华北高速公路股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.27 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会应到董事11人，实到董事11人。 本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及股东情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 第一节、公司基本情况 (一)公司法定中文名称：华北高速公路股份有限公司 公司法定英文名称：HUABEI EXPRESSWAY CO., LTD (二)公司法定代表人：刘长宽先生 (三)公司董事会秘书：周会平女士 联系地址：北京市经济技术开发区东环北路9 号 电话：010-58021999 传真：010-58021122 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：徐莹 电话：010-58021227 传真：010-58021229 电子信箱：[email protected] (四)公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号 公司办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9 号 邮政编码：100176 互联网网址：http://www.hbgsgl.com.cn 电子信箱： [email protected] (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华北高速 股票代码：000916 (七)其他有关资料 公司注册登记日期：1999 年9 月6 日 公司注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003226 税务登记号码：110224710925163 公司聘任会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场五层 二、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 881,861,767.85 840,457,818.41 流动负债 122,389,701.67 111,246,944.02 总资产 3,056,836,503.23 3,052,939,261.12 股东权益(不含少数股 2,907,206,648.57 2,916,875,517.20 东权益) 每股净资产 2.667 2.676 调整后的每股净资产 2.630 2.640 本报告期末比年初数增减(％) 流动资产 4.93% 流动负债 10.02% 总资产 0.13% 股东权益(不含少数股 -0.33% 东权益) 每股净资产 -0.37% 调整后的每股净资产 -0.37% 报告期(1--6月) 上年同期 净利润 100,726,703.49 84,974,258.48 扣除非经常性损益后的 100,738,900.72 79,908,726.57 净利润 每股收益 0.0924 0.0780 扣除非经常性损益后的 0.0924 0.0733 每股收益 净资产收益率 3.46 3.01 经营活动产生的现金流 163,328,636.51 132,948,093.03 量净额 本报告期比上年同期增减(％) 净利润 18.54 扣除非经常性损益后的 26.07 净利润 每股收益 18.46 扣除非经常性损益后的 24.06 每股收益 净资产收益率 14.95 经营活动产生的现金流 22.85 量净额 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -12,197.23 合计 -12,197.23 第二节、股本变动及股东情况 一、报告期内公司股本结构没有发生变化。 (一)公司股份变动情况表 单位：股 每股面值：1 元 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 750,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 750,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 340,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 340,000,000 三、股份总数 1,090,000,000 本次变动前 本次变动增减(+，-) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 本次变动前 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 750,000,000 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 750,000,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 340,000,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 340,000,000 已上市流通股份合计 1,090,000,000 三、股份总数 公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。 其中高管股39,700。 二、截止至2004 年6 月30 日，本公司股东总数为：123,889 户 三、公司主要股东持股情况介绍 公司前十名股东持股情况如下： 股东名称(全称) 报告期内增 报告期末持股数量 减(注) 华建交通经济开发中心 +268,700 共计：289,583,490 其中：285,000,000 4,583,490 天津市京津塘高速公路公司 0 284,700,000 京津塘高速公路北京市公司 0 146,250,000 河北省公路开发有限公司 0 34,050,000 中国建设银行-博时裕富证券 -442,645 1,889,693 投资基金 杭州信谊经济信息咨询有限 +100,000 1,460,000 公司 中国高新投资集团公司 未知 1,100,000 中国银行-嘉实服务增值行业 未知 995,388 证券投资基金 中国工商银行-融通深证100 -302,914 924,197 指数证券投资基金 国元证券有限责任公司 -220,000 700,000 股东名称(全称) 比例 股份类别 质押或冻 (％) (已流通或 结的股份 未流通) 数量 华建交通经济开发中心 26.57 26.15 未流通 0 0.42 已流通 天津市京津塘高速公路公司 26.12 未流通 0 京津塘高速公路北京市公司 13.42 未流通 0 河北省公路开发有限公司 3.12 未流通 0 中国建设银行-博时裕富证券 0.17 已流通 未知 投资基金 杭州信谊经济信息咨询有限 0.13 已流通 未知 公司 中国高新投资集团公司 0.10 已流通 未知 中国银行-嘉实服务增值行业 0.09 已流通 未知 证券投资基金 中国工商银行-融通深证100 0.08 已流通 未知 指数证券投资基金 国元证券有限责任公司 0.06 已流通 未知 股东名称(全称) 股东性质(国有 股东或外资股 东) 华建交通经济开发中心 发起人国家股 流通股股东 天津市京津塘高速公路公司 发起人国家股 京津塘高速公路北京市公司 发起人国家股 河北省公路开发有限公司 发起人国家股 中国建设银行-博时裕富证券 流通股股东 投资基金 杭州信谊经济信息咨询有限 流通股股东 公司 中国高新投资集团公司 流通股股东 中国银行-嘉实服务增值行业 流通股股东 证券投资基金 中国工商银行-融通深证100 流通股股东 指数证券投资基金 国元证券有限责任公司 流通股股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前4名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知其他流通股股东是否属于《 上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 注:第一大股东华建交通经济开发中心所持股中285,000,000 股为未上市流通的发起人国家股，报告期内增持268,700 股为该公司从二级市场购买的流通股。 四、公司相对控股股东及其实际控制人报告期内未发生变化。 五、报告期末，公司前十名流通股东持股情况 股东名称 股数 种类 华建交通经济开发中心 4,583,490 A股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,889,693 A股 杭州信谊经济信息咨询有限公司 1,460,000 A股 中国高新投资集团公司 1,100,000 A股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 995,388 A股 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 924,197 A股 国元证券有限责任公司 700,000 A股 佘金明 576,001 A股 刘成 551,000 A股 中国工商银行-普丰证券投资基金 484,900 A股 前4名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况无变化。 二、报告期内本公司赵智明董事因工作调动辞职。 针对职工监事未达监事人数三分之一的问题，2003 年年度股东大会认为公司监事会5 名成员中实际有2 名监事为公司员工，提议召开公司工会会员大会，对职工监事的身份予以确认，监事会人数不必变动。报告期内监事会接受了田凝寿先生辞去由股东大会选举的监事身份的请求；同时公司工会会员代表大会选举田凝寿先生为职工监事。 报告期内本公司无新聘或解聘高级管理人员的情况。 第四节、管理层讨论与分析 一、报告期主要财务数据及变化分析 表一 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动% 主营业务收入 297,032,585.00 219,545,135.71 35.29% 主营业务利润 169,084,288.45 126,943,228.83 33.20% 净利润 100,726,703.49 84,974,258.48 18.54% 项目 变化原因 主营业务收入 通行费收入增加 主营业务利润 通行费收入增加 净利润 通行费收入增加 表二 单位：元 项目 报告期期末数 报告期期初数 变动% 总资产 3,056,836,503.23 3,052,939,261.12 0.13 股东权益 2,907,206,648.57 2,916,875,517.20 -0.33 项目 变化原因 总资产 股东权益 盈利增加同时分配股利 二、公司报告期内主要经营情况： 本公司2004 年上半年的主营业务为经营京津塘高速公路。 报告期内，通行费征收情况乐观，特别是二季度以来，交通量和通行费收入均呈明显上升趋势，同比增长分别为24.10%和35.56%。增幅较大的原因如下：1、经济增长带来的交通量增加；2、去年二季度正值“非典”期间，交通量和通行费收入受到较大影响；3、自2 月份开始，北京五环路免收收通行费，吸引了部份大型货车，使大型货车的平均行驶里程有所增加；4、周边路段断路施工，使部分车辆改行京津塘高速公路，形成新增的交通量。 2004 年上半年各类型车辆通行量增长情况： 车型 2004年上半年度 2003年上半年度 增长率% 占总通行量(%) 通行量(辆) 通行量(辆) A 6,563,224 4,598,141 42.74 67.90 B 1,054,781 1,778,350 -40.69 10.91 C 1,306,408 1,104,914 18.24 13.52 D 364,070 306,811 18.66 3.77 E 376,592 - - 3.90 合计 9,665,075 7,788,216 24.10 100.00 以上数据根据站口通行量统计得出。 2004年上半年通行费构成情况单位：% 车型 占总通行费(%) A 52.98% B 11.62% C 19.91% D 7.31% E 8.18% 合计 100.00% 注: 根据交通部规定，自2003 年10 月1 日起，收费标准的划分由原来的A、B、C、D 四种车型更改为A、B、C、D、E 五种车型。 按行业和产品主营业务收入和主营业务利润构成 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 (%) 同比增减(%) 京津塘高速 280,105,950.50 98,258,693.05 收费 其中：关联 - 0.00(全年金额 交易 为2,226,000 尚未支付) 行业名称 毛利率 主营业务收入 同比增减(%) 减 京津塘高速 64.92 35.56 收费 其中：关联 - - 交易 行业名称 主营业务成本 毛利率同比增 (%) 京津塘高速 40.82 -1.98 收费 其中：关联 - - 交易 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 京津塘高速收费 280,105,950.50 98,258,693.05 其中：关联交易 - 0.00(全年金额为 2,226,000，尚未支付) 分行业或分产品 毛利率(%) 主营业务收入 比上年同期增 减(％) 京津塘高速收费 64.92 35.56 其中：关联交易 - - 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率比上 比上年同期增 年同期增减 减(％) (％) 京津塘高速收费 40.82 -1.98 其中：关联交易 - - 关联交易的定价原 本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易 则 协议》、《土地使用权租赁合 同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自 市起至2002年每年支付关联交易 费和土地使用权费200万元，2003年的在原定200万元的 基础上增加5%，即210万元，以 后每年的支付金额在上年付费基础上与本公司上年净资 产收益率同比例浮动，本年度合同于 7月2日签订，合同金额为222.6万元，目前尚未支付。 关联交易必要性、持 本公司的正常经营需要向三家发起股东租赁土地使用权 续性的说明 及由其提供辅助设施服务。 注：主营业务收入增长是因为通行费收入增长；主营业务成本增长是因为交通量增长致使折旧和维护费用增加。 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生变化，主营业务利润同比增长33.52%，原因是主营业务收入增长。 3、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 5、经营中存在的困难及解决方案无 6、预计第三季度经营状况不会有大的变化。 三、公司报告期内投资情况 （一）延续到报告期的募集资金使用状况：（单位：千元） 募集资金 实际投资金额 承诺投资项目 项目进度 920,480.9 0 投资京沈高速北京段 尚未使用 募集资金 资金用途及去向 投资收益情况 920,480.9 银行存款 无 本公司2000 年第二次临时股东大会通过了以募集资金920,480.9 千元收购京沈高速公路北京段19 年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见2001 年6 月4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。因非我方原因，此笔募集资金至今尚未投出。就此投向本公司仍在努力之中。 本公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（2002 年3 月8 日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。本公司目前主要关注京津高速公路通道规划建设方案，拟参与新建或扩建项目。（详细情况见2003 年4 月16 日《中国证券报》、《证券时报》公告） （二）重大非募集资金的投资项目进度及收益情况： 根据第二届董事会第九次会议决议（公告刊登2003 年10 月23 日《中国证券报》、《证券时报》），报告期内本公司与本公司控股子公司—华宇路桥养护新技术有限责任公司（注1）共同出资10,000 万元设立华祺投资有限责任公司（注2）。本公司以自有资金9500 万元出资，占全部注册资本的95%，华宇路桥养护新技术有限责任公司出资500 万元，占全部注册资本的5%。华祺投资有限责任公司已于2004 年4 月正式设立，经营范围为投资兴办实业；国内商业、物资供销业；投资信息咨询、企业管理咨询。该公司将致力于发展本公司主营业务外的实业投资，在未确定合适的实业项目前，为达到资金保值，根据该公司董事会决议，买入华夏现金增利基金4600 万元，博时精选基金3000 万元。 注1：华宇路桥养护新技术有限责任公司于2001 年4 月在海南洋浦经济开发区设立，注册资本5,000 万元，本公司以自有资金出资3,350 万元，占注册资本的67%，海南全通集团以现金和设备折价出资1,650 万元,占注册资本的33%。该公司经营范围为：路桥养护工作的设计、维护、产品销售、技术转让等。 注2：该项投资金额在董事会权限以内。 第五节：重要事项 一、公司治理结构 报告期末公司治理情况与《上市公司治理准则》要求的主要差距是独立董事所占比例尚未达到中国证监会的要求。2003 年7 月本公司独立董事达到3 名，今年8月底前将再增补1 名。 二、公司上年度利润分配方案的实施情况： 本公司2003 年度利润分配方案(每10 股派发现金股利1.00 元(含税)，扣税后，社会公众股股东实际每10 股派发0.80 元现金股利。经2004 年4 月13 日召开的2003 年度股东大会审议通过，2004 年6 月3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2003 年度分红派息公告，股权登记日为2004 年6 月10 日，除息日为2004 年6 月11 日，红利发放日为2004 年6 月11 日。 本公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项 四、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项 五、报告期内公司关联交易事项 （一）本公司三家发起股东天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司自本公司成立后向本公司提供土地租赁及辅助设施服务。根据第二届董事会第5 次会议决议调整后的“关联交易协议”和“土地使用权租赁合同”，本年度公司应支付上述发起股东服务费及租赁费222.6 万人民币元。 （二）本公司控股子公司易通交通信息发展有限公司暂付其参股股东交通科学研究院5,900,000 元。 （三）本公司控股子公司华宇路桥养护新技术有限责任公司的股东海南全通科技有限公司向该公司的借款余额为1,600,000 元。 六、控股股东及其子公司占用公司资金情况 报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金情况。 七、重大合同及其履行情况信息： （一）本报告期内除关联交易中所述租赁事项外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。 （二）本报告期内公司无任何担保事项。 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司外对担保情况进行了仔细的了解和认真的审查。 截至本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为，报告期内公司严格遵守了《公司章程》关于对外担保的规定，不存在对外担保风险。 （三）报告期内无委托理财情况 （四）公司无其他重大合同 八、短期投资情况如下： 本公司控股子公司易通交通信息发展有限公司以前年度曾发生委托理财行为（详细情况请阅本公司2003 年年度报告，刊登于2004 年3 月12 日《中国证券报》、《证券时报》），2003 年末收回自行管理。2003 年末帐面资产1,145 万元，本报告期末帐面资产1,148 万元。 九、报告期内公司或持股5%以上股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 十、报告期内公司没有改聘会计师事务所，报告期财务会计报表未经审计。 十一、报告期内不存在其他对公司有重大影响的重要事项。 第六节、财务报告 一、会计报表(附后) 二、公司半年度财务报告“未经审计”。 三、会计报表附注（附后） 资产负债表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年6月30日 合 并 母公司 流动资产 货币资金 781,667,480.31 730,129,960.44 短期投资 87,454,305.05 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,203,104.77 其他应收款 10,109,204.65 920,082.52 预付帐款 81,034.63 应收补贴款 存货 344,937.96 待摊费用 1,700.48 预付工程款 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 881,861,767.85 731,050,042.96 长期投资 长期股权投资 296,433,345.26 450,328,467.36 长期债权投资 长期投资合计 296,433,345.26 450,328,467.36 固定资产 固定资产原价 2,857,559,032.67 2,808,433,417.18 减:累计折旧 1,028,296,509.52 1,009,475,809.03 固定资产净值 1,829,262,523.15 1,798,957,608.15 减:固定资产减值准备 324,909.37 固定资产净额 1,828,937,613.78 1,798,957,608.15 工程物资 在建工程 15,131,492.06 15,131,492.06 固定资产清理 固定资产合计 1,844,069,105.84 1,814,089,100.21 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 34,472,284.28 34,432,284.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,472,284.28 34,432,284.28 递延税项 递延税款借项 资产总计 3,056,836,503.23 3,029,899,894.81 项 目 2003年12月31日 合 并 母公司 流动资产 货币资金 811,242,605.36 777,140,550.06 短期投资 11,454,305.05 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4,968,055.90 其他应收款 11,756,347.97 4,491,905.46 预付帐款 30,928.00 125,000.00 应收补贴款 存货 949,737.27 535,898.78 待摊费用 55,838.86 预付工程款 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 840,457,818.41 782,293,354.30 长期投资 长期股权投资 297,099,476.93 357,391,723.21 长期债权投资 - 长期投资合计 297,099,476.93 357,391,723.21 固定资产 固定资产原价 2,852,844,499.20 2,804,672,203.18 减:累计折旧 980,867,724.24 963,980,757.42 固定资产净值 1,871,976,774.96 1,840,691,445.76 减:固定资产减值准备 324,909.37 0.00 固定资产净额 1,871,651,865.59 1,840,691,445.76 工程物资 - 在建工程 10,950,015.08 10,950,015.08 固定资产清理 - 固定资产合计 1,882,601,880.67 1,851,641,460.84 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 32,780,085.11 40,502,015.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,780,085.11 40,502,015.96 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 3,052,939,261.12 3,031,828,554.31 资产负债表(续) 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年6月30日 合 并 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - 应付票据 - - 应付帐款 1,062,954.65 597,378.46 预收帐款 5,127,341.18 4,443,415.00 应付工资 应付福利费 2,765,990.59 1,957,427.11 应付股利 60,378,970.00 60,378,970.00 应交税金 21,707,804.80 20,077,432.78 其他应交款 120,234.47 92,062.39 其他应付款 31,226,405.98 26,012,432.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 122,389,701.67 113,559,118.18 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 122,389,701.67 113,559,118.18 少数股东权益 27,240,152.99 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 1,340,176,853.11 盈余公积 233,545,074.49 233,545,074.49 其中:公益金 48,156,861.01 48,156,861.01 未分配利润 243,484,720.97 252,618,849.03 其中：拟分配现金股利 所有者权益合计 2,907,206,648.57 2,916,340,776.63 负债及所有者权益总计 3,056,836,503.23 3,029,899,894.81 项 目 2003年12月31日 合 并 母公司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 8,810,199.78 8,445,858.09 预收帐款 3,627,871.25 3,421,204.25 应付工资 300,000.00 300,000.00 应付福利费 3,328,030.54 2,770,755.42 应付股利 54,667,500.00 54,667,500.00 应交税金 11,290,705.95 9,652,412.03 其他应交款 102,650.64 77,796.33 其他应付款 28,906,418.00 27,878,955.05 预提费用 213,567.86 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 111,246,944.02 107,214,481.17 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 负债合计 111,246,944.02 107,214,481.17 少数股东权益 24,816,799.90 - 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,340,176,853.11 1,340,176,853.11 盈余公积 234,940,646.61 233,545,074.49 其中:公益金 48,505,754.04 48,156,861.01 未分配利润 251,758,017.48 260,892,145.54 其中：拟分配现金股利 109,000,000.00 109,000,000.00 所有者权益合计 2,916,875,517.20 2,924,614,073.14 负债及所有者权益总计 3,052,939,261.12 3,031,828,554.31 公司负责人： 刘长宽 主管会计工作负责人： 董平如 会计机构负责人：许洪 利润表及利润分配表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004年1-6月份 合 并 母公司 一、主营业务收入 297,032,585.00 280,105,950.50 减：主营业务成本 112,856,335.53 98,258,693.05 主营业务税金及附加 15,091,961.02 14,473,196.29 二、主营业务利润 169,084,288.45 167,374,061.16 加：其他业务利润 1,063,238.46 883,008.00 减：管理费用 25,632,969.35 22,524,805.21 营业费用 1,791,103.42 财务费用 -1,464,511.67 -1,358,720.14 三、营业利润 144,187,965.81 147,090,984.09 加：投资收益 3,909,000.00 1,845,744.15 补贴收入 营业外收入 11,878.77 减：营业外支出 24,076.00 四、利润总额 148,084,768.58 148,936,728.24 减：所得税 48,272,925.91 48,210,024.75 少数股东损益 -914,860.82 五、净利润 100,726,703.49 100,726,703.49 加：年初未分配利润 251,758,017.48 260,892,145.54 六、可供分配的利润 352,484,720.97 361,618,849.03 减：应付普通股股利 109,000,000.00 109,000,000.00 七、未分配利润 243,484,720.97 252,618,849.03 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年1-6月份 合 并 母公司 一、主营业务收入 219,545,135.71 206,632,931.50 减：主营业务成本 82,889,049.48 69,777,842.96 主营业务税金及附加 9,712,857.40 9,261,350.42 二、主营业务利润 126,943,228.83 127,593,738.12 加：其他业务利润 2,270,906.40 2,041,778.34 减：管理费用 21,449,196.27 18,716,445.03 营业费用 648,293.11 财务费用 -5,719,443.89 -5,459,787.22 三、营业利润 112,836,089.74 116,378,858.65 加：投资收益 1,472,728.42 -500,891.91 补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 营业外收入 1,480.00 1,480.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额 121,810,621.65 123,379,770.23 减：所得税 38,405,511.75 38,405,511.75 少数股东损益 -1,569,148.58 五、净利润 84,974,258.48 84,974,258.48 加：年初未分配利润 265,695,413.96 277,044,618.56 六、可供分配的利润 350,669,672.44 362,018,877.04 减：应付普通股股利 163,500,000.00 163,500,000.00 七、未分配利润 187,169,672.44 198,518,877.04 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人： 董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表 2004年1-6月份 单位：人民 编制单位：华北高速公路股份有限公司 币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 297,032,585.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,585,763.84 现金流入小计 309,618,348.84 购买商品、接受劳务支付的现金 41,620,949.15 支付给职工以及为职工支付的现金 20,571,186.61 支付的各项税费 61,427,214.57 支付的其他与经营活动有关的现金 22,670,362.00 现金流出小计 146,289,712.33 经营活动产生的现金流量净额 163,328,636.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 349,843.91 取得投资收益所收到的现金 4,272,739.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,622,583.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,583,441.17 投资所支付的现金 95,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 99,583,441.17 投资活动产生的现金流量净额 -94,960,857.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 97,942,903.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 97,942,903.61 筹资活动产生的现金流量净额 -97,942,903.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,575,125.05 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 280,105,950.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,552,792.84 现金流入小计 289,658,743.34 购买商品、接受劳务支付的现金 39,109,066.54 支付给职工以及为职工支付的现金 18,690,283.55 支付的各项税费 60,588,783.91 支付的其他与经营活动有关的现金 20,140,454.96 现金流出小计 138,528,588.96 经营活动产生的现金流量净额 151,130,154.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,909,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,909,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,761,214.00 投资所支付的现金 95,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 98,761,214.00 投资活动产生的现金流量净额 -94,852,214.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 103,288,530.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 103,288,530.00 筹资活动产生的现金流量净额 -103,288,530.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -47,010,589.62 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人: 董平如 会计机构负责人：许洪 现金流量表--补充资料 2004年1-6月份 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 100,726,703.49 加：少数股东本期损益 -914,860.82 计提的资产减值准备 324,909.37 固定资产折旧 47,428,785.28 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 7,123,870.06 待摊费用减少（减：增加） 54,138.38 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -3,909,000.00 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 604,799.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,647,143.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 6,306,630.63 其他 3,935,517.49 经营活动产生的现金流量净额 163,328,636.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 781,667,480.31 减：现金的期初余额 811,242,605.36 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -29,575,125.05 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 100,726,703.49 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 45,495,051.61 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 6,069,731.68 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -1,845,744.15 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） -609,654.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,294,065.79 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 151,130,154.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 30,129,960.44 减：现金的期初余额 777,140,550.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -47,010,589.62 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人:董平如 会计机构负责人：许洪 资产减值准备明细表 2004年1—6月 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 2004.1.1 本年增加数 一、坏帐准备合计 1,836,714.31 97,518.13 其中：应收账款 33,684.66 42,220.67 其他应收款 1,803,029.65 55,297.46 二、短期投资跌价准 备合计 14,795,694.95 其中：股票投资 14,795,694.95 债券投资 三、存货跌价准备合 计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准 备合计 其中：长期股 权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准 备合计 324,909.37 其中：房屋、建 筑物 机器设备 324,909.37 六、无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准 备 八、委托贷款减值准 备 项目 本年转出数 本年转回数 2004.6.30 一、坏帐准备合计 1,934,232.44 其中：应收账款 75,905.33 其他应收款 1,858,327.11 二、短期投资跌价准 备合计 14,795,694.95 其中：股票投资 14,795,694.95 债券投资 三、存货跌价准备合 计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准 备合计 其中：长期股 权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准 备合计 324,909.37 其中：房屋、建 筑物 机器设备 324,909.37 六、无形资产减值准 备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准 备 八、委托贷款减值准 备 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人:董平如 会计机构负责人：许洪 会计报表附注 一、公司基本情况 华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817 号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准，由华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起，通过募集方式设立的股份有限公司。 上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资，并以其作为存量资产折股，同时向社会公开发行人民币普通股A 股。 经中国证券监督管理委员会证监发字〖1999〗73 号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，一九九九年七月二日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A 股34000 万股，每股面值人民币1.00 元。发行后的总股本为109,000 万股，其中国家股75,000 万股，社会公众股34,000 万股。 一九九九年九月六日，本公司领取企业法人营业执照，注册号为1000001003226，注册资本为109,000 万元人民币，经营范围为:投资开发、建设、经营收费公路；汽车修理；车辆及机械设备租赁、咨询服务。 一九九九年九月二十七日,本公司向社会公开发行的人民币普通股A 股在深圳证券交易所挂牌交易。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6．现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7．短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8．坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 不计提 1至2年 5% 2至3年 10% 3至4年 30% 4至5年 50% 5年以上 100% 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 9．存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料的发出、领用按加权平均法计价， 低值易耗品在领用时一次性摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10 年平均摊销。 自《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》下发后，对长期股权投资初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入资本公积。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11．固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、安全设施、监控设施、收费设施、通讯设施、机械设施、房屋建筑物及运输设备。以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。 固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预测的总车流量依据中交公路规划设计院《京津冀地区四条上市高速公路交通流量预测分析报告》得出。不定期将实际车流量与预测的同期车流量进行比较，如差异较大，将对预测的总车流量进行调整，公路及构筑物预计净残值为零；其它固定资产采用平均年限法计算，并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的3%)确定年分类折旧率。各类固定资产使用年限及年折旧率如下: 类别 预计使用寿命 年折旧率 公路及构筑物 30年 工作量法 安全设施 8-20年 4.85-12.125% 监控设施 10年 9.7% 收费设施 8年 12.125% 通讯设施 20年 4.85% 机械设备 12-14年 6.93-8.08% 房屋及建筑物 25-40年 2.425-3.88% 运输设备 10年 9.7% 电子设备 5年 19.4% 其他设备 5年 19.4% 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12．在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13．借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 14．无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或10年内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 15．长期待摊费用摊销方法 本公司固定资产改良支出及高速公路重点项目维护费等长期待摊费用按5 年平均摊销。 16．收入确认原则 本公司主营业务收入系指车辆通行费收入，收入在劳务已提供，款项已收到时确认。 17．所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18．合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 无 四、税项 主要税种及税率 税项 计税基础 税率 营业税 应税收入 3%-5% 城市建设维护税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33%(*) 说明：本公司控股子公司华宇路桥养护新技术有限责任公司注册地址在海南省，根据海南省有关文件规定，其企业所得税率为15%。 五、控股子公司及合营企业 截至2004 年6 月30 日止，本公司控股子公司与合营公司概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 天津华正高速公 市政工程养护及维 4,360,000.00 路开发有限公司 修；机械设备租 赁；汽车配件、五 金交电化工、日用 百货、蔬菜、建筑 材料 易通交通信息发 交通信息技术与网 50,000,000.00 展有限公司 络技术开发、技术 服务、商务电子 华宇路桥养护新 路面再生技术开发 50,000,000.00 技术有限责任公 研究与应用，路桥 司 养护工程的设计施 工 深圳市群慧投资 投资兴办实业、国 40,000,000.00 有限公司 内商业、物资供应 业，投资咨询策划 华祺投资有限责 投资兴办实业、国 100,000,000.00 任公司 内商业、物资供应 业，投资咨询策划 公司名称 本公司投资额 股权比例 直接投资 间接 直接比 投资 例 天津华正高速公 3,751,000.00 86.03% 路开发有限公司 易通交通信息发 38,000,000.00 76% 展有限公司 华宇路桥养护新路面再生技术开发 33,500,000.00 67% 技术有限责任公 司 深圳市群慧投资 20,000,000.00 50% 有限公司 华祺投资有限责 95,000,000.00 95% 任公司 公司名称 股权比例 是否 实际比 合并 例 天津华正高速公 86.03% 是 路开发有限公司 易通交通信息发 76% 是 展有限公司 华宇路桥养护新路面再生技术开发 67% 是 技术有限责任公 司 深圳市群慧投资 50% 否 有限公司 华祺投资有限责 95% 是 任公司 六、会计报表主要项目注释 1．货币资金 项目 2004.6.30 2003.12.31 现金 56,045.17 152,815.45 银行存款 781,141,562.74 810,400,491.81 其他货币资金 469,872.40 689,298.10 781,667,480.31 811,242,605.36 2．短期投资 （1）短期投资分项目列示如下: 项目 2004.6.30 2003.12.31 股权投资 - - 其中：股票投资 - - 其他投资 102,250,000.00 26,250,000.00 102,250,000.00 26,250,000.00 短期投资跌价准备 (14,795,694.95) (14,795,694.95) 87,454,305.05 11,454,305.05 （2）短期投资跌价准备 项目 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.6.30 转出 转回 股权投资 - - - 其他投资 14,795,694.95 - - - 14,795,694.95 14,795,694.95 - - - 14,795,694.95 （3）本公司短期投资变现不存在重大的限制。 （4）本公司短期投资期末余额比期初余额增加的原因是本公司子公司华祺投资有限责任公司本期购买基金7600 万元。 3．应收账款 合并数 A.账龄分析及百分比 2004.6.30 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 760,903.42 33.39 4,328,047.38 一至二年 1,518,106.68 66.61 75,905.33 2,279,010.10 100.00 75,905.33 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 86.53 一至二年 673,693.18 13.47 33,684.66 5,001,740.56 100.00 33,684.66 B.坏账准备 本期减少 2004.01.01 本期增加 2004.6.30 转出 转回 33,684.66 42,220.67 - - 75,905.33 C.截至2004 年6 月30 日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 D.截至2004 年6 月30 日止，大额欠款单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 廊坊开发区管委会 912,256.00 2003 年工程尾款 中国雀巢食品有限公司 500,370.07 2003 年应收物流收入 北海粮油(天津)股份有限公司 250,000.00 2004 年应收物流收入 广东海山贸易有限公司 147，977.00 2004 年应收物流收入 全球国合北京分公司 137，395.10 2004 年应收物流收入 占应收账款总额比例 87.56% 4．其他应收款 (1)合并数 A. 账龄分析及百分比 2004.6.30 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 4,300,989.56 35.94 - 一至二年 1,766,542.20 14.75 88,327.11 二至三年 - - - 三年以上 5,900,000.00 49.31 1,770,000.00 11,967,531.76 100.00 1,858,327.11 2003.12.31 金额 比例% 坏账准备 一年以内 7,197,172.47 53.08 - 一至二年 407,817.27 3.01 20,390.86 二至三年 18,387.88 0.13 1,838.79 三年以上 5,936,000.00 43.78 1,780,800.00 13,559,377.62 100.00 1,803,029.65 B.坏账准备 本期减少 2004.01.01 本期增加 转出 转回 2004.6.30 1,803,029.65 55,297.46 - - 1,858,327.11 C.截至2004 年6 月30 日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 D.截至2004 年6 月30 日止，大额欠款单位情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 交通部科学研究院 5,900,000.00 2000年 暂付款 海南全通科技有限公司 1,600,000.00 2003年 借款 占其他应收款总额比例 62.67% (2)母公司 A.账龄分析及百分比 2004.6.30 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 537,037.01 57.13 - 一至二年 403,205.80 42.87 20,160.29 二至三年 - - - 三年以上 - - - 940,242.81 100.00 20,160.29 2003.12.31 账龄 金额 比例% 坏账准备 一年以内 3,628,733.02 79.79 - 一至二年 867,498.26 19.08 43,374.91 二至三年 15,387.88 0.34 1,538.79 三年以上 36,000.00 0.79 10,800.00 4,547,619.16 100.00 55,713.70 B.坏账准备 本期减少 2004.01.01 本期增加 转出 转回 2004.6.30 55,713.70 - - -35,553.41 20,160.29 C.截至2004 年6 月30 日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 5．预付账款 （1） 账龄分析及百分比 账龄 2004.6.30 2003.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 81,034.63 100.00 30,928.00 100.00 一至二年 - - - - 合计 81,034.63 100.00 30,928.00 100.00 （2） 截至2004 年6 月30 日止，本公司无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 6．存货 项目 2004.6.30 2003.12.31 原材料 263,320.18 548,203.67 低值易耗品 81,617.78 401,533.60 344,937.96 949,737.27 7．待摊费用 项目 2004.01.01 本期增加 本期摊销 2004.6.30 车辆保险费 28,461.70 - 26,761.22 1,700.48 低值易耗品 27,377.16 - 27,377.16 房租 - - - - 55,838.86 - - 1,700.48 8．长期股权投资 （1） 合并数 A.股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例 初始投资成本 现代投资股份有限公司 法人股 39,090,000 9.79% 227,908,630.20 B.其他股权投资 截至2004 年6 月30 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 深圳市群慧投资有限公司 长期 50.00% 20,000,000.00 北京创业园科技投资有限公司 长期 31.25% 50,000,000.00 合计 70,000,000.00 被投资单位名称 核算方法 深圳市群慧投资有限公司 权益法 北京创业园科技投资有限公司 权益法 合计 本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 （2）母公司 项目 2004.01.01 本期增加 股票投资 227,908,630.20 - 其他股权投资 129,483,093.01 95,000,000.00 其中：对子公司投资 60,442,246.28 95,000,000.00 对合营企业投资 18,957,856.13 - 对联营企业投资 50,082,990.60 - 对其它企业投资 - - 股权投资差额 - - 357,391,723.21 95,000,000.00 长期投资减值准备 - - 357,391,723.21 95,000,000.00 项目 本期减少 2004.6.30 股票投资 - 227,908,630.20 其他股权投资 2,063,255.85 222,419,837.16 其中：对子公司投资 2,063,255.85 153,378,990.43 对合营企业投资 - 18,957,856.13 对联营企业投资 - 50,082,990.60 对其它企业投资 - 股权投资差额 - 2,063,255.85 450,328,467,36 长期投资减值准备 - - 2,063,255.85 450,328,467,36 A.股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例 现代投资股份有限公司 法人股 39,090,000 9.79% 被投资单位名称 初始投资成本 现代投资股份有限公司 227,908,630.20 B.其他股权投资 a. 截至2004 年6 月30 日止投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 天津华正高速公路开发有限公司 长期 86.03% 易通交通信息发展有限公司 长期 76% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 长期 67% 深圳市群慧投资有限公司 长期 50% 北京创业园科技投资有限公司 长期 31.25% 华祺投资有限责任公司 长期 95% 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 权益法 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 权益法 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 权益法 深圳市群慧投资有限公司 20,000,000.00 权益法 北京创业园科技投资有限公司 50,000,000.00 权益法 华祺投资有限责任公司 95,000,000.00 权益法 240,251,000.00 b.投资变动情况 被投资单位名称 2004.01.01 本期增减权益 天津华正高速公路开发有限公司 6,511,420.20 72,055.24 易通交通信息发展有限公司 15,861,595.09 -592,549.82 华宇路桥养护新技术有限责任公司 38,069,230.99 -1,542,761.26 深圳市群慧投资有限公司 18,957,856.13 - 北京创业园科技投资有限公司 50,082,990.60 -528,638.20 华祺投资有限责任公司 95,000,000.00 129,483,093.01 -2,591,894.04 被投资单位名称 2004.6.30 天津华正高速公路开发有限公司 6,583,475.44 易通交通信息发展有限公司 15,269,045.27 华宇路桥养护新技术有限责任公司 36,526,469.73 深圳市群慧投资有限公司 18,957,856.13 北京创业园科技投资有限公司 49,554,352.40 华祺投资有限责任公司 221,891,198.97 本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 9．固定资产及累计折旧 （1） 固定资产原值 固定资产类别 2004.01.01 本期增加 公路及构筑物 2,301,321,062.10 - 安全设施 210,504,903.78 - 监控设施 33,423,787.00 - 收费设施 12,664,424.10 - 通讯设施 56,643,041.00 - 机械设施 124,656,091.90 318,000.00 房屋及建筑物 59,405,040.44 303,254.00 运输设备 19,868,409.56 2,782,942.00 电子设备及其他设备 34,357,739.32 1,310,337.47 合计 2,852,844,499.20 4,714,533.47 固定资产类别 本期减少 2004.6.30 公路及构筑物 - 2,301,321,062.10 安全设施 - 210,504,903.78 监控设施 - 33,423,787.00 收费设施 - 12,664,424.10 通讯设施 - 56,643,041.00 机械设施 - 124,974,091.90 房屋及建筑物 - 59,708,294.44 运输设备 - 22,651,351.56 电子设备及其他设备 - 35,668,076.79 合计 - 2,857,559,032.67 （2） 累计折旧 累计折旧 2004.01.01 本期增加 公路及构筑物 726,266,871.79 22,591,616.68 安全设施 98,231,532.44 6,696,659.78 监控设施 26,770,937.16 2,539,031.62 收费设施 12,305,493.36 1,995,774.53 通讯设施 24,965,445.49 1,386,373.88 机械设施 80,579,159.35 7,334,516.59 房屋及建筑物 4,851,350.06 2,122,163.53 运输设备 3,518,625.95 1,216,142.33 电子设备及其他设备 3,378,308.64 1,546,506.34 合计 980,867,724.24 47,428,785.28 固定资产净值 1,871,976,774.96 累计折旧 本期减少 2004.6.30 公路及构筑物 - 748,858,488.47 安全设施 - 104,928,192.22 监控设施 - 29,309,968.78 收费设施 - 14,301,267.89 通讯设施 - 26,351,819.37 机械设施 - 87,913,675.94 房屋及建筑物 - 6,973,513.59 运输设备 - 4,734,768.28 电子设备及其他设备 - 4,924,814.98 合计 - 1,028,296,509.52 固定资产净值 1,829,262,523.15 （3）固定资产减值准备 本期减少 项目 2004.01.01 本期增加 2004.6.30 转出 转回 机器设备 324,909.37 - - - 324,909.37 10．在建工程 （1） 至2004 年6 月30 日止在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 预计完工时间 监控系统 2000万元 自筹 2004年12月 监控系统改造 25万元 自筹 2004年2月 （2）在建工程增减变动 监控系统 改造监控系统 合计 2004.01.01 225,000.00 10,725,015.08 10,950,015.08 其中：利息资本化 - - - 加：本期增加 - 4,406,476.98 4,406,476.98 其中：利息资本化 - - 减：本期转入固定资产 - 其中：利息资本化 - - 减：本期其他减少 225,000.00 - 225,000.00 其中：利息资本化 - - - 2004.6.30 15,131,492.06 15,131,492.06 其中：利息资本化 - - - 11．长期待摊费用 项目 原始金额 2004.01.01 本期增加 房屋装修费 5,669,712.81 2,919,220.09 - 印花税(*1) 1,214,054.91 242,811.02 - 锅炉款 100,000.00 60,000.00 - 高速公路重点项 43,965,460.50 37,279,984.85 - 目维护费 合计 50,949,228.22 40,502,015.96 - 项目 本期摊销 2004.6.30 房屋装修费 627,871.25 2,291,348.84 印花税(*1) 121,405.51 121,405.51 锅炉款 10,000.00 50,000.00 高速公路重点项 5,310,454.92 31,969,529.93 目维护费 合计 6,069,731.68 34,432,284.28 说明：本公司股股票发行后，因缴入的资本增加而缴纳的印花税，分五年摊销。 12．应付账款 2004.6.30 2003.12.31 1,062,954.65 8,810,199.78 说明:截至2004 年6 月30 日止，本公司无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 13．应付股利 股东名称 2004.6.30 2003.12.31 华建交通经济开发中心 28,500,000.00 42,750,000.00 天津市京津塘高速公路公司 28,470,000.00 河北省公路开发有限公司 3,405,000.00 11,917,500.00 社会公众股东 3,970.00 60,378,970.00 54,667,500.00 14．应交税金 税项 2004.6.30 2003.12.31 增值税 7,102.34 6,023.86 营业税 3,325,893.32 2,393,863.05 城市维护建设税 221,283.97 167,990.78 企业所得税 10,638,440.54 8,626,124.76 个人所得税 7,515,084.63 96,703.50 合计 21,707,804.80 11,290,705.95 说明：本公司应交税金---个人所得税期末余额比期初余额增加7671.26%，其原因是本期增加了2003 年度分红派息代扣的个人所得税。 15．其他应交款 项目 计缴标准 2004.6.30 2003.12.31 教育费附加 应缴流转税之3%-3.5% 110,859.71 72,824.20 公用事业费 利润总额之2% - 8,529.00 道路运输费 应税收入之0.8% - 466.13 文化事业费 广告业务收入的3% - 9,168.27 防洪基金 应缴流转税之1% 9,374.76 11,663.04 120,234.47 102,650.64 16．其他应付款 2004.6.30 2003.12.31 31,226,405.98 28,906,418.00 （1）截至2004 年6 月30 日止，本公司应付持本公司5%以上股份的股东单位款项如下： 单位 金额 性质 京津塘高速公路北京市公司 636,510.00 综合服务及租赁费 天津市京津塘高速公路公司 1,349,985.00 综合服务及租赁费 （2）截至2004 年6 月30 日止，大额应付款单位情况如下： 单位 金额 性质 深圳市群慧投资有限公司 19,223,565.54 暂收款 京津塘高速公路北京市公司 636,510.00 综合服务及租赁费 天津市京津塘高速公路公司 1,349,985.00 综合服务及租赁费 北京开发区基建办公室 500,000.00 保证金 17．股本（万元） 股份类别 2004.01.01 一、未上市流通股份 - 1.发起人股份 - 其中：国家持有股份 750,000,000.00 境内法人持有股 - 份 其他 - 2.募集法人股份 - 3.内部职工股 - 4.其他 - 未上市流通股份合计 750,000,000.00 二、已上市流通股份 - 1.人民币普通股 340,000,000.00 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 已上市流通股份合计 340,000,000.00 股份总数 1,090,000,000.00 股份类别 本期增减 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 - - - - 1.发起人股份 - - - - 其中：国家持有股份 - - - - 境内法人持有股 - - - - 份 其他 - - - - 2.募集法人股份 - - - - 3.内部职工股 - - - - 4.其他 - - - - 未上市流通股份合计 - - - - 二、已上市流通股份 - - - - 1.人民币普通股 - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - 4.其他 - - - - 已上市流通股份合计 - - - - 股份总数 - - - - 股份类别 2004.6.30 一、未上市流通股份 - 1.发起人股份 - 其中：国家持有股份 750,000,000.00 境内法人持有股 - 份 其他 - 2.募集法人股份 - 3.内部职工股 - 4.其他 未上市流通股份合计 750,000,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 340,000,000.00 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其他 - 已上市流通股份合计 340,000,000.00 股份总数 1,090,000,000.00 18．资本公积 项目 2004.01.01 本期增加 本期减少 股本溢价 1,337,429,823.37 - - 股权投资准备 2,747,029.74 - - 1,340,176,853.11 - - 项目 2004.6.30 股本溢价 1,337,429,823.37 股权投资准备 2,747,029.74 1,340,176,853.11 19．盈余公积 项目 2004.01.01 本期增加本期减少 2004.6.30 法定盈余公积 97,011,508.06 697,786.06 96,313,722.00 法定公益金 48,505,754.04 348,893.03 48,156,861.01 任意盈余公积 89,423,384.51 348,893.03 89,074,491.48 234,940,646.61 1,395,572.12 233,545,074.49 20．未分配利润 2004.01.01 本期增加 本期减少 2004.6.30 251,758,017.48 100,726,703.49 109,000,000.00 243,484,720.97 说明（1）本期增加100,726,703.49 元为本公司2004 年1-6 月的净利润。 （2）本期减少109,000,000.00 元为本公司支付2003 年度现金股利。 21．主营业务收入 （1） 合并数 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 收入 成本 收入 成本 通行费收入 297,032,585.00 112,856,335.53 219,545,135.71 82,889,049.48 其他收入 1,063,238.46 - 2,270,906.40 - 298,095,823.46 112,856,335.53 221,816042.11 82,889,049.48 （2）母公司 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 收入 成本 收入 成本 通行费收入 280,105,950.50 98,258,693.05 206,632,931.50 69,777,842.96 22．主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务税金及附加 应税收入之5.5% 15,091,961.02 9,712,857.40 合计 15,091,961.02 9,712,857.40 23．财务费用 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 -- - 减：利息收入 1,464,511.67 5,719,443.89 -1,464,511.67 -5,719,443.89 24．投资收益 母公司 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 股票投资收益 3,909,000.00 3,909,000.00 债权投资收益 - 股权投资收益 -2,063,255.85 -4,409,891.91 其中：权益法核算 -2,063,255.85 -4,409,891.91 成本法核算 - 股权转让收益 - 股权投资差额摊销 - 短期投资损失准备 - 合计 1,845,744.15 -500,891.91 25．支付的其他与经营活动有关的现金22,670,362.00 元，其中： 项目 2004年1-6月 固定资产使用费 281,073 房屋及土地租赁费 2,637,051.00 燃料费 672,239.36 交易所服务费 472,985.64 办公费 354,067.87 通讯费 478,938.15 水电费 467,091.23 董事会费 240,200.00 中介机构服务费 300,000.00 差旅费 421,090.52 会议费 144,407.70 业务招待费 321,600.28 七、关联方关系及其交易 1．关联方 （1）存在控制关系的关联方 A.关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 华建交通经济开发中心 本公司第一大股东 天津华正高速公路开发有限公司 本公司子公司 易通交通信息发展有限公司 本公司子公司 华宇路桥养护新技术有限公司 本公司子公司 天津高速广告公司 本公司子公司之全资子公司 B.关联方概况 关联方名称 注册地 性质 华建交通经济开发 北京市朝阳区 全民 中心 天津华正高速公路 京津塘高速公路 有限责任公司 开发有限公司 徐庄收费站口 易通交通信息发展 北京市海淀区 有限责任公司 有限公司 华宇路桥养护新技 海南省洋浦 有限责任公司 术有限责任公司 天津高速广告公司 京津塘高速公路 集体企业 徐庄收费站口 关联方名称 法定代表人 主营业务 华建交通经济开发 傅育宁 公路码头港口航道的综 中心 合开发；承包 天津华正高速公路 宋国起 市政工程养护及维修； 开发有限公司 机械设备租赁 易通交通信息发展 刘长宽 交通信息技术与网络技 有限公司 术开发、技术服务、商 务电子 华宇路桥养护新技 田凝寿 路面再生技术开发研究 术有限责任公司 与应用，路桥养护工程 的设计施工 天津高速广告公司京津塘高速公路 宋国起 设计制作广告、宣传广 徐庄收费站口 告、室内外装饰、花卉 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2004.01.01 本期增加数 华建交通经济开发中心 500,000,000.00 - 天津华正高速公路开发有限公司 4,360,000.00 - 易通交通信息发展有限公司 50,000,000.00 - 华宇路桥养护新技术有限责任公司 50,000,000.00 - 天津高速广告公司 400,000.00 - 关联方名称 本期减少数 2004.6.30 华建交通经济开发中心 - 500,000,000.00 天津华正高速公路开发有限公司 - 4,360,000.00 易通交通信息发展有限公司 - 50,000,000.00 华宇路桥养护新技术有限责任公司 - 50,000,000.00 天津高速广告公司 - 400,000.00 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 2004.6.30 股份(权益) 比例 华建交通经济开发中心 285,000,000.00 26.15% 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 86.03% 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 76.00% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 67.00% 天津高速广告公司 400,000.00 100.00% 关联方名称 2003.12.31 股份(权益) 比例 华建交通经济开发中心 285,000,000.00 26.15% 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 86.03% 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 76.00% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 67.00% 天津高速广告公司 400,000.00 100.00% （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 天津市京津塘高速公路公司 本公司发起股东 京津塘高速公路北京市公司 本公司发起股东 河北省公路开发有限公司 本公司发起股东 深圳市群慧投资有限公司 本公司合营企业 北京创业园科技投资有限公司 本公司联营企业 海南全通科技有限公司 本公司控股子公司股东 交通部科学研究院 本公司控股子公司股东 2．关联交易 综合服务 天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。 本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》及补充规定。根据该等合同及补充规定，本公司自上市起至2002 年每年支付关联交易费和土地使用权费200 万元，2003 年的在原定200 万元的基础上增加5%，即210 万元，以后每年的支付金额在上年付费基础上与本公司上年净资产收益率同比例浮动。2004 年关联交易费和土地使用权费为222.6 万元（尚未支付）。 3. 关联交易未结算金额 关联方名称 账户性质 2004.6.30 比例 天津市京津塘高速公路公司 其他应付款 1,349,985.00 4.32% 京津塘高速公路北京公司 其它应付款 636,510.00 2.04% 河北省公路开发有限公司 其他应付款 - - 深圳市群慧投资有限公司 其他应付款 19,223,565.54 61.55% 海南全通科技有限公司 其他应收款 1,600,000.00 13.38% 交通部科学研究院 其他应收款 5,900,000.00 49.30% 关联方名称 2003.12.31 比例 天津市京津塘高速公路公司其他应付款 1,349,985.00 4.67% 京津塘高速公路北京公司其它应付款 2,727,656.00 9.43% 河北省公路开发有限公司其他应付款 545,905.00 1.89% 深圳市群慧投资有限公司其他应付款 19,223,565.54 66.50% 海南全通科技有限公司其他应收款 2,585,000.00 21.99% 交通部科学研究院其他应收款 5,900,000.00 50.19% 八、或有事项 截至2004 年6 月30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 九、承诺事项 截至2004 年6 月30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至2004 年6 月30 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 截至2004 年6 月30 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2004年 2003年 2004年 1-6月份 1-6月份 1-6月份 主营业务利润 5.82% 4.50% 5.69% 营业利润 5.00% 4.00% 4.85% 净利润 3.46% 3.01% 3.39% 扣除非常性损益 后净利润 3.46% 2.83% 3.39% 每股收益 全面摊薄 报告期利润 2003年 2004年 2003年 1-6月份 1-6月份 1-6月份 主营业务利润 4.56% 0.1551 0.1164 营业利润 4.06% 0.1323 0.1035 净利润 3.05% 0.0924 0.0780 扣除非常性损益 后净利润 2.87% 0.0924 0.0733 加权平均 报告期利润 2004年 2003年 1-6月份 1-6月份 主营业务利润 0.1551 0.1164 营业利润 0.1323 0.1035 净利润 0.0924 0.0780 扣除非常性损益 后净利润 0.0924 0.0733 其中非经常性损益项目及其金额如下： 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -12,197.23 合计 -12,197.23 第七节、备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本； 四、公司章程文本。 五、文件存放地：公司证券投资部 董事长刘长宽 华北高速公路股份有限公司 2004-07-23 |
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