上海爱建股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海爱建股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 张亚培执董、成之德董事因故未出席会议，已委托茅志琼副董事长代为出席并表决。 1.3 公司董事长顾青先生、总经理陈晓宏先生、计划财务部经理徐宁先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 爱建股份 变更前简称(如有) 股票代码 600643 董事会秘书 证券事务代表 姓名张禾王锡林 联系地址 上海市零陵路599号 上海市零陵路599号 电话 021--64396600 021--64396600 传真 021--64392118 021--64392118 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 3,172,504,563.55 3,417,568,403.96 股东权益(不含少 数股东权益) 1,553,439,951.64 1,528,703,254.44 每股净资产 3.37 3.32 调整后的每股净资 产 3.18 3.12 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 114,455,739.12 114,455,739.12 每股收益 0.05 0.05 每股收益(注1) 0.05 0.05 净资产收益率 1.59% 1.59% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.00% 1.00% 本报告期末比上 年度期末增减(％) 总资产 -7.17 股东权益(不含少 数股东权益) 1.62 每股净资产 1.51 调整后的每股净资 产 1.92 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -5.26 每股收益 300.00 每股收益(注1) 300.00 净资产收益率 344.62 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 304.08 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的营业外收支净额 31,762.11 各项减值准备的转回 5,102,453.24 补贴收入 524,777.00 短期投资收益 3,550,746.90 合计 9,209,739.25 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 入 388,436,798.85 12,931,068.87 减：主营业务成 本 303,581,282.77 9,091,533.79 主营业务税金 及附加 17,810,409.25 711,208.79 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 67,045,106.83 3,128,326.29 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 662,665.32 - 减：营业费用 5,310,281.32 1,751,304.45 管理费用 10,295,100.32 9,658,529.44 财务费用 5,049,499.27 775,174.49 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) 47,052,891.24 -9,056,682.09 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 6,641,555.64 33,549,864.58 补贴收入 524,777.00 - 营业外收入 138,521.35 25,547.36 减：营业外支出 107,490.95 67,954.75 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 54,250,254.28 24,450,775.10 减：所得税 8,229,870.00 - 减：少数股东损 益 21,277,694.70 - 加：未确认的投 资损失 30,203.50 - 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 24,772,893.08 24,450,775.10 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 入 65,667,338.22 3,334,542.77 减：主营业务成 本 58,472,940.09 1,906,616.85 主营业务税金 及附加 502,665.03 183,399.85 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 6,691,733.10 1,244,526.07 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 495,711.64 - 减：营业费用 8,413,487.04 3,981,352.61 管理费用 12,919,590.10 7,250,747.67 财务费用 2,197,726.24 1,091,966.40 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) -16,343,358.64 -11,079,540.61 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 6,691,500.35 1,153,178.42 补贴收入 6,185.00 - 营业外收入 -65,176.62 -73,434.62 减：营业外支出 2,788,583.92 1,762,044.00 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) -12,499,433.83 -11,761,840.81 减：所得税 113,249.42 - 减：少数股东损 益 -782,256.39 - 加：未确认的投 资损失 133,586.05 - 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) -11,696,840.81 -11,761,840.81 2.3 报告期末股东总人数为95749 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 一季度，公司各项经营业务进展平稳。 爱建信托公司继续开拓信托业务。复兴东路隧道项目工程正在按计划进行，预计2004 年内建成通车。一季度爱建信托公司实现净利润179.77 万元。 爱建房地产田林项目建筑、装修及大配套工程正在按计划交叉施工，进展正常；金桥项目抓紧收尾工作，入住率已超过50%；顾村项目，扩初方案已得到规划局批准，即将开工建设。一季度房地产回笼资金11,279.23 万元，实现销售收入33,361.96 万元，实现净利润2,825.78 万元。 爱建证券公司一季度发生了原高管刘顺新涉嫌非法吸收公众存款罪案，公司一方面组织力量积极配合查案，抓紧资产追索，同时全力保持了各项经营业务正常运作。一季度证券交易量为88 亿元，亏损299.21 万元。 爱建进出口公司一季度实现主营销售2,744.19 万元，进口业务合同成交136.55 万美元，出口业务合同成交467.88 万美元。由于计提本季度发生应收款项坏帐准备金51.11 万元及降低出口退税率等因素，一季度经营亏损69.83 万元。 实业投资继续进行清理整顿，一季度实现利润125.93 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房产销售 33,361.96 25,287.30 24.20% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 67,045,106.83 123.58 其它业务利润 662,665.32 1.22 期间费用 20,654,880.91 38.07 投资收益 6,641,555.64 12.24 补贴收入 524,777.00 0.97 营业外收支净 额 31,030.40 0.06 利润总额 54,250,254.28 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 103,468,382.42 -36.85 435.36 其它业务利润 4,843,258.56 -1.72 170.93 期间费用 167,384,008.22 -59.61 163.87 投资收益 -218,710,791.70 77.88 -84.28 补贴收入 236,206.00 -0.09 1,177.78 营业外收支净 额 -3,272,774.81 1.17 -94.87 利润总额 -280,819,727.75 100.00 本报告期利润构成情况与前一报告期相比，发生了较大变动。本报告期为盈利，而前一报告期因刘顺新涉嫌经济犯罪案件，公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备和有关的应收款项计提了坏帐准备，由此减少了公司利润人民币3.08 亿元，导致公司利润总额出现亏损。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期毛利率为21.85%，与前一报告期的毛利率16.98%相比，增加28.68%，主要系报告期内商品房销售价格上升，导致房产销售毛利率增加所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司原高管刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕，此案正在侦查之中。此案对公司可能造成的损失，目前无法确认。目前公司正在积极配合司法机关处理此案。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 与前一报告期相比，本报告期合并范围减少上海静爱印刷厂，原因是歇业清理。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 与上年同期相比（上年同期为亏损），年初至下一报告期期末，公司累计净利润预计为盈利，主要原因是由于房产实现销售并结转利润所致。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元 资产项目 行号 年初数 流动资产： 现金及银行存款 1 754,528,519.59 贵金属 2 - 存放中央银行款项 3 67,530,410.91 存放同业款项 4 - 存放联行款项 5 - 拆放同业 6 21,602,187.00 拆放金融性公司 7 - 短期信托贷款 8 439,257,793.58 应收进出口押汇 9 - 应收帐款 10 348,687.41 减：坏帐准备 11 - 其他应收款 12 67,708,766.29 贴现 13 - 短期投资 14 140,488,483.67 委托贷款及委托投资 15 10,400,654,112.11 信托财产运用 16 - 信托财产 17 192,692,000.00 自营证券 18 - 代理证券 19 - 买入返售证券 20 - 待处理流动资产净损失 21 - 一年内到期的长期投资 22 - 流动资产合计 23 12,084,810,960.56 长期资产： - 中长期信托贷款 24 27,938,004.16 减：呆帐准备 25 178,029,973.09 应收租赁款 26 11,200,000.00 减：未收租赁款 27 - 应收转租赁款 28 - 租赁资产 29 - 减：待转租赁资产 30 - 经营租赁资产 31 - 减：经营租赁资产折旧 32 - 长期投资 33 218,909,982.93 减：投资风险准备 34 - 固定资产原值 35 107,644,455.60 减：累计折旧 36 20,408,866.22 固定资产净值 37 87,235,589.38 固定资产清理 38 - 在建工程 39 - 待处理固定资产净损失 40 - 长期资产合计 41 167,253,603.38 无形、递延资产及其他资产： - 无形资产 42 65,230,635.00 递延资产 43 - 其他资产 44 54,851,142.18 其他资产合计 45 120,081,777.18 资产合计： 46 12,372,146,341.12 资产项目 期末数 流动资产： 现金及银行存款 1,063,391,873.89 贵金属 存放中央银行款项 47,799,313.65 存放同业款项 存放联行款项 拆放同业 10,583,231.00 拆放金融性公司 - 短期信托贷款 438,424,354.60 应收进出口押汇 应收帐款 637,967.00 减：坏帐准备 - 其他应收款 66,031,184.14 贴现 短期投资 126,562,185.51 委托贷款及委托投资 10,726,766,988.69 信托财产运用 - 信托财产 192,692,000.00 自营证券 代理证券 买入返售证券 - 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期投资 流动资产合计 12,672,889,098.48 长期资产： 中长期信托贷款 26,649,567.97 减：呆帐准备 181,774,987.86 应收租赁款 8,200,000.00 减：未收租赁款 应收转租赁款 租赁资产 减：待转租赁资产 经营租赁资产 减：经营租赁资产折旧 长期投资 218,568,794.18 减：投资风险准备 - 固定资产原值 107,347,196.20 减：累计折旧 20,574,998.41 固定资产净值 86,772,197.79 固定资产清理 - 在建工程 待处理固定资产净损失 长期资产合计 158,415,572.08 无形、递延资产及其他资产： 无形资产 64,849,911.45 递延资产 - 其他资产 59,752,822.80 其他资产合计 124,602,734.25 资产合计： 12,955,907,404.81 负债及所有者权益项目 行号 年初数 流动负债： 短期信托存款 47 352,126,395.73 短期储蓄存款 48 - 财政性存款 49 - 向中央银行借款 50 - 同业存放款项 51 - 联行存放款项 52 - 同业拆入 53 150,000,000.00 金融性公司拆入 54 - 应解款项 55 - 汇出汇款 56 - 委托存款 57 10,451,898,782.38 财产信托 58 384,692,000.00 应付代理证券款项 59 - 卖出回购证券款 60 - 应付帐款 61 127,879,295.59 其他应付款 62 30,147,046.44 应付工资 63 - 应付福利费 64 - 应交税金 65 24,506,300.80 应付利润 66 - 预提费用 67 - 外汇兑换 68 - 一年内到期的长期负债 69 - 流动负债合计 70 11,521,249,820.94 - 长期负债： - 长期信托存款 71 100,000,000.00 长期储蓄存款 72 - 保证金 73 - 应付转租赁租金 74 - 发行长期债券 75 - 长期借款 76 - 长期应付款 77 - 长期负债合计 78 100,000,000.00 其他负债 79 - 负债合计 80 11,621,249,820.94 0 - - 所有者权益： - 实收资本 81 1,000,000,000.00 外汇资本准备金 82 8,420,418.08 资本公积 83 969,304.49 盈余公积 84 68,641,884.32 未分配利润 85 -326,483,692.17 本年利润 86 - 资本汇差调整 87 -651,394.54 所有者权益合计 88 750,896,520.18 负债及所有者权益合计： 89 12,372,146,341.12 负债及所有者权益项目 期末数 流动负债： 短期信托存款 199,997,216.93 短期储蓄存款 财政性存款 向中央银行借款 同业存放款项 联行存放款项 同业拆入 150,000,000.00 金融性公司拆入 应解款项 汇出汇款 委托存款 11,183,846,132.09 财产信托 384,692,000.00 应付代理证券款项 卖出回购证券款 - 应付帐款 122,974,129.51 其他应付款 40,014,290.57 应付工资 - 应付福利费 118,913.20 应交税金 21,566,444.39 应付利润 - 预提费用 - 外汇兑换 一年内到期的长期负债 流动负债合计 12,103,209,126.69 长期负债： 长期信托存款 100,000,000.00 长期储蓄存款 保证金 - 应付转租赁租金 发行长期债券 - 长期借款 - 长期应付款 - 长期负债合计 100,000,000.00 其他负债 负债合计 12,203,209,126.69 所有者权益： 实收资本 1,000,000,000.00 外汇资本准备金 8,420,418.08 资本公积 969,304.49 盈余公积 68,641,884.32 未分配利润 -326,483,692.17 本年利润 1,797,674.99 资本汇差调整 -647,311.59 所有者权益合计 752,698,278.12 负债及所有者权益合计： 12,955,907,404.81 利润及利润分配表 2004年第一季度 编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 单位：元 项目 行号 上年同期累计数 本年累计数 一、营业收入 1 19,430,502.01 22,614,833.59 利息收入 2 7,928,074.21 4,102,150.76 金融企业往来收入 3 2,647,961.76 3,434,391.66 手续费收入 4 8,597,056.50 10,981,729.32 证券销售差价收入 5 租赁收益 6 48,258.44 188,806.45 汇兑收益 7 其他营业收入 8 209,151.10 3,907,755.40 二、营业支出 9 9,847,317.85 8,830,657.03 利息支出 10 3,794,880.53 1,859,323.37 金融企业往来支出 11 1,440,833.33 手续费支出 12 1,300.00 1,870.64 营业费用 13 6,040,602.32 4,456,600.29 自营证券跌价损失 14 汇兑损失 15 其他营业支出 16 10,535.00 1,072,029.40 三、营业税金及附加 17 1,040,524.56 1,185,572.53 四、营业利润 18 8,542,659.60 12,598,604.03 加：投资收益 19 818,161.14 -9,873,194.63 加：营业外收入 20 4.00 103.00 减：营业外支出 21 42,415.40 五、利润总额 22 9,360,824.74 2,683,097.00 减：所得税 23 3,089,072.18 885,422.01 六、净利润 24 6,271,752.56 1,797,674.99 加：年初未分配利润 25 -235,982,986.74 -326,483,692.17 七、可供分配的利润 26 -229,711,234.18 -324,686,017.18 减：提取法定公积金 27 提取法定公益金 28 提取外汇资本准备金 29 提取任意公积金 30 应付利润 31 八、期末未分配利润 32 -229,711,234.18 -324,686,017.18 资产负债表 2004年3月31日 会证01表 编制单位：爱建证券有限责任公司 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 现金 1 267,508.82 4,246,946.45 银行存款 2 830,601,486.83 733,440,966.31 其中：客户资金存款 3 752,025,266.04 659,381,775.14 结算备付金 4 63,671,259.87 229,962,445.56 其中：客户备付金 5 63,579,928.66 227,055,109.82 交易保证金 6 6,225,000.00 9,451,549.86 自营证券 7 58,845,745.80 - 拆出资金 8 - - 买入返售证券 9 - - 应收款项 10 73,012,368.99 188,498,905.99 内部往来借项 11 应收股利 12 - - 应收利息 13 - - 承销证券 14 - - 代兑付债券 15 - - 待转承销费用 16 - - 待摊费用 17 840,055.39 453,990.53 一年内到期的长期债券投资 18 - - 其他流动资产 19 - - 流动资产合计 20 1,033,463,425.70 1,166,054,804.70 长期投资： 拨付所属资金 21 长期股权投资 22 24,928,875.55 24,928,875.55 长期债券投资 23 141,655,000.00 128,980,896.25 长期投资合计 24 166,583,875.55 153,909,771.80 固定资产： 固定资产原值 25 235,291,665.38 273,107,093.06 减：累计折旧 26 17,349,943.22 20,570,457.70 固定资产净值 27 217,941,722.16 252,536,635.36 减：固定资产减值准备 28 - - 固定资产净额 29 217,941,722.16 252,536,635.36 在建工程 30 - - 固定资产清理 31 - - 固定资产合计 32 217,941,722.16 252,536,635.36 无形资产及其他资产： 无形资产 33 4,932,630.94 4,722,857.05 交易席位费 34 22,446,293.88 21,765,267.36 长期待摊费用 35 10,201,674.02 9,280,495.60 抵债资产 36 - - 其他长期资产 37 - 14,351.99 无形资产及其他资产合计 38 37,580,598.84 35,782,972.00 递延税项： 递延税款借项 39 - - 资产总计 40 1,455,569,622.25 1,608,284,183.86 负债和所有者权益 行次 年初数 流动负债： 短期借款 41 - 其中：质押借款 42 - 拆入资金 43 - 应付利息 44 - 应付款项 45 11,973,462.18 内部往来贷项 46 应付工资 47 3,009,152.65 应付福利费 48 1,613,585.77 应付利润 49 -7,562,213.35 应交税金及附加 50 282,522.58 预提费用 51 118,237.87 预计负债 52 - 代买卖证券款 53 834,608,134.37 承销证券款 54 - 代兑付债券款 55 151,906.16 卖出回购证券款 56 - 一年内到期的长期负债 57 - 其他流动负债 58 - 流动负债合计 59 844,194,788.23 长期负债： 长期借款 60 - 应付债券 61 - 长期应付款 62 2,764,487.44 其他长期负债 63 - 长期负债合计 64 2,764,487.44 递延税项： 递延税款贷项 65 - 负债合计 66 846,959,275.67 所有者（或股东）权益： 实收资本（或股本） 67 650,000,000.00 上级拨入资金 68 资本公积 69 - 一般风险准备 70 126,121.43 盈余公积 71 227,018.58 其中：法定公益金 72 100,897.15 未分配利润 73 -41,742,793.43 所有者（或股东）权益合计 74 608,610,346.58 负债和所有者（或股东）权益总计 75 1,455,569,622.25 负债和所有者权益 流动负债： 期末数 短期借款 其中：质押借款 - 拆入资金 - 应付利息 - 应付款项 2,134,833.52 内部往来贷项 13,080,424.36 应付工资 应付福利费 1,247,418.19 应付利润 1,584,869.32 应交税金及附加 -7,562,213.35 预提费用 1,037,623.34 预计负债 445,899.99 代买卖证券款 - 承销证券款 987,906,103.86 代兑付债券款 - 卖出回购证券款 151,906.16 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 长期负债： 1,000,026,865.39 长期借款 应付债券 - 长期应付款 - 其他长期负债 2,639,053.84 长期负债合计 - 递延税项： 2,639,053.84 递延税款贷项 负债合计 - 所有者（或股东）权益： 1,002,665,919.23 实收资本（或股本） 上级拨入资金 650,000,000.00 资本公积 一般风险准备 - 盈余公积 126,121.43 其中：法定公益金 227,018.58 未分配利润 - 所有者（或股东）权益合计 -44,734,875.38 负债和所有者（或股东）权益总计 605,618,264.63 爱建证券有限责任公司 1,608,284,183.86 利润表 2004年一季度 会证02表 编制单位：爱建证券有限责任公司 单位：元 项 目 行次 2003年一季度累计数 一、营业收入 1 11,396,288.68 1、手续费收入 2 9,453,072.54 2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 3 -4,558,074.05 3、证券承销收入（亏损以“－”号填列） 4 - 4、受托投资管理收益（损失以“－”号填列） 5 - 5、利息收入 6 - 6、金融企业往来收入 7 6,220,665.98 7、买入返售证券收入 8 32,287.46 8、其他业务收入 9 248,336.75 9、汇兑收益（损失以“－”号填列） 10 - 二、营业支出 11 24,912,052.96 1、手续费支出 12 1,039,479.82 2、利息支出 13 1,990,593.14 3、金融企业往来支出 14 723,567.98 4、卖出回购证券支出 15 - 5、营业费用 16 20,613,114.04 6、其他业务支出 17 200.00 7、营业税金及附加 18 545,097.98 三、投资收益（亏损以“－”号填列） 19 1,800,000.00 四、营业利润 20 -11,715,764.28 加：营业外收入 21 20,014.00 减：营业外支出 22 3,314.05 五、利润总额（亏损以“－”号填列） 23 -11,699,064.33 减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列） 24 -5,730,851.86 六、扣除资产损失后利润总额 25 -5,968,212.47 减：所得税 26 443,342.79 七、净利润（净亏损以“－”号填列） 27 -6,411,555.26 加：年初未分配利润 28 1,317,624.31 八：可供分配利润 29 -5,093,930.95 项 目 本年累计数 一、营业收入 26,169,616.73 1、手续费收入 18,085,714.90 2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 7,252,004.67 3、证券承销收入（亏损以“－”号填列） - 4、受托投资管理收益（损失以“－”号填列） -3,739,334.72 5、利息收入 - 6、金融企业往来收入 4,009,464.67 7、买入返售证券收入 7,175.00 8、其他业务收入 554,592.21 9、汇兑收益（损失以“－”号填列） - 二、营业支出 25,644,506.14 1、手续费支出 2,232,183.21 2、利息支出 1,511,532.76 3、金融企业往来支出 - 4、卖出回购证券支出 - 5、营业费用 20,671,974.20 6、其他业务支出 - 7、营业税金及附加 1,228,815.97 三、投资收益（亏损以“－”号填列） 506,148.03 四、营业利润 1,031,258.62 加：营业外收入 76.15 减：营业外支出 3,603.70 五、利润总额（亏损以“－”号填列） 1,027,731.07 减：资产减值损失（转回的金额以“－”号填列） 3,906,802.65 六、扣除资产损失后利润总额 -2,879,071.58 减：所得税 113,010.37 七、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,992,081.95 加：年初未分配利润 -41,742,793.43 八：可供分配利润 -44,734,875.38 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：元 资 产 行次 期末数 合 并 流动资产： 货币资金 1 497,442,404.48 短期投资 2 17,029,082.95 应收票据 3 895,331.85 应收股利 4 5,842,249.06 应收利息 5 应收帐款 6 41,797,319.65 其他应收款 7 180,236,259.50 预付帐款 8 247,238,948.28 应收补贴款 9 存货 10 824,434,348.62 待摊费用 11 296,815.06 一年内到期的长期债权投资 21 270,000,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 2,085,212,759.45 0.00 长期投资： 长期股权投资 32 993,716,489.90 长期债权投资 34 1,078.75 长期投资合计 38 993,717,568.65 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) 38-1 -1,452,625.39 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39 97,625,413.91 减：累计折旧 40 35,198,623.63 固定资产净值 41 62,426,790.28 减:固定资产减值准备 42 863,475.00 固定资产净额 43 61,563,315.28 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 61,563,315.28 无形资产及其他资产： 无形资产 51 17,894,145.50 长期待摊费用 52 14,116,774.67 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 32,010,920.17 递延税项： 0.00 递延税款借项 61 0.00 资产总计 67 3,172,504,563.55 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 238,625,059.40 短期投资 应收票据 应收股利 6,724,047.52 应收利息 0.00 应收帐款 其他应收款 187,664,667.89 预付帐款 237,020,229.50 应收补贴款 存货 685,473,099.47 待摊费用 95,447.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,355,602,551.49 0.00 长期投资： 长期股权投资 1,188,612,015.89 长期债权投资 1,078.75 长期投资合计 1,188,613,094.64 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) 0.00 其中:股权投资差额 0.00 固定资产： 固定资产原价 36,783,920.21 减：累计折旧 16,611,517.32 固定资产净值 20,172,402.89 减:固定资产减值准备 固定资产净额 20,172,402.89 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 20,172,402.89 无形资产及其他资产： 无形资产 22,904.77 长期待摊费用 16,066,774.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,089,679.44 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 2,580,477,728.46 资 产 年初数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 451,988,644.84 283,294,685.34 短期投资 46,680,072.45 应收票据 952,318.25 0.00 应收股利 5,842,249.06 6,724,047.52 应收利息 0.00 应收帐款 49,126,739.66 其他应收款 268,169,143.84 191,222,262.68 预付帐款 247,737,957.85 237,380,670.80 应收补贴款 存货 939,142,032.14 607,987,048.85 待摊费用 593,390.81 一年内到期的长期债权投资 321,500,000.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,331,732,548.90 1,326,608,715.19 0.00 0.00 长期投资： 长期股权投资 990,389,223.35 1,154,456,431.31 长期债权投资 1,078.75 1,078.75 长期投资合计 990,390,302.10 1,154,457,510.06 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) -1,528,553.03 0.00 其中:股权投资差额 0.00 固定资产： 固定资产原价 98,550,938.60 36,626,590.21 减：累计折旧 35,257,051.20 16,015,595.94 固定资产净值 63,293,887.40 20,610,994.27 减:固定资产减值准备 863,475.00 固定资产净额 62,430,412.40 20,610,994.27 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 62,430,412.40 20,610,994.27 无形资产及其他资产： 无形资产 18,145,281.78 24,928.75 长期待摊费用 14,869,858.78 16,602,333.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,015,140.56 16,627,262.58 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 3,417,568,403.96 2,518,304,482.10 负债和股东权益 行次 期末数 合 并 流动负债： 短期借款 68 422,000,000.00 应付票据 69 6,030,360.24 应付帐款 70 16,718,955.27 预收帐款 71 664,232,567.20 应付工资 72 397,368.55 应付福利费 73 9,690,121.76 应付股利 74 2,391,153.91 应交税金 75 -11,393,071.29 其他应交款 80 15,786.46 其他应付款 81 166,392,271.19 预提费用 82 154,837,987.88 预计负债 83 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 86 100,000,000.00 其他流动负债 90 0.00 流动负债合计 100 1,533,013,501.17 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 3,562,030.77 专项应付款 106 1,240,000.00 其他长期负债 108 28,436,723.23 长期负债合计 110 33,238,754.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 1,566,252,255.17 少数股东权益(合并报表填列) 114-1 52,812,356.74 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 资本公积 118 950,164,194.89 盈余公积 119 414,338,283.10 其中：法定公益金 120 5,977,793.48 减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 120-1 1,484,118.76 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121 -272,929,969.17 外币报表折算差额(合并报表填列) 121-1 2,663,597.58 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,553,439,951.64 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 3,172,504,563.55 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 应付票据 0.00 应付帐款 961,445.01 预收帐款 519,309,595.12 应付工资 0.00 应付福利费 8,013,271.31 应付股利 2,032,780.27 应交税金 519,928.64 其他应交款 173,137.71 其他应付款 120,363,351.88 预提费用 123,124,184.99 预计负债 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,016,197,694.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 14,485,441.92 长期负债合计 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,030,683,136.85 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 资本公积 950,742,194.89 盈余公积 399,350,156.90 其中：法定公益金 减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -260,985,724.18 外币报表折算差额(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 1,549,794,591.61 负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,580,477,728.46 负债和股东权益 年初数 合并 流动负债： 短期借款 487,800,000.00 应付票据 8,448,890.38 应付帐款 27,450,290.30 预收帐款 868,087,830.12 应付工资 554,190.46 应付福利费 9,719,134.03 应付股利 2,428,654.81 应交税金 -33,449,973.10 其他应交款 -372,283.68 其他应付款 145,942,067.16 预提费用 125,233,993.45 预计负债 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 180,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,823,542,793.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,410,970.32 专项应付款 1,190,000.00 其他长期负债 28,436,723.23 长期负债合计 33,037,693.55 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,856,580,487.48 少数股东权益(合并报表填列) 32,284,662.04 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 资本公积 950,164,194.89 盈余公积 414,338,283.10 其中：法定公益金 5,977,793.48 减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 1,453,915.26 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -297,702,862.25 外币报表折算差额(合并报表填列) 2,669,589.96 所有者权益(或股东权益)合计 1,528,703,254.44 负债和所有者权益(或股东权益)合计 3,417,568,403.96 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 应付票据 应付帐款 1,189,855.60 预收帐款 419,447,610.12 应付工资 应付福利费 8,069,354.47 应付股利 2,070,281.17 应交税金 11,553,539.26 其他应交款 395,730.76 其他应付款 100,759,567.30 预提费用 123,289,284.99 预计负债 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 180,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 978,475,223.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 14,485,441.92 长期负债合计 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 992,960,665.59 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 资本公积 950,742,194.89 盈余公积 399,350,156.90 其中：法定公益金 减: 未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） -285,436,499.28 外币报表折算差额(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 1,525,343,816.51 负债和所有者权益(或股东权益)合计 2,518,304,482.10 利润及利润分配表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2004年1-3月 项目 行次 2004年1-3月 合并 一、主营业务收入 1 388,436,798.85 减：主营业务成本 4 303,581,282.77 主营业务税金及附加 5 17,810,409.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 67,045,106.83 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 662,665.32 减:营业费用 14 5,310,281.32 管理费用 15 10,295,100.32 财务费用 16 5,049,499.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 47,052,891.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 6,641,555.64 补贴收入 22 524,777.00 营业外收入 23 138,521.35 减：营业外支出 25 107,490.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 54,250,254.28 减：所得税 28 8,229,870.00 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号 28-1 21,277,694.70 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 28-2 30,203.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 24,772,893.08 项目 母公司 一、主营业务收入 12,931,068.87 减：主营业务成本 9,091,533.79 主营业务税金及附加 711,208.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 3,128,326.29 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减:营业费用 1,751,304.45 管理费用 9,658,529.44 财务费用 775,174.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,056,682.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） 33,549,864.58 补贴收入 营业外收入 25,547.36 减：营业外支出 67,954.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,450,775.10 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号 0.00 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,450,775.10 项目 2003年1-3月 合 并 一、主营业务收入 65,667,338.22 减：主营业务成本 58,472,940.09 主营业务税金及附加 502,665.03 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 6,691,733.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 495,711.64 减:营业费用 8,413,487.04 管理费用 12,919,590.10 财务费用 2,197,726.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,343,358.64 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,691,500.35 补贴收入 6,185.00 营业外收入 -65,176.62 减：营业外支出 2,788,583.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,499,433.83 减：所得税 113,249.42 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号 -782,256.39 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 133,586.05 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,696,840.81 项目 母公司 一、主营业务收入 3,334,542.77 减：主营业务成本 1,906,616.85 主营业务税金及附加 183,399.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,244,526.07 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减:营业费用 3,981,352.61 管理费用 7,250,747.67 财务费用 1,091,966.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,079,540.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,153,178.42 补贴收入 营业外收入 -73,434.62 减：营业外支出 1,762,044.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,761,840.81 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,761,840.81 项 目 行次 2004年1-3月 合 并 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 31 -297,702,862.25 其他转入 32 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 33 -272,929,969.17 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖福基金(合并报表填列) 36 提取储备基金 37 0.00 提取企业发展基金 38 0.00 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 40 -272,929,969.17 减：应付优先股股利 41 0.00 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本(或股本)的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45 -272,929,969.17 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 母公司 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -285,436,499.28 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -260,985,724.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -260,985,724.18 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -260,985,724.18 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 2003年1-3月 合并 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -15,883,989.63 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -27,580,830.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -27,580,830.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -27,580,830.44 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 母公司 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -11,761,840.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -11,761,840.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -11,761,840.81 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 现金流量表 2004年1－3月 会企03表 编制单位：上海爱建股份有限公司 单位:元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取处得置投固资定收资益产、所无收形到资的 现产金和其他资产所收回的现 13 金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 购建固定资产、无投形资资活产动现和其金流他长入期 小资计产所支付 16 的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 金 额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 196,768,576.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 127,059,604.30 经营活动现金流入小计 323,828,180.56 购买商品、接受劳务支付的现金 169,080,052.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,359,892.43 支付的各项税费 18,461,817.94 支付的其他与经营活动有关的现金 15,470,679.07 经营活动现金流出小计 209,372,441.44 经营活动产生的现金流量净额 114,455,739.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 110,286,011.14 取处得置投固资定收资益产、所无收形到资的 现产金和其他资产所收回的现 4,782,205.70 金 165,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 27,802,187.14 购建固定资产、无投形资资活产动现和其金流他长入期 小资计产所支付 143,036,203.98 的现金 557,834.00 投资所支付的现金 31,009,750.00 支付的其他与投资活动有关的现金 28,603,369.69 投资活动现金流出小计 60,170,953.69 投资活动产生的现金流量净额 82,865,250.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 筹资活动现金流入小计 40,050,000.00 偿还债务所支付的现金 185,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,134,150.11 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 191,934,150.11 筹资活动产生的现金流量净额 -151,884,150.11 四、汇率变动对现金的影响 -8,192.89 五、现金及现金等价物净增加额 45,428,646.41 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 112,793,053.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,871,867.51 经营活动现金流入小计 136,664,921.38 购买商品、接受劳务支付的现金 86,608,798.45 支付给职工以及为职工支付的现金 2,235,245.77 支付的各项税费 15,956,497.13 支付的其他与经营活动有关的现金 7,274,043.82 经营活动现金流出小计 112,074,585.17 经营活动产生的现金流量净额 24,590,336.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,390,380.00 取处得置投固资定收资益产、所无收形到资的 现产金和其他资产所收回的现 137,500.00 金 收到的其他与投资活动有关的现金 11,655,685.98 购建固定资产、无投形资资活产动现和其金流他长入期 小资计产所支付 34,183,565.98 的现金 157,330.00 投资所支付的现金 20,001,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 11,655,685.98 投资活动现金流出小计 31,814,915.98 投资活动产生的现金流量净额 2,368,650.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,628,612.15 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 111,628,612.15 筹资活动产生的现金流量净额 -71,628,612.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,669,625.94 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 减:未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预处提置费固用定增资加（产、减：无形减资少） 产和其他长期 51 资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 金 额 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 24,772,893.08 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 21,277,694.70 减:未确认的投资损失 30,203.50 加：计提的资产减值准备 -6,986,558.04 固定资产折旧 1,221,082.16 无形资产摊销 251,136.28 长期待摊费用摊销 720,559.16 待摊费用减少（减：增加） 295,675.75 预处提置费固用定增资加（产、减：无形减资少） 产和其他长期 29,603,913.78 资产的损失（减：收益） -37,930.90 固定资产报废损失 财务费用 5,969,427.16 投资损失（减：收益） -6,266,554.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 115,037,468.74 经营性应收项目的减少（减：增加） 95,842,470.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -167,215,335.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 114,455,739.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 497,417,291.25 减：现金的期初余额 451,988,644.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,428,646.41 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 24,450,775.10 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减:未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -227,080.52 固定资产折旧 591,586.69 无形资产摊销 2,023.98 长期待摊费用摊销 535,559.16 待摊费用减少（减：增加） -95,447.71 预处提置费固用定增资加（产、减：无形减资少） 产和其他长期 -165,100.00 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,460,071.25 投资损失（减：收益） -33,549,864.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -77,486,050.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,237,144.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 113,311,008.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,590,336.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 238,625,059.40 减：现金的期初余额 283,294,685.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,669,625.94 |
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