中国联合通信股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:32 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国联合通信股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长王建宙先生，主管会计工作负责人常务副总裁孙谦先生，会计机构负责人财务部总经理唐富馨女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中国联通 变更前简称（如有） 无 股票代码 600050 董事会秘书证券事务代表 姓名 劳建华赵一雷 联系地址 上海市世纪大道88号金茂大厦 上海市世纪大道88号金茂大厦 40楼 邮政编码：200121 40楼 邮政编码：200121 电话 021-50477288 021-50477288 传真 021-50471778 021-50471778 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 152,374,876,237 150,054,557,734 股东权益(不含少数股 东权益)(元) 40,013,113,069 39,225,242,666 每股净资产(元) 2.03 1.99 调整后每股净资产 (元) 1.71 1.63 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额(元) 6,145,073,623 6,145,073,623 每股收益(元) 0.04 0.04 净资产收益率(%) 2.0 2.0 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.9 1.9 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 1.5 股东权益(不含少数股 东权益)(元) 2.0 每股净资产(元) 2.0 调整后每股净资产 (元) 4.9 本报告期比调整后上年 同期增减(%)(注1) 经营活动产生的现金 流量净额(元) -4.3 每股收益(元) 6.3(注2) 净资产收益率(%) - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) - 注1：本集团(本集团是指本公司及本公司合并子公司,下同)自2003 年度起按照资产负债表项目的计税基础与其资产负债表之账面金额两者之暂时性差异以现行税率计算递延税项，并因此确认与坏账准备有关的递延资产。本集团自2003年7 月1 日起采用财政部修订的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，股利分派改按股东大会批准利润分配方案日的当期才确认为负债；而在此之前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益中转出，才确认为负债。本集团已采用追溯调整法对因上述会计政策变更而发生的累计影响追溯调整至以前年度，本集团2003 年1-3 月份的利润表、2003 年3 月31 日的资产负债表已据此作相应调整。 注2：此比率系根据上年同期每股收益约0.0374 元与本期每股收益约0.0397 元计算而得。 非经常性损益项目及金额： 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -9,001,943 扣除公司计提资产减值后的营业外支出 7,087,129 以前年度已计提各项减值准备的转回 -28,395,136 所得税影响数 13,159,286 合计 -17,150,664 2.2.2 利润表 中国联合通信股份有限公司 2004 年1 月1 日至2004 年3 月31 日止期间未经审计利润表 金额单位:人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 合并 合并(经重列) (未经审计) (未经审计) 主营业务收入 17,605,996,869 14,430,658,675 减：主营业务成本 (8,202,163,316) (6,742,115,435) 主营业务税金及附加 (494,964,770) (445,535,406) 主营业务利润 8,908,868,783 7,243,007,834 加：其他业务利润(减：亏损) (132,710,557) (152,006,346) 减：营业费用 (4,593,850,225) (3,205,232,320) 管理费用 (1,574,459,672) (1,244,444,018) 加：财务费用--净额 (613,392,818) (635,086,046) 营业利润 1,994,455,511 2,006,239,104 加：投资收益(减：亏损) (30,251,724) (2,532,830) 加：营业外收入 9,001,943 4,813,024 减：营业外支出 (7,087,129) (18,385,910) 利润总额 1,966,118,601 1,990,133,388 减：所得税 (602,409,088) (704,470,701) 少数股东损益 (581,451,603) (549,646,570) 净利润 782,257,910 736,016,117 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 母公司 母公司(经重列) (未经审计) (未经审计) 主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 主营业务利润 - - 加：其他业务利润(减：亏损) - - 减：营业费用 - - 管理费用 (2,104,120) (291,681) 加：财务费用--净额 31,885 17,151 营业利润 (2,072,235) (274,530) 加：投资收益(减：亏损) 784,330,145 736,290,647 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 - - 利润总额 782,257,910 736,016,117 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 净利润 782,257,910 736,016,117 补充资料： 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 合并 合并(经重列) （未经审计） （未经审计） 1.出售、处置部门或被投资单位的 (净损失)收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 80,410,886 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 母公司 母公司(经重列) （未经审计） （未经审计） 1.出售、处置部门或被投资单位的 (净损失)收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 80,410,886 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 董事长兼总裁:王建宙 财务负责人:孙谦 财务部总经理:唐富馨 2.3 报告期末股东总人数 截至2004 年3 月31 日，公司股东总人数为575953 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 二零零四年第一季度，公司按照确定的经营目标，继续保持了各项业务的快速、协调发展。 一、主营业务收入 第一季度完成主营业务收入176.1 亿元，比上年同期增长22.0%。 其中，CDMA 移动电话业务第一季度净增用户267.4 万户；完成主营业务收入54.7 亿元，比上年同期增长64.4%。所占移动电话主营业务收入的比重达到33.1%，平均每月每用户通话分钟数(MOU)为295.2 分钟，平均每户每月收入（ARPU）为93.7 元。 GSM 移动电话业务继续保持稳定增长，第一季度净增用户309.6 万户；完成主营业务收入110.8 亿元，比上年同期增长15.3%。平均每月每用户通话分钟数(MOU)为186.5 分钟，平均每户每月收入（ARPU）为53.0 元。 第一季度国际国内长途电话去话时长达到53.5 亿分钟，互联网用户净增38.8 万户，长途、数据及互联网业务完成主营业务收入10.5 亿元，比上年同期下降5.6%。 二、成本费用 二零零四年第一季度，公司在加快业务协调发展，努力推动收入增长的同时，注重通过改善内部管理，切实加强成本控制。一季度的成本费用为149.8亿元，比上年同期增长26.7%。其中，主营业务成本82.0 亿元，比上年同期增长21.7%；营业费用45.9 亿元，比上年同期增长43.3%；管理费用15.7 亿元，比上年同期增长26.5%；财务费用6.1 亿元，比上年同期下降3.4%。 三、盈利情况 二零零四年第一季度实现营业利润19.9 亿元，与上年同期基本持平。其中，GSM 移动电话业务营业利润为18.8 亿元；CDMA 移动电话业务在一季度新增网络租赁容量476 万门、新增网络租赁费2.93 亿元的情况下实现盈利0.2 亿元；长途、数据及互联网业务营业利润为1.1 亿元。 二零零四年第一季度实现净利润7.8 亿元，比上年同期增长6.3%。每股盈利为0.04 元。 二零零四年第一季度的EBITDA 为70.6 亿元，比上年同期增长6.9%。 EBITDA 率（EBITDA 占主营业务收入的百分比）为40.1%，其中，GSM 移动电话业务的EBITDA 率为59.5%，长途、数据及互联网业务的EBITDA 率为39.1%。 四、其他说明 二零零四年第一季度，联通红筹公司的部分被授予股份期权的员工因行使股份期权，使本公司的子公司联通BVI 公司对联通红筹公司的一季度的持股比例由年初的77.47％下降至77.42％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 金额单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本和主 毛利率(%) (注2) 营业务税金及附加 GSM 移动通信业务 10,578,440,480 5,640,014,036 46.68 CDMA 移动通信业务 5,293,366,334 2,095,083,428 60.42 长途数据互联网业务 1,734,190,055 962,030,622 44.53 其中：关联交易(注1) 42,645,872 1,531,862,776 -3,492.05 注1：关联交易的主营业务税金及附加已于关联交易的主营业务收入当中直接扣除，未含在“主营业务成本和主营业务税金及附加”当中，主营业务成本中包含了CDMA 网络容量租赁费。 注2：上述资料分行业或分产品信息所列各项行业或产品的主营业务收入和支出中已反映公司各行业或各产品间的交易内容，该等行业或产品间交易需于合并所有行业或产品收入与支出时抵销。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 与前一报告期相比,投资收益占利润总额的比例由-10.2%变为-1.5%,主要系2003 年度国信寻呼股权出售损失所致； 与前一报告期相比,营业外收支净额占利润总额的比例由-10.4%变为0.1%,主要系2003 年度计提寻呼资产减值准备等所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 本集团寻呼主营业务收入2003 年占公司主营业务收入的比重为2.4％。由于2003 年12 月31 日本集团出售了国信寻呼股权，故自2004 年1 月1 日起，本集团主营业务中不包括寻呼业务。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 1、会计报表的编制基础 本公司2004 年首季会计报表所采用的会计政策， 与编制2003 年度会计报表时采用的会计政策基本一致。 2、本集团于2003 年12 月31 日收购了联通新世界BVI 公司的股权(对应吉林等九省)，同日出售了国信寻呼股权。按照中国会计准则的要求，被收购公司的财务状况于收购生效日合并进入本集团资产负债表内；被出售公司的财务状况自出售生效日起自本集团报表中被转出。相应地，被收购公司的经营业绩自收购生效日起被合并入本集团利润表中；被出售公司的经营业绩自出售生效日起不纳入合并集团范围。本集团于2003 年12 月31 日收购的联通新世界BVI 公司资产负债表于2003 年12 月31 日已合并入本集团2003 年12 月31 日合并资产负债表中；其利润表、现金流量表自2004 年1 月1 日起合并入本集团利润表、现金流量表中。本集团于2003 年12 月31 日出售的国信寻呼资产负债表已于2003年12月31日转出而未包括在本集团2003年12 月31 日合并资产负债表中，但其利润表仍包括在本集团2003 年度合并利润表中；自2004 年1 月1 日起，其利润表、现金流量表不纳入本集团合并利润表、现金流量表中。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 不适用 中国联合通信股份有限公司 董事长： 王建宙 二零零四年四月二十九日 中国联合通信股份有限公司 2004年3月31日未经审计资产负债表 金额单位：人民币元 2004年3月31日 2003年12月31日 资产 合并 合并 （未经审计） （经审计） 流动资产 货币资金 13,221,100,343 10,151,011,046 短期投资 - - 应收票据 142,702,797 140,558,755 应收股利 - - 应收利息 3,212,857 4,872,030 应收账款 6,580,804,675 5,610,936,613 其他应收款 3,154,238,809 2,817,223,105 预付账款 544,403,436 620,012,091 存货 2,121,200,101 2,169,353,348 待摊费用 793,846,151 757,601,661 其他流动资产 - - 流动资产合计 26,561,509,169 22,271,568,649 长期投资 长期股权投资 2,698,603,463 2,728,855,186 其中：合并价差 2,698,603,463 2,728,855,186 固定资产 固定资产－原价 139,971,476,754 138,762,050,917 减：累计折旧 (47,915,909,690) (43,969,336,150) 固定资产－净值 92,055,567,064 94,792,714,767 减：固定资产减值准备 - (464,708) 固定资产－净额 92,055,567,064 94,792,250,059 经营租入固定资产改良 617,996,001 545,047,198 工程物资 2,850,589,492 3,033,684,746 在建工程 20,139,597,330 18,495,426,509 固定资产合计 115,663,749,887 116,866,408,512 无形资产及其他资产 无形资产 558,116,186 576,876,613 长期待摊费用 5,464,277,939 6,332,606,628 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 6,022,394,125 6,909,483,241 递延税项 递延税款借项 1,428,619,593 1,278,242,146 资产总计 152,374,876,237 150,054,557,734 负债和股东权益 流动负债 短期借款 9,837,946,445 10,975,199,445 应付票据 1,907,100,817 2,255,528,891 应付账款 12,863,937,226 13,024,177,843 预收账款 6,973,655,228 6,683,691,469 应付工资 484,417,142 449,503,087 应付福利费 1,856,020 277,653 应付股利 1,324,878 1,324,878 应付利息 138,243,211 85,635,475 应交税金 1,110,641,248 623,856,860 其他应交款 39,843,354 21,583,166 其他应付款 3,300,305,334 3,269,524,792 预提费用 554,737,648 358,662,235 一年内到期的长期负债 5,195,642,298 7,223,802,413 其他流动负债 - - 流动负债合计 42,409,650,849 44,972,768,207 长期负债 长期借款 39,680,014,728 36,212,791,994 应付债券 - - 长期应付款 97,558,272 99,227,965 其他长期负债 1,748,433 3,276,372 长期负债合计 39,779,321,433 36,315,296,331 递延税项 递延税款贷项 649,094 649,094 负债合计 82,189,621,376 81,288,713,632 少数股东权益 30,172,141,792 29,540,601,436 股东权益 股本 19,696,596,395 19,696,596,395 资本公积 14,218,838,336 14,213,225,843 盈余公积 755,718,596 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 222,322,859 未分配利润 5,341,959,742 4,559,701,832 股东权益合计 40,013,113,069 39,225,242,666 负债和股东权益总计 152,374,876,237 150,054,557,734 2004年3月31日 2003年12月31日 资产 母公司 母公司 （未经审计） （经审计） 流动资产 货币资金 17,133,483 18,157,670 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 - - 其他应收款 452,927 464,295 预付账款 - - 存货 - - 待摊费用 107,060 142,747 其他流动资产 - - 流动资产合计 17,693,470 18,764,712 长期投资 长期股权投资 39,998,858,239 39,208,915,601 其中：合并价差 - - 固定资产 固定资产－原价 1,676,611 1,667,375 减：累计折旧 (313,355) (232,338) 固定资产－净值 1,363,256 1,435,037 减：固定资产减值准备 - - 固定资产－净额 1,363,256 1,435,037 经营租入固定资产改良 622,869 699,643 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产合计 1,986,125 2,134,680 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 40,018,537,834 39,229,814,993 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收账款 - - 应付工资 - - 应付福利费 - - 应付股利 1,324,878 1,324,878 应付利息 - - 应交税金 - - 其他应交款 - - 其他应付款 3,450,793 2,598,355 预提费用 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,775,671 3,923,233 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 649,094 649,094 负债合计 5,424,765 4,572,327 少数股东权益 - - 股东权益 股本 19,696,596,395 19,696,596,395 资本公积 14,218,838,336 14,213,225,843 盈余公积 755,718,596 755,718,596 其中：法定公益金 222,322,859 222,322,859 未分配利润 5,341,959,742 4,559,701,832 股东权益合计 40,013,113,069 39,225,242,666 负债和股东权益总计 40,018,537,834 39,229,814,993 董事长兼总裁：王建宙 财务负责人：孙谦 财务部总经理：唐富馨 2004年1月1日至2004年3月31日止期间未经审计利润表 金额单位：人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 合并 合并（经重列） （未经审计） （未经审计） 主营业务收入 17,605,996,869 14,430,658,675 减：主营业务成本 (8,202,163,316) (6,742,115,435) 主营业务税金及附加 (494,964,770) (445,535,406) 主营业务利润 8,908,868,783 7,243,007,834 加：其他业务利润（减：亏损） (132,710,557) (152,006,346) 减：营业费用 (4,593,850,225) (3,205,232,320) 管理费用 (1,574,459,672) (1,244,444,018) 加：财务费用－净额 (613,392,818) (635,086,046) 营业利润 1,994,455,511 2,006,239,104 加：投资收益（减：亏损） (30,251,724) (2,532,830) 加：营业外收入 9,001,943 4,813,024 减：营业外支出 (7,087,129) (18,385,910) 利润总额 1,966,118,601 1,990,133,388 减：所得税 (602,409,088) (704,470,701) 少数股东损益 (581,451,603) (549,646,570) 净利润 782,257,910 736,016,117 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 母公司 母公司（经重列） （未经审计） （未经审计） 主营业务收入 - - 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 主营业务利润 - - 加：其他业务利润（减：亏损） - - 减：营业费用 - - 管理费用 (2,104,120) (291,681) 加：财务费用－净额 31,885 17,151 营业利润 (2,072,235) (274,530) 加：投资收益（减：亏损） 784,330,145 736,290,647 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 - - 利润总额 782,257,910 736,016,117 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 净利润 782,257,910 736,016,117 补充资料： 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 合并 合并（经重列） （未经审计） （未经审计） 1.出售、处置部门或被投资单位的 （净损失）收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 80,410,886 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 母公司 母公司（经重列） （未经审计） （未经审计） 1.出售、处置部门或被投资单位的 （净损失）收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 80,410,886 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 董事长兼总裁：王建宙 财务负责人：孙谦 财务部总经理：唐富馨 中国联合通信股份有限公司 2004年1月1日至2004年3月31日止期间未经审计现金流量表 金额单位：人民币元 合并 项目 （未经审计） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 17,087,942,199 收到的其他与经营活动有关的现金 8,575,508 现金流入小计 17,096,517,707 购买商品、接受劳务支付的现金 (9,071,113,108) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,069,841,014) 支付的各项税费 (810,489,962) 支付的其他与经营活动有关的现金 - 现金流出小计 (10,951,444,084) 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） 6,145,073,623 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,265,951 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 24,706,741 出售国信寻呼所收到的现金 450,000,000 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 479,972,692 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (3,308,583,881) 投资所支付的现金 - 收购新世纪BVI公司所支付的直接相关费用 (4,566,189) 收购新世界BVI公司所支付的直接相关费用 (11,234,404) 支付的其他与投资活动有关的现金 (165,586) 现金流出小计 (3,324,550,060) 投资活动产生的现金流量净额（减：支付） (2,844,577,368) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 55,307,487 借款所收到的现金 7,336,260,282 现金流入小计 7,391,567,769 偿还债务所支付的现金 (7,036,121,201) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (586,019,113) 现金流出小计 (7,622,140,314) 筹资活动产生的现金流量净额（减：支付） (230,572,545) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加(减少）额 3,069,923,710 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 782,257,910 加：少数股东损益 581,451,603 计提的坏账准备 637,370,290 冲回的存货跌价准备 (4,898,850) 计提的固定资产减值准备 - 计提的在建工程减值准备 - 计提的短期投资减值准备 - 固定资产折旧 4,298,939,828 无形资产摊销 21,306,438 长期待摊费用摊销（其中：出租CDMA 手机成本摊销1,261,101,279） 1,390,656,406 待摊费用摊销（其中：出租CDMA手机 成本摊销275,840,206） 572,764,821 长期待摊费用的增加（其中：出租CDMA 手机成本增加(463,316,595)） (501,086,997) 待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机 成本增加(113,120,550)） (609,009,311) 预提费用的增加 196,075,413 处置、报废固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失 600,476 财务费用（减：收入） 607,708,458 投资损失（减：收益） 30,251,724 递延税款借项 (150,377,447) 存货的减少 53,052,097 经营性应收项目的增加（加：减少） (2,320,789,444) 经营性应付项目的增加 558,800,208 其他 - 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） 6,145,073,623 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净（减少）增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 12,258,140,786 减：现金及现金等价物的期初余额 (9,188,217,076) 现金及现金等价物净增加(减少）额 3,069,923,710 母公司 项目 （未经审计） 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 (807,846) 支付给职工以及为职工支付的现金 (239,268) 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 - 现金流出小计 (1,047,114) 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） (1,047,114) 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 32,163 出售国信寻呼所收到的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 32,163 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (9,236) 投资所支付的现金 - 收购新世纪BVI公司所支付的直接相关费用 - 收购新世界BVI公司所支付的直接相关费用 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 (9,236) 投资活动产生的现金流量净额（减：支付） 22,927 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额（减：支付） - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加(减少）额 (1,024,187) 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 782,257,910 加：少数股东损益 - 计提的坏账准备 - 冲回的存货跌价准备 - 计提的固定资产减值准备 - 计提的在建工程减值准备 - 计提的短期投资减值准备 - 固定资产折旧 157,791 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销（其中：出租CDMA 手机成本摊销1,261,101,279） - 待摊费用摊销（其中：出租CDMA手机 成本摊销275,840,206） - 长期待摊费用的增加（其中：出租CDMA 手机成本增加(463,316,595)） - 待摊费用的增加（其中：出租CDMA手机 成本增加(113,120,550)） - 预提费用的增加 - 处置、报废固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失 - 财务费用（减：收入） (32,163) 投资损失（减：收益） (784,330,145) 递延税款借项 - 存货的减少 - 经营性应收项目的增加（加：减少） 47,055 经营性应付项目的增加 852,438 其他 - 经营活动产生的现金流量净额（减：支付） (1,047,114) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净（减少）增加情况： 现金及现金等价物的期末余额 17,133,483 减：现金及现金等价物的期初余额 (18,157,670) 现金及现金等价物净增加(减少）额 (1,024,187) 董事长兼总裁：王建宙 财务负责人：孙谦 财务部总经理：唐富馨 |
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