调整工程 1,000 自筹 水汽分厂地下汽车卸储油库 65 自筹 动力总厂西厂煤气站工程 83 自筹 初轧分厂大园材配套改造 25 自筹 动力总厂提高煤气产量和质量 793 自筹 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 820 自筹 厂区绿化.美化.亮化工程 97 自筹 技术中心科技楼装修（前已交产） 170 自筹 二炼建过跨台车道工程 303 自筹 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配套设? ? 20 自筹 初轧厂增建煤气退火炉一台 120 自筹 西厂区改造 583 自筹 初轧燃料结构调整工程 490 自筹 一炼电炉兑铁水工程 240 自筹 自筹 精轧新建两台退火炉工程（前已交产? ? 300 自筹 锻造1#、3#、4#蒸气锤改电液锤工程 205 自筹 动力总厂制氧站建600立储氧罐 420 三炼建台电渣炉 1,250 自筹 一炼1#电炉增设三套炉壁氧枪 200 自筹 自筹 供电变压器更新工程 95 自筹 煤气站冷却塔飘尘污染处理工程 60 自筹 连轧购安钢材修磨机和表面探伤机各? 惶? 105 自筹 锻造新建2个缓冷坑 90 自筹 连轧调拨改造轧钢七辊矫直机 70 430 自筹 二炼新建LF钢包精炼炉一台 自筹 初轧厂新建一台10吨电子秤 20 自筹 连轧新建10吨桥式吊一台 60 自筹 锻压退火炉整治工程 205 自筹 一炼做两台扁坯修磨机 23 自筹 动力东厂区煤气站扩建改造 385 自筹 850增建2台均热炉 120 自筹 初轧八五零4#、5#缓冷坑改造 38 自筹 初轧650新建徐冷坑 50 自筹 二炼精炼坑生产线改造 78 自筹 三炼新建4台3吨电渣炉 750 自筹 锻造新建1台可移动高温合金加热炉 38 一炼1#电炉出渣改造为热泼渣工程 130 自筹 自筹 连铸泵站水系统工艺改造 20 自筹 动力氩气储罐搬迁 23 自筹 初轧利用锻压500吨热剪改为矫直机 58 自筹 公司厂区环境建设工程 404 自筹 老五压易地搬迁 370 自筹 初轧铺设850到650台车道工程 22 一炼1#电炉除尘系统改造工程 720 自筹 自筹 二炼银亮材 21 自筹 一炼连铸生产线液位检测源Go60更新 锻造厂锤部退火炉扩容工程 150 自筹 3500吨快锻 自筹 连轧厂购安小圆材矫直机一台 65 自筹 贷款自筹 模具钢工程 28500 自筹 真空感应炉工程 9820 自筹 第二炼钢厂电炉除尘 800 自筹 第三炼钢厂3吨电渣炉 550 自筹 二炼LF精炼炉 340 自筹 北水源工程 490 污水处理工程 6150 自筹 合计 10,782 自筹 12、短期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 806,379,980.00 760,880,000.00 质押借款 -- 51,640,780.00 合计 806,379,980.00 812,520,780.00 13、应付票据 票据类别 收款单位 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺罕王矿业有限公司 银行承兑汇票 抚顺市电业局 银行承兑汇票 抚顺市电业局 银行承兑汇票 抚顺市电业局 银行承兑汇票 抚顺市电业局 银行承兑汇票 抚顺市电业局 银行承兑汇票 鞍钢附企 银行承兑汇票 鞍钢机械 银行承兑汇票 大连货运 银行承兑汇票 大连外服 银行承兑汇票 抚顺矿业 银行承兑汇票 阜新矿业 银行承兑汇票 阜新矿业 银行承兑汇票 葫芦岛万丰 银行承兑汇票 吉林炭素 银行承兑汇票 辽源公司 银行承兑汇票 辽源公司 银行承兑汇票 辽源公司 银行承兑汇票 辽源公司 银行承兑汇票 烟台吉森 合计 票据类别 票面金额 票据期限 银行承兑汇票 10,000,000 2004.04.13-2004.10.13 银行承兑汇票 20,000,000 2004.01.30-2004.07.30 银行承兑汇票 15,000,000 2004.03.22-2004.09.22 银行承兑汇票 10,000,000 2004.04.23-2004.10.23 银行承兑汇票 20,000,000 2004.03.01-2004.09.01 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.28-2004.10.27 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.29-2004.10.28 银行承兑汇票 30,000,000 2004.01.14-2004.07.13 银行承兑汇票 10,000,000 2004.01.13-2004.07.12 银行承兑汇票 16,000,000 2004.01.05-2004.07.04 银行承兑汇票 40,000,000 2004.02.24-2004.08.23 银行承兑汇票 20,000,000 2004.02.02-2004.08.01 银行承兑汇票 20,000,000 2004.02.13-2004.08.12 银行承兑汇票 20,000,000 2004.02.09-2004.08.08 银行承兑汇票 20,000,000 2004.03.09-2004.09.08 银行承兑汇票 40,000,000 2004.03.26-2004.09.25 银行承兑汇票 20,000,000 2004.06.23-2004.12.22 银行承兑汇票 20,000,000 2004.06.25-2004.12.24 银行承兑汇票 20,000,000 2004.06.28-2004.12.27 银行承兑汇票 21,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 20,000,000 2004.05.12-2004.11.12 银行承兑汇票 20,000,000 2004.06.03-2004.12.03 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.30-2004.10.30 银行承兑汇票 7,000,000 2004.05.20-2004.11.20 银行承兑汇票 8,000,000 2004.02.10-2004.08.10 银行承兑汇票 10,000,000 2004.02.10-2004.08.10 银行承兑汇票 50,000,000 2004.02.25-2004.08.25 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.29-2004.10.29 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.09-2004.10.09 银行承兑汇票 10,000,000 2004.05.28-2004.11.28 银行承兑汇票 100,000,000 2004.01.29-2004.07.29 银行承兑汇票 100,000,000 2004.01.29-2004.07.29 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.16-2004.10.15 银行承兑汇票 20,000,000 2004.04.27-2004.10.26 银行承兑汇票 30,000,000 2004.04.28-2004.10.28 银行承兑汇票 40,000,000 2004.05.12-2004.11.12 银行承兑汇票 30,000,000 2004.05.24-2004.11.24 银行承兑汇票 20,000,000 2004.05.20-2004.11.20 银行承兑汇票 4,000,000 2004.04.12-2004.09.28 银行承兑汇票 6,000,000 2004.01.17-2004.07.15 银行承兑汇票 8,000,000 2004.04.12-2004.09.28 银行承兑汇票 10,000,000 2004.01.16-2004.07.16 银行承兑汇票 10,000,000 2004.01.07-2004.07.07 银行承兑汇票 20,000,000 2004.01.30-2004.07.30 银行承兑汇票 20,000,000 2004.01.29-2004.07.29 银行承兑汇票 1,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 5,251,400 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 40,000,000 2004.01.09-2004.07.09 银行承兑汇票 5,000,000 2004.02.10-2004.08.10 银行承兑汇票 13,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 10,000,000 2004.02.4-2004.08.04 银行承兑汇票 20,000,000 2004.02.04-2004.08.04 银行承兑汇票 30,000,000 2004.02.05-2004.08.05 银行承兑汇票 10,000,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 650,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 600,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 1,000,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 1,000,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 2,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 1,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 1,000,000 2004.02.19-2004.08.19 银行承兑汇票 1,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 1,000,000 2004.01.30-2004.07.21 银行承兑汇票 8,000,000 2004.01.15-2004.07.09 银行承兑汇票 4,000,000 2004.01.05-2004.07.04 银行承兑汇票 5,000,000 2004.02.19-2004.08.18 银行承兑汇票 15,000,000 2004.03.09-2004.09.08 银行承兑汇票 500,000 2004.02.19-2004.08.19 合计 1,211,001,400 14、应付账款 (1)、截止2004年6月30日，本公司欠持本公司5%以上股份的股东东北特殊钢集团79,369,583.90元。 (2)、截止2004年6月30日，本公司无账龄超过三年的大额应付账款。 15、预收账款 (1)、截止2004年6月30日，本公司无预收本公司5%以上股份的股东单位款项。 (2)、截止2004年6月30日，本公司无账龄超过一年的大额预收账款。 16、应付工资 时间 2004.6.30 2003.12.31 金额 -- 397.526.66 合计 -- 397.526.66 17、应交税金 项目 法定税率 2004.6.30 2003.12.31 增值税 17% (465,194.18) 9,326,231.80 营业税 5% 9,610.79 11,060.65 城建税 7% 672.76 660,124.57 印花税 101,401.24 131,267.09 房产税 2,068.27 77,912.22 所得税 33% (2,758,646.63) (2,101,647.34) 合计 (3,110,087.75) 8,104,948.99 18、其他应交款 项目 计缴标准 2004.6.30 2003.12.31 教育费附加 3% 288.32 282,910.53 地方教育费附加 1% 96.11 94,303.51 384.43 377,214.04 19、其它应付款 (1)、截止2004年6月30日，本公司无账龄超过三年的其他应付款。 (2)、截止2004年6月30日，大额其他应付款： 单位名称 欠款金额 性质 中国第三冶金建设公司 7,803,603.15 施工费 抚顺市新港气体工业有限公司 7,298,322.41 货款 中国人民保险公司抚顺分公司 3,130,456.26 货运保险 中国太平洋保险公司大连分公司 2,648,895.00 财产保险 合计 20,881,276.82 20、预提费用 项目 2004.6.30 结存原因 修理费 28,450,601.94 尚未结算 电费 1,044,302.08 尚未支付 排污费 239,825.00 尚未支付 蒸汽费 10,244,708.87 尚未支付 排水费 3,650,008.30 尚未支付 营销承包费 1,996,686.94 尚未核销 保险费 1,900,000.00 尚未支付 加工费 1,137,577.29 尚未支付 价调基金 3,570,000.00 尚未支付 合计 52,235,715.32 21、一年内到期的长期负债 报告期无一年内到期的长期负债。 22、长期借款 项目 2004.6.30 2003.12.31 质押借款 190,000,000.00 190,000,000.00 担保借款 -- 388,891,758.00 合计 190,000,000.00 578,891,758.00 23、股本 报告期内，公司股本没有变动。 24、资本公积 项目 2003.12.31 本期增加 股本溢价 730,656,921.73 -- 其他 373,451.57 -- 731,030,373.30 -- 项目 本期减少 2004.6.30 股本溢价 -- 730,656,921.73 其他 -- 373,451.57 -- 731,030,373.30 25、盈余公积 项目 2003.12.31 本期增加 法定盈余公积 25,006,270.46 -- 法定公益金 12,503,135.23 -- 任意盈余公积 5,023,953.41 -- 合计 42,533,359.10 -- 项目 本期减少 2004.6.30 法定盈余公积 -- 25,006,270.46 法定公益金 -- 12,503,135.23 任意盈余公积 -- 5,023,953.41 合计 -- 42,533,359.10 26、未分配利润 项目 提取比例 2004年6月30日 2003年度 本期净利润 13,206,968.91 15,819,747.75 加：年初未分配利润 165,929,345.46 152,482,559.88 减：提取法定盈余公积 10% -- 1,581,974.78 提取公益金 5% -- 790,987.39 提取任意盈余公积 5% -- -- 分配普通股股利 -- -- 期末未分配利润 179,136,314.37 165,929,345.46 27、主营业务收入 (1)、分项列示收入金额 产品名称 2004年1-6月份 2003年度 特钢产品 1,957,436,283.64 2,619,761,319.68 带料加工 699,616.99 1,795,772.20 合计 1,958,135,900.63 2,621,557,091.88 (2)、本期销售前五名： 占总销售 单位名称 销售金额 金额的比例 大连金牛股份有限公司 145,052,932.21 7.41% 上海兰港金属材料有限公司 96,977,955.01 4.95% 一汽解放汽车有限公司采购部 62,072,398.45 3.17% 宁波成龙特殊钢有限公司 54,660,675.66 2.79% 佛山市顺德区雄峰特殊钢有限公司 51,689,797.34 2.64% 合计 410,453,758.67 20.69% 28、主营业务成本 产品名称 2004年1-6月份 2003年度 特钢产品 1,762,608,959.47 2,619,761,319.68 带料加工 977,590.56 1,795,772.20 合计 1,763,586,550.03 2,621,557,091.88 29、主营业务税金及附加 计缴标准 2004年1-6月份 2003年度 城建税 7% 3,598,907.50 6,767,670.12 教育费附加 3% 1,542,388.94 2,900,430.04 地方教育费附加 1% 514,129.64 966,810.02 合计 5,655,426.08 10,634,910.18 30、其他业务利润 2004年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料 33,000,187.92 29,884,050.85 3,116,137.07 能源 11,422,101.54 10,732,821.47 689,280.07 其他 2,999,512.24 2,752,835.85 246,676.39 合计 47,421,801.70 43,369,708.17 4,052,093.53 2003年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料 56,710,951.93 50,813,812.54 5,897,139.39 能源 27,333,692.85 27,795,815.55 -462,122.70 其他 8,234,781.65 7,169,975.94 1,064,805.71 合计 92,279,426.43 85,779,604.03 6,499,822.40 31、财务费用 项目 2004年1-6月份 2003年度 利息支出 80,192,917.59 114,009,032.04 减：利息收入 6,115,162.44 7,486,038.39 汇兑损失 42,193.00 -- 减：汇兑收益 -- 137,622.00 手续费 995,038.18 1,829,901.92 现金折扣 (1,270,966.58) (7,131,140.95) 合计 73,844,019.75 101,084,132.62 32、营业外支出 2004年1-6月份 项目 2003年度 滞纳金 939,825.13 1,009,475.09 处置固定资产损失 3,846,645.65 684,764.00 罚款、罚息 462,889.07 314,907.07 违约金 -- 100,894.07 其他 1,110,000.00 10,140.94 合计 6,359,359.85 2,120,181.17 33、营业外收入 2004年1-6月份 项目 2003年度 处置固定资产净收入 37,944.30 414,939.64 利息收入滞纳金 -- 764,102.56 违约金 -- 3,813,420.00 其他 154,000.00 164,857.62 合计 191,944.30 5,157,319.82 34、所得税 时间 2004年1-6月份 2003年度 金额 7,200,400.58 4,937,629.67 合计 7,200,400.58 4,937,629.67 35、支付的与经营活动有关的其他现金 项目 金额 土地使用费 3,524,832.00 保险费 4,298,001.36 出口手续费 2,901,557.03 差旅费 2,976,972.63 办公费 846,079.01 业务招待费 853,143.86 咨询费 113,500.00 绿化费 11,354.00 诉讼费 265,461.00 审计费 300,000.00 其他费用性支出 4,566,764.34 合计 20,657,665.23 （四）、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况； (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 东北特殊 大连市甘井 钢冶炼、钢压 钢有限责 子区工兴路4 延加工、特殊 任公司 号 钢产品、深加 工产品计附加 产品生产、销 售等 抚顺特殊 抚顺市望花 钢冶炼、压延 钢（集团） 区和平路东 钢加工、及相 有限责任 段56号 关服务咨询 公司 关联方关系 经济性质或 企业名称 法定代表人 性质 类型 东北特殊 母公司 有限责任公 赵明远 钢有限责 司 任公司 抚顺特殊 其他 有限责任公 赵明远 钢（集团） 司 有限责任 公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:（单位：人民币元） 企业名称 期初数 本期增加数 东北特殊 3,115,070,000.00 529,100,000.00 钢集团有 限责任公 司 抚顺特殊 1,746,910,000.00 钢（集团） 有限责任 公司 合计 4,861,980,000.00 529,100,000.00 企业名称 本期减少 期末数 数 东北特殊 3,644,170,000.00 钢集团有 限责任公 司 抚顺特殊 1,746,910,000.00 钢（集团） 有限责任 公司 合计 5,391,080,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:（单位：人民币元） 期初 百分 本期增 本期减 企业名称 期初金额 比% 加数 少数 东北特殊钢 294,414,500.00 56.62 集团有限责 任公司 抚顺特殊钢 102,310,000.00 19.67 （集团）有限 责任公司 合计 396,724,500.00 76.29 期末百分 企业名称 期末金额 比% 东北特殊钢 294,414,500.00 56.62 集团有限责 任公司 抚顺特殊钢 102,310,000.00 19.67 （集团）有限 责任公司 合计 396,724,500.00 76.29 2.不存在控制关系的关联方情况； 企业名称 关联方关系性质 大连金牛股份有限公司 同一母公司 辽特集团国际贸易有限公司 同一母公司 抚顺特殊钢（集团）进出口有限责任公司 受原控股股东控制 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 受原控股股东控制 3、关联方交易情况； (1)向关联方采购货物明细资料（单位：人民币元） 关联方企业 本期金额 占本期购货 名称 百分比(%) 东北特殊钢 138,588,253.94 11.00 集团有限责 任公司 抚顺特殊钢 50,228,262.27 3.99 （集团）有限 责任公司 抚顺特殊钢 -- -- （集团）进出 口有限责任 公司 抚顺特殊钢 18,036,762.65 1.43 集团辽源有 限公司 合计 219,621,142.92 17.29 关联方企业 上年同期金额 占上年同期 关联交易未结 名称 购货百分比 算金额 (%) 东北特殊钢 -- -- 集团有限责 任公司 抚顺特殊钢 97,790,155.64 11.64 （集团）有限 责任公司 抚顺特殊钢 5,201,798.78 0.62 （集团）进出 口有限责任 公司 抚顺特殊钢 66,995,124.42 7.97 集团辽源有 限公司 合计 172,591,120.7 20.54 (2)向关联方销售货物明细（单位：人民币元） 占本期销 关联方企业名称 本期金额 售百分比 (%) 大连金牛股份有限 145,052,932.21 7.41 公司 合计 145,052,932.21 7.41 占上年同期销 关联交易未结 关联方企业名称 上年同期金额 售百分比(%) 算金额 大连金牛股份有限 -- -- 公司 合计 -- -- (3)关联方应收应付款项、票据余额（单位：人民币元） ①应收账款 占本期全 部应收款 企业名称 本期期末金额 上年同期期末数 项余额的 比重(%) 大连金牛股 5,148,428.02 0.950 -- 份有限公司 5,169,156.34 0.954 -- 合计 占上年 全部应 关联交易未 企业名称 收款项 结算金额 余额的 比重(%) 大连金牛股 -- 份有限公司 -- ②其他应收款 占本期全 部应收款 企业名称 本期期末金额 项余额的 比重(%) 抚顺特殊钢 5,051,783.13 19.04 （集团）有限 责任公司 5,051,783.13 19.04 合计 占上年 全部应 关联交易未 企业名称 上年同期期末数 收款项 结算金额 余额的 比重(%) 抚顺特殊钢 -- -- （集团）有限 责任公司 -- -- 合计 ③预付账款 占本期全 部应收款 企业名称 本期期末金额 项余额的 比重(%) 抚顺特殊钢 11,744,200.00 3.03 （集团）有限 责任公司 抚顺特殊钢 1,791,381.71 0.46 （集团）辽源 有限公司 13,535,581.71 3.49 合计 占上年 全部应 关联交易未 企业名称 上年同期期末数 收款项 结算金额 余额的 比重(%) 抚顺特殊钢 -- -- （集团）有限 责任公司 抚顺特殊钢 （集团）辽源 有限公司 -- -- 合计 ④应付账款 企业名称 本期期末金额 占本期全 部应付款 项余额的 比重(%) 东北特殊钢集 79,369,583.90 14.65 团有限责任公 司 抚顺特殊钢（集 -- -- 团）辽源有限公 司 大连金牛股份 71,686.90 0.01 有限公司 合计 79,441,270.80 14.66 ④应付账款 企业名称 上年同期期末数 占上年全 关联交 部应付款 易未结 项余额的 算金额 比重(%) 东北特殊钢集 -- -- 团有限责任公 司 抚顺特殊钢（集 251,101.93 0.05 团）辽源有限公 司 大连金牛股份 -- -- 有限公司 合计 251,101.93 0.05 ⑤应付票据 企业名称 项目 本期期末金额 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 957,000,000.00 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 银行承兑汇票 32,000,000.00 合计 989,000,000.00 七、备查文件包括下列文件： （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程文本；文件存放地：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司证券办； （五）公司其他资料。 董事长:赵明远 抚顺特殊钢股份有限公司 2004年7月26日 |
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