新疆百花村股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆百花村股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长林敏先生、主管会计工作负责人财务总监王伟女士及会计机构负责人财务部经理薛晨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司董事黄建军先生、陈行亮先生、曾德权先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法发表意见，请投资者特别关注。 1.4 公司本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称(如有) 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 顾永新 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号乌 鲁木齐市中山路141号 电话 0991-7792626 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 587,269,362.97 753,775,718.63 股东权益(不含少数股东权益) 144,301,928.20 141,589,021.90 每股净资产 1.52 1.49 调整后的每股净资产 1.45 1.26 本报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -30,762,952.79 -30,762,952.79 每股收益 0.06 0.06 每股收益(注1) -0.79 -0.79 净资产收益率 4.16 4.16 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 -0.52 -0.52 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -22.09 股东权益(不含少数股东权益) 1.92 每股净资产 2.01 调整后的每股净资产 15.08 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 8.48 每股收益 50 每股收益(注1) -19.67 净资产收益率 42.47 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 -118.4 非经常性损益项目 金额 处置资产净收益 6,660,992.24 罚款收入 34,500.00 合计 6,695,492.24 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元（未经审计） 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 23,560,615.63 2,493,195.42 减：主营业务成本 12,818,017.24 0 主营业务税金及附加 742,280.84 134,186.94 二、主营业务利润 10,000,317.55 2,359,008.48 加：其他业务利润 1,289,713.50 21,623.55 减：营业费用 2,733,853.93 28,104.80 管理费用 5,138,919.41 2,491,784.73 财务费用 3,465,394.64 1,187,072.28 三、营业利润 -1,148,136.93 -1,326,329.78 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 6,702,346.10 6,688,824.88 减：营业外支出 6,853.86 6,354.00 四、利润总额 5,547,355.31 5,356,141.10 减：所得税 减：少数股东损益 697,886.25 0 五、净利润 5,949,469.06 5,356,141.10 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 83,505,393.62 5,765,007.60 减：主营业务成本 66,353,525.42 384,718.29 主营业务税金及附加 428,997.69 180,822.11 二、主营业务利润 16,722,870.51 5,199,467.20 加：其他业务利润 1,338,566.94 1,311,118.66 减：营业费用 1,360,327.04 317,473.66 管理费用 5,394,381.29 2,514,255.19 财务费用 4,565,394.64 2,491,784.73 三、营业利润 6,741,334.48 1,187,072.28 加：投资收益 2,435,675.86 补贴收入 营业外收入 137,162.48 81,413.55 减：营业外支出 1,467.00 967.00 四、利润总额 6,877,029.96 3,703,194.69 减：所得税 减：少数股东损益 3,173,835.27 五、净利润 3,703,194.69 3,703,194.69 2.3 报告期末股东总人数为9076 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以财务管理为核心，以经营目标责任管理为重点，加强增收节支管理工作，努力改善金融信贷信誉，加快信息产业和餐饮业的业务整合，缓解了公司资金短缺的压力，促进了公司经营管理工作健康、稳定的发展。 报告期内，公司第一季度累计完成主营业务收入2356.06 万元，比去年同期减少71.79％，主营业务利润1000.00 万元，比去年同期减少40.20％，实现净利润594.95 万元，比去年同期增长60.66％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 单位：元（未经审计） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育信息化 11,430,328.44 9,336,836.29 18.31 餐饮娱乐业 6,831,561.85 3,476,618.13 49.11 其他 5,298,725.34 4,562.82 99.91 合计 23,560,615.63 12,818,017.24 45.60 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √□适用 □不适用 因公司控股子公司广州市新拓科技发展有限公司本期教育信息化业务量减少，导致主营业务收入和主营业务利润较少。 本期营业外收支净额增加的主要原因是公司本期资产处置收益增长。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润及利润分配表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司董事会 董事长：林敏 2004 年4 月30 日 资产负债表 会企01表 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 合并 资产 行次 释 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 3,637,242.55 46,642,531.73 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 178,887,048.21 230,863,133.58 其他应收款 7 5,991,363.01 20,340,987.30 预付帐款 8 15,475,551.11 46,675,457.77 应收补贴款 9 0.00 存货 10 91,981,538.82 92,841,363.09 待摊费用 11 125,585.54 97,900.08 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 296,098,329.24 437,461,373.55 长期投资： 长期股权投资 32 14,270,465.98 14,750,715.28 长期债权投资 34 长期投资合计 38 14,270,465.98 14,750,715.28 固定资产： 固定资产原价 39 296,721,886.69 324,711,874.46 减：累计折旧 40 51,715,088.38 55,325,007.12 固定资产净值 41 245,006,798.31 269,386,867.34 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 245,006,798.31 269,386,867.34 工程物资 44 在建工程 45 4,864,386.70 4,829,386.70 固定资产清理 46 固定资产合计 50 249,871,185.01 274,216,254.04 无形及其他资产： 无形资产 51 21,678,600.40 21,968,600.77 长期待摊费用 52 5,350,782.34 5,378,774.99 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 27,029,382.74 27,347,375.76 递延税项： 51 递延税项借项 52 资产总计 53 587,269,362.97 753,775,718.63 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 609,809.92 247,918.31 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 8,172,058.60 7,572,058.60 其他应收款 235,113,388.26 93,280,794.89 预付帐款 278,820.00 275,820.00 应收补贴款 0.00 存货 259,854.91 259,854.91 待摊费用 700.00 24,100.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 244,434,631.69 101,660,546.71 长期投资： 长期股权投资 92,972,359.74 92,972,359.74 长期债权投资 长期投资合计 92,972,359.74 92,972,359.74 固定资产： 固定资产原价 138,969,413.50 166,939,105.32 减：累计折旧 26,175,435.45 31,468,808.70 固定资产净值 112,793,978.05 135,470,296.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 112,793,978.05 135,470,296.62 工程物资 在建工程 4,764,386.70 4,729,386.70 固定资产清理 固定资产合计 117,558,364.75 140,199,683.32 无形及其他资产： 无形资产 9,973,303.19 10,013,424.56 长期待摊费用 4,842,906.85 4,851,181.84 其他长期资产 无形及其他资产合计 14,816,210.04 14,864,606.40 递延税项： 递延税项借项 资产总计 469,781,566.22 349,697,196.17 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 合并 负债和所有者权益（或股东权益） 行 释 期末数 次 流动负债： 短期借款 68 258,574,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 10,206,597.23 预收帐款 71 9,615,267.17 应付工资 72 85,987.27 应付福利费 73 783,390.67 应付股利 74 121,146.50 应交税金 75 3,024,989.27 其他应交款 80 488,459.00 其他应付款 81 -14,638,622.41 预提费用 82 563,962.64 预计负债 83 2,700,000.00 一年内到期的长期负债 86 80,621,806.95 其他流动负债 90 流动负债合计 100 352,146,984.29 长期负债： 长期借款 101 4,000,000.00 应付债券 102 0.00 长期应付款 103 60,000.00 专项应付款 106 320,000.00 其他长期负债 108 0.00 长期负债合计 110 4,380,000.00 递延税项： 递延税项贷项 111 负债合计 114 356,526,984.29 少数股东权益 115 86,440,450.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 117 94,800,750.00 减：已归还投资 118 实收资本（或股本）净额 119 94,800,750.00 资本公积 120 174,035,556.81 盈余公积 121 6,129,638.44 其中：法定公益金 122 2,043,213.47 未分配利润 123 -130,664,017.05 所有者权益(或股东权益)合计 125 144,301,928.20 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 587,269,362.97 负债和所有者权益（或股东权益） 期初数 流动负债： 短期借款 315,400,000.00 应付票据 38,700,000.00 应付帐款 11,229,942.63 预收帐款 6,523,582.78 应付工资 359,198.52 应付福利费 676,844.56 应付股利 121,146.50 应交税金 3,417,303.09 其他应交款 279,078.79 其他应付款 57,105,317.97 预提费用 2,350,723.99 预计负债 2,700,000.00 一年内到期的长期负债 80,621,806.95 其他流动负债 流动负债合计 519,484,945.78 长期负债： 长期借款 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 60,000.00 专项应付款 320,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,380,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 523,864,945.78 少数股东权益 88,321,750.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,800,750.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 94,800,750.00 资本公积 174,035,556.81 盈余公积 9,366,201.20 其中：法定公益金 3,122,067.73 未分配利润 -136,613,486.11 所有者权益(或股东权益)合计 141,589,021.90 负债和所有者权益(或股东权益)总计 753,775,718.63 母公司 负债和所有者权益（或股东权益） 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 95,400,806.95 89,200,000.00 应付票据 应付帐款 737,637.14 737,647.14 预收帐款 741,438.85 1,026,978.10 应付工资 15,998.73 120,323.53 应付福利费 263,667.86 179,936.10 应付股利 121,146.50 121,146.50 应交税金 1,524,500.72 2,147,172.25 其他应交款 4,302.32 6,077.88 其他应付款 142,411,023.17 26,628,394.84 预提费用 213,161.35 298,690.98 预计负债 2,700,000.00 2,700,000.00 一年内到期的长期负债 74,345,000.00 80,621,806.95 其他流动负债 流动负债合计 318,478,683.59 203,788,174.27 长期负债： 长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 320,000.00 320,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 4,320,000.00 4,320,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 322,798,683.59 208,108,174.27 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,800,750.00 94,800,750.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 94,800,750.00 94,800,750.00 资本公积 174,035,556.81 174,035,556.81 盈余公积 6,067,393.01 6,067,393.01 其中：法定公益金 2,022,465.00 2,022,465.00 未分配利润 -127,920,817.19 -133,314,677.92 所有者权益(或股东权益)合计 146,982,882.63 141,589,021.90 负债和所有者权益(或股东权益)总计 469,781,566.22 349,697,196.17 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 利润表 会企02表 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年1－3月 单位：人民币元 注 合并 项目 行 释 2004年1－3月 次 一、主营业务收入 1 23,560,615.63 减：主营业务成本 4 12,818,017.24 主营业务税金及附加 5 742,280.84 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 10,000,317.55 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 11 1,289,713.50 减：营业费用 14 2,733,853.93 管理费用 15 5,138,919.41 财务费用 16 3,465,394.64 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 -48,136.93 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 补贴收入 22 0.00 营业外收入 23 6,702,346.10 减：营业外支出 25 6,853.86 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 6,647,355.31 减：所得税 28 0.00 少数股东本期损益 29 697,886.25 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 5,949,469.06 项目 2003年1－3月 一、主营业务收入 83,505,393.62 减：主营业务成本 66,353,525.42 主营业务税金及附加 428,997.69 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 16,722,870.51 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 1,338,566.94 减：营业费用 1,360,327.04 管理费用 5,394,381.29 财务费用 4,565,394.64 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 6,741,334.48 加：投资收益（损失以“—”号填列） 补贴收入 营业外收入 137,162.48 减：营业外支出 1,467.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 6,877,029.96 减：所得税 少数股东本期损益 3,173,835.27 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 3,703,194.69 母公司 项目 2004年1－3月 2003年1－3月 一、主营业务收入 2,493,195.42 5,765,007.60 减：主营业务成本 0.00 384,718.29 主营业务税金及附加 134,186.94 180,822.11 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 2,359,008.48 5,199,467.20 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) 21,623.55 1,311,118.66 减：营业费用 28,104.80 317,473.66 管理费用 2,491,784.73 2,514,255.19 财务费用 1,187,072.28 2,491,784.73 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,326,329.78 1,187,072.28 加：投资收益（损失以“—”号填列） 0.00 2,435,675.86 补贴收入 0.00 营业外收入 6,688,824.88 81,413.55 减：营业外支出 6,354.00 967.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 5,356,141.10 3,703,194.69 减：所得税 0.00 少数股东本期损益 0.00 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 5,356,141.10 3,703,194.69 补充资料： 注 合并 项 目 行 释 本年数 上年数 次 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 31 2、自然灾害发生的损失 32 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 33 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 34 5、债务重组损失 35 6、其他 36 母公司 项 目 本年数 上年数 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 合并 项目 行 注 次 释 2004年1－3月 一、净利润 1 5,949,469.06 加：年初未分配利润 2 -136,613,486.11 其他转入 4 0.00 二、可供分配的利润 8 -130,664,017.05 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 0.00 提取储备基金 12 0.00 提取企业发展基金 13 0.00 利润归还投资 14 0.00 三、可供投资者分配的利润 16 -130,664,017.05 减:应付优先股股利 17 0.00 提取任意盈余公积 18 0.00 应付普通股股利 19 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 20 0.00 四、未分配利润 25 -130,664,017.05 项目 2003年1－3月 一、净利润 3,703,194.69 加：年初未分配利润 -150,106,825.40 其他转入 二、可供分配的利润 -146,403,630.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 -146,403,630.71 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四、未分配利润 -146,403,630.71 母公司 项目 2004年1－3月 2003年1－3月 一、净利润 5,356,141.10 3,703,194.69 加：年初未分配利润 -133,314,677.92 -149,717,705.28 其他转入 0.00 二、可供分配的利润 -127,958,536.82 -146,014,510.60 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 三、可供投资者分配的利润 -127,958,536.82 -146,014,510.60 减:应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作资本(或股本)的普通股股利 0.00 四、未分配利润 -127,958,536.82 -146,014,510.60 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 现金流量表 会企03表 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 本年数 项 目 行 释 合并数 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 88,415,245.14 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,230,475.93 现金流入合计 9 90,645,721.07 购买商品、接受劳务支付的现金 10 103,595,213.12 支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,957,718.67 支付的各项税费 13 5,033,811.72 支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,821,930.35 现金流出小计 20 121,408,673.86 经营活动产生现金流量净额 21 -30,762,952.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长 25 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 30 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 0.00 投资活动产生的现金流量净额 37 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 2,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 12,658.25 现金流入小计 44 2,012,658.25 偿还债务所支付的现金 45 9,689,600.00 分配股利、利润和偿付利息所支付 46 4,565,394.64 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 14,254,994.64 筹资活动产生现金流量净额 54 -12,242,336.39 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -43,005,289.18 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,429,393.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,124,799.81 现金流入合计 18,554,192.85 购买商品、接受劳务支付的现金 3,193,791.29 支付给职工以及为职工支付的现金 1,209,498.50 支付的各项税费 1,928,144.87 支付的其他与经营活动有关的现金 9,996,535.82 现金流出小计 16,327,970.48 经营活动产生现金流量净额 2,226,222.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 0.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 2,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,341.52 现金流入小计 2,012,341.52 偿还债务所支付的现金 2,689,600.00 分配股利、利润和偿付利息所支付 1,187,072.28 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 3,876,672.28 筹资活动产生现金流量净额 -1,864,330.76 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 361,891.61 上年数 项 目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,111,872.13 25,041,587.47 收到的税费返还 972,400.00 528,300.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,973,967.91 1,499,733.08 现金流入合计 141,058,240.04 27,069,620.55 购买商品、接受劳务支付的现金 138,126,950.83 4,258,388.38 支付给职工以及为职工支付的现金 5,276,958.23 1,612,664.66 支付的各项税费 6,711,748.96 2,570,859.83 支付的其他与经营活动有关的现金 24,554,825.87 19,991,339.56 现金流出小计 174,670,483.89 28,433,252.43 经营活动产生现金流量净额 -33,612,243.85 -1,363,631.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 14,939,988.51 14,938,877.25 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,939,988.51 14,938,877.25 购建固定资产、无形资产和其他长 8,914,219.66 6,401,510.25 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,914,219.66 6,401,510.25 投资活动产生的现金流量净额 6,025,768.85 8,537,367.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 161,300,000.00 6,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 167,348.02 10,825.86 现金流入小计 161,467,348.02 6,810,825.86 偿还债务所支付的现金 75,500,000.00 5,300,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付 16,696,520.79 10,219,282.61 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 284,873.20 3,792.60 现金流出小计 92,481,393.99 15,523,075.21 筹资活动产生现金流量净额 68,985,954.03 -8,712,249.35 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 41,399,479.03 -1,538,514.23 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 现金流量表补充资料 会企03表附表1 编制单位：新疆百花村股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 本年数 项目 行 释 合并数 次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 4,849,469.06 加：少数股东损益 58 697,886.25 计提资产减值准备 59 112,568.32 固定资产折旧 60 2,038,130.00 无形资产摊销 61 405,688.25 长期待摊费用摊销 62 115,520.08 待摊费用的减少（减：增加） 64 198,682.30 预提费用的增加（减：减少） 65 -178,676.35 处置固定资产、无形资产和 66 6,350,248.32 其他长期资产损失（减收益） 固定资产报废损失 67 财务费用 68 4,565,394.64 投资损失（减收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货减少（减：增加） 71 -3,489,824.27 经营性应收项目的减少 72 10,254,824.36 （减：增加） 经营性应付项目的增加 73 -56,682,863.75 （减：减少） 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -30,762,952.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 79 3,637,242.55 减：现金的期初余额 80 46,642,531.73 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金和现金等价物的净增加额 83 -43,005,289.18 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 5,356,141.10 加：少数股东损益 3,173,835.27 计提资产减值准备 112,568.32 固定资产折旧 1,710,358.42 无形资产摊销 163,584.11 长期待摊费用摊销 115,520.08 待摊费用的减少（减：增加） 198,682.30 预提费用的增加（减：减少） -85,529.63 处置固定资产、无形资产和 6,350,248.32 其他长期资产损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,187,072.28 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货减少（减：增加） 859,824.27 经营性应收项目的减少 -28,392,732.67 （减：增加） 经营性应付项目的增加 11,476,650.20 （减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,226,222.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 609,809.92 减：现金的期初余额 247,918.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金和现金等价物的净增加额 361,891.61 上年数 项目 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,703,194.69 3,703,194.69 加：少数股东损益 1,572,802.30 计提资产减值准备 6,327,366.88 -969,727.95 固定资产折旧 8,215,252.00 3,765,060.53 无形资产摊销 2,085,425.69 1,014,944.71 长期待摊费用摊销 547,976.59 449,327.96 待摊费用的减少（减：增加） 298,224.78 131,411.09 预提费用的增加（减：减少） 7,023,414.09 7,613,373.27 处置固定资产、无形资产和 -13,111,712.68 -13,111,712.68 其他长期资产损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,814,045.97 10,212,249.35 投资损失（减收益） 437,742.72 1,556,004.46 递延税款贷项（减：借项） 存货减少（减：增加） -65,356,819.67 1,361,286.34 经营性应收项目的减少 -42,461,287.53 1,772,314.88 （减：增加） 经营性应付项目的增加 40,557,378.28 -18,596,110.57 （减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 -33,346,995.89 -1,098,383.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 46,642,531.73 247,918.31 减：现金的期初余额 2,991,022.33 2,974,233.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金和现金等价物的净增加额 43,651,509.40 -2,726,314.73 法定代表人：林敏 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：薛晨 制表人：薛晨 |
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