交大昆机科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
交大昆机科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长岳华峰、财务负责人兼副总经理刘健、财务部主任赵琼芬声明：保证公司2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 交大科技 变更前简称(如有) 股票代码 600806 董事会秘书 姓名 冯思忠 联系地址 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号 电话 86-871-5212410 传真 86-871-5150317 电子信箱 [email protected] ? 其它二 其它三 股票简称 ? 变更前简称(如有)? 股票代码 ? H股 0300 ? 证券事务代表 姓名 ? 曲莘野 联系地址 ? 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号 电话 ? 86-871-5212411 传真 ? 86-871-5150317 电子信箱 ? [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,037,203,565 965,803,378 股东权益(不含少数股 东权益) 522,024,078 521,841,064 每股净资产 2.13 2.13 调整后的每股净资产 2.12 2.12 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 20,742,698 20,742,698 每股收益 0.00075 0.00075 每股收益(注1) 0.00075 0.00075 净资产收益率 0.035 0.035 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 0.0178 0.0178 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 7.39 股东权益(不含少数股 东权益) 0.04 每股净资产 -- 调整后的每股净资产 -- 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 -- 每股收益 56.25 每股收益(注 56.25 净资产收益率 52.17 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 -9.64 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 90,047 合计 90,047 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 63,611,930.33 45,592,353.41 减：主营业务成本 45,122,414.85 31,813,134.97 主营业务税金及附加 20,702.75 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 18,468,812.73 13,779,218.44 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 255,302.80 251,029.30 减：营业费用 6,569,826.43 3,313,917.98 管理费用 10,303,231.64 7,379,292.80 财务费用 1,736,343.24 1,504,692.99 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 114,714.22 1,832,343.97 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -349,545.60 -1,744,398.52 补贴收入 - - 营业外收入 96,723.06 96,723.06 减：营业外支出 6,675.79 1,654.45 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) -144,784.11 183,014.06 减：所得税 62,461.41 - 减：少数股东损益 -390,259.58 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 183,014.06 183,014.06 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 43,235,853.60 35,221,741.43 减：主营业务成本 28,708,343.76 23,584,994.90 主营业务税金及附加 16,354.99 - 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 14,511,154.85 11,636,746.53 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 179,959.06 178,807.09 减：营业费用 2,660,789.10 1,510,190.39 管理费用 9,200,306.38 5,959,184.13 财务费用 2,652,347.64 2,565,145.90 三、营业利润(亏损 以"-"号填列) 177,670.79 1,781,033.20 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -362,358.08 -1,659,807.76 补贴收入 - - 营业外收入 14,480.77 14,480.77 减：营业外支出 19,109.50 18,248.00 四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列) -189,316.02 117,458.21 减：所得税 - - 减：少数股东损益 -306,774.23 - 五、净利润(亏损以 "-"号填列) 117,458.21 117,458.21 2.3 报告期末股东总人数为28632 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 2004 年第一季度，中国国内固定资产投资高速增长，制造装备业受其强有力拉动，成为发展最快的行业之一。本公司抓住机遇，乘势而上，加强内部管理，积极开拓新的客户市场，克服了部分原材料上涨和电力供给不足的困难，产销规模继续扩大，经营状况持续改善。 2004 年第一季度实现销售收入6361 万元，同比增长47.13%，净利润18.3 万元，同比增长55.81%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 机床产品 45,592 31,813 30.23 节能压缩机 14,340 11,336 20.95 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内由于原材料采购价格持续上涨，致使综合毛利率较上年同期下降三个百分点。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 会企01表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 资 产 行次 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 164,842,577.61 110,433,799.60 短期投资 2 51,000,000.00 51,000,000.00 应收票据 3 39,476,808.59 9,866,808.59 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 48,857,969.32 20,347,334.43 其他应收款 7 29,116,339.75 28,513,558.59 预付帐款 8 56,617,361.00 6,545,941.12 应收补贴款 9 存货 10 290,344,701.81 211,191,765.61 待摊费用 11 337,680.92 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 14 流动资产合计 15 680,593,439.00 437,899,207.94 长期投资： 长期股权投资 16 10,836,724.07 92,442,599.35 其中：合并价差 17 10,836,724.07 10,836,724.07 其中：股权投资差额 18 10,836,724.07 10,836,724.07 长期债权投资 19 长期投资合计 20 10,836,724.07 92,442,599.35 固定资产： 固定资产原价 21 393,899,139.75 352,145,861.82 减：累计折旧 22 148,447,861.98 134,722,332.81 固定资产净值 23 245,451,277.77 217,423,529.01 减：固定资产减值准备 24 1,975,001.81 1,975,001.81 固定资产净额 25 243,476,275.96 215,448,527.20 工程物资 26 在建工程 27 46,218,979.60 25,544,609.85 固定资产清理 28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 30 289,695,255.56 240,993,137.05 无形及其他资产： 无形资产 31 55,215,906.00 26,118,436.11 长期待摊费用 33 862,240.58 259,222.41 其他长期资产 34 无形及其他资产合计 35 56,078,146.58 26,377,658.52 递延税项： 递延税项 36 资产总计 37 1,037,203,565.21 797,712,602.86 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 38 129,000,000.00 119,000,000.00 应付票据 39 应付帐款 40 52,590,919.85 15,985,990.44 预收帐款 41 264,545,009.57 105,597,777.72 应付工资 43 545,638.60 496,825.14 应付福利费 44 5,522,095.68 3,860,969.90 应付股利 45 135,898.49 应交税金 46 2,158,827.31 1,484,993.31 其他应交款 47 555,831.67 448,369.00 其他应付款 48 8,542,966.20 8,169,875.30 预提费用 49 2,667,924.85 1,930,667.22 预计负债 一年内到期的长期负债 50 342,168.90 342,168.90 其他流动负债 51 10,800.00 10,800.00 流动负债合计 52 466,618,081.12 257,328,436.93 长期负债： 长期借款 53 1,500,000.00 1,500,000.00 长期应付款 54 10,727,833.85 3,527,833.85 专项应付款 55 2,968,723.01 2,968,723.01 递延收益 56 10,363,531.29 10,363,531.29 长期负债合计 58 25,560,088.15 18,360,088.15 递延税项： 递延税项 59 负债合计 60 492,178,169.27 275,688,525.08 少数股东权益 61 23,001,318.16 股东权益： 股本 62 245,007,400.00 245,007,400.00 减：已归还投资 63 股本净额 64 245,007,400.00 245,007,400.00 资本公积 65 305,280,480.12 305,280,480.12 盈余公积 66 16,812,657.84 16,812,657.84 其中：公益金 67 8,406,328.92 8,406,328.92 未分配利润 68 -45,076,460.18 -45,076,460.18 股东权益合计 69 522,024,077.78 522,024,077.78 负债及股东权益总计 70 1,037,203,565.21 797,712,602.86 2003年12月31日 资 产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 194,990,479.05 139,866,908.23 短期投资 应收票据 46,962,787.36 16,342,787.36 应收股利 应收利息 应收帐款 58,337,393.58 24,342,298.64 其他应收款 17,218,265.34 31,763,264.07 预付帐款 45,297,556.05 4,099,345.89 应收补贴款 存货 246,791,009.13 191,884,511.25 待摊费用 88,073.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 609,685,563.51 408,299,115.44 长期投资： 长期股权投资 11,186,269.67 94,186,997.87 其中：合并价差 11,186,269.67 11,186,269.67 其中：股权投资差额 11,186,269.67 11,186,269.67 长期债权投资 长期投资合计 11,186,269.67 94,186,997.87 固定资产： 固定资产原价 387,865,544.74 348,986,147.46 减：累计折旧 143,892,855.74 130,898,093.87 固定资产净值 243,972,689.00 218,088,053.59 减：固定资产减值准备 2,084,560.17 2,084,560.17 固定资产净额 241,888,128.83 216,003,493.42 工程物资 在建工程 46,311,094.07 27,159,121.47 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 288,199,222.90 243,162,614.89 无形及其他资产： 无形资产 56,048,518.11 26,220,722.91 长期待摊费用 683,804.11 345,629.91 其他长期资产 无形及其他资产合计 56,732,322.22 26,566,352.82 递延税项： 递延税项 资产总计 965,803,378.30 772,215,081.02 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 119,000,000.00 119,000,000.00 应付票据 应付帐款 48,120,874.13 13,855,693.25 预收帐款 193,023,605.38 77,275,176.41 应付工资 3,276,822.70 3,233,812.24 应付福利费 4,397,425.79 2,811,771.67 应付股利 1,060,761.27 应交税金 11,089,376.32 7,672,637.54 其他应交款 364,056.53 204,249.00 其他应付款 11,347,413.27 5,165,462.42 预提费用 2,790,505.57 2,255,318.89 预计负债 一年内到期的长期负债 342,168.90 342,168.90 其他流动负债 10,800.00 10,800.00 流动负债合计 394,823,809.86 231,827,090.32 长期负债： 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 长期应付款 10,695,593.90 3,495,593.90 专项应付款 2,971,423.01 2,971,423.01 递延收益 10,579,910.07 10,579,910.07 长期负债合计 25,746,926.98 18,546,926.98 递延税项： 递延税项 负债合计 420,570,736.84 250,374,017.30 少数股东权益 23,391,577.74 股东权益： 股本 245,007,400.00 245,007,400.00 减：已归还投资 股本净额 245,007,400.00 245,007,400.00 资本公积 305,280,480.12 305,280,480.12 盈余公积 16,812,657.84 16,812,657.84 其中：公益金 8,406,328.92 8,406,328.92 未分配利润 -45,259,474.24 -45,259,474.24 股东权益合计 521,841,063.72 521,841,063.72 负债及股东权益总计 965,803,378.30 772,215,081.02 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 利润表 会企02表 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 行次 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 63,611,930.33 45,592,353.41 减：主营业务成本 4 45,122,414.85 31,813,134.97 主营业务税金及附加 5 20,702.75 二、主营业务利润： 6 18,468,812.73 13,779,218.44 加：其他业务利润 7 255,302.80 251,029.30 减：营业费用 8 6,569,826.43 3,313,917.98 管理费用 9 10,303,231.64 7,379,292.80 财务费用 10 1,736,343.24 1,504,692.99 三、营业利润 11 114,714.22 1,832,343.97 加：投资收益 12 -349,545.60 -1,744,398.52 补贴收入 13 营业外收入 14 96,723.06 96,723.06 减：营业外支出 15 6,675.79 1,654.45 四、利润总额 16 -144,784.11 183,014.06 减：所得税 17 62,461.41 少数股东损益 18 -390,259.58 五、净利润 19 183,014.06 183,014.06 2003年1－3月 项 目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 43,235,853.60 35,221,741.43 减：主营业务成本 28,708,343.76 23,584,994.90 主营业务税金及附加 16,354.99 二、主营业务利润： 14,511,154.85 11,636,746.53 加：其他业务利润 179,959.06 178,807.09 减：营业费用 2,660,789.10 1,510,190.39 管理费用 9,200,306.38 5,959,184.13 财务费用 2,652,347.64 2,565,145.90 三、营业利润 177,670.79 1,781,033.20 加：投资收益 -362,358.08 -1,659,807.76 补贴收入 营业外收入 14,480.77 14,480.77 减：营业外支出 19,109.50 18,248.00 四、利润总额 -189,316.02 117,458.21 减：所得税 少数股东损益 -306,774.23 五、净利润 117,458.21 117,458.21 补充资料： 2004年1-3月 项 目 行次 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 ? 目 2003年1－3月 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 合并数 母公司数 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人:岳华峰 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：交大昆机科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 注释行次 合并数 母公司数 一、净利润 1 183,014.06 183,014.06 加：年初未分配利润 2 -45,259,474.24 -45,259,474.24 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 -45,076,460.18 -45,076,460.18 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 16 -45,076,460.18 -45,076,460.18 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 -45,076,460.18 -45,076,460.18 项 目 2003年1－3月 一、净利润 合并数 母公司数 加：年初未分配利润 117,458.21 117,458.21 其他转入 -60,322,492.17 -60,322,492.17 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 -60,205,033.96 -60,205,033.96 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 -60,205,033.96 -60,205,033.96 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 公司负责人:岳华峰 -60,205,033.96 -60,205,033.96 财务负责人:刘健 编制人:赵琼芬 现金流量表 会企03表 编制单位:交大昆机科技股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 项目 注释 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入合计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 五.40 18 现金流出小计 20 经营活动产生现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 摊销的递延收益 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用减少（减：增加） 65 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 67 固定资产报废损失 68 财务费用 69 投资损失（减：收益） 70 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72 经营性应收项目的减少（减：增加） 73 经营性应付项目的增加（减：减少） 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 五.39 80 减：现金的期初余额 五.39 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 163,154,260.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入合计 163,154,260.93 购买商品、接受劳务支付的现金 94,904,205.40 支付给职工以及为职工支付的现金 13,205,166.81 支付的各项税费 9,932,951.26 支付的其他与经营活动有关的现金 24,369,239.01 现金流出小计 142,411,562.48 经营活动产生现金流量净额 20,742,698.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 442,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 442,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,671,993.87 投资所支付的现金 66,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 73,671,993.87 投资活动产生的现金流量净额 -73,229,393.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 54,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 54,000,000.00 偿还债务所支付的现金 44,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,661,206.02 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 46,661,206.02 筹资活动产生的现金流量净额 7,338,793.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -45,147,901.44 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 183,014.06 加：少数股东损益 -390,259.58 计提的资产减值准备 -59,955.00 摊销的递延收益 -216,378.78 固定资产折旧 5,209,282.55 无形资产摊销 1,147,402.11 长期待摊费用摊销 155,230.20 待摊费用减少（减：增加） -249,607.92 预提费用增加（减：减少） -122,580.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -94,838.06 固定资产报废损失 财务费用 1,736,343.24 投资损失（减：收益） 349,545.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,553,692.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,192,521.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 62,841,714.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,742,698.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,837,077.61 减：现金的期初余额 164,984,979.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,147,901.44 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 92,526,798.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,000,000.00 现金流入合计 99,526,798.61 购买商品、接受劳务支付的现金 47,895,512.67 支付给职工以及为职工支付的现金 11,399,651.20 支付的各项税费 8,431,298.48 支付的其他与经营活动有关的现金 6,280,635.83 现金流出小计 74,007,098.18 经营活动产生现金流量净额 25,519,700.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 442,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 442,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,890,716.07 投资所支付的现金 51,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 53,890,716.07 投资活动产生的现金流量净额 -53,448,116.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 44,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 44,000,000.00 偿还债务所支付的现金 44,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,504,692.99 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,504,692.99 筹资活动产生的现金流量净额 -1,504,692.99 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,433,108.63 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 183,014.06 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -59,955.00 摊销的递延收益 -216,378.78 固定资产折旧 4,427,181.92 无形资产摊销 417,076.80 长期待摊费用摊销 86,407.50 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -324,651.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -94,838.06 固定资产报废损失 财务费用 1,504,692.99 投资损失（减：收益） 1,744,398.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,307,254.36 经营性应收项目的减少（减：增加） 11,334,008.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,825,998.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,519,700.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,791,299.60 减：现金的期初余额 113,224,408.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,433,108.63 公司负责人：岳华峰 财务负责人：刘健 编制人：赵琼芬 |
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