中天财经

            湖北潜江制药股份有限公司2004年第一季度报告

    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3本次董事会以通讯表决的方式召开，会议应收董事表决票12张，实收董事表决票12张。

    1.4本报告中的财务报告未经审计。

    1.5公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称                             潜江制药         变更前简称       无

股票代码                               600568

                                   董事会秘书                证券事务代表

姓名                                   漆贤高

联系地址             湖北省潜江市横堤路特18号

电话                    0728-6296288，6242548

传真                             0728-6242548

电子邮箱                       [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标                                  单位：元

                                       本报告期末              上年度期末

总资产                             629,367,129.93          569,421,190.77

股东权益（不含少数

股东权益）                         457,995,094.64          456,320,371.33

每股净资产                                   6.29                    6.26

调整后的每股净资产                           6.26                    6.23

                                           报告期        年初至报告期期末

经营活动产生的现金流

量净额                               8,886,343.48            8,886,343.48

每股收益                                     0.02                    0.02

净资产收益率(%)                              0.37                    0.37

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                              0.37                    0.37

                                                           本报告期末比上

                                                             年度期末增减

                                                                   （％）

总资产                                                              10.53

股东权益（不含少数

股东权益）                                                           0.37

每股净资产                                                           0.48

调整后的每股净资产                                                   0.48

                                                           本报告期比上年

                                                           同期增减（％）

经营活动产生的现金流

量净额                                                                注1

每股收益                                                           -42.03

净资产收益率(%)                                                    -33.92

扣除非经常性损益后的

净资产收益率(%)                                                    -33.92

    注1：上年同期经营活动产生的现金流量净额为-2,864,732.75，本报告期与上年同期比较没有意义。

非经常性损益项目                                               金额（元）

营业外收入                                                     -29,394.00

扣除非经常性损益项目的所得税影响                                -9,700.02

合计                                                           -19,693.98

    2.2.2利润表                                                  单位：元

                                                     行    2004年第一季度

项目

                                                     次            合并数

一、主营业务收入                                      1    104,958,970.04

减：主营业务成本                                      2     87,056,851.69

主营业务税金及附加                                    3        675,859.84

二、主营业务利润（亏损以“—”号                      4     17,226,258.51

加：其他业务利润（亏损以“—”                        5        132,092.45

减:营业费用                                           6      9,828,840.55

管理费用                                              7      5,361,881.29

财务费用                                              8       -460,057.09

三、营业利润（亏损以“—”号填列）                    9      2,627,686.21

加：投资收益（损失以“—”号填                       10

补贴收入                                             11

营业外收入                                           12          1,100.00

减：营业外支出                                       13         30,494.00

四、利润总额（亏损总额以“—”号                     14      2,598,292.21

减：所得税                                           15        833,523.95

少数股东损益                                         16         90,044.95

五、净利润（净亏损以“—”号填列）                   17      1,674,723.31

                                                           2004年第一季度

项目

                                                                 母公司数

一、主营业务收入                                            21,630,671.35

减：主营业务成本                                             8,468,960.93

主营业务税金及附加                                             302,125.46

二、主营业务利润（亏损以“—”号                            12,859,584.96

加：其他业务利润（亏损以“—”                                 142,861.59

减:营业费用                                                  7,017,283.72

管理费用                                                     3,530,085.78

财务费用                                                        -7,571.34

三、营业利润（亏损以“—”号填列）                           2,462,648.39

加：投资收益（损失以“—”号填                                  95,046.91

补贴收入

营业外收入                                                       1,100.00

减：营业外支出                                                  30,494.00

四、利润总额（亏损总额以“—”号                             2,528,301.30

减：所得税                                                     833,523.95

少数股东损益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）                           1,694,777.35

                                                       2003年第一季度

项目

                                                   合并数        母公司数

一、主营业务收入                            21,768,126.59   21,768,126.59

减：主营业务成本                             9,409,174.17    9,409,174.17

主营业务税金及附加                             290,295.38      290,295.38

二、主营业务利润（亏损以“—”号            12,068,657.04   12,068,657.04

加：其他业务利润（亏损以“—”                 142,640.00      142,640.00

减:营业费用                                  5,941,762.75    5,941,762.75

管理费用                                     2,996,864.34    2,996,864.34

财务费用                                      -469,783.20     -469,783.20

三、营业利润（亏损以“—”号填列）           3,742,453.15    3,742,453.15

加：投资收益（损失以“—”号填                   7,867.34        7,867.34

补贴收入

营业外收入                                         500.00          500.00

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“—”号             3,750,820.49    3,750,820.49

减：所得税                                   1,237,770.76    1,237,770.76

少数股东损益

五、净利润（净亏损以“—”号填列）           2,513,049.73    2,513,049.73

    2.3报告期末股东总人数20709户

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。公司进一步加强了募集资金投资项目的建设管理。报告期内,募集资金投资项目完成投入 1786.86万元,累计完成28193.66万元,项目进展顺利。其中，复方妥布霉素眼用凝胶剂新产品开发项目和克林霉素磷酸酯冻干针技改项目已获得湖北省食品和药品监督管理局颁发的GMP证书（证书编号分别为鄂F0051、 F2902），于2004年4月投产。

    公司一季度实现主营业务收入10495.9万元,比去年同期增长382.17%；实现主营业务利润1722.63万元,比去年同期增长42.73%；实现净利润167.47万元。报告期主营业务收入比去年同期增幅较大的原因是公司合并范围增加了湖南时代阳光医药商业有限公司。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用    □不适用

分行业或分产品    主营业务收入（元）      主营业务成本（元）    毛利率(%)

医药工业               21,630,671.35            8,468,960.93        60.85

医药商业               81,323,983.22           77,421,337.24          4.8

其中：关联交易                     0                       0            0

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □√适用    □不适用

    公司的主导产品眼科用药的销售具有一定的周期性特征。在春秋两季，眼科用药销售一般呈上升趋势，在夏冬两季，眼科用药销售一般呈平稳势态。若遇突发性事件（如红眼病等眼疾大范围流行），眼科用药销售将呈直线上升趋势。

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □√适用    □不适用

                                                 本报告期

项目

                                  金额                       占利润总额%

主营业务利润             17,226,258.51                            662.99

其它业务利润                132,092.45                              5.09

期间费用                 14,730,664.75                            566.94

投资收益

补贴收入

营业外收支净额              -29,394.00                             -1.14

利润总额                  2,598,292.21                               100

                                       前一报告期

项目                                                                增减

                                   金额        占利润总额%          比例%

主营业务利润              57,952,639.86             446.78          48.39

其它业务利润                 908,311.48               7            -27.29

期间费用                  47,608,084.63             367.03          54.47

投资收益                   1,787,923.50              13.78

补贴收入

营业外收支净额               -69,703.43              -0.54         111.11

利润总额                  12,971,086.78             100

    注：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期上升48.39%,主要是与上年同期相比将控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司和湖北园林青食品有限公司纳入合并范围。

    2、报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期上升54.47%，主要原因是与去年同期相比本期将控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司和湖北园林青食品有限公司纳入合并范围。

    3、报告期没有发生短期投资收益，前一报告期的投资收益占利润总额的13.78%。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □√适用    □不适用

    报告期内医药工业和医药商业占主营业务收入总额的比例分别为20.61%和77.48%,前一报告期内医药工业和医药商业所占主营业务收入总额的比例分别为46.92%和48.71%,主营业务及其结构变化的主要原因是与去年同期相比本期将控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司纳入合并范围。

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □√适用    □不适用

    报告期的综合毛利率为17.05%,比前一报告期的34.01%下降了16.96个百分点，下降幅度为49.87%。其主要原因是合并范围内，控股子公司湖南时代阳光医药商业有限公司的毛利率下降所致。

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用    □√不适用

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用    □√不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用    □√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

    发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用    □√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用    □√不适用

    §4附录

    附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    董事长：叶继革

    二○○四年四月二十九日

    资产负债表

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司           2004年3月31日   单位：人民币元

                            注                          合并数

项目

                            释                 期末数              期初数

流动资产：

货币资金                     1          78,759,719.32       59,925,921.64

短期投资                     2             300,000.00          300,000.00

应收票据                     3             500,916.00        1,406,862.30

应收股利

应收利息

应收帐款                     4          94,411,084.27       76,748,113.10

其他应收款                   5          17,052,478.85       15,891,502.06

预付帐款                     6          46,197,312.22       46,863,181.40

应收补贴款

存货                         7          68,038,307.33       60,403,433.99

待摊费用                                    20,900.00           36,224.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                           305,280,717.99      261,575,238.49

长期投资：

长期股权投资                 8               7,663.62            5,841.47

长期债权投资                 8              68,967.00           68,967.00

长期投资合计                                76,630.62           74,808.47

固定资产：

固定资产原价                 9         100,565,779.21      100,333,649.00

减：累计折旧                 9          26,864,589.88       25,669,173.96

固定资产净值                            73,701,189.33       74,664,475.04

减：固定资产减值准备         9           9,431,368.77        9,431,368.77

固定资产净额                            64,269,820.56       65,233,106.27

工程物资

在建工程                    10         233,722,539.67      215,841,193.13

固定资产清理

固定资产合计                           297,992,360.23      281,074,299.40

无形资产及其他资产：

无形资产                    11          26,017,421.09       26,696,844.41

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                  26,017,421.09       26,696,844.41

递延税项：

递延税款借项

资产总计                               629,367,129.93      569,421,190.77

                                                    母公司数

项目

                                             期末数                期初数

流动资产：

货币资金                              61,476,264.78         52,251,584.22

短期投资                                 300,000.00            300,000.00

应收票据                                 660,916.00          1,228,206.30

应收股利

应收利息

应收帐款                              55,843,757.82         47,849,508.78

其他应收款                            33,311,019.62         32,428,592.22

预付帐款                              42,271,532.93         42,157,322.93

应收补贴款

存货                                  10,050,217.99         11,703,033.82

待摊费用                                  20,900.00             36,224.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         203,934,609.14        187,954,472.27

长期投资：

长期股权投资                          58,560,616.07         58,465,569.16

长期债权投资                              68,967.00             68,967.00

长期投资合计                          58,629,583.07         58,534,536.16

固定资产：

固定资产原价                          86,226,206.66         86,180,078.86

减：累计折旧                          25,723,484.51         24,715,381.26

固定资产净值                          60,502,722.15         61,464,697.60

减：固定资产减值准备                   9,431,368.77          9,431,368.77

固定资产净额                          51,071,353.38         52,033,328.83

工程物资

在建工程                             192,264,909.69        174,396,349.56

固定资产清理

固定资产合计                         243,336,263.07        226,429,678.39

无形资产及其他资产：

无形资产                              18,359,536.69         18,997,768.41

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                18,359,536.69         18,997,768.41

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             524,259,991.97        491,916,455.23

    企业法定代表人：叶继革        主管会计工作的负责人：何晓燕           会计机构负责人：邹圣碧

    资产负债表(续)

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司         2004年3月31日         单位：人民币元

                                                       合并数

项目                  注释

                                               期末数              期初数

流动负债：

短期借款                                20,000,000.00

应付票据                12              41,101,221.93       11,997,382.00

应付帐款                13              59,673,684.13       50,955,376.15

预收帐款                14                                   4,573,116.34

应付工资                                   350,384.47          501,548.97

应付福利费                               1,001,073.54          755,884.14

应付股利

应交税金                15              20,225,633.10       17,631,284.14

其他应交款              16                 216,631.67          172,135.59

其他应付款              17               6,573,959.65        6,392,849.92

预提费用                18               5,479,278.06        3,482,940.55

一年内到期的长期

负债

预计负债

流动负债合计                           154,621,866.55       96,462,517.80

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                                  50,000.00           50,000.00

专项应付款                                  20,000.00

其他长期负债

长期负债合计                                70,000.00           50,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                               154,691,866.55       96,512,517.80

少数股东权益：                          16,680,168.74       16,588,301.64

所有者权益：

股本                    19              72,860,000.00       72,860,000.00

资本公积                20            315,349,862.123       15,349,862.12

盈余公积                21              12,068,493.12       12,068,493.12

其中：公益金                             4,257,891.85        4,257,891.85

未分配利润              22              57,716,739.40       56,042,016.09

股东权益合计                          457,995,094.644       56,320,371.33

负债和股东权益合计                    629,367,129.935       69,421,190.77

                                              母公司数

项目

                                    期末数                         期初数

流动负债：

短期借款                     20,000,000.00

应付票据                     11,058,158.95                      52,500.00

应付帐款                     11,243,934.79                  13,531,305.52

预收帐款                                                     1,276,609.40

应付工资                        310,836.27                     325,804.77

应付福利费                      717,660.08                     498,074.00

应付股利

应交税金                     17,054,838.09                  15,215,460.93

其他应交款                      106,517.09                      76,884.13

其他应付款                    1,619,817.03                   2,499,001.31

预提费用                      5,475,577.70                   3,482,940.55

一年内到期的长期

负债

预计负债

流动负债合计                 67,587,340.00                  36,958,580.61

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款                       20,000.00

其他长期负债

长期负债合计                     20,000.00                              -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                     67,607,340.00                  36,958,580.61

少数股东权益：

所有者权益：

股本                         72,860,000.00                  72,860,000.00

资本公积                    315,349,862.12                 315,349,862.12

盈余公积                     12,068,493.12                  12,068,493.12

其中：公益金                  4,257,891.85                   4,257,891.85

未分配利润                   56,374,296.73                  54,679,519.38

股东权益合计                456,652,651.97                 454,957,874.62

负债和股东权益合计          524,259,991.97                 491,916,455.23

    企业法定代表人：叶继革        主管会计工作的负责人：何晓燕        会计机构负责人：邹圣碧

    利润及利润分配表

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司         2004年第一季度      单位：人民币元

                          注释                       合并数

项目

                            号             本年累计数          上年同期数

一、主营业务收入            23         104,958,970.04       21,768,126.59

减：主营业务成本            23          87,056,851.69        9,409,174.17

主营业务税金及附加          24             675,859.84          290,295.38

二、主营业务利润                        17,226,258.51       12,068,657.04

加：其他业务利润                           132,092.45          142,640.00

减：营业费用                             9,828,840.55        5,941,762.75

管理费用                                 5,361,881.29        2,996,864.34

财务费用                    25            -460,057.09         -469,783.20

三、营业利润                             2,627,686.21        3,742,453.15

加：投资收益                26                                   7,867.34

补贴收入

营业外收入                                   1,100.00              500.00

减：营业外支出                              30,494.00

四、利润总额                             2,598,292.21        3,750,820.49

减：所得税                  27             833,523.95        1,237,770.76

少数股东损益                                90,044.95

五、净利润                               1,674,723.31        2,513,049.73

加：年初未分配利润                      56,042,016.09       46,109,249.15

其他转入

六、可供分配的利润                      57,716,739.40       48,622,298.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润                  57,716,739.40       48,622,298.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                          57,716,739.40       48,622,298.88

                                                      母公司数

项目

                                       本年累计数              上年同期数

一、主营业务收入                    21,630,671.35           21,768,126.59

减：主营业务成本                     8,468,960.93            9,409,174.17

主营业务税金及附加                     302,125.46              290,295.38

二、主营业务利润                    12,859,584.96           12,068,657.04

加：其他业务利润                       142,861.59              142,640.00

减：营业费用                         7,017,283.72            5,941,762.75

管理费用                             3,530,085.78            2,996,864.34

财务费用                                -7,571.34             -469,783.20

三、营业利润                         2,462,648.39            3,742,453.15

加：投资收益                            95,046.91                7,867.34

补贴收入

营业外收入                               1,100.00                  500.00

减：营业外支出                          30,494.00

四、利润总额                         2,528,301.30            3,750,820.49

减：所得税                             833,523.95            1,237,770.76

少数股东损益

五、净利润                           1,694,777.35            2,513,049.73

加：年初未分配利润                  54,679,519.38           46,109,249.15

其他转入

六、可供分配的利润                  56,374,296.73           48,622,298.88

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润              56,374,296.73           48,622,298.88

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                      56,374,296.73           48,622,298.88

    企业法定代表人：叶继革        主管会计工作的负责人：何晓燕        会计机构负责人：邹圣碧

    现金流量表

    编制单位：湖北潜江制药股份有限公司       2004年第一季度    单位：人民币元

项目                                             注释号            合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                87,534,225.41

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               1,493,347.64

现金流入小计                                                89,027,573.05

购买商品、接受劳务支付的现金                                62,342,232.60

支付给职工以及为职工支付的现金                               3,094,158.50

支付的各项税费                                               2,789,203.55

支付的其他与经营活动有关的现金                       28     11,915,634.92

现金流出小计                                                80,141,229.57

经营活动产生的现金流量净额                                   8,886,343.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                95,160.00

净额

收到的其他与投资活动有关的现金                                  48,916.36

现金流入小计                                                   144,076.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            10,175,799.16

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                10,175,799.16

投资活动产生的现金流量净额                                 -10,031,722.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                20,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            20,823.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                    20,823.00

筹资活动产生的现金流量净额:                                 19,979,177.00

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响

六、现金及现金等价物的净增加额                              18,833,797.68

项目                                                             母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                15,850,820.93

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                                  21,100.00

现金流入小计                                                15,871,920.93

购买商品、接受劳务支付的现金                                 4,589,291.95

支付给职工以及为职工支付的现金                               2,139,615.10

支付的各项税费                                               2,355,806.77

支付的其他与经营活动有关的现金                               7,705,138.13

现金流出小计                                                16,789,851.95

经营活动产生的现金流量净额                                    -917,931.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

净额

收到的其他与投资活动有关的现金                                  48,916.36

现金流入小计                                                    48,916.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,885,481.78

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                 9,885,481.78

投资活动产生的现金流量净额                                  -9,836,565.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                20,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            20,823.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                    20,823.00

筹资活动产生的现金流量净额:                                 19,979,177.00

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响

六、现金及现金等价物的净增加额                               9,224,680.56

    企业法定代表人：叶继革        主管会计工作的负责人：何晓燕        会计机构负责人：邹圣碧

    补充资料：

项目                                                               注释号

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用及其他长期资产摊销

待摊费用减少(减:增加)

预提费用增加(减:减少)

处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失

（减收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减收益）

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）

经营性应收项目的减少（减增加）

经营性应付项目的增加（减减少）

其他

经营活动产生现金流量净额

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换的公司债券

融资租入固定资产

三、现金和现金等价的净增加情况：

货币资金的期末余额

减：货币资金的期初余额

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金和现金等价物的净增加额

项目                                                               合并数

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润                                                       1,674,723.31

加：少数股东损益                                                90,044.95

计提的资产减值准备                                           1,049,660.85

固定资产折旧                                                 1,211,918.68

无形资产摊销                                                   679,423.32

长期待摊费用及其他长期资产摊销

待摊费用减少(减:增加)                                           15,324.00

预提费用增加(减:减少)                                        1,988,936.79

处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失

（减收益）                                                     190,206.91

固定资产报废损失

财务费用                                                      -479,124.95

投资损失（减收益）                                             -95,046.91

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                        -7,634,873.34

经营性应收项目的减少（减增加）                             -25,882,915.79

经营性应付项目的增加（减减少）                              36,078,065.66

其他

经营活动产生现金流量净额                                     8,886,343.48

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换的公司债券

融资租入固定资产

三、现金和现金等价的净增加情况：

货币资金的期末余额                                          78,759,719.32

减：货币资金的期初余额                                      59,925,921.64

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金和现金等价物的净增加额                                  18,833,797.68

项目                                                             母公司数

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润                                                       1,694,777.35

加：少数股东损益

计提的资产减值准备                                             756,839.72

固定资产折旧                                                 1,008,103.25

无形资产摊销                                                   638,231.72

长期待摊费用及其他长期资产摊销

待摊费用减少(减:增加)                                           15,324.00

预提费用增加(减:减少)                                        1,992,637.15

处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失

（减收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                       -28,093.36

投资损失（减收益）                                             -95,046.91

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                         1,652,815.83

经营性应收项目的减少（减增加）                             -17,991,904.20

经营性应付项目的增加（减减少）                               9,438,384.43

其他

经营活动产生现金流量净额                                      -917,931.02

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换的公司债券

融资租入固定资产

三、现金和现金等价的净增加情况：

货币资金的期末余额                                          61,476,264.78

减：货币资金的期初余额                                      52,251,584.22

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金和现金等价物的净增加额                                   9,224,680.56