世纪中天投资股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
世纪中天投资股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载、资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 公司董事长鲁石、总裁田茂、财务负责人姚恒民、会计部经理王正龙声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 世纪中天 股票代码 000540 董事会秘书 姓名 赵虹 联系地址 贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼 电话 0851-6809072 传真 0851-6809115 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称（如有） 中天企业、黔中天 股票代码 证券事务代表 姓名 何要求 联系地址 贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼 电话 0851-6809072 传真 0851-6809115 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2004年12月31日 总资产 1,387,270,050.87 股东权益不含少数 股东权益（不含少数 487,258,767.36 股东权益） 每股净资产 1.4909 调整后的每股净资产 1.4600 报告期 2004年1-3月 经营活动产生的现金 流量净额 -3,387,909.91 每股收益 0.0102 净资产收益率% 0.6837 扣除非经常性损益后 的净资产收益率% 0.3445 2003 年12 月31 日 总资产 1,297,243,044.07 股东权益不含少数 股东权益 483,927,161.41 每股净资产 1.4808 调整后的每股净资产 1.4500 年初至报告期末 2004 年1-3 月 经营活动产生的现金 流量净额 -3,387,909.91 每股收益 0.0102 净资产收益率 0.6837 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.3445 2004年3月31日 2003年12月31日增减（%） 总资产 6.94 股东权益不含少数 股东权益 0.69 每股净资产 0.69 调整后的每股净资产 0.69 报告期 2004年3月31日比 比2003 年1-3 月 增减（%） 经营活动产生的现金 流量净额 97.81 每股收益 1599.05 净资产收益率 1479.09 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 210.31 非经常性损益项目 2004年1-3月金额（元） 投资收益 1,648,792.19 营业外收入 18,725.86 营业外支出 -14,357.43 合计 1,653,160.62 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2004年1季度 未经审计 金额单位：人民币元 项 目 注释 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 营业税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 加：年初未分配利润 18 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供投资者分配的利润 27 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作股本的普通股股利 31 八、未分配利润 32 2004年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 32,583,603.41 32,583,603.41 减：主营业务成本 17,455,298.28 17,455,298.28 营业税金及附加 1,824,681.75 1,824,681.75 二、主营业务利润 13,303,623.38 13,303,623.38 加：其他业务利润 3,953,203.05 4,021,100.90 减：营业费用 4,655,412.00 4,655,412.00 管理费用 3,358,075.79 3,074,298.67 财务费用 7,830,729.18 7,832,188.46 三、营业利润 1,412,609.46 1,762,825.15 加：投资收益 2,460,883.86 2,146,144.67 补贴收入 营业外收入 27,949.04 27,949.04 减：营业外支出 21,429.00 21,429.00 四、利润总额 3,880,013.36 3,915,489.86 减：所得税 583,883.91 583,883.91 少数股东损益 -35,476.50 五、净利润 3,331,605.95 3,331,605.95 加：年初未分配利润 56,676,641.00 54,546,695.53 其他转入 六、可供分配的利润 60,008,246.95 57,878,301.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,008,246.95 57,878,301.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 60,008,246.95 57,878,301.48 2003年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 23,328,872.19 23,328,872.19 减：主营业务成本 13,290,950.22 13,290,950.22 营业税金及附加 1,025,289.07 1,025,289.07 二、主营业务利润 9,012,632.90 9,012,632.90 加：其他业务利润 1,015,516.01 1,015,516.01 减：营业费用 2,918,454.25 2,918,454.25 管理费用 1,996,240.94 1,895,455.85 财务费用 7,451,868.62 7,451,868.62 三、营业利润 -2,338,414.90 -2,237,629.81 加：投资收益 2,500,000.00 2,409,293.42 补贴收入 营业外收入 67,911.11 67,911.11 减：营业外支出 32,916.25 32,916.25 四、利润总额 196,579.96 206,658.47 减：所得税 少数股东损益 -10,078.51 五、净利润 206,658.47 206,658.47 加：年初未分配利润 52,826,313.62 51,442,416.33 其他转入 六、可供分配的利润 53,032,972.09 51,649,074.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 53,032,972.09 51,649,074.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 53,032,972.09 51,649,074.80 附 注 非常项目： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其 他 2.3 报告期末股东总人数39,151 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析。 报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化，生产经营正常。商品房销售现金流入、销售合同金额完成项目开发投资、工程形象进度等均较去年同期有所提高、各项费用商品房销售成本控制在计划范围以内。1-3 月份公司实现主营业务收入3,258.36 万。元比上年同期2,332.89 万元上升18.2% ，实现主营业务利润1,330.36 万元比上年同期901.26 万元上升47.61% ，实现净利润333.16 万元比上年同期20.67万元上升1511.80%。 报告期内，贵阳市房地产市场总体销售合同金额和面积与上年同期相比有所增加，销售价格略有下降，价格在一定窄幅区间运行，供给量比上年同期有所增加，竞争更加激烈。根据目前市场情况，结合公司本身的项目特点及市场定位，公司积极制订了相应的营销策略，并针对性开展促销活动继续实施品牌战略和差异化策略着力加强事件营销和活动，营销充分展示中天花园获全国名盘50 强中天世纪新城获全国创新盘31强中天盛邦物业公司获全国25 强获奖事件宣传中天品牌使各项销售预售按计划，推进销售效果良好。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品房 32,583,603.41 17,455,298.28 46.43 …… 其中关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 不适用 根椐房地产行业特点，并综合春节长假冬季气候、等因素，一季度系房地产销售和开发淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明适用不适用）。 项目 2004年1-3月 金额 比例% 主营业务利润 13,303,623.38 342.88 其它业务利润 3,953,203.05 101.89 期间费用 15,844,216.97 408.35 投资收益 2,460,883.86 63.42 营业外收支净额 6,520.04 0.17 利润总额 3,880,013.36 100.00 项目 2003年1-3月 金额 比例% 主营业务利润 9,012,632.90 4,584.72 其它业务利润 1,015,516.01 516.59 期间费用 12,366,563.81 6,290.86 投资收益 2,500,000.00 1,271.75 营业外收支净额 34,994.86 17.80 利润总额 196,579.96 100.00 项目 增减幅度% 主营业务利润 -92.52 其它业务利润 -80.28 期间费用 -93.51 投资收益 -95.01 营业外收支净额 -99.06 利润总额 0.00 一季度由于加强商品房营销，取得较好效果，主营业务利润及利润总额与去年同期相比有所增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 单位万元 原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 世纪中天投资股份有限公司 董事会 董事长（签名）：鲁石 2004 年4 月27 日 世纪中天投资股份有限公司 2004年第1季度报告 附录 资产负债表 2004年3月31日 未经审计 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 长期投资： 长期股权投资 15 长期债权投资 16 长期投资合计 17 固定资产： 固定资产原价 18 减：累计折旧 19 固定资产净值 20 减：固定资产减值准备 21 固定资产净额 22 工程物资 23 在建工程 24 固定资产清理 25 固定资产合计 26 无形资产及其他资产： 无形资产 27 长期待摊费用 28 其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 递延税项： 递延税项借项 31 资产总计 32 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 33 应付票据 34 应付帐款 35 预收帐款 36 应付工资 37 应付福利费 38 应付股利 39 应交税金 40 其他未交款 41 其他应付款 42 预提费用 43 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 其他流动负债 46 流动负债合计 47 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 专项应付款 51 其他长期负债 52 长期负债合计 53 递延税款： 递延税款贷项 54 负债合计 55 少数股东权益 56 股东权益： 股本 57 减：已归还投资 58 股本净额 59 资本公积 60 盈余公积 61 其中：法定公益金 62 末分配利润 63 外币报表折算差额 64 股东权益合计 65 负债及股东权益合计 66 期末数 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 99,898,519.89 99,354,917.69 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 34,437,515.62 34,437,515.62 其他应收款 227,707,839.67 206,701,896.77 预付帐款 41,401,042.03 41,351,042.03 应收补贴款 605,844.48 605,844.48 存货 767,476,889.66 763,237,746.66 待摊费用 385,681.71 388,365.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,171,913,333.06 1,146,077,328.66 长期投资： 长期股权投资 201,239,159.32 217,108,260.61 长期债权投资 453,450.00 453,450.00 长期投资合计 201,692,609.32 217,561,710.61 固定资产： 固定资产原价 23,070,216.25 20,231,851.62 减：累计折旧 9,461,293.72 8,480,063.38 固定资产净值 13,608,922.53 11,751,788.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13,608,922.53 11,751,788.24 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,608,922.53 11,751,788.24 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 55,185.96 55,185.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,185.96 55,185.96 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,387,270,050.87 1,375,446,013.47 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 34,200,000.00 34,200,000.00 应付票据 应付帐款 7,449,038.36 7,449,038.36 预收帐款 113,415,525.69 113,415,525.69 应付工资 6,065,683.69 6,039,131.89 应付福利费 4,403,284.85 4,408,706.89 应付股利 961,744.20 961,744.20 应交税金 6,204,137.57 6,192,230.44 其他未交款 35,153.65 34,689.13 其他应付款 120,123,693.37 112,264,236.00 预提费用 78,350,613.44 78,350,613.44 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 411,208,874.82 403,315,916.04 长期负债： 长期借款 410,780,000.00 410,780,000.00 应付债券 长期应付款 76,221,275.54 76,221,275.54 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 487,001,275.54 487,001,275.54 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 898,210,150.36 890,317,191.58 少数股东权益 1,801,133.15 股东权益： 股本 326,811,466.00 326,811,466.00 减：已归还投资 股本净额 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 23,479,671.56 23,479,671.56 盈余公积 76,959,382.85 76,959,382.85 其中：法定公益金 34,455,333.94 34,455,333.94 末分配利润 60,008,246.95 57,878,301.48 外币报表折算差额 股东权益合计 487,258,767.36 485,128,821.89 负债及股东权益合计 1,387,270,050.87 1,375,446,013.47 年初数 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 68,606,420.66 67,450,143.31 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 36,289,367.66 36,289,367.66 其他应收款 222,748,571.88 201,942,925.38 预付帐款 22,932,931.88 22,932,931.88 应收补贴款 605,844.48 605,844.48 存货 730,442,875.22 726,197,875.22 待摊费用 389,451.45 386,033.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,082,015,463.23 1,055,805,121.08 长期投资： 长期股权投资 201,278,275.46 217,462,115.94 长期债权投资 453,450.00 453,450.00 长期投资合计 201,731,725.46 217,915,565.94 固定资产： 固定资产原价 22,377,887.27 19,549,547.64 减：累计折旧 8,959,308.31 8,049,371.06 固定资产净值 13,418,578.96 11,500,176.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 13,418,578.96 11,500,176.58 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,418,578.96 11,500,176.58 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 77,276.42 58,014.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计 77,276.42 58,014.96 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 174,200,000.00 174,200,000.00 应付票据 应付帐款 7,157,485.02 7,157,485.02 预收帐款 78,871,724.89 78,871,724.89 应付工资 6,768,002.09 6,768,002.09 应付福利费 4,126,956.29 4,147,359.99 应付股利 961,744.20 961,744.20 应交税金 7,784,380.56 7,783,969.24 其他未交款 118,922.06 118,922.06 其他应付款 103,552,406.60 95,534,803.83 预提费用 79,484,231.21 79,484,231.21 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 513,025,852.92 505,028,242.53 长期负债： 长期借款 220,780,000.00 220,780,000.00 应付债券 长期应付款 77,673,420.09 77,673,420.09 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 298,453,420.09 298,453,420.09 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 811,479,273.01 803,481,662.62 少数股东权益 1,836,609.65 股东权益： 股本 326,811,466.00 326,811,466.00 减：已归还投资 股本净额 326,811,466.00 326,811,466.00 资本公积 23,479,671.56 23,479,671.56 盈余公积 76,959,382.85 76,959,382.85 其中：法定公益金 34,455,333.94 34,455,333.94 末分配利润 56,676,641.00 54,546,695.53 外币报表折算差额 股东权益合计 483,927,161.41 481,797,215.94 负债及股东权益合计 1,297,243,044.07 1,285,278,878.56 企业负责人：鲁石 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 利润及利润分配表 2004年1季度 未经审计 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 注释 合并数 母公司 一、主营业务收入 1 32,583,603.41 32,583,603.41 减：主营业务成本 2 17,455,298.28 17,455,298.28 营业税金及附加 3 1,824,681.75 1,824,681.75 二、主营业务利润 4 13,303,623.38 13,303,623.38 加：其他业务利润 5 3,953,203.05 4,021,100.90 减：营业费用 6 4,655,412.00 4,655,412.00 管理费用 7 3,358,075.79 3,074,298.67 财务费用 8 7,830,729.18 7,832,188.46 三、营业利润 9 1,412,609.46 1,762,825.15 加：投资收益 10 2,460,883.86 2,146,144.67 补贴收入 11 营业外收入 12 27,949.04 27,949.04 减：营业外支出 13 21,429.00 21,429.00 四、利润总额 14 3,880,013.36 3,915,489.86 减：所得税 15 583,883.91 583,883.91 少数股东损益 16 -35,476.50 五、净利润 17 3,331,605.95 3,331,605.95 加：年初未分配利润 18 56,676,641.00 54,546,695.53 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 60,008,246.95 57,878,301.48 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供投资者分配的利润 27 60,008,246.95 57,878,301.48 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作股本的普通股股利 31 八、未分配利润 32 60,008,246.95 57,878,301.48 附 注 非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其 他 2003年1-3月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 23,328,872.19 23,328,872.19 减：主营业务成本 13,290,950.22 13,290,950.22 营业税金及附加 1,025,289.07 1,025,289.07 二、主营业务利润 9,012,632.90 9,012,632.90 加：其他业务利润 1,015,516.01 1,015,516.01 减：营业费用 2,918,454.25 2,918,454.25 管理费用 1,996,240.94 1,895,455.85 财务费用 7,451,868.62 7,451,868.62 三、营业利润 -2,338,414.90 -2,237,629.81 加：投资收益 2,500,000.00 2,409,293.42 补贴收入 营业外收入 67,911.11 67,911.11 减：营业外支出 32,916.25 32,916.25 四、利润总额 196,579.96 206,658.47 减：所得税 少数股东损益 -10,078.51 五、净利润 206,658.47 206,658.47 加：年初未分配利润 52,826,313.62 51,442,416.33 其他转入 六、可供分配的利润 53,032,972.09 51,649,074.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 53,032,972.09 51,649,074.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 53,032,972.09 51,649,074.80 附 注 非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其 他 企业负责人：鲁石 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 现金流量表 2004年1季度 未经审计 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少（减：增加） 37 预提费用增加（减：减少） 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失(减：收益) 43 递延税款贷项(减：借项) 44 存货的减少(减：增加) 45 经营性应收项目的减少(减：增加) 46 经营性应付项目的增加(减：减少) 47 其他 48 少数股东本期收益 49 经营活动产生的现金流量净额 50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况: 55 现金的期末余额 56 减:现金的期初余额 57 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 金 额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,000,357.15 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,794,795.05 现金流入小计 82,795,152.20 购买商品、接受劳务支付的现金 73,755,344.30 支付给职工以及为职工支付的现金 4,877,192.29 支付的各项税费 4,095,534.05 支付的其他与经营活动有关的现金 3,454,991.47 现金流出小计 86,183,062.11 经营活动产生的现金流量净额 -3,387,909.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 2,500,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 190,000,000.00 偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,831,393.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 157,831,393.86 筹资活动产生的现金流量净额 32,168,606.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 31,280,696.23 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,331,605.95 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 483,250.59 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,829.00 待摊费用减少（减：增加） 3,769.74 预提费用增加（减：减少） -1,133,617.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,831,393.86 投资损失(减：收益) -2,460,883.86 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -36,746,855.08 经营性应收项目的减少(减：增加) -40,959,545.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,523,144.92 其他 7,772,475.08 少数股东本期收益 -35,476.50 经营活动产生的现金流量净额 -3,387,909.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 99,898,519.89 减:现金的期初余额 68,606,420.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 31,292,099.23 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 73,000,357.15 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 9,794,795.05 收到的其他与经营活动有关的现金 82,795,152.20 现金流入小计 73,755,344.30 购买商品、接受劳务支付的现金 4,796,732.29 支付给职工以及为职工支付的现金 4,084,537.39 支付的各项税费 2,932,978.38 支付的其他与经营活动有关的现金 85,569,592.36 现金流出小计 -2,774,440.16 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 190,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 7,832,188.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 157,832,188.46 现金流出小计 32,167,811.54 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 31,893,371.38 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 3,331,605.95 净利润 加：计提的资产减值准备 412,117.50 固定资产折旧 无形资产摊销 2,829.00 长期待摊费用摊销 -2,332.26 待摊费用减少（减：增加） -1,133,617.77 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 7,832,188.46 财务费用 -2,146,144.67 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) -36,752,712.08 存货的减少(减：增加) -30,050,599.64 经营性应收项目的减少(减：增加) 47,969,146.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,763,078.62 其他 少数股东本期收益 -2,774,440.16 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 99,354,917.69 现金的期末余额 67,450,143.31 减:现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 31,904,774.38 现金及现金等价物净增加额 企业负责人：鲁石 主管会计工作的负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 |
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