河北宝硕股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北宝硕股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事徐冠巨因为出差未能出席公司第二届董事会第十六次会议，其授权公司副董事长、总经理李纪先生代为出席并表决；公司董事王海棠女士因为出差未能出席公司第二届董事会第十六次会议。 1.3 公司负责人董事长周山先生、总经理李纪先生，公司主管会计工作负责人副总经理兼总会计师王海棠女士及会计机构负责人计划财务部经理刘漠梅女士声明：保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 宝硕股份 股票代码 600155 董事会秘书 姓名 何胜利 联系地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号 电话 (0312)3109607 传真 (0312)3109605 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 赵长栓 联系地址 电话 传真 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 2,296,767,711.05 2,199,379,901.06 股东权益(不含少数股东权 益) 898,767,711.05 886,511,415.10 每股净资产 2.177 2.149 调整后的每股净资产 2.155 2.146 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 39,669,064.83 39,669,064.83 每股收益 0.023 0.023 净资产收益率(%) 1.06 1.06 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 1.08 1.08 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 4.43 股东权益(不含少数股东权 益) 1.30 每股净资产 1.30 调整后的每股净资产 0.42 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额 7.10 每股收益 16.9 净资产收益率(%) 6.21 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 136.32 非经常性损益项目 金额 合并价差摊销 -90,308.63 基金投资损失 -69,476.59 营业外收支净额 -29,186.55 其中：处置固定资产净收益 96,669.80 其他净收入 -125,856.35 合计 -188,971.77 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 382,549,053.39 242,456,495.69 减：主营业务成本 332,941,291.33 197,979,042.80 主营业务税金及附加 869,504.63 613,300.27 二、主营业务利润 48,738,257.43 43,864,141.62 加：其他业务利润 -1,131,121.13 154,499.86 减：营业费用 9,434,121.87 2,033,003.73 管理费用 13,418,655.16 6,638,753.53 财务费用 8,998,965.40 3,340,779.88 三、营业利润 15,755,393.87 32,006,104.34 加：投资收益 -615,089.52 -11,843,053.95 补贴收入 营业外收入 153,720.15 100.00 减：营业外支出 182,906.80 147,436.80 四、利润总额 15,111,117.80 20,015,713.59 减：所得税 10,469,418.21 10,460,613.99 减：少数股东损益 -4,913,400.01 五、净利润 9,555,099.60 9,555,099.60 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 300,175,301.86 193,263,123.24 减：主营业务成本 257,722,450.15 164,168,623.91 主营业务税金及附加 351,488.19 215,360.99 二、主营业务利润 42,101,363.52 28,879,138.34 加：其他业务利润 915,053.68 384,010.10 减：营业费用 9,947,296.77 1,418,441.23 管理费用 19,375,434.26 5,509,645.85 财务费用 10,906,301.97 4,506,295.09 三、营业利润 2,787,384.20 17,828,766.27 加：投资收益 162,294.96 -6,211,536.23 补贴收入 营业外收入 804,609.36 减：营业外支出 -3,457,095.35 -3,517,314.90 四、利润总额 7,211,383.87 15,134,544.94 减：所得税 7,169,758.62 7,097,764.12 减：少数股东损益 -8,120,947.69 五、净利润 8,162,572.94 8,036,780.82 2.3 报告期末股东总人数为60,226 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2004 年第一季度，公司将继续坚持以市场为导向，以效益为中心，不断加强企业内部管理，完善质量控制体系，搞好成本控制，强化对独立核算单位的财务监督和检查，开源节流、挖潜增效，向管理要效益，保持了公司稳定、健康的发展。 报告期内，公司实现主营业务收入382,549,053.39 元，比上年同期增长27.44%，实现净利润9,555,099.60 元，比上年同期增长17.06%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) PE农用薄膜 123,935,753.99 111,253,772.10 10.23 PVC异型材及塑钢门窗 78,211,305.49 79,113,058.19 -1.15 氯碱产品 95,522,837.25 67,355,788.69 29.49 其中关联交易 215,876.98 187,877.74 12.96 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 因北方天气寒冷，每年的十二月至次年二月基建工程不能正常施工，公司的UPVC 管材和PVC 异型材及塑钢门窗产品出现销售淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 报告期 项目 金额(元) 占利润总额的比例% 主营业务利润 48,738,257.43 322.53 其他业务利润 -1,131,121.13 -7.49 期间费用 31,851,742.43 210.78 投资收益 -615,089.52 -4.07 补贴收入 330,503.39 0.57 营业外收支净额 -29,186.55 -0.19 利润总额 15,111,117.80 100 前一报告期 项目 金额(元) 占利润总额的比例% 增减比例(%) 主营业务利润 227,495,395.23 392.36 -17.80 其他业务利润 5,982,155.30 41.22 -118.16 期间费用 174,067,957.23 300.21 -29.79 投资收益 -1,596,434.51 -2.75 47.84 补贴收入 营业外收支净额 -161,834.37 -0.28 -32.14 利润总额 57,981,827.81 100 本报告期较前一报告期变动的原因： （1）其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系本期废品损失所致； （2）投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系合并报表范围发生变化所致； （3）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系处理固定资产收益所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 鉴于公司位于国务院批准的保定国家高新技术产业开发区内，并已经河北省科学技术厅冀科高字[2003]16 号文批准认定为高新技术企业，符合财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》中规定的国务院批准的高新技术产业开发区内并经有关部门认定为高新技术企业的企业可减按15%的税率征收所得税。2003 年度，公司经有关税务部门的批准，按照15%的税率缴纳所得税，目前公司正积极申请2004 年继续享受15%的企业所得税率的优惠。 公司目前尚未取得有关税务部门的批准，2004 年1-3 月将按照33%的税率缴纳企业所得税，故这将在一定程度上影响公司本报告期内的利润指标。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 河北宝硕股份有限公司董事会 董事长：周山 二零零四年四月二十九日 资产负债表(一） 制表单位：河北宝硕股份有限公司 2004.03.31 资产 行次 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 259,716,251.47 237,523,895.58 短期投资 2 应收票据 3 10,042,341.52 9,896,378.54 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 84,920,290.30 14,561,295.64 其他应收款 7 122,763,718.39 220,528,644.29 预付帐款 8 236,058,995.53 117,415,757.02 应收补贴款 9 1,779,116.13 - 存货 10 207,660,555.12 117,054,769.92 待摊费用 11 235,191.84 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 923,176,460.30 716,980,740.99 长期投资： 长期股权投资 32 122,643,770.68 311,116,580.51 长期债权投资 34 长期投资合计 38 122,643,770.68 311,116,580.51 固定资产： 固定资产原价 39 1,248,276,338.29 610,794,118.84 减：累计折旧 40 248,098,396.67 164,753,462.86 固定资产净值 41 1,000,177,941.62 446,040,655.98 减：固定资产减值准备 42 40,373,325.48 34,531,294.58 固定资产净额 43 959,804,616.14 411,509,361.40 工程物资 44 64,351,437.03 57,443,302.59 在建工程 45 176,323,287.75 109,998,202.50 固定资产清理 46 -141,700.00 -141,700.00 固定资产合计 50 1,200,337,640.92 578,809,166.49 无形资产及其他资产： 无形资产 51 47,378,358.70 46,850,718.65 长期待摊费用 52 3,231,480.45 3,231,480.45 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 50,609,839.15 50,082,199.10 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 2,296,767,711.05 1,656,988,687.09 2003.12.31 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 239,107,173.53 141,728,771.16 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 4,765,010.22 4,145,010.22 应收股利 应收利息 应收帐款 90,247,562.33 25,469,968.75 其他应收款 130,393,589.64 255,442,751.34 预付帐款 177,052,560.09 122,225,863.82 应收补贴款 187,425.53 存货 186,918,055.83 104,089,892.59 待摊费用 141,856.34 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 829,113,233.51 653,402,257.88 长期投资： 长期股权投资 123,783,300.84 322,717,376.62 长期债权投资 长期投资合计 123,783,300.84 322,717,376.62 固定资产： 固定资产原价 1,242,842,696.97 608,596,942.54 减：累计折旧 229,187,553.32 155,306,199.86 固定资产净值 1,013,655,143.65 453,290,742.68 减：固定资产减值准备 40,390,081.23 34,548,050.33 固定资产净额 973,265,062.42 418,742,692.35 工程物资 49,488,983.22 42,333,644.05 在建工程 172,266,943.33 97,436,037.26 固定资产清理 - 固定资产合计 1,195,020,988.97 558,512,373.66 无形资产及其他资产： 无形资产 47,673,904.51 47,118,947.96 长期待摊费用 3,788,473.23 3,788,473.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 51,462,377.74 50,907,421.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,199,379,901.06 1,585,539,429.35 公司法定代表人：周山 总会计师： 王海棠 会计主管人员： 刘漠梅 利润及利润分配表 制表单位：河北宝硕股份有限公司 2004年1-3月 项目 行次 合并数 一、主营业务收入 1 382,549,053.39 减：主营业务成本 4 332,941,291.33 主营业务税金及附加 5 869,504.63 二、主营业务利润 10 48,738,257.43 加：其他业务利润 11 -1,131,121.13 减：营业费用 14 9,434,121.87 管理费用 15 13,418,655.16 财务费用 16 8,998,965.40 三、营业利润 18 15,755,393.87 加：投资收益 19 -615,089.52 补贴收入 22 营业外收入 23 153,720.25 减：营业外支出 25 182,906.80 四、利润总额 27 15,111,117.80 减：所得税 28 10,469,418.21 减：少数股东本期收益 29 -4,913,400.01 五、净利润 30 9,555,099.60 加：年初未分配利润 31 172,237,298.68 盈余公积转入 32 六、可供分配的利润 33 181,792,398.28 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 七、可供股东分配发利润 37 181,792,398.28 减：应付优先股股利 38 提取任意盈余公积 39 应付普通股股利 40 转作股本的普通股股利 41 八、未分配利润 42 181,792,398.28 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 项目 母公司 一、主营业务收入 242,456,495.69 减：主营业务成本 197,979,042.80 主营业务税金及附加 613,311.27 二、主营业务利润 43,864,141.62 加：其他业务利润 154,499.86 减：营业费用 2,033,003.73 管理费用 6,638,753.53 财务费用 3,340,779.88 三、营业利润 32,006,104.34 加：投资收益 -11,843,053.95 补贴收入 - 营业外收入 100.00 减：营业外支出 147,436.80 四、利润总额 20,015,713.59 减：所得税 10,460,613.99 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 9,555,099.60 加：年初未分配利润 169,122,837.40 盈余公积转入 六、可供分配的利润 178,677,937.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配发利润 178,677,937.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 178,677,937.00 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 2003年1-3月 项目 合并数 一、主营业务收入 300,175,301.86 减：主营业务成本 257,722,450.15 主营业务税金及附加 351,488.19 二、主营业务利润 42,101,363.52 加：其他业务利润 915,053.68 减：营业费用 9,947,296.77 管理费用 19,375,434.26 财务费用 10,906,301.97 三、营业利润 2,787,384.20 加：投资收益 162,294.96 补贴收入 营业外收入 804,609.36 减：营业外支出 -3,457,095.35 四、利润总额 7,211,383.87 减：所得税 7,169,758.62 减：少数股东本期收益 -8,120,947.69 五、净利润 8,162,572.94 加：年初未分配利润 164,309,643.48 盈余公积转入 六、可供分配的利润 172,472,216.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配发利润 172,472,216.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 172,472,216.42 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 项目 母公司 一、主营业务收入 193,263,123.24 减：主营业务成本 164,168,623.91 主营业务税金及附加 215,360.99 二、主营业务利润 28,879,138.34 加：其他业务利润 384,010.10 减：营业费用 1,418,441.23 管理费用 5,509,645.85 财务费用 4,506,295.09 三、营业利润 17,828,766.27 加：投资收益 -6,211,536.23 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -3,517,314.90 四、利润总额 15,134,544.94 减：所得税 7,097,764.12 减：少数股东本期收益 五、净利润 8,036,780.82 加：年初未分配利润 160,692,921.57 盈余公积转入 六、可供分配的利润 168,729,702.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配发利润 168,729,702.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 168,729,702.39 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 会计主管人员：刘漠梅 资产负债表(二） 制表单位：河北宝硕股份有限公司 2004.03.31 负债和所有者权益 行次 （或股东权益） 合并数 流动负债： 短期借款 68 309,040,000.00 应付票据 69 217,400,000.00 应付帐款 70 238,932,930.80 预收帐款 71 89,582,503.91 应付工资 72 183,060.46 应付福利费 73 8,083,210.41 应付股利 74 - 应交税金 75 19,963,055.34 其他应交款 80 4,063,184.58 其他应付款 81 86,914,963.92 预提费用 82 9,190,263.93 预计负债 83 - 一年内到期的长期负债 86 29,000,000.00 其他流动负债 90 - 流动负债合计 100 1,012,353,173.35 长期负债： 长期借款 101 301,194,079.64 应付债券 102 - 长期应付款 103 - 专项应付款 106 - 其他长期负债 108 长期负债合计 110 301,194,079.64 递延税项： 递延税项贷款 111 负债合计 114 1,313,547,252.99 少数股东权益 85,148,520.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115 412,500,000.00 减：已归还投资 116 实收资本（或股本）净额 117 412,500,000.00 资本公积 118 233,737,048.53 盈余公积 119 69,910,199.95 其中：法定公益金 120 36,354,796.23 未分配利润 121 181,924,689.44 所有者权益（或股东权益）合计 122 898,071,937.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 2,296,767,711.05 负债和所有者权益 （或股东权益） 母公司 流动负债： 短期借款 198,090,000.00 应付票据 57,900,000.00 应付帐款 64,773,198.47 预收帐款 67,640,326.66 应付工资 183,060.46 应付福利费 7,501,488.83 应付股利 - 应交税金 19,022,305.18 其他应交款 1,466,068.61 其他应付款 92,964,807.31 预提费用 7,952,941.20 预计负债 - 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 526,494,196.72 长期负债： 长期借款 236,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 236,000,000.00 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 762,494,196.72 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 412,500,000.00 资本公积 233,736,697.72 盈余公积 69,639,478.40 其中：法定公益金 34,819,739.20 未分配利润 178,618,314.25 所有者权益（或股东权益）合计 894,494,490.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,656,988,687.09 2003.12.31 负债和所有者权益 （或股东权益） 合并数 流动负债： 短期借款 325,040,000.00 应付票据 246,054,609.85 应付帐款 168,416,304.97 预收帐款 62,097,472.50 应付工资 264,695.00 应付福利费 7,635,556.91 应付股利 应交税金 12,457,626.54 其他应交款 4,128,565.84 其他应付款 59,015,606.46 预提费用 6,958,925.57 预计负债 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 921,069,363.64 长期负债： 长期借款 301,200,527.88 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 301,200,527.88 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 1,222,269,891.52 少数股东权益 90,598,594.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 412,500,000.00 资本公积 231,863,916.47 盈余公积 69,910,199.95 其中：法定公益金 34,819,739.20 未分配利润 172,237,298.68 所有者权益（或股东权益）合计 886,511,415.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,199,379,901.06 负债和所有者权益 （或股东权益） 母公司 流动负债： 短期借款 214,090,000.00 应付票据 70,900,000.00 应付帐款 57,145,883.65 预收帐款 44,956,920.92 应付工资 264,695.00 应付福利费 6,886,426.03 应付股利 应交税金 9,272,181.64 其他应交款 1,651,286.04 其他应付款 45,319,772.26 预提费用 6,926,031.54 预计负债 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 466,413,197.08 长期负债： 长期借款 236,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 236,000,000.00 递延税项： 递延税项贷款 负债合计 702,413,197.08 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 412,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 412,500,000.00 资本公积 231,863,916.47 盈余公积 69,639,478.40 其中：法定公益金 41,029,728.68 未分配利润 169,122,837.40 所有者权益（或股东权益）合计 883,126,232.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,585,539,429.35 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 会计主管人员：刘漠梅 现金流量表 编制单位：河北宝硕股份有限公司（母公司） 2004年03月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 255,180,605.27 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 255,180,605.27 购买商品、接受劳务支付的现金 180,732,705.64 支付给职工以及为职工支付的现金 7,199,889.49 支付的各项税费 7,327,967.09 支付的其他与经营活动有关的现金 3,880,155.35 现金流出小计 199,140,717.57 经营活动产生的现金流量净额 56,039,887.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,881.21 取得投资收益所收到的现金 29,642.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 338,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 568,523.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 36,954,689.84 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 36,954,689.84 投资活动产生的现金流量净额 -36,386,166.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 211,267,839.95 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,270,512.76 现金流入小计 213,538,352.71 偿还债务所支付的现金 134,213,422.83 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,266,506.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 917,019.93 现金流出小计 137,396,949.56 筹资活动产生的现金流量净额 76,141,403.15 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 95,795,124.42 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 财务负责人：刘漠梅 现金流量表（续） 编制单位：河北宝硕股份有限公司（母公司） 2004年03月 单位：人民币元 项目 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减:收益) 69 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 减:现金的期初余额 80 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 9,555,099.60 加:少数股东损益 - 加:计提的资产减值准备 17,544.65 固定资产折旧 9,145,010.91 无形资产摊销 268,229.31 长期待摊费用摊销 556,992.78 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) 64,443.10 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 93,969.80 固定资产报废损失 - 财务费用 3,340,779.88 投资损失(减:收益) 11,843,053.95 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -12,964,877.33 经营性应收项目的减少(减:增加) -21,291,829.84 经营性应付项目的增加(减:减少) 55,411,470.89 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 56,039,887.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 237,523,895.58 减:现金的期初余额 141,728,771.16 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 95,795,124.42 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 财务负责人：刘漠梅 现金流量表 编制单位：河北宝硕股份有限公司（合并） 2004年03月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 348,716,067.28 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 348,716,067.28 购买商品、接受劳务支付的现金 274,694,859.57 支付给职工以及为职工支付的现金 12,893,212.88 支付的各项税费 10,927,815.22 支付的其他与经营活动有关的现金 10,531,114.78 现金流出小计 309,047,002.45 经营活动产生的现金流量净额 39,669,064.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,881.21 取得投资收益所收到的现金 29,642.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 338,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 568,523.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,551,402.04 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 51,551,402.04 投资活动产生的现金流量净额 -50,982,878.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 228,590,808.11 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,301,582.34 现金流入小计 230,892,390.45 偿还债务所支付的现金 192,418,944.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,090,108.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,460,633.32 现金流出小计 198,969,686.07 筹资活动产生的现金流量净额 31,922,704.38 四、汇率变动对现金的影响 187.36 五、现金及现金等价物净增加额 20,609,077.94 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 财务负责人：刘漠梅 现金流量表（续） 编制单位：河北宝硕股份有限公司（合并） 2004年03月 单位：人民币元 项目 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减:收益) 69 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 减:现金的期初余额 80 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 9,555,099.60 加:少数股东损益 -4,913,400.01 加:计提的资产减值准备 506,079.35 固定资产折旧 19,625,998.11 无形资产摊销 295,545.81 长期待摊费用摊销 556,992.78 待摊费用减少(减:增加) -93,335.50 预提费用增加(减:减少) 1,268,871.80 处置固定资产\无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 136,262.65 固定资产报废损失 - 财务费用 8,998,806.92 投资损失(减:收益) 615,089.52 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -20,742,499.29 经营性应收项目的减少(减:增加) -114,969,917.90 经营性应付项目的增加(减:减少) 138,829,470.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 39,669,064.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 259,716,251.47 减:现金的期初余额 239,107,173.53 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 20,609,077.94 公司法定代表人：周山 总会计师：王海棠 财务负责人：刘漠梅 |
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