广东金马旅游集团股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.24 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东金马旅游集团股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 出席本次董事会会议的董事有八人，林铭山董事因事出差缺席本次会议。 公司董事长李汝革先生、公司财务总监梁茂辉先生和公司财务部经理邵家升先生对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声名：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章公司简介 第二章会计数据和业务数据摘要 第三章股本变动和股东情况 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章管理层讨论与分析 第六章重要事项 第七章财务会计报告 第八章备查文件 第一章 公司简介 一、公司法定名称 中文名称：广东金马旅游集团股份有限公司 英文名称：GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.,LTD 英文简称：Golden Horse CO.,LTD 二、公司法定代表人：李汝革 三、公司董事会秘书：梁茂辉 董事会证券事务代表： 张斌 联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 联系电话：(0768)2268969 传真电话：(0768)2297613 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：广东省潮州市永护路口 公司办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 邮政编码：521011 公司证券部电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金马集团股票代码：000602 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点： 登记日期：1993 年4 月8 日 地点：广东省潮州市永护路口 变更注册日期、地点： 日期：2002 年5 月30 日 地点：广东潮州市永护路口 企业法人营业执照注册号：4451001000880 税务登记号码： 国税：445101282277349 地税：445101282277349 会计师事务所 名称：广东正中珠江会计师事务所 地点： 广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼 第二章会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 项 目 2004年6月30日 1．流动资产（万元） 31,066 2．流动负债（万元） 7,181 3．总资产（万元） 44,210 4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 21,821 5．每股收益（元/股） 0.16 6．净利润（万元） 2,423 7．扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,423 8．每股净资产（元/股） 1.45 9．调整后的每股净资产（元/股） 1.45 10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,152 11．净资产收益率（%） 11.10 项 目 2003年12月31日 1．流动资产（万元） 23,774 2．流动负债（万元） 5,427 3．总资产（万元） 38,942 4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 19,900 5．每股收益（元/股） 0.39 6．净利润（万元） 3,959 7．扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,890 8．每股净资产（元/股） 1.98 9．调整后的每股净资产（元/股） 1.97 10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 11281 11．净资产收益率（%） 19.89 项 目 2003年6月30日 1．流动资产（万元） 19,487 2．流动负债（万元） 5,844 3．总资产（万元） 36,141 4．股东权益（万元）（不含少数股东权益） 18,378 5．每股收益（元/股） 0.24 6．净利润（万元） 2,436 7．扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,032 8．每股净资产（元/股） 1.83 9．调整后的每股净资产（元/股） 1.83 10．经营活动产生的现金流量净额（万元） 4,558 11．净资产收益率（%） 13.25 注：非经营性损益项目为0元。 第三章 股本变动和股东情况 一、股本变动情况表 1.股份变动情况表。 本次股份 变动前 一、未上市流通股份 1.发起人股份 24,250,000 其中： 国家持有股份 10,600,000 境内法人持有股份 13,650,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 32,578,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 56,828,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 43,672,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 43,672,000 三、股份总数 100,500,000 本次股份增加(减)情况 送股 配 股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 4,850,000 其中： 国家持有股份 2,120,000 境内法人持有股份 2,730,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 6,515,600 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 11,365,600 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 8,734,400 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 8,734,400 三、股份总数 20,100,000 本次股份增加(减)情况 公积金 小计 转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 7,275,000 12,125,000 其中： 国家持有股份 3,180,000 5,300,000 境内法人持有股份 4,095,000 6,825,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 9,773,400 16,289,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 17,048,400 28,414,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 13,101,600 21,836,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 13,101,600 21,836,000 三、股份总数 30,150,000 50,250,000 本次股份 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 36,375,000 其中： 国家持有股份 15,900,000 境内法人持有股份 20,475,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 48,867,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 85,242,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 65,508,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 65,508,000 三、股份总数 150,750,000 2.股票发行与上市情况。 （1）公司于1998年2月向全体股东按10：3比例配售新股，公司股本总额增至10050万股。公司近 三年内没有发行股票。 （2）公司于2004年6月以公司总股本10050万股为基数向全体股东每10股送2股红股，同时以公司总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次送派方案实施前公司总股本为10050万股，送派方案实施后总股本增至15075万股。 （3）截止报告期末，公司股本总额为15075万股，其中，社会公众流通股份为6550.8万股，占总股本43.45%。没有现存的尚未流通的内部职工股。 二、前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数：4420户 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 序 数（股） 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 35,722,800 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 19,246,500 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 7,477,200 4 北京中兴泰房地产开发公司 6,825,000 5 北京颐和健康顾问中心 5,460,000 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 4,095,000 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 2,730,000 8 湘财证券有限责任公司 1,441,573 9 深圳市奉安投资发展有限公司 1,365,000 10 韶关市金属材料公司 682,500 股东名称 期内股份增 序 减的情况 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 11,907,600 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 6,415,500 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 2,492,400 4 北京中兴泰房地产开发公司 2,275,000 5 北京颐和健康顾问中心 1,820,000 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 1,365,000 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 910,000 8 湘财证券有限责任公司 1441573 9 深圳市奉安投资发展有限公司 455,000 10 韶关市金属材料公司 227,500 股东名称 占总股本 序 数（%） 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 23.70 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 12.77 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 4.96 4 北京中兴泰房地产开发公司 4.53 5 北京颐和健康顾问中心 3.63 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 2.72 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 1.81 8 湘财证券有限责任公司 0.96 9 深圳市奉安投资发展有限公司 0.91 10 韶关市金属材料公司 0.27 股东名称 股份 序 性质 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 含1263.42 万国有股 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 法人股 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 国有股 4 北京中兴泰房地产开发公司 法人股 5 北京颐和健康顾问中心 法人股 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 法人股 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 法人股 8 湘财证券有限责任公司 流通股 9 深圳市奉安投资发展有限公司 法人股 10 韶关市金属材料公司 法人股 股东名称 所持股份类别 序 (全部为境内股) 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 非流通股. 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 非流通股. 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 非流通股. 4 北京中兴泰房地产开发公司 非流通股. 5 北京颐和健康顾问中心 非流通股. 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 非流通股. 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 非流通股. 8 湘财证券有限责任公司 非流通股. 9 深圳市奉安投资发展有限公司 非流通股. 10 韶关市金属材料公司 非流通股. 股东名称 是否质押 序 或冻结 号 1 山东鲁能发展集团有限公司 未知 2 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 未知 3 山东鲁能恒源经贸集团有限公司 未知 4 北京中兴泰房地产开发公司 未知 5 北京颐和健康顾问中心 未知 6 北京中瑞兴业投资顾问有限公司 未知 7 潮州开发区伟田房产开发有限公司 未知 8 湘财证券有限责任公司 未知 9 深圳市奉安投资发展有限公司 未知 10 韶关市金属材料公司 未知 注:以上10名股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能恒源经贸集团有限公司13.77%的股份，是其第二大股东；山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有山东鲁能发展集团有限公司6.3%的股份，是其第四大股东，两公司控股股东均为中国水利电力工会山东省委员会，存在关联关系。 前十名流通股股东情况 股东名称 期末持有流通股数量（股） 湘财证券有限责任公司 1441573 林爱弟 390001 谭书江 369060 夏春英 300000 陈海英 295940 江艳红 222600 邢祖明 221550 邱文信 217500 袁容华 212970 温少光 199950 股东名称 种类 湘财证券有限责任公司 A 林爱弟 A 谭书江 A 夏春英 A 陈海英 A 江艳红 A 邢祖明 A 邱文信 A 袁容华 A 温少光 A 上述股东关联关系或一致 行动的说明 无 战略投资者或一般法人参 股东名称 约定期限 与配售新股约定持股期限 无 无 的说明 二、公司重大合同及履行情况。厂为压缩成本增长势头，减少了电路通信通道数量，相应减少了通信服务收入。 上述股东关联关系或一致 无 行动的说明 战略投资者或一般法人参 股东名称 约定期限 与配售新股约定持股期限 无 无 的说明 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1.现任董事、监事、高级管理人员基本情况。 姓 名 职 务 李汝革 董事长 郭继洲 副董事长 王航 董事总经理 林铭山 董事 翟纪庆 董事 王良海 董事 张连起 独立董事 龚兴隆 独立董事 张根度 独立董事 朱昌富 监事 郑志华 监事 姜 周 监事 张德忠 副总经理 吕 强 副总经理 潘广州 副总经理 梁茂辉 财务总监兼董秘 姓 名 性别 李汝革 男 郭继洲 男 王航 男 林铭山 男 翟纪庆 男 王良海 男 张连起 男 龚兴隆 男 张根度 男 朱昌富 男 郑志华 男 姜 周 男 张德忠 男 吕 强 男 潘广州 男 梁茂辉 男 姓 名 年龄 李汝革 41 郭继洲 49 王航 47 林铭山 41 翟纪庆 55 王良海 39 张连起 41 龚兴隆 56 张根度 67 朱昌富 47 郑志华 58 姜 周 36 张德忠 49 吕 强 41 潘广州 41 梁茂辉 36 姓 名 任期起止日期 李汝革 2002.7-2005.6 郭继洲 2002.7-2005.6 王航 2002.7-2005.6 林铭山 2002.7-2005.6 翟纪庆 2002.7-2005.6 王良海 2002.7-2005.6 张连起 2003.8-2005.6 龚兴隆 2002.7-2005.6 张根度 2002.7-2005.6 朱昌富 2002.7-2005.6 郑志华 2002.7-2005.6 姜 周 2002.7-2005.6 张德忠 2002.7-2005.6 吕 强 2002.7-2005.6 潘广州 2002.7-2005.6 梁茂辉 2002.7-2005.6 姓 名 年初持股数 李汝革 0 郭继洲 0 王航 0 林铭山 0 翟纪庆 0 王良海 0 张连起 0 龚兴隆 0 张根度 0 朱昌富 0 郑志华 0 姜 周 0 张德忠 0 吕 强 0 潘广州 0 梁茂辉 0 姓 名 年末持股数 李汝革 0 郭继洲 0 王航 0 林铭山 0 翟纪庆 0 王良海 0 张连起 0 龚兴隆 0 张根度 0 朱昌富 0 郑志华 0 姜 周 0 张德忠 0 吕 强 0 潘广州 0 梁茂辉 0 说明：董事、监事、高级管理人员未曾持有本公司股份。 2.报告期内，本公司没有发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。 第五章 管理层讨论与分析 一、公司财务报告分析 报告期末，公司货币资金为30549万元，占总资产的比重为69%，比年初升高了10.06个百分点；应收款 243万元，占总资产的比重为0.55%，比年初下降了0.43个百分点；存货为151万元，占总资产的比重为0.34%，比年初下降了0.09个百分点；长期投资为6880万元，占总资产的比重为15.56%，比年初下降了2.39个百分点；固定资产为6264万元，占总资产的比重为14.17%，比年初下降了6.83个百分点。货币资金比例升高的主要原因是公司经营活动现金流入增加，固定资产减少的原因是提取折旧所致。本报告期期末公司总资产较年初增加5267万元，股东权益较年初增加1920万元，主要原因是本公司经营积累所致。报告期内公司经营现金流量充足，应收帐款较少，主营业务收入比重突出，资产负债率较低。 二、公司经营情况分析 公司主营业务经营范围：通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、 集成、增值服务；ISP、ICP、ASP业务；IT业产品的研发、生产、销售及技术服务。 报告期内，公司继续利用业务优势，扩大服务范围，在保证电力生产信息通讯服务的同时，积极拓展其他行业领域市场。与去年比较，公司的各项指标略有下降，公司的经营状况较为稳定。 报告期内公司主营业务收入10075万元，比上年同期减少了8.01%；主营业务成本3038万元,比上年同期增加了15.24%；主营业务利润6673万元，比上年同期减少了15.77%；净利润2423万元，比上年同期下降了0.56%；净资产收益率达到11.48%。上述变化的主要原因是2003年度公司控股子公司山东英大科技有限公司加大市场开发力度，加大投入,提高服务质量；同时由于本报告期发电厂客户的发电成本增长过快,许多电厂为压缩成本增长势头，减少了电路通信通道数量，相应减少了通信服务收入。 报告期内,公司主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入 分行业 通信服务行业 100,746,564.05 其中：关联交易 83,591,954.00 分产品 专用线路 86,243,564.05 数字语音系统 14,503,000.00 其中：关联交易 专用线路 69,088,954.00 数字语音系统 14,503,000.00 主营业务成本 分行业 通信服务行业 30,376,438.17 其中：关联交易 25,204,093.52 分产品 专用线路 26,003,589.46 数字语音系统 4,372,848.71 其中：关联交易 专用线路 20,831,244.81 数字语音系统 4,372,848.71 毛利率 （%） 分行业 通信服务行业 69.85 其中：关联交易 69.85 分产品 专用线路 69.85 数字语音系统 69.85 其中：关联交易 专用线路 69.85 数字语音系统 69.85 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 分行业 通信服务行业 -8.01 其中：关联交易 -1.46 分产品 专用线路 -9.23 数字语音系统 其中：关联交易 专用线路 -1.77 数字语音系统 主营业务成 本比上年同 期增减（%） 分行业 通信服务行业 15.24 其中：关联交易 23.44 分产品 专用线路 13.82 数字语音系统 25.27 其中：关联交易 专用线路 23.06 数字语音系统 25.27 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 通信服务行业 -8.01 其中：关联交易 -8.01 分产品 专用线路 -8.01 数字语音系统 -8.01 其中：关联交易 专用线路 -8.01 数字语音系统 -8.01 关联交易的定价原则 按市场公允价格和信息产业部电信资费标准确定执行 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0元。 截止到2004年6月30日，公司控股的子公司只有山东英大科技有限公司一家。公司控股拥有山东英大科技有限公司62％的股权。山东英大科技有限公司成立于1997年2月，注册资本9440万元，主要从事电 力通信、软件开发、计算机网络系统集成等业务。该公司技术力量雄厚，资产结构优良，业务稳定。近两年实现经审计净利润分别为8811万元、9346万元。 本公司目前主要从事信息通信增值业务服务，国家电力体制改革和电信体制改革将会对公司的主营业务产生影响。电力改革实行厂网分开后，划归全国独立发电公司的电厂与电网间通信业务有所减少，对公司收入有所影响。电信改革，出现了电信业务市场更加激烈的竞争局面，服务质量提高，但电信服务价格也随市场行情逐渐下调，对公司其他社会市场收入和利润也有一定影响，单项项目利润将下降。面对上述问题，公司将积极调整经营策略，加大市场开拓力度，充分发挥公司资源优势，在继续扩大原有用户规模的同时，拓宽市场业务范围，开辟新的用户市场，与大集团用户、电信运营商等进行更为广泛的合作。同时将发挥行业优势、人员优势、技术优势等，努力提高服务质量，力争保持电厂用户的业务规模，为电厂不断提供新的业务服务，保持公司收入的持续增长。在扩大市场份额的同时，公司将强化内部管理，加强财务监督和控制，降低运营成本，使公司能继续保持健康、良好的运营局面。 三、公司投资情况 报告期末，公司投资额为6880万元，比年初的6990万元减少了110万元，减少的原因是报告期内对控股子公司投资价差摊销形成的。报告期内，本公司没有发生重大的固定资产及对外投资。 第六章 重要事项 一、公司的治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司实施并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资决策管理制度》等一系列规章制度。公司实际治理情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。 二、公司重大合同及履行情况。 1．报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生. 2.2004年4月23日，公司召开2003年度股东大会，审议通过了分红派息及资本公积金转增股本方案。以公司总股本10050万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，派0.5元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金每10股派0元现金）；同时以公司总股本10050万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增3 股，本次送派方案实施前公司总股本为10050 万股，送派方案实施后总股本增至15075 万股。该分配方案于2004 年6 月14 日实施完毕。 3．报告期内，公司与关联方之间无担保事项。 4．关联债权债务往来情况。 关联方 关联关系 山东电力集团公司及 重大影响 其下属供电公司 青岛鲁能信通寻呼有 未纳入合并范围 限公司等寻呼公司 的控股子公司 合计 向关联方提供资金 关联方 借方发生额 期末余额 山东电力集团公司及 740,550.00 566,001.00 其下属供电公司 青岛鲁能信通寻呼有 982,760.10 限公司等寻呼公司 合计 740,550.00 1,548,761.10 关联方向上市公司提供资金 关联方 贷方发生额 期末余额 山东电力集团公司及 3,238,423.00 250,000.00 其下属供电公司 青岛鲁能信通寻呼有 限公司等寻呼公司 合计 3,238,423.00 250,000.00 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元,余额0 元。 5.报告期内新发生的委托理财累计金额为0 元，委托理财余额为0 元，逾期未收回的本金和收益累积金额为0 元。 三、本年度公司重大诉讼、仲裁事项 1.公司于2001 年11 月19 日接到广州市中级人民法院应诉通知书，广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本息169 万美元，同时诉本公司负连带清偿责任。公司对此已在2001 年11月21 日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人民法院（2001）穗中法经初字第653 号民事判决书驳回起诉方的诉讼要求，起诉方不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院，2002 年10 月，广东省高级人民法院以（2002）粤高法民二终字第301 号民事判决书终审判决广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款，同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公司在判决生效之日起十日内向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728 美元及利息，公司对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼，公司于2002 年11 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。本公司根据企业会计准则的有关规定，于2002 年12 月31 日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97 元，同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按100%的比例提取了坏帐准备。截止报告日,上述判决尚未执行,本公司正在申请执行复议程序。2004 年5 月19 日，公司接到广州市中级人民法院（2003）穗中法执字第138579 号民事裁定书，针对广东金曼集团股份有限公司和本公司未在规定期限内履行上述民事判决所确定的义务，裁定冻结本公司在山东英大科技有限公司的投资权益及收益。 2.公司于2002 年6 月21 日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼本公司清偿借款本息3,874,963.00 元。公司对此已在2002 年6 月22 日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。2003 年6 月，广东省潮州市中级人民法院以（2003）潮经初字第138 号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本金3,379,812.00 元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于2002 年6 月25 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，2003 年11 月20 日,广东省高级人民法院以(2003)粤高法民二终字第267 号民事判决书驳回本公司上诉理由,维持原判,公司于2004 年2 月17 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按100%的比例提取了坏帐准备。 报告期内公司没有其他重大讼诉。 四、公司收购及出售资产情况 报告期内公司没有收购和出售资产的情况。 五、重大关联交易事项 1.关联交易 (1)通信线路和语音系统服务收入 本公司控股子公司山东英大科技有限公司提供专用通信线路给山东电力集团公司及其下属17 个供电公司、鲁能网络信息有限公司使用，2004 年1—6 月取得该项服务收入共计人民币69,088,954.00 元，占主营业务收入的68.58%。该项使用费的价格按国家信息产业部电信资费标准确定。 本公司控股子公司山东英大科技有限公司提供数字语音信息支持系统给山东电力集团公司及其下属17个供电公司使用，2004 年1—6 月取得该项服务收入共计人民币14,503,000.00 元，占主营业务收入的14.40%。该项使用费的价格由双方参照市场行情协商确定。 (2)销售材料 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004 年1—6 月向山东电力集团公司及下属各供电公司销售网络设备及材料，取得销售收入4,528,681.18 元。 (3)提供劳务 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004 年1—6 月为山东电力集团公司提供机关内部电话、系统专网及代缴话费等服务，取得服务收入384,747.50 元。 (4)采购材料 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004 年6 月向山东鲁能软件有限公司购买企管软件250,000元。 （5）接受劳务 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004 年1—6 月向其2 家寻呼子公司支付通信资产维护费、微波机房维护费等共计142,400.00 元。 (6)设备租赁收入 根据本公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《山东电力结算中心AS 400 租用补充协议》，从2000 年8 月1 日起至2005 年8 月1 日止，为山东电力集团融资结算中心提供软件升级及维护保养服务，每月租赁收入28,238.33 元，2004 年1—6 月租赁服务收入为169,429.98 元。 根据本公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《AS/400 820 服务器租用服务合同》，从2002 年起至2007 年止，每月租金134,204.78 元，2004 年1—6 月租金805,228.68 元。 公司控股子公司山东英大科技有限公司为山东电力集团公司及其下属17 个供电公司、山东鲁能信息网络有限公司提供的通信线路和语音系统服务业务，由于电力通信的安全性、保密性要求较高，根据国家的行业、产业政策，该电力通信业务具有很大的政策保护性，所以该项业务的延续性前景看好。 2.关联方往来款项余额 2004.6.30 项 目 金 额 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 566,001.00 鲁能网络信息有限公司 34,800.00 合 计 600,801.00 应付账款 山东鲁能软件有限公司 1,241,600.00 合 计 1,241,600.00 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 250,000.00 山东鲁能软件有限公司 240,784.50 合 计 490,784..50 2004.6.30 项 目 占全部应收(付) 款项金额比重(%) 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 21.02 鲁能网络信息有限公司 1.30 合 计 22.32 应付账款 山东鲁能软件有限公司 22.54 合 计 22.54 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 5.83 山东鲁能软件有限公司 5.62 合 计 11.45 2003.12.31 项 目 金 额 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 450,321.00 鲁能网络信息有限公司 — 合 计 450,321.00 应付账款 山东鲁能软件有限公司 991,600.00 合 计 991,600.00 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 1,768,716.00 山东鲁能软件有限公司 240,784.50 合 计 2,009,500.50 2003.12.31 项 目 占全部应收(付) 款项金额比重(%) 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 19.50 鲁能网络信息有限公司 — 合 计 19.50 应付账款 山东鲁能软件有限公司 72.56 合 计 72.56 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 21.96 山东鲁能软件有限公司 2.99 合 计 24.95 六、公司和持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有可能对公司经营成果或财务状况产生重要影响的承诺事项。 第七章 财务会计报告 一、会计报表 资产负债表 单位：人民币元 附注 资产 五 流动资产： 货币资金 1 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 2 其他应收款 3 预付帐款 4 存 货 5 待摊费用 6 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 7 其中：合并价差 7 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 8 减：累计折旧 8 固定资产净值 8 减：固定资产减值准备 8 固定资产净额 8 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计 2004.6.30 资产 合并 流动资产： 货币资金 305,490,139.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 2,427,053.59 其他应收款 177,524.70 预付帐款 1,050,288.11 存 货 1,514,684.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 310,659,690.00 长期投资： 长期股权投资 68,795,654.01 其中：合并价差 16,359,751.77 长期投资合计 68,795,654.01 固定资产： 固定资产原值 387,180,095.26 减：累计折旧 312,212,468.81 固定资产净值 74,967,626.45 减：固定资产减值准备 12,324,872.67 固定资产净额 62,642,753.78 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 62,642,753.78 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计 442,098,097.79 2004.6.30 资产 母公司 流动资产： 货币资金 2,698,645.02 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 其他应收款 124,375.00 预付帐款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,823,020.02 长期投资： 长期股权投资 266,366,629.40 其中：合并价差 长期投资合计 266,366,629.40 固定资产： 固定资产原值 158,805.00 减：累计折旧 27,901.49 固定资产净值 130,903.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 130,903.51 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 130,903.51 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计 269,320,552.93 2003.12.31 资产 合并 流动资产： 货币资金 229,534,253.63 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 3,847,764.29 其他应收款 173,999.70 预付帐款 2,508,335.48 存 货 1,657,991.73 待摊费用 16,265.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 237,738,610.03 长期投资： 长期股权投资 69,898,558.65 其中：合并价差 17,462,656.41 长期投资合计 69,898,558.65 固定资产： 固定资产原值 387,011,259.26 减：累计折旧 292,899,167.41 固定资产净值 94,112,091.85 减：固定资产减值准备 12,324,872.67 固定资产净额 81,787,219.18 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 81,787,219.18 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计 389,424,387.86 2003.12.31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 787,881.50 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款 其他应收款 124,375.00 预付帐款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 912,256.50 长期投资： 长期股权投资 239,606,527.18 其中：合并价差 长期投资合计 239,606,527.18 固定资产： 固定资产原值 152,485.00 减：累计折旧 12,126.44 固定资产净值 140,358.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 140,358.56 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 140,358.56 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计 240,659,142.24 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 9 预收帐款 10 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 11 其他应交款 12 其他应付款 13 预提费用 14 预计负债 15 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 16 资本公积 17 盈余公积 18 其中：法定公益金 18 拟分配现金股利 未分配利润 19 股东权益合计 负债及股东权益总计 2004.6.30 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 452,554.60 预收帐款 4,286,293.62 应付工资 74,936.67 应付福利费 468,906.17 应付股利 83,060.25 应交税金 22,606,052.24 其他应交款 54,117.86 其他应付款 15,952,094.88 预提费用 14,335,527.00 预计负债 13,499,287.97 一年内到期的长期负债 流动负债合计 71,812,831.26 长期负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 - 负债合计 71,812,831.26 少数股东权益 152,080,007.13 股东权益： 股本 150,750,000.00 资本公积 22,591,809.63 盈余公积 12,112,725.90 其中：法定公益金 4,037,575.30 拟分配现金股利 - 未分配利润 32,750,723.87 股东权益合计 218,205,259.40 负债及股东权益总计 442,098,097.79 2004.6.30 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 215,695.12 应付股利 83,060.25 应交税金 363,963.78 其他应交款 3,499.50 其他应付款 30,614,259.91 预提费用 6,335,527.00 预计负债 13,499,287.97 一年内到期的长期负债 流动负债合计 51,115,293.53 长期负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 - 负债合计 51,115,293.53 少数股东权益 股东权益： 股本 150,750,000.00 资本公积 22,591,809.63 盈余公积 12,112,725.90 其中：法定公益金 4,037,575.30 拟分配现金股利 - 未分配利润 32,750,723.87 股东权益合计 218,205,259.40 负债及股东权益总计 269,320,552.93 2003.12.31 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 3,762,585.13 预收帐款 8,052,782.83 应付工资 74,936.67 应付福利费 202,237.62 应付股利 应交税金 8,756,581.52 其他应交款 56,132.83 其他应付款 13,079,347.17 预提费用 6,785,527.00 预计负债 13,499,287.97 一年内到期的长期负债 流动负债合计 54,269,418.74 长期负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 负债合计 54,269,418.74 少数股东权益 136,152,694.98 股东权益： 股本 100,500,000.00 资本公积 52,741,809.63 盈余公积 12,112,725.90 其中：法定公益金 4,037,575.30 拟分配现金股利 5,025,000.00 未分配利润 28,622,738.61 股东权益合计 199,002,274.14 负债及股东权益总计 389,424,387.86 2003.12.31 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 202,237.62 应付股利 应交税金 688,436.58 其他应交款 3,499.50 其他应付款 20,477,879.43 预提费用 6,785,527.00 预计负债 13,499,287.97 一年内到期的长期负债 流动负债合计 41,656,868.10 长期负债： 长期借款 长期应付款 长期负债合计 负债合计 41,656,868.10 少数股东权益 股东权益： 股本 100,500,000.00 资本公积 52,741,809.63 盈余公积 12,112,725.90 其中：法定公益金 4,037,575.30 拟分配现金股利 5,025,000.00 未分配利润 28,622,738.61 股东权益合计 199,002,274.14 负债及股东权益总计 240,659,142.24 法定代表人：李汝革 主管会计工作的负责人：梁茂辉 会计机构负责人：邵家升 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注五 一、主营业务收入 20 减：主营业务成本 20 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 21 三、营业利润 加：投资收益 22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2004年1--6月 项目 合并 一、主营业务收入 100,746,564.05 减：主营业务成本 30,376,438.17 主营业务税金及附加 3,643,702.62 二、主营业务利润 66,726,423.26 加：其他业务利润 5,316,639.72 减：营业费用 2,501,547.93 管理费用 5,764,436.05 财务费用 -843,619.09 三、营业利润 64,620,698.09 加：投资收益 -1,102,904.64 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 63,517,793.45 减：所得税 22,212,481.41 少数股东损益 17,077,326.78 五、净利润 24,227,985.26 加：年初未分配利润 28,622,738.61 其他转入 97,629,046.44 六、可供分配的利润 52,850,723.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 52,850,723.87 减：转作股本的普通股股利 20,100,000.00 八、未分配利润 32,750,723.87 2004年1--6月 项目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 2,535,475.22 财务费用 -3,358.26 三、营业利润 -2,532,116.96 加：投资收益 26,760,102.22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 24,227,985.26 减：所得税 25,916,681.22 少数股东损益 19,961,813.97 五、净利润 24,227,985.26 加：年初未分配利润 28,622,738.61 其他转入 97,629,046.44 六、可供分配的利润 52,850,723.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 52,850,723.87 减：转作股本的普通股股利 20,100,000.00 八、未分配利润 32,750,723.87 2003年1--6月 项目 合并 一、主营业务收入 109,515,085.09 减：主营业务成本 26,359,449.73 主营业务税金及附加 3,933,063.82 二、主营业务利润 79,222,571.54 加：其他业务利润 5,063,857.76 减：营业费用 2,845,865.50 管理费用 10,540,790.28 财务费用 -446,152.29 三、营业利润 71,345,925.81 加：投资收益 -1,102,904.64 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 100.00 四、利润总额 70,242,921.17 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 24,364,425.98 加：年初未分配利润 -97,629,046.44 其他转入 六、可供分配的利润 24,364,425.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 24,364,425.98 减：转作股本的普通股股利 八、未分配利润 24,364,425.98 2003年1--6月 项目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 7,106,810.47 财务费用 -4,965.68 三、营业利润 -7,101,844.79 加：投资收益 31,466,370.77 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 100.00 四、利润总额 24,364,425.98 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 24,364,425.98 加：年初未分配利润 -97,629,046.44 其他转入 六、可供分配的利润 24,364,425.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 24,364,425.98 减：转作股本的普通股股利 八、未分配利润 24,364,425.98 法定代表人：李汝革主管会计工作的负责人：梁茂辉会计机构负责人：邵家升 现金流量表 单位：人民币元 项目 附注五 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 120,511,051.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,983,922.56 现金流入小计 131,494,973.64 购买商品、接受劳务支付的现金 17,214,981.80 支付给职工以及为职工支付的现金 5,700,304.08 支付的各项税款 18,702,767.84 支付的其他与经营活动有关的现金 8,358,228.32 现金流出小计 49,976,282.04 经营活动产生的现金流量净额 81,518,691.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 因合并范围增加而增加的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 620,866.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 620,866.00 投资活动产生的现金流量净额 -620,866.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,941,939.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 4,941,939.75 筹资活动产生的现金流量净额 -4,941,939.75 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 75,955,885.85 2004年1--6月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,143,661.73 现金流入小计 10,143,661.73 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 201,019.05 支付的各项税款 329,014.30 支付的其他与经营活动有关的现金 2,754,605.11 现金流出小计 3,284,638.46 经营活动产生的现金流量净额 6,859,023.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 因合并范围增加而增加的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,320.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,320.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,320.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,941,939.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 4,941,939.75 筹资活动产生的现金流量净额 -4941,939.75 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1,910,763.52 2003年1--6月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 116,883,525.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,446,152.29 现金流入小计 120,329,678.10 购买商品、接受劳务支付的现金 10,123,726.19 支付给职工以及为职工支付的现金 5,374,022.88 支付的各项税款 16,307,206.11 支付的其他与经营活动有关的现金 42,948,587.76 现金流出小计 74,753,542.94 经营活动产生的现金流量净额 45,576,135.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 因合并范围增加而增加的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,401,370.00 投资所支付的现金 260,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,661,370.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,661,370.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 43,914,765.16 2003年1--6月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,004,965.68 现金流入小计 3,004,965.68 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 159,847.92 支付的各项税款 5,406.60 支付的其他与经营活动有关的现金 142,019.93 现金流出小计 1,594,274.45 经营活动产生的现金流量净额 1,410,691.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 因合并范围增加而增加的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1,410,691.23 现金流量表（续） 单位：人民币元 2004年1--6月 项目 附注五 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,227,985.26 加：少数股东本期收益 17,077,326.78 计提的资产减值准备 固定资产折旧 19,313,301.40 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 16,265.20 预提费用增加(减：减少) 7,550,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 1,102,904.64 递延税款贷项(减：借项) 16,041.03 存货的减少(减：增加) 143,307.61 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,362,728.46 经营性应付项目的增加(减：减少) 22,450,329.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 81,518,691.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 305,490,139.48 减：现金的期初余额 229,534,253.63 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,955,885.85 2004年1--6月 项目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,227,985.26 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 15,775.05 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -450,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) -26,760,102.22 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 9,825,365.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,859,023.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 2,698,645.02 减：现金的期初余额 787,881.50 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,910,763.52 2003年1--6月 项目 合并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,364,425.98 加：少数股东本期收益 19,961,813.97 计提的资产减值准备 固定资产折旧 20,885,726.52 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 15,524.00 预提费用增加(减：减少) -350,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 -4,965.68 投资损失(减：收益) 1,102,904.64 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,461,667.87 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,953,667.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 45,576,135.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 163,987,132.92 减：现金的期初余额 120,072,367.76 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,914,765.16 2003年1--6月 项目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,364,425.98 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,279.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -350,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 -4,965.68 投资损失(减：收益) -31,466,370.77 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,753,969.56 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,109,352.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,410,691.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 2,477,014.73 减：现金的期初余额 1,066,323.50 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,410,691.23 法定代表人:李汝革 会计工作的负责人:梁茂辉 会计机构负责人:邵家升 二、合并会计报表附注 （一）公司基本情况 1．历史沿革 广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1992 年12 月7 日经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1992）132 号”文批准设立，并于1993 年4 月8 日在潮州市工商行政管理局办理注册登记，领取注册号为“28227734-9 号”企业法人营业执照，注册股本为人民币叁仟捌佰万元整（RMB3800 万元）。 本公司于1996 年8 月19 日经中国证券监督管理委员会“证监发审字（96）133、134 号”文批准，向国内社会公众发行1300 万人民币普通股，在深圳证券交易所挂牌交易，并于1996 年9 月10 日在潮州市工商行政管理局办理变更登记，变更后注册股本为人民币伍仟壹佰万元整（RMB5100 万元）。 本公司于1996 年10 月14 日经本公司第五次股东大会审议通过，以本公司当时总股本5100 万股为基数，以1995 年可供分配利润按10 送3 向全体股东送红股，并于1996 年11 月28 日在潮州市工商行政管理局变更登记，变更后注册股本为人民币陆仟陆佰叁拾万元整（RMB6630 万元）。 本公司于1996 年12 月21 日经本公司临时股东大会审议通过，以本公司当时总股本6630 万股为基数，以资本公积金向全体股东按10：4 的比例转增股本，并于1997 年8 月8 日在潮州市工商行政管理局办理变更登记，变更后注册股本为人民币玖仟贰佰捌拾贰万元整（RMB9282 万元）。 本公司于1997 年6 月13 日经1997 年度股东大会审议通过，并于1997 年11 月13 日经广东省证券监督管理委员会“粤证监发（1997）52 号”文件初审同意和于1998 年1 月9 日经中国证券监督管理委员会“证监上（1998）13 号”文件批复，以1996 年8 月19 日总股本5100 万股为基数，向全体股东按10：3 的比例配售新股，共配售新股768 万股（社会法人股股东放弃本次配股762 万股）。本公司于1998 年5 月25 日在潮州市工商行政管理局办理变更登记，变更后注册股本为人民币壹亿零伍拾万元整（RMB10050 万元）。 山东鲁能发展集团有限公司于2001 年8 月通过受让法人股成为本公司第一大股东，并于2001 年12 月对本公司进行了重大资产重组，本公司的主营业务由旅游服务变更为通信服务。本公司于2001 年12 月28 日在潮州市工商行政管理局办理企业法定代表人变更登记，变更后法定代表人为：李汝革，并重新领取注册号为4451001000880 的企业法人营业执照。 本公司于2004 年4 月23 日经股东大会审议通过，以2003 年12 月31 日总股本10050 万股为基数，以2003年可供分配利润按10 送2 向全体股东送红股，以资本公积金向全体股东按10：3 的比例转增股本，总股本由10050万股增加到15075 万股。 2．本公司所处行业、经营范围及提供的主要产品或劳务 本公司所处行业原为旅游服务行业。本公司于2002 年5 月30 日在潮州市工商行政管理局办理了经营范围变更登记，现经营范围为通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、经营，系统设计、集成、增值服务；开展ISP、ICP、ASP 业务；IT 业产品的研发、生产、销售及技术服务。 3．本公司住所 广东省潮州市永护路口。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制为记账基础，资产计价采用历史成本法。 5.外币业务核算方法 本公司对发生的非本位币经济业务采用经济业务发生当日的国家外汇市场价的中间价折合成本位币入账；月份终了，对非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整，汇兑差额作为汇兑损益，按制度规定根据不同情况分别计入开办费、在建工程或当期财务费用等。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 —短期投资的计价 本公司短期投资按取得时的投资成本入账，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算，不构成短期投资成本。 —短期投资收益的确认方法 本公司短期投资持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，于实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资账面价值。 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 —短期投资的期末计价 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按单项投资计提。 8．坏账损失核算方法 —坏账损失采用备抵法核算。应收款项按账龄分析法计提坏账，提取比例列示如下： 账龄 计提比例（%） 1 年以内 0.5 1—2 年 5 2—3 年 10 3 年以上 30 对于个别有明显证据证明其回收可能性不大的款项，则根据债务人的实际偿还能力计提特别准备。 —坏账按下列原则进行确认： ——因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权； ——因债务人死亡，不能得到偿还的债权； ——因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经法定程序审核批准，列作坏账损失。 年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的、或涉及关联交易的，需经股东大会批准。 9．存货核算方法 —存货的分类 本公司存货分为原材料、库存商品和低值易耗品等。 —存货的计价 本公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。 本公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计价，对可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 —存货的盘存制度 本公司存货核算采用永续盘存制 —低值易耗品的摊销 本公司低值易耗品于领用时一次摊销。 10．长期投资核算方法 —长期股权投资 ——长期股权投资初始投资成本的确定 长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 ——长期股权投资的核算方法 本公司对外进行股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资应当采用权益法核算。通常情况下，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 ——股权投资差额的摊销 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 —长期债权投资 ——长期债权投资初始投资成本的确定 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，则直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 ——长期债权投资的核算方法 债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。 债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。对一次还本付息的债权投资，应计未收利息应于确认时增加投资的账面价值；对分期付息的债权投资，应计未收利息应于确认时作为应收项目单独核算，不增加投资的账面价值。 —长期投资的期末计价 本公司定期或者至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。长期投资跌价准备按单项投资计提。 11．固定资产的核算方法 —本公司固定资产，指同时具有以下特征的有形资产： ——为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ——使用年限超过一年； ——单位价值较高。 —固定资产按取得时的成本入账。 —固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 预计净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 — 30 3.33 通信线路及设备 — 4—10 10.00—25.00 运输设备 5 6 15.83 电子设备 — 5 20.00 —本公司在期末或者至少在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 12．在建工程核算方法 —本公司在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入专门款项实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 —本公司在期末或者在每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项工程预计其可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 13．借款费用核算方法 —借款费用资本化的确认原则 ——因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，以下三个条件同时具备时，应当予以资本化，计入该项资产的成本。这三个条件是指： ———资产支出已经发生； ———借款费用已经发生； ———为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 ——其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。 ——因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 ——因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。 —资本化期间 ——如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 ——当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。 —借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算： 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 14．无形资产核算方法 —无形资产的计价 无形资产按实际支付的价款或确定的价值入账。 —无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 —无形资产的摊销期限 合同规定了受益年限法律没有规定有效年限时，摊销年限不超过受益年限；合同没有规定受益年限，法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，摊销年限为两者中的较短者。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过10 年。 —无形资产减值准备的确认标准、计提方法 本公司在期末或者在每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。无形资产减值准备按单项项目计提。 15．长期待摊费用核算方法 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16．收入确认原则 —销售商品 销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认： ——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ——与交易相关的经济利益能够流入公司； ——相关的收入和成本能够可靠地计量。 —提供劳务 公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认： ——在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 ——如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ——在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量： ———如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； ———如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。 ———如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 —让渡资产使用权让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。公司在同时满足以下条件时，确认收入： ——与交易相关的经济利益能够流入企业； ——收入金额能够可靠地计量。 17．所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18．合并范围的确定原则及合并所采用的会计方法 —合并范围的确定原则 母公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本以及拥有的权益性资本虽不超过半数但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围； —合并所采用的会计方法 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 （三）税项 流转税及其附加 税种 计税基础 税率（%） 增值税 商品销售收入 17 营业税 通信服务收入 3 营业税 其他服务收入 5 城市维护建设税 应交增值税和营业税 7 教育费附加 应交增值税和营业税 3 企业所得税 本公司及本公司控股子公司山东英大科技有限公司的企业所得税税率均为33%。 （四）控股子公司 控股子公司名称 注册地址 山东英大科技有限公司 山东济南 注册资本 控股子公司名称 (万元) 山东英大科技有限公司 9,440 控股子公司名称 经营范围 山东英大科技有限公司 通信及信息网络工程设计、施工、调 计算机软件开发、销售；技术咨 询、服务、培训；无线寻呼业务 投资额 控股子公司名称 (万元) 山东英大科技有限公司 11,363.59 持股比例 控股子公司名称 (%) 山东英大科技有限公司 62 控股子公司名称 是否合并 山东英大科技有限公司 是 本公司子公司山东英大科技有限公司下属济南鲁能信通寻呼有限公司等16家控股公司的个别及汇总总资产、净资产、收入和净利润都没有达到本公司相关项目的10%，根据重要性原则没有纳入公司的合并范围。 （五）合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 2004.6.30 现 金 44,430.39 银行存款 305,445,709.09 合 计 305,490,139.48 项 目 2003.12.31 现 金 20,663.48 银行存款 229,513,590.15 合 计 229,534,253.63 2．应收账款 2004.6.30 账 龄 金 额 1年以内 201,389.30 1－2年 1,750,324.10 2—3年 671,430.00 3年以上 68,507.00 合 计 2,691,650.40 2004.6.30 账 龄 比例（%） 1年以内 7.48 1－2年 65.03 2—3年 24.94 3年以上 2.55 合 计 100.00 2004.6.30 账 龄 坏账准备 1年以内 3,635.50 1－2年 91,266.21 2—3年 149,143.00 3年以上 20,552.10 合 计 264,596.81 2003.12.31 账 龄 金 额 1年以内 727,100.00 1－2年 1,825,324.10 2—3年 1,491,430.00 3年以上 68,507.00 合 计 4,112,361.10 2003.12.31 账 龄 比例（%） 1年以内 17.68 1－2年 44.39 2—3年 36.27 3年以上 1.66 合 计 100.00 2003.12.31 账 龄 坏账准备 1年以内 3,635.50 1－2年 91,266.21 2—3年 149,143.00 3年以上 20,552.10 合 计 264,596.81 —应收账款期末余额中没有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 3．其他应收款 2004.6.30 账 龄 金 额 1年以内 3,270,426.84 1－2年 13,930,813.06 2－3年 9,925,175.66 合 计 27,126,415.56 2004.6.30 账 龄 比例（%） 1年以内 12.05 1－2年 51.36 2－3年 36.59 合 计 100.00 2004.6.30 账 龄 坏账准备 1年以内 3,108,160.29 1－2年 13,930,813.06 2－3年 9,909,917.51 合 计 26,948,890.86 2003.12.31 账 龄 金 额 1年以内 3,266,901.84 1－2年 13,930,813.06 2－3年 9,925,175.66 合 计 27,122,890.56 2003.12.31 账 龄 比例（%） 1年以内 12.04 1－2年 51.36 2－3年 36.60 合 计 100.00 2003.12.31 账 龄 坏账准备 1年以内 3,108,160.29 1－2年 13,930,813.06 2－3年 9,909,917.51 合 计 26,948,890.86 —其他应收款期末余额中没有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 —其他应收款中前五名的金额合计为27,126,415.56元，占其他应收款总额的100.00%。 —其他应收款期末余额中，应收潮州市旅游总公司的款项26,946,397.81元，主要是根据2001年本公司和潮州市旅游总公司签订的《广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产转让协议书》，公司将部分重组时未能剥离的负债及2001年10月26日重组后新发现但属于重组前的损失转挂应收潮州市旅游总公司。公司已于2003年12月31日对应收潮州市旅游总公司的款项按100%的比例计提了特别坏帐准备。 4．预付账款 2004.6.30 账 龄 金 额 1年以内 314,100.99 1－2年 29,246.20 2—3年 215,083.00 3年以上 491,857.92 合 计 1,050,288.11 2004.6.30 账 龄 比例（%） 1年以内 29.91 1－2年 2.78 2—3年 20.48 3年以上 46.83 合 计 100.00 2003.12.31 账 龄 金 额 1年以内 1,772,148.36 1－2年 29,246.20 2—3年 215,083.00 3年以上 491,857.92 合 计 2,508,335.48 2003.12.31 账 龄 比例（%） 1年以内 70.65 1－2年 1.17 2—3年 8.57 3年以上 19.61 合 计 100.00 —预付账款中没有持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 5．存货 2004.6.30 项 目 金 额 库存商品 1,514,684.12 合 计 1,514,684.12 2004.6.30 项 目 跌价准备 库存商品 — 合 计 — 2003.12.31 项 目 金 额 库存商品 1,657,991.73 合 计 1,657,991.73 2003.12.31 项 目 跌价准备 库存商品 — 合 计 — 6．待摊费用 类 别 2004.6.30 2003.12.31 报刊征订费 — 16,265.20 合 计 — 16,265.20 7．长期投资 —长期投资明细项目列示如下： 2004.6.30 项目 账面余额 长期股权投资 69,933,968.17 合计 69,933,968.17 2004.6.30 项目 减值准备 长期股权投资 1,138,314.16 合计 1,138,314.16 2004.6.30 项目 账面价值 长期股权投资 68,795,654.01 合计 68,795,654.01 2003.12.31 项目 账面余额 长期股权投资 71,036,872.81 合计 71,036,872.81 2003.12.31 项目 减值准备 长期股权投资 1,138,314.16 合计 1,138,314.16 2003.12.31 项目 账面价值 长期股权投资 69,898,558.65 合计 69,898,558.65 —长期股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 10 聊城鲁能信通寻呼有限公司 10 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 10 济宁鲁能信通寻呼有限公司 10 德州鲁能信通寻呼有限公司 10 滨州鲁能信通寻呼有限公司 10 烟台英大科技有限公司 10 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 10 被投资单位名称 比例（%） 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 55 聊城鲁能信通寻呼有限公司 52 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 52 济宁鲁能信通寻呼有限公司 52 德州鲁能信通寻呼有限公司 52 滨州鲁能信通寻呼有限公司 52 烟台英大科技有限公司 52 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 52 被投资单位名称 初始投资金额 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 275,000.00 聊城鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 烟台英大科技有限公司 260,000.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 被投资单位名称 2003.12.31 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 142,694.44 聊城鲁能信通寻呼有限公司 332,059.83 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 33,856.22 济宁鲁能信通寻呼有限公司 252,519.94 德州鲁能信通寻呼有限公司 273,576.87 滨州鲁能信通寻呼有限公司 213,002.16 烟台英大科技有限公司 1,138,224.19 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 267,263.32 被投资单位名称 追加投资金额 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — 烟台英大科技有限公司 — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — 被投资单位名称 本期权益增加（减少） 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — 烟台英大科技有限公司 — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — 被投资单位名称 累计权益增加少） 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 聊城鲁能信通寻呼有限公司 72,059.83 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 -226,143.78 济宁鲁能信通寻呼有限公司 -7,480.06 德州鲁能信通寻呼有限公司 13,576.87 滨州鲁能信通寻呼有限公司 -46,997.84 烟台英大科技有限公司 618,224.19 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 7,263.32 被投资单位名称 累计分的现金红利 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 -132,305.56 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — 烟台英大科技有限公司 — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — 被投资单位名称 2004.6.30 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 —142,694.44 聊城鲁能信通寻呼有限公司 332,059.83 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 33,856.22 济宁鲁能信通寻呼有限公司 252,519.94 德州鲁能信通寻呼有限公司 273,576.87 滨州鲁能信通寻呼有限公司 213,002.16 烟台英大科技有限公司 1,138,224.19 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 267,263.32 被投资单位名称 减值准备 一、对子公司的投资 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 55,880.04 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 3,856.22 济宁鲁能信通寻呼有限公司 16,720.58 德州鲁能信通寻呼有限公司 14,902.49 滨州鲁能信通寻呼有限公司 6,576.51 烟台英大科技有限公司 84,200.71 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 - 被投资单位名称 投资期限 临沂鲁能信通寻呼有限公司 10 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 10 威海鲁能信通寻呼有限公司 10 日照鲁能信通寻呼有限公司 10 泰安鲁能信通寻呼有限公司 10 青岛鲁能寻呼有限公司 10 东营鲁能信通寻呼有限公司 10 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 10 小计 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 15 山东鲁能软件有限公司 15 青岛高科通信股份有限公司 10 小计 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 被投资单位名称 比例（%） 临沂鲁能信通寻呼有限公司 52 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 52 威海鲁能信通寻呼有限公司 52 日照鲁能信通寻呼有限公司 52 泰安鲁能信通寻呼有限公司 52 青岛鲁能寻呼有限公司 52 东营鲁能信通寻呼有限公司 52 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 52 小计 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 40 山东鲁能软件有限公司 40 青岛高科通信股份有限公司 20 小计 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 4. 被投资单位名称 初始投资金额 临沂鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 青岛鲁能寻呼有限公司 2,080,000.0 东营鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 260,000.00 小计 5,995,000.00 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 20,000,000.00 山东鲁能软件有限公司 8,000,000.00 青岛高科通信股份有限公司 6,000,000.0 小计 34,000,000. 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 10,000,000. 被投资单位名称 2003.12.31 临沂鲁能信通寻呼有限公司 167,345.53 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 351,935.97 威海鲁能信通寻呼有限公司 217,273.23 日照鲁能信通寻呼有限公司 303,651.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 264,139.73 青岛鲁能寻呼有限公司 2,912,013.77 东营鲁能信通寻呼有限公司 167,377.01 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 299,617.01 小计 7,336,550.22 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 18,647,193.86 山东鲁能软件有限公司 7,473,016.88 青岛高科通信股份有限公司 6,757,455. 小计 32,877,666.18 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 10,000,000 被投资单位名称 追加投资金额 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — 青岛鲁能寻呼有限公司 — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — 小计 — 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 — 山东鲁能软件有限公司 — 青岛高科通信股份有限公司 — 小计 — 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 — 被投资单位名称 本期权益增加（减少） 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — 青岛鲁能寻呼有限公司 — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — 小计 — 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 — 山东鲁能软件有限公司 — 青岛高科通信股份有限公司 — 小计 -55,960.22 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 — 被投资单位名称 累计权益增加少） 临沂鲁能信通寻呼有限公司 -92,654.47 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 91,935.97 威海鲁能信通寻呼有限公司 -42,726.77 日照鲁能信通寻呼有限公司 43,651.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 4,139.73 青岛鲁能寻呼有限公司 832,013.77 东营鲁能信通寻呼有限公司 -92,622.99 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 39,617.01 小计 1,081,550.22 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 -1,352,806.14 山东鲁能软件有限公司 139,390.48 青岛高科通信股份有限公司 1,157,455.44 小计 1,066,373.6 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 — 被投资单位名称 累计分的现金红利 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — 青岛鲁能寻呼有限公司 — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — 小计 — 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 — 山东鲁能软件有限公司 666,373.60 青岛高科通信股份有限公司 小计 32,877,666.18 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 10,000,000.00 被投资单位名称 2004.6.30 临沂鲁能信通寻呼有限公司 167,345.53 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 351,935.97 威海鲁能信通寻呼有限公司 217,273.23 日照鲁能信通寻呼有限公司 303,651.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 264,139.73 青岛鲁能寻呼有限公司 2,912,013.77 东营鲁能信通寻呼有限公司 167,377.01 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 299,617.01 小计 7,336,550.22 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 18,647,193.86 山东鲁能软件有限公司 青岛高科通信股份有限公司 400,000.00 小计 7,473,016.88 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 6,757,455.44 被投资单位名称 减值准备 临沂鲁能信通寻呼有限公司 35,381.37 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 33,189.53 威海鲁能信通寻呼有限公司 38,598.67 日照鲁能信通寻呼有限公司 5,081.94 泰安鲁能信通寻呼有限公司 122,192.95 青岛鲁能寻呼有限公司 27,565.57 东营鲁能信通寻呼有限公司 2,614.42 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 44,323.76 小计 521,084.76 二、对联营公司的投资 —鲁能网络信息有限公司 — 山东鲁能软件有限公司 青岛高科通信股份有限公司 小计 — 三、其他股权投资 鲁能科技创业集团有限公司 335,985.60 被投资单位名称 投资期限 山东鲁能网络旅行社有限公司 10 英大证券投资咨询公司 15 北京国研信息科技有限公司 20 鲁能泰山足球俱乐部 山东鲁能乒乓球有限公司 小计 合 计 被投资单位名称 比例（%） 山东鲁能网络旅行社有限公司 14 英大证券投资咨询公司 北京国研信息科技有限公司 0. 鲁能泰山足球俱乐部 5 山东鲁能乒乓球有限公司 3 小计 合 计 被投资单位名称 初始投资金额 山东鲁能网络旅行社有限公司 560,000.00 英大证券投资咨询公司 1,200,000.00 北京国研信息科技有限公司 300,000.00 鲁能泰山足球俱乐部 1,000,000.00 山东鲁能乒乓球有限公司 300,000.00 小计 13,360,000.00 合 计 53,355,000.00 被投资单位名称 2003.12.31 山东鲁能网络旅行社有限公司 560,000.00 英大证券投资咨询公司 1,200,000.00 北京国研信息科技有限公司 300,000.00 鲁能泰山足球俱乐部 1,000,000.00 山东鲁能乒乓球有限公司 300,000.00 小计 13,360,000.00 合 计 53,574,216.40 被投资单位名称 追加投资金额 山东鲁能网络旅行社有限公司 — 英大证券投资咨询公司 — 北京国研信息科技有限公司 — 鲁能泰山足球俱乐部 — 山东鲁能乒乓球有限公司 — 小计 — 合 计 — 被投资单位名称 本期权益增加（减少） 山东鲁能网络旅行社有限公司 — 英大证券投资咨询公司 — 北京国研信息科技有限公司 — 鲁能泰山足球俱乐部 — 山东鲁能乒乓球有限公司 — 小计 — 合 计 — 被投资单位名称 累计权益增加少） 山东鲁能网络旅行社有限公司 — 英大证券投资咨询公司 — 北京国研信息科技有限公司 — 鲁能泰山足球俱乐部 — 山东鲁能乒乓球有限公司 — 小计 — 合 计 1,025,590.00 被投资单位名称 累计分的现金红利 山东鲁能网络旅行社有限公司 — 英大证券投资咨询公司 — 北京国研信息科技有限公司 — 鲁能泰山足球俱乐部 — 山东鲁能乒乓球有限公司 — 小计 — 合 计 1,066,373.6 被投资单位名称 2004.6.30 山东鲁能网络旅行社有限公司 560,000.00 英大证券投资咨询公司 1,200,000.00 北京国研信息科技有限公司 300,000.00 鲁能泰山足球俱乐部 1,000,000.00 山东鲁能乒乓球有限公司 300,000.00 小计 13,360,000.00 合 计 53,574,216.40 被投资单位名称 减值准备 山东鲁能网络旅行社有限公司 23,771.55 英大证券投资咨询公司 — 北京国研信息科技有限公司 30,884.04 鲁能泰山足球俱乐部 — 山东鲁能乒乓球有限公司 226,588.21 小计 617,229.40 合 计 1,138,314.16 —股权投资差额（合并价差）明细项目列示如下： 被投资单位 初始金额 山东英大科技有限公司 22,058,092.36 被投资单位 摊销期限 2003.12.31 山东英大科技有限公司 10年 17,462,656.41 被投资单位 本期摊销额 山东英大科技有限公司 1,102,904.64 被投资单位 2004.6.30 山东英大科技有限公司 16,359,751.77 —股权投资差额系本公司于2001年12月进行资产置换时形成，其中置换出去的资产负债相抵净额为119,971,468.97元，置换取得的山东英大科技有限公司62%的所有者权益为97,913,376.61元，两者差额22,058,092.36元作为股权投资差额（合并价差）。 —采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 8．固定资产及累计折旧 固定资产原值 2003.12.31 房屋及建筑物 6,813,009.97 通信线路设备 197,998,833.12 电子设备 181,583,127.67 运输设备 616,288.50 合 计 387,011,259.26 累计折旧 房屋及建筑物 2,640,298.71 通信线路设备 170,322,350.67 电子设备 119,691,154.63 运输设备 245,363.40 合 计 292,899,167.41 净 值 94,112,091.85 固定资产减值准备 房屋及建筑物 1,586,244.81 通信线路设备 — 电子设备 10,738,627.86 运输设备 — 合 计 12,324,872.67 固定资产净额 81,787,219.18 固定资产原值 本期增加 房屋及建筑物 — 通信线路设备 — 电子设备 168,836.00 运输设备 — 合 计 168,836.00 累计折旧 房屋及建筑物 113,486.04 通信线路设备 3,482,921.14 电子设备 15,658,783.26 运输设备 58,110.96 合 计 19,313,301.40 净 值 — 固定资产减值准备 — 房屋及建筑物 — 通信线路设备 — 电子设备 — 运输设备 — 合 计 — 固定资产净额 — 固定资产原值 本期减少 房屋及建筑物 — 通信线路设备 — 电子设备 — 运输设备 — 合 计 — 累计折旧 — 房屋及建筑物 — 通信线路设备 — 电子设备 — 运输设备 — 合 计 — 净 值 — 固定资产减值准备 — 房屋及建筑物 — 通信线路设备 — 电子设备 — 运输设备 — 合 计 — 固定资产净额 — 固定资产原值 2004.6.30 房屋及建筑物 6,813,009.97 通信线路设备 197,998,833.12 电子设备 181,751,963.67 运输设备 616,288.50 合 计 387,180,095.26 累计折旧 房屋及建筑物 2,753,784.75 通信线路设备 173,805,271.81 电子设备 135,349,937.89 运输设备 303,474.36 合 计 312,212,468.81 净 值 74,967,626.45 固定资产减值准备 房屋及建筑物 1,586,244.81 通信线路设备 — 电子设备 10,738,627.86 运输设备 — 合 计 12,324,872.67 固定资产净额 62,642,753.78 上述固定资产中已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为168,710,424.45元，累计折旧为168,710,424.45元。 9．应付账款 应付账款期末余额为452,554.60元，无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 10．预收账款 预收账款期末余额为4,286,293.62元，无欠持本公司5%（含5%以上）表决权股份的股东单位的款项。 11．应交税金 项 目 2004.6.30 增值税 23,229.82 企业所得税 20,791,682.72 营业税 1,664,049.54 城建税 118,109.56 个人所得税 8,980.60 合 计 22,606,052.24 项 目 2003.12.31 增值税 133,984.44 企业所得税 6,745,861.45 营业税 1,679,122.85 城建税 188,944.03 个人所得税 8,668.75 合 计 8,756,581.52 12．其他应交款 项 目 2004.6.30 2003.12.31 教育费附加 54,117.86 56,132.83 合 计 54,117.86 56,132.83 13．其他应付款 其他应付款期末余额15,952,094.88元，无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 14．预提费用 类 别 2004.6.30 资产重组相关杂费 6,335,527.00 审计费 — 独立董事津贴 — 财务顾问费 — 代维费 3,000,000.00 运行维护费 3,000,000.00 广告费 2,000,000.00 合 计 14,335,527.00 类 别 2003.12.31 资产重组相关杂费 6,335,527.00 审计费 250,000.00 独立董事津贴 150,000.00 财务顾问费 50,000.00 代维费 — 运行维护费 — 广告费 — 合 计 6,785,527.00 类 别 年末结存余额的原因 资产重组相关杂费 按权责发生制计提应付未付数 审计费 按权责发生制计提应付未付数 独立董事津贴 按权责发生制计提应付未付数 财务顾问费 按权责发生制计提应付未付数 代维费 按权责发生制计提应付未付数 运行维护费 按权责发生制计提应付未付数 广告费 按权责发生制计提应付未付数 合 计 — 15．预计负债 项 目 2004.6.30 广东华侨信托投资公司 13,499,287.97 合 计 13,499,287.97 项 目 2003.12.31 广东华侨信托投资公司 13,499,287.97 合 计 13,499,287.97 根据广东省高级人民法院2002年10月18日作出的“（2002）粤高法民二终字第301号”《民事判决书》，本公司对广东金曼集团股份有限公司向广东华侨信托投资公司的贷款本金1,051,728.00美元及利息承担连带责任，由于广东金曼集团股份有限公司没有偿债能力，本公司于2002年12月31日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97元。（详见附注八）。 16．股本 股份种类 2003.12.31 一、尚未流通股份 1、发起人股份 24,250,000.00 其中：国家持有股份 — 境内法人持有股份 24,250,000.00 2、募集法人股 32,578,000.00 3、内部职工股 — 尚未流通股份合计 56,828,000.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 43,672,000.00 已流通股份合计 43,672,000.00 三、股份总数 100,500,000.00 本期变动增减（+\-） 股份种类 其他（+\-） 一、尚未流通股份 1、发起人股份 12,125,000.00 其中：国家持有股份 — 境内法人持有股份 12,125,000.00 2、募集法人股 16,289,000.00 3、内部职工股 — 尚未流通股份合计 28,414,000.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 21,836,000.00 已流通股份合计 21,836,000.00 三、股份总数 50,250,000.00 本期变动增减（+\-） 股份种类 小计（+\-） 一、尚未流通股份 1、发起人股份 — 其中：国家持有股份 — 境内法人持有股份 — 2、募集法人股 — 3、内部职工股 — 尚未流通股份合计 — 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 — 已流通股份合计 — 三、股份总数 — 股份种类 2004.6.30 一、尚未流通股份 1、发起人股份 36,375,000.00 其中：国家持有股份 — 境内法人持有股份 36,375,000.00 2、募集法人股 48,867,000.00 3、内部职工股 — 尚未流通股份合计 85,242,000.00 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 65,508,000.00 已流通股份合计 65,508,000.00 三、股份总数 150,750,000.00 17．资本公积 项 目 2003.12.31 股本溢价 48,450,466.43 资产评估增值 4,291,343.20 合 计 52,741,809.63 项 目 本期增加数 股本溢价 — 资产评估增值 — 合 计 — 项 目 本期减少数 股本溢价 30,150,000.00 资产评估增值 — 合 计 30,150,000.00 项 目 2004.6.30 股本溢价 18,300,466.43 资产评估增值 4,291,343.20 合 计 22,591,809.63 18．盈余公积 项 目 2003.12.31 法定盈余公积 8,075,150.60 法定公益金 4,037,575.30 合 计 12,112,725.90 项 目 本期增加数 法定盈余公积 — 法定公益金 — 合 计 — 项 目 本期减少数 法定盈余公积 — 法定公益金 — 合 计 — 项 目 2004.6.30 法定盈余公积 8,075,150.60 法定公益金 4,037,575.30 合 计 12,112,725.90 19．未分配利润 项目 2004.6.30 年初未分配利润 28,622,738.61 本期实现净利润 24,227,985.26 减：转作股本的普通股股利 20,100,000.00 期末未分配利润 32,750,723.87 20．主营业务收入、主营业务成本 2004 年1—6月 项目 主营业务收入 通信服务收入 100,746,564.05 小计 100,746,564.05 2004 年1—6月 项目 主营业务成本 通信服务收入 30,376,438.17 小计 30,376,438.17 2003年1—6 月 项目 主营业务收入 通信服务收入 109,515,085.09 小计 109,515,085.09 2003年1—6 月 项目 主营业务成本 通信服务收入 26,359,449.73 小计 26,359,449.73 上述主营业务收入均来自山东境内，未涉及不同地区，不需编制地区分部报表。 21．财务费用 项目 2004 年1—6月 2003 年1—6 月 利息支出 — — 减:利息收入 844,183.54 446,824.79 其他 564.45 672.50 合计 -843,619.09 -446,152.29 22．资收益 项目 2004 年1—6月 2003 年1—6 月 按权益法核算的投资收益 — — 股权投资差额摊销 -1,102,904.64 -1,102,904.64 合计 -1,102,904.64 -1,102,904.64 （六）公司会计报表主要项目的注释 1．他应收款 2004.6.30 账龄 金额 1 年以内 3,232,362.59 1-2 年 13,930,813.06 2-3 年 9,908,222.16 合计 27,071,397.81 2004.6.30 账龄 比例(%) 1 年以内 11.94 1-2 年 51.46 2-3 年 36.60 合计 100.00 2004.6.30 账龄 坏账准备 1 年以内 3,107,987.59 1-2 年 13,930,813.06 2-3 年 9,908,222.16 合计 26,947,022.81 2003.12.31 账龄 金额 1 年以内 3,232,362.59 1-2 年 13,930,813.06 2-3 年 9,908,222.16 合计 27,071,397.81 2003.12.31 账龄 比例(%) 1 年以内 11.94 1-2 年 51.46 2-3 年 36.60 合计 100.00 2003.12.31 账龄 坏账准备 1 年以内 3,107,987.59 1-2 年 13,930,813.06 2-3 年 9,908,222.16 合计 26,947,022.81 其他应收款期末余额中没有持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 期末余额中应收潮州市旅游总本公司的款项为26,946,397.81 元，占其他应收款余额的99.54%。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，对该款项按照100%的比例提取坏账准备26,946,397.81 元。 2．长期投资 —长期投资明细项目列示如下： 2004.6.30 项 目 账面余额 长期股权投资 266,366,629.40 合 计 266,366,629.40 2004.6.30 项 目 减值准备 长期股权投资 _ 合 计 _ 2004.6.30 项 目 账面价值 长期股权投资 266,366,629.40 合 计 266,366,629.40 2003.12.31 项 目 账面余额 长期股权投资 239,606,527.18 合 计 239,606,527.18 2003.12.31 项 目 减值准备 长期股权投资 _ 合 计 _ 2003.12.31 项 目 账面价值 长期股权投资 239,606,527.18 合 计 239,606,527.18 —长期股权投资明细项目列示如下： 被投资单位 投资 比例（%） 名称 期限 山东英大科技 62 有限公司 被投资单位 初始投资 名称 金额 山东英大科技 97,913,376.61 有限公司 被投资单位 2003.12.31 名称 山东英大科技 222,143,870.77 有限公司 被投资单位 本期权益增加 名称 （减少） 山东英大科技 27,863,006.86 有限公司 被投资单位 累计权益增 名称 加（减少） 山东英大科技 152,093,501.02 有限公司 被投资单位 2004.6.30 名称 山东英大科技 250,006,877.63 有限公司 股权投资差额明细项目列示如下： 被投资单位 初始金额 山东英大科技有限公司 22,058,092.36 被投资单位 摊销期限 山东英大科技有限公司 10年 被投资单位 2003.12.31 山东英大科技有限公司 17,462,656.41 被投资单位 本期摊销额 山东英大科技有限公司 1,102,904.64 被投资单位 2004.6.30 山东英大科技有限公司 16,359,751.77 股权投资差额系本公司于2001年12月进行资产置换时形成，其中置换出去的资产负债相抵净额为119,971,468.97元，置换取得的山东英大科技有限公司62%的所有者权益为97,913,376.61元，两者差额22,058,092.36元作为股权投资差额（合并价差）。 3．投资收益 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 按权益法核算的投资收益 27,863,006.86 32,569,275.41 股权投资差额摊销 -1,102,904.64 -1,102,904.64 合 计 26,760,102.22 31,466,370.77 （七）关联方关系及其交易 １．关联方关系 —存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 山东鲁能发展集团有限公司 山东济南 山东英大科技有限公司 山东济南 济南鲁能信通寻呼有限公司 济南市经二路150号 聊城鲁能信通寻呼有限公司 聊城市利民西路8号 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 菏泽市牡丹南路 16号 济宁鲁能信通寻呼有限公司 济宁市太白中路93号 德州鲁能信通寻呼有限公司 德州市德城区新湖南 路48号 滨州鲁能信通寻呼有限公司 滨州市黄河四路 521号 烟台英大科技有限公司 芝罘区解放路158号 企业名称 主营业务 山东鲁能发展集团有限公司 电力、热力的生产及销售 山东英大科技有限公司 通信及信息网络工程 济南鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼；通讯工程；无 线寻呼设备的销售、维修 及技术咨询服务 聊城鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼及相关设备的 安装服务 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及该业务 附属设备的代理销售、维 修、有线及无线通信有偿 服务，技术咨询，技术培 训；电子通讯及计算机软 硬件技术的开发；通讯 工程设计、调试、维修， 电子通讯器材及设备销售 维修 济宁鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及寻呼 机的销售、维修；技 术咨询、服务、培训 德州鲁能信通寻呼有限公司 无线电寻呼，通信工程设 计、施工、调试；无线电 寻呼设备销售、维修，无 线电寻呼技术咨询 滨州鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及附属设备 的代理销售、维修、有线 及无线通信有偿服务，技 术咨询，技术培训，通讯 工程 烟台英大科技有限公司 无线寻呼业务，相关设备 的销售、维修 企业名称 与本公司关系 山东鲁能发展集团有限公司 实际控制人 山东英大科技有限公司 控股子公司 济南鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 聊城鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 济宁鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 德州鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 滨州鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 烟台英大科技有限公司 孙公司 企业名称 经济性质或类型 山东鲁能发展集团有限公司 有限公司 山东英大科技有限公司 有限公司 济南鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 聊城鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 济宁鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 德州鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 滨州鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 烟台英大科技有限公司 有限公司 企业名称 法定代表人 山东鲁能发展集团有限公司 林铭山 山东英大科技有限公司 郑志华 济南鲁能信通寻呼有限公司 董晓 聊城鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 济宁鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 德州鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 滨州鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 烟台英大科技有限公司 邢建强 企业名称 注册地 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 潍坊开发区桐阴街 临沂鲁能信通寻呼有限公司 临沂市金雀山路130号 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 枣庄市中区光明路60号 威海鲁能信通寻呼有限公司 威海市昆明路23号 日照鲁能信通寻呼有限公司 日照市烟台路216号 泰安鲁能信通寻呼有限公司 泰安市东岳大街8 青岛鲁能信通有限公司 青岛市市南区刘家峡 路17号28011房 东营鲁能信通寻呼有限公司 东营区淄博路44号 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 莱城区鲁中西大街 21号 企业名称 主营业务 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务；通信器材 及配件销售与维修；通讯 技术咨询服务与培训；承 接通讯工程；销售家用电 器及原器件、五金交电 临沂鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及该业务 附属设备的代理、销售、 维修。无线寻呼业务的 技术咨询及培训。 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼 威海鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及该业务 附属设备的代理销售、维 修；通信技术服务、技术 咨询、技术培训；通讯器 材的销售、维修。 日照鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务；销售无线 寻呼附属设备、无线寻呼 设备维修、技术服务 泰安鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务；通讯设备、 计算机、家用电器的销售 维修 青岛鲁能信通有限公司 无线寻呼业务及附属设 备的代理销售、维修、有 线及无线通信有偿服务， 技术咨询，技术培训，通 讯工程 东营鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼；计算机软件、 硬件销售；有线、无线通 信工程，技术咨询、服务 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 无线寻呼业务及该业务 附属设备的代理销售、维 修、有线及无线通信有偿 服务，技术咨询，技术培 训，通讯器材销售 企业名称 与本公司关系 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 临沂鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 威海鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 日照鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 泰安鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 青岛鲁能信通有限公司 孙公司 东营鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 孙公司 企业名称 经济性质或类型 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 临沂鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 威海鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 日照鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 泰安鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 青岛鲁能信通有限公司 有限公司 东营鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 有限公司 企业名称 法定代表人 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 临沂鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 庄鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 威海鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 日照鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 泰安鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 青岛鲁能信通有限公司 邢建强 东营鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 邢建强 ——存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 2003.12.3 山东鲁能发展集团有限公司 101,000.00 山东英大科技有限公司 9,440.00 济南鲁能信通寻呼有限公司 50.00 聊城鲁能信通寻呼有限公司 50.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 50.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 50.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 50.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 50.00 烟台英大科技有限公司 100.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 50.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 50.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 50.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 50.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 50.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 50.00 青岛鲁能信通有限公司 400.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 50.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 50.00 企业名称 本期增加 山东鲁能发展集团有限公司 — 山东英大科技有限公司 — 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — 烟台英大科技有限公司 — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — 青岛鲁能信通有限公司 — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — 企业名称 本期减少 山东鲁能发展集团有限公司 — 山东英大科技有限公司 — 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — 烟台英大科技有限公司 — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — 青岛鲁能信通有限公司 — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — 企业名称 2004.6.30 山东鲁能发展集团有限公司 101,000.0 山东英大科技有限公司 9,440.0 济南鲁能信通寻呼有限公司 50.00 聊城鲁能信通寻呼有限公司 50.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 50.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 50.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 50.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 50.00 烟台英大科技有限公司 100.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 50.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 50.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 50.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 50.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 50.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 50.00 青岛鲁能信通有限公司 400.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 50.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 50.00 ——存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位:万元） 2003.12.31 企业名称 金额 山东鲁能发展集团有限公司 2,381.52 山东英大科技有限公司 5,852.80 济南鲁能信通寻呼有限公司 27.50 聊城鲁能信通寻呼有限公司 26.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 26.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 26.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 26.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 26.00 烟台英大科技有限公司 52.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 26.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 26.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 26.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 26.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 26.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 26.00 青岛鲁能信通有限公司 208.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 26.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 26.00 2003.12.31 企业名称 % 山东鲁能发展集团有限公司 23.70 山东英大科技有限公司 62.00 济南鲁能信通寻呼有限公司 55.00 聊城鲁能信通寻呼有限公司 52.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 52.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 52.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 52.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 52.00 烟台英大科技有限公司 52.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 52.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 52.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 52.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 52.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 52.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 52.00 青岛鲁能信通有限公司 52.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 52.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 52.00 本期增加 企业名称 金额 % 山东鲁能发展集团有限公司 — 山东英大科技有限公司 — 济南鲁能信通寻呼有限公司 — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — — 烟台英大科技有限公司 — — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — — 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — — 青岛鲁能信通有限公司 — — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — — 本期减少 企业名称 金额 % 山东鲁能发展集团有限公司 — — 山东英大科技有限公司 — — 济南鲁能信通寻呼有限公司 — — 聊城鲁能信通寻呼有限公司 — — 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 — — 济宁鲁能信通寻呼有限公司 — — 德州鲁能信通寻呼有限公司 — — 滨州鲁能信通寻呼有限公司 — — 烟台英大科技有限公司 — — 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 — — 临沂鲁能信通寻呼有限公司 — — 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 — — 威海鲁能信通寻呼有限公司 — — 日照鲁能信通寻呼有限公司 — — 泰安鲁能信通寻呼有限公司 — — 青岛鲁能信通有限公司 — — 东营鲁能信通寻呼有限公司 — — 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 — — 2004.6.30 企业名称 金额 山东鲁能发展集团有限公司 2,381.52 山东英大科技有限公司 5,852.80 济南鲁能信通寻呼有限公司 27.50 聊城鲁能信通寻呼有限公司 26.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 26.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 26.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 26.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 26.00 烟台英大科技有限公司 52.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 26.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 26.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 26.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 26.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 26.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 26.00 青岛鲁能信通有限公司 208.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 26.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 26.00 2004.6.30 企业名称 % 山东鲁能发展集团有限公司 23.70 山东英大科技有限公司 62.00 济南鲁能信通寻呼有限公司 55.00 聊城鲁能信通寻呼有限公司 52.00 菏泽鲁能信通寻呼有限公司 52.00 济宁鲁能信通寻呼有限公司 52.00 德州鲁能信通寻呼有限公司 52.00 滨州鲁能信通寻呼有限公司 52.00 烟台英大科技有限公司 52.00 潍坊鲁能信通寻呼有限公司 52.00 临沂鲁能信通寻呼有限公司 52.00 枣庄鲁能信通寻呼有限公司 52.00 威海鲁能信通寻呼有限公司 52.00 日照鲁能信通寻呼有限公司 52.00 泰安鲁能信通寻呼有限公司 52.00 青岛鲁能信通有限公司 52.00 东营鲁能信通寻呼有限公司 52.00 莱芜鲁能信通寻呼有限公司 52.00 —不存在控制关系的关联方 关联公司名称 与本公司的关系 山东电力集团公司 对本公司有重大影响的公司 鲁能网络信息有限公司 子公司的联营公司 山东鲁能软件有限公司 子公司的联营公司 青岛高科通信股份有限公司 子公司的联营公司 ２．关联交易 —通信线路和语音系统服务收入 ——本公司控股子公司山东英大科技有限公司提供专用通信线路给山东电力集团公司及其下属17个供电公司、鲁能网络信息有限公司使用，2004年1—6月取得该项服务收入共计人民币69,088,954.00元，占主营业务收入的68.58%。该项使用费的价格按国家信息产业部电信资费标准确定。 ——本公司控股子公司山东英大科技有限公司提供数字语音信息支持系统给山东电力集团公司及其下属17个供电公司使用，2004年1—6月取得该项服务收入共计人民币14,503,000.00元，占主营业务收入的14.40%。该项使用费的价格由双方参照市场行情协商确定。 —销售材料 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004年1—6月向山东电力集团公司及下属各供电公司销售网络设备及材料，取得销售收入4,528,681.18元。 —提供劳务 本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004年1—6月为山东电力集团公司提供机关内部电话、系统专网及代缴话费等服务，取得服务收入384,747.50元。 —接受劳务 ——本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004年1—6月向其2家寻呼子公司支付通信资产维护费、微波机房维护费等共计142,400.00元。 —采购材料 ——本公司控股子公司山东英大科技有限公司2004年6月向山东鲁能软件有限公司购买企管软件250,000元。 —设备租赁收入 ——根据本公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《山东电力结算中心AS 400租用补充协议》，从2000年8月1日起至2005年8月1日止，为山东电力集团融资结算中心提供软件升级及维护保养服务，每月租赁收入28,238.33元，2004年1—6月租赁服务收入为169,429.98元。 ——根据本公司控股子公司山东英大科技有限公司与山东电力集团融资结算中心签订的《AS/400 820服务器租用服务合同》，从2002年起至2007年止，每月租金134,204.78元，2004年1—6月租金805,228.68元。 ３．关联方往来款项余额 2004.6.30 项 目 金 额 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 566,001.00 鲁能网络信息有限公司 34,800.00 合 计 600,801.00 应付账款 山东鲁能软件有限公司 1,241,600.00 合 计 1,241,600.00 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 250,000.00 山东鲁能软件有限公司 240,784.50 合 计 490,784..50 2004.6.30 项 目 占全部应收(付) 款项金额比重(%) 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 21.02 鲁能网络信息有限公司 1.30 合 计 22.32 应付账款 山东鲁能软件有限公司 22.54 合 计 22.54 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 5.83 山东鲁能软件有限公司 5.62 合 计 11.45 2003.12.31 项 目 金 额 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 450,321.00 鲁能网络信息有限公司 — 合 计 450,321.00 应付账款 山东鲁能软件有限公司 991,600.00 合 计 991,600.00 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 1,768,716.00 山东鲁能软件有限公司 240,784.50 合 计 2,009,500.50 2003.12.31 项 目 占全部应收(付) 款项金额比重(%) 应收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 19.50 鲁能网络信息有限公司 — 合 计 19.50 应付账款 山东鲁能软件有限公司 72.56 合 计 72.56 预收账款 山东电力集团公司及下属供电公司 21.96 山东鲁能软件有限公司 2.99 合 计 24.95 （八）或有事项 2001年11月16日，广东华侨信托投资公司向广州市中级人民法院诉讼广东金曼集团股份有限公司（以下称“粤金曼”）归还贷款本金1,051,728.00美元及截至2001年6月19日利息639,893.44美元；同时诉讼本公司负连带清偿责任。广州市中级人民法院已驳回起诉方对本公司之诉讼请求，其后起诉方上诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院于2002年10月18日作出“（2002）粤高法民二终字第301号”的《民事判决书》判决粤金曼向广东华侨信托投资公司清偿贷款本金1,051,728.00美元及利息；本公司对上述债务承担连带责任。由于粤金曼已无偿债能力，本公司于2002年12月31日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97元。但根据2001年本公司和潮州市旅游总公司签订的《广东金马旅游集团股份有限公司与潮州市旅游总公司之资产转让协议书》，本公司该笔债务风险可向潮州市旅游总公司追索，故本公司相应增加了对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按100%的比例提取了坏账准备。 截至报告日，上述判决尚未执行，本公司正在申请执行复议程序。 （九）承诺事项 本公司没有需要披露的重大承诺事项。 （十）其他重要事项 广东省潮州市中级人民法院于2002年6月20日就深圳市瑞英投资发展有限公司（原深圳东欧投资发展有限公司）诉本公司于2001年1月份前与该公司签署的3笔借款合同纠纷一案判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本息人民币3,874,963.00元（潮经初字<2002>第138号民事判决书）。本公司不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东高院以“（2003）粤高法民二终字第267号民事判决书”判决驳回本公司上诉，上述判决为终审判决。本公司账面已记录该等负债。 2004年5月18日本公司接到广州市中级人民法院（2003）穗中执字第138579号民事裁定书，针对广东金曼集团股份有限公司和本公司未在规定期限内履行上述民事判决所确定的义务，现裁定冻结本公司在山东英大科技有限公司的投资权益及收益。 2004年4月23日经公司年度股东大会审议通过，以2003年12月31日总股本10050万股为基数，以2003年可供分配利润按10送2向全体股东送红股、10派0.50元向全体股东派红息，以资本公积金向全体股东按10：3的比例转增股本。股权登记日为2004年6月11日，除息日为2004年6月14日，方案实施后总股本由10050万股增加到15075万股。 （十一）补充资料 １．净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 主营业务利润 30.58 营业利润 29.61 净利润 11.10 扣除非经常性损益后的净利润 11.10 净资产收益率(%) 报告期利润 加权平均 主营业务利润 31.61 营业利润 30.61 净利润 11.48 扣除非经常性损益后的净利润 11.48 每股收益（元) 报告期利润 全面摊 主营业务利润 0.44 营业利润 0.43 净利润 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 0.16 每股收益（元) 报告期利润 加权平 主营业务利润 0.44 营业利润 0.43 净利润 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 0.16 本报告期无非经常性损益 ２．资产减值准备明细表（合并） 2004年1-6月 项 目 期初余额 一、坏账准备合计 27,213,487.67 - 其中：应收账款 264,596.81 其他应收款 26,948,890.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,138,314.16 其中：长期股权投资 1,138,314.16 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 12,324,872.67 其中：房屋、建筑物 1,586,244.81 电子设备 10,738,627.86 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本期减少数 本期增 因资产价 因其他 项 目 加数 值回升 原因 合计 转回数 转出数 一、坏账准备合计 - - - 其中：应收账款 - - 其他应收款 - - - 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 电子设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 期末余额 项 目 一、坏账准备合计 27,213,487.67 其中：应收账款 264,596.81 其他应收款 26,948,890.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,138,314.16 其中：长期股权投资 1,138,314.16 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 12,324,872.67 其中：房屋、建筑物 1,586,244.81 电子设备 10,738,627.86 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ３．利润表补充资料 本年实际数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 4.非经常性损益 项 目 金 额 转回已提的资产减值准备 ０ 减:营业外支出 ０ 合计 ０ 第八章 备查文件 1.载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.报告期内在《中国证监会》、《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时和股东依据法律和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2004年7月22日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】