广州药业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州药业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 广州药业股份有限公司（下称“广州药业”或“本公司”）董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事周跃进先生、冯赞胜先生因公务未能出席于2004 年4月28 日召开的第三届第一次董事会会议，委托董事蔡志祥先生代为出席并行使表决权。 1.3 本公司2004 年第1 季度财务会计报告按中国会计准则及制度编制，未经审计。 1.4 本公司董事长蔡志祥先生、总经理周跃进先生、财务总监高?P先生、财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实性及完整性。 1.5 此在香港刊登的2004 年第1 季度报告乃根据上市规则13.09 （2）的有关规定而作出。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 H股 其它 其它 股票简称 广州药业广州药业 变更前简称(如有) 股票代码 600332 0874 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何舒华 黄雪贞 联系地址 中国广东省广州市沙面北街45号 中国广东省广州市沙面北街45号 电话 (8620)8121 8119 (8620)8121 8086 传真 (8620)8121 6408 (8620)8121 6408 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位: 人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,845,574,365.59 4,707,039,445.98 股东权益(不含少数 股东权益) 2,457,844,361.33 2,429,476,382.41 每股净资产 3.031 2.996 调整后的每股净资产 2.963 2.925 本报告期 年初至本报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 229,210,189.93 229,210,189.93 每股收益 0.035 0.035 净资产收益率(%) 1.15 1.15 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) 1.20 1.20 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 2.94 股东权益(不含少数 股东权益) 1.17 每股净资产 1.17 调整后的每股净资产 1.30 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 91.82 每股收益 -45.82 净资产收益率(%) -47.36 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -47.39 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资及固定资产产生的损失 -1,414,759.71 营业外收入 1,165,500.09 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,729,155.19 合计 -1,978,414.81 2.2.2 利润表 利润表 单位: 人民币元 本报告期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,075,357,874.28 - 减：主营业务成本 1,709,578,534.55 - 主营业务税金及附加 7,886,956.97 - 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 357,892,382.76 - 加：其他业务利润(亏损以 "-" 号填列) 8,813,167.59 -288,547.95 减：营业费用 135,621,281.28 - 管理费用 157,241,243.92 4,551,910.11 财务费用 8,997,329.90 -615,281.04 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 64,845,695.25 -4,225,177.02 加：投资收益(损失以"-"号 填列) -1,074,442.02 36,118,507.40 补贴收入 - - 营业外收入 1,165,500.09 6,900.00 减：营业外支出 2,798,141.24 50,000.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 62,138,612.08 31,850,230.38 减：所得税 29,526,915.89 - 减：少数股东损益 4,243,717.27 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 28,367,978.92 31,850,230.38 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,821,563,470.06 - 减：主营业务成本 1,444,233,257.26 - 主营业务税金及附加 7,841,881.28 - 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 369,488,331.52 - 加：其他业务利润(亏损以 号填列) 9,424,936.80 - 减：营业费用 126,599,601.02 - 管理费用 148,822,614.99 5,237,973.28 财务费用 6,852,502.80 -472,394.10 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 96,638,549.51 -4,765,579.18 加：投资收益(损失以"-"号 填列) -1,069,057.24 57,493,554.32 补贴收入 139,823.00 - 营业外收入 328,253.46 - 减：营业外支出 4,052,636.75 10,135.67 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) 91,984,931.98 52,717,839.47 减：所得税 34,538,096.74 - 减：少数股东损益 5,090,647.63 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 52,356,187.61 52,717,839.47 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，持有本公司股票的股东户数为51,113 户，其中，发起人国家股股东1 户，境内上市人民币普通股（A 股）股东51,072 户，境外上市外资股（H 股）股东40 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 广州药业及其附属企业(合称“本集团”)主要从事（1）中成药的制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3）天然药物和生物医药的研究开发。 于2004 年1 至3 月期间（“本报告期”），面对激烈的市场竞争，本集团加大了对重点产品的推广力度，做好对医院、社区和零售药店等终端市场的营销工作，保持了销售收入的持续增长。按中国会计准则及制度编制的合并报表计算，本集团于本报告期的营业额为人民币2,075,358 千元，较2003 年同期增长13.93%；除税前盈利为人民币62,139 千元，较2003 年同期下降32.45%；净利润为人民币28,368 千元，较2003 年同期下降45.82%。本集团于报告期内盈利下降的原因主要是：（1）受国家广告管理政策的限制，本集团部分处方药品销售下降，从而导致了本集团制造业务的销售收入的下滑；（2）本集团贸易业务的销售毛利率持续下滑；（3）根据市场的变化，本公司对子公司广州市药材公司的部分库存商品计提存货跌价准备人民币10,760 千元。 本集团制造业务于本报告期内的营业额为人民币489,574 千元，较2003 年同期下降9.09%；除税前盈利为人民币57,908 千元，较2003 年同期下降20.60%。 于本报告期，乌鸡白凤丸、化痔栓等重点产品的销售保持良好的增长势头，分别较去年同期增长60.46%与63.97%。但由于市场竞争日趋激烈，追风透骨丸、蜜炼川贝枇杷膏、夏桑菊等产品的销售呈现下降趋势，分别较去年同期下降60.43%、31.97%与24.97%。 本集团贸易业务于本报告期的营业额为人民币1,585,784 千元，较2003 年同期增长23.59%；除税前盈利为4,230 千元，较2003 年同期下降77.80%。本报告期间，新增销售客户66 家，新增代销品种32 个，新增总经销品种1 个，对销售额的增长起到重要作用。 本报告期内，本集团生产经营环境、宏观政策及法规无发生重大变化。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 中成药制造 489,573,512.45 222,707,782.04 贸易 1,585,784,361.83 1,486,870,752.51 其中：关联交易 23,004,378.07 21,215,965.83 分行业 毛利率(%) 中成药制造 54.51 贸易 6.24 其中：关联交易 7.77 单位：人民币元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 清热解毒药 127,941,655.54 66,137,665.05 糖尿病药 98,362,088.99 32,366,109.21 止咳化痰利肺药 67,549,688.59 39,680,605.09 疏风活血药 58,609,212.37 20,834,812.79 胃肠用药 28,052,866.16 15,960,512.86 其中：关联交易 1,261,296.56 873,801.73 分产品 毛利率(%) 清热解毒药 48.31 糖尿病药 67.09 止咳化痰利肺药 41.26 疏风活血药 64.45 胃肠用药 43.11 其中：关联交易 30.72 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用□ 不适用 本公司部分产品有一定的季节性，如夏桑菊、广东凉茶颗粒的销售在二、三季度销量较大，而止咳化痰利肺药的销售在秋冬季销量较大。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位: 人民币元 本报告期 项目 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 357,892,382.76 575.96 其他业务利润 8,813,167.59 14.18 期间费用 301,859,855.10 485.78 投资收益 -1,074,442.02 -1.73 补贴收入 - - 营业外收支净额 -1,632,641.15 -2.63 利润总额 62,138,612.08 100.00 前一报告期 项目 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 1,372,713,830.37 482.04 其他业务利润 43,331,577.75 15.22 期间费用 1,119,985,333.74 393.29 投资收益 2,714,764.17 0.95 补贴收入 276,208.28 0.10 营业外收支净额 -14,277,603.45 -5.01 利润总额 284,773,443.38 100.00 增减比例(%) 项目 19.48 主营业务利润 -6.79 其他业务利润 23.52 期间费用 -281.38 投资收益 -100.00 补贴收入 -47.59 营业外收支净额 - 利润总额 本报告期内，由于存货跌价准备的增加等因素影响而导致利润下降,令期间费用占利润总额的比例及主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期比较有较大的变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用□不适用 本报告期内，由于国内医药市场竞争进一步加剧，导致本集团贸易业务的毛利率较前一报告期下降16.24%，为6.24%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用□ 不适用 本报告期内，本公司收购广州广药盈邦营销有限公司（原广州医药集团盈邦营销有限公司）51%的股权；本公司之子公司——广州医药有限公司投资成立湖北广药安康医药有限公司（持股51%）。上述两家企业被纳入本报告期合并范围内。 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适 用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 §4 其他事项 董事、监事委任情况 本公司于2004 年3 月26 日召开的2004 年第1 次临时股东大会选举了蔡志 祥先生、李益民先生、周跃进先生与冯赞胜先生为本公司第三届董事会董事，吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生为本公司第三届董事会独立非执行董事；选举了欧阳强先生、钟育赣先生为本公司第三届监事会监事。陈灿英先生经本公司职10工代表大会选举成为第三届监事会职工代表监事。以上获委任的董事或监事的任期为三年，自获委任之日起至第四届董事会或监事会选举产生之日止。 注：本公司及本集团的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 承董事会命 蔡志祥 董事长 中国广州，2004 年4 月28 日 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 资产负债表 编制单位：广州药业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资 产 附注 期末数 流动资产: 货币资金 948,486,234.59 短期投资 49,149,660.37 应收票据 45,794,546.08 应收股利 4,324,345.00 应收利息 - 应收账款 1,087,690,759.22 其他应收款 157,425,556.94 预付账款 91,641,578.56 应收补贴款 9,487,053.51 存货 853,174,660.86 待摊费用 88,161,942.63 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 3,335,336,337.76 长期投资： 长期股权投资 74,612,733.47 长期债权投资 - 长期投资合计 74,612,733.47 固定资产： 固定资产原价 1,515,281,272.26 减：累计折旧 520,552,092.20 固定资产净值 994,729,180.06 减：固定资产减值准备 25,786,824.47 固定资产净额 968,942,355.59 工程物资 - 在建工程 343,474,704.12 固定资产清理 - 固定资产合计 1,312,417,059.71 无形资产及其他资产： 无形资产 94,228,073.38 长期待摊费用 28,980,161.27 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 123,208,234.65 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 4,845,574,365.59 合并 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 816,439,041.14 短期投资 49,499,310.37 应收票据 52,280,755.19 应收股利 6,316,510.00 应收利息 - 应收账款 878,361,678.85 其他应收款 130,980,738.37 预付账款 120,102,331.41 应收补贴款 10,325,834.50 存货 1,067,439,529.10 待摊费用 91,300,355.06 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 3,223,046,083.99 长期投资： 长期股权投资 74,867,192.97 长期债权投资 - 长期投资合计 74,867,192.97 固定资产： 固定资产原价 1,505,442,749.56 减：累计折旧 498,586,610.77 固定资产净值 1,006,856,138.79 减：固定资产减值准备 25,786,824.47 固定资产净额 981,069,314.32 工程物资 - 在建工程 305,928,588.83 固定资产清理 - 固定资产合计 1,286,997,903.15 无形资产及其他资产： 无形资产 93,715,205.21 长期待摊费用 28,413,060.66 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 122,128,265.87 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 4,707,039,445.98 母公司 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 140,950,852.22 短期投资 49,149,660.37 应收票据 - 应收股利 4,324,345.00 应收利息 - 应收账款 - 其他应收款 385,009,231.70 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 579,434,089.29 长期投资： 长期股权投资 1,893,830,045.17 长期债权投资 - 长期投资合计 1,893,830,045.17 固定资产： 固定资产原价 37,467,104.02 减：累计折旧 11,132,513.32 固定资产净值 26,334,590.70 减：固定资产减值准备 7,109,752.25 固定资产净额 19,224,838.45 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 19,224,838.45 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 1,701,280.35 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 1,701,280.35 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,494,190,253.26 母公司 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 231,542,044.04 短期投资 49,499,310.37 应收票据 - 应收股利 6,316,510.00 应收利息 - 应收账款 - 其他应收款 319,285,854.82 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 606,643,719.23 长期投资： 长期股权投资 1,853,732,823.78 长期债权投资 - 长期投资合计 1,853,732,823.78 固定资产： 固定资产原价 37,407,029.02 减：累计折旧 10,215,684.50 固定资产净值 27,191,344.52 减：固定资产减值准备 7,109,752.25 固定资产净额 20,081,592.27 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 20,081,592.27 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 1,997,842.14 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 1,997,842.14 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,482,455,977.42 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 流动负债： 短期借款 644,790,000.00 应付票据 140,716,286.28 应付账款 803,150,856.28 预收账款 37,418,513.02 应付工资 97,309,057.85 应付福利费 52,416,062.82 应付股利 11,178.03 应交税金 45,439,293.30 其他应交款 1,975,638.00 其他应付款 166,161,261.09 预提费用 10,221,364.83 预计负债 - 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 2,029,609,511.50 长期负债： 长期借款 127,180,000.00 应付债券 - 长期应付款 3,617,800.37 专项应付款 44,547,023.13 其他长期负债 5,000,000.00 长期负债合计 180,344,823.50 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 2,209,954,335.00 少数股东权益 177,775,669.26 股东权益： 股本 810,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 810,900,000.00 资本公积 1,119,572,202.41 盈余公积 416,445,683.07 其中：公益金 134,458,560.41 未分配利润 110,926,475.85 其中：现金股利 48,654,000.00 股东权益合计 2,457,844,361.33 负债及股东权益总计 4,845,574,365.59 合并 负债及所有者权益 期初数 流动负债： 短期借款 664,230,000.00 应付票据 212,533,538.69 应付账款 644,880,577.38 预收账款 34,182,508.08 应付工资 77,634,473.67 应付福利费 56,334,037.21 应付股利 11,178.03 应交税金 21,605,390.47 其他应交款 2,651,595.11 其他应付款 199,619,096.28 预提费用 4,456,292.55 预计负债 - 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,948,138,687.47 长期负债： 长期借款 107,180,000.00 应付债券 - 长期应付款 3,616,783.17 专项应付款 46,893,897.48 其他长期负债 5,000,000.00 长期负债合计 162,690,680.65 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 2,110,829,368.12 少数股东权益 166,733,695.45 股东权益： 股本 810,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 810,900,000.00 资本公积 1,119,572,202.41 盈余公积 416,445,683.07 其中：公益金 134,458,560.41 未分配利润 82,558,496.93 其中：现金股利 48,654,000.00 股东权益合计 2,429,476,382.41 负债及股东权益总计 4,707,039,445.98 母公司 负债及所有者权益 期末数 流动负债： 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 - 应付工资 2,845,604.66 应付福利费 3,203,466.41 应付股利 11,137.00 应交税金 40,366.42 其他应交款 - 其他应付款 20,945,700.03 预提费用 2,135,150.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 29,181,424.52 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 1,000,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 30,181,424.52 少数股东权益 - 股东权益： 股本 810,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 810,900,000.00 资本公积 1,119,405,462.95 盈余公积 145,803,875.54 其中：公益金 59,176,788.16 未分配利润 387,899,490.25 其中：现金股利 48,654,000.00 股东权益合计 2,464,008,828.74 负债及股东权益总计 2,494,190,253.26 母公司 负债及所有者权益 期初数 流动负债： 短期借款 - 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 - 应付工资 2,485,598.66 应付福利费 3,074,976.99 应付股利 11,137.00 应交税金 716,641.71 其他应交款 13,161.85 其他应付款 40,995,862.85 预提费用 2,000,000.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 49,297,379.06 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 1,000,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 50,297,379.06 少数股东权益 - 股东权益： 股本 810,900,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 810,900,000.00 资本公积 1,119,405,462.95 盈余公积 145,803,875.54 其中：公益金 59,176,788.16 未分配利润 356,049,259.87 其中：现金股利 48,654,000.00 股东权益合计 2,432,158,598.36 负债及股东权益总计 2,482,455,977.42 利润表 2004年1-3月 编制单位：广州药业股份有限公司 单位：人民币元 合并 项目 本期数 一、主营业务收入 2,075,357,874.28 减：主营业务成本 1,709,578,534.55 主营业务税金及附加 7,886,956.97 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 357,892,382.76 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 8,813,167.59 减:营业费用 135,621,281.28 管理费用 157,241,243.92 财务费用 8,997,329.90 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 64,845,695.25 加：投资收益（损失以"-"号填列） -1,074,442.02 补贴收入 - 营业外收入 1,165,500.09 减：营业外支出 2,798,141.24 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 62,138,612.08 减：所得税 29,526,915.89 减：少数股东损益 4,243,717.27 五、净利润（亏损以"-"号填列） 28,367,978.92 合并 项目 上年同期数 一、主营业务收入 1,821,563,470.06 减：主营业务成本 1,444,233,257.26 主营业务税金及附加 7,841,881.28 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 369,488,331.52 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 9,424,936.80 减:营业费用 126,599,601.02 管理费用 148,822,614.99 财务费用 6,852,502.80 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 96,638,549.51 加：投资收益（损失以"-"号填列） -1,069,057.24 补贴收入 139,823.00 营业外收入 328,253.46 减：营业外支出 4,052,636.75 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 91,984,931.98 减：所得税 34,538,096.74 减：少数股东损益 5,090,647.63 五、净利润（亏损以"-"号填列） 52,356,187.61 母公司 项目 本期数 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） - 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -288,547.95 减:营业费用 - 管理费用 4,551,910.11 财务费用 -615,281.04 三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,225,177.02 加：投资收益（损失以"-"号填列） 36,118,507.40 补贴收入 - 营业外收入 6,900.00 减：营业外支出 50,000.00 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 31,850,230.38 减：所得税 - 减：少数股东损益 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 31,850,230.38 母公司 项目 上年同期数 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） - 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） - 减:营业费用 - 管理费用 5,237,973.28 财务费用 -472,394.10 三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,765,579.18 加：投资收益（损失以"-"号填列） 57,493,554.32 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 10,135.67 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 52,717,839.47 减：所得税 - 减：少数股东损益 - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 52,717,839.47 现金流量表 2004年1-3月 编制单位：广州药业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并本期数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,231,925,431.88 收到的税费返还 2,902,497.81 收到的其他与经营活动有关的现金 21,164,043.09 现金流入小计 2,255,991,972.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,628,393,729.39 支付给职工以及为职工支付的现金 124,070,132.37 支付的各项税费 143,212,142.32 支付的其他与经营活动有关的现金 131,105,778.77 现金流出小计 2,026,781,782.85 经营活动产生的现金流量净额 229,210,189.93 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 870,082.64 其中：出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 1,992,165.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 31,175.21 收到的其他与投资活动有关的现金 30,121.25 现金流入小计 2,923,544.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,744,544.26 投资所支付的现金 940,000.00 其中：购买子公司所收到的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 58,684,544.26 投资活动产生的现金流量净额 -55,761,000.16 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 840,000.00 借款所收到的现金 164,390,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,403,292.86 现金流入小计 167,633,292.86 偿还债务所支付的现金 170,830,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,141,051.57 子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 35,967,671.03 现金流出小计 217,938,722.60 筹资活动产生的现金流量净额 -50,305,429.74 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 123,143,760.03 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,367,978.92 少数股东损益 4,243,717.27 加：计提的资产减值准备 12,740,753.65 固定资产折旧 21,965,481.43 无形资产摊销 671,701.03 长期待摊费用摊销 1,457,201.62 待摊费用减少(减：增加) 3,138,412.43 预提费用增加(减：减少) 5,765,072.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -22,713.60 固定资产报废损失 1,068,986.05 财务费用 11,141,051.57 投资损失(减：收益) 1,074,442.02 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 203,568,456.69 经营性应收项目的减少(减：增加) -229,865,105.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 163,894,753.78 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 229,210,189.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 948,486,234.59 减：现金的期初余额 816,439,041.14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 132,047,193.45 项目 母公司本期数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 624,594.04 现金流入小计 624,594.04 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 2,032,565.17 支付的各项税费 265,607.04 支付的其他与经营活动有关的现金 1,507,852.30 现金流出小计 3,806,024.51 经营活动产生的现金流量净额 -3,181,430.47 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 其中：出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,862,247.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 现金流入小计 17,862,247.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,295.00 投资所支付的现金 3,978,713.99 其中：购买子公司所收到的现金 3,978,713.99 支付的其他与投资活动有关的现金 101,238,000.00 现金流出小计 105,272,008.99 投资活动产生的现金流量净额 -87,409,761.35 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 - 子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -90,591,191.82 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,850,230.38 少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 916,828.82 固定资产折旧 - 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 296,561.79 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 135,150.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失(减：收益) -36,118,507.40 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) - 经营性应收项目的减少(减：增加) -243,809.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -17,884.54 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -3,181,430.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 140,950,852.22 减：现金的期初余额 231,542,044.04 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -90,591,191.82 注：合并现金流量表左右两边相差8,903,433.42元，是因为本期末的资产负债表和本期现金流量表包含了新子公司-广州广药盈邦营销有限公司期末的资产、负债,及本期现金流量，但期初的资产负债表并未含该子公司的资产和负债，该子公司的期初现金及等价物为8,903,433.42元。 |
【关闭窗口】