宏智科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宏智科技股份有限公司2004年第一季度报告 （由姚雄杰等人组成的董事会编制） 1重要提示 1.1由于本公司全体董事对公司2003年年度报告中财务报告部分持有保留意见， 且无法获取2004年第一季度真实、准确、完整的财务资料和相关资料，因此， 本公司全体董事对公司2004年第一季度报告中财务报告部分仍持有保留意见。除上述情况外，本董事会全体董事保证本报告所载的其他资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本董事会（由姚雄杰等人组成）于2004年4月28日审议通过了2004年第 一季度报告。 1.3 本季度报告未经审计。 1.4 公司董事长姚雄杰先生、总经理林起泰先生、财务总监王辉先生、计划财务部经理陈维焕先生声明：由于无法保证2003年年度财务报告的真实、完整，且无法获取公司2004年第一季度真实、准确、完整的财务资料和相关资料，因此仍无法保证公司2004年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宏智科技 股票代码 600503 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄莉 联系地址 福州市铜盘路软件大道89号福州软件园22#、23#楼 电话 0591－7411261 传真 0591－7411300 电子邮件 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 656,419,497.74 654,471,330.46 股东权益（不含少 数股东权益） 385,622,848.81 394,683,635.91 每股净资产 3.51 3.59 调整后每股净资产 3.47 3.55 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 -8,172,221.51 -8,172,221.51 金流量净额 每股收益 -0.08 -0.08 净资产收益率（%） -2.35% -2.35% 扣除非经常性损益 -2.45% -2.45% 后的加权平均净资 产收益率（%） 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 0.30% 股东权益（不含少 数股东权益） -2.30% 每股净资产 -2.23% 调整后每股净资产 -2.25% 本报告期末比上年同期增减（％） 经营活动产生的现 -86.78% 金流量净额 每股收益 300.00% 净资产收益率（%） -95.10% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） -94.90% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -12,546.37 补贴收入 390,000.00 合计 377,453.63 2.2.2利润表（附后） 2.3报告期末股东总人数：17382户（此数据依据2003年报12月30日股东名册） 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 公司于2004年1月11日同时召开了两场2004年第一次临时股东大会，会 议就同类议题产生了两份截然不同的表决结果。两份股东大会决议于2004年2 月4日同时公告，由此形成了以黄曼民为董事长组成的董事会和以姚雄杰为董事 长组成的董事会并存的局面。目前公司治理结构较为混乱，公司主营业务收入大 幅下滑，费用未能得到有效控制，公司出现巨额亏损。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：人民币元 收入 成本 毛利率 电信 5,940,170.93 6,684,866.32 -12.54% 联通 9,329,803.40 7,133,268.32 23.54% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：人民币元 本报告期 去年同期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 -5,213,701.50 57.54 10,920,939.83 -469.85 其它业务利润 39,730.42 -0.44 35,912.78 -1.55 期间费用 4,060,399.18 -44.81 12,861,720.13 -553.34 营业利润 -9,438,240.73 104.17 -2,324,360.33 100.00 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 390,000.00 -4.30 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 -12,546.37 0.14 0.00 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 由于本董事会无法取得相关材料核实，故无法对上述情况及原因发表意见。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 宏智科技股份有限公司于2004年3月18日收到福建省福州市中级人民法院于2004年3月17日签发的有关应诉通知书，诉被告公司对临时股东大会决议效力确认和公章及与财务相关的印鉴实施保全一案中，要求公司在收到起诉状副本之日起十五日内向福建省福州市中级人民法院提交答辩状。 另根据福建省福州市中级人民法院于2004年3月18日签发的有关民事裁定书，现裁定对被告公司的营业执照正、副本、公章及财务资料进行扣押；根据有关通知书，在原告王栋诉被告公司临时股东大会决议效力确认一案中，对公司的公章及与财务相关的印鉴实施保全。在本案诉讼期间，公司继续生产经营，上述印章将根据保障生产经营和投资人、客户、员工利益的原则由福建省福州市中级人民法院监管使用。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司目前存在两套董事会领导班子，法人治理结构混乱，该局面若未能得到有效改善，公司可能继续大幅亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 宏智科技股份有限公司 董事会（由姚雄杰等人组成） 二00四年四月三十日 利润表 会企02表 编制单位：宏智科技股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 附注 行次 一.主营业务收入 21 1 减:折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 减:主营业务成本 21 4 主营业务税金及附加 22 5 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 29 7 营业费用 8 管理费用 9 财务费用 23 10 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 11 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 24 12 补贴收入 25 13 营业外收入 26 14 减:营业外支出 27 15 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 16 减:所得税 28 17 少数股东损益 18 未弥补子公司亏损 19 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 20 加:年初未分配利润 21 盈余公积转入数 22 六.可分配的利润 23 减:提取法定盈余公积金 24 提取法定公益金 25 七.可供股东分配的利润 26 减:应付优先股股利 27 提取任意盈余公积金 28 应付普通股股利 29 转做股本的普通股股利 30 八.未分配利润 31 合并 项 目 2004年1--3月 2003年1--3月 一.主营业务收入 17,061,170.90 52,922,377.02 减:折扣与折让 主营业务收入净额 17,061,170.90 52,922,377.02 减:主营业务成本 22,250,080.57 41,819,858.45 主营业务税金及附加 24,791.83 181,578.74 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) -5,213,701.50 10,920,939.83 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 39,730.42 35,912.78 营业费用 897,871.79 5,176,957.96 管理费用 3,162,527.39 7,684,762.17 财务费用 203,870.47 419,492.81 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -9,438,240.73 -2,324,360.33 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 补贴收入 390,000.00 营业外收入 0.00 减:营业外支出 12,546.37 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -9,060,787.10 -2,324,360.33 减:所得税 少数股东损益 6,870.86 未弥补子公司亏损 -1,718.82 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -9,060,787.10 -2,329,512.37 加:年初未分配利润 -22,432,704.33 69,804,558.12 盈余公积转入数 - - 六.可分配的利润 -31,493,491.43 67,475,045.75 减:提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 -31,493,491.43 67,475,045.75 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转做股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 -31,493,491.43 67,475,045.75 母公司 项 目 2004年1--3月 2003年1--3月 一.主营业务收入 17,061,170.90 48,683,233.19 减:折扣与折让 主营业务收入净额 17,061,170.90 48,683,233.19 减:主营业务成本 22,250,080.57 30,146,393.78 主营业务税金及附加 24,791.83 153,293.53 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) -5,213,701.50 18,383,545.88 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 39,730.42 营业费用 897,871.79 4,105,072.23 管理费用 3,162,527.39 5,876,283.27 财务费用 203,870.47 1,024,688.98 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -9,438,240.73 7,377,501.40 加:投资收益(亏损以"-"号填列) -1,835,496.26 补贴收入 390,000.00 300,000.00 营业外收入 0.00 5,575.20 减:营业外支出 12,546.37 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -9,060,787.10 5,847,580.34 减:所得税 416,068.53 少数股东损益 未弥补子公司亏损 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -9,060,787.10 5,431,511.81 加:年初未分配利润 -22,363,460.08 40,234,325.17 盈余公积转入数 六.可分配的利润 -31,424,247.18 45,665,836.98 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 -31,424,247.18 45,665,836.98 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转做股本的普通股股利 八.未分配利润 -31,424,247.18 45,665,836.98 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：宏智科技股份有限公司 2004年3月31日 行 合并 资 产 2004.3.31 2003.12.31 次 流动资产： 1 货币资金 2 58,663,867.52 67,304,847.50 短期投资 3 34,526,308.91 34,526,308.91 应收票据 4 0.00 应收股利 5 0.00 应收利息 6 0.00 应收账款 7 115,981,155.57 109,875,743.47 其他应收款 8 145,719,460.90 145,951,176.23 预付账款 9 68,077,505.33 70,007,706.48 应收补贴款 10 0.00 存货 11 81,177,904.48 74,261,089.06 待摊费用 12 0.00 28,749.99 一年内到期的长期债权投资 13 0.00 其他流动资产 14 0.00 流动资产合计 15 504,146,202.71 501,955,621.64 长期投资： 16 0.00 长期股权投资 17 37,367,114.11 37,367,114.11 长期债权投资 18 0.00 长期投资合计 19 37,367,114.11 37,367,114.11 其中：合并价差 20 0.00 固定资产： 21 0.00 固定资产原价 22 134,932,597.44 134,916,709.44 减：累计折旧 23 20,967,313.11 20,473,847.86 固定资产净值 24 113,965,284.33 114,442,861.58 减：固定资产减值准备 25 0.00 固定资产净额 26 113,965,284.33 114,442,861.58 工程物资 27 0.00 在建工程 28 249,000.00 固定资产清理 29 0.00 固定资产合计 30 114,214,284.33 114,442,861.58 无形资产及其他资产： 31 0.00 无形资产 32 0.00 长期待摊费用 33 691,896.59 705,733.13 其他长期资产 34 0.00 无形资产及其他资产合计 35 691,896.59 705,733.13 递延税项： 36 0.00 递延税款借项 37 0.00 资产总计 38 656,419,497.74 654,471,330.46 母公司 资 产 2004.3.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 49,546,182.34 58,187,162.32 短期投资 34,526,308.91 34,526,308.91 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 115,308,380.49 109,202,968.39 其他应收款 103,625,566.90 103,857,282.23 预付账款 67,236,028.93 69,166,230.08 应收补贴款 - 存货 81,177,228.84 74,260,413.42 待摊费用 - 28,749.99 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 451,419,696.41 449,229,115.34 长期投资： - 长期股权投资 65,230,043.68 65,230,043.68 长期债权投资 - 长期投资合计 65,230,043.68 65,230,043.68 其中：合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 133,889,291.24 133,873,403.24 减：累计折旧 20,724,906.30 20,231,441.05 固定资产净值 113,164,384.94 113,641,962.19 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 113,164,384.94 113,641,962.19 工程物资 - 在建工程 249,000.00 固定资产清理 - 固定资产合计 113,413,384.94 113,641,962.19 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 665,731.59 679,568.13 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 665,731.59 679,568.13 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 630,728,856.62 628,780,689.34 合并 负债及股东权益行次 2004.3.31 2003.12.31 流动负债： 39 短期借款 40 56,386,425.00 56,386,425.00 应付票据 41 0.00 应付账款 42 85,126,065.01 71,927,422.70 预收账款 43 3,170,885.51 3,840,247.91 应付工资 44 0.00 4,598,234.25 应付福利费 45 11,713,154.90 11,562,028.58 应付股利 46 0.00 应交税金 47 2,164,023.53 1,419,080.46 其他未交款 48 1,453.15 98,824.34 其他应付款 49 89,265,945.98 86,986,735.46 预提费用 50 220,000.00 220,000.00 预计负债 51 0.00 一年内到期的长期负 债5 2 0.00 其他流动负债 53 0.00 流动负债合计 54 248,047,953.08 237,038,998.70 长期负债： 55 0.00 长期借款 56 0.00 应付债券 57 0.00 长期应付款 58 0.00 专项应付款 59 0.00 其他长期负债 60 0.00 长期负债合计 61 0.00 递延税项： 62 0.00 递延税款贷项 63 0.00 负债合计 64 248,047,953.08 237,038,998.70 少数股东权益 65 22,748,695.85 22,748,695.85 股东权益： 66 股本 67 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 68 292,118,800.00 292,118,800.00 盈余公积 69 15,258,811.19 15,258,811.19 其中:法定公益金 70 5,086,270.40 5,086,270.40 未确认投资损失 71 -261,270.95 -261,270.95 未分配利润 72 -31,493,491.43 -22,432,704.33 73 - 股东权益合计 74 385,622,848.81 394,683,635.91 75 负债及股东权益合计 76 656,419,497.74 654,471,330.46 母公司 负债及股东权益行次 2004.3.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 56,386,425.00 56,386,425.00 应付票据 - 应付账款 83,126,065.01 69,927,422.70 预收账款 3,170,885.51 3,840,247.91 应付工资 - 4,598,234.25 应付福利费 11,543,717.01 11,392,590.69 应付股利 - 应交税金 1,983,792.54 1,238,849.47 其他未交款 1,453.15 98,824.34 其他应付款 88,432,398.64 86,153,188.12 预提费用 200,000.00 200,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负 - 其他流动负债 - 流动负债合计 244,844,736.86 233,835,782.48 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 244,844,736.86 233,835,782.48 少数股东权益 - 股东权益： 股本 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 292,118,800.00 292,118,800.00 盈余公积 15,189,566.94 15,189,566.94 其中:法定公益金 5,063,188.98 5,063,188.98 未确认投资损失 - 未分配利润 -31,424,247.18 -22,363,460.08 - 股东权益合计 385,884,119.76 394,944,906.86 负债及股东权益合计 630,728,856.62 628,780,689.34 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：宏智科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 13,190,861.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 390,000.00 现金流入小计 13,580,861.92 购买商品、接受劳务支付的现金 6,818,708.15 支付给职工以及为职工支付的现金 12,382,298.51 支付各项税费 1,559,396.42 支付的其他与经营活动有关的现金 992,680.35 现金流出小计 21,753,083.43 经营活动产生的现金流量净额 -8,172,221.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 264,888.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 264,888.00 投资活动产生的现金流量净额 -264,888.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 203,870.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 203,870.47 筹资活动产生的现金流量净额 -203,870.47 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -8,640,979.98 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 13,190,861.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 390,000.00 现金流入小计 13,580,861.92 购买商品、接受劳务支付的现金 6,818,708.15 支付给职工以及为职工支付的现金 12,382,298.51 支付各项税费 1,559,396.42 支付的其他与经营活动有关的现金 992,680.35 现金流出小计 21,753,083.43 经营活动产生的现金流量净额 -8,172,221.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 264,888.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 264,888.00 投资活动产生的现金流量净额 -264,888.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 203,870.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 203,870.47 筹资活动产生的现金流量净额 -203,870.47 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -8,640,979.98 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -9,060,787.10 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 493,465.25 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 13,836.54 待摊费用的减少（减：增加） 28,749.99 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 203,870.47 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,916,815.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,943,495.62 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,008,954.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 -8,172,221.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 49,546,182.34 减：现金的期初余额 58,187,162.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,640,979.98 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -9,060,787.10 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 493,465.25 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 13,836.54 待摊费用的减少（减：增加） 28,749.99 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 203,870.47 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,916,815.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,943,495.62 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,008,954.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 -8,172,221.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 49,546,182.34 减：现金的期初余额 58,187,162.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,640,979.98 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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