黄山旅游发展股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山旅游发展股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长江山先生、总经理许继伟先生、副总经理兼财务部经理殷寅先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 A股简称：黄山旅游 B股简称：黄山B股 股票代码 A股代码：600054 B股代码： 900942 董事会秘书 董事会证券事务代表 姓名 黄慧敏 黄嘉平 联系地址 安徽黄山风景区温泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室 电话 0559--5561113 0559--5561756 传真 0559--5561110 0559--5561110 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 920,467,739 股东权益(不含 少数股东权益) 675,818,120 每股净资产 2.23 调整后的每股 净资产 2.12 报告期 经营活动产生的 现金流量净额 24,775,039 每股收益 -0.04 净资产收益率 -0.02 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 -0.02 上年度期末 总资产 903,257,848 股东权益(不含 少数股东权益) 689,158,674 每股净资产 2.27 调整后的每股 净资产 2.15 年初至报告期期末 经营活动产生的 现金流量净额 24,775,039 每股收益 -0.04 净资产收益率 -0.02 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 -0.02 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 1.91 股东权益(不含 少数股东权益) -1.94 每股净资产 -1.76 调整后的每股 净资产 -1.40 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 - 每股收益 减亏50% 净资产收益率 减亏35% 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 减亏35% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 100,462 营业外支出 116,806 2.2.2 利润表 合并利润表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2004年1-3月 母公司 合并数 一、主营业务收入 34,693,007.49 46,200,751.83 减：主营业务成本 32,020,668.70 39,161,538.23 主营业务税金及附加 1,471,362.30 1,903,427.39 二、主营业务利润 1,200,976.49 5,135,786.21 加：其他业务利润 162,398.71 165,376.97 减：营业费用 - - 管理费用 14,282,897.23 17,185,947.22 财务费用 -163,201.46 99,936.82 三、营业利润 -12,756,320.57 -11,984,720.86 加：投资收益 -561,088.43 31,371.31 补贴收入 - - 营业外收入 93,661.75 100,461.75 减：营业外支出 116,806.43 116,806.43 四、利润总额 -13,340,553.68 -11,969,694.23 减：所得税 - 1,443,626.06 *少数股东本期损益 - -72,766.61 五、净利润 -13,340,553.68 -13,340,553.68 项目 2003年1-3月 母公司 合并数 一、主营业务收入 25,736,557.40 36,714,248.43 减：主营业务成本 27,798,771.14 36,995,276.50 主营业务税金及附加 1,138,830.83 1,357,136.73 二、主营业务利润 18,071,270.18 23,626,219.83 加：其他业务利润 298,689.77 331,635.27 减：营业费用 - - 管理费用 15,711,409.28 18,752,122.50 财务费用 307,991.66 622,294.00 三、营业利润 -18,921,755.74 -20,680,946.03 加：投资收益 -1,849,960.63 31,962.04 补贴收入 - - 营业外收入 199.55 8,369.55 减：营业外支出 307.70 2,222.90 四、利润总额 -20,771,824.52 -20,642,837.35 减：所得税 2,000,000.00 2,556,835.17 *少数股东本期损益 - -427,848.00 五、净利润 -22,771,824.52 -22,771,824.52 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司A、B 股股东共为58,272 户(A 股40,157 户，B 股18,115 户)。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，公司认真贯彻董事会既定的经营方针，在认真总结上年度旅游经营管理工作的基础上，结合市场状况及2004 年度经营指标，开展多种形式的营销活动，经营态势趋于平稳。由于本行业受季节支配性较强，同时部分新上项目市场培育尚待时日，这在一定程度上影响了公司第一季度的赢利。 今年1-3 月份公司共接待入山游客170,380 人次，同比增长43.5%，其中入境游客3494 人次，同比减少36.7%；完成主营业务收入4620.08 万元，同比增长25.84%；实现净利润-1334.06 万元，同比减亏41.42%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 园林门票 14,720,475 10,725,781 27% 索道客运 14,381,528 4,736,884 67% 酒店食宿 13,581,077 18,335,806 -35% 旅游服务 6,095,403 7,940,799 -30% 其中：合并抵消 2,577,733 注：“旅游服务”系公司旅行社境内外旅游业务。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司类属资源型旅游行业。由于受国内居民生活习惯及公司所在地地区气候条件等因素的影响，公司经营的季节支配性较为明显，报告期为旅游淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 随着旅游行业逐步进入经营旺季，预计下一季度来山游客人次将会较去年第二季度有大幅上升。公司预计下一报告期将减亏为盈。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 黄山旅游发展股份有限公司董事会 二????四年四月三十日 合并资产负债表(资产方） 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民币元 资产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 合并价差 35 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 51 无形资产 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 拨付所属资金 资产总计 67 期末数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 170,479,447.35 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 6,738,925.34 其他应收款 70,409,076.94 预付账款 427,709.10 应收补贴款 - 存货 6,741,814.42 待摊费用 531,065.73 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 255,328,038.88 长期投资: - 长期股权投资 140,412,360.48 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 140,412,360.48 - 固定资产: - 固定资产原价 532,546,650.06 减：累计折旧 196,313,362.15 固定资产净值 336,233,287.91 减：固定资产减值准备 16,000,000.00 固定资产净额 320,233,287.91 工程物资 - 在建工程 11,031,106.28 固定资产清理 331,900.67 固定资产合计 331,596,294.86 - 无形资产及其他资产: 无形资产 9,370,382.23 长期待摊费用 31,005,127.60 其他长期资产 61,005,638.00 无形资产及其他资产合计 101,381,147.83 - 递延税项: - 递延税款借项 拨付所属资金 - 资产总计 828,717,842.05 期末数 资产 合并数 流动资产: 货币资金 205,283,521.44 短期投资 - 应收票据 151,764.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 7,970,670.33 其他应收款 55,080,925.74 预付账款 427,709.10 应收补贴款 - 存货 11,561,274.89 待摊费用 393,812.78 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 280,869,678.28 长期投资: - 长期股权投资 108,323,484.31 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 108,323,484.31 - 固定资产: - 固定资产原价 760,214,843.55 减：累计折旧 274,626,219.23 固定资产净值 485,588,624.32 减：固定资产减值准备 20,023,455.00 固定资产净额 465,565,169.32 工程物资 - 在建工程 11,793,066.25 固定资产清理 347,102.29 固定资产合计 477,705,337.86 - 无形资产及其他资产: 无形资产 17,859,307.33 长期待摊费用 34,484,930.76 其他长期资产 1,225,000.00 无形资产及其他资产合计 53,569,238.09 - 递延税项: - 递延税款借项 拨付所属资金 - 资产总计 920,467,738.54 期初数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 156,609,095 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 3,683,929 应收利息 1,169,048 应收账款 5,674,794 其他应收款 72,226,273 预付账款 69,985 应收补贴款 - 存货 6,663,715 待摊费用 424,589 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 246,521,428.00 长期投资: 长期股权投资 147,946,802 长期债权投资 - 合并价差 1,045,347 长期投资合计 147,946,802.00 固定资产: 固定资产原价 523,672,193 减：累计折旧 188,765,297 固定资产净值 334,906,896 减：固定资产减值准备 16,000,000 固定资产净额 318,906,896 工程物资 - 在建工程 5,430,744 固定资产清理 - 固定资产合计 324,337,640.00 无形资产及其他资产: 无形资产 9,370,382 长期待摊费用 32,929,267 其他长期资产 61,205,638 无形资产及其他资产合计 103,505,287.00 递延税项: 递延税款借项 拨付所属资金 资产总计 822,311,157.00 期初数 资产 合并数 流动资产: 货币资金 189,062,159 短期投资 - 应收票据 231,764 应收股利 - 应收利息 1,169,048 应收账款 8,994,483 其他应收款 54,789,191 预付账款 69,985 应收补贴款 - 存货 11,472,359 待摊费用 575,113 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 266,364,102.00 长期投资: 长期股权投资 108,292,113 长期债权投资 - 合并价差 1,045,347 长期投资合计 108,292,113.00 固定资产: 固定资产原价 751,015,792 减：累计折旧 264,420,632 固定资产净值 486,595,160 减：固定资产减值准备 20,023,455 固定资产净额 466,571,705 工程物资 - 在建工程 6,192,704 固定资产清理 - 固定资产合计 472,764,409.00 无形资产及其他资产: 无形资产 18,148,128 长期待摊费用 36,464,096 其他长期资产 1,225,000 无形资产及其他资产合计 55,837,224.00 递延税项: 递延税款借项 拨付所属资金 资产总计 903,257,848.00 负债及股东权益 行次 期末数 母公司 流动负债: 短期借款 38,000,000.00 应付票据 - 应付账款 4,020,463.00 预收账款 217,234.60 应付工资 8,279,536.88 应付福利费 933,491.85 应付股利 - 应交税金 11 8,435,929.47 其他未交款 526,186.77 其他应付款 66,574,291.85 预提费用 12 10,221,704.24 预计负债 12,403,268.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 234,622.45 流动负债合计 149,846,729.11 - 长期负债: - 长期借款 3,057,580.03 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 5,412.52 长期负债合计 3,062,992.55 - 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 152,909,721.66 - *少数股东权益 - 股东权益: 股本 13 302,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.19 盈余公积 14 87,725,317.88 其中: 公益金 - 未分配利润 29,612,246.32 *外币报表折算差额 - 股东权益合计 675,808,120.39 上级拨入资金 - 负债与股东权益总计 828,717,842.05 负债及股东权益 期末数 合并数 流动负债: 短期借款 73,200,000.00 应付票据 - 应付账款 7,840,622.97 预收账款 217,234.60 应付工资 9,280,102.76 应付福利费 1,222,950.17 应付股利 6,175,278.25 应交税金 15,980,123.52 其他未交款 538,397.21 其他应付款 85,043,314.31 预提费用 10,637,801.37 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 240,071.25 流动负债合计 210,375,896.41 - 长期负债: - 长期借款 3,057,580.03 应付债券 - 长期应付款 26,143,845.00 专项应付款 - 其他长期负债 5,412.52 长期负债合计 29,206,837.55 - 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 239,582,733.96 - *少数股东权益 5,066,884.39 股东权益: 股本 302,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.19 盈余公积 102,445,452.48 其中: 公益金 - 未分配利润 14,902,111.52 *外币报表折算差额 - 股东权益合计 675,818,120.19 上级拨入资金 - 负债与股东权益总计 920,467,738.54 负债及股东权益 期初数 母公司 流动负债: 短期借款 38,000,000 应付票据 - 应付账款 3,241,656 预收账款 - 应付工资 11,579,664 应付福利费 1,524,982 应付股利 - 应交税金 13,034,250 其他未交款 588,192 其他应付款 41,493,381 预提费用 7,974,676 预计负债 12,403,268 一年内到期的长期负债 其他流动负债 326,834 流动负债合计 130,166,903.00 长期负债: 长期借款 2,985,580 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,985,580.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 133,152,483.00 *少数股东权益 股东权益: 股本 302,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.00 盈余公积 87,725,318 其中: 公益金 31,330,471 未分配利润 42,962,800 *外币报表折算差额 股东权益合计 689,158,674.00 上级拨入资金 负债与股东权益总计 822,311,157.00 负债及股东权益 期初数 合并数 流动负债: 短期借款 73,200,000 应付票据 - 应付账款 6,702,736 预收账款 - 应付工资 12,811,747 应付福利费 1,956,270 应付股利 920,983 应交税金 22,992,726 其他未交款 632,550 其他应付款 52,056,506 预提费用 8,229,746 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 326,834 流动负债合计 179,830,098.00 长期负债: 长期借款 2,985,580 应付债券 - 长期应付款 26,143,845 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 29,129,425.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 208,959,523.00 *少数股东权益 5,139,651 股东权益: 股本 302,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 302,900,000.00 资本公积 255,570,556.00 盈余公积 102,093,733 其中: 公益金 36,119,942 未分配利润 28,594,385 *外币报表折算差额 股东权益合计 689,158,674.00 上级拨入资金 负债与股东权益总计 903,257,848.00 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月 母公司 一、主营业务收入 34,693,007.49 减：主营业务成本 32,020,668.70 主营业务税金及附加 1,471,362.30 - 二、主营业务利润 1,200,976.49 加：其他业务利润 162,398.71 减：营业费用 - 管理费用 14,282,897.23 财务费用 -163,201.46 - 三、营业利润 -12,756,320.57 加：投资收益 -561,088.43 补贴收入 - 营业外收入 93,661.75 减：营业外支出 116,806.43 - 四、利润总额 -13,340,553.68 减：所得税 - *少数股东本期损益 - - 五、净利润 -13,340,553.68 加：期初未分配利润 42,952,800.00 其他转入 - 六、可供分配的利润 29,612,246.32 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 29,612,246.32 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - - 八、未分配利润 29,612,246.32 项目 2004年1-3月 合并数 一、主营业务收入 46,200,751.83 减：主营业务成本 39,161,538.23 主营业务税金及附加 1,903,427.39 - 二、主营业务利润 5,135,786.21 加：其他业务利润 165,376.97 减：营业费用 - 管理费用 17,185,947.22 财务费用 99,936.82 - 三、营业利润 -11,984,720.86 加：投资收益 31,371.31 补贴收入 - 营业外收入 100,461.75 减：营业外支出 116,806.43 - 四、利润总额 -11,969,694.23 减：所得税 1,443,626.06 *少数股东本期损益 -72,766.61 - 五、净利润 -13,340,553.68 加：期初未分配利润 28,594,385.00 其他转入 - 六、可供分配的利润 15,253,831.32 减：提取法定公积金 234,479.86 提取法定公益金 117,239.94 职工福利及奖励金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 14,902,111.52 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - - 八、未分配利润 14,902,111.52 项目 2003年1-3月 母公司 一、主营业务收入 25,736,557.40 减：主营业务成本 27,798,771.14 主营业务税金及附加 1,138,830.83 二、主营业务利润 18,071,270.18 加：其他业务利润 298,689.77 减：营业费用 - 管理费用 15,711,409.28 财务费用 307,991.66 - 三、营业利润 -18,921,755.74 加：投资收益 -1,849,960.63 补贴收入 - 营业外收入 199.55 减：营业外支出 307.70 四、利润总额 -20,771,824.52 减：所得税 2,000,000.00 *少数股东本期损益 - 五、净利润 -22,771,824.52 加：期初未分配利润 104,170,989.00 其他转入 六、可供分配的利润 81,399,164.48 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 81,399,164.48 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 81,399,164.48 项目 2003年1-3月 合并数 一、主营业务收入 36,714,248.43 减：主营业务成本 36,995,276.50 主营业务税金及附加 1,357,136.73 二、主营业务利润 23,626,219.83 加：其他业务利润 331,635.27 减：营业费用 - 管理费用 18,752,122.50 财务费用 622,294.00 - 三、营业利润 -20,680,946.03 加：投资收益 31,962.04 补贴收入 - 营业外收入 8,369.55 减：营业外支出 2,222.90 四、利润总额 -20,642,837.35 减：所得税 2,556,835.17 *少数股东本期损益 -427,848.00 五、净利润 -22,771,824.52 加：期初未分配利润 92,029,708.00 其他转入 六、可供分配的利润 69,257,883.48 减：提取法定公积金 90,443.53 提取法定公益金 45,221.77 职工福利及奖励金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 69,122,218.18 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 八、未分配利润 69,122,218.18 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年3月 金额单位：人民币元 报表项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 报表项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 35,769,600.50 收到的税费返还 1,711.17 收到的其他与经营活动有关的现金 40,240,586.22 现金流入小计 76,011,897.89 - 购买商品、接受劳务支付的现金 10,889,706.22 支付给职工以及为职工支付的现金 15,494,722.68 支付各项税费 2,703,642.98 支付的其他与经营活动有关的现金 24,536,507.75 现金流出小计 53,624,579.63 经营活动产生的现金流量净额 22,387,318.26 - 二、投资活动产生的现金流量 10,889,706.22 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 174,212.50 收到的其他与投资活动有关的现金 602,278.69 现金流入小计 776,491.19 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,148,457.10 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 145,000.00 现金流出小计 9,293,457.10 投资活动产生的现金流量净额 -8,516,965.91 - 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 13,870,352.35 报表项目 金额 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 49,652,224.72 收到的税费返还 1,711.17 收到的其他与经营活动有关的现金 41,915,965.31 现金流入小计 91,569,901.20 - 购买商品、接受劳务支付的现金 16,242,561.54 支付给职工以及为职工支付的现金 17,756,660.33 支付各项税费 6,673,449.43 支付的其他与经营活动有关的现金 26,122,190.89 现金流出小计 66,794,862.19 经营活动产生的现金流量净额 24,775,039.01 - 二、投资活动产生的现金流量 16,242,561.54 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 174,212.50 收到的其他与投资活动有关的现金 602,278.69 现金流入小计 776,491.19 - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,185,167.76 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 145,000.00 现金流出小计 9,330,167.76 投资活动产生的现金流量净额 -8,553,676.57 - 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金的影响额 - - 五、现金及现金等价物净增加额 16,221,362.44 合并现金流量表 编制单位：黄山旅游发展股份有限公司 2004年3月 金额单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 *少数股东损益 99 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -13,340,553.68 *少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,731,980.64 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 2,216,477.68 待摊费用的减少（减：增加） -96,642.26 预提费用的增加（减：减少） 2,430,433.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） -561,088.43 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 306,418.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,519,601.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 43,219,893.36 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 22,387,318.26 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 170,479,447.35 减：现金的期初余额 156,609,095.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 金额 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -13,340,553.68 *少数股东损益 5,066,884.39 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 9,107,285.13 无形资产摊销 289,513.96 长期待摊费用摊销 2,285,220.09 待摊费用的减少（减：增加） 191,133.59 预提费用的增加（减：减少） 2,328,341.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 276,506.50 投资损失（减：收益） 31,371.31 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 295,600.72 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,292,991.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,536,726.87 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 24,775,039.01 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 205,283,521.44 减：现金的期初余额 189,062,159.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： |
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