三九宜工生化股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 15:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
三九宜工生化股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长梅伟伶先生、主管会计工作负责人王宇虹先生、会计机构负责人陈元涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 三九生化 票代码 000403 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱虎诚 廖立华 联系地址 深圳市福田区联合广场Ａ座35楼 江西省宜春市环城西路1号证券部 电话 0755-82911999-3910 0795-3298234 传真 0755-82910777 0795-3228407 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 总资产 2,208,253,540.33 股东权益(不含少数股东权益) 730,862,690.79 每股净资产 3.45 调整后的每股净资产 3.33 报告期 经营活动产生的现金流量净额 14,936,372.78 每股收益 0.0011 净资产收益率 0.03% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.02% 上年度期末 总资产 2,241,030,946.34 股东权益(不含少数股东权益) 730,633,775.95 每股净资产 3.45 调整后的每股净资产 3.34 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 14,936,372.78 每股收益 0.0011 净资产收益率 0.03% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.02% 本报告期比上年度期末增减(％) 总资产 -1.46 股东权益(不含少数股东权益) 0.03 每股净资产 0.00 调整后的每股净资产 -0.30 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 128.88 每股收益 -97.25 净资产收益率 -97.32 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -98.29 非经常性损益项目 金额 补贴收入 117,343.39 短期投资处置收益 5,255.64 营业外收支净额 35,455.00 所得税影响数-4,227.60少 数股东损益影响数 -54,184.39 合计 99,642.04 2.2.2 利润表 见§4附录中利润及利润分配表。 2.3 报告期末股东总人数为29765户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务范围为生物医药和工程机械产品的研究、开发、生产和销售。报告期内，公司各项业务取得了一定的成效，销售收入显著增长，比上年第四季度的情况有所好转。但受玉米、钢铁、煤炭等原材料价格上涨的影响，主营业务成本有所上升；由于部分地区电力供应紧张，自春节之后，限电措施给乐山三九长征药业股份有限公司（乐山长药）和三九集团昆明白马制药有限公司（昆明白马）等企业的生产经营造成不同程度的影响。本季度公司共实现销售收入220,970,543.35元，净利润228,914.84元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位：（人民币）元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 制药行业 92,750,858.52 71,935,669.49 机械制造 128,219,684.83 108,251,106.61 分产品人血白蛋白(10g) 20,157,871.80 16,683,152.31 XGL30装载机 51,005,470.15 45,711,406.53 ZL50B装载机 27,630,933.85 22,595,275.66 其中：关联交易金额 20,157,871.80 16,683,152.31 分行业 毛利率(%) 制药行业 22.44 机械制造 15.57 分产品人血白蛋白(10g) 17.24 XGL30装载机 10.38 ZL50B装载机 18.22 其中：关联交易金额 17.24 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √ 适用□ 不适用 项目 报告期 金额(元) 占利润总额比例% 利润总额 784,892.13 -- 主营业务利润 40,379,451.03 5144.59 其他业务利润 2,789,680.68 355.422,416,499.126.60 期间费用 41,011,614.07 5225.13 投资收益 -1,525,423.90 -194.35-2,527,97 补贴收入 117,343.39 14.95 营业外收支净额 35,455.00 4.52 项目 前一报告期 金额(元) 占利润总额比例% 利润总额 36,613,427.86 -- 主营业务利润 149,581,282.91 408.54 其他业务利润 5285.15 期间费用 114,442,700.38 312.57 投资收益 3.16 -6.90 补贴收入 1,130,000.00 3.09 营业外收支净额 456,319.37 1.25 项目 增减比例% 利润总额 -- 主营业务利润 1159.26 其他业务利润 期间费用 1571.67 投资收益 2716.67 补贴收入 383.82 营业外收支净额 261.60 本报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增长较大，主要是因为主营业务收入增长较大。 本报告期其它业务利润占利润总额的比例比前一报告期增长较大，主要是因为公司从2003年第四季度开始合并乐山长药报表，乐山长药的其它业务利润较大。 本报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期增长较大，主要是因为销售收入增加导致营业费用相应增加；置换入的乐山长药的管理费用和财务费用比置换出的深圳市三九精细化工有限公司的管理费用和财务费用要大。 此外，本期利润总额基数较小也是导致变动较大的原因之一。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 §4 附录 资产负债表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 2004.3.31 合并 流动资产: 货币资金 240,857,039.32 短期投资 11,275,915.98 应收票据 6,153,000.00 应收股利 64,128,740.93 应收利息 应收账款 259,558,410.74 其他应收款 110,017,160.08 预付账款 119,710,307.98 应收补贴款 存货 431,534,905.87 待摊费用 694,059.81 一年内到期的长期债权投资 47,136.00 其他流动资产 4,296.40 流动资产合计 1,243,980,973.11 长期投资: 长期股权投资 56,128,648.23 长期债权投资 长期投资合计 56,128,648.23 其中：合并价差 61,546,463.50 固定资产: 固定资产原价 668,815,213.94 减：累计折旧 239,516,630.31 固定资产净值 429,298,583.63 减：固定资产减值准备 10,148,057.68 固定资产净额 419,150,525.95 工程物资 在建工程 228,286,653.68 固定资产清理 固定资产合计 647,437,179.63 无形资产及其他资产: 无形资产 242,163,416.39 长期待摊费用 18,543,322.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 260,706,739.36 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,208,253,540.33 流动负债: 短期借款 792,055,339.37 应付票据 36,681,450.82 应付账款 178,028,376.92 预收账款 27,684,254.88 应付工资 166,259.17 应付福利费 4,730,533.57 应付股利 176,568.00 应交税金 9,061,170.28 其他应交款 2,106,112.77 其他应付款 80,350,275.26 预提费用 4,406,245.55 预计负债 7,180,000.00 一年内到期的长期负债 22,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,165,226,586.59 长期负债: 长期借款 207,430,000.00 应付债券 长期应付款 800,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 208,230,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,373,456,586.59 少数股东权益 103,934,262.95 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 盈余公积 100,391,708.71 其中：法定公益金 25,812,228.27 未分配利润 262,133,656.01 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 730,862,690.79 计 负债和所有者权益（或股东权 2,208,253,540.33 益）总计 项目 母公司 流动资产: 货币资金 175,490,438.01 短期投资 1,200,352.98 应收票据 3,853,000.00 应收股利 63,933,740.93 应收利息 应收账款 172,058,933.00 其他应收款 68,414,157.26 预付账款 48,452,022.72 应收补贴款 存货 315,092,772.60 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 848,495,417.50 长期投资: 长期股权投资 298,150,410.97 长期债权投资 长期投资合计 298,150,410.97 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 249,611,324.02 减：累计折旧 90,443,213.63 固定资产净值 159,168,110.39 减：固定资产减值准备 9,893,014.40 固定资产净额 149,275,095.99 工程物资 在建工程 68,292,101.28 固定资产清理 固定资产合计 217,567,197.27 无形资产及其他资产: 无形资产 48,534,540.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,534,540.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,412,747,566.73 流动负债: 短期借款 379,000,000.00 应付票据 23,000,000.00 应付账款 101,668,419.12 预收账款 13,470,145.11 应付工资 -630,358.44 应付福利费 740,800.23 应付股利 174,768.00 应交税金 866,433.27 其他应交款 5,750.30 其他应付款 120,510,952.46 预提费用 890,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 639,696,910.05 长期负债: 长期借款 49,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 689,596,910.05 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 盈余公积 67,897,068.52 其中：法定公益金 20,450,082.25 未分配利润 287,916,262.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 723,150,656.68 计 负债和所有者权益（或股东权 1,412,747,566.73 益）总计 项目 2003.12.31 合并 流动资产: 货币资金 268,584,689.22 短期投资 11,857,948.03 应收票据 9,550,290.00 应收股利 64,128,740.93 应收利息 应收账款 231,714,928.01 其他应收款 105,905,777.02 预付账款 107,058,010.21 应收补贴款 存货 473,377,515.40 待摊费用 259,356.47 一年内到期的长期债权投资 47,136.00 其他流动资产 流动资产合计 1,272,484,391.29 长期投资: 长期股权投资 63,685,017.32 长期债权投资 长期投资合计 63,685,017.32 其中：合并价差 61,546,463.50 固定资产: 固定资产原价 657,182,960.87 减：累计折旧 225,741,774.30 固定资产净值 431,441,186.57 减：固定资产减值准备 10,148,057.68 固定资产净额 421,293,128.89 工程物资 在建工程 221,783,590.96 固定资产清理 固定资产合计 643,076,719.85 无形资产及其他资产: 无形资产 244,676,735.93 长期待摊费用 17,108,081.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 261,784,817.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,241,030,946.34 流动负债: 短期借款 804,520,000.00 应付票据 31,101,450.82 应付账款 215,677,812.27 预收账款 19,718,558.73 应付工资 304,418.75 应付福利费 5,413,113.44 应付股利 176,568.00 应交税金 364,355.94 其他应交款 880,196.71 其他应付款 83,535,463.55 预提费用 1,801,909.68 预计负债 7,180,000.00 一年内到期的长期负债 13,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,184,373,847.89 长期负债: 长期借款 216,330,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 216,330,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,400,703,847.89 少数股东权益 109,693,322.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 盈余公积 100,391,708.71 其中：法定公益金 25,812,228.27 未分配利润 262,904,741.17 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 730,633,775.95 计 负债和所有者权益（或股东权 2,241,030,946.34 益）总计 项目 母公司 流动资产: 货币资金 199,040,698.94 短期投资 1,583,985.03 应收票据 3,474,000.00 应收股利 63,933,740.93 应收利息 应收账款 165,378,442.08 其他应收款 82,718,233.10 预付账款 24,295,994.38 应收补贴款 存货 351,496,942.79 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 891,922,037.25 长期投资: 长期股权投资 300,286,719.23 长期债权投资 长期投资合计 300,286,719.23 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 243,931,769.79 减：累计折旧 82,585,832.36 固定资产净值 161,345,937.43 减：固定资产减值准备 9,893,014.40 固定资产净额 151,452,923.03 工程物资 在建工程 61,419,363.76 固定资产清理 固定资产合计 212,872,286.79 无形资产及其他资产: 无形资产 48,810,603.31 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,810,603.31 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,453,891,646.58 流动负债: 短期借款 395,200,000.00 应付票据 26,650,000.00 应付账款 133,482,571.77 预收账款 1,793,498.26 应付工资 7,499.54 应付福利费 952,674.25 应付股利 174,768.00 应交税金 -7,392,635.32 其他应交款 -38,099.44 其他应付款 130,359,170.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 681,189,447.17 长期负债: 长期借款 49,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 731,089,447.17 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 211,683,491.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,683,491.00 资本公积 155,653,835.07 盈余公积 67,897,068.52 其中：法定公益金 20,450,082.25 未分配利润 287,567,804.82 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合 722,802,199.41 计 负债和所有者权益（或股东权 1,453,891,646.58 益）总计 利润及利润分配表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 本期数 项目 合并 一、主营业务收入 220,970,543.35 减：主营业务成本 181,168,806.10 主营业务税金及附加 404,286.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 40,379,451.03 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,789,680.68 号填列） 减：营业费用 14,665,583.56 管理费用 16,640,279.59 财务费用 9,705,750.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,157,517.64 加：投资收益（损失以“-”号填 -1,525,423.90 列） 补贴收入 117,343.39 营业外收入 239,473.98 减：营业外支出 204,018.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 784,892.13 列） 减：所得税 346,617.63 减：少数股东损益 209,359.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 228,914.84 加：年初未分配利润 262,904,741.17 其他转入 六、可供分配的利润 263,133,656.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 263,133,656.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 263,133,656.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 一、主营业务收入 128,219,684.83 减：主营业务成本 108,251,106.61 主营业务税金及附加 169,189.49 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 19,799,388.73 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 686,046.61 号填列） 减：营业费用 10,312,519.59 管理费用 3,871,265.88 财务费用 4,297,133.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,004,516.68 加：投资收益（损失以“-”号填 -1,489,771.03 列） 补贴收入 营业外收入 9,568.50 减：营业外支出 24,377.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 499,936.51 列） 减：所得税 151,479.24 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 348,457.27 加：年初未分配利润 287,567,804.82 其他转入 六、可供分配的利润 287,916,262.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 287,916,262.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 287,916,262.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 合并 一、主营业务收入 121,223,427.01 减：主营业务成本 90,979,266.69 主营业务税金及附加 150,455.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 30,093,704.93 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 645,481.50 号填列） 减：营业费用 2,381,187.85 管理费用 10,344,288.09 财务费用 6,804,117.55 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,209,592.94 加：投资收益（损失以“-”号填 -360,683.18 列） 补贴收入 营业外收入 125,130.04 减：营业外支出 79,318.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 10,894,721.72 列） 减：所得税 1,431,595.03 减：少数股东损益 1,498,038.34 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,965,088.35 加：年初未分配利润 251,547,271.61 其他转入 六、可供分配的利润 259,512,359.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 259,512,359.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 259,512,359.96 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 一、主营业务收入 64,791,995.45 减：主营业务成本 54,460,825.10 主营业务税金及附加 271.38 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10,330,898.97 列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 644,775.76 号填列） 减：营业费用 1,978,485.69 管理费用 3,432,854.11 财务费用 5,172,217.39 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 392,117.54 加：投资收益（损失以“-”号填 7,583,192.72 列） 补贴收入 营业外收入 80,280.01 减：营业外支出 57,351.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,998,239.22 列） 减：所得税 33,150.87 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,965,088.35 加：年初未分配利润 261,436,930.45 其他转入 六、可供分配的利润 269,402,018.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 269,402,018.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 269,402,018.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：三九宜工生化股份有限公司 单位：（人民币）元 金额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 165,733,367.45 收到的税费返还 1,917,620.22 收到的其他与经营活动有关的现金 19,575,595.67 经营活动产生的现金流入小计 187,226,583.34 购买商品、接受劳务支付的现金 128,655,914.27 支付给职工以及为职工支付的现金 14,485,146.43 支付的各项税费 5,079,502.66 支付的其他与经营活动有关的现金 24,069,647.20 经营活动产生的现金流出小计 172,290,210.56 经营活动产生的现金流量净额 14,936,372.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 812,032.05 取得投资收益所收到的现金 46,828.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 858,860.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,738,610.97 投资所支付的现金 230,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 81,041.00 投资活动产生的现金流出小计 22,049,651.97 投资活动产生的现金流量净额 -21,190,791.05 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 108,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 188,555.84 筹资活动产生的现金流入小计 109,088,555.84 偿还债务所支付的现金 121,564,660.63 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,289,871.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,707,254.87 筹资活动产生的现金流出小计 130,561,787.47 筹资活动产生的现金流量净额 -21,473,231.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,727,649.00 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 228,914.84 加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 209,359.66 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 521,621.02 固定资产折旧 13,778,994.55 无形资产摊销 2,180,980.17 长期待摊费用摊销待摊费用减少(减：增加) -389,082.34 预提费用增加(减：减少) 2,814,675.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 215,551.88 固定资产报废损失财务费用 9,694,659.92 投资损失(减：收益) 1,525,423.90 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 42,043,514.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -47,434,974.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,720,413.75 其他 267,148.53 少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额 14,936,372.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 240,857,039.32 减：现金的期初余额 268,584,689.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -27,727,649.90 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 91,751,547.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 127,655.77 经营活动产生的现金流入小计 91,879,203.67 购买商品、接受劳务支付的现金 70,414,218.96 支付给职工以及为职工支付的现金 7,272,640.79 支付的各项税费 322,335.19 支付的其他与经营活动有关的现金 4,092,208.70 经营活动产生的现金流出小计 82,101,403.64 经营活动产生的现金流量净额 9,777,800.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 613,632.05 取得投资收益所收到的现金 41,573.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 655,205.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,846,011.37 投资所支付的现金 230,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 14,076,011.37 投资活动产生的现金流量净额 -13,420,806.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 80,500,000.00 偿还债务所支付的现金 96,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,707,254.87 筹资活动产生的现金流出小计 100,407,254.87 筹资活动产生的现金流量净额 -19,907,254.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,550,260.93 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 348,457.27 加：少数股东损益(亏损以“--”号表示) 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -142,580.57 固定资产折旧 7,857,381.27 无形资产摊销 276,062.32 长期待摊费用摊销待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 890,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,140.27 固定资产报废损失财务费用 4,707,133.19 投资损失(减：收益) 1,489,771.03 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 36,404,170.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,768,862.86 经营性应付项目的增加(减：减少) -25,279,591.54 其他 少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额 9,777,800.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 175,490,438.01 减：现金的期初余额 199,040,698.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,550,260.93 三九宜工生化股份有限公司 董事长：梅伟伶 二00四年四月二十九日 |
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