袁隆平农业高科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 15:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
袁隆平农业高科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事宋再钦先生、廖翠猛先生因公未能出席本次董事会，分别委托董事邹学校先生、袁定江先生代为表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长左连生先生、总裁彭海华先生、财务负责人王德纯先生、会计机构负责人姜特辉女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 隆平高科 股票代码 000998 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭光剑 傅千 联系地址 湖南省长沙市车站北路459号 湖南省长沙市车站北路459号 电话 0731-2183880，2183865 0731-2183880，2183865 传真 0731-2183859，2181758 0731-2183859，2181758 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元 本报告期末 总资产 1,115,169,264.72 股东权益(不含少数股东权益) 824,065,496.66 每股净资产 7.848 调整后的每股净资产 7.824 报告期(1--3月) 经营活动产生的现金流量净额 45,942,966.63 每股收益 0.062 净资产收益率(%) 0.785 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.758 上年度期末 总资产 1,105,722,534.28 股东权益(不含少数股东权益) 817,594,647.79 每股净资产 7.787 调整后的每股净资产 7.563 年初至报告期期 经营活动产生的现金流量净额 45,942,966.63 每股收益 0.062 净资产收益率(%) 0.785 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.758 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 0.85 股东权益(不含少数股东权益) 0.79 每股净资产 0.78 调整后的每股净资产 3.45 末本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 141.83 每股收益 -29.55 净资产收益率(%) -31.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -36.30 非经常性损益项目 金额 营业外收入 544,392.41 减：营业外支出 323,706.02 合计 220,686.39 2.2.2 利润表 利润表 会企02 表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司2004 年3 月单位：元 2004年1-3月 项目 行次 合并 一、主营业务收入 1 146,659,028.26 减：主营业务成本 4 107,281,744.53 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 39,377,283.73 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 763,513.62 减：营业费用 14 14,233,624.91 管理费用 15 18,120,492.54 财务费用 16 -568,314.36 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 8,354,994.26 加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 679,263.79 补贴收入 22 营业外收入 23 544,392.41 减：营业外支出 25 323,706.02 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 9,254,944.44 减：所得税 28 944.21 少数股东收益 29 2,783,151.36 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 6,470,848.87 项目 母公司 一、主营业务收入 17,341,706.51 减：主营业务成本 14,259,030.92 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,082,675.59 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 189,760.51 减：营业费用 1,524,630.52 管理费用 5,077,140.15 财务费用 -1,698,764.76 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,820,330.32 加：投资收益(损失以“-”号填列) 7,630,524.74 补贴收入 营业外收入 392,233.00 减：营业外支出 395,024.94 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,202,427.42 减：所得税 少数股东收益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,202,427.42 2003年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 132,211,408.58 减：主营业务成本 94,267,033.86 主营业务税金及附加 227,305.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 37,717,069.25 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 120,419.09 减：营业费用 7,127,140.36 管理费用 15,112,068.13 财务费用 -338,530.53 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,006,151.80 加：投资收益(损失以“-”号填列) -455,481.99 补贴收入 营业外收入 8,028.26 减：营业外支出 248,557.16 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,163,673.13 减：所得税 136,526.78 少数股东收益 5,810,211.75 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,216,934.60 项目 母公司 一、主营业务收入 59,329,619.04 减：主营业务成本 46,382,613.08 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,947,005.96 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 1,930,361.91 管理费用 8,671,717.92 财务费用 -429,676.17 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,895,021.39 加：投资收益(损失以“-”号填列) 6,264,731.86 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,911,196.09 减：所得税 少数股东收益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,911,196.09 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总数为49487 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生重大变化。 报告期内公司按照年初董事会制定的经营目标，继续加强核心主导产业的发展，加强市场开拓，强化管理目标责任，取得了较好的业绩。报告期内实现主营业务收入14665.9 万元，比上年同期增长11%，实现主营业务利润3937.7 万元,比上年同期增长4%,实现净利润647.08 万元，比上年同期减少30%（净利润减少主要是今年一季度种子市场竞争激烈，公司改变销售策略,进行销售返利,使营业费用增加所致）。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用□不适用单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 杂交水稻种子 120,819,204.75 85,755,771.41 29 蔬菜瓜果种子 4,061,332.50 1,978,227.83 51 农化产品 21,778,491.01 19,547,745.29 10 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用□不适用 公司主导产业种业的生产和销售有其固有的季节性，一般来讲种子的生产每年一次，上半年安排组织生产，下半年收回种子；而销售季节一般是从头年的三季度末启动，延续到次年的二季度末。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用□不适用 单位：万元 2004年1--3月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 3937.73 425.48 其他业务利润 76.35 8.25 期间费用 3178.58 343.45 投资收益 67.93 7.34 补贴收入 0 0 营业外收支净额 22.07 2.38 利润总额 925.49 100 2003年1--12月 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 14614.81 433.16 其他业务利润 115.04 3.41 期间费用 12430.69 368.43 投资收益 1332.54 39.49 补贴收入 0 0 营业外收支净额 257.71 7.64 利润总额 3373.99 100.00 项目 增减比率(+/-)% 主营业务利润 -1.77 其他业务利润 141.94 期间费用 -6.78 投资收益 -81.41 补贴收入 0 营业外收支净额 -68.85 利润总额 注：（1）其他业务利润增长141.94%是因为上年绝对数小；投资收益减少81.41%系2003 年投资收益含股权转让收入542.8 万元，属非经常性收益。 （2）营业外收支净额降低68.85%是因为公司加强了种子质量管理，营业外支出下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用□√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用□不适用 报告期内公司委托他人进行现金资产管理的情况如下: 报告期内本公司控股子公司北京世兴科技创业投资有限公司与青海庆泰信托投资有限责任公司另行签订了协议书，变更了该公司原来与青海庆泰信托投资有限责任公司签订的2000 万元资金信托合同（具体情况已在公司2003 年半年度报告中披露）的信托管理方式，信托资金的运作范围由国债投资变更为指定股权投资，信托期限为12个月，自2004 年3 月28 日至2005 年3 月27 日止。信托资产的收益率以信托合同期内信托股权的实际收益计算，收益在受托人每次分得红利后十个工作日内支付。该合同的变更经过了北京世兴科技创业投资有限公司董事会的审议。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用□√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用□√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用□√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用□√不适用 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 董事长：左连生 2004 年4 月27 日 资 产 负 债 表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：元 行 期末数 资 产 次 合并 流动资产： 货币资金 1 273,035,627.44 短期投资 2 111,236,396.98 应收票据 3 1,235,000.00 应收股利 4 应收利息 5 252,000.00 应收帐款 6 53,919,923.13 其他应收款 7 23,824,487.82 预付帐款 8 87,190,896.69 应收补贴款 9 存货 10 360,045,069.09 待摊费用 11 1,131,312.87 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 开办费 51,409.02 流动资产合计 31 911,922,123.04 长期投资： 长期股权投资 32 25,148,528.56 长期债权投资 34 10,000,000.00 长期投资合计 38 35,148,528.56 固定资产： 固定资产原价 39 105,443,589.68 减：累计折旧 40 22,316,206.31 固定资产净值 41 83,127,383.37 减：固定资产减值准备 42 599,082.98 固定资产净额 43 82,528,300.39 工程物资 44 在建工程 45 57,697,579.65 固定资产清理 46 固定资产合计 50 140,225,880.04 无形资产及其他资产： 无形资产 51 27,049,566.75 长期待摊费用 52 823,166.33 其他长期资产 53 - 无形资产及其他长期资产合计 60 27,872,733.08 递延税项： 递延税款借项 61 - 资产总计 67 1,115,169,264.72 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 203,100,293.33 短期投资 69,279,745.58 应收票据 1,235,000.00 应收股利 9,475,390.05 应收利息 应收帐款 3,315,074.63 其他应收款 129,613,066.04 预付帐款 19,808,890.91 应收补贴款 存货 61,572,939.30 待摊费用 216,389.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 开办费 51,409.02 流动资产合计 497,668,198.58 长期投资： 长期股权投资 267,787,601.50 长期债权投资 长期投资合计 267,787,601.50 固定资产： 固定资产原价 46,127,392.17 减：累计折旧 9,359,685.26 固定资产净值 36,767,706.91 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 36,168,623.93 工程物资 在建工程 49,711,203.00 固定资产清理 固定资产合计 85,879,826.93 无形资产及其他资产： 无形资产 18,020,319.51 长期待摊费用 67,085.24 其他长期资产 - 无形资产及其他长期资产合计 18,087,404.75 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 869,423,031.76 年初数 资 产 合并 流动资产： 货币资金 298,268,220.60 短期投资 52,349,007.00 应收票据 3,952,644.65 应收股利 应收利息 252,000.00 应收帐款 47,184,949.55 其他应收款 24,400,858.76 预付帐款 78,529,608.10 应收补贴款 存货 406,211,744.72 待摊费用 512,027.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 开办费 流动资产合计 911,661,060.68 长期投资： 长期股权投资 17,148,528.56 长期债权投资 10,000,000.00 长期投资合计 27,148,528.56 固定资产： 固定资产原价 107,596,920.98 减：累计折旧 20,826,621.24 固定资产净值 86,770,299.74 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 86,171,216.76 工程物资 在建工程 52,300,426.74 固定资产清理 固定资产合计 138,471,643.50 无形资产及其他资产： 无形资产 27,646,142.26 长期待摊费用 795,159.28 其他长期资产 - 无形资产及其他长期资产合计 28,441,301.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,105,722,534.28 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 244,078,739.17 短期投资 10,352,345.10 应收票据 3,922,644.65 应收股利 7,777,253.53 应收利息 应收帐款 1,931,144.34 其他应收款 165,201,977.37 预付帐款 19,973,062.66 应收补贴款 存货 62,745,757.55 待摊费用 56,893.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 开办费 流动资产合计 516,039,817.82 长期投资： 长期股权投资 254,449,048.40 长期债权投资 长期投资合计 254,449,048.40 固定资产： 固定资产原价 45,838,812.52 减：累计折旧 8,669,107.55 固定资产净值 37,169,704.97 减：固定资产减值准备 599,082.98 固定资产净额 36,570,621.99 工程物资 在建工程 49,733,293.00 固定资产清理 固定资产合计 86,303,914.99 无形资产及其他资产： 无形资产 18,571,265.29 长期待摊费用 69,296.84 其他长期资产 - 无形资产及其他长期资产合计 18,640,562.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 875,433,343.34 公司法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人: 资 产 负 债 表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 2004年3月31日 会企01表 单位：元 负债和所有者权益 行 期末数 （或股东权益） 次 合并 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 1,642,000.00 应付帐款 70 25,588,695.25 预收帐款 71 69,840,345.85 应付工资 72 10,834,264.77 应付福利费 73 3,179,877.13 应付股利 74 6,406,493.85 应交税金 75 2,708,105.04 其他应交款 80 11,039.44 其他应付款 81 78,695,775.70 预提费用 82 86,080.73 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 总部拔入资金 流动负债合计 100 198,992,677.76 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 4,679,412.47 其他长期负债 108 长期负债合计 110 4,679,412.47 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 203,672,090.23 少数股东权益 87,431,677.83 所有者权益(或股东股东权益)： 实收资本(或股本) 115 105,000,000.00 减: 已归还投资 116 实收资本(或股本)净额 117 105,000,000.00 资本公积 118 666,042,064.96 盈余公积 119 31,313,823.12 其中：公益金 120 14,936,699.04 未分配利润 121 7,009,608.58 拟分配的现金股利 14,700,000.00 所有者权益(或股东权益)合计 122 824,065,496.66 负债和股东权益合计 135 1,115,169,264.72 负债和所有者权益 （或股东权益） 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 6,131,729.33 预收帐款 27,482,874.73 应付工资 3,239,791.67 应付福利费 772,827.43 应付股利 850,000.00 应交税金 801,258.22 其他应交款 592.36 其他应付款 7,790,814.07 预提费用 79,772.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 总部拔入资金 流动负债合计 47,149,659.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 47,149,659.83 少数股东权益 所有者权益(或股东股东权益)： 实收资本(或股本) 105,000,000.00 减: 已归还投资 实收资本(或股本)净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 24,915,775.90 其中：公益金 12,457,887.95 未分配利润 11,615,531.07 拟分配的现金股利 14,700,000.00 所有者权益(或股东权益)合计 822,273,371.93 负债和股东权益合计 869,423,031.76 负债和所有者权益 年初数 （或股东权益） 合并 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 应付票据 应付帐款 52,183,262.13 预收帐款 52,138,034.55 应付工资 17,184,933.74 应付福利费 4,059,862.34 应付股利 4,965,171.62 应交税金 2,637,354.16 其他应交款 10,304.02 其他应付款 62,961,454.03 预提费用 88,917.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 总部拔入资金 流动负债合计 197,229,293.84 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,679,412.47 其他长期负债 - 长期负债合计 4,679,412.47 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 201,908,706.31 少数股东权益 86,219,180.18 所有者权益(或股东股东权益)： 实收资本(或股本) 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 实收资本(或股本)净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 31,313,823.12 其中：公益金 14,936,699.04 未分配利润 538,759.71 拟分配的现金股利 14,700,000.00 所有者权益(或股东权益)合计 817,594,647.79 负债和股东权益合计 1 105,722,534.28 负债和所有者权益 （或股东权益） 母公司 流动负债： 短期借款 - 应付票据 - 应付帐款 9,301,272.62 预收帐款 30,620,365.39 应付工资 5,226,841.78 应付福利费 1,097,542.48 应付股利 950,000.00 应交税金 610,327.67 其他应交款 592.36 其他应付款 11,555,456.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 总部拔入资金 流动负债合计 59,362,398.83 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 59,362,398.83 少数股东权益 所有者权益(或股东股东权益)： 实收资本(或股本) 105,000,000.00 减: 已归还投资 - 实收资本(或股本)净额 105,000,000.00 资本公积 666,042,064.96 盈余公积 24,915,775.90 其中：公益金 12,457,887.95 未分配利润 5,413,103.65 拟分配的现金股利 14,700,000.00 所有者权益(或股东权益)合计 816,070,944.51 负债和股东权益合计 875,433,343.34 公司法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2004年3月 会企03表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合? 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 161,549,029.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 913,788.99 现金流入小计 162,462,818.62 购买商品、接受劳务支付的现金 89,538,020.28 支付给职工以及为职工支付的现金 15,354,438.83 支付的各项税费 1,175,475.01 支付的其他与经营活动有关的现金 10,451,917.87 现金流出小计 116,519,851.99 经营活动产生的现金流量净额 45,942,966.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 40,010.50 取得投资收益所收到的现金 679,263.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 720,474.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,091,676.00 投资所支付的现金 18,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22,091,676.00 投资活动产生的现金流量净额 -21,371,201.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 239,119.90 现金流入小计 239,119.90 偿还债务所支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 116,077.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,116,077.50 筹资活动产生的现金流量净额 -876,957.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,694,807.32 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,025,304.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36,065,334.65 现金流入小计 50,090,639.22 购买商品、接受劳务支付的现金 11,937,176.52 支付给职工以及为职工支付的现金 7,888,132.09 支付的各项税费 179,904.55 支付的其他与经营活动有关的现金 4,548,842.27 现金流出小计 24,554,055.43 经营活动产生的现金流量净额 25,536,583.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 593,835.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 593,835.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 306,489.65 投资所支付的现金 18,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,306,489.65 投资活动产生的现金流量净额 -17,712,654.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 225,025.38 现金流入小计 225,025.38 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 100,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 100,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 125,025.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,948,954.64 公司法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人： 现金流量表补充资料: 项 目 合并 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 6,470,848.87 加：少数股东收益 7,036,689.62 加：计提的资产减值准备 1,055,864.51 固定资产折旧 1,497,017.77 无形资产摊销 689,982.01 长期待摊费用摊销 37,763.46 待摊费用减少（减：增加） -619,285.57 预提费用增加（减：减少） -2,836.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 817.30 财务费用 -568,314.36 投资损失（减：收益） -679,263.79 递延税款贷项（减：收借项） - 存货的减少（减：增加） 48,929,972.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -12,102,246.58 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,804,042.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 45,942,966.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 273,035,627.44 减：现金的期初余额 298,268,220.60 加：现金等价物的期末余额 48,927,400.48 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,694,807.32 项 目 母公司 1、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 6,202,427.42 加：少数股东收益 加：计提的资产减值准备 776,024.72 固定资产折旧 690,577.71 无形资产摊销 550,945.78 长期待摊费用摊销 2,211.60 待摊费用减少（减：增加） -159,496.27 预提费用增加（减：减少） 79,772.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 -1,698,764.76 投资损失（减：收益） -7,143,024.74 递延税款贷项（减：收借项） - 存货的减少（减：增加） 2,070,980.59 经营性应收项目的减少（减：增加） 37,056,797.44 经营性应付项目的增加（减：减少） -12,891,867.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,536,583.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 203,100,293.33 减：现金的期初余额 244,078,739.17 加：现金等价物的期末余额 48,927,400.48 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,948,954.64 利润表及利润分配表 编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 2004年3月 会企02表 单位：元 行 2004年1-3月 项 目 次 合并 一、主营业务收入 1 146,659,028.26 减：主营业务成本 4 107,281,744.53 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 10 39,377,283.73 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 763,513.62 减：营业费用 14 14,233,624.91 管理费用 15 18,120,492.54 财务费用 16 -568,314.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 8,354,994.26 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 679,263.79 补贴收入 22 营业外收入 23 544,392.41 减：营业外支出 25 323,706.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 9,254,944.44 减：所得税 28 944.21 少数股东收益 29 2,783,151.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 6,470,848.87 加:年初未分配利润 538,759.71 其他转入数 六、可供分配的利润 7,009,608.58 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 7,009,608.58 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 7,009,608.58 项 目 母公司 一、主营业务收入 17,341,706.51 减：主营业务成本 14,259,030.92 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 3,082,675.59 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 1,524,630.52 管理费用 5,077,140.15 财务费用 -1,698,764.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,820,330.32 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,630,524.74 补贴收入 营业外收入 392,233.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,202,427.42 减：所得税 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,202,427.42 加:年初未分配利润 5,413,103.65 其他转入数 六、可供分配的利润 11,615,531.07 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 11,615,531.07 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 11,615,531.07 2003年1-3月 项 目 合并 一、主营业务收入 132,211,408.58 减：主营业务成本 94,267,033.86 主营业务税金及附加 227,305.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 37,717,069.25 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 189,760.51 减：营业费用 7,127,140.36 管理费用 15,112,068.13 财务费用 -338,530.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,006,151.80 加：投资收益（损失以“-”号填列） -455,481.99 补贴收入 营业外收入 8,028.26 减：营业外支出 395,024.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,163,673.13 减：所得税 136,526.78 少数股东收益 5,810,211.75 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,216,934.60 加:年初未分配利润 883,185.00 其他转入数 六、可供分配的利润 10,100,119.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 10,100,119.60 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,100,119.60 项 目 母公司 一、主营业务收入 59,329,619.04 减：主营业务成本 46,382,613.08 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列） 12,947,005.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 120,419.09 减：营业费用 1,930,361.91 管理费用 8,671,717.92 财务费用 -429,676.17 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,895,021.39 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,264,731.86 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 248,557.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,911,196.09 减：所得税 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,911,196.09 加:年初未分配利润 3,304,041.13 其他转入数 六、可供分配的利润 12,215,237.22 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 12,215,237.22 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 12,215,237.22 公司法定代表人： 财务负责人: 会计机构负责人: 补充资料： 行 2004年1-3月 项 目 次 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 2.自然灾害发生的损失 2 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 3 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4 5.债务重组损失 5 6.其他 6 2003年1-3月 项 目 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 |
【关闭窗口】