上海兴业房产股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海兴业房产股份有限公司2004年第一季度报告 上海兴业房产股份有限公司董事会 二????四年四月三十日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本报告经公司第五届董事会二○○四年第一次会议通过。 王守平董事委托陈安民董事代为表决，刘军董事未出席本次会议，未发表意见。 1.3 本报告中的财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长唐相道先生、总经理曹光骝先生及会计机构负责人总会计师何佩文女士声明：保证本报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 *ST兴业 变更前简称(如有) 股票代码 600603 董事会秘书 姓名 祁勇 联系地址 上海市中山南路1088号17楼 电话 021-63187549 传真 021-63762230 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 309265187.40 172575504.36 股东权益(不含少数股 东权益) 619127953.73 -629333525.96 每股净资产 -3.181 -3.23 调整后的每股净资产 -3.181 -3.23 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -15001828.78 -982835.21 每股收益 0.0056 -0.0321 调整后的每股收益 0.0173 -0.0321 净资产收益率 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 79.18 股东权益(不含少数股 东权益) 每股净资产 调整后的每股净资产 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 每股收益 调整后的每股收益 净资产收益率 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 1、计提资产减值准备 5401432.27 2、对外担保计提负债 3361122.00 3、投资收益 -5385564.97 合计 3376989.30 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 一、主营业务收入 14862425.16 减：主营业务成本 11805719.34 主营业务税金及附加 75880.63 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 2304825.19 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 135876.01 减：营业费用 25760.07 管理费用 6993832.27 财务费用 -3631502.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -947388.17 加：投资收益(损失以“-”号填列) 5385564.97 补贴收入 营业外收入 8829.35 减：营业外支出 3361122.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1085884.15 减：所得税 0 减：少数股东损益 236.44 五、净利润(亏损以“-”号填列) 1085647.71 本期数 项目 母公司 一、主营业务收入 12530494.39 减：主营业务成本 9863769.10 主营业务税金及附加 689177.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1977548.10 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 124271.01 减：营业费用 25116.87 管理费用 6681423.74 财务费用 -3637194.13 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -967527.37 加：投资收益(损失以“-”号填列) 5408647.05 补贴收入 营业外收入 8829.35 减：营业外支出 3361022.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1088927.03 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) 1088927.03 上年同期数 项目 合并 一、主营业务收入 746909.03 减：主营业务成本 878883.36 主营业务税金及附加 26043.99 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -158018.32 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 411137.96 减：营业费用 86211.27 管理费用 1573288.61 财务费用 4850208.09 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6256588.33 加：投资收益(损失以“-”号填列) 6533.00 补贴收入 746909.03 营业外收入 878883.36 减：营业外支出 310.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6250365.33 减：所得税 减：少数股东损益 -2,522.37 五、净利润(亏损以“-”号填列) -6247842.96 上年同期数 项目 母公司 一、主营业务收入 -446803.00 减：主营业务成本 -223401.50 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -223401.50 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 404629.40 减：营业费用 86211.27 管理费用 1320828.97 财务费用 4855318.77 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6081131.11 加：投资收益(损失以“-”号填列) -166401.85 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 310.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6247842.96 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) -6247842.96 2.3 报告期末股东总人数为70362 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 报告期内，本公司采取一切措施继续催讨上海纺织住宅开发总公司的欠款和解除担保，逐步恢复持续经营能力。在公司董事会的领导下，公司经营班子带领全体员工克服困难，参与房地产项目的策划、中介及代理服务，积极协调相关银行及债权单位的关系，逐步缓解公司财务风险。 报告期内，本公司主营收入14862425.16 元，净利润1085647.71 元，每股税后利润按摊薄计算0.0056 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1商业 1250099.93 1188346.88 5.197 2、房地产 13612325.23 10617372.46 28.208 关联交易 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 1、本公司资金被原大股东上海纺织住宅开发总公司占用，造成本公司财务状况恶化，本公司董事会将继续采取一切措施催讨应收款和解除担保。 2、继续逐步恢复公司的持续经营能力，利用自身优势，参与房地产的规划、建设、中介以及代理销售。 3、积极寻求资产重组。 4、争取政府及债权人的支持。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用□ 不适用 本公司正在积极催讨上海纺织住宅开发总公司的欠款和解除担保，努力恢复持续经营能力。经本公司测算，2004 年上半年业绩有盈利，具体数额将在2004年半年度报告中披露。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 上海兴业房产股份有限公司董事会 董事长唐相道 二○○四年四月三十日 资产负债表 2004年3月31日 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 单位：人民币元 合并 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 105,288,463.23 114,938,979.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 164,393.01 1,441,907.00 其他应收款 83,069,599.04 80,634,031.24 预付账款 1,348,090.20 744,091.23 应收补贴款 存货 85,721,548.49 95,658,424.39 待摊费用 87,904.51 28,073.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 275,679,998.48 293,445,506.06 长期投资： 长期股权投资 16,729,600.00 16,729,600.00 长期债权投资 长期投资合计 16,729,600.00 16,729,600.00 其中:合并价差) 固定资产： 固定资产原价 22,662,320.75 22,628,068.75 减：累计折旧 5,806,731.83 5,604,342.80 固定资产净值 16,855,588.92 17,023,725.95 减：固定资产减值准备 固定资产净额 16,855,588.92 17,023,725.95 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 16,855,588.92 17,023,725.95 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 309,265,187.40 327,198,832.01 流动负债： 短期借款 240,697,434.39 240,697,434.39 应付票据 应付账款 2,096,663.88 3,961,918.88 预收账款 12,429,345.15 25,009,839.54 应付工资 65,000.00 应付福利费 235,465.95 201,422.47 应付股利 应交税金 792,666.25 873,265.39 其他应交款 25,516.10 25,080.08 其他应付款 19,010,963.29 23,326,436.26 预提费用 39,613,819.34 43,233,696.45 预计负债 612,780,963.85 609,470,061.85 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 927,747,838.20 946,799,155.31 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 927,747,838.20 946,799,155.31 少数股东权益(合并报表填列) 645,302.93 645,066.49 股东权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 111,584,176.51 盈余公积 62,183,760.21 62,183,760.21 其中:法定公益金 18,429,908.90 18,429,908.90 未确认的投资损失 未分配利润 -987,537,810.45 -988,655,246.51 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -619,127,953.73 -620,245,389.79 负债及股东权益总计 309,265,187.40 327,198,832.01 母公司 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 102,091,651.62 111,349,060.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,890.00 616,270.41 其他应收款 76,724,065.43 75,263,389.80 预付账款 应收补贴款 存货 85,374,708.05 95,204,817.78 待摊费用 87,904.51 28,073.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 264,280,219.61 282,461,611.68 长期投资： 长期股权投资 23,421,178.99 23,398,096.91 长期债权投资 长期投资合计 23,421,178.99 23,398,096.91 其中:合并价差) 固定资产： 固定资产原价 22,058,861.90 22,024,609.90 减：累计折旧 5,432,861.17 5,248,481.35 固定资产净值 16,626,000.73 16,776,128.55 减：固定资产减值准备 固定资产净额 16,626,000.73 16,776,128.55 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 16,626,000.73 16,776,128.55 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 304,327,399.33 322,635,837.14 流动负债： 短期借款 240,697,434.39 240,697,434.39 应付票据 应付账款 1,452,013.00 3,512,348.00 预收账款 12,060,870.16 24,641,364.55 应付工资 应付福利费 145,927.81 117,049.45 应付股利 应交税金 727,111.42 811,628.26 其他应交款 25,489.58 24,943.15 其他应付款 16,012,020.89 20,404,489.18 预提费用 39,613,819.34 43,233,696.45 预计负债 612,780,963.85 609,470,061.85 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 923,515,650.44 942,913,015.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 923,515,650.44 942,913,015.28 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 111,584,176.51 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 其中:法定公益金 18,404,799.39 18,404,799.39 未确认的投资损失 未分配利润 -987,518,499.00 -988,607,426.03 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -619,188,251.11 -620,277,178.14 负债及股东权益总计 304,327,399.33 322,635,837.14 利润表 2004年3月 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 单位：人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 14,862,425.16 12,530,494.39 减：主营业务成本 11,805,719.34 9,863,769.10 主营业务税金及附加 751,880.63 689,177.19 二、主营业务利润（亏损 2,304,825.19 1,977,548.10 以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 135,876.01 124,271.01 以“－”号填列） 减：营业费用 25,760.07 25,116.87 管理费用 6,993,832.27 6,681,423.74 财务费用 -3,631,502.97 -3,637,194.13 三、营业利润(亏损以"－" -947,388.17 -967,527.37 号填列) 加：投资收益(损失以"－" 5,385,564.97 5,408,647.05 号填列) 补贴收入 营业外收入 8,829.35 8,829.35 减：营业外支出 3,361,122.00 3,361,022.00 四、利润总额(亏损总额以 1,085,884.15 1,088,927.03 "－"号填列) 减：所得税 减：少数股东损益(合并报 236.44 表填列、亏损以"－"号填列) 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 1,085,647.71 1,088,927.03 上期同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 746,909.03 -446,803.00 减：主营业务成本 878,883.36 -223,401.50 主营业务税金及附加 26,043.99 二、主营业务利润（亏损 以“－”号填列） -158,018.32 -223,401.50 加：其他业务利润（亏损 411,137.96 404,629.40 以“－”号填列） 减：营业费用 86,211.27 86,211.27 管理费用 1,573,288.61 1,320,828.97 财务费用 4,850,208.09 4,855,318.77 三、营业利润(亏损以"－" -6,256,588.33 -6,081,131.11 号填列) 加：投资收益(损失以"－" 6,533.00 -166,401.85 号填列) 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 310.00 310.00 四、利润总额(亏损总额以 -6,250,365.33 -6,247,842.96 "－"号填列) 减：所得税 减：少数股东损益(合并报 -2,522.37 表填列、亏损以"－"号填列) 加：未确认的投资损失 （合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－" -6,247,842.96 -6,247,842.96 号填列) 现金流量表 2004年1月-3月 编造单位：上海兴业房产股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,716,338.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 63,653.63 经营活动现金流入小计 3,779,991.76 购买商品、接受劳务支付的现金 4,317,930.12 付给职工以及为职工支付的现金 1,256,711.95 支付的各项税费 98,406.41 支付的其他与经营活动有关的现金 13,108,772.06 经营活动现金流出小计 18,781,820.54 经营活动产生的现金流量净额 -15,001,828.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,385,564.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,385,564.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,252.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,252.00 投资活动产生的现金流量净额 5,351,312.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,650,515.81 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 1,088,957.03 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 236.44 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 5,371,224.71 固定资产折旧 202,389.03 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -59,831.35 预提费用增加（减：减少） -3,619,877.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 -3,637,194.13 投资损失（减：收益） -5,385,564.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,936,875.90 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,832,269.73 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,066,744.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,001,828.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 105,288,463.23 减: 现金的期初余额 114,938,979.04 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,650,515.81 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 883,793.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 883,793.10 购买商品、接受劳务支付的现金 2,060,335.00 付给职工以及为职工支付的现金 984,639.80 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 12,447,540.18 经营活动现金流出小计 15,492,514.98 经营活动产生的现金流量净额 -14,608,721.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,385,564.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,385,564.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,252.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,252.00 投资活动产生的现金流量净额 5,351,312.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,257,408.91 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 1,088,927.03 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 5,371,224.71 固定资产折旧 184,379.82 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -59,831.35 预提费用增加（减：减少） -3,619,877.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 -3,637,194.13 投资损失（减：收益） -5,408,647.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,830,109.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -846,295.22 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,511,518.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,608,721.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 102,091,651.62 减: 现金的期初余额 111,349,060.53 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,257,408.91 |
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