江西纸业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江西纸业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长宗伟民先生、公司分管财务的董事罗奉英女士及财务负责人曾细华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST江纸 变更前简称(如有) 江西纸业 股票代码 600053 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱志峰 孙军 联系地址 江西省南昌市董家窑112号 江西省南昌市董家窑112号 电话 0791-8624842 0791-8632392 传真 0791-8624842 0791-8632392 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 715,968,946.55 728,456,902.33 股东权益(不含少数股 -460,311,198.31 -439,124,322.59 东权益) 每股净资产 -2.86 -2.73 调整后的每股净资产 -4.32 -4.19 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 6,116,279.52 6,116,279.52 每股收益 -0.13 -0.13 每股收益* ---- ---- 净资产收益率 ---- ---- 扣除非经常性损益后 ---- ---- 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 -1.71 股东权益(不含少数股 -2.87 东权益) 每股净资产 -4.76 调整后的每股净资产 -3.10 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 201 每股收益 -85.71 每股收益* ---- 净资产收益率 ---- 扣除非经常性损益后 ---- 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额(元) (1-3月份) 营业外收支净额 -1,883.55 合计 -1,883.55 2.2.2 利润表(单位：人民币元) 项目 注释 2004年1-3月 一、主营业务收入 11,914,658.48 减：主营业务成本 17,235,684.26 主营业务税金及附加 80,941.43 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) -5,401,967.21 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 营业费用 896,746.91 管理费用 2,215,764.68 财务费用 12,711,423.37 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -21,225,902.17 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,883.55 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) -21,227,785.72 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号表示) -21,227,785.72 加：年初未分配利润 -1,015,944,322.65 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 -1,037,172,108.37 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -1,037,172,108.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -1,037,172,108.37 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 28,423,690.60 减：主营业务成本 27,468,920.48 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 954,770.12 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 7,104.27 营业费用 1,074,868.49 管理费用 2,739,870.25 财务费用 8,123,619.67 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -10,976,484.02 加：投资收益 31,000.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 152,625.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) -11,098,109.02 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号表示) -11,098,109.02 加：年初未分配利润 -557,924,481.68 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 -569,022,590.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -569,022,590.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -569,022,590.70 2.3 报告期末股东总人数为23,659 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 由于大股东占用资金数额巨大，造成本公司连续三年巨额亏损，资金周转十分困难，再加之赣江出现历史罕见的低水位，生产系统曾一度无法取水，被迫限产、停产安排检修，各项费用摊入当期成本，造成报告期内主营业务亏损。 3.1.1 主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 新闻纸 11,914,658.48 17,235,684.00 -44.66 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用□不适用 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 -5,401,967.21 25.45 其他业务利润 0.00 0.00 期间费用 15,823,934.96 74.54 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -1,883.55 0.01 利润总额 -21,227,785.72 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 -5,693,354.92 1.24 其他业务利润 317,394.29 -0.07 期间费用 369,977,413.80 80.78 投资收益 -939,000.00 0.21 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -81,727,466.54 17.84 利润总额 -458,019,840.97 100 变动原因： 1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期变动较大的原因是本报告当期内主营业务毛利率为-44.66%，比前一报告期主营业务毛利率-4.66%下降858.37%所致。 2、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期变动较大的原因是本报告期内只发生营业外支出1,883.55 元，固定资产、在建工程未发生减值变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期内，本公司主营业务毛利率为-44.66%，前一报告期(2003 年度)主营业务毛利率为-4.66%，相比下降858.37%。发生重大变化的主要原因是报告期内原材料和煤炭价格上涨、产品价格继续下调、公司一度限产、停产检修等因素所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 江纸集团公司因承接江西抚州造纸厂转移的21,578 万元债务问题(详见2003年12 月5 日《上海证券报》第23 版)，福建省高级人民法院委托上海国际商品拍卖有限公司于2004 年3 月15 日对江纸集团公司所持有的本公司国有法人股5170万股(占总股本的32.1%)第三次拍卖成交，受让方为南昌好又多实业有限公司，并于2004 年3 月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完划转过户手续，南昌好又多实业有限公司成为本公司第一大股东。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于本公司第一大股东变更，其后续计划尚未明朗，以及债务重组存在重大的不确定性，故对下一报告期的盈亏情况难以作出较为准确的判断。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 公司董事长：宗伟民 江西纸业股份有限公司董事会 二00 四年四月二十七日 资产负债表（1/2） 编制单位：江西纸业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 注释 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 3,966,161.49 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 61,080,492.09 其他应收款 382,767,023.19 预付帐款 3,714,072.13 应收补贴款 - 存货 36,903,426.66 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 488,431,175.56 长期投资: 长期股权投资 15,030,000.00 长期债权投资 长期投资合计 15,030,000.00 固定资产: 固定资产原价 445,179,378.15 减:累计折旧 208,618,301.89 固定资产净值 236,561,076.26 减：固定资产减值准备 25,320,331.37 固定资产净额 211,240,744.89 工程物资 13,754,981.88 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 224,995,726.77 无形资产及其他资产: 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 728,456,902.33 资产 2004年3月31日 流动资产: 货币资金 10,036,522.41 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 58,155,971.57 其他应收款 377,969,399.86 预付帐款 3,296,978.44 应收补贴款 存货 23,966,849.02 待摊费用 5,996,268.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 479,451,990.17 长期投资: 长期股权投资 15,030,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 15,030,000.00 固定资产: 固定资产原价 445,000,578.34 减:累计折旧 211,948,272.47 固定资产净值 233,052,305.87 减：固定资产减值准备 25,320,331.37 固定资产净额 207,731,974.50 工程物资 13,754,981.88 在建工程 - 固定资产清理 固定资产合计 221,486,956.38 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 715,968,946.55 公司负责人：宗伟民 主管会计工作负责人：罗奉英 会计机构负责人：曾细华 资产负债表（2/2） 编制单位：江西纸业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 827,376,110.00 应付票据 - 应付帐款 71,735,498.96 预收帐款 11,849,866.44 代销商品款 - 应付工资 17,378.92 应付福利费 4,871,999.13 应付股利 - 应交税金 31,349,082.03 其他应交款 4,499,915.27 其他应付款 45,871,000.36 预提费用 125,065,744.31 预计负债 2,267,000.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,164,903,595.42 长期负债: 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 2,677,629.50 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 2,677,629.50 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,167,581,224.92 少数股东权益 - 股东权益: 股本 161,070,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 161,070,000.00 资本公积 387,568,166.44 盈余公积 28,181,833.62 其中：法定公益金 14,090,916.81 未分配利润 -1,015,944,322.65 股东权益合计 -439,124,322.59 负债及股东权益总计 728,456,902.33 负债及所有者权益 2004年3月31日 流动负债: 短期借款 827,336,110.00 应付票据 应付帐款 69,230,312.06 预收帐款 10,357,667.71 代销商品款 应付工资 17,378.92 应付福利费 5,002,075.86 应付股利 应交税金 31,318,754.39 其他应交款 4,499,064.98 其他应付款 45,814,677.37 预提费用 137,759,474.07 预计负债 2,267,000.00 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,173,602,515.36 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,677,629.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,677,629.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,176,280,144.86 少数股东权益 股东权益: 股本 161,070,000.00 减：已归还投资 股本净额 161,070,000.00 资本公积 387,609,076.44 盈余公积 28,181,833.62 其中：法定公益金 14,090,916.81 未分配利润 -1,037,172,108.37 股东权益合计 -460,311,198.31 负债及股东权益总计 715,968,946.55 公司负责人：宗伟民 主管会计工作负责人：罗奉英 会计机构负责人：曾细华 利润表及利润分配表 编制单位：江西纸业股份有限公司 2004年1-3月份 单位：人民币元 项目 2004年1-3月份 一、主营业务收入 11,914,658.48 减：主营业务成本 17,235,684.26 主营业务税金及附加 80,941.43 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) -5,401,967.21 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 营业费用 89,746.91 管理费用 2,215,764.68 财务费用 12,711,423.37 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -21,225,902.17 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,883.55 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) -21,227,785.72 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号表示) -21,227,785.72 加：年初未分配利润 -1,015,944,322.65 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 -1,037,172,108.37 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -1,037,172,108.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -1,037,172,108.37 项目 2003年1-3月份 一、主营业务收入 28,423,690.60 减：主营业务成本 27,468,920.48 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 954,770.12 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示) 7,104.27 营业费用 1,074,868.49 管理费用 2,739,870.25 财务费用 8,123,619.67 三、营业利润(亏损以“-”号表示) -10,976,484.02 加：投资收益 31,000.00 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 152,625.00 加：以前年度损益调整 四、利润总额(亏损以“-”号表示) -11,098,109.02 减：所得税 五、净利润(亏损以“-”号表示) -11,098,109.02 加：年初未分配利润 -557,924,481.68 盈余公积转入数 六、可供分配的利润 -569,022,590.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -569,022,590.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -569,022,590.70 公司负责人：宗伟民 主管会计工作负责人：罗奉英 会计机构负责人：曾细华 现金流量表 编制单位：江西纸业股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 附注序号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项目 2004年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,741,549.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,313,440.80 现金流入小计 18,054,990.65 购买商品、接受劳务支付的现金 7,164,767.86 支付给职工以及为职工支付的现金 1,093,604.22 支付的各项税费 921,533.60 支付的其他与经营活动有关的现金 2,758,805.45 现金流出小计 11,938,711.13 经营活动产生的现金流量净额 6,116,279.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 40,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,918.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 45,918.60 筹资活动产生的现金流量净额 -45,918.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,070,360.92 公司负责人：宗伟民 主管会计工作负责人：罗奉英 会计主管：曾细华 现金流量表 编制单位：江西纸业股份有限公司 单位：人民币元 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 加：少数股东收益 33 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少（减：增加） 38 预提费用增加（减：减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 2004年1-3月 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -21,227,785.4 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,329,970.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -5,996,268.86 预提费用增加（减：减少） 12,693,729.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 17,693.61 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 12,906,577.64 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,139,237.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,746,875.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 6,116,279.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,036,522.41 减：现金的期初余额 3,966,161.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,070,360.92 公司负责人：宗伟民 主管会计工作负责人：罗奉英 会计主管：曾细华 |
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