成都聚友网络股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 15:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都聚友网络股份有限公司2004年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性、和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度报告未经审计。 1.3 本公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 聚友网络 变更前简称(如有) ------ 股票代码 000693 董事会秘书 姓名 王小旭 联系地址 成都市顺城大道252号顺吉大厦11层 电话 028-86757719 传真 028-86757719 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(元) 1,153,858,662.92 股东权益(不含少数股东权益)(元) 434,666,571.42 每股净资产(元/股) 2.26 调整后的每股净资产(元/股) 2.19 上年度期末 总资产(元) 1,152,022,786.71 股东权益(不含少数股东权益)(元) 430,554,403.34 每股净资产(元/股) 2.23 调整后的每股净资产(元/股) 2.18 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 0.16 股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.96 每股净资产(元/股) 1.35 调整后的每股净资产(元/股) 0.46 报告期 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,205,322.31 每股收益(元/股) 0.02 净资产收益率(%) 0.95 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.96 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -33.68 每股收益(元/股) -66.67 净资产收益率(%) -0.79 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.77 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 645.00 营业外支出 44,203.41 合计(营业外收支净额) -43,558.41 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：人民币元 项目 上年累计数 母公司 合并 一、主营业务收入 117,836,386.23 307,909,970.58 减：主营业务成本 60,062,208.80 194,860,592.43 主营业务税金及附加 4,002,607.28 8,283,259.79 二、主营业务利润 53,771,570.15 104,766,118.36 加：其他业务利润 370,115.41 456,725.50 减：营业费用 9,740,929.96 20,807,455.10 管理费用 11,674,489.06 28,915,511.03 财务费用 30,742,580.17 31,201,795.98 三、营业利润 1,983,686.37 24,298,081.75 加：投资收益 17,113,886.97 -258,422.41 补贴收入 营业外收入 30,822.58 30,822.58 减：营业外支出 2,970,267.77 2,970,620.27 四、利润总额 16,158,128.15 21,099,861.65 减：所得税 8,515,261.84 少数股东损益 -3,573,528.34 五、净利润 16,158,128.15 16,158,128.15 项目 本年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 29,579,619.68 74,608,251.83 减：主营业务成本 13,477,589.58 45,176,734.13 主营业务税金及附加 1,013,080.61 2,293,085.36 二、主营业务利润 15,088,949.49 27,138,432.34 加：其他业务利润 48,124.68 80,595.18 减：营业费用 2,761,431.22 6,661,286.32 管理费用 1,959,863.16 5,351,038.46 财务费用 7,544,719.68 8,113,264.52 三、营业利润 2,871,060.11 7,093,438.22 加：投资收益 1,672,344.99 -972,652.16 补贴收入 营业外收入 520.00 645.00 减：营业外支出 1,200.00 44,203.41 四、利润总额 4,542,725.10 6,077,227.65 减：所得税 430,557.02 2,113,260.94 少数股东损益 -148,201.37 五、净利润 4,112,168.08 4,112,168.08 2.3 公司报告期末股东总人数为25,596 名。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，受市场环境不断变化和市场竞争日趋激烈部分业务处于经营淡季，以及执行《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》的影响，公司经营业绩与上年同期相比，出现了较为明显的下降，其主要业务的经营情况如下: 1、酒店视讯业务 报告期内，针对业务的季节性特征，公司组织引进了内容丰富、质量可靠的片源，并适时推出了一系列让利促销活动，如“看点播电影，送现金券”、“看点播电影，送房费”等，从而缓解了业务的经营压力。 在此基础上，公司认真贯彻执行董事会关于事业部合并的决策，对各级业务机构进行了全面的整合与调整，虽对业务形成了一定影响，但理顺了管理关系，提高了管理效率。 2、 信息及网络工程业务 （1） 城市社区宽频网络 报告期内，公司在游戏代理方面取得了突破，控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司（以下简称“上海宽频”），成功获得了简体版网络在线游戏《神话》，在中国大陆地区的独家有偿代理经营权从而有利于促进业务的拓展和网络资源利用率的提高。 与此同时，为抑制经营成本的异常增长，公司及各控股子公司对业务的管理构架实施了整合，从而规范了管理流程，形成了新的管理模式，为适应未来更加激烈的市场竞争奠定了基础。 （2） 成都信息港建设 报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司（以下简称“信息港公司”）在填平补齐原有基础管线网络的同时，继续做好了存量管线资源的盘活和营运工作。同时，其还在获得政府授权，承建成都市电子政务专网骨干网和接入网等基础网络的基础上，积极利用政策优势，与市辖各区、市、县进行协调和沟通，以电子政务网接入为契机拓展了网络接入服务业务。 此外，信息港公司投资的“四川天府网点连锁管理有限责任公司”，在强化管理的基础上继续开展网吧运营工作，探求全新的经营模式，为其接入和内容服务作了铺垫。 3、网络器材销售业务 报告期内，公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称“西恩西网络”）顺应广电整合的总体形势，坚持以HFC 网络设备销售为工作重点，不断开发新产品与新技术，形成了不同层次产品与技术的销售组合。目前，西恩西网络已与全国160 多家客户在广电数字化改造项目等方面建立了设备供应合作关系，并在长春、天津等地的大型网络改造项目中中标。 与此同时，西恩西网络与摩托罗拉的战略合作伙伴关系也得到了加强。作为摩托罗拉唯一参展的的代理商，西恩西网络在“2004 年中国国际广播电视信息网络展览会”上，突显了规模大、产品多、技术新、系统性强等优势和特点，树立了良好的市场和品牌形象。 4、城市有线电视基础网络业务 报告期内，公司参股公司对其内部管理制度、 规程进行了重新整理，为部门职责的清楚和考核的科学化提供了依据。以此为基础，参股公司加大了网络维护和收费力度，进一步提高了服务质量，稳定了业务收入。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 酒店视讯业务 27,607,302.32 信息及网络工程 6,925,026.49 网络器材销售 40,075,923.02 其中关联交易金额 - 分行业或分产品 主营业务成本(元) 酒店视讯业务 8,774,363.67 信息及网络工程 5,683,052.41 网络器材销售 30,719,318.05 其中关联交易金额 - 分行业或分产品 毛利率(%) 酒店视讯业务 68.22 信息及网络工程 17.93 网络器材销售 23.35 其中关联交易金额 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 1、从行业特性上看，公司酒店视讯业务存在着较为明显的季节性，一季度为传统的淡季。 2、由于一季度中国传统节假日较为集中，从而对信息港公司的接入业务产生了一定影响。为此，该公司将主要精力放在了强化售后服务管理上 。 3、公司城市有线电视基础网络业务向用户收取收视费的时间段；上半年成都集中在3-5月份，绵阳集中在6 月份；下半年成都集中在9 11 月份，绵阳集中在12 月份。因此业务收入的季节性特征较为明显。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用投资、收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 项目 金额(元) 本报告期 前一报告期 主营业务利润 27,138,432.34 104,766,118.36 其他业务利润 80,595.18 456,725.50 期间费用 20,125,589.30 80,924,762.11 投资收益 -972,652.16 -258,422.41 营业外收支净额 -43,558.41 -2,939,797.69 利润总额 6,077,227.65 21,099,861.65 项目 占利润总额的比例(%) 本报告期 前一报告期 主营业务利润 446.56 496.53 其他业务利润 1.33 2.16 期间费用 331.16 383.53 投资收益 -16.00 -1.22 营业外收支净额 -0.72 -13.93 利润总额 - - 项目 增减变动(%) 主营业务利润 -49.97 其他业务利润 -0.83 期间费用 -52.37 投资收益 -14.78 营业外收支净额 13.21 利润总额 - 上述项目重大变动的原因说明: 1、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了52.37%，主要系公司报告期内的期间费用得到了有效控制所致。 2、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降了49.97%，主要系公司报告期内期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了52.37%所致，但其对利润总额的贡献没有发生实质性变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 公司报告期经营业绩同比下降的主要原因为: 1、2003 年末公司在建工程开始大量转固，使得固定资产折旧出现了较大幅度的上升。而与此同时，由于部分业务在报告期内正处于淡季，致使该部分资产的营业收入未能与其营业成本实现良好匹配，从而使增加了经营成本。 2、受上一年度开始执行财政部《关于印发<关于企业收取一次性入网费会计处理的规定>的通知》（财会[2003]16 号）的影响，公司需将已收取的城市社区宽频网络业务的开户费按10 年平均分摊，从而使得经营业绩的比较口径发生了变化，造成财务状况和经营成果在报告期内出现了较为明显的波动。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、成都信息港建设 成都电子政务网络是市政府的业务专网，覆盖了全市各区县及乡镇，是面向公众、企业、政务部门开展办公业务和为公众提供服务的网络平台随着电子政务建设的不断深化，成都市政府的整个日常办公和对社会公众的服务将逐步转移到电子政务网上来由于该网络在安全、可靠和稳定运行方面有着特殊的要求，因此如何保证网络的优质与稳定将成为其有效运行的关键因素。 有鉴于此，信息港公司根据前期与各大电信运营商达成的合作协议，在稳定出口带宽运行质量的基础上，对电子政务网络进行了技术优化，并对接入网络进行了整合，从而为其下一步业务的开展奠定了较好的基础。 2、城市社区宽频网络业务 根据信息产业部《软件产品管理办法》、文化部《互联网文化管理暂行规定》和《关于实施<互联网文化管理暂行规定>有关问题的通知》等规定，上海宽频代理的网络游戏“神话”，尚需办理并取得相应的营运资质。为此，公司将与上海宽频一道，积极与有关方面协调，力争早日取得相关批文以推进游戏的营运进程。 3、城市有线电视基础网络业务 按照有关文件精神，将由省网对各地市广电网络实施整合，同时绵阳有线也将可能对绵阳电信经营的有线电视网络实施整合，但在如何认定该等资产的价值以及评估方法上，各方尚存在较为明显的分歧。同时，受政府行政行为的影响，绵阳有线面临数据业务收入下降，并可能采取有条件赠送机顶盒促销等对短期经济效益不利的风险。此外，由于有线用户分配网络开始老化，在资金有限、网络整合在即的情况下，贷款网改所形成的综合风险，都将可能会对公司的投资形成负面影响。 4、根据财政部《关于印发<关于企业收取一次性入网费会计处理的规定>的通知》（财会[2003]16 号）的规定，公司需将已收取的城市社区宽频网络业务的开户费按10 年平均分摊，由此可能致使公司财务状况和经营成果的在一定期间内出现较为明显的波动 对此，公司在认真执行有关规定的同时，将积极采取措施拓展各项业务，努力降低该项政策对公司经营业绩所形成的负面影响。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 √适用 □不适用 董事长: 成都聚友网络股份有限公司 董事会 二OO 四年四月二十九日 附录 资产负债表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 年初数 资 产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 245,992,438.91 321,438,079.82 短期投资 应收票据 1,351,150.00 应收股利 应收利息 应收帐款 5,677,806.59 30,116,859.76 其他应收款 82,704,253.03 946,757.87 预付帐款 1,919,157.31 24,085,279.93 应收补贴款 存货 232,141.22 62,240,936.54 待摊费用 397,699.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 336,525,797.06 440,576,763.31 长期投资： 长期股权投资 392,618,203.79 87,188,138.29 长期债权投资 合并价差 5,151,003.52 长期投资合计 392,618,203.79 92,339,141.81 固定资产： 固定资产原价 339,447,988.96 657,653,606.11 减：累计折旧 62,708,962.97 84,519,669.47 固定资产净值 276,739,025.99 573,133,936.64 减：固定资产减值准备 固定资产净额 276,739,025.99 573,133,936.64 工程物资 12,714,064.89 13,443,726.69 在建工程 5,725,017.61 20,313,430.49 固定资产清理 固定资产合计 295,178,108.49 606,891,093.82 无形资产及其他资产 无形资产 2,574,841.00 2,626,706.00 长期待摊费用 2,537,464.46 9,589,081.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,112,305.46 12,215,787.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,029,434,414.80 1,152,022,786.71 期末数 资 产 附 母公司 合并 注 流动资产： 货币资金 231,853,597.58 302,594,517.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6,430,344.11 57,101,458.68 其他应收款 85,030,063.70 8,013,601.18 预付帐款 2,027,411.95 24,749,366.72 应收补贴款 存货 162,292.79 61,545,992.10 待摊费用 135,063.00 584,442.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 325,638,773.13 454,589,378.85 长期投资： 长期股权投资 393,395,543.04 85,454,854.41 长期债权投资 合并价差 5,016,629.50 长期投资合计 393,395,543.04 90,471,483.91 固定资产： 固定资产原价 339,475,346.74 658,620,674.89 减：累计折旧 71,411,823.00 100,297,330.61 固定资产净值 268,063,523.74 558,323,344.28 减：固定资产减值准备 固定资产净额 268,063,523.74 558,323,344.28 工程物资 11,604,276.58 12,333,938.38 在建工程 6,923,230.08 22,563,387.60 固定资产清理 固定资产合计 286,591,030.40 593,220,670.26 无形资产及其他资产 无形资产 7,201,654.68 7,249,724.68 长期待摊费用 1,865,411.48 8,327,405.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,067,066.16 15,577,129.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,014,692,412.73 1,153,858,662.92 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 资产负债表（续） 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 370,600,000.00 408,600,000.00 应付票据 应付帐款 398,695.26 24,860,382.68 预收帐款 2,761,425.15 应付工资 961,155.44 应付福利费 3,054,354.87 4,542,047.00 应付股利 1,157,717.24 1,157,717.24 应交税金 4,317,728.93 4,523,247.54 其他应交款 45,758.99 75,529.02 其他应付款 759,319.53 3,152,753.39 预提费用 344,362.35 预计负债： 一年内到期的长期负债 109,400,000.00 109,400,000.00 其他流动负债 1,146,436.64 4,340,157.03 流动负债合计 490,880,011.46 564,718,776.84 长期负债 长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00 应付债券 长期应付款 31,300,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 108,000,000.00 139,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 598,880,011.46 704,018,776.84 少数股东权益: 17,449,606.53 股东权益 股本 192,693,908.00 192,693,908.00 减：已归还投资 股本净额 192,693,908.00 192,693,908.00 资本公积 180,054,725.15 180,054,725.15 盈余公积 34,002,348.20 34,002,348.20 其中：法定公益金 10,696,800.42 10,696,800.42 未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 外币报表折算差额 股东权益合计 430,554,403.34 430,554,403.34 负债和股东权益总计 1,029,434,414.80 1,152,022,786.71 期末数 负债和股东权益 附 母公司 合并 注 流动负债： 短期借款 350,600,000.00 388,600,000.00 应付票据 应付帐款 365,797.26 38,191,307.07 预收帐款 351,224.74 3,168,148.97 应付工资 818,969.23 应付福利费 3,202,692.05 4,837,195.36 应付股利 1,156,133.24 1,156,133.24 应交税金 4,875,055.64 5,990,098.05 其他应交款 49,803.73 101,670.02 其他应付款 851,498.01 5,431,445.73 预提费用 27,200.00 67,414.71 预计负债： 一年内到期的长期负债 109,400,000.00 109,400,000.00 其他流动负债 1,146,436.64 4,828,303.96 流动负债合计 472,025,841.31 562,590,686.34 长期负债 长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00 应付债券 长期应付款 31,300,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 108,000,000.00 139,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 580,025,841.31 701,890,686.34 少数股东权益: 17,301,405.16 股东权益 股本 192,693,908.00 192,693,908.00 减：已归还投资 股本净额 192,693,908.00 192,693,908.00 资本公积 180,054,725.15 180,054,725.15 盈余公积 34,619,173.41 34,619,173.41 其中：法定公益金 10,902,408.82 10,902,408.82 未分配利润 27,298,764.86 27,298,764.86 外币报表折算差额 股东权益合计 434,666,571.42 434,666,571.42 负债和股东权益总计 1,014,692,412.73 1,153,858,662.92 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 利润分配表 编制单位:成都聚友网络股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 上年累计数 项目 母公司 合并 一、净利润 16,158,128.15 16,158,128.15 加 年初未分配利润 74,300,315.06 74,300,315.06 其他转入 二、可供分配的利润 90,458,443.21 90,458,443.21 减：提取法定盈余公积 1,615,812.81 1,615,812.81 提取法定公益金 807,906.41 807,906.41 三、可供投资者分配的利润 88,034,723.99 88,034,723.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 64,231,302.00 64,231,302.00 四、未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 本年实际数 项目 附注 母公司 合并 一、净利润 4,112,168.08 4,112,168.08 加：年初未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 其他转入 二、可供分配的利润 27,915,590.07 27,915,590.07 减：提取法定盈余公积 411,216.81 411,216.81 提取法定公益金 205,608.40 205,608.40 三、可供投资者分配的利润 27,298,764.86 27,298,764.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四、未分配利润 27,298,764.86 27,298,764.86 法定代表人 陈健 财务总监 赵贵平 会计主管人员 何忠凯 现金流量表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 29,462,310.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 29,462,310.39 购买商品、接受劳务支付的现金 495,552.03 支付给职工以及为职工支付的现金 4,533,042.43 支付的各项税费 1,038,072.54 支付的其他与经营活动有关的现金 6,166,711.99 现金流出小计 12,233,378.99 经营活动产生的现金流量净额 17,228,931.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 895,005.74 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000.00 现金流入小计 895,005.74 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,788,454.64 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,788,454.64 投资活动产生的现金流量净额 -3,803,448.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 7,564,293.83 其中子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 30.00 现金流出小计 27,564,323.83 筹资活动产生的现金流量净额 -27,564,323.83 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,138,841.33 金额 项目 附 合并 注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 51,085,800.25 收到的税费返还 16,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,076,631.92 现金流入小计 52,178,832.17 购买商品、接受劳务支付的现金 13,140,580.88 支付给职工以及为职工支付的现金 7,474,469.31 支付的各项税费 3,210,295.88 支付的其他与经营活动有关的现金 11,148,163.79 现金流出小计 34,973,509.86 经营活动产生的现金流量净额 17,205,322.31 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 895,005.74 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 90,000.00 现金流入小计 987,005.74 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,984,449.25 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,490,000.00 现金流出小计 11,474,449.25 投资活动产生的现金流量净额 -10,487,443.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,021,975.82 现金流入小计 3,021,975.82 偿还债务所支付的现金 20,420,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 8,157,654.27 其中子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,762.25 现金流出小计 28,583,416.52 筹资活动产生的现金流量净额 -25,561,440.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,843,561.90 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 现金流量表附表 金额 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,112,168.08 加少数股东损益 加计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 8,702,860.03 无形资产摊销 47,386.32 长期待摊费用摊销 672,052.98 待摊费用减少(减:增加) -135,063.00 预提费用的增加(减:减少) 27,200.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 -2,000.00 固定资产报废损失 财务费用 7,544,293.45 投资损失减收益 -1,672,344.99 递延税款贷项（减：借项) 存货的减少（减：增加） 69,848.43 经营性应收项目的减少（减：增加) -3,277,267.53 经营性应付项目的增减减少 1,137,797.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,228,931.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 231,853,597.58 减现金的期初余额 245,992,438.91 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,138,841.33 金额 项目 附 合并 注 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 4,112,168.08 加少数股东损益 -148,201.37 加计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 15,777,661.14 无形资产摊销 51,181.32 长期待摊费用摊销 1,017,077.01 待摊费用减少（减：增加） -34,992.86 预提费用的增加（减：减少） -278,399.64 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 固定资产报废损失 43,003.41 财务费用 8,117,271.55 投资损失减收益 972,652.16 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少减增加 701,358.74 经营性应收项目的减少（减：增加) -33,364,379.02 经营性应付项目的增（减：减少） 20,240,921.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,205,322.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 302,594,517.92 减现金的期初余额 321,438,079.82 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,843,561.90 法定代表人:陈健 财务总监:赵贵平 会计主管人员:何忠凯 |
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