东方集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
东方集团股份有限公司2004年第一季度报告 二OO 四年四月二十九日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务总监吕廷福先生、会计机构负责人党荣毅先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 东方集团 变更前简称(如有) 股票代码 600811 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘繁宏 金波 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235号 哈尔滨市南岗区花园街235号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn dflfh＠ mail.hl.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,770,909,989.80 6,502,729,851.82 股东权益(不含少数股 东权益) 2,972,286,866.80 2,865,061,390.31 每股净资产(元/股) 4.71 4.54 调整后的每股净资产 (元/股) 4.62 4.46 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -67,111,390.73 -67,111,390.73 每股收益(元/股) 0.028 0.028 净资产收益率(%) 0.6 0.6 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 0.52 0.52 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 4.12 股东权益(不含少数股 东权益) 3.74 每股净资产(元/股) 0.72 调整后的每股净资产 (元/股) 3.59 本报告期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 每股收益(元/股) 12% 净资产收益率(%) -- 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 不适用 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 258,047.01 2、各种政府补贴 3,416,019.05 3、扣除所得税影响 -1,340,638.32 合计 2,333,427.74 2.2.2 利润表 金额单位：万元 合并 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 52,928.2 32,587 减：主营业务成本 45,697.8 29,358 减：主营业务税金及附加 722.6 186 二、主营业务利润 6,507.8 3,043 加：其他业务利润 938.4 552 减：营业费用 3,423.5 2,529 减：管理费用 3,533.1 2,504 减：财务费用 3,260.9 2,571 三、营业利润 -2,771.3 -4,009 加：投资收益 3,579.3 5,242 加：补贴收入 341.6 加：营业外收入 34.9 12 减：营业外支出 9 3 四、利润总额 1,175.5 1,242 减：所得税 517.2 535 减：少数股东损益 -876.3 -879 减：未确认的投资损失 -234.6 五、净利润 1,769.2 1,586 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 6,265.1 减：主营业务成本 6,133.1 减：主营业务税金及附加 3.5 二、主营业务利润 128.5 加：其他业务利润 35.4 71 减：营业费用 减：管理费用 170.7 151 减：财务费用 1,692.8 1,622 三、营业利润 -1,699.6 -1,702 加：投资收益 3,468.7 3,574 加：补贴收入 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 1,769.1 1,872 减：所得税 286 减：少数股东损益 减：未确认的投资损失 五、净利润 1,769.1 1,586 2.3 报告期末股东总人数125,013 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照董事会制定的目标，继续完善投资控股管理体制，并加大产业结构的调整力度，使公司逐步达到以金融为龙头，以建材流通业为核心，将港口作为物流的集散地，形成资金流和物流相结合，投资和经营相结合的产业布局。公司参股的民生银行股份有限公司收入、利润大幅增长；公司参股的锦州港股份有限公司收入、利润也有较大幅度的增长。公司实现主营业务收入52,928 万元，比上年同期增长62%；净利润1,796.2 万元，比上年同期增长11.55%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 金额单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 流通业 40,037 35,191 12.1 加工业 9,394 8,525 9.3 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用□不适用 金额单位：万元 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 6,507.8 553.6 其他业务利润 938.4 79.8 期间费用 10,217.5 869 补贴收入 341.6 29.1 投资收益 3,579.3 304.5 营业外收支净额 25.8 2.19 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 28,884 249.2 304.4 其他业务利润 5,955 51.4 28.4 期间费用 38,010 327.9 541.1 补贴收入 382 3.3 25.8 投资收益 14,301 123.4 181.1 营业外收支净额 81 0.7 1.49 注：变动的主要原因： (1) 主营业务利润占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期公司重点项目“东方家园建材连锁超市”规模扩大，实现的利润增加所致。 (2) 期间费用占利润总额比例变动较大的原因为：公司的经营规模扩大，相应的期间费用增加所致。 (3) 补贴收入占利润总额比例变动较大的原因为：本报告期收到补贴收入较大所致。 (4) 投资收益占利润总额比例变动较大的原因为：本公司参股的中国民生银行股份有限公司、锦州港股份有限公司盈利大幅增长所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3．2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3．3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3．4 经审计且被出具“非标意见”的情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3．5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3．6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4 附录 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 资产 期末数（未经审计） 流动资产： 货币资金 129,846,653.07 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 877,362,459.10 预付账款 81,968,000.00 应收补贴款 存货 12,326.48 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,089,189,438.65 长期投资： 长期股权投资 3,139,926,305.92 长期债权投资 长期投资合计 3,139,926,305.92 固定资产： 固定资产原价 121,139,655.58 减：累计折旧 18,334,038.13 固定资产净值 102,805,617.45 减：固定资产减值准备 固定资产净额 102,805,617.45 工程物资 在建工程净额 固定资产清理 固定资产合计 102,805,617.45 无形资产及其他资产： 无形资产净额 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,331,921,362.02 母公司 资产 期初数（经审计） 流动资产： 货币资金 95,495,687.54 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 508,447,062.93 预付账款 81,968,000.00 应收补贴款 存货 12,326.48 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 685,923,076.95 长期投资： 长期股权投资 3,013,698,121.26 长期债权投资 长期投资合计 3,013,698,121.26 固定资产： 固定资产原价 121,139,655.58 减：累计折旧 17,694,558.24 固定资产净值 103,445,097.34 减：固定资产减值准备 固定资产净额 103,445,097.34 工程物资 在建工程净额 固定资产清理 固定资产合计 103,445,097.34 无形资产及其他资产： 无形资产净额 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,803,066,295.55 合并 资产 期末数（未经审计） 流动资产： 货币资金 1,070,814,911.10 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 27,943,262.64 其他应收款 303,826,138.80 预付账款 549,059,064.73 应收补贴款 存货 963,673,302.07 待摊费用 40,510,996.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,955,827,676.23 长期投资： 长期股权投资 1,520,552,001.09 长期债权投资 300.00 长期投资合计 1,520,552,301.09 固定资产： 固定资产原价 1,305,965,393.46 减：累计折旧 205,566,722.70 固定资产净值 1,100,398,670.76 减：固定资产减值准备 231,200.68 固定资产净额 1,100,167,470.08 工程物资 在建工程净额 1,082,837,959.59 固定资产清理 固定资产合计 2,183,005,429.67 无形资产及其他资产： 无形资产净额 103,442,341.66 长期待摊费用 8,082,241.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 111,524,582.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,770,909,989.80 合并 资产 期初数（经审计） 流动资产： 货币资金 1,268,536,557.90 短期投资 651,365.16 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 58,765,978.21 其他应收款 214,971,015.09 预付账款 545,093,829.37 应收补贴款 3,101,740.03 存货 958,132,164.51 待摊费用 44,778,173.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,094,030,824.05 长期投资： 长期股权投资 1,388,051,369.71 长期债权投资 300.00 长期投资合计 1,388,051,669.71 固定资产： 固定资产原价 1,299,036,858.06 减：累计折旧 189,300,560.17 固定资产净值 1,109,736,297.89 减：固定资产减值准备 231,200.68 固定资产净额 1,109,505,097.21 工程物资 在建工程净额 799,021,022.56 固定资产清理 固定资产合计 1,908,526,119.77 无形资产及其他资产： 无形资产净额 106,651,641.29 长期待摊费用 5,469,597.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,121,238.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,502,729,851.82 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2004年3月31日 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 负债和股东权益 期末数（未经审计） 流动负债： 短期借款 827,000,000.00 应付票据 应付账款 8,823,270.68 预收账款 应付工资 应付福利费 867,785.42 应付股利 应交税金 -3,807,602.27 其他应交款 9,299.06 其他应付款 189,096,658.95 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,021,989,411.84 长期负债： 长期借款 330,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 330,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,351,989,411.84 少数股东权益 股东权益： 股本 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 资本公积 1,495,557,296.13 盈余公积 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 未分配利润 313,242,824.02 外币报表折算差额 未确认的投资损失 股东权益合计 2,979,931,950.18 负债及股东权益合计 4,331,921,362.02 母公司 负债和股东权益 期初数（经审计） 流动负债： 短期借款 674,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 10,000,000.00 应付工资 应付福利费 777,462.59 应付股利 应交税金 -3,822,642.68 其他应交款 5,004.86 其他应付款 221,407,106.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 902,366,931.75 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 932,366,931.75 少数股东权益 股东权益： 股本 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 资本公积 1,404,016,210.91 盈余公积 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 未分配利润 295,551,322.86 外币报表折算差额 未确认的投资损失 股东权益合计 2,870,699,363.80 负债及股东权益合计 3,803,066,295.55 合并 负债和股东权益 期末数（未经审计） 流动负债： 短期借款 1,220,394,885.91 应付票据 724,881,838.00 应付账款 371,402,694.68 预收账款 134,478,469.48 应付工资 405,897.08 应付福利费 11,238,913.26 应付股利 1,914,221.00 应交税金 12,100,115.51 其他应交款 392,519.88 其他应付款 111,280,165.81 预提费用 6,876,863.63 预计负债 一年内到期的长期负债 260,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,855,366,584.24 长期负债： 长期借款 690,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 698,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,554,266,584.24 少数股东权益 244,356,538.76 股东权益： 股本 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 资本公积 1,495,557,296.13 盈余公积 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 未分配利润 310,205,191.13 外币报表折算差额 220,205.37 未确认的投资损失 -4,827,655.86 股东权益合计 2,972,286,866.80 负债及股东权益合计 6,770,909,989.80 合并 负债和股东权益 期初数（经审计） 流动负债： 短期借款 1,125,843,715.69 应付票据 782,881,838.00 应付账款 485,442,910.13 预收账款 126,141,945.90 应付工资 432,325.44 应付福利费 12,172,411.44 应付股利 1,914,221.00 应交税金 4,403,078.92 其他应交款 448,627.20 其他应付款 103,859,948.38 预提费用 1,952,102.18 预计负债 一年内到期的长期负债 310,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,955,493,124.28 长期负债： 长期借款 420,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 428,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,384,393,124.28 少数股东权益 253,275,337.23 股东权益： 股本 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 资本公积 1,404,016,210.91 盈余公积 539,636,405.03 其中：法定公益金 119,411,963.16 未分配利润 292,513,689.97 外币报表折算差额 -118,838.51 未确认的投资损失 -2,481,502.09 股东权益合计 2,865,061,390.31 负债及股东权益合计 6,502,729,851.82 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润表（未经审计） 2004年1-3月份 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司数 项 目 2004年1-3月 一、主营业务收入 62,651,816.35 减：主营业务成本 61,331,229.36 主营业务税金及附加 35,300.62 二、主营业务利润 1,285,286.37 加：其他业务利润 354,187.50 减：营业费用 管理费用 1,707,176.95 财务费用 16,927,895.20 三、营业利润 -16,995,598.28 加：投资收益 34,687,099.44 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 17,691,501.16 减：所得税 减：少数股东损益 减：未确认投资损失 五、净利润 17,691,501.16 母公司数 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 708,375.00 减：营业费用 管理费用 1,510,197.56 财务费用 16,214,939.06 三、营业利润 -17,016,761.62 加：投资收益 35,742,584.12 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 18,725,822.50 减：所得税 2,863,600.80 减：少数股东损益 减：未确认投资损失 五、净利润 15,862,221.70 合并数 项 目 2004年1-3月 一、主营业务收入 529,282,028.71 减：主营业务成本 456,977,965.01 主营业务税金及附加 7,225,640.13 二、主营业务利润 65,078,423.57 加：其他业务利润 9,383,612.00 减：营业费用 34,234,635.32 管理费用 35,331,649.19 财务费用 32,608,626.91 三、营业利润 -27,712,875.85 加：投资收益 35,793,369.52 补贴收入 3,416,019.05 营业外收入 348,546.18 减：营业外支出 90,499.17 四、利润总额 11,754,559.73 减：所得税 5,171,793.10 减：少数股东损益 -8,762,580.77 减：未确认投资损失 -2,346,153.77 五、净利润 17,691,501.16 合并数 项 目 2003年1-3月 一、主营业务收入 325,870,973.66 减：主营业务成本 293,579,069.14 主营业务税金及附加 1,857,972.50 二、主营业务利润 30,433,932.02 加：其他业务利润 5,518,920.99 减：营业费用 25,285,593.38 管理费用 25,035,237.22 财务费用 25,712,986.63 三、营业利润 -40,080,964.22 加：投资收益 52,417,941.79 补贴收入 营业外收入 119,040.13 减：营业外支出 32,194.57 四、利润总额 12,423,823.13 减：所得税 5,352,357.80 减：少数股东损益 -8,790,756.37 减：未确认投资损失 五、净利润 15,862,221.70 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表(未经审计) 编制单位:东方集团股份有限公司 2004年1-3月份 金额单位:人民币元 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,302,625.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 383,970.05 现金流入小计 73,686,595.90 购买商品、接受劳务支付的现金 62,937,682.93 支付给职工以及为职工支付的现金 755,745.60 支付的各项税费 23,491.56 支付的其他与经营活动有关的现金 411,312,562.53 现金流出小计 475,029,482.62 经营活动产生的现金流量净额 -401,342,886.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 541,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 541,000,000.00 偿还债务所支付的现金 88,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,306,147.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 105,306,147.75 筹资活动产生的现金流量净额 435,693,852.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,350,965.53 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 568,696,027.54 收到的税费返还 3,416,019.05 收到的其他与经营活动有关的现金 10,870,503.64 现金流入小计 582,982,550.23 购买商品、接受劳务支付的现金 549,669,429.67 支付给职工以及为职工支付的现金 37,235,728.94 支付的各项税费 4,756,503.97 支付的其他与经营活动有关的现金 58,432,278.38 现金流出小计 650,093,940.96 经营活动产生的现金流量净额 -67,111,390.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 651,365.16 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 651,365.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 383,816,937.03 投资所支付的现金 38,855,123.71 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 422,672,060.74 投资活动产生的现金流量净额 -422,020,695.58 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 725,905,201.94 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 725,905,201.94 偿还债务所支付的现金 411,354,031.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,479,774.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 434,833,806.31 筹资活动产生的现金流量净额 291,071,395.63 四、汇率变动对现金的影响 339,043.88 五、现金及现金等价物净增加额 -197,721,646.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 补充资料： 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,691,501.16 加：少数股东损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 639,479.89 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 17,306,147.75 投资损失（减：收益） -34,687,099.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -360,092,125.49 经营性应付项目的增加（减：减少） -42,200,790.59 其他 经营活动现金产生的流量净额 -401,342,886.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,846,653.07 减：现金的期初余额 95,495,687.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 34,350,965.53 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,691,501.16 加：少数股东损益 -8,762,580.77 未确认的投资损失 -2,346,153.77 计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 16,820,806.12 无形资产摊销 3,209,299.63 长期待摊费用摊销 475.68 待摊费用减少（减：增加） 4,267,176.89 预提费用增加（减：减少） 4,924,761.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 23,479,774.59 投资损失（减：收益） -35,793,369.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,541,137.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,252,426.92 经营性应付项目的增加（减：减少） -76,809,517.72 其他 经营活动现金产生的流量净额 -67,111,390.73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,070,814,911.10 减：现金的期初余额 1,268,536,557.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -197,721,646.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 总会计师： 会计机构负责人： |
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