中储发展股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.29 09:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中储发展股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明：保证季报中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 中储股份 变更前简称(如有) 股票代码 600787 董事会秘书 姓名 薛斌 联系地址 天津市河西区友谊路19号公司证券部 电话 022-28010734 传真 022-28010722 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 胡华萍 联系地址 天津市河西区友谊路19号公司证券部 电话 022-28010734 传真 022-28010722 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 2,066,141,267.24 1,952,246,444.71 股东权益(不含少 数股东权益) 800,909,448.40 791,857,715.33 每股净资产 2.5808 2.5516 调整后的每股净资 产 2.5587 2.5283 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 101,683,883.37 101,683,883.37 每股收益 0.02917 0.02917 每股收益(注1) 0.02917 0.02917 净资产收益率 1.13 1.13 扣除非经常性损益 1.10 1.10 后的净资产收益率 本报告期末比上 年度期末增减(％) 总资产 5.83 股东权益(不含少 数股东权益) 1.14 每股净资产 1.14 调整后的每股净资 产 1.20 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 490.25 每股收益 99.79 每股收益(注1) 99.79 净资产收益率 91.53 扣除非经常性损益 86.44 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 处置资产收益 48,068.72 资产清理损失 291,801.39 合计 -243,732.67 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 628,722,893.17 461,206,610.70 减：主营业务成本 560,646,254.34 405,143,193.25 主营业务税金 及附加 3,457,261.09 2,198,795.51 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 64,619,377.74 53,864,621.94 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 838,691.18 398,443.25 减：营业费用 19,620,028.93 16,727,400.14 管理费用 29,085,812.95 25,229,251.02 财务费用 4,442,933.12 4,192,584.26 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) 12,309,293.92 8,113,829.77 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 61,948.50 2,673,690.81 补贴收入 - - 营业外收入 48,068.72 48,068.72 减：营业外支出 291,801.39 22,203.67 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 12,127,509.75 10,813,385.63 减：所得税 2,642,219.63 1,761,652.56 减：少数股东损 益 433,557.05 - 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 9,051,733.07 9,051,733.07 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 372,688,467.81 296,548,103.65 减：主营业务成本 330,834,246.12 266,589,659.49 主营业务税金 及附加 2,117,913.83 1,670,127.75 二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列) 39,736,307.86 28,288,316.41 加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列) 369,959.04 369,959.04 减：营业费用 9,452,526.22 5,851,158.54 管理费用 22,035,295.65 17,501,806.84 财务费用 2,974,497.58 2,891,040.86 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) 5,643,947.45 2,414,269.21 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) -9,772.06 2,383,066.85 补贴收入 - - 营业外收入 199,172.87 198,972.87 减：营业外支出 21,394.38 7,195.20 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 5,811,953.88 4,989,113.73 减：所得税 1,014,800.56 462,808.15 减：少数股东损 益 270,847.74 - 五、净利润(亏 损以"-"号填 列) 4,526,305.58 4,526,305.58 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司董事会围绕"战略结构调整、增强核心业务盈利能力"的工作重点，致力于公司现代物流、物资经销两大主营业务的市场开发、拓展，进一步发展和完善了公司的全面预算管理体系，取得了阶段性成果。报告期内，公司实现主营业务收入62872.30 万元，比去年同期增长68.70%；实现净利润905.17万元，比去年同期增长99.98%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 物资经销业务 558,801,163.03 523,209,922.50 6.33 物流业务 69,921,730.14 37,436,331.84 41.80 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 64,619,377.74 532.83 其它业务利润 838,691.18 6.92 期间费用 53,148,775 -438.25 投资收益 61,948.50 0.51 补贴收入 营业外收支净 额 -243,732.67 -2.01 利润总额 12,127,509.75 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比例(%) 主营业务利润 39,736,307.86 683.70 -150.87 其它业务利润 369,959.04 6.37 0.55 期间费用 34,462,319.45 -592.75 154.50 投资收益 -9,772.06 -0.17 0.68 补贴收入 营业外收支净 额 177,778.49 3.06 -5.07 利润总额 5,811,953.88 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期末主营业务利润比前一报告期增加62.62%,增加的原因是:公司各项主营业务收入大幅提升，同期比增长68.70%，使得公司各项主营业务利润增幅较大，同期比增长62.62%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2003 年4 月28 日，原告白银铜花实业公司的上海市第二中级人民法院起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司返还原告1000 吨阴极铜（价值1700 万元），截止本报告期末，该案件正在审理过程中，尚未判决。 2、2003 年10 月16 日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司作为第二被告对判令第四被告---长城伟业期货经纪有限公司返还原告的124.215 吨阴极铜（价值2275845 元）承担连带责任。目前，该案件正在进一步审理中，尚未判决。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司一季度主营业务收入、净利润比上年同期大幅度增加，因此，公司预测下一报告期期末公司的累计净利润比上年同期增加50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 503,900,817.14 370,273,976.24 短期投资 2 48,500,000.00 48,500,000.00 减：短期投资跌价 3 - - 短期投资净额 4 48,500,000.00 48,500,000.00 应收票据 5 14,298,514.00 30,165,406.66 应收股利 6 - - 应收利息 7 - - 应收帐款 8 63,860,741.24 66,916,057.20 其他应收款 9 39,062,262.33 41,160,660.14 减：坏帐准备 10 8,001,927.03 6,962,583.59 应收款项净额 21 94,921,076.54 101,114,133.75 预付帐款 24 510,080,783.43 510,144,940.03 应收补贴款 25 - - 存货 30 203,688,640.79 207,949,551.28 减：存货跌价准备 31 931,830.26 947,800.66 存货净额 32 202,756,810.53 207,001,750.62 待摊费用 33 724,669.15 777,005.15 一年内到期的长期债 35 - - 其他流动资产 36 - - 内部往来 37 - - 流动资产合计 39 1,375,182,670.79 1,267,977,212.45 长期投资： - - 长期股权投资 40 308,058,400.48 308,022,051.98 长期债权投资 41 - - 长期投资合计 42 308,058,400.48 308,022,051.98 减：长期投资减值 43 - - 长期投资净额 44 308,058,400.48 308,022,051.98 拨付所属资金 45 - - 固定资产： - - 固定资产原价 46 503,539,929.94 503,214,398.33 减：累计折旧 47 176,371,815.28 171,703,708.08 固定资产净值 48 327,168,114.66 331,510,690.25 减：固定资产减值准备 11,949,984.92 11,957,684.50 固定资产净额 315,218,129.74 319,553,005.75 工程物资 49 - - 在建工程 50 49,982,375.73 39,350,684.65 减：在建工程减值准备 - - 在建工程净额 49,982,375.73 39,350,684.65 固定资产清理 51 723,489.79 - 固定资产合计 53 365,923,995.26 358,903,690.40 无形资产及其他资产： - - 无形资产 54 13,401,509.07 13,547,061.14 减：无形资产减值 55 - - 无形资产净额 56 13,401,509.07 13,547,061.14 长期待摊费用 3,574,691.64 3,796,428.74 其他长期资产 57 - - 无形资产及其他资产合 58 16,976,200.71 17,343,489.88 - - 递延税项： - - 递延税款借项 59 - - 资产总计 60 2,066,141,267.24 1,952,246,444.71 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 470,064,183.02 338,978,310.21 短期投资 48,500,000.00 48,500,000.00 减：短期投资跌价 - - 短期投资净额 48,500,000.00 48,500,000.00 应收票据 9,204,764.00 10,865,346.51 应收股利 15,645,683.51 15,976,907.00 应收利息 - - 应收帐款 68,002,741.17 48,551,042.02 其他应收款 21,938,743.04 129,172,624.55 减：坏帐准备 7,352,316.38 6,247,506.42 应收款项净额 82,589,167.83 171,476,160.15 预付帐款 426,974,258.43 416,038,308.56 应收补贴款 - - 存货 173,803,624.34 180,218,270.32 减：存货跌价准备 929,853.56 - 存货净额 172,873,770.78 180,218,270.32 待摊费用 724,669.15 765,186.23 一年内到期的长期债 - - 其他流动资产 - - 内部往来 - - 流动资产合计 1,226,576,496.72 1,182,818,488.98 长期投资： - - 长期股权投资 364,787,067.57 361,456,767.33 长期债权投资 - - 长期投资合计 364,787,067.57 361,456,767.33 减：长期投资减值 - - 长期投资净额 364,787,067.57 361,456,767.33 拨付所属资金 - - 固定资产： - - 固定资产原价 434,099,303.99 432,544,990.48 减：累计折旧 151,601,913.06 147,552,316.34 固定资产净值 282,497,390.93 284,992,674.14 减：固定资产减值准备 11,949,984.92 11,957,684.50 固定资产净额 270,547,406.01 273,034,989.64 工程物资 - - 在建工程 40,621,252.70 32,483,637.44 减：在建工程减值准备 - - 在建工程净额 40,621,252.70 32,483,637.44 固定资产清理 57,492.07 - 固定资产合计 311,226,150.78 305,518,627.08 无形资产及其他资产： - - 无形资产 9,436,533.68 9,511,659.48 减：无形资产减值 - - 无形资产净额 9,436,533.68 9,511,659.48 长期待摊费用 2,963,177.04 3,139,370.39 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合 12,399,710.72 12,651,029.87 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,914,989,425.79 1,862,444,913.26 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 61 314,000,000.00 266,000,000.00 应付票据 62 640,029,414.93 558,778,990.50 应付帐款 63 47,538,963.50 20,140,704.39 预收帐款 64 109,279,758.36 185,764,617.06 应付工资 65 17,127,033.04 5,314,413.88 应付福利费 66 8,811,704.32 7,597,934.72 应付股利 67 837,847.89 850,507.45 应交税金 68 68,457.49 -12,224,258.77 其他应交款 69 71,018.08 150,840.43 其他应付款 70 113,386,440.05 116,416,358.98 预提费用 71 2,639,644.92 599,954.78 一年内到期的长 72 - - 其他流动负债 73 - - 74 - - 内部往来 75 -0.00 - - - - - - - - - - - 流动负债合计 80 1,253,790,282.58 1,149,390,063.42 - - - - 长期负债： - - 长期借款 81 - - 应付债券 82 - - 长期应付款 83 - - 专项应付款 - 400,000.00 其他长期负债 84 - - 长期负债合计 90 - 400,000.00 - - - - 递延税项： - - 递延税款贷项 91 - - 负债合计 92 1,253,790,282.58 1,149,790,063.42 - - - - - - 少数股东权益 11,441,536.26 10,598,665.96 - - 上级拨入资金 - - - - - - 股东权益： - - 股本 93 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 94 319,107,484.79 319,107,484.79 盈余公积 95 115,910,537.02 115,910,537.02 其中：公益金 96 33,412,110.29 33,412,110.29 未分配利润 97 55,553,721.59 46,501,988.52 股东权益合计 98 800,909,448.40 791,857,715.33 负债和股东权益总 100 2,066,141,267.24 1,952,246,444.71 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 308,000,000.00 263,000,000.00 应付票据 601,469,414.93 532,078,990.50 应付帐款 42,122,458.05 16,053,366.92 预收帐款 50,417,095.77 155,207,029.82 应付工资 16,423,026.28 5,314,413.88 应付福利费 5,801,977.64 4,727,728.74 应付股利 - - 应交税金 -1,019,953.17 -11,875,893.48 其他应交款 16,801.40 123,505.40 其他应付款 89,472,755.31 105,558,056.15 预提费用 1,376,401.18 - 一年内到期的长 - - 其他流动负债 - - - - 内部往来 -0.00 - - - - - - - - - - - 流动负债合计 1,114,079,977.39 1,070,187,197.93 - - - - 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 400,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 400,000.00 - - - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 1,114,079,977.39 1,070,587,197.93 - - - - - - 少数股东权益 - - - - 上级拨入资金 - - - - - - 股东权益： - - 股本 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 319,107,484.79 319,107,484.79 盈余公积 109,678,391.85 109,678,391.85 其中：公益金 30,834,108.85 30,834,108.85 未分配利润 61,785,866.76 52,734,133.69 股东权益合计 800,909,448.40 791,857,715.33 负债和股东权益总 1,914,989,425.79 1,862,444,913.26 利润表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 项目 附注 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 1 628,722,893.17 372,688,467.81 减：折扣与折让 2 - - 主营业务收入净额 3 628,722,893.17 372,688,467.81 减：主营业务成本 4 560,646,254.34 330,834,246.12 主营业务税金及附加 5 3,457,261.09 2,117,913.83 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 64,619,377.74 39,736,307.86 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 838,691.18 369,959.04 营业费用 13 19,620,028.93 9,452,526.22 管理费用 14 29,085,812.95 22,035,295.65 财务费用 15 4,442,933.12 2,974,497.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 12,309,293.92 5,643,947.45 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 61,948.50 -9,772.06 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 48,068.72 199,172.87 减：营业外支出 25 291,801.39 21,394.38 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 12,127,509.75 5,811,953.88 减：所得税 28 2,642,219.63 1,014,800.56 少数股东本期收益 433,557.05 270,847.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 9,051,733.07 4,526,305.58 加：年初未分配利润 31 46,501,988.52 - 盈余公积转入数 32 - - 六、可供分配的利润 33 55,553,721.59 4,526,305.58 减：提取法定盈余公积金 34 - - 提取法定公益金 35 - - 七、可供股东分配利润 36 55,553,721.59 4,526,305.58 减：提取任意盈余公积金 37 - - 应付普通股股利 38 - - 转作股本的普通股股利 39 - - 八、未分配利润 40 55,553,721.59 4,526,305.58 母公司 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 461,206,610.70 296,548,103.65 减：折扣与折让 - - 主营业务收入净额 461,206,610.70 296,548,103.65 减：主营业务成本 405,143,193.25 266,589,659.49 主营业务税金及附加 2,198,795.51 1,670,127.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 53,864,621.94 28,288,316.41 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 398,443.25 369,959.04 营业费用 16,727,400.14 5,851,158.54 管理费用 25,229,251.02 17,501,806.84 财务费用 4,192,584.26 2,891,040.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,113,829.77 2,414,269.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,673,690.81 2,383,066.85 补贴收入 - - 营业外收入 48,068.72 198,972.87 减：营业外支出 22,203.67 7,195.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,813,385.63 4,989,113.73 减：所得税 1,761,652.56 462,808.15 少数股东本期收益 - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,051,733.07 4,526,305.58 加：年初未分配利润 52,734,133.69 - 盈余公积转入数 - - 六、可供分配的利润 61,785,866.76 4,526,305.58 减：提取法定盈余公积金 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配利润 61,785,866.76 4,526,305.58 减：提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 61,785,866.76 4,526,305.58 现金流量表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年01月01日--2004年03月31日单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 8 支付的的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产资、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 30 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响额 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 37 以固定资产资产偿还债务 38 以投资偿还债务 39 以固定资产进行投资 40 以存货偿还债务 41 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 42 净利润 43 加：计提的资产减值准备 44 固定资产折旧 45 无形资产摊销 46 长期待摊费用摊销 47 待摊费用减少（减：增加） 48 预提费用增加（减：减少） 49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 50 固定资产报废损失 51 财务费用 52 投资损失（减：收益） 53 递延税款贷项（减：借项） 54 存货的减少（减：增加） 55 经营性应收项目的减少（减：增加） 56 经营性应付项目的增加（减：减少） 57 其他 58 经营活动产生的现金流量净额 59 3、现金及现金等价物净增加情况： 60 现金的期末余额 61 减：现金的期初余额 62 加：现金等价物的期末余额 63 减：现金等价物的期初余额 64 现金及现金等价物净增加额 65 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 737,664,188.67 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 66,047,203.76 现金流入小计 803,711,392.43 购买商品、接受劳务支付的现金 645,815,318.84 支付给职工以及为职工支付的现金 40,695,113.05 支付的的各项税费 -8,766,997.68 支付的其他与经营活动有关的现金 24,284,074.85 现金流出小计 702,027,509.06 经营活动产生的现金流量净额 101,683,883.37 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产资、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 48,068.72 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 48,068.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,811,670.62 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 10,811,670.62 投资活动产生的现金流量净额 -10,763,601.90 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 314,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 314,000,000.00 偿还债务所支付的现金 266,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,293,440.57 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 271,293,440.57 筹资活动产生的现金流量净额 42,706,559.43 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 133,626,840.90 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产资产偿还债务 - 以投资偿还债务 - 以固定资产进行投资 - 以存货偿还债务 - 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 - 净利润 9,051,733.07 加：计提的资产减值准备 1,015,673.46 固定资产折旧 5,526,692.78 无形资产摊销 349,673.01 长期待摊费用摊销 221,737.10 待摊费用减少（减：增加） 52,336.00 预提费用增加（减：减少） 15,039,690.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 243,732.67 固定资产报废损失 - 财务费用 4,442,933.12 投资损失（减：收益） -61,948.50 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 4,260,910.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,915,236.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 90,455,957.00 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 101,683,883.37 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 503,900,817.14 减：现金的期初余额 370,273,976.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 133,626,840.90 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,293,790.93 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 126,733,353.16 现金流入小计 584,027,144.09 购买商品、接受劳务支付的现金 437,934,503.29 支付给职工以及为职工支付的现金 34,916,591.71 支付的的各项税费 -9,677,097.97 支付的其他与经营活动有关的现金 21,005,955.74 现金流出小计 484,179,952.77 经营活动产生的现金流量净额 99,847,191.32 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产资、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 48,068.72 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 48,068.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,616,802.97 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,616,802.97 投资活动产生的现金流量净额 -9,568,734.25 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 借款所收到的现金 308,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 308,000,000.00 偿还债务所支付的现金 263,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 4,192,584.26 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 267,192,584.26 筹资活动产生的现金流量净额 40,807,415.74 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 131,085,872.81 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,051,733.07 加：计提的资产减值准备 2,026,963.94 固定资产折旧 4,445,830.36 无形资产摊销 274,361.76 长期待摊费用摊销 218,193.35 待摊费用减少（减：增加） 40,517.08 预提费用增加（减：减少） 1,376,401.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -25,865.05 固定资产报废损失 - 财务费用 4,192,584.26 投资损失（减：收益） -2,673,690.81 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 6,414,645.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,161,961.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 95,667,477.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 99,847,191.32 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 470,064,183.02 减：现金的期初余额 338,978,310.21 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 131,085,872.81 |
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