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深圳中浩（集团）股份有限公司2004 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性负个别及连带责任。

1.2 董事刘继忠、孙天泽和吴立新因故未能出席董事会会议，

对本季度报告未发表意见。

1.3 公司董事长马骧、主管会计工作负责人何君及会计机构负责

人崔玉宵声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司本季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称中浩A3 中浩B3

股票代码400011 420011

证券事务代表

姓名郑强

联系地址深圳市福田华强北路4002 号圣廷苑酒店B 座22 楼

电话0755-82074135

传真0755-82074121

电子邮箱[email protected]

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度

期末增减（%）

总资产165,198,351.12 180,393,492.27 -9.42

股东权益（不含少数

股东权益）

-1,315,972,865.26 -1,302,345,226.59 -1.05

每股净资产-8.37 -8.28 -1.09

调整后的每股净资产-8.37 -8.28 -1.09

报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期

增减（%）

经营活动产生的现金

流量净额

-18,527.70 -18,527.70

每股收益-0.09 -0.09

净资产收益率-- --- --

扣除非经常性损益后

的净资产收益率

-- -- --

非经常性损益项目金额

营业外收支净额--

补贴收入--

合计--

2.2.2 简要利润表

单位：人民币元

项目2004 年1— 3 月

主营业务收入

主营业务利润

其它业务利润

管理费用1,218,031.20

财务费用12,409,607.47

投资收益

利润总额(13,627,638.67)

所得税

净利润(13,627,638.67)

2.3 报告期末股东总人数：14448 户

三、管理层讨论和分析

3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析

截止本报告期末，在股权重组方面，有7 家法人股东（其50%

的股份为810 万股）正式与公司签署了《承诺函》，同意将其持有的

50%的法人股份无偿出让用以抵偿公司债务；有2家法人股东（其50%

的股份为620 万股）表示同意无偿出让其持有的50%的法人股份；除

一家法人股东拒绝公司的出让要求外，其他法人股东对于无偿出让股

份事宜持观望态度，未明确表示同意。

在债务重组方面，在企业法人和自然人类债务中（涉及债务本金

总额1.15 亿）已有70%的债权人表示同意公司的债务清偿方案；在

四大资产公司和信托投资公司类债务中（涉及债务本金总额2.77 亿）

有少部分债权人表示同意公司的债务清偿方案；在银行类债务中（涉

及债务本金总额2.45 亿），由于其行业政策的原因，绝大部分认为公

司的债务清偿方案需上报总行及国家财政部审批，实施起来有政策障

碍。

综上所述，公司经过2 年多的努力，重组方案无法取得大多数债

权人的认可，以至重组工作至今没有实质性的进展。为此，公司将更

更加积极地开展工作，促使该方案得以有效实施。同时，公司也将寻

求其他更加可行的的重组方案。目前，重组工作仍然存在着不确定因

素，提醒广大的投资者注意投资风险。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情

况

□适用√不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原

因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原

因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及

原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关

说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

同期发生大幅度变化的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

深圳中浩（集团）股份有限公司

董事会

二○○四年四月二十八日

附件一简要资产负债表（人民币元）

项目2004年3月31日2003年12月31日

流动资产25,661,924.64 40,473,210.80

长期投资58,467,727.28 58,467,727.28

固定资产净值35,670,506.70 36,054,361.69

无形资产及其他资产45,398,192.50 45,398,192.50

资产总计165,198,351.12 180,393,492.27

流动负债1,481,171,216.38 1,482,738,718.86

股东权益(1,315,972,865.26) (1,302,345,226.59)

附件二简要利润表单位：人民币元

项目2004 年1— 3 月

主营业务收入

主营业务利润

其它业务利润

管理费用1,218,031.20

财务费用12,409,607.47

投资收益

利润总额(13,627,638.67)

所得税

净利润(13,627,638.67)

6

附件三现金流量表

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司2004 年1--3 月金额单位：人民币元

项目行次金额项目行次金额

一、经营活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28

销售商品、提供劳务收到的同金1 权益性投资所支付的现金29

收到的租金2 债权性投资所支付的现金30

收到的增值税销项税额和退回的增值税款3

收到的除增值税以外的其他税费返还4

支付的其他与投资活动有关的现金33

现金流出小计34

收到的其他与经营活动有关的现金7 48,527.70 投资活动产生的现金流量净额35

现金流入小计8 48,527.70 三、筹资活动产生的现金流量：

购买商品、接受劳务支付的现金9 吸收权益性投资所收到的现金36

经营租赁所支付的现金10 发行债券所收到的现金37

支付给职工以及为职工支付的现金11 3,300.00 借款所收到的现金38

支付的增值税款12

支付的所得税款13

支付的除增值税、所得税以外的其他税费14 收到的其他与筹资活动有关的现金41

现金流入小计42

偿还债务所支付的现金43

支付的其他与经营活动有关的现金17 63,755.40 发生筹资费用所支付的现金44

现金流出小计18 67,055.40 分配股利或利润所支付的现金45

7

经营活动产生的现金流量净额19 -18,527.70 偿付利息所支付的现金46

二、投资活动产生的现金流量：融资租赁所支付的现金47

收回投资所收到的现金20 减少注册资本所支付的现金48

分得股利或利润所收到的现金21

取得债券利息收入所收到的现金22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23 支付的其他与筹资活动有关的现金51

现金流出小计52

筹资活动产生的现金流量净额53

收到的其他与投资活动有关的现金26 四、汇率变动对现金的影响额54

现金流入小计27 五、现金及现金等价物净增加额55 -18,527.70

现金流量表(补充)

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司2004 年1--3 月金额单位：人民币元

补充资料行次金额补充资料行次金额

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务56

以投资偿还债务57

以固定资产进行投资58

以存货偿还债务59

2、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润62 (13,627,638.67)

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐63

8

固定资产折旧64 383,854.99

无形资产摊销65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66

固定资产报废损失67

财务费用68 12,409,607.47

投资损失（减：收益） 69

递延税款贷项（减：借项） 70

存货的减少（减：增加） 71

经营性应收项目的减少（减：增加） 72 (57,241.54)

经营性应付项目的增加（减：减少） 73 872,890.05

增值税增加净额（减：减少） 74

经营活动产生的现金流量净额75 -18,527.70

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额76 705,519.83

减：现金的期初余额77 724,047.53

加：现金等价物的期末余额78

减：现金等价物的期初余额79

现金及现金等价物净增加额80 -18,527.70

现金流入小计27