福建省昌源投资股份有限公司2004年第二次董事会决议公告
本公司于2004年4月28日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2004年第二次董事会,应表决董事8人,实际表决董事5人,会议由董事长何尔涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议:
一、审议通过《2003年度报告》及《摘要》;
二、审议通过《2004年一季度报告》;
三、审议通过《2003年度董事会工作报告》;
四、审议通过《2003年度财务决算报告和利润分配预案》;本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未弥补亏损留待以后年度弥补。
五、审议通过《关于计提四项准备和预计负债的议案》;
2003年度本公司对以下项目计提四项准备及预计负债:
1、优星纺织(福建)有限公司(下称优星纺织公司)30.56%股权
(1)、对优星纺织公司投资全额计提减值准备
本公司于2001年将优星纺织有限公司对外承包,承包期限自2001年1月至2003年1月。在承包期间,本公司对优星纺织公司没有控制权,无法取得优星公司的相关资料。2002年底,本公司根据谨慎性原则,对优星纺织公司计提减值准备113万元。2003年初,承包期满,根据优星纺织公司的财务状况及经营情况,以及优星纺织公司所涉及的相关诉讼,本公司认为对优星纺织公司的投资已发生重大减值,故2003年度对优星纺织公司全额计提减值准备,计提金额52,536,533.88元。
(2)、对优星纺织公司的往来款项全额计提坏帐
截止2003年12月31日,本公司对优星纺织公司的应收债权为730万元人民币,根据优星纺织公司的财务状况及经营状况,2003年度本公司对该笔应收款项全额计提坏帐准备,计提金额为730万元。
2、龙安塑胶工业有限公司(下称龙安塑胶公司)92%股权
本公司持有龙安塑胶公司67%股权,下属公司宏万投资有限公司持有龙安塑胶公司25%股权。本公司于2003年1月1日将龙安塑胶公司对外承包,受行业不景气的影响,本公司对龙安塑胶公司的投资存在一定程度减值的可能。根据谨慎性原则,本公司2003年度对龙安塑胶公司计提减值准备,鉴于宏万投资有限公司于2004年2月份转让,故仅对本公司持有的67%股权按10%的比例计提减值准备1,358,051.6元。
3、转让福建省中盛房地产建设有限公司(下称中盛公司)40%股权事项
本公司于1999年与香港运盛有限公司签订股权转让协议书,将持有的中盛公司40%股权转让给香港运盛有限公司,该股权转让事项相关手续于2001年办理完毕。根据原协议书,该股权转让款13,879,305.97元应向中福集团公司收取,鉴于中福集团公司财务状况恶劣,预计该款项无法收回,故本公司对该款项全额计提坏帐。
4、对外担保情况计提预计负债
本公司为中福集团公司贷款提供担保9193万元,为九州集团股份有限公司贷款提供担保9778万元,根据诉讼判决情况,本公司2001年对中福集团公司贷款担保计提了预计负债2887.6万元,对九州集团股份有限公司贷款担保计提了预计负债4889万元。2003年度,根据会计谨慎原则,对中福集团公司贷款担保再计提预计负债2388万元,对九州集团股份有限公司贷款担保再计提预计负债4889万元。
六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;续聘中勤万信会计师事务所为公司审计机构,为公司2004年度财务状况进行审计。
七、第1项、第3项至第6项议案需提交2003年度股东大会审议,2003年度股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
福建省昌源投资股份有限公司董事会
二00四年四月二十八日
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