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      　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年度报告补充更正公告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　1.2董事杨祥波先生因已提出辞去董事故未到会。董事陈景春先生因公在外,未出席董事会会议,委托邢继军董事长行使表决权。

　　1.3华证会计师事务所为补充修改后的2003年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4本公司董事长邢继军先生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声明,保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

    股票简称                                 ST岁宝

    股票代码                                 600864

    上市交易所                       上海证券交易所

    注册地址和办

    公地址         哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号

    邮政编码                                 150090

    公司国际互联

    网网址

    电子信箱          [email protected]

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

                                                       2002年

    -                        2003年           调整前           调整后

    主营业务收入     251,664,627.08   231,030,025.67   231,030,025.67

    利润总额          26,180,741.62    15,941,447.39    15,941,447.39

    净利润            16,313,261.67     9,610,357.59     9,610,357.59

    扣除非经常性损

    益的净利润        15,101,237.06     7,167,712.04     7,167,712.04

                                            2002年末

                     2003年末              调整         前调整后

    总资产           930,538,173.50   930,004,028.46   930,004,028.46

    股东权益（不含

    少数股东权益）   412,558,918.58   396,245,656.91   405,807,275.34

    经营活动产生的

    现金流量净额      31,407,090.86    52,237,014.04    52,237,014.04

    -                  本年比上年           2001年

                        增减（％）

    主营业务收入             8.93   214,350,125.66

    利润总额                64.23    29,242,775.23

    净利润                  69.75    18,793,279.95

    扣除非经常性损

    益的净利润             110.68    15,864,321.30

                      本年末比上     2001年末

                        年末增减

                        （％）

    总资产                   0.06   916,462,006.39

    股东权益（不含

    少数股东权益）           1.66   395,935,902.70

    经营活动产生的

    现金流量净额           -39.88    20,827,337.73

　　3.2 主要财务指标

                                          本年末比上  2001年末

                               2002年      年末增减

                  2003年  调整前   调整后  （％）

    每股收益       0.12    0.07    0.07    71.43      0.14

    每股收益       0.12    0.07    0.07    71.43      0.14

    净资产收益率   3.95    2.43    2.37    66.67      4.75

    扣除非经常性

    损益的净利润

    为基础计算的

    净资产收益率   3.66    1.81    1.77   106.78      4.01

    每股经营活动

    产生的现金流

    量净额         0.23    0.38    0.38   -39.47      0.15

    每股净资产     3.02    2.90    2.97     1.68      2.90

    调整后的每股

    净资产         2.62    2.80    2.87    -8.71      2.80

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    在本报告期内，主要产品产量、销售收入都有不同程度的提高，特别是供热587.18万元吉焦，比去年增加23%；主要产品消耗指标与去年相比略有下降。截止到2003年12月31日止，公司总资产930538千元，比上年930004千元增加0.06%；股东权益412558千元比上年405807千元增加1.66%；主营业务利润62617千元比上年50056 千元增加25.09%；净利润16313千元比上年9610千元增加69.75%；现金及现金等价物净额-21331千元，比上年-28189千元增加6858 千元。

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 □不适用

参股公司名称         深圳岁宝百货有限公司

本期贡献的投资收益   867万元    占上市公司净利润的比重   53.15%

参股公司   经营范围             商业零售

            净利润   384万元

参股公司名称        中国民生银行

本期贡献的投资收益   448 万元    占上市公司净利润的比重  27.47%

参股公司   经营范围  金融

参股公司名称        黑龙江岁宝热电有限公司

本期贡献的投资收益   534万元     占上市公司净利润的比重  32.74%

参股公司  经营范围   发电供热

          净利润     1047万元

参股公司名称        黑龙江新世纪能源有限公司

本期贡献的投资收益    44 万元    占上市公司净利润的比重  2.72%

参股公司  经营范围  垃圾发电、环保能源

          净利润     99 万元

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

    1、主营业务利润增加，主要是产品收入同比增加影响所致；

    2、净利润增加主要原因是利润总额增加影响所致；

    3、现金及现金等价物减少，主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少所致。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√适用 □不适用

    经华证会计师事务所对我公司2003 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为16,313,261.67 元，提取10%法定公积金2,153,475.15 元；提取10%法定公益金2,153,475.15 元。加上经调整后的年初未分配利润28,386,514.51 元，实际可供股东分配的利润为40,392,825.88 元。经公司董事会审议决定：2003 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用单位：元

                                                债权

   单位                                应收帐款

-                                       余额          发生额

哈尔滨化工二厂                 48,079,712.45   15,563,540.86

哈尔滨化工二厂劳服公司            672,045.36              —

哈尔滨化工热电厂劳服公司        2,148,603.86       31,833.33

哈尔滨化工热电厂生活服务公司              —              —

深圳岁宝百货有限公司                      —              —

黑龙江新世纪能源有限公司        4,855,652.16    6,855,652.16

（英属维尔京群岛）岁宝百

货有限公司                                —              —

香港岁宝实业有限公司                      —              —

鸡东县银宝煤炭有限公司          1,575,000.00    1,575,000.00

                                                 债权

   单位                                   其他应收款

-                                     余额       发生额

哈尔滨化工二厂                          —           —

哈尔滨化工二厂劳服公司                  —           —

哈尔滨化工热电厂劳服公司      1,681,171.14   -12,408.41

哈尔滨化工热电厂生活服务公司  1,874,508.85   309,797.85

深圳岁宝百货有限公司         24,943,839.00           —

黑龙江新世纪能源有限公司        739,079.83           —

（英属维尔京群岛）岁宝百

货有限公司                   12,021,478.20           —

香港岁宝实业有限公司          7,349,810.40           —

鸡东县银宝煤炭有限公司                  —           —

                                                 债权

   单位                                  其他

-                                      余额   发生额

哈尔滨化工二厂                           —       —

哈尔滨化工二厂劳服公司                   —       —

哈尔滨化工热电厂劳服公司                 —       —

哈尔滨化工热电厂生活服务公司             —       —

深圳岁宝百货有限公司           6,436,800.58       —

黑龙江新世纪能源有限公司                 —       —

（英属维尔京群岛）岁宝百

货有限公司                               —       —

香港岁宝实业有限公司                     —       —

鸡东县银宝煤炭有限公司                   —       —

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　1、2003年12月公司收到黑龙江省高级人民法院民事判决书(2002)黑商初字第57号。判决如下：

　　被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司于本判决生效后十日内对所属企业尚欠原告哈尔滨岁宝热电股份有限公司的欠款及利息承担连带清偿责任。

　　案件受理费、财产保全费由被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司负担。

　　双方对上述判决没有异义。目前双方正在就履行法院判决的具体事宜进行研究。(披露于2003年12月8日《上海证券报》及《中国证券报》)

　　截止2004年5月31日,大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司已自动全部履行了法律规定的还款义务。

　　2、公司于2004年5月24日和2004年6月2日分别收到黑龙江省高级人民法院《协助执行通知书》(2004)黑商初字第13号。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据黑龙江省高级人民法院《协助执行通知书》(2004)黑商初字第13号,因原告哈尔滨投资集团有限责任公司与被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司欠款纠纷一案,冻结了哈尔滨石油化学工业(集团)公司所持有的本公司国有法人股7764463股(冻结期限为2004年5月20日至2005年5月19日)和37587326股(冻结期限为2004年5月31日至2005年5月30日)。两次冻结股份为45351789股,占我公司总股份的33.20%(披露于2004年5月27日和2004年6月3日《上海证券报》及《中国证券报》)。

　　3、本报告期前,公司第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司拟将其持有的本公司部分国家股协议转让给深圳市瑞卓投资发展有限公司。现双方已依法解除《股权转让协议》。公告刊登于2004年5月27日《上海证券报》和《中国证券报》。

　　§8 监事会报告

　　1、公司依法运作情况

　　在过去的一年里,根据证监会和现代企业制度的要求,我公司建立了较为完善的内部控制制度,进一步规范了公司的治理结构。监事会依照国家法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行了监督职能。监事会认为,公司决策程序合法,公司绝大多数董事和高级管理人员在执行公司职务时认真负责、廉洁自律；但公司参股子公司深圳岁宝百货有限公司未能在法定期限内提供2003年度财务报表及2004年第一季度财务报表,致使华证会计师事务所出具了无法表示审计意见的结论,导致公司形象严重受损。参股子公司相关董事、高级管理人员及相关人员在执行职务时未能履行法定职责,严重损害了本公司及股东、广大投资者的利益。现经多方努力,深圳岁宝百货有限公司虽提供了2003年度财务报表,但已造成了不好的影响,希望以后不再发生类似现象。

　　2、对清理大股东欠款的意见

　　为了维护本公司全体股东及广大投资者的利益,本公司在2002年末向法院提出诉讼并申请了财产保全,2003年末,黑龙江省高级人民法院下达了(2002)黑商初字第57号判决书,判决被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司于本判决生效后十日内对所属企业尚欠原告哈尔滨岁宝热电股份有限公司的欠款及利息承担连带清偿责任。监事会认为,董事会的决议极大地维护了公司的利益,保护了全体股东的权益。经本公司及被告哈尔滨石油化学工业(集团)公司双方的积极协调,截止2004年5月31日,大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司已自动全部履行了法律规定的还款义务。

　　§ 9 财务报告

　　9.1审计意见

　　本公司补充修改后的2003年度财务报告经华证会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字,出具了华证年审证字［2004］第17号,标准无保留意见的审计报告。

　　9.2公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

　　9.3与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估算和核算方法未发生变化。

　　9.4与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生变化。

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　董事长：邢继军

　　二OO四年六月三日

　　                    合并资产负债表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

资产                             期末数               期初数

流动资产:

货币资金                      31,779,774.12        53,110,470.86

短期投资

应收票据                        1,175,000.00

应收股利                        6,436,800.58        6,436,800.58

应收利息

应收账款                      158,488,680.25      152,781,609.89

其他应收款                    58,540,073.58        75,382,365.24

预付账款                      23,250,983.11         3,659,541.22

应收补贴款

存货                           52,332,545.06       38,904,388.18

待摊费用                          283,500.00          250,400.00

一年内到期的长期债权投资

待处理流动资产净损失

流动资产合计                  332,287,356.70      330,525,575.97

长期投资:

长期股权投资                  257,896,761.99      250,282,543.42

长期债权投资

长期投资合计                  257,896,761.99      250,282,543.42

固定资产:

固定资产原值                  543,601,933.39      507,623,534.23

减:累计折旧                  203,901,894.15       186,698,682.57

固定资产净值                  339,700,039.24      320,924,851.66

减：固定资产减值准备            1,578,501.94        1,578,501.94

固定资产净额                  338,121,537.30      319,346,349.72

工程物资

在建工程                          699,340.58       28,331,051.05

固定资产清理

固定资产合计                  338,820,877.88      347,677,400.77

无形资产及其他资产：

无形资产                        1,533,176.93        1,518,508.30

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计          1,533,176.93        1,518,508.30

递延税项：

递延税款借项

资产总计                     930,538,173.50       930,004,028.46

负债及股东权益       注释        期末数                期初数

流动负债:

短期借款                     238,680,000.00       244,951,700.00

应付票据

应付账款                       38,646,893.48       30,750,271.57

预收账款                       19,571,758.99       13,343,549.67

应付工资

应付福利费                      6,162,390.67        6,393,000.09

应付股利                       14,310,542.63       28,059,044.82

应交税金                        7,242,457.02       10,357,031.76

其他应交款                        767,072.31         753,213.46

其他应付款                     26,897,920.95       29,298,159.46

预提费用                          619,298.75          440,710.15

预计负债

一年内到期的长期负债           13,697,339.30       24,497,343.62

流动负债合计                  366,595,674.10      388,844,024.60

长期负债:

长期借款                      72,000,000.00        60,500,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                  72,000,000.00        60,500,000.00

递延收益:                       1,200,000.00        1,800,000.00

负债合计                     439,795,674.10       451,144,024.60

少数股东权益:                 78,183,580.82        73,052,728.52

股东权益:

股本                         136,594,549.00       136,594,549.00

资本公积                     185,654,522.68       185,654,522.68

盈余公积                       49,917,021.02       45,610,070.72

其中:公益金                    23,887,977.29       21,734,502.14

未分配利润                     40,392,825.88       28,386,514.51

现金股利                                            9,561,618.43

股东权益合计                  412,558,918.58      405,807,275.34

负债及股东权益总计            930,538,173.50      930,004,028.46

                合并利润及利润分配表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

项     目                       本期数              上年同期数

一.主营业务收入             251,664,627.08       231,030,025.67

减：主营业务成本             187,902,259.36      180,447,989.81

主营业务税金及附加             1,145,333.91          525,969.76

二.主营业务利润               62,617,033.81       50,056,066.10

加：其他业务利润               1,054,502.22          966,038.71

减：营业费用                     358,226.07           45,319.20

管理费用                     35,881,313.68        30,988,000.40

财务费用                     18,819,461.68        19,566,281.86

三.营业利润                    8,612,534.60         422,503.35

加：投资收益                  13,696,018.57       13,076,298.49

补贴收入                       4,135,271.11        2,911,000.00

营业外收入                       186,002.67           70,471.88

减：营业外支出                   449,085.33          538,826.33

四.利润总额                  26,180,741.62        15,941,447.39

减：所得税                     4,736,627.65       -2,147,472.36

少数股东本期损益               5,130,852.30        8,478,562.16

五.净利润                    16,313,261.67         9,610,357.59

加：年初未分配利润            28,386,514.51       32,024,772.05

六.可供分配利润               44,699,776.18       41,635,129.64

减：提取法定盈余公积           2,153,475.15        1,843,498.35

提取法定公益金                2,153,475.15         1,843,498.35

七.可供股东分配的利润         40,392,825.88       37,948,132.94

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                    9,561,618.43

转作股本的普通股股利

八.未分配利润                 40,392,825.88       28,386,514.51

              合并现金流量表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

项目                              行次           金额

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                278,877,118.62

收到的税费返还                               2,301,929.88

收到的其他与经营活动有关的现金                5,675,596.73

现金流入小计                                286,854,645.23

购买商品、接受劳务支付的现金                177,826,012.22

支付给职工以及为职工支付的现金               35,001,799.07

支付的各项税费                               29,747,766.39

支付的其他与经营活动有关的现金               12,871,976.69

现金流出小计                                255,447,554.37

经营活动产生的现金流量净额                  31,407,090.86

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到现金                            3,000,000.00

取得投资收益收到的现金                        4,581,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产而收回的现金净额                        1,203,677.32

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                 8,785,477.32

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金                        12,807,385.89

投资所支付的现金                              1,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                 14,307,385.89

投资活动产生的现金流量净额                   -5,521,908.57

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                            270,680,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                270,680,000.00

偿还债务所支付的现金                        275,451,700.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         42,444,179.03

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                317,895,879.03

筹资活动产生的现金流量净额                  -47,215,879.03

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额                 -21,330,696.74

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                       16,313,261.67

加:少数股东本期损益                           5,130,852.30

加:计提的资产减值准备                          204,755.71

固定资产折旧                                 20,400,351.33

无形资产摊销                                   -563,608.63

长期待摊费用摊销

待摊费用的减少                                  -33,100.00

预提费用的增加                                  178,588.60

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益)                       109,891.58

固定资产报废损失                                264,849.83

财务费用                                    19,680,058.41

投资损失(减:收益)                           -13,696,018.57

存货的减少(减:增加)                        -11,333,407.38

经营性应收项目的减少(减:增加)                -6,098,602.40

经营性应付项目的增加(减:减少)                   849,218.41

其他

经营活动产生的现金流量净额                   31,407,090.86

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                           31,779,774.12

减:货币资金的期初余额                        53,110,470.86

现金等价物的期末余额

减: 现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                    -21,330,696.74

                 合并资产减值明细表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司         单位：人民币元

项目                       2002.12.31       本年增加数    2003.12.31

一、坏帐准备合计          27,183,556.22   4,256,935.20  27,388,311.93

其中：应收帐款            19,775,480.51   2,951,369.76  20,124,570.78

其他应收款                 7,408,075.71   1,305,565.44   7,263,741.15

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：原材料

库存商品

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计   1,578,501.94                  1,578,501.94

其中：房屋建筑物

机器设备                   1,578,501.94                  1,578,501.94

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备         101,563.23                    101,563.23

八、委托贷款减值准备

项   目                                本年转回数

                               处置资产转回       价值回升转回

一、坏帐准备合计               4,052,179.49

其中：应收帐款                 2,602,279.49

其他应收款                     1,449,900.00

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：原材料

库存商品

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

                   母公司资产负债表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

资产                            期末数              期初数

流动资产：

货币资金                    7,279,736.21        4,689,168.09

短期投资

应收票据                    1,175,000.00

应收股利                   27,513,112.36       27,513,112.36

应收利息

应收账款                  115,182,961.57      110,103,537.00

其他应收款                 34,348,158.85       37,107,768.79

预付账款                     691,184.93

应收补贴款

存货                       24,569,303.05       14,838,276.34

待摊费用                     283,500.00           250,400.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计              211,042,956.97      194,502,262.58

长期投资:

长期股权投资              321,081,117.76      306,626,624.35

长期债权投资

长期投资合计              321,081,117.76      306,626,624.35

固定资产:

固定资产原值              175,907,538.65      176,298,181.31

减:累计折旧                85,038,035.79       80,195,113.38

固定资产净值               90,869,502.86       96,103,067.93

减:固定资产减值准备

固定资产净额               90,869,502.86       96,103,067.93

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计               90,869,502.86       96,103,067.93

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

递延资产

无形资产及其他资产合计

递延税项:

递延税款借项

资产总计                  622,993,577.59      597,231,954.86

流动负债:

短期借款                  144,480,000.00      128,901,700.00

应付账款                  22,522,154.01        16,495,441.22

应付票据

预收账款

应付工资

应付福利费                   980,036.58           758,822.13

应付股利                     674,933.45           310,571.93

应交税金                    4,424,287.68        3,911,550.88

其他应交款                   767,072.31           753,213.46

其他应付款                22,388,321.93        25,355,326.13

预提费用                     619,298.75           440,710.15

一年内到期的长期负债

其他流动负债               13,697,339.30       14,497,343.62

流动负债合计              210,553,444.01      191,424,679.52

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                  210,553,444.01      191,424,679.52

股东权益:

股本                     136,594,549.00       136,594,549.00

资本公积                  185,654,522.68      185,654,522.68

盈余公积                  37,495,530.05        34,256,634.71

其中:法定公益金            18,792,261.61       17,172,813.94

未分配利润                52,695,531.85        39,739,950.52

现金股利                    9,561,618.43

股东权益合计              412,440,133.58      405,807,275.34

负债及股东权益总计        622,993,577.59      597,231,954.86

            母公司利润及利润分配表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

项目                                本期数        上期同期数

一.主营业务收入             110,472,706.28        89,566,362.90

减：主营业务成本              84,579,984.61       81,383,853.67

主营业务税金及附加             1,145,333.91          525,969.76

二.主营业务利润               24,747,387.76        7,656,539.47

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用                      18,723,172.46       12,004,063.27

财务费用                      7,680,565.83         7,788,846.55

三.营业利润                   -1,656,350.53     -12,136,370.35

加：投资收益                  18,939,493.41       21,900,924.41

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                  264,924.83          154,196.47

四.利润总额                  17,018,218.05         9,610,357.59

减：所得税                       823,741.38

五.净利润                    16,194,476.67         9,610,357.59

加：年初未分配利润            39,739,950.52       41,613,282.88

六.可供分配利润               55,934,427.19       51,223,640.47

减：提取法定盈余公积          1,619,447.67          961,035.76

提取法定公益金                1,619,447.67           961,035.76

七.可供股东分配的利润         52,695,531.85       49,301,568.95

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                    9,561,618.43

转作股本的普通股股利

八.未分配利润                 52,695,531.85       39,739,950.52

                    母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年12月31日单位：人民币元

项目                                           金额

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                113,761,941.48

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                3,360,056.74

现金流入小计                                117,121,998.22

购买商品、接受劳务支付的现金                 83,021,271.76

支付给职工以及为职工支付的现金               16,325,001.93

支付的各项税费                               9,499,597.04

支付的其他与经营活动有关的现金                7,023,629.25

现金流出小计                                115,869,499.98

经营活动产生的现金流量净额                    1,252,498.24

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到现金

取得投资收益收到的现金                        4,485,000.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额                      192,612.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                 4,677,612.00

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金                      1,979,962.64

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                 1,979,962.64

投资活动产生的现金流量净额                    2,697,649.36

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                            144,480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                144,480,000.00

偿还债务所支付的现金                        128,901,700.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        16,937,879.48

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                145,839,579.48

筹资活动产生的现金流量净额                  -1,359,579.48

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额                   2,590,568.12

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                       16,194,476.67

加:计提的资产减值准备                         2,006,193.36

固定资产折旧                                 7,128,987.16

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用的减少                                  -33,100.00

预提费用的增加                                  178,588.60

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产的损失(减: 收益)

固定资产报废损失                                264,849.83

财务费用                                      7,740,622.57

投资损失(减:收益)                           -18,939,493.41

递延税款贷项(减: 借项)

存货的减少(减:增加)                          -7,595,502.21

经营性应收项目的减少(减:增加)                   376,302.71

经营性应付项目的增加(减:减少)                -6,069,427.04

其他

经营活动产生的现金流量净额                    1,252,498.24

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额                            7,279,736.21

减:货币资金的期初余额                         4,689,168.09

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                      2,590,568.12

法定代表人：邢继军   财务总监：陈景春    会计主管：贾淑莉