西安旅游（集团）股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.07.17 14:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安旅游（集团）股份有限公司2004年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。全体董事出席了会议。没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人总经理王西定先生及会计机构负责人财务部经理郑力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度报告财务会计报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：XI’AN TOURISM（GROUP）CO., LTD. 英文名称缩写：XI’AN TOURISM 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A股简称：西安旅游 A股代码：000610 3、公司注册地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层 邮政编码：710061 公司办公地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼 邮政编码：710061 公司网址：Http：//www.xatourism.com 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：蔡建新 5、公司董事会秘书：刘建利 证券事务代表：脱文梅 联系电话：029-82065555 传真：029-82065500 电子信箱：[email protected] 联系地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼 6、公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所 信息披露媒体：《证券时报》 网站：Http://www.cninfo.com.cn （二）、主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 254,061,887.57 199,671,404.54 流动负债 113,849,023.26 57,812,732.67 总资产 494,204,610.54 432,311,123.74 股东权益（不含少数股东权益） 351,210,394.33 345,342,892.01 每股净资产 2.096 2.061 调整后的每股净资产 1.889 1.736 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 5,867,502.32 -3,522,680.40 扣除非经常性损益后的净利润 752,529.18 -4,118,711.52 每股收益 0.035 -0.021 每股收益（如果股本发生变化， 0.035 -0.021 按新股本计算） 净资产收益率 1.671 -1.020 经营活动产生的现金流量净额 15,457,208.44 2,694,582.79 本报告期末比年 初数增减（％） 流动资产 27.24 流动负债 96.93 总资产 14.32 股东权益（不含少数股东权益） 1.70 每股净资产 1.70 调整后的每股净资产 8.81 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 266.56 扣除非经常性损益后的净利润 118.27 每股收益 266.56 每股收益（如果股本发生变化， 266.56 按新股本计算） 净资产收益率 263.78 经营活动产生的现金流量净额 473.64 2、报告期内非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 投资收益 - 营业外收入 24,180.22 营业外支出 17,918.78 坏账准备的转回 5,110,777.98 合计 5,117,039.42 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，本公司没有送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动。 （二）股东情况介绍 1、前10名股东、前10名流通股股东持股表（截止2004年06月30日）。 单位：股 报告期末股东总数 31,066 前10名股东持股情况 报告期 期末持股 比例 名次 股东名称（全称） 内增减 数（股） （％） 1 西安旅游集团有限责任公司 0 63,557,900 37.92 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 0 30,000,000 17.90 3 西安江洋商贸公司 0 12,217,741 7.29 4 陕西开源证券经纪有限责任公司 0 1,190,000 0.71 5 劳司钟青商店 0 779,790 0.47 6 陕西一诺高校木器工业有限公司 0 510,000 0.30 7 西安莲湖通用电经电缆供应站 0 340,000 0.20 8 西飞财务公司 0 283,220 0.17 9 潼关县太要镇第九金矿 0 265,200 0.16 10 罗达恒 0 232,000 0.14 前10名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期未持有流通股的数量 罗达恒 232,000 刘金贵 144,692 达瓦次仁 142,400 鲍季镛 126,000 崔秀兰 118,500 梁日文 112,547 马剑刚 101,800 张建民 100,510 潘建农 100,000 新疆华宇投资有限责任公司 99,500 报告期末股东总数 31,066 前10名股东持股情况 股份类别 股份性质 质押或冻结的 名次 股东名称（全称） （已流通或 （国有股东或 股份数量 未流通） 外资股东） 1 西安旅游集团有限责任公司 未流通 3100万股质押 国有股东 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 未流通 1000万股质押 国有股东 3 西安江洋商贸公司 未流通 无 国有股东 4 陕西开源证券经纪有限责任公司 未流通 无 国有股东 5 劳司钟青商店 未流通 无 国有股东 6 陕西一诺高校木器工业有限公司 未流通 无 国有股东 7 西安莲湖通用电经电缆供应站 未流通 无 国有股东 8 西飞财务公司 未流通 无 国有股东 9 潼关县太要镇第九金矿 未流通 无 国有股东 10 罗达恒 已流通 无 国有股东 前10名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 股票种类（A、B、H股或其它） 罗达恒 A股 刘金贵 A股 达瓦次仁 A股 鲍季镛 A股 崔秀兰 A股 梁日文 A股 马剑刚 A股 张建民 A股 潘建农 A股 新疆华宇投资有限责任公司 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10股东、前10名流通股股 东之间存在关联关系 注：⑴西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001年12月31日，该公司将国有股中的3,100万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500万元。该事项刊登在2002年元月4日的《证券时报》上。 ⑵西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。公司于1999年6月30日挂牌成立，注册资本13,000万元，注册地为西安市环城南路16号，法定代表人李大有。该公司主要进行国有资产经营；以下项目由分支机构经营：国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游景点、景区开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复仿制品、金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空服务；房地产开发。 2、公司控股股东在本报告期内未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。 （二）公司于2004年6月29日召开了2003年度股东大会，会议产生了新一届董事、监事，并于同日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别选举产生了董事长、监事会召集人、聘任了总经理、董事会秘书（相关事宜刊登于2004年6月30日的证券时报）。新一届董事、监事及高级管理人员基本情况及持股情况见下表，其证券账户按照有关规定予以冻结。 姓名 职务 性别 年龄 蔡建新 董事长 男 54 李大有 董事 男 42 张龙 董事 男 44 陈吉利 董事 男 41 姚健平 董事 男 35 姚卫东 董事 男 35 雷华锋 独立董事 男 41 赵守国 独立董事 男 41 李雪 独立董事 女 30 王西定 总经理 男 48 刘建利 董事会秘书 男 33 张乃宽 监事会召集人 男 44 杜光耀 监事 男 44 谈慧萍 监事 女 43 姓名 任职起止日期 年初持股数 蔡建新 2004.6——2007.6 13,260 李大有 2004.6——2007.6 0 张龙 2004.6——2007.6 0 陈吉利 2004.6——2007.6 0 姚健平 2004.6——2007.6 0 姚卫东 2004.6——2007.6 0 雷华锋 2004.6——2007.6 0 赵守国 2004.6——2007.6 0 李雪 2004.6——2007.6 0 王西定 2004.6——2007.6 0 刘建利 2004.6——2007.6 0 张乃宽 2004.6——2007.6 0 杜光耀 2004.6——2007.6 0 谈慧萍 2004.6——2007.6 0 姓名 年末持股数 变动原因 蔡建新 13,260 - 李大有 0 - 张龙 0 - 陈吉利 0 - 姚健平 0 - 姚卫东 0 - 雷华锋 0 - 赵守国 0 - 李雪 0 - 王西定 0 - 刘建利 0 - 张乃宽 0 - 杜光耀 0 - 谈慧萍 0 - 四、管理层讨论与分析 一、报告期经营情况 1、公司的主营业务及经营状况 公司主营业务范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。 报告期内，公司以深化改革，转变机制，创新经营为主线，努力发展旅游主导产业，壮大旅游产业规模。年初，公司对所属分公司全面推行竞聘上岗，落实任期目标责任，突出激励和约束机制，促使他们以强烈的市场竞争意识，开拓经营，提高效益，促进公司持续、快速、健康发展。洽川景区凭借被评为“国家级重点风景名胜区”的有利时机，加快了风景区及配套服务设施的规划、建设，以期早日形成规模，形成公司收益的有力支持。报告期内，公司系统共接待国内外游客30.52万人次，较上年同期增加51.46%，客房周转率为68.81%，较上年提高23.95个百分点。 报告期主营业务范围及经营状况： 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业或分产品 （元） （元） （%） 旅游业务 41,840,157.29 9,205,914.19 78.00 其中 旅游客房 18,750,921.12 0 100（注） 旅游餐饮 15,415,162.20 7,975,355.29 48.26 旅游服务 7,674,073.97 1,230,558.90 83.96 石油开采 2,081,362.56 1,589,501.65 23.63 主营业务收主营业务成 毛利率较上年 分行业或分产品 入较上年同本较上年同 同期增减% 期增减%期增减% 旅游业务 36.1643.99 -1.19 其中 旅游客房 19.98 -- 旅游餐饮 55.6731.39 9.56 旅游服务 47.65280.65 -9.82 石油开采 -54.05-53.23 -1.34 注：客房业务无营业成本，故其毛利率为100%，报告期内其营业费用为15,296,832.56元。 2、报告期利润构成，主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化 （1）报告期实现主营业务收入4,392.15万元，较上年同期增加24.57%，利润总额615.47万元，较上年同期增加905.54万元，因去年同期遭受非典疫情的严重影响，营业收入、利润总额大幅下降，致使本报告期较上年同期有大幅提高。 （2）由于2003年4月，我司在安塞县的25口油井被当地政府收回，导致本报告期石油收入较2003年同期减少244.80万元，减幅54.05%。 （3）本报告期实现净利润586.75万元，较上年同期增加939.02万元。本公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司的诉讼事项，报告期内已按终审判决执行完毕。报告期内收到有关该诉讼事项借款本金及利息2,500万元，该款项收回后，公司减值准备转回冲减管理费用4,840,005.49元，利息收入增加192,464.05元。 （4）公司投资兴建的西安野生动物园内的中餐厅、快餐厅、咖啡厅和十个商亭，已于2004年5月1日正式对外营业。 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响。 二、对报告期财务报告的讨论与分析 1、本报告期管理费用较上年同期减少5,015,533.75元，减少幅度65.69%，主要原因是本期收回饮食公司款项，坏帐准备冲回4,840,005.48元。 2、本报告期投资收益较上年同期减少5,429,116.13元，减少幅度100%。 3、营业外支出较上年同期减少4,618,904.38元，减少幅度99.61%，主要原因是上年同期处置固定资产净损失4,635,823.16元。 三、对报告期发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1、公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司借款诉讼事项：2004 年元月5日，本公司与西安市商贸房地产开发总公司签定了《协议书》，本公司将依据最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，转让给商贸房地产，按照约定，《协议书》签定后3日内，商贸房地产向本公司支付2500万元人民币。2004年1月5日，本公司已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的2500万元。即日起，商贸房地产依据《协议书》取得最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确认的权利。 鉴于上述行为，本公司于同日与西安饮食签订了《和解协议书》。按照《和解协议书》约定，本公司终止本公司与西安饮食之间就本诉讼事项的执行程序，西安饮食终止有关本诉讼事项的申请再审程序。至此，本公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼事项已告终结。 具体内容刊登于2004年元月6日的《证券时报》。 2、2004年4月12日公司与西安旅游集团有限责任公司（本公司的母公司）签定了七宗《国有土地使用权转让合同》，我公司以人民币5,359.86万元从母公司受让40.101亩国有土地使用权。此次交易前，按《土地租赁合同》公司每年向母公司支付租金309,225元，本次交易完成后，原《土地租赁合同》同时废止。经2003年度股东大会表决通过，该关联交易已开始实施，2004年7月1日公司预付土地转让款1400万元。 具体内容刊登于2004年4月15日的《证券时报》。 四、报告期投资情况 1、使用募集资金投资情况说明： 截止2003年末，公司于2000年3月实施的1999年度配股方案所募集的118,915,300元资金，已全部使用完毕。 2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况说明 ⑴报告期内，有关公司内部重大投资项目见下表单位：万元 投资项目 期初数 本期投资 完成进度% 长乐旅社翻建改造工程 56.30 30.84 25 西安照相馆立面装修工程 0.00 85.70 43 西安野生动物园餐饮服务及商业设 249.67 768.17 100 施项目工程 合计 305.97 884.71 四、预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 由于2003年，遭受非典疫情的严重影响，2003年1—9月份每股收益为-0.007元，2004年该影响消除，同时，报告期内公司收回西安饮食服务（集团）股份有限公司借款本息2500万元，冲减了坏帐准备，利息收入增加，因此预计年初至下一报告期期末公司将实现盈利。 五、本半年度财务报告未经审计。 五、重要事项 （一）公司治理的现状及整改措施 公司治理严格按照中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件进行，独立董事人数已达到新一届董事会成员总数的三分之一，并按照证监会相关规定进一步修订了《公司章程》；董事会下设委员会的职能与《上市公司治理准则》还有一定差异。 整改措施：进一步完善董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的职能和相关的工作制度。 （二）报告期内公司利润分配方案执行情况 1、2004年4月12日公司第三届董事会第二十次会议通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本16,759.79万股为基数，向全体股东每10股派发0.20元现金红利（含税），该方案于2003年度股东大会批准，该分配方案至报告期末未实施。 2、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 （三）报告期内重大诉讼情况（见第四节第三条第一款） （四）重大资产收购、出售及资产重组情况（见第四节第三条第二款） （五）报告期内控股股东及其他关联方占有资金的情况： 企业名称 关联方关系 占用原因 上年度期末 本期增加 西安旅游集团 土地租赁 母公司 -315,000.00 -157,500.00 有限责任公司 费 西安旅游集团 楼观台宗 同受母公司 楼观台旅游开 圣宫项目 379,800.00 189,900.00 控制 发有限公司 投资回报 企业名称关 本期减少 年末数 偿还方式 西安旅游集团 有限责任公司 0 -472,500.00 货币资金 西安旅游集团 楼观台旅游开 0 569,700.00 货币资金 发有限公司 （六）独立董事赵守国、李雪、雷华锋对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定的情况发表了独立意见： 作为西安旅游(集团)股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的要求，对本公司的担保情况进行了认真的检查，未发现公司存在累计和当前对外担保情况。 （七）报告期的重大关联交易情况（见会计报表附注五） （八）重大合同及其履行情况信息 ①报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 ②报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大担保合同。 ③报告期内未发生或以前期间未发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 （九）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （十）本报告期财务报告未经审计。 报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。 六、财务报告（未经审计） 一、会计报表 1、合并及母公司资产负债表 （附后） 2、合并及母公司利润表 （附后） 3、合并及母公司利润分配表 （附后） 4、合并及母公司现金流量表 （附后） 5、资产减值准备明细表 （附后） 资产负债表（一） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004.06.30 资产 注释 合并 流动资产： 货币资金 注1 129,697,563.54 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注2 9,271,148.92 其他应收款 注3 11,407,272.69 预付帐款 注4 93,842,993.34 应收补贴款 存货 注5 8,797,807.28 待摊费用 注6 1,045,101.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 254,061,887.57 长期投资： 长期股权投资 注8 3,861,000.00 长期债权投资 注9 6,000,000.00 长期投资合计 注7 9,861,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 注10 265,311,362.17 减：累计折旧 注11 78,121,239.19 固定资产净值 187,190,122.98 减：固定资产减值准备 注12 4,083,087.45 固定资产净额 183,107,035.53 工程物资 在建工程 注13 22,194,862.39 固定资产清理 固定资产合计 205,301,897.92 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 注14 24,779,825.05 其他长期资产 注15 200,000.00 无形资产及其他资产合计 24,979,825.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 494,204,610.54 资产 2004.06.30 母公司 流动资产： 货币资金 72,869,548.54 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5,521,229.90 其他应收款 23,548,758.49 预付帐款 93,591,193.34 应收补贴款 存货 5,309,852.18 待摊费用 910,713.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 201,751,295.87 长期投资： 长期股权投资 81,941,983.61 长期债权投资 6,000,000.00 长期投资合计 87,941,983.61 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 216,804,847.02 减：累计折旧 73,429,272.45 固定资产净值 143,375,574.57 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 固定资产净额 139,292,487.12 工程物资 在建工程 8,402,445.52 固定资产清理 固定资产合计 147,694,932.64 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 24,681,067.97 其他长期资产 200,000.00 无形资产及其他资产合计 24,881,067.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 462,269,280.09 2003.12.31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 80,689,792.01 20,927,534.60 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6,728,597.45 3,540,574.28 其他应收款 32,444,407.24 42,794,883.58 预付帐款 70,606,083.34 70,576,083.34 应收补贴款 存货 8,855,810.85 5,518,548.61 待摊费用 346,713.65 324,912.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 199,671,404.54 143,682,536.83 长期投资： 长期股权投资 3,861,000.00 81,623,164.54 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期投资合计 9,861,000.00 87,623,164.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 252,071,653.46 205,300,204.09 减：累计折旧 71,790,033.91 68,473,910.10 固定资产净值 180,281,619.55 136,826,293.99 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 176,198,532.10 132,743,206.54 工程物资 在建工程 19,423,230.92 9,539,309.05 固定资产清理 固定资产合计 195,621,763.02 142,282,515.59 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 26,956,956.18 26,853,155.13 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 27,156,956.18 27,053,155.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 432,311,123.74 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 资产负债表（二） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004.06.30 负债及股东权益 注释 合并 流动负债： 短期借款 注16 70,300,000.00 应付票据 应付帐款 注17 5,369,917.37 预收帐款 注18 4,517,278.78 应付工资 注19 591,380.34 应付福利费 876,445.44 应付股利 注20 215,086.47 应交税金 注21 812,900.82 其他应交款 注22 19,130.32 其他应付款 注23 30,275,181.97 预提费用 注24 871,701.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 113,849,023.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 113,849,023.26 少数股东权益 注25 29,145,192.95 股东权益： 股本 注26 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 注27 125,518,662.55 盈余公积 注28 24,557,304.73 其中：法定公益金 6,384,543.58 未分配利润 注29 33,536,527.05 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 351,210,394.33 负债和股东权益总计 494,204,610.54 负债及股东权益 2004.06.30 母公司 流动负债： 短期借款 70,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,369,917.37 预收帐款 3,054,738.78 应付工资 499,301.54 应付福利费 861,417.27 应付股利 215,086.47 应交税金 740,793.68 其他应交款 18,685.53 其他应付款 29,158,160.04 预提费用 840,785.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 111,058,885.76 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 111,058,885.76 少数股东权益 股东权益： 股本 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 盈余公积 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,371,772.57 未分配利润 33,574,840.06 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 351,210,394.33 负债和股东权益总计 462,269,280.09 2003.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,840,340.45 5,840,340.45 预收帐款 4,559,721.11 3,112,281.11 应付工资 1,044,258.54 981,799.74 应付福利费 894,802.75 876,748.70 应付股利 215,086.47 215,086.47 应交税金 1,138,130.90 1,155,517.57 其他应交款 23,922.28 23,236.96 其他应付款 23,536,719.74 22,565,635.32 预提费用 259,750.43 227,833.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 少数股东权益 29,155,499.06 股东权益： 股本 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,384,543.58 6,371,772.57 未分配利润 27,669,024.73 27,707,337.74 其中：分配现金股利 3,351,958.00 3,351,958.00 股东权益合计 345,342,892.01 345,342,892.01 负债和股东权益总计 432,311,123.74 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 利润表（一） 会企02表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004年1-6月 项目 注释 合并 一、主营业务收入 注30 43,921,519.85 减：主营业务成本 注31 10,795,415.84 主营业务税金及附加 注32 2,285,860.95 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 30,840,243.06 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 营业费用 21,800,001.07 管理费用 注33 2,619,671.94 财务费用 注34 272,151.69 三、营业利润（亏损以?号填列） 6,148,418.36 加：投资收益（损失以?号填列） 注35 补贴收入 营业外收入 注36 24,180.22 减：营业外支出 注37 17,918.78 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 6,154,679.80 减：所得税 297,483.59 减：少数股东收益 -10,306.11 五、净利润（净亏损以?号填列） 5,867,502.32 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2004年1-6月 母公司 一、主营业务收入 40,486,230.09 减：主营业务成本 8,622,247.44 主营业务税金及附加 2,180,351.10 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 29,683,631.55 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 营业费用 21,359,558.27 管理费用 2,238,016.76 财务费用 376,688.36 三、营业利润（亏损以?号填列） 5,709,368.16 加：投资收益（损失以?号填列） 318,819.07 补贴收入 营业外收入 24,180.22 减：营业外支出 7,966.88 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 6,044,400.57 减：所得税 176,898.25 减：少数股东收益 五、净利润（净亏损以?号填列） 5,867,502.32 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 35,257,203.82 30,678,425.79 减：主营业务成本 9,791,581.04 6,364,523.95 主营业务税金及附加 1,635,554.75 1,543,811.69 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 23,830,068.03 22,770,090.15 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 营业费用 19,437,666.48 19,355,371.01 管理费用 7,635,205.69 6,462,032.90 财务费用 547,465.34 574,000.11 三、营业利润（亏损以?号填列） -3,790,269.48 -3,621,313.87 加：投资收益（损失以?号填列） 5,429,116.13 79,867.46 补贴收入 营业外收入 97,305.71 21,969.45 减：营业外支出 4,636,823.16 3,203.44 四、利润总额（亏损总额以?号填列） -2,900,670.80 -3,522,680.40 减：所得税 643,911.93 减：少数股东收益 -21,902.33 五、净利润（净亏损以?号填列） -3,522,680.40 -3,522,680.40 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 利润表（二） 会企02表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004年4-6月 项目 注释 合并 一、主营业务收入 注30 25,446,911.05 减：主营业务成本 注31 6,116,102.12 主营业务税金及附加 注32 1,314,055.89 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 18,016,753.04 加：其他业务利润（亏损以?号填列） - 营业费用 11,271,490.56 管理费用 注33 4,363,765.10 财务费用 注34 506,207.18 三、营业利润（亏损以?号填列） 1,875,290.20 加：投资收益（损失以?号填列） 注35 - 补贴收入 - 营业外收入 注36 11,313.22 减：营业外支出 注37 17,106.78 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 1,869,496.64 减：所得税 260,755.70 减：少数股东收益 -5,463.62 五、净利润（净亏损以?号填列） 1,614,204.56 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2004年4-6月 母公司 一、主营业务收入 23,028,227.45 减：主营业务成本 4,793,358.61 主营业务税金及附加 1,230,414.49 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 17,004,454.35 加：其他业务利润（亏损以?号填列） - 营业费用 10,899,251.15 管理费用 3,829,897.21 财务费用 551,373.03 三、营业利润（亏损以?号填列） 1,723,932.96 加：投资收益（损失以?号填列） 63,011.51 补贴收入 - 营业外收入 11,313.22 减：营业外支出 7,154.88 四、利润总额（亏损总额以?号填列） 1,791,102.81 减：所得税 176,898.25 减：少数股东收益 - 五、净利润（净亏损以?号填列） 1,614,204.56 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年4-6月 合并 一、主营业务收入 11,927,631.80 减：主营业务成本 3,839,405.96 主营业务税金及附加 476,254.21 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 7,611,971.63 加：其他业务利润（亏损以?号填列） - 营业费用 8,930,719.94 管理费用 4,144,257.97 财务费用 85,474.03 三、营业利润（亏损以?号填列） -5,548,480.31 加：投资收益（损失以?号填列） 5,000,000.00 补贴收入 - 营业外收入 55,964.56 减：营业外支出 3,172,299.03 四、利润总额（亏损总额以?号填列） -3,664,814.78 减：所得税 -2,619.19 减：少数股东收益 -12,050.08 五、净利润（净亏损以?号填列） -3,650,145.51 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 母公司 一、主营业务收入 10,722,821.52 减：主营业务成本 2,435,945.53 主营业务税金及附加 452,503.55 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 7,834,372.44 加：其他业务利润（亏损以?号填列） - 营业费用 8,873,250.38 管理费用 3,853,813.20 财务费用 99,345.86 三、营业利润（亏损以?号填列） -4,992,037.00 加：投资收益（损失以?号填列） 1,268,481.86 补贴收入 - 营业外收入 10,628.30 减：营业外支出 - 四、利润总额（亏损总额以?号填列） -3,712,926.84 减：所得税 62,781.33 减：少数股东收益 - 五、净利润（净亏损以?号填列） -3,650,145.51 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004年1-6月 项目 注释 合并 母公司 5,867,502.32 5,867,502.32 一、净利润 加：年初未分配利润 27,669,024.73 27,707,337.74 其他转入 二、可供分配的利润 33,536,527.05 33,574,840.06 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 33,536,527.05 33,574,840.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 33,536,527.05 33,574,840.06 项目 2003年1-6月 合并 母公司 -3,522,680.40 -3,522,680.40 一、净利润 加：年初未分配利润 36,666,966.77 36,670,505.00 其他转入 二、可供分配的利润 33,144,286.37 33,147,824.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 33,144,286.37 33,147,824.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,055,874.00 10,055,874.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 23,088,412.37 23,091,950.60 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 现金流量表 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 注38 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 注39 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 注16 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 注16 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2004年1-6月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 42,127,369.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,795,912.60 现金流入小计 58,923,439.46 购买商品、接受劳务支付的现金 19,460,830.92 支付给职工以及为职工支付的现金 11,742,458.43 支付的各项税费 4,337,924.96 支付的其他与经营活动有关的现金 7,925,016.71 现金流出小计 43,466,231.02 经营活动产生的现金流量净额 15,457,208.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 48,994.80 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 25,048,994.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,815,105.40 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 40,815,105.40 投资活动产生的现金流量净额 -15,766,110.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 60,121,702.53 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 805,028.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,805,028.84 筹资活动产生的现金流量净额 49,316,673.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,007,771.53 2004年1-6月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 39,620,732.37 收到的税费返还 157.02 收到的其他与经营活动有关的现金 13,836,983.41 现金流入小计 53,457,715.78 购买商品、接受劳务支付的现金 18,693,757.32 支付给职工以及为职工支付的现金 11,096,933.27 支付的各项税费 4,304,474.15 支付的其他与经营活动有关的现金 5,692,594.91 现金流出小计 39,787,759.65 经营活动产生的现金流量净额 13,669,956.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 12,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 25,012,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,935,413.35 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 35,935,413.35 投资活动产生的现金流量净额 -10,922,913.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 121,702.53 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 805,028.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,805,028.84 筹资活动产生的现金流量净额 49,194,971.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,942,013.94 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 现金流量表（附注） 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 2004年1-6月 项目 注释 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,867,502.32 加：计提的资产减值准备 -4,732,633.47 固定资产折旧 6,413,178.38 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,708,836.59 待摊费用减少（减：增加） -698,388.15 预提费用增加（减：减少） 434,005.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,095.56 固定资产报废损失 财务费用 757,060.13 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 278,862.33 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,125,443.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,561,439.58 其他 -10,306.11 经营活动产生的现金流量净额 15,457,208.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,697,563.54 减：现金的期初余额 80,689,792.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,007,771.53 项目 2004年1-6月 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 5,867,502.32 加：计提的资产减值准备 -4,707,028.00 固定资产折旧 5,065,500.38 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,699,858.67 待摊费用减少（减：增加） -585,801.00 预提费用增加（减：减少） 434,005.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -6,856.34 固定资产报废损失 财务费用 759,244.40 投资损失（减：收益） -318,819.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 429,555.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,243,390.49 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,276,184.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,669,956.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 72,869,548.54 减：现金的期初余额 20,927,534.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,942,013.94 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 2004年6月30日单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 7,637,126.32 203,116.60 其中：应收账款 924,124.44 198,256.38 其他应收款 6,713,001.88 4,860.22 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,629,909.79 175,027.88 其中：库存商品 687,609.70 65,424.13 原材料 161,888.65 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4,083,087.45 其中：房屋、建筑物 2,431,900.54 机器设备 1,651,186.91 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 13,350,123.56 378,144.48 本年转回数 项目 因资产价值 其他原因 回升转回数 围出数 一、坏账准备合计 - 4,840,005.48 其中：应收账款 其他应收款 4,840,005.48 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 270,772.50 其中：库存商品 原材料 54,096.64 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 270,772.50 4,840,005.48 本年转回数 项目 期末余额 合计 一、坏账准备合计 4,840,005.48 3,000,237.44 其中：应收账款 - 1,122,380.82 其他应收款 4,840,005.48 1,877,856.62 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 270,772.50 1,534,165.17 其中：库存商品 - 753,033.83 原材料 54,096.64 107,792.01 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 4,083,087.45 其中：房屋、建筑物 - 2,431,900.54 机器设备 - 1,651,186.91 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 九、总计 5,110,777.98 8,617,490.06 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 二、会计报表附注 （一）主要编制方法： 1、本报告期会计报表的编制，采用了与上年度相一致的会计政策。 2、本报告期会计估计未发生变更。 3、本报告期合并会计报表的合并范围未发生变化。 （二）合并会计报表主要项目注释：（单位：人民币元） 注1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 279,808.39 534,377.85 银行存款 80,082,329.42 128,835,704.55 其他货币资金 327,654.20 327,481.14 合计 80,689,792.01 129,697,563.54 注：货币资金较年初数增加49,007,771.53元，增加幅度60.74%，主要原因是本期增加贷款5000万元。 注2、应收账款 *合并会计报表附注 期初比例 期初 账龄 期初金额 （％） 坏账准备 1年以内 1,802,682.52 23.56 90,134.63 1-2年 3,346,134.14 43.72 334,613.41 2-3年 28,093.00 0.37 4,213.95 3年以上 2,475,812.23 32.35 495,162.45 合计 7,652,721.89 100.00 924,124.44 期末比 期末 账龄 期末金额 例（％） 坏账准备 1年以内 4,148,853.70 39.92 207,442.69 1-2年 3,291,628.81 31.67 329,162.88 2-3年 96,684.00 0.93 14,502.60 3年以上 2,856,363.23 27.48 571,272.65 合计 10,393,529.74 100.00 1,122,380.82 其中：应收持股5％以上股份股东的欠款：无。 应收账款前五名单位欠款总金额5,062,722.02元；占应收账款总额的48.71％。 *母公司会计报表附注 期初比例 期初 账龄 期初金额 （％） 坏账准备 1年以内 1,369,878.66 30.68 90,134.63 1-2年 590,914.83 13.24 334,613.41 2-3年 28,093.00 0.63 4,213.95 3年以上 2,475,812.23 55.45 495,162.45 合计 4,464,698.72 100.00 924,124.44 期末比 期末 账龄 期末金额 例（％） 坏账准备 1年以内 3,154,153.99 47.48 207,442.69 1-2年 536,409.50 8.07 329,162.88 2-3年 96,684.00 1.46 14,502.60 3年以上 2,856,363.23 42.99 571,272.65 合计 6,643,610.72 100.00 1,122,380.82 注3、其他应收款 *合并会计报表附注 期初比 账龄 期初金额 期初坏账准备 例（％） 1年以内 6,583,995.93 16.81 329,199.80 1-2年 875,036.30 2.23 87,503.63 2-3年 867,538.61 2.22 130,130.79 3年以上 30,830,838.28 78.74 6,166,167.66 合计 39,157,409.12 100.00 6,713,001.88 期末比例 账龄 期末金额 期末坏账准备 （％） 1年以内 4,106,630.31 30.91 205,331.52 1-2年 1,506,756.39 11.34 150,675.64 2-3年 249,981.28 1.88 37,497.19 3年以上 7,421,761.33 55.87 1,484,352.27 合计 13,285,129.31 100.00 1,877,856.62 其中：应收持股5％以上股份股东的金额：无。 其他应收款前五名单位欠款总金额7,162,646.46元，占其他应收款总额的53.91％。 其他应收款较年初数减少64.84%，主要原因是本期收回饮食公司款项。 *母公司会计报表附注 期初比 账龄 期初金额 期初坏账准备 例％ 1年以内 16,871,774.02 34.20 156,827.30 1-2年 874,036.30 1.77 87,403.63 2-3年 867,538.61 1.76 130,130.79 3年以上 30,722,064.03 62.27 6,166,167.66 合计 49,335,412.96 100.00 6,540,529.38 期末比例 账龄 期末金额 期末坏账准备 ％ 1年以内 17,549,128.40 69.42 192,375.02 1-2年 167,651.35 0.66 16,765.14 2-3年 249,981.28 0.99 37,497.19 3年以上 7,312,987.08 28.93 1,484,352.27 合计 25,279,748.11 100.00 1,730,989.62 注4、预付账款 账龄 期初金额 期初比例（％） 期末金额 期末比例（％） 1年以内 40,065,150.00 31.25 63,422,060.00 67.58 1-2年 30,050,700.51 68.05 29,930,700.51 31.89 2-3年 0.00 3年以上 490,232.83 0.70 490,232.83 0.53 合计 70,606,083.34 100.00 93,842,993.34 100.00 本年末预付账款较年初增加23,236,910.00元，增加幅度32.91%，主要增加的是本年度预付的土地转让款。 1年以上预付账款30,420,933.34元，主要是预付的土地转让款及装潢公司预付的工程款未结算。 注5、存货及存货跌价准备 项目 期初金额 期初跌价准备 ⑴库存商品 882,759.84 687,609.70 ⑵在产品 0.00 0.00 ⑶原材料 1,019,912.72 161,888.65 ⑷低值易耗品 3,017,736.98 552,036.94 ⑸物料用品 786,320.62 212,146.34 ⑹燃料 81,458.16 16,228.16 ⑺包装物 23,366.80 0.00 ⑻工程施工 1,358,231.75 0.00 ⑼开发成本 3,315,933.77 0.00 ⑽其他 合计 10,485,720.64 1,629,909.79 项目 期末金额 期末跌价准备 ⑴库存商品 910,736.15 753,033.83 ⑵在产品 0.00 0.00 ⑶原材料 930,274.57 107,792.01 ⑷低值易耗品 2,824,836.25 447,257.24 ⑸物料用品 673,852.04 100,250.18 ⑹燃料 128,285.16 17,600.16 ⑺包装物 0.00 0.00 ⑻工程施工 1,388,231.75 108,231.75 ⑼开发成本 3,453,107.53 0.00 ⑽其他 22,649.00 0.00 合计 10,331,972.45 1,534,165.17 注6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 ⑴94年期初存货 109,091.93 进项税 ⑵家具用具 0.00 164,244.37 ⑶保险费 183,586.07 87,037.14 ⑸养路费 9,676.80 0.00 ⑹土地及房产税 0.00 187,767.12 ⑺报刊杂志 9,467.00 0.00 ⑻其他 34,891.85 2,521,679.11 合计 346,713.65 2,960,727.74 类别 本期摊销 期末数 结存原因 ⑴94年期初存货 109,091.93 未抵扣 进项税 ⑵家具用具 87,269.10 76,975.27 ⑶保险费 138,531.85 132,091.36 摊余价值 ⑸养路费 4,838.40 4,838.40 摊余价值 ⑹土地及房产税 167,766.12 20,001.00 ⑺报刊杂志 5,029.50 4,437.50 摊余价值 ⑻其他 1,858,904.62 697,666.34 摊余价值 合计 2,262,339.59 1,045,101.80 注7、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 3,861,000.00 3,861,000.00 其中:对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 3,861,000.00 3,861,000.00 二、长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 9,861,000.00 9,861,000.00 *母公司会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 一、长期股权投资 81,623,164.54 318,819.07 其中：对子公司投资 77,762,164.54 318,819.07 对合营企业投资 对联营企业投资 3,861,000.00 二、长期债权投资 6,000,000.00 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 87,623,164.54 318,819.07 项目 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 81,941,983.61 其中：对子公司投资 78,080,983.61 对合营企业投资 对联营企业投资 3,861,000.00 二、长期债权投资 6,000,000.00 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 87,941,983.61 注8、长期股权投资 *合并会计报表附注 公司2002年投资陕西智能人才交流有限公司、西安旅游集团太平流水山庄有限责任公司，分别拥有其30%、38.22%的股权，但对这两个公司没有控制、共同控制和实施重大影响，故对此两项长期股权投资采用成本法核算。 *母公司会计报表附注 采用权益法核算的股权投资 被投资单位权益增减额 追加 被投资公司名称 初始投资额 投资额 本期增减额 杏子川天马钻采公司 650,000.00 0 252,611.46 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 0 -15,459.17 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 0 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 0 西旅洽川风景区有限 责任公司 5,000,000.00 29,200,000.00 81,666.78 分得的现 被投资公司名称 备注 累计增减额 金红利额 杏子川天马钻采公司 6,824,107.40 0 合并 北京网泰信安软件有 限责任公司 -759,010.59 0 合并 西安旅游天业房地产 开发有限公司 0 合并 西安城墙旅游开发有 限责任公司 0 合并 西旅洽川风景区有限 责任公司 337,086.80 0 合并 注9、长期债权投资 *合并会计报表附注 其他债权投资 被投资单位 初始投资成本 投资 年利率 期限 西安旅游集团楼 观台旅游开发有 6,000,000.00 10年 6.33% 限公司 被投资单位 应计 累计应收 期末余额 减值准 利息 利息 备 西安旅游集团楼 观台旅游开发有 6,000,000.00 限公司 *母公司会计报表附注（同上） 注10、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 164,240,746.12 10,773,959.26 通用设备 63,283,784.94 894,287.00 运输设备 8,341,681.53 1,309,390.41 专用设备 16,205,440.87 866,020.87 合计 252,071,653.46 13,843,657.54 项目 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 175,014,705.38 通用设备 485,348.83 63,692,723.11 运输设备 118,600.00 9,532,471.94 专用设备 17,071,461.74 合计 603,948.83 265,311,362.17 本期在建工程转入11,375,122.26元。 注11、累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 34,161,031.76 2,459,034.51 通用设备 31,094,340.49 2,193,679.64 运输设备 3,567,815.65 696,347.60 专用设备 2,966,846.01 1,254,289.15 合计 71,790,033.91 6,603,350.90 项目 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 36,620,066.27 通用设备 239,992.32 33,048,027.81 运输设备 32,153.30 4,232,009.95 专用设备 4,221,135.16 合计 272,145.62 78,121,239.19 注12、固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数备注 房屋建筑物 2,431,900.54 2,431,900.54 通用设备 1,435,954.70 1,435,954.70 运输设备 215,232.21 215,232.21 专用设备 0.00 0.00 合计 4,083,087.45 4,083,087.45 注13、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 1.小寨饭店综 合技术改造项目 2,476,047.55 385,944.01 2.关中饭店改 造工程 480,732.30 266,604.90 3.锅炉安装工 1,650,595.72 0.00 程(4台) 4、长乐旅社翻 建改造工程 2,075,192.80 308,467.84 5、解放饭店 消防工程 0.00 76,000.00 6、洽川处女泉 景区项目 9,005,926.84 4,016,621.00 7、洽川处女泉 综合服务区项目 877,995.03 148,912.00 8、洽川处女泉 文化广场 0.00 575,900.00 9、照相馆外立 面装修工程 0.00 857,062.00 10、公司计算 机网络工程 360,000.00 0.00 11、沁园商贸 2,496,740.68 7,681,713.58 开发工程 合计 19,423,230.92 14,317,225.33 本期转入固定 工程名称 其他减少数 期末数 资产 1.小寨饭店综 合技术改造项目 13,730.00 170,471.60 2,677,789.96 2.关中饭店改 造工程 350,000.00 397,337.20 3.锅炉安装工 0.00 1,650,595.72 程(4台) 4、长乐旅社翻 建改造工程 0.00 2,383,660.64 5、解放饭店 消防工程 0.00 76,000.00 6、洽川处女泉 景区项目 832,938.00 12,189,609.84 7、洽川处女泉 综合服务区项目 0.00 1,026,907.03 8、洽川处女泉 文化广场 0.00 575,900.00 9、照相馆外立 面装修工程 0.00 857,062.00 10、公司计算 机网络工程 0.00 360,000.00 11、沁园商贸 10,178,454.26 0.00 开发工程 合计 11,375,122.26 170,471.60 22,194,862.39 工程名称 资金来源 项目进度% 1.小寨饭店综 合技术改造项目 配股 96 2.关中饭店改 造工程 贷款 99 3.锅炉安装工 自有 95 程(4台) 4、长乐旅社翻 建改造工程 自有 25 5、解放饭店 消防工程 自有 50 6、洽川处女泉 景区项目 自有 43 7、洽川处女泉 综合服务区项目 自有 12 8、洽川处女泉 文化广场 自有 40 9、照相馆外立 面装修工程 自有 43 10、公司计算 机网络工程 自有 90 11、沁园商贸 自有 100 开发工程 合计 本期无在建工程利息资本化金额。 注14、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 开办费 162,840.07 103,801.05 装修支出 40167756.04 24,742,774.48 电力增容 464,173.20 103,031.84 中继线 917023.05 269,385.81 物料用品 223,697.57 21,414.77 其他 2865440.48 1,716,548.23 合计 44,800,930.41 26,956,956.18 类别 本期增加 本期摊销 开办费 59,039.02 162,840.07 装修支出 2,344,614.80 电力增容 25,404.94 中继线 73,304.28 物料用品 160,785.00 31,211.19 其他 434,556.21 194,136.08 合计 654,380.23 2,831,511.36 剩余摊 类别 累计摊销额 期末数 销年限 开办费 162,840.07 装修支出 17,769,596.36 22,398,159.68 2-7 电力增容 386,546.30 77,626.90 2-3 中继线 720,941.52 196,081.53 2 物料用品 72,708.99 150,988.58 1 其他 908,472.12 1,956,968.36 2-7 合计 20,021,105.36 24,779,825.05 注15、其他长期资产：其他长期资产200,000.00元，系旅行社交纳的质量保证金。 注16、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 100,000.00 100,000.00 信用借款 20,200,000.00 70,200,000.00 合计 20,300,000.00 70,300,000.00 本期短期贷款增加5000万元，增加幅度246.31%，主要原因是：增加短期信用贷款6000万元，偿还短期贷款1000万元。 注17、应付账款 期初数 期末数 5,840,340.45 5,369,917.37 应付账款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 注18、预收账款 期初数 期末数 4,559,721.11 4,517,278.78 预收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 账龄超过一年的预收账款，主要是由于装潢工程款未结算。 注19、应付工资 期初数 期末数 1,044,258.54 591,380.34 应付工资余额系欠付职工工资。 注20、应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 西安旅游集团有限责任公司 其他法人单位 72,195.25 未支付 个人 142,891.22 未领取 合计 215,086.47 注21、应交税金 税项 税率 期末数 营业税 5％、3％ 430,354.58 城建税 7％、5％ 23,415.80 增值税 17％ 7,865.66 房产税 12％ 133,321.56 企业所得税 33％ 175,948.17 个人所得税 41,155.05 土地使用税 0.00 车船使用税 840.00 合计 812,900.82 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。 注22、其他应交款 税项 期初数 期末数 帮困基金 3,547.02 4,872.82 防洪保安重点水利建设基金 8,113.26 5,221.56 教育费附加 12,262.00 9,035.94 合计 23,922.28 19,130.32 税项 性质 计缴标准 帮困基金 按客房、餐饮收入的1.5％ 防洪保安重点水利建设基金 按营业收入的0.8‰ 教育费附加 按营业税、增值税的3％ 合计 注23、其他应付款 期初数 期末数 23,536,719.74 30,275,181.97 其他应付款中欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：欠付西安旅游集团有限责任公司土地租赁费472,500.00元。 注24、预提费用 类别 期初数 期末数 结余原因 利息 18,406.25 197,352.40 未结算 修理费 16,916.67 30,916.67 未结算 水电费 0.00 465,357.63 未结算 劳保 60,799.51 26,880.90 未结算 其他 163,628.00 151,194.15 未结算 合计 259,750.43 871,701.75 注25、少数股东权益 项目 期初数 北京网泰少数股东权益 304,299.06 西安城墙旅游少数股东权益 28,851,200.00 天业房地产少数股东权益 0.00 合计 29,155,499.06 项目 本期增加 本期减少 期末数 北京网泰少数股东权益 10,306.11 293,992.95 西安城墙旅游少数股东权益 28,851,200.00 天业房地产少数股东权益 合计 10,306.11 29,145,192.95 注26、股本单位：万元 本次变动前增减（＋，-） 期初数 公积金 配股 送股 增发 转股 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 5,304.00 普通股 三.股份总数 16,759.79 本次变动前增减（＋，-） 期末数 其他 小计 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 5,304.00 普通股 三.股份总数 16,759.79 注27、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 125,518,662.55 125,518,662.55 合计 125,518,662.55 125,518,662.55 注28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 12,769,087.15 12,769,087.15 公益金 6,384,543.58 6,384,543.58 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 24,557,304.73 24,557,304.73 母公司 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 12,743,545.15 12,743,545.15 公益金 6,371,772.57 6,371,772.57 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 24,518,991.72 24,518,991.72 注29、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 27,669,024.73 5,867,502.32 33,536,527.05 合计 27,669,024.73 5,867,502.32 33,536,527.05 未分配利润（母公司） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 27,707,337.74 5,867,502.32 33,574,840.06 合 计 27,707,337.74 5,867,502.32 33,574,840.06 其中：分配现金股利3,351,958.00元。 经2003年度股东大会表决通过，公司拟订以年末总股本167,597,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利3,351,958.00元。 注30、主营业务收入 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 18,750,921.12 15,628,112.35 餐饮业务 15,415,162.20 9,902,217.05 洗浴业务 785,955.13 1,293,188.15 照相业务 970,974.57 1,082,749.10 旅游业务 530,379.40 3,258.50 租赁业务 4,032,837.67 2,768,900.64 装潢业务 合计 40,486,230.09 30,678,425.79 注31、主营业务成本 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 餐饮业务 7,975,355.29 6,069,944.79 洗浴业务 0.00 0.00 照相业务 136,512.75 294,579.16 旅游业务 510,379.40 租赁业务 装潢业务 合计 8,622,247.44 6,364,523.95 注32、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 服务业按营业收入的5％，装潢业务按 营业税 2,049,588.53 营业收入的3％ 城市维护建设税 按营业税和增值税的7％、5％ 159,909.01 教育费附加 按营业税和增值税的3％ 61,679.57 资源税 14,683.84 合计 2,285,860.95 注33、管理费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 管理费用 2,619,671.94 7,635,205.69 合计 2,619,671.94 7,635,205.69 本报告期管理费用较上年同期减少5,015,533.75元，减少幅度65.69%，主要原因是本期收回饮食公司款项，坏帐准备冲回4,840,005.48元。 注34、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 989,524.52 1,102,426.83 减：利息收入 722,402.87 558,760.39 汇兑损失 0.00 减：汇兑收益 0.00 其他 5,030.04 3,798.90 合计 272,151.69 547,465.34 注35、投资收益 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 429,116.13 转让股权投资收益 5,000,000.00 合计 5,429,116.13 本报告期投资收益较上年同期减少5,429,116.13元，减少幅度100%。 *母公司会计报表附注 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 429,116.13 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 调整的被投资公司所有者权益净增减额（＋－） 318,819.07 -5,349,248.67 转让股权投资收益 5,000,000.00 合计 318,819.07 79,867.46 注36、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净收益 9,713.22 罚款收入 180.00 34,882.30 其他 14,287.00 62,423.41 合计 24,180.22 97,305.71 注37、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 12,808.78 4,635,823.16 赔款 0.00 固定资产减值准备 0.00 其他 5,110.00 1,000.00 17,918.78 4,636,823.16 合计 营业外支出较上年同期减少4,618,904.38元，减少幅度99.61%，主要原因是上年同期处置固定资产净损失4,635,823.16元。 注38、支付的其他与经营活动有关的现金7,925,016.71元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。 注39、收到的其他与投资活动有关的现金25,000,000.00元系收到的饮食公司款项。 （三）分行业资料 主营业务收入 报告分部 2004年1-6月 2003年1-6月 旅游服务业 41,840,157.29 30,727,800.79 石油开采业 2,081,362.56 4,529,403.03 小计 43,921,519.85 35,257,203.82 公司内各业务分部间 相互抵销 合计 43,921,519.85 35,257,203.82 报告分部 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 旅游服务业 9,205,914.19 6,393,219.89 石油开采业 1,589,501.65 3,398,361.15 小计 10,795,415.84 9,791,581.04 公司内各业务分部间 相互抵销 合计 10,795,415.84 9,791,581.04 （四）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳，少缴纳企业所得税29,519.64元，对本公司合并会计报表净利润的影响是29,519.64元。 （五）关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 国有资产经营；国际国内旅游接待 西安旅游集团有限责 西安市南二环 服务；国内贸易；旅游景点景区开 任公司 西段27号 发；旅游纪念品的开发销售等 陕西安塞县城 杏子川天马钻采公司 石油开采及销售 中街 北京网泰信安软件有 北京安德里北 计算机技术开发、网络技术服务、 限责任公司 街 销售 西安旅游天业房地产 西安市碑林区 房地产开发、经营；物业管理、装 开发有限公司 围墙巷97号 饰材料的销售、房地产投资咨询 西安城墙旅游开发有 城墙旅游及旅游产品的开发和销 大南门月城内 限责任公司 售 西旅洽川风景区有限 洽川风景区水上游乐；餐饮；住宿； 合阳县洽川镇 烟酒、副食、饮食、百货的零售； 责任公司 服务 关联方关经济性质 法定代表 企业名称 系性质或类型 人 西安旅游集团有限责 国有独资 母公司 李大有 任公司 企业 杏子川天马钻采公司 子公司独资企业 王西定 北京网泰信安软件有 控股子公 有限责任 刘建利 限责任公司 司 西安旅游天业房地产 子公司有限责任 王西定 开发有限公司 西安城墙旅游开发有 控股子公 有限责任 史凡 限责任公司 司 西旅洽川风景区有限 子公司有限责任 阴建彬 责任公司 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 西旅洽川风景区有限责任公司 3720.00 合计 23,673.00 企业名称 本期减少数 期末数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 西旅洽川风景区有限责任公司 3720.00 合计 23,673.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期初百 企业名称 期初金额 分比％ 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 8,000,000.00 100.00 西安城墙旅游开发 有限责任公司 30,028,800.00 51.00 西旅洽川风景区有 限责任公司 37,200,000.00 100.00 合计 140,636,700.00 本期减 期末百 企业名称 本期增加数 期末金额 少数 分比％ 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 8,000,000.00 100.00 西安城墙旅游开发 有限责任公司 30,028,800.00 51.00 西旅洽川风景区有 限责任公司 37,200,000.00 100.00 合计 140,636,700.00 2.不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 与本公司同一母公司 西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司 与本公司同一母公司 西安御苑实业有限责任公司 与本公司同一母公司 3.关联方交易情况 ⑴与西安旅游集团有限责任公司的关联交易 根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的《土地租赁合同》，本公司租赁西安旅游集团有限责任公司土地42.044亩，年租赁费315,000.00元，本期未结算金额157,500.00元，累计未结算金额472,500.00元。 ⑵与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司的关联交易 公司2002年4月6日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公司出资现金人民币600万元（已于2002年4月19日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10年以内还清600万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。截止2004年6月30日公司累计应收资金占用费840,835.00元，实收资金占用费271,135.00元，本期未收资金占用费。 ⑶与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司的关联交易 公司2003年4月16日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，我公司以7,585,214.00元的价格购置西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司筹建的西安旅游大厦的七层，作为我公司总部的办公场所。根据协议，2003年支付购房款5,500,000.00元， 2004年1月16日支付剩余的购房款。 ⑷与西安御苑实业有限责任公司的关联交易 2003年8月23日公司与西安御苑实业有限责任公司签订了《西安野生动物园餐饮服务及商业设施投资合作协议书》，我公司出资1000万元，西安御苑实业有限责任公司提供土地3600平方米，共同开发西安野生动物园园区餐饮服务及商业设施投资项目。截止2004年6月30日，公司已投资该项目1018万元。 公司第三届董事会第十九次及第二十次会议形成以下决议：同意对西安御苑实业有限责任公司的370亩土地进行商业旅游设施和房地产投资开发的前期准备工作，并授权董事长具体组织实施。公司2003年10月支付定金600万元，本报告期支付定金1500万元。 ⑸关联方应收应付款余额（单位：元） 项目 04年6月30日 03年12月31日 备注 预付帐款： 西安御苑实业有限责任公司 21,000,000.00 6,000,000.00 其他应付款： 西安旅游集团有限责任公司 472,500.00 315,000.00 土地租赁费 西安旅游集团秦瑞旅游置业 0.00 2,085,214.00 购房款 发展有限公司 （六）或有事项 本报告期不存在或有事项。 （七）承诺事项 本报告期不存在债务担保等承诺事项。 （八）资产负债表日后事项中的非调整事项 2004年4月12日公司与西安旅游集团有限责任公司（本公司的母公司）签定了七宗《国有土地使用权转让合同》，我公司以人民币5,359.86万元从母公司受让40.101亩国有土地使用权。此次交易前，按《土地租赁合同》公司每年向母公司支付租金309,225元，本次交易完成后，原《土地租赁合同》同时废止。经2003年度股东大会表决通过，该关联交易已开始实施，2004年7月1日公司预付土地转让款1400万元。 （九）债务重组事项 本报告期不存在债务重组事项。 （十）其他重大事项 2004年元月5日，公司与西安市商贸房地产开发总公司签定了《协议书》，公司将依据最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，转让给该公司，该公司向我公司支付人民币2500万元。2004年1月5日，本公司已收到此款。同日，我公司与西安饮食签订了《和解协议书》，终止与西安饮食之间就本诉讼事项的执行程序。至此，本公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼事项已告终结。 （十一）补充资料 净资产收益（%） 项目 金额 全面摊薄 加权平均 报告期利润 6,154,679.80 1.752 1.767 主营业务利润 30,840,243.06 8.781 8.855 营业利润 6,148,418.36 1.751 1.765 净利润 5,867,502.32 1.671 1.685 扣除非经常性损益 后的净利润 752,529.18 0.214 0.216 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 报告期利润 0.037 0.037 主营业务利润 0.184 0.184 营业利润 0.037 0.037 净利润 0.035 0.035 扣除非经常性损益 后的净利润 0.004 0.004 七、备查文件 公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括： 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 5、公司已公开披露的半年度、年度报告文本； 6、其他有关资料。 董事长：蔡建新 西安旅游(集团)股份有限公司董事会 二????四年七月十五日 |
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