特变电工股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.27 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
特变电工股份有限公司2004年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 九、财务报表 一、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事史正富先生因出差未出席本次会议。 公司董事长张新先生、总会计师尤智才先生、财务部主任孟庆荣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 (一)公司法定中文名称：特变电工股份有限公司 公司法定英文名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.,LTD 公司英文名称缩写：TBEA (二)股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：特变电工 股票代码：600089 (三)注册地址：新疆昌吉市延安南路52 号 办公地址：新疆昌吉市延安南路52 号 邮政编码：831100 互联网网址：http://www.tbea.com.cn 电子信箱：[email protected] (四)法定代表人：张新 (五)公司董事会秘书：郭俊香 联系地址：新疆昌吉市延安南路52 号 电话：0994-2724766 传真：0994-2724766 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：焦海华 联系地址：新疆昌吉市延安南路52 号 电话：0994-2724766 传真：0994-2724766 电子信箱：[email protected] (六)公司选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点:上海证券交易所、本公司董事会秘书处 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年2 月26 日 公司注册地址为：新疆昌吉市延安南路52 号 企业法人营业执照注册号：6500001000795 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号 （八）主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 流动资产 3,463,306,257.5 2,955,163,067.31 流动负债 3,197,943,100.67 2,629,699,901.42 总资产 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45 股东权益(不含少数股 东权益) 1,061,683,514.17 1,012,052,384.68 每股净资产 4.09 3.89 调整后的每股净资产 4.01 3.79 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 17.20 流动负债 21.61 总资产 12.66 股东权益(不含少数股 东权益) 4.90 每股净资产 5.14 调整后的每股净资产 5.80 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 70,956,452.55 55,988,198.62 26.73 扣除非经常性损益后 的净利润 66,937,233.72 54,838,808.55 22.06 每股收益 0.273 0.216 26.39 净资产收益率 6.68 5.86 13.99 经营活动产生的现金 流量净额 140,783,514.51 11,503,622.99 1123.82 单位：元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损失 -138,478.25 处置固定资产收益 553,816.31 转让股权收益 42,575.00 营业外收入 677,191.62 营业外支出 -334,102.38 补贴收入 2,678,746.57 合并价差摊销 -19,732.22 短期投资收益 502,236.91 资金占用费 56,965.27 合计 4,019,218.83 三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （二） 报告期期末公司股东总数为67,184 户。 （三） 公司前10 名股东持股情况。单位：股 股东名称（全称） 报告期内 期末持股数量 股份类别(已流 增减 通或未流通) 新疆天山投资有限责任公司 0 41,984,000 未流通 上海宏联创业投资有限公司 0 35,126,720 未流通 昌吉电力实业总公司 0 16,947,200 未流通 上海鼎丰科技发展有限公司 0 15,761,216 未流通 新疆维吾尔自治区投资公司 0 12,138,240 未流通 湘财证券有限责任公司 -474,598 4,742,076 已流通 裕阳证券投资基金 783,421 2,901,084 已流通 交通银行--安顺证券投资基金 659,592 2,800,000 已流通 新疆巴州自力多种经营开发总公司 0 2,560,000 未流通 全国社保基金--零三组合 未知 2,034,771 已流通 股东名称（全称） 股份状态(质 押或冻结) 新疆天山投资有限责任公司 无 上海宏联创业投资有限公司 无 昌吉电力实业总公司 无 上海鼎丰科技发展有限公司 质押 新疆维吾尔自治区投资公司 无 湘财证券有限责任公司 质押 裕阳证券投资基金 无 交通银行--安顺证券投资基金 无 新疆巴州自力多种经营开发总公司 无 全国社保基金--零三组合 无 注：截止2004 年6 月30 日公司前十名股东中，上海鼎丰科技发展有限公司所持公司法人股股份15,761,216 股被质押，湘财证券有限责任公司所持公司流通股股份4,742,076 股被质押。 公司前十名股东中没有代表国家持股的单位或外资股股东。公司前十名股东中，新疆天山投资有限责任公司与上海宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。 （四）、前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 湘财证券有限责任公司 4,742,076 裕阳证券投资基金 2,901,084 交通银行--安顺证券投资基金 2,800,000 全国社保基金--零三组合 2,034,771 汉盛证券投资基金 1,766,373 中国银行--嘉实成长收益型证券投资基金 1,360,515 招商银行股份有限公司--中信经典配置 1,296,667 中国工商银行股份有限公司--申万巴黎盛 利精选证券 1,070,063 景福证券投资基金 993,595 中国银行--嘉实服务增值行业证券投资 939,014 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它) 湘财证券有限责任公司 A股 裕阳证券投资基金 A股 交通银行--安顺证券投资基金 A股 全国社保基金--零三组合 A股 汉盛证券投资基金 A股 中国银行--嘉实成长收益型证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司--中信经典配置 A股 中国工商银行股份有限公司--申万巴黎盛 利精选证券 A股 景福证券投资基金 A股 中国银行--嘉实服务增值行业证券投资 A股 注：公司第六大流通股股东中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金和第十大流通股股东中国银行－嘉实服务增值行业证券投资同为嘉实基金管理有限公司管理。公司股东中无因参与配售新股成为公司前十名股东的战略投资者或一般法人。 （五）、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未变动。 （二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。 五、管理层讨论与分析 （一）、报告期内的经营情况 公司主营业务的范围为：变压器、电线电缆及其辅助设备的制造与销售。 2004 年上半年，公司在董事会的正确领导下，克服国家宏观经济调控、银根紧缩、原材料上涨等诸多困难，紧紧围绕效益增长这一中心，强化基础管理，控制经营风险，加快产品结构、市场结构的调整，充分发挥集团整体规模优势，走质量效益型发展道路，取得了较好的经济效益和经济质量。 2004 年上半年实现主营业务收入1,629,510,677.65 元，实现利润总额129,833,893.47 元，实现净利润70,956,452.55 元。 公司主要采取以下措施： （1）、调整产品结构和市场结构 在产品结构调整方面，报告期内公司不断加大高电压、特种、高附加值产品比重，不断优化常规产品结构，降低成本，提高了整体的获利能力。在市场结构调整方面，公司加大了国内外重点工程、重大项目、成套项目等工程的开拓力度，国家重点工程和重大项目订单比重有较大幅提高；在国际市场开拓方面，公司已成为阿联酋电力公司唯一指定的配电变压器全球采购供应商，扩大了特变电工的国际影响力。 （2）、构建产业集团，发挥集团规模优势 公司建立了以产业集团条状管理为核心、以制造厂块状管理为辅助，条块管理相结合的集团管理模式，构建了信息化管理平台，开展了技术对标统一工作，已修订完成13 大类、2 万多种规格产品的工艺文件，优化设计；大宗原材料实现了统一采购，有效降低了原材料采购成本。 （3）、强化公司的财务、审计管理 报告期公司加大“以财务管理为核心”的管理创新工作力度，进一步健全预算管理体系，调整贷款结构，有效的控制财务费用。 加强内部审计，对公司下属各公司的生产管理、供应管理、销售管理、业务流程有效性、合理性及内部控制等各个领域进行检查、监督和评价，防范经营风险，发挥管理、审计、纠错、防弊的预防功能，提高经营管理效率和效果。 （4）、划小核算单位，加强项目管理 深入开展大集团经营、小核算体系、方方面面创效益的项目管理模式，创新管理思路，优化工序组合，降低成本，提高公司的整体运营质量。 （二）、报告期内公司经营活动的总体状况 1、公司主营业务分行业、产品及地区构成情况 （1）占报告期主营业务收入10％以上产品构成情况单位：元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 变压器 775,185,078.49 568,948,010.74 26.60 电线电缆 765,603,882.85 646,206,120.05 15.60 （2） 主营业务收入地区分布情况单位：元 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 国内 1,534,961,485.22 1,207,348,144.29 21.34% 其中：西部 572,493,092.92 439,513,240.91 23.23% 中部 533,997,317.73 423,509,087.31 20.69% 东部 428,471,074.57 344,325,816.07 19.64% 国际 94,549,192.43 66,910,102.67 29.23% 2、公司于2003 年8 月与山东鲁能泰山电缆股份有限公司共同出资设立了特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司），于2003 年12 月重组沈阳变压器有限责任公司，设立了特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）；通过对上述两公司的管理输出、文化输出，制度创新，机制创新，市场创新，两公司取得了较好的经济效益；报告期，沈变公司实现主营业务收入24086.09 万元，实现利润总额2592.07 万元；鲁缆公司实现主营业务收入35112.50 万元,实现利润总额2017.87 万元(不含其控股子公司特变电工德阳电缆股份有限公司)；同时进一步提升了公司整体技术水平和装备能力，随着进一步加强基础管理及产品结构调整，上述两公司将对公司的利润产生更大贡献。 3、本报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）以上的情况: 报告期内,公司来源于参股公司新疆众和股份有限公司的投资收益为9,949,968.43 元,占公司净利润的14.02%,本公司持有新疆众和股份有限公司29.42%的股权.该公司总股本为103,389,000 股,法定代表人:刘杰,经营范围是:铝锭、铝杆、铝型材、精铝、铝合金、电子铝箔，2004 年1-6 月实现净利润32,590,603.66 元。 5、经营中的问题与困难与解决措施： （1）当前我国的电力供应总体偏紧，给电力及输变电产业带来良好的发展前景，大宗原材料价格上涨给公司经营也带来一定的影响：公司加强对宏观经济政策的研究，强化基础管理，发挥集团规模优势，加大技术统一、实现了主要原材料联合招标、统一采购，减轻了原材料上涨对公司经营的影响； （2）随着公司的快速扩张， 公司对高素质人才的需求进一步加大，公司一方面加大对各类高素质人才的引进，同时加大对现有人才的培训，提升了公司整体员工素质。 （三）、报告期投资情况 本报告期末公司长期投资总额为211,082,644.47 元, 与期初193,264,561.60 元相比，增加9.22%。 1、本报告期，无前期募集资金延续到报告期使用的情形。 2、报告期内非募集资金投资情况 (1)为抓住市场机遇，公司及公司控股子公司在配股募集资金未到位的情况下，提前利用银行贷款及其他资金实施了部分技术改造项目： A 新建110kV 交联电缆技改项目，截止本报告期末，已投入资金4,142.61万元，项目进度为85%； B 公司控股子公司德阳电缆股份有限公司实施超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线开发生产项目，截止本报告期末，已投入资金7,788.58万元，项目进度为80%。 C 公司控股子公司衡阳变压器有限公司实施“高可靠少（免）维护超高压可控电抗器、电力变压器技术改造项目”，截止本报告期末，该项目共投入资金10,650.14 万元，项目进度为50%。 D 实施“智能化电力变压器技术改造项目”，截止本报告期末，该项目共投入资金1,168.68 万元，项目进度为15%。 以上项目待配股募集资金到位后以募集资金归还。 （2） 报告期,公司受让新疆国际信托投资有限公司持有的本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司1,000 万股股权，交易价格为1 元/股,受让完成后本公司持有特变电工沈阳变压器集团有限公司24,000 万股，持股比例由52.27% 变更为54.55%。 （3）公司将公司分公司特变电工电气设备工程分公司改制成新疆特变电工国际成套工程承包有限公司，改制设立新公司注册资本1,000 万元，公司以净资产及部分现金合计出资690 万元，占该公司注册资本的69%，该公司主营变压器维修、回收，110KV 及以下送变电工程安装、维修、调试，机电产品销售等。 （4）公司向特变电工新疆生态园林工程有限公司投资257 万元，该公司注册资本300 万元，本公司控股85.67%,该公司主营园林绿化、苗木、花卉种植及销售等。 （5）公司向特变电工新疆物业管理公司投资90 万元，该公司注册资本100万元，本公司控股90%，该公司主营物业管理、房屋租赁、房屋及其水电暖设备的维修、家用电器维修等。 六、重要事项 （一） 公司法人治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作。严格根据决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，全面掌握、监督、控制企业运行；严格按照董事会决议控制公司对外担保事项，规避经营风险，确保公司健康发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 （二）2003 年度利润分配方案执行情况 2004 年5 月29 日召开的公司2003 年度股东大会审议通过了公司2003 年度利润分配方案。利润分配方案为：以2003 年12 月31 日总股本259,490,176股为基数，向全体股东每10 股派1 元（含税）。2004 年6 月8 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了“特变电工股份有限公司2003 年度分红派息实施公告”，确定股权登记日为2004 年6 月11 日，除息日为2004 年6 月14 日，红利发放日为2004 年6 月18 日。 （三）配股方案的执行情况 2003 年8 月8 日，公司2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司配股的方案。2004 年4 月17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了“特变电工股份有限公司关于申请配股审核结果的公告”。经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004 年4 月16 日召开的2004 年第20 次股票发行审核委员会工作会议审议，本公司的配股申请已经核准。待取得中国证券监督管理委员会正式批文后实施。 （四）本报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （五）本报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置事项。 （六）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 报告期内公司从关联企业—新疆特变机电设备制造有限公司购买货物及劳务（变压器油箱）9,358,470.81 元，此项交易占公司采购油箱总金额的23.27%，交易价格按招标价格执行，结算方式为银行支票或承兑汇票，截止2004 年6 月30 日预付帐款1,470,000.00 元，应付票据1,650,000.00 元，应付帐款2,967,250.77 元。 报告期内公司从关联企业—新疆昌特输变电配件有限公司购买货物及劳务（电缆填充料、工装轮、35KV 以下变压器油箱等配件）13,680,947.74 元，其中电缆填充料占公司采购同类产品总金额的44.79%，工装轮占公司采购同类产品总金额的12.24%，35KV 以下变压器油箱占公司采购同类产品总金额的4.47%，交易价格按招标价格执行，结算方式为银行支票或承兑汇票，截止2004 年6 月30 日预付帐款415,800.00 元，应付票据1,000,000.00 元，应付帐款2,099,926.29 元。 2、公司与关联方债权、债务情况 向关联方提供资金 关联方 关联关系 借方发生额 期末余额 新疆新特机电设备制 控股股东控 0 0 造有限公司 制的法人 山东鲁能泰山电缆股 控股公司之 3,887,381.20 3,887,381.20 份有限公司 股东 德阳新特电工器材制 控股孙公司 11,853,177.88 17,590,452.97 造有限公司 之联营企业 合计 15,740,559.08 21,477,834.17 关联方向上市公司提供资金 关联方 贷方发生额 期末余额 新疆新特机电设备制 0 75,663.95 造有限公司 山东鲁能泰山电缆股 58,508,813.92 674,003.30 份有限公司 德阳新特电工器材制 0 0 造有限公司 合计 58,508,813.92 749,667.25 （1）报告期，公司与同受第一大股东控制的关联单位新疆新特机电设备制造有限公司未发生其他应收应付款项，截止2004 年6 月30 日其他应付款余额为75,663.95 元，系本公司应支付该公司工程款。 （2）报告期，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称特变电工鲁缆公司）与其股东山东鲁能泰山电缆股份有限公司累计发生其他应收款3,887,381.20 元，系特变电工山东鲁缆公司重组时原应收帐款回款至山东鲁能泰山电缆股份有限公司所致，发生其他应付款58,508,813.92 元，系特变电工鲁缆公司在进行重组时即将到期的短期贷款未办理转贷手续，报告期，山东鲁能泰山电缆股份有限公司代该公司归还短期借款。截止2004 年6 月30日其他应付款余额674,003.30 元，其他应收款余额3,887,381.20 元。 （3）报告期，公司与公司控股孙公司之联营企业德阳新特电工器材制造有限公司累计发生其他应收款11,853,177.88 元，系垫付材料款，截止2004 年6月30 日其他应收款余额为17,590,452.97 元。 (七)重大合同及履行情况 1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、担保事项 （1）、截至2004 年6 月30 日，公司担保总额共计52,164.8 万元，占公司净资产总额的49.13％；其中：公司为控股子公司的担保余额为37,497.5 万元，占公司净资产总额的35.32％，公司参股公司对外担保余额乘以公司持股比例合计为14,667.3 万元，占公司净资产总额的13.81％。 公司对控股子公司的担保明细如下（表中担保皆为连带责任担保）： 被担保单位名称 担保金额 担保期限 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 500万元 2004-4-19-2005-4-20 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2004-5-11-2005-5-12 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2004-1-17-2005-1-18 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2004-6-22-2005-6-23 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2003-8-16-2004-8-17 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2003-9-24-2004-9-25 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 1000万元 2004-4-21-2005-4-21 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 3080万元 2002-3-29-2007-3-28 新疆特变电工房地产开发有限公司 500万元 2002-9-30-2004-9-29 特变电工衡阳变压器有限公司 6000万元 2002-12-31-2004-11-20 特变电工衡阳变压器有限公司 6000万元 2002-12-31-2005-11-21 特变电工衡阳变压器有限公司 3470万元 2002-12-31-2006-11-22 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 4544.75万元 2003-9-20-2004-12-31 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 2402.75万元 2004-6-28-2004-12-31 特变电工沈阳变压器集团有限公司 5000万元 2004-6-23-2005-6-23 公司参股公司对外担保余额乘以公司持股比例合计为14,667.3 万元，其中：公司持有新疆众和股份有限公司29.42％股份，乘以该公司担保余额后的担保额度为12,843.3 万元；公司持有新疆国际实业股份有限公司2.04％股份，乘以该公司担保余额后的担保额度为640 万元；公司持有新疆新能源股份有限公司32％股份，乘以该公司担保余额后的担保额度为1,184 万元。 （2）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监发2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们认真核查了特变电工股份有限公司（以下简称：特变电工）对外担保，现将有关情况说明如下： 1）、截至2004 年6 月30 日，公司担保总额共计52,164.8 万元，占公司净资产总额的49.13％；其中：公司为控股子公司的担保余额为37,497.5 万元，占公司净资产总额的35.32％，公司参股公司对外担保余额乘以公司持股比例合计为14,667.3 万元，占公司净资产总额的13.81％。 2004 年中期特变电工对控股子公司的担保明细如下： 公司名称 担保金额(万元) 是否连带责任 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 9580 是 特变电工衡阳变压器有限责任公司 15470 是 新疆特变电工房地产开发有限公司 500 是 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 6947.5 是 特变电工沈阳变压器集团有限公司 5000 是 合计 37497.5 注：上述担保均为连带担保责任，均无反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。 2）、特变电工对外担保的决策程序： 公司四届五次董事会审议通过了“关于对公司所属控股子公司提供担保的议案”：公司可为所属控股子公司（包括控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司）银行贷款提供担保，担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内，并且单笔贷款担保金额不得超过5000 万元，公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。 3）、对外担保的信息披露： 公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。以上担保公司已在2003 年年度报告及2004 年第一季度报告中予以披露。 独立董事认为：特变电工没有为控股股东及其关联公司、持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。特变电工的对外担保未违反56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。 3、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理。 4、其他重大合同 公司于2003 年7 月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工股份有限公司重大合同公告》。项目执行严格按照合同约定正常履行，截止到本报告期，工程设计已经完成，货物已发运。 （八）报告期内公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 （十）报告期已披露重要公告索引： 公告名称 刊载报刊及日期版面 互联网站 特变电工股份有限公司2003年年 www.sse.com.cn 度报告（全文） 特变电工股份有限公司关于第一 上证报3月23日40版 www.sse.com.cn 大股东昌吉市特种变压器厂改制 中证报3月23日25版 的公告 特变电工股份有限公司关于申请 上证报4月17日28版 www.sse.com.cn 配股审核结果的公告 中证报4月17日B36版 特变电工股份有限公司关于2004 上证报4月23日95版 www.sse.com.cn 年第一季度经营业绩预增的公告 中证报4月23日32版 特变电工股份有限公司2003年度 上证报6月8日23版 www.sse.com.cn 分红派息实施公告 中证报6月8日21版 公告名称 名检索路径 特变电工股份有限公司2003年年 公告与提示－上 度报告（全文） 市公司公告 特变电工股份有限公司关于第一 公告与提示－上 大股东昌吉市特种变压器厂改制 市公司公告 的公告 特变电工股份有限公司关于申请 公告与提示－上 配股审核结果的公告 市公司公告 特变电工股份有限公司关于2004 公告与提示－上 年第一季度经营业绩预增的公告 市公司公告 特变电工股份有限公司2003年度 公告与提示－上 分红派息实施公告 市公司公告 七、财务报告 （一）本报告期财务报告未经审计； （二）财务报表（附后）； （三）财务报表附注 1、公司简介 本公司1993 年2 月26 日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新体改[1993]095 号），以定向募集方式设立。1997 年5 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1997]286号），向社会公开发行人民币普通股3,000 万股。1997 年6 月股票发行上市。1997 年6 月12 日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册,股本8,168 万元。 1998 年5 月20 日公司股东大会通过了1998 年度配股预案，并经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准（新证监办函[1998]017 号）及中国证券监督管理委员会批准（证监上字[1998]109 号），在上海证券交易所按每10 股配3股配股，并于1998 年9 月30 日完成，股本变更为9,331.96 万元。 1998 年11 月20 日公司临时股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以总股本9,331.96 万股为基数，向全体股东每10 股转增6 股，股本变更为14,931.136 万元。 2000 年3 月1 日召开的1999 年度股东大会审议通过了1999 年度利润分配预案,以1999 年末总股本14,931.136 万股为基数,向全体股东每10 股送红股2股,共送红股2,986.2272 万股；以1999 年末总股本14,931.136 万股为基数，向全体股东按每10 股转增4 股的比例转增股本，资本公积转增股本5,972 .4544万股，送股和资本公积转增股本后,股本变更为23,889.8176 万元。 2000 年3 月1 日召开的1999 年度股东大会审议通过了2000 年配股方案,并经中国证券监督管理委员会乌鲁木齐证券监管特派员办事处批准(乌证监办函[2000]10 号文)及中国证券监督管理委员会批准(证监公司字[2000]47 号),以总股本23,889.8176 万股为基数,向全体股东每10 股配售1.875 股,股本变更为25,949.0176 万元。 2000 年6 月,公司内部职工股距公司股票发行期满三年,6 月9 日,公司内部职工股998.40 万股在上海证券交易所挂牌交易。 公司主要生产、销售变压器、电线电缆等产品。 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1).会计制度 本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (2).会计年度 采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 (3).记账本位币 以人民币为记账本位币。 (4).记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 (5).外币业务的核算 企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 (6).现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 (7).短期投资核算方法 1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。 3)市价以2004 年6 月30 日的股票收盘价格为基础。 (8).坏账核算方法 1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 2)坏账损失的核算方法为备抵法。 3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:根据本公司1999 年度二届十次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自1999 年度起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下: 账龄 计提比例(%) 一年以内 1 一至二年 5 二至三年 10 三年以上 30 坏账准备的细节在6—5)中表述。 (9).存货核算方法 1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、分期收款发出商品、发出商品。 2)按实际成本核算。其收入、发出的日常核算，原材料、产成品本公司线缆厂、变压器厂采用计划成本法，月末分摊材料成本差异和产品成本差异、低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算。 3)根据本公司1999 年度二届十次董事会的决议，自1999 年度起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 5)存货盘存制度为永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 存货及存货跌价准备的细节在6—7)中表述。 (10).长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和长期债权投资； 1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业20%以下股权的，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权的，或虽投资不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会计报表范围。 2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。 3)长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，直接计入“资本公积—股权投资准备”科目。 4)根据本公司1999 年度二届十次董事会的决议,自1999 年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。 长期投资的细节在6—9)中表述。 （11）.固定资产计价及其折旧 1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000 元以上的资产。 2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为5%，估计经济折旧年限及折旧率如下： 项目 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30─40 2.38--3.17 机器及电子设备 5─20 4.75--19.00 运输设备 6─12 7.92--15.83 其他设备 5--20 4.75--19.00 固定资产及累计折旧的细节在6—10)、11)中表述。 3)固定资产减值准备计提原则：根据公司2001 年度三届四次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提固定资产减值准备并追溯调整。期末或者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产; ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 （12）.在建工程及借款费用的核算方法 1)在建工程以实际成本核算。 2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本。 ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。 3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。 5)在建工程减值准备计提原则：根据公司2001 年度三届四次董事会决议，自2001 年1 月1 日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程的细节在6—13)中表述。 （13）.无形资产计价和摊销方法 1)按实际成本计价，按受益期间10 年平均摊销。 2)土地使用权本公司控股子公司--德阳电缆股份有限公司按40 年平均摊销，母公司及其他各控股子公司按50 年平均摊销。 3)无形资产减值准备计提原则:根据公司2001 年度三届四次董事会决议，自2001 年1 月1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在6—14)中表述。 （14）.长期待摊费用摊销方法 1)长期待摊费用按实际成本计价。 2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 长期待摊费用的细节在6—15)中表述。 （15）.收入确认原则 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; 3)与交易相关的经济利益能够流入企业; 4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; 2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入: 1)与交易相关的经济利益能够流入企业; 2)收入的金额能够可靠地计量。 收入的细节在6—30)中表述。 （16）.所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 （17）．主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错的说明 无 （18）、所得税政策变更的说明 由于本公司控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司在2003 年适用所得税率为33%,根据长国税函[2004]90 号《关于长沙特变电工输变电设备有限公司免征企业所得税请示的批复》，同意免征本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司2003 年至2004 年企业所得税。为此，本期本公司对2003年相关会计报表进行了追溯调整。此项税收政策变更的累计影响数为4,619,885.13 元，其中：调增2003 年度净利润3,096,385.61 元，调增2004年期初留存收益3,096,385.61 元,调增2004 年期初少数股东权益1,523,499.52元，调减2004 年期初应交税金4,619,885.13 元。 （19）.合并会计报表的编制方法 1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。 3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 3、税项 （1）.增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率13%、17%。 （2）.营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%、5%。 （3）.城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7%、1%计缴。 （4）.教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。 （5）.资源税：按应税产品销售数量每吨0.5 元计缴。 （6）.所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 1)根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批复”(新政办函[2001]11 号),本公司按14.85%的所得税率计缴所得税。 2)根据《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》（国发[1991]12 号），本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司的注册地天津新技术产业开发区被批准为国家高新技术开发区,本年度本公司的控股子公司天津市特变电工变压器有限公司按15%的所得税税率计缴所得税。 3)本公司的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、新疆天池能源有限责任公司、新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司、新疆特变电工国际成套工程承包有限公司按33%的所得税税率计缴所得税。 4)根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（[94]财税地字001 号）、《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202 号）和《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发[2002]29 号）以及《昌吉州国税局关于昌吉市天枢废油收购有限责任公司等企业享受西部大开发税收优惠政策的批复》（昌州国税函[2003]196 号），同意本公司的控股孙公司昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司享受企业所得税减免，免税期限2003 年至2004 年。 5)根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（[94]财税地字001 号）以及《关于长沙特变电工输变电设备有限公司免征企业所得税请示的批复》（长国税函[2004]90 号），同意免征本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司2003 年至2004 年企业所得税。 4、本期会计报表项目与上期会计报表项目发生较大增减变化的原因，除下述“六、合并会计报表主要项目注释”的说明外，其余为合并范围本期发生变化引起。 5、控股子公司及合营企业 （1）.控股子公司及主要合营企业基本情况 子公司名称 注册资本 天津市特变电工变压器有限公司 3813万元 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 2000万元 特变电工衡阳变压器有限公司 23828万元 特变电工沈阳变压器集团有限公司 44000万元 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 36000万元 新疆天池能源有限责任公司 1000万元 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 300万元 新疆特变电工国际成套工程承包有限公 1000万元 司 子公司名称 主要经营范围 天津市特变电工变压器有限公司 机电设备、五金、化工、建材、金属材 料的批发零售、变压器、金属波纹板材 制造等 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 房地产开发、物业管理、委托代建、装 饰材料、机电产品(专项除外)、化工产 品(专项除外),五金百货、信息咨询等 特变电工衡阳变压器有限公司 变压器、电抗器、互感器和中央空调的 设计、制造、销售及安装维修服务 特变电工沈阳变压器集团有限公司 变压器、电抗器的设计、制造、销售、 安装和维修服务；经营自产产品及相关 技术的出口业务；经营企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务；经营进 料加工和“三来一补”业务 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 电线电缆、电工合金材料、电器机械、 输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件 及通用零部件的生产、销售；金属材料 压延加工；钢塔、高速公路护栏生产、 销售、安装 新疆天池能源有限责任公司 铝产品开发及加工、五金交电、原煤生 产、开发、销售、煤炭咨询服务 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 机电产品(小轿车除外)、五金交电、 化工产品(化学危险品除外)、变压器 及辅助设备的销售、边境小额贸易、钢 材进口业务 新疆特变电工国际成套工程承包有限公 变压器维修、变压器及辅助设备制造， 司 废旧变压器回收、变压器产品的检修、 安装，机电产品销售。金属结构制作安 装，工程配套材料设备的经销。 子公司名称 本公司投资额 权益比例 天津市特变电工变压器有限公司 2097万元 55.00% 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 1800万元 90.00% 特变电工衡阳变压器有限公司 13500万元 56.66% 特变电工沈阳变压器集团有限公司 24000万元 54.55% 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 27000万元 75.00% 新疆天池能源有限责任公司 900万元 90.00% 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 270万元 90.00% 新疆特变电工国际成套工程承包有限公 690万元 69.00% 司 *本期新疆国际信托投资有限公司对本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资5700 万元，增资后特变电工衡阳变压器有限公司注册资本变更为人民币23828 万元，我公司持股比例由74.47% 变更为56.66%。 **本期本公司受让新疆国际信托投资有限公司持有的本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司1000 万股股份,受让完成后本公司持有特变电工沈阳变压器集团有限公司24000 万股，持股比例由52.27% 变更为54.55%。 2.合并会计报表范围变更情况 本公司2004 年1-6 月合并会计报表范围包括本公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、新疆特变电工房地产开发有限责任公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、新疆天池能源有限责任公司、新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司、新疆特变电工国际成套工程承包有限公司及控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司、新疆新特房物业管理有限责任公司、昌吉回族自治州新特房商贸有限责任公司、衡阳特变电工中央空调有限公司、长沙特变电工输变电设备有限公司。 *本公司本期新纳入合并报表范围的控股子公司情况如下： 本期本公司与特变电工衡阳变压器有限公司和盛双旭、姜景涛等20 位自然人共同出资组建新疆特变电工国际成套工程承包有限公司，注册资本为人民币1000 万元，其中本公司出资690 万元，占该公司注册资本的69%；特变电工衡阳变压器有限公司出资250 万元，占该公司注册资本的25%。本期已将该公司纳入本公司合并会计报表范围。 **本公司本期新增未纳入合并报表范围的控股子公司情况如下： 本期本公司与张福、王生文等4 位自然人共同出资组建特变电工新疆生态园林工程有限公司，注册资本为人民币300 万元，其中本公司出资257 万元，占该公司注册资本的85.67%。该公司尚未正式营业，故本期尚未将其纳入合并报表范围。 本期本公司与张福、王生文等5 位自然人共同出资组建特变电工新疆物业管理有限公司，注册资本为人民币100 万元，其中本公司出资90 万元，占该公司注册资本的90%。该公司尚未正式营业，故本期尚未将其纳入合并报表范围。 6、合并会计报表主要项目注释 附注1 货币资金 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 现金 110,007.14 38,245.86 银行存款 539,178,079.09 634,850,609.61 其他货币资金 94,979,752.56 51,180,868.33 合计 634,267,838.79 686,069,723.80 * “其他货币资金”余额94,979,752.56 元，其中3,247,713.09 元系存放于证券公司尚未购买股票的款项，其余为银行信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金等。 附注2 应收票据 2004 年6 月30 日余额为41,120,351.72 元, 其中商业承兑汇票为3,052,000.00 元，银行承兑汇票为38,068,351.72 元，应收票据期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注3 短期投资和短期投资跌价准备 2004年6月30日 2003年12月31日 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 2,127,876.91 0.00 1,943,649.40 1,161,307.40 合计 2,127,876.91 0.00 1,943,649.40 1,161,307.40 *短期投资2004 年6 月30 日市价总额为2,200,000.00 元。 *本期短期投资跌价准备的减少是本期售出股票，转出短期投资跌价准备所致。 附注4 应收股利 2004 年6 月30 日余额为1,444,275.41 元，其中： 项目 金额 新疆新特顺电力设备有限公司 105,837.01 独山子天利高新股份有限公司 916,952.40 新疆天风股份有限公司 300,000.00 衡阳经济发展股份有限公司 121,486.00 合计 1,444,275.41 附注5 应收账款、其他应收款 1.应收账款 2004 年6 月30 日应收账款净额为979,022,282.16 元。 （1）按账龄分: 2004年6月30日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 808,620,585.58 80.84 8,086,205.86 一年至二年 163,130,954.82 16.31 8,156,547.74 二年至三年 17,590,814.81 1.76 1,759,081.48 三年以上 10,973,945.75 1.09 3,292,183.72 合计 1,000,316,300.96 100.00 21,294,018.80 2003年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 920,177,695.62 90.19 9,201,776.96 一年至二年 74,187,713.13 7.27 3,709,385.67 二年至三年 16,448,572.41 1.62 1,644,857.25 三年以上 9,421,167.29 0.92 2,826,350.29 合计 1,020,235,148.45 100.00 17,382,370.17 （2）本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为60,038,719.02元，占应收账款总额的6.00%。 （3）本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 2.其他应收款 2004 年6 月30 日其他应收款净额为198,697,959.77 元 （1）按账龄分: 2004年6月30日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 180,915,342.97 89.06 1,809,153.43 一年至二年 11,813,569.56 5.82 590,678.48 二年至三年 5,432,155.12 2.67 543,215.51 三年以上 4,971,342.21 2.45 1,491,402.67 合计 203,132,409.86 100.00 4,434,450.09 2003年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 139,885,293.97 83.80 1,398,852.94 一年至二年 12,273,410.33 7.36 613,670.53 二年至三年 7,763,988.03 4.65 776,398.80 三年以上 6,997,346.39 4.19 2,099,203.91 合计 166,920,038.72 100.00 4,888,126.18 （2）本公司及子公司其他应收款前五名大额客户金额合计为57,181,799.51 元，占其他应收款总额的28.15%。 （3）其他应收款期末较年初增加36,212,371.14 元，增长比例为21.69%，主要系增加的投标保证金所致。 （4）本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 附注6 预付账款 2004 年6 月30 日余额417,799,009.85 元 （1）按账龄分: 2004年6月30日 2003年12月31日 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 387,950,981.37 92.86 175,396,740.10 88.68 一年至二年 26,305,001.03 6.30 19,056,762.88 9.63 二年至三年 1,423,430.16 0.34 471,330.56 0.24 三年以上 2,119,597.29 0.50 2,871,868.94 1.45 合计 417,799,009.85 100.00 197,796,702.48 100.00 （2）本公司及子公司预付账款前五名大额客户金额合计为32,494,052.55元，占预付帐款总额的7.78%。 （3）预付帐款期末较年初增加220,002,307.37 元，增长比例为111.23 %，主要系本公司预付的工程款及预付的货款。 （4）本账户期末余额中有预付上海宏联创业投资有限责任公司咨询款50,000.00 元。 附注7 存货 2004年6月30日 项目 金额 跌价准备 原材料 144,041,504.56 1,079,341.78 低值易耗品 9,210,150.74 0.00 库存商品 514,569,800.71 133,644.88 在产品 214,651,175.80 22,730.93 委托加工材料 4,712,959.22 0.00 材料成本差异 3,584,743.92 0.00 自制半成品 3,189,856.80 0.00 开发产品 17,904,863.96 0.00 开发成本 46,653,687.68 0.00 委托代销商品 152,141.59 0.00 分期收款发出商品 482,050.29 0.00 发出商品 155,879,907.43 0.00 合计 1,115,032,842.70 1,235,717.59 2003年12月31日 项目 金额 跌价准备 原材料 90,022,165.98 1,079,341.78 低值易耗品 11,410,662.19 0.00 库存商品 368,322,216.31 133,644.88 在产品 185,002,803.78 22,730.93 委托加工材料 5,872,261.38 0.00 材料成本差异 -1,699,513.06 0.00 自制半成品 9,045,173.56 0.00 开发产品 29,436,555.01 0.00 开发成本 36,923,989.51 0.00 委托代销商品 196,377.61 0.00 分期收款发出商品 1,028,108.89 0.00 发出商品 93,298,144.07 0.00 合计 828,858,945.23 1,235,717.59 * 存货期末较年初增加286,173,897,47 元，增长比例为34.53%，主要系扩大生产能力所致。 ** 发出商品系货物已发出，但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的库存商品。 *** 可变现净值是根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 附注8 待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 504,744.14 281,368.00 459,298.74 326,813.40 技术咨询费等 0.00 26,700.00 10,397.61 16,302.39 其他 76,206.73 1,001,761.33 524,385.53 553,582.53 合计 580,950.87 1,309,829.33 994,081.88 896,698.32 附注9 长期投资 （1）长期投资 (1)项目 2003年12月31日 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 194,737,052.14 1,472,490.54 18,079,792.65 其中:合并价差 451,883.04 (1)项目 2004年6月30日 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 261,709.78 212,555,135.01 1,472,490.54 其中:合并价差 23,173.48 428,709.56 (2)长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注 册资本比例 新疆国际实业股份有限公司 法人股 350.00万股 2.04% 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 764.13万股 2.140% 新疆众和股份有限公司 法人股 3,041.90万股 29.42% 西安交大博通资讯股份有限公司 法人股 849.62万股 13.60% 合计 5,005.65万股 被投资公司名称 投资金额 减值准备 新疆国际实业股份有限公司 4,760,000.00 0.00 独山子天利高新技术股份有限公司 5,000,000.00 0.00 新疆众和股份有限公司 80,983,864.02 0.00 西安交大博通资讯股份有限公司 17,304,487.82 0.00 合计 108,048,351.84 0.00 被投资公司名称 备注 新疆国际实业股份有限公司 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 无市价 新疆众和股份有限公司 无市价 西安交大博通资讯股份有限公司 无市价 合计 ②权益法核算的股票投资 被投资单位 投资金额 投资比例 股权投 本年权益 资准备 增减额 新疆众和股份有限公司 80,983,864.02 29.42% 0.00 9,949,968.43 被投资单位 累计权益增减 额 新疆众和股份有限公司 19,049,339.77 ③其他股权投资 名称 期限 投资金额 投资比例 新疆天风股份有限公司 无 2,000,000.00 4.00% 新疆新特顺电力设备有限公司 无 3,900,000.00 39.00% 新疆信息产业有限责任公司 无 7,200,000.00 36.00% 清华科技创业投资有限公司 无 10,000,000.00 5.00% 新疆新能源股份有限公司 无 16,000,000.00 32.00% 重庆信息港宽带网络有限公司 无 9,000,000.00 3.88% 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 1,050,000.00 3.01% 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 2,000,000.00 6.67% 新疆辰光新能源开发有限公司 无 4,000,000.00 40.00% 吐鲁番发电有限公司 无 2,000,000.00 10.00% 衡阳经济发展股份有限公司 无 1,395,094.00 2.79% 衡阳配件变压器有限公司 无 465,000.00 29.40% 德阳新特电工器材制造有限责任公司 无 674,900.00 44.99% 新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司 无 900,000.00 90.00% 新泰市特变电工物业分公司 无 100,000.00 92.00% 特变电工新疆生态园林工程有限公司 无 2,570,000.00 85.67% 特变电工新疆物业管理有限公司 无 900,000.00 90.00% 合计 64,154,994.00 0.00 名称 股权投资 本年权益 准备 增减额 新疆天风股份有限公司 0.00 0.00 新疆新特顺电力设备有限公司 0.00 -61,120.73 新疆信息产业有限责任公司 0.00 28,542.28 清华科技创业投资有限公司 0.00 0.00 新疆新能源股份有限公司 0.00 3,041,013.63 重庆信息港宽带网络有限公司 0.00 0.00 新疆西龙土工新材料股份有限公司 0.00 0.00 上海中科大研究发展中心有限责任公司 0.00 0.00 新疆辰光新能源开发有限公司 0.00 -19,210.86 吐鲁番发电有限公司 0.00 0.00 衡阳经济发展股份有限公司 0.00 0.00 衡阳配件变压器有限公司 0.00 390,561.94 德阳新特电工器材制造有限责任公司 0.00 845,305.87 新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司 0.00 0.00 新泰市特变电工物业分公司 0.00 0.00 特变电工新疆生态园林工程有限公司 0.00 0.00 特变电工新疆物业管理有限公司 0.00 0.00 合计 0.00 4,225,092.13 名称 累计权益 增减额 新疆天风股份有限公司 0.00 新疆新特顺电力设备有限公司 3,586,328.55 新疆信息产业有限责任公司 660,506.48 清华科技创业投资有限公司 0.00 新疆新能源股份有限公司 12,219,560.27 重庆信息港宽带网络有限公司 0.00 新疆西龙土工新材料股份有限公司 0.00 上海中科大研究发展中心有限责任公司 0.00 新疆辰光新能源开发有限公司 -128,171.40 吐鲁番发电有限公司 0.00 衡阳经济发展股份有限公司 0.00 衡阳配件变压器有限公司 820,008.60 德阳新特电工器材制造有限责任公司 1,960,021.67 新泰市特变电工鲁缆能源动力有限公司 0.00 新泰市特变电工物业分公司 0.00 特变电工新疆生态园林工程有限公司 0.00 特变电工新疆物业管理有限公司 0.00 合计 19,118,254.17 *由于西安交大博通资讯股份有限公司本期发行A 股,使本公司在该公司拥有的权益比例从21.00%变为13.60%,为此,本公司在本期对此项长期投资的核算由权益法改为成本法核算。 ** 本公司在本期将持有的泰州劲松股份有限公司110,000.00 股转让给了泰州浩普投资有限公司工会委员会,转让价格为160,000.00 元,获得收益50,000.00 元，截止本期末已收回上述转让款项,转让后本公司不再持有泰州劲松股份有限公司的股份。 （2）长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 重庆信息港宽带网络有限公司 1,472,490.54 0.00 0.00 长期股权投资减值准备 期末余额 重庆信息港宽带网络有限公司 1,472,490.54 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年减少 累计减少 新疆众和股份有限公司 -134,438.40 10年 -6,721.92 -64,329.91 新疆众和股份有限公司 2,705,164.46 10年 135,258.22 450,860.74 合计 2,570,726.06 128,536.30 386,530.83 被投资单位 期末余额 新疆众和股份有限公司 -70,108.49 新疆众和股份有限公司 2,254,303.72 合计 2,184,195.23 附注10 固定资产原价 项目 期初余额 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 633,835,848.79 9,427,522.55 2,661,678.46 机器及电子设备 878,760,273.05 24,226,416.97 4,851,585.42 运输设备 66,111,492.84 8,984,516.69 3,441,293.32 其他设备 23,768,362.93 5,937,156.63 10,452,516.44 合计 1,602,475,977.61 48,575,612.84 21,407,073.64 项目 期末余额 房屋及建筑物 640,601,692.88 机器及电子设备 898,135,104.6 运输设备 71,654,716.21 其他设备 19,253,003.12 合计 1,629,644,516.81 * 固定资产本年增加中有在建工程转入32,960,700.61 元。 ** 固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为385,733,097.59 元。 附注11 累计折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 59,468,489.99 8,631,246.65 274,347.00 机器及电子设备 189,981,567.94 30,201,071.64 1,787,953.83 运输设备 6,616,160.46 3,624,645.52 658,501.26 其他设备 5,226,263.54 1,601,050.88 114,349.95 合计 261,292,481.93 44,058,014.69 2,835,152.04 项目 期末余额 房屋及建筑物 67,825,389.64 机器及电子设备 218,394,685.75 运输设备 9,582,304.72 其他设备 6,712,964.47 合计 302,515,344.58 附注12 固定资产减值准备 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 房屋及建筑物 7,416,598.26 7,452,940.22 机器及电子设备 26,399,749.94 26,435,470.47 运输设备 377,544.29 579,237.92 其他设备 34,475.22 75,711.72 合计 34,228,367.71 34,543,360.33 * 本年度减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致。 ** 固定资产本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策11”所述计提减值准备的情形，故本期未计提固定资产减值准备。 附注13 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 超高压高强度耐热铝合金导线 和光纤复合架空地线项目 1,048,530.51 0.00 德阳填平补齐项目 27,337,900.04 472,309.00 德阳交联技改项目 0.00 10,706,940.33 衡阳技改零星工程 7,660,146.28 0.00 专家楼项目 3,229,632.00 246,121.28 高可靠性少(免)维护超高压可 控电抗器、电力变压器技改项目 40,464,851.61 66,036,555.58 变压器填平补齐 1,756,077.85 784,616.60 110KV线缆交联项目 10,908,434.13 1,514,923.51 线缆厂填平补齐项目 8,403,251.80 3,267,657.84 世纪花园工程项目 16,313,561.85 1,021,776.13 零星工程 360,410.25 1,006,215.00 智能化变压器 4,780,149.10 6,906,782.09 山东鲁缆技改项目 18,076,247.25 27,419,631.13 锅炉项目 4,951,720.66 1,864,757.89 装修项目 3,442,090.57 453,356.00 矿井维护工程 741,837.34 1,142,613.05 15万吨矿井技改 8,152,070.32 2,799,148.28 焊接车间(沈阳) 6,959,964.00 0.00 高压大厅 17,109,911.51 0.00 超高压车间和仓库 4,929,974.50 0.00 沈阳特大型变压器技改工程 0.00 17,645,166.52 铜连铸连轧生产线及像缆车间 0.00 14,699,412.81 项目 合计 186,626,761.57 157,987,983.04 工程名称 本期减少 期末余额 超高压高强度耐热铝合金导线 和光纤复合架空地线项目 458,995.69 589,534.82 德阳填平补齐项目 570,833.99 27,239,375.05 德阳交联技改项目 0.00 10,706,940.33 衡阳技改零星工程 7,660,146.28 0.00 专家楼项目 3,475,753.28 0.00 高可靠性少(免)维护超高压可 控电抗器、电力变压器技改项目 0.00 106,501,407.19 变压器填平补齐 0.00 2,540,694.45 110KV线缆交联项目 0.00 12,423,357.64 线缆厂填平补齐项目 0.00 11,670,909.64 世纪花园工程项目 0.00 17,335,337.98 零星工程 14,194.00 1,352,431.25 智能化变压器 7,553,181.14 4,133,750.05 山东鲁缆技改项目 13,784,369.35 31,711,509.03 锅炉项目 0.00 6,816,478.55 装修项目 3,442,090.57 453,356.00 矿井维护工程 1,281,854.93 602,595.46 15万吨矿井技改 243,263.40 10,707,955.20 焊接车间(沈阳) 0.00 6,959,964.00 高压大厅 0.00 17,109,911.51 超高压车间和仓库 0.00 4,929,974.50 沈阳特大型变压器技改工程 0.00 17,645,166.52 铜连铸连轧生产线及像缆车间 5,591,761.07 9,107,651.74 项目 合计 44,076,443.70 300,538,300.91 工程名称 资金 工程 来源 进度 超高压高强度耐热铝合金导线 和光纤复合架空地线项目 借款 80% 德阳填平补齐项目 自筹 90% 德阳交联技改项目 自筹 90% 衡阳技改零星工程 自筹 100% 专家楼项目 自筹 100% 高可靠性少(免)维护超高压可 控电抗器、电力变压器技改项目 借款 50% 变压器填平补齐 自筹 90% 110KV线缆交联项目 借款 85% 线缆厂填平补齐项目 自筹 90% 世纪花园工程项目 自筹 90% 零星工程 自筹 90% 智能化变压器 借款 15% 山东鲁缆技改项目 自筹 30% 锅炉项目 自筹 95% 装修项目 自筹 95% 矿井维护工程 自筹 90% 15万吨矿井技改 自筹 30% 焊接车间(沈阳) 自筹 10% 高压大厅 自筹 10% 超高压车间和仓库 自筹 20% 沈阳特大型变压器技改工程 自筹 5% 铜连铸连轧生产线及像缆车间 自筹 40% 项目 合计 * 在建工程年初余额中利息资本化金额为12,083,544.94 元,本期增加利息资本化金额为7,044,752.57 元， 期末余额中利息资本化金额为19,128,297.51 元。 ** 在建工程本期增加主要系控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司的高可靠性少（免）维护超高压可控电抗器、电力变压器技改项目、以及增加控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司和控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司工程项目所致。 *** 在建工程本期未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策12”所述计提减值准备的情形，故本期及以前各期未计提在建工程减值准备。 附注14 无形资产 类别 原始金额 期初余额 本期增加 生产变压器专有技术 924,480.00 435,680.00 0.00 土地使用权 2,683,319.60 2,334,482.81 0.00 土地使用权 3,949,470.00 3,692,754.44 0.00 土地使用权 435,954.00 0.00 435,954.00 土地使用权 38,358,539.00 37,129,386.98 0.00 计算机软件 352,658.83 484,774.24 19,340.00 办公软件 1,806,100.00 1,708,726.96 0.00 110KV系列专用技术 999,960.00 536,560.00 0.00 350KV氧化锌避雷技术 860,040.00 461,518.00 0.00 土地使用权 197,562.00 158,049.60 0.00 组合式变压器技术 188,000.00 85,644.49 0.00 土地使用权 11,979,800.00 11,291,122.00 0.00 土地使用权 18,777,000.00 18,401,460.00 0.00 土地使用权 55,932,296.43 55,455,419.56 0.00 土地使用权 1,642,500.00 1,639,757.94 0.00 采矿权 5,257,350.49 5,152,203.48 428,272.76 专有技术及专利权 49,180,000.00 49,180,000.00 0.00 土地使用权 66,559,269.44 66,559,269.44 0.00 UNIERP软件 870,000.00 0.00 870,000.00 合计 260,954,299.79 254,706,809.94 1,753,566.76 类别 本期减少 期末余额 减值准备 生产变压器专有技术 0.00 435,680.00 435,680.00 土地使用权 26,833.20 2,307,649.61 0.00 土地使用权 39,494.70 3,653,259.74 0.00 土地使用权 2,179.77 433,774.23 0.00 土地使用权 377,084.46 36,752,302.52 0.00 计算机软件 43,471.33 460,642.91 116,022.95 办公软件 97,189.32 1,611,537.64 0.00 110KV系列专用技术 0.00 536,560.00 536,560.00 350KV氧化锌避雷技术 0.00 461,518.00 461,518.00 土地使用权 14,889.60 143,160.00 0.00 组合式变压器技术 18,799.98 66,844.51 0.00 土地使用权 315,876.00 10,975,246.00 0.00 土地使用权 0.00 18,401,460.00 0.00 土地使用权 595,449.60 54,859,969.96 0.00 土地使用权 1,639,757.94 0.00 0.00 采矿权 40,597.73 5,539,878.51 0.00 专有技术及专利权 2,458,999.98 46,721,000.02 0.00 土地使用权 665,592.72 65,893,676.72 0.00 UNIERP软件 21,750.00 848,250.00 0.00 合计 6,357,966.33 250,102,410.37 1,549,780.95 类别 剩余摊销 期限 生产变压器专有技术 2.70年 土地使用权 43年 土地使用权 44.35年 土地使用权 49.25年 土地使用权 计算机软件 办公软件 8.50年 110KV系列专用技术 3.36年 350KV氧化锌避雷技术 4.90年 土地使用权 47.50年 组合式变压器技术 1.91年 土地使用权 44.17年 土地使用权 48.50年 土地使用权 49.08年 土地使用权 48.92年 采矿权 48.50年 专有技术及专利权 9.50年 土地使用权 49.50年 UNIERP软件 9.70年 合计 * 本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司将土地使用权用于银行借款抵押，抵押最高额度为47,595,434.38 元。 ** 无形资产本期未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策13”所述计提减值准备的情形，故本期未计提无形资产减值准备。 附注15 长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加 本期摊销 房屋装修费 60,342.85 0.00 25,142.90 产品鉴定费 3,876,304.67 0.00 529,567.14 变压器增容费、电权电贴 417,335.33 0.00 70,081.26 费等 ISO认证费 402,801.97 0.00 71,381.22 营销网络工程 3,753,899.44 0.00 248,576.08 三C认证费 114,599.56 291,747.84 6,458.96 开办费 0.00 682,570.45 682,570.45 合计 8,625,283.82 974,318.29 1,633,778.01 类别 期末余额 房屋装修费 35,199.95 产品鉴定费 3,346,737.53 变压器增容费、电权电贴 347,254.07 费等 ISO认证费 331,420.75 营销网络工程 3,505,323.36 三C认证费 399,888.44 开办费 0.00 合计 7,965,824.10 附注16 短期借款 借款类别 2004年6月30日 2003年12月31日 抵押借款 107,000,000.00 107,200,000.00 担保借款 225,740,000.00 77,000,000.00 信用借款 969,448,500.00 903,650,000.00 保理借款 73,700,000.00 61,600,000.00 合计 1,375,888,500.00 1,149,450,000.00 * 短期借款期末较年初增加226,438,500.00 元，增长比例为19.70%，主要系流动资金贷款所致。 ** 短期借款中保理借款系本公司及控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司办理的有追索权隐蔽型保理业务。 *** 短期借款期末余额中无已逾期借款。 附注17 应付票据 2004 年6 月30 日余额为人民币498,992,083.59 元,其中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注18 应付账款 2004 年6 月30 日余额为544,078,510.69 元 （1）按账龄分: 2004年6月30日 2003年12月31日 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 507,777,330.94 93.33 430,039,890.16 96.90 一年至二年 30,912,847.75 5.68 9,743,984.49 2.20 二年至三年 4,657,086.12 0.86 3,563,399.03 0.80 三年以上 731,245.88 0.13 466,151.93 0.10 合计 544,078,510.69 100.00 443,813,425.61 100.00 (2)应付账款期末较年初增加100,265,085.08 元，增长比例为22.59%，主要系存货采购规模扩大以及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司和特变电工沈阳变压器集团有限公司增加技改项目应付工程款所致。 (3)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注19 预收账款 2004 年6 月30 日余额为人民币408,174,191.00 元, 较年初增加176,293,812.42 元，增加比例为76.03%。主要系本期订单增加，预收货款增加所致。其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注20 应付股利 2004 年6 月30 日余额为人民币14,215,940.21 元。 附注21 未交税金 税种 2004年6月30日 2003年12月31日 增值税 -18,104,129.76 17,106,639.51 所得税 20,581,966.85 14,622,515.29 营业税 3,581,105.28 2,478,302.06 城建税 -136,740.23 1,192,465.19 房产税 -116,042.26 -13,188.75 印花税 167,716.60 36,967.93 车船使用税 1,412.00 1,468.00 个人所得税 1,139,841.21 148,783.20 土地使用税 126,386.57 -56,846.43 资源税 3,788.78 3,364.75 合计 7,245,305.04 35,520,470.75 * 未交税金期末较年初减少28,275,165.71 元，减少比例为79.60 %,主要系本期存货购进增加所致。 ** 根据《关于长沙特变电工输变电设备有限公司免征企业所得税请示的批复》（长国税函[2004]90 号），免征本公司控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司2003 年至2004 年企业所得税。为此，本期本公司对2003 年相关会计报表进行了追溯调整，调减2004 年期初应交税金-应交所得税4,619,885.13 元。 附注22 其他应付款 2004 年6 月30 日余额为161,893,070.98 元。 （1）按账龄分: 2004年6月30日 2003年12月31日 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 144,731,063.76 89.40 348,772,120.86 90.93 一年至二年 5,635,393.42 3.48 23,139,850.70 6.03 二年至三年 4,710,102.84 2.91 6,199,600.89 1.62 三年以上 6,816,510.96 4.21 5,457,784.18 1.42 合计 161,893,070.98 100.00 383,569,356.63 100.00 (2)其他应付款期末较年初减少221，676，285.65 元，减少比例为57.79%；主要是本期本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司在本期已支付部分购买资产应付款项所致。 (3)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注23 预提费用 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 水电费 1,449,115.92 44,197.37 销售提成 450,000.00 0.00 利息 343,300.00 126,352.69 租金 49,471.92 0.00 养老金等 4,350,664.91 0.00 其他 3,956,157.29 0.00 合计 10,598,710.04 170,550.06 * 本期末预提费用较年初增加10,428,159.98 元，增加比例为6114.43%，主要系本期预提的水、电费及期间费用增加所致。 附注24 一年内到期的长期负债 截止2004 年6 月30 日,一年内到期的长期负债为163,000,000.00 元，其中143,000,000.00 元为信用借款，20,000,000.00 元为湖南省技术引导资金。 附注25 长期借款 借款单位 金额 借款期限 工行昌吉州分行 52,000,000.00 2002.12.19-2005.12.18 工行昌吉州分行 70,000,000.00 2003.08.11-2005.08.10 工行昌吉州分行 30,000,000.00 2003.08.11-2006.02.10 建行昌吉州分行 30,000,000.00 2003.07.31-2006.07.30 建行昌吉州分行 50,000,000.00 2003.12.05-2005.12.04 建行昌吉州分行 90,000,000.00 2002.11.12-2005.11.11 建行昌吉州分行 20,000,000.00 2003.01.15-2006.01.14 交通银行北京路支行 40,000,000.00 2003.12.02-2005.08.02 工行旌阳支行 30,800,000.00 2002.03.29-2007.03.28 中行昌吉州分行 50,000,000.00 2003.08.11-2005.08.11 工行衡阳市白沙洲支行 154,700,000.00 2002.12.31-2006.11.20 湖南信托投资公司(技术引 9,000,000.00 2003.12.10-2005.12.10 导资金) 国债转贷资金 9,280,000.00 2003.10.16-2018.10.16 中国人民建设银行衡阳第三 1,000,000.00 1989.01.03- 支行 湖南信托投资公司(技术引 10,000,000.00 2004.02.09-2006.12.08 导资金) 建行衡阳市支行 20,000,000.00 2004.05.11-2006.05.10 工行衡阳分行白沙洲支行 18,000,000.00 2004.06.07-2006.06.06 合计 684,780,000.00 借款单位 年利率 借款条件 工行昌吉州分行 5.49% 担保 工行昌吉州分行 5.49% 信用 工行昌吉州分行 5.49% 信用 建行昌吉州分行 5.49% 信用 建行昌吉州分行 5.49% 信用 建行昌吉州分行 5.49% 信用 建行昌吉州分行 5.49% 信用 交通银行北京路支行 5.49% 信用 工行旌阳支行 6.696% 担保 中行昌吉州分行 5.49% 信用 工行衡阳市白沙洲支行 6.138% 保证 湖南信托投资公司(技术引 2.748% 导资金) 国债转贷资金 2.18% 中国人民建设银行衡阳第三 支行 湖南信托投资公司(技术引 2.748% 导资金) 建行衡阳市支行 6.04% 抵押 工行衡阳分行白沙洲支行 6.04% 抵押 合计 附注26 股本 数量单位:万股 本次变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积金转 其他 小计 股 一.尚未流通股份 1.发起人股份 9,863.07 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 9,863.07 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3,044.35 3.内部职工股 0 4.优先股及其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 12,907.42 二.已上市流通股份 1.人民币流通股 13,041.60 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 13,041.60 三.股份总数 25,949.02 期末数 一.尚未流通股份 1.发起人股份 9,863.07 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 9,863.07 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3,044.35 3.内部职工股 0 4.优先股及其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 12,907.42 二.已上市流通股份 1.人民币流通股 13,041.60 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 13,041.60 三.股份总数 25,949.02 附注27 资本公积 项目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 股本溢价 398,201,105.00 0.00 0.00 拨款转入 12,910,000.00 0.00 0.00 股权投资准备 2,664,135.35 4,623,694.54 0.00 其他 821,797.89 0.00 0.00 合计 414,597,038.24 4,623,694.54 0.00 项目 2004年6月30日 股本溢价 398,201,105.00 拨款转入 12,910,000.00 股权投资准备 7,287,829.89 其他 821,797.89 合计 419,220,732.78 * “资本公积—股权投资准备”本期增加4,623,694.54 元系本期新疆国际信托投资有限公司以每股1.4 元对本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资5700 万元，资本公积增加所致。 附注28 盈余公积 项目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 2004年6月30日 法定盈余公积 65,784,449.92 0.00 0.00 65,784,449.92 公益金 19,449,108.35 0.00 0.00 19,449,108.35 合计 85,233,558.27 0.00 0.00 85,233,558.27 * 因本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司根据相关税务机关的批复免征2003 年至2004 年的企业所得税。为此，本期本公司对2003年相关会计报表进行了追溯调整，调增2004 年期初法定盈余公积1,035,066.78元和调增2004 年期初公益金517,533.39 元。 附注29 未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 226,782,594.57 加：本期净利润 70,956,452.55 减：提取的法定盈余公积金 提取的法定公益金 提取的任意公积金 拟分配现金股利 期末未分配利润 297,739,047.12 * 因本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司根据相关税务机关的批复免征2003 年至2004 年企业所得税，为此，本年度本公司对2003年相关会计报表进行了追溯调整，调增2004 年期初未分配利润1,543,785.44元. 附注30 主营业务收入、成本、毛利 项目 主营业务收入 2004年1-6月 2003年1-6月 电线电缆产品 765,603,882.85 455,733,324.92 变压器产品 775,185,078.49 417,584,749.67 非标准件产品 5,947,204.00 8,067,779.36 物业经营 333,962.91 521,716.32 房产销售收入等 17,013,076.00 16,480,680.81 其他 65,427,473.40 25,960,876.85 合计 1,629,510,677.65 924,349,127.93 项目 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 电线电缆产品 646,206,120.05 383,328,086.79 变压器产品 568,948,010.74 313,864,066.36 非标准件产品 5,079,380.94 1,918,243.30 物业经营 321,974.77 274,183.50 房产销售收入等 11,110,944.25 9,621,181.12 其他 42,591,816.21 18,035,136.84 合计 1,274,258,246.96 727,040,897.91 项目 主营业务毛利 2004年1-6月 2003年1-6月 电线电缆产品 119,397,762.80 72,405,238.13 变压器产品 206,237,067.75 103,720,683.31 非标准件产品 867,823.06 6,149,536.06 物业经营 11,988.14 247,532.82 房产销售收入等 5,902,131.75 6,859,499.69 其他 22,835,657.19 7,925,740.01 合计 355,252,430.69 197,308,230.02 * 主营业务收入较上年同期增长76.29%,是由于： (1)本期国家加大对电力设施建设，公司产品需求量增加; (2)本公司本期比上一年同期相比新增了特变电工沈阳变压器集团有限公司和特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司两家控股子公司，生产能力大幅度增加。 附注31 其他业务利润 本年度其他业务利润为11,154,733.56 元,主要系销售材料和废旧物资。 附注32 财务费用 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 52,439,791.93 28,812,863.30 减：利息收入 2,015,165.00 1,542,065.16 其他 2,972,759.03 1,830,282.01 合计 53,397,385.96 29,101,080.15 * 财务费用本期较去年同期增长24,296,305.81 元，增长比例为83.49%，主要系本年度增加贷款支付利息所致。 附注33 投资收益 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 长期股权投资权益法取得收益 15,268,036.75 10,239,691.08 长期股权投资成本法取得收益 1,527,909.25 1,284,393.50 长期股权投资差额摊销 -151,709.78 7,169.34 短期投资收益 680,874.87 2,088,396.77 转让长期股权投资收益 50,000.00 0.00 短期投资跌价准备 0.00 346,104.87 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 合计 17,375,111.09 13,965,755.56 附注34 补贴收入 2004 年1-6 月补贴收入为3,934,582.00 元,系本公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司收到的财政补助款。 附注35 营业外收入 项目 2004年1-6 月 处理固定资产损溢 776,460.38 赔款及罚款收入 340,492.52 违约金收入 75,500.00 固定资产盘盈 30,000.00 其他 499,413.06 合计 1,721,865.96 附注36 营业外支出 项目 2004年1-6月 处理固定资产损失 200,006.20 赔款支出 68,937.50 其他 332,121.27 合计 601,064.97 附注37 支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为156,943,696.04 元,主要项目为支付的营业费用、管理费用等。 7、母公司会计报表主要项目注释 （1）.应收账款 2004 年6 月30 日应收账款净额为423,833,089.77 元 1)按账龄分: 2004年6月30日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 366,175,930.11 84.57 3,661,759.30 一年至二年 50,650,153.84 11.70 2,532,507.69 二年至三年 9,510,351.89 2.20 951,035.19 三年以上 6,631,365.87 1.53 1,989,409.76 合计 432,967,801.71 100.00 9,134,711.94 2003年12月31日 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 362,515,416.51 91.42 3,625,154.17 一年至二年 23,941,355.77 6.04 1,197,067.79 二年至三年 5,135,831.31 1.29 513,583.13 三年以上 4,953,538.54 1.25 1,486,061.56 合计 396,546,142.13 100.00 6,821,866.65 *母公司应收账款前五名大额客户金额为53,540,881.38 元,占应收账款总额的12.37%。 （2）.长期投资 1）长期投资 (1)项目 2003年12月31日 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 939,341,175.27 1,472,490.54 79,071,843.14 261,709.78 (1)项目 2004年6月30日 金额 减值准备 长期股权投资 1,1,018,151,308.63 1,472,490.54 (2)长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性 股票数量 占被投资公司注册 质 资本比例 新疆国际实业股份有限公司 法人股 350.00万股 2.04% 独山子天利高新技术股份有限公司 法人股 764.13万股 2.14% 新疆众和股份有限公司 法人股 3,041.90万股 29.42% 西安交大博通资讯股份有限公司 法人股 849.62万股 13.60% 合计 5,005.65万股 被投资公司名称 投资金额 减值 备注 准备 新疆国际实业股份有限公司 4,760,000.00 0.00 无市价 独山子天利高新技术股份有限公司 5,000,000.00 0.00 无市价 新疆众和股份有限公司 80,983,864.02 0.00 无市价 西安交大博通资讯股份有限公司 17,304,487.82 0.00 无市价 合计 108,048,351.84 0.00 ②权益法核算的股票投资 被投资单位 投资金额 股权投资准备 本年权益 增减额 新疆众和股份有限公司 80,983,864.02 0.00 9,949,968.43 被投资单位 累计权益 增减额 新疆众和股份有限公司 19,049,339.77 ③其他股权投资 名称 期限 投资金额 投资 比例 新疆天风股份有限公司 无 2,000,000.00 4.00% 新疆新特顺电力设备有限公司 无 3,900,000.00 39.00% 天津市特变电工变压器有限公司 无 20,970,000.00 55.00% 新疆信息产业有限责任公司 无 7,200,000.00 36.00% 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 无 18,000,000.00 90.00% 清华科技创业投资有限公司 无 10,000,000.00 5.00% 新疆新能源股份有限公司 无 16,000,000.00 32.00% 重庆信息港宽带网络有限公司 无 9,000,000.00 3.88% 新疆西龙土工新材料股份有限公司 无 1,050,000.00 3.01% 上海中科大研究发展中心有限责任公司 无 2,000,000.00 6.67% 新疆辰光新能源开发有限公司 无 4,000,000.00 40.00% 特变电工衡阳变压器有限公司 无 138,150,000.00 56.66% 吐鲁番发电有限公司 无 2,000,000.00 10.00% 新疆天池能源有限公司 无 9,000,000.00 90.00% 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 无 270,000,000.00 75.00% 特变电工沈阳变压器集团有限公司 无 240,000,000.00 54.55% 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 无 2,700,000.00 90.00% 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 无 6,900,000.00 69.00% 特变电工新疆生态园林工程有限公司 无 2,570,000.00 85.67% 特变电工新疆物业管理有限公司 无 900,000.00 90.00% 合计 766,340,000.00 名称 股权投资 本年权益 准备 增减额 新疆天风股份有限公司 0.00 0.00 新疆新特顺电力设备有限公司 0.00 -61,120.73 天津市特变电工变压器有限公司 0.00 2,273,597.96 新疆信息产业有限责任公司 0.00 28,542.28 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 879,296.00 1,610,304.39 清华科技创业投资有限公司 0.00 0.00 新疆新能源股份有限公司 0.00 3,041,013.63 重庆信息港宽带网络有限公司 0.00 0.00 新疆西龙土工新材料股份有限公司 0.00 0.00 上海中科大研究发展中心有限责任公司 0.00 0.00 新疆辰光新能源开发有限公司 0.00 -19,021.86 特变电工衡阳变压器有限公司 6,200,075.54 12,729,393.80 吐鲁番发电有限公司 0.00 0.00 新疆天池能源有限公司 0.00 112,916.91 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 3,342,904.70 16,416,462.92 特变电工沈阳变压器集团有限公司 0.00 9,471,887.24 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 0.00 -17,126.52 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 0.00 865,526.30 特变电工新疆生态园林工程有限公司 0.00 0.00 特变电工新疆物业管理有限公司 0.00 0.00 合计 10,422,276.24 46,452,376.32 名称 累计权益 增减额 新疆天风股份有限公司 0.00 新疆新特顺电力设备有限公司 3,586,328.55 天津市特变电工变压器有限公司 10,449,849.89 新疆信息产业有限责任公司 660,506.48 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 21,533,902.79 清华科技创业投资有限公司 0.00 新疆新能源股份有限公司 12,219,560.27 重庆信息港宽带网络有限公司 0.00 新疆西龙土工新材料股份有限公司 0.00 上海中科大研究发展中心有限责任公司 0.00 新疆辰光新能源开发有限公司 -128,171.40 特变电工衡阳变压器有限公司 35,202,870.32 吐鲁番发电有限公司 0.00 新疆天池能源有限公司 117,902.35 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 17,771,107.94 特变电工沈阳变压器集团有限公司 9,471,887.24 新疆阿拉山口特变电工边贸有限公司 -72,834.74 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 865,526.30 特变电工新疆生态园林工程有限公司 0.00 特变电工新疆物业管理有限公司 0.00 合计 111,678,435.99 * 因本公司的控股孙公司长沙特变电工输变电设备有限公司根据相关税务机关的批复免征2003 年至2004 年的企业所得税，为此，本期本公司对2003年母公司会计报表进行了追溯调整， 调增2004 年期初长期股权投资3,096,385.61 元。 ** 本期新增对新疆特变电工国际成套工程承包有限公司投资，持股比例为69.00%。 本期新增对特变电工新疆生态园林工程有限公司投资，持股比例为85.67%。 *** 本期新增对特变电工新疆物业管理有限公司投资，持股比例为90.00%。 **** 由于西安交大博通资讯股份有限公司本期发行A 股,使本公司在该公司拥有的权益比例从21.00%变为13.60%,为此,本公司在本期对此项长期投资的核算由权益法改为成本法核算。 ***** 本公司在本期将持有的泰州劲松股份有限公司110,000.00 股转让给了泰州浩普投资有限公司工会委员会,转让价格为160,000.00 元,获得收益50,000.00 元，截止本期末已收回上述转让款项,转让后本公司不再持有泰州劲松股份有限公司的股份。 ****** 本期新疆国际信托投资有限公司对本公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司增资5700 万元，增资后特变电工衡阳变压器有限公司注册资本变更为人民币23828 万元，我公司持股比例由74.47% 变更为56.66%。 ******* 本期本公司受让新疆国际信托投资有限公司持有的本公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司1000 万股股份,受让完成后本公司持有特变电工沈阳变压器集团有限公司24000 万股，持股比例由52.27% 变更为54.55%。 2）长期投资减值准备 长期股权投资减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 重庆信息港宽带网络有限公司 1,472,490.54 0.00 0.00 1,472,490.54 3）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销 本年减少 期限 新疆众和股份有限公司 -134,438.40 10年 -6,721.92 新疆众和股份有限公司 2,705,164.46 10年 135,258.22 特变电工衡阳变压器有限公司 463,469.78 10年 23,173.48 合计 3,034,195.84 151,709.78 被投资单位 累计减少 摊余金额 新疆众和股份有限公司 -64,329.91 -70,108.49 新疆众和股份有限公司 450,860.74 2,254,303.72 特变电工衡阳变压器有限公司 34,760.22 428,709.56 合计 421,291.05 2,612,904.79 （3）.投资收益 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 长期股权投资权益法取得收益 54,078,148.60 28,855,417.25 长期股权投资成本法取得收益 1,527,909.25 1,146,190.50 长期股权投资差额摊销 -151,709.78 7,169.34 短期投资收益 253,723.12 2,027,994.77 转让长期股权投资收益 50,000.00 0.00 短期投资跌价准备 0.00 506,114.87 长期股权投资减值准备 0.00 0.00 合计 55,758,071.19 32,542,886.73 （4）.主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 项目 2004年度1-6月 2003年度1-6月 电线电缆产品 249,504,037.92 267,137,221.23 变压器产品 213,659,300.45 211,083,634.90 非标准件产品 4,599,258.27 4,699,953.62 物业经营 0.00 129,666.02 其他 89,978,700.79 30,600,351.42 合计 557,741,297.43 513,650,827.19 主营业务成本 项目 2004年度1-6月 2003年度1-6月 电线电缆产品 210,243,960.15 223,238,383.68 变压器产品 158,378,618.40 165,011,155.64 非标准件产品 4,528,381.67 1,847,975.50 物业经营 0.00 81,650.09 其他 69,914,452.53 22,674,611.41 合计 443,065,412.75 412,853,776.32 主营业务毛利 项目 2004年度1-6月 2003年度1-6月 电线电缆产品 39,260,077.77 43,898,837.55 变压器产品 55,280,682.05 46,072,479.26 非标准件产品 70,876.60 2,851,978.12 物业经营 0.00 48,015.93 其他 20,064,248.26 7,925,740.01 合计 114,675,884.68 100,797,050.87 8、关联方交易情况： (1).不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆天山投资有限责任公司 股东单位 上海宏联创业投资有限责任公司 股东单位 新疆新特顺电力设备有限公司 联营企业 新疆新能源股份有限公司 联营企业 新疆信息产业有限责任公司 联营企业 新疆特变机电设备制造有限公司 同受同一股东控制 新疆众和股份有限公司 重大影响 湖南湘能电力股份有限公司 本公司控股子公司之股东 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 本公司控股子公司之股东 德阳新特电工器材制造有限公司 本公司控股孙公司之联营企业 新疆昌特输变电配件有限公司 同受同一股东控制 * 原新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司于2004 年4 月更名为新疆特变机电设备制造有限公司。 (2).销售货物 企业名称 2004年度1-6月 2003年度1-6月 新疆新能源股份有限公司 367,279.43 472,118.61 新疆特变机电设备制造有限公司 31,277.04 43,873.43 新疆新特顺电力设备有限公司 2,302,985.05 11,790,332.75 新疆众和股份有限公司 624,324.62 1,690,880.10 湖南湘能电力股份有限公司 20,647,008.54 4,788,034.19 德阳新特电工器材制造有限公司 7,938,610.13 0.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 30,750,098.78 0.00 新疆昌特输变电配件有限公司 11,664.00 0.00 * 销售价格依市场价格确定 (3).购买货物及劳务 企业名称 2004年度1-6月 2003年度1-6月 新疆新能源股份有限公司 36,600,959.54 22,377,967.09 新疆特变机电设备制造有限公司 9,358,470.81 4,923,403.74 新疆众和股份有限公司 21,510,358.46 5,608,916.57 新疆信息产业有限责任公司 178,120.00 703,589.75 新疆昌特输变电配件有限公司 13,680,947.74 0.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 9,002,191.65 0.00 德阳新特电工器材制造有限公司 44,432,511.05 0.00 （4）.关联方应收应付款项 企业名称 科目 性质 2004年6月30日 新疆新能源股份有限公司 应收账款 货款 780,755.38 新疆众和股份有限公司 应收账款 货款 256,745.10 新疆新特顺电力设备有限公司 应收账款 货款 2,252,509.12 湖南湘能电力股份有限公司 应收账款 货款 7,953,000.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 应收账款 货款 23,383,657.76 德阳新特电工器材有限公司 应收账款 货款 0.00 新疆昌特输变电配件有限公司 应收账款 货款 3,400.00 新疆新能源股份有限公司 预付账款 货款 0.00 上海宏联创业投资有限责任公司 预付账款 咨询费 50,000.00 新疆特变机电设备制造有限公司 预付账款 货款 1,470,000.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 预付账款 货款 1,063,000.00 新疆昌特输变电配件有限公司 预付账款 货款 415,800.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 其他应收款 垫付款 3,887,381.20 德阳新特电工器材有限公司 其他应收款 往来款 17,590,452.97 新疆新特顺电力设备有限公司 应收股利 股利 105,837.01 新疆众和股份有限公司 应收票据 货款 100,000.00 新疆新能源股份有限公司 应付票据 货款 8,540,000.00 新疆特变机电设备制造有限公司 应付票据 货款 1,650,000.00 新疆众和股份有限公司 应付票据 货款 14,600,000.00 新疆昌特输变电配件有限公司 应付票据 货款 1,000,000.00 新疆新特顺电力设备有限公司 应付账款 货款 620,431.80 新疆特变机电设备制造有限公司 应付账款 货款 2,967,250.77 新疆信息产业有限责任公司 应付账款 货款 621,140.00 新疆众和股份有限公司 应付账款 货款 3,015,865.00 新疆新能源股份有限公司 应付账款 货款 10,772,979.40 德阳新特电工器材有限公司 应付账款 货款 50,284,280.48 新疆昌特输变电配件有限公司 应付账款 货款 2,099,926.29 湖南湘能电力股份有限公司 应付账款 货款 135,295.50 新疆新能源股份有限公司 预收账款 货款 0.00 新疆信息产业有限责任公司 其他应付款 垫付款 0.00 新疆特变机电设备制造有限公司 其他应付款 垫付款 75,663.95 新疆新能源股份有限公司 其他应付款 垫付款 0.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 其他应付款 垫付款 674,003.30 德阳新特电工器材有限公司 其他应付款 往来款 0.00 新疆昌特输变电配件有限公司 其他应付款 往来款 6,840.51 企业名称 2003年12月31日 新疆新能源股份有限公司 1,179,463.63 新疆众和股份有限公司 763,748.40 新疆新特顺电力设备有限公司 2,053,861.22 湖南湘能电力股份有限公司 286,000.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 35,509,737.59 德阳新特电工器材有限公司 10,639,951.66 新疆昌特输变电配件有限公司 0.00 新疆新能源股份有限公司 24,195.07 上海宏联创业投资有限责任公司 50,000.00 新疆特变机电设备制造有限公司 1,171.28 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 0.00 新疆昌特输变电配件有限公司 0.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 12,409,748.41 德阳新特电工器材有限公司 8,856,316.38 新疆新特顺电力设备有限公司 1,119,837.01 新疆众和股份有限公司 0.00 新疆新能源股份有限公司 17,000,000.00 新疆特变机电设备制造有限公司 8,568,807.00 新疆众和股份有限公司 7,900,000.00 新疆昌特输变电配件有限公司 0.00 新疆新特顺电力设备有限公司 620,431.80 新疆特变机电设备制造有限公司 1,531,897.92 新疆信息产业有限责任公司 369,937.50 新疆众和股份有限公司 6,012,922.42 新疆新能源股份有限公司 5,264,522.40 德阳新特电工器材有限公司 14,000,902.40 新疆昌特输变电配件有限公司 0.00 湖南湘能电力股份有限公司 0.00 新疆新能源股份有限公司 9,792.42 新疆信息产业有限责任公司 240,060.00 新疆特变机电设备制造有限公司 75,663.95 新疆新能源股份有限公司 200.00 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 1,306,488.90 德阳新特电工器材有限公司 2,155,501.72 新疆昌特输变电配件有限公司 0.00 9、或有事项 （1）.本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 （2）. 本公司截止报告期末对外担保余额为37,497.50 万元，其中为控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司500.00 万元借款提供担保;为特变电工衡阳变压器有限公司15,470.00 万元借款提供担保；对特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司6,947.50 万元借款提供担保；为特变电工沈阳变压器集团有限公司5,000.00 万元借款提供担保。为本公司控股孙公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司9,580.00 万元借款提供担保。对外担保总额占本期合并会计报表净资产的35.32%。 本公司报告期内未对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 10、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 11、资产负债表期后事项 无 12、重要事项 本公司报告期内,委托中国工商银行、招商银行办理无追索权（非回购型）及有追索权国内保理业务共计103,700,000.00 元。 （1）、无追索权（非回购型）保理业务 应收债权情况 保理银行 保理金额 转让应收债权 价值 账龄 已计提坏账 工行衡阳市白沙 洲支行 30,000,000.00 39,700,000.00 1年以内 0.00 对当期净损益影响 保理银行 营业外收入 财务费用 应收债券融 资收益 工行衡阳市白沙 洲支行 0.00 398,250.00 2、有追索权隐蔽型保理业务 质押借款情况 保理银行 保理金额 应收债权账面价值 保理截止日 年利率 招商银行成都分行 5,500,000.00 7,857,142.86 2004.10.08 5.31% 招商银行成都分行 6,300,000.00 9,000,000.00 2004.12.01 5.5755% 招商银行成都分行 7,000,000.00 10,000,000.00 2004.11.01 5.31% 招商银行成都分行 10,000,000.00 14,285,714.29 2004.07.05 5.31% 招商银行成都分行 8,500,000.00 12,142,857.14 2004.08.03 5.31% 招商银行成都分行 4,700,000.00 6,714,285.71 2004.09.02 5.31% 工行德阳市分行 4,000,000.00 5,714,285.71 2004.11.20 5.31% 工行德阳市分行 10,000,000.00 14,285,714.29 2004.07.05 5.31% 工行昌吉州分行 11,700,000.00 14,620,000.00 2004.08.23 5.04% 工行昌吉州分行 6,000,000.00 13,210,000.00 2004.09.03 5.04% 73,700,000.00 107,830,000.00 对当期净损益影响 保理银行 手续费及利息支出 招商银行成都分行 143,550.00 招商银行成都分行 179,408.25 招商银行成都分行 182,700.00 招商银行成都分行 261,000.00 招商银行成都分行 221,850.00 招商银行成都分行 122,670.00 工行德阳市分行 104,400.00 工行德阳市分行 261,000.00 工行昌吉州分行 41,200.00 工行昌吉州分行 80,018.00 1,597,796.25 八、备查文件 （一） 载有董事长张新先生签名的2004 年半年度报告文本； （二） 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本； （三） 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件文本； （四） 公司章程文本； （五） 其它有关资料。 特变电工股份有限公司 2004 年7 月25 日 资产负债表 2004年6月30日 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 资产 合并数 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 634,267,838.79 686,069,723.80 短期投资 2,127,876.91 782,342.00 应收票据 41,120,351.72 58,308,029.33 应收股利 1,444,275.41 1,438,958.01 应收利息 应收账款 979,022,282.16 1,002,852,778.28 其他应收款 198,697,959.77 162,031,912.54 预付账款 417,799,009.85 197,796,702.48 应收补贴款 存货 1,113,797,125.11 827,623,227.64 待摊费用 896,698.32 580,950.87 一年内到期的长期债权投资 期货保证金 74,132,839.46 17,678,442.36 其他流动资产 待处理流动资产净损失 流动资产合计 3,463,306,257.50 2,955,163,067.31 长期投资： 长期股权投资 211,082,644.47 193,264,561.60 长期债权投资 长期投资合计 211,082,644.47 193,264,561.60 其中：合并价差 428,709.56 451,883.04 固定资产： 固定资产原值 1,629,644,516.81 1,602,475,977.61 减：累计折旧 302,515,344.58 261,292,481.93 固定资产净值 1,327,129,172.23 1,341,183,495.68 减：固定资产减值准备 34,228,367.71 34,543,360.33 固定资产净额 1,292,900,804.52 1,306,640,135.35 工程物资 139,483.65 248,813.81 在建工程 300,538,300.91 186,626,761.57 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,593,578,589.08 1,493,515,710.73 无形资产及其他资产： 无形资产 248,552,629.42 253,157,028.99 长期待摊费用 7,965,824.10 8,625,283.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 256,518,453.52 261,782,312.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45 资产 母公司数 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 245,571,793.86 199,053,434.48 短期投资 2,127,876.91 应收票据 34,704,821.52 30,858,804.49 应收股利 5,975,789.41 6,091,958.01 应收利息 应收账款 423,833,089.77 389,724,275.48 其他应收款 127,928,928.79 120,796,046.48 预付账款 154,096,909.81 67,883,950.93 应收补贴款 存货 358,238,024.79 255,595,535.17 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 期货保证金 30,755,960.97 6,730,757.76 其他流动资产 待处理流动资产净损失 流动资产合计 1,383,233,195.83 1,076,734,762.80 长期投资： 长期股权投资 1,016,678,818.09 937,868,684.73 长期债权投资 长期投资合计 1,016,678,818.09 937,868,684.73 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原值 615,074,629.09 610,857,083.64 减：累计折旧 155,886,892.45 144,147,402.92 固定资产净值 459,187,736.64 466,709,680.72 减：固定资产减值准备 30,242,271.79 30,557,264.41 固定资产净额 428,945,464.85 436,152,416.31 工程物资 在建工程 48,495,829.32 34,587,940.36 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 477,441,294.17 470,740,356.67 无形资产及其他资产： 无形资产 8,461,843.53 8,261,247.12 长期待摊费用 4,223,703.06 5,092,470.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,685,546.59 13,353,717.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,890,038,854.68 2,498,697,522.18 资产负债表（续） 2004 年6 月30 日 编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 合并数 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 1,375,888,500.00 1,149,450,000.00 应付票据 498,992,083.59 330,706,624.89 应付账款 544,078,510.69 443,813,425.61 预收账款 408,174,191.00 231,880,378.58 应付工资 669,074.33 1,472,366.00 应付福利费 12,456,191.44 9,573,370.02 应付股利 14,215,940.21 1,375,794.61 应交税金 7,245,305.04 35,520,470.75 其他应交款 731,523.35 1,267,564.27 其他应付款 161,893,070.98 383,569,356.63 预提费用 10,598,710.04 170,550.06 预计费用 一年内到期的长期负债 163,000,000.00 40,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,197,943,100.67 2,629,699,901.42 长期负债： 长期借款 684,780,000.00 776,780,000.00 应付债券 长期应付款 118,848.36 118,848.36 专项应付款 9,350,657.38 9,429,260.57 其他长期负债 长期负债合计 694,249,505.74 786,328,108.93 递延税项 递延税款贷项 负债合计 3,892,192,606.41 3,416,028,010.35 少数股东权益 570,609,823.99 475,645,257.42 股东权益： 股本 259,490,176.00 259,490,176.00 减：已归还投资 股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00 资本公积 419,220,732.78 414,597,038.24 盈余公积 85,233,558.27 85,233,558.27 其中：公益金 19,449,108.35 19,449,108.35 未分配利润 297,739,047.12 226,782,594.57 拟分配现金股利 25,949,017.60 股东权益合计 1,061,683,514.17 1,012,052,384.68 负债及股东权益总计 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45 负债及股东权益 母公司数 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 487,700,000.00 324,000,000.00 应付票据 333,944,657.27 239,229,599.70 应付账款 274,487,812.94 170,894,928.39 预收账款 121,468,667.62 80,790,557.96 应付工资 142,410.50 649,216.68 应付福利费 4,723,299.99 5,266,552.62 应付股利 8,691,417.60 950,272.00 应交税金 -1,047,761.39 7,990,431.17 其他应交款 -15,179.15 217,514.11 其他应付款 44,825,835.00 101,636,164.56 预提费用 102,316.53 44,197.37 预计费用 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,395,023,476.91 931,669,434.56 长期负债： 长期借款 432,000,000.00 552,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 432,000,000.00 552,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,827,023,476.91 1,483,669,434.56 少数股东权益 股东权益： 股本 259,490,176.00 259,490,176.00 减：已归还投资 股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00 资本公积 419,220,732.78 414,597,038.24 盈余公积 65,417,467.19 65,417,467.19 其中：公益金 12,843,744.87 12,843,744.87 未分配利润 318,887,001.80 249,574,388.59 拟分配现金股利 25,949,017.60 股东权益合计 1,063,015,377.77 1,015,028,087.62 负债及股东权益总计 2,890,038,854.68 2,498,697,522.18 利润及利润分配表 单位名称：特变电工股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合并数 行次 2004年1-6月 2003年1-6月 一.主营业务收入 1 1,629,510,677.65 924,349,127.93 减:折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 1,629,510,677.65 924,349,127.93 减:主营业务成本 4 1,274,258,246.96 727,040,897.91 主营业务税金及附加 5 5,372,781.42 3,588,057.71 二.主营业务利润 6 349,879,649.27 193,720,172.31 加:其他业务利润 7 11,154,733.56 3,017,027.52 营业费用 8 107,839,644.22 52,510,304.22 管理费用 9 93,812,640.88 50,514,465.69 财务费用 10 53,397,385.96 29,101,080.15 三.营业利润 11 105,984,711.77 64,611,349.77 加:投资收益 12 17,375,111.09 13,965,755.56 补贴收入 13 3,934,582.00 80,102.92 营业外收入 14 1,721,865.96 2,579,618.97 减:营业外支出 15 601,064.97 1,484,278.84 加：期货损益 16 1,418,687.62 1,952,522.04 四.利润总额 17 129,833,893.47 81,705,070.42 减:所得税 18 29,393,469.02 16,037,273.21 减:少数股东损益 19 29,483,971.90 9,679,598.59 五.净利润 20 70,956,452.55 55,988,198.62 加:年初未分配利润 21 226,782,594.57 166,010,748.98 其他转入 22 六.可供分配的利润 23 297,739,047.12 221,998,947.60 减:提取法定盈余公积 24 8,060,603.21 提取法定公益金 25 4,030,301.61 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26 297,739,047.12 209,908,042.78 减:应付优先股股利 27 提取任意盈余公积 28 应付普通股股利 29 转作股本的普通股股利 30 八、期末未分配利润 31 297,739,047.12 209,908,042.78 项 目 母公司数 2004年1-6月 2003年1-6月 一.主营业务收入 557,741,297.43 513,650,827.19 减:折扣与折让 主营业务收入净额 557,741,297.43 513,650,827.19 减:主营业务成本 443,065,412.75 412,853,776.32 主营业务税金及附加 1,685,072.51 1,655,889.39 二.主营业务利润 112,990,812.17 99,141,161.48 加:其他业务利润 3,303,771.45 2,090,520.02 营业费用 34,648,673.99 27,115,637.67 管理费用 34,277,230.50 28,774,621.27 财务费用 28,923,229.41 16,746,165.38 三.营业利润 18,445,449.72 28,595,257.18 加:投资收益 55,758,071.19 32,542,886.73 补贴收入 234,582.00 营业外收入 426,213.47 1,214,098.21 减:营业外支出 384,942.73 1,235,191.46 加：期货损益 -2,339,840.00 1,790,070.00 四.利润总额 72,139,533.65 62,907,120.66 减:所得税 2,826,920.44 5,056,677.95 减:少数股东损益 五.净利润 69,312,613.21 57,850,442.71 加:年初未分配利润 249,574,388.59 180,957,546.93 其他转入 六.可供分配的利润 318,887,001.80 238,807,989.64 减:提取法定盈余公积 5,785,044.27 提取法定公益金 2,892,522.14 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 318,887,001.80 230,130,423.23 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、期末未分配利润 318,887,001.80 230,130,423.23 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 50,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：特变电工股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,808,332,920.14 收到的税费返还 17,207,047.95 收到的其他与经营活动有关的现金 99,320,266.36 现金流入小计 1,924,860,234.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,435,977,230.85 支付给职工以及为职工支付的现金 91,705,269.79 支付的各项税费 99,450,523.26 支付的其他与经营活动有关的现金 156,943,696.04 现金流出小计 1,784,076,719.94 经营活动产生的现金流量净额 140,783,514.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 2,528,507.61 取得投资收益所收到的现金 1,787,698.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,827,380.00 收到的其他的与投资活动有关的现金 80,589,081.45 现金流入小计 86,732,667.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 418,771,602.23 投资所支付的现金 15,206,595.81 支付的其他与投资活动有关的现金 139,586,516.00 现金流出小计 573,564,714.04 投资活动产生的现金流量净额 -486,832,046.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 82,900,000.00 借款所收到的现金 732,088,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 814,988,500.00 偿还债务所支付的现金 455,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,191,853.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 520,741,853.42 筹资活动产生现金流量净额 294,246,646.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,801,885.01 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 564,511,597.89 收到的税费返还 13,507,047.95 收到的其他与经营活动有关的现金 72,471,027.23 现金流入小计 650,489,673.07 购买商品、接受劳务支付的现金 496,721,620.25 支付给职工以及为职工支付的现金 25,032,615.26 支付的各项税费 37,837,156.16 支付的其他与经营活动有关的现金 88,835,687.91 现金流出小计 648,427,079.58 经营活动产生的现金流量净额 2,062,593.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 2,528,507.61 取得投资收益所收到的现金 1,191,212.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,231,692.00 收到的其他的与投资活动有关的现金 41,066,287.71 现金流入小计 46,017,699.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,022,051.83 投资所支付的现金 21,791,516.83 支付的其他与投资活动有关的现金 70,115,000.00 现金流出小计 123,928,568.66 投资活动产生的现金流量净额 -77,910,869.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 317,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 317,700,000.00 偿还债务所支付的现金 154,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,333,365.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 195,333,365.03 筹资活动产生现金流量净额 122,366,634.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,518,359.38 现金流量表补充资料 编制单位：特变电工股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 补充资料 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,956,452.55 69,312,613.21 加：计提的资产减值准备 3,457,972.55 2,873,272.49 固定资产折旧 43,558,105.90 14,133,452.14 无形资产摊销 4,718,208.39 235,357.59 长期待摊费用摊销 1,633,778.01 754,168.24 少数股东本期收益 29,483,971.90 - 待摊费用减少（减：增加） -315,747.45 - 预提费用增加（减：减少） 10,428,159.98 58,119.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） -576,454.18 -158,354.70 固定资产报废损失 - 财务费用 43,217,733.47 25,529,231.05 投资损失（减：收益） -18,793,798.71 -53,418,231.19 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -286,173,897.47 -102,642,489.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -84,355,664.52 -58,178,963.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 323,544,694.09 103,564,418.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 140,783,514.51 2,062,593.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 634,267,838.79 245,571,793.86 减：现金的期初余额 686,069,723.80 199,053,434.48 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -51,801,885.01 46,518,359.38 合并资产减值准备明细表 编制单位：特变电工股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 22,270,496.34 3,457,972.55 其中：应收账款 17,382,370.16 3,911,648.64 其他应收款 4,888,126.18 -453,676.09 二、短期投资跌价准备合计 1,161,307.40 其中：股票投资 1,161,307.40 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,235,717.59 其中：库存商品 133,644.88 原材料 1,079,341.78 在产品 22,730.93 四、长期投资减值准备合计 1,472,490.54 其中：长期股权投资 1,472,490.54 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 34,543,360.33 - 其中：房屋、建筑物 7,452,940.22 机器设备及其他 26,511,182.19 运输设备 579,237.92 六、无形资产减值准备 1,549,780.95 其中：专利权 1,433,758.00 软件 116,022.95 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九、总计 62,233,153.15 3,457,972.55 本年减少 项 目 因资产价值 其他原因转出数 合计 回升转回数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 1,161,307.40 1,161,307.40 其中：股票投资 1,161,307.40 1,161,307.40 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 在产品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 314,992.62 314,992.62 其中：房屋、建筑物 36,341.96 36,341.96 机器设备及其他 76,957.03 76,957.03 运输设备 201,693.63 201,693.63 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 软件 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九、总计 - 1,476,300.02 1,476,300.02 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 25,728,468.89 其中：应收账款 21,294,018.80 其他应收款 4,434,450.09 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,235,717.59 其中：库存商品 133,644.88 原材料 1,079,341.78 在产品 22,730.93 四、长期投资减值准备合计 1,472,490.54 其中：长期股权投资 1,472,490.54 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 34,228,367.71 其中：房屋、建筑物 7,416,598.26 机器设备及其他 26,434,225.16 运输设备 377,544.29 六、无形资产减值准备 1,549,780.95 其中：专利权 1,433,758.00 软件 116,022.95 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九、总计 64,214,825.68 利润表附表 2004 年1-6 月 单位名称：新疆特变电工股份有限公司 净资产收益率 报告期利润 金额 全面摊薄（%） 加权平均（%） 主营业务利润 349,879,649.27 32.96% 33.40% 营业利润 105,984,711.77 9.98% 10.12% 净利润 70,956,452.55 6.68% 6.77% 扣除非经营性损益后的利润 66,937,233.72 6.30% 6.39% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.3483 1.3483 营业利润 0.4084 0.4084 净利润 0.2734 0.2734 扣除非经营性损益后的利润 0.2580 0.2580 扣除的非经营性损益项目(税后）： 处置固定资产损失 -138,478.25 处置固定资产收益 553,816.31 转让股权收益 42,575.00 营业外收入 677,191.62 营业外支出 -334,102.38 补贴收入 2,678,746.57 合并价差摊销 -19,732.22 短期投资收益 502,236.91 资金占用费 56,965.27 合计 4,019,218.83 |
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