黑龙江龙涤股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黑龙江龙涤股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事徐殿国因公出差，未参加本次董事会。 1.3 公司董事长赵瑞民、总经理宋景祯、会计机构负责人邓迎春保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 股票简称 龙涤股份 股票代码 000832 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘克奇 宋士龙 联系地址 黑龙江省阿城市和平街 黑龙江省阿城市和平街 电话 0451--3715276 0451--3715276 传真 0451--3717473 0451--3717473 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 报告期末 总资产 2,162,832,518.20 股东权益(不含少数股东权益) 423,723,807.46 每股净资产 1.2035 调整后每股净资产 1.2035 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -211,268,025.48 每股收益 -0.0238 调整后每股收益 -0.0238 净资产收益率 -1.98% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.98% 项目 上年度期末 总资产 2,058,533,850.53 股东权益(不含少数股东权益) 427,819,987.30 每股净资产 1.2152 调整后每股净资产 1.2152 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -211,268,025.48 每股收益 -0.0238 调整后每股收益 -0.0238 净资产收益率 -1.98% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.98% 项目 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 5.07 股东权益(不含少数股东权益) -0.96 每股净资产 -0.96 调整后每股净资产 -0.96 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -858.16 每股收益 -160.56 调整后每股收益 -160.56 净资产收益率 -285.05 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -285.05 2.2.2 利润表 合并利润表 编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司 2004 年3 月 单位:元 2004年1月-3月 项目 行次 合并数 一，主营业务收入 1 405,037,252.65 减：主营业务成本 4 375,707,005.59 主营业务税金及附加 8 747,225.42 二，主营业务利润 10 28,583,021.64 加：其他业务利润 11 791,443.61 营业费用 12 3,845,160.19 管理费用 14 2,380,223.34 财务费用 15 19,859,091.42 三，营业利润 18 3,289,990.30 加：投资收益 19 -4,948,325.96 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 加：以前年度损益调整 26 四，利润总额 27 -1,658,335.66 减：所得税 28 1,008,763.11 少数股东损益 29 1,357,627.02 未确认投资损失 4,072,881.06 职工奖励基金及福利基金 30 285,816.22 五，净利润 31 -8,383,423.07 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 母公司数 一，主营业务收入 259,731,643.24 减：主营业务成本 239,499,995.58 主营业务税金及附加 747,225.42 二，主营业务利润 19,484,422.24 加：其他业务利润 905,485.60 营业费用 3,845,128.69 管理费用 2,214,465.68 财务费用 17,765,410.58 三，营业利润 -3,435,097.11 加：投资收益 -4,948,325.96 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 -8,383,423.07 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 五，净利润 -8,383,423.07 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 2003年1月-3月 项目 合并数 一，主营业务收入 371,289,612.07 减：主营业务成本 340,046,354.99 主营业务税金及附加 85,996.78 二，主营业务利润 31,157,260.30 加：其他业务利润 827,585.37 营业费用 3,160,209.85 管理费用 544,686.14 财务费用 6,328,597.73 三，营业利润 21,951,351.95 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 21,951,351.95 减：所得税 4,840,568.63 少数股东损益 2,695,454.64 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 567,464.13 五，净利润 13,847,864.55 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项目 母公司数 一，主营业务收入 229,481,209.98 减：主营业务成本 212,656,120.85 主营业务税金及附加 85,996.78 二，主营业务利润 16,739,092.35 加：其他业务利润 827,585.37 营业费用 3,158,958.55 管理费用 417,932.26 财务费用 5,390,532.20 三，营业利润 8,599,254.71 加：投资收益 8,086,363.89 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 16,685,618.60 减：所得税 2,837,754.05 少数股东损益 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 五，净利润 13,847,864.55 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 2.3 报告期末股东人数：截止2004 年3 月31 日公司股东总数为66,373 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司为保证生产经营的正常进行，根据化纤市场原料价格居高不下的状况，逐步调整产品结构，全力生产工业丝，增加熔体纺产品产量，减少聚酯切片产量，停止非获利产品的生产，加强内控管理，严格控制各项费用支出，努力降低生产成本，取得了一定成效。报告期内，实现业务收入40,503 万元，实现主营业务利润2,858万元，实现净利润-838 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 ∨适用 □不适用 产品 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元) 毛利率(％) 聚酯切片 22,652 1,391 6.14 熔体短丝 9,237 1,038 11.24 长丝 4,462 -284 -6.36 工业丝 4,152 788 18.98 其中：关联交易 22,652 1,391 6.14 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ∨ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 ∨适用 ∨不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ∨适用 □不适用 公司控股股东占用资金问题，除用有效资产偿还部分外，其余占用资金偿还按2003 年度报告披露的议案进行追讨(详见2003 年度报告)。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况相关说明 □适用 ∨不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ∨适用 □不适用 本报告期内为保证持续生产经营，对产品结构进行了调整，但由于市场竞争十分激烈，产品获利空间愈来愈小，预计半年度将出现亏损，提醒广大投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 董事长： 黑龙江龙涤股份有限公司董事会 2004 年4 月27 日 资产负债表（一） 制表单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2004 年3 月 单位：元 2004 年3 月31日 项目 行次 合并数 流动资产： 货币资金 1 157,435,972.45 短期投资 2 应收票据 3 8,824,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 402,904,632.09 其他应收款 7 367,513,780.97 预付帐款 8 8,713,582.60 应收补贴款 9 存货 10 75,561,245.88 待摊费用 11 1,256,257.90 一年内到期的长期债券 投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,022,209,471.89 长期投资 长期股权投资 32 206,220,102.51 长期债权投资 34 长期投资合计 38 206,220,102.51 固定资产: 固定资产原价 39 1,469,897,571.79 减:累计折旧 40 524,833,816.45 固定资产净值 41 945,063,755.34 固定资产减值准备 42 10,663,570.54 固定资产净额 43 934,400,184.80 工程物资 44 在建工程 45 2,759.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 934,402,943.80 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资 产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 2,162,832,518.20 项目 母公司 流动资产： 货币资金 136,010,859.91 短期投资 应收票据 8,824,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 158,767,865.80 其他应收款 894,029,813.10 预付帐款 应收补贴款 存货 41,590,509.72 待摊费用 491,448.14 一年内到期的长期债券 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,239,714,496.67 长期投资 长期股权投资 206,220,102.51 长期债权投资 长期投资合计 206,220,102.51 固定资产: 固定资产原价 896,506,326.58 减:累计折旧 250,738,020.10 固定资产净值 645,768,306.48 固定资产减值准备 1,016,084.96 固定资产净额 644,752,221.52 工程物资 在建工程 2,759.00 固定资产清理 固定资产合计 644,754,980.52 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,090,689,579.70 2003 年3 月31 日 项目 合并数 流动资产： 货币资金 274,518,928.41 短期投资 应收票据 12,961,838.20 应收股利 应收利息 应收帐款 64,238,308.90 其他应收款 740,406,678.56 预付帐款 76,167,941.23 应收补贴款 存货 166,902,230.84 待摊费用 2,687,389.17 一年内到期的长期债券 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,337,883,315.31 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 - 固定资产: 固定资产原价 1,457,813,000.46 减:累计折旧 432,764,913.18 固定资产净值 1,025,048,087.28 固定资产减值准备 10,663,570.54 固定资产净额 1,014,384,516.74 工程物资 在建工程 3,061.22 固定资产清理 固定资产合计 1,014,387,577.96 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,352,270,893.27 项目 母公司 流动资产： 货币资金 274,220,068.54 短期投资 应收票据 12,791,838.20 应收股利 应收利息 应收帐款 34,996,420.21 其他应收款 928,931,859.10 预付帐款 应收补贴款 存货 64,029,686.52 待摊费用 987,383.35 一年内到期的长期债券 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,315,957,255.92 长期投资 长期股权投资 193,415,679.42 长期债权投资 长期投资合计 193,415,679.42 固定资产: 固定资产原价 884,532,114.78 减:累计折旧 195,769,282.30 固定资产净值 688,762,832.48 固定资产减值准备 1,016,084.96 固定资产净额 687,746,747.52 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 687,746,747.52 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,197,119,682.86 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表（二） 编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 单位：元 2004年3月31日 负债及所有者权益 合并数 流动负债: 短期借款 936,338,508.00 应付票据 188,000,000.00 应付帐款 138,282,344.25 预收帐款 24,675,201.97 应付工资 应付福利费 22,195,578.51 应付股利 3,501,764.96 未交税金 5,869,714.10 其他应交款 其他应付款 2,738,728.31 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,321,601,840.10 长期负债 长期借款 428,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 428,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,749,601,840.10 少数股东权益 -10,493,129.36 股东权益： 股本 352,069,773.00 减:以归还投资 股本净额 352,069,773.00 资本公积 475,212,521.72 盈余公积 116,538,679.60 其中:法定公益金 29,519,839.09 未确认投资损失 -31,479,388.05 未分配利润 -488,617,778.81 股东权益合计 423,723,807.46 负债和股东权益总计 2,162,832,518.20 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 869,638,508.00 应付票据 168,000,000.00 应付帐款 134,615,804.64 预收帐款 24,675,201.97 应付工资 应付福利费 3,003,657.10 应付股利 3,501,764.96 未交税金 1,547,787.42 其他应交款 其他应付款 2,503,660.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,207,486,384.19 长期负债 长期借款 428,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 428,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,635,486,384.19 少数股东权益 股东权益： 股本 352,069,773.00 减:以归还投资 股本净额 352,069,773.00 资本公积 475,212,521.72 盈余公积 88,559,517.26 其中:法定公益金 29,519,839.10 未确认投资损失 未分配利润 -460,638,616.47 股东权益合计 455,203,195.51 负债和股东权益总计 2,090,689,579.70 2003年3月31日 负债及所有者权益 合并数 流动负债: 短期借款 727,300,000.00 应付票据 37,400,000.00 应付帐款 5,891,317.75 预收帐款 9,635,720.04 应付工资 应付福利费 22,047,803.06 应付股利 3,619,764.96 未交税金 2,084,278.31 其他应交款 其他应付款 8,686,301.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 205,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,021,665,185.56 长期负债 长期借款 328,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 328,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,349,665,185.56 少数股东权益 64,471,893.18 股东权益： 股本 352,069,773.00 减:以归还投资 股本净额 352,069,773.00 资本公积 475,212,521.72 盈余公积 116,538,679.60 其中:法定公益金 29,519,839.10 未确认投资损失 未分配利润 -5,687,159.79 股东权益合计 938,133,814.53 负债和股东权益总计 2,352,270,893.27 负债及所有者权益 母公司 流动负债: 短期借款 660,600,000.00 应付票据 37,400,000.00 应付帐款 373,799.50 预收帐款 9,635,720.04 应付工资 应付福利费 2,240,226.33 应付股利 3,619,764.96 未交税金 3,594,736.56 其他应交款 其他应付款 8,521,620.94 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 205,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 930,985,868.33 长期负债 长期借款 328,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 328,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,258,985,868.33 少数股东权益 股东权益： 股本 352,069,773.00 减:以归还投资 股本净额 352,069,773.00 资本公积 475,212,521.72 盈余公积 88,559,517.26 其中:法定公益金 29,519,839.10 未确认投资损失 未分配利润 22,292,002.55 股东权益合计 938,133,814.53 负债和股东权益总计 2,197,119,682.86 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：黑龙江龙涤有限公司 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产的其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 511,955,178.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,428,935.22 现金流入小计 513,384,113.26 购买商品、接受劳务支付的现金 702,514,625.88 支付给职工以及为职工支付的现金 2,927,421.39 支付的各项税费 8,104,510.04 支付的其他与经营活动有关的现金 11,105,581.43 现金流出小计 724,652,138.74 经营活动产生的现金流量净额 -211,268,025.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产的其他长期资产所支付的现金 2,269,781.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,269,781.83 投资活动产生的现金流量净额 -2,269,781.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 164,747,030.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,540.80 现金流入小计 164,748,570.80 偿还债务所支付的现金 115,027,788.80 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,861,071.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 132,888,860.46 筹资活动产生的现金流量净额 31,859,710.34 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -181,678,096.97 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 380,186,644.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 964,849.97 现金流入小计 381,151,494.67 购买商品、接受劳务支付的现金 597,900,484.26 支付给职工以及为职工支付的现金 2,516,509.15 支付的各项税费 3,819,014.99 支付的其他与经营活动有关的现金 10,022,686.92 现金流出小计 614,258,695.32 经营活动产生的现金流量净额 -233,107,200.65 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产的其他长期资产所支付的现金 2,269,781.83 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,269,781.83 投资活动产生的现金流量净额 -2,269,781.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 156,847,030.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 156,847,030.00 偿还债务所支付的现金 107,126,248.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,000,057.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 124,126,305.48 筹资活动产生的现金流量净额 32,720,724.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -202,656,257.96 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：黑龙江龙涤有限公司 单位：元 行 补充资料 次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 减：未确认投资损失 58 加：计提的资产损失准备 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减；增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 少数股东损益 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -8,383,423.07 减：未确认投资损失 4,072,881.06 加：计提的资产损失准备 719,728.77 固定资产折旧 23,470,070.56 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减；增加) 423,077.81 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 17,591,481.69 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,425,651.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -430,274,718.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 165,475,359.10 少数股东损益 1,357,627.02 经营活动产生的现金流量净额 -211,268,025.48 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 157,435,972.45 减：现金的期初余额 339,114,069.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -181,678,096.97 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -8,383,423.07 减：未确认投资损失 加：计提的资产损失准备 696,425.19 固定资产折旧 14,040,110.38 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减；增加) 10,516.64 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,730,467.51 投资损失（减：收益） 4,948,325.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,972,471.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -300,709,751.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,587,656.58 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -233,107,200.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 136,010,859.91 减：现金的期初余额 338,667,117.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -202,656,257.96 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并利润表 编制单位:黑龙江龙涤股份有限公司 2004年3月31日 单位:元 2004年1月-3月 项 目 行次 合并数 一，主营业务收入 1 405,037,252.65 减：主营业务成本 4 375,707,005.59 主营业务税金及附加 8 747,225.42 二，主营业务利润 10 28,583,021.64 加：其他业务利润 11 791,443.61 营业费用 12 3,845,160.19 管理费用 14 2,380,223.34 财务费用 15 19,859,091.42 三，营业利润 18 3,289,990.30 加：投资收益 19 -4,948,325.96 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 加：以前年度损益调整 26 四，利润总额 27 -1,658,335.66 减：所得税 28 1,008,763.11 少数股东损益 29 1,357,627.02 未确认投资损失 4,072,881.06 职工奖励基金及福利基金 30 285,816.22 五，净利润 31 -8,383,423.07 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项 目 母公司数 一，主营业务收入 259,731,643.24 减：主营业务成本 239,499,995.58 主营业务税金及附加 747,225.42 二，主营业务利润 19,484,422.24 加：其他业务利润 905,485.60 营业费用 3,845,128.69 管理费用 2,214,465.68 财务费用 17,765,410.58 三，营业利润 -3,435,097.11 加：投资收益 -4,948,325.96 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 -8,383,423.07 减：所得税 少数股东损益 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 五，净利润 -8,383,423.07 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 2003年1月-3月 项 目 合并数 一，主营业务收入 371,289,612.07 减：主营业务成本 340,046,354.99 主营业务税金及附加 85,996.78 二，主营业务利润 31,157,260.30 加：其他业务利润 827,585.37 营业费用 3,160,209.85 管理费用 544,686.14 财务费用 6,328,597.73 三，营业利润 21,951,351.95 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 21,951,351.95 减：所得税 4,840,568.63 少数股东损益 2,695,454.64 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 567,464.13 五，净利润 13,847,864.55 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 项 目 母公司数 一，主营业务收入 229,481,209.98 减：主营业务成本 212,656,120.85 主营业务税金及附加 85,996.78 二，主营业务利润 16,739,092.35 加：其他业务利润 827,585.37 营业费用 3,158,958.55 管理费用 417,932.26 财务费用 5,390,532.20 三，营业利润 8,599,254.71 加：投资收益 8,086,363.89 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四，利润总额 16,685,618.60 减：所得税 2,837,754.05 少数股东损益 未确认投资损失 职工奖励基金及福利基金 五，净利润 13,847,864.55 附注 非常项目 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 公司负责人： 财务负责人： 制表:贾文捷 |
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