天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.30 15:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 吴绍明董事因公缺席了审议本季度报告的第二届董事会第十九次会议。 1.3 公司第一季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长竺延风先生、主管财务工作的副总经理赵洪志先生、总会计师韩庭武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST夏利 变更前简称 一汽夏利 股票代码 000927 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 天津市西青区中北斜乡李楼南 电话 022-23056032 022-23056032 传真 022-23056034 022-23056034 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 总资产 7,585,623,319.20 股东权益(不含少数 股东权益) 2,658,106,776.10 每股净资产 1.67 调整后的每股净资产 1.63 报告期 经营活动产生的现金 305,879,845.14 流量净额 每股收益 0.01 净资产收益率 0.50% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.50% 上年度期末 总资产 7,403,865,870.04 股东权益(不含少数 股东权益) 2,637,041,170.85 每股净资产 1.65 调整后的每股净资产 1.61 年初至报告期末 经营活动产生的现金 305,879,845.14 流量净额 每股收益 0.01 净资产收益率 0.50 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.50 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2.45% 股东权益(不含少数 股东权益) 0.80% 每股净资产 0.80% 调整后的每股净资产 1.24% 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 - 净资产收益率 - 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 - 非经常性损益项目 金额 营业外收入 164,580.32 营业外支出 399,329.99 合计 -234,749.67 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项目 合并数 2004年3月31日 一、主营业务收入 1,510,754,983.96 减：主营业务成本 1,338,437,155.75 主营业务税金及附加 65,094,462.70 二、主营业务利润 107,223,365.51 加：其他业务利润 2,864,829.82 减：营业费用 59,531,361.83 管理费用 61,176,756.60 财务费用 30,651,170.01 三、营业利润 -41,271,093.11 加：投资收益 53,901,164.49 补贴收入 164,580.32 营业外收入 399,329.99 减：营业外支出 9,172.95 四、利润总额 13,184,808.74 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 13,184,808.74 加：年初未分配利润 -420,470,722.56 其他转入 - 六、可供分配的利润 -407,285,913.82 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 -407,285,913.82 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -407,285,913.82 项目 2003年3月31日 一、主营业务收入 1,369,483,270.08 减：主营业务成本 1,115,044,840.43 主营业务税金及附加 46,902,694.87 二、主营业务利润 207,535,734.78 加：其他业务利润 2,243,068.13 减：营业费用 66,508,218.55 管理费用 74,879,252.40 财务费用 29,312,252.74 三、营业利润 39,079,079.22 加：投资收益 17,248,301.94 补贴收入 -1,900.00 营业外收入 248,077.37 减：营业外支出 972,956.50 四、利润总额 55,600,602.03 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 55,600,602.03 加：年初未分配利润 -686,589,019.61 其他转入 - 六、可供分配的利润 -630,988,417.58 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 -630,988,417.58 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -630,988,417.58 项目 母公司 2004年3月31日 一、主营业务收入 1,489,097,524.50 减：主营业务成本 1,315,333,728.09 主营业务税金及附加 64,863,008.61 二、主营业务利润 108,900,787.80 加：其他业务利润 2,693,169.82 减：营业费用 58,842,443.01 管理费用 58,767,401.80 财务费用 30,689,251.86 三、营业利润 -36,705,139.05 加：投资收益 54,104,827.76 补贴收入 - 营业外收入 347,205.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 17,746,893.71 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 17,746,893.71 加：年初未分配利润 -420,470,722.56 其他转入 - 六、可供分配的利润 -402,723,828.85 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 -402,723,828.85 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -402,723,828.85 项目 2003年3月31日 一、主营业务收入 1,353,849,192.49 减：主营业务成本 1,101,891,035.48 主营业务税金及附加 46,734,034.61 二、主营业务利润 205,224,122.40 加：其他业务利润 2,175,403.13 减：营业费用 66,176,017.44 管理费用 70,180,956.39 财务费用 29,356,490.82 三、营业利润 41,686,060.88 加：投资收益 14,643,450.28 补贴收入 -1,900.00 营业外收入 245,947.37 减：营业外支出 972,956.50 四、利润总额 55,600,602.03 减：所得税 - 少数股东损益 - 五、净利润 55,600,602.03 加：年初未分配利润 -686,589,019.61 其他转入 - 六、可供分配的利润 -630,988,417.58 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 -630,988,417.58 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -630,988,417.58 2.3 报告期末股东总数为20050户。 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和经营范围未发生变化。公司在总结2003年度生产经营情况的基础上，结合2004年汽车市场情况及公司新年度的经营目标，快速扩大生产规模，不断提高产品竞争能力、营销能力、创新能力和基础管理，以巩固公司在经济型轿车市场的领先地位。但产品售价下降、原材料价格上涨和日元汇率的上升对公司的盈利能力造成一定的影响。 第一季度，公司共生产轿车31383辆，较去年同期增长5.15%；销售29952辆，较去年同期增长8.76%；实现主营业务收入1510754983.96万元，较去年同期增长10.32%，实现净利润13184808.74万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 夏利系列轿车 147554 130092 12% 其中：关联交易 142266 124542 12% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务利润与2003年度相比有所降低，主要原因公司部分产品价格下降、原材料价格上涨及日元汇率上升所致。 报告期内，公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司、天津丰田树脂部件有限公司和天津丰田冲压部件有限公司的盈利状况与前一报告期相比有所提高。2003年一季度三公司分别实现净利润18184.12万元、193.26万元和236.13万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据财政部、国家税务总局关于低污染排放小汽车减征消费税问题的通知（财税[2003]266号）的规定，自2004年1月1日开始，对企业生产销售的达到GB18352-2001排放标准（相当于欧洲II号标准）的小汽车，停止减征消费税，一律恢复按规定税率征税。在2004年7月1日起，对企业生产销售达到相当于欧洲III号标准的小汽车减征30％的消费税。根据上述规定，公司生产的经过认证达到欧洲II号标准减征30%消费税的夏利系列轿车和NBC系列轿车，自2004年1月1日起恢复按规定税率缴纳消费税。公司正根据国家新法规的规定，积极进行整车排放达到欧洲III号标准技术的研发工作。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于产品价格下降、增加了研发费用等原因，预计公司2004年半年度净利润与2003年同期相比将下降50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 （此页无正文） 董事长：竺延风 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会 2004 年4 月30 日 |
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