上海爱建股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海爱建股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 张亚培执董、成之德董事因故未能出席本次董事会，委托茅志琼副董事长代为出席并表决。 蔡侬瑞董事对年度报告存在异议而投票弃权。理由是：刘顺新案发生在2004 年，公司因此在2003 年度对长期投资和应收款项提取减值准备，蔡侬瑞董事对计提的比例和时间性有不同意见。 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责人徐宁先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海爱建股份有限公司 法定英文名称：SHANGHAI AJ CORPORATION 2、公司法定代表人：顾青 3、公司董事会秘书：张禾 证券事务代表：王锡林 联系地址：上海市零陵路599 号 电话：021－64396600 传真：021－64392118 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：上海市浦东新区云桥路848 号 邮政编码：200122 公司办公地址：上海市零陵路599 号 邮政编码：200030 公司国际互联网网址：http://www.aj.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市零陵路599 号 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：爱建股份 股票代码：600643 7、公司变更注册登记日期：2000 年12 月15 日 注册地点：浦东新区云桥路848 号 8、企业法人营业执照注册号：3100001050043 9、税务登记号码：310104132206393 10、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61 号4 楼 二、会计数据和业务数据摘要(合并报表) （一）本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 利润总额 -280,819,727.75 净利润 -283,056,621.70 扣除非经常性损益后的净利润 -300,765,949.53 主营业务利润 103,468,382.42 其他业务利润 4,843,258.56 营业利润 -59,072,367.24 投资收益 -218,710,791.70 补贴收入 236,206.00 营业外收支净额 -3,272,774.81 经营活动产生的现金流量净额 -5,845,197.78 现金及现金等价物净增加额 48,304,437.86 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额(元) (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损益 2,468,204.20 (二)各种形式的政府补贴 227,656.00 (三)短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格 的金融机构获得的短期投资损益除外 8,932,545.30 (四)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 -2,526,423.70 (五)以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,677,922.86 (六)所得税 -3,070,576.83 合计 17,709,327.83 （二）、近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 项目 2003年 2002年 主要业务收入 718,711,322.77 1,136,851,371.17 利润总额 -280,819,727.75 57,654,440.54 净利润 -283,056,621.70 11,219,833.41 扣除非经常性损益 的净利润 -300,765,949.53 -51,016,907.79 2003年末 2002年末 总资产 3,417,568,403.96 3,157,843,622.88 股东权益(不含少数股东权益) 1,528,703,254.44 1,812,535,911.79 经营活动产生的现金流量净额 -5,845,197.78 530,912,764.47 项目 本年比上年增减 2001年(调整后) 主要业务收入 -37% 804,166,617.48 利润总额 -587% 118,626,392.89 净利润 -2623% 104,694,927.28 扣除非经常性损益 的净利润 -490% 131,638,750.67 本年末比上年末增减 2001年末(调整后) 总资产 8% 3,021,405,341.20 股东权益(不含少数股东权益) -16% 1,871,301,135.49 经营活动产生的现金流量净额 -101% -320,853,324.81 2、主要财务指标单位：人民币元 项目 2003年 2002年 每股收益 -0.614 0.024 每股收益 -0.614 0.024 净资产收益率 -18.52% 0.62% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率 -18.00% -2.82% 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.013 1.15 2003年末 2002年末 每股净资产 3.32 3.93 调整后的每股净资 产 3.12 3.79 项目 本年比上年增减 2001年(调整后) 每股收益 -2658% 0.227 每股收益 -2658% 0.227 净资产收益率 -3078% 5.59% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率 -538% 6.87% 每股经营活动产生 的现金流量净额 -101% -0.696 本年末比上年末增减 2001年末 每股净资产 -16% 4.06 调整后的每股净资 产 -18% 3.91 3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 460,687,964.00 950,154,837.89 408,210,710.70 本期增加 - 9,357.00 560,315.52 本期减少 - - 410,536.60 期末数 460,687,964.00 950,164,194.89 408,360,489.62 项目 法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润 期初数 7,386,771.16 783,932.71 -15,883,989.63 本期增加 289,451.60 669,982.55 -280,947,655.82 本期减少 1,698,429.28 871,216.80 期末数 5,977,793.48 1,453,915.26 -297,702,862.25 项目 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 2,763,550.38 1,812,535,911.79 本期增加 -280,758,514.25 本期减少 93,960.42 3,074,143.10 期末数 2,669,589.96 1,528,703,254.44 变动原因： 1、本期盈余公积、法定公益金增加是由于下属子公司提取法定盈余公积、法定公益金，减少系合并范围变动所致。 2、本期未分配利润减少是由于计提长期减值准备和下属企业提取盈余公积和法定公益金所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动 本次变动后 -- 一、未上市流通股份 1、发起人法人持股 108492078 -- 108492078 2、社会法人持股 43843220 -- 43843220 3、其他 0 -- 0 未上市流通股份合计 152335298 -- 152335298 二、已上市流通股份 人民币普通股 308352666 -- 308352666 已上市流通股份合计 308352666 -- 308352666 三、股份总数 460687964 -- 460687964 （二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年未发行股票及衍生证券。 2、报告期内公司股份总数、股份结构未发生变动。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：71,932 人。 2、报告期末持股前十名股东情况： 股东名称 年度内股份增减 年末持股数量 1上海工商界爱国建设特种基金 0 104327008 2上海宝钢集团公司 +1838600 19503027 3上海国际信托投资有限公司 0 6250163 4上海市工商业联合会 0 4734972 5刘靖基 -1000 3757113 6云晨期货经纪有限公司 +338153 3755053 7上海久事公司 0 3125081 8丁鹤寿 -21700 2878300 9上海宝钢化工有限公司 2500403 10丁眉寿 2398396 股东名称 比例(％) 股份类别 1上海工商界爱国建设特种基金 22.65 未流通 2上海宝钢集团公司 4.23 已流通 3上海国际信托投资有限公司 1.36 未流通 4上海市工商业联合会 1.03 未流通 5刘靖基 0.82 已流通 6云晨期货经纪有限公司 0.82 已流通 7上海久事公司 0.68 未流通 8丁鹤寿 0.62 已流通 9上海宝钢化工有限公司 0.54 已流通 10丁眉寿 0.52 已流通 股东名称 质押或冻结的股份数量 1上海工商界爱国建设特种基金 0 2上海宝钢集团公司 0 3上海国际信托投资有限公司 0 4上海市工商业联合会 0 5刘靖基 未知 6云晨期货经纪有限公司 未知 7上海久事公司 未知 8丁鹤寿 未知 9上海宝钢化工有限公司 0 10丁眉寿 未知 注：①前10 名股东中，第1、4 名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第7 名股东持有第3 名股东20%股份。第8、10 名股东之间是亲属关系。第9名股东是第2 名股东的全资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。 ②前10 名股东中，第9、10 名股东为新进前10 名的股东，其持股增减不具有可比性。 3、公司控股股东情况： 上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人：郭秀珍。成立于一九九三年一月八日，注册资金为人民币壹亿元整。基金的业务范围：基金管理，资助教育、科技、公益事业，资助培训现代经营管理人才。基金的最高权力机构是基金理事会，基金资产由基金理事会负责管理。 4、报告期末持股前十名流通股股东情况： 股东名称 年末持股数量 股份种类 1.上海宝钢集团公司 19503027 A股 2.刘靖基 3757113 A股 3.云晨期货经纪有限公司 3755053 A股 4.丁鹤寿 2878300 A股 5.上海宝钢化工有限公司 2500403 A股 6.丁眉寿 2398396 A股 7.陆钟汉 1991243 A股 8.博时裕富证券投资基金 1868828 A股 9.詹明珠 1540000 A股 10.河南财政证券公司 1228914 A股 注：第5 名股东是第1 名股东的全资子公司，且属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。第4、6 名股东之间是亲属关系。未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 顾青 董事长、总经理 男 57 茅志琼 副董事长 女 68 杨铨谟 执行董事 男 72 张亚培 执行董事 男 60 刘顺新* 执行董事、副总经理 男 48 康从之 董事、副总经理 男 52 周浩奎 董事、 男 68 蔡侬瑞 董事 男 54 成之德 董事 男 54 石良平 独立董事 男 48 冯正权 独立董事 男 60 赵宇梓 独立董事 男 51 彭镇秋 独立董事 男 59 周佩德 独立董事 男 62 郑健龄 监事长 男 63 刘利娟 副监事长 女 51 汪宗熙 监事 男 70 张燕民 监事 男 50 唐齐千 监事 男 70 刘英 监事 女 49 吴树楠 监事 男 50 陆玲华 副总经理 男 49 张禾 董事会秘书 女 52 姓名 任期期 初持股数(股) 期末持股数(股) 顾青 2002.6--2005.6 11436 11436 茅志琼 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 杨铨谟 2002.6--2005.6 11985 11985 张亚培 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 刘顺新* 2002.6--2005.6 10464 10464 康从之 2002.6--2005.6 8576 8576 周浩奎 2002.6--2005.6 132562 132562 蔡侬瑞 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 成之德 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 石良平 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 冯正权 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 赵宇梓 2003.6--2005.6 ?D?D ?D?D 彭镇秋 2003.6--2005.6 104 104 周佩德 2003.6--2005.6 ?D?D ?D?D 郑健龄 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 刘利娟 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 汪宗熙 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 张燕民 2002.6--2005.6 ?D?D ?D?D 唐齐千 2002.6--2005.6 60124 60124 刘英 2002.6--2005.6 2900 2900 吴树楠 2002.6--2005.6 1000 1000 陆玲华 2002.6--2005.6 ---- ---- 张禾 2002.6--2005.6 238 238 姓名 增减数(股) 变动原因 顾青 ?D?D ?D?D 茅志琼 ?D?D ?D?D 杨铨谟 ?D?D ?D?D 张亚培 ?D?D ?D?D 刘顺新* ?D?D ?D?D 康从之 ?D?D ?D?D 周浩奎 ?D?D ?D?D 蔡侬瑞 ?D?D ?D?D 成之德 ?D?D ?D?D 石良平 ?D?D ?D?D 冯正权 ?D?D ?D?D 赵宇梓 ?D?D ?D?D 彭镇秋 ?D?D ?D?D 周佩德 ?D?D ?D?D 郑健龄 ?D?D ?D?D 刘利娟 ?D?D ?D?D 汪宗熙 ?D?D ?D?D 张燕民 ?D?D ?D?D 唐齐千 ?D?D ?D?D 刘英 ?D?D ?D?D 吴树楠 ?D?D ?D?D 陆玲华 ?D?D ?D?D 张禾 ?D?D ?D?D *因刘顺新涉嫌经济犯罪被司法机关审查，公司于2004 年2 月22 日召开四届十三次董事会，审议通过《关于同意刘顺新辞去公司执行董事、董事、副总经理》的议案。 2、董、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 担任职务 茅志琼副董事长 上海工商界爱国建设特种基金 副理事长 杨铨谟执行董事 上海工商界爱国建设特种基金 副理事长 张亚培执行董事 上海市工商业联合会 副会长 周浩奎董事 上海工商界爱国建设特种基金 常务理事、副秘书长 蔡侬瑞董事 上海国际信托投资有限公司 总经济师 汪宗熙监事 上海工商界爱国建设特种基金 常务理事、秘书长 姓名 任职期限 茅志琼副董事长 2002.4--2006.4 杨铨谟执行董事 2002.4--2006.4 张亚培执行董事 2002.9--2007.9 周浩奎董事 2002.4--2006.4 蔡侬瑞董事 2001.11--2004.11 汪宗熙监事 2002.4--2006.4 3、年度报酬情况 （1）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策程序为：由人事部拟订方案，经主管领导审核，报公司董事会领导审批。 （2）确定依据为：依据员工岗位工资等级标准（经职代会审议通过）、年度企业经济效益完成情况及地方财税部门核发的企业工资总额予以确定。 （3）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额123 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为48 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为50 万元。 数额区间 5--10万元 10万元以上 人数 3人 7人 （4）公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员：杨铨谟、张亚培、周浩奎、蔡侬瑞、成之德、冯正权、石良平、赵宇梓、彭镇秋、周佩德、汪宗熙、张燕民、唐齐千。 其中:张亚培先生在股东单位上海市工商业联合会领取报酬，蔡侬瑞先生在股东单位上海国际信托投资有限公司领取报酬。 （5）公司独立董事津贴为30000 元/年/人(含税)。 4、报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任；无聘任或解聘公司经理、财务负责人、董事会秘书的情况。 (二)公司员工情况： 截止2003 年12 月31 日，在职员工总数1327 人，专业构成分别为：生产人员302人；销售人员62 人；技术人员123 人；财务人员78 人；行政人员209 人。员工教育程度：研究生及以上30 人；本科148 人；大专164 人；高中、中专、中技212 人。退(离)休职工人数372 人。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 2003 年，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构的建设，规范运作，加强公司信息披露的工作。公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，按时建立独立董事制度，并在规定时间内，新增三名独立董事，使独立董事的人数达到董事会成员的三分之一，确保公司法人治理结构的高效运行。 (二)独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，2003 年6 月18 日公司第十二次股东大会增补赵宇梓、彭镇秋、周佩德为公司第四届董事会独立董事，独立董事人数达到五名。独立董事任职后积极、认真地对公司董事会的议案都负责地提出有建设性的建议，充分履行了独立董事的职责。 (三)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。 1.在人员分开方面，本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未有在股东单位担任重要职务情况。 2.在资产独立方面，本公司具有独立的经营管理体系，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 3.在财务独立方面，本公司设立独立财会部门；建立独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。 4 在机构独立方面，本公司设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5.在业务分开方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 六、股东大会简介 (一)公司第四届董事会第六次会议于2003 年4 月28 日召开，会议决定于6 月18 日召开公司2002 年度股东大会，董事会议决议和召开股东大会的公告于4 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。公司第十二次(2002 年度)股东大会于2003 年6月18 日在上海中山南路77 号良良大酒店召开，出席会议的股东31 人，代表股份136815858 股，占公司股份总额的29.6981%，符合法定要求。 （二）公司第十二次(2002 年度)股东大会以记名方式投票表决，审议通过如下决议： 1、《公司2002 年度董事会工作报告》； 2、《公司2002 年度监事会工作报告》； 3、《公司2002 年度财务决算报告》； 4、《公司任意盈余公积弥补亏损预案》； 5、《公司2002 年度利润分配预案》； 6、《上海爱建股份有限公司关于上海爱建信托投资有限责任公司计提贷款损失准备核销利息损失影响公司留存收益进行追溯调整的报告》； 7、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》： 8、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003 年度审计工作的议案》； 9、《关于转让公司所持上实联合股权的报告》。 （三）公司第十二次(2002 年度)股东大会通过选举，增补周佩德、赵宇梓、彭镇秋为公司第四届董事会独立董事。 （四）公司第十二次股东大会经上海沪一律师事务所吴宝琛律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格以及大会通过的各项决议合法有效。股东大会决议公告已于2003 年6 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 七、董事会报告 （一）对报告期财务状况产生重要影响的事项 2003 年度，根据各项业务经营实际情况，公司原可实现3000 余万元利润。因公司原高管刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。有关案件正在侦查之中，该事件对公司可能造成的损失，目前无法确认。所以公司本着会计谨慎性原则及对股东负责的态度，将公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备，合计人民币3.08 亿元，导致公司2003 年度亏损28305.66 万元。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务范围为：实业投资、房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。 2、公司主营业务经营状况按合并报表计算，2003 年公司实现主营业务收入71,238.58 万元，公司对爱建证券公司计提3.08 亿元的长期投资减值准备和应收款项坏帐准备，由此亏损28305.66 万元。 （1）公司主营业务突出，按行业分，主营业务构成情况如下（单位：元） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 工业 3,320,000.46 2,090,249.20 商业 264,524,922.62 239,532,038.38 房地产业 392,819,948.90 310,600,998.55 旅游饮食服务业 16,974,725.28 9,537,811.64 施工企业 44,309,425.51 38,151,073.08 分行业或分产品 毛利率％ 主营业务收入比上年增减％ 工业 37.04 -95.82 商业 9.45 10.71 房地产业 20.93 49.36 旅游饮食服务业 53.59 15.69 施工企业 13.90 -3.46 分行业或分产品 主业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减％ 工业 -95.71 -4.18 商业 12.81 -15.09 房地产业 -51.14 15.96 旅游饮食服务业 -7.22 -10.48 施工企业 -4.30 5.78 （2）按地区分，主营业务构成情况如下（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 上海地区 718,711,322.77 596,674,470.85 2003 年爱建信托本源业务发展较好，陆续推出了包括房地产信托、财产信托、集合资金信托、财务顾问等方面的几十项信托业务项目，实现了复兴东路隧道资金信托计划的成功销售，对外环隧道资金信托计划进行了整体转让，及时收回了投资，分红回报率达7%。外环隧道工程已于2003 年6 月22 日竣工通车，复兴东路隧道也已全线贯通。目前，信托本源业务的赢利额已占信托公司经营总收入的80%以上，信托资产已占总资产的87.5%。爱建信托的受托资产已达110 亿元，占全国信托资产的10%以上，标志其业务已成功实现转型。此外，截止03 年底，信托公司的传统负债性存贷业务已得到大幅压缩，人民币定期信托存款余额15,253 万元；代理户存款余额29,933.36 万元；外币存款余额3.17 万美元。人民币信托贷款余额41,111.95 万元，外币贷款余额677.52 万美元。另外，对原信托公司证券总部自营盘的部分股票也择机进行了清盘，兑现4600 余万元现金。同时，对因历史原因难以清收的资产提足了准备，对已损失的资产按程序予以核销。03 年爱建信托在承受33%所得税率的同时，原可实现利润3,739.34 万元，但计提长期投资减值准备12,789.41 万元后亏损9,050.07 万元。 房地产通过对田林、金桥两个项目的精心操作，经济效益继续保持良好的状态，实现利润4,236.12 万元。其中“田林爱建园”一期业主已入住，二期7 幢楼已开盘预售，三期3 幢楼已开工建设；“金桥爱建园”一、二期共计1105 套住宅也已全部售罄。房地产业务共实现年销售额44300 万元，回笼资金95,650 万元。上述两大楼盘双双被评为02 年上海住宅楼盘预售金额、预售面积50 强，田林爱建园获第三届“上海市优秀住宅”金奖。另外，爱建房产还取得了ISO-9001（2000 版）质量认证；组建了上海爱建物业管理有限公司；参与上海土地招标，取得了宝山区顾村镇基地3 号地块，建设市府推进的“四高”示范居住小区；参与开发了哈尔滨“爱建·国际滨江社区”房产项目，该项目03 年进展顺利。 2003 年爱建证券公司取得了三项重要的业务资格：股票主承销商资格、开展受托投资管理业务资格和经营外汇业务资格。这三项业务资格的获得，对于爱建证券为今后开拓股票主承销商业务，开通B 股经纪业务和资产管理业务，奠定了很好的基础。但由于相关业务未能开展及证券市场持续低迷，自营亏损及受托资产管理亏损，使得公司亏损3764.68 万元。 实业投资通过转让锦江航运的股权获净利135 万元。爱建德固赛（上海）引发剂有限公司改制以来经营情况很好，03 年爱建所持20%股权仍获得513.80 万元的净利回报。实业投资实现利润569.19 万元。 爱建进出口公司在激烈的市场竞争下，盈利水平下降。由于部分业务经营亏损，加上大额出口退税金不到位使成本上升，年度亏损512.88 万元。2003 年实现出口额1,533 万美元，进口额750 万美元。 3、占主营业务利润10%以上的经营业务是：房地产业务实现利润4,236.12 万元，主要是“田林爱建园”和“金桥爱建园”两大项目销售盈利。 4、公司主要附属企业及控股子公司经营业绩 单位：万元人民币 公司名称 注册资本 爱建出资额 上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100,000 爱建证券有限责任公司 65,000 41,301 上海怡荣发展有限公司 2,943 2279.70 上海爱建建筑设计院 100 36.14 公司名称 控股比例 营业收入 上海爱建信托投资有限责任公司 100% 14,172.56 爱建证券有限责任公司 63.54% 5,900.32 上海怡荣发展有限公司 75% 350.20 上海爱建建筑设计院 30% 1162.30 公司名称 税后利润 上海爱建信托投资有限责任公司 -9050.07 爱建证券有限责任公司 -3,764.68 上海怡荣发展有限公司 -41.35 上海爱建建筑设计院 73.40 5、主要供应商、客户情况 （1）公司前五名供应商合计采购金额为62,195,553.76 元，占年度采购总额比例为37.47%. （2）公司前五名销售客户合计销售金额为57,506,071.70 元，占年度销售总额比例为8.07％。 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，根据公司各项业务经营实际情况，公司原可望实现利润3000 余万元，但由于发生了原高管刘顺新涉嫌非法吸收公众存款刑事犯罪案，可能造成股份公司及其子公司对爱建证券的投资损失，按照会计谨慎性原则，公司提取较大数额的长期投资减值准备和应收款项坏帐准备，导致公司2003 年度亏损。 2004 年，在董事会领导下，公司要积极、稳妥处理由于刘顺新案对公司造成的负面影响，积极配合司法审查，尽全力组织好资产追索，并努力维护公司经营业务正常运作，尽力减少损失，争取最好的结果。 2004 年，公司各项经营、管理工作，要保持不断不乱，正常运作。 （1）信托业务要在已有基础上规范经营，继续创新，严格控制规模和风险进一步提高资产回报率。 （2）房地产业务04 年在田林、金桥项目上要继续精心操作，确保利润结算。重点开发顾村平价房，要做好成本控制，确保经济效益。根据公司实际情况，对相关房地产项目要作适当调整。 （3）证券业务要加强开拓创新，保证平稳营运。 （4）实业投资要抓紧清理，盘活存量资产。 （5）进出口业务要加强业务开拓，进行体制改革。 （6）2004 年公司要加强资产管理和财务管理，深化机构人事改革，完善法人治理结构，按中国证监会要求做好各项整改工作。 （三）公司投资情况 1、报告期内公司无配股等募集资金行为。 2、报告期内长期投资年初数为125,491 万元，年末数为99,039 万元，减少26,452万元，减少比例为21.08％。 3、报告期内向以下单位投资： （1）上海爱邦房产投资有限公司217.73 万元， 主要经营活动为房产投资，投资比例为5％； （2）上海爱建顾村置业有限公司425.00 万元，主要经营活动为房地产经营开发，投资比例为85％； （3）上海爱建物业管理有限公司300 万元，主要经营活动为物业管理，投资比例为100％。 (四)经营成果以及财务状况简要分析 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化，总资产、股东权益与期初相比的变化： 金额(元) 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 增减比例(%) 总资产 3,417,568,403.96 3,157,843,622.88 8.22% 股东权益 1,528,703,254.44 1,812,535,911.79 -15.66% 金额(元) 项目 2003年1--12月 2002年1--12月 增减比例(%) 主营业务利润 103,468,382.42 168,614,506.85 -38.64% 净利润 -283,056,621.70 11,219,833.41 -2622.82% 现金及现金等价 物净增加额 48,304,437.86 -74,035,012.44 165.25% 其中： (1)总资产同比增加8.22%，主要是由于预付土地价款； (2)股东权益同比减少15.66%，主要是由于对爱建证券公司计提长期投资减值准备所致; (3)主营业务利润同比减少38.64%，主要是由于收入减少导致主营业务利润减少； (4)净利润同比减少2622.82%，主要是由于对爱建证券公司计提长期投资减值准备所致； (5)现金及现金等价物净增加额165.25%，主要是由于筹措借款所致。 五）对上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具的有保留意见的审计报告， 本公司董事会对相关事项的说明如下： 董事会认为：公司原执行董事、副总经理、爱建证券有限责任公司董事长刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。有关案件正在侦查之中，该事件对公司可能造成的损失，目前无法确认。所以公司本着会计谨慎性原则及对股东负责的态度，将公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备，并对有关的应收款项计提了坏账准备。目前公司正在积极配合司法机关处理此案。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： （1）2003 年3 月26 日第四届董事会第五次会议在公司本部举行。审议通过了： *《二ＯＯ二年工作总结和二ＯＯ三年工作要点》； *《二ＯＯ二年财务决算》； *《二ΟΟ二年提取资产减值准备的报告》； *《二ΟΟ二年坏账核销的报告》； *《二ΟΟ二年年度报告》和《二ΟΟ二年年报摘要》； *《盈余公积弥补亏损》； *《二ＯＯ二年度利润分配预案》； *《上海爱建信托投资有限责任公司计提贷款损失准备和核销利息损失影响公司留存收益进行追溯调整的报告》； *《转让公司所持上海锦江航运有限公司20%股权》； *《投资参与哈尔滨爱建新城开发项目的议案》。 详情请见2003 年3 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）2003 年4 月28 日, 公司第四届董事会第六次会议在公司本部举行。审议通过了： *《董事会工作报告》； *《2003 年第一季度报告》； *《增补独立董事议案》; *《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》； *《决定召开第十二次（2002 年度）股东大会》。 详情请见2003 年4 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）2003 年5 月21 日，第四届董事会第七次会议在公司本部举行。审议通过了： *《转让公司所持上实联合股权》。 详情请见2003 年5 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）2003 年6 月16 日，第四届董事第八次会议在公司本部举行。审议通过了： *《普陀区建民村地块旧区改造项目可行性分析报告》。 详情请见2003 年6 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）2003 年8 月14 日，第四届董事会第九次会议在公司本部举行。审议通过了： *《2003 年半年度报告》和摘要； *《2003 年半年度提取资产减值准备的报告》； *《转让公司持有的宁波金港信托投资有限责任公司叁仟万股权》； *《田林爱建园项目土地抵押贷款》。 详情请见2003 年8 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）2003 年10 月29 日，第四届董事会第十次会议在公司本部举行。审议通过了： *《上海爱建股份有限公司关于2003 年三季度提取资产减值准备的报告》； *《上海爱建股份有限公司2003 年第三季度报告》； *《关于中标宝山区顾村镇基地3 号地块、建设中低价“四高”住宅示范小区的报告》， *《上海爱建建筑设计院改制实施意见》 *《公司机构调整方案的报告》。 详情请见2003 年10 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）2003 年12 月29 日，第四届董事第十一次会议以通讯方式举行。审议通过了： *《关于调整爱建建筑设计院股权转让价格等有关事项的报告》。 详情请见2003 年12 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： （1）董事会严格执行股东大会审议通过的各项决议； （2）公司第十二次股东大会审议通过了《公司2002 年度利润分配预案》：不向股东派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 （七）、本次利润分配预案 上海爱建股份有限公司2003 年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计。2003 年度公司合并报表净利润为-283,056,621.70 元，按摊薄方法计算，每股收益为-0.614 元。 由于发生刘顺新涉嫌经济犯罪案件，2003 年度公司对爱建证券公司长期投资提取70%的长期投资减值准备，金额为273,725,869.53 元，母公司报表因此出现亏损，全年净利润为-285,436,499.28 元。由于母公司报表出现亏损，根据《公司法》和《公司章程》，母公司2003 年度不再提取盈余公积和公益金。 2003 年度，公司合并报表年初未分配利润及其他转入合计-13,775,023.75 元，加上净利润-283,056,621.70 元，减去公司下属企业根据国家有关规定提取法定盈余公积560,315.52 元、法定公益金289,451.60 元、职工奖福基金21,449.68 元后可供股东分配的利润为-297,702,862.25 元。合并报表可供股东分配的利润为负数，为此，公司2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （八）报告期内，公司信息披露指定报刊未发生变更。 （九）上海立信长江会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 信长会师函字（2004）第094 号 上海爱建股份有限公司董事会： 我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止2003 年12 月31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（2003-56 号）进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（2003-56 号）的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 一、关联方占用资金情况： （一）、贵公司已经按照规定要求，进行了自查并将自查报告于2003 年8 月31日报送公司所在地证监会派出机构。 （二）、截止2003 年12 月31 日止，贵公司账面记载的关联方占用资金余额为：119,212,533.66 元，详见附表。其中： 1、大股东占用资金情况： 无大股东占用资金情况 2、公司持股比例在50%以下的其他关联方占用资金情况： 期初占用资金余额为：50,683,208.93 元 期末占用资金余额为：56,825,333.04 元 3、公司的控股子公司占用资金情况： 期初占用资金余额为：59,451,697.12 元，其中合并范围内已作抵销的金额为29,201,691.82 元。 期末占用资金余额为：62,387,200.62 元，其中合并范围内已作抵销的金额为40,212,961.37 元。 上述内容详见后附“关联方占用资金情况明细表”。 （三）贵公司2003 年关联方资金占用余额比上年度上升8.24%。 二、股份公司为其他公司提供担保的情况： 1、公司为持股比例在50%以下的其他关联方担保金额为310 万元。 2、公司为控股子公司担保金额为7,424.52 万元。 贵公司提供的担保均采用连带责任保证担保方式，担保事项尚未引起诉讼。具体内容详见后附“特殊担保情况表”。 上海立信长江会计师事务所有限公司 二OO 四年四月二十九日 附：关联方占用资金情况明细表(单位：万元) 资金占用方 资金占用方与上市公司关系 上海爱建造纸机械有限公司 联营企业 哈尔滨爱达投资置业有限公司 联营企业 上海爱凌置业发展有限公司 联营企业 上海工商房屋建设公司 联营企业 苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业 上海爱建电子技术有限公司 联营企业 加拿大T.F特种木材厂 联营企业 小计 香港怡荣发展有限公司 控股子公司 爱建证券有限责任公司 控股子公司 上海怡荣发展有限公司 控股子公司 爱建(香港)有限公司 控股子公司 上海爱建进出口有限公司 控股子公司 小计 合计 资金占用方 相对应会计报表科目 年末时点金额 上海爱建造纸机械有限公司 其他应收款 哈尔滨爱达投资置业有限公司 其他应收款 73.40 上海爱凌置业发展有限公司 其他应收款 1,055.60 上海工商房屋建设公司 其他应收款 1,917.81 苏州爱建环球房地产发展有限公司 其他应收款 2,350.00 上海爱建电子技术有限公司 其他应收款 104.91 加拿大T.F特种木材厂 其他应收款 180.82 小计 5,682.54 香港怡荣发展有限公司 其他应收款 2,217.42 爱建证券有限责任公司 其他应收款 上海怡荣发展有限公司 其他应收款 744.90 爱建(香港)有限公司 其他应收款 2,277.18 上海爱建进出口有限公司 其他应收款 999.21 小计 6,238.71 合计 11,921.25 资金占用方 年初时点金额 借方累计金额 上海爱建造纸机械有限公司 189.70 哈尔滨爱达投资置业有限公司 73.40 上海爱凌置业发展有限公司 1,055.60 上海工商房屋建设公司 1,917.81 苏州爱建环球房地产发展有限公司 1,600.00 750.00 上海爱建电子技术有限公司 104.91 加拿大T.F特种木材厂 188.26 小计 5,056.28 823.40 香港怡荣发展有限公司 2,176.61 42.13 爱建证券有限责任公司 848.39 上海怡荣发展有限公司 744.96 爱建(香港)有限公司 2,175.21 103.97 上海爱建进出口有限公司 1,000.00 小计 5,945.17 1,146.10 合计 11,001.45 1,969.50 资金占用方 贷方累计金额 占用方式 占用原因 上海爱建造纸机械有限公司 189.70 垫付 往来款 哈尔滨爱达投资置业有限公司 垫付 往来款 上海爱凌置业发展有限公司 垫付 往来款 上海工商房屋建设公司 垫付 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 垫付 往来款 上海爱建电子技术有限公司 垫付 往来款 加拿大T.F特种木材厂 7.44 垫付 往来款 小计 197.14 香港怡荣发展有限公司 1.32 垫付 往来款 爱建证券有限责任公司 848.39 垫付 往来款 上海怡荣发展有限公司 0.06 垫付 往来款 爱建(香港)有限公司 2.00 垫付 往来款 上海爱建进出口有限公司 0.79 垫付 往来款 小计 852.56 合计 1,049.70 附:特殊担保情况表(单位：万元) 被担保对象名称 被担保对象与上市公司的关系 担保金额(万元) 深沪针织有限公司 联营企业 170.00 上海爱建电子技术有限公司 联营企业 140.00 小计 310.00 900.00 上海爱建纸业有限公司 控股子公司 827.67 上海怡荣发展有限公司 控股子公司 300.00 1,000.00 500.00 1,000.00 上海爱建进出口有限公司 控股子公司 2,896.85 小计 7,424.52 合计 7,734.52 被担保对象名称 担保开始日 担保结束日 深沪针织有限公司 2000年6月16日 2001年1月16日 上海爱建电子技术有限公司 2002年2月26日 2003年5月8日 小计 2003年9月23日 2004年9月23日 上海爱建纸业有限公司 2003年6月26日 2004年6月26日 上海怡荣发展有限公司 2003年7月16日 2004年7月16日 2003年9月5日 2004年3月5日 2003年10月10日 2004年4月10日 2003年12月4日 2004年6月4日 上海爱建进出口有限公司 2003年3月6日 2004年3月6日 被担保对象名称 目前是否仍存在担保责任 深沪针织有限公司 担保合同已到期,担保对象未按期履行还款义务 上海爱建电子技术有限公司 担保合同已到期,担保对象未按期履行还款义务 小计 担保合同尚未到期 上海爱建纸业有限公司 担保合同尚未到期 上海怡荣发展有限公司 担保合同尚未到期 担保合同尚未到期 担保合同尚未到期 担保合同尚未到期 上海爱建进出口有限公司 担保合同尚未到期 被担保对象名称 占公司净资产比例 担保方式 深沪针织有限公司 0.11% 连带责任保证担保 上海爱建电子技术有限公司 0.09% 连带责任保证担保 小计 0.59% 连带责任保证担保 上海爱建纸业有限公司 0.54% 连带责任保证担保 上海怡荣发展有限公司 0.20% 连带责任保证担保 0.66% 连带责任保证担保 0.33% 连带责任保证担保 0.66% 连带责任保证担保 上海爱建进出口有限公司 1.90% 连带责任保证担保 5.08% （十）上海爱建股份有限公司独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的意见》及其他有关规定，我们对爱建股份与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。我们认为： 公司大股东无占用资金情况，公司与关联方发生的资金往来属垫付往来款。 公司违规担保涉及对二家关联企业的借款担保，为该意见发布前已经承担的担保责任。违规担保总额为310 万元，占公司2003 年末净资产比例为0.2％。公司对此已采取措施，争取在2004 年度中解决。 独立董事： 石良平、冯正权、周佩德、赵宇梓、彭镇秋 2004 年4 月28 日 八、监事会报告 2003 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责及本着对全体股东负责的精神，继续加大工作力度，认真开展监督工作，努力维护股东权益，促进公司各项业务依法经营和规范运作。2003 年，监事会主要做了以下几项工作： （一）2003 年共召开4 次监事会会议和1 次临时监事会议 1、2003 年3 月26 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2002年年度报告》；审议通过了《公司监事会报告》。 2、2003 年4 月28 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司2003年第一季度报告》。 3、2003 年5 月22 日召开第四届监事会临时会议，通过通讯表决，决议：根据《上海市公司股东大会规范意见（2002 年修订）》的规定，提议将公司第四届董事会第七次会议审议通过的《转让公司所持上实联合股权》的议案，作为新增临时提案提请公司2002 年股东大会审议。 4、2003 年8 月14 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司2003年上半年度报告》。 5、2003 年10 月29 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司2003年第三季度报告》。 （二）监事会成员共列席了7 次公司董事会议和临时董事会议，正、副监事长共列席了8 次执董会以及其他一些有关重要会议，对公司董事会执行股东大会决议情况以及公司重大决策和主要经营管理情况，进行了解并实施监督。 （三）检查公司财务 监事会通过召开专题会议听取公司财务部门对公司季度、半年度和年度会计报表有关情况的介绍，对公司财务情况以及公司经营管理情况在正式审议前预先进行了解和检查。另外，还通过召开座谈会，听取下属公司财务总监对进一步加强和完善公司财务控制方面的意见和建议。 （四）开展专题调研 由于原上海爱建信托投资有限责任公司证券总部和方达投资发展有限公司受托理财资金的数额大且情况复杂，为此，监事会十分关注并成立了专题调研小组，对这部分资产的情况作了重点了解和调研。通过调研，发现、揭示公司及下属子公司在经营管理中存在的簿弱环节和问题，并提出了查清与解决问题的书面建议。 （五）深入基层了解企业经营情况 监事会先后到信托公司、房产分公司、怡荣公司、爱建纳米公司、进出口公司、爱艺建筑装璜公司等企业开展调研，着重了解内控情况。根据调研情况，及时与公司董事会、经营班子进行沟通。 （六）根据公司监事会工作细则，监事会组织委托上海立信长江会计师事务所对原董事长陈铭珊同志进行了离任审计。 监事会独立意见： 1、由于刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中，公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备和应收款项计提了坏帐准备，这是完全必要的。 2、监事会注意到上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有保留意见的审计报告，监事会认真阅读了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。 3、监事会建议公司配合司法机关弄清刘顺新案件案情，积极采取相应措施，尽力追索资产，并认真汲取教训，加强内控制度建设，加大对投资企业的监管力度。同时，进一步拓展公司各项业务，最大限度弥补损失，维护股东权益。 九、重要事项 (一)重大诉讼事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 1、2003 年3 月26 日，公司四届五次董事会审议通过《转让公司所持上海锦江航运有限公司20%股权》的议案，股权转让事宜年内已经完成。 2、2003 年6 月18 日公司2002 年度股东大会审议通过了《关于转让公司所持上实联合股权的报告》的议案,决定向上海实业控股有限公司全资子公司ShanghaiIndustrial YKB LIMITED 转让本公司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股8,551,008 股，转让价格42,684,066.63 元人民币（4.9917 元/股）。本次股权转让将给公司带来约3800 万元收益。股权转让手续尚在办理中。 3、2003 年8 月14 日，公司四届九次董事会审议通过《转让公司持有的宁波金港信托投资有限责任公司叁仟万股权》的议案，股权转让事宜尚在洽谈中。 4、2003 年10 月29 日，公司四届十次董事会审议通过《上海爱建建筑设计院改制实施意见》的报告，12 月29 日，四届十一次董事会审议通过《关于调整爱建建筑设计院股权转让价格等有关事项的报告》：决定向上海爱建建筑设计院管理层和业务骨干直接转让上海爱建建筑设计院70%股份，转让价格478.17 万元。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： （1）收到爱建证券有限公司支付公司零陵路房屋租金105 万元，占同类交易金额的比例为8.83％。 （2）支付爱建建筑设计院设计费：323.8 万元，占同类交易金额的比例：51.72％。 （3）向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租金495 万元。 （4）向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额210 万元，支付借款利息34.1 万元。 （5）向上海爱建信托投资有限责任公司资金信托32,150 万元。 2、公司与关联方存在债权、债务往来事项： （1）公司向苏州爱建环球房地产发展有限公司支付750 万元往来款。 （2）公司收回垫付爱建证券有限责任公司开办费848.4 万元。 （四）重大担保 1、2003 年内已履行的担保合同情况 担保对象名称 担保金额(万元) 上海爱建造纸机械有限公司 60 爱建德固赛(上海)引发剂有限公司 300 上海爱建电子技术有限公司 50 上海爱建纺织品公司 1100 上海爱乐置业有限公司 3000 上海爱建纸业有限公司 1400 上海怡荣发展有限公司 300 上海方达投资发展有限公司 9650 上海爱建进出口有限公司 8000 上海爱建进出口有限公司(信用证额度担保) 380(美元) 2、2003 年尚未履行完毕的担保合同情况 担保对象名称 担保金额(万元) 到期日 深沪针织有限公司 170 2001.1.16(注) 上海爱建电子技术有限公司 140 2003.5.8 上海爱建进出口有限公司 1,000 2004.3.5 上海爱建进出口有限公司 500 2004.4.10 上海爱建进出口有限公司 1,000 2004.6.4 上海怡荣发展有限公司 300 2004.7.15 合计 3110 注：公司本年对此担保已全额计提了预计负债。 上海爱建纸业有限公司(信用证额度担保) 100(美元) 2004.6.26 上海爱建进出口有限公司(信用证额度担保) 350(美元) 2004.3.5 合计 450 上海爱建纸业有限公司(商票承兑额度担保) 900 2004.9.23 按董事会批准授权的担保额度，担保总额以2002 年年末的净资产30％确定，在此额度内公司审批并承担担保责任。 3、违规担保总额 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56 号要求，公司违规担保涉及二家关联企业，且都为该通知发布前已经承担担保责任的借款担保。违规担保总额为310 万元，占公司2003 年末净资产比例为0.2％。 担保对象名称 被担保单位公司投资比例 担保金额(万元) 上海爱建电子技术有限公司 30％ 140 深沪针织有限公司(注) 10％ 170 注：公司本年对此担保已全额计提了预计负债。 （五）报告期内委托他人进行现金资产管理事项 1、委托国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部委托理财3000 万元，期限为1 年，当年未有收益产生。 受托人名称 性质 资金投入时间 年末帐面额 国泰君安证券股份有限公司 海商城路证券营业部 委托理财 2003年12月 3000万 2、本年内向上海爱建杨浦实业公司委托贷款共计三笔，金额都为500 万元，贷款期限分别为2002 年9 月-2003 年3 月、2003 年3-9 月、2003 年9-12 月，利率为5％，期末已全部收回本金并取得收益24.53 万元。 (六)报告期内公司及持股5%以上的股东无承诺事项披露。 (七)上海立信长江会计师事务所有限公司已连续12 年为公司提供审计服务。 公司支付上海立信长江会计师事务所本年度审计费用55 万元，公司不承担差旅费。 (八)报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会拉萨特派办于2003 年10 月9 日至14 日对本公司进行了巡回检查。12 月17 日，上海证管办发出了《限期整改通知书》。公司四届十二次董事会于2004年1 月15 日审议通过了《关于中国证监会拉萨特派办巡回检查的整改报告》。详情请见2004 年1 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》。 十、财务报告 审计报告 信长会师报字（2004）第10958 号 上海爱建股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海爱建股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年12 月31 日母公司及合并的资产负债表以及2003 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 贵公司原执行董事、董事、副总经理、爱建证券有限责任公司原董事长刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。由于刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中，贵公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备，由此减少了贵公司净利润人民币3.08 亿元。目前我们尚无法确认刘顺新涉嫌经济犯罪案引起的其他损失对贵公司造成的所有影响。 我们认为，除了上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师： 中国·上海市中国注册会计师： 王德霞 黄晔 二○○四年四月二十九日 会计报表附注 一、公司简介： 上海爱建股份有限公司的前身上海市工商界爱国建设公司于一九七九年成立，一九九二年七月经批准改制为股份制企业。一九九三年四月在上海证券交易所上市。属于综合类型的股份制企业。公司的注册地址为浦东新区云桥路848 号，法定代表人为顾青，截止二OO 三年十二月三十一日，股本为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元。（其中：发起人法人股108,492,078.00 元；社会法人股43,843,220.00 元和人民币普通股308,352,666.00 元。） 公司经营范围为：实业投资，房地产开发、经营及咨询，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币外，其他会计报表项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币，并以折算为母公司本位币后的会计报表编制合并会计报表。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提跌价准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，报公司董事会批准后，作为坏帐。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 中期末、年末对可能无法收回的应收款项全额计提坏帐准备，其余应收款项按期末余额的6％计提。 （十）存货核算方法： 1、存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发商品、开发成本、分期收款发出商品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算时，按各类存货取得时的实际成本计价（其中：商品零售企业按售价法计帐），发出时按加权平均法或移动加权平均计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： （1）低值易耗品采用一次摊销法； （2）包装物在领用时计入成本。 4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 5、开发用土地的核算方法： （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本； （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。 6、公共配套设施费用的核算方法： （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 7、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 8、存货跌价准备的确认标准、计提方法： （1）除开发商品、开发成本的存货：中期末、期末按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。 （2）开发商品、开发成本：中期末、期末按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价及可变现净值，对其计提跌价准备。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，在2003 年以前形成的比照借差的摊销方法，2003 年及以后形成的计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价、折旧方法及减值准备： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等； 3、固定资产的计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用直线法（年限平均法）。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计使用年限(年) 净残值率(％) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 25-35 3 3.88--2.77 通用设备 4-10 3 24.25--9.70 专用设备 5-10 3 19.40--9.70 运输设备 4-8 3 24.25--12.125 其他设备 4-5 3 24.25--19.40 固定资产装修 10-15 3 9.70-6.47 经营租入固定资产改良 10-15 3 9.70-6.47 5、固定资产减值准备： （1）公司每年中期末、年末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （2）假如已经计提减值准备的固定资产价值得以全部或部分恢复，应将已计提减值准备全部或部分转回，转回的金额不得超过其已计提的减值准备的账面余额。 （十四）在建工程核算方法及减值准备： 1、以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以达到预定可使用状态作为转入固定资产的时点。尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备： 公司每年期中、年末对在建工程逐项进行全面检查，如果有证据表明在建工程项目已经减值，应及时计提减值准备。对存在以下一项或若干项情况的，应在检查的当年计提工程项目减值准备： （1）在建工程项目长期（指两年以上）停建，并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能、技术均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备按单项工程计提。 假如已经计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 （十五）无形资产计价、摊销方法及减值准备： 1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116 号、第157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本。 （十九）质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中所规定质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （二十）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （二十一）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。 4、房地产销售：（1）工程已经竣工（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发成本能够可靠地计量。 （二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十三）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 公司根据《财会〔2003〕12 号：财政部关于印发<企业会计准则—资产负债表日后事项>的通知》对2001 年度第三届董事会第八次会议决议通过二00 一利润分配预案中现金股利分配方案作了追溯调整。 项目 影响金额 对2002年初留存收益影响 69,103,194.60 其中：对2002年初未分配利润影响 69,103,194.60 对2002年利润分配影响 69,103,194.60 对2003年初留存收益影响 --- 其中：对2003年初未分配利润影响 --- （二十四）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 备注 增值税 17％、13％ 商品(产品)销售 营业税 5％ 商品房销售、咨询费收入 所得税 15％ 母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣发 展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司(注) 33％ 除母公司、上海爱建进出口有限公司、上海怡荣 发展有限公司、上海爱建纳米科技发展有限公司 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱圣塑胶 有限公司外的其它子公司 26.4% 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司按33％的80%计 1％ 上海爱圣塑胶有限公司按收入的1％带征所得税 注：上述企业均注册在浦东新区。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本(万元) 上海爱建进出口有限公司 商业 3,000 上海怡荣发展有限公司 服务业 USD500 爱建(香港)有限公司 商业 HKD500 上海爱和置业发展有限公司 房地产 500 上海宇宙置业有限公司 房地产 3,000 上海爱建科技实业公司 商业 812 上海爱建纺织品公司 商业 1,400 上海爱建纸业有限公司 商业 1,000 上海爱圣塑胶有限公司 工业 600 上海静爱印刷厂 工业 140 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 服务业 1,250 上海爱建纳米科技发展有限公司 商业 150 上海方达投资发展有限公司 服务业 20,000 上海爱建杨浦实业公司 商业 600 上海爱建房地产信息咨询有限公司 房地产 58 上海菱建物业管理有限公司 服务业 USD32.5 上海爱建物业有限公司 服务业 300 爱建(新加坡)有限公司 商业 SGD10 上海爱建顾村置业有限公司 房地产 500 上海爱建信托投资有限责任公司 金融业 100,000 上海爱建证券有限责任公司 金融业 65,000 上海爱建经贸实业公司 商业 2,561.5 上海爱建建元化工试剂商店 商业 50 香港怡荣发展有限公司 商业 HKD10 被投资单位全称 经营范围 上海爱建进出口有限公司 进出口贸易、服务咨询 上海怡荣发展有限公司 仓储和贸易 爱建(香港)有限公司 进出口贸易 上海爱和置业发展有限公司 房地产开发、物业管理 上海宇宙置业有限公司 房地产开发、物业管理 上海爱建科技实业公司 百货、针纺织品、橡塑五金等 上海爱建纺织品公司 纺织品、百货 上海爱建纸业有限公司 原料、纸张、印刷器材 上海爱圣塑胶有限公司 塑胶制品 上海静爱印刷厂 包装、印刷、制盒 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 室内装潢及设备安装 上海爱建纳米科技发展有限公司 纳米技术、纳米材料及其产品 上海方达投资发展有限公司 经济信息咨询、中介服务，投资咨询等 上海爱建杨浦实业公司 纸张、五金 上海爱建房地产信息咨询有限公司 房地产中介、咨询 上海菱建物业管理有限公司 房产物业管理 上海爱建物业有限公司 房产物业管理 爱建(新加坡)有限公司 进出口贸易 上海爱建顾村置业有限公司 房地产开发、物业管理 上海爱建信托投资有限责任公司 金融信托投资 上海爱建证券有限责任公司 证券承销和上市推荐；证券自营； 代理证券买卖业务等 上海爱建经贸实业公司 金属材料、机电五金、日用百货 上海爱建建元化工试剂商店 化学试剂 香港怡荣发展有限公司 进出口贸易、咨询服务及仓储 被投资单位全称 本公司实际投资额(万元) 上海爱建进出口有限公司 3,000 上海怡荣发展有限公司 USD375 爱建(香港)有限公司 HKD500 上海爱和置业发展有限公司 475 上海宇宙置业有限公司 1,800 上海爱建科技实业公司 812 上海爱建纺织品公司 1,400 上海爱建纸业有限公司 1,000 上海爱圣塑胶有限公司 600 上海静爱印刷厂 140 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 上海爱建纳米科技发展有限公司 135 上海方达投资发展有限公司 19,000 上海爱建杨浦实业公司 600 上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 上海爱建物业有限公司 300 爱建(新加坡)有限公司 SGD8 上海爱建顾村置业有限公司 425 上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 上海爱建证券有限责任公司 41,106 上海爱建经贸实业公司 2,561.5 上海爱建建元化工试剂商店 50 香港怡荣发展有限公司 HKD10 被投资单位全称 本公司所占投资比例 是否合并 上海爱建进出口有限公司 100% 是 上海怡荣发展有限公司 75% 是 爱建(香港)有限公司 100% 是 上海爱和置业发展有限公司 95% 是 上海宇宙置业有限公司 60% 是 上海爱建科技实业公司 100% 是 上海爱建纺织品公司 100% 是 上海爱建纸业有限公司 100% 是 上海爱圣塑胶有限公司 100% 是 上海静爱印刷厂 100% 是 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 86% 是 上海爱建纳米科技发展有限公司 90% 是 上海方达投资发展有限公司 95% 是 上海爱建杨浦实业公司 100% 是 上海爱建房地产信息咨询有限公司 99% 是 上海菱建物业管理有限公司 75% 是 上海爱建物业有限公司 100% 是 爱建(新加坡)有限公司 80% 是 上海爱建顾村置业有限公司 85% 是 上海爱建信托投资有限责任公司 100% 否，见原因1 上海爱建证券有限责任公司 63.24% 否，见原因1 上海爱建经贸实业公司 100% 否，见原因2 上海爱建建元化工试剂商店 100% 否，见原因2 香港怡荣发展有限公司 100% 否，见原因2 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 未合并的原因： 1、上海爱建信托投资有限责任公司和上海爱建证券有限责任公司是上海爱建股份有限公司的控股子公司，作为金融企业属于行业特殊的子公司，因此未纳入合并报表范围。 2、属于关停并转的子公司； （三）本年度合并报表范围的变更情况： 本年新增合并单位为六家：上海爱建物业有限公司及上海爱建顾村置业有限公司，原因为公司本年新设立的子公司，持股比例分别为100%和85%，本年纳入合并报表范围；上海爱建杨浦实业公司、上海爱建房地产信息咨询有限公司、上海菱建物业管理有限公司、爱建（新加坡）有限公司，原因为不再符合财政部财会字（1996）2 号文件中3 个10%的规定标准，本年纳入合并报表范围。 本年减少合并单位为二家：上海爱建建筑设计院，原因为公司本年出售其所持有的70%股权，持股比减至为30%，本年不纳入合并报表范围；上海爱乐置业有限公司，原因为本年歇业注销。 （四）报告期内出售子公司情况： （人民币：万元） 出售子公司名称 出售日上年末 流动资产 长期投资 2003年10月31日 554.73 189.00 海爱建建 筑设计院 843.78 289.00 出售子公司名称 固定资产 无形资产 其他资产 655.41 41.86 --- 海爱建建 筑设计院 675.68 43.13 --- 出售子公司名称 流动负债 长期负债 948.27 --- 海爱建建 筑设计院 1,368.70 --- 出售子公司名称 期初至出售上年度 主营业务收入 主营业务利润 2003年1月--10月 956.32 293.95 上海爱建建 筑设计院 2002年度 1,113.34 273.51 出售子公司名称 利润总额 所得税 净利润 51.50 -9.68 61.18 上海爱建建 筑设计院 53.96 23.64 30.32 五、会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）： （一）货币资金： 项目 年末数 年初数 现金 979,297.04 795,080.93 银行存款 437,017,883.09 384,403,869.60 其他货币资金 13,991,464.71 19,183,356.45 合计 451,988,644.84 404,382,306.98 其中美元：外币金额 1,034,141.08 1,761,572.62 折算汇率 8.2767 8.2773 折合人民币 8,559,275.48 14,581,065.05 港元：外币金额 882,168.68 1,056,174.54 折算汇率 1.0657 1.0611 折合人民币 940,127.16 1,120,706.80 欧元：外币金额 2,687.86 2,685.14 折算汇率 10.3383 8.636 折合人民币 27,787.90 23,188.87 新加坡元：外币金额 86,252.68 --- 折算汇率 4.8586 --- 折合人民币 419,067.27 --- （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 年末数 帐面余额 跌价准备 股票投资 9,175,818.41 2,495,745.96 基金投资 --- --- 国债投资 10,000,000.00 --- 其他债权投资 30,000,000.00 --- 合计 49,175,818.41 2,495,745.96 项目 年末市价总额 股票投资 9,812,298.76 基金投资 --- 国债投资 --- 其他债权投资 --- 合计 --- 项目 年初数 帐面余额 跌价准备 股票投资 28,955,025.71 9,017,012.56 基金投资 815,382.90 243,242.90 国债投资 13,801,900.00 --- 其他债权投资 255,000,000.00 --- 合计 298,572,308.61 9,260,255.46 1、股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 天科股份 1,690 6,421.40 外运发展 1,320 13,750.00 龙净环保 1,000 7,060.00 北京巴士 1,000 9,420.00 大西洋 1,000 7,230.00 亚星化学 1,000 9,040.00 广东榕泰 1,000 9,620.00 交大昂立 2,000 26,884.00 洪城股份 1,000 7,680.00 天房发展 2,000 9,872.00 华联综超 1,000 7,740.00 大连圣亚 1,000 7,660.00 长江电力 547,057 2,352,345.10 二纺B股 205,390 190,703.47 联华B股 130,000 192,350.32 大众B股 50,000 361,698.41 天海B股 150,000 1,110,780.81 东电B股 200,000 1,160,566.16 轻骑B股 29,000 213,561.12 锦江B股 178,000 1,063,849.44 海立B股 206,000 1,811,111.47 陆家嘴B股 50,000 338,318.97 龙电B股 50,000 258,155.74 小计 9,175,818.41 股票名称 年末每股市价 原币 天科股份 --- 外运发展 --- 龙净环保 --- 北京巴士 --- 大西洋 --- 亚星化学 --- 广东榕泰 --- 交大昂立 --- 洪城股份 --- 天房发展 --- 华联综超 --- 大连圣亚 --- 长江电力 --- 二纺B股 USD0.326 联华B股 USD0.288 大众B股 USD0.710 天海B股 USD0.327 东电B股 USD0.849 轻骑B股 USD0.429 锦江B股 USD0.443 海立B股 USD0.383 陆家嘴B股 USD0.706 龙电B股 USD0.628 小计 --- 股票名称 年末市价总额 本位币 天科股份 5.61 9,480.90 外运发展 16.09 21,238.80 龙净环保 10.09 10,090.00 北京巴士 10.58 10,580.00 大西洋 7.68 7,680.00 亚星化学 6.90 6,900.00 广东榕泰 9.60 9,600.00 交大昂立 8.99 17,980.00 洪城股份 6.92 6,920.00 天房发展 5.20 10,400.00 华联综超 12.75 12,750.00 大连圣亚 8.43 8,430.00 长江电力 8.68 4,748,454.76 二纺B股 2.6982 554,183.30 联华B股 2.3837 309,881.00 大众B股 5.88 294,000.00 天海B股 2.71 406,500.00 东电B股 7.03 1,406,000.00 轻骑B股 3.55 102,950.00 锦江B股 3.67 653,260.00 海立B股 3.17 653,020.00 陆家嘴B股 5.84 292,000.00 龙电B股 5.2 260,000.00 小计 --- 9,812,298.76 2、债券投资期末数： 债券名称 面值 投资成本 年末市价总额 R182 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 3、其他债权投资期末数： 项目 金额 委托理财 30,000,000.00 （1）本项目中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10％（含10%）以上的投资： 受托人名称 性质 资金投入时间 国泰君安证券股份有限公司上海 商城路证券营业部 委托理财 2003年12月26日 受托人名称 所得收益 年末帐面额 国泰君安证券股份有限公司上海 商城路证券营业部 --- 30,000,000.00 （2）本项目中一年内到期的其他债权投资： 受托人名称 本金 利息 计提减值准备 国泰君安证券股份有限公 司上海商城路证券营业部 30,000,000.00 --- --- 4、短期投资跌价准备： 项目 年初余额 本年增加数 股票投资 9,017,012.56 594,923.44 基金投资 243,242.90 --- 合计 9,260,255.46 594,923.44 项目 本年减少数 年末余额 股票投资 7,116,190.04 2,495,745.96 基金投资 243,242.90 --- 合计 7,359,432.94 2,495,745.96 短期投资跌价准备增减变动原因： （1）因市价继续下跌而增加594,923.44 元； （2）因合并范围变动而减少709,698.43 元； （3）因出售已计提减值准备的股票而减少6,649,734.51 元。 （三）应收票据： 项目 金额 商业承兑汇票 952,318.25 注：期末无抵押和贴现应收票据。 （四）应收股利： 项目 金额 性质和内容 上海爱建建筑设计院 961,813.10 01及03年1-10月利润分配 爱建德固赛(上海)引发剂有限公司 4,880,435.96 2002年度利润分配 合计 5,842,249.06 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 1年以内 41,379,125.79 74.07% 1至2年 4,368,599.75 7.82% 2至3年 475,285.19 0.85% 3年以上 9,640,729.91 17.26% 合计 55,863,740.64 100.00% 年末余额 帐龄 坏帐准备比例(扣除单个计提) 坏帐准备 1年以内 6% 2,482,747.52 1至2年 6% 262,115.99 2至3年 6% 28,517.11 3年以上 6% 3,963,620.36 合计 6,737,000.98 年初余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 1年以内 29,912,775.95 69.78% 1至2年 935,669.68 2.18% 2至3年 2,031,656.56 4.74% 3年以上 9,988,451.88 23.30% 合计 42,868,554.07 100.00% 年初余额 帐龄 坏帐准备比例(扣除单个计提) 坏帐准备 1年以内 6% 1,794,766.56 1至2年 6% 56,140.18 2至3年 6% 121,899.40 3年以上 6% 4,448,828.80 合计 6,421,634.94 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为28,611,313.74 元，占应收帐款总金额的51.22％。 3、年末全额计提坏帐准备的说明： 名称 金额 计提比例 理由 天地印务实业有限公司 14,723.69 100% 无法收回 新昌袜厂 28,904.11 100% 无法收回 金利洋行 2,108,261.19 100% 无法收回 泰生行 298,781.46 100% 无法收回 福昌公司 139,579.23 100% 无法收回 世民工业公司 1,011,002.00 100% 无法收回 合计 3,601,251.68 4、本年度实际冲销的应收帐款： 欠款单位名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易 上海金屋服装有限公司 货款 239,151.04 无法收回 否 上海鹏基麻棉公司 货款 110,000.00 无法收回 否 上海爱建纸张经营公司 货款 116,918.05 无法收回 是 河南省兴亚集团公司 货款 20,584.50 无法收回 否 肖山国际酒店 货款 10,000.00 无法收回 否 上海静源实业有限公司 货款 8,322.83 无法收回 否 合计 504,976.42 5、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 1年以内 205,683,422.84 62.82% 1至2年 7,449,041.25 2.28% 2至3年 37,309,647.97 11.40% 3年以上 76,929,563.41 23.50% 合计 327,371,675.47 100.00% 年末余额 帐龄 坏帐准备计提比例(扣除单个计提) 坏帐准备 1年以内 6% 50,146,529.56 1至2年 6% 446,942.47 2至3年 6% 2,238,578.87 3年以上 6% 6,370,480.73 合计 59,202,531.63 年初余额 帐龄 帐面余额 占总额比例 1年以内 33,651,911.59 22.10% 1至2年 38,887,220.33 25.54% 2至3年 20,265,479.25 13.31% 3年以上 59,464,798.65 39.05% 合计 152,269,409.82 100.00% 年初余额 帐龄 坏帐准备计提比例(扣除单个计提) 坏帐准备 1年以内 6% 2,019,114.68 1至2年 6% 2,333,233.22 2至3年 6% 1,215,928.76 3年以上 6% 3,657,896.06 合计 9,226,172.72 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为220,783,291.25 元，占其他应收款总金额的比例为67.44％。 3、本年末全额计提坏帐准备的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 理由 上海艺嘉贸易发展有限公司 39,500,000.00 100% 无法收回 上海申楚制衣有限公司 58,553.34 100% --- 湘潭锰业集团有限公司 718,642.79 100% 公司已破产清算 加拿大T．F特种木材厂 1,808,156.14 100% --- 合计 42,085,352.27 4、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 5、本年度实际冲销的其他应收款： 欠款单位名称 性质 冲销金额 上海爱建电脑技术有限公司 往来款 36,800.00 山河房地产有限公司 往来款 400.00 合计 37,200.00 欠款单位名称 冲销理由 是否涉及关联交易 上海爱建电脑技术有限公司 无法收回 否 山河房地产有限公司 无法收回 否 合计 6、金额较大的其他应收款 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海莱茵房地产开发有限公司 100,609,052.00 往来款 上海艺嘉贸易发展有限公司 39,500,000.00 嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00 往来款 香港怡荣发展有限公司 22,174,239.25 往来款 合计 220,783,291.25 7、其他应收款年末比年初增加175,102,265.65 元，增加比例为115.00％，增加原因主要为新增应收上海莱茵房地产开发有限公司往来款100,609,052.00 元，上海艺嘉贸易发展有限公司39,500,000.00 元（代支付信托收益，已全额计提坏帐准备） （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 年末余额 未收回原因 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 247,737,957.85 100% 预付货款 1至2年 --- --- 2至3年 --- --- 3年以上 --- --- 合计 247,737,957.85 100% 年初余额 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 63,996,723.93 99.54% 1至2年 65,000.00 0.10% 2至3年 --- --- 3年以上 231,015.72 0.36% 合计 64,292,739.65 100.00% 2、年末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 3、金额较大的预付账款： 单位名称 金额 欠款时间 上海昊川置业有限公司 230,000,000.00 2003 上海弘明国际有限公司 5,000,000.00 2003 上海道唐室内装饰材料有限公司 2,800,000.00 2003 上海三菱电梯有限公司 2,430,670.80 2003 中国四海工程有限公司 1,500,000.00 2003 小计 241,730,670.80 单位名称 性质及原因 上海昊川置业有限公司 年预付房产项目款 上海弘明国际有限公司 年工程款 上海道唐室内装饰材料有限公司 年预付装饰款 上海三菱电梯有限公司 年预付电梯款 中国四海工程有限公司 年预付工程款 小计 4、预付账款年末比年初增加183,445,218.20 元，增加比例为285.33％，增加原因主要为本年向上海昊川置业有限公司预付房产项目款230,000,000.00 元。 （八）存货及存货跌价准备： 1、存货年末帐面余额： 年末数 项目 账面余额 跌价准备 原材料 1,106,354.50 107,050.33 在产品 2,400,248.01 --- 包装物 1,991.15 --- 低值易耗品 229,561.18 --- 产成品 1,247,835.89 --- 库存商品 24,680,180.45 2,052,637.42 开发成本 529,927,033.22 --- 开发产品 314,833,017.48 --- 工程施工 9,402,737.41 --- 委托加工物资 --- --- 出租开发商品 57,472,760.60 --- 合计 941,301,719.89 2,159,687.75 年初数 项目 账面余额 跌价准备 原材料 1,264,336.26 107,050.33 在产品 1,638,974.34 156,009.12 包装物 1,991.15 --- 低值易耗品 128,780.96 --- 产成品 118,080.68 --- 库存商品 42,158,445.59 4,221,754.76 开发成本 429,468,407.29 --- 开发产品 315,403,054.57 3,684,333.08 工程施工 1,914,256.45 --- 委托加工物资 964,352.60 --- 出租开发商品 61,026,854.36 --- 合计 854,087,534.25 8,169,147.29 注1：开发成本明细如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 田林.爱建园 2001年4月 2005年10月 金桥.爱建园 2001年4月 2004年10月 祁连小区(地块) --- 彭浦小区(地块) 尚未开发 --- 合计 --- --- 项目名称 预计总投资 年初余额 田林.爱建园 11.3亿元 341,905,092.75 金桥.爱建园 4.2亿元 55,392,579.05 祁连小区(地块) --- 28,936,480.99 彭浦小区(地块) --- 3,234,254.50 合计 --- 429,468,407.29 项目名称 年末余额 田林.爱建园 519,552,921.88 金桥.爱建园 7,271,478.84 祁连小区(地块) --- 彭浦小区(地块) 3,102,632.50 合计 529,927,033.22 注2：开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 年初余额 爱和爱乐大厦 1994年12月 1,383,200.94 爱博大厦 1997年12月 7,157,361.20 爱中爱华大厦 1997年12月 2,518,187.16 爱建新家园 2000年11月 2,039,407.96 田林.爱建园 2002年12月 253,511,930.35 金桥.爱建园 2002年12月 48,792,966.96 合计 315,403,054.57 301,040,388.52 项目名称 本年增加 本年减少 爱和爱乐大厦 --- --- 爱博大厦 --- 187,482.80 爱中爱华大厦 --- 2,518,187.16 爱建新家园 --- 469,247.96 田林.爱建园 18,652,477.36 252,933,448.64 金桥.爱建园 282,387,911.16 45,502,059.05 合计 301,610,425.61 314,833,017.48 项目名称 年末余额 爱和爱乐大厦 1,383,200.94 爱博大厦 6,969,878.40 爱中爱华大厦 --- 爱建新家园 1,570,160.00 田林.爱建园 19,230,959.07 金桥.爱建园 285,678,819.07 合计 注3：出租开发产品明细如下： 项目名称 年初余额 本年增加 爱和爱乐大厦 16,518,259.41 891,507.28 爱博大厦 38,034,656.69 --- 爱联大厦 3,503,290.19 --- 爱邦大厦 2,970,648.07 --- 爱和管理用房 --- 469,247.96 合计 61,026,854.36 1,360,755.24 项目名称 本年减少 年末余额 爱和爱乐大厦 1,241,376.21 16,168,390.48 爱博大厦 1,860,118.69 36,174,538.00 爱联大厦 854,764.37 2,648,525.82 爱邦大厦 489,341.77 2,481,306.30 爱和管理用房 469,247.96 --- 合计 4,914,849.00 57,472,760.60 注4：开发成本和开发产品计提跌价准备明细如下： 项目名称 年初余额 本年增加 爱博大厦 2,950,528.47 --- 爱中爱华大厦 733,804.61 --- 合计 3,684,333.08 --- 项目名称 本年减少 年末余额 爱博大厦 2,950,528.47 --- 爱中爱华大厦 733,804.61 --- 合计 3,684,333.08 --- 3、存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：年末市价。 （九）待摊费用： 类别 年初数 本年增加 保险费 59,365.14 84,173.96 养路费 28,145.00 25,033.50 配额费 --- 9,358,619.20 租赁费 30,238.84 5,682,350.33 其他 22,730.00 130,931.89 合计 140,478.98 15,281,108.88 类别 本年摊销 年末数 保险费 89,163.69 54,375.41 养路费 28,966.22 24,212.28 配额费 8,902,919.20 455,700.00 租赁费 5,696,089.17 16,500.00 其他 111,058.77 42,603.12 合计 14,828,197.05 593,390.81 类别 年末结存原因 保险费 04年度费用 养路费 04年度费用 配额费 04年度费用 租赁费 04年度费用 其他 04年度费用 合计 （十）一年内到期的长期债权投资： 年末数 年初数 321,500,000.00 2,522.10 一年内到期的其他债权投资： 受托人名称 性质 初始投资成本 上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 250,000,000.00 上海爱建信托投资有限责任公司 资金信托 71,500,000.00 合计 321,500,000.00 受托人名称 年利率 到期日 本年利息 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 04.9.6 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 04.9.18 --- 合计 --- --- --- 受托人名称 累计应收(已收)利息 年末余额 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 250,000,000.00 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 71,500,000.00 合计 --- 321,500,000.00 （十一）长期投资： 年末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,136,866,291.68 146,477,068.33 长期债权投资 1,078.75 --- 合计 1,136,867,370.43 146,477,068.33 年初数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,253,904,212.26 --- 长期债权投资 1,001,056.25 --- 合计 1,254,905,268.51 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 海泰发展 法人股 260,000 PT国嘉实业 法人股 303,801 三爱富 法人股 84,484 广电信息 法人股 2,395,800 锦江投资 法人股 1,881,792 龙头股份 法人股 36,000 天地源 法人股 1,500,000 交大南洋 法人股 308,550 ST联华 法人股 3,261,870 中华企业 法人股 2,352,240 上实联合 法人股 8,551,008 浦发银行 法人股 9,000,000 世茂股份 法人股 42,000 申能股份 法人股 2,600,000 上海银行 发起人股 2,309,400.00 申银万国证券 发起人股 3,036,425 上海国际信托投资公司 发起人股 9,999,200 小计 被投资公司名称 占被投资公司注册资本比例 投资金额 海泰发展 0.17% 720,000.00 PT国嘉实业 0.17% 348,720.00 三爱富 0.05% 100,936.00 广电信息 0.29% 6,940,000.00 锦江投资 0.34% 4,968,000.00 龙头股份 0.01% 100,000.00 天地源 0.21% 3,258,488.64 交大南洋 0.21% 852,000.00 ST联华 1.95% 4,149,450.00 中华企业 0.34% 3,472,000.00 上实联合 2.79% 4,251,138.00 浦发银行 0.23% 6,000,000.00 世茂股份 0.02% 81,200.00 申能股份 0.15% 8,136,524.00 上海银行 <1% 2,426,005.30 申银万国证券 0.46% 6,000,000.00 上海国际信托投资公司 0.40% 14,999,200.00 小计 66,803,661.94 被投资公司名称 减值准备 年末市价 海泰发展 --- 2,431,000.00 PT国嘉实业 --- --- 三爱富 --- 667,423.60 广电信息 --- 24,820,488.00 锦江投资 --- 12,532,734.72 龙头股份 --- 179,280.00 天地源 --- 7,980,000.00 交大南洋 --- 2,878,771.50 ST联华 --- 22,148,097.30 中华企业 --- 11,337,796.80 上实联合 --- 67,381,943.04 浦发银行 --- 94,770,000.00 世茂股份 --- 309,540.00 申能股份 --- 37,622,000.00 上海银行 --- 申银万国证券 --- 上海国际信托投资公司 --- 小计 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位 占被投资单位 年初 名称 注册资本(%) 余额 上海爱邦房产投资有限公司 5.00% 741,393.43 上海飞龙股份有限公司 5.00% 500,000.00 上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00% 1,700,000.00 上海利昱国际贸易有限公司 5.00% 500,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 0.24% 172,524.00 宁波市金港信托投资有限责任公司 9.80% 30,000,000.00 上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50 上海福州西餐厅 32.00% 644,629.80 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00 上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00 上海锦江航运有限公司 20.00% 19,995,400.00 深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20 上海西门子数字程控通讯有限公司 13.38% 12,273,098.65 上海建设仪表电器电讯器材服务部 51.00% 306,000.00 上海步云运输有限公司 100.00% 350,000.00 上海工商房屋建设有限公司 30.00% 150,000.00 哈尔滨爱达投资置业有限公司 7.78% 25,000,000.00 扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 --- 150,000.00 上海中州对外贸易有限公司 5.00% 300,000.00 上海爱建资产管理有限公司 1.00% 500,000.00 湖南湘邮科技股份有限公司 2.10% 2,200,000.00 湖南爱建通信有限公司 6.00% 753,000.00 香港怡荣发展有限公司(注) 100.00% 106,110.00 香港百乐染整厂有限公司(注) 3.34% 1,802,853.72 加拿大TF特种木材厂(注) 14.62% 1,525,490.88 三浦公司 --- --- 合计 103,153,422.18 被投资单位 本年投资 年末 名称 增减额 余额 上海爱邦房产投资有限公司 2,177,300.82 2,918,694.25 上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00 上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 1,700,000.00 上海利昱国际贸易有限公司 --- 500,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 --- 172,524.00 宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 30,000,000.00 上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50 上海福州西餐厅 -10,000.00 634,629.80 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00 上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00 上海锦江航运有限公司 -19,995,400.00 --- 深沪针织有限公司 --- 960,555.20 上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 12,273,098.65 上海建设仪表电器电讯器材服务部 --- 306,000.00 上海步云运输有限公司 -350,000.00 --- 上海工商房屋建设有限公司 --- 150,000.00 哈尔滨爱达投资置业有限公司 -7,500,000.00 17,500,000.00 扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 -50,000.00 100,000.00 上海中州对外贸易有限公司 -300,000.00 --- 上海爱建资产管理有限公司 --- 500,000.00 湖南湘邮科技股份有限公司 --- 2,200,000.00 湖南爱建通信有限公司 --- 753,000.00 香港怡荣发展有限公司(注) 460.00 106,570.00 香港百乐染整厂有限公司(注) 7,815.60 1,810,669.32 加拿大TF特种木材厂(注) 6,613.19 1,532,104.07 三浦公司 30,000.00 30,000.00 合计 -25,983,210.39 77,170,211.79 被投资单位 减值 名称 准备 上海爱邦房产投资有限公司 --- 上海飞龙股份有限公司 --- 上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 上海利昱国际贸易有限公司 --- 上海宝鼎投资股份有限公司 --- 宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 上海百乐毛纺有限公司 --- 上海福州西餐厅 --- 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 上海环球玩具有限公司 --- 上海锦江航运有限公司 --- 深沪针织有限公司 480,277.60 上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 上海建设仪表电器电讯器材服务部 153,000.00 上海步云运输有限公司 --- 上海工商房屋建设有限公司 --- 哈尔滨爱达投资置业有限公司 --- 扬州淡马锡装饰配套工程有限公司 --- 上海中州对外贸易有限公司 --- 上海爱建资产管理有限公司 --- 湖南湘邮科技股份有限公司 --- 湖南爱建通信有限公司 --- 香港怡荣发展有限公司(注) --- 香港百乐染整厂有限公司(注) --- 加拿大TF特种木材厂(注) --- 三浦公司 12,000.00 合计 645,277.60 注：香港怡荣发展有限公司、香港百乐染整厂有限公司与加拿大TF 特种木材厂本年增加金额系汇率变动影响所致。 B、权益法核算的子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位注册资本 年初余额 上海爱建杨浦实业公司(注1) 100.00% 2,150,858.10 上海爱建信托投资有限责任公司 100.00% 798,963,292.69 上海爱建经贸实业公司 100.00% 30,353,073.54 上海爱建建元化工试剂商店 100.00% 379,834.11 上海菱建物业有限公司(注1) 75.00% 2,355,051.39 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注1) 99.00% 1,304,194.89 爱建(新加坡)有限公司(注1) 80.00% 477,321.87 爱建证券有限责任公司(注2) 34.23% 219,767,152.42 合计 1,055,750,779.01 被投资单位名称 本年权益增减额 本年合计 其中：投资成本 上海爱建杨浦实业公司(注 -2,150,858.10 -2,150,858.10 上海爱建信托投资有限责任公司 -80,351,004.62 10,828,949.03 上海爱建经贸实业公司 5,612,375.28 --- 上海爱建建元化工试剂商店 2,175.18 --- 上海菱建物业有限公司(注 -2,355,051.39 -2,355,051.39 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注 -1,304,194.89 -1,304,194.89 爱建(新加坡)有限公司(注 -477,321.87 -477,321.87 爱建证券有限责任公司(注 -11,436,022.81 --- 合计 -92,459,903.22 4,541,522.78 被投资单位名称 本年权益增减额 确认损益 分得利润 上海爱建杨浦实业公司(注 --- --- 上海爱建信托投资有限责任公司 -91,179,953.65 --- 上海爱建经贸实业公司 5,612,375.28 --- 上海爱建建元化工试剂商店 2,175.18 --- 上海菱建物业有限公司(注 --- --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注 --- --- 爱建(新加坡)有限公司(注 --- --- 爱建证券有限责任公司(注 -11,436,022.81 --- 合计 -97,001,426.00 --- 被投资单位名称 本年权益增减额 其他 上海爱建杨浦实业公司(注 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 上海爱建经贸实业公司 --- 上海爱建建元化工试剂商店 --- 上海菱建物业有限公司(注 --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注 --- 爱建(新加坡)有限公司(注 --- 爱建证券有限责任公司(注 --- 合计 --- 被投资单位名称 年末余额 初始投资 累计增减 上海爱建杨浦实业公司(注 --- --- 上海爱建信托投资有限责任公司 1,000,000,000.00 -281,387,711.93 上海爱建经贸实业公司 25,615,000.00 10,350,448.82 上海爱建建元化工试剂商店 500,000.00 -117,990.71 上海菱建物业有限公司(注 --- --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注 --- --- 爱建(新加坡)有限公司(注 --- --- 爱建证券有限责任公司(注 222,500,000.00 -14,168,870.39 合计 1,248,615,000.00 -285,324,124.21 被投资单位名称 年末余额 合计 上海爱建杨浦实业公司(注 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 718,612,288.07 上海爱建经贸实业公司 35,965,448.82 上海爱建建元化工试剂商店 382,009.29 上海菱建物业有限公司(注 --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司(注 --- 爱建(新加坡)有限公司(注 --- 爱建证券有限责任公司(注 208,331,129.61 合计 963,290,875.79 注1：为本年新纳入合并范围的子公司； 注2：全资子公司上海爱建信托投资有限责任公司对其持有30.02%股权。本年由于刘顺新案公司对爱建证券有限责任公司的投资计提了145,831,790.73 元长期股权投资减值准备。 C、权益法核算的联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位注册资本 年初余额 上海爱建建筑设计院(注) 30.00% --- 上海爱建电子技术有限公司 30.00% 3,845,522.30 上海市颛桥寝园 30.00% 2,767,452.14 上海建汇建设工程监理有限公司 49.00% 289,802.49 苏州爱建环球房地产发展有限公司 45.00% 17,503,535.79 上海爱凌置业有限公司 45.00% 4,500,000.00 合计 28,906,312.72 被投资单位名称 本年权益增减额 本年合计 其中：投资成本 上海爱建建筑设计院(注) 1,331,290.07 1,807,964.64 上海爱建电子技术有限公司 -1,538,030.06 --- 上海市颛桥寝园 2,414,873.19 --- 上海建汇建设工程监理有限公司 15,649.27 --- 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- 上海爱凌置业有限公司 --- --- 合计 2,223,782.47 1,807,964.64 被投资单位名称 本年权益增减额 确认损益 分得利润 上海爱建建筑设计院(注) 648,440.22 -1,125,114.79 上海爱建电子技术有限公司 -1,532,387.06 --- 上海市颛桥寝园 2,399,873.19 --- 上海建汇建设工程监理有限公司 15,649.27 --- 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- 上海爱凌置业有限公司 --- --- 合计 1,531,575.62 -1,125,114.79 被投资单位名称 本年权益增减额 股权准备 上海爱建建筑设计院(注) --- 上海爱建电子技术有限公司 -5,643.00 上海市颛桥寝园 15,000.00 上海建汇建设工程监理有限公司 --- 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- 上海爱凌置业有限公司 --- 合计 9,357.00 被投资单位名称 年末余额 初始投资 累计增减 上海爱建建筑设计院(注) 300,000.00 1,031,290.07 上海爱建电子技术有限公司 3,845,522.30 -1,538,030.06 上海市颛桥寝园 2,767,452.14 2,414,873.19 上海建汇建设工程监理有限公司 245,000.00 60,451.76 苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79 --- 上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00 --- 合计 29,161,510.23 1,968,584.96 被投资单位名称 年末余额 合计 上海爱建建筑设计院(注) 1,331,290.07 上海爱建电子技术有限公司 2,307,492.24 上海市颛桥寝园 5,182,325.33 上海建汇建设工程监理有限公司 305,451.76 苏州爱建环球房地产发展有限公司 17,503,535.79 上海爱凌置业有限公司 4,500,000.00 合计 31,130,095.19 注：本年出售70%股权因此年末不再纳入合并范围。 （3）构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 原始金额 摊销年限 年初余额 上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 44年 985,084.05 上海方达投资发展有限公司 -2,572,819.58 10年 -2,315,537.62 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -716,871.40 10年 -501,810.02 合计 -2,178,314.13 -1,832,263.59 被投资单位名称 本年增加 本年摊销 本年减少 上海怡荣发展有限公司 --- 25,258.56 --- 上海方达投资发展有限公司 --- -257,281.96 --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- -71,687.16 --- 合计 --- -303,710.56 --- 被投资单位名称 年末余额 上海怡荣发展有限公司 959,825.49 上海方达投资发展有限公司 -2,058,255.66 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -430,122.86 合计 -1,528,553.03 2、长期债权投资： （1）债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 年初余额 煤气债券 1,000.00 2.25% 1,000.00 2005.6.09 1,056.25 债券种类 本年利息 累计应收(已收)利息 年末余额 减 煤气债券 22.50 78.75 1,078.75 3、长期投资减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 深沪针织有限公司 --- 480,277.60 --- 上海建设仪表电器 电讯器材服务部 --- 153,000.00 --- 三浦公司 --- 12,000.00 --- 爱建证券有限责任 公司 --- 145,831,790.73 --- 合计 --- 146,477,068.33 --- 被投资单位名称 年末数 计提原因 深沪针织有限公司 480,277.60 准备歇业清理 上海建设仪表电器 电讯器材服务部 153,000.00 准备歇业清理 三浦公司 12,000.00 爱建证券有限责任 公司 145,831,790.73 刘顺新案影响 合计 146,477,068.33 （十二）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 类别 年初数 本年增加 房屋及建筑物 76,180,832.73 805,691.28 通用设备 6,404,462.95 2,557,016.03 专用设备 6,078,654.47 259,400.00 运输工具 19,403,961.22 4,173,238.70 其他 6,940,221.17 448,190.17 合计 115,008,132.54 8,243,536.18 类别 本年减少 年末数 房屋及建筑物 12,106,937.65 64,879,586.36 通用设备 1,947,977.00 7,013,501.98 专用设备 860,356.00 5,477,698.47 运输工具 9,355,586.97 14,221,612.95 其他 429,872.50 6,958,538.84 合计 24,700,730.12 98,550,938.60 其中：本年出售固定资产原值为11,262,933.55 元。 由于减少合并范围所减少的固定资产原值为13,437,796.57 元。 2、累计折旧： 类别 年初数 本年增加 本年提取 房屋及建筑物 14,957,714.79 169,997.46 2,382,128.08 通用设备 4,167,979.82 1,095,570.40 784,341.84 专用设备 1,802,386.01 --- 321,430.53 运输工具 12,027,613.60 198,000.00 1,348,977.98 其他 5,174,019.82 --- 728,907.02 合计 38,129,714.04 1,463,567.86 5,565,785.45 类别 本年减少 年末数 房屋及建筑物 1,480,004.54 16,029,835.79 通用设备 1,286,124.32 4,761,767.74 专用设备 283,916.63 1,839,899.91 运输工具 6,534,373.43 7,040,218.15 其他 317,597.23 5,585,329.61 合计 9,902,016.15 35,257,051.20 注：累计折旧本年增加金额系本年新增纳入合并范围的子公司年初累计折旧余额。 3、固定资产减值准备： 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋及建筑物 4,439,658.75 --- 4,400,183.75 39,475.00 专用设备 1,231,765.01 --- 407,765.01 824,000.00 合计 5,671,423.76 --- 4,807,948.76 863,475.00 固定资产减值准备减少原因： （1）因合并范围变动而减少4,369,600.54 元； （2）因处置已计提减值准备的固定资产而减少438,348.22 元。 4、其中：已提足折旧仍继续使用的固定资产： 大类 账面原值 累计折旧 账面净值 房屋及建筑物 650,839.29 586,107.78 64,731.51 通用设备 668,507.17 625,478.70 43,028.47 专用设备 67,729.25 60,957.60 6,771.65 运输工具 3,132,584.19 2,857,326.98 275,257.21 其他 3,357,201.99 3,229,895.45 127,306.54 合计 7,876,861.89 7,359,766.51 517,095.38 5、其中：暂时闲置的固定资产： 大类 账面原值 累计折旧 账面净值 房屋及建筑物 203,507.60 203,507.60 --- 专用设备 1,837,421.00 1,148,142.57 689,278.43 运输工具 37,638.68 36,509.51 1,129.17 其他 40,680.00 40,680.00 --- 合计 2,119,247.28 1,428,839.68 690,407.60 （十三）无形资产： 种类 取得方式 原始金额 年初数 土地使用权 购入 23,023,643.40 16,658,923.40 房屋使用权 购入 6,677,364.10 3,569,002.29 技术转让费 购入 500,000.00 425,000.04 财务软件 购入 149,900.00 17,880.02 商标使用权 购入 17,200.00 8,668.00 合计 30,368,107.50 20,679,473.75 种类 本年增加 本年转出 本年摊销 土地使用权 --- --- 416,472.00 房屋使用权 185,544.80 667,722.85 1,655,589.36 技术转让费 --- --- 62,499.96 财务软件 107,500.00 --- 23,236.60 商标使用权 --- --- 1,716.00 合计 293,044.80 667,722.85 2,159,513.92 种类 累计摊销 年末数 剩余摊销期限 土地使用权 6,781,192.00 16,242,451.40 39年 房屋使用权 5,246,129.22 1,431,234.88 2-5年 技术转让费 137,499.92 362,500.08 6年 财务软件 47,756.58 102,143.42 2-5年 商标使用权 10,248.00 6,952.00 4-5年 合计 12,222,825.72 18,145,281.78 （十四）长期待摊费用： 种类 原始金额 年初数 本年摊销 租入固定资产改良支出 18,822,366.42 16,469,570.47 1,882,236.64 开办费 172,612.28 172,612.28 172,612.28 其他 305,757.40 293,676.43 11,151.48 合计 19,300,736.10 16,935,859.18 2,066,000.40 种类 累计摊销 年末数 剩余摊销年限 租入固定资产改良支出 4,235,032.59 14,587,333.83 8年 开办费 172,612.28 --- 其他 23,232.45 282,524.95 3年 合计 4,430,877.32 14,869,858.78 （十五）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 信用借款 130,000,000.00 130,000,000.00 保证借款 124,500,000.00 126,500,000.00 抵押借款 225,000,000.00 --- 质押借款 8,300,000.00 19,110,000.00 合计 487,800,000.00 275,610,000.00 注1：其中抵押借款22,500 万元，17,500 万元以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-31D-2 地块的土地使用权抵押；5,000 万元以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-31D-4 地块的土地使用权抵押。 注2：其中质押借款830 万元系以出口退税帐户质押为借款条件。 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 180,000,000.00 179,000,000.00 保证借款 --- 60,000,000.00 合计 180,000,000.00 239,000,000.00 注1：年末余额中无已到期未偿还的借款。 注2：其中抵押借款金额为18,000 万元，10,000 万元以沪房地徐字（2003）第015906 号的土地使用权证抵押，面积为21463 平方米的田林东路50 号地块；8,000 万元以沪房地徐字（2003）第015907 号的土地使用权证抵押，面积为23714 平方米的田林东路50 号地块； 3、短期借款年末比年初增加212,190,000.00 元，增加比例为76.99％，增加原因主要为下属子公司上海方达投资发展有限公司借款321,500,000.00 元。 （十六）应付票据： 票据类别 年末数 银行承兑汇票 8,448,890.38 （十七）应付帐款： 年末数 年初数 27,450,290.30 24,896,338.12 注1：年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 注2：年末余额中无帐龄超过一年以上的大额应付账款。 （十八）预收帐款： 年末数 年初数 868,087,830.12 311,304,311.74 注1：年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 注2：其中预收房款明细如下： 项目名称 年末余额 年初余额 爱和爱乐大厦 1,905,318.10 1,777,255.60 爱博大厦 3,345,793.92 3,399,517.26 爱中爱华大厦 --- 693,521.10 田林.爱建园 414,190,522.10 212,900,261.96 金桥.爱建园 435,970,926.68 77,390,001.10 合计 855,412,560.80 296,160,557.02 注3：年末余额中无帐龄超过一年以上的大额预收账款。 注4：预收账款年末比年初增加556,783,518.38 元，增加比例为178.86%。增加原因系预收房款增加所致。 （十九）其他应付款： 年末数 年初数 145,942,067.16 112,117,522.91 其中：金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 往来款 上海爱建经贸实业公司 9,394,053.76 往来款 上海工商房屋建设公司 8,083,300.00 往来款 上海骏乐实业有限公司 5,500,000.00 往来款 上海科技馆 4,218,200.00 返还土地款 合计 62,195,553.76 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 （二十）应付工资： 项目 金额 拖欠性质 --- 工效挂钩 554,190.46 合计 554,190.46 （二十一）应付股利： 投资者名称或类别 欠付股利金额 结存原因 历年法人股股利 2,070,281.17 尚未支付现金股利 上海锦江国际投资有限公司 33,504.60 尚未支付现金股利 上海市上投实业公司 33,504.60 尚未支付现金股利 上海新纺织经营开发有限公司 33,504.60 尚未支付现金股利 上海建筑五金公司 33,504.60 尚未支付现金股利 上海工业设备安装公司 180,434.42 尚未支付现金股利 上海宇丰房地产开发有限公司 2,000.00 尚未支付现金股利 上海金洋置业有限公司 2,000.00 尚未支付现金股利 香港怡荣发展有限公司 39,920.82 尚未支付现金股利 合计 2,428,654.81 （二十二）应交税金： 税种 年末数 年初数 报告期执行的法定税率 增值税 -28,204,007.79 -40,665,018.49 13%、17% 营业税 -9,481,741.62 16,093,084.33 5% 城建税 -412,063.60 1,049,559.04 1%、7% 企业所得税 3,649,016.46 21,761,927.36 1%、15%、33% 个人所得税 642,128.71 221,648.42 --- 土地增值税 -180,692.44 -1,711,898.26 --- 房产税 537,387.18 1,886.42 --- 合计 -33,449,973.10 -3,248,811.18 （二十三）其他应交款： 税种 年末数 年初数 计费标准 教育费附加 -295,768.61 478,431.79 3% 堤防费 --- 2,081.88 --- 义务兵优待金 --- 4,074.69 --- 河道管理费 -96,438.52 5,037.13 1% 房款 19,923.45 4,321,821.13 --- 合计 -372,283.68 4,811,446.62 （二十四）预提费用： 项目 年末数 结存原因 年初数 借款利息 359,718.25 尚未支付 567,701.50 佣金 --- --- 7,360,247.27 预提房产开发成本 124,874,275.20 尚未支付 281,403,683.28 合计 125,233,993.45 289,331,632.05 注1：佣金系按尚未结汇的出口收入乘以出口合同约定的的佣金比例计提。 注2：预提费用年末数比年初数减少164,097,638.60 元，减少比例为56.72%。减少原因系减少预提房产开发成本所致。 (二十五)预计负债： 项目 年末数 年初数 对外提供担保 1,700,000.00 --- （二十六）长期借款： 借款类别 年末数 年初数 抵押借款 --- 12,330.93 （二十七）长期应付款： 项目 年末数 年初数 房屋维修基金 3,410,970.32 2,309,490.96 （二十八）专项应付款： 拨款用途 年末数 年初数 纳米专项 1,190,000.00 --- （二十九）其他长期负债： 项目 年末数 结存原因 年初数 待转销汇兑收益 28,436,723.23 留待公司清算时一次性转销 28,436,723.23 （三十）递延税款： 内容 年末数 年初数 接受非现金捐赠未来应交所得税 --- 537.00 （三十一）股本： 股份结构 年末数 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,492,078.00 23.55% 境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55% 2、社会法人股 43,843,220.00 9.52% 未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07% 二、已上市流通股份 人民币普通股 308,352,666.00 66.93% 已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93% 三、股份总数 460,687,964.00 100.00% 股份结构 年初数 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,492,078.00 23.55% 境内法人持有股份 108,492,078.00 23.55% 2、社会法人股 43,843,220.00 9.52% 未上市流通股份合计 152,335,298.00 33.07% 二、已上市流通股份 人民币普通股 308,352,666.00 66.93% 已上市流通股份合计 308,352,666.00 66.93% 三、股份总数 460,687,964.00 100.00% 注：本年股本无增减变动。 （三十二）资本公积： 项目 年初数 本年增加 股本溢价 948,856,146.41 --- 接受捐赠资产准备 185,732.00 --- 被投资单位接受捐赠资产准备 11,300.00 --- 被投资单位外币资本折算差额 564,210.00 --- 股权投资准备 --- 9,357.00 其他资本公积转入 537,449.48 --- 合计 950,154,837.89 9,357.00 项目 本年减少 年末数 股本溢价 --- 948,856,146.41 接受捐赠资产准备 --- 185,732.00 被投资单位接受捐赠资产准备 --- 11,300.00 被投资单位外币资本折算差额 --- 564,210.00 股权投资准备 --- 9,357.00 其他资本公积转入 --- 537,449.48 合计 --- 950,164,194.89 注：本年股权投资准备增加数系下属子公司资本公积增加，公司按应享有的权益比例相应增加资本公积9,357.00 元。 （三十三）盈余公积： 项目 年初余额 本年增加 法定盈余公积 111,391,126.26 560,315.52 公益金 7,386,771.16 289,451.60 任意盈余公积 296,819,584.44 --- 合计 415,597,481.86 849,767.12 项目 本年减少 年末余额 法定盈余公积 410,536.60 111,540,905.18 公益金 1,698,429.28 5,977,793.48 任意盈余公积 --- 296,819,584.44 合计 2,108,965.88 414,338,283.10 注：本年盈余公积减少系合并范围的子公司减少所致。 （三十四）未分配利润： 项目 金额 年初未分配利润 -15,883,989.63 加：本年净利润 -283,056,621.70 其他转入 2,108,965.88 减：提取法定盈余公积 560,315.52 提取法定公益金 289,451.60 提取职工奖励及福利基金 21,449.68 年末未分配利润 -297,702,862.25 （三十五）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 项目 本年数 上年数 工业 3,320,000.46 79,414,223.23 商业 264,524,922.62 238,926,368.54 房地产业 392,819,948.90 775,634,371.59 旅游饮食服务业 16,974,725.28 20,134,093.43 施工企业 44,309,425.51 45,896,943.38 公司内行业间相互抵销 3,237,700.00 23,154,629.00 合计 718,711,322.77 1,136,851,371.17 主营业务成本 项目 本年数 上年数 工业 2,090,249.20 48,715,145.74 商业 239,532,038.38 212,338,845.11 房地产业 310,600,998.55 635,639,592.50 旅游饮食服务业 9,537,811.64 10,279,778.18 施工企业 38,151,073.08 39,866,246.11 公司内行业间相互抵销 3,237,700.00 23,154,629.00 合计 596,674,470.85 923,684,978.64 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 工业 1,229,751.26 30,699,077.49 商业 24,992,884.24 26,587,523.43 房地产业 82,218,950.35 139,994,779.09 旅游饮食服务业 7,436,913.64 9,854,315.25 施工企业 6,158,352.43 6,030,697.27 公司内行业间相互抵销 --- --- 合计 122,036,851.92 213,166,392.53 注1：年末公司向前五名客户销售总额为57,506,071.70 元，占公司全部主营业务收入的8.00%； 注2：上述收入均为上海地区收入； 注3：主营业务收入本年比上年减少418,140,048.40 元，减少比例为36.78%，主营业务成本本年比上年减少327,010,507.79 元，减少比例为35.40%，减少原因主要为本年房产销售下降所致。 （三十六）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年数 上年数 营业税 5% 15,764,454.56 40,696,769.72 城建税 1％、7％ 1,620,169.53 2,427,668.50 教育费附加 3％ 1,183,845.41 1,427,447.46 合计 18,568,469.50 44,551,885.68 （三十七）其他业务利润： 本年数 项目 收入 成本 利润 材料、边料销售 68,376.07 95,183.36 -26,807.29 加工、包装服务 1,178,542.44 1,154,773.38 23,769.06 管理业务 2,628,781.40 1,519,744.23 1,109,037.17 租赁业务 2,658,172.46 522,118.56 2,136,053.90 其他 1,817,555.90 216,350.18 1,601,205.72 合计 8,351,428.27 3,508,169.71 4,843,258.56 上年数 项目 收入 成本 利润 材料、边料销售 --- --- --- 加工、包装服务 373,855.01 361,049.97 12,805.04 管理业务 1,862,691.54 278.89 1,862,412.65 租赁业务 1,982,857.17 341,050.33 1,641,806.84 其他 2,067,400.36 1,444,742.00 622,658.36 合计 6,286,804.08 2,147,121.19 4,139,682.89 （三十八）财务费用： 项目 本年数 上年数 利息支出 24,257,314.24 14,397,166.09 减：利息收入 4,066,221.40 4,662,310.79 汇兑损失 6,786,029.66 13,100,102.82 减：汇兑收益 1,642,558.10 16,973,003.49 其他 312,868.27 666,759.97 合计 25,647,432.67 6,528,714.60 （三十九）投资收益： 1、本年发生数： 明细项目 股票 债权 成本法下确认 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 -4,267,521.71 14,063,084.21 --- 长期股权投资 3,582,218.36 --- 884,495.19 长期债权投资 1,386.00 65,068.54 --- 合计 -683,917.35 14,128,152.75 884,495.19 明细项目 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 股权投资收益 差额摊销 短期投资 6,054,811.07 --- --- 长期股权投资 -146,465,068.33 -96,081,663.48 303,710.56 长期债权投资 --- --- --- 合计 -140,410,257.26 -96,081,663.48 303,710.56 明细项目 处置股权 合计 收益 短期投资 --- 15,850,373.57 长期股权投资 3,148,687.89 -234,627,619.81 长期债权投资 --- 66,454.54 合计 3,148,687.89 -218,710,791.70 2、上年发生数： 明细项目 股票 债权 成本法下确认 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 3,063,506.79 557,120.09 --- 长期股权投资 4,480,030.82 --- 1,797,415.22 长期债权投资 --- 902,501.40 --- 合计 7,543,537.61 1,459,621.49 1,797,415.22 明细项目 计提减值准备 权益法下确认 股权投资 股权投资收益 差额摊销 短期投资 -7,729,109.26 --- --- 长期股权投资 --- -69,188,224.63 -13,801,037.62 长期债权投资 --- --- --- 合计 -7,729,109.26 -69,188,224.63 -13,801,037.62 明细项目 处置股权 合计 收益 短期投资 --- -4,108,482.38 长期股权投资 86,417,097.99 9,705,281.78 长期债权投资 --- 902,501.40 合计 86,417,097.99 6,499,300.80 3、投资收益本年比上年减少225,210,092.50 元，减少比例为3,465.14%，减少原因主要为由于刘顺新案公司对爱建证券有限责任公司的投资计提了145,831,790.73 元长期股权投资减值准备。上海爱建信托投资有限责任公司对爱建证券有限责任公司的投资计提了127,894,078.80 元长期股权投资减值准备，由此减少公司权益法收益127,894,078.80 元。 （四十）补贴收入： 项目 本年数 上年数 本年数来源 出口创汇贴息 --- --- --- 增值税返还 91,000.00 --- 上海市浦东新区经济贸易局 外贸补贴 145,206.00 935,448.67 上海市浦东新区经济贸易局 合计 236,206.00 935,448.67 （四十一）营业外收入： 项目 本年数 上年数 固定资产清理净收益 580,132.96 112,459.96 赔偿款收入 82,245.50 77,035.73 罚款收入 3,097.33 46.46 违约金收入 --- 33,893.00 其他 27,498.57 1,789.00 合计 692,974.36 225,224.15 （四十二）营业外支出： 项目 本年数 上年数 固定资产清理净损失 1,302,049.73 716,709.56 捐赠 716,052.00 --- 罚款和赔偿款支出 129,790.43 130,143.87 计提固、无形、在建工程减值准备 --- 1,726,075.52 预计担保损失 1,700,000.00 --- 其他 117,857.01 85,531.98 合计 3,965,749.17 2,658,460.93 （四十三）收到的其他与经营活动有关的现金38,860,484.66 元。 项目 金额 企业间往来 34,681,421.86 利息收入 4,066,221.40 营业外收入 112,841.40 合计 38,860,484.66 （四十四）支付的其他与经营活动有关的现金348,879,831.84 元。 项目 金额 企业间往来 285,232,844.60 费用支出 63,399,339.80 营业外支出 247,647.44 合计 348,879,831.84 （四十五）收到的其他与投资活动有关的现金10,770.098.86 元。 系本年新纳入合并范围的子公司年初货币资金余额。 （四十六）支付的其他与投资活动有关的现金611,038.51 元。 系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司2003 年10 月31 日货币资金余额。 （四十七）收到的其他与筹资活动有关的现金410,000.00 元。 系收到专项拨款410,000.00 元。 （四十八）支付的其他与筹资活动有关的现金716,052.00 元。 系本年捐赠支出。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 --- --- --- --- 2至3年 --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- 年初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 150,000.00 53.42% 6% 9,000.00 2至3年 130,800.00 46.58% 6% 7,848.00 合计 280,800.00 100.00% 16,848.00 2、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 58,402,241.81 28.71% 6% 3,504,134.51 1至2年 14,554,249.15 7.15% 6% 873,254.95 2至3年 36,004,259.20 17.70% 6% 2,160,255.55 3年以上 94,467,188.87 46.44% 6% 5,668,031.34 合计 203,427,939.03 100.00% 12,205,676.35 年初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 25,916,837.49 16.58% 6% 1,555,010.25 1至2年 35,857,307.27 22.94% 6% 2,151,438.44 2至3年 19,523,324.73 12.49% 6% 1,171,399.48 3年以上 75,022,037.84 47.99% 6% 4,501,322.27 合计 156,319,507.33 100.00% 9,379,170.44 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为108,201,852.93 元，占其他应收款总金额的比例为53.19％。 3、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 嘉兴市信托投资公司 35,000,000.00 往来款 苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00 往来款 上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 往来款 爱建(香港)有限公司 18,522,489.20 往来款 香港怡荣发展有限公司 12,001,215.00 往来款 合计 108,201,852.93 4、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 年末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,240,142,157.43 85,685,726.12 长期债权投资 1,078.75 --- 合计 1,240,143,236.18 85,685,726.12 年初数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,499,980,334.75 --- 长期债权投资 1,056.25 --- 合计 1,499,981,391.00 --- 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 申能股份 法人股 2,000,000 海泰发展 法人股 260,000 PT国嘉实业 法人股 303,801 三爱富 法人股 84,484 广电信息 法人股 2,395,800 锦江投资 法人股 1,881,792 龙头股份 法人股 36,000 天地源 法人股 1,500,000 交大南洋 法人股 308,550 ST联华 法人股 3,261,870 中华企业 法人股 2,352,240 上实联合 法人股 8,551,008 浦发银行 法人股 9,000,000 申银万国证券 发起人股 3,036,425 上海国际信托投资公司 发起人股 9,999,200 合计 被投资公司名称 占被投资公司注册资本的比例 投资金额 申能股份 0.11% 5,600,000.00 海泰发展 0.17% 720,000.00 PT国嘉实业 0.17% 348,720.00 三爱富 0.05% 100,936.00 广电信息 0.29% 6,940,000.00 锦江投资 0.34% 4,968,000.00 龙头股份 0.01% 100,000.00 天地源 0.21% 3,258,488.64 交大南洋 0.21% 852,000.00 ST联华 1.95% 4,149,450.00 中华企业 0.34% 3,472,000.00 上实联合 2.79% 4,251,138.00 浦发银行 0.23% 6,000,000.00 申银万国证券 0.46% 6,000,000.00 上海国际信托投资公司 0.40% 14,999,200.00 合计 61,759,932.64 被投资公司名称 减值准备 市价总额 申能股份 --- 28,940,000.00 海泰发展 --- 2,431,000.00 PT国嘉实业 --- --- 三爱富 --- 667,423.60 广电信息 --- 24,820,488.00 锦江投资 --- 12,532,734.72 龙头股份 --- 179,280.00 天地源 --- 7,980,000.00 交大南洋 --- 2,878,771.50 ST联华 --- 22,148,097.30 中华企业 --- 11,337,796.80 上实联合 --- 67,381,943.04 浦发银行 --- 94,770,000.00 申银万国证券 --- --- 上海国际信托投资公司 --- --- 合计 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 年初余额 减值注册资本(%) 上海百乐毛纺有限公司 2.94% 1,072,366.50 上海福州西餐厅 32.00% 644,629.80 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00 上海环球玩具有限公司 10.00% 1,400,000.00 上海锦江航运有限公司 20.00% 19,995,400.00 深沪针织有限公司 10.00% 960,555.20 上海西门子数字程控通讯有限公司 13.38% 12,273,098.65 上海爱邦房产投资有限公司 5.00% 741,393.43 上海飞龙股份有限公司 5.00% 500,000.00 上海佛欣爱建河道治理有限公司 5.00% 1,700,000.00 上海利昱国际贸易有限公司 5.00% 500,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 0.24% 172,524.00 宁波市金港信托投资有限责任公司 9.80% 30,000,000.00 上海工商房屋建设有限公司 30.00% 150,000.00 哈尔滨爱达投资置业有限公司 7.78% --- 合计 70,159,967.58 被投资单位名称 本年投资 年末余额 增减额 上海百乐毛纺有限公司 --- 1,072,366.50 上海福州西餐厅 -10,000.00 634,629.80 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 50,000.00 上海环球玩具有限公司 --- 1,400,000.00 上海锦江航运有限公司 -19,995,400.00 --- 深沪针织有限公司 --- 960,555.20 上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 12,273,098.65 上海爱邦房产投资有限公司 2,177,300.82 2,918,694.25 上海飞龙股份有限公司 --- 500,000.00 上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 1,700,000.00 上海利昱国际贸易有限公司 --- 500,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司 --- 172,524.00 宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 30,000,000.00 上海工商房屋建设有限公司 --- 150,000.00 哈尔滨爱达投资置业有限公司 17,500,000.00 17,500,000.00 合计 -328,099.18 69,831,868.40 被投资单位名称 减值 准备 上海百乐毛纺有限公司 --- 上海福州西餐厅 --- 上海钢结构建筑联合工程公司 --- 上海环球玩具有限公司 --- 上海锦江航运有限公司 --- 深沪针织有限公司 480,277.60 上海西门子数字程控通讯有限公司 --- 上海爱邦房产投资有限公司 --- 上海飞龙股份有限公司 --- 上海佛欣爱建河道治理有限公司 --- 上海利昱国际贸易有限公司 --- 上海宝鼎投资股份有限公司 --- 宁波市金港信托投资有限责任公司 --- 上海工商房屋建设有限公司 --- 哈尔滨爱达投资置业有限公司 --- 合计 480,277.60 B、权益法核算的子公司股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 年初余额 注册资本(%) 上海爱建经贸实业公司 100.00% 30,353,073.54 上海爱建科技实业公司 100.00% 7,716,929.18 上海爱建纺织品公司 100.00% 21,932,114.90 上海爱圣塑胶有限公司 100.00% --- 上海爱建纸业有限公司 80.00% 8,656,564.65 上海爱建杨浦实业公司 100.00% 2,150,858.10 上海爱建信托投资有限责任公司 98.00% 780,069,407.41 上海爱建进出口有限公司 100.00% 38,317,642.57 爱建(香港)有限公司 100.00% 3,462,195.86 上海怡荣发展有限公司 75.00% 23,007,800.79 上海方达投资发展有限公司 95.00% 187,993,103.96 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 75.00% 8,806,481.54 上海菱建物业管理有限公司 75.00% 2,355,051.39 上海爱和置业有限公司 95.00% 8,415,258.75 上海爱乐置业有限公司 100.00% 52,121,438.41 上海宇宙置业有限公司 60.00% 34,647,126.43 上海爱建顾村置业有限公司 80.00% --- 爱建证券有限责任公司(注) 20.00% 127,087,681.62 合计 1,337,092,729.10 被投资单位名称 本年权益增减额 本年合计 其中：投资成本 上海爱建经贸实业公司 5,612,375.28 --- 上海爱建科技实业公司 2,752,988.84 --- 上海爱建纺织品公司 -63,924.25 --- 上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 上海爱建纸业有限公司 88,537.71 --- 上海爱建杨浦实业公司 716,467.88 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 -78,540,990.52 10,828,949.03 上海爱建进出口有限公司 -5,128,760.50 --- 爱建(香港)有限公司 -1,093,153.07 --- 上海怡荣发展有限公司 -335,405.95 --- 上海方达投资发展有限公司 -115,619,936.02 --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 246,179.84 --- 上海菱建物业管理有限公司 162,358.38 --- 上海爱和置业有限公司 -784,116.55 --- 上海爱乐置业有限公司 -52,121,438.41 -52,121,438.41 上海宇宙置业有限公司 -9,271,632.87 --- 上海爱建顾村置业有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 爱建证券有限责任公司(注) -5,365,612.31 --- 合计 -254,746,062.52 -37,292,489.38 被投资单位名称 本年权益增减额 确认损益 差额摊销 上海爱建经贸实业公司 5,612,375.28 --- 上海爱建科技实业公司 2,737,988.84 --- 上海爱建纺织品公司 -63,924.25 --- 上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 上海爱建纸业有限公司 462,332.37 --- 上海爱建杨浦实业公司 716,467.88 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 -89,369,939.55 --- 上海爱建进出口有限公司 -5,128,760.50 --- 爱建(香港)有限公司 -1,093,153.07 --- 上海怡荣发展有限公司 -310,147.39 -25,258.56 上海方达投资发展有限公司 -115,877,217.98 257,281.96 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 174,492.68 71,687.16 上海菱建物业管理有限公司 162,358.38 --- 上海爱和置业有限公司 -784,116.55 --- 上海爱乐置业有限公司 --- --- 上海宇宙置业有限公司 4,864,367.13 --- 上海爱建顾村置业有限公司 --- --- 爱建证券有限责任公司(注) -5,365,612.31 130,000,000.00 合计 -203,262,489.04 303,710.56 被投资单位名称 本年权益增减额 分得利润 其他 上海爱建经贸实业公司 --- --- 上海爱建科技实业公司 --- 15,000.00 上海爱建纺织品公司 --- --- 上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 上海爱建纸业有限公司 -373,794.66 --- 上海爱建杨浦实业公司 --- --- 上海爱建信托投资有限责任公司 --- --- 上海爱建进出口有限公司 --- --- 爱建(香港)有限公司 --- --- 上海怡荣发展有限公司 --- --- 上海方达投资发展有限公司 --- --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- 上海菱建物业管理有限公司 --- --- 上海爱和置业有限公司 --- --- 上海爱乐置业有限公司 --- --- 上海宇宙置业有限公司 -14,136,000.00 --- 上海爱建顾村置业有限公司 --- --- 爱建证券有限责任公司(注) -8277,930.69 121,722,069.31 合计 -14,509,794.66 15,000.00 被投资单位名称 年末余额 初始投资 累计增减 上海爱建经贸实业公司 25,615,000.00 10,350,448.82 上海爱建科技实业公司 8,622,632.43 1,847,285.59 上海爱建纺织品公司 14,000,000.00 7,868,190.65 上海爱圣塑胶有限公司 6,000,000.00 -6,000,000.00 上海爱建纸业有限公司 8,000,000.00 745,102.36 上海爱建杨浦实业公司 6,000,000.00 -3,132,674.02 上海爱建信托投资有限责任公司 980,000,000.00 -278,471,583.11 上海爱建进出口有限公司 30,000,000.00 3,188,882.07 爱建(香港)有限公司 2,105,782.40 263,260.39 上海怡荣发展有限公司 22,072,500.00 599,894.84 上海方达投资发展有限公司 192,572,819.58 -120,199,651.64 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 8,250,000.00 802,661.38 上海菱建物业管理有限公司 2,099,025.20 418,384.57 上海爱和置业有限公司 4,750,000.00 2,881,142.20 上海爱乐置业有限公司 --- --- 上海宇宙置业有限公司 18,000,000.00 7,375,493.56 上海爱建顾村置业有限公司 4,000,000.00 --- 爱建证券有限责任公司(注) 合计 1,462,087,759.61 -379,741,093.03 被投资单位名称 年末余额 合计 上海爱建经贸实业公司 35,965,448.82 上海爱建科技实业公司 10,469,918.02 上海爱建纺织品公司 21,868,190.65 上海爱圣塑胶有限公司 --- 上海爱建纸业有限公司 8,745,102.36 上海爱建杨浦实业公司 2,867,325.98 上海爱建信托投资有限责任公司 701,528,416.89 上海爱建进出口有限公司 33,188,882.07 爱建(香港)有限公司 2,369,042.79 上海怡荣发展有限公司 22,672,394.84 上海方达投资发展有限公司 72,373,167.94 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 9,052,661.38 上海菱建物业管理有限公司 2,517,409.77 上海爱和置业有限公司 7,631,142.20 上海爱乐置业有限公司 --- 上海宇宙置业有限公司 25,375,493.56 上海爱建顾村置业有限公司 4,000,000.00 爱建证券有限责任公司(注) 合计 1,082,346,666.58 注：控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司和上海方达投资发展有限公司对其分别持有30.02%及14.23%。本年由于刘顺新案公司对爱建证券有限责任公司的投资计提了85,205,448.52元长期股权投资减值准备。 C、权益法核算的联营企业股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 年初余额 注册资本(%) 上海爱建电子技术有限公司 30.00% 3,845,522.30 上海爱建建筑设计院 30.00% 4,828,844.85 上海爱凌置业有限公司 45.00% 4,500,000.00 上海建汇建设工程监理有限公司 49.00% 289,802.49 苏州爱建环球房地产发展有限公司 45.00% 17,503,535.79 上海爱建物业有限公司 10.00% --- 合计 30,967,705.43 被投资单位名称 本年权益增减额 本年合计 其中：投资成本 上海爱建电子技术有限公司 -1,538,030.06 --- 上海爱建建筑设计院 -3,497,554.78 -700,000.00 上海爱凌置业有限公司 --- --- 上海建汇建设工程监理有限公司 15,649.27 --- 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- 上海爱建物业有限公司 255,919.95 300,000.00 合计 -4,764,015.62 -400,000.00 其中股权投资差额： 被投资单位名称 本年权益增减额 确认损益 分得利润 上海爱建电子技术有限公司 -1,532,387.06 --- 上海爱建建筑设计院 648,440.22 -1,125,114.79 上海爱凌置业有限公司 --- --- 上海建汇建设工程监理有限公司 15,649.27 --- 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- --- 上海爱建物业有限公司 -44,080.05 --- 合计 -912,377.62 -1,125,114.79 被投资单位名称 本年权益增减额 年末余额 其他 初始投资 上海爱建电子技术有限公司 -5,643.00 3,845,522.30 上海爱建建筑设计院 -2,320,880.21 300,000.00 上海爱凌置业有限公司 --- 4,500,000.00 上海建汇建设工程监理有限公司 --- 245,000.00 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- 17,503,535.79 上海爱建物业有限公司 --- 300,000.00 合计 -2,326,523.21 26,694,058.09 被投资单位名称 年末余额 累计增减 合计 上海爱建电子技术有限公司 -1,538,030.06 2,307,492.24 上海爱建建筑设计院 1,031,290.07 1,331,290.07 上海爱凌置业有限公司 --- 4,500,000.00 上海建汇建设工程监理有限公司 60,451.76 305,451.76 苏州爱建环球房地产发展有限公司 --- 17,503,535.79 上海爱建物业有限公司 -44,080.05 255,919.95 合计 -490,368.28 26,203,689.81 被投资单位名称 原始金额 摊销年限 上海怡荣发展有限公司 1,111,376.85 44年 上海方达投资发展有限公司 -2,572,819.58 10年 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -716,871.40 10年 合计 -2,178,314.13 被投资单位名称 年初余额 本年增加 上海怡荣发展有限公司 985,084.05 --- 上海方达投资发展有限公司 -2,315,537.62 --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -501,810.02 --- 合计 -1,832,263.59 --- 被投资单位名称 本年摊销 本年减少 上海怡荣发展有限公司 25,258.56 --- 上海方达投资发展有限公司 -257,281.96 --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -71,687.16 --- 合计 -303,710.56 --- 被投资单位名称 年末余额 上海怡荣发展有限公司 959,825.49 上海方达投资发展有限公司 -2,058,255.66 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 -430,122.86 合计 -1,528,553.03 2、债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 年初余额 煤气债券 1,000.00 3.60% 1,000.00 2005.6.9 1,056.25 债券种类 本年利息 累计应收(已收)利息 年末余额 煤气债券 22.50 78.75 1,078.75 3、固定资产减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 深沪针织有限公司 --- 480,277.60 --- 爱建证券有限责任公司 --- 85,205,448.52 --- 合计 --- 85,685,726.12 --- 被投资单位名称 年末数 计提原因 深沪针织有限公司 480,277.60 准备歇业清理 爱建证券有限责任公司 85,205,448.52 刘顺新案影响 合计 85,685,726.12 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 房地产业 326,832,912.00 467,503,249.51 主营业务成本 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 房地产业 264,629,691.54 392,219,611.69 主营业务毛利 主营业务种类 本年发生数 上年发生数 房地产业 62,203,220.46 75,283,637.82 年末公司向前五名客户销售总额为7,585,152.00 元，占公司全部主营业务收入的2.32%。 （五）投资收益： 1、本年发生数： 明细项目 股票 债权 投资收益 投资收益 短期投资 --- 10,554,128.65 长期股权投资 3,325,448.36 --- 长期债权投资 --- -21.60 合计 3,325,448.36 10,554,107.05 明细项目 成本法下确认 计提减值准备 股权投资收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 10,126.20 -85,685,726.12 长期债权投资 --- --- 合计 10,126.20 -85,685,726.12 明细项目 权益法下确认 股权投资 股权投资收益 差额摊销 短期投资 --- --- 长期股权投资 -204,174,866.66 303,710.56 长期债权投资 --- --- 合计 -204,174,866.66 303,710.56 明细项目 处置股权 合计 收益 短期投资 --- 10,554,128.65 长期股权投资 2,898,687.89 -283,322,619.77 长期债权投资 --- -21.60 合计 2,898,687.89 -272,768,512.72 2、上年发生数： 明细项目 股票 债权 投资收益 投资收益 短期投资 334,890.55 532,410.09 长期股权投资 4,270,030.82 --- 长期债权投资 --- 2,501.40 合计 4,604,921.37 534,911.49 明细项目 成本法下确认 计提减值准备 股权投资收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 1,013,800.00 --- 长期债权投资 --- --- 合计 1,013,800.00 --- 明细项目 权益法下确认 股权投资 股权投资收益 差额摊销 短期投资 --- --- 长期股权投资 -54,820,120.93 -13,801,037.62 长期债权投资 --- --- 合计 -54,820,120.93 -13,801,037.62 明细项目 处置股权 合计 收益 短期投资 --- 867,300.64 长期股权投资 86,374,068.89 23,036,741.16 长期债权投资 --- 2,501.40 合计 86,374,068.89 23,906,543.20 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 上海工商界爱国建设特种基金。 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 被投资单位全称 年初数 本年增加数 上海爱建进出口有限公司 3,000 --- 上海爱建建筑设计院 100 --- 上海怡荣发展有限公司 USD500 --- 爱建(香港)有限公司 HKD500 --- 上海爱乐置业有限公司 5,000 --- 上海爱和置业发展有限公司 500 --- 上海宇宙置业有限公司 3,000 --- 上海爱建科技实业公司 812 --- 上海爱建纺织品公司 1,400 --- 上海爱建纸业有限公司 1,000 --- 上海爱圣塑胶有限公司 600 --- 上海静爱印刷厂 140 --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 1,250 --- 上海爱建纳米科技发展有限公司 150 --- 上海方达投资发展有限公司 20,000 --- 上海爱建杨浦实业公司 600 --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司 58 --- 上海菱建物业管理有限公司 USD32.5 --- 上海爱建物业有限公司 300 --- 爱建(新加坡)有限公司 SGD10 --- 上海爱建顾村置业有限公司 500 --- 上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 --- 爱建证券有限责任公司 65,000 --- 上海爱建经贸实业公司 2,561.50 --- 上海爱建建元化工试剂商店 50 --- 香港怡荣发展有限公司 HKD10 --- 被投资单位全称 本年减少数 年末数 上海爱建进出口有限公司 --- 3,000 上海爱建建筑设计院 --- 100 上海怡荣发展有限公司 --- USD500 爱建(香港)有限公司 --- HKD500 上海爱乐置业有限公司 5,000 --- 上海爱和置业发展有限公司 --- 500 上海宇宙置业有限公司 --- 3,000 上海爱建科技实业公司 --- 812 上海爱建纺织品公司 --- 1,400 上海爱建纸业有限公司 --- 1,000 上海爱圣塑胶有限公司 --- 600 上海静爱印刷厂 --- 140 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- 1,250 上海爱建纳米科技发展有限公司 --- 150 上海方达投资发展有限公司 --- 20,000 上海爱建杨浦实业公司 --- 600 上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- 58 上海菱建物业管理有限公司 --- USD32.5 上海爱建物业有限公司 300 爱建(新加坡)有限公司 --- SGD10 上海爱建顾村置业有限公司 500 上海爱建信托投资有限责任公司 --- 100,000 爱建证券有限责任公司 --- 65,000 上海爱建经贸实业公司 --- 2,561.50 上海爱建建元化工试剂商店 --- 50 香港怡荣发展有限公司 --- HKD10 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 单位名称 年初数 金额 % 上海工商界爱国建设特种基金 10,432.70 22.65% 上海爱建进出口有限公司 3,000 100% 上海爱建建筑设计院 100 100% 上海怡荣发展有限公司 USD375 75% 爱建(香港)有限公司 HKD500 100% 上海爱乐置业有限公司 5,000 100% 上海爱和置业发展有限公司 475 95% 上海宇宙置业有限公司 1,800 60% 上海爱建科技实业公司 812 100% 上海爱建纺织品公司 1,400 100% 上海爱建纸业有限公司 1,000 100% 上海爱圣塑胶有限公司 600 100% 上海静爱印刷厂 140 100% 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86% 上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90% 上海方达投资发展有限公司 19,000 95% 上海爱建杨浦实业公司 600 100% 上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99% 上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75% 上海爱建物业有限公司 --- --- 爱建(新加坡)有限公司 SGD8 80% 上海爱建顾村置业有限公司 --- --- 上海爱建信托投资有限责任公司 99,000 99% 爱建证券有限责任公司 41,106 63.24% 上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100% 上海爱建建元化工试剂商店 50 100% 香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% 单位名称 本年增加 金额 % 上海工商界爱国建设特种基金 --- --- 上海爱建进出口有限公司 --- --- 上海爱建建筑设计院 --- --- 上海怡荣发展有限公司 --- --- 爱建(香港)有限公司 --- --- 上海爱乐置业有限公司 --- --- 上海爱和置业发展有限公司 --- --- 上海宇宙置业有限公司 --- --- 上海爱建科技实业公司 --- --- 上海爱建纺织品公司 --- --- 上海爱建纸业有限公司 --- --- 上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 上海静爱印刷厂 --- --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- 上海爱建纳米科技发展有限公司 --- --- 上海方达投资发展有限公司 --- --- 上海爱建杨浦实业公司 --- --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- --- 上海菱建物业管理有限公司 --- --- 上海爱建物业有限公司 300 100% 爱建(新加坡)有限公司 --- --- 上海爱建顾村置业有限公司 425 85% 上海爱建信托投资有限责任公司 1,000 1% 爱建证券有限责任公司 --- --- 上海爱建经贸实业公司 --- --- 上海爱建建元化工试剂商店 --- --- 香港怡荣发展有限公司 --- --- 单位名称 本年减少 金额 % 上海工商界爱国建设特种基金 --- --- 上海爱建进出口有限公司 --- --- 上海爱建建筑设计院 70 70% 上海怡荣发展有限公司 --- --- 爱建(香港)有限公司 --- --- 上海爱乐置业有限公司 5,000 100% 上海爱和置业发展有限公司 --- --- 上海宇宙置业有限公司 1,800 60% 上海爱建科技实业公司 --- --- 上海爱建纺织品公司 --- --- 上海爱建纸业有限公司 --- --- 上海爱圣塑胶有限公司 --- --- 上海静爱印刷厂 --- --- 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 --- --- 上海爱建纳米科技发展有限公司 --- --- 上海方达投资发展有限公司 --- --- 上海爱建杨浦实业公司 --- --- 上海爱建房地产信息咨询有限公司 --- --- 上海菱建物业管理有限公司 --- --- 上海爱建物业有限公司 --- --- 爱建(新加坡)有限公司 --- --- 上海爱建顾村置业有限公司 --- --- 上海爱建信托投资有限责任公司 --- --- 爱建证券有限责任公司 --- --- 上海爱建经贸实业公司 --- --- 上海爱建建元化工试剂商店 --- --- 香港怡荣发展有限公司 --- --- 单位名称 年末数 金额 % 上海工商界爱国建设特种基金 10,432.70 22.65% 上海爱建进出口有限公司 3,000 100% 上海爱建建筑设计院 30 30% 上海怡荣发展有限公司 USD375 75% 爱建(香港)有限公司 HKD500 100% 上海爱乐置业有限公司 --- --- 上海爱和置业发展有限公司 475 95% 上海宇宙置业有限公司 上海爱建科技实业公司 812 100% 上海爱建纺织品公司 1,400 100% 上海爱建纸业有限公司 1,000 100% 上海爱圣塑胶有限公司 600 100% 上海静爱印刷厂 140 100% 上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司 925 86% 上海爱建纳米科技发展有限公司 135 90% 上海方达投资发展有限公司 19,000 95% 上海爱建杨浦实业公司 600 100% 上海爱建房地产信息咨询有限公司 57.42 99% 上海菱建物业管理有限公司 USD24.38 75% 上海爱建物业有限公司 300 100% 爱建(新加坡)有限公司 SGD8 80% 上海爱建顾村置业有限公司 425 85% 上海爱建信托投资有限责任公司 100,000 100% 爱建证券有限责任公司 41,106 63.24% 上海爱建经贸实业公司 2,561.5 100% 上海爱建建元化工试剂商店 50 100% 香港怡荣发展有限公司 HKD10 100% （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业的关系 上海爱建造纸机械有限公司 联营企业 哈尔滨爱达投资置业有限公司 联营企业 上海工商房屋建设公司 联营企业 苏州爱建环球房地产发展有限公司 联营企业 上海爱凌置业发展有限公司 联营企业 上海爱建电子技术有限公司 联营企业 加拿大T．F特种木材厂 联营企业 上海建岭工贸实业有限公司 关键管理人员相同 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、关联方应收应付款项余额： (1)其他应收款 年末数 年初数 上海爱建造纸机械有限公司 --- 1,896,945.09 哈尔滨爱达投资置业有限公司 733,921.00 --- 上海工商房屋建设公司 19,178,148.73 19,178,148.73 苏州爱建环球房地产发展有限公司 23,500,000.00 16,000,000.00 上海爱凌置业发展有限公司 10,556,000.00 10,556,000.00 上海爱建电子技术有限公司 1,049,107.17 1,049,107.17 加拿大T．F特种木材厂 1,808,156.14 1,882,607.94 爱建证券有限责任公司 --- 8,483,935.65 香港怡荣发展有限公司 22,174,239.25 21,766,069.65 (2)其他应付款 年末数 年初数 上海爱建信托投资有限责任公司 35,000,000.00 35,000,000.00 上海爱建经贸实业公司 9,394,053.76 11,294,053.76 上海工商房屋建设公司 8,083,300.00 8,083,300.00 3、向关联方借款：截至2003 年12 月31 日止向上海爱建信托投资有限责任公司借款余额为210 万元。 4、向关联方支付借款利息：2003 年度向上海爱建信托投资有限责任公司支付贷款利息计341,159.86 元。 5、向关联方支付租金：2003 年度向上海建岭工贸实业有限公司支付爱谦大厦租赁费495 万元。 6、向关联方支付委托资金： 委托单位名称 受托单位名称 委托金额(万元) 上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投 资有限责任公司 25,000.00 上海方达投资发展有限公司 上海爱建信托投 资有限责任公司 7,150.00 合计 32,150.00 委托单位名称 到期日 收益率 上海方达投资发展有限公司 2004.9.6 不承诺最低收益率 上海方达投资发展有限公司 2004.9.18 不承诺最低收益率 合计 7、为关联方提供担保情况：详见附注八。 8、关联方向公司支付租金：2003 年度爱建证券有限责任公司向公司支付零陵路房屋租金105.04 万元。 9、关联方为公司担保情况： 企业名称 担保金额(万元) 担保人 上海方达投资发展有限公司 7,500 上海爱建信托投资有限责任公司 上海方达投资发展有限公司 2,150 上海爱建信托投资有限责任公司 合计 9,650 企业名称 到期日 上海方达投资发展有限公司 2004.3.5 上海方达投资发展有限公司 2004.3.5 合计 八、或有事项： （一）截至2003 年12 月31 日公司为关联方单位提供借款担保情况： 企业名称 担保金额(万元) 到期日 深沪针织有限公司 170 2001.1.16(注) 上海爱建电子技术有限公司 140 2003.5.8 上海爱建进出口有限公司 1,000 2004.3.5 上海爱建进出口有限公司 500 2004.4.10 上海爱建进出口有限公司 1,000 2004.6.4 上海怡荣发展有限公司 300 2004.3.5 合计 3,110 注：公司本年对此担保已全额计提了预计负债。 （二）截止2003 年12 月31 日公司为关联方单位提供信用证担保情况： 企业名称 担保金额(万美元) 备注 上海爱建纸业有限公司 100 信用证最高担保额 上海爱建进出口有限公司 350 信用证最高担保额 合计 450 （三）截止2003 年12 月31 日公司为关联方单位提供商票承兑授信担保额情况： 企业名称 担保金额(万元) 备注 上海爱建纸业有限公司 900 商票承兑授信担保最高额 （四）截止2003 年12 月31 日公司无重大诉讼事项。 九、承诺事项： 抵押资产情况： （一）下属子公司上海爱建进出口有限公司以其出口退税帐户向银行质押，借款830 万元； （二）下属子公司上海方达投资发展有限公司以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-31D-2 地块的土地使用权作抵押贷款17,500 万元； （三）下属子公司上海方达投资发展有限公司以哈尔滨道里区经纬十街道1-3-18-31D-4 地块的土地使用权作抵押贷款5,000 万元； （四）公司以沪房地徐字（2003）第015906 号的土地使用权证（面积为21463 平方米的田林东路50 号地块）作抵押贷款10,000 万元； （五）公司以沪房地徐字（2003）第015907 号的土地使用权证（面积为23714 平方米的田林东路50 号地块）作抵押贷款8,000 万元。 十、资产负债表日后事项： 本年度无资产负债表日后事项。 十一、债务重组事项： 本年度无债务重组事项。 十二、其他重要事项： 公司原执行董事、董事、副总经理、爱建证券有限责任公司原董事长刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市人民检察院第二分院批准逮捕。由于刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中，公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失计提了长期股权投资减值准备和应收款项坏帐准备，由此减少了公司净利润3.08 亿元。目前我们尚无法确认刘顺新涉嫌经济犯罪案引起的其他损失对公司造成的所有影响。 十三、非经常性损益： 项目 金额(元) (一)处置长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、其他长期资产产 生的损益 2,468,204.20 (二)各种形式的政府补贴 227,656.00 (三)短期投资损益，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构 获得的短期投资损益除外 8,932,545.30 (四)扣除公司日常根据企业会计制度 规定计提的资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 -2,526,423.70 (五)以前年度已经计提各项减值准备 的转回 11,677,922.86 (六)所得税 -3,070,576.83 合计 17,709,327.83 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、备查文件放置地点：上海市零陵路599 号。 上海爱建股份有限公司 董事会 二ＯＯ四年四月三十日 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 资产项目 行号 年初数 流动资产： 0 - 现金及银行存款 1 638,264,875.99 贵金属 2 - 存放中央银行款项 3 53,546,020.85 存放同业款项 4 - 存放联行款项 5 - 拆放同业 6 24,831,900.00 拆放金融性公司 7 15,000,000.00 短期信托贷款 8 668,428,111.78 应收进出口押汇 9 - 应收帐款 10 - 减：坏帐准备 11 - 其他应收款 12 56,798,654.73 贴现 13 - 短期投资 14 227,361,917.13 委托贷款及委托投资 15 6,064,458,356.46 信托财产运用 16 - 信托财产 17 - 自营证券 18 - 代理证券 19 - 买入返售证券 20 - 待处理流动资产净损失 21 - 一年内到期的长期投资 22 - 流动资产合计 23 7,748,689,836.94 长期资产： 0 - 中长期信托贷款 24 152,553,540.11 减：呆帐准备 25 187,442,977.57 应收租赁款 26 4,000,000.00 减：未收租赁款 27 - 应收转租赁款 28 - 租赁资产 29 - 减：待转租赁资产 30 - 经营租赁资产 31 - 减：经营租赁资产折旧 32 - 长期投资 33 355,841,359.01 减：投资风险准备 34 - 固定资产原值 35 107,669,244.80 减：累计折旧 36 17,054,272.12 固定资产净值 37 90,614,972.68 固定资产清理 38 - 在建工程 39 - 待处理固定资产净损失 40 - 长期资产合计 41 415,566,894.23 无形、递延资产及其他资产： 0 - 无形资产 42 66,931,200.00 递延资产 43 352,671.75 其他资产 44 55,328,032.41 其他资产合计 45 122,611,904.16 资产合计： 46 8,286,868,635.33 资产项目 期末数 流动资产： 现金及银行存款 754,528,519.59 贵金属 存放中央银行款项 67,530,410.91 存放同业款项 存放联行款项 拆放同业 21,602,187.00 拆放金融性公司 - 短期信托贷款 439,257,793.58 应收进出口押汇 应收帐款 348,687.41 减：坏帐准备 - 其他应收款 67,708,766.29 贴现 短期投资 140,488,483.67 委托贷款及委托投资 10,400,654,112.11 信托财产运用 - 信托财产 192,692,000.00 自营证券 代理证券 买入返售证券 - 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期投资 流动资产合计 12,084,810,960.56 长期资产： 中长期信托贷款 27,938,004.16 减：呆帐准备 178,029,973.09 应收租赁款 11,200,000.00 减：未收租赁款 应收转租赁款 租赁资产 减：待转租赁资产 经营租赁资产 减：经营租赁资产折旧 长期投资 218,909,982.93 减：投资风险准备 - 固定资产原值 107,644,455.60 减：累计折旧 20,408,866.22 固定资产净值 87,235,589.38 固定资产清理 - 在建工程 待处理固定资产净损失 长期资产合计 167,253,603.38 无形、递延资产及其他资产： 无形资产 65,230,635.00 递延资产 - 其他资产 54,851,142.18 其他资产合计 120,081,777.18 资产合计： 12,372,146,341.12 负债及所有者权益项目 行号 年初数 流动负债： 0 - 短期信托存款 47 669,148,331.04 短期储蓄存款 48 - 财政性存款 49 - 向中央银行借款 50 - 同业存放款项 51 - 联行存放款项 52 - 同业拆入 53 - 金融性公司拆入 54 - 应解款项 55 - 汇出汇款 56 - 委托存款 57 6,304,028,105.04 财产信托 58 100,000,000.00 应付代理证券款项 59 - 卖出回购证券款 60 - 应付帐款 61 94,544,122.25 其他应付款 62 13,203,895.56 应付工资 63 4,186,114.11 应付福利费 64 - 应交税金 65 6,355,062.28 应付利润 66 - 预提费用 67 - 外汇兑换 68 - 一年内到期的长期负债 69 - 流动负债合计 70 7,191,465,630.28 0 - 长期负债： 0 - 长期信托存款 71 254,000,000.00 长期储蓄存款 72 - 保证金 73 - 应付转租赁租金 74 - 发行长期债券 75 - 长期借款 76 - 长期应付款 77 - 长期负债合计 78 254,000,000.00 其他负债 79 - 负债合计 80 7,445,465,630.28 0 - 0 - 所有者权益： 0 - 实收资本 81 1,000,000,000.00 外汇资本准备金 82 8,420,418.08 资本公积 83 969,304.49 盈余公积 84 68,641,884.32 未分配利润 85 -235,982,986.74 本年利润 86 - 资本汇差调整 87 -645,615.10 所有者权益合计 88 841,403,005.05 负债及所有者权益合计： 89 8,286,868,635.33 负债及所有者权益项目 期末数 流动负债： 短期信托存款 352,126,395.73 短期储蓄存款 财政性存款 向中央银行借款 同业存放款项 联行存放款项 同业拆入 150,000,000.00 金融性公司拆入 应解款项 汇出汇款 委托存款 10,451,898,782.38 财产信托 384,692,000.00 应付代理证券款项 卖出回购证券款 - 应付帐款 127,879,295.59 其他应付款 30,147,046.44 应付工资 - 应付福利费 - 应交税金 24,506,300.80 应付利润 - 预提费用 - 外汇兑换 一年内到期的长期负债 流动负债合计 11,521,249,820.94 长期负债： 长期信托存款 100,000,000.00 长期储蓄存款 保证金 - 应付转租赁租金 发行长期债券 - 长期借款 - 长期应付款 - 长期负债合计 100,000,000.00 其他负债 负债合计 11,621,249,820.94 所有者权益： 实收资本 1,000,000,000.00 外汇资本准备金 8,420,418.08 资本公积 969,304.49 盈余公积 68,641,884.32 未分配利润 -326,483,692.17 本年利润 - 资本汇差调整 -651,394.54 所有者权益合计 750,896,520.18 负债及所有者权益合计： 12,372,146,341.12 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：上海爱建信托投资有限责任公司 项目 行号 上年同期累计数 本年累计数 一、营业收入 1 143,379,054.78 141,725,618.35 利息收入 2 53,219,074.99 13,255,637.60 金融企业往来收入 3 24,809,255.46 12,127,993.98 手续费收入 4 57,164,579.63 89,889,074.80 证券销售差价收入 5 -54,618.59 租赁收益 6 446,179.27 411,055.25 汇兑收益 7 397,681.62 447,503.63 其他营业收入 8 7,396,902.40 25,594,353.09 二、营业支出 9 202,682,026.24 41,675,471.65 利息支出 10 25,353,606.75 12,688,631.72 金融企业往来支出 11 1,508,529.22 160,833.33 手续费支出 12 2,054,043.20 25,163.39 营业费用 13 49,484,224.94 30,445,500.01 自营证券跌价损失 14 107,540,657.32 汇兑损失 15 - - 其他营业支出 16 16,740,964.81 -1,644,656.80 三、营业税金及附加 17 6,808,025.44 7,033,381.90 四、营业利润 18 -66,110,996.90 93,016,764.80 加：投资收益 19 5,788,786.91 -153,769,135.15 加：营业外收入 20 10,380.58 17,736.28 减：营业外支出 21 136,676.84 200,100.00 五、利润总额 22 -60,448,506.25 -60,934,734.07 减：所得税 23 7,476,316.23 29,565,971.36 六、净利润 24 -67,924,822.48 -90,500,705.43 加：年初未分配利润 25 -168,058,164.26 -235,982,986.74 七、可供分配的利润 26 -235,982,986.74 -326,483,692.17 减：提取法定公积金 27 提取法定公益金 28 提取外汇资本准备金 29 提取任意公积金 30 应付利润 31 八、期末未分配利润 32 -235,982,986.74 -326,483,692.17 爱建证券有限责任公司 资产负债表 2003年 会证01表 编制单位：爱建证券有限责任公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 流动资产： 现金 1 1,235,321.30 银行存款 2 1,548,573,303.71 其中：自有资金存款 3 180,715,383.06 经纪业务客户人民币存款 4 1,367,857,920.65 经纪业务客户外币存款 5 - 受托管理客户人民币存款 6 - 受托管理客户外币存款 7 - 清算备付金 8 15,843,960.20 其中：公司自有备付金 9 1,545,587.87 经纪业务客户人民币备付金 10 14,298,372.33 经纪业务客户外币备付金 11 - 受托管理客户人民币备付金 12 - 受托管理客户外币备付金 13 - 交易保证金 14 6,625,000.00 自营证券 15 187,431,303.18 其中：权益类自营证券金额 16 - 减：自营证券跌价准备 17 5,830,812.13 自营证券净额 18 181,600,491.05 拆出资金 19 - 买入返售证券 20 - 应收款项 21 20,302,188.94 减：坏账准备 22 9,306.55 应收款项净额 23 20,292,882.39 内部往来借项 24 应收股利 25 - 应收利息 26 3,226,780.16 代发行证券 27 - 代兑付债券 28 - 受托资产 29 - 其中：人民币受托资产 30 - 外币受托资产 31 - 待转发行费用 32 - 待摊费用 33 501,100.45 一年内到期的长期债券投资 34 - 其他流动资产 35 - 流动资产合计 36 1,777,898,839.26 长期投资： 37 拨付所属资金 38 长期股权投资 39 54,215,566.35 长期债券投资 40 - 长期投资合计 41 54,215,566.35 减：长期投资减值准备 42 542,155.66 长期投资净额 43 53,673,410.69 固定资产： 44 固定资产原价 45 214,338,772.78 减：累计折旧 46 5,177,543.18 固定资产净值 47 209,161,229.60 减：固定资产减值准备 48 - 固定资产净额 49 209,161,229.60 在建工程 50 - 减：在建工程减值准备 51 - 在建工程净额 52 - 固定资产清理 53 - 固定资产合计 54 209,161,229.60 无形资产及其他资产： 55 无形资产 56 716,248.45 减：无形资产减值准备 57 - 无形资产净额 58 716,248.45 交易席位费 59 25,170,879.96 长期待摊费用 60 15,002,271.15 其他长期资产 61 - 无形资产及其他资产合计 62 40,889,399.56 递延税项： 63 递延税款借项 64 资产总计 65 2,081,622,879.11 代保管证券（面值） 实际拨付给分公司或营业部的营运资金总 额 资 产 期末数 流动资产： 现金 267,508.82 银行存款 830,601,486.83 其中：自有资金存款 55,141,226.33 经纪业务客户人民币存款 775,460,260.50 经纪业务客户外币存款 - 受托管理客户人民币存款 - 受托管理客户外币存款 - 清算备付金 63,671,259.87 其中：公司自有备付金 4,337,835.87 经纪业务客户人民币备付金 59,333,424.00 经纪业务客户外币备付金 - 受托管理客户人民币备付金 - 受托管理客户外币备付金 - 交易保证金 6,225,000.00 自营证券 58,845,745.80 其中：权益类自营证券金额 - 减：自营证券跌价准备 - 自营证券净额 58,845,745.80 拆出资金 - 买入返售证券 - 应收款项 73,808,587.67 减：坏账准备 796,218.68 应收款项净额 73,012,368.99 内部往来借项 应收股利 - 应收利息 - 代发行证券 - 代兑付债券 - 受托资产 - 其中：人民币受托资产 - 外币受托资产 - 待转发行费用 - 待摊费用 840,055.39 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,033,463,425.70 长期投资： 拨付所属资金 长期股权投资 25,060,375.55 长期债券投资 149,421,678.65 长期投资合计 174,482,054.20 减：长期投资减值准备 7,898,178.65 长期投资净额 166,583,875.55 固定资产： 固定资产原价 235,291,665.38 减：累计折旧 17,349,943.22 固定资产净值 217,941,722.16 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 217,941,722.16 在建工程 - 减：在建工程减值准备 - 在建工程净额 - 固定资产清理 - 固定资产合计 217,941,722.16 无形资产及其他资产： 无形资产 4,932,630.94 减：无形资产减值准备 - 无形资产净额 4,932,630.94 交易席位费 22,446,293.88 长期待摊费用 10,201,674.02 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 37,580,598.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,455,569,622.25 代保管证券（面值） 实际拨付给分公司或营业部的营运资金总 额 负债和所有者权益 行次 年初数 流动负债： 短期借款 66 - 其中：质押借款 67 - 拆入资金 68 - 卖出回购证券款 69 19,999,250.00 应付款项 70 19,723,131.82 内部往来贷项 71 应付工资 72 173,236.00 应付福利费 73 1,316,141.46 应付利润 74 -7,562,213.35 应交税金及附加 75 5,450,282.55 预提费用 76 418,008.55 代买卖证券款 77 1,387,411,952.57 其中：人民币 78 1,387,411,952.57 外币 79 - 代发行证券款 80 - 代兑付债券款 81 151,906.16 受托资金 82 - 其中：人民币受托资金 83 - 外币受托资金 84 - 一年内到期的长期负债 85 - 其他流动负债 86 - 流动负债合计 87 1,427,081,695.76 长期负债： 88 长期借款 89 - 应付债券 90 - 长期应付款 91 3,279,969.04 其他长期负债 92 - 长期负债合计 93 3,279,969.04 递延税项： 94 递延税款贷项 95 负债合计 96 1,430,361,664.80 所有者权益： 97 实收资本（股本） 98 650,000,000.00 上级拨入资金 99 资本公积 100 - 一般风险准备 101 - 盈余公积 102 - 其中：法定公益金 103 - 未分配利润 104 1,261,214.31 所有者权益合计 105 651,261,214.31 负债和所有者权益总计 106 2,081,622,879.11 或有负债 其中：对外担保总金额 不动产抵押金额 其他或有负债 柜台个人债务 机构债务 其他逾期债务 负债和所有者权益 期末数 流动负债： 短期借款 - 其中：质押借款 - 拆入资金 - 卖出回购证券款 - 应付款项 11,973,462.18 内部往来贷项 应付工资 3,009,152.65 应付福利费 1,613,585.77 应付利润 -7,562,213.35 应交税金及附加 282,522.58 预提费用 118,237.87 代买卖证券款 834,608,134.37 其中：人民币 834,608,134.37 外币 - 代发行证券款 - 代兑付债券款 151,906.16 受托资金 - 其中：人民币受托资金 - 外币受托资金 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 844,194,788.23 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 2,764,487.44 其他长期负债 - 长期负债合计 2,764,487.44 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 846,959,275.67 所有者权益： 实收资本（股本） 650,000,000.00 上级拨入资金 资本公积 - 一般风险准备 126,121.43 盈余公积 227,018.58 其中：法定公益金 100,897.15 未分配利润 -41,742,793.43 所有者权益合计 608,610,346.58 负债和所有者权益总计 1,455,569,622.25 或有负债 其中：对外担保总金额 不动产抵押金额 其他或有负债 柜台个人债务 机构债务 其他逾期债务 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 移动电话： 办公室电话： 报出日期: 年 月 日 爱建证券有限责任公司 利润及利润分配表 2003年 会证02表 编制单位：爱建证券有限责任公司 金额单位：元 项 目 行次 一、营业收入 1 其中：1、手续费收入 2 2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 3 3、受托投资管理受益 4 4、证券发行收入 5 5、利息收入 6 6、金融企业往来收入 7 7、买入返售证券收入 8 8、其他业务收入 9 9、汇兑收益 10 二、营业支出 11 其中：1、手续费支出 12 2、利息支出 13 3、金融企业往来支出 14 4、卖出回购证券支出 15 5、营业费用 16 6、其他业务支出 17 7、汇兑损失 18 8、营业税金及附加 21 三、营业利润 20 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 19 营业外收入 22 减：营业外支出 23 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 24 减：资产损失（转回的金额“－”填列） 25 五、扣除资产损失后利润总额 26 减：所得税 27 六、净利润（亏损以“－”号填列） 28 项 目 本年实际 一、营业收入 59,003,193.45 其中：1、手续费收入 41,995,982.10 2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） -8,218,495.61 3、受托投资管理受益 - 4、证券发行收入 92,508.00 5、利息收入 - 6、金融企业往来收入 23,361,928.76 7、买入返售证券收入 32,287.46 8、其他业务收入 1,739,282.74 9、汇兑收益 -300.00 二、营业支出 100,271,273.83 其中：1、手续费支出 4,804,677.48 2、利息支出 10,154,146.19 3、金融企业往来支出 1,923,850.34 4、卖出回购证券支出 2,214,019.60 5、营业费用 79,007,633.22 6、其他业务支出 3,965.47 7、汇兑损失 - 8、营业税金及附加 2,162,981.53 三、营业利润 -41,268,080.38 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 4,511,318.29 营业外收入 84,232.71 减：营业外支出 80,317.42 四、利润总额（亏损以“－”号填列） -36,752,846.80 减：资产损失（转回的金额“－”填列） -195,620.24 五、扣除资产损失后利润总额 -36,557,226.56 减：所得税 1,089,591.14 六、净利润（亏损以“－”号填列） -37,646,817.70 项 目 上年实际 一、营业收入 36,201,837.47 其中：1、手续费收入 8,072,022.07 2、自营证券差价收入（亏损以“－”号填列） 1,509,609.47 3、受托投资管理受益 - 4、证券发行收入 - 5、利息收入 - 6、金融企业往来收入 16,656,906.61 7、买入返售证券收入 119,562.11 8、其他业务收入 9,843,737.21 9、汇兑收益 - 二、营业支出 26,116,106.52 其中：1、手续费支出 987,577.80 2、利息支出 3,180,649.64 3、金融企业往来支出 254,855.87 4、卖出回购证券支出 - 5、营业费用 20,413,783.71 6、其他业务支出 250.00 7、汇兑损失 - 8、营业税金及附加 1,278,989.50 三、营业利润 10,085,730.95 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 30,611.50 营业外收入 2,869.28 减：营业外支出 25,476.53 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 10,093,735.20 减：资产损失（转回的金额“－”填列） 5,830,812.13 五、扣除资产损失后利润总额 4,262,923.07 减：所得税 3,001,708.76 六、净利润（亏损以“－”号填列） 1,261,214.31 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 移动电话： 办公室电话： 报出日期: 年 月 日 上海市股份有限公司二00三年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2003年12月31日 金额单位：元 资 产 行次 年末数 合 并 流动资产： 货币资金 1 451,988,644.84 短期投资 2 46,680,072.45 应收票据 3 952,318.25 应收股利 4 5,842,249.06 应收利息 5 应收帐款 6 49,126,739.66 其他应收款 7 268,169,143.84 预付帐款 8 247,737,957.85 应收补贴款 9 存货 10 939,142,032.14 待摊费用 11 593,390.81 一年内到期的长期债权投资 21 321,500,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 2,331,732,548.90 0.00 长期投资： 长期股权投资 32 990,389,223.35 长期债权投资 34 1,078.75 长期投资合计 38 990,390,302.10 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) 38-1 -1,528,553.03 固定资产： 固定资产原价 39 98,550,938.60 减：累计折旧 40 35,257,051.20 固定资产净值 41 63,293,887.40 减:固定资产减值准备 42 863,475.00 固定资产净额 43 62,430,412.40 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 62,430,412.40 无形资产及其他资产： 无形资产 51 18,145,281.78 长期待摊费用 52 14,869,858.78 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 33,015,140.56 递延税项： 0.00 递延税款借项 61 0.00 资产总计 67 3,417,568,403.96 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 68 487,800,000.00 应付票据 69 8,448,890.38 应付帐款 70 27,450,290.30 预收帐款 71 868,087,830.12 应付工资 72 554,190.46 应付福利费 73 9,719,134.03 应付股利 74 2,428,654.81 应交税金 75 -33,449,973.10 其他应交款 80 -372,283.68 其他应付款 81 145,942,067.16 预提费用 82 125,233,993.45 预计负债 83 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 86 180,000,000.00 其他流动负债 90 0.00 流动负债合计 100 1,823,542,793.93 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 3,410,970.32 专项应付款 106 1,190,000.00 其他长期负债 108 28,436,723.23 长期负债合计 110 33,037,693.55 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 1,856,580,487.48 少数股东权益(合并报表填列) 114-1 32,284,662.04 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 资本公积 118 950,164,194.89 盈余公积 119 414,338,283.10 其中：法定公益金 120 5,977,793.48 减: 未确认的投资损失(合并报表 120-1 1,453,915.26 未分配利润（未弥补亏损以“（ 121 -297,702,862.25 外币报表折算差额(合并报表填列 121-1 2,669,589.96 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,528,703,254.44 负债和所有者权益(或股东权益)合 135 3,417,568,403.96 资 产 年末数 母公司 流动资产： 货币资金 283,294,685.34 短期投资 应收票据 0.00 应收股利 6,724,047.52 应收利息 0.00 应收帐款 其他应收款 191,222,262.68 预付帐款 237,380,670.80 应收补贴款 存货 607,987,048.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,326,608,715.19 0.00 长期投资： 长期股权投资 1,154,456,431.31 长期债权投资 1,078.75 长期投资合计 1,154,457,510.06 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 36,626,590.21 减：累计折旧 16,015,595.94 固定资产净值 20,610,994.27 减:固定资产减值准备 固定资产净额 20,610,994.27 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 20,610,994.27 无形资产及其他资产： 无形资产 24,928.75 长期待摊费用 16,602,333.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,627,262.58 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 2,518,304,482.10 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 应付票据 0.00 应付帐款 1,189,855.60 预收帐款 419,447,610.12 应付工资 0.00 应付福利费 8,069,354.47 应付股利 2,070,281.17 应交税金 11,553,539.26 其他应交款 395,730.76 其他应付款 100,759,567.30 预提费用 123,289,284.99 预计负债 1,700,000.00 一年内到期的长期负债 180,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 978,475,223.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 14,485,441.92 长期负债合计 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 992,960,665.59 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 资本公积 950,742,194.89 盈余公积 399,350,156.90 其中：法定公益金 减: 未确认的投资损失(合并报表 未分配利润（未弥补亏损以“（ -285,436,499.28 外币报表折算差额(合并报表填列 所有者权益(或股东权益)合计 1,525,343,816.51 负债和所有者权益(或股东权益)合 2,518,304,482.10 资 产 年初数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 404,382,306.98 173,957,516.09 短期投资 289,312,053.15 98,801,900.00 应收票据 329,946.69 0.00 应收股利 10,247,435.96 11,482,514.88 应收利息 0.00 应收帐款 36,446,919.13 263,952.00 其他应收款 143,043,237.10 146,940,336.89 预付帐款 64,292,739.65 应收补贴款 存货 845,918,386.96 696,460,157.13 待摊费用 140,478.98 13,738.84 一年内到期的长期债权投资 2,522.10 2,522.10 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,794,116,026.70 1,127,922,637.93 0.00 长期投资： 长期股权投资 1,253,904,212.26 1,499,980,334.75 长期债权投资 1,001,056.25 1,056.25 长期投资合计 1,254,905,268.51 1,499,981,391.00 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示合并报表填列) -1,832,263.59 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 115,008,132.54 40,347,175.82 减：累计折旧 38,129,714.04 18,830,670.28 固定资产净值 76,878,418.50 21,516,505.54 减:固定资产减值准备 5,671,423.76 固定资产净额 71,206,994.74 21,516,505.54 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 71,206,994.74 21,516,505.54 无形资产及其他资产： 无形资产 20,679,473.75 1,035,566.03 长期待摊费用 16,935,859.18 18,744,570.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,615,332.93 19,780,136.50 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 3,157,843,622.88 2,669,200,670.97 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 275,610,000.00 165,000,000.00 应付票据 4,303,828.10 0.00 应付帐款 24,896,338.12 761,679.43 预收帐款 311,304,311.74 218,868,450.92 应付工资 0.00 应付福利费 9,834,120.41 7,867,997.71 应付股利 2,766,239.73 2,211,287.28 应交税金 -3,248,811.18 30,069,693.54 其他应交款 4,811,446.62 4,750,842.85 其他应付款 112,117,522.91 174,589,531.53 预提费用 289,331,632.05 240,402,250.00 预计负债 一年内到期的长期负债 239,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,270,726,628.50 844,521,733.26 长期负债： 长期借款 12,330.93 应付债券 长期应付款 2,309,490.96 专项应付款 其他长期负债 28,436,723.23 14,485,441.92 长期负债合计 30,758,545.12 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 537.00 537.00 负债合计 1,301,485,710.62 859,007,712.18 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 43,822,000.47 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 460,687,964.00 460,687,964.00 资本公积 950,154,837.89 950,154,837.89 盈余公积 415,597,481.86 399,350,156.90 其中：法定公益金 7,386,771.16 减: 未确认的投资损失(合并报表 783,932.71 未分配利润（未弥补亏损以“（ -15,883,989.63 外币报表折算差额(合并报表填列 2,763,550.38 所有者权益(或股东权益)合计 1,812,535,911.79 1,810,192,958.79 负债和所有者权益(或股东权益)合 3,157,843,622.88 2,669,200,670.97 上海市股份有限公司二OO三年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2003年 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减:营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 28-1 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 28-2 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 31 其他转入 32 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖福基金(合并报表填列) 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本(或股本)的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 本年数 合 并 一、主营业务收入 718,711,322.77 减：主营业务成本 596,674,470.85 主营业务税金及附加 18,568,469.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 103,468,382.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,843,258.56 减:营业费用 30,358,892.39 管理费用 111,377,683.16 财务费用 25,647,432.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -59,072,367.24 加：投资收益（损失以“-”号填列） -218,710,791.70 补贴收入 236,206.00 营业外收入 692,974.36 减：营业外支出 3,965,749.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -280,819,727.75 减：所得税 5,772,805.31 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) -2,865,928.81 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 669,982.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -283,056,621.70 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -15,883,989.63 其他转入 2,108,965.88 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -296,831,645.45 减：提取法定盈余公积 560,315.52 提取法定公益金 289,451.60 提取职工奖福基金(合并报表填列) 21,449.68 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -297,702,862.25 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -297,702,862.25 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 本年数 母公司 一、主营业务收入 326,832,912.00 减：主营业务成本 264,629,691.54 主营业务税金及附加 17,986,637.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 44,216,582.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 955,362.10 减:营业费用 15,452,369.81 管理费用 35,017,507.77 财务费用 4,198,267.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,496,199.73 加：投资收益（损失以“-”号填列） -272,768,512.72 补贴收入 营业外收入 611,042.60 减：营业外支出 3,240,678.45 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -284,894,348.30 减：所得税 542,150.98 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 0.00 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -285,436,499.28 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -285,436,499.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -285,436,499.28 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -285,436,499.28 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 上年数 合 并 一、主营业务收入 1,136,851,371.17 减：主营业务成本 923,684,978.64 主营业务税金及附加 44,551,885.68 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 168,614,506.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,139,682.89 减:营业费用 45,919,521.38 管理费用 67,653,025.91 财务费用 6,528,714.60 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,652,927.85 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,499,300.80 补贴收入 935,448.67 营业外收入 225,224.15 减：营业外支出 2,658,460.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,654,440.54 减：所得税 28,398,567.66 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 18,819,972.18 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 783,932.71 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,219,833.41 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -56,168,381.70 其他转入 101,102,495.53 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 56,153,947.24 减：提取法定盈余公积 1,885,640.70 提取法定公益金 949,094.52 提取职工奖福基金(合并报表填列) 100,007.05 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 53,219,204.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 69,103,194.60 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -15,883,989.63 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 上年数 母公司 一、主营业务收入 467,503,249.51 减：主营业务成本 392,219,611.69 主营业务税金及附加 25,647,424.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 49,636,213.61 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 650,829.11 减:营业费用 10,609,407.45 管理费用 33,368,312.71 财务费用 6,942,387.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -633,065.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 23,906,543.20 补贴收入 营业外收入 57,579.00 减：营业外支出 164,020.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,167,036.69 减：所得税 14,945,545.66 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,221,491.03 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -34,934,197.53 其他转入 95,815,901.10 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 69,103,194.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 69,103,194.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 69,103,194.60 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 0.00 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 上海市股份有限公司二00三年度会计报表 现金流量表 2003年 会企03表 编制单位：上海爱建股份有限公司 单位:元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 减:未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,740,076.72 收到的税费返还 33,993,236.77 收到的其他与经营活动有关的现金 38,860,484.66 经营活动现金流入小计 1,350,593,798.15 购买商品、接受劳务支付的现金 884,690,500.75 支付给职工以及为职工支付的现金 40,017,384.67 支付的各项税费 82,851,278.67 支付的其他与经营活动有关的现金 348,879,831.84 经营活动现金流出小计 1,356,438,995.93 经营活动产生的现金流量净额 -5,845,197.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 256,943,916.57 取得投资收益所收到的现金 25,765,392.08 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 3,051,622.14 收到的其他与投资活动有关的现金 10,770,098.86 投资活动现金流入小计 296,531,029.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,777,795.56 投资所支付的现金 334,877,300.82 支付的其他与投资活动有关的现金 611,038.51 投资活动现金流出小计 340,266,134.89 投资活动产生的现金流量净额 -43,735,105.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 750,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 750,000.00 借款所收到的现金 834,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 410,000.00 筹资活动现金流入小计 836,140,000.00 偿还债务所支付的现金 681,802,330.93 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,019,514.90 其中:支付少数股东的股利 9,620,548.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 716,052.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 732,537,897.83 筹资活动产生的现金流量净额 103,602,102.17 四、汇率变动对现金的影响 -5,717,361.29 五、现金及现金等价物净增加额 48,304,437.86 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -283,056,621.70 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) -2,865,928.81 减:未确认的投资损失 669,982.55 加：计提的资产减值准备 181,456,034.44 固定资产折旧 5,565,785.45 无形资产摊销 2,159,513.92 长期待摊费用摊销 2,066,000.40 待摊费用减少（减：增加） -385,869.06 预提费用增加（减：减少） -163,896,411.23 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 721,916.77 固定资产报废损失 财务费用 29,975,148.15 投资损失（减：收益） 78,300,534.44 递延税款贷项（减：借项） -537.00 存货的减少（减：增加） -80,261,522.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -331,110,964.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 555,441,654.35 其他 716,052.00 经营活动产生的现金流量净额 -5,845,197.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 451,988,644.84 减：现金的期初余额 399,882,306.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 3,801,900.00 现金及现金等价物净增加额 48,304,437.86 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 528,703,842.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,279,942.97 经营活动现金流入小计 530,983,785.17 购买商品、接受劳务支付的现金 407,444,198.51 支付给职工以及为职工支付的现金 16,452,395.32 支付的各项税费 40,001,407.22 支付的其他与经营活动有关的现金 147,930,762.94 经营活动现金流出小计 611,828,763.99 经营活动产生的现金流量净额 -80,844,978.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 182,412,100.00 取得投资收益所收到的现金 34,922,358.02 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 1,992,591.44 收到的其他与投资活动有关的现金 64,788,115.53 投资活动现金流入小计 284,115,164.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,055,278.00 投资所支付的现金 17,677,300.82 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,732,578.82 投资活动产生的现金流量净额 264,382,586.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 430,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 430,000,000.00 偿还债务所支付的现金 485,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,347,286.10 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 655,052.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 508,002,338.10 筹资活动产生的现金流量净额 -78,002,338.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 105,535,269.25 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) -285,436,499.28 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减:未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 84,723,909.35 固定资产折旧 2,546,432.27 无形资产摊销 1,017,137.28 长期待摊费用摊销 2,142,236.64 待摊费用减少（减：增加） 13,738.84 预提费用增加（减：减少） -117,385,315.01 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 272,801.57 固定资产报废损失 财务费用 6,380,285.00 投资损失（减：收益） 187,082,786.60 递延税款贷项（减：借项） -537.00 存货的减少（减：增加） 99,013,592.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -249,260,953.21 经营性应付项目的增加（减：减少） 187,390,353.27 其他 655,052.00 经营活动产生的现金流量净额 -80,844,978.82 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 283,294,685.34 减：现金的期初余额 173,957,516.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 3,801,900.00 现金及现金等价物净增加额 105,535,269.25 上海市股份有限公司二O O三年度会计报表 资产减值准备明细表 2003年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海爱建股份有限公司（合并） 金额单位：元 本年转回（减少）数 项 目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1 15,647,807.66 54,252,989.51 其中：应收账款 2 6,421,634.94 824,638.40 其他应收款 3 9,226,172.72 53,428,351.11 二、短期投资跌价准备合计 4 9,260,255.46 482,905.38 其中：股票投资 5 9,017,012.56 482,905.38 债券投资 6 243,242.90 三、存货跌价准备合计 7 8,169,147.29 -3,541,527.92 其中：库存商品 8 8,062,096.96 -3,541,527.92 原材料 9 107,050.33 四、长期投资减值准备合计 10 146,477,068.33 其中：长期股权投资 11 146,477,068.33 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 5,671,423.76 其中：房屋、建筑物 14 4,439,658.75 机器设备 15 1,231,765.01 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 项 目 因资产价值回升 其他原因转出数 转回数 一、坏帐准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 7,247,414.88 其中：股票投资 7,004,171.98 债券投资 243,242.90 三、存货跌价准备合计 11,215.96 2,456,715.66 其中：库存商品 11,215.96 2,456,715.66 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,807,948.76 其中：房屋、建筑物 4,400,183.75 机器设备 407,765.01 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 年末余额 合计 一、坏帐准备合计 3,961,264.56 65,939,532.61 其中：应收账款 509,272.36 6,737,000.98 其他应收款 3,451,992.20 59,202,531.63 二、短期投资跌价准备合计 7,247,414.88 2,495,745.96 其中：股票投资 7,004,171.98 2,495,745.96 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,467,931.62 2,159,687.75 其中：库存商品 2,467,931.62 2,052,637.42 原材料 107,050.33 四、长期投资减值准备合计 146,477,068.33 其中：长期股权投资 146,477,068.33 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,807,948.76 863,475.00 其中：房屋、建筑物 4,400,183.75 39,475.00 机器设备 407,765.01 824,000.00 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 |
【关闭窗口】