新疆啤酒花股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆啤酒花股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 冉斌独立董事委托苌焕青独立董事代为出席董事会,艾克拉木·艾沙由夫董事未出席董事会 1.3 公司负责人副董事长姚荣江先生、主管会计工作负责人王效梅女士、会计机构负责人章红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 ST啤酒花 变更前简称(如有) 啤酒花 股票代码 600090 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒群 谷国栋 联系地址 新疆乌鲁木齐市解 新疆乌鲁木齐市 放北路17号酒花 解放北路17号酒花 电话 0991-2825373 0991-2825373 传真 0991-2833517 0991-2833517 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,102,796,907.98 1,079,586,121.59 股东权益(不含少数 股东权益) -901,980,941.99 -884,022,790.99 每股净资产 -2.45 -2.40 调整后的每股净资产 -2.65 -2.6 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 2,867,718.64 2,867,718.64 每股收益 -0.03 -0.03 每股收益(注1) -0.03 -0.03 净资产收益率 / / 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 / / 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 2% 股东权益(不含少数 股东权益) -2% 每股净资产 -2% 调整后的每股净资产 -1.9% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 / 每股收益 -25% 每股收益(注1) -25% 净资产收益率 / 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 / 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 -29,548.78 2、补贴收入 1,000,000 合计 970,451.22 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 36,509,302.08 503,363.85 减：主营业务成本 20,285,508.14 260,000.00 主营业务税金及附加 4,271,704.42 8,639.25 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 11,952,089.52 234,724.60 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) -228,388.50 - 减：营业费用 9,788,744.72 114,704.21 管理费用 12,156,312.70 3,007,946.58 财务费用 4,130,524.63 399,946.20 三、营业利润(亏损以 "-"号填列) -14,351,881.03 -3,287,872.39 加：投资收益(损失以 "-"号填列) - -10,573,682.55 补贴收入 1,000,000.00 - 营业外收入 342,365.11 276,659.78 减：营业外支出 371,913.89 - 四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列) -13,381,429.81 -13,584,895.16 减：所得税 4,703,703.75 - 减：少数股东损益 - - 减：未确认股权投资损失 1,196,386.92 - 五、净利润(亏损以 "-" 号填列) -9,874,112.98 -13,584,895.16 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 126,171,557.43 45,655,879.01 减：主营业务成本 101,803,468.02 45,766,451.47 主营业务税金及附加 2,719,072.93 108,293.79 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) 21,649,016.48 -218,866.25 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) -143,717.41 - 减：营业费用 6,824,410.23 277,652.83 管理费用 12,040,678.14 3,253,459.54 财务费用 12,824,074.85 6,039,633.06 三、营业利润(亏损以 "-"号填列) -10,183,864.15 -9,789,611.68 加：投资收益(损失以 "-"号填列) 168,830.00 279,810.20 补贴收入 - - 营业外收入 72,383.58 6,500.00 减：营业外支出 647,009.58 202,723.54 四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列) -10,589,660.15 -9,706,025.02 减：所得税 629,205.63 - 减：少数股东损益 -2,355,529.59 - 减：未确认股权投资损失 - - 五、净利润(亏损以 号填列) -8,863,336.19 -9,706,025.02 2.3 报告期末股东总人数为27065 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 受2003 年10 月末公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫不假而出及未及时披露的对外担保事件引起大量诉讼等综合因素的影响在本报告期内仍然存在。公司2004 年第一季度实现主营业务收入3650.93 万元，主营业务利润1195.21 万元，净利润-987.41 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 啤酒花颗粒 1,455,068.37 3,266,869.87 -124.516% 啤酒 28,880,615.53 14,960,707.62 48.20% 麦芽 5,294,114.80 3,734,098.12 29.467% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 公司所主营的啤酒原料属农副产品，受季节性影响，使公司经营及业绩表现出季节性特征。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 受公司突发事件的影响,本报告期内,公司啤酒原料业务在公司主营业务中所占比列出现较大幅度下滑. 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司上年10 月出现突发事件,公司各项业务均受到不同程度影响, 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 延续到本报告期的公司重大诉讼，公司已在同日刊登的年报中进行了详细的披露。公司已将此事项作为进行重组的一项主要工作进行解决。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 新疆啤酒花股份有限公司 二00四年四月二十八日 资产负债表 （未经审计） 会企01表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 合并数 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 33,119,565.22 短期投资 26,465,000.00 应收票据 4,603,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 149,553,072.30 其他应收款 41,696,890.34 预付帐款 46,080,381.52 应收补贴款 存货 128,632,590.03 待摊费用 1,530,242.36 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 431,680,741.77 长期投资： 长期股权投资 178,319,955.39 其中：合并价差 879,653.95 长期债权投资 长期投资合计 178,319,955.39 固定资产： 固定资产原价 648,313,133.47 减：累计折旧 209,920,834.34 固定资产净值 438,392,299.13 减：固定资产减值准备 2,695,286.23 固定资产净额 435,697,012.90 工程物资 在建工程 14,211,603.62 固定资产清理 1,960.00 固定资产合计 449,910,576.52 无形及其他资产： 无形资产 42,231,990.57 长期待摊费用 653,643.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,885,634.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,102,796,907.98 资产 合并数 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 37,889,414.77 短期投资 26,465,000.00 应收票据 8,278,355.50 应收股利 应收利息 应收帐款 132,660,947.40 其他应收款 39,896,704.68 预付帐款 18,941,397.54 应收补贴款 存货 136,990,519.24 待摊费用 704,477.23 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 401,826,816.36 长期投资： 长期股权投资 178,319,955.39 其中：合并价差 879,653.95 长期债权投资 长期投资合计 178,319,955.39 固定资产： 固定资产原价 646,966,281.72 减：累计折旧 200,631,162.46 固定资产净值 446,335,119.26 减：固定资产减值准备 2,695,286.23 固定资产净额 443,639,833.03 工程物资 4,331.10 在建工程 12,498,835.66 固定资产清理 固定资产合计 456,142,999.79 无形及其他资产： 无形资产 42,517,494.39 长期待摊费用 778,855.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,296,350.05 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,079,586,121.59 资产 母公司数 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 9,489,398.16 短期投资 350,000.00 应收票据 应收股利 82,769,716.23 应收利息 应收帐款 ,955,980.00 其他应收款 98,166,232.80 预付帐款 99,835.25 应收补贴款 存货 18,958.19 待摊费用 01,587.31 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 95,951,707.94 长期投资： 长期股权投资 12,061,240.16 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 12,061,240.16 固定资产： 固定资产原价 2,164,898.87 减：累计折旧 6,145,188.06 固定资产净值 6,019,710.81 减：固定资产减值准备 固定资产净额 66,019,710.81 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 6,019,710.81 无形及其他资产： 无形资产 ,887,211.80 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 87,211.80 递延税项: 递延税款借项 资产总计 81,919,870.71 资产 母公司数 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 9,641,818.53 短期投资 350,000.00 应收票据 应收股利 82,769,716.23 应收利息 应收帐款 3,796,715.43 其他应收款 205,378,791.81 预付帐款 801,053.04 应收补贴款 存货 18,958.19 待摊费用 109,079.19 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 302,866,132.42 长期投资： 长期股权投资 322,634,922.70 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 322,634,922.70 固定资产： 固定资产原价 82,081,303.17 减：累计折旧 15,359,018.44 固定资产净值 66,722,284.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 66,722,284.73 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 66,722,284.73 无形及其他资产： 无形资产 7,887,211.80 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,887,211.80 递延税项: 递延税款借项 资产总计 700,110,551.65 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表（续） （未经审计） 会企01表（续） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合并数 2004年3月31日 流动负债: 短期借款 1,007,530,175.59 应付票据 40,500,000.00 应付帐款 82,811,733.38 预收帐款 7,000,795.29 应付工资 3,928,618.40 应付福利费 8,195,196.57 应付股利 4,733,808.20 应交税金 35,055,042.32 其他应交款 916,118.09 其他应付款 185,148,749.45 预提费用 9,417,207.05 预付负债 528,461,500.00 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,923,698,944.34 长期负债: 长期借款 43,050,000.00 应付债券 长期应付款 11,444,000.00 专项应付款 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 55,694,000.00 负债合计 1,979,392,944.34 少数股东权益 25,375,995.63 递延税项: 递延税款贷项 8,910.00 所有者权益 股本 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 资本公积 37,382,325.91 盈余公积 179,423,470.45 其中：法定公益金 55,217,902.60 未分配利润 -1,206,611,916.30 未确认股权投资损失 -280,091,468.05 所有者权益合计 -901,980,941.99 负债及所有者权益合计 1,102,796,907.98 负债及所有者权益 合并数 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 1,050,546,421.97 应付票据 44,300,000.00 应付帐款 60,264,221.96 预收帐款 15,621,083.08 应付工资 3,970,887.74 应付福利费 7,843,757.65 应付股利 4,733,808.20 应交税金 32,073,065.98 其他应交款 1,004,986.12 其他应付款 115,953,774.82 预提费用 6,283,926.79 预付负债 528,461,500.00 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,881,057,434.31 长期负债: 长期借款 43,050,000.00 应付债券 长期应付款 11,054,000.00 专项应付款 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 55,304,000.00 负债合计 1,936,361,434.31 少数股东权益 27,238,568.27 递延税项: 递延税款贷项 8,910.00 所有者权益 股本 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 资本公积 37,382,325.91 盈余公积 179,423,470.45 其中：法定公益金 55,217,902.60 未分配利润 -1,196,737,803.42 未确认股权投资损失 -272,007,429.93 所有者权益合计 -884,022,790.99 负债及所有者权益合计 1,079,586,121.59 负债及所有者权益 母公司数 2004年3月31日 流动负债: 短期借款 534,550,680.59 应付票据 30,000,000.00 应付帐款 997,746.80 预收帐款 448,305.90 应付工资 1,418,762.66 应付福利费 1,049,597.38 应付股利 951,977.26 应交税金 1,100,226.68 其他应交款 1,088.38 其他应付款 263,974,041.48 预提费用 预付负债 489,961,500.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 流动负债合计 1,324,453,927.13 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 21,200,000.00 负债合计 1,345,653,927.13 少数股东权益 递延税项: 递延税款贷项 所有者权益 股本 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 资本公积 37,382,325.92 盈余公积 121,706,701.60 其中：法定公益金 27,104,535.62 未分配利润 -1,190,739,729.94 未确认股权投资损失 所有者权益合计 -663,734,056.42 负债及所有者权益合计 681,919,870.71 负债及所有者权益 母公司数 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 577,566,926.97 应付票据 30,000,000.00 应付帐款 798,964.58 预收帐款 688,606.83 应付工资 1,418,762.66 应付福利费 989,996.74 应付股利 951,977.26 应交税金 1,024,367.22 其他应交款 852.76 其他应付款 225,657,757.88 预提费用 预付负债 489,961,500.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,329,059,712.90 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 21,200,000.00 负债合计 1,350,259,712.90 少数股东权益 递延税项: 递延税款贷项 - 所有者权益 股本 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 资本公积 37,382,325.91 盈余公积 121,706,701.61 其中：法定公益金 27,104,535.62 未分配利润 -1,177,154,834.77 未确认股权投资损失 所有者权益合计 -650,149,161.25 负债及所有者权益合计 700,110,551.65 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润表 （未经审计） 会企02表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 合并数 2004年1-3月 一、主营业务收入 36,509,302.08 减：主营业务成本 20,285,508.14 主营业务税金及附加 4,271,704.42 二、主营业务利润 11,952,089.52 加：其他业务利润 -228,388.50 减:营业费用 9,788,744.72 管理费用 12,156,312.70 财务费用 4,130,524.63 三、营业利润 -14,351,881.03 加：投资收益 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 342,365.11 减:营业外支出 371,913.89 四、利润总额 -13,381,429.81 减：所得税 少数股东收益 -4,703,703.75 未确认股权投资损失 1,196,386.92 五、净利润 -9,874,112.98 项目 合并数 2003年1-3月 一、主营业务收入 126,171,557.43 减：主营业务成本 101,803,468.02 主营业务税金及附加 2,719,072.93 二、主营业务利润 21,649,016.48 加：其他业务利润 -143,717.41 减:营业费用 6,824,410.23 管理费用 12,040,678.14 财务费用 12,824,074.85 三、营业利润 -10,183,864.15 加：投资收益 168,830.00 补贴收入 营业外收入 72,383.58 减:营业外支出 647,009.58 四、利润总额 -10,589,660.15 减：所得税 629,205.63 少数股东收益 -2,355,529.59 未确认股权投资损失 五、净利润 -8,863,336.19 项目 母公司数 2004年1-3月 一、主营业务收入 503,363.85 减：主营业务成本 260,000.00 主营业务税金及附加 8,639.25 二、主营业务利润 234,724.60 加：其他业务利润 - 减:营业费用 114,704.21 管理费用 3,007,946.58 财务费用 399,946.20 三、营业利润 -3,287,872.39 加：投资收益 -10,573,682.55 补贴收入 营业外收入 276,659.78 减:营业外支出 四、利润总额 -13,584,895.16 减：所得税 少数股东收益 未确认股权投资损失 五、净利润 -13,584,895.16 项目 母公司数 2003年1-3月 一、主营业务收入 45,655,879.01 减：主营业务成本 45,766,451.47 主营业务税金及附加 108,293.79 二、主营业务利润 -218,866.25 加：其他业务利润 减:营业费用 277,652.83 管理费用 3,253,459.54 财务费用 6,039,633.06 三、营业利润 -9,789,611.68 加：投资收益 279,810.20 补贴收入 营业外收入 6,500.00 减:营业外支出 202,723.54 四、利润总额 -9,706,025.02 减：所得税 少数股东收益 未确认股权投资损失 五、净利润 -9,706,025.02 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润分配表 （未经审计） 企02表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注号 合并数 2004年1-3月 一、净利润 -9,874,112.98 加：年初未分配利润 -1,196,737,803.32 其他转入 二、可供分配的利润 -1,206,611,916.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -1,206,611,916.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 -1,206,611,916.30 项目 合并数 2003年1-3月 一、净利润 -8,863,336.19 加：年初未分配利润 22,152,625.13 其他转入 二、可供分配的利润 13,289,288.94 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 13,289,288.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 13,289,288.94 项目 母公司数 2004年1-3月 一、净利润 -13,584,895.16 加：年初未分配利润 -1,177,154,834.78 其他转入 二、可供分配的利润 -1,190,739,729.94 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -1,190,739,729.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 -1,190,739,729.04 项目 母公司数 2003年1-3月 一、净利润 -9,706,025.02 加：年初未分配利润 80,081,772.77 其他转入 二、可供分配的利润 70,375,747.75 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 70,375,747.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 70,375,747.75 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 （未经审计） 2004年第一季度 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币 项目 附注号 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 48,295,497.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,891,867.27 现金流入小计 61,187,364.42 购买商品、接受劳务支付的现金 26,804,226.14 支付给职工以及为职工支付的现金 8,855,219.70 支付的各项税费 4,248,020.10 支付的其他与经营活动有关的现金 18,412,179.84 现金流出小计 58,319,645.78 经营活动产生的现金流量净额 2,867,718.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 264,379.78 现金流入小计 274,379.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,377,200.24 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,960.00 现金流出小计 5,379,160.24 投资活动产生的现金流量净额 -5,104,780.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,004,284.39 现金流入小计 1,004,284.39 偿还债务所支付的现金 3,025,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 509,835.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,237.00 现金流出小计 3,537,072.12 筹资活动产生的现金流量净额 -2,532,787.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,769,849.55 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 103,798.35 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,758,021.69 现金流入小计 3,861,820.04 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 431,839.49 支付的各项税费 22.50 支付的其他与经营活动有关的现金 3,644,588.18 现金流出小计 4,076,450.17 经营活动产生的现金流量净额 -214,630.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 264,379.78 现金流入小计 264,379.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 83,595.70 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 83,595.70 投资活动产生的现金流量净额 180,784.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,676.04 现金流入小计 2,676.04 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121,250.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 121,250.36 筹资活动产生的现金流量净额 -118,574.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -152,420.37 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附表 （未经审计） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币 项目 附注号 合并期末数 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -9,874,112.98 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 8,285,698.69 无形资产摊销 1,263,750.69 长期待摊费用摊销 150,938.25 待摊费用减少（减：增加） -435,580.47 预提费用增加（减：减少） 3,133,280.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -16,347.65 固定资产报废损失 - 财务费用 2,799,840.38 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 11,008,417.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -26,492,201.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,044,035.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,867,718.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 22,857,088.97 减:现金的期初余额 26,496,992.80 现金等价物的期末余额 10,262,476.25 减:现金等价物的期初余额 11,392,421.97 现金及现金等价物净增加额 -4,769,849.55 项目 母公司期末数 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -3,011,212.62 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 786,169.62 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 92,508.12 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 121,250.36 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 2,938,595.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,141,941.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 -214,630.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 5,577,398.04 减:现金的期初余额 5,729,951.23 现金等价物的期末余额 3,912,000.12 减:现金等价物的期初余额 3,911,867.30 现金及现金等价物净增加额 -152,420.37 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并资产减值准备明细表 2004年3月31日 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 842,716,360.68 其中:应收帐款 142,268,396.73 其他应收款 700,447,963.95 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 基金 其他 585,000.00 三、存货跌价准备合计 5,331,769.04 其中:库存商品 1,233,260.95 原材料 801,433.91 包装物 3,297,074.18 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,695,286.23 其中:房屋、建筑物 机器设备 2,695,286.23 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年未余额 一、坏账准备合计 842,716,360.68 其中:应收帐款 142,268,396.73 其他应收款 700,447,963.95 二、短期投资跌价准备合计 - 其中:股票投资 - 债券投资 - 基金 - 其他 585,000.00 三、存货跌价准备合计 5,331,769.04 其中:库存商品 1,233,260.95 原材料 801,433.91 包装物 3,297,074.18 四、长期投资减值准备合计 - 其中:长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 2,695,286.23 其中:房屋、建筑物 - 机器设备 2,695,286.23 六、无形资产减值准备 - 其中:专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润及利润分配表附表 会计期间：2004年1-3月 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - 营业利润 - 净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润 - 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.032 0.032 营业利润 -0.039 -0.039 净利润 -0.027 -0.027 扣除非经常性损益后的净利润 -0.029 -0.029 注：扣除的非经常性损益项目 1、投资收益 2、补贴收入 1000000元 3、营业外收支净额 (29548.78)元 |
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