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内蒙古远兴天然碱股份有限公司2004年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

1.2 报告经本公司董事会三届七次会议审议通过，此次会议应到董事9 人，

实到董事9 名，采用通讯方式表决。

1.3 本季度报告未经审计。

1.4 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人张文强、副总会计师马德飞、

会计机构负责人郝占标声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称天然碱变更前简称无

股票代码000683

董事会秘书证券事务代表

姓名黄江纪玉虎

联系地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔

多斯西街6 号

内蒙古鄂尔多斯市东胜区

鄂尔多斯西街6 号

电话0477-8539874 0477-8539874

传真0477-8521747 0477-8521747

电子邮箱[email protected] [email protected]

2

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

项目本报告期末上年度期末

本报告期末比上年度

期末增减（%）

总资产2,511,015,456.23 2,458,981,018.17 2.12

股东权益（不含少数

股东权益） 455,697,855.43 475,835,957.06 -4.23

每股净资产0.9716 1.0146 -4.23

调整后的每股净资产0.9277 0.9713 -4.49

项目报告期年初至报告期

本报告期比上年同期

增减（%）

经营活动产生的现金

流量净额4,828,278.19 4,828,278.19 -85.90

每股收益

-0.0429

-0.0429 -225.00

净资产收益率(%) -4.42 -4.42 -271.43

扣除非经常性损益后

的净资产收益率(%) -4.47 -4.47 -292.11

非经常性损益项目金额

非经常性损益项目合计239,843.31

补贴收入280,000.00

营业外收支52,243.31

所得税影响数-92,400.00

2.2.2 利润表（未经审计）

见§4 附录中《利润表》。

2.3 报告期末股东总人数

截止2004 年3 月31 日，公司股东总数为113047 户。

§3 管理层讨论与分析

3

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于天然碱系

列产品的生产和经营。报告期末，公司经营出现亏损，主要原因是受原材料价格

上涨，成本出现不同程度的上升，公司部分生产企业安排大修，产量下降所致。

报告期内，公司实现主营业务收入212,831,364.11 元，主营业务利润

52,136,639.08 元，净利润-20,138,101.63 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

纯碱160,397,179.09 115,399,593.82 28.05

小苏打36,717,470.67 20,251,694.07 44.84

其中:关联交易26,728,572.09 14,426,292.57 46.03

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投

资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一

报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

利润构成占利润总额的比重（%）

项目

报告期上一报告期报告期上一报告期

利润总额-14,213,825.82 -29,624,207.34

主营业务利润52,136,639.08 214,435,916.90 -366.80 -723.85

其他业务利润-339,888.46 -2,164,156.59 2.39 7.31

期间费用69,091,792.67 243,253,708.84 -486.09 -821.13

投资收益2,748,972.92 -8,323,962.72 -19.34 28.10

补贴收入280,000.00 10,338,753.81 -1.97 -34.90

营业外收支净额52,243.31 -657,049.90 -0.37 2.22

本报告期，公司经营性亏损较大，导致主营业务利润、期间费用在利润总额

中所占比例与前一报告期相比，变动较大。公司参股内蒙古苏里格化工股份有限

公司，本报告期产生投资收益。

4

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况

及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司吉碱分公司托管事宜：2003 年12 月26 日，在内蒙古自治区国资委协

调下， 2004 年1 月1 日，吉盐化集团与本公司签订了《托管协议》，期限为2004

年1 月1 日至2004 年3 月31 日。但由于托管期间，双方在一些问题上产生了

纠纷，未能达成一致意见。阿盟政府及吉盐化集团以双方签署了《托管协议》为

由，拒绝向本公司提供吉碱分公司第一季度报表，致使公司无法按期披露季度报

告。目前，公司已与当地政府和吉盐化集团进行了协调，并已取得了实质性进展。

详细情况见2004 年4 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

说明

√适用□不适用

合并范围发生变化：本公司控股子公司内蒙古远兴投资管理有限责任公司正

在清算中，根据合并报表有关规定，本报告期未将其纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

§4 附录

5

资产负债表

编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司单位：人民币元

2004.3.31 2003.12.31

资产

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金24,030,410.14 8,261,727.19 47,280,250.25 16,701,254.42

短期投资- - - -

应收票据33,761,833.28 14,780.80 34,940,286.75 14,654,948.90

应收股利- - - -

应收利息- - - -

应收帐款276,258,175.44 173,082,146.91 253,168,403.25 180,747,230.01

其他应收款213,891,843.83 192,571,346.49 183,584,326.92 152,779,791.28

预付帐款56,483,760.33 14,469,274.80 25,245,899.03 5,898,058.78

应收补贴款141,119.47 141,119.47 141,119.47 141,119.47

存货250,259,382.12 151,802,514.97 252,986,775.11 144,045,623.17

待摊费用2,654,541.13 487,557.16 2,346,834.38 324,397.68

一年内到期债券投资- - - -

其他流动资产- - - -

流动资产合计857,481,065.74 540,830,467.79 799,693,895.16 515,292,423.71

长期投资：

长期股权投资54,432,580.99 652,469,739.42 43,917,709.07 654,968,714.10

长期债权投资- -

长期投资合计54,432,580.99 652,469,739.42 43,917,709.07 654,968,714.10

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价2,322,906,592.01 1,020,378,269.72 2,322,581,477.58 1,020,574,138.12

减：累计折旧715,811,795.15 395,339,503.91 684,670,738.71 382,899,863.51

固定资产净值1,607,094,796.86 625,038,765.81 1,637,910,738.87 637,674,274.61

减：固定资产减值准备112,755,315.46 110,941,269.59 112,755,315.46 110,941,269.59

固定资产净额1,494,339,481.40 514,097,496.22 1,525,155,423.41 526,733,005.02

工程物资1,190,589.74 1,190,589.74 1,158,789.74 1,158,789.74

在建工程83,336,607.63 12,022,508.27 68,713,696.71 11,353,028.62

固定资产清理- - - -

固定资产合计1,578,866,678.81 527,310,594.23 1,595,027,909.86 539,244,823.38

无形资产及其他资产：

无形资产20,235,130.73 10,287,170.74 20,341,504.08 10,371,984.08

长期待摊费用- -

其他长期资产- -

无形资产及其他资产合计20,235,130.73 10,287,170.74 20,341,504.08 10,371,984.08

递延税款：

递延税款借项- -

资产总计2,511,015,456.23 1,730,897,972.18 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27

单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：张文强副总会计师：马德飞会计机构负责人：郝占标

6

资产负债表(续)

编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司单位：人民币元

2004.3.31 2003.12.31

负债及股东权益

合并母公司合并母公司

流动负债:

短期借款1,023,103,584.90 805,183,584.90 1,017,173,584.90 802,253,584.90

应付票据10,583,800.00 8,700,000.00 23,583,800.00 18,700,000.00

应付帐款326,916,552.09 183,524,040.21 279,501,453.59 157,307,901.51

预收账款62,234,631.96 35,627,937.95 80,958,256.87 49,221,733.92

应付工资17,491,956.00 7,367,753.69 17,791,049.59 7,556,120.12

应付福利费7,089,872.08 4,153,936.52 6,122,006.93 3,969,758.46

应付股利- - - -

应交税金34,697,266.40 15,932,124.81 33,697,264.12 14,052,488.08

其他应交款20,116,780.61 12,851,154.71 19,723,084.22 10,818,139.59

其他应付款107,837,452.44 72,690,819.21 89,626,521.11 60,261,035.81

预提费用36,876,750.59 15,291,987.08 3,799,345.54 2,915,357.23

预计负债- - - -

一年内到期长期负债133,699,091.40 63,699,091.40 120,808,182.32 64,808,182.32

其他流动负债- - - -

流动负债合计1,780,647,738.47 1,225,022,430.48 1,692,784,549.19 1,191,864,301.94

长期负债:

长期借款70,000,000.00 50,000,000.00 86,000,000.00 52,000,000.00

应付债券- -

长期应付款- -

专项应付款- -

其他长期负债- -

长期负债合计70,000,000.00 50,000,000.00 86,000,000.00 52,000,000.00

递延税项：

递延税款贷项63,258.84 63,258.84 63,258.84 63,258.84

负债合计1,850,710,997.31 1,275,085,689.32 1,778,847,808.03 1,243,927,560.78

少数股东权益204,606,603.49 - 204,297,253.08 -

股东权益:

股本469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00

减：已归还投资- - - -

股本净额469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00 469,000,000.00

资本公积50,841,129.96 50,841,129.96 50,841,129.96 50,841,129.96

盈余公积22,429,219.66 6,089,432.19 22,429,219.66 6,089,432.19

其中：公益金10,149,488.95 6,089,432.19 10,149,488.94 6,089,432.19

未分配利润-86,572,494.19 -70,118,279.29 -66,434,392.56 -49,980,177.66

股东权益合计455,697,855.43 455,812,282.86 475,835,957.06 475,950,384.49

负债及股东权益总计2,511,015,456.23 1,730,897,972.18 2,458,981,018.17 1,719,877,945.27

单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：张文强副总会计师：马德飞会计机构负责人：郝占标

7

利润表

编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司单位：人民币元

2004 年1-3 月2003 年1-3 月

项目

合并数母公司数合并数母公司数

一、主营业务收入212,831,364.11 84,316,265.40 162,046,875.95 94,091,037.69

减：主营业务成本158,473,201.46 65,275,596.80 109,833,369.98 69,709,820.46

营业税金及附加2,221,523.57 706,801.15 1,613,077.38 822,079.51

二、主营业务利润52,136,639.08 18,333,867.45 50,600,428.59 23,559,137.72

加：其他业务利润-339,888.46 -393,700.73 191,398.19 73,747.22

减：营业费用24,170,483.81 11,220,049.26 9,961,978.58 5,596,996.37

管理费用24,623,659.69 11,360,705.27 23,228,316.45 14,201,932.37

财务费用20,297,649.17 13,576,307.93 19,173,404.84 12,906,877.85

二、营业利润-17,295,042.05 -18,216,895.74 -1,571,873.09 -9,072,921.65

加：投资收益2,748,972.92 -1,998,974.68 110,254.71 3,832,200.34

补贴收入280,000.00 - - -

营业外收入305,139.52 309,634.52 71,944.91 58,290.91

减：营业外支出252,896.21 231,865.73 344,245.84 324,074.20

四、利润总额-14,213,825.82 -20,138,101.63 -1,733,919.31 -5,506,504.60

减：所得税4,696,492.18 - 2,156,455.15 680,365.86

少数股东损益1,227,783.63 - 2,296,496.00 -

五、净利润-20,138,101.63 -20,138,101.63 -6,186,870.46 -6,186,870.46

单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：张文强副总会计师：马德飞会计机构负责人：郝占标

8

现金流量表

2004 年3 月31 日

编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司单位：人民币元

项目合并母公司

一、经营活动产生的现金：

销售商品、提供劳务收到的现金151,715,037.42 78,660,261.79

收到的税费返还280,000.00 -

收到的其他与经营活动有关的现金14,147,265.56 6,732,304.28

现金流入小计166,142,302.98 85,392,566.07

购买商品、接受劳务支付的现金82,358,465.83 48,291,747.28

支付给职工以及为职工支付的现金26,184,933.69 12,946,853.79

支付的各项税费27,031,592.01 4,492,363.23

支付的其他与经营活动有关的现金25,739,033.26 18,794,304.44

现金流出小计161,314,024.79 84,525,268.74

经营活动产生的现金流量净额4,828,278.19 867,297.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金- -

取得投资收益所收到的现金- -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额152,820.00 147,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金- -

现金流入小计152,820.00 147,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,202,037.21 1,307,869.00

投资所支付的现金- -

支付的其他与投资活动有关的现金224,429.49 -

现金流出小计18,426,466.70 1,307,869.00

投资活动产生的现金流量净额-18,273,646.70 -1,160,869.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金- -

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金- -

借款所收到的现金21,400,000.00 4,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金- -

现金流入小计21,400,000.00 4,000,000.00

偿还债务所支付的现金18,579,090.92 4,179,090.92

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,625,380.68 7,966,864.64

支付的其他与筹资活动有关的现金- -

现金流出小计31,204,471.60 12,145,955.56

筹资活动产生的现金流量净额-9,804,471.60 -8,145,955.56

四、汇率变动对现金的影响- -

五、现金及现金等价物净增加额-23,249,840.11 -8,439,527.23

单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：张文强副总会计师：马德飞会计机构负责人：郝占标

9

现金流量表（补充资料）

2004 年3 月31 日

编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司单位：人民币元

补充资料合并母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润-20,138,101.63 -20,138,101.63

加：少数股东损益1,227,783.63 -

计提的资产减值准备- -

固定资产折旧31,310,901.12 12,592,601.33

无形资产摊销136,373.35 84,813.34

长期待摊费用摊销- -

待摊费用减少（减：增加） -234,724.67 -163,159.48

预提费用增加（减：减少） 26,832,673.12 6,032,785.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 6,636.63 6,636.63

固定资产报废损失- -

财务费用19,810,091.32 13,098,540.65

投资损失（减：收益） -2,748,972.92 1,998,974.68

递延税款贷项（减：借项） - -

存货的减少（减：增加） 3,651,038.51 -7,466,977.70

经营性应收项目的减少（减：增加） -69,757,624.29 -30,748,047.79

经营性应付项目的增加（减：减少） 14,732,204.02 25,569,231.34

其他- -

经营活动产生的现金流量净额4,828,278.19 867,297.33

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额24,030,410.14 8,261,727.19

减：现金的期初余额47,280,250.25 16,701,254.42

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-23,249,840.11 -8,439,527.23

单位负责人：戴连荣主管会计工作负责人：张文强副总会计师：马德飞会计机构负责人：郝占标

董事长：戴连荣

内蒙古远兴天然碱股份有限公司

二OO 四年五月十五日