大连北大科技(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连北大科技(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事孙柏祥、辛念军因故未出席审议公司2004 年第一季度报告的董事会。 1.3 本公司董事长李纯先生、财务总监吴云飞、会计部主管李景萍女士声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 *ST北科 变更前简称(如有) 股票代码 600878 董事会秘书 姓名 董事会秘书 联系地址 方海云 电话大连北大科技(集团)股份有限公司董事会秘书处 传真 0411-82643146 电子信箱 0411-82647961 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 林乐波 联系地址 同左 同左 传真 同左 电子信箱 同左 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 20,556,443.15 21,514,900.88 股东权益(不含少 -499,298,504.64 -490,523,148.20 数股东权益) 每股净资产 -1.76 -1.72 调整后的每股净资 产 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 55,391.73 55,391.73 金流量净额 每股收益 -0.30 -0.30 净资产收益率 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 80,503.54 合计 80,503.54 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 -4.45 股东权益(不含少 数股东权益) -1.79 每股净资产 -2.33 调整后的每股净资 产 -1.69 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -93.85 每股收益 -93.65 净资产收益率 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收入 合计 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 - 3,701,359.08 减：主营业务成本 - 3,343,380.76 主营业务税金及附加 - 17,098.70 二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列) - 340,879.62 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) - - 减：营业费用 - - 管理费用 - 1,636,470.72 财务费用 - 7,560,268.88 三、营业利润(亏损以 "-"号填列) - -8,855,859.98 加：投资收益(损失以 "-"号填列) - - 补贴收入 - - 营业外收入 - 80,503.54 减：营业外支出 - - 四、利润总额(亏损总 额以"-"号填列) - -8,775,356.44 减：所得税 - - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以"-" 号填列) - -8,775,356.44 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 - 3,777,882.25 减：主营业务成本 - 4,168,115.86 主营业务税金及附加 - 64,223.99 二、主营业务利润(亏 - -454,457.60 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 - - 损以"-"号填列) 减：营业费用 - - 管理费用 - 1,967,654.44 财务费用 - 2,914,731.70 三、营业利润(亏损以 - -5,667,143.74 "-"号填列) 加：投资收益(损失以 - - "-"号填列) 补贴收入 - - 营业外收入 - 66,384.00 减：营业外支出 - 2,537.98 四、利润总额(亏损总 - -5,273,297.72 额以"-"号填列) 减：所得税 - - 减：少数股东损益 - - 五、净利润(亏损以"-" - -5,273,297.72 号填列) 2.3 报告期末股东总人数为61465 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 由于公司前任实际控制人及管理层严重违法违规行为，公司除晋江分公司外，已无其他经营性资产，债务负担沉重、财务费用巨大、流动资金匮乏。虽然公司现任管理层采取了各种积极举措，公司连续三年亏损，公司股票已于2004年4 月27 日起暂停上市。 天职孜信会计师事务所有限公司对于公司2003 年年度财务报告出具了带有说明段的无保留意见的审计报告，公司董事会充分注意到注册会计师审计报告说明段关注事项对公司可持续经营的影响，公司将本着对广大投资者和债权人负责的态度积极推进与各债权人的债务重组工作，争取减免公司各项债务，降低公司的财务费用，在此基础上加大资产重组力度，优化资产结构，以使公司恢复正常运营。 目前，公司正在进行挽救性的重组工作。截至报告日，重组工作无实质性进展。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纺织品加工 3,701,359.08 3,343,380.76 9.21 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 340,879.62 -3.89 其它业务利润 期间费用 9,196,739.60 -104.80 投资收益 补贴收入 营业外收支净 80,503.54 -0.92 额 利润总额 -8,775,356.44 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 -454,457.60 8.61 -175.00 其它业务利润 期间费用 4,882,686.14 -92.59 88.35 投资收益 补贴收入 营业外收支净 63,846.02 -1.21 26.19 额 利润总额 -5,273,297.72 -66.41 本报告期内主要业务成本较上期有较大幅度的变化，系因为本期主营业务成本中折旧成本大幅度降低，降低的原因是上年同期计提固定资产折旧的基数是计提固定资产减值准备前的原值，本期计提的基数是计提资产减值准备后的固定资产净值。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司收到中国证券监督管理委员会法罚字【2003】7－1 号行政处罚事先告知书，中国证监会认定本公司2001 年报和中报"所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏"的行为，根据有关规定，拟对拟公司处以六十万元罚款。" (详见2004 年2 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告) 经查，本公司现任管理层自2003 年2 月15 日接管公司以来，经清产核资、账目清查和资料清理，于公司2003 年信息披露和2002 年年度报告中，对于告知书中所列公司存在的问题进行了更正。 2、2004 年2 月26 日,辽宁省大连市中级人民法院(2003)大民合初字第116号民事判决书,就本公司与中国银行辽宁省分行借款合同纠纷一案做出判决，判定本公司于偿还中行辽宁分行借款本金及利息(自2000 年6；中行辽宁分行对大连北大科技信息有限公司(系本公司子公司)位于大连市甘井子区营城子工业园区的30 万平方米的用地在借款本金500 万元及利息的范围内享有优先受偿的权利；大连北大企业集团公司对本公司拖欠中行辽宁分行的上述款项中抵押物不能清偿部分承担连带保证责任。（详见2004 年2 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》本公司信息披露） 3、2004 年4 月14 日，大连市甘井子区人民法院(2002)甘经初字第2039 号民事判决书,就本公司子公司北大信息与大连市甘井子区营城子镇政府借款合同纠纷一案做出判决：判定北大信息偿还营城子镇政府借款本金人民币100 万元。（详见2004 年4 月14 日《上海证券报》本公司信息披露） 4、由于本公司连续三年亏损，上海证券交易所根据有关规定,对本公司做出了《关于对大连北大科技(集团)股份有限公司股票实施暂停上市的决定》(上证上字[2004]41 号)。根据该决定,本公司股票(股票种类：A 股；股票代码：600878；股票简称:*ST 北科)自2004 年4 月27 日起暂停上市。 由于公司历史包袱过于沉重，重组工作因债权人众多，债务形成原因复杂，重组谈判进展困难。公司将本着对广大投资者和债权人负责的态度积极推进与各债权人的债务重组工作，争取减免公司各项债务，降低公司的财务费用，在此基础上加大资产重组力度，优化资产结构。在公司股东、债权人大力支持和公司管理层的共同努力下,在实现债务重组和资产重组的基础上，争取实现本公司2004年中期和全年盈利,使本公司股票恢复上市。 5、由于公司信息披露违反有关规定，上海证券交易所对于本公司做出了《关于对大连北大科技（集团）股份有限公司予以公开谴责的决定》。 本公司对上交所决定中的批评表示诚恳接受，并向广大投资者表示诚挚的歉意。本公司将认真吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时性和完整性，杜绝类似错误的发生。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 若公司现状未能获得根本性的改观而致2004 年上半年继续亏损，根据有关规定本公司股票将被终止上市。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 4.1 财务报表（附后） 4.1.1 资产负债表 4.1.2 利润表 4.1.3 现金流量表 大连北大科技（集团）股份有限公司 董事长：李纯 2004 年4 月28 日 资产负债表 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 附注 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 147,749.21 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 2,168,610.88 其他应收款 3,302,875.80 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 311,378.97 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 5,930,614.86 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 其他长期投资 - 长期投资合计 - 固定资产： 固定资产原价 506,216,080.03 减：累计折旧 98,859,251.74 固定资产净值 407,356,828.29 减：固定资产减值准备 392,731,000.00 固定资产净额 14,625,828.29 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 14,625,828.29 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 20,556,443.15 母公司 资产 期初数 流动资产： 货币资金 93,777.48 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 2,328,876.73 其他应收款 3,731,379.18 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 303,614.41 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 6,457,647.80 长期投资： 长期股权投资 - 长期债权投资 - 其他长期投资 - 长期投资合计 - 固定资产： 固定资产原价 506,214,660.03 减：累计折旧 98,426,406.95 固定资产净值 407,788,253.08 减：固定资产减值准备 392,731,000.00 固定资产净额 15,057,253.08 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 15,057,253.08 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 21,514,900.88 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 资产负债表（续） 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 180,508,000.00 应付票据 - 应付账款 135,205.40 预收账款 960,137.41 应付工资 369,977.55 应付福利费 16,139.00 应付股利 647,625.00 应付利息 - 应交税金 10,521,735.03 其他应交款 2,272,139.22 其他应付款 112,380,655.14 预提费用 79,739,881.00 预计负债 132,303,453.04 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 长期负债： 519,854,947.79 长期借款 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： - 递延税款贷项 负债合计 519,854,947.79 少数股东权益 所有者权益: - 实收资本 284,430,707.00 减：已归还投资 - 实收资本净额 284,430,707.00 资本公积 56,054,889.31 盈余公积 63,769,599.26 其中：法定公益金 25,242,961.53 未分配利润 -903,553,700.21 所有者权益合计 -499,298,504.64 负债及所有者权益合计 20,556,443.15 负债及所有者权益 母公司 期初数 流动负债： 短期借款 180,508,000.00 应付票据 - 应付账款 135,205.40 预收账款 960,137.41 应付工资 531,840.86 应付福利费 16,139.00 应付股利 647,625.00 应付利息 - 应交税金 10,274,584.89 其他应交款 2,272,139.22 其他应付款 112,388,667.14 预提费用 72,000,257.12 预计负债 132,303,453.04 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 长期负债： 512,038,049.08 长期借款 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： - 递延税款贷项 负债合计 512,038,049.08 少数股东权益 所有者权益: - 实收资本 284,430,707.00 减：已归还投资 - 实收资本净额 284,430,707.00 资本公积 56,054,889.31 盈余公积 63,769,599.26 其中：法定公益金 25,242,961.53 未分配利润 -894,778,343.77 所有者权益合计 -490,523,148.20 负债及所有者权益合计 21,514,900.88 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 利润及利润分配表 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2004年第1季度 单位：人民币元 项目 附注 合并 期末数 期初数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所有税 少数股东收益 未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其它转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 3,701,359.08 3,777,882.25 减：主营业务成本 3,343,380.76 4,168,115.86 主营业务税金及附加 17,098.70 64,223.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 340,879.62 -454,457.60 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 1,636,470.72 1,967,954.44 财务费用 7,560,268.88 2,914,731.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,855,859.98 -5,337,143.74 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 80,503.54 66,384.00 减：营业外支出 2,537.98 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,775,356.44 -5,273,297.72 减：所有税 - - 少数股东收益 - - 未确认投资损失 - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,775,356.44 -5,273,297.72 加：年初未分配利润 -894,778,343.77 -810,079,203.13 其它转入 - 六、可供分配的利润 -903,553,700.21 -815,352,500.85 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 -903,553,700.21 -815,352,500.85 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 -903,553,700.21 -815,352,500.85 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 现金流量表 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2004年第1季度 单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,490,855.98 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 80,503.54 现金流入小计 4,571,359.52 购买商品、接受劳务支付的现金 312,373.77 支付给职工以及为职工支付的现金 1,668,463.31 支付的各项税费 302,688.81 支付的其他与经营活动有关的现金 2,232,441.90 现金流出小计 4,515,967.79 经营活动产生的现金流量净额 55,391.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,420.00 所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 1,420.00 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 53,971.73 法定代表人： 财务总监： 会计主管： 现金流量表（附表） 编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司 2004年第1季度 单位：人民币元 项目 附注 金额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -8,762,302.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 432,844.79 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 2,576.26 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 7,559,631.88 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 8,194.80 经营性应收项目的减少（减：增加） 359,876.60 经营性应付项目的增加（减：减少） 393,917.42 其他 60,652.15 经营活动产生的现金流量净额 55,391.73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 147,749.21 减：现金的期初余额 93,777.48 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 53,971.73 法定代表人： 财务总监： 会计主管： |
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