重庆港九股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事王文忠先生（已提出书面辞职申请）未出席董事会。 1.3 公司第一季度报告中财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理李毓坚先生， 会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 重庆港九 变更前简称(如有) 股票代码 600279 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小雄 联系地址 重庆市渝中区信义街18号 朝天门大酒店15楼 电话 023-63100830 传真 023-63801564 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 902,299,367.18 885,841,589.45 股东权益(不含少数股 东权益) 751,446,226.23 744,874,659.54 每股净资产 3.290 3.261 调整后的每股净资产 3.272 3.245 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 3,740,339.44 3,740,339.44 流量净额每股收益 0.029 0.029 净资产收益率 0.875 0.875 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.644 0.644 本报告期末比上年度期末增(％) 总资产 1.86 股东权益(不含少数股 东权益) 0.88 每股净资产 0.89 调整后的每股净资产 0.83 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 -18.20 流量净额每股收益 31.82 净资产收益率 26.81 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 34.17 非经常性损益项目 金额 投资收益 1,006,224.07 营业外收支净额 15,014.93 所得税影响 706,100.53 合计 1,727,339.53 2.2.2 利润表 利润表 编制单位: 重庆港九股份有限公司 2004 年1-3 月 单位: 人民币元 合并数 项目 本期数 一、主营业务收入 38,426,420.10 减：主营业务成本 25,889,289.29 主营业务税金及附加 896,226.74 二、主营业务利润 11,640,904.07 加：其他业务利润 1,839,278.43 减：营业费用 管理费用 5,828,330.29 财务费用 751,303.79 三、营业利润 6,900,548.42 加：投资收益 1,006,224.07 补贴收入 - 营业外收入 3,934.00 减：营业外支出 18,948.93 四、利润总额 7,891,757.56 减：所得税 1,320,424.64 少数股东损益 -233.77 六、净利润 6,571,566.69 合并数 项目 上年同期数 一、主营业务收入 25,488,176.30 减：主营业务成本 16,661,957.98 主营业务税金及附加 718,253.98 二、主营业务利润 8,107,964.34 加：其他业务利润 1,383,375.31 减：营业费用 管理费用 5,280,398.40 财务费用 124,208.10 三、营业利润 4,086,733.15 加：投资收益 1,174,872.66 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减：营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,884,496.79 减：所得税 891,113.06 少数股东损益 1,106.93 六、净利润 4,992,276.80 母公司 项目 本期数 一、主营业务收入 26,352,861.39 减：主营业务成本 14,147,814.16 主营业务税金及附加 883,852.38 二、主营业务利润 11,321,194.85 加：其他业务利润 1,839,278.43 减：营业费用 管理费用 5,280,461.04 财务费用 783,810.43 三、营业利润 7,096,201.81 加：投资收益 811,804.44 补贴收入 - 营业外收入 3,934.00 减：营业外支出 18,948.93 四、利润总额 7,892,991.32 减：所得税 1,320,424.64 少数股东损益 六、净利润 6,572,566.68 母公司 项目 上年同期数 一、主营业务收入 21,800,799.27 减：主营业务成本 13,142,828.50 主营业务税金及附加 709,602.27 二、主营业务利润 7,948,368.50 加：其他业务利润 1,383,375.31 减：营业费用 管理费用 4,754,175.26 财务费用 124,578.64 三、营业利润 4,452,989.91 加：投资收益 832,474.77 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减：营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,908,355.66 减：所得税 886,253.35 少数股东损益 六、净利润 5,022,102.31 2.3 报告期末股东总人数为50103 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 在2004 年第一季度，公司抓住三峡库区蓄水形成的有利时机，加大水路运输宣传，加强与客户的联系、沟通，积极拓展新的货源，协调经营与设备设施升级、货场扩能改造的关系，继续推行品牌服务，形成开局良好的态势，除客运（水上运输市场正处于由普通客运向旅游客运调整期）、货物吞吐量（在运输环节中，水转水、陆转陆的业务量增加导致吞吐量的下降）而外，其它几项主要指标与去年同期相比都有不同程度的提高，特别是集装箱吞吐量创历史同期新高，本季度实现主营业务收入3842.64 万元，比上年同期增长50.76%。主要生产经营指标完成如下： 项目 实际完成 为年计划% 与同期相比+.-% 货物吞吐量(万吨) 108.7 28.3 -9.3 装卸自然吨(万吨) 80.2 31.2 +27.3 旅客发运量(万人次) 22.7 30.3 -50.1 集装箱吞吐量(TEU) 25743 25.7 +24.8 滚装汽车(辆) 6464 21.5 +0.8 3.1.1 主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装卸业务 22,310,524.39 10,380,153.70 53.47 商品销售业务 11,905,083.13 11,586,506.38 2.68 其中：关联交易 5,952,566.39 5,863,277.89 1.50 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 本报告期 项目 金额(元) 占利润总额% 主营业务利润 11,640,904.07 147.51 其它业务利润 1,839,278.43 23.31 期间费用 -6,579,634.08 -83.37 投资收益 1,006,224.07 12.75 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -15,014.93 -0.19 利润总额 7,891,757.56 100.00 前一报告期 项目 金额(元) 占利润总额% 主营业务利润 38,047,812.65 137.26 其它业务利润 6,597,308.52 23.80 期间费用 -29,229,913.63 -105.45 投资收益 15,211,651.67 54.88 补贴收入 3,200,000.00 11.54 营业外收支净额 -6,107,144.70 -22.03 利润总额 27,719,714.51 100.00 项目 增减比例(%) 主营业务利润 10.25 其它业务利润 -0.49 期间费用 22.07 投资收益 -42.13 补贴收入 -11.54 营业外收支净额 21.84 利润总额 主营业务利润在利润总额中所占比例提高的原因是公司主营业务收入提高。 期间费用在利润总额中所占比例变动的原因是公司对期间费用加强了控制。 投资收益在利润总额中所占比例降低的原因是公司大部分投资未到收益期。 补贴收入在利润总额中所占比例降低的原因是公司与控股公司签订的《港务工作委托管理合同》已于2004 年1 月9 日正式结束，报告期内未发生补贴收入。营业外收支净额在利润总额中所占比例变动的原因报告期未发生重大的资产报废及其债务重组损失。 其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化不大 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 资产负债表 编制:重庆港九股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并数 资产 期末数 流动资产： 货币资金 155,272,266.30 短期投资 191,060,970.98 应收票据 14,245,111.47 应收股利 应收利息 应收帐款 12,641,154.31 其他应收款 11,630,742.01 预付帐款 2,514,169.60 应收补贴款 存货 6,727,021.29 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 394,091,435.96 长期投资： 长期股权投资 63,557,679.18 长期债权投资 0.00 长期投资合计 63,557,679.18 其中：合并价差 39,859.36 固定资产： 固定资产原价 694,099,526.56 减：累计折旧 244,152,123.14 固定资产净值 449,947,403.42 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 固定资产净额 432,010,020.78 工程物资 在建工程 10,640,272.07 固定资产清理 258,884.19 固定资产合计 442,909,177.04 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,741,075.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,741,075.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 902,299,367.18 合并数 资产 期初数 流动资产： 货币资金 167,619,176.74 短期投资 168,691,580.06 应收票据 12,395,328.80 应收股利 应收利息 应收帐款 14,700,905.42 其他应收款 12,636,294.89 预付帐款 190,250.00 应收补贴款 存货 4,835,968.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 381,069,504.56 长期投资： 长期股权投资 63,186,892.24 长期债权投资 0.00 长期投资合计 63,186,892.24 其中：合并价差 47,417.77 固定资产： 固定资产原价 693,548,620.66 减：累计折旧 242,156,849.44 固定资产净值 451,391,771.22 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 固定资产净额 433,454,388.58 工程物资 在建工程 6,279,804.07 固定资产清理 固定资产合计 439,734,192.65 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,851,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 885,841,589.45 母公司 资产 期末数 流动资产： 货币资金 145,000,116.56 短期投资 122,313,970.98 应收票据 14,095,111.47 应收股利 应收利息 应收帐款 13,475,432.74 其他应收款 58,637,034.78 预付帐款 应收补贴款 存货 829,025.87 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 354,350,692.40 长期投资： 长期股权投资 92,349,327.36 长期债权投资 长期投资合计 92,349,327.36 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 693,512,353.06 减：累计折旧 243,814,398.63 固定资产净值 449,697,954.43 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 固定资产净额 431,760,571.79 工程物资 在建工程 10,640,272.07 固定资产清理 258,884.19 固定资产合计 442,659,728.05 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,851,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 891,210,747.81 母公司 资产 期初数 流动资产： 货币资金 154,212,004.91 短期投资 132,427,580.06 应收票据 11,914,978.80 应收股利 应收利息 应收帐款 13,948,971.89 其他应收款 36,736,460.04 预付帐款 应收补贴款 存货 679,387.20 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 349,919,382.90 长期投资： 长期股权投资 92,893,007.55 长期债权投资 长期投资合计 92,893,007.55 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 692,961,447.16 减：累计折旧 241,838,506.85 固定资产净值 451,122,940.31 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 固定资产净额 433,185,557.67 工程物资 在建工程 6,279,804.07 固定资产清理 固定资产合计 439,465,361.74 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,851,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 884,128,752.19 合并数 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 2,908,744.94 预收帐款 6,025,339.33 应付工资 432,114.63 应付福利费 2,308,694.20 应付股利 应交税金 1,436,408.75 其他应交款 83,561.19 其他应付款 11,989,754.91 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 125,184,617.95 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 150,184,617.95 少数股东权益 668,523.00 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 448,994,494.50 盈余公积 37,541,162.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 未分配利润 36,519,608.74 股东权益合计 751,446,226.23 负债和股东权益总计 902,299,367.18 合并数 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 781,205.81 预收帐款 7,916,392.55 应付工资 1,929,220.10 应付福利费 2,478,384.85 应付股利 应交税金 479,077.96 其他应交款 283,106.48 其他应付款 11,430,785.39 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 115,298,173.14 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 140,298,173.14 少数股东权益 668,756.77 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 448,994,494.50 盈余公积 37,541,162.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 未分配利润 29,948,042.05 股东权益合计 744,874,659.54 负债和股东权益总计 885,841,589.45 母公司 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 355,202.94 预收帐款 3,429,159.33 应付工资 432,114.63 应付福利费 2,287,347.03 应付股利 应交税金 1,453,130.26 其他应交款 83,477.56 其他应付款 6,996,274.03 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 115,036,705.78 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 140,036,705.78 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 448,989,258.68 盈余公积 37,541,162.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 未分配利润 36,252,660.36 股东权益合计 751,174,042.03 负债和股东权益总计 891,210,747.81 母公司 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 710,205.81 预收帐款 7,916,392.55 应付工资 1,929,220.10 应付福利费 2,382,953.17 应付股利 应交税金 456,687.21 其他应交款 282,744.13 其他应付款 10,849,073.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,527,276.84 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 139,527,276.84 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 资本公积 448,989,258.68 盈余公积 37,541,162.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 未分配利润 29,680,093.68 股东权益合计 744,601,475.35 负债和股东权益总计 884,128,752.19 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 合并数 项目 本期数 一、主营业务收入 38,426,420.10 减:主营业务成本 25,889,289.29 主营业务税金及附加 896,226.74 二、主营业务利润 11,640,904.07 加:其他业务利润 1,839,278.43 减:营业费用 管理费用 5,828,330.29 财务费用 751,303.79 三、营业利润 6,900,548.42 加:投资收益 1,006,224.07 补贴收入 - 营业外收入 3,934.00 减:营业外支出 18,948.93 四、利润总额 7,891,757.56 减:所得税 1,320,424.64 少数股东损益 -233.77 六、净利润 6,571,566.69 加:年初未分配利润 29,948,042.05 其他转入 六、可供分配的利润 36,519,608.74 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 36,519,608.74 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 36,519,608.74 补充资料 合并数 项目 本年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并数 项目 上年同期数 一、主营业务收入 25,488,176.30 减:主营业务成本 16,661,957.98 主营业务税金及附加 718,253.98 二、主营业务利润 8,107,964.34 加:其他业务利润 1,383,375.31 减:营业费用 管理费用 5,280,398.40 财务费用 124,208.10 三、营业利润 4,086,733.15 加:投资收益 1,174,872.66 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减:营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,884,496.79 减:所得税 891,113.06 少数股东损益 1,106.93 六、净利润 4,992,276.80 加:年初未分配利润 25,946,185.90 其他转入 六、可供分配的利润 30,938,462.70 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 30,938,462.70 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 30,938,462.70 补充资料 合并数 项目 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 一、主营业务收入 26,352,861.39 减:主营业务成本 14,147,814.16 主营业务税金及附加 883,852.38 二、主营业务利润 11,321,194.85 加:其他业务利润 1,839,278.43 减:营业费用 管理费用 5,280,461.04 财务费用 783,810.43 三、营业利润 7,096,201.81 加:投资收益 811,804.44 补贴收入 - 营业外收入 3,934.00 减:营业外支出 18,948.93 四、利润总额 7,892,991.32 减:所得税 1,320,424.64 少数股东损益 六、净利润 6,572,566.68 加:年初未分配利润 29,680,093.68 其他转入 六、可供分配的利润 36,252,660.36 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 36,252,660.36 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 36,252,660.36 补充资料 母公司 项目 本年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 上年同期数 一、主营业务收入 21,800,799.27 减:主营业务成本 13,142,828.50 主营业务税金及附加 709,602.27 二、主营业务利润 7,948,368.50 加:其他业务利润 1,383,375.31 减:营业费用 管理费用 4,754,175.26 财务费用 124,578.64 三、营业利润 4,452,989.91 加:投资收益 832,474.77 补贴收入 750,000.00 营业外收入 78,821.09 减:营业外支出 205,930.11 四、利润总额 5,908,355.66 减:所得税 886,253.35 少数股东损益 六、净利润 5,022,102.31 加:年初未分配利润 25,946,185.90 其他转入 六、可供分配的利润 30,968,288.21 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 30,968,288.21 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 30,968,288.21 补充资料 母公司 项目 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 项目名称 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 42,228,393.82 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,734,386.82 现金流入小计 46,962,780.64 购买商品、接受劳务支付的现金 24,391,636.11 支付给职工以及为职工支付的现金 12,447,642.06 支付的各项税费 1,524,261.87 支付的其他与经营活动有关的现金 4,858,901.16 现金流出小计 43,222,441.20 经营活动产生的现金流量净额 3,740,339.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 101,245,750.00 取得投资收益所收到的现金 1,479,027.91 处置固定资产、无形资产和其他 229,400.00 长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 102,954,177.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,911,374.00 投资所支付的现金 123,378,750.00 其中：购买子公司所支付的现金 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 128,290,124.00 投资活动产生的现金流量净额 -25,335,946.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 182,287.43 现金流入小计 30,182,287.43 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 929,461.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,130.10 现金流出小计 20,933,591.22 筹资活动产生的现金流量净额 9,248,696.21 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -12,346,910.44 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,571,566.69 加：少数股东损益 -233.77 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 5,152,154.65 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 109,925.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 81,944.07 固定资产报废损失 - 财务费用 751,303.79 投资损失（减：收益） -1,006,224.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,891,052.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,259,612.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -769,431.65 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,740,339.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 155,272,266.30 减：现金的期初余额 167,619,176.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,346,910.44 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,244,055.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,439,329.98 现金流入小计 31,683,385.15 购买商品、接受劳务支付的现金 9,643,332.58 支付给职工以及为职工支付的现金 12,114,512.99 支付的各项税费 1,482,167.54 支付的其他与经营活动有关的现金 4,886,326.37 现金流出小计 28,126,339.48 经营活动产生的现金流量净额 3,557,045.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 86,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,479,027.91 处置固定资产、无形资产和其他 229,400.00 长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 87,708,427.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,693,551.50 投资所支付的现金 105,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 109,693,551.50 投资活动产生的现金流量净额 -21,985,123.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 149,780.79 现金流入小计 30,149,780.79 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 929,461.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,130.10 现金流出小计 20,933,591.22 筹资活动产生的现金流量净额 9,216,189.57 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -9,211,888.35 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,572,566.68 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 5,143,339.65 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 109,925.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 81,944.07 固定资产报废损失 - 财务费用 783,810.43 投资损失（减：收益） -811,804.44 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -149,638.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,305,943.66 经营性应付项目的增加（减：减少） -867,153.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,557,045.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,000,116.56 减：现金的期初余额 154,212,004.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,211,888.35 公司法定负责人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： |
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