广州钢铁股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 09:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州钢铁股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务资料未经审计。 1.3 本公司董事长陈嘉陵先生、总经理马建武先生和财务部长黄海兵女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确。 1.4 本报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息： 股票简称 广钢股份 股票代码 600894 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨耀兴 无 联系地址 广州市芳村区白鹤洞广钢股份公司办公室 电话及传真 020-81809182 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料： 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元) 3,373,489,380.06 股东权益(元) 1,954,895,840.53 每股净资产(元/股) 2.85 调整后每股净资产(元) 2.79 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,867,112.15 净利润(元) 106,187,724.70 每股收益(元) 0.155 净资产收益率(%) 5.43 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.59 上年度期末 总资产(元) 3,172,010,368.40 股东权益(元) 1,848,708,115.83 每股净资产(元/股) 2.69 调整后每股净资产(元) 2.69 上年同期 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,192,044.52 净利润(元) 24,035,792.07 每股收益(元) 0.035 净资产收益率(%) 1.51 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 6.35 股东权益(元) 5.74 每股净资产(元/股) 5.95 调整后每股净资产(元) 3.72 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1216.90 净利润(元) 341.79 每股收益(元) 341.79 净资产收益率(%) 259.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 270.03 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -1,040,436.25 合计 -1,040,436.25 2.2.2 利润表 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,219,628,706.32 2,178,092,725.84 减：主营业务成本 2,059,615,625.68 2,033,884,937.50 主营业务税金及附加 83,158.37 二、主营业务利润 159,929,922.27 144,207,788.34 加：其他业务利润 2,720,543.28 3,678,261.23 减：营业费用 14,116,367.26 11,696,247.49 管理费用 17,891,228.34 13,152,769.52 财务费用 8,674,116.98 7,537,640.11 三、营业利润 121,968,752.97 115,499,392.45 加：投资收益 142,781.77 5,573,358.67 补贴收入 营业外收入 56,045.41 减：营业外支出 1,096,481.66 820,225.61 四、利润总额 121,071,098.49 120,252,525.51 减：所得税 15,013,912.02 14,010,303.06 少数股东损益 -130,538.23 五、净利润 106,187,724.70 106,242,222.45 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,171,393,884.66 958,254,325.52 减：主营业务成本 1,088,703,527.13 904,577,038.13 主营业务税金及附加 205,913.80 二、主营业务利润 82,484,443.73 53,677,287.39 加：其他业务利润 -519,862.47 401,971.48 减：营业费用 20,120,570.71 7,621,030.23 管理费用 18,682,246.78 13,221,787.84 财务费用 13,226,308.40 10,822,318.43 三、营业利润 29,935,455.37 22,414,122.37 加：投资收益 -1,605,618.40 1,430,000.00 补贴收入 营业外收入 673,173.04 623,781.94 减：营业外支出 688,793.48 462,070.84 四、利润总额 28,314,216.53 24,005,833.47 减：所得税 4,278,424.46 2,709,100.02 少数股东损益 五、净利润 24,035,792.07 21,296,733.45 2.3 报告期末股东总人数26985 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所属行业及经营范围未发生变化。 2004 年一季度，公司坚持以加快发展为主题，以市场为导向，以信息技术为支撑，以集约化运作为手段，紧扣生产经营和降本增效目标这个中心工作，完善运作体系，提高管理水平，在生产、物流方面都取得了一定的业绩，实现了开门红，为公司圆满完成年度各项任务目标开了个好头。一季度生产钢材33.35 万吨，同比增加28.72%。实现销售收入22.20 亿元，同比增长189.49％，累计实现利润总额12107 万元，同比增长427.60％，其中第三方物流实现营业额11659 万元，实现毛利1334 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润10%以上的产品情况 □√适用□不适用 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 钢材 221962.87 205961.56 7.21% 其中：⑴自产钢材 93114.75 80758.29 13.27% ⑵代销钢材 72948.42 72697.17 0.34% ⑶贸易 11659.14 10325.39 11.44% ⑷其他 44240.56 42180.71 4.66% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用□不适用 钢材市场的变化与建筑市场的变化息息相关，一般而言，受节日及雨水季节的影响较大。一季度是雨水季节，影响工程项目的开工建设，因而对公司产品的销售带来一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成的重大变化情况 □适用□√不适用 3.1.4 主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因： □适用□√不适用 3.1.5 主营业务赢利能力（毛利）与前一报告期发生重大变化的情况及其原因说明： □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 ⑴母公司广州钢铁企业集团有限公司将持有的本公司股权质押给上海浦东发展银行广州市分行锦城支行，质押期一年将于2005 年1 月15日到期。 ⑵冶金物流信息平台和电子商务系统已于3 月份开通运用。 ⑶公司解散清算鑫飞光纤有限公司工作正在进行。 ⑷广钢集团贸易有限公司报告期内因股权过户工作未彻底完成，所以未合并进本公司。2004 年4 月，广钢集团贸易有限公司的股权过户工作完成，从2004 年起合并到本公司。 ⑸广钢开发区土地的产权变更工作尚在办理中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明： □适用□√不适用 3.4 经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明： □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □√适用□不适用 公司上半年业绩可能会有较大幅度的增长，原因如下： ⑴今年钢材市场形势大好，预计第二季度仍会保持较好的行情； ⑵企业转型、产业升级，随着物流业务拓展和电子商务的推广应用，赢利能力将会进一步提高。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况： □适用□√不适用 广州钢铁股份有限公司 董事长：陈嘉陵 二○○四年四月二十八日 资产负债表 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 资产 附注五 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 468,419,995.05 414,024,456.19 短期投资 应收票据 2 109,461,262.91 102,543,351.93 应收股利 3 337,330.09 337,330.09 应收账款 4 321,495,949.67 285,772,769.26 其他应收款 5 34,688,018.35 26,889,279.42 预付帐款 6 220,736,782.69 215,848,103.14 应收补贴款 7 9,605,451.16 9,605,451.16 存 货 8 677,731,622.92 669,188,862.59 待摊费用 9 1,246,166.03 流动资产合计 1,843,722,578.87 1,724,209,603.78 长期投资： 长期股权投资 10 34,942,799.71 313,007,206.38 长期债权投资 10 长期投资合计 10 34,942,799.71 313,007,206.38 其中：合并价差 -4,442,474.75 固定资产： 固定资产原值 11 2,660,018,724.80 2,208,741,293.39 减：累计折旧 11 1,307,767,720.91 1,118,430,789.07 固定资产净值 11 1,352,251,003.89 1,090,310,504.32 减：固定资产减值准备 11 21,176,127.62 20,178,821.81 固定资产净额 11 1,331,074,876.27 1,070,131,682.51 在建工程 12 17,448,209.12 8,364,176.34 固定资产合计 1,348,523,085.39 1,078,495,858.85 无形资产及其他资产： 无形资产 13 134,981,962.07 106,588,165.18 长期待摊费用 14 11,318,954.02 7,954,098.98 无形资产及其他资产合计 146,300,916.09 114,542,264.16 资产总计 3,373,489,380.06 3,230,254,933.17 2003.12.31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 431,161,655.36 377,128,084.12 短期投资 应收票据 62,991,801.45 57,861,799.85 应收股利 337,330.09 337,330.09 应收账款 484,484,075.61 451,899,818.38 其他应收款 30,854,396.74 27,877,368.88 预付帐款 291,766,218.02 289,295,552.19 应收补贴款 9,605,451.16 9,605,451.16 存 货 296,512,447.83 287,529,652.25 待摊费用 132,052.78 流动资产合计 1,607,845,429.04 1,501,535,056.92 长期投资： 长期股权投资 34,800,017.94 307,433,847.71 长期债权投资 长期投资合计 34,800,017.94 307,433,847.71 其中：合并价差 -4,585,256.52 固定资产： 固定资产原值 2,659,607,991.14 2,208,231,854.15 减：累计折旧 1,274,808,252.99 1,091,165,075.41 固定资产净值 1,384,799,738.15 1,117,066,778.74 减：固定资产减值准备 21,603,391.39 20,606,085.58 固定资产净额 1,363,196,346.76 1,096,460,693.16 在建工程 18,113,810.26 13,085,873.61 固定资产合计 1,381,310,157.02 1,109,546,566.77 无形资产及其他资产： 无形资产 135,910,312.75 107,179,352.62 长期待摊费用 12,144,451.65 8,625,889.49 无形资产及其他资产合计 148,054,764.40 115,805,242.11 资产总计 3,172,010,368.40 3,034,320,713.51 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2004.3.31 负债和股东权益 附注五 合并 母公司 流动负债： 短期借款 15 463,477,295.91 393,687,295.91 应付票据 16 596,243,943.85 596,243,943.85 应付账款 17 60,866,337.32 50,676,742.20 预收账款 18 163,050,134.59 161,801,698.27 应付工资 13,807,978.92 12,182,226.28 应付福利费 4,460,208.37 2,809,692.88 应付股利 应交税金 19 -11,630,152.73 -14,419,589.52 其他应交款 20 1,873,780.30 1,863,088.28 其他应付款 21 71,563,607.37 50,254,694.66 预提费用 22 19,532,655.06 19,702,738.89 一年内到期的长期负债 流动负债合计 1,383,245,788.96 1,274,802,531.70 长期负债： 长期借款 23 32,053,415.38 长期应付款 24 2,028,000.00 2,028,000.00 长期负债合计 34,081,415.38 2,028,000.00 负债合计 1,417,327,204.34 1,276,830,531.70 少数股东权益 1,266,335.19 所有者权益： 股 本 25 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 26 717,745,976.98 717,745,976.98 盈余公积 27 185,334,359.92 185,334,359.92 其中：公益金 66,165,916.05 66,165,916.05 拟分配现金股利 185,268,600.00 185,268,600.00 未分配利润 180,366,903.63 178,895,464.57 所有者权益合计 1,954,895,840.53 1,953,424,401.47 负债及所有者权益总计 3,373,489,380.06 3,230,254,933.17 2003.12.31 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 387,390,000.00 317,600,000.00 应付票据 402,120,960.39 402,120,960.39 应付账款 141,470,425.27 131,644,157.10 预收账款 222,943,296.48 221,778,754.06 应付工资 14,969,428.34 12,501,907.80 应付福利费 3,352,088.27 2,461,109.64 应付股利 应交税金 41,428,124.95 38,515,240.55 其他应交款 3,814,917.04 3,805,062.51 其他应付款 66,539,480.53 50,670,497.94 预提费用 4,012,844.50 4,012,844.50 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 1,288,041,565.77 1,185,110,534.49 长期负债： 长期借款 31,835,813.38 长期应付款 2,028,000.00 2,028,000.00 长期负债合计 33,863,813.38 2,028,000.00 负债合计 1,321,905,379.15 1,187,138,534.49 少数股东权益 1,396,873.42 - 所有者权益： 股 本 686,180,000.00 686,180,000.00 资本公积 717,745,976.98 717,745,976.98 盈余公积 185,334,359.92 185,334,359.92 其中：公益金 66,165,916.05 66,165,916.05 拟分配现金股利 185,268,600.00 185,268,600.00 未分配利润 74,179,178.93 72,653,242.12 所有者权益合计 1,848,708,115.83 1,847,182,179.02 负债及所有者权益总计 3,172,010,368.40 3,034,320,713.51 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 附注五 合并 一、主营业务收入 28 2,219,628,706.32 减：主营业务成本 28 2,059,615,625.68 主营业务税金及附加 83,158.37 二、主营业务利润 159,929,922.27 加：其他业务利润 29 2,720,543.28 减：营业费用 30 14,116,367.26 管理费用 31 17,891,228.34 财务费用 32 8,674,116.98 三、营业利润 121,968,752.97 加：投资收益 33 142,781.77 补贴收入 营业外收入 34 56,045.41 减：营业外支出 35 1,096,481.66 四、利润总额 121,071,098.49 减：所得税 15,013,912.02 少数股东损益 -130,538.23 五、净利润 106,187,724.70 加：年初未分配利润 74,179,178.93 盈余公积转入 六、可供分配的利润 180,366,903.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 180,366,903.63 减：提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 180,366,903.63 项 目 母公司 一、主营业务收入 2,178,092,725.84 减：主营业务成本 2,033,884,937.50 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 144,207,788.34 加：其他业务利润 3,678,261.23 减：营业费用 11,696,247.49 管理费用 13,152,769.52 财务费用 7,537,640.11 三、营业利润 115,499,392.45 加：投资收益 5,573,358.67 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 820,225.61 四、利润总额 120,252,525.51 减：所得税 14,010,303.06 少数股东损益 - 五、净利润 106,242,222.45 加：年初未分配利润 72,653,242.12 盈余公积转入 六、可供分配的利润 178,895,464.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 178,895,464.57 减：提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 178,895,464.57 2003年1-3月 项 目 合并 一、主营业务收入 1,171,393,884.66 减：主营业务成本 1,088,703,527.13 主营业务税金及附加 205,913.80 二、主营业务利润 82,484,443.73 加：其他业务利润 -519,862.47 减：营业费用 20,120,570.71 管理费用 18,682,246.78 财务费用 13,226,308.40 三、营业利润 29,935,455.37 加：投资收益 -1,605,618.40 补贴收入 - 营业外收入 673,173.04 减：营业外支出 688,793.48 四、利润总额 28,314,216.53 减：所得税 4,278,424.46 少数股东损益 - 五、净利润 24,035,792.07 加：年初未分配利润 25,273,407.65 盈余公积转入 六、可供分配的利润 49,309,199.72 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 49,309,199.72 减：提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 49,309,199.72 项 目 母公司 一、主营业务收入 958,254,325.52 减：主营业务成本 904,577,038.13 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 53,677,287.39 加：其他业务利润 401,971.48 减：营业费用 7,621,030.23 管理费用 13,221,787.84 财务费用 10,822,318.43 三、营业利润 22,414,122.37 加：投资收益 1,430,000.00 补贴收入 - 营业外收入 623,781.94 减：营业外支出 462,070.84 四、利润总额 24,005,833.47 减：所得税 2,709,100.02 少数股东损益 - 五、净利润 21,296,733.45 加：年初未分配利润 23,529,479.87 盈余公积转入 六、可供分配的利润 44,826,213.32 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供投资者分配的利润 44,826,213.32 减：提取任意公积金 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 44,826,213.32 补充资料： 2004年 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4 现金流量表 2004年3月31日 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,598,201,085.20 收到的税费返还 2,879.91 收到的其他与经营活动有关的现金 14,096,812.63 现金流入小计 1,612,300,777.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,548,582,212.39 支付给职工以及为职工支付的现金 35,662,810.33 支付的各种税费 51,027,821.60 支付的其他与经营活动有关的现金 5,895,045.57 现金流出小计 1,641,167,889.89 经营活动产生的现金流量净额 -28,867,112.15 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,993,214.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 234,200.00 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 5,227,414.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 9,448,875.83 付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 609,359.07 现金流出小计 10,058,234.90 投资活动产生的现金流量净额 -4,830,820.58 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 303,687,295.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 83,938.49 现金流入小计 303,771,234.40 偿还债务所支付的现金 227,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,161,708.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 3,253.88 现金流出小计 232,814,961.98 筹资活动产生的现金流量净额 70,956,272.42 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 37,258,339.69 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,555,613,167.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,311,884.56 现金流入小计 1,563,925,052.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,518,581,906.32 支付给职工以及为职工支付的现金 31,011,991.37 支付的各种税费 45,327,133.30 支付的其他与经营活动有关的现金 3,380,965.60 现金流出小计 1,598,301,996.59 经营活动产生的现金流量净额 -34,376,944.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,993,214.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,012,114.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,548,265.54 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,548,265.54 投资活动产生的现金流量净额 -536,151.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 303,687,295.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 303,687,295.91 偿还债务所支付的现金 227,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,277,828.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 231,877,828.51 筹资活动产生的现金流量净额 71,809,467.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,896,372.07 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 2004年3月31日 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注五 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 106,187,724.70 加：少数股东损益 -130,538.23 计提的资产减值准备 -427,263.77 固定资产折旧 32,899,196.77 无形资产摊销 928,350.68 长期待摊费用摊销 825,497.63 待摊费用减少(减：增加) -1,114,113.25 预提费用增加(减：减少) 15,791,850.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 660,774.93 固定资产报废损失 208,117.02 财务费用 6,449,848.10 投资损失(减：收益) -142,781.77 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -381,219,175.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 170,826,432.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,388,967.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 -28,867,112.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 468,419,995.05 减：现金的期初余额 431,161,655.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,258,339.69 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 106,242,222.45 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -427,263.77 固定资产折旧 30,036,730.79 无形资产摊销 591,187.44 长期待摊费用摊销 671,790.51 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 15,961,934.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 660,774.93 固定资产报废损失 财务费用 5,298,573.78 投资损失(减：收益) -5,573,358.67 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -381,659,210.34 经营性应收项目的减少(减：增加) 179,942,933.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,876,741.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 -34,376,944.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 414,024,456.19 减：现金的期初余额 377,128,084.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,896,372.07 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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