北京城建投资发展股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京城建投资发展股份有限公司2004年第一季度报告 2004 年4 月28 日 2 0 0 4 年第一季度报告 北京城建投资发展股份有限公司 董事长：刘龙华 总经理：赵广义 2004 年4 月28 日 北京城建投资发展股份有限公司 2004 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事严复民、独立董事刘延平、徐经长、柴强因事未出席本次董事会。严复民、刘延平委托赵广义代为出席并表决，徐经长委托独立董事陈行代为出席并表决。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长刘龙华先生、总经理赵广义先生、计划财务部经理李莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北京城建 变更前简称(如有) 股票代码 600266 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨运成 李威 联系地址 北京市朝阳区北土城西路11号 北京市朝阳区北土城西路11号 电话 (010)82275566-608 (010)82275566-628 (010)82275516 (010)82275598 传真 (010)82275533 (010)82275533 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 8,463,891,678.28 股东权益(不含少数股东权益) 1,680,943,820.91 每股净资产 2.802 调整后的每股净资产 2.412 报告期 经营活动产生的现金流量净额 17,674,216.58 每股收益 0.016 净资产收益率 0.55% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.62% 上年度期末 总资产 8,556,918,265.03 股东权益(不含少数股东权益) 1,671,624,615.10 每股净资产 2.786 调整后的每股净资产 2.600 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 17,674,216.58 每股收益 0.016 净资产收益率 0.55% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.62% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.09% 股东权益(不含少数股东权益) 0.56% 每股净资产 0.56% 调整后的每股净资产 -7.23% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 700.00% 净资产收益率 587.50% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 说明：由于经营活动产生的现金流量净额、扣除非经常性损益后的净资产收益率上年同期为负数，故本报告期未与上年同期比较。 非经常性损益项目 金额 短期投资跌价准备转回 70,737.20 营业外收支净额 -1,157,829.62 合计 -1,087,092.42 2.2.2 利润表 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 一、主营业务收入 259,087,961.00 303,203,733.70 减：主营业务成本 190,402,171.86 240,991,805.29 主营业务税金及附加 14,249,837.85 16,927,079.77 二、主营业务利润 54,435,951.29 45,284,815.64 加：其他业务利润 2,735,058.61 3,140,765.97 减：营业费用 8,555,493.77 9,226,238.47 管理费用 21,516,188.45 17,571,642.54 财务费用 6,097,021.84 14,398,803.11 三、营业利润 21,002,305.84 7,228,897.49 加：投资收益 -72,791.64 1,762,431.67 补贴收入 营业外收入 133,731.46 18,365.00 减：营业外支出 1,291,561.08 四、利润总额 19,771,684.58 9,009,727.16 减：所得税 10,272,557.18 5,633,960.61 减：少数股东损益 179,921.59 2,154,025.96 加：未确认的投资损失 五、净利润 9,319,205.81 1,221,740.59 母公司 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 1,446,022.36 1,889,197.97 财务费用 307,844.25 6,057,921.60 三、营业利润 -1,753,866.61 -7,947,119.57 加：投资收益 11,073,072.42 9,168,860.16 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 9,319,205.81 1,221,740.59 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 9,319,205.81 1,221,740.59 2.３报告期末股东总人数为87300 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营总体上呈增长势头。公司开复工面积132 万平方米；销售北苑家园、富海中心、花市枣苑、迈豪时代居等楼盘共计8.7 万平方米，同比增长17.6%，其中北苑家园销售6 万平方米，同比增长50%。公司主营业务收入25,908.80 万元；主营业务利润5,443.60 万元，同比增长20.2%；利润总额1,977.17 万元，净利润931.92 万元，同比大幅增长。定福家园、汇和综合楼、世纪城市等项目前期工作进展顺利。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品房销售 259,087,961.00 190,402,171.86 21.01% 其中：关联交易 说明：毛利率的计算扣除了主营业务税金及附加。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 一季度商品房销售相对处于淡季，对公司主营业务收入有一定影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期公司投资收益为-72,791.64 元，主要原因是按成本法核算的参股公司本期未进行利润分配，按权益法核算的公司本期未形成利润。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、根据公司控股子公司北京城和房地产开发有限责任公司（以下简称“城和公司”）与北京世纪铭城房地产开发有限公司签订的《花市枣苑13#综合楼项目转让合同》，标的金额4,857.60 万元。报告期内城和公司收到项目转让款700 万元。截止报告期末共收款2,200 万元。 2、根据公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）与海淀区花园路街道办事处签订的《牡丹园西里18 号楼房屋转让合同》，标的金额3,161.83 万元。报告期内，兴华公司已收到转让款3,000 万元。 3、根据公司控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司（以下简称“东华公司”）与香港康实投资公司（以下简称“康实公司”）签订的《补充协议》。康实公司应于2004 年3 月25 日前向东华公司再支付4 亿元项目补偿费，由于该公司面临一定的资金压力，截至报告期末东华公司尚未收到4 亿元项目补偿费。目前东华公司正与康实公司协调付款事宜。 4、兴华公司与北京华融综合投资公司于2004 年1 月7 日签订《股权转让合同》转让兴华公司在北京德胜投资有限责任公司30%的出资，标的金额1,500 万元，合同履行完毕。 5、报告期内，城和公司与北京城建亚泰公司签订了建筑施工合同金额3,042.94万元。招标定价符合公司与集团公司签订的《关联交易协议》。 6、报告期内公司未发生新的对控股子公司的担保。截至2004 年3 月31 日，公司累计为北京城建房地产开发有限公司、兴华公司、东华公司、城和公司79,500万元银行借款提供担保，与去年年底相比降低了7,800 万元。兴华公司为德胜公司15,000 万元银行借款提供担保。报告期内公司及控股子公司因销售商品房为购房人银行按揭提供开发商保证发生额6,175.26 万元，截至2004 年3 月31 日，累计为购房人142,299.55 万元银行按揭提供开发商保证。 7、2002 年3 月6 日，公司与北京新奥广厦房地产开发有限公司签订了北京海淀区西三旗西二里住宅小区房地产项目转让合同。根据合同及补充协议，2004 年4月23 日，公司收到最后一笔款项，转让合同已履行完毕。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 北京城建投资发展股份有限公司董事会 董事长：刘龙华 2004 年4 月28 日 资产负债表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 389,918,865.66 566,095,697.12 短期投资 16,143,770.85 16,513,054.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 11,319,510.77 11,300,418.35 其他应收款 808,106,618.15 735,064,677.13 预付账款 311,388,651.70 292,870,261.76 应收补贴款 存货 5,726,403,178.99 5,722,064,791.55 待摊费用 58,375,681.59 56,268,125.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,321,656,277.71 7,400,177,026.33 长期投资： 长期股权投资 993,811,658.07 1,007,693,863.17 长期债权投资 长期投资合计 993,811,658.07 1,007,693,863.17 固定资产： 固定资产原价 168,804,879.58 168,098,272.08 减：累计折旧 20,381,137.08 19,050,896.55 固定资产净值 148,423,742.50 149,047,375.53 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 148,423,742.50 149,047,375.53 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 148,423,742.50 149,047,375.53 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,463,891,678.28 8,556,918,265.03 项目 母公司 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 200,088,007.24 391,657,420.85 短期投资 16,143,770.85 16,513,054.47 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 1,140,376,537.60 1,099,935,633.06 预付账款 49,500,782.96 34,528,185.46 应收补贴款 存货 574,489,988.09 558,413,603.29 待摊费用 3,794,681.56 2,965,088.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,984,393,768.30 2,104,012,985.80 长期投资： 长期股权投资 1,303,287,092.39 1,298,976,962.78 长期债权投资 长期投资合计 1,303,287,092.39 1,298,976,962.78 固定资产： 固定资产原价 1,134,016.00 1,134,016.00 减：累计折旧 136,080.00 108,864.00 固定资产净值 997,936.00 1,025,152.00 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 997,936.00 1,025,152.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 997,936.00 1,025,152.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,288,678,796.69 3,404,015,100.58 资产负债表（续） 项目 合并数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 2,185,000,000.00 2,363,000,000.00 应付票据 应付账款 967,610,270.31 1,139,600,152.94 预收账款 1,368,010,692.51 1,217,304,603.53 应付工资 26,265,004.60 30,696,918.41 应付福利费 9,651,577.05 10,389,239.89 应付股利 19,200.00 17,519,200.00 应交税金 251,860,225.36 241,002,534.14 其他应交款 4,059,566.63 4,208,467.76 其他应付款 682,398,246.34 589,466,168.86 预提费用 220,655,967.93 218,385,152.70 预计负债 一年内到期的长期负债 380,000,000.00 380,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,095,530,750.73 6,211,572,438.23 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 389,495,503.08 383,933,059.08 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 489,495,503.08 483,933,059.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 6,585,026,253.81 6,695,505,497.31 少数股东权益 197,921,603.56 189,788,152.62 股东权益： 股本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 682,760,943.69 682,760,943.69 盈余公积 158,741,015.91 158,741,015.91 其中：法定公益金 52,913,674.99 52,913,674.99 未分配利润 239,441,861.31 230,122,655.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,680,943,820.91 1,671,624,615.10 负债和股东权益总计 8,463,891,678.28 8,556,918,265.03 项目 母公司 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 1,300,000,000.00 1,400,000,000.00 应付票据 应付账款 59,107,972.82 81,619,727.82 预收账款 68,994,875.00 53,910,703.00 应付工资 227,087.47 应付福利费 401,210.63 1,858,218.13 应付股利 17,500,000.00 应交税金 2,163,311.41 1,346,924.75 其他应交款 57,506.33 34,881.07 其他应付款 45,918,186.95 45,255,205.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,476,870,150.61 1,601,525,660.31 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,576,870,150.61 1,701,525,660.31 少数股东权益 股东权益： 股本 600,000,000.00 600,000,000.00 资本公积 698,140,943.69 698,140,943.69 盈余公积 117,545,160.62 117,545,160.62 其中：法定公益金 39,181,723.22 39,181,723.22 未分配利润 296,122,541.77 286,803,335.96 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,711,808,646.08 1,702,489,440.27 负债和股东权益总计 3,288,678,796.69 3,404,015,100.58 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：赵广义 会计机构负责人：李莉 利润表 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1—3月 2003年1—3月 一、主营业务收入 259,087,961.00 303,203,733.70 减：主营业务成本 190,402,171.86 240,991,805.29 主营业务税金及附加 14,249,837.85 16,927,079.77 二、主营业务利润 54,435,951.29 45,284,815.64 加：其他业务利润 2,735,058.61 3,140,765.97 减:营业费用 8,555,493.77 9,226,238.47 管理费用 21,516,188.45 17,571,642.54 财务费用 6,097,021.84 14,398,803.11 三、营业利润 21,002,305.84 7,228,897.49 加：投资收益 -72,791.64 1,762,431.67 补贴收入 营业外收入 133,731.46 18,365.00 减：营业外支出 1,291,561.08 四、利润总额 19,771,684.58 9,009,727.16 减：所得税 10,272,557.18 5,633,960.61 减：少数股东损益 179,921.59 2,154,025.96 加：未确认的投资损失 五、净利润 9,319,205.81 1,221,740.59 母公司 项目 2004年1—3月 2003年1—3月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减:营业费用 管理费用 1,446,022.36 1,889,197.97 财务费用 307,844.25 6,057,921.60 三、营业利润 -1,753,866.61 -7,947,119.57 加：投资收益 11,073,072.42 9,168,860.16 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 9,319,205.81 1,221,740.59 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 9,319,205.81 1,221,740.59 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：赵广义 会计机构负责人：李莉 现金流量表 2004年1季度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 417,577,522.79 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 92,726,158.16 现金流入小计 510,303,680.95 购买商品、接受劳务支付的现金 364,362,876.39 支付给职工以及为职工支付的现金 20,492,472.91 支付的各项税费 16,722,826.06 支付的其他与经营活动有关的现金 91,051,289.01 现金流出小计 492,629,464.37 经营活动产生的现金流量净额 17,674,216.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 21,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 506,602.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 506,602.50 投资活动产生的现金流量净额 20,493,397.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 220,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 220,000,000.00 偿还债务所支付的现金 383,970,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,374,445.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 434,344,445.54 筹资活动产生的现金流量净额 -214,344,445.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -176,176,831.46 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,084,172.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,168,837.35 现金流入小计 16,253,009.35 购买商品、接受劳务支付的现金 42,936,317.32 支付给职工以及为职工支付的现金 3,730,701.24 支付的各项税费 274,004.73 支付的其他与经营活动有关的现金 33,272,770.41 现金流出小计 80,213,793.70 经营活动产生的现金流量净额 -63,960,784.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,608,629.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 333,608,629.26 筹资活动产生的现金流量净额 -133,608,629.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -191,569,413.61 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：赵广义 会计机构负责人：李莉 现金流量表--补充资料 2004年1季度 编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,319,205.81 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,330,240.53 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,107,555.64 预提费用增加（减：减少） -473,079.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 38,181,138.53 投资损失（减：收益） 72,791.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,338,387.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -73,041,941.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 48,731,803.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,674,216.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 389,918,865.66 减：现金的期初余额 566,095,697.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -176,176,831.46 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,319,205.81 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 27,216.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -829,592.89 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,623,616.73 投资损失（减：收益） -11,073,072.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,076,384.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,440,904.54 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,510,868.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 -63,960,784.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 200,088,007.24 减：现金的期初余额 391,657,420.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -191,569,413.61 公司负责人：刘龙华 主管会计工作负责人：赵广义 会计机构负责人：李莉 |
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