中软网络技术股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过,独立董事秦荣生、独立董事李明树、董事陈宇红因公务未能出席董事会,分别委托独立董事管维立、独立董事汪海耕、董事崔辉参加会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长唐敏女士、总经理郭先臣先生、财务总监程曙光先生、财务部总经理周美茹女士声明:保证2004 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 中软股份
变更前简称(如有)
股票代码 600536
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈复兴
联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼8层
电话 010-62186577
传真 010-62173502
电子信箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期末
总资产 630,454,586.04
股东权益(不含少数股东权益) 460,865,996.11
每股净资产 4.563
调整后的每股净资产 4.551
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,256.41
每股收益 0.012
净资产收益率 0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.21%
上年度期末
总资产 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 459,624,414.80
每股净资产 4.550
调整后的每股净资产 4.540
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,256.41
每股收益 0.012
净资产收益率 0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.21%
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 -21.82
股东权益(不含少数股东权益) 0.27
每股净资产 0.27
调整后的每股净资产 0.24
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -82.44
净资产收益率 -77.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -82.29
非经常性损益项目 金额
营业外收入 276,880.00
营业外支出 8,395.10
所得税影响额 14,996.19
合计 253,488.71
2.2.2 利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 117,025,418.72 95,544,823.08
减:主营业务成本 90,334,566.78 73,105,301.20
主营业务税金及附加 827,042.77 508,739.11
二、主营业务利润 25,863,809.17 21,930,782.77
加:其他业务利润 367,812.05 386,604.25
减:营业费用 11,188,432.33 9,014,886.13
管理费用 15,589,394.48 11,917,031.37
财务费用 -462,628.90 -366,142.12
三、营业利润 -83,576.69 1,751,611.64
加:投资收益 -288,342.12 -894,897.45
补贴收入 1,331,015.86 497,686.65
营业外收入 276,880.00 96,480.00
减:营业外支出 8,395.10 1,505.40
四、利润总额 1,227,581.95 1,449,375.44
减:所得税 719,450.66 207,794.13
少数股东权益 -733,450.02 715,298.25
五、净利润 1,241,581.31 1,241,581.31
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 94,897,542.49 79,492,631.98
减:主营业务成本 68,464,435.80 60,553,143.20
主营业务税金及附加 504,528.99 376,904.34
二、主营业务利润 25,928,577.70 18,562,584.44
加:其他业务利润
减:营业费用 9,572,595.67 7,093,445.72
管理费用 9,892,602.07 6,300,186.65
财务费用 -210,676.81 -163,637.03
三、营业利润 6,674,056.77 5,332,589.10
加:投资收益 -230,589.37 -173,559.31
补贴收入 1,130,361.75 699,808.62
营业外收入 15,000.01 15,000.00
减:营业外支出
四、利润总额 7,588,829.16 5,873,838.41
减:所得税 1,358,878.87 528,386.37
少数股东权益
五、净利润 5,514,652.04 5,345,452.04
2.3 报告期末股东总人数为11945 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司实现销售收入11702.54 万元,比去年同期增长23.3%,净利润124.16 万元,较去年同期下降427.31 万元,净利润下降的主要原因有两个:(1)由于行业竞争的加剧,造成毛利率下降;(2)为了增强企业核心竞争力,公司今年以来增加了研发投入,使得公司期间费用较去年同期有较大增加。
公司围绕2004 年度发展计划,三大主营业务都实现了稳步发展:在应用软件开发与系统集成服务方面,公司去年初中标的广东省地税“大集中”工程项目于今年一月全部正式成功上线运行,并新承接了“南京市国税局网络改造项目”、“中原证券网站系统”、“盐城市财税库行联网系统”、“渝怀线、赣龙线数字调度系统”等工程项目;系统软件及支撑软件业务,实现销售收入1068.72 万元,较去年同比增长118%,中软Linux 新年即迎来开门红,签约广州海运800 套Linux Server,值得一提的是,中软12315 系统连续签约江苏、海南、天津、湖北等省级工商系统;软件出口加工及服务实现销售收入173.77 万元,保持稳定发展势头。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
系统软件及支撑软件 10,687,238.74 5,667,459.22 46.97
应用软件及服务 104,600,528.87 83,649,737.65 20.03
软件出口加工及服务 1,737,651.11 1,017,369.91 41.45
合计 117,025,418.72 90,334,566.78 22.81
其中:关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 25,863,809.17 2106.89
其它业务利润 367,812.05 29.96
期间费用 26,315,197.91 2143.66
投资收益 -288,342.12 -23.49
补贴收入 1,331,015.86 108.43
营业外收支净额 268,484.90 21.87
利润总额 1,227,581.95
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 142,903,812.83 353.86 1753.03
其它业务利润 383,926.56 0.95 29.01
期间费用 110,411,740.26 273.40 1870.26
投资收益 972,993.81 2.41 -25.90
补贴收入 6,601,853.84 16.35 92.08
营业外收支净额 -66,479.78 -0.16 22.04
利润总额 40,384,367.00
说明:由于报告期内公司加大研发投入力度,研发人员增加较多,导致公司期间费用增长速度高于主营业务收入增长速度,再加上毛利率下降,导致公司利润总额下降,利润总额基数变小,敏感性增大,从而导致报告期公司利润构成中主营业务利润占利润总额比例、期间费用占利润总额比例、补贴收入占利润总额比例较前一报告期发生较大变动。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的控股股东已由中国计算机软件与技术服务总公司变更为中国电子产业工程公司。(相关情况详见2003 年12 月17 日、12 月26 日、2004 年1 月7 日、2004 年2 月4 日以及2004 年3 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
根据本公司第二届董事会第五次会议决议,公司拟整体收购中国计算机软件与技术服务总公司,目前正在对收购对象进行审计评估。(相关情况详见200年12 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》)
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内合并范围发生变化。2003 年末,本公司控股子公司为8 家,从2004 年3 月起,本公司控股子公司为9 家,新增子公司为深圳市中软创新信息系统有限公司,公司持有其72.5%股权,验资报告号为:深鹏所验字[2004]34 号。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:唐敏
中软网络技术股份有限公司董事会
2004 年4 月27 日
附录:
资产负债表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 2004.03.31 单位:人民币元
合并
项 目
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 217,917,127.53 454,317,804.59
短期投资 4,309,797.40 5,090,797.40
应收票据 3,220,708.85 8,263,287.50
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 189,100,946.25 161,445,406.51
其他应收款 22,563,474.66 11,770,767.95
预付帐款 24,039,717.10 22,188,203.97
应收补贴款 - -
存货 90,051,792.22 77,331,990.97
待摊费用 430,869.59 245,806.13
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 46,509.65 -
流动资产合计 551,680,943.25 740,654,065.02
长期投资: - -
长期股权投资 8,742,241.56 7,401,431.63
长期债权投资 - -
长期投资合计 8,742,241.56 7,401,431.63
固定资产: - -
固定资产原价 55,863,720.15 54,110,919.69
减:累计折旧 14,204,794.81 12,945,489.27
固定资产净值 41,658,925.34 41,165,430.42
减:固定资产减值准备 61,223.06 61,223.06
固定资产净额 41,597,702.28 41,104,207.36
工程物资 - -
在建工程 24,685,879.22 15,058,338.56
固定资产清理 8,934.03 -
固定资产合计 66,292,515.53 56,162,545.92
无形资产及其他资产: - -
无形资产 3,387,181.32 1,765,820.44
长期待摊费用 351,704.38 415,366.45
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 3,738,885.70 2,181,186.89
- -
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产合计 630,454,586.04 806,399,229.46
流动负债: - -
短期借款 - 160,000,000.00
应付票据 - 3,844,086.00
应付帐款 59,587,457.55 59,898,339.25
预收帐款 13,358,328.97 19,474,137.10
应付工资 5,535.50 271,080.99
应付福利费 8,742,645.81 8,724,094.73
应付股利 - -
应交税金 -5,531,724.60 7,681,578.46
其他应交款 872,328.25 245,911.00
其他应付款 11,812,426.24 5,135,710.48
预提费用 260,069.53 110,069.53
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计 89,107,067.25 265,385,007.54
长期负债: - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 19,730,408.69 25,680,123.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 19,730,408.69 25,680,123.00
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
负债合计 108,837,475.94 291,065,130.54
少数股东权益 60,751,113.99 55,709,684.12
所有者权益 - -
实收资本 101,007,389.00 101,007,389.00
减:已归还投资 - -
实收资本净额 101,007,389.00 101,007,389.00
资本公积 287,576,317.29 287,576,317.29
盈余公积 17,623,033.89 17,623,033.89
其中:法定公益金 5,578,024.80 5,578,024.80
未分配利润 54,659,255.93 53,417,674.62
所有者权益合计 460,865,996.11 459,624,414.80
负债及所有者权益合计 630,454,586.04 806,399,229.46
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 128,743,869.52 365,355,634.39
短期投资 2,458,580.90 2,458,580.90
应收票据 3,220,708.85 8,263,287.50
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 148,384,685.99 133,469,764.15
其他应收款 13,856,646.11 10,870,805.30
预付帐款 22,015,716.37 20,907,500.24
应收补贴款 - -
存货 82,917,554.34 71,693,232.66
待摊费用 17,520.00 64,508.30
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 401,615,282.08 613,083,313.44
长期投资: - -
长期股权投资 91,209,933.70 75,300,081.15
长期债权投资 - -
长期投资合计 91,209,933.70 75,300,081.15
固定资产: - -
固定资产原价 45,066,028.66 44,916,143.18
减:累计折旧 10,646,514.70 9,902,272.72
固定资产净值 34,419,513.96 35,013,870.46
减:固定资产减值准备 61,223.06 61,223.06
固定资产净额 34,358,290.90 34,952,647.40
工程物资 - -
在建工程 24,685,879.22 15,058,338.56
固定资产清理 6,145.91 -
固定资产合计 59,050,316.03 50,010,985.96
无形资产及其他资产: - -
无形资产 791,967.91 832,315.59
长期待摊费用 36,246.26 50,395.70
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 828,214.17 882,711.29
- -
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产合计 552,703,745.98 739,277,091.84
流动负债: - -
短期借款 - 160,000,000.00
应付票据 - 3,844,086.00
应付帐款 53,789,866.80 55,647,828.10
预收帐款 11,515,555.10 14,226,936.43
应付工资 1,130.00 1,130.00
应付福利费 6,638,970.24 7,447,414.46
应付股利 - -
应交税金 -5,718,882.09 6,734,201.34
其他应交款 5,458.71 194,127.44
其他应付款 7,155,046.01 7,011,838.46
预提费用 110,069.53 110,069.53
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计 73,497,214.30 255,217,631.76
长期负债: - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 18,785,490.29 24,880,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 18,785,490.29 24,880,000.00
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
负债合计 92,282,704.59 280,097,631.76
少数股东权益 - -
所有者权益 - -
实收资本 101,007,389.00 101,007,389.00
减:已归还投资 - -
实收资本净额 101,007,389.00 101,007,389.00
资本公积 287,576,317.29 287,576,317.29
盈余公积 17,623,033.89 17,623,033.89
其中:法定公益金 5,578,024.80 5,578,024.80
未分配利润 54,214,301.21 52,972,719.90
所有者权益合计 460,421,041.39 459,179,460.08
负债及所有者权益合计 552,703,745.98 739,277,091.84
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 审核人:周美茹 编制人:张坤蕴
利润及利润分配表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 2004.03.31 单位:人民币元
2004年1-3月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 117,025,418.72 95,544,823.08
减:主营业务成本 90,334,566.78 73,105,301.20
主营业务税金及附加 827,042.77 508,739.11
二、主营业务利润 25,863,809.17 21,930,782.77
加:其他业务利润 367,812.05 386,604.25
减:营业费用 11,188,432.33 9,014,886.13
管理费用 15,589,394.48 11,917,031.37
财务费用 -462,628.90 -366,142.12
三、营业利润 -83,576.69 1,751,611.64
加:投资收益 -288,342.12 -894,897.45
补贴收入 1,331,015.86 497,686.65
营业外收入 276,880.00 96,480.00
减:营业外支出 8,395.10 1,505.40
四、利润总额 1,227,581.95 1,449,375.44
减:所得税 719,450.66 207,794.13
少数股东权益 -733,450.02
五、净利润 1,241,581.31 1,241,581.31
未分配利润
加:年初未分配利润 53,417,674.62 52,972,719.90
其他转入
六、可供分配的利润 54,659,255.93 54,214,301.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,659,255.93 54,214,301.21
2003年1-3月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 94,897,542.49 79,492,631.98
减:主营业务成本 68,464,435.80 60,553,143.20
主营业务税金及附加 504,528.99 376,904.34
二、主营业务利润 25,928,577.70 18,562,584.44
加:其他业务利润
减:营业费用 9,572,595.67 7,093,445.72
管理费用 9,892,602.07 6,300,186.65
财务费用 -210,676.81 -163,637.03
三、营业利润 6,674,056.77 5,332,589.10
加:投资收益 -230,589.37 -173,559.31
补贴收入 1,130,361.75 699,808.62
营业外收入 15,000.01 15,000.00
减:营业外支出
四、利润总额 7,588,829.16 5,873,838.41
减:所得税 1,358,878.87 528,386.37
少数股东权益 715,298.25
五、净利润 5,514,652.04 5,345,452.04
未分配利润
加:年初未分配利润 47,908,167.68 48,077,367.68
其他转入
六、可供分配的利润 53,422,819.72 53,422,819.72
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 53,422,819.72 53,422,819.72
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 审核人:周美茹 编制人:张坤蕴
说明:根据2003年本公司审计年报第三条中的第3条,调增2003年年初留存收益25251847.20元,调整后2003年年初未分配利润为47908167.68元。
现金流量表
项目 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 122,189,976.59
收到的税费返还 1,331,015.86
收到的其他与经营活动有关的现金 7,041,201.69
现金流入小计 130,562,194.14
购买商品、接受劳务支付的现金 127,244,759.43
支付给职工以及为职工支付的现金 18,054,482.38
支付的各项税费 15,541,771.12
支付的其他与经营活动有关的现金 39,475,437.62
现金流出小计 200,316,450.55
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,256.41
二.投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 781,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 1,314,098.55
现金流入小计 2,095,098.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,015,588.50
投资所支付的现金 6,804,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,820,338.50
投资活动产生的现金流量净额 -6,725,239.95
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 130,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 50,159.50
现金流入小计 180,159.50
偿还债务所支付的现金 160,030,341.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,560.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 439.20
现金流出小计 160,101,340.20
筹资活动产生的现金流量净额 -159,921,180.70
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -236,400,677.06
补充资料: -
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -
净利润 1,241,581.31
加:少数股东本期收益 -733,450.02
计提的资产减值准备 638,304.78
固定资产折旧 978,765.79
无形资产摊销 103,005.01
长期待摊费用摊销 561,132.98
待摊费用减少(减:增加) 74,870.53
预提费用增加(减:减少) 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(少数股
东权益) 34,950.00
固定资产报废损失(少数股东权益) -
财务费用 21,300.70
投资损失(减:收益) 287,832.23
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -10,495,856.25
经营性应收项目的减少(减:增加) -25,385,003.74
经营性应付项目的增加(减:减少) -37,231,689.73
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -69,754,256.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
-
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 217,917,127.53
减:现金的期初余额 454,317,804.59
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -236,400,677.06
项目 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 106,842,925.43
收到的税费返还 497,686.65
收到的其他与经营活动有关的现金 5,538,391.36
现金流入小计 112,879,003.44
购买商品、接受劳务支付的现金 113,987,483.59
支付给职工以及为职工支付的现金 11,198,851.75
支付的各项税费 12,841,238.42
支付的其他与经营活动有关的现金 33,706,078.05
现金流出小计 171,733,651.81
经营活动产生的现金流量净额 -58,854,648.37
二.投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 881,806.50
投资所支付的现金 16,804,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 17,686,556.50
投资活动产生的现金流量净额 -17,686,556.50
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,560.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 160,070,560.00
筹资活动产生的现金流量净额 -160,070,560.00
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -236,611,764.87
补充资料: -
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -
净利润 1,241,581.31
加:少数股东本期收益 -
计提的资产减值准备 1,043,780.06
固定资产折旧 950,412.70
无形资产摊销 50,397.68
长期待摊费用摊销 93,109.90
待摊费用减少(减:增加) 12,038.30
预提费用增加(减:减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(少数股
东权益) 34,950.00
固定资产报废损失(少数股东权益) -
财务费用 70,560.00
投资损失(减:收益) 894,897.45
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -9,775,055.29
经营性应收项目的减少(减:增加) -19,684,574.73
经营性应付项目的增加(减:减少) -33,786,745.75
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -58,854,648.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
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3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 128,743,869.52
减:现金的期初余额 365,355,634.39
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -236,611,764.87
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 审核人:周美茹 编制人:张坤蕴
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